1. 系统介绍

2. 基础数据设置

3. 多国别设置（可选）

4. 应收帐款数据设置

5. 发票

6. 借 /贷项通知单

7. 应收帐付款

8. 汇票管理（可选）

9. 跨国公司应收帐（可选）

10. 采购 / 应付帐数据设置

11. 采购 FIN01010

MFG/PRO 财务管理

12. 应付帐凭证

13. 应付帐付款

14. 1099- 杂项报表（可选）

15. 应付帐汇票管理（可选）

16. 跨国公司应收帐（可选）

17. 总帐设置

18. 总帐事务

19. 总帐报表

20. 多会计单位（可选）

21. 跨国公司总帐 （可选）

22. 货币取舍换算

付款处理流程

复核支票

注销支票

打印自动支票

记录手工支票

检查付款登记薄

选择用于

付款的通知单

凭证重新打开

复核付款选择

登记薄

or打印帐龄

FIN13020

帐龄报表 按凭证日期的帐龄

FIN13030

按付款到期日的帐龄

用于应付帐同总帐

核对

付款选择 – 自动

FIN13040

付款选择 – 手工

FIN13050

自动支票

5017000 MISSION BAY DISTRIBUTORS 100003Voucher Invoice Gross Amount Discount Net Amount-------- ------------ -------------- ---------------- ----------------91008 4578 40,500.00 0.00 40,500.0091045 4873 225.00 0.00 225.0091073 5635 10,000.00 0.00 10,000.0091090 5925 650.00 13.00 637.00

------------- ---------------- ----------------51,375.00 13.00 51.362.00

100003

03/05/96 USD *******51,362.00

FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-TWO DOLLARS AND NO CENTS

MISSION BAY DISTRIBUTORSA DIVISION OF MISSION SYSTEMS800 SOUTH BAY DRIVESAN DIEGO, CA 90293U.S.A.

5017000 MISSION BAY DISTRIBUTORS 100003Voucher Invoice Gross Amount Discount Net Amount-------- ------------ -------------- ---------------- ----------------91008 4578 40,500.00 0.00 40,500.0091045 4873 225.00 0.00 225.0091073 5635 10,000.00 0.00 10,000.0091090 5925 650.00 13.00 637.00

------------- ---------------- ----------------51,375.00 13.00 51.362.00

100003

03/05/96 USD *******51,362.00

FIFTY-ONE THOUSAND THREE HUNDRED SIXTY-TWO DOLLARS AND NO CENTS

MISSION BAY DISTRIBUTORSA DIVISION OF MISSION SYSTEMS800 SOUTH BAY DRIVESAN DIEGO, CA 90293U.S.A.

FIN13060

付款格式

REMITTANCE DETAILS **

000002

04/22/94 USD *******10,780.00

Ten Thousand Seven Hundred Eighty Dollars And No Cents

General Supply Corporation 10000 Wilshire Blvd. General Supply Headquarters Century City, CA 90237

REMITTANCE DETAILS **

000002

04/22/94 USD *******10,780.00

Ten Thousand Seven Hundred Eighty Dollars And No Cents

General Supply Corporation 10000 Wilshire Blvd. General Supply Headquarters Century City, CA 90237

Payment Specification Check Nbr: 000002 Currency: USD Page: 1 Date: 04/22/96Paid to: General Supply Corporation General Supply Headquarters Century City, CA 90237

Invoice Voucher Gross Amount Disc Amount Amount------------ -------- --------------- ---------------- ---------------- 10008 11,000.00 220.00 10,780.00 ---------------- ---------------- --------------- 11,000.00 220.00 10,780.00

Payment Specification Check Nbr: 000002 Currency: USD Page: 1 Date: 04/22/96Paid to: General Supply Corporation General Supply Headquarters Century City, CA 90237

Invoice Voucher Gross Amount Disc Amount Amount------------ -------- --------------- ---------------- ---------------- 10008 11,000.00 220.00 10,780.00 ---------------- ---------------- --------------- 11,000.00 220.00 10,780.00

**SEE SEPARATED PAYMENT SPECIFICATION FOR REMITTANCE DETAILS****SEE SEPARATED PAYMENT SPECIFICATION FOR REMITTANCE DETAILS**

FIN13070

数位总和

apckprt.p c 28.9.9 Payment - Automatic Checks Date: 01/30/96Page: 3 Madeline's Company Time: 11:21:12 Bank: AA US BANK ACCOUNT #8293-02 Batch: 1027Bank Acct Nbr: Cash Acct/cc: 1040 PiP Acct/cc: 2110

Check Supplier Name Bank Acct Date Eff Date Cur Enty------ -------- ---------------------------- ---------- -------- -------- --- ----000883 5004000 PLASTIC SUPPLY CORPORATION 01/30/96 01/30/96 USD 1000

