24 février 2014. le compte administratif 2013 le compte de gestion 2013 laffectation des résultats...
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Montoison Budget 2014
24 février 2014
Montoison Budget 2014
Le compte administratif 2013Le compte de gestion 2013L’affectation des résultats 2013Le budget primitif 2014
Fonctionnementinvestissements
Analyse financière
Equilibres budgétaires
Virement
Amortissements
Virement
Amortissements
Fonctionnement Investissements
DetteEn
capital
Intérêts
Dépensesobligatoires
Subventionsdotations
Fiscalité
Dotations
Taxes
Produits des
services et des
immeubles
Dépenses Possibles
En Investissement
EmpruntServices +
Budget de fonctionnementPostes principaux CA 2011 CA 2012 CA 2013
Eau, énergie, carburant et combustibles
65 461 74 399 76 837
Alimentation 11 552 21 070 21 991
Fournitures de voirie 6 084 4 004 6 114
Fournitures scolaires 7 630 8 196 7 490
Contrats de prestations de services
15 642 3 553 5 674
Crédits bail 20 919 19 642 19 642
Entretien des bâtiments 12 531 13 432 24 863
Entretien voies et réseaux 33 432 76 993 42 540
Maintenances 20 751 21 200 24 085
Budget de fonctionnementPostes principaux CA 2012 CA 2013 BP 2014
Eau, énergie, carburant et combustibles
74 399 76 837 81 700
Alimentation 21 070 21 991 25 000
Fournitures de voirie 4 004 6 114 5 700
Fournitures scolaires 8 196 7 490 8 400
Contrats de prestations de services
3 553 5 674 5 800
Crédits bail 19 642 19 642 19 708
Entretien des bâtiments 13 432 24 863 20 000
Entretien voies et réseaux 76 993 42 540 50 000
Maintenances 21 200 24 085 26 000
Budget de fonctionnement
Postes principaux CA 2011 CA 2012 CA 2013
Assurances 11 955 13 086 19 867
Etudes et recherches 2 675 3 887 0
Fêtes et cérémonies 8 711 8 753 11 558
Télécommunications 6 353 6 692 5 762
Affranchissements 2 865 3 045 2 508
Nettoyage des locaux 6 698 6 754 6 684
Frais de CESU 105 79 168
Budget de fonctionnement
Postes principaux CA 2012 CA 2013 BP 2014
Assurances 13 086 19 867 20 380
Etudes et recherches 3 887 0 500
Fêtes et cérémonies 8 753 11 558 12 000
Télécommunications 6 692 5 762 5 800
Affranchissements 3 045 2 508 2 800
Nettoyage des locaux 6 754 6 684 7 000
Frais de CESU 79 168 180
Budget de fonctionnement
Postes principaux CA 2011 CA 2012 CA 2013
Personnels extérieurs 4 522 5 104 4 542
Personnels titulaires 248 791 246 821 256 070
Personnels non titulaires 7 580 1 007 339
Charges diverses 99 900 100 777 99 888
Médecine du travail 1 030 864 985
Budget de fonctionnement
Postes principaux CA 2012 CA 2013 BP 2014
Personnels extérieurs 5 104 4 542 8 160
Personnels titulaires 246 821 256 070 290 000
Personnels non titulaires 1 007 339(9 500)
5 600
Charges diverses 100 777 99 888 114 325
Médecine du travail 864 985 1 020
Contrat d’avenir 7 200
Dépenses de fonctionnement
Charges générales Charges de personnel Virement Autres gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles
Dotations amortissements Atténuation de produits
Virement
Virement à l’investissement
2011 2012 2013
53 222 89 250 85 754
Virement
Virement à l’investissement
2012 2013 2014
89 250 85 754 138 541
Investissements réalisés en 2013
PLU Schéma d’assainissement
VoirieBassin rondFoncierMaison grande rue
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet Budget
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Services administratifs E-payeReliure registres état civilPassage PES V2
2 400€1 500€1 600€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Services administratifs E-payeReliure registres état civilPassage PES V2
2 400€1 500€1 600€
Éclairage public Remplacement lampadaires boules(Ormeaux-Acacias)
37 465€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Services administratifs E-payeReliure registres état civilPassage PES V2
2 400€1 500€1 600€
Éclairage public Remplacement lampadaires boules(Ormeaux-Acacias)
37 465€
Urbanisme PLU 24 690€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Services administratifs E-payeReliure registres état civilPassage PES V2
2 400€1 500€1 600€
Éclairage public Remplacement lampadaires boules(Ormeaux-Acacias)
37 465€
Urbanisme PLU 24 690€
Équipements publics Abords des écoles CAUE
