2. wydatki wojewÓdztwa wielkopolskiego · 124 2. wydatki wojewÓdztwa wielkopolskiego roczny plan...

124

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Stosunkowo niskie wykonanie w niektórych działach budżetu Województwa Wielkopolskiego, m.in. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 17,24%, 600 - Transport i łączność – 31,82%, 730 - Nauka – 13,60%, wynika głównie z faktu znacznego udziału w 2007r. realizacji zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Zasadnicze przyczyny to: - nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów, - częste błędy we wnioskach beneficjentów, co uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzenie

przez Instytucję Wdrażającą i dołączenie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,

- długi proces weryfikacji wniosków przez Instytucję Wdrażającą (tj. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Fundację Uniwersytetu im A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny).

Brak ostatecznego zatwierdzenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz szczegółowych procedur, dotyczących uzyskania dofinansowania i realizacji zadań w ramach tego programu, spowodował, że w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację zaplanowanych zadań w ramach tego programu. Niskie wykonanie w działach: 758 - Różne rozliczenia – 0,15% oraz 75702 - Obsługa długu publicznego - 17,14%, związane jest z planowaną realizacją wydatków w II półroczu br. Na niewielkie wykonanie wydatków wpływ miało również niskie wykonanie wydatków majątkowych, co związane jest m.in. z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, które nie pozwoliły na rozpoczęcie realizacji zadań. W niniejszej Informacji zwraca się również uwagę na istotne wydatki budżetu, których realizacja wykazuje znaczne odchylenia od planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2007 roku w kwocie 835.727.859 zł wydatkowano kwotę 290.277.583,29 zł, co stanowi 34,73 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

Wykonanie za I półrocze

2007r.

% 4/3

Struktura wykonania

w % 1 2 3 4 5 6

1 Rolnictwo i łowiectwo 95.324.759 16.437.816,87 17,24 5,67 2 Górnictwo i kopalnictwo 43.100 3.100,00 7,19 0,00 3 Przetwórstwo przemysłowe 19.778.040 7.195.116,91 36,38 2,48 4 Transport i łączność 363.441.112 115.643.633,81 31,82 39,84 5 Turystyka 576.000 181.548,80 31,52 0,06 6 Gospodarka mieszkaniowa 3.553.390 1.568.635,15 44,14 0,54 7 Działalność usługowa 4.207.675 1.931.337,52 45,90 0,66 8 Nauka 6.586.530 895.813,46 13,60 0,31 9 Administracja publiczna 54.098.400 16.704.224,45 30,88 5,74

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

846.300 446.300,00 52,74 0,15

125

1 2 3 4 5 6

11 Obsługa długu publicznego 5.180.522 887.977,66 17,14 0,31 12 Różne rozliczenia 25.303.758 38.609,07 0,15 0,01 13 Oświata i wychowanie 43.661.692 20.467.804,11 46,88 7,05 14 Szkolnictwo wyższe 2.599.127 2.118.670,37 81,51 0,73 15 Ochrona zdrowia 39.233.852 14.954.612,59 38,12 5,15 16 Pomoc społeczna 4.910.492 1.748.445,58 35,61 0,60 17 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 42.094.592 22.190.654,61 52,72 7,65

18 Edukacyjna opieka wychowawcza

20.896.862 14.645.318,30 70,08 5,05

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.599.086 8.978.193,50 77,40 3,10

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

84.207.170 38.983.509,79 46,29 13,43

21 Kultura fizyczna i sport 7.585.400 4.256.260,74 56,11 1,47 Razem: 835.727.859 290.277.583,29 34,73 100,00

126

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

400 000 000

Transport

i łącz

ność

Rolnictw

o i łowiec

two

Kult. i

ochr. dz. n

arod.

Pozostałe d

ziały

Administr

acja p

ubliczn

a

Oświat

a i w

ychowanie

Pozost. zad

ania w

zakr.

polit.

społ.

Ochrona z

drowia

Różne rozli

czenia

Edukacy

jna op

ieka w

ychowaw

cza

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2007 roku

Plan

Wykonanie

127

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego

zrealizowanych w I półroczu 2007 roku

Pozostałe działy

15,47%

Transport i łączność

39,84%

Pozostałe zadania w

zakresie polityki

społecznej

7,65%

Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

13,43%

Oświata i wychowanie

7,05%

Administracja publiczna

5,74%

Rolnictwo i łowiectwo

5,67%Ochrona zdrowia

5,15%

128

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROZDZIAŁ 01004

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 2.902.300 zł Wykonanie 1.402.146,75 zł 48,31 % Środki w ww. rozdziale przeznaczone są dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu. W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za

I półrocze 2007r. %

(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.848.000 1.022.387,32 55,32 72,92

Pozostałe wydatki bieżące 874.300 379.759,43 43,44 27,08 Wydatki majątkowe 180.000 0,00 0,00 0,00 RAZEM 2.902.300 1.402.146,75 48,31 100,00

Głównymi składnikami wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które zostały zrealizowane w I półroczu br. w 55,32%, z uwagi na wynagrodzenia wypłacone w styczniu 2007r. za 2006r. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano zgodnie z planem. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w Pracowni Terenowej Biura w Kaliszu będą realizowane w lipcu 2007 r., natomiast zakupy inwestycyjne (samochody) w sierpniu 2007 r.

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 153.058,28 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. oraz niezapłaconych faktur za usługi. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 429.797,35 zł (w tym zaległości i należności wymagalne 204.343,84 zł) i dotyczyły głównie należności za usługi geodezyjne.

129

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan 14.248.435 zł Wykonanie 6.803.729,16 zł 47,75 % W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


10.993.675 5.302.917,32 48,24 77,94

Pozostałe wydatki bieżące 2.387.760 1.242.828,87 52,05 18,27 Wydatki majątkowe 867.000 257.982,97 29,76 3,79 RAZEM 14.248.435 6.803.729,16 47,75 100,00

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 867.000 zł na koniec czerwca wykonanie wyniosło 257.982,97 zł, tj. 29,76 % planu, z tego: • w zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono zgodnie z planem: samochody osobowe,

kserokopiarkę, sprzęt komputerowy oraz skaner, piec centralnego ogrzewania, rzutnik z ekranem – kwota 257.982,97 zł,

• w zakresie wydatków inwestycyjnych przewidziano dwa zadania: - wykonanie radiowej sygnalizacji alarmowania pożaru w całym budynku biurowym przy

ul. Piekary 17 w Poznaniu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu. Planowany termin realizacji robót o wartości 480.000 zł wg harmonogramu przewidziany jest na lipiec-listopad 2007 r. Na przełomie czerwca-lipca przygotowano dokumentację oraz dokumenty związane z wszczęciem postępowań o zamówieniach publicznych na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji robót określono w SIWZ na 30.XI.2007 r.

- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 p.poż. w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu - planowany koszt 20.000 zł. Zgodnie z harmonogramem przewidziany termin realizacji robót ustalono na III i IV kw. 2007r.

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 348.187,40 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 307.461,34 zł (w tym zaległości 307.142,80 zł), w tym wymagalne 235.565,07 zł i dotyczyły głównie niezapłaconych czynszów za mieszkania i lokale użytkowe, kosztów eksploatacyjnych.

130

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

Plan 76.921.724 zł Wykonanie 8.176.773,87 zł 10,63 % Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się: • wydatki bieżące, z tego:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 8.673.000 zł, wykonanie 1.915.551,68 zł,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę 10.724,40 zł, który dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

• wydatki majątkowe, z tego: - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 67.959.000 zł, wykonanie

6.250.497,79 zł, - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 200.000 zł, wykonanie

0,00 zł, - środki z pomocy finansowej przyznane z budżetu gminy Ryczywół – plan 79.000 zł,

wykonanie 0,00 zł.

W oparciu o Ustawę z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) WZMiUW realizuje w imieniu Samorządu Województwa zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wydatki bieżące - eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych

W I półroczu 2007r. wydatki bieżące wyniosły:

Wyszczególnienie Źródła finansowania Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące Budżet państwa 8.673.000 1.915.551,68 22,09

Informacja o wykonaniu robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w I połowie 2007 r. Przebieg realizacji planu

Na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń melioracji podstawowych w 2007 r. z budżetu państwa pierwotnie przyznana kwota w wysokości 6.171.000 zł została, decyzją Ministra Finansów z dnia 22.05.2007r. (pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13.06.2007), zwiększona o kwotę 2.502.000 zł do kwoty 8.673.000 zł. Wielkość środków na realizację powyższych zadań na 2007r. jest niewystarczająca i stanowi zaledwie 8,4 % faktycznych potrzeb.

131

Zgodnie z urealnionym planem na 2007 r. w wyniku wprowadzenia rezerwy zatwierdzonym w dniu 18.06.2007r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 909,579 km rzek i kanałów – tj. 12,8 % ich stanu ewidencyjnego. W ramach robót konserwacyjnych planuje się wykonane: - 313,518 km odmuleń dna cieków podstawowych, - 84,580 km hakowań dna cieków, - 832,240 km wykoszeń skarp cieków, - 633,082 km wykoszeń dna cieków, oraz wykonanie prac na: - 237,972 km wałów p.powodziowych, - 4 zbiornikach wodnych, - 186 budowlach piętrzących, - 6 pompowniach podstawowych.

Wykonanie robót na 30 czerwca 2007r.

Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna), wykonano roboty eksploatacyjne za kwotę 1.754.090,57 zł, tj. 43,1 % robót planowanych.

Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 89,585 km rzek i kanałów (9,86 % planu) wykonując: - 25,307 km odmuleń cieków, tj. 8,1% planowanych robót, - 76,8 km wykoszeń skarp, tj. 9,2% planowanych robót, - 65,168 km wykoszeń dna cieków, tj. 10,3 % planowanych robót.

Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 6 budowlach piętrzących, 3 zbiornikach wodnych oraz na 1 pompowni melioracyjnej.

Wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca wyniosła 371.955,50 zł. Łączna wartość wykonanych na 30.06.2007r. robót eksploatacyjnych i konserwacyjnych

wynosi 2.126.046,07 zł. Niskie wykonanie robót konserwacyjnych w okresie do 30 czerwca spowodowane jest

tym, że wykonanie robót konserwacyjnych zgodnie z już zawartymi umowami przewidziane jest w okresie od lipca do października br.

Natomiast zwiększenie w dniu 22.05.2007r., dotacji celowej w kwocie 2.502.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, skierowanych głównie na wykonanie robót konserwacyjnych oraz zatwierdzenie urealnionego „Planu robót konserwacyjno- eksploatacyjnych ...” w dniu 18 czerwca br. sprawia, iż uruchomienie tych środków nastąpi dopiero w III dekadzie lipca br. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót. Roboty wykonywane są planowo zgodnie z zawartymi umowami i wykonane zostaną w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo.

Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót konserwacyjnych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy, starostwami, i urzędami gmin, planował uruchomienie programu „ROWY 2007” na urządzeniach melioracji podstawowych w ramach projektu „Nie jesteś sam”. Z uwagi na nieprzyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację ww. projektu, WZMiUW czyni starania o wprowadzenie elementów programu „Rowy” do realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe miejscowych programów zwalczania bezrobocia.

