24m 1,306 · 24m 12m 1m ytd inception sbf 15.8% 3.4% 3.0% -3.0% 30.7% benchmark 3.4% 0.6% 1.3%...

24M 12M 1M YTD Inception

SBF 15.8% 3.4% 3.0% -3.0% 30.7%

Benchmark 3.4% 0.6% 1.3% -2.7% 10.8%

1 Reksadana

2 GGRM

3 ASII

4 TLKM

5 DOID

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7

Jl Jen Sudirman kav 58

Jakarta Pusat 12190

Top Holding

Resiko penurunan NAB, politik, ekonomi, likuiditas, perubahan peraturan

SEKILAS ASURANSI SIMAS JIWA

PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life) didirikan pada tanggal 19 Desember 2003 oleh PT.

Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100%

saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6

Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Asuransi Simas Jiwa tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi

dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun akibat

dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari

adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas dari risiko

investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

14,678,629,031

11,234,032 MANFAAT INVESTASI

Simas Balance Fund (SBF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SBF berinvestasi terutama pada saham dan obligasi yang tercatat di bursa efek indonesia. Kebijakan

investasi SBF adalah minimum 0% dan maximum 79% pada Efek saham, obligasi dan pasar uang serta

minimum 0% dan maximum 79% pada instrumen reksa dana.

Fund Fact Sheet

Simas Balance Fund Juli 2018

1,306.62 NAB/UNIT

Pengelolaan secara professional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan dana investasi,

transparansi informasi dan diversifikasi investasi.Moderat

Alocation Inception Performance

REVIEW MARKETIHSG pada perdagangan Juli 2018 tercatat naik 2.4% didorong oleh meredanya perang dagang AS Vs Uni

Eropa dan rencana pemerintah untuk membatalkan Domestik Market Obligation (DMO) batubara. AS dan

Uni Eropa sepakat untuk menghentikan perang dagang dengan menerapkan tarif nol persen pada barang

industri bukan otomotif dan Uni Eropa akan mengimpor banyak gas alam dan kedelai ke Amerika Serikat.

Pada akhir juli pemerintah berencana membatalkan DMO batubara sebesa 25% sehingga berhasil

mengangkat harga saham batubara secara signifikan dan menjadikan IHSG berada pada zona positif. Selain

itu kenaikan harga komoditas batubara 7% pada juli turut menjadi pendorong kenaikan IHSG. Sektor yang

menjadi penggerak IHSG antara lain adalah: Tambang (9.8%), Aneka Industri (6.0%), Keuangan (3.8%)

11-Apr-16

Campuran

RESIKO INVESTASI

Saham, 26.8%

Reksadana,

64.5%

Money Market,

0.0%Cash, 8.5%

Nett Settlement, 0.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Ap

r-1

6

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-16

Sep

-16

Oct

-16

No

v-16

Dec

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-1

7

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-17

Sep

-17

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-1

8

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

SBF Benchmark


SEF 20.8% 8.5% 1.8% -4.1% 53.2%

Benchmark 13.8% 1.6% 2.4% -6.6% 24.0%

Top Holding

1 ASII

2 BMRI

3 TLKM

4 BBRI

5 BBNI

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7


Jakarta Pusat 12190

Fund Fact Sheet


transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

Juli 2018


Alocation

Simas Equity Fund

1,531.82

IHSG pada perdagangan Juli 2018 tercatat naik 2.4% didorong oleh meredanya perang dagang AS Vs Uni

Eropa dan rencana pemerintah untuk membatalkan Domestik Market Obligation (DMO) batubara. AS dan

Uni Eropa sepakat untuk menghentikan perang dagang dengan menerapkan tarif nol persen pada barang

industri bukan otomotif dan Uni Eropa akan mengimpor banyak gas alam dan kedelai ke Amerika Serikat.

Pada akhir juli pemerintah berencana membatalkan DMO batubara sebesar 25% sehingga berhasil

mengangkat harga saham batubara secara signifikan dan menjadikan IHSG berada pada zona positif. Selain

itu kenaikan harga komoditas batubara 7% pada juli turut menjadi pendorong kenaikan IHSG. Sektor yang

menjadi penggerak IHSG antara lain adalah: Tambang (9.8%), Aneka Industri (6.0%), Keuangan (3.8%)

11-Apr-16

Simas Equity Fund (SEF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SEF berinvestasi terutama pada saham yang tercatat di bursa efek indonesia. Kebijakan investasi SEF adalah

minumum 80% dan maximum 100% pada efek saham, minimum 80% dan maximum 100% pada instrumen

reksa dana saham, serta efek pendapatan tetap dan pasar uang masing masing maximum 20%.

Saham

Inception Performance

NAB/UNIT

MANFAAT INVESTASI

REVIEW MARKET

72,665,701,643


dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun

akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang

mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas

dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.

47,437,389

Agresif

RESIKO INVESTASI




Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi 100%

saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6

Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.