463 920€6 910€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Services administratifs E-payeReliure registres état civilPassage PES V2
2 400€1 500€1 600€
Éclairage public Remplacement lampadaires boules(Ormeaux-Acacias)
37 465€
Urbanisme PLU 24 690€
Équipements publics Abords des écoles CAUE
463 920€6 910€
Micro crèche Extérieurs 26 712€
Budget principal Investissements 2014
Opération Projet BudgetCimetière 6 cavurnes –jardin du souvenir 5 000€
Environnement Ponts Pétanne Fossés bassin de rétention Annonces légales
66 500€ 4 650€452
Médiathèque Vidéoprojecteur-écran 1 500€
Services techniques 3 roto filsVéhicule Kango Expresscompresseur
1 800€15 500€600€
Services administratifs E-payeReliure registres état civilPassage PES V2
2 400€1 500€1 600€
Éclairage public Remplacement lampadaires boules(Ormeaux-Acacias)
37 465€
Urbanisme PLU 24 690€
Équipements publics Abords des écoles CAUE
463 920€6 910€
Micro crèche Extérieurs 26 712€
Voies communales Programme annuelMarquage au sol
36 984€4 213 €
Recettes d’investissement 2014
Opération Origine Montant
Solde d’investissement reporté
commune 79 816
Virement commune 138 541
Reprise express Commune 1 800
FCTVA commune 66 712
Taxe d’aménagement Commune 5 000
Excédent de fonctionnement
Commune 4 949
Emprunt Commune 119 069
Cautionnements reçus Locataires 1 000
Amortissements commune 80 543
Recettes d’investissement 2014
Opération Origine Montant
Cimetière CG26 4 633
Éclairage public SDED 5 900
Équipements publics CG26CDDRA
56 786En cours
Micro crèche CG26CAF
26 471 167 000
Équipements (barrières) CG26 2 000
Amendes de police CG26 amortissablesCG26 non amortissables
1 7101 710
Équipement non transférables
CG26 2013CG26 2014
13 3099 730
Compte administratif 2013budget principal
COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement
(1068)
Opérations de l’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit ExcédentMandats
émisTitres émis Déficit Excédent Déficit Excédent
Section de fonctionnement 901 199.76 1 033 607.39
Section d’investissement 584 130.05 856 549.25
TOTAL1 485 329.81
1 890 156.64
Compte administratif 2013budget principal
COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement
(1068)
Opérations de l’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit ExcédentMandats
émisTitres émis Déficit Excédent Déficit Excédent
Section de fonctionnement 901 199.76 1 033 607.39
132 407.63
Section d’investissement 584 130.05 856 549.25
272 419.20
TOTAL1 485 329.81
1 890 156.64
404 826.83
Compte administratif 2013budget principal
COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement
(1068)
Opérations de l’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit ExcédentMandats
émisTitres émis Déficit Excédent Déficit Excédent
Section de fonctionnement
212 681.20 212 681.20
901 199.76 1 033 607.39
132 407.63
Section d’investissement 192 602.43
584 130.05 856 549.25
TOTAL
20 078.77 212 681.20
1 485 329.81
1 890 156.64
404 826.83
272 419,20
Compte administratif 2013budget principal
COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement
(1068)
Opérations de l’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit ExcédentMandats
émisTitres émis Déficit Excédent Déficit Excédent
Section de fonctionnement
212 681.20 212 681.20
901 199.76 1 033 607.39
132 407.63
132 407.63
Section d’investissement
584 130.05 856 549.25
79 816.77
TOTAL
20 078.77 212 681.20
1 485 329.81
1 890 156.64
404 826.83
212 224.40
272 419,20192 602,43
Compte administratif 2013budget principal
COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement
(1068)
Opérations de l’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit ExcédentMandats
émisTitres émis Déficit Excédent Déficit Excédent
Section de fonctionnement
212 681.20 212 681.20
901 199.76 1 033 607.39
132 407.63
132 407.63
Section d’investissement
584 130.05 856 549.25
TOTAL
20 078.77 212 681.20
1 485 329.81
1 890 156.64
404 826.83
212 224.40
272 419,20272 419,20192 602,43
Affectation du résultat Budget principal
Résultat de l’exercice à affecter 132 407,63
Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 4 949,23
Report en fonctionnement 127 458,40
