1. cac tk ke toan - qd 15 2012

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú NhuậnMST: 0310612468

STT MK HỌ VÀ TÊN, ĐƠN VỊ

01 TCông ty T

02 VITA Công ty TNHH Sợi Việt Ý ViTa

03 DQ Công ty CP Dệt Đông Quang04 PP Tổng công ty CP Phong Phú

05 DNCông ty Cp Dệt Đông Nam

06 TVPCông ty TNHH Tân Vĩnh Phát

07 TPPCN Số 1 - DNTN Thương Mại Tân Phong Phú

08 SCS Sinopec Chemical Sale Co., Ltd

09 SF SHAPPHIRE FIBRES LTD

10 TVCông ty TNHH TM DV XNK Tân Việt

11 FSACông ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA

12 RDN Công ty CP Dệt Đông Nam

13 PP1Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú

14 TSTLSY TUR-IP TEKSTIL SANAYIVE TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI YENJ15 S.A ARADNA S.A16 VP Công ty dệt Vĩnh Phú17 GIO GAMAL IBRAHIM AL-OKYACO

18 TC Công ty TNHH SX và TM Tân Cương19 CNAS CINNABAR NETWORK ASSETS INC SALDU

20 NL21 LVW L.V.W Group Co. Ltd

22 MIL Mak Internation Limited

23 CFS Calatayut Ferre Sl

24 NISV Nerteks Iplik San Ve Tic. Ltd

25 DP26 DK Công Ty TNHH SX TM DV Đoàn Kết

27 AK Công ty TNHH XNK Anh Khoa

28 HV Công ty TNHH Dệt May Hoàn Vũ

29 ST Công ty TNHH Song Thương

30 TP CÔNG TY TNHH TM TÂN PHÁT

31 JHCF Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., LTD

Công ty Cổ Phần SX-KD Nguyên Liệu Dệt May Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG

DANH MỤC KHÁCH HÀNG PN001

ĐỊA CHỈ MST ĐIỆN THOẠI GHI CHÚNTH

030196803408.3719201

28 Nguyễn Thị minh Khai, P. Đa 0303233821 0837192011Ấp Bình Tiền 2, Xã Dức Hòa Hạ, 1100684267 072 3762910Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 0301446006

0301166182 08. 38496145

030196803408.3719201

030427403408 54364641

3600517557

0301166182

0305870008TUR-IP TEKSTIL SANAYIVE TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI YENJ

2600107485AL - Maballa Al - Kubra City, Egypt

42 Hà huy Giáp, P. Thạnh Lộc, 0302676556THIRD FLOOR, 53 EAST STREET URB OBARRIO, PMA.REP, PANAMA, COLOMBIA

THAILANIslands

Espana

Istanbul

21 Thoại Ngọc Hầu, Q, Tân Phú 03014461581100678922

149 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bì 030549140103023526570304914397

0302162455-1

170 QL 1A P. Tân Thới Nhất Q.12, Tp.HCM

727 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM

170 QL 1A P. Tân Thới Nhất Q.12, Tp.HCM

0309323912001

118/68 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM

KCN Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

061 549713, (739, 808)

08. 37163601 08.38919498

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Mã số thuế : 0310612468Tel/Fax : (08) 399709073 - 399709071

Giám đốc Trần Ngọc Mẫn

Kế toán Dương Thị Bích Hường

Người lập phiếu

Thủ quỹ Trần Thị Lệ Huyên

Người ghi sổChọn thời gian : 1/1/2011 12/31/2011

NHẬP LIỆU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DANHMỤC

Tài khoảnKhách hàng Chứng từ phát sinhVật tư Nguyên vật liệu, SP, HH

Danh mục tài khoản

SỔNHẬT KÝ

Nhật ký chung

Nhật ký thu tiền Bảng cân đối số phát sinhNhật ký chi tiền Cân đối kế toánNhật ký mua hàng Báo cáo kết quả SXKDNhật ký bán hàng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chínhQuyết toán thuế TNDN

Báo cáothuế

Mẫu số 01-1Mẫu số 01-2

INCHỨNG TỪ

In phiếu thuIn phiếu chiIn phiếu nhập - xuất


Mã số thuế : 0310612468Tel/Fax : (08) 399709073 - 399709071

NHẬP LIỆU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sổsách

Sổ cái tài khoản

Chứng từ phát sinh Sổ chi tiết các tài khoảnNguyên vật liệu, SP, HH Sổ quỹ tiền mặt

Danh mục tài khoản Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ kế toán chi tiết QTM

Bảng cân đối số phát sinh Bảng tổng hợp công nợCân đối kế toán Sổ chi tiết công nợ 131, 331

Báo cáo kết quả SXKD Sổ chi phí SXKDBáo cáo lưu chuyển tiền tệ Sổ TSCĐ

Thuyết minh báo cáo tài chính Sổ chi tiết tiền vayQuyết toán thuế TNDN Sổ chi tiết VL, SP, HH

Bảng tổng hợp VL, SP, HHIn phiếu thu Thẻ khoIn phiếu chi Báo cáo nhập xuất tồn VL, SP, HH

In phiếu nhập - xuất Sổ chi tiết bán hàng

Tài khoản NVL, SP, HH152 Nguyên vật liệu153 Công cụ, dụng cụ155 Thành phẩm

156 Hàng hóa

158 Hàng hóa kho bảo thuế

DANH MỤC TÀI KHOẢNTheo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

Sổ cái TKMã Tk Tên Tài khoản 111

111 Tiền mặt 112

1111 Tiền mặt Việt Nam 113

1112 Ngoại tệ 121

1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 128

112 Tiền gửi ngân hàng 129

1121 Tiền Việt Nam 131


1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 136

113 Tiền đang chuyển 138

1131 Tiền Việt Nam 139


121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 142

1211 Cổ phiếu 144

1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 151

128 Đầu tư ngắn hạn khác 152

1281 Tiền gửi có kỳ hạn 153

1288 Đầu tư ngắn hạn khác 154

129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 155

131 Phải thu khách hàng 156

1311 Phải thu khách hàng 157

1312 Phải thu dài hạn khách hàng 158

133 Thuế GTGT được khấu trừ 159

1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 161

1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 211

136 Phải thu nội bộ 212

1361 Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc 213

1362 Phải thu nội bộ dài hạn 214

1368 Phải thu nội bộ khác 217

138 Phải thu khác 221

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 222

1385 Phải thu về cổ phần chờ xử lý 223

1388 Phải thu khác 228

139 Dự phòng phải thu khó đòi 229

1391 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 241

1392 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 242

141 Tạm ứng 243

142 Chi phí trả trước 244

144 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 311

1441 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn-VND

1441 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn-USD

151 Hàng mua đang đi đường 315

152 Nguyên liệu, vật liệu 331

153 Công cụ, dụng cụ 333

154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 334

Trở về

155 Thành phẩm 335

156 Hàng hoá 336

1561 Giá mua hàng hóa 337

1562 Chi phí thu mua hàng hóa 338

1567 Hàng hoá bất động sản 341

157 Hàng gửi đi bán 342

158 Hàng hóa kho bảo thuế 343

159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 344

161 Chi sự nghiệp 347

1611 Chi sự nghiêp năm trước 351

1612 Chi sự nghiêp năm nay 352

211 Tài sản cố định hữu hình 411

2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 412

2112 Máy móc, thiết bị 413

2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 414

2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 415

2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP 418

2118 TSCĐ khác 419

212 TSCĐ thuê tài chính 421

213 TSCĐ vô hình 431

2131 Quyền sử dụng đất 441

2132 Quyền phát hành 461

2133 Bản quyền, bằng sáng chế 466

2134 Nhãn hiệu hàng hóa 511

2135 Phần mềm máy vi tính 512

2136 Giấy phép và giấp phép nhượng quyền 515

2138 TSCĐ vô hình khác 521

214 Hao mòn TSCĐ 531

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 532

2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 611

2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 621

2147 Hao mòn bất động sản đầu tư 622

217 Bất động sản đầu tư 623

221 Đầu tư vào công ty con 627

222 Vốn góp liên doanh 631

223 Đầu tư vào công ty liên kết 632

228 Đầu tư dài hạn khác 635

2281 Cổ phiếu 641

2282 Trái phiếu 642

2288 Đầu tư dài hạn khác 711

229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 811

241 Xây dựng cơ bản 821

2411 Mua sắm TSCĐ 911

2412 Xây dựng cơ bản

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

242 Chi phí trả trước dài hạn

243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

244 Ký quỹ, ký cược dài hạn

311 Vay ngắn hạn

3111 Vay ngắn hạn -VND

3112 Vay ngắn hạn-USD

315 Nợ dài hạn đến hạn trả

331 Phải trả cho người bán

3311 Phải trả cho người bán ngắn hạn

3312 Phải trả cho người bán dài hạn

333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

33311 Thuế GTGT đầu ra

33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu

3332 Thuế tiêu thu đặc biệt

3333 Thuế xuất, nhập khẩu

3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp

3335 Thuế thu nhập cá nhân

3336 Thuế tài nguyên

3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất

3338 Các loại thuế khác

3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

334 Phải trả người lao động

3341 Phải trả công nhân viên

3348 Phải trả người lao động khác

335 Chi phí phải trả

336 Phả trả nội bộ

3361 Phả trả nội bộ ngắn hạn

3362 Phả trả nội bộ dài hạn

337 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD

338 Phải trả, phải nộp khác

3381 Tài sản thừa chờ giải quyết

3382 Kinh phí công đoàn

3383 Bảo hiểm xã hội

3384 Bảo hiểm y tế

3385 Phải trả về cổ phần hóa

3386 Nhận ký qũi, ký cược ngắn hạn

3387 Doanh thu chưa thực hiện

3388 Phải trả, phải nộp khác

341 Vay dài hạn

342 Nợ dài hạn

343 Trái phiếu phát hành

3431 Mệnh giá trái phiếu

3432 Chiết khấu trái phiếu

3433 Phụ trội trái phiếu

344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

352 Dự phòng phải trả

3521 Dự phòng phải trả ngắn hạn

3522 Dự phòng phải trả dài hạn

411 Nguồn vốn kinh doanh

4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4112 Thặng dư vốn cổ phần

4118 Vốn khác

412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

413 Chênh lệch tỷ giá

4131 Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm

4132 Chênh lệch tỷ giá trong GĐ đầu tư XDCB

414 Quỹ đầu tư phát triển

415 Quỹ dự phòng tài chính

418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

419 Cổ phiếu quỹ

421 Lợi nhuận chưa phân phối

4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

4311 Quỹ khen thưởng

4312 Quỹ phúc lợi

4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

441 Nguồn vốn đầu tư XDCB

461 Nguồn kinh phí sự nghiệp

4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

511 Doanh thu HH & cung cấp DV

5111 Doanh thu bán hàng hóa

5112 Doanh thu bán các thành phẩm

5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ

5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá

5117 Doanh thu KD bất động sản đầu tư

512 Doanh thu bán hàng nội bộ

5121 Doanh thu bán hàng hóa

5122 Doanh thu bán các thành phẩm

5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ

515 Doanh thu hoạt động tài chính

5151 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay

5152 Doanh thu HĐTC khác

521 Chiết khấu thương mại

531 Hàng bán bị trả lại

532 Giảm giá hàng bán

611 Mua hàng

6111 Mua nguyên liệu, vật liệu

6112 Mua hàng hóa

621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

622 Chi phí nhân công trực tiếp

623 Chi phí sử dụng máy thi công

6231 Chi phí nhân công

6232 Chi phí vật liệu

6233 Chi phí dụng cụ sản xuất

6234 Chi phí khấu hao máy thi công

6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài

6238 Chi phí bằng tiền khác

627 Chi phí sản xuất chung

6271 Chi phí nhân viên phân xưởng

6272 Chi phí vật liệu

6273 Chi phí dụng cụ sản xuất

6274 Chi phí khấu hao TSCĐ



631 Giá thành sản xuất

632 Giá vốn hàng bán

635 Chi phí tài chính

6351 Chi phí lãi vay

6352 Chi phí tài chính khác

641 Chi phí bán hàng

6411 Chi phí nhân viên

6412 Chi phí vật liệu, bao bì

6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng


6415 Chi phí bảo hành



642 Chi phí quản lý DN

6421 Chi phí nhân viên quản lý

6422 Chi phí vật liệu quản lý

6423 Chi phí đồ dùng văn phòng


6425 Thuế, phí và lệ phí

6426 Chi phí dự phòng



711 Thu nhập khác

811 Chi phí khác

821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành

8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

911 Xác định kết quả kinh doanh

Tk TGNH Tk sổ chi tiết1121 13611122 13621123 1368

1381

1385

1388

1411

1412

1413

1421

1422

1441

1442

1443

2211

2212

2221

2222

2231

2232

2421

2422

2441

2442

2443

33311

33312

3332

3333

3334

3335

3336

3337

3338

3339

3341

3348

3351

3352

3361

3362

3381

3382

3383

3384

3385

3386

3387

3388

4111

4112

4118

4131

4132

4211

4212

4311

4312

4313

4611

4612

5111

5112

5113

5114

5117

5121

5122

5123

5151

5152

6351

6352

8211

8212

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP[01] Kỳ tính thuế : ……….từ ………. đến …………

[02] Người nộp thuế :[03] Mã số thuế :[04] Địa chỉ :[05] Quận/Huyện : [09] Tỉnh/Thành phố :[07] Điện thoại : [08] Fax : [09] E-mail :

STT Chỉ tiêu Mã số (1) (2) (3)A. Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhâp doanh nghiệp A1B. Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

1 B11.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B21.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm B31.3 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B41.4 Chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định B51.5 Chi phí lãi tiền vay vượt mức không chế theo quy định B61.6 Chi phí không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định B7

1.7 Các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí B8

1.8 Chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp B9

1.9 B101.10 Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi B111.11 Chi phí tiền ăn giữa ca vượt mức quy định B121.12 Chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ vượt mức quy định B13

1.13 B14

1.14 B151.15 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B16

2 B172.1 Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp B182.2 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước B192.3 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng B20

2.4 B212.5 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trược thuế khác B22

3 B23

Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp(B1 = B2 + B3 + … + B16)

Chi phí tiền lương, tiền công không được tính vào chi phí hợp lý do vi phạm chế độ hợp đồng lao động; Chi phí tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh và tiền thù lao trả cho sáng lập viên,

Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính

Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân khánh tiết, chi phí giao dịch đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác vượt mức quy định.

Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp(B17 = B18 + B19 + B20 + B21 + B22)

Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nguồn gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính

Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa trừ chuyển lỗ (B23 = A1 + B1 - B17)

Mẫu số: 03/TNDN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC

ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

3.1 B243.2 Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất B254 Lỗ từ các năm trước chuyển sang (B26 = B27 + B28) B26

4.1 Lỗ từ hoạt động SXKD (trừ lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) B274.2 Lỗ từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất B28

5 B29

5.1 B30

5.2 Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (B31 = B25 - B28) B31C. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế1 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD (C1 = C2-C3-C4-C5) C1

1.1 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C2 = B30 x 28%) C21.2 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng thuế suất khác nhau mức thuế suất 28% C31.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm trong kỳ tính thuế C41.4 Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế C5

2 C6

2.1 C7

2.2 Thuế thu nhập bổ sung từ thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất C8

2.3 C9

3 C10

D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau :

1234

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất)

Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đã trừ chuyển lỗ)(B29 = B30 + B31)

Thu nhập từ hoạt động SXKD (trừ thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) (B30 = B24 - B27)

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (C6 = C7 + C8 - C9)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất (C7 = B31 x 28%)

Thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đã nộp ở tỉnh/thành phố ngoài nơi đóng trụ sở chính.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế (C10 = C1 + C6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP[01] Kỳ tính thuế : ……….từ ………. đến …………

[09] Tỉnh/Thành phố :

Đơn vị tiền : đồng Việt Nam Số tiền

(4)

809,953,774

-

-

809,953,774

Trở vềMẫu số: 03/TNDN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC

ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

-

-

-

-

- -

-

-

-

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2012ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số B 03-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCMTel: 08 9624070 Fax : 08 9624069

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2022

Chỉ tiêu

1 2 3

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 023. Tiền chi trả cho người lao động 034. Tiền chi trả lãi vay 045. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 067. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 212. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 223. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 245. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 256. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 267. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhập vốn góp của chủ sở hữu 31

323. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 334. Tiền chi trả nợ gốc vay 34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 VII.34

Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mã số

Thuyếtminh

2. Tiền chi trả vốn góp của các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

Mẫu số B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2022Đơn vị tính : VND

Năm nay Năm trước

4 5

-

- - 16,000,000

(100,000,000) (71,617,857)

- 768,229 (707,000,000)

- (64,028,433) (770,260,204) (770,260,204)

366,059,569

(404,200,635)

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số B 02-DN

251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCMMã số thuế : 0310612468

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm 2022

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU Năm nay

1 2 3 41. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 130,781,190,888

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 50,000,000

3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (10=01-02) 10 130,731,190,888

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 123,923,659,749

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11) 20 6,807,531,139

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 361,827,988

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 682,244,307 23 426,078,451

8. Chi phí bán hàng 24 3,588,594,501

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,089,846,546

30 808,673,774

11. Thu nhập khác 31 1,280,000

12. Chi phí khác 32 -

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 1,280,000

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 809,953,774

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 202,488,443

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 -

60 607,465,330

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 -

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu KT.Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

0 Dương Thị Bích Hường Trần Ngọc Mẫn

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Mã số

Thuyết minh

- Trong đó : Chi phí lãi vay

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24-25)}

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)

Mẫu số B 02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm 2022


Năm trước

5 -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012 Tổng Giám đốc


Trần Ngọc Mẫn

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S06-DN

251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Mã số thuế : 0310612468 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINHTừ ngày : 1/1/2011 đến ngày : 12/31/2011

Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳNợ Có Nợ Có Nợ

A B 1 2 3 4 5111 Tiền mặt - - 15,731,922,127 14,676,916,592 1,055,005,535

1111 Tiền mặt Việt Nam 15,731,922,127 14,676,916,592 1,055,005,535 1112 Ngoại tệ - - - 1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý - - - 112 Tiền gửi ngân hàng - - 244,822,442,772 244,579,408,044 243,034,728

1121 Tiền Việt Nam 183,963,167,281 183,731,720,032 231,447,249 1122 Ngoại tệ 60,859,275,491 60,847,688,012 11,587,479 1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý - - - 113 Tiền đang chuyển - - - - -

