- nowalunowalu.pl/do_pobrania/rfaktury.pdf · szczegółowy opis możliwości programu r2faktury...

Znamy Twoje potrzeby

www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi

(C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze¿one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie.

Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, by zawarte w tej instrukcji informacje opisywa³y rzetelnie i kompletnie dzia³anie programu, jednak¿e nie mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e instrukcja zaspokoi wszystkie wymagania u¿ytkownika programu oraz ¿e nie zawiera b³êdów.

W trosce o niezawodnoœæ oprogramowania, jego wysoki poziom techniczny oraz zgodnoœæ ze zmieniaj¹cym siê stanem prawnym, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania w pierwszej kolejnoœci programu, a dopiero potem jego instrukcji obs³ugi.

RESET2 Sp. z o.o.Wroc³awSierpieñ 2010

1

SPIS TREŚCI

WSTĘP .................................................................................................. 7 Specyfikacja ....................................................................................................................... 7

Magazyn ....................................................................................................................... 8 Sprzedaż ...................................................................................................................... 11 Kasa / Bank ................................................................................................................. 15 Należności i zobowiązania ............................................................................................. 16 Przelewy bankowe ........................................................................................................ 17 Kontrahenci ................................................................................................................. 17 Asortyment .................................................................................................................. 18 Dodatkowe możliwości .................................................................................................. 19 Porównanie wersji ........................................................................................................ 20

Wymagania systemowe ..................................................................................................... 22

INSTALOWANIE PROGRAMU ............................................................. 25 Wersja jednostanowiskowa ................................................................................................ 25 Wersja sieciowa ................................................................................................................ 26 Pierwsze uruchomienie programu ....................................................................................... 27 Wczytanie licencji .............................................................................................................. 28 Licencja ............................................................................................................................ 29 O programie ...................................................................................................................... 30 Aktualizacja programu ....................................................................................................... 31 Konwersja danych z wcześniejszej wersji ............................................................................ 33 Konwersja danych z programów TURBO... dla DOS ............................................................. 34

ROZPOCZĘCIE PRACY ........................................................................ 35 Okno główne..................................................................................................................... 35

Konfiguracja okna głównego ......................................................................................... 36 Ogólne zasady pracy .................................................................................................... 37 Funkcje dostępne w każdym oknie ................................................................................ 38

Kolumny okna ......................................................................................................... 40 Wyszukiwanie ......................................................................................................... 41

Przegląd wydruku ......................................................................................................... 43 Użytkownicy ...................................................................................................................... 46

Wybór użytkownika ...................................................................................................... 47 Grupy użytkowników .................................................................................................... 47

Wprowadzanie danych firmy .............................................................................................. 50 Rachunki bankowe firmy ............................................................................................... 52

Moduły programu .............................................................................................................. 54

2

Wersje programu .............................................................................................................. 54

DEFINICJE DOKUMENTÓW ............................................................... 57 Dokumenty sprzedaży ....................................................................................................... 58 Wydania z magazynu ......................................................................................................... 63 Przyjęcia do magazynu ...................................................................................................... 65 Przesunięcia międzymagazynowe ....................................................................................... 67 Raporty kasowe ................................................................................................................ 68 Współdzielenie definicji ...................................................................................................... 69

BIBLIOTEKI ....................................................................................... 71 Kontrahenci ...................................................................................................................... 71

Zmiana danych adresowych .......................................................................................... 76 Grupy kontrahentów ..................................................................................................... 77 Opiekunowie ................................................................................................................ 78

Asortymenty ..................................................................................................................... 78 Obroty ......................................................................................................................... 83 Jednostki miary ............................................................................................................ 85 Grupy i kategorie ......................................................................................................... 86 PKWiU ......................................................................................................................... 87

Magazyny ......................................................................................................................... 88 Kontrakty .......................................................................................................................... 88 Uwagi ............................................................................................................................... 89 Oddziały ........................................................................................................................... 90 Biblioteki ogólne ................................................................................................................ 91

Banki ........................................................................................................................... 91 Urzędy skarbowe .......................................................................................................... 92 Kody pocztowe ............................................................................................................. 92

MAGAZYN .......................................................................................... 93 Konfiguracja ..................................................................................................................... 94 PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU ................................................................................................ 95

Wystawianie PZ ............................................................................................................ 96 Pozycje ................................................................................................................. 101 Płatności ............................................................................................................... 106 Transport .............................................................................................................. 108

PZ korygujący ............................................................................................................ 109 Faktura VAT RR ......................................................................................................... 111 Wydruki ..................................................................................................................... 112 Eksport PZ do programu księgowego ........................................................................... 114 Zlecenia transportowe ................................................................................................ 115

PRZESUNIĘCIA MIĘDZYMAGAZYNOWE ............................................................................. 118

3

Wystawianie MM ........................................................................................................ 118 Pozycje ................................................................................................................. 120

Wydruki ..................................................................................................................... 124 WYDANIA Z MAGAZYNU .................................................................................................. 125

Wystawianie WZ ........................................................................................................ 126 Automatyczny WZ do faktury ...................................................................................... 128 Wystawianie RW ........................................................................................................ 131 Koszt własny sprzedaży .............................................................................................. 132

STAN MAGAZYNU ............................................................................................................ 134 INWENTARYZACJA .......................................................................................................... 136

Arkusz inwentaryzacyjny ............................................................................................. 137 Dokumenty PR+ i PR- ................................................................................................. 139 Wydruki ..................................................................................................................... 141

SPRZEDAŻ ........................................................................................ 143 Konfiguracja .................................................................................................................... 144 Wystawianie faktur .......................................................................................................... 146

Pozycje ...................................................................................................................... 153 Kalkulator Ilość/Cena/Wartość................................................................................ 159

Skaner kodów kreskowych .......................................................................................... 160 Płatności .................................................................................................................... 161

Faktury powtarzalne ........................................................................................................ 164 Tworzenie wzorca ...................................................................................................... 164 Automatyczne wystawianie ......................................................................................... 166

Faktura korygująca .......................................................................................................... 167 Faktura do paragonu ....................................................................................................... 169 Faktura do WZ ................................................................................................................ 171 Faktura zaliczkowa .......................................................................................................... 173 Wydruki .......................................................................................................................... 175 Urządzenia fiskalne .......................................................................................................... 177 e-Faktury ........................................................................................................................ 182 Windykacja należności ..................................................................................................... 184 Eksport faktur do programu księgowego ........................................................................... 185 Ceny dedykowane ........................................................................................................... 186

KASA/BANK ..................................................................................... 189 Konfiguracja .................................................................................................................... 190 Raporty kasowe i bankowe .............................................................................................. 191 Wpłaty i wypłaty (KP, KW, Inne) ...................................................................................... 193

Powiązanie z rozrachunkami ....................................................................................... 197 Automatyczne KP / KW ............................................................................................... 198 Automatyczne KP / KW do paragonów ......................................................................... 200