Efektem tych działań jest wykonanie, w ramach lokalnych programów zwalczania bezrobocia (powiaty Leszno, Krotoszyn, Kępno, Ostrzeszów, Piła, Wolsztyn i Wągrowiec) konserwacji 36,28 km cieków i 5,8 km wałów przeciwpowodziowych o wartości robót 113.944,24 zł.

132

Ponadto staraniem WZMiUW zostały wykonane roboty konserwacyjne na 24,775 km cieków podstawowych przez inne jednostki, które są zainteresowane lub zobowiązane do odcinkowego ich utrzymania. Łączna wartość tych robót wykonywanych pod nadzorem WZMiUW wyniosła 127.359,22 zł.

Wydatki majątkowe Wykonanie w zakresie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

Lp. § Źródła finansowania Plan Wykonanie % 1 6050 Budżet państwa 8.864.000 161.927,10 1,83 2 6050 Budżet województwa wielkopolskiego 200.000 0,00 0,00 3 6050 Pomoc finansowa 79.000 0,00 0,00 4 6058 Budżet państwa 43.866.000 6.074.074,61 13,85 5 6059 Budżet państwa 15.229.000 14.496,08 0,10 Razem 68.238.000 6.250.497,79 9,16

Wykonanie finansowe wydatków majątkowych wg źródeł finansowania:

Nakłady z budżetu państwa na inwestycje melioracyjne

Lp. Nazwa zadania Gmina Powiat

Dział 010, rozdział 01008, § 6050 Plan na 2007r.

Wykonanie za I półrocze 2007r.

% (4:3)

1 2 3 4 5

Razem 4.864.000 161.897,10 3,33 A: INWESTYCJE KONTYNUOWANE 996.376 5.697,57 0,57

1 Polder Dobrów-Radyczyny – modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty– Etap I gmina: Kościelec, Koło, powiat: Koło,

76.719 5.394,17 7,03

2 Zbiornik wodny Murowaniec etap II gmina: Koźminek

19.657 0,00 0,00

3 Zbiornik Laskownica gmina: Gołańcz powiat: Wągrowiec

900.000 303,40 0,03

B: INWESTYCJE NOWE 3.867.624 156.199,53 4,04 4 Likwidacja ujemnych skutków napełniania

zbiornika Stare Miasto gmina: Stare Miasto powiat: Konin

222.000 0,00 0,00

5 Odbudowa przepustu w km 1+049 kanału Marunowskiego gmina: Ryczywół powiat: Oborniki Wlkp.

61.850 12,10 0,02

6 Odbudowa rzeki Bolemki – Etap I gmina: Chodzież powiat: Chodzież

60.000 0,00 0,00

7 Zabezpieczenie skarpy rzeki Wełny w Obornikach

410.000 0,00 0,00

133

1 2 3 4 5

8 Modernizacja mnicha – staw B w m. Gaj, pow. Śremski

65.000 0,00 0,00

9 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka – województwo wielkopolskie

68.684 0,00 0,00

10 Odbudowa jazu Krajenka gmina: Krajenka powiat Złotów

127.796 0,00 0,00

11 Dokumentacja budowlana dla zadań przyszłościowych

2.852.294 156.187,43 5,48

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Program dla Odry 2006

Lp.

Nazwa zadania Gmina Powiat



% (4:3)

1 2 3 4 5

A: INWESTYCJE NOWE 4.000.000 30,00 0,00 12 Polder Dobrów-Radyczyny-modernizacja wału

lewostronnego rzeki Warty – Etap II gmina: Kościelec powiat: Koło, Turek

1.000.000

0,00 0,00

13 Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny gmina: Żerków powiat: Jarocin

1.000.000 0,00 0,00

14 Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu

2.000.000 30,00 0,00

Dotacja samorządowa gminna

Lp.


Dział 010, rozdział 01008, § 6050

Plan na 2007r.


% (4:3)

1 2 3 4 5

A: INWESTYCJE NOWE 79.000 0,00 0,00 15 Odbudowa przepustu w km 1+049 kanału

Marunowskiego gmina: Ryczywół powiat: Oborniki Wlkp.

79.000 0,00 0,00

Środki budżetu województwa

Lp.


Dział 010, rozdział 01008, § 6050

Plan na 2007r.


% (4:3)

1 2 3 4 5

Dokumentacja dla zadań przyszłościowych 200.000 0,00 0,00 16 Zbiornik wodny Jaraczewo,

gmina: Jaraczewo 200.000 0,00 0,00

134

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa




% (4:3)

1 2 3 4 5

Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

43.866.000 6.074.074,61 13,85

17 Rzeka Orla – regulacja i obwałowanie w km 33+500-38+500 gmina: Pakosław, Jutrosin powiat: Rawicz

2.668.478 1.507.535,63 56,49

18 Jazy na rzece Orli w km 28+100,29+635 31+900 gmina: Pakosław powiat: Rawicz

5.415.341 9.150,00 0,17

19 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów – odbudowa w km 0+000-19+930 gmina: Dąbie powiat: Koło

4.281.029 0,00 0,00

20 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner gmina: Dąbie powiat: Koło

1.102.115 0,00 0,00

21 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km 2+510 w m. Rzuchów

1.666.667 0,00 0,00

22 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie

437.340 23.244,37 5,31

23 Odbudowa jazu Krajenka gmina: Krajenka powiat: Złotów

746.675 557.869,20 74,71

24 Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km 45+894 do km 55+270 gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Jaraczewo województwo wielkopolskie

3.855.479 2.849.452,44 73,91

25 Przepompownia na rzece Bartosz gmina: Pyzdry powiat: Września

1.604.701 1.126.822,97 70,22

26* Rzeka Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 0+000-8+100 gmina: Świeciechowa i Rydzyna powiat Leszno

7.575.758 0,00 0,00

27* Odbudowa Kanału Białego 1 od km 0+000 do km 3+540 gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Książ Wlkp powiat: Śrem

1.844.287 0,00 0,00

28 Pozostałe zadania inwestycyjne ponad limit środków przyznanych dla województwa wielkopolskiego w okresie programowania 2004-2006 (21 zadania)

12.668.130 0,00 0,00

135

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa




% (4:3)

1 2 3 4 5

Projekty inwestycyjne w ramach SPO ROL Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

15.229.000 14.496,08 0,10

29 Rzeka Orla – regulacja i obwałowanie w km 33+500-38+500 gmina: Pakosław, Jutrosin powiat: Rawicz

2.328.902 0,00 0,00

30 Jazy na rzece Orli w km 28+100, 29+635 31+900 gmina: Pakosław powiat: Rawicz

1.732.910

0,00 0,00

31 Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów – odbudowa w km 0+000-19+930

gmina: Dąbie powiat: Koło

1.369.929 14.496,08 1,06

32 Tama podłużna przy ujściu rzeki Ner gmina: Dąbie powiat: Koło

351.214 0,00 0,00

33 Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km 2+510 w m. Rzuchów

533.333 0,00 0,00

34 Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach Gmina: Miasteczko Krajeńskie, Wysoka województwo wielkopolskie

109.336 0,00 0,00

35 Odbudowa jazu Krajenka gmina: Krajenka powiat: Złotów

238.937 0,00 0,00

36 Odbudowa Kanału Kościańskiego Obry od km 45+894 do km 55+270 gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Jaraczewo województwo wielkopolskie

203.282 0,00 0,00

37* Rzeka Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 0+000-8+100 gmina: Święciechowa i Rydzyna powiat Leszno

2.424.242 0,00 0,00

38* Odbudowa Kanału Białego 1 od km 0+000 do km 3+540 gmina: Dolsk, Borek Wlkp, Książ Wlkp powiat: Śrem

590.172 0,00 0,00

39 Pozostałe zadania inwestycyjne ponad limit środków przyznanych dla województwa wielkopolskiego w okresie programowania 2004-2006 (21 zadania)

5.346.743 0,00 0,00

* Zadania nie zostaną zrealizowane ze źródeł programu SPO 2004-2006 z powodu niewystarczającego limitu środków, zostaną one wyłączone z ww. wykazu po zatwierdzeniu planu przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

136

Powyższa informacja dotyczy „Planu inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2007 r.” zaktualizowanego i zatwierdzonego 29 maja 2007r. przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotem analizy za I półrocze 2007r. są wydatki na inwestycje, finansowane w ramach:

• środków budżetu państwa przekazanych do budżetu województwa, • środków z innych źródeł potwierdzonych zawartymi już umowami.

o Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, że część środków, zaplanowana w budżecie

województwa wielkopolskiego w łącznej wysokości 30.449.332 zł*, przewidziana do wydatkowania w roku bieżącym w ramach inwestycji melioracyjnych realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 2004-2006”, nie może być wydatkowana z uwagi na: - niewystarczającą ilość środków limitowych dla Województwa Wielkopolskiego

ustaloną w tzw. kopertach regionalnych dla okresu programowania 2004-2006, - niedostateczne przygotowanie legislacyjne nowego programu operacyjnego - Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ww. kwota obejmuje realizację 23 zadań inwestycyjnych, które z powyższych przyczyn nie mogły być rozpoczęte. Starania czynione przez WZMiUW, Marszałka Województwa oraz Wojewodę Wielkopolskiego doprowadziły do wstępnej akceptacji – zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przeniesienia kwoty 30.469.492 zł** do paragrafu 6510 (wniosek WZMiUW do UW o przeniesienie środków, pismo z dnia 29 marca 2007r. znak PL-022/24/07). Umożliwiło by to rozpoczęcie zadań inwestycyjnych poza programami operacyjnymi. Jednakże Ministerstwo Finansów na takie działania nie wyraziło zgody o czym poinformował Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 18 lipca 2007r. znak FBI-6.3011-241/07.

*) kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wszystkimi środkami przewidzianymi do wydatkowania na inwestycje melioracyjne w bieżącym roku budżetowym, tj. 68.238.000 zł a środkami, które mogą zostać wydatkowane do wysokości obowiązującego limitu wg „Planu inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim na 2007 r.”, tj. 37.788.668 zł,

**) ilość środków stanowiąca różnicę pomiędzy środkami zaplanowanymi w budżecie wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań przy współudziale środków z Unii Europejskiej, tj. 59.095.000 zł a ilością środków możliwych do wykorzystania z programów unijnych wg stanu na dzień 29 marca 2007 roku, tj. 28.625.508 zł

Na niskie wykonanie finansowe w I półroczu 2007 roku miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: - uchwalenie budżetu państwa przez Sejm określające wysokość środków na inwestycje

melioracyjne dla województwa dopiero w lutym br. i przekazanie informacji o ostatecznej wysokości środków od Wojewody Wielkopolskiego do Marszałka Województwa 19 lutego 2007 roku. Przyjęcie środków do budżetu województwa wielkopolskiego pod koniec I kwartału br. oraz procedury opracowania planu inwestycji, uniemożliwiły wcześniejsze podejmowanie zobowiązań finansowych wobec wykonawców zadań, które znalazły się w planie inwestycji melioracyjnych,

- zadania nowe można było rozpocząć dopiero po uchwaleniu budżetu państwa i budżetu województwa wielkopolskiego. Podlegały one w większości procedurom przetargowym, co również uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlano-montażowych i powodowało mniejsze wykorzystanie środków,

137

- okres zimowy, który powoduje znaczne utrudnienia w realizacji robót budowlano - montażowych oraz związany z nim wysoki stan wód powierzchniowych i gruntowych,

- opóźnienia w realizacji programów operacyjnych 2007-2013 oraz niewystarczająca ilość środków limitowych przyznana dla województwa wielkopolskiego w całym okresie programowania 2004-2006. Program Operacyjny PROW 2007-2013 został przedłożony do zaakceptowania Komisji Europejskiej dopiero 12 czerwca br.,

- okresy lęgowe ptactwa – zadania zlokalizowane na obszarach chronionych (np. obszar Natura 2000); szczególnie w odniesieniu do zadań realizowanych w dolinie rzeki Ner (Rejonowy Oddział w Koninie); roboty budowlano-montażowe na tych terenach można było rozpocząć dopiero po 15 czerwca,

- otrzymanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „Programu dla Odry 2006” w połowie II kwartału br. Środki te zostały umieszczone w urealnionym „Planie inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim w 2007 roku – aktualizacja maj 2007” zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki 29.05.2007 roku. Dopiero po przyjęciu tych środków do budżetu województwa i zatwierdzeniu planu, możliwe było rozpoczęcie procedur przetargowych na zadaniach RO Konin (Polder Dobrów-Radyczyny – etap I),

- rozpoczęcie zadania RO Konin pn. Polder Dobrów-Radyczyny – etap II – możliwe będzie dopiero w II połowie roku z uwagi na fakt otrzymania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec II kwartału (wprowadzona do budżetu Województwa Wielkopolskiego w lipcu br.). Rozpoczęcie zadania RO Konin pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Ner…” uzależnione jest od wydania decyzji na realizację zadania ze środków programu operacyjnego SPO 2004-2006, przez Marszałka Województwa, co nastąpi z początkiem III kwartału br.

Wykonanie rzeczowe inwestycji na 30 czerwca 2007r.

Lp. Rodzaj inwestycji Jedn. miary

Plan na 2007r.


%

I. Melioracje użytków rolnych, ha - 0,00 - w tym nowe drenowanie ha - 0,00 - a) melioracje gruntów ornych - 0,00 -

- w tym nowe drenowanie ha - 0,00 - b) melioracje użytków zielonych ha - 0,00 - - w tym nowe drenowania ha - 0,00 -

II. Regulacja rzek na potrzeby rolnictwa km 31,815 3,90 12,30 III. Odbudowa i modernizacja kanałów km 5,94 2,08 35,00 IV. Budowle piętrzące na ciekach szt 12 0,00 0,00

V. Obwałowania km 34,45 8,87 25,75

VI. Zbiornik małej retencji szt/mln

m³ 0 0,00 0,00

Zakres robót objęty harmonogramami realizacji, przewidziany na I półrocze 2007 r. został wykonany. Na 30 czerwca 2007r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.678.516,96 zł i dotyczyły faktur za roboty konserwacyjne, za aktualizację projektu Rzeki Rów Polski, faktur w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

138

ROZDZIAŁ 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 907.300 zł Wykonanie 32.966,63 zł 3,63 % Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Na realizację projektów w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” na rok 2007 r. przyznane zostały dla Województwa Wielkopolskiego środki w wysokości 907.300 zł, w tym 813.000 zł na realizację nowych projektów do końca 2007 roku: – Usprawnienie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006"

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego poprzez zatrudnienie

wykwalifikowanych pracowników.

– Program szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego odpowiedzialnych za wdrażanie SPO „Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"- kontynuacja.

– Zakup oprogramowania komputerowego dla pracowników Oddziału Rozwoju Lokalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kontynuacja.

W związku z tym, że dopiero 18.06.2007 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, wydatkowanie środków, dotyczących trzech wymienionych projektów, rozpoczęło się w lipcu 2007 r.

⇒ Wykorzystanie środków rezerwy celowej w zakresie Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - 94.300 zł, jako wydatki niewygasające ujęte były w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r. – wydatkowano kwotę 32.966,63 zł na realizację projektów z 2006r.: 1. Cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji

ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych

dotyczących następnego okresu programowania Programu.

2. Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na terenie Województwa

Wielkopolskiego.

Pozostała część środków niewygasających z upływem 2006 roku nie została wykorzystana z uwagi m.in na: ad 1 - zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego projektu (zmniejszenie ilości konferencji i spotkań, rezygnacja z wyjazdu studyjnego), spowodowane ograniczeniem terminu wydatkowania środków do dnia 30.06.2007r., ad 2 - mniejsze niż planowano koszty wykonania materiałów promocyjnych oraz rezygnację z organizacji konferencji wojewódzkiej, podsumowującej SPO ROL, ze względu na brak zainteresowania beneficjentów.

Na 30 czerwca 2007r. powstały zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.842,15 zł i dotyczyły głównie umów o dzieło.

139

ROZDZIAŁ 01095 Pozostała działalność

Plan 345.000 zł Wykonanie 22.200,46 zł 6,43 % W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano w I półroczu 2007r.: - wydrukowanie informatora o grupach producentów rolnych oraz owoców i warzyw –

kwota 7.198,00 zł, - wyjazd studyjny do Niemiec dla rolników ekologicznych – kwota 10.002,46 zł, - przygotowanie kompletu dokumentów do przeprowadzenia przez Komisję kategoryzacji

polnych obwodów łowieckich – kwota 5.000,00 zł. W związku z zakończonym przetargiem w sprawie kontynuacji programu odbudowy stanu drobnej zwierzyny w Wielkopolsce, przygotowaniem umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych oraz trwającymi pracami zmierzającymi do określenia kosztów nowego rejestru obwodów łowieckich, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2007r. 2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

ROZDZIAŁ 10095

Pozostała działalność

Plan 43.100 zł Wykonanie 3.100,00 zł 7,19 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - kwota 40.000 zł oraz z dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 3.100 zł. Wydatkowana kwota 3.100,00 zł stanowi dotację WFOŚiGW przeznaczoną na wsparcie finansowe zadania pn. „Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie”. Niskie wykonanie wydatków związane jest z pozyskiwaniem dalszych środków finansowania przedsięwzięcia pn. „Monitoring wód podziemnych w rejonie zatopionej kopalni soli w Wapnie”.

140

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan 19.778.040 zł Wykonanie 7.195.116,91 zł 36,38 % Środki wydatkowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone były na realizację ZPORR: • Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja

przedsiębiorczości- plan 9.621.784 zł, wykonanie 3.241.021,63 zł, tj. 33,68%, • Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - plan 10.104.721 zł,

wykonanie 3.911.180,58 zł, tj. 38,71%, • Priorytet IV – Pomoc techniczna - plan 51.535 zł, wykonanie 42.914,70 zł, tj. 83,27%. Realizacja zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich

w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości odbywa się zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów w Instytucji Wdrażającej harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Dla działań 2.5 okres realizacji projektów wynosi od 1 roku do 2,5 lat. Wszystkie projekty są w trakcie realizacji. Według stanu na 30 czerwca nie ma projektów, dla których został zatwierdzony wniosek o płatność końcową. W I półroczu 2007 r. wystąpiły opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność ze względu na: − skumulowanie się zadań związanych z weryfikacją wniosków, dotyczących finalizowanych

projektów z konkursów z 2005 r. oraz wniosków, dotyczących projektów z konkursów z 2006 r.,

− ograniczone zasoby kadrowe spowodowane zbyt niskimi środkami przyznanymi na ten cel w Pomocy Technicznej,

− rotację osób ds. weryfikacji wniosków o płatność. W ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa opóźnienia w weryfikacji wniosków o płatność wynikają z wielu różnorodnych przyczyn i dotyczą wszystkich stron związanych z wdrażaniem Działania 3.4 ZPORR. Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców do Działania 3.4 ZPORR oraz zapisami w umowie o dofinansowanie projektu, możliwość składania wniosków o płatność przez beneficjentów powstaje z dniem podpisania umowy (pierwsze umowy zostały podpisane w IV kwartale 2005r.). Opóźnione wejście w życie rozporządzenia, dotyczącego wzorów umów dla Działania 3.4 ZPORR (dopiero 25.07.2005r.) skutkowało skumulowaniem procesu podpisywania umów, a następnie skumulowanym napływem pierwszej partii wniosków o płatność (IV kwartał 2005r.) i spiętrzeniem prac związanych z weryfikacją wniosków o płatność. Ponadto opóźnienia w weryfikowaniu wniosków o płatność powstały na skutek: − braku jasnych i pełnych zasad wdrażania Działania 3.4 (podręcznika procedur, wytycznych

dla beneficjentów), − zmiany instrukcji do wniosku o płatność, zbyt sformalizowanego systemu weryfikacji

wniosków o płatność, gdzie za błędy nieistotne kilkakrotnie zwracano wnioski do uzupełnień, zbyt mało szkoleń dotyczących płatności i kontroli, szczególnie w początkowym okresie wdrażania ZPORR,

141

− zbyt wysokiego wymagania w zakresie kontroli finansowej projektów, − błędów systemowych, dotyczących finansowania kosztów wdrażania ZPORR w ramach

Pomocy Technicznej, − wykraczających poza instrukcję wymagań formalnych i merytorycznych Instytucji

Pośredniczącej, − zbyt małych zasobów osobowych i o niewystarczających kwalifikacjach do wdrażania

Działań 2.5 i 3.4 ZPORR – będących m.in. wynikiem ograniczonych środków na Pomoc Techniczną.

Na niski poziom wykorzystania środków funduszy unijnych, jak i środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działań 2.5 i 3.4 duży wpływ miała również jakość przygotowanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Zbyt sformalizowane i niejasne wytyczne wypełniania wniosków o płatność, powodowały, że składane przez beneficjentów wnioski do Instytucji Wdrażającej zawierały wiele błędów, co z kolei uniemożliwiało ich szybkie zatwierdzanie i dołączanie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Kolejne przyczyny niskiego wykorzystania tych środków to nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów oraz długi proces weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą. Wszystkie przedstawione powyżej przyczyny w ww. działaniach występujące po różnych stronach skutkowały wielokrotnymi uzupełnieniami wniosków o płatność (5-6 razy), powstawaniem i narastaniem zaległości, wydłużaniem się czasu oczekiwania wniosku po uzupełnieniach na ponowną weryfikację.

Problem płatności w ZPORR ma charakter ogólnopolski.