1131 Tiền Việt Nam - - - 1132 Ngoại tệ - - - 121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - - - - -

1211 Cổ phiếu - - - 1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu - - - 128 Đầu tư ngắn hạn khác - - 29,446,348,909 21,442,389,023 8,003,959,886

1281 Tiền gửi có kỳ hạn 25,446,348,909 17,442,389,023 8,003,959,886 1288 Đầu tư ngắn hạn khác 4,000,000,000 4,000,000,000 - 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - - - 131 Phải thu khách hàng - - 144,598,600,554 136,350,917,934 8,247,682,620

1311 Phải thu khách hàng 144,598,600,554 136,350,917,934 8,247,682,620 1312 Phải thu dài hạn khách hàng - - - 133 Thuế GTGT được khấu trừ - - 12,563,525,812 9,729,149,731 2,834,376,082

1331 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 12,459,420,358 9,625,044,276 2,834,376,082 1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 104,105,455 104,105,455 - 136 Phải thu nội bộ - - - - -

1361 Vốn kinh doanh ở đơn vi trực thuộc - - - 1362 Phải thu nội bộ dài hạn - - - 1368 Phải thu nội bộ khác - - - 138 Phải thu khác - - - 202,458,222 -

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý - - - 1385 Phải thu về cổ phần chờ xử lý - - - 1388 Phải thu khác - 202,458,222 -

Số hiệuTK

Tên tài khoản kế toán


Số hiệuTK


139 Dự phòng phải thu khó đòi - - - - - 1391 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - - - 1392 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - - - 141 Tạm ứng 50,000,000 50,000,000 - 142 Chi phí trả trước 252,170,000 91,995,303 160,174,697 144 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 3,863,310,004 3,794,331,643 68,978,361

1441 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn-VND 511,359,180 511,207,995 151,185 1442 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn-USD 3,351,950,824 3,283,123,648 68,827,176 151 Hàng mua đang đi đường - - - 152 Nguyên liệu, vật liệu - - - 153 Công cụ, dụng cụ - - - 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - - - 155 Thành phẩm - - - 156 Hàng hoá - - 124,818,662,684 123,923,659,749 895,002,935

1561 Giá mua hàng hóa - - - 1562 Chi phí thu mua hàng hóa - - - 1567 Hàng hoá bất động sản - - - 157 Hàng gửi đi bán - - - 158 Hàng hóa kho bảo thuế - - - 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - - 161 Chi sự nghiệp - - - - -

1611 Chi sự nghiêp năm trước - - - 1612 Chi sự nghiêp năm nay - - - 211 Tài sản cố định hữu hình - - 1,155,341,546 - 1,155,341,546

2111 Nhà cửa, vật kiến trúc - - - 2112 Máy móc, thiết bị - - - 2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1,155,341,546 - 1,155,341,546 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý - - - 2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP - - - 2118 TSCĐ khác - - - 212 TSCĐ thuê tài chính - - - 213 TSCĐ vô hình - - - - -

2131 Quyền sử dụng đất - - - 2132 Quyền phát hành - - - 2133 Bản quyền, bằng sáng chế - - - 2134 Nhãn hiệu hàng hóa - - - 2135 Phần mềm máy vi tính - - - 2136 Giấy phép và giấp phép nhượng quyền - - - 2138 TSCĐ vô hình khác - - - 214 Hao mòn TSCĐ - - - 144,417,693 -


Số hiệuTK


2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình - - 144,417,693 - 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính - - - 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình - - - 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư - - - 217 Bất động sản đầu tư - - - 221 Đầu tư vào công ty con - - - 222 Vốn góp liên doanh - - - 223 Đầu tư vào công ty liên kết - - - 228 Đầu tư dài hạn khác - - - - -

2281 Cổ phiếu - - - 2282 Trái phiếu - - - 2288 Đầu tư dài hạn khác - - - 229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn - - - 241 Xây dựng cơ bản - - - - -

2411 Mua sắm TSCĐ - - - 2412 Xây dựng cơ bản - - - 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ - - - 242 Chi phí trả trước dài hạn - - - 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - - - - 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn - - - 311 Vay ngắn hạn 31,860,075,278 36,153,879,632 -

3111 Vay ngắn hạn -VND 8,400,000,000 8,400,000,000 - 3112 Vay ngắn hạn-USD 23,460,075,278 27,753,879,632 - 315 Nợ dài hạn đến hạn trả - - - 331 Phải trả cho người bán - - 125,186,529,182 139,401,078,950 -

3311 Phải trả cho người bán ngắn hạn 125,186,529,182 139,401,078,950 - 3312 Phải trả cho người bán dài hạn - - - 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - - 12,860,931,783 12,860,931,783 0

33311 Thuế GTGT đầu ra 9,734,149,731 9,734,149,731 0 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3,031,880,057 3,031,880,057 - 3332 Thuế tiêu thu đặc biệt - - - 3333 Thuế xuất, nhập khẩu 29,509,334 29,509,334 - 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - - - 3335 Thuế thu nhập cá nhân - 63,892,662 63,892,662 - 3336 Thuế tài nguyên - - - - 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất - - - - 3338 Các loại thuế khác 1,500,000 1,500,000 - 3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác - - - 334 Phải trả người lao động - - 969,086,500 969,086,500 -

3341 Phải trả công nhân viên 969,086,500 969,086,500 -


Số hiệuTK


3348 Phải trả người lao động khác - - - 335 Chi phí phải trả - - - 336 Phả trả nội bộ - - - - -

3361 Phả trả nội bộ ngắn hạn - - - 3362 Phả trả nội bộ dài hạn - - - 337 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD - - - 338 Phải trả, phải nộp khác - - 2,205,780,000 3,609,099,245 -

3381 Tài sản thừa chờ giải quyết - - - 3382 Kinh phí công đoàn - - - 3383 Bảo hiểm xã hội - - - 3384 Bảo hiểm y tế - - - 3385 Phải trả về cổ phần hóa - - - 3386 Nhận ký qũi, ký cược ngắn hạn - - - 3387 Doanh thu chưa thực hiện - - - 3388 Phải trả, phải nộp khác 2,205,780,000 3,609,099,245 - 341 Vay dài hạn - - - 342 Nợ dài hạn - - - 343 Trái phiếu phát hành - - - - -

3431 Mệnh giá trái phiếu - - - 3432 Chiết khấu trái phiếu - - - 3433 Phụ trội trái phiếu - - - 344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - - - 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - - 351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm - - - 352 Dự phòng phải trả - - - - -

3521 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - - 3522 Dự phòng phải trả dài hạn - - - 411 Nguồn vốn kinh doanh - - - 2,000,000,000 -

4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - 2,000,000,000 - 4112 Thặng dư vốn cổ phần - - - 4118 Vốn khác - - - 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - - - 413 Chênh lệch tỷ giá - - 28,035 28,035 -

4131 Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm 28,035 28,035 - 4132 Chênh lệch tỷ giá trong GĐ đầu tư XDCB - - - 414 Quỹ đầu tư phát triển - - - 415 Quỹ dự phòng tài chính - - - 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - - 419 Cổ phiếu quỹ - - - 421 Lợi nhuận chưa phân phối - - - 607,465,330 -


Số hiệuTK


4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước - - - 4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - 607,465,330 - 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - - - -

4311 Quỹ khen thưởng - - - 4312 Quỹ phúc lợi - - - 4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ - - - 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB - - - 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp - - - - -

4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - - - 4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - - - 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - - 511 Doanh thu HH & cung cấp DV - - 130,781,190,888 130,781,190,888 -

5111 Doanh thu bán hàng hóa 129,238,645,238 129,238,645,238 - 5112 Doanh thu bán các thành phẩm - - - 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 1,542,545,650 1,542,545,650 - 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá - - - 5117 Doanh thu KD bất động sản đầu tư - - - 512 Doanh thu bán hàng nội bộ - - - - -

5121 Doanh thu bán hàng hóa - - - 5122 Doanh thu bán các thành phẩm - - - 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ - - - 515 Doanh thu hoạt động tài chính - - 361,827,988 361,827,988 -

5151 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay 170,053,726 170,053,726 - 5152 Doanh thu HĐTC khác 191,774,262 191,774,262 - 521 Chiết khấu thương mại - - - 531 Hàng bán bị trả lại - - - 532 Giảm giá hàng bán 50,000,000 50,000,000 - 611 Mua hàng - - - - -

6111 Mua nguyên liệu, vật liệu - - - 6112 Mua hàng hóa - - - 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp - - - 622 Chi phí nhân công trực tiếp - - - 623 Chi phí sử dụng máy thi công - - - - -

6231 Chi phí nhân công - - - 6232 Chi phí vật liệu - - - 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất - - - 6234 Chi phí khấu hao máy thi công - - - 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài - - - 6238 Chi phí bằng tiền khác - - - 627 Chi phí sản xuất chung - - - - -


Số hiệuTK


6271 23/05/2011 - - - 6272 Chi phí vật liệu - - - 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất - - - 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ - - - 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài - - - 6278 Chi phí bằng tiền khác - - - 631 Giá thành sản xuất - - - 632 Giá vốn hàng bán 123,923,659,749 123,923,659,749 - 635 Chi phí tài chính - - 682,244,307 682,244,307 -

6351 Chi phí lãi vay 426,078,451 426,078,451 - 6352 Chi phí tài chính khác 256,165,856 256,165,856 - 641 Chi phí bán hàng - - 3,588,594,501 3,588,594,501 -

6411 Chi phí nhân viên - - - 6412 Chi phí vật liệu, bao bì - - - 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng - - - 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ - - - 6415 Chi phí bảo hành - - - 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài - - - 6418 Chi phí bằng tiền khác - - - 642 Chi phí quản lý DN - - 2,089,846,546 2,089,846,546 -

6421 Chi phí nhân viên quản lý - - - 6422 Chi phí vật liệu quản lý - - - 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng - - - 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ - - - 6425 Thuế, phí và lệ phí - - - 6426 Chi phí dự phòng - - - 6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài - - - 6428 Chi phí bằng tiền khác - - - 711 Thu nhập khác 1,280,000 1,280,000 - 811 Chi phí khác - - - 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - - - 202,488,443 -

8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành - 202,488,443 - 8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - 911 Xác định kết quả kinh doanh 131,144,298,876 131,144,298,876 -

X Tổng cộng - - 1,143,007,698,041 1,143,412,644,707 22,663,556,389

Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc



Số hiệuTK



Mẫu số S06-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Số dư cuối kỳCó6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 202,458,222 - - 202,458,222

Số dư cuối kỳCó

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144,417,693


144,417,693 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,293,804,354 - 4,293,804,354 - 14,214,549,768 14,214,549,768 - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - 1,403,319,245 - - - - - - - 1,403,319,245 - - - - - - - - - - - - 2,000,000,000 2,000,000,000 - - - - - - - - - - 607,465,330


- 607,465,330 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 202,488,443 202,488,443 - 0

23,068,503,055


Giám đốc



Trần Ngọc Mẫn

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số B 01-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Tel/Fax : (08) 399709073 - 399709071

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


TÀI SẢN Số cuối năm

1 2 3 4

A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 21,508,214,843

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,298,040,263 1. Tiền 111 V.01 1,298,040,263 2. Các khoản tương đương tiền 112 V.02 -

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 8,003,959,886 1. Đầu tư ngắn hạn 121 8,003,959,886 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 -

III. Các khoản phải thu 130 8,247,682,620 1. Phải thu của khách hàng 131 8,247,682,620 2. Trả trước cho người bán 132 - 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - 5. Các khoản phải thu khác 138 V.03 - 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 -

IV. Hàng tồn kho 140 895,002,935 1. Hàng tồn kho 141 V.04 895,002,935 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3,063,529,140 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 160,174,697 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,834,376,082 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 68,978,361

B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 1,010,923,853

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 V.06 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -

II. Tài sản cố định 220 1,010,923,853 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 1,010,923,853 - Nguyên giá 222 1,155,341,546 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (144,417,693)2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 - - Nguyên giá 228 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 - 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 -


(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011)

Mã số

Thuyếtminh

III. Bất động sản sản đầu tư 240 V.12 - - Nguyên giá 241 -

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 -

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - 1. Đầu tư vào công ty con 251 - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 - 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 -

V. Tài sản dài hạn khác 260 - 1. Chí phí trả trước dài hạn 261 V.14 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 - 3. Tài sản dài hạn khác 268 -

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 22,519,138,696

NGUỒN VỐN Số cuối năm

1 2 3 4

A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300 19,911,673,366

I. Nợ ngắn hạn 310 19,911,673,366 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 4,293,804,354 2. Phải trả người bán 312 14,214,549,768 3. Người mua trả tiền trước 313 - 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 (0)5. Phải trả người lao động 315 - 6. Chi phí phải trả 316 V.17 - 7. Phải trả nội bộ 317 - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 1,403,319,245 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -

II. Nợ dài hạn 330 - 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 - 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) 400 2,607,465,330

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 2,607,465,330 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 2,000,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 - 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 - 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 607,465,330 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 - 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 -

2. Nguồn kinh phí 422 V.23 - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 423 -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 430 22,519,138,696

CÁC CHỈ TIÊU NGOẢI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối năm 1. Tài sản thuê ngoài 242. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược4. Nợ khó đòi đã xử lý5. Ngoại tệ các loại6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu KT.Kế toán trưởng Tổng Giám đốc



Mẫu số B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Số đầu năm

5

-

- - -

- - -

- - - - - - -

- - -

- - - - -

-

- - - - - Tự tính -

- - - - - - - - - - -


- -

-

- - - - -

- - - - (0)

-

Số đầu năm

5

-

- - - - Tự tính - - - - - - -

- - - - Tự tính - - - -

-

- - - - - - - - - - - -

- -

- -

-

CÁC CHỈ TIÊU NGOẢI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Số đầu năm

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012 Tổng Giám đốc


BẢNG PHÂN BỔ CÔNG CỤ-DỤNG CỤStt Chứng từ Diễn giảI Số lượng Giá trị Phân bổGiá trị còn lạI phân bổ cho các tháng Tổng TK

Số Ngày Đợt này Tổng Đ2 Đ3 Đ4 … cộng Nợ Có1 X007 1/30/2004 Công cụ- dụng cụ xuất dùng 8 8,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 6423 1421

Chi phí thuê nhà 60,000,000 6,000,000 54,000,000000000

Cộng 68,000,000 10,000,000 ### 0 0 0 0 ###

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNGStt Chứng từ Diễn giảI Mã Công Chi phí P.bổ TK

Số Ngày Trình dở dang 20,000,000 Nợ Có1 PC14 1/31/2004 Thang máy lên mặt trăng CT01 120,000,000 2,857,143 6271 3342 PC14 1/31/2004 Đường cao tốc liên lục địa CT02 100,000,000 2,380,952 6271 3343 PC14 1/31/2004 Đường siêu tốc liên hành tinh CT03 190,000,000 4,523,810 6271 3344 PC14 1/31/2004 Nhà máy chế biến CT04 430,000,000 10,238,095 6271 334

1/31/2004 Kết chuyển chi phí công trình CT01 2,857,143 154 62711/31/2004 Kết chuyển chi phí công trình CT02 2,380,952 154 62711/31/2004 Kết chuyển chi phí công trình CT03 4,523,810 154 62711/31/2004 Kết chuyển chi phí công trình CT04 10,238,095 154 6271

###

BẢNG KẾT CHUYỂN Stt Chứng từ Diễn giảI TK Số tiền C.trình

Số Ngày Nợ CóK/cK/cK/c 30/0 Kết chuyển doanh thu thương mạI 5111 911 129,238,645,238K/c 1/31/2004 Kết chuyển doanh thu XDKD dự án 5113 911 1,542,545,650K/c KC DT TC 5151 911 169,357,755K/c KC DT TC 5152 911 188,168,082K/c KCDT KHÁC 711 911 1,280,000K/c 1/31/2004 Kết chuyển chi phí tiền lương quản lý 911 642 3,123,112,862K/c 1/31/2004 Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài 911 641 2,446,550,957K/c 1/31/2004 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 123,923,659,749K/c 1/31/2004 Kết chuyểnCP TC 911 6351 426,078,451K/c 1/31/2004 Kết chuyểnCP TC KHÁC 911 6352 339,911,127

KC CP KHÁC 911 811 64,000

CHỨNG TỪ PHÁT SINH

1 2

Stt

Chứng từ

Số Ngày

1 NHVCBV001 31/12/20112 NHVCBV002 31/12/20113 NHVCBV003 31/12/20114 NHVCBV004 31/12/20115 NHVCBV005 31/12/20116 NHVCBV006 31/12/20117 NHVCBV007 31/12/20118 NHVCBV008 31/12/20119 NHVCBV009 31/12/2011

10 NHVCBV010 31/12/201111 NHVCBV011 31/12/201112 NHVCBV012 31/12/201113 NHHDB001 31/12/201114 NHHDB002 31/12/201115 NHHDB003 31/12/201116 NHHDB004 31/12/201117 NHHDB005 31/12/201118 NHHDB006 31/12/201119 NHHDB007 31/12/201120 NHHDB008 31/12/201121 NHHDB009 31/12/201122 NHHDB010 31/12/201123 NHHDB011 31/12/201124 NHHDB012 31/12/201125 NHHDB013 31/12/201126 NHHDB014 31/12/201127 NHVTB001 31/12/201128 NHVTB002 31/12/201129 NHVTB003 31/12/201130 NHVTB004 31/12/201131 NHVTB005 31/12/201132 NHVTB006 31/12/201133 NHVTB007 31/12/2011

34 NHVTB008 31/12/201135 NHVTB009 31/12/201136 NHVTB010 31/12/201137 NHVTB011 31/12/201138 NHVTB005 31/12/201139 TVP001 31/05/201140 TVP002 31/05/201241 NHVTB006 31/12/201142 NHVTB007 31/12/201143 NHVTB008 31/12/201144 NHVTB009 31/12/201145 NHVTB010 31/12/201146 NHVTB011 31/12/201147 NHVTB012 31/12/201148 NHVTB013 31/12/201149 NHVTB014 31/12/201150 NHVTB015 31/12/201151 NHVTB016 31/12/201152 NHVTB017 31/12/201153 NHEXB001 31/12/201154 NHEXB002 31/12/2011