Compte administratif 2013budget assainissement
272 419,20
COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement (art 1068)
Opérations del’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit Excédent Mandats émis
Titres émis
Déficit Excédent Déficit Excédent
Section d’exploitation
88 408.91
50 161.91 37 918.48 12 243.43
76 165.48
Section d’investissement
46 868.80
15 675.81 31 322.48
15 646.67
62 515.47
TOTAL
135 277.71
65 837.72 69 240.96
3 403.24
138 680.95
Affectation du résultat Budget d’assainissement
Résultat de l’exercice -12 243,43
Résultat antérieur reporté 88 408,91Résultat à affecter 76 165,48
Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 0
Report en exploitation 76 165,48
Budget primitif assainissementDépenses d’exploitation
Définition ObservationsRéalisé
2013 BP 2014Participation eaux
pluvialesRémunération Veolia pour eaux
pluviales 15079,28 25 000
Virement à la section d'investissement
0,00 48 531
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Convention SATESE 26-07 550 602
Pertes sur créances irrécouvrables Admission en non-valeur Sediri 0 430
Intérêts des emprunts Cf état de la dette 3210,15 2 953
Dotations aux amortissements
Cf. immobilisations ; op. au fil de l'eau 31322,48 31 394
Budget primitif assainissementRecettes d’exploitation
Définition ObservationsRéalisé
2013 BP 2014
Excédent antérieur reporté Cf. délibération affectation des résultats 88 408,91 76 165
Travaux Taxe de raccordement au réseau d'assainissement 2 700,00 1 350
Redevance d'assainissement collectif
versée par Veolia tous les trimestres 18 824,78 15 000
Prime Agence de l'Eau 8 698,31 8 699
Subventions transférées au résultat
Cf. amortissement des recettes 7 695,39 7 696
Budget primitif assainissementDépenses d’investissement
DEPENSES = 142 790 €
Définition ObservationsRéalisé
2012 BP 2013Réalisé
2013 BP 20140 01
Déficit antérieur reporté 0 0 0 0
13913
Amortissement subventions
Cf. amortissement recettes 4 392 4 393 4 392 4 393
13918
Amortissement subventions
Cf amortissement recettes 3 302 3 303 3 302 3 303
1641Emprunts en euro 5 094 5 340 5 339 5 598
203Frais d'études MO pour réhabilitation
de la STEP 0 51 200 1 577 100 0002315
Immobilisations corporelles en cours
Pas de travaux prévus en 2014 5 094 5 340 1 064 29 321
2762
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
Ecriture récupération TVA (opération d'ordre) 0 0 0 175
Budget primitif assainissementRecettes d’investissement
Recettes = 142 790€Définition Observations Réalisé 2013 BP 2014
Excédent antérieur reporté Cf. compte administratif 46 868 62 515
Virement de la section de fonctionnement
0 48 531
Réseaux d'assainissement
Écriture récupération TVA (opération d'ordre) 0 175
Créances sur transfert de droits à déduction de TVA
Récupération TVA (opération réelle) 0 175
Réseaux d'assainissement Cf. état par imputation 17 635 17 707
Amortissement réseaux Cf. état par imputation 13 686 13 687
Compte administratif 2013budget CCAS
272 419,20
COMPTE ANNEXE POUR
CCAS
Résultats à la clôture de l’exercice précédent
2012
Part affectée à l’investissement (art 1068)
Opérations del’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit ExcédentMandats
émisTitres émis Déficit Excédent Déficit Excédent
Section de fonctionnement
1174.59 387.20 787.39
787.39
Section d’investissement
0 0 0
0
TOTAL
1174.59 387.20 787.39
787.39
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales 318 275 Excédent antérieur 0
Charges de personnel 361 823 Atténuation de charges 15 961
Virement 85 754 Produits des services 99 576
Autres gestion courante
97 333 Impôts et taxes 553 087
Charges financières 38 827 Dotations et participations 319 112
Charges exceptionnelles
0 Autres produits 39 937
Dotations amortissements
83 157 Produits financiers 2
Atténuation de produits 329 Produits exceptionnels 5 931
TOTAL 985 498 1 033 606
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales 318 275 Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales 343 283 Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel 361823 Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel 426 305 Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement 85 754 Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement 138 541 Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