⇒ Wykorzystanie środków rezerwy celowej dla Działań 2.5 i 3.4 oraz Pomocy Technicznej – zostały ujęte jako wydatki niewygasające w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r.: - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości - wykorzystano wszystkie środki

niewygasające – kwota 562.635,00 zł - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – wykorzystano kwotę 1.321.045,19 zł, środki

niewykorzystane w wysokości 2.469.382,81 zł, - Priorytet IV – Pomoc Techniczna - wykorzystano kwotę 42.914,70 zł, środki

niewykorzystane w wysokości 8.620,30 zł. Środki z rezerwy celowej przyznanej na Pomoc Techniczną dla ARR w Koninie wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą i po złożeniu przez tą instytucję zapotrzebowania na środki.

� W I półroczu 2007r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami na kwotę 28.066,24 zł, która dotyczyła środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

142

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 131.425.296 zł Wykonanie 66.370.632,12 zł 50,50 %

Wydatki bieżące – kwota 36.089.632,12 zł obejmują:

� Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich – kwota 36.000.000,00 zł • Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową 63/DT/III/07 z dnia 30.01.2007

roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej w województwie wielkopolskim, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

� Pozostałe wydatki bieżące – kwota 89.632,12 zł, w tym:

- wykonanie projektu dwóch wariantów rozkładu jazdy kolejowych połączeń regionalnych w województwie wielkopolskim na rozkład jazdy 2007/2008 wykonany przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgodnie z umową nr 65/DT/III/07 – kwota 24.400,00 zł,

- ubezpieczenie autobusów szynowych zgodnie z umową nr 68/DT/III/07 z dnia 29 marca 2007r. Umowy ubezpieczenia – pojazdów szynowych – łączna kwota 52.085,00 zł, z tego: SA 132 – 008 na kwotę - 15.255,00 zł SA 132 – 009 na kwotę - 14.201,00 zł SA 132 – 010 na kwotę - 11.508,00 zł SA 132 – 011 na kwotę - 11.121,00 zł

Niskie wykonanie budżetu w ramach pozostałych wydatków bieżących spowodowane jest realizacją zadań, których wykonanie oraz płatności nastąpią w II półroczu 2007r. Na zakup usług remontowych w I półroczu 2007r. nie zostały wydane żadne środki z uwagi na niewykonanie, z przyczyn technicznych, w zaplanowanym terminie rewizji szynobusu SA105-001 przez ZNTK Poznań. Środki te zostaną wydane w II półroczu br. � Rezerwa celowa – kwota 2.173.296 zł. Zgodnie z planem finansowym na 2007 rok środki

z rezerwy celowej zaplanowano na powołanie i zorganizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”. Do chwili obecnej nie podpisano umowy Spółki; w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2007r.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport Z zaplanowanych środków w łącznej kwocie 52.948.000 zł, wydatkowano 30.281.000 zł, z tego: 1) § 6068 – plan - 21.700.000 zł, wykonanie – 12.425.000 zł. Środki te dotyczą

współfinansowania zakupu 8 sztuk autobusów szynowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, które zostaną zapłacone ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2007r. wykorzystano środki, pochodzące z pożyczki na prefinansowanie, na zakup 4 sztuk autobusów szynowych: SA 132 – 008 – 3.100.000,00 zł

143

SA 132 – 009 – 3.100.000,00 zł SA 132 – 010 – 3.100.000,00 zł SA 132 – 011 – 3.100.000,00 zł Ponadto w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł na promocję

projektu SPOT/1.1.2/104/04 zgodnie z umową DT.V.333/2/6/2006r. z dnia 22 listopada 2006r.

2) § 6069 – plan - 31.248.000 zł, wykonanie – 17.856.000 zł. Środki finansowe zaplanowano w ramach limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - jako udział własny Samorządu Województwa w zakupie 8 sztuk autobusów szynowych w ramach SPOT. W I półroczu zakupiono 4 sztuki autobusów szynowych wykonanych przez PESA Bydgoszcz zgodnie z umową nr DT.IV.333/1/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku. Autobusy szynowe: SA 132 – 008 - 4.464.000,00 zł SA 132 – 009 - 4.464.000,00 zł SA 132 – 010 - 4.464.000,00 zł SA 132 – 011 - 4.464.000,00 zł

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 7.590.907,63 zł i dotyczyły nieuregulowanych faktur za: - zakup autobusu szynowego SA 132-012 zgodnie z Umową nr DT.IV.333/1/2006 (SPOT) –

kwota 7.564.000 zł, - uruchomienie pociągu relacji Poznań Główny - Krzesiny - Poznań Główny w dniu

26.06.2007r. – kwota 17.246,63 zł, - zawarcie umowy ubezpieczenia CASCO pojazdów szynowych: nr kolejowy SA 132-012 na

okres 30.06.2007-31.12.2007 – kwota 9.661,00 zł. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 521.792,43 zł (w tym zaległości 38.944,15 zł) w tym wymagalne 37.303,21 zł i dotyczyły grzywny i kar za odwołane i opóźnione pociągi, mniejsze niż zakładano zestawienie taboru, naprawy rewizyjnej pojazdu szynowego.

ROZDZIAŁ 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 45.000.000 zł Wykonanie 26.295.873,91 zł 58,44 %

W pierwszym półroczu 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 26.295.873,91 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami. Kwoty dopłat do biletów w I półroczu 2007r. otrzymali poszczególni przewoźnicy: Lp. Przewoźnik Kwota dopłaty

1 2 3

1 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie 1.723.492,00 2 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie 3.034.212,44 3 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Turku 1.154.859,32

144

1 2 3

4 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Pile 2.412.251,31 5 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu 2.424.611,85

6 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

2.069.888,52

7 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu 2.823.907,92 8 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kole 1.110.045,39 9 PKS Leszno Sp. z o.o. 2.350.220,19

10 Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań 471.011,33 11 Spółdzielcze Centrum Rolnicze "Centrol" 278.340,80 12 Autotrans - Firma Transportowa Jacek Przybył 27.656,36 13 Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik -Rososzyca 41.757,23 14 Przewóz Osób Al. Fornalska Czapla-Śniaty 112.384,68 15 Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska Grodzisk Wlkp. 57.346,69 16 Transregion-Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe 73.710,44 17 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. 824.262,65 18 Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski 57.124,95 19 PHU "Grześ", Grzegorz Janicki 36.365,96 20 Polturist Przedsiębiorstwo Przewozowe, Andrzej Jarentowski 23.967,22 21 Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las sp. z o.o. 169.093,80 22 Euro-Bus Anna Banaszczyk Kaźmierz Wlkp. 82.642,35 23 Rokbus Sp. z o.o. w Rokietnicy 87.216,22 24 Towarzystwo Przewozowe "Beta-Bus" sc, Piła 182.830,56 25 Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek 35.086,34 26 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Komorniki 168.965,14 27 Kórnickie Przedsiębiorstwo Przewozowe sp. z o.o. KOMBUS 102.230,21 28 FHU "KaRyS" Ryszard Kasperczak,Wierzchów 21.432,08 29 Transport Osobowy Mirosław Litwa, Tymianek 24.494,63

30 Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "Starpol", Sierzchów, M. Waszak

27.986,72

31 Transport Osobowy, Olszewski Jacek, Osuchów 25.585,60 32 Wałeckie Towarzystwo Przewozowe S.c. 157.500,24 33 Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o. 233.992,72 34 Transport Osobowy "TRANSCEK", Ceków 62.951,03 35 Przewóz Osób Ryszard Zimniak 34.435,13 36 PHU "Beta" Beata Badura, Piła 65.078,74 37 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Transkom" Sp. z o.o. Koziegłowy 310.151,59 38 Autotrans Jacek Kąkol, Niedźwiady 28.670,27 39 Auto Kar Usługi Przewozowe Ireneusz Stachowiak 5.225,11 40 MPK Poznań Sp. z o.o. 263.120,87 41 Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy, Bogumił Waszak, Koźminek 36.350,33 42 Wiktoria - Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice 20.124,88 43 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Eko Rondo", Puszczykowo 74.756,27 44 Sea Baltic Trans Marek Tarnowski Złotów 146.965,16 45 PPHU Remico, Opatówek 57.834,21 46 Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz, Kożminek 44.355,00 47 Przedsiębiorstwo Transportowe "R&J" Sp. z o.o. 151.395,16 48 MPK Sp. z o.o. Gniezno 7.884,22 49 Prywatne Linie Autobusowe "AutoMig" sc., Madalin 51.527,14

145

1 2 3

50 GPKS Gniezno Sp. z o.o. 109.780,24 51 PW "WIRAŻ-BUS" Sp. z o.o. 385.703,98 52 PKS Nowa Sól Sp. z o.o. 395.311,66

53 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

410.730,50

54 Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Sp. z o.o. 174.768,57 55 PKS Wałcz Sp. z o.o. 836.330,63 56 MZK Sp. z o.o. w Pile 44.610,51 57 Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Jacek Przybylski, Trzemeszno 28.677,69 58 Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSLUB, Luboń 121.175,80 59 Agnieszka Markowska Lokalne Linie Autobusowe 1.485,36 Razem 26.295.873,91

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 183.772.664 zł Wykonanie 22.496.349,16 zł 12,24 % Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz realizacją jego zadań.



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


11.208.468 5.508.530,85 49,15 24,49

Pozostałe wydatki bieżące, w tym: bieżące utrzymanie dróg i mostów

80.956.185 76.456.185

11.081.257,59 8.963.373,21

13,69 11,72

49,26 39,84

Wydatki majątkowe, w tym: • ZPORR • WRPO

91.608.011 42.403.861

17.046.559

5.906.560,72 3.672.527,54

0,00

6,45 8,66

0,00

26,25 16,32

0,00 RAZEM 183.772.664 22.496.349,16 12,24 100,00

Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planowane w roku 2007 w kwocie 183.772.644 zł wykonano w kwocie 22.496.349,16 zł, co stanowi 12,24%. Wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykonano w 49,15%. Plan na bieżące utrzymanie dróg i mostów w roku 2007 wynosi 76.456.185 zł, a wykonanie na 30.06.2007r. wyniosło 8.963.373,21 zł (11,72%). Zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów, w tym odnowy nawierzchni są w trakcie realizacji. Ponadto w dniu 28.05.07 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/87/07 zostały przyznane dodatkowe środki na odnowę nawierzchni dróg w łącznej kwocie 23.522.185,00 zł. W związku z tym, że trwają procedury przetargowe środki te nie zostały wydatkowane do 30.06.07 r. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2007 r. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowane jest przede wszystkim niewykonaniem na 30.06.2007 r. zadań planowanych do realizacji w ramach

146

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (kwota 17.046.559 zł), który nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony oraz brak szczegółowych procedur dotyczących uzyskania dofinansowania i realizacji zadań w ramach tego programu. Ponadto niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu zarówno w § 6050 oraz w § 6054 związane jest z długotrwałymi procedurami przetargowymi. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przy planowanych 947.670 zł wykonano na 30.06.2007 r. w wysokości 810.548,44 zł, tj. 85,53 %. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZPORR: § 6058 przy planie 21.869.623 zł wykonano 2.852.316,74 zł, tj. 13,04 %, § 6059 przy planie 20.534.238 zł wykonano 820.210,80 zł, tj. 3,99 %. Niskie wykonanie planu związane jest z długotrwałymi procedurami przetargowymi oraz płatnościami realizowanymi w II półroczu br. Na 30 czerwca 2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 6.127.357,71 zł i dotyczą m.in: - podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. – kwota 324.944,44 zł,

- zakupu wyposażenia – pilarki dla Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz dla potrzeb brygad interwencyjnych, paliwa oraz innych materiałów – kwota 124.292,80 zł,

- remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – kwota 2.576.729,62 zł, - różnych bieżących usług związanych z wydatkami administracyjnymi i wydatkami na

utrzymanie dróg i mostów – kwota 123.631,67 zł, - II raty polisy ubezpieczeniowej majątku WZDW – kwota 126.283,50 zł, - realizacji zadania współfinansowanego ze środków Banku Światowego – przebudowa

drogi woj. nr 191 w m. Drawsko – kwota 1.811.335,07 zł, - wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Budowa obwodnicy m. Śrem i wsi Zbrudzewa – kwota 935.812,59 zł.