55 NHEXB004 31/12/201156 NHEXB005 31/12/201157 NHEXB006 31/12/2011

58 NHEXB007 31/12/2011

59 NHEXB008 31/12/201160 NHEXB009 31/12/201161 NHEXB010 31/12/201162 NHEXB011 31/12/201163 NHEXB012 31/12/201164 NHEXB013 31/12/201165 NHEXB014 31/12/201166 NHEXB015 31/12/201167 NHEXB016 31/12/201168 NHEXB017 31/12/201169 NHEXB018 31/12/201170 NHEXB019 31/12/201171 NHEXB020 31/12/201172 NHEXB022 31/12/201173 NHEXB023 31/12/201174 NHEXB024 31/12/2011

75 NHEXB025 31/12/201176 NHEXB026 31/12/201177 NHEXB027 31/12/201178 NHEXB028 31/12/201179 NHEXB029 31/12/201180 NHVCBV003 13/10/201181 NHVCBV004 25/10201182 NHVCBV005 25/11/201183 NHVCBV006 31/12/201184 NHVCBV007 31/12/201185 NHVCBV008 31/12/2011

86 NHHDB015 11/05/2011

87 NHHDB016 12/05/2011

88 NHHDB017 12/05/2011

89 NHHDB018 13/05/2011

90 NHHDB019 31/05/2011

91 NHHDB020 31/05/2011

92 NHHDB021 31/05/2011

93 NHHDB022 07/06/2011

94 NHHDB023 07/06/2011

95 NHHDB024 07/06/2011

96 NHHDB025 07/06/2011

97 NHHDB026 07/06/2011

98 NHHDB027

99 NHHDB028 07/06/2011

100 NHHDB029 07/06/2011

101 NHHDB030 07/06/2011

102 NHHDB031 08/06/2011

103 NHHDB032 30/06/2011

104 NHHDB033 31/07/2011

105 NHHDB034 22/08/2011

106 NHHDB035 23/08/2011

107 NHHDB036 23/08/2011

108 NHHDB037 31/08/2011

109 NHHDB038 31/09/2011

110 NHHDB039 31/10/2011

111 NHHDB040 31/11/2011

112 NHHDB041 31/12/2011

113 NHHDB042 31/12/2011

114 NHHDB043 31/12/2011

NHHDB044 31/12/2011

NHHDB045 31/12/2011

115 NHEXB029 31/12/2011116 NHEXB030 31/12/2011117 NHEXB031 31/12/2011118 NHEXB032 31/12/2011119 NHEXB033 31/12/2011120 NHEXB034 31/12/2011121 NHEXB035 31/12/2011122 NHEXB036 31/12/2011123 NHEXB037 31/12/2011124 NHEXB038 31/12/2011125 NHEXB039 31/12/2011126 NHEXB040 31/12/2011127 NHEXB041 31/12/2011128 NHEXB042 31/12/2011129 NHEXB043 31/12/2011130 NHEXB044 31/12/2011

NHEXB045 31/12/2011131 NHEXB046132 kthh001 31/12/2011

kthh001 31/12/2011133 kthh003 31/12/2011

kthh003 31/12/2011134 kthh004 31/12/2011

kthh004 31/12/2011135 kthh005 31/12/2011136 PC001 4/1/2011137 kthh006 31/12/2011138 kthh007 31/12/2011139 CPTT001 31/12/2011140 PBCPTT002 31/12/2011141 CPP001 31/12/2011142 CPP002 31/12/2011

143 CPP003 31/12/2011144 PC002 31/12/2011145 PC003 31/12/2011146 L2011 31/12/2011147 KCL2011 31/12/2011148 PC004 31/12/2011149 PTK001 31/12/2011150 PC005 31/12/2011151 kctnk2011 31/12/2011152 KCTGTGTHNK 31/12/2011153 kthh006 31/12/2011154 PKT40001 5/4/2011

PKT40001 5/4/2011155 PKT40002 5/4/2011156 PKT40003 5/4/2011157 PKT40004 6/4/2011

PKT40004 6/4/2011PKT40004 6/4/2011

158 PKT40005 6/4/2011PKT40005 6/4/2011

159 pkttk001 8/11/2011160 TTAM001 19/8/2011161 TSCD01 31/12/2011162 TSCD02 31/12/2011163 TNCN001 31/12/2011

164 TNCN002 31/12/2011165 BKC001 31/12/2011166 BKC002 31/12/2011167 BKC003 31/12/2011

31/12/201131/12/2011

31/12/201131/12/2011

23/05/2011

31/12/201131/12/2011


3 4 5Diễn giải TK

Nợ Có

Nợ

GHI CÓ TK nh vietcombank VND 1121GHI Nợ TK nh vietcombank VND Tiền gửi ngân hàng Việt NamGHI CÓ TK nh vietcombank USD 1122GHI Nợ TK nh vietcombank USD Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệNH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định 1111NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định Tiền mặt Việt NamNH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định 1331NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định 3311NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định 3341NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định 642NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định Phải thu ngắn hạn khách hàngNH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vayGHI CÓ TK NH HDBANK VND 1121GHI Nợ TK NH HDBANK VND Tiền gửi ngân hàng Việt NamGHI CÓ TK NH HDBANKUSD 1122GHI Nợ TK NH HDBANK USD Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệNH HDBANK VND 141NH HDBANK VND 1311NH HDBANK VND 1331NH HDBANK VND 1441NH HDBANK VND 3111NH HDBANK VND 3311NH HDBANK VND 642NH HDBANK VND Tiền gửi có kỳ hạnNH HDBANK VND Phải thu ngắn hạn khách hàngNH HDBANK VND Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vayGHI CÓ TK nh vietTINbank VND 1121GHI Nợ TK nh VIETINBANK VND Tiền gửi ngân hàng Việt NamGHI Nợ TK nh VIETINBANK USD 1122GHI CÓ TK nhVIETTINBANK USD Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệVIETTINBANK USD 1111VIETTINBANK USD 1331VIETTINBANK USD 6352

VIETTINBANK USD 642VIETTINBANK USD Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vayVIETTINBANK USD Phải thu ngắn hạn khách hàngVIETTINBANK USD Doanh thu HĐTC khácNH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 1288phải trả Tân Vĩnh Phát cấn trừ công nợ 3311lãi cho vây tân vĩnh phát 3311NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 1311NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 1331NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 3111NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 3311NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 642NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 642NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM Phải thu ngắn hạn khách hàngNH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM Vay ngắn hạn ngân hàng bằng VNDNH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM Vốn đầu tư của chủ sở hữuNH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vayNH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 1111NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM Tiền mặt Việt NamGHI CÓ TK nh EXIMBANK VND 1121GHI Nợ TK nh EXIMBANK VND Tiền gửi ngân hàng Việt NamGHI Nợ TK nh EXIMBANK USD 1122GHI CÓ TK nh EXIMBANK USD Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệGHI CÓ TK nh EXIMBANK USD 1111 EXIMBANK VND Tiền mặt Việt Nam

EXIMBANK VND 1331

EXIMBANK VND 3311 EXIMBANK VND 6351 EXIMBANK VND 642 EXIMBANK VND 1281 EXIMBANK VND 1311 EXIMBANK VND 1441 EXIMBANK VND 3111 EXIMBANK VND 33312 EXIMBANK VND 3333 EXIMBANK VND 3335 EXIMBANK VND 3341 EXIMBANK VND 3388 EXIMBANK VND 642 EXIMBANK VND Tiền gửi có kỳ hạn EXIMBANK VND Phải thu ngắn hạn khách hàng EXIMBANK VND Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng VND

EXIMBANK VND Phải trả, phải nộp khác EXIMBANK VND Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay EXIMBANK VND Vay ngắn hạn ngân hàng bằng VND EXIMBANK VND Phải trả, phải nộp khác EXIMBANK VND Vay ngắn hạn ngân hàng bằng USDNộp Tm Ký Quỹ TK Ngoại tệ NH VCBank tỷ gias 20.885đ Tiền mặt Việt Nam 1122Trả NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định phí ngân hàng Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 642Trả NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định phí ngân hàng Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 642Trả NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định phí ngân hàng Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 642DÁNH GIÁ C/L TỶ GIÁ CUỐI NĂM 150.91USD TỶ GIÁ 21.021 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 4131KC LÃI CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CuỐI NĂM Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm 6352

Chuyển vốn tiền từ NH TMCP Công Thương VN sang NH Phát triển nhà TP.HCM TỶ GIÁ 20.698đ) 1122

Bán ngoại tệ cho NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM chuyển vào tài khoản VND (159.600,00USDx20.550đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

K/c lỗ CL tỷ giá bán ngoại tệ cho NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM (159.600,00USDx148đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 6352

K/c tiền gửi NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM ký quỹ mở L/C 1100…00048 (17.400,00USDx20.698đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 1442

Thu tiền chiết khấu thanh toán theo HĐ số 247/11CK của NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM(150.000,00USDx20.510đ) Vay ngắn hạn ngân hàng bằng USD 1122

Thu lãi tiền gửi tháng 05/2011 của NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM(2,72USDx20.510đ) Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay 1122

Bán ngoại tệ cho NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận chuyển vào tài khoản VND (150.000,00USDx20.510đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

Thu tiền bán sợi của Tur-Ip Tekstil Sanayi Ve Turizm Ticaret Limited Sirketi (80.438,40USDx20.540đ) Phải thu ngắn hạn khách hàng 1122

Trả NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận phí ngân hàng (26,00USDx20.540đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 6352


Thu tiền bán sợi của Tur-Ip Tekstil Sanayi Ve Turizm Ticaret Limited Sirketi (88.905,60USDx20.540đ) Phải thu ngắn hạn khách hàng 1122



K/c tiền gửi thanh lý HĐ số: 247/11CK Trả NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận (150.000,00USDUSDx20.540đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 3112

K/c lỗ CL tỷ giá thanh lý HĐ số: 247/11CK Trả NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận (150.000,00USDUSDx30đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 6352

Trả NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận tiền lãi HĐ 247/CK (198,33USDx20.540đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 6351

Bán ngoại tệ cho NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận chuyển vào tài khoản VND (19.175,00USDx20.540đ) Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

Thu lãi tiền gửi tháng 06/2011 của NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay 1122


Chuyển vốn tiền từ NH Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất sang Phát triển nhà TP.HCM thanh toán tiền hàng (L/C 0154) 1122

TT LAN 2 L/C 1100111100154 INVOICE 11PSF203WY Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 3311

K/c lỗ CL tỷ giá TT LAN 2 L/C 1100111100154 INVOICE 11PSF203WY Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 6352



Thu lãi tiền gửi tháng10/2011 của NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM - CN Phú Nhuận Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay 1122



ĐÁNH GIÁ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm 1122

KC LÃI CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CuỐI NĂM Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay 4131

1442

3311

NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 1442 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 1111 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 1331 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 3112 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 3311 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 6351 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 6352 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 641 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD 642 NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD Phải thu ngắn hạn khách hàng NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng USD NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD Vay ngắn hạn ngân hàng bằng USD NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD Doanh thu cung cấp dịch vụ NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay NH TMCP Xuất nhập khẩu VN - CN Tân Sơn Nhất USD Doanh thu HĐTC khác

Tiền mặt Việt NamKẾT CHUYỂN KÝ QuỸ Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng 3311chênh lêch tỷ giá cuối năm 4131doanh thu bán hàng hàng Doanh thu bán hàng hóa 1311thuế vat đầu ra Thuế GTGT đầu ra 1311hàng háo mua vào Phải trả cho người bán ngắn hạn 156thuế vat dầu vào Phải trả cho người bán ngắn hạn 1331 GiẢM GIÁ HÀNG BÁN Phải thu ngắn hạn khách hàng 532 THUẾ VAT Phải thu ngắn hạn khách hàng 33311kết chuyển giá vốn Hàng hoá 632CHI NỘP THUẾ MÔN BÀI Tiền mặt Việt Nam 3338Doanh thu dịch vụ Hoa hồng môi giới có HĐơn Doanh thu cung cấp dịch vụ 1311thuế vat đầu ra Thuế GTGT đầu ra 1311CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC 142Phân bổ chi phí trả trước Chi phí trả trước 642thuế vat dầu vào của chi phí 1331chi phí quản lý trong chi phi 641

chi phí bán hàng trong chi phi 642chi tiền mặt chi phí Tiền mặt Việt NamCHI LƯƠNG BĂNG TiỀN MẶT Tiền mặt Việt Nam 3341CHI THÁNG 01/2012 (12/2011) Phải trả, phải nộp khác 3341KC LƯƠNG NĂM 2011 VÀO CPQL Phải trả công nhân viên 642CHI TiỀN THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU 2011 Tiền mặt Việt Nam 33312TiỀN THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU 2011 NỘP THÁNG 01/2012 Phải trả, phải nộp khác 33312CHI TiỀN THUẾ NK HÀNG NHẬP KHẨU 2011 Tiền mặt Việt Nam 3333KC THUẾ nk HÀNG NHẬP KHẨU QUA tk156 Thuế xuất, nhập khẩuKC THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU QUA tk1331 Thuế GTGT hàng nhập khẩuphải trả tiền chi phí Phải trả cho người bán ngắn hạnXE Ô tô con 07 chổ Hiệu Hyundai SantaFe mới 100% Phải trả cho người bán ngắn hạn 2113Thuế GTGT Phải trả cho người bán ngắn hạn 1332Lệ phí trước Bạ ô tô Tiền mặt Việt Nam 2113Lệ phí đăng ký ô tô Tiền mặt Việt Nam 2113BĐK 51A 08602 Tiền mặt Việt Nam 2113Thuế GTGT Tiền mặt Việt Nam 1332Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm Tiền mặt Việt Nam 642Trang trí ô tô 07 chổ Phải trả cho người bán ngắn hạn 2113Thuế GTGT Phải trả cho người bán ngắn hạn 1332thu tiền bán phế liệu Thu nhập khác 1111anh mẫn hoàn tiền tạm ứng Tạm ứng 1111KHTSCĐHHKCKHTSCĐHH Hao mòn TSCĐ hữu hình 642CHI HOA HỒNG BẲNG TiỀN MẶT Tiền mặt Việt Nam 641

THU LẠI TIÊN THUẾ TNCN KHẤU TRỪ TỪ TiỀN HOA HỒNG Phải thu khác 1111kết chuyển thuế gtgt của TSCD SANG TK 33311 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 33311Kết chuyển thuế GTGT đầu vào CỦA HÀNG HÓA Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 33311KẾT CHUYỂN THUẾ MÔN BÀI Các loại thuế khác 642Kết chuyển doanh thu thương mạI Xác định kết quả kinh doanh 5111Kết chuyển doanh thu XDKD dự án Xác định kết quả kinh doanh 5113KC DT TC Xác định kết quả kinh doanh 5151KC DT TC Xác định kết quả kinh doanh 5152KCDT KHÁC Xác định kết quả kinh doanh 711Kết chuyển chi phí tiền lương quản lý Chi phí quản lý DN 911Kết chuyển chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bán hàng 911Kết chuyển giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán 911Kết chuyểnCP TC Chi phí lãi vay 911Kết chuyểnCP TC KHÁC Chi phí tài chính khác 911 KC GiẢM GÍ HÀNG BÁN 911 KC CHÊNH LÊCH TỶ GIÁ CuỐI NĂM 6352KC THUẾ TNCN VÀO CHI PHÍ QuẢN LÝ 642

KẾT CHUYỂN 911 VÀO 421chi trả tiền đặt cọc cty VITA 1311

33113311

TVP BÙ TRỪ CÔNG NỢ 3311ViỆT Ý VITA 3311

911911

1111


6 7 8 9 10 11.00 TK Mã KH Mã tính Z Số tiền

Có Nợ Có Nợ Có VND

Tiền gửi ngân hàng Việt Nam 18,494,424,163

1121 1121 18,265,295,043Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

1122Tiền mặt Việt Nam 1,835,000,000

1111 1,151,100,000 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 162,729 Phải trả cho người bán ngắn hạn 15,146,494,243 Phải trả công nhân viên 158,875,000 Chi phí quản lý DN 44,000

1311 17,341,999,138.00 5151 1,325,025.00

Tiền gửi ngân hàng Việt Nam 18,280,949,7851121 1121 18,279,002,960

Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ1122 1122

Tạm ứng 50,000,000.00 Phải thu ngắn hạn khách hàng 333,928,930.00 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 3,578,510.00 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng VND 410,174,037 Vay ngắn hạn ngân hàng bằng VND 3,280,000,000.00 Phải trả cho người bán ngắn hạn 8,511,039,509.00 Chi phí quản lý DN 65,781,974.00

1281 3,076,500,000 1311 4,466,642,368 5151 37,303,917.00


Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 3,719,931,430 1122 3,719,818,250

Tiền mặt Việt Nam 40,834,458 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 80,099 Chi phí tài chính khác 3,108,640

Trở về

Chi phí quản lý DN 8,109,453 5151 69,063 1311 3,719,186,254 5152 676,113

Đầu tư ngắn hạn khác 4,000,000,0001288 Phải trả cho người bán ngắn hạn 4,000,000,0005151 Phải trả cho người bán ngắn hạn 100,000,000

Phải thu ngắn hạn khách hàng 1,600,000,000Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 471353Vay ngắn hạn ngân hàng bằng VND 320,000,000.00 Phải trả cho người bán ngắn hạn 21,439,743,354 Chi phí quản lý DN 5,945,145 Chi phí quản lý DN 20,000

1311 32,473,668,777 3111 3,100,000,000 4111 2,000,000,000 5151 5,501,632

Tiền mặt Việt Nam 1,313,910,549 1111 1,000,000


Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 42,506,884,355 1122 42,503,676,010

Tiền mặt Việt Nam 9,253,000,000 1111 1,104,202,341

Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 1,724,741 Phải trả cho người bán ngắn hạn 53,290,492,036 Chi phí lãi vay 222,827,776 Chi phí quản lý DN 45,920,986 Tiền gửi có kỳ hạn 25,446,348,909 Phải thu ngắn hạn khách hàng 300,000,000 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng VND 101,185,143 Vay ngắn hạn ngân hàng bằng VND 4,800,000,000.00 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2,391,833,982 Thuế xuất, nhập khẩu 25,902,517 Thuế thu nhập cá nhân 63,892,662 Phải trả công nhân viên 20,400,000 Phải trả, phải nộp khác 2,205,780,000 Chi phí quản lý DN 20,000