97 333 Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
102 100 Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières 38 827 Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières 45 786 Dotations et participations
Charges exceptionnelles
Autres produits
Dotations amortissements
Produits financiers
Atténuation de produits Produits exceptionnels
TOTAL
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
0 Autres produits
Dotations amortissements
83 157 Produits financiers
Atténuation de produits 329 Produits exceptionnels
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur
Charges de personnel Atténuation de charges
Virement Produits des services
Autres gestion courante
Impôts et taxes
Charges financières Dotations et participations
Charges exceptionnelles
0 Autres produits
Dotations amortissements
80 543 Produits financiers
Atténuation de produits 317 Produits exceptionnels
TOTAL
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur 0
Charges de personnel Atténuation de charges 15 961
Virement Produits des services 99 576
Autres gestion courante
Impôts et taxes 553 087
Charges financières Dotations et participations 319 112
Charges exceptionnelles
Autres produits 39 937
Dotations amortissements
Produits financiers 2
Atténuation de produits Produits exceptionnels 5 931
TOTAL
Proposition BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales Excédent antérieur 127 458
Charges de personnel Atténuation de charges 2 000
Virement Produits des services 92 613
Autres gestion courante
Impôts et taxes 543 731
Charges financières Dotations et participations 327 050
Charges exceptionnelles
Autres produits 41 400
Dotations amortissements
Produits financiers 2
Atténuation de produits Produits exceptionnels 2 621
TOTAL
Synthèse du BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales 343 283 Excédent antérieur 127 458
Charges de personnel 426 305 Atténuation de charges 2 000
Virement 138 541 Produits des services 92 613
Autres gestion courante
102 100 Impôts et taxes 543 731
Charges financières 45 786 Dotations et participations 327 050
Charges exceptionnelles
0 Autres produits 41 400
Dotations amortissements
80 543 Produits financiers 2
Atténuation de produits 317 Produits exceptionnels 2 621
TOTAL 1 136 875 1 136 875
Elements d’analyse financière
MontoisonExercice 2013Budget principal
Produits de fonctionnements
Population théorique population réellecom/hb dep/hb com/hb dep/hb
Produits de fonctionnement réels 1 012 847 571 758 533 758impôts locaux 488 554 275 356 257 356fiscalité reversée 55 109 31 90 29 90autres impôts et taxes 9 424 5 16 5 16DGF 288 992 163 148 152 148autres dotations et participations 30 120 17 43 16 43
Charges de fonctionnementcom/hb dep/hb com/hb dep/hb
Charges de fonctionnement réelles 799 903 451 758 421 758charges de personnel 351 815 198 356 185 356achats charges externes 308 546 174 90 162 90charges financières 38 827 22 16 20 16contingents 41 594 23 148 22 148subventions versées 15 175 9 43 8 43
InvestissementsEmplois d'investissement com/hb dep/hb com/hb dep/hb
dépenses d'équipement 494 099 278 758 260 758rbt de la dette bancaire 87 110 49 356 46 356rbt des autres dettes 300 0 90 0 90
Dette et Capacité d’autofinancement
com/hb dep/hb com/hb dep/hbDette
encours 31/12 1 210 424 682 785 637 785annuité 125 937 71 84 66 84
CAF brut 212 944CAF nette de remboursements de dette bancaires 125 834
État de la dette au 1/01/2014Emprunt Contrat Dette en capital Échéances 2014 expirationCantine Scolaire 350 000 283 490 23 776 07/2030
Place de la MairieÉcole élémentaire
248 000 200 977 16 271 11/2021
Maison des trois marches
30 184 9 386 2 675 10/2017
Aménagements abords des écoles
350 000 350 000 27 171 11/2013
Rénovation Mairie 335 387 171 789 26 711 09/2021
Aménagement Place
298 000 194 780 20 658 05/2025
Réseau assainissement
93 775 61 260 8 549 02/2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20310
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Extinction de la dette
559€ / Hb 2014