Na 30 czerwca 2007 r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 1.304.741,83 zł (w tym zaległości 1.227.254,73 zł), w tym wymagalne w kwocie 1.250.927,72 zł, z tego: - naliczone kary umowne za niedotrzymanie warunków zawartych umów – kwota

904.702,27 zł, - wydane decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego – kwota 385.323,05 zł, - czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe – kwota 1.317,72 zł, - sprzedaż składników majątku – drewno – kwota 12.300,00 zł, - naliczone odsetki – kwota 1.098,79 zł. ⇒ Wykorzystanie środków rezerwy celowej – wydatki niewygasające w kwocie

45.263 zł zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r. Wydatki w ramach ww. kwoty zostały zrealizowane w 2006r. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w 2007 roku po akceptacji wniosku o refundację, w związku z czym ww. kwota zostanie przeznaczona na dalszą realizację zadań w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

147

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe

Plan 500.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostaną na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Uchwałą Nr XI/121/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r., ww. środki zostały podzielone na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 700.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostaną na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Uchwałą Nr XI/121/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007r., ww. środki zostały podzielone na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2007 roku. ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

Plan 2.043.152 zł Wykonanie 480.778,62 zł 23,53 % • 28 lutego 2005 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą

Nr XXXI/497/05 powierzył zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie - ulica Witkowska” Miastu Gniezno. Porozumienie w tej sprawie Nr DI.III.0723/34/05 zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2005r. Środki finansowe na realizację wyżej wymienionego powierzonego zadania są przekazywane przez Województwo Wielkopolskie Miastu Gniezno sukcesywnie w formie pokrywania należności udokumentowanych protokołami odbioru robót i fakturami za realizację prac. W ramach IV etapu realizacji ww. zadania w roku bieżącym przekazano w I półroczu wykonawcy kwotę – 480.778,62 zł.

• 28 maja 2007 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę wyrażającą zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 363.000 zł Gminie Kórnik z przeznaczeniem na zadanie w zakresie inwestycji drogowej. W ramach tej inwestycji nastąpi realizacja przepustu na rzece Głuszynce, łączącego dwa jeziora. Realizując powyższą uchwałę zawarta została umowa nr DI.III.0723/118/2007 w dniu 15 czerwca 2007 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kórnik. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

148

2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA ROZDZIAŁ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 506.000 zł Wykonanie 155.400,00 zł 30,71 % § 2710- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 zł

W dniu 25.06.2007 r. podjęta została Uchwała Nr X/96/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyznająca Gminie w Osiecznej kwotę 15.000 zł na remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w Osiecznej. Środki zostaną przekazane w II półroczu br. § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 9.000,00 zł zleconych do realizacji fundacjom

1. Fundacja Gościnna Wielkopolska w Pępowie 4.000,00 zł II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych 2. Fundacja Era Parowozów w Krakowie 5.000,00 zł

Uruchomienie przejazdu specjalnych pociągów złożonych z zabytkowego taboru kolejowego podczas „Parady Parowozów- Wolsztyn 2007”

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 146.400,00 zł

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu turystyki za pośrednictwem stowarzyszeń z tego: I . Umowy długookresowe: 29.000,00 zł Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2005 roku 2 umowy długookresowe na lata 2005-2007, na łączną kwotę w roku 2007 - 58.000 zł ze stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa wielkopolskiego na realizację nw. zadań: 1) WZ Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 19.000,00 zł - promocja turystyki kwalifikowanej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno-

rekreacyjnych pieszych, rowerowych i motorowych – wojewódzkich i ponadśrodowiskowych organizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz turystyki i posiadające zasięg i struktury wojewódzkie.

Podczas zorganizowanych imprez turystycznych dzieci i młodzież uczestnicząca w imprezach miała okazję poznać walory przyrodnicze i krajoznawcze terenów, na których odbywały się

149

imprezy. Rajdy motorowe przyczyniły się do doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych i poszerzenia wiadomości z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2) Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 10.000,00 zł

- organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, pieszych, rowerowych i motorowych –

wojewódzkich i ponadśrodowiskowych organizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz turystyki i posiadające zasięg i struktury wojewódzkie

II. Polskie Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze Oddziały PTTK 117.400.00 zł, z tego:

1. Organizacja w Wielkopolsce imprez lub cyklu imprez turystycznych (zwłaszcza masowych) o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym - kwota 49.400,00 zł

2. Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, a w szczególności instruktorów turystyki,

organizatorów turystyki – kwota 2.500,00 zł,

3. Promocja turystyki poprzez wydawanie niekomercyjnych opracowań, monografii i publikacji, poradników turystycznych oraz opracowań kartograficznych promujących turystykę w Wielkopolsce – kwota 15.500,00 zł,

4. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej – kwota 15.000,00 zł,

5. Wyznaczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych oraz opracowanie dokumentacji w tym zakresie – kwota 35.000,00 zł,

W I półroczu 2007 roku ogółem dofinansowano 21 imprez turystycznych o zasięgu wojewódzkim, o ogólnopolskim 2 imprezy dla osób niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym, zorganizowano 1 seminarium dla organizatorów turystyki, doposażono 4 stowarzyszenia w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej, promocję turystyki poprzez wydawanie 3 niekomercyjnych opracowań promujących turystykę w Wielkopolsce.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł

23 kwietnia 2007 roku podjęto Uchwałę Nr VIII/68/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na kwotę 130.000 zł, Uchwałę Nr X/95/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku na kwotę 70.000 zł oraz Uchwałę Nr X/96/07 z dnia 25 czerwca 2007 roku na kwotę 15.000 zł w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostały przekazane w I połowie lipca br. w wysokości 65.000,00 zł, pozostałe zostaną przekazane w II połowie lipca br.

150

ROZDZIAŁ 63095 Pozostała działalność

Plan 70.000 zł Wykonanie 26.148,80 zł 37,36 % Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału obejmowały: • nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - kwota 6.600,00 zł -

środki przeznaczone były na nagrody dla działaczy turystycznych w roku 2007 i wręczone zostaną z okazji Światowego Dnia Turystyki,

• zakup materiałów i wyposażenia - kwota 5.280,01 zł - zakupiono 2 szt. odbiorników GPS z oprogramowaniem, które są niezbędne dla stworzenia nowego produktu turystycznego Województwa Wielkopolskiego. Produkt ten będzie promowany na targach turystycznych TOUR- SALON w Poznaniu oraz na pozostałych imprezach wystawienniczych w kraju i za granicą,

• zakup usług pozostałych – kwota 14.268,79 zł - środki zostały przeznaczone m.in. na: - współorganizację Promocji Wielkiej Pętli Wielkopolski na targach „Wiatr i Woda”

w Warszawie w dniach 15-18.02.2007 r. - sesję okolicznościową i Konferencję z okazji XV – lecia Wielkopolskiej Izby

Turystycznej, podczas której wygłoszono referat na temat roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu lokalnego produktu turystycznego oraz strategii rozwoju turystyki polskiej na lata 2007-2013,

- materiał reklamowy na temat Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, zamieszczony w największym piśmie branży turystycznej w Polsce „Wiadomości Turystyczne”,

- współorganizację Rajdu Rowerowego z okazji 80-lecia Radia Merkury, który odbywał się jednocześnie w wielu miejscach w województwie wielkopolskim.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2007 roku. 2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ROZDZIAŁ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.553.390 zł Wykonanie 1.568.635,15 zł 44,14 % W I półroczu 2007r. zrealizowano wydatki bieżące na poziomie 297.642,35 zł. Na kwotę tę składają się głównie: - koszty ponoszone przez Województwo na zakup dokumentacji geodezyjnej, tj. opisów i

map, wyciągów z wykazu zmian gruntowych, wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, na zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości, znajdujących się w wojewódzkim zasobie, na ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, na obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – kwota 167.615,28 zł,

151

- pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Środa Wlkp., Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Szamotuły – kwota 21.055,00 zł,

- opłaty uiszczane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 1.174,00 zł,

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na uregulowanie podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami od gruntów pod wodami jezior stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego – kwota 107.734,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych nabyto na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna - kwota 1.270.992,80 zł.

Na 30 czerwca 2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 61.013,75 zł i dotyczyły wykupu nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie, opłat notarialnych oraz usług związanych z administrowaniem nieruchomości. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły należności na ogólną kwotę 341.931,59 zł (w tym zaległości 331.581,56 zł), w tym wymagalne 238.477,09 zł i dotyczyły wpływów za nabycie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd.

2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROZDZIAŁ 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan 2.886.200 zł Wykonanie 1.334.351,52 zł 46,23 % Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


2.429.300 1.125.091,94 46,31 84,32

Pozostałe wydatki bieżące 386.900 155.200,16 40,11 11,63 Wydatki majątkowe 70.000 54.059,42 77,23 4,05 RAZEM 2.886.200 1.334.351,52 46,23 100,00

Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2007r. zakupiono zestawy komputerowe, drukarki oraz oprogramowanie - wykonanie 77,23%.

152

Na 30 czerwca 2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólna kwotę 78.088,72 zł i dotyczyły przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br.

ROZDZIAŁ 71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)


Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – kwota 90.000 zł oraz z dotacji otrzymanej z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 8.500 zł. Wydatkowana kwota 8.500,00 zł stanowi dotację WFOŚiGW przeznaczoną na wsparcie finansowe zadania pn. „Bilans wód podziemnych, w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (powiaty: ostrzeszowski i kępiński)”.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z pozyskiwaniem dalszych środków finansowania przedsięwzięcia pn. „Bilans wód podziemnych, w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (powiaty: rawicki, krotoszyński, jarociński i pleszewski)”.

ROZDZIAŁ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 1.222.975 zł Wykonanie 588.486,00 zł 48,12 % Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zakup usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opis działalności ww. gospodarstwa pomocniczego w I półroczu br. znajduje się na stronach 236-237.