1281 1281 14,365,889,023 1311 1311 46,679,744,266 1441 1441 85,407,995

3388 3388 1,035,400,380 5151 5151 24,799,177 3111 3111 5,300,000,000 3388 3388 2,206,880,000 3112 3112 13,565,044,000

1111 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 6,265,500 1122 Chi phí quản lý DN 23,045 1122 Chi phí quản lý DN 23,107 1122 Chi phí quản lý DN 23,136 1122 Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm 16,912 4131 Chi phí tài chính khác 16,912

Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 3,667,685,600

1122 3,279,780,000

1122 Chi phí tài chính khác 23,620,800

1122 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng USD 360,145,200

3112 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 3,076,500,000

5151 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 55,787

1122 3,076,500,000



1122 Chi phí quản lý DN 4,368



1122 Chi phí quản lý DN 7,896

1122 Vay ngắn hạn ngân hàng bằng USD 3,076,500,000.00


1122 Chi phí lãi vay 4,073,698

1122 393,854,500


5151 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 825

Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 4,375,104,623

1122 Phải trả cho người bán ngắn hạn 4,331,295,423







4131 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ 636

5151 Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm 636

5151 Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng USD 695,972

1442 Phải trả cho người bán ngắn hạn 770,319,237

Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn bằng USD 2,991,109,652

Tiền mặt Việt Nam 2,719,527,135 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 858,576 Vay ngắn hạn ngân hàng bằng USD 20,383,575,278 Phải trả cho người bán ngắn hạn 5,723,353,421 Chi phí lãi vay 199,176,977 Chi phí tài chính khác 151,065,801 Chi phí bán hàng 421,968,737 Chi phí quản lý DN 104,538,293

1311 19,172,630,420 1442 83,610 3112 11,112,335,632 5113 1,150,668,995 5151 230,510 5152 191,098,149 1111 131,738,970

1442 Phải trả cho người bán ngắn hạn 1419720800Chênh lệch tỷ giá ĐGL cuối năm 28,035

5111 Phải thu ngắn hạn khách hàng 5111 129,238,645,238 33311 Phải thu ngắn hạn khách hàng 33311 9,694,962,065 3311 Hàng hoá 3311 124,818,662,684 3311 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 3311 12,334,758,332 1311 Giảm giá hàng bán 1311 50,000,000 1311 Thuế GTGT đầu ra 1311 5,000,000 156 Giá vốn hàng bán 156 123,923,659,749

1111 Các loại thuế khác 1111 1,500,000 5113 Phải thu ngắn hạn khách hàng 391,876,655

33311 Phải thu ngắn hạn khách hàng 39,187,666 Chi phí trả trước 252,170,000

142 Chi phí quản lý DN 91,995,303 Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV 117,786,018 Chi phí bán hàng 1,142,043,544

Chi phí quản lý DN 588,392,985 1111 998,835,033 1111 Phải trả công nhân viên 582,811,500 3388 Phải trả công nhân viên 207,000,000 3341 Chi phí quản lý DN 969,086,500 1111 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 480,227,210 3388 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 159,818,865 1111 Thuế xuất, nhập khẩu 3,606,817 3333 29,509,334

33312 3,031,880,057 3311 1,102,657,934 3311 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 3311OTOTHPHO OTOT 1,020,789,091 3311 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 3311OTOTHPHO OTOT 102,078,909 1111 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1111 112,287,000 1111 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2,000,000 1111 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1111 145,455 1111 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 1111 14,546 1111 Chi phí quản lý DN 1111 100,000 3311 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 3311OTOTHPHO OTOT 20,120,000 3311 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 2,012,000 711 Tiền mặt Việt Nam 1,280,000 141 Tiền mặt Việt Nam 50,000,000

2141 Chi phí quản lý DN 144,417,693 1111 Chi phí bán hàng 2,024,582,220

1388 Tiền mặt Việt Nam 202,458,222 1332 Thuế GTGT đầu ra 104,105,455 1331 Thuế GTGT đầu ra 9,625,044,276 3338 Chi phí quản lý DN 1,500,000 911 Doanh thu bán hàng hóa 129,238,645,238911 Doanh thu cung cấp dịch vụ 1,542,545,650911 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay 170,053,726911 Doanh thu HĐTC khác 191,774,262911 Thu nhập khác 1,280,000642 Xác định kết quả kinh doanh 2,089,846,546641 Xác định kết quả kinh doanh 3,588,594,501632 Xác định kết quả kinh doanh 123,923,659,749

6351 Xác định kết quả kinh doanh 426,078,4516352 Xác định kết quả kinh doanh 256,165,856532 Xác định kết quả kinh doanh 50,000,000

28,035 3335 63,892,662.00

1111 3,000,000,000.00 1441 425,800,000.00 1442 1,093,000,000.35 1311 4,501,401,019.00 1311 4,433,870,140.00

1111 1111 3,076,500,000.00

1111 1111 2,000,000,000.00 8211 202,488,443.42 4212 607,465,330.00

315,911,763

12.00 13 14 15 16 17 Số tiền Thông tin về người giao dịch Thông tin khai thuế GTGT CÁN ĐỐI PHÁT SINH

USD Họ và tên Đơn vị

Địa chỉ NoPS CoPS

11211121

11221122

11111111

133133113341642

13115151

11211121

11221122

14113111331144131113311642

128113115151

11211121

11221122

111113316352

Kèmtheo

Chứngtừ

Seri

T4

Phuoc: Nếu chứng từ ko số thi ghi BK (bảng kê)

642515113115152

12883311 12883311 51511311133131113311642642

1311311141115151

11111111

11211121

11221122

11111111

1331

33116351

6421281131114413111333123333333533413388642

128113111441

33885151311133883112

1122 1111642 1122642 1122642 1122

4131 11226352 4131

11221122

6352 11221442 11221122 3112

1122 51511122

1122 13116352 1122642 1122

1122 13116352 1122642 1122

3112 11226352 1122

6351 11221122

1122 51511122 515111223311 11226352 11221122 5151

1122 5151

1122 51511122 5151

1122 51511122 4131

4131 5151

1442 5151

3311 1442

1442111113313112331163516352

chi hoa hồng nước ngaoif 641642

1311144231125113515151521111

3311 144241311311 51111311 33311156 3311

1331 3311532 1311

33311 1311632 156

3338 11111311 51131311 33311142642 142

1331641

6421111

3341 11113341 3388642 3341

33312 111133312 33883333 1111

333333312

1,122,868,000.10 33112113 3311

1,145,000,000.00 1332 3311 22,131,999.90 2113 1111

2113 11112113 11111332 1111642 1111

2113 33111332 33111111 7111111 1412141 2113642 2141641 1111

1111 138833311 133233311 1331

642 33385111 9115113 9115151 911

5152 911711 911

911 642911 641911 632911 6351911 6352911 5326352642 3335

1311 11113311 14413311 14423311 13113311 1311

1111

1111911 8211911 4212

1111

CÁN ĐỐI PHÁT SINH

NoLK CoLK

11211121

11221122

11111111

133133113341642

13115151

11211121

11221122

14113111331144131113311642

128113115151

11211121

11221122

111113316352

642515113115152

12883311 12883311 51511311133131113311642642

1311311141115151

11111111

11211121

11221122

11111111

1331

33116351

6421281131114413111333123333333533413388642

128113111441

33885151311133883112

1122 1111642 1122642 1122642 1122

4131 11226352 4131

11221122

6352 11221442 11221122 3112

1122 51511122

1122 13116352 1122642 1122

1122 13116352 1122642 1122

3112 11226352 1122

6351 11221122

1122 51511122 515111223311 11226352 11221122 5151

1122 5151

1122 51511122 5151

1122 51511122 4131

4131 5151

1442 5151

3311 1442

1442111113313112331163516352641642

1311144231125113515151521111

3311 144241311311 51111311 33311156 3311

1331 3311532 1311

33311 1311632 156

3338 11111311 51131311 33311142642 142

1331641

6421111

3341 11113341 3388642 3341

33312 111133312 33883333 1111

3333333123311

2113 33111332 33112113 11112113 11112113 11111332 1111642 1111

2113 33111332 33111111 7111111 1412141 2113642 2141641 1111

1111 138833311 133233311 1331

642 33385111 9115113 9115151 911

5152 911711 911

911 642911 641911 632911 6351911 6352911 5326352642 3335

1311 11113311 14413311 14423311 13113311 1311

1111

1111911 8211911 4212

1111

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số B 03-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCMTel: 08 9624070 Fax : 08 9624069

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022

Chỉ tiêu

1 2 3

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 012. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ 02

- Các khoản dự phòng 03 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 - Chi phí lãi vay 06

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 - Tăng giảm các khoản phải thu 09 - Tăng giảm hàng tồn kho 10

11 - Tăng giảm chi phí trả trước 12 - Tiền lãi vay đã trả 13 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14

- Tiền thu từ hoạt động kinh doanh 15 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20

II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 223. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 245. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 256. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 267. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhập vốn góp của chủ sở hữu 31


Mã số

Thuyếtminh

- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

323. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 334. Tiền chi trả nợ gốc vay 34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 31

Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

2. Tiền chi trả vốn góp của các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

Mẫu số B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2022Đơn vị tính : VND

Năm nay Năm trước

4 5

607,465,330 -

(144,417,693) -

- - - - - - 426,078,451 -

889,126,088 - (8,247,682,620) - (895,002,935) -

14,214,549,768 - (160,174,697) - - - (0) -

(2,834,376,082) - - , 2,966,439,523 -

(1,010,923,853) -

- - - -

- - - - - - - - (1,010,923,853) -

- -

Trở về


- - - - - -

- - - - - -

1,955,515,670 -

- -

1,955,515,670 - 657,475,407

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023Giám đốc


CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Maãu soá B 09 - DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Mã số thuế : 0310612468

BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNHNăm 2022

I- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp1- Hình thöùc sôû höõu voán2- Lónh vöïc kinh doanh3- Ngaønh ngheà kinh doanh4- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính.

II- Kyø keá toaùn, ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn1- Kyø keá toaùn naêm (baét ñaàu töø ngaøy 01/01/2006 keát thuùc vaøo ngaøy 31/12/2006)2- Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn

III- Chuaån möïc vaø Cheá ñoâï keá toaùn aùp duïng1- Cheá ñoä keá toaùn aùp duïng2- Tuyeân boá veà vieäc tuaân thuû Chuaån möïc keá toaùn vaø Cheá ñoä keá toaùn 3- Hình thöùc keá toaùn aùp duïng

IV- Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng1- Nguyeân taùc ghi nhaän caùc khoaûn tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn. Phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn.2- Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho - Nguyeân taéc ghi nhaän haøng toàn kho - Phöông phaùp tính giaù trò haøng toàn kho - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho - Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho3- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao TSCÑ - Nguyeân taéc ghi nhaän TSCÑ (höõu hình, voâ hình, thueâ taøi chính) - Phöông phaùp khaáu hao TSCÑ (höõu hình, voâ hình, thueâ taøi chính)4- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö - Nguyeân taéc ghi nhaän baát ñoäng saûn ñaàu tö - Phöông phaùp khaáu hao baát ñoäng saûn ñaàu tö5- Nguyeân taéc ghi nhaän caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính : - Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát, voán goùp vaøo cô sôû kinh doanh ñoàng kieåm soaùt - Caùc khoaûn ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn - Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn khaùc - Phöông phaùp laäp döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn, daøi haïn6- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí ñi vay : - Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí ñi vay - Tyû leä voán hoùa ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø;7- Nguyeân taéc ghi nhaän vaø voán hoùa caùc khoaûn chi phí khaùc : - Chi phí traû tröôùc - Chi phí khaùc - Phöông phaùp phaân boå chi phí traû tröôùc - Phöông phaùp vaø thôøi gian phaân boå lôïi theá thöông maïi8- Nguyeân taéc ghi nhaän chi phí phaûi traû9- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän caùc khoaûn döï phoøng phaûi traû.

Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QĐ-BTCNgaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC

10- Nguyeân taéc ghi nhaän voán chuû sôû höõu - Nguyeân taéc ghi nhaän voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn, voán khaùc cuûa chuû sôû höõu - Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn - Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù - Nguyeân taéc ghi nhaän lôïi nhuaän chöa phaân phoái11- Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ghi nhaän doanh thu : - Doanh thu baùn haøng - Doanh thu cung caáp dòch vuï - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính - Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng12- Nguyeân taùc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí taøi chính13- Nguyeân taùc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi14- Caùc nghieäp vuï döï phoøng ruûi ro hoái ñoaùi15- Caùc nguyeân taùc vaø phöông phaùp keá toaùn khaùc.

V- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng caân ñoái keá toaùn

01- Tieàn Cuoái naêm - Tieàn maët - Tieàn göûi ngaân haøng - Tieàn ñang chuyeån

Coäng - 02- Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn : Cuoái naêm - Chöùng khoaùn ñaàu tö ngaén haïn - Ñaàu tö ngaén haïn khaùc - Döï phoøng phaûi giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn

Coäng -

03- Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn khaùc Cuoái naêm - Phaûi thu veà coå phaàn hoùa - Phaûi thu veà coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia - Phaûi thu ngöôøi lao ñoäng - Phaûi thu khaùc

Coäng - 04- Haøng toàn kho Cuoái naêm - Haøng mua ñang ñi ñöôøng - Nguyeân lieäu, vaät lieäu - Coâng cuï, duïng cuï - Chi phí SX, KD dôû dang - Thaønh phaåm - Haøng hoùa - Haøng göûi ñi baùn - Haøng hoùa kho baûo thueá - Haøng hoùa baét ñoäng saûn

Coäng giaù goác haøng toàn kho - * Giaù trò ghi soå haøng toàn kho duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn nôï phaûi traû : * Giaù trò hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho trong naêm : * Caùc tröôøng hôïp hoaëc söï kieän daãn ñeán phaûi trích theâm hoaëc hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho :05- Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc Cuoái naêm

- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp noäp thöøa - …. - …. - Caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc

Coäng -

06- Phaûi thu daøi haïn noäi boä Cuoái naêm - Cho vay daøi haïn noäi boä - … - Phaûi thu daøi haïn noäi boä khaùc

Coäng -

07- Phaûi thu daøi haïn khaùc Cuoái naêm - Kyù quyõ, kyù cöôùc daøi haïn - Caùc khoaûn tieàn nhaän uyû thaùc - Cho vay khoâng coù laõi - Phaûi thu daøi haïn khaùc

Coäng -

08- Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình :

Khoaûn muïc

Nguyeân giaù TSCÑ höõu hìnhSoá dö ñaàu naêm - Mua trong naêm - Ñaàu tö XDCB hoaøn thaønh - Taêng khaùc - Chuyeån sang BÑS ñaàu tö - Thanh lyù, nhöôïng baùn - Giaûm khaùcSoá dö cuoái naêm

Giaù trò hao moøn luyõ keáSoá dö ñaàu naêm - Khaáu hao trong naêm - Taêng khaùc - Chuyeån sang BÑS ñaàu tö - Thanh lyù, nhöôïng baùn - Giaûm khaùcSoá dö cuoái naêm

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ höõu hình - Taïi ngaøy ñaàu naêm - Taïi ngaøy cuoái naêm * Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ höõu hình ñaõ duøng theá chaáp, caàm coá caùc khoaûn vay : * Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn söû duïng : * Nguyeân giaù TSCÑ cuoái naêm chôø thanh lyù : * Caùc cam keát veà vieäc mua, baùn TSCÑ höõu hình coù giaù trò lôùn trong töông lai : * Caùc thay ñoåi khaùc veà TSCÑ höõu hình :

Nhaø cöûa, vaät

kieán truùc

Maùy moùc,

thieát bò

Phöông tieän

vaän taûi, truyeàn

daãn

09- Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính :

Khoaûn muïc …..