Voucher PO Remark Invoice Account CC Gross Amount Disc Amount Amount-------- -------- -------------------- ------------- -------- ---- ------------- ----------------- ------------------1019 2100 1,500.00 0.00 1,500.00 ------------- ----------------- ------------------ USD Check Total: 1,500.00 0.00 1,500.00 ------------- ----------------- ------------------ USD Report Total: 4,500.00 20.00 4,480.00

Hash Total: 5034 Bank Acct Nbr:

apckprt.p c 28.9.9 Payment - Automatic Checks Date: 01/30/96Page: 3 Madeline's Company Time: 11:21:12 Bank: AA US BANK ACCOUNT #8293-02 Batch: 1027Bank Acct Nbr: Cash Acct/cc: 1040 PiP Acct/cc: 2110

Check Supplier Name Bank Acct Date Eff Date Cur Enty------ -------- ---------------------------- ---------- -------- -------- --- ----000883 5004000 PLASTIC SUPPLY CORPORATION 01/30/96 01/30/96 USD 1000

Voucher PO Remark Invoice Account CC Gross Amount Disc Amount Amount-------- -------- -------------------- ------------- -------- ---- ------------- ----------------- ------------------1019 2100 1,500.00 0.00 1,500.00 ------------- ----------------- ------------------ USD Check Total: 1,500.00 0.00 1,500.00 ------------- ----------------- ------------------ USD Report Total: 4,500.00 20.00 4,480.00

Hash Total: 5034 Bank Acct Nbr:

apparp.p c 28.9.6 Payment Selection Register Date: 01/30/96Page: 3 Quality Pencil Company Time: 11:20:29

Voucher Invoice PO Bank Eff Date Due Disc Date C Ck Fm Gross Amount Disc to Take Amount to Pay-------- ------------ -------- ---- --------- -------- --------- - ------ ------------ ------------- ---------------Supplier:5004000 PLASTIC SUPPLY CORPORATION Bank Account 1 : 1019 AA 01/30/96 01/30/96 01/30/96 1 1,500.00 0.00 1,500.00 Base Report Totals: 4,500.00 20.00 4,480.00

Nbr of Vouchers Nbr of Payments Invalid Bank Accts Hash Total --------------- --------------- ------------------ ------------------- TOTALS 3 3 0 5034

apparp.p c 28.9.6 Payment Selection Register Date: 01/30/96Page: 3 Quality Pencil Company Time: 11:20:29

Voucher Invoice PO Bank Eff Date Due Disc Date C Ck Fm Gross Amount Disc to Take Amount to Pay-------- ------------ -------- ---- --------- -------- --------- - ------ ------------ ------------- ---------------Supplier:5004000 PLASTIC SUPPLY CORPORATION Bank Account 1 : 1019 AA 01/30/96 01/30/96 01/30/96 1 1,500.00 0.00 1,500.00 Base Report Totals: 4,500.00 20.00 4,480.00

Nbr of Vouchers Nbr of Payments Invalid Bank Accts Hash Total --------------- --------------- ------------------ ------------------- TOTALS 3 3 0 5034

Hash Total----------------- 5034

Hash Total----------------- 5034

Hash Total: 5034Hash Total: 5034

28.9.6 付款选择登记薄28.9.6 付款选择登记薄

28.9.9 付款 – 自动打印支票28.9.9 付款 – 自动打印支票

FIN13080

手工支票

FIN13090

预付款

当录入采购单时 : 在采购单上输入预付的金额 输入预付金额的通知单 对预付通知单付款

当收到发票时 : 对采购单的所有收货做通知单 在采购单上增加一个负的预付金额 增加一个负的通知单分配项 用于预付的费用金额

FIN13095

支票状态

手工或自动支票

支票无效 支票注销

删除 / 存档

状态 = 无效 状态 = 注销

状态 = 空

FIN13100

支票注销

FIN13110

支票无效

FIN13120

应付帐至总帐接口

未过帐事务文件

过帐事务到总帐文件

总帐

打印通知单登记薄付款登记薄

应付帐 - 总帐报表

创建总帐事务，由 :

应付帐 – 类型 AP

• 已确认的凭证

• 付款

采购 – 类型 IC

• 采购收货

FIN13130

总帐事务汇总 , 通知单

事务 类型 借 / 贷 帐户 来自

通知单 (28.1)