153

2.8 DZIAŁ 730 NAUKA ROZDZIAŁ 73095 Pozostała działalność

Plan 6.586.530 zł Wykonanie 895.813,46 zł 13,60 % Środki wydatkowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone były na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Okres realizacji projektów wynosi od 1 roku do ok. 2,5 lat. W ramach tego działania został złożony 1 wniosek o płatność końcową. Obsługę ww. Działania prowadzi Fundacja Uniwersytetu im A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Główną przyczyną niskiego wykorzystania środków była jakość przygotowywanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Składane do Fundacji Uniwersytetu im A. Mickiewicza wnioski zawierają wiele błędów, co z kolei uniemożliwia ich szybkie zatwierdzanie i dołączanie do wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Ponadto na opóźnienia w weryfikowaniu wniosków wpływa brak uzupełnień, które na wezwanie Fundacji, powinni złożyć beneficjenci do swoich wniosków o płatność. Wszystkie przedstawione powyżej przyczyny w ww. działaniu występujące po rożnych stronach skutkowały wielokrotnymi uzupełnieniami wniosków o płatność (5-6 razy), powstawaniem i narastaniem zaległości, wydłużaniem się czasu oczekiwania wniosku po uzupełnieniach na ponowną weryfikację. Problem płatności w ZPORR ma charakter ogólnopolski. ⇒ Wykorzystanie środków rezerwy celowej dla Działania 2.6 i Pomocy Technicznej –

wydatki niewygasające ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. (Dz. U Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2007r. - Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - wykorzystano

kwotę 225.934,59 zł, środki niewykorzystane w wysokości 224.027,41 zł, - Priorytet IV – Pomoc techniczna – wykorzystano wszystkie środki niewygasające -

kwota 4.864,50 zł. Środki z rezerwy celowej przyznanej na Pomoc Techniczną i dla Fundacji Uniwersytetu im A. Mickiewicza wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą i po złożeniu przez tą instytucję zapotrzebowania na środki.

� W I półroczu 2007r. zwrócono dotacje wraz z odsetkami na łączną kwotę 2.164,42 zł.

Zwroty dotyczyły dotacji uznanej przez kontrolę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Fundację UAM jako wydatki niekwalifikowane w części krajowych środków publicznych w 2006 roku.

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę: 3.474,30 zł, i dotyczą wynagrodzeń bezosobowych (w tym zobowiązania wymagalne 1.829,59 zł) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., zakup usług.

154

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1.053.000 zł Wykonanie 410.886,95 zł 39,02 %



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


914.630 380.008,01 41,55 92,48

Pozostałe wydatki bieżące 138.370 30.878,94 22,32 7,52 RAZEM 1.053.000 410.886,95 39,02 100,00

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Na ww. wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz koszty utrzymania m.in. opłaty eksploatacyjne. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólna kwotę 25.622,23 zł i dotyczą przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br. oraz niezapłaconych faktur za usługi. ROZDZIAŁ 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan 1.431.734 zł Wykonanie 536.145,25 zł 37,45 % Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i realizowane są zgodnie z planem. Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 2.091,53 zł i dotyczą m.in. zakupu materiałów oraz usług.

155

ROZDZIAŁ 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan 48.828.166 zł Wykonanie 14.910.124,56 zł 30,54 % Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału obrazuje poniższa tabela:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5


25.012.887 10.067.883,42 40,25 67,53

Pozostałe wydatki bieżące 15.383.695 4.834.189,14 31,42 32,42 Wydatki majątkowe 8.431.584 8.052,00 0,10 0,05 RAZEM 48.828.166 14.910.124,56 30,54 100,00

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:



(3:2) Struktura

wykonania 1 2 3 4 5

Wydatki ogółem, z tego: 48.828.166 14.910.124,56 30,54 100,00

I. Urząd Marszałkowski 37.004.088 14.121.625,31 38,16 94,72

• Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące

• Wydatki majątkowe

35.304.088 22.926.520

12.377.568 1.700.000

14.113.573,31 9.601.863,88

4.511.709,43

8.052,00

39,98 41,88

36,45 0,47

94,67 64,41

30,26 0,05

II. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR • Wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki bieżące • Wydatki majątkowe

402.520

378.520 144.249

234.271 24.000

40.592,28

40.592,28 21.473,90

19.118,38

0,00

10,08

10,72 14,89

8,16 0,00

0,27

0,27 0,14

0,13 0,00

III. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC • Wydatki bieżące, z tego:


- pozostałe wydatki bieżące

379.659

379.659 87.700

291.959

183.379,57

183.379,57 50.797,06

132.582,51

48,30

48,30 57,92

45,41

1,23

1,23 0,34

0,89

IV. Europe Direct • Wydatki bieżące, z tego:


- pozostałe wydatki bieżące

250.000 250.000 94.000

156.000

2.199,59 2.199,59 2.065,39

134,20

0,88 0,88 2,20

0,09

0,01 0,01 0,01

0,00

156

1 2 3 4 5

V. ZPORR • Wydatki bieżące, z tego:



6.794.481 436.897 103.000

333.897

6.357.584

149.763,09 149.763,09 96.721,78

53.041,31

0,00

2,20 34,28 93,90

15,89 0,00

1,00 1,00 0,65

0,35 0,00

VI. WRPO • Wydatki bieżące, z tego:



3.997.418 3.647.418 1.657.418

1.990.000

350.000

412.564,72 412.564,72 294.961,41

117.603,31

0,00

10,32 11,31 17,80

5,91 0,00

2,77 2,77 1,98

0,79 0,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez Departamenty: Administracyjny, Departament Prawny, Kontroli i Kadr, Departament Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy. I. Wydatki Departamentu Administracyjnego oraz Prawnego, Kontroli i Kadr Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.297.978,63 zł Plan 34.559.658 zł Wykonanie 13.297.978,63 zł 38,48 % � Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w I półroczu br,

w 41,88%, w tym: • wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2007r. w stosunku do planu

wyniosło 39,22% Złożyły się na to następujące przyczyny: - większość wypłat jednorazowych zostanie dokonana w drugim półroczu 2007 r. (nagrody

jubileuszowe, odprawy emerytalne, zaplanowane nagrody), - zaplanowane podwyżki wynagrodzeń zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2007 r. o wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: kwota 283.018,00 zł

przelana w maju br. na odrębny rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiła równowartość 75% faktycznego odpisu wstępnego naliczonego za 2007r. wynoszącego 377.357,40 zł.

� Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Departament Administracyjny przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i są to m. in.: - czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowane przy ul. Piekary 17,

Al. Niepodległości 18, Pl. Wolności 18, ul. Kościuszki 95 i ul. Strzelecka 49, - koszty energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, zakup paliwa oraz wszelkie

przeglądy i naprawy, ubezpieczenie OC, AC, i NW dla samochodów służbowych i inne usługi.

157

� Wydatki majątkowe w kwocie 8.052,00 zł zostały przeznaczone na częściowy zakup zestawów komputerowych i serwerów, oprogramowania i urządzeń sieci komputerowej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z: - podpisania w lipcu br. umowy na zakup 2 sztuk samochodów o łącznej wartości

223.555 zł w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- podjęcia w lipcu br. Uchwały Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na dostawę serwerów, zestawów komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

- braku realizacji II etapu prac modernizacyjnych budynku biurowego, położonego przy ul. Kościuszki 95 – kwota 780.000 zł, dokumentacja budowlano-wykonawcza ww. obiektu zostanie wykonana w II półroczu br., natomiast prace remontowo-budowlane ww. budynku nie zostaną rozpoczęte w tym roku, z uwagi na to, że współwłaściciel obiektu Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie ma zabezpieczonych środków finansowych w swoim budżecie na ten cel i nie wyraża zgody na realizację prac w 2007r.

Na 30 czerwca 2007r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 836.215,54 zł i dotyczą przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w lipcu br., delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń, oraz niezapłaconych faktur za usługi. II. Wydatki Departamentu Gospodarki – kwota 584.964,85 zł

Plan 1.739.967 zł Wykonanie 584.964,85 zł 33,62 % Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - udział w obradach Zgromadzenia Regionów Europy (AER) - opłacona została coroczna

składka członkowska w wysokości 106.623,04 zł, - współpracę z zagranicznymi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego

(wizyta delegacji z Hesji- Premier, Przedstawiciele Fundacji Hertiei, wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury w Bretanii, pobyt w Poznaniu drużyny pływaków z Emilii- Romagni, wyjazd delegacji Wielkopolski do Północnej Brabancji, wyjazd na targi Hessentag do Butzbach - wyposażenie stoiska),

- udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój przedsiębiorczości (organizowanie i współorganizowanie konferencji i spotkań, prowadzenie stron internetowych, działania promujące Wielkopolskę), wspieranie organizacji i pomoc w przygotowaniach prezentacji województwa podczas międzynarodowych targów i imprez.

Niskie wykonanie planu wydatków na poziomie 33,62% wynika z faktu, że większa część wydatków planowana jest na II półrocze 2007 roku. III. Wydatki Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 2.332,55 zł Plan 50.000 zł Wykonanie 2.332,55 zł 4,67 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na naprawę samochodu służbowego. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

158

IV. Wydatki Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – kwota 358,50 zł Plan 22.000 zł Wykonanie 358,50 zł 1,63 % W pierwszym półroczu 2007 r. wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację spotkania dotyczącego prezentacji celów i założeń Strategii Województwa Wielkopolskiego, na którym podsumowano wdrażanie programów w ramach ZPORR 2004-2006, omówiono prezentację projektów realizowanych przy wsparciu funduszy strukturalnych oraz zadania Departamentu w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. Niski stopień wykonania planu wydatków w I półroczu br. wynika m.in. z faktu, że dopiero w II półroczu br. zostaną przygotowane ekspertyzy i analizy związane z zagadnieniami, procedurami dotyczącymi nowego okresu programowania 2007-2013, a niezbędnymi do przygotowania Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego do realizacji zadań w nowej perspektywie finansowej. V. Wydatki Departamentu Polityki Regionalnej – kwota 28.592,06 zł Plan 68.000 zł Wykonanie 28.592,06 zł 42,05 % Wydatkowane środki przeznaczone były przede wszystkim na: - wykonanie umów dotyczących tłumaczenia tekstu Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013, - wykonanie ekspertyz (opracowanie Raportu dotyczącego oceny efektu

makroekonomicznego RPO), - podróże służbowe zagraniczne (delegacje związane głównie z negocjacjami

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013), - organizację i udział w konferencjach i spotkaniach, dotyczących przede wszystkim

problematyki Unii Europejskiej. VI. Wydatki Biura Obsługi Funduszy – kwota 207.398,72 zł Plan 564.463 zł Wykonanie 207.398,72 zł 36,74 % W ramach ww. rozdziału planowane wydatki Biura Obsługi Funduszy dotyczyły głównie wydatków bieżących realizowanych przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Obejmowały one głównie: - czynsz za wynajem powierzchni biurowej, - diety pracowników (delegacje zagraniczne), - czynsz za wynajem mieszkania w Brukseli dla Dyrektora, - inne koszty związane z utrzymaniem BIWW. Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br. wynika przede wszystkim ze zmian kadrowych w BIWW. Przewiduje się zwiększone koszty BIWW w II półroczu br.