Nguyeân giaù TSCÑ thueâ taøi chínhSoá dö ñaàu naêm - Thueâ taøi chính trong naêm - Mua laïi TSCÑ thueâ taøi chính - Taêng khaùc - Traû laïi TSCÑ thueâ taøi chính - Giaûm khaùcSoá dö cuoái naêm

Giaù trò hao moøn luyõ keáSoá dö ñaàu naêm - Khaáu hao trong naêm - Mua laïi TSCÑ thueâ taøi chính - Taêng khaùc - Traû laïi TSCÑ thueâ taøi chính - Giaûm khaùcSoá dö cuoái naêm

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ thueâ taø - Taïi ngaøy ñaàu naêm - Taïi ngaøy cuoái naêm - Thueâ thueâ phaùt sinh theâm ñöôïc ghi nhaän laø chi phí trong naêm: - Caên cöù ñeå xaùc ñònh tieàn thueâ phaùt sinh theâm - Ñieàu khoaûn gia haïn thueâ hoaëc quyeàn ñöôïc mua taøi saûn

10- Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh voâ hình :

Khoaûn muïc

Nguyeân giaù TSCÑ voâ hìnhSoá dö ñaàu naêm - Mua trong naêm - Taïo ra töø noäi boä doanh nghieäp - Taêng do hôïp nhaát kinh doanh - Taêng khaùc - Thanh lyù, nhöôïng baùn - Giaûm khaùcSoá dö cuoái naêm

Giaù trò hao moøn luyõ keáSoá dö ñaàu naêm - Khaáu hao trong naêm - Taêng khaùc - Thanh lyù, nhöôïng baùn - Giaûm khaùcSoá dö cuoái naêm

Nhaø cöûa, vaät kieán truùc

Maùy moùc,

thieát bò

Phöông tieän

vaän taûi, truyeàn

daãn

Quyeàn söû

duïng ñaát

Baûn quyeàn, baèng saùng cheá

Nhaõn hieäu haøng hoùa

Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ voâ hình - Taïi ngaøy ñaàu naêm - Taïi ngaøy cuoái naêm - Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûi trình khaùc

11- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang : Cuoái naêm - Toång soá chi phí XDCB dôû dang :Trong ñoù (Nhöõng coâng trình lôùn) : + Coâng trình ………… + Coâng trình ………… + Coâng trình …………

12- Taêng, giaûm baát ñoäng saûn ñaàu tö :

Khoaûn muïc

Nguyeân giaù baát ñoäng saûn ñaàu tö - Quyeàn söû duïng ñaát - Nhaø - Nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát - Cô sôû haï taàng

Giaù trò hao moøn luyõ keá - Quyeàn söû duïng ñaát - Nhaø - Nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát - Cô sôû haï taàng

Giaù trò coøn laïi cuûa BÑS ñaàu tö - Quyeàn söû duïng ñaát - Nhaø - Nhaø vaø quyeàn söû duïng ñaát - Cô sôû haï taàng - Thuyeát minh soá lieäu vaø giaûm trình khaùc

13- Ñaàu tö daøi haïn khaùc Cuoái naêm - Ñaàu tö coå phieáu - Ñaàu tö traùi phieáu - Ñaàu tö tín phieáu, kyø phieáu - Cho vay daøi haïn - Ñaàu tö daøi haïn khaùc

Coäng - 14- Chi phí traû tröôùc daøi haïn Cuoái naêm - Chi phí traû tröôùc veà thueâ hoaït ñoäng TSCÑ - Chi phí thaønh laäp doanh nghieäp - Chi phí nghieân cöùu coù giaù trò lôùn - Chi phí cho giai ñoaïn trieån khai khoâng ñuû tieâu chuaån ghi nhaän laø - …

Coäng -

15- Vay vaø nôï ngaén haïn Cuoái naêm - Vay ngaén haïn - Nôï daøi haïn ñeán haïn traû

Soá ñaàu naêm

Taêng trong naêm

Coäng -

16- Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc Cuoái naêm - Thueá giaù trò gia taêng - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät - Thueá xuaát, nhaäp khaåu - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp - Thueá thu nhaäp caù nhaân - Thueá taøi nguyeân

- Thueá nhaø ñaát vaø tieàn thueâ ñaát

- Caùc loaïi thueá khaùc - Caùc khoaûn phí, leä phí vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc

Coäng -

17- Chi phí phaûi traû Cuoái naêm - Trích tröôùc chi phí tieàn löông trong thôøi gian nghæ pheùp - Chi phí söõa chöõa lôùn TSCÑ - Chi phí trong thôøi gian ngöøng kinh doanh

Coäng -

18- Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc Cuoái naêm - Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát - Kinh phí coâng ñoaøn - Baûo hieåm xaõ hoäi - Baûo hieåm y teá - Phaûi traû veà coå phaàn hoùa - Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn - Doanh thu chöa thöïc hieän - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc

Coäng -

19- Phaûi traû daøi haïn noäi boä Cuoái naêm - Vay daøi haïn - … - Phaûi traû daøi haïn noäi boä khaùc

Coäng -

20- Vay vaø nôï daøi haïn Cuoái naêm a- Vay daøi haïn - Vay ngaân haøng - Vay ñoái töôïng khaùc - Traùi phieáu phaùt haønh b- Nôï daøi haïn - Thueâ taøi chính - Nôï daøi haïn khaùc

Coäng - - Caùc khoaûn nôï thueâ taøi chính Naêm nay

Thôøi haïn

Töø 1 naêm trôû xuoángTreân 1 naêm ñeán 5 naêmTreân 5 naêm21- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi vaø thueá thu nhaäp hoaõn laïi pha a- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Cuoái naêm

- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán khoaûn loã tính thu - Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán khoaûn öu ñaõi tín - Khoaûn hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñaõ ñöôïc ghi

Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi -

b- Thueáâ thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû Cuoái naêm - Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh töø caùc khoaûn cheânh - Khoaûn hoaøn nhaäp thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñaõ ñöôïc ghi - Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû - 22- Voán chuû sôõ höõu a- Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu

A 1 2 3 4 5 6

Soá dö ñaàu naêm tröôùc

- Laõi trong naêm t

- Taêng khaùc

- Loã trong naêm tröôùc - Giaûm khaùc

Soá dö cuoái naêm

Soá dö ñaàu naêm - Taêng voán trong - Laõi trong naêm n - Taêng khaùc

Toång khoaûn thanh toaùn tieàn

thueâ taøi chính

Traû tieàn laõi thueâ

Traû nôï goác

- Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi lieân quan ñeán khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø

Voán ñaàu tö

cuûa chuû sôû höõu

Thaèng dö

voán coå phaàn

Voán khaùc cuûa

chuû sôû höõu

Coå phieáu quyõ

Cheânh leäch ñaùnh

giaù laïi taøi saûn

Cheânh leäch tyû giaù hoái

ñoaùi

- Taêng voán trong naêm tröôùc

- Giaûm voán trong naêm tröôùc

- Giaûm voán trong naêm nay

- Loã trong naêm nay

Soá dö cuoái naêm n21.2- Chi tieát voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu

Naêm nay

- Voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc - Voán goùp (coå ñoâng, thaønh vieân, …) - Thaëng dö voán coå phaàn - Coå phieáu ngaân quyõ

Coäng * Giaù trò traùi phieáu ñaõ chuyeån thaønh coå phieáu trong naêm

Naêm nay - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu + Voán goùp ñaàu naêm + Voán goùp taêng trong naêm + Voán goùp giaûm trong naêm + Voán goùp cuoái naêm - Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ chia21.4- Coå töùc - Coå töùc ñaõ coâng boá sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä keá toaùn : + Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu thöôøng : + Coå töùc ñaõ coâng boá treân coå phieáu öu ñaõi : - Coå töùc cuûa coå phieáu öu ñaõi luyõ keá chöa ñöôïc ghi nhaän :21.5- Coå phieáu Naêm nay - Soá löôïng coå phieáu ñöôïc pheùp phaùt haønh - Soá löôïng coå phieáu ñaõ ñöôïc phaùt haønh vaø goùp voán ñaày ñuû + Coå phieáu thöôøng + Coå phieáu öu ñaõi - Soá löôïng coå phieáu ñöôïc mua laïi + Coå phieáu thöôøng + Coå phieáu öu ñaõi - Soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh + Coå phieáu thöôøng + Coå phieáu öu ñaõi * Meänh giaù coå phieáu :21.6- Muïc ñích trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính vaø quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu - Quyõ hoã trôï vaø saép xeáp coå phaàn vaøo DNNN

21.7- Muïc ñích trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính vaø quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu21.8- Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöïôc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo Voán chuû sôû höõu theo quy ñònh cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn khaùc

22- Nguoàn kinh phí Naêm nay - Nguoàn kinh phí ñöôïc caáp trong naêm - Chi söï nghieäp - Nguoàn kinh phí coøn laïi cuoái kyø

- Giaûm khaùc

Toångsoá

Voán coå phaàn

thöôøng

Voán coå phaàn öu

ñaõi

21.3- Caùc giao dòch veà voán vôùi caùc chuû sôû höõu vaø phaàn phoái coå töùc, lôïi nhuaän

23- Taøi saûn thueâ ngoaøi Naêm nay 23.1- Giaù trò taøi saûn thueâ ngoaøi - TSCÑ thueâ ngoaøi - Taøi saûn khaùc thueâ ngoaøi

- Ñeán 1 naêm - Treân 1-5 naêm - Treân 5 naêm

24- Doanh thu Naêm nay 24.1- Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï - Toång doanh thu + Doanh thu baùn haøng + Doanh thu cung caáp dòch vuï - Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu + Chieát khaáu thöông maïi + Giaûm giaù haøng baùn + Haøng baùn bò traû laïi + Thueá GTGT phaûi noäp (PP tröïc tieáp) + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät + Thueá xuaát khaåu - Doanh thu thuaàn Trong ñoù : + Doanh thu thuaàn theo trao ñoåi haøng hoùa + Doanh thu thuaàn trao ñoåi dòch vuï24.2- Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính - Laõi tieàn göûi, tieàn cho vay - Laõi ñaàu tö traùi phieáu, kyø phieáu, tín phieáu - Coå töùc, lôïi nhuaän ñöôïc chia - Laõi baùn ngoaïi teä - Laõi, loã cheânh leäch tyû giaù - Laõi baùn haøng traû chaäm - Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính khaùc

24.3- Doanh thu hôïp ñoàng xaây döïng - Doanh thu cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc ghi nhaän trong kyø - Toång doanh thu luõy keá cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc ghi nhaän ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính - Soá tieàn coøn phaûi traû cho khaùch haøng lieân quan ñeán hôïp ñoàng xaây döïng - Soá tieàn coøn phaûi thu cuûa khaùch haøng lieân quan ñeán hôïp ñoàng xaây döïng

25- Giaù voán haøng baùn Naêm nay - Giaù voán cuûa thaønh phaåm ñaõ cung caáp - Giaù voán cuûa haøng hoùa ñaõ cung caáp - Giaù voán cuûa dòch vuï ñaõ cung caáp - ………..

Coäng

26- Chi phí taøi chính Naêm nay - Chi phí hoaït ñoäng taøi chính

23.2- Toång soá tieàn thueâ toái thieåu trong töông lai cuûa Hôïp ñoàng thueâ hoaït ñoäng TSCÑ khoâng huyû ngang theo caùc thôøi haïn

- Loã do thanh lyù caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn - Loã phaùt sinh khi baùn ngoaïi teä - ……….

Coäng

27- Chi phí saûn xuaát kinh doanh theo yeáu toá Naêm nay 27.1- Chi phí nguyeân lieäu, vaät lieäu - - 27.2- Chi phí nhaân coâng - - 27.3- Chi phí khaáu hao taøi saûn coá ñònh - - 27.4- Chi phí dòch vuï mua ngoaøi27.5- Chi phí khaùc baèng tieàn

Coäng

Naêm nay - Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá

+ Caùc khoaûn ñieàu chænh taêng + Caùc khoaûn ñieàu chænh giaûm - Toång thu nhaäp chòu thueá - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp - Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp

29- Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn cuoái kyø29.1- Caùc giao dòch khoâng baèng tieàn - Mua taøi saûn baèng caùch nhaän caùc khoaûn nôï lieân quan tröïc tieáp hoaëc thoâng qua nghieäp vuï cho thueâ taøi chính : - Mua doanh nghieäp thoâng qua phaùt haønh coå phieáu : - Chuyeån nôï thaønh voán chuû sôû höõu :29.2- Mua vaø thanh lyù coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh khaùc trong kyø baùo caùo - Toång giaù trò mua hoaëc thanh lyù : - Phaàn giaù trò mua hoaëc thanh lyù ñöôïc thanh toaùn baèng tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn : - Soá tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn thöïc coù trong coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh khaùc ñöôïc mua hoaëc thanh lyù;

+ Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn + Caùc khoaûn phaûi thu + Haøng toàn kho + Taøi saûn coá ñònh + Ñaàu tö taøi chính daøi haïn + Nôï ngaén haïn + Nôï daøi haïn29.3- Caùc khoaûn tieàn vaø töông ñöông tieàn doanh nghieäp naém giöõ nhöng khoâng ñöôïc söû duïng :

28- Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp vaø lôïi nhuaän sau thueá trong kyø

- Caùc khoaûn Ñieàu chænh Taêng hoaëc giaûm lôïi nhuaän keá toaùn ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän chòu Thueá TNDN

- Phaàn giaù trò taøi saûn vaø coâng Nôï khoâng phaûi laø tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn trong coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh khaùc ñöôïc mua hoaëc thanh lyù trong kyø;

- Caùc khoaûn tieàn nhaän kyù quyõ, kyù cöïôc ngaén haïn, daøi haïn : - Kinh phí döï aùn - ………..

VII- Nhöõng thoâng tin khaùc1- Nhöõng khoaûn nôï ngaãu nhieân, khoaûn cam keát vaø nhöõng thoâng tin taøi chính khaùc2- Thoâng tin so saùnh (nhöõng thay ñoåi veà thoâng tin naêm tröôùc)3- Nhöõng thoâng tin khaùc

Laäp, Ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2006

Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác

(Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân, ñoùng daáu)


Maãu soá B 09 - DN

BAÛN THUYEÁT MINH BAÙO CAÙO TAØI CHÍNHNăm 2022

4- Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp trong naêm taøi chính coù aûnh höôûng ñeán baùo caùo taøi chính.

1- Kyø keá toaùn naêm (baét ñaàu töø ngaøy 01/01/2006 keát thuùc vaøo ngaøy 31/12/2006)

Phöông phaùp chuyeån ñoåi caùc ñoàng tieàn khaùc ra ñoàng tieàn söû duïng trong keá toaùn.

- Caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty con, coâng ty lieân keát, voán goùp vaøo cô sôû kinh doanh ñoàng kieåm soaùt

- Tyû leä voán hoùa ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chi phí ñi vay ñöôïc voán hoùa trong kyø;

Trở về

Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QĐ-BTCNgaøy 20/03/2006 cuûa Boä tröôûng BTC

- Nguyeân taéc ghi nhaän voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn, voán khaùc cuûa chuû sôû höõu

13- Nguyeân taùc vaø phöông phaùp ghi nhaän chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi

V- Thoâng tin boå sung cho caùc khoaûn muïc trình baøy trong Baûng caân ñoái keá toaùn

(Ñôn vò tính : VND) Cuoái naêm Ñaàu naêm

- - Cuoái naêm Ñaàu naêm

- -

Cuoái naêm Ñaàu naêm


- - * Giaù trò ghi soå haøng toàn kho duøng ñeå theá chaáp, caàm coá ñaûm baûo caùc khoaûn nôï phaûi traû :

* Caùc tröôøng hôïp hoaëc söï kieän daãn ñeán phaûi trích theâm hoaëc hoaøn nhaäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho : Cuoái naêm Ñaàu naêm

- -


- -


- -

* Giaù trò coøn laïi cuoái naêm cuûa TSCÑ höõu hình ñaõ duøng theá chaáp, caàm coá caùc khoaûn vay :

* Caùc cam keát veà vieäc mua, baùn TSCÑ höõu hình coù giaù trò lôùn trong töông lai :

Thieát bò duïng cuï quaûn lyù

TSCÑ höõu hình khaùc

Toång coäng

TSCÑ höõu hình khaùc

TSCÑ voâ hình

Toång coäng

Phaàn meàm maùy vi

tính

TSCÑ voâ hình khaùc

Toång coäng




- -


Taêng trong naêm

Giaûm trong naêm

Soá cuoái naêm

- -


- -


- -


- -


- -


- - Naêm tröôùc


- -


- -

…. Coäng

7 8 9

Toång khoaûn

thanh toaùn tieàn thueâ taøi chính

Traû tieàn laõi thueâ

Traû nôï goác

Nguoàn voán ñaàu tö XDCB

Naêm tröôùc

Naêm nay Naêm tröôùc


21.6- Muïc ñích trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính vaø quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu

21.7- Muïc ñích trích laäp quyõ ñaàu tö phaùt trieån, quyõ döï phoøng taøi chính vaø quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu21.8- Thu nhaäp vaø chi phí, laõi hoaëc loã ñöïôc haïch toaùn tröïc tieáp vaøo Voán chuû sôû höõu theo quy ñònh cuûa caùc chuaån möïc keá toaùn khaùc


Toångsoá

Voán coå phaàn

thöôøng

Voán coå phaàn öu

ñaõi



- Toång doanh thu luõy keá cuûa hôïp ñoàng xaây döïng ñöôïc ghi nhaän ñeán thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính





- Mua taøi saûn baèng caùch nhaän caùc khoaûn nôï lieân quan tröïc tieáp hoaëc thoâng qua nghieäp vuï cho thueâ taøi chính :

29.2- Mua vaø thanh lyù coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh khaùc trong kyø baùo caùo

- Phaàn giaù trò mua hoaëc thanh lyù ñöôïc thanh toaùn baèng tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn : - Soá tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn thöïc coù trong coâng ty con hoaëc ñôn vò kinh doanh khaùc ñöôïc mua hoaëc thanh lyù;

29.3- Caùc khoaûn tieàn vaø töông ñöông tieàn doanh nghieäp naém giöõ nhöng khoâng ñöôïc söû duïng :

- Phaàn giaù trò taøi saûn vaø coâng Nôï khoâng phaûi laø tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn trong coâng ty con hoaëc

1- Nhöõng khoaûn nôï ngaãu nhieân, khoaûn cam keát vaø nhöõng thoâng tin taøi chính khaùc

Laäp, Ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2006

Giaùm ñoác

(Kyù, hoï teân, ñoùng daáu)

Trần Ngọc Mẫn

Đơn vị : CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ

PHIẾU CHISố : #N/A

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ : 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


#N/A Nợ 1111 #VALUE!

Liên 1 Có #N/A

Có 33311

Họ tên người nhận tiền :

Địa chỉ :

#N/A #N/A

Số tiền #N/A VND

#VALUE!

Kèm theo #N/A chứng từ gốc #N/A

#N/A

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ

Trần Ngọc Mẫn Dương Thị Bích Hường 0 Trần Thị Lệ Huyên

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


PHIẾU CHISố : #N/A

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ : 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

0 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

0 #N/A Nợ 1111 #VALUE!

Liên 2 Có #N/A

Có 33311


Địa chỉ :

#N/A #N/A


#VALUE!


#N/A

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ

Trần Ngọc Mẫn Dương Thị Bích Hường 0 Trần Thị Lệ Huyên

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



PHIẾU CHISố :

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ : 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.H (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


#N/A Nợ #N/A

Liên 1 Nợ 1331

Có 1111 #VALUE!


Địa chỉ :

Lý do chi : #N/A


#VALUE!


#N/A

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

Trần Ngọc Mẫn Dương Thị Bích Hường 0

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


PHIẾU CHISố :

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ : 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.H (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


#N/A Nợ #N/A

Liên 2 Nợ 1331

Có 1111 #VALUE!


Địa chỉ :

Lý do chi : #N/A


#VALUE!


#N/A

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

Trần Ngọc Mẫn Dương Thị Bích Hường 0



Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu số 02 - TT



#VALUE!

VND

#VALUE!

#N/A

#N/A

Người nhận tiền

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu số 02 - TT



#VALUE!

VND

#VALUE!