4

Raporty walutowe ........................................................................................................... 201 Eksport raportów do programu księgowego ...................................................................... 203

EKSPORT DANYCH ........................................................................... 205

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ..................................................... 207 Konfiguracja ................................................................................................................... 208 Rozrachunki z kontrahentem ............................................................................................ 208 Windykacja należności ..................................................................................................... 213 Restrykcje w obrotach ..................................................................................................... 219 Kalkulator odsetkowy ...................................................................................................... 220

PRZELEWY BANKOWE ..................................................................... 223 Ewidencja przelewów ...................................................................................................... 223

Przelew standardowy .................................................................................................. 224 Przelew do urzędu skarbowego ................................................................................... 225 Przelew do ZUS .......................................................................................................... 228

Wydruki .......................................................................................................................... 229 Eksport do systemów bankowych ..................................................................................... 230

ZESTAWIENIA I STATYSTYKI .......................................................... 233 Zestawienia .................................................................................................................... 233

Własne zestawienia .................................................................................................... 235 Raporty .......................................................................................................................... 237 Zestawienia SQL .............................................................................................................. 238 Statystyka ....................................................................................................................... 240

PARAMETRY SYSTEMU .................................................................... 243 Bieżąca data i okres ......................................................................................................... 244 Hasło użytkownika .......................................................................................................... 245 Makiety dokumentów....................................................................................................... 245

Edytor makiet ............................................................................................................ 247 Języki ............................................................................................................................. 249 Waluty ............................................................................................................................ 250 Odsetki ........................................................................................................................... 251 Środowisko ..................................................................................................................... 251 Konfiguracja ................................................................................................................... 255 Konfiguracja przelewów ................................................................................................... 257 Formy płatności .............................................................................................................. 260

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ............................................................ 261 Archiwizacja danych ........................................................................................................ 261 Baza danych ................................................................................................................... 263 Weryfikacja spójności danych ........................................................................................... 264

5

Weryfikacja bazy danych ................................................................................................. 267 Odtwarzanie danych ........................................................................................................ 268 Serwisowanie danych ...................................................................................................... 269

Wysyłanie danych do serwisu ...................................................................................... 270 Pobieranie danych z serwisu ....................................................................................... 271 Kodowanie danych ..................................................................................................... 271 Dekodowanie danych ................................................................................................. 272 Odtwarzanie zakodowanych danych ............................................................................ 273

6

7

WSTĘP

Instrukcja obsługi programu R2faktury została podzielona tematycznie na rozdziały zawierające następujące zagadnienia:

● Specyfikacja programu oraz wymagania systemowe

● Instalowanie programu - jak zainstalować program, wczytać licencję, pobrać aktualizację i ewentualnie dokonać konwersji danych

● Rozpoczęcie pracy - na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem właściwej pracy, przegląd modułów programu

● Definicje dokumentów - z jakich dokumentów możemy korzystać i jakie właściwości mają te dokumenty

● Biblioteki - przegląd bibliotek prowadzonych przez program

● Magazyn - rozliczanie magazynu, przyjęcia PZ, wydania WZ, RW, przesunięcia MM

● Sprzedaż - faktury i inne dokumenty sprzedaży

● Kasa/Bank - rozliczanie płatności gotówkowych i przelewowych

● Należności i zobowiązania - rozrachunki z kontrahentem, windykacja należności, restrykcje w obrotach

● Przelewy bankowe - ewidencja przelewów i dowodów wpłat, wydruki i eksport do systemów bankowych

● Zestawienia i statystyki - statystyka najważniejszych parametrów firmy, przegląd zestawień dostępnych w programie

● Parametry systemu - jak poustawiać parametry programu

● Bezpieczeństwo danych - zabezpieczenie, weryfikacja i konserwacja bazy danych

Specyfikacja

R2faktury to program komputerowy przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu w małych i średnich firmach handlowych i usługowych. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy. Szczegółowy opis możliwości programu R2faktury pozwala zorientować się w charakterystycznych cechach naszego systemu. Przy każdej funkcjonalności zaznaczono jej dostępność w wersjach MINI, STANDARD, MAXI i EXTRA, a zbiorcze zestawienie różnic pomiędzy tymi wersjami jest dostępne w rozdziale PORÓWNANIE WERSJI.

8

Specyfikacja systemu została podzielona na kilka części:

● MAGAZYN

● SPRZEDAŻ

● KASA / BANK

● NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

● PRZELEWY BANKOWE

● KONTRAHENCI

● ASORTYMENTY

● DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

Aby program R2faktury pracował prawidłowo, musi być zainstalowany na komputerze spełniającym odpowiednie wymagania systemowe.

Magazyn

Funkcjonalność WersjaMINI

Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

Przyjęcia do magazynu + + + + dokument BO umożliwiający wprowadzenie początkowego stanu magazynu

dokument PZ - odpowiednik faktury zakupu przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, zgodnie ze sposobem przeliczeń na fakturze zakupu

zbiorcze kwoty netto, vat i brutto można zmienić ręcznie tak żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu

wprowadzenie udzielonego przez dostawcę rabatu, zarówno oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury zakupu, jak i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury zakupu

do trzech dowolnych uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie) na wydruku PZ

na każdym PZ dowolne notatki, niedrukowane na PZ

możliwość zablokowania wprowadzonego towaru - towar jest w magazynie, ale nie można go wydać

osoba przyjmująca towar przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowany zakup towaru, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całego PZ

Przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)

- + + +

9


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

wydruk faktury RR zawierającej wszystkie wymagane dane rolnika ryczałtowego

Korekty przyjęć + + + + dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb

możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości

- + + +

możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków

- + + +

możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych dokumentów

- - + +

możliwość określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów

- - + +

współdzielenie jednej definicji dokumentu przez wielu użytkowników

- - - +

Wiele magazynów, przesunięcia międzymagazynowe MM

+ + + +

przesunięcia w cenach nabycia netto, wydruk MM w cenach netto lub brutto albo bez cen (same ilości)

zbiorcza waga przesuwanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów

uwagi i notatki, osoba wydająca i odbierająca towar

maksimum 32 magazyny Wydania WZ + + + + WZ jako dokument samodzielny lub generowany automatycznie w trakcie wystawiania faktury sprzedaży

wydania z kilku magazynów na jednym dokumencie WZ, wydruk WZ z podziałem na magazyny

wydruk WZ w cenach nabycia, sprzedaży lub bez cen (same ilości)

zbiorcza waga wydawanych towarów obliczona na podstawie wagi jednostkowej asortymentów

koszt własny sprzedaży określany na podstawie zestawień lub wydruków WZ w cenach nabycia

wydruk korekty kosztu sprzedaży dla każdego PZ korygującego ceny nabycia

Rozchód wewnętrzny RW - - + + automatyczne określanie cen nabycia na podstawie rozchodowanych dostaw