159

VII. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR – Las

Bałtycki – kwota 40.592,28 zł Plan 402.520 zł Wykonanie 40.592,28 zł 10,08 % W I półroczu 2007 zrealizowano prawie wszystkie z zaplanowanych działań w projekcie LAS BAŁTYCKI. Opóźnienia generalne w rozpoczęciu realizacji projektu spowodowały, że wszyscy partnerzy projektu Las Bałtycki mają podobne wykonanie budżetu Las Bałtycki. Rozpoczęte z opóźnieniem - prace w projekcie Las Bałtycki postępują jednak planowo. Intensyfikacja prac i wydatkowanie większości środków zaplanowane jest na II półrocze 2007r. Ponadto z dniem 2 lipca 2007r. Komitet Sterujący projektu Las Bałtycki zatwierdził - proponowaną przez stronę wielkopolską i partnerów projektu - zmianę w podziale środków budżetu Las Bałtycki. Obecnie trwa oczekiwanie na zgodę Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Rostoku. Po zatwierdzeniu zmian przez WST w Rostoku, będzie można dokonać korekty planu finansowego, harmonogramu oraz podziału środków po stronie Województwa Wielkopolskiego. Umożliwi to sprawniejszą realizację zadań w ramach projektu Las Bałtycki oraz urealni wykonanie budżetu. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę 8.000,00 zł. Dopiero na II półrocze 2007r. zaplanowana jest finalizacja większości umów dotyczących ekspertyz zewnętrznych związanych z opracowaniem raportów i ekspertyz dla projektu Las Bałtycki. W I półroczu 2007r. rozpoczęto przygotowania do nich – które nie miały jednak skutków finansowych widocznych w wykonaniu za I półrocze 2007r.

VIII. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C – kwota 183.379,57 zł

W I półroczu 2007r. realizowane były cztery projekty:

1. STIMENT 1N0005R – Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości

Plan 110.879 zł Wykonanie 40.606,69 zł 36,62 % Celem projektu STIMENT jest zapewnienie trwałych i wielkowymiarowych ram współpracy między regionami i regionalnymi podmiotami i instytucjami, wymiana wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez transfer narzędzi, metod, instrumentów. W programie uczestniczą, oprócz województwa wielkopolskiego, 4 europejskie regiony: szwedzki Övre Norrland (Partner Wiodący), Lotaryngia (Francja), Häme z południowej Finlandii, Lombardia/Brescia (Włochy). W I półroczu 2007 r. odbyły się: - posiedzenia: Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego STIMENT - w marcu br.

dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego brało udział w tych posiedzeniach w Metz w Lotaryngii (Francja),

- ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego, w maju br. w Wielkopolsce.

W ramach wdrażania projektu w I półroczu 2007 r. w województwie zrealizowano następujące działania: - prace bieżące związane z administracją projektem oraz przygotowywaniem opracowań,

tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu, - bieżące kontakty z wielkopolskimi partnerami projektu EKC+ - ostatniego z podprojektów

realizowanych w ramach STIMENT,

160

- przygotowanie ostatniego posiedzenia Komitetu Sterującego STIMENT, - udział w konferencji kończącej projekt EKC+, która odbyła się w Poznaniu.

Projekt zakończył się w czerwcu br, jednakże nadal trwać będą prace związane z rozliczeniem finansowym projektu.

2. TEICO-Net - Wspieranie międzynarodowej współpracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) z branż nowej technologii z Polski, Litwy, Łotwy, Szwecji i Niemiec

Plan 23.000 zł Wykonanie 15.215,62 zł 66,15 % Celem projektu jest propagowanie współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami, wysokich technologii poprzez stworzenie płaszczyzny komunikacji sprzyjającej rozwojowi najlepszych ram ekonomicznych dla funkcjonowania MŚP. Dlatego zadaniem projektu TEICO-Net (Technologie, Przedsiębiorstwa, Innowacje, Współpraca) jest stworzenie struktur i zapewnienie usług, poprzez polityczne ośrodki decyzyjne na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym, dla bezpośredniej współpracy w dziedzinie technologii i innowacji wśród MŚP. W ramach wdrażania projektu w I półroczu 2007 r. w województwie zrealizowano następujące działania: - prace bieżące związane z administracją, projektem oraz przygotowywaniem opracowań,

tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu, - udział 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniu Komitetu Sterującego,

który odbył się w styczniu br. w Rydze (Łotwa), - udział 9-osobowej delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

w konferencji kończącej projekt TEICO-Net, która odbyła się w lutym br. w Poczdamie (Niemcy). Jej celem było m.in. zaprezentowanie rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektu i „dobrej praktyki z Wielkopolski”.

Realizacja projektu TEICO-Net zakończyła się w marcu br.

3. SUFALNET - Zrównoważone Użytkowanie Byłych i Opuszczonych Składowisk Odpadów Plan 113.700 zł Wykonanie 53.939,22 zł 47,44 % Celem projektu jest wymiana doświadczeń i informacji, a w efekcie zebranie dostępnej w Europie wiedzy na temat użytkowania i opieki nad byłymi i opuszczonymi składowiskami odpadów. Przedsięwzięcie ma postać współpracy sieciowej - w projekcie uczestniczy 22 partnerów z 12 państw Unii Europejskiej, a Partnerem Wiodącym jest Północna Brabancja (region partnerski Wielkopolski). Projekt realizowany jest od 17 stycznia 2005 do 31 grudnia 2007r. Jego dorobkiem będą raporty, baza danych, referaty i podręczniki. W ramach wdrażania projektu zrealizowano w I półroczu 2007r. m.in.: - opracowano multimedialną prezentację, dotyczącą ponownego wykorzystania starych

składowisk odpadów w Wielkopolsce z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, przyrodnicze

161

i industrialne jako wprowadzenie do dyskusji nad przyszłością zamkniętych składowisk podczas seminarium partnerów w Poznaniu,

- zorganizowano seminarium w Poznaniu w dniach 8-11 maja 2007, w którym udział wzięło 50 przedstawicieli zagranicznych partnerów oraz kilkudziesięciu reprezentantów samorządów lokalnych, uczelni wyższych, zakładów usług komunalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego.

4. EUROPLANE – 4E00041 – Operacyjny Projekt Regionów Unii Europejskiej Prowadzący do Współpracy w Sieci Transportu Lotniczego i Wymiany Informacji


Projekt EUROPLANE koncentruje się na rozwoju regionalnego transportu lotniczego z korzyścią dla regionów UE, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych. Projekt jest zgodny ze strategiami programu INTERREG, ułatwiając międzyregionalną współpracę na rzecz rozwoju regionalnego i przestrzennego, a także wspierając spójność społeczną i gospodarczą regionów UE. W ramach wdrażania projektu w I półroczu 2007 r. w województwie zrealizowano następujące działania: - prace bieżące związane z administracją, projektem oraz przygotowywaniem opracowań,

tłumaczeń, raportów merytorycznych i finansowych na potrzeby projektu, - w styczniu br. – przedstawiciele UMWW wzięli udział w spotkaniu w Hamburgu z firmą

Uniconsult (koordynatorem projektu EUROPLANE) celem przedyskutowania i określenia szczegółów dotyczących organizacji Dnia Informacyjnego o Lotnisku oraz Warsztatu EUROPLANE, zaplanowanych na 8-9.02. w Poznaniu

- organizację w Poznaniu 8 lutego br. konferencji „Dzień Informacyjny o Lotnisku Ławica” wraz z międzynarodowym seminarium pt. „Rola i przyszłość regionalnych portów lotniczych w Zjednoczonej Europie. Regionalny transport lotniczy kluczem do rozwoju regionów”, z udziałem ok. 150 osób - przedstawicieli polskich samorządów, polskich regionalnych portów lotniczych, partnerów projektu EUROPLANE, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu, PPL, Zgromadzenia Regionów Europy, Komisji Europejskiej, a także gości z Rumunii. Patronat nad wydarzeniem objął Pan Jacques Barrot, Wice-Przewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz odpowiedzialny za politykę transportową w UE,

- 9 lutego, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania odbył się międzyregionalny warsztat EUROPLANE, poświęcony zastosowaniu funduszy strukturalnych do rozwoju infrastruktury regionalnych portów lotniczych, w którym udział wzięli eksperci posiadający doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE. Partnerami UMWW przy organizacji powyższych wydarzeń były władze Portu Lotniczego Poznań-Ławica i Urząd Miasta Poznania,

- udział 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego i spotkaniu partnerów projektu EUROPLANE, które odbyło się w kwietniu br. w Kownie (Litwa).

162

IX. Realizacja zadań w ramach Wielkopolskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT – kwota 2.199,59 zł

Plan 250.000 zł Wykonanie 2.199,59 zł 0,88 % Celem Wielkopolskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT jest udzielanie obywatelom informacji o instytucjach, ustawodawstwie, politykach, programach Unii Europejskiej, a także inicjowanie lokalnych i regionalnych debat poświęconych procesowi integracji europejskiej. WPI ED gromadzi i upowszechnia publikacje unijne oraz umożliwia mieszkańcom przekazywanie opinii i sugestii, dotyczących funkcjonowania Unii. Formalnie WPI ED działa od momentu podpisania umowy z występującym w imieniu Komisji Europejskiej Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, tj. 6 kwietnia 2007 r. Do czerwca 2007 r. w programie pracy WPI ED przeważały działania organizacyjne. W maju 2007r. wyodrębniony został plan finansowy WPI ED. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

X. Realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego (ZPORR) – kwota 149.763,09 zł 1. Działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Plan 6.272.584 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych pn. „Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” została podpisana 30 listopada 2006r. Od tego momentu rozpoczęte zostały prace związane z realizacją tego zadania. Długotrwałe procedury zadecydowały o niskim w stosunku do upływu czasu wykorzystaniu środków finansowych ujętych na ten cel w budżecie Województwa na bieżący rok. W II półroczu 2007r. w ramach realizacji ww. zadania ogłoszone zostaną jeszcze 3 przetargi: - na opracowanie projektu i dokumentacji technicznej infrastruktury informatycznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, - na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego, - na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. 2. W roku 2007 kontynuowana jest realizacja projektów w ramach Priorytetu 4 - Pomoc

Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem tego Priorytetu jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR, a zatem m.in. Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki samorządu województwa uczestniczącej w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR.

163

Działanie 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane – kwota 88.586,98 zł, z tego:

Projekt 1: Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego


Projekt zrealizowano zgodnie z planem.

Projekt 2: Koszty kontroli projektów

Plan 12.000 zł Wykonanie 906,94 zł 7,56 % Niski stopień realizacji projektu wynika z niewielkiej liczby kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Gospodarki w ramach ZPORR. Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane” – kwota 26.582,36 zł, z tego:

Projekt 3: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego.

Plan 166.000 zł Wykonanie 5.254,17 zł 3,17 % Niski stopień realizacji projektu wynika z faktu, iż zakup sprzętu komputerowego (serwery i oprogramowania) zaplanowany jest w II półroczu br.