• 存货和 AP 借 采购收货 1.2.1 外发零件 贷 应付帐款 2.3.1

借 / 贷 应付帐费率差异 1.2.1借 / 贷 应付帐使用差异 1.2.1借 / 贷 公司往来 28.24借 / 贷 采购收益 / 损失 26.1

• 费用 ( 消耗品） AP 借 消耗品收货 36.1 零件 贷 应付帐 2.3.1

借 / 贷 消耗品费率差异 * 36.1借 / 贷 消耗品使用差异 * 36.1借 / 贷 公司往来 28.24借 / 贷 采购收益 / 损失 26.1

* 或者来自 5.7 中消耗品帐户FIN13140

付款中使用的总帐帐户

使用在付款帐户 = Yes in 28.24

应付帐 在付款 现金

(1) 100 100 (1)

100 (2)(2) 100

(1) 付款(2) 注销

FIN13150

使用在付款帐户 = No in 28.24应付帐 现金

(1) 100 100 (1)

(1) 付款(2) 注销没有总帐事务

总帐事务汇总 , 付款事务 类型 借 / 贷 帐户 自

自动打印支票 AP 借 应付帐 28.1(28.9.9) & 应付帐 贷 现金 1 28.9.1手工支票 (28.9.10) 借 应付汇票 36.1

贷 应付帐支付方式折扣 28.1借 / 贷 兑换收益 / 损失 28.9.1

应付帐 - 手工支票 AP 借 用户选择的帐户 -(28.9.10) 贷 应付帐 36.1 贷 应付汇票 36.1

贷 应付帐支付方式折扣 28.1 or 36.1贷 现金 1 28.9.1

支票注销 AP 借 在付款 28.9.1(28.9.13) 2 贷 现金 28.9.1

支票无效 AP 借 现金 1, 应付汇票 28.9.1 or 36.1(28.9.15) 借 应付帐支票方式折扣 28.1

贷 应付帐 3 28.1借 / 贷 兑换收益 / 损失 28.9.1

1 或者 28.9.1 中的在付款帐户 .2 注销不产生总帐分录，包括现金 .3 非应付帐支票中用户选择的帐户 . FIN13160

多会计单位应付帐 ( 采购单 / 通知单 )

公司往来 公司往来

会计单位 1000 会计单位 2000

PO #99999

头栏地点 10000 (= 会计单位 1000)

项次 1地点 10000 (= 会计单位 1000)

成本

$200.00税

15.00

项次 2地点 30000 (= 会计单位 2000)

成本

100.00税

7.50

------------

订单合计 $322.50

PO #99999

头栏地点 10000 (= 会计单位 1000)

项次 1地点 10000 (= 会计单位 1000)

成本

$200.00税

15.00

项次 2地点 30000 (= 会计单位 2000)

成本

100.00税

7.50

------------

订单合计 $322.50

总帐事务 ( 类型 AP)

应付帐322.50

采购收货215.00

采购收货107.50

107.50 107.50

通知单(28.1)

FIN13170

多会计单位应付帐 ( 付款 )

应付帐

现金

322.50

322.50

会计单位 1000 会计单位 2000

总帐事务 ( 类型 AP)

FIN13180

应付帐 - 总帐匹配

通过运行帐龄报表或检查总帐帐户余额来核对生效日期的余额。

FIN13190

apvorp04.p a 28.18 AP Aging as of Effective Date Date: 03/04/96Page: 1 QUALITY PENCIL COMPANY Time: 10:42:48

Voucher Inv Date Eff Date Cr Terms Less Than 30 Over 30 Over 60 Over 90Invoice Due Date Exg Rate Currency Days Old Days Old Days Old Days Old Total Amount------------ -------- -------- -------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------05000002 Shadowland, Inc. Attention: Telephone:1039 02/01/96 02/01/96 .00 2,500.00 .00 .00 2,500.00 02/01/961038 03/04/96 03/04/96 1,000.00 .00 .00 .00 1,000.00 03/04/96 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Base Supplier Totals: 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Base Report Totals: 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00

Total Base Aging: 3,500.00 Aging at Exchange Rates for 03/04/96: 3,500.00 Variance: 0.00

End of Report

apvorp04.p a 28.18 AP Aging as of Effective Date Date: 03/04/96Page: 1 QUALITY PENCIL COMPANY Time: 10:42:48

Voucher Inv Date Eff Date Cr Terms Less Than 30 Over 30 Over 60 Over 90Invoice Due Date Exg Rate Currency Days Old Days Old Days Old Days Old Total Amount------------ -------- -------- -------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------05000002 Shadowland, Inc. Attention: Telephone:1039 02/01/96 02/01/96 .00 2,500.00 .00 .00 2,500.00 02/01/961038 03/04/96 03/04/96 1,000.00 .00 .00 .00 1,000.00 03/04/96 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Base Supplier Totals: 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Base Report Totals: 1,000.00 2,500.00 0.00 0.00 3,500.00

Total Base Aging: 3,500.00 Aging at Exchange Rates for 03/04/96: 3,500.00 Variance: 0.00

End of Report

应付帐历史记录删除 / 存档

FIN13200