#N/A

#N/A

Người nhận tiền


(Ký, họ tên)

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ký, họ tên)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ

251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

SỔ NHẬT KÝ CHUNGNăm 2011

Chứng từDiễn giải

Cột phụ

2 NHVCBV001 31/12/2011 GHI CÓ TK nh vietcombank VND

2 NHVCBV001 31/12/2011

3 NHVCBV002 31/12/2011 GHI Nợ TK nh vietcombank VND

3 NHVCBV002 31/12/2011 Tiền gửi ngân hàng Việt Nam

4 GHI CÓ TK nh vietcombank USD

4

5 GHI Nợ TK nh vietcombank USD

5 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

6 NHVCBV005 31/12/2011 NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định

6 NHVCBV005 31/12/2011


7 NHVCBV006 31/12/2011 Tiền mặt Việt Nam


8 NHVCBV007 31/12/2011


9 NHVCBV008 31/12/2011


10 NHVCBV009 31/12/2011


11 NHVCBV010 31/12/2011


12 NHVCBV011 31/12/2011 Phải thu ngắn hạn khách hàng


13 NHVCBV012 31/12/2011 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay

14 NHHDB001 31/12/2011 GHI CÓ TK NH HDBANK VND

14 NHHDB001 31/12/2011

15 NHHDB002 31/12/2011 GHI Nợ TK NH HDBANK VND

15 NHHDB002 31/12/2011 Tiền gửi ngân hàng Việt Nam

16 GHI CÓ TK NH HDBANKUSD

16

17 GHI Nợ TK NH HDBANK USD

17 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

18 NHHDB005 31/12/2011 NH HDBANK VND

18 NHHDB005 31/12/2011


19 NHHDB006 31/12/2011


20 NHHDB007 31/12/2011


Số hiệu

Ngày tháng

21 NHHDB008 31/12/2011


22 NHHDB009 31/12/2011


23 NHHDB010 31/12/2011


24 NHHDB011 31/12/2011


25 NHHDB012 31/12/2011 Tiền gửi có kỳ hạn


26 NHHDB013 31/12/2011 Phải thu ngắn hạn khách hàng


27 NHHDB014 31/12/2011 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay

28 NHVTB001 31/12/2011 GHI CÓ TK nh vietTINbank VND

28 NHVTB001 31/12/2011

29 NHVTB002 31/12/2011 GHI Nợ TK nh VIETINBANK VND

29 NHVTB002 31/12/2011 Tiền gửi ngân hàng Việt Nam

30 NHVTB003 31/12/2011 GHI Nợ TK nh VIETINBANK USD

30 NHVTB003 31/12/2011

31 NHVTB004 31/12/2011 GHI CÓ TK nhVIETTINBANK USD

31 NHVTB004 31/12/2011 Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ

32 NHVTB005 31/12/2011 VIETTINBANK USD

32 NHVTB005 31/12/2011


33 NHVTB006 31/12/2011


34 NHVTB007 31/12/2011


35 NHVTB008 31/12/2011


36 NHVTB009 31/12/2011 Doanh thu HĐTC - lãi tiền gửi, cho vay


37 NHVTB010 31/12/2011 Phải thu ngắn hạn khách hàng


38 NHVTB011 31/12/2011 Doanh thu HĐTC khác

39 NHVTB005 31/12/2011 NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM

39 NHVTB005 31/12/2011

40 TVP001 31/05/2011 phải trả Tân Vĩnh Phát cấn trừ công nợ

40 TVP001 31/05/2011

41 TVP002 31/05/2012 lãi cho vây tân vĩnh phát

41 TVP002 31/05/2012


42 NHVTB006 31/12/2011


43 NHVTB007 31/12/2011

Tổng cộng

Người ghi sổ Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

12/30/1899 Dương Thị Bích Hường

Mẫu số S3a-DN



SỔ NHẬT KÝ CHUNGNăm 2011


Số tiền

Nợ Có

a 1121 18,494,424,163 Xa 18,494,424,163 Xa 18,265,295,043 Xa 1121 18,265,295,043 X

1122 -

-

-

1122 -

a 1111 1,835,000,000 Xa 1,835,000,000 Xa 1,151,100,000 Xa 1111 1,151,100,000 Xa 1331 162,729 Xa 162,729 Xa 3311 15,146,494,243 Xa 15,146,494,243 Xa 3341 158,875,000 Xa 158,875,000 Xa 642 44,000 Xa 44,000 Xa 17,341,999,138 Xa 1311 17,341,999,138 Xa 1,325,025 Xa 5151 1,325,025 Xa 1121 18,280,949,785 Xa 18,280,949,785 Xa 18,279,002,960 Xa 1121 18,279,002,960 X

1122 -

-

-

1122 -

a 141 50,000,000 Xa 50,000,000 Xa 1311 333,928,930 Xa 333,928,930 Xa 1331 3,578,510 Xa 3,578,510 Xa 1441 410,174,037 X

Trở về

Đã ghi sổ Cái

Số hiệutài khoản

Mã xửlý

Chọn X để lọc dữ liệu

a 410,174,037 Xa 3111 3,280,000,000 Xa 3,280,000,000 Xa 3311 8,511,039,509 Xa 8,511,039,509 Xa 642 65,781,974 Xa 65,781,974 Xa 3,076,500,000 Xa 1281 3,076,500,000 Xa 4,466,642,368 Xa 1311 4,466,642,368 Xa 37,303,917 Xa 5151 37,303,917 Xa 1121 37,580,170,409 Xa 37,580,170,409 Xa 37,580,090,401 Xa 1121 37,580,090,401 Xa 1122 3,719,931,430 Xa 3,719,931,430 Xa 3,719,818,250 Xa 1122 3,719,818,250 Xa 1111 40,834,458 Xa 40,834,458 Xa 1331 80,099 Xa 80,099 Xa 6352 3,108,640 Xa 3,108,640 Xa 642 8,109,453 Xa 8,109,453 Xa 69,063 Xa 5151 69,063 Xa 3,719,186,254 Xa 1311 3,719,186,254 Xa 676,113 Xa 5152 676,113 Xa 1288 4,000,000,000 Xa 4,000,000,000 Xa 3311 4,000,000,000 Xa 1288 4,000,000,000 Xa 3311 100,000,000 Xa 5151 100,000,000 Xa 1311 1,600,000,000 Xa 1,600,000,000 Xa 1331 471,353 Xa 471,353 X

225,262,167,253 225,262,167,253 X

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Dương Thị Bích Hường Trần Ngọc Mẫn

Chọn X để lọc dữ liệu

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S03a1-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀNTháng 01 - 2011

Từ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Chứng từ

Diễn giải

Ghi có các tài khoản

112 131 511 333

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ghi nợ TK 111Số

hiệuNgày tháng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tổng cộng - - - - - Tổng số tiền thu trong kỳ

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu số S03a1-DN



SỔ NHẬT KÝ THU TIỀNTháng 01 - 2011

đến ngày 31 / 12 / 2011


Tài khoản khác

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Số tiền

Số hiệu

- - - - - - - - - - - - - - -

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Giám đốc


Trần Ngọc Mẫn

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S03a2-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀNTháng 01 - 2011

Từ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Chứng từ

Diễn giải

Ghi nợ các tài khoản

112 133 641 642

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ghi có TK 111Số

hiệuNgày tháng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tổng cộng - - - - - Tổng số tiền chi trong kỳ -



Mẫu số S03a2-DN



SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀNTháng 01 - 2011

đến ngày 31 / 12 / 2011

Ghi nợ các tài khoản

Tài khoản khác

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Số tiền

Số hiệu

- - - - - - - - - - - - - -

-



Trần Ngọc Mẫn

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S03b-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ CÁI TÀI KHOẢN 131

Tên tài khoản : Phải thu khách hàng

Từ ngày 01 / 01 / 2011 đến 31/12/2011

Nợ

Dư đầu kỳ 0

Phát sinh 144,598,600,554

Dư cuối kỳ 8,247,682,620

Chứng từDiễn giải TK

Số tiềnSố Ngày Nợ

Số dư đầu kỳ - 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

D4

Phuoc: Chọn mã TK cần lập sổ cái

B7

Phuoc: Nhập vào ngày đầu của tháng in báo cáo: VD : 1/3/04

D7

Phuoc: Nhập vào ngày cuốI cùng của tháng in báo cáo : VD : 31/03/04

Cộng số phát sinh 0

Số dư cuối kỳ 0

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)


Mẫu số S03b-DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


đến 31/12/2011

Có

0

136,350,917,934

0

Số tiềnCó0

00000000000000000000000000000000000000000

0

0


(Ký, họ tên)

Trần Ngọc Mẫn


SỔ QUỸ TIỀN MẶTLoại quỹ : VND

Từ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Nợ Dư đầu kỳPhát sinh 15,731,922,127 Dư cuối kỳ 1,055,005,535


Số tiền Ngày Thu Chi Thu

Số dư đầu kỳ12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 - 12/30/1899 0 -

Cộng số phát sinh - Số dư cuối kỳ

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc


Trần Thị Lệ Huyên Dương Thị Bích Hường Trần Ngọc Mẫn

Mẫu số S07-DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ QUỸ TIỀN MẶTLoại quỹ : VND

đến ngày 31 / 12 / 2011

Có

14,676,916,592 -

Số tiền Chi Tồn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -



Trần Ngọc Mẫn

of 303

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S07a-DN 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶTTài khoản : 111Loại quỹ : VND

Từ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Diễn giải

Số phát sinh

Số tồn

Thu Chi Nợ Có

A B C D E F 1 2 3

Số tồn đầu kỳ -

- - -

- - -

- - -

- - -

31/12/2011 31/12/2011NHVCBV005 NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Đị 0 1,835,000,000 - 1,835,000,000

31/12/2011 31/12/2011 NHVCBV006NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Đị 0 - 1,151,100,000 683,900,000

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Cộng phát sinh 1,835,000,000 1,151,100,000

Số tồn cuối kỳ 683,900,000

Ngày 19 tháng 04 tăm 2023

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc


12/30/1899 Dương Thị Bích Hường Trần Ngọc Mẫn

Ngày, thángghi sổ

Ngày, thángchứng từ

Số hiệu chứng từ TK

đối ứng

of 303

Mẫu số S07a-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

đến ngày 31 / 12 / 2011

Ghi chú

G

Ngày 19 tháng 04 tăm 2023

Giám đốc


Trần Ngọc Mẫn

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S08-DN251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNGLoại tài khoản : 1121 VND

Từ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Nợ Có

Dư đầu kỳ

Phát sinh 183,963,167,281 183,731,720,032

Dư cuối kỳ 231,447,249 -


Số tiềnSố hiệu Ngày tháng Gửi vào Rút ra Còn lại

Số dư đầu kỳ0 18,494,424,163 - 18,494,424,163 0 - 18,265,295,043 229,129,120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 18,280,949,785 - 18,510,078,905 0 - 18,279,002,960 231,075,945

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 37,580,170,409 - 37,811,246,354 0 - 37,580,090,401 231,155,953

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cộng phát sinh 74,355,544,357 74,124,388,404 Số dư cuối kỳ 231,155,953

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Thủ quỹ Kế toán trưởng Giám đốc


Trần Thị Lệ Huyên Dương Thị Bích Hường Trần Ngọc Mẫn

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S10-DN 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC


SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓATừ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Tài khoản : 156Mã hàng hóa : PE 42/2Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa : Sợi PE42/2Quy cách, phẩm chất : Kg


Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳSố hiệu Ngày tháng Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng

Số dư đầu kỳ - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -

Đơn giá

- 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cộng phát sinh #REF! #REF! #REF! #REF!Số dư cuối kỳ #REF!

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số S10-DN (Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC


SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓAđến ngày 31 / 12 / 2011

Đơn vị tính : Kg

Tồn cuối kỳGhi chú Thành tiền Mã HH

PE 42/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trở về

Mãxử lý

- - - - - - -

#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!#REF! PE 42/2 #REF!

PE 42/2#REF! PE 42/2


(Ký tên, đóng dấu)


BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓANăm 2011

Tài khoản :

Số tiềnTồn đầu kỳ

PE 60/1 Sợi PE 60/1PE 42/2 Sợi PE42/2PE 22/2 Sợi PE22/2PE 20/3 Sợi PE20/3PE 30/2 Sợi PE30/2ZB Bông Zim BaweXP 1.4D Xơ polytester 1.4D x38 MM

- - - - - - - - - - - - -

Tổng cộng -

Người lập biểu Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

STT

Mã HH

Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S11-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC


BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓANăm 2011

156

Số tiềnGhi chú

Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trở về

Mã xử lý


251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC


THẺ KHONăm 2011

Mã hàng :

Tên hàng : #N/A

Quy cách, phẩm chất : #N/A


Số lượng

Số Ngày Nhập Xuất

Tồn đầu kỳ2 09-04-04 Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát - -

3 09-04-04 Công ty TNHH TM DV XNK Tân Việt - -

Cộng phát sinh - - Số dư cuối kỳ

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

D7

Phuoc: Chọn mã vật tư

E7

Phuoc: Chọn mã vật tư

Mẫu số S12-DN



THẺ KHONăm 2011

Đơn vị tính : #N/A

Số lượngGhi chú

Tồn

#N/A - -

#N/A


(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG KÊ NHẬP XUẤT VẬT TƯ- HÀNG HOÁ

PHẦN NHẬP LIỆU CHUNGStt Chứng từ Tài khoản

Tên người giao dịchSố Ngày Nợ Có

1 N001 10/5/2007 152 1111 Nguyễn Văn AN001 10/5/2007 152 1111 Nguyễn Văn AN001 10/5/2007 152 1111 Nguyễn Văn AN001 10/5/2007 152 1111 Nguyễn Văn AN001 10/5/2007 152 1111 Nguyễn Văn A

2 X001 10/6/2007 621 152 Đỗ BX001 10/6/2007 621 152 Đỗ B

3 X002 10/6/2007 632 152 Đỗ BX002 10/6/2007 632 152 Đỗ B

4 N002 10/6/2007 156 331 Nam TàoN002 10/6/2007 156 331 Nam Tào

5 X003 10/7/2007 632 156 Đỗ BX003 10/7/2007 632 156 Đỗ B

6


PHẦN NHẬP LIỆU CHUNG

Diễn giảI Tên đơn vị nhập/xuất Địa chỉ Kho

Nhập nguyên vật liệu của Cty A Cty TNHH A 12 Phạm Văn Hai, TB Công tyNhập nguyên vật liệu của Cty A Cty TNHH A 12 Phạm Văn Hai, TB Công tyNhập nguyên vật liệu của Cty A Cty TNHH A 12 Phạm Văn Hai, TB Công tyNhập nguyên vật liệu của Cty A Cty TNHH A 12 Phạm Văn Hai, TB Công tyNhập nguyên vật liệu của Cty A Cty TNHH A 12 Phạm Văn Hai, TB Công tyXuất nguyên vật liệu cho sản xuất Phân xưởng 1 Thủ kho Công tyXuất nguyên vật liệu cho sản xuất Phân xưởng 1 Thủ kho Công tyXuất nguyên vật liệu bán cho DNTN C Cty TNHH BC Thủ kho Công tyXuất nguyên vật liệu bán cho DNTN C Cty TNHH BC Thủ kho Công tyNhập hàng hóa của Cty BC Nhân viên công ty 34 Nam Kỳ Công tyNhập hàng hóa của Cty BC Nhân viên công ty 34 Nam Kỳ Công tyXuất hàng hóa bán cho Cty Bé Na DNTN X 30 Bình QuớI, Q. BT Công tyXuất hàng hóa bán cho Cty Bé Na DNTN X 30 Bình QuớI, Q. BT Công ty

Trở về

TỔNG CỘNG



Địa điểm Chứng từ Mã HH Tên hàng Hoá Đvt Số Lượng

13 Võ Văn Tần HĐ 123 SAT1 100.00 13 Võ Văn Tần HĐ 123 SAT2 120.00 13 Võ Văn Tần HĐ 123 SAT3 140.00 13 Võ Văn Tần HĐ 123 SAT4 160.00 13 Võ Văn Tần HĐ 123 SAT5 180.00 13 Võ Văn Tần Giấy đề xuất SAT1 50.00 13 Võ Văn Tần Giấy đề xuất SAT2 60.00 13 Võ Văn Tần HĐ 230 SAT1 40.00 13 Võ Văn Tần HĐ 230 SAT2 50.00 13 Võ Văn Tần HĐ 231 NON1 200.00 13 Võ Văn Tần HĐ 231 GIAY1 300.00 13 Võ Văn Tần HĐ 523 NON1 100.00 13 Võ Văn Tần HĐ 523 GIAY1 100.00

1,600.00


PHẦN NHẬP LIỆU CHUNG PHẦN XUẤT BÁN

Đơn Giá Thành TiềnXử lý

Lý do xuất TK Số lượng N X

6,500 650,000 SAT1 - 7,000 840,000 SAT2 - 7,500 1,050,000 SAT3 - 8,000 1,280,000 SAT4 - 8,500 1,530,000 SAT5 - 6,500 325,000 SAT1 Sản xuất - 7,000 420,000 SAT2 Sản xuất - 6,500 260,000 SAT1 Bán 1111 40.00 7,000 350,000 SAT2 Bán 1111 50.00 10,000 2,000,000 NON1 - 30,000 9,000,000 GIAY1 - 10,000 1,000,000 NON1 Bán 131 100.00 30,000 3,000,000 GIAY1 Bán 131 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,705,000

PHẦN XUẤT BÁN

Đơn giá Thành tiền Tiền thuế

- - - - - - -

7,000.00 280,000 5% 14,000 7,500.00 375,000 5% 18,750

- - - -

15,000.00 1,500,000 10% 150,000 10 35,000.00 3,500,000 10% 350,000

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Rate(%)

Khác (-521)


PHẦN NHẬP LIỆU CHUNGStt Chứng từ Tài khoản

MĐV Diễn giảI Tên đơn vị nhập/xuấtSố Ngày Nợ Có

1 N11001 1/18/2012 1561 3311 ĐQ Nhập do mua hàng Công ty CP Dệt ĐÔNG QUANG



4 N11004 1/3/2012 1561 3311 TVP Nhập do mua hàng Công ty TNHH Tân Vĩnh PhátN11004 1/3/2012 1561 3311 TVP Nhập do mua hàng Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát




8 N11009 1/4/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11009 1/4/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11009 1/4/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA

9 N11012 1/7/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11012 1/7/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA

10 N11014 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA

11 N11015 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11015 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11015 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11015 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA



14 N11021 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSAN11021 1/31/2012 1561 3311 FSA Nhập do mua hàng Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA

15 N11022 1/19/2012 1561 3311 DMVN Nhập do mua hàng Công ty CP SX KD NL Dệt May VIỆT NAM

16 N11023 1/31/2012 1561 3311 ĐN Nhập do mua hàng Công ty CP Dệt ĐÔNG NAM

17 N11024 1/6/2012 1561 3311 TVP Nhập do mua hàng Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát


19 N11026 1/11/2012 1561 3311 TVP Nhập do mua hàng Công ty TNHH Tân Vĩnh PhátN11026 1/11/2012 1561 3311 TVP Nhập do mua hàng Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát


21 X11001 1/3/2012 1561 3311 TV Xuất do bán hàng Công ty TNHH TM DV XNK Tân Việt

22 X11002 1/4/2012 1561 3311 VYV Xuất do bán hàng Công ty TNHH Sợi Việt Ý VITA

23 X11003 1/5/2012 1561 3311 ĐN Xuất do bán hàng Công ty CP Dệt Đông Nam

24 X11004 1/5/2012 1561 3311 PPHT Xuất do bán hàng Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú

25 X11005 1/7/2012 1561 3311 DMVN Xuất do bán hàng Công ty CP SX KD NL Dệt May Việt Nam

26 X11006 1/7/2012 1561 3311 TVP Xuất do bán hàng Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát

27 X11007 1/16/2012 1561 3311 PT Xuất do bán hàng CN Công ty CP ĐT Dệt Phước Thịnh


29 X11009 1/17/2012 1561 3311 ĐP Xuất do bán hàng Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương


31 X11011 1/12/2012 1561 3311 DIK Xuất do bán hàng DIKTAS DIKIS IPLIK SAN.VETIC.AS

32 X11012 1/18/2012 1561 3311 DIK Xuất do bán hàng DIKTAS DIKIS IPLIK SAN.VETIC.AS

33 X11013 1/18/2012 1561 3311 DIK Xuất do bán hàng DIKTAS DIKIS IPLIK SAN.VETIC.AS34

Trở về

TỔNG CỘNG



Địa chỉ Kho Địa điểm Chứng từ Mã HH Tên hàng Hoá Đvt

Công ty CP Dệt ĐÔNG QUANG HĐ 1947 S42/2



Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0158 PE 30/1Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0158 S40




Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 2013 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 2013 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 2013 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 2116 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 2116 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3750 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3762 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3762 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3762 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3762 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3763 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3764 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3765 XP 1.4D x38 Công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA HĐ 3765 XP 1.4D x38 Công ty CP SX KD NL Dệt May VIỆT NAM HĐ 0038 S42/2

Công ty CP Dệt ĐÔNG NAM HĐ 1389 PE 30/1Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0161 PE 30/1Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0160 PE 30/1Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0164 PE 30/1Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0164 PE 30/1Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0162 PE 30/1Công ty TNHH TM DV XNK Tân Việt HĐ 0091 S40

Công ty TNHH Sợi Việt Ý VITA HĐ 0092 XPO.14

HĐ 0093 PE 30/1Công ty CP Dệt Gia Dụng Phong Phú HĐ 0094 XPO.150

Công ty CP SX KD NL Dệt May Việt Nam HĐ 0095 S42/2

Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát HĐ 0096 XP 1.4D x38 CN Công ty CP ĐT Dệt Phước Thịnh HĐ 0098 BT.1


Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương HĐ 0101 S42/2


DIKTAS DIKIS IPLIK SAN.VETIC.AS HĐ 0020 S42/2





Số Lượng Đơn Giá Thành TiềnXử lý

N

4,799.50 57,727.28 277,062,080 277062080.36

960.20 57,727.28 55,429,734 55429734.256

963.10 57,727.28 55,597,143 55597143.368

2,550 43,636.36 111,272,718 111272718

2,040 47,727.27 97,363,631 97363630.8

18,720.00 62,727.28 1,174,254,682 1174254681.6

31,512.00 62,727.28 1,976,662,047 1976662047.36

4,680.00 62,727.28 293,563,670 293563670.4

9662 32,340 312,469,080 312469080

9660 32,340 312,404,400 312404400

340 32,340 10,995,600 10995600

1728.5 32,340 55,899,690 55899690

17939.5 32,340 580,163,430 580163430

19969 32,620 651,388,780 651388780

17893.5 32,620 583,685,970 583685970

777.5 32,620 25,362,050 25362050

946 32,620 30,858,520 30858520

345 32,620 11,253,900 11253900

20015 32,620 652,889,300 652889300

20017.5 32,620 652,970,850 652970850

19320 32,620 630,218,400 630218400

689 32,620 22,475,180 22475180

21168 56,363.64 1,193,105,532 1193105531.52

115.55 43,636 5,042,140 5042139.8

2,040 43,636.36 89,018,174 89018174.4

2,550 43,636.36 111,272,718 111272718

510 43,636.36 22,254,544 22254543.6

3,060 47,727.27 146,045,446 146045446.2

3,709.45 43,636.36 161,866,896 161866895.602

2,040 47,727.27 97,363,631

19,662 33,633.63 661,304,433

6,168.28 43,636.36 269,161,287

2,988 56,947.80 170,160,026

963.10 81,818.18 78,799,089

39,330 33,900 1,333,287,000

49,913.31 47,333.30 2,362,561,676

21,168 81,818.18 1,731,927,234

960.20 61,818.18 59,357,816

4,799.50 81,818.18 392,686,355

18,096 3.15 57,002.40

18,720 3.15 58,968

18,096.00 3.15 57,002.40 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

441,584.69 17,459,627,826

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ

251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

PHIẾU XUẤT KHOLiên : 140912

- Họ và tên người nhận hàng: 3311 Địa chỉ (bộ phận) : Xuất bán hàng

- Xuất tại kho : Địa điểm :

S42/2 21,168.00

CỘNG x x x

Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cáchphẩm chất, vật tư

(sản phẩm hàng hóa)

Mã hàng

Đơn vị

tính

Số lượng

Mẫu số : 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


Số : 8 Nợ : 1561 Có : 3311

Địa chỉ (bộ phận) : Xuất bán hàng

81,818.18 1,731,927,234 8

x 1,731,927,234

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.H

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP- XUẤT - TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓATài khoản : 156

Tháng 01 - 2012

Stt Mã HH ĐvtPE 42/2 Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Dư cuối kỳ

SL Th.Tiền SL Th.Tiền SL Th.Tiền SL

01 PE 60/1 Sợi PE 60/1 Kg - - - - -

02 PE 42/2 Sợi PE42/2 Kg - - - - -

03 PE 22/2 Sợi PE22/2 Kg - - - - -

04 PE 20/3 Sợi PE20/3 Kg - - - - -

05 PE 30/2 Sợi PE30/2 Kg - - - - -

06 ZB Bông Zim Bawe Kg - - - - -

07 XP 1.4D Xơ polytester 1.4D x38 MM Kg - - - - -

08 PE 30/1 Sợi PE30/1 Kg 2465.36 - - - - 2,465.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tên vật liệu, sản phẩm,hàng hóa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X Tổng cộng X 0 X 0 X - X

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP- XUẤT - TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tháng 01 - 2012

Dư cuối kỳGhi chú

Th.Tiền

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0


251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHNăm :

Loại tài sản :

STT

Ghi tăng TSCĐ Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ

Chứng từ Khấu hao Chứng từ

Cộng x x x - x x


Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Nướcsản xuất

Tháng,năm, đưavào sử

dụng

Số hiệuTSCĐ

Nguyêngiá TSCĐ

Khấu haođã tính đếnkhi ghi giảm

TSCĐSố

hiệuNgày,tháng

Tỷ lệ (%)khấu hao

Mức khấuhao

Sốhiệu

Ngàytháng

Mẫu số S21-DN



SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHNăm :

Loại tài sản :

Ghi giảm TSCĐ

x



Lý dogiảmTSCĐ


BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ TẠM ỨNGTháng 01 - 2012

Tài khoản : 141

Mã KH Tên Khách hàngSố dư đầu kỳ Số phát sinh

Nợ Có Nợ Có - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E6

Phuoc: Chọn mã TK muốn lập bảng cân đốI công nợ

- - - - - - - - - - - - - -

X CỘNG - - - - (2,609,091,358)

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám Đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)


BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ TẠM ỨNGTháng 01 - 2012

Số dư cuối kỳNợ Có

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - (1,391,449,199)

Giám Đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Ngọc Mẫn


1 2 3

SttChứng từ Diễn giải

Số Ngày Nợ

1 C01 01-01-07 Chi mua nguyên liệu

C01 01-01-07 Thuế GTGT tiền mua nguyên liệu

2 T01 02-02-07 Thu tiền công trình - Cty A

T01 02-02-07 Thuế GTGT - Cty A

3 GS01 03-03-07 Ghi nợ tiền mua dây điện

GS01 03-03-07 Thuế GTGT

GS02 04-04-07 Ghi nợ tiền công trình - Cty C

4 GS02 04-04-07 Thuế GTGT

5 C02 05-05-07 Chi mua hóa đơn GTGT

6 T02 06-06-07 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt

7 C03 07-07-07 Mua nguyên liệu nhập kho

C03 07-07-07 Thuế GTGT tiền mua nguyên liệu

8 C04 08-08-07 Mua hàng hóa nhập kho

C04 08-08-07 Thuế GTGT

9 T03 09-09-07 Thu tiền bán hàng

T03 09-09-07 Thuế GTGT

10 T04 01-10-07 Thu tiền thanh lý TSCĐ

T04 01-10-07 Thuế GTGT

11 C05 01-11-07 Mua TSCĐ

C05 01-11-07 Thuế GTGT

12 C06 12-12-07 Thanh toán tiền lương

C06 12-12-07 Chi nộp thuế TNDN quý 4/2006

13 GS 12-12-07 Kết chuyển thuế TNDN quý 4/2006

14 C07 15-12-07 Chi trả tiền mua dây diện - Cty A

15 GS 20-12-07 Thu tiền bán hàng của Cty C

GS 31-12-07 Hạch toán tiền lương nhân viên

16 KC 31-12-07 Kết chuyển doanh thu bán hàng

KC 31-12-07 Kết chuyển thu nhập khác

KC 31-12-07 Kết chuyển chi phí quản lý DN

KC 31-12-07 Kết chuyển chi phí quản lý DN

KC 31-12-07 Kết chuyển chi phí thuế TNDN

KC 31-12-07 Kết chuyển lãi

TỔNG CỘNG


4 5 6 7 8 9

Diễn giải TK Mã KH Mã tính Z

Có Nợ Có Nợ Có Nợ

Tiền mặt Việt Nam 153 1111


Doanh thu bán hàng hóa 1111 5111

Thuế GTGT đầu ra 1111 33311

Phải trả cho người bán ngắn hạn 152 3311 CTA

Phải trả cho người bán ngắn hạn 1331 3311 CTA

Doanh thu bán hàng hóa 1311 5111 CTC

Thuế GTGT đầu ra 1311 33311 CTC


Tiền Việt Nam 1111 1121





Doanh thu bán hàng hóa 1111 5111


Thu nhập khác 1111 711






Thuế thu nhập doanh nghiệp 8211 3334

Tiền mặt Việt Nam 3311 1111 CTA

Phải thu khách hàng 1121 1311 CTC

Phải trả công nhân viên 6421 3341

Xác định kết quả kinh doanh 5111 911

Xác định kết quả kinh doanh 711 911

Chi phí nhân viên quản lý 911 6421

Chi phí bằng tiền khác 911 6428

Chi phí thuế TNDN hiện hành 911 8211

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 911 4212

Trở về

10 11 12.00 13

Mã tính Z Số tiền Thông tin về người giao dịch

Có VND USD Họ và tên

1,000,000 Nguyễn Văn A

100,000

2,000,000 Nguyễn Văn B

200,000

500,000

50,000

1,000,000 20.00

100,000

15,200 Nguyễn Nam

10,000,000 Phan Du

1,000,000 Hoàng Nam

50,000


200,000


500,000


1,000,000


1,000,000



1,000,000

300,000 Hoàng Nam

500,000 Hoàng Nam

1,500,000

8,000,000

10,000,000

1,500,000

15,200

1,000,000

15,484,800

97,515,200 20.00

###

-

14 15 16 17 18

Thông tin về người giao dịch Thông tin khai thuế GTGT

Đơn vị Địa chỉ Seri

Cty TNHH A&B Nhân viên công ty 1 HĐ 123, 356 AB/2006N

Cty TNHH BC Nhân viên công ty 1 HĐ 230, ĐNTT AB/2006N

Cty TNHH A&BC Nhân viên công ty 1 Giấy nộp tiền AB/2006N

Cty TNHH C Nhân viên công ty 1 HĐ 036 AB/2006N

Nhân viên 1

Nhân viên 1

Cty TNHH Đông Bắc Nhân viên 2 BC/2007N

Cty TNHH BC Nhân viên 2 BC/2007N

Cty CP ABC Nhân viên 2 HN/2007N

Cty CP CND Nhân viên 2 BC/2007N

DNTN Viễn Thông Nhân viên 2 BH/2007N

Nhân viên 1

Nhân viên 1

Nhân viên 1

Nhân viên 1

Kèmtheo

Chứngtừ

SttChứng từ 1

Số Ngày

1 C01 01-01-07

C01 01-01-07

T01 02-02-07

T01 02-02-07

GS01 03-03-07

GS01 03-03-07

GS02 04-04-07

GS02 04-04-07

C02 05-05-07

T02 06-06-07

C03 07-07-07

C03 07-07-07

C04 08-08-07

C04 08-08-07

T03 09-09-07

T03 09-09-07

T04 01-10-07

T04 01-10-07

C05 01-11-07

C05 01-11-07

C06 12-12-07

C06 12-12-07

GS 12-12-07

C07 15-12-07

GS 20-12-07

GS 31-12-07

C0319 20 21 22 23

Thông tin khai thuế GTGTDoanh thu

Số. Hđơn Ngày Mã số thuế Mặt hàng

21364 1/1/2007 0303147947 Cáp điện 1,000,000

21306 2/2/2007 0303147947 Thi công Ct 2,000,000

2130 3/3/2007 0303147947 dây diện 500,000

21364 4/4/2007 0303147947 Tiền công trình 1,000,000

21336 7/7/2007 0301822140 Cát 1,000,000

21360 8/8/2007 0301822140 Quần áo 2,000,000

36460 9/9/2007 0303603644 Quần áo 5,000,000

34608 10/1/2007 0300147517 Máy vi tính 10,000,000

34586 11/1/2007 0300404104 Máy hàn 20,000,000

T4

Phuoc: Nếu chứng từ ko số thi ghi BK (bảng kê)

C01 01-01-07 Chi mua nguyên liệu 153

C01 01-01-07 Thuế GTGT tiền mua ng 1331

T01 02-02-07 Thu tiền công trình - Ct 1111

T01 02-02-07 Thuế GTGT - Cty A 1111

GS01 03-03-07 Ghi nợ tiền mua dây điệ 152

GS01 03-03-07 Thuế GTGT 1331

GS02 04-04-07 Ghi nợ tiền công trình - 1311

GS02 04-04-07 Thuế GTGT 1311

C02 05-05-07 Chi mua hóa đơn GTGT 6428

T02 06-06-07 Rút tiền gửi ngân hàng 1111

C03 07-07-07 Mua nguyên liệu nhập k 152

C03 07-07-07 Thuế GTGT tiền mua ng 1331

C04 08-08-07 Mua hàng hóa nhập kho 1561

C04 08-08-07 Thuế GTGT 1331

T03 09-09-07 Thu tiền bán hàng 1111

T03 09-09-07 Thuế GTGT 1111

T04 01-10-07 Thu tiền thanh lý TSCĐ 1111

T04 01-10-07 Thuế GTGT 1111

C05 01-11-07 Mua TSCĐ 2112

C05 01-11-07 Thuế GTGT 1332

C06 12-12-07 Thanh toán tiền lương 3341

C06 12-12-07 Chi nộp thuế TNDN quý 3334

GS 12-12-07 Kết chuyển thuế TNDN 8211

C07 15-12-07 Chi trả tiền mua dây diệ 3311

GS 20-12-07 Thu tiền bán hàng của 1121

GS 31-12-07 Hạch toán tiền lương nh 6421

KC 31-12-07 Kết chuyển doanh thu b 5111

KC 31-12-07 Kết chuyển thu nhập kh 711

KC 31-12-07 Kết chuyển chi phí quản 911

KC 31-12-07 Kết chuyển chi phí quản 911

KC 31-12-07 Kết chuyển chi phí thu 911

KC 31-12-07 Kết chuyển lãi 911

24 25 26 27 28 0 0 0

VATXử lý thuế GTGT

TH-tiền Đ.vào Đ.ra

100,000 10% V - - 100,000 100,000 0

- 0 0 0

200,000 10% R 200,000 - 200,000 0 200,000

- 200,000 0 0 0

50,000 10% V 50,000 - 50,000 50,000 0

- 50,000 0 0 0

100,000 10% R 100,000 - 100,000 0 100,000

- 100,000 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

50,000 5% V 50,000 - 50,000 50,000 0

- 50,000 0 0 0

200,000 10% V 200,000 - 200,000 200,000 0

- 200,000 0 0 0

500,000 10% R 500,000 - 500,000 0 500,000

- 500,000 0 0 0

1,000,000 10% R 1,000,000 - 1,000,000 0 1,000,000

- 1,000,000 0 0 0

1,000,000 5% V 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 0

- 1,000,000 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

- - 0 0 0

Thuếsuất

Mã xử lý

3,100,000 - 0 0 0 6,200,000 3,100,000 3,200,000

(100,000)

1111 1,000,000 Nguyễn Văn

1111 100,000

5111 2,000,000 Nguyễn Văn

33311 200,000

3311 CTA 500,000

3311 CTA 50,000

5111 CTC 1,000,000 20.00

33311 CTC 100,000

1111 15,200 Nguyễn Nam

1121 10,000,000 Phan Du

1111 1,000,000 Hoàng Nam

1111 50,000

1111 2,000,000 Hoàng Nam

1111 200,000

5111 5,000,000 Hoàng Nam

33311 500,000

711 10,000,000 Hoàng Nam

33311 1,000,000

1111 20,000,000 Hoàng Nam

1111 1,000,000

1111 1,500,000 Hoàng Nam

1111 1,000,000 Hoàng Nam

3334 1,000,000

1111 CTA 300,000 Hoàng Nam

1311 CTC 500,000 Hoàng Nam

3341 1,500,000

911 8,000,000

911 10,000,000

6421 1,500,000

6428 15,200

8211 1,000,000

4212 15,484,800

0 0 0

Xử lý thuế GTGT

Chọn in Đ.vào Đ.ra

1 1 0

0 0 0

1 0 1

0 0 0

1 1 0

0 0 0

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 0

0 0 0

1 1 0

0 0 0

1 0 1

0 0 0

1 0 1

0 0 0

1 1 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Cty TNHH Nhân vi 1 Cáp điện 1,000,000 100,000 10% V