Kontrola stanów magazynowych + + + + algorytm FIFO, LIFO, konkretna dostawa ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku Obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży

10


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

w cenach nabycia marża obliczana wg algorytmu "na sto" lub "w stu"

+ + + +

zysk i marża mogą uwzględniać koszty transportu nie ujęte w cenie nabycia

- - + +

Filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych

+ + + +

Kartoteki magazynowe + + + + pełna historia operacji magazynowych na danym asortymencie, stan magazynu po każdej operacji

Inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR-

- - + +

arkusze inwentaryzacyjne z podziałem na magazyny i grupy asortymentowe

wydruk zestawienia różnic dla poszczególnych arkuszy

automatyczne generowanie protokołów rozbieżności PR+ i PR- korygujących stan magazynu

możliwość importu stanów magazynowych z kolektora danych

Różne sposoby numerowania dokumentów + + + + numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji

Rozliczanie płatności za faktury zakupu + + + + dowolna liczba rat różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)

zestawienie wierzycieli szczegółowe zestawienie zobowiązań na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności

Obsługa numerów seryjnych + + + + przyjęcia oraz inne operacje magazynowe na konkretnych egzemplarzach danego asortymentu oznaczonych numerami seryjnymi

Obsługa kontraktów - - + + dokładne rozliczenie dostaw pochodzących z różnych PZ w ramach danego kontraktu (umowy, zlecenia, itp.)

Eksport danych do programów księgowych + + + + eksport faktur zakupu umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)

Rozliczanie kosztów transportu - - + + określanie kosztów transportu związanych z danym PZ

11


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

automatyczne obliczanie jednostkowych kosztów transportu poszczególnych pozycji z PZ

Zlecenia transportowe - - - + ewidencja i wydruk zleceń transportowych zawierających datę i miejsce załadunku i rozładunku oraz warunki płatności

powiązanie zleceń transportowych z poszczególnymi dokumentami PZ

Sprzedaż


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

Faktury VAT i inne dokumenty sprzedaży + + + + wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów i rachunków

szybkie wystawianie faktury bez pomocy myszki (tylko z klawiatury)

wyszukiwanie asortymentów w bibliotece wg nazwy bądź indeksu (kodu kreskowego)

przeliczanie kwot netto-brutto opcjonalnie wg netto lub brutto, ustawiane niezależnie dla każdej zdefiniowanej numeracji faktur

wybór rodzaju ceny (cena 1,2 lub 3-cia - określone w bibliotece asortymentów), wg którego będzie wystawiana bieżąca faktura

możliwość udzielenia rabatu oddzielnie na poszczególnych pozycjach faktury i dodatkowo zbiorczego rabatu dotyczącego całej faktury

możliwość wydrukowania na fakturze trzech uwag (z biblioteki lub wpisanych ręcznie)

możliwość wprowadzenia notatek, niedrukowanych na fakturze

osoba wystawiająca i odbierająca fakturę przy pełnej księgowości - możliwość określenia konta księgowego na którym będzie księgowana sprzedaż, konto można określić dla każdej pozycji z osobna lub dla całej faktury

możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę

automatyczne powiązanie faktur z dokumentami WZ, bieżąca informacja o wartości sprzedaży w cenach nabycia, zysku i uzyskanej marży

seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.)

- + + +

12


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu

- TZ TZ +

Faktury korygujące + + + + dowolna liczba faktur korygujących do jednego dokumentu sprzedaży

Faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN

- TZ TZ +

biblioteka walut i kursów średnich NBP automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP

wybór rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, eksport usług

automatyczne tłumaczenie faktury na język angielski lub niemiecki, a po przygotowaniu własnego tłumaczenia na dowolny inny

płatności w walucie przeliczane na PLN wg kursu z dnia zapłaty

automatyczne obliczanie różnic kursowych Faktury krajowe w walutach obcych - TZ TZ + opcjonalnie netto w walucie a VAT w PLN lub cała kwota brutto w walucie

możliwość określania złotówkowej ceny sprzedaży na podstawie ceny walutowej i kursu

waluty, kursy, tłumaczenia, płatności w walucie, różnice kursowe analogicznie jak wyżej w fakturach eksportowych

E-faktury - - + + cyfrowe podpisywanie faktur w formacie PDF wysyłanie e-mailem podpisanych e-faktur ewidencjonowanie kopii wystawionych e-faktur operacje na pojedynczych fakturach oraz seryjnie na wielu fakturach

drukowanie i wysyłanie e-mailem formularza zgody

Faktury zaliczkowe - - + + zamówienia od odbiorców dowolna ilość faktur zaliczkowych do jednego zamówienia

faktura końcowa z pełnym rozliczeniem zamówienia

Przystosowanie dokumentów do własnych potrzeb

możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)

+ + + +

możliwość zdefiniowania wielu niezależnych numeracji (serii) faktur, np. osobne numeracje dla każdego sprzedawcy lub przedstawiciela handlowego

- + + +

13


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

możliwość zdefiniowania dowolnych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości

- + + +

możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich wydruków

- + + +

możliwość określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów

- - + +


- - - +

Dedykowane ceny sprzedaży - - + + dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe

Faktury powtarzalne - + + + automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur

określenie daty początkowej i końcowej oraz częstotliwości wystawiania (miesiąc, tydzień)

automatyczne pomijanie dni wolnych i świąt seryjny wydruk wystawionych faktur Automatyczna faktura do paragonu - - + + jedna faktura do jednego lub kilku wystawionych wcześniej paragonów

Automatyczna faktura do WZ - - + + jedna faktura do jednego WZ lub jedna łączna faktura do kilku WZ

Refakturowanie opłat (np. za energię elektryczną)

+ + + +

ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku

Szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług

+ + + +

opis usługi może mieć dowolną długość + + + + powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze

+ + + +

w przypadku fakturowania niepowtarzających się usług, możliwość wprowadzenia opisu usługi bezpośrednio na pozycji faktury, bez konieczności korzystania z biblioteki asortymentów

+ + + +

Różne sposoby numerowania dokumentów + + + + numerowanie roczne lub miesięczne, dowolny układ numeru, pilnowanie ciągłości numeracji

Rozliczanie płatności za faktury sprzedaży + + + + dowolna liczba rat różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe,

14


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

kompensata lub dowolne inne) zestawienie dłużników szczegółowe zestawienie należności na dowolny dzień z podziałem na dni po terminie lub termin płatności

Obsługa numerów seryjnych + + + + możliwość wyszczególnienia numeru seryjnego przy każdej pozycji faktury

Rozliczanie przedstawicieli handlowych - - + + biblioteka opiekunów klienta (przedstawicieli handlowych)

przypisanie kontrahentów do opiekunów przypisanie poszczególnych faktur do opiekunów zestawienie faktur wystawionych w danym okresie powiązanych z poszczególnymi opiekunami (przedstawicielami handlowymi)

Współpraca ze skanerem kodów kreskowych

+ + + +

Obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)