Extinction de l’annuité
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20310
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
64,55€ / Hb
58€ / Hb
CHARGE DE LA DETTEcomptes de gestion 2013
CHARGE DE LA DETTE COMMUNE DEPARTEMEN
T REGION NATIONAL
DETTE 1 210 424 682 782 812 592
POPULATION 1 775
ANNUITE 125 937 71 84 104 84
POPULATION 1 775
ANNUITE 125 937 12,4%
REC. REEL. FONCTMT 1 012 847
DETTE 1 210 424 2,23
RECETTES FISCALES 543 663
ENCOURS DETTE 1 210 424 5,68 5,18 3,87 3,58
CAF 212 944
CHARGE DE LA DETTEcomptes de gestion 2013
CHARGE DE LA DETTE COMMUNE DEPARTEMEN
T REGION NATIONAL
DETTE 1 210 424 682 782 812 592
POPULATION 1 775
ANNUITE 125 937 71 84 104 84
POPULATION 1 775
ANNUITE 125 937 12,4% Au delà de 20% critiqueREC. REEL. FONCTMT 1 012 847
DETTE 1 210 424 2,23
RECETTES FISCALES 543 663
ENCOURS DETTE 1 210 424 5,68 5,18 3,87 3,58
CAF 212 944
CHARGE DE LA DETTEcomptes de gestion 2013
CHARGE DE LA DETTE COMMUNE DEPARTEMEN
T REGION NATIONAL
DETTE 1 210 424 682 782 812 592
POPULATION 1 775
ANNUITE 125 937 71 84 104 84
POPULATION 1 775
ANNUITE 125 937 12,4%
REC. REEL. FONCTMT 1 012 847
DETTE 1 210 424 2,23 le résultat doit être inférieur à 3RECETTES FISCALES 543 663
ENCOURS DETTE 1 210 424 5,68 5,18 3,87 3,58
CAF 212 944
Montoison Drôme Région National
Frais de personnel / population 351 8151775
198 261 249 234
% charges de personnel/ charges fonctionnement 43,98% 43,03% 38,91% 41,12%
Ratios charges de personnel
* Données non connu 2012 2013
Fiscalité directe .Taux…Montoison Drôme Région National
TAXE D'HABITATION 134 113* 110* 116*
TAXE FONCIERE BATIE 105 122* 131* 131*
TAXE FONCIERE N-BATIE 26 24* 17* 26*
* Données non connu 2012 2013
Le produit attendu évolue chaque année du fait des bases.Les taux ont été baissés chaque fois qu’il y a eu transfert de charges et maintenus pour le reste.
LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES EST DE LES RECONDUIRE et de travailler comme ces dernières années à dette constante et taux d’imposition constants.
Synthèse du CA 2013
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales 318 275 Excédent antérieur 0
Charges de personnel 361 823 Atténuation de charges 15 961
Virement 85 754 Produits des services 99 576
Autres gestion courante
97 333 Impôts et taxes 553 087
Charges financières 38 827 Dotations et participations 319 112
Charges exceptionnelles
0 Autres produits 39 937
Dotations amortissements
83 157 Produits financiers 2
Atténuation de produits 329 Produits exceptionnels 5 931
TOTAL 985 498 1 033 606
Affectation du résultat Budget principal
Résultat de l’exercice à affecter 132 407,63
Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 4 949,23
Report en fonctionnement 127 458,40
Synthèse du BP 2014
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges générales 343 283 Excédent antérieur 127 458
Charges de personnel 426 305 Atténuation de charges 2 000
Virement 138 541 Produits des services 92 613
Autres gestion courante
102 100 Impôts et taxes 543 731
Charges financières 45 786 Dotations et participations 327 050
Charges exceptionnelles
0 Autres produits 41 400
Dotations amortissements
80 543 Produits financiers 2
Atténuation de produits 317 Produits exceptionnels 2 621
TOTAL 1 136 875 1 136 875
Compte administratif 2013budget assainissement
272 419,20
COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT
Résultats à la clôture de l’exercice
précédent 2012
Part affectée à l’investissement (art 1068)
Opérations del’exercice 2013
Résultats de l’exercice 2013
Résultat de clôture de 2013
Déficit Excédent Déficit Excédent Mandats émis
Titres émis
Déficit Excédent Déficit Excédent
Section d’exploitation
88 408.91
50 161.91 37 918.48 12 243.43
76 165.48
Section d’investissement
46 868.80
15 675.81 31 322.48
15 646.67
62 515.47
TOTAL
135 277.71
65 837.72 69 240.96
3 403.24
138 680.95
Affectation du résultat Budget d’assainissement
Résultat de l’exercice -12 243,43
Résultat antérieur reporté 88 408,91Résultat à affecter 76 165,48
Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 0
Report en exploitation 76 165,48
Merci de votre attention
Pour la municipalitéJM Bouvier, adjoint aux finances