Cty TNHH Nhân vi 1 Thi công Ct 2,000,000 200,000 10% R

Cty TNHH Nhân vi 1 dây diện 500,000 50,000 10% V

Cty TNHH Nhân vi 1 Tiền công trìn 1,000,000 100,000 10% R

Nhân vi 1

Nhân v 1

Cty TNHH Nhân v 2 Cát 1,000,000 50,000 5% V

Cty TNHH Nhân v 2 Quần áo 2,000,000 200,000 10% V

Cty CP AB Nhân v 2 Quần áo 5,000,000 500,000 10% R

Cty CP CNNhân v 2 Máy vi tính 10,000,000 1,000,000 10% R

DNTN ViễnNhân v 2 Máy hàn 20,000,000 1,000,000 5% V

Nhân v 1

Nhân v 1

Nhân v 1

Nhân v 1

- - 1,111 1,111 0 Nhân viên côn 1

- - 0 0 0 0 0

- - 5,111 0 5,111 Nhân viên côn 0

- - 0 0 0 0 0

- - 3,311 3,311 0 Nhân viên côn 1

- - 0 0 0 0 0

- - 5,111 0 5,111 Nhân viên côn 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 Nhân viên 0

- - 0 0 0 Nhân viên 0

- - 1,111 1,111 0 Nhân viên 1

- - 0 0 0 0 0

- - 1,111 1,111 0 Nhân viên 1

- - 0 0 0 0 0

- - 5,111 0 5,111 Nhân viên 0

- - 0 0 0 0 0

- - 711 0 711 Nhân viên 0

- - 0 0 0 0 0

- - 1,111 1,111 0 Nhân viên 1

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 Nhân viên 0

- - 0 0 0 Nhân viên 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 Nhân viên 0

- - 0 0 0 Nhân viên 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

- - 0 0 0 0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



#N/ATài khoản : #N/A

Từ ngày 01 / 01 / 2012 đến 31 / 12 / 2012Nợ

Mã KH : Đầu kỳ #N/A

Tên Khách hàng : #N/A Phát sinh #N/ACuối kỳ #N/A


Số phát sinh Số dư cuối kỳSố Ngày Nợ Có Nợ

Số dư đầu kỳ #N/A0 12/30/1899 0 1111 0 0 0

0 12/30/1899 0 1111 0 0 0

0 12/30/1899 0 1281 0 0 0Cộng phát sinh 0 0Số dư cuối kỳ #N/A



TKĐƯ

C8

Phuoc: Chọn mã KH để in sổ chi tiết công nợ

Mẫu số S31-DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


#N/A

đến 31 / 12 / 2012Có

#N/A

#N/A#N/A


#N/A0

0

0

#N/A



Trần Ngọc Mẫn


SỔ CHI TIẾT TIỀN VAYTÀI KHOẢN : 311

ĐỐI TƯỢNG : KHẾ ƯỚC VAY : 01 Số 05 ngày 15/03/2005

Chứng từ DIỄN GIẢI TKĐƯ

Số hiệu Ngày thángSố dư đầy kỳ

Cộng số phát sinhSố dư cuối kỳ

NgườI ghi sổ Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu số S34-DN



SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

KHẾ ƯỚC VAY : 01 Số 05 ngày 15/03/2005

SỐ TIỀN Mã TK

Nợ Có xử lý Nợ

- - 0 1121 - - 0 0 - - 0 1122 - - 0 0 - - 0 1111 - - 0 0 - - 0 3311 - - 0 3341 - - 0 642 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 1121 - - 0 0 - - 0 1122 - - 0 0 - - 0 141 - - 0 1311 - - 0 1331 - - 0 1441 - - 0 3111 - - 0 3311 - - 0 642 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 1121 - - 0 0 - - 0 1122 - - 0 0 - - 0 1288 - - 0 1311 - - 0 1331 - - 0 3111 - - 0 3311

Trở về

Ngày đếnhạn TT

- - 0 642 - - 0 642 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 1111 - - 0 - - 1121 - - 0

#REF! - #REF! - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 2113#REF! -


(Ký,họ tên, đóng dấu)

TK Số tiền Mã

Có xử lý

0 18,494,424,163 1121 18,265,295,043

0 - 1122 -

0 1,835,000,000 1111 1,151,100,000

0 15,146,494,243 0 158,875,000 0 44,000

1311 17,341,999,138 5151 1,325,025

0 18,280,949,785 1121 18,279,002,960

0 - 1122 -

0 50,000,000 0 333,928,930 0 3,578,510 0 410,174,037 0 3,280,000,000 0 8,511,039,509 0 65,781,974

1281 3,076,500,000 1311 4,466,642,368 5151 37,303,917

0 37,580,170,409 1121 37,580,090,401

0 3,719,931,430 1122 3,719,818,250

0 4,000,000,000 0 1,600,000,000 0 471,353 0 320,000,000 0 21,439,743,354

0 5,945,145 0 20,000

1311 32,473,668,777 3111 3,100,000,000 4111 2,000,000,000 5151 5,501,632

3311 1,020,789,091


SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANHTài khoản : 642

Nợ Có

Số dư đầu kỳ - -

Số phát sinh 2,089,846,546 2,089,846,546

Số dư cuối kỳ - -

CHỨNG TỪ

DIỄN GIẢI


111 112 331 334

A B C D 1 2 3 4

Số phát sinh trong kỳ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31/12/2011NHVCBV01031/12/2011 NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định 44,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31/12/2011NHHDB01131/12/2011 NH HDBANK VND 65,781,974 - - - - - - - - - - - - - -

Ngàyghi sổ

Ghi nợ tài khoản 642Số

hiệuNgàytháng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31/12/2011NHVTB010 31/12/2011 NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 5,945,145 - - - - 31/12/2011NHVTB011 31/12/2011 NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM 20,000 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cộng phát sinh 71,791,119 - - - -

Người ghi sổ Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

30-12-99 Dương Thị Bích Hường

Mẫu số S36-DN TKCP VTKCP1 1 2 3(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 142 142 111 112 153

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 154 154 621 622 627

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 242 242 111 112 153

335 335 111 334 153621 621 111 112 152

622 622 111 112 334

623 623 111 112 153

627 627 111 112 153

632 632 111 112 154

Đơn vị tính : VND 641 641 111 112 331

Ghi có các tài khoản 642 642 111 112 331

Tài khoản khác

Số tiền Số hiệu Số tiền Số hiệu5 6 7 8

x - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44,000 - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65,781,974 - - x - - - -

Trở về

Ghi có tài khoản 642 Mã xử

lý

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,945,145 - - x 20,000 - - x - - - - - - - - 71,791,119 - x


Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Ngọc Mẫn

4331142

331

331331

338

331

331

156

334

334



SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢNTài khoản : 3341

Tên tài khoản : Phải trả công nhân viênTừ ngày 01 / 01 / 2011 đến ngày 31 / 12 / 2011

Nợ CóDư đầu kỳPhát sinh 969,086,500 969,086,500

Dư cuối kỳ - -


Số phát sinh Số dư

Nợ Có Nợ Có

1 2 3 4 5 6 7 8 9Số dư đầu kỳ - -

30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 030-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 -

Ngày tháng ghi

sổ

Số hiệu tài khoản đối

ứngSố

hiệuNgày tháng

30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 - 30-12-99 30-12-99 30-12-99 - - 0 -

Cộng phát sinh - - Số dư cuối kỳ - -


Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc



Mẫu số S38-DN



SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Phải trả công nhân viênđến ngày 31 / 12 / 2011

Ghi chú

10


Giám đốc


Trần Ngọc Mẫn

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ Mẫu số S35-DN 251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC


SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNGTừ ngày 01 / 01 / 2012 đến ngày 31 / 12 / 2012Tên sản phẩm, vật tư, hàng hóa : #N/A


Doanh thuSố Ngày Số lượng Đơn giá Thành tiền

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

TKĐƯ

G8

Ham_Nhan: Chọn Noneblank để in

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cộng phát sinh x #REF! x #REF!

- Sổ này có 1 trang, đánh dấu số từ trang 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ 01/01/2005

Ngày 19 tháng 04 năm 2023Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu

Mẫu số S35-DN



SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Mã hàng : NON1

Các khoản tính trừ Thuế Khác (-521)

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

Trở về

Mãxử lý

#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF!

#REF! X

Ngày 19 tháng 04 năm 2023 Giám đốc


BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT DỞ DANG(Hoặc sản phẩm dở dang)

Tài khoản 154Mã SP Tên Hạn Mục Công Trình Số Đầu Kỳ Số Phát Sinh Số CuốI Kỳ

(Tên Sản Phẩm) Nợ Có Nợ Có Nợ CóTP Thành phẩm - - - - GC Gia công - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B4

Phuoc: Chọn Nonblanks để loạI trừ các dòng còn trống

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Kế toán trưởng TP.HCM,ngày 19 Tháng 04 Năm 2023Giám Đốc

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT))

Kỳ tính thuế : Tháng 01 năm 2012

Người nộp thuế : CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚMã số thuế : 0310612468

Hóa đơn chứng từ bán

Tên người mua Địa chỉ ngườI mua Mặt hàng

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

Mã số thuế người muaKý hiệu

hóa đơnSố

hóa đơn

Ngày, tháng,năm phát

hành

Hóa đơn chứng từ bán

Tên người mua Địa chỉ ngườI mua Mặt hàngMã số thuế người muaKý hiệu

hóa đơnSố

hóa đơn


hành

12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/189912/30/1899 12/30/1899 12/30/1899 12/30/1899

Tổng

- Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra : - - Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra : -

Mẫu số : 01-1/GTGT (Ban hành kem theo Thông tư số

60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ tài chính)

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT))


Ghi chú

(9) (10) (11)

0 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 0

Doanh số bán chưa có thuế

Thuếsuất

Thuế GTGT

Ghi chúDoanh số bán chưa có thuế

Thuếsuất

Thuế GTGT

0 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 00 0% 0

- -

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Kỳ tính thuế : Tháng 01 năm 2007Từ ngày 01 đến 31/12/2007

Người nộp thuế : CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚMã số thuế : 0310612468

Hóa đơn chứng từ mua

Tên người bán Mặt hàng

(2) (3) (4) (5) (7) (8)

TỔNG CỘNG

- Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào : - - Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào : -

Mã số thuế người bánKý hiệu

hóa đơnSố

hóa đơn


hành

E7

Phuoc: Nhập vào ngày đầu của tháng in báo cáo: VD : 1/3/04

G7

Phuoc: Nhập vào ngày cuốI cùng của tháng in báo cáo : VD : 31/03/04

Mẫu số : 01-2/GTGT

(Ban hành kem theo Thông tư số

60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ tài chính)

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)


(9) (10)

- - - - -

-

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


Doanh số mua chưa có thuế

Thuếsuất

CTY CP ĐT TM HƯNG THỊNH PHÚ251/1 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCMMã số thuế : 0310612468

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

STT Mã NV Họ và Tên Chức vụ

1 TGD Trần Ngọc Mẫn Tổng Giám đốc2 PTGD Huỳnh Nữ Ngân Phó Tổng Giám đốc3 VP1 Dương Thị Bích Hường Kế toán Tổng Hợp4 VP2 Thảo Kế toán5 VP3 Trần Thị Lệ Huyên Thủ Quỹ Kim Nhân Sự6 VP4 Nguyễn Thị Thu Trang NV Kinh Doanh7 VP5 Lê NguyễnTố Nga NV Kinh Doanh8 VP6 Lê Duy Điền NV Kỹ Thuật9 VP7 Hồ Thanh Thiên NV XNK

10 TX Ngô Văn Hoàng Tài Xế

Chèn dòng vào phía trên dòng này

Mức lương quy định của Nhà nước

Mức lương khoán của Công ty

HSL vòng I

HSL vòng II

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Ghi chú

000000000

0 0 0

Lương CB I

Lương CB II

Tổng lương CB


BẢNG THANH TOÁN LƯƠNGTháng 12Năm 2011

Số ngày làm việc trong tháng : 22

STT Mã NV Họ và tên Chức vụ Lương cơ bản Phụ cấp

1 TGD Trần Ngọc Mẫn Tổng Giám đốc - 1,500,000

2 KTT #N/A #N/A #N/A #N/A

3 VP1 Dương Thị Bích Hường Kế toán Tổng Hợp - 150,000

4 VP2 Thảo Kế toán - 300,000

5 VP3 Trần Thị Lệ Huyên Thủ Quỹ Kim Nhân - 220,000

6 X1 #N/A #N/A #N/A #N/A

7 X2 #N/A #N/A #N/A #N/A

8 X3 #N/A #N/A #N/A #N/A

9 X4 #N/A #N/A #N/A #N/A

Tổng #N/A #N/A

Người lập bảng

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNGTháng 12Năm 2011

BLT : 04-05

Thương

1,500,000 #N/A

150,000 300,000 220,000

#N/A#N/A#N/A#N/A

- - -

- - - #N/A

Tp. HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2005Giám đốc

Lương ngoài giờ

Các khoản khấu trừ

Tiền lương thực lãnh

HONG CHIANG METAL CO., LTD

Lot 8B, Road 4, Vinh Loc Industrial Park, Binh Tan Dist

Tel: 84.08 4252836

Th¸ng 3 N¨m : 2023 Họ và tên : #N/A

Chức vụ : #N/A

1 - LƯƠNG CƠ BẢN

2 - SỐ NGÀY CÔNG

3 - TIỀN LƯƠNG CƠ BẢN THÁNG NÀY

4 - NGHỈ PHÉP VÀ NGHỈ ỐM

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

5 - PHỤ CẤP #N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

6 - LƯƠNG NGOÀI GIỜ

7 - CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ TiÒn nép b¶o hiÓm T¹m ứng #N/A KhÊu trõ kh¸c #N/A

8 - TIỀN THƯỞNG

9 - TỔNG SỐ LƯƠNG THỰC LÃNH

Ghi chó

Người nhận

Ngµy ......./......../...........

phiÕu lÜnh l ¬ng

Chi tiÕt l ¬ng

HONG CHIANG METAL CO., LTD

Lot 8B, Road 4, Vinh Loc Industrial Park, Binh Tan Dist

Fax: 84.08 4252835

Th¸ng 3 N¨m : 2023M· : KTT

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

0

0

#N/A#N/A#N/A#N/A

#N/A


Bảng phụ cấp cho cán bộ công ty

STT Mã NV Họ và tên Chức vụ

1 TGD Trần Ngọc Mẫn Tổng Giám đốc 1,500,000

2 PTGD Huỳnh Nữ Ngân Phó Tổng Giám 1,000,000

3 VP1 Dương Thị Bích Hường Kế toán Tổng Hợ 150,000

4 VP2 Thảo Kế toán 300,000

5 VP3 Trần Thị Lệ Huyên Thủ Quỹ Kim Nh 220,000

6 VP4 Nguyễn Thị Thu Trang NV Kinh Doanh 170,000

7 VP5 Lê NguyễnTố Nga NV Kinh Doanh 170,000

8 VP6 Lê Duy Điền NV Kỹ Thuật 438,462

9 VP7 Hồ Thanh Thiên NV XNK 170,000

10 TX Ngô Văn Hoàng Tài Xế 0

Chèn dòng vào phía trên dòng này 4,118,462

Người lập biểu

Tổng phụ cấp

Bảng phụ cấp cho cán bộ công ty

Các khoản phụ cấp

Liên lạc Ăn trưa ...v.v….

1,000,000 500,0001,000,000

150,000150,000 150,000150,000 70,000120,000 50,000120,000 50,000

230,769 138,462 69,231120,000 50,000

2,230,769 1,298,462 589,231 0


Trách nhiệm


BẢNG CHẤM CÔNGTháng : 07

STT M· NV Họ và tên Chức vu

Chi tiết ngày công

1 TGD Trần Ngọc Mẫn Tổng Giám đốc 22

2 PTGD Huỳnh Nữ Ngân Phó Tổng Giám đố 22

3 VP1 Dương Thị Bích Hường Kế toán Tổng Hợp 22

4 VP2 Thảo Kế toán 22

5 VP3 Trần Thị Lệ Huyên Thủ Quỹ Kim Nhâ 22

6 VP4 Nguyễn Thị Thu Trang NV Kinh Doanh 22

7 VP5 Lê NguyễnTố Nga NV Kinh Doanh 22

8 VP6 Lê Duy Điền NV Kỹ Thuật 22

9 VP7 Hồ Thanh Thiên NV XNK 22


Chèn dòng vào phía trên dòng này

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023Người lập biểu

Số ngày được tính

lương

Số ngày đi làm

Số ngày nghỉ phép

BẢNG CHẤM CÔNGTháng : 07

Chi tiết ngày công

Ghi chú

10 1210 1210 1110 12

7 8

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2023Người lập biểu

Số ngày nghỉ ốm

Số ngày nghỉ không

lương

Số ngày ốm còn lại

Số ngày phép còn

lại


Danh sách các khoản khấu trừ của nhân viên

STT M· NV Họ và tên Chức vụ

Các khoản phải khấu trừ

Bảo hiểmTạm ứng

1 TGD Trần Ngọc Mẫn Tổng Giám đốc 0 0

2 PTGD Huỳnh Nữ Ngân Phó Tổng Giám đố 0 0

3 VP1 Dương Thị Bích Hường Kế toán Tổng Hợp 0 0

4 VP2 Thảo Kế toán 0 0

5 VP3 Trần Thị Lệ Huyên Thủ Quỹ Kim Nhân Sự 0

6 VP4 Nguyễn Thị Thu Trang NV Kinh Doanh 0

7 VP5 Lê NguyễnTố Nga NV Kinh Doanh 0

8 VP6 Lê Duy Điền NV Kỹ Thuật 0

9 VP7 Hồ Thanh Thiên NV XNK 0


Chèn dòng vào phía trên dòng này 0 0


Tổng các khoản

khấu trừ Ngày,tháng

Danh sách các khoản khấu trừ của nhân viên

Các khoản phải khấu trừ

Ghi chóTạm ứng Khác

Số tiền Số tiền Lý do

0


1. cac tk ke toan - qd 15 2012

Documents