Projekt 4: Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji

Plan 43.897 zł Wykonanie 16.569,79 zł 37,75 % Realizacja projektu, polegająca na udziale pracowników w różnych szkoleniach, studiach podyplomowych przebiega zgodnie z planem. Projekt realizowany będzie do końca lipca br.

Projekt 5: Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów

Plan 7.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Powyższy projekt nie będzie realizowany. Niewykorzystana kwota zostanie przeniesiona do innego projektu.

164

Projekt 6: Doskonalenie języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we

wdrażanie ZPORR

Plan 10.000 zł Wykonanie 4.758,40 zł 47,58 % Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Projekt realizowany będzie do końca września. Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” – kwota 34.593,75 zł, z tego:

Projekt 7: Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa

Wielkopolskiego


Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Do uregulowania w ramach projektu pozostały koszty wydania i wysyłki 3 z 4 biuletynów informacyjnych ZPORR.

Projekt 8: Punkty informacyjne ZPORR – utrzymanie i zatrudnianie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR

Plan 50.000 zł Wykonanie 20.136,15 zł 40,27 % Projekt realizowany jest zgodnie z planem. Projekt 9: Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-

2013

Plan 75.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % W II połowie roku planowane jest wydanie kalendarza oraz albumu dobrych praktyk ZPORR.

Projekt 10: Utrzymanie strony internetowej


Projekt realizowany jest zgodnie z planem, płatności za utrzymanie strony internetowej oraz systemu ewidencji projektów będą realizowane w II połowie 2007r.

165

XI. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 412.564,72 zł

Projekt 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan 1.642.418 zł Wykonanie 294.961,41 zł 17,96 % W ramach projektu finansowane są wynagrodzenia pracowników zaangażowanych przy WRPO.

Projekt 2: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

Plan 500.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % Zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników departamentów zaangażowanych przy WRPO zrealizowany będzie w II połowie 2007r.

Projekt 3: Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r.

Plan 1.405.000 zł Wykonanie 28.667,56 zł 2,04 % W ramach projektu zostaną poniesione koszty czynszu, energii, telefonów, zakupu materiałów biurowych w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Strzeleckiej (Victoria Center). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2007r.

Projekt 4: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO

Plan 110.000 zł Wykonanie 19.047,21 zł 17,32 % Do końca roku planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, pokrycie kosztów studiów podyplomowych i kursów językowych (wrzesień-październik).

Projekt 5: Konsultacje i negocjacje WRPO

Plan 230.000 zł Wykonanie 42.870,74 zł 18,64 % W ramach projektu ponoszone są koszty delegacji zagranicznych, tłumaczeń, organizacji konsultacji społecznych, które w większości poniesione zostaną II połowie roku.

166

Projekt 6: Promocja, informacja i szkolenia WRPO

Plan 110.000 zł Wykonanie 27.017,80 zł 24,56 % W II połowie br. po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego rozpocznie się kampania medialna na temat WRPO. ROZDZIAŁ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.722.000 zł Wykonanie 504.035,69 zł 29,27 % Środki wydatkowane w powyższym rozdziale przeznaczone są na promocję Województwa Wielkopolskiego i zrealizowane zostały przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego, z tego: 1. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykonanie 118.871,86 zł, środki przeznaczono

m.in. na: • wydrukowanie katalogu Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, • organizację Wielkopolskiej Gali Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, • organizację konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, • konferencję pn. „Odnawialne Źródła Energii”, • nagrody książkowe dla laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W związku z rozstrzygnięciem m. in. konkursu ofert na realizację zadania „Promocja

działań rolnośrodowiskowych i sieci Natura 2000” (umowa w trakcie podpisywania) oraz ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania „Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich Podejście Leader” - realizacja wydatków w kwocie 440.000 zł (§ 2830) nastąpi w II półroczu 2007. 2. Departament Gospodarki – wykonanie 149.803,83 zł, środki przeznaczono m.in. na:

• udział w polskich i zagranicznych imprezach targowych oraz promocyjnych m.in. Targi Grune w Berlinie, Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie,

• współpracę z samorządem gospodarczym, instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w promocji Województwa,

• zamieszczanie artykułów promocyjnych na łamach wydawnictwa i portali internetowych krajowych oraz zagranicznych,

• wznowienie i wydanie folderów, publikacji i filmów o Wielkopolsce, • pomoc w realizacji konkursów m.in. Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa

Wielkopolskiego, XI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce. 3. Departament Kultury Fizycznej i Turystyki – wykonanie 225.000,00 zł:

Kwota 225.000,00 zł została przeznaczona na składkę członkowską dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu na realizację nw. zadań:

• Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach regionalnych. W I półroczu br. Wielkopolska promowana była na:

167

- Międzynarodowych Targach Turystycznych Vakantiebeurs w Utrechcie, w Reisen w Hamburgu, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej w ITB w Berlinie, MTT „Na styku kultur” w Łodzi, „Silesia Tour” w Katowicach.

- krajowych imprezach targowych GTT w Gdańsku, „Lato” w Warszawie, „Piknik nad Odrą” w Szczecinie, V edycję XVII Wielkopolskiej Giełdy Turystycznej pod hasłem „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” .

• Wydawnictwa – wydano „Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych”, • Prowadzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu, w tym:

- obsługa ruchu turystycznego przyjazdowego krajowego i zagranicznego, - obsługa mieszkańców Poznania i Wielkopolski, - promocja produktów turystycznych Wielkopolski, - gromadzenie informacji o ofertach wypoczynkowych oraz imprezach kulturalnych

i sportowo- rekreacyjnych w Wielkopolsce, - promocja obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie

Województwa Wielkopolskiego i koordynacje podejmowanych działań promocyjnych w województwie.

4. Gabinet Marszałka – wykonanie 10.360,00 zł, środki przeznaczono m.in. na zakup

20 albumów pt. „Legendy Wielkopolskie” (wydanie francuskojęzyczne) w związku z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Bretanii.

Na 30 czerwca 2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 480,72 zł i dotyczyły niezapłaconych faktur za usługi. ROZDZIAŁ 75095 Pozostała działalność

Plan 1.063.500 zł Wykonanie 343.032,00 zł 32,26 % Wydatki zrealizowane z ramach tego rozdziału przeznaczone zostały dla: 1. Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie (zakład budżetowy Urzędu

Marszałkowskiego) na: - zakup świadczonych usług przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie

– kwota 95.924,00 zł, w tym wydawanie Monitora Wielkopolskiego – kwota 93.924,00 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 37.108,00 zł,

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – 210.000,00 zł.

Szczegółowy opis działalności ww. zakładu budżetowego w I półroczu 2007r. znajduje się w części 3 niniejszej Informacji – „Analiza gospodarki pozabudżetowej” na stronach 238-239. 2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania w ramach

projektu STIMENT - plan 26.500 zł, wykonanie 0,00 zł. Wypłata dotacji będzie jednorazowa dla trzech wielkopolskich instytucji i jest przewidywana do końca III kwartału br.

168

2.10 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan 350.000 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowywaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, dnia 29 czerwca br. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie przekazania środków w wysokości 350.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z tego: 150.000 zł na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na kontynuację realizowanych programów prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz na współfinansowanie kosztów utrzymania pododdziału służby kandydackiej i 200.000 zł z przeznaczeniem: na modernizację stanowiska kierowania Sztabu KWP - 150.000 zł i na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Poznańskiego Pododdziału Antyterrorystycznego – 50.000 zł. Z uwagi na podpisanie umowy w ostatnich dniach czerwca środki zostały przekazane w lipcu br. ROZDZIAŁ 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


Dotacja w łącznej kwocie 350.000,00 zł, zgodnie z dyspozycją Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przekazana została na podstawie zawartych umów następującym powiatom: Krotoszyńskiemu – kwota 115.000,00 zł, Rawickiemu – kwota 120.000,00 zł oraz Średzkiemu – kwota 115.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych – podnośników hydraulicznych. ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego


§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom

Wydatkowane środki zostały przeznaczone dla: Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 96.300.00 zł

• na organizację szkolenia ratowników i instruktorów ratownictwa wodnego, • na doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy drużyn ratowniczych i kąpielisk

wodnych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

169

2.11 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5.180.522 zł Wykonanie 887.977,66 zł 17,14 % Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, realizowanymi zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ponadto zaplanowano środki na spłatę odsetek od obligacji Województwa Wielkopolskiego, które zgodnie z harmonogramem zostaną zapłacone w II półroczu br. 2.12 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe

Plan 100.000 zł Wykonanie 38.609,07 zł 38,61 % Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały m.in. na ocenę wiarygodności kredytowej (Rating) przeprowadzonej przez Fitch Polska S.A., opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i wydawanie pełnomocnictwa, opłaty pocztowe, za prowadzenie skrytki pocztowej. ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Plan 25.203.758 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % W Uchwale Nr V/25/07 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił rezerwę ogólną w wysokości: 6.350.000 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23.404.519 zł, z tego na: - pokrycie zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, zaciągniętych przez

SPZOZ-y dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów przez SPZOZ-y w 2007r. - kwota 5.000.000 zł

- koszt projektu budowlanego nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego - 3.000.000 zł, - pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie -

1.000.000 zł, - partycypację Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego

Państwa Podziemnego w Poznaniu - 100.000 zł

170

- współfinansowanie pomocy technicznej (15% kosztów kwalifikowanych) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego - kwota 3.250.000 zł.

- tworzenie instytucjonalnych warunków do wdrażania programów strukturalnych i zarządzania nimi, tj. do wypełniania funkcji Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego oraz funkcji Instytucji Wdrażającej dla niektórych działań programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – kwota 4.485.430 zł

- realizację nowych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 5.569.089 zł

- opracowanie studiów wykonalności dla modernizacji linii kolejowych - kwota 1.000.000 zł.

W I półroczu 2007 roku rezerwa ogólna została zwiększona o kwotę: - 2.600 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów z zakresu administracji rządowej na

2007 rok, która stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2007 r. rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę: - 480.000 zł, z przeznaczeniem na dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 - Krajowe

pasażerskie przewozy kolejowe na opracowanie studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowych na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz oraz Wolsztyn-Luboń. Powyższa kwota stanowiła 40% wkładu Województwa Wielkopolskiego w koszt opracowania ww. projektu,

- 450.000 zł, z przeznaczeniem na dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie na współfinansowanie pomocy technicznej (15% kosztów kwalifikowanych) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski,

- 1.905.000 zł, z przeznaczeniem na dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie na tworzenie instytucjonalnych warunków do wdrażania programów strukturalnych i zarządzania nimi, tj. do wypełniania funkcji Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego oraz funkcji Instytucji Wdrażającej dla niektórych działań programu Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich przez Urząd Marszałkowski,

- 1.618.361 zł, z przeznaczeniem na dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy, na realizację nowych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

- 100.000 zł, z przeznaczeniem na dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność dla Miasta Poznania na partycypację Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

2. wydatki wojewÓdztwa wielkopolskiego · 124 2. wydatki wojewÓdztwa wielkopolskiego roczny plan...

Documents