+ + + +

ewidencja wszystkich urządzeń fiskalnych użytkowanych w firmie

zestawienia paragonów wydrukowanych na poszczególnych drukarkach fiskalnych

Rejestr sprzedaży VAT + + + + sumaryczna dzienna sprzedaż na paragony jako jedna pozycja na wydruku rejestru

opcjonalnie wydruk rejestrów sprzedaży VAT dla poszczególnych oddziałów firmy

Eksport danych do programów księgowych + + + + eksport faktur umożliwiający ich automatyczne zaksięgowanie w programie R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)

Statystyka sprzedaży - + + + szybkie sprawdzenie aktualnych przychodów i zysku w poszczególnych miesiącach bieżącego roku oraz dla porównania w tych samych miesiącach roku poprzedniego

wykresy porównujące sprzedaż z bieżącego roku z rokiem poprzednim

szybki wgląd w sumaryczny stan należności i zobowiązań oraz aktualny stan kasy i rachunków bankowych

szybkie sprawdzenie przychodów z wybranych grup lub kategorii asortymentowych

15

Dodatkowe moduły: TZ - transakcje zagraniczne

Kasa / Bank


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

Raporty kasowe RK i bankowe - + + + możliwość prowadzenia dowolnej liczby kas (osobna dla każdego kasjera)

możliwość prowadzenia dowolnej liczby raportów bankowych (osobno dla każdego rachunku bankowego)

osoba sporządzająca i sprawdzająca raport przy każdym raporcie drukowane uwagi oraz dowolne notatki

kontrola rozłączności okresów obejmowanych przez kolejne raporty

automatyczna numeracja raportów Wpłaty i wypłaty - + + + dokumenty KP i KW na raportach kasowych i operacje "Przychód" "Rozchód" na raportach bankowych

automatyczna numeracja KP i KW opis dokumentu wybierany z biblioteki lub wpisywany bezpośrednio

dodatkowo dla każdej operacji uwagi oraz dowolne notatki

automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

jeden dokument KP/KW może być powiązany z dowolną liczbą faktur kontrahenta (podobnie wpłata/wypłata na raporcie bankowym)

KP do faktury lub faktur zapłaconych gotówką generowane są automatycznie (podobnie KW do gotówkowych PZ)

automatyczne zbiorcze KP z dzienną sumą sprzedaży paragonowej

łatwa identyfikacja wpłat bankowych na podstawie kwoty

Możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany)

- - + +

Data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych

- - + +

Raporty kasowe i bankowe w walutach obcych

- TZ TZ +

16


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu

płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)

płatności w PLN za faktury walutowe Eksport danych do programów księgowych - + + + eksport raportów kasowych i bankowych do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów) lub R2fk (system finansowo księgowy)


Należności i zobowiązania


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

Szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem

- + + +

kompensowanie należności i zobowiązań (faktura - faktura korygująca, dostawca - odbiorca)

rozrachunki walutowe TZ TZ + Windykacja należności - + + + indywidualne (do jednej faktury) lub globalne (do wszystkich przeterminowanych faktur) wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem

indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem

protokoły nieściągalności należności Restrykcje w obrotach - + + + ostrzeżenie przy wystawianiu faktur dla kontrahentów obsługiwanych warunkowo (m.in. z przekroczonym terminem płatności)

zablokowanie wystawienia faktury dla kontrahenta nieobsługiwanego (m.in. wystawione i niezapłacone wezwanie do zapłaty)

Zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień

- + + +

Lista dłużników i wierzycieli + + + + Kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

+ + + +


17

Przelewy bankowe


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

Wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów

+ + + +

uwzględnia trzy rodzaje druków przelewów: standardowy, przelew do ZUS i przelew do organu podatkowego

wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach z możliwością wydruku formularza w kolorze czerwonym lub czarnym

nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu

wydruki zbiorówek i zbiorczego polecenia przelewów z dnia (pasek)

możliwość samodzielnego wykonania dowolnego przelewu

biblioteka odbiorców przelewów Automatyczne przelewy + + + + automatyczne przelewy z płatnościami za faktury zakupowe generowane na podstawie PZ

Współpraca z systemami bankowymi - + + + przygotowany eksport przelewów do następujących systemów bankowych: BGŻ, Bank Spółdzielczy, DB-Direct, defCOM, e-Integrum, GBPZ, Goniec, Heuthes-Baset, Minibank24, Multicash / Eliksir, Netbank, Przelew KB, Sezam BPH, VideoTEL, Zorba PKO BP

możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

Kontrahenci


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

Pełny zestaw danych o kontrahencie + + + + dane kontaktowe: telefony, fax, e-mail, www rachunek bankowy (do przelewów) warunki współpracy: forma i termin płatności, stały rabat, zgoda na e-faktury

dodatkowe dane: adres do korespondencji, uwagi, dane rolnika ryczałtowego

podział na grupy i województwa powiązanie z opiekunem klienta (przedstawicielem handlowym)

18


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

informacje o nałożonych restrykcjach w związku z przeterminowanymi płatnościami

przy pełnej księgowości możliwość określenia kont przydatnych do księgowania dokumentów w systemie finansowo-księgowym R2fk: konto rozrachunkowe dostawcy, konto rozrachunkowe odbiorcy, domyślne konto sprzedaży, domyślne konto zakupu

Szybki dostęp do szczegółowych zestawień + + + + obroty - pozycje asortymentowe zakupione przez tego (lub od tego) kontrahenta

rozrachunki - faktury wystawione temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie

windykacja - wystawione temu kontrahentowi przypomnienia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe

Asortyment


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

Pełny zestaw danych o asortymencie + + + + nazwa skrócona, nazwa opisowa (dowolnej długości), indeks, waga jednostkowa

domyślna ilość podstawiana na fakturze przy sprzedaży tego asortymentu

adres strony www z opisem asortymentu Trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 miejsc po przecinku

+ + + +

Określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej

+ + + +

automatyczna zmiana cen sprzedaży po zmianie ceny nabycia przy kolejnych PZ

Określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - TZ + globalne przeliczanie cen sprzedaży po zmianie kursu waluty

Dedykowane ceny sprzedaży - - + + dla każdego kontrahenta można sporządzić niezależny cennik sprzedaży obejmujący wszystkie bądź tylko wybrane asortymenty z listy asortymentów lub rabaty na wybrane grupy asortymentowe

Grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień

+ + + +

19


Dodatkowe możliwości


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

Dokumenty, zestawienia, raporty zestaw gotowych dokumentów, zestawień i raportów

+ + + +

modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień

- + + +

tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. Zamówienie do dostawcy, PW

- + + +

pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień

- + + +

wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)

- + + +

eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)

- + + +

specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów

- - + +

wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm)

- - + +


- - - +

Wersja sieciowa możliwość pracy w dowolnej sieci w środowisku Windows XP, Vista, 7

+ + + +

możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom

+ + + +

kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników

+ + + +

Przydatne funkcje archiwizacja danych z możliwością wprowadzenia hasła

+ + + +

możliwość bezpośredniej aktualizacji programu przez internet zapewniająca posiadanie zawsze aktualnej wersji

+ + + +

w przypadku awarii możliwość bezpośredniego serwisowania programu lub danych przez internet - krótki czas reakcji i minimalne koszty

+ + + +

20

Porównanie wersji

Program R2faktury występuje w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością:

● MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.

● STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).

● MAXI - pełna wersja wzbogacona o kilka funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.

● EXTRA - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia

Poniżej przedstawiamy zestawienie RÓŻNIC pomiędzy wersjami MINI, STANDARD, MAXI i EXTRA.


Wersja STANDARD

Wersja MAXI

Wersja EXTRA

MAGAZYN przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)

- + + +

rozchód wewnętrzny RW - - + + inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR- - - + + obsługa kontraktów - - + + rozliczanie kosztów transportu - - + + zlecenia transportowe - - - + SPRZEDAŻ seryjny wydruk faktur (podświetlonych, wszystkich z wybranego okresu itp.)

- + + +

walutowe ceny sprzedaży - TZ TZ + faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN

- TZ TZ +

faktury krajowe w walutach obcych - TZ TZ + e-faktury - - + + faktury zaliczkowe - - + + faktury powtarzalne - + + + dedykowane ceny sprzedaży - - + + automatyczne faktury do paragonów - - + + automatyczne faktury do WZ - - + + rozliczanie przedstawicieli handlowych - - + + statystyka firmy - + + + KASA / BANK raporty kasowe RK i bankowe - + + + wpłaty i wypłaty (KP, KW) - + + + możliwość prowadzenia kilku raportów kasowych w obrębie jednego dnia (dla kasjerów pracujących na zmiany)

- - + +

21


Wersja STANDARD

WersjaMAXI

WersjaEXTRA

data i godzina płatności na raportach kasowych i bankowych

- - + +

raporty kasowe i bankowe w walutach obcych - TZ TZ + NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA rozrachunki z kontrahentem - + + + rozrachunki walutowe - TZ TZ + windykacja należności - + + + restrykcje w obrotach - + + + zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień

- + + +

PRZELEWY BANKOWE eksport do systemów bankowych - + + + ASORTYMENTY określanie cen sprzedaży w walucie obcej - - TZ + dedykowane ceny sprzedaży - - + + DOKUMENTY, ZESTAWIENIA I RAPORTY modyfikacja istniejących oraz tworzenie własnych zestawień

- + + +

tworzenie dowolnych własnych dokumentów np. Zamówienie do dostawcy, PW

- + + +

pełne dostosowanie do własnych potrzeb wyglądu wszystkich dokumentów oraz większości zestawień

- + + +

wysyłanie wydruków e-mailem w formacie HTML lub PDF (zwykły albo podpisany cyfrowo)

- + + +

eksport zestawień do pliku w formacie dbf, txt lub csv (akceptowany przez Microsoft Excel)

- + + +

specjalne wzory wydruku dla poszczególnych dokumentów

- - + +

specjalne wzory dokumentów (faktura, wz, ...) dla poszczególnych kontrahentów

- - + +

wydruki niektórych dokumentów na drukarkach igłowych (faktura, paragon, wz, pz, mm)

- - + +


- - - +


22

Wymagania systemowe

Minimalna konfiguracja komputera niezbędna do uruchomienia programu R2faktury to:

● system operacyjny Windows (XP, Vista lub 7),

● procesor z zegarem przynajmniej 1GHz,

● pamięć operacyjna RAM: przynajmniej 256MB,

● przynajmniej 64MB wolnego miejsca na dysku twardym,

● stacja CD-ROM lub DVD-ROM,

● dostęp do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)

● monitor i karta graficzna o rozdzielczości min. 1024x768,

● wszystkie wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa,

● wydruki dokumentów (faktura, PZ, MM, WZ, RW, RK, KP, KW): drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa.

Zalecana konfiguracja do wydajnej pracy sieciowej przy dużej ilości faktur i innych dokumentów, to:

● procesor dwurdzeniowy z zegarem przynajmniej 2GHz,

● pamięć operacyjna RAM: 512MB lub 1GB jeśli chcemy równocześnie pracować na kilku aplikacjach i przełączać się między nimi,

● stabilny system operacyjny, najlepiej Windows XP, Vista lub 7

● karta i osprzęt sieciowy w technologii 1Gb lub przynajmniej 100Mb.

Oprogramowanie antywirusowe. Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie antywirusowe, to musi mieć wyłączoną funkcję skanowania w czasie rzeczywistym lub przynajmniej wyłączone skanowanie plików używanych przez program. Np. w przypadku programu antywirusowego BitDefender w. 9.0, który ma w opcjach skanowania ustawione "Skanowanie wszystkich plików", należy w wykluczeniach ("Skanowanie tylko zdefiniowanych rozszerzeń"-"Nie skanuj plików o rozszerzeniu") wpisać: .db;.px;.lck;.ini;.prt;.xg0;.xg1;.xg2;.xg3;.yg0;.yg1;.yg2;.yg3;.mb;.rml;.val;.txt;.net;.png;.lic;.bmp; Wpisanie w wykluczeniach tylko niektórych rozszerzeń może powodować błędy w działaniu programu. Zamiast wykluczać ze skanowania poszczególne pliki bardziej sensowne jest ustawienie skanowania podczas dostępu tylko plików wykonywalnych ("Skanowanie tylko plików wykonywalnych").

Połączenie internetowe. Jeśli w trakcie pracy z programem napotkamy błędy przy próbie korzystania z funkcji internetowych programu, należy się przyjrzeć konfiguracji połączenia internetowego.

Jeśli na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie zapory internetowej (firewall), to należy:

● upewnić się, czy program zapory nie wpisał programu Rfaktury.exe na listę programów z zablokowanym dostępem do internetu

● skonfigurować program zapory tak, żeby były dostępne odpowiednie porty i możliwość połączenia z konkretnymi numerami IP:

○ aktualizacja programu (z menu Zbiory-Narzędzia-Aktualizacja programu): Host: ftp.reset.pl, IP: 194.0.211.131, port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP

23

○ aktualizacja wysokości odsetek (z menu Ustawienia-Odsetki - ikona telefonu): Host: ftp.reset.pl, IP: 194.0.211.131, port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP

○ wysyłanie danych do serwisu (z menu Zbiory-Narzędzia-Serwisowanie danych): IP: 80.53.206.34, port 20 protokół UDP, port 21 protokół FTP

○ zdalny serwis: IP: 80.53.206.34, 80.53.206.35, 80.53.206.36, 80.53.206.37, 80.53.206.38, protokół TCP/IP, porty 1001-1003

W przypadku, gdy komputer korzysta z internetu za pośrednictwem serwera proxy, należy w programie w menu Ustawienia-Środowisko na zakładce Internet w grupie FTP zaznaczyć pole Użyj serwera proxy i wprowadzić odpowiednią nazwę hosta (np. 192.144.0.1) oraz numer portu (np. 4421).

24

25

INSTALOWANIE PROGRAMU

Rozdział jest poświęcony czynnościom związanym z zainstalowaniem i uruchomieniem programu. Dowiemy się w nim:

● jak zainstalować program R2faktury - w zależności od potrzeb i zakupionej wersji programu mamy dwie możliwości:

○ instalacja wersji jednostanowiskowej - jeśli zamierzamy pracować na jednym komputerze

○ instalacja wersji sieciowej - jeśli chcemy pracować w tym samym czasie na wielu komputerach połączonych w sieć lub na różnych komputerach połączonych w sieć, ale tylko na jednym z nich jednocześnie

● jakie czynności wykonać przy pierwszym uruchomieniu programu ● jak do wersji demonstracyjnej (bo taka właśnie się zawsze instaluje) wczytać licencję

z naszymi danymi, potwierdzającą, że jesteśmy legalnym użytkownikiem programu oraz co oznaczają poszczególne informacje, które zawiera licencja

● jak sprawdzić numer i datę wydania posiadanej wersji programu i jak zaktualizować program do najnowszej wersji

● jak dokonać konwersji danych z wcześniejszej wersji programu R2faktury

Wersja jednostanowiskowa

Poniższy opis dotyczy instalacji wersji jednostanowiskowej, tzn. takiej, która będzie uruchamiana tylko na jednym komputerze. Jeśli chcemy korzystać z programu na kilku komputerach połączonych w sieć, należy zapoznać się z opisem instalacji wersji sieciowej.

Przed zainstalowaniem programu należy zapoznać się z jego wymaganiami systemowymi.

Aby zainstalować program:

● Upewnić się czy na twardym dysku jest przynajmniej 64MB wolnego miejsca (64MB jest potrzebne dla programu, ale w praktyce wolnego miejsca na dysku powinno być o wiele więcej, gdyż Windows potrzebuje miejsca na tymczasowe pliki systemowe).

● Włożyć firmową płytę z wersjami demonstracyjnymi do napędu CD-ROM, po chwili na ekranie powinien się pojawić obrazek z firmową płytą. UWAGA. Jeśli obraz płyty się nie ukaże, należy samodzielnie uruchomić program INSTALUJ.EXE (znajdujący się w katalogu głównym CD-ROM) klikając: Start - Uruchom… - w pozycji Otwórz wpisać: D:\Instaluj i nacisnąć OK (Enter). Uruchomi się program instalacyjny.

26

● Na pierwszym ekranie klikamy w pozycję R2faktury.

● Standardowo program R2faktury instaluje się w katalogu C:\Program Files\Reset2\Faktury.XXX (gdzie XXX to numer wersji). Jeśli chcemy podać inny katalog, należy w oknie Sposób instalacji wybrać Instalacja szczegółowa i na kolejnym ekranie określić katalog (folder), w którym ma zostać zainstalowany program (przycisk Dalej kontynuuje instalację).

Aby uruchomić program należy kliknąć: Start - Programy - RESET2 – R2faktury - R2faktury w.6.0x (numer wersji może być inny)

Wersja sieciowa

Poniższy opis dotyczy instalacji sieciowej i ma sens jeśli:

● testujemy wersję demonstracyjną i zamierzamy w przyszłości nabyć wersję sieciową,

● posiadamy wersję sieciową programu i chcemy z niego korzystać jednocześnie na wielu komputerach połączonych w sieć,

● posiadamy wersję jednostanowiskową programu i chcemy z niego korzystać na różnych komputerach połączonych w sieć, ale tylko na jednym z nich jednocześnie.

W innych przypadkach należy zapoznać się z opisem instalacji wersji jednostanowiskowej.

Aby zainstalować sieciowo program:

1. Ustalamy, który komputer będzie pracował jako główny, tzn. taki, na którym będą przechowywane dane naszego programu. Nazwiemy ten komputer umownie serwerem.

2. Instalujemy program R2faktury na serwerze (instalacja standardowa wersji jednostanowiskowej, jeśli zamiast standardowej wybierzemy Instalację szczegółową to w oknie Zaznacz składniki należy wybrać Pełna instalacja).

3. Dysk (lub folder), na którym został zainstalowany program R2faktury (standardowo C:), udostępniamy innym komputerom.

27

4. Na pozostałych komputerach (nazwiemy je umownie końcówkami) instalujemy w sposób następujący:

○ w oknie Sposób instalacji wybieramy Instalacja szczegółowa

○ w oknie Zaznacz składniki wybieramy Instalacja sieciowa na końcówce(zaznaczony zostanie tylko moduł Borland Database Engine - biblioteki obsługi baz danych)

5. Na końcówkach tworzymy skróty do pliku RFAKTURY.EXE znajdującego się na dysku serwera w katalogu C:\Program Files\Reset2\Faktury.60x\BIN (lub w innym, jeśli zmieniliśmy katalog w trakcie instalacji lub wgrywamy inną wersję niż 6.0x).

6. Uruchamiamy program z dowolnej końcówki i w pozycji menu głównego Zbiory-Narzędzia-Zmiana bazy danych zmieniamy katalog bazy danych na taki, który zawiera symboliczną nazwę serwera, na przykład jeśli:

○ katalog, w którym program został zainstalowany na serwerze to C:\Program Files\Reset2\Faktury.60x

○ serwer nazwaliśmy symbolicznie SERWER (w momencie konfigurowania serwera do pracy w sieci)

○ dysk C: serwera został udostępniony jako Dysk_C to katalog bazy danych zmieniamy na: \\SERWER\Dysk_c\Program Files\Reset2\Faktury.60x

7. Korzystając z pozycji menu głównego Zbiory-Wybór użytkownika tworzymy użytkowników, którzy będą mieli dostęp do programu R2faktury

To wszystko. Możemy przystąpić do normalnej pracy. W przyszłości, jeśli będziemy wgrywać jakieś nowe wersje programu R2faktury, wgrywamy je tylko na dysku serwera.

Należy pamiętać o tym, że program i dane wgrane są na dysk serwera, w związku z czym jeśli serwer nie będzie uruchomiony końcówki nie będą mogły korzystać z programu.

Jeśli przy próbie wejścia do programu pojawi się komunikat Użytkownik zablokowany oznacza to, że program uważa, że taki użytkownik pracuje aktualnie w programie. Jeśli tak nie jest (np. zabrakło zasilania i komputer się zresetował) należy wejść do programu jako Administrator (w skrócie Admin) i w oknie z użytkownikami odłączyć zablokowanego użytkownika.

Pierwsze uruchomienie programu

Podczas pierwszego uruchomienia po zainstalowaniu program zaproponuje wykonanie trzech dodatkowych czynności:

1. wczytanie licencji - patrz rozdział Wczytanie licencji

2. pobranie z internetu najnowszej aktualizacji programu. Należy taką aktualizację bezwzględnie pobrać, gdyż tylko dzięki temu będziemy mieli pewność, że pracujemy na najnowszej wersji programu zgodnej z aktualnymi przepisami i pozbawionej ewentualnych usterek wykrytych od czasu powstania wersji instalacyjnej programu.

28

Aktualizację programu należy wykonywać regularnie w trakcie pracy z programem. Najlepszym rozwiązaniem jest zautomatyzowanie tej czynności poprzez ustawienie w menu Ustawienia - Środowisko - Internet parametru Sprawdzaj automatycznie czy jest dostępna nowa wersja. Po włączeniu tego parametru program będzie sprawdzał przy pierwszym uruchomieniu każdego dnia czy jest dostępna aktualizacja programu.

Wczytanie licencji

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okienko zatytułowane Wczytaj licencję. Jeśli posiadasz płytę CD-ROM z licencją, włóż ją do stacji i kliknij w przycisk Wczytaj licencję. Jeśli nie wczytasz licencji program będzie pracował jako wersja demonstracyjna, tzn. po 60 dniach od daty zainstalowania przestanie drukować i eksportować dane.

Licencję można zaktualizować w dowolnym momencie pracy z programem, korzystając z polecenia menu w okienku głównym programu Pomoc - Wczytaj licencję z pliku.

29

Na instalacyjnej płycie CD-ROM, otrzymanej przy zakupie systemu, figuruje również klucz do programu w formie hasła. Umożliwia on pobranie licencji z internetu. W tym celu z menu głównego wybieramy Pomoc - Pobierz licencję z internetu, wpisujemy odczytany z płyty Klucz i Numer seryjny, po czym klikamy w przycisk Pobierz licencję.

Licencja

Po wczytaniu licencji na ekranie pojawi się okno z warunkami licencji. Należy je dokładnie przeczytać i zaakceptować lub nie. Dalsza praca programu możliwa jest po zaakceptowaniu warunków licencji i oznacza, że warunki te zostały przyjęte. W przypadku korzystania z programu w wersji demonstracyjnej również wymagane jest zapoznanie się z warunkami licencji dla tej wersji. Dodatkowo w licencji wersji demonstracyjnej możemy klikając w przycisk Konfiguracja określić konfigurację programu (Mini, Standard, Maxi, Extra, magazyn, transakcje zagraniczne, liczbę użytkowników itp.). Dzięki temu będziemy mieli pewność, że po zakupie programu otrzymamy dokładnie taką wersję jak ta, którą testowaliśmy.

30

Warunki licencji można przejrzeć w dowolnym momencie pracy z programem korzystając z polecenia menu w okienku głównym programu Pomoc - Licencja. Tam również można w każdej chwili zmienić konfigurację wersji demonstracyjnej (przycisk Konfiguracja), jeśli stwierdzimy, że konfiguracja wybrana przy pierwszym uruchomieniu programu nie odpowiada naszym potrzebom.

Nad umową licencyjną odczytać możemy dane tego konkretnego egzemplarza programu:

● Licencjobiorca - dane nabywcy

● Nr seryjny - numer seryjny nadany przez producenta temu egzemplarzowi programu

● Abonament ważny do - do tej daty można bezpłatnie aktualizować program (patrz: Aktualizacja programu)

● Konfiguracja - informacja o zakupionej wersji konfiguracji (wersja jednostanowiskowa, sieciowa, wersja dla biura rachunkowego...)

O programie

Po uruchomieniu programu możemy w każdej chwili odczytać podstawowe informacje o programie. W tym celu w menu głównym wybieramy Pomoc - O programie.

Odczytujemy:

● nazwa programu

● wersja nr, z dnia - numer i data powstania tej wersji programu

● nazwa i adres producenta

● adres strony internetowej i poczty elektronicznej producenta

● aktualizacja - dokładny numer i data ostatniej aktualizacji programu

31

Aktualizacja programu

Program R2faktury objęty jest 12 miesięcznym abonamentem na uaktualnienia. Datę ważności posiadanego abonamentu można sprawdzić w menu głównym Pomoc-Licencja w polu Abonament ważny do. Wszystkie nowe wersje programu, opublikowane w serwisie internetowym producenta z datą nie większą niż data ważności abonamentu, można samodzielnie pobrać na swój komputer. Istnieją dwa rodzaje aktualizacji programu i związane z nimi dwa sposoby pobierania:

1. aktualizacje zawierające drobne ulepszenia i poprawki: Takie aktualizacje pojawiają się stosunkowo często (przynajmniej raz w miesiącu) i możemy je pobierać bezpośrednio z programu. Poleceniem menu głównego Zbiory - Narzędzia - Aktualizacja programu wywołamy okienko (takie jak obok), z którego wybieramy następujące funkcje:

○ Pobierz - po kliknięciu w ten przycisk pojawi się okienko Pobieranie aktualizacji zawierające szczegółowe informacje o dostępnych aktualizacjach programu i jego instrukcji obsługi (pomocy kontekstowej). Aktualizację programu możemy pobrać tylko wtedy, gdy data jej wydania mieści się w okresie ważności naszego abonamentu. Klikając w przycisk Pobierz pobierzemy wybrane aktualizacje z internetu na nasz komputer.

○ Aktualizuj program i pomoc - pobrana aktualizacja zostanie rozpakowana i zastąpi nasz aktualny program. Po zamknięciu programu i ponownym uruchomieniu, uruchomi się już zaktualizowany program.

UWAGI:

1. Jeśli przy próbie pobrania aktualizacji programu pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego.

2. Aktualizację można pobrać w powyższy sposób tylko wtedy, jeśli komputer, na którym jest uruchomiony program ma połączenie z internetem. Jeśli nie ma połączenia, to możemy na dowolnym innym komputerze posiadającym takie połączenie otworzyć stronę www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/jak-aktualizowac i zgodnie z opisem pobrać plik UPDATE.EXE. Plik ten należy przenieść na komputer, na którym jest zainstalowany program R2faktury, wgrać do podkatalogu BIN katalogu bazy danych i uruchomić. Wcześniej należy wyłączyć program R2faktury.

3. Jeśli korzystamy z wersji sieciowej programu, aktualizację możemy pobrać z dowolnej końcówki, pod warunkiem, że w czasie pobierania żaden inny użytkownik nie pracuje w programie.

4. W opisany tu sposób możemy pobierać takie nowe wersje programu, których numer jest zgodny na pierwszych dwóch cyfrach z numerem naszej bieżącej wersji programu (Pomoc - O programie - Aktualizacja), czyli np. mamy wersję 6.00.15 i pobieramy 6.00.20, 6.01.0 lub 6.01.5. W momencie gdy ukaże się wersja np. 6.10.0 lub nowsza w okienku z opisem aktualizacji pojawi sie stosowna informacja i będziemy musieli skorzystać z drugiego, opisanego dalej, sposobu aktualizacji.

32

2. nowe wersje programu związane z większymi zmianami Takie aktualizacje pojawiają się stosunkowo rzadko (mniej więcej raz na rok). Mają one zmienioną pierwszą lub drugą cyfrę numeru wersji i publikowane są na stronie internetowej producenta. Aby zainstalować taką aktualizację należy postępować zgodnie z opisem zamieszczonym w internecie na stronie http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury/jak-aktualizowac. Po zainstalowaniu nowej wersji programu będziemy mieli w komputerze dwa programy np.: R2faktury w.6.0x (dotychczasowy) i R2faktury w.7.0x (nowy). Nowy program będzie wersją demonstracyjną bez żadnych danych. Dane i licencję należy wczytać z dotychczasowej wersji programu - patrz: Konwersja danych z wcześniejszej wersji.

UWAGI:

1. Po upewnieniu się, że nowa wersja programu zawiera wszystkie nasze dotychczasowe dane i pracuje prawidłowo, możemy starą wersję usunąć z komputera, żeby nie zajmowała niepotrzebnie miejsca na dysku. Przed usunięciem starego programu należy na wszelki wypadek wykonać w nim archiwizację danych i zachować plik archiwum w bezpiecznym miejscu.

2. Jeśli korzystamy z wersji sieciowej programu, aktualizację wykonujemy na serwerze lub z dowolnej końcówki, ale na dysku serwera.

3. Jeśli instalujemy w ten sposób wersję programu, której numer jest zgodny z numerem naszego dotychczasowego programu na pierwszej cyfrze, to w przypadku nieważnego abonamentu, zaktualizowany program będzie miał zablokowane wydruki i eksport danych.

W przypadku, gdy data ważności abonamentu jest już nieaktualna, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem w celu przedłużenia abonamentu na kolejne 12-miesięcy. Po otrzymaniu płyty CD-ROM lub klucza z licencją zawierającą przedłużoną datę abonamentu wczytujemy nową licencję do dotychczasowego programu - patrz: Wczytanie licencji. Posiadając ważny już abonament możemy przystąpić do zaktualizowania programu.

Aktualizację programu należy wykonywać regularnie w trakcie pracy z programem. Najlepszym rozwiązaniem jest zautomatyzowanie tej czynności poprzez ustawienie w menu Ustawienia - Środowisko - Internet parametru Sprawdzaj automatycznie czy jest dostępna nowa wersja. Po włączeniu tego parametru program będzie sprawdzał przy pierwszym uruchomieniu każdego dnia czy jest dostępna aktualizacja programu.

Ko

JeśdotnamPo z w

W omoDomJeśgo W pwywNa

onwersja

li aktualizujemytychczasowej wem się "czysty" puruchomieniu fu

wcześniejszej w

okienku Konwemencie zapyta omyślnie programli zainstalowaliśwskazać klikająprzypadku probwołując w poprzrzędzia).

danych z

y program wersjersji na pierwszyrogram, bez nasunkcji menu główersji licencja

erter program bo katalog z danym podpowie stanśmy dotychczasoąc albo proglemów ze zlokazedniej wersji p

z wcześnie

ą demonstracyjych dwóch cyfraszej licencji i wpównego Zbiory i dotychczasow

będzie nas prowymi źródłowymindardowy foldeową wersję do igram zrobi to zalizowaniem dotyrogramu funkcj

ejszej we

jną i numer tej wach, to po uruchprowadzonych d- Narzędzia -

we dane pojawią

wadził przez proci, czyli o miejscer instalacyjny ponnego katalogu

a nas po wybranychczasowej bazę Zmiana bazy

ersji

wersji różni się homieniu nowejdo tej pory danyKonwersja daą się w program

ces konwersji i e instalacji poproprzedniej wers

u niż standardowniu funkcji Wyszzy danych możey danych (w m

od numeru j wersji pokaże ych. anych ie.

w pewnym rzedniej wersji. sji programu. wy, to musimy zukaj. emy ją odczytać

menu Zbiory -

33

ć,

34

Konw

Jeśli doTurboSdanych oraz w jako bil

UWAGAkonwerUstaww Turbo

KonwergłówneKonwe

Klikająckonwer

1. w

2. wJso

3. r

Po wyko

● wWZa

● wpfdmFwmmA

● wD

wersja da

otychczas korzysprzedaż, TurboFz tych programprzypadku Turbans otwarcia.

A. Jeżeli zamierzrtera odpowiednienia - OgólneoSprzedaży w m

rter danych urucgo Zbiory - Na

ersja danych z

c w przycisk Dartera:

wybieramy rodza

wskazujemy foldeżeli nie jesteśm

skorzystać z autoodpowiednich da

rozpoczynamy k

onaniu konwers

wykonanie weryWeryfikacja baZabezpieczy nasasortymentów lu

wykonanie w okpodręcznego (prfunkcje - Aktudla wszystkich mmagazynów. TznF4 właściwościawykonujemy funmagazynowe, magazyn na koleAktualizuj... i twykonanie w okDodatkowe fu

anych z pr

staliśmy z systemFaktury lub Turb

mów. Konwersja bo Sprzedaży ew

zamy konwertownio ustawić warte parametr Precmenu F9 Opcje

chamia się polearzędzia - z programów T

lej >>, na kole

aj posiadanego

der (katalog) zawmy pewni jaki toomatycznego wanych (przycisk

konwersję klikają

sji, przed rozpoc

yfikacji bazy danazy danych) z s to przed ewentub magazynów w

knie z asortymenrawy klawisz myalizuj stany m

magazynów dostn.: ustawiamy mach okna w polunkcję Aktualizuzmieniamy we

ejny z listy, pontak dla wszystki

knie z asortymennkcje - Aktual

rogramów

mów RESET2 seboKasa, możemdotyczy tylko b

widencji stanów

wać stany magatość parametru cyzja). Powinie- Środowisko

ceniem menu

TURBO... dla D

ejnych ekranach

programu

wierający dane.o folder, możem

wyszukania Wyszukaj) ąc w przycisk St

częciem normaln

nych (poleceniemzaznaczoną opctualnym późniejwykorzystanych

ntami funkcji meyszy) Dodatkow

magazynowe tępnych w bibliomagazyn we Filtr - Magazy

uj stany właściwościach ownie wykonujech magazynów.

ntami funkcji melizuj ceny sprz

w TURBO

erii TURBO... dlamy po instalacji pbiblioteki kontra

magazynowych

azynowe, należyPrecyzja (dane

en on odpowiadao - Układ ilości

DOS.

h

. my

tart

nej pracy, wska

m menu głównecją Odbudowajszym przypadk

h na bilansie otw

enu we

otece

yn,

emy .

enu podręcznegzedaży

... dla DO

a DOS, np.: Turprogramu dokonhentów