Saham, 68%

Money Market,

27%

Cash, 7%Nett

Settlement, -2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Ap

r-16

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

Sep

-16

Oct

-16

No

v-16

Dec

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-1

7

Sep

-17

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

SEF Benchmark


SFR 56.1% 43.2% 1.7% 24.9% 68.2%

Benchmark 5.0% 1.1% 0.5% -3.3% 15.5%

Top Holding

1 Reksadana

2 PBS004

3 PTPP

4 TLKM

5 ANTM

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7


Jakarta Pusat 12190




Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi

100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal

6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.







13,894,531,580,633

8,262,653,509

MANFAAT INVESTASI


transparansi informasi dan diversifikasi investasi.

Fund Fact Sheet

Simas Fund Rupiah Juli 2018

1,681.61 NAB/UNIT

Konservatif

Simas Fund Rupiah (SFR) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SFR berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SFR adalah min

80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, min 80% dan maks 100% pada instrumen reksa

dana pendapatan tetap, serta maximum 20% pada saham.


REVIEW MARKETPasar obligasi pada Juli 2018 tercatat naik terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) naik 1.28%.

Kenaikan ini di dorong oleh yield obligasi terutama SUN sudah dianggap menarik setelah ICBI mengalami

tekanan signifikan setelah BI Menaikkan 7 Days Revers Repo Rate sebanyak 50 bps pada bulan lalu.

melemahnya ICBI menjadikan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun menjadi 7,9-8%. Pada Juli asing

tercatat melakukan nett buy SUN sebesar 9 triliun namun secara persentase kepemilikan asing tercatat

turun dari 37.78% menjadi 37.70%. selama periode Juli pemerintah melakukan 4 kali lelang, dimana

penawaran yang masuk sebesar Rp 106 triliun oversubscrib 2 kali dan nilai yang berhasil dimenangkan

sebanyak Rp 52 triliun.

25-Nov-15

Pendapatan Tetap

RESIKO INVESTASI

Saham, 26.8%

Reksadana, …

Bond, 0.6%

Money Market,

3.7%

Cash, 1.0% Nett Settlement, -

2.1%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

SFR Benchmark


SSF 4.4% -4.1% 1.4% -8.9% 9.6%

Benchmark 5.0% 1.1% 0.5% -3.3% 8.8%

Top Holding

1 Reksadana

2 AKRA

3 M Market

4

5

Tanggal Perdana

Jenis Unit link

Dana Kelolaan

Total Unit

Profil Resiko

Bank Custodian

PT CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga lt 7


Jakarta Pusat 12190




Mega Corpora dan PT. Sinar Mas Multiartha Tbk (Sinar Mas Group), Pada 2015 Sinarmas mengakusisi

100% saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Simas Jiwa berdasarkan Akta No. 17 tanggal

6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01-03- 0970053 tanggal 6 Oktober.


dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun

akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang

mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Asuransi Simas Jiwa. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Unit Link dapat naik atau turun sehingga investasi pada Unit Link tidak terbebas

dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.


Simas Stabil Fund (SSF) bertujuan memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal kepada investor.

SSF berinvestasi terutama pada efek yang bersifat pendapatan tetap. Kebijakan investasi SSF adalah min

80% dan maks 100% pada Efek bersifat pendapatan tetap, min. 80% dan maks 100% pada instrumen reksa

dana pendapatan tetap Serta maximum 20% pada saham.

3,715,015,131

3,389,788

MANFAAT INVESTASI

Fund Fact Sheet

Simas Stabil Fund Juli 2018

1,095.94 NAB/UNIT


transparansi informasi dan diversifikasi investasi.Konservatif


REVIEW MARKETPasar obligasi pada Juli 2018 tercatat naik terlihat dari Indonesia Composit Bond Index (ICBI) naik 1.28%.

Kenaikan ini di dorong oleh yield obligasi terutama SUN sudah dianggap menarik setelah ICBI mengalami

tekanan signifikan setelah BI Menaikkan 7 Days Revers Repo Rate sebanyak 50 bps pada bulan lalu.

melemahnya ICBI menjadikan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun menjadi 7,9-8%. Pada Juli asing

tercatat melakukan nett buy SUN sebesar 9 triliun namun secara persentase kepemilikan asing tercatat

turun dari 37.78% menjadi 37.70%. selama periode Juli pemerintah melakukan 4 kali lelang, dimana

penawaran yang masuk sebesar Rp 106 triliun oversubscrib 2 kali dan nilai yang berhasil dimenangkan

sebanyak Rp 52 triliun.

11-Apr-16

Pendapatan Tetap

RESIKO INVESTASI

Saham, 18.3%

Reksadana, 77.9%

Cash, 3.3%

Nett Settlement, 0.5%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Ap

r-16

May

-16

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-16

Sep

-16

Oct

-16

No

v-16

Dec

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

May

-17

Jun

-17

Jul-

17

Au

g-17

Sep

-17

Oct

-17

No

v-17

Dec

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

May

-18

Jun

-18

Jul-

18

SSF Benchmark

24m 1,306 · 24m 12m 1m ytd inception sbf 15.8% 3.4% 3.0% -3.0% 30.7% benchmark 3.4% 0.6% 1.3%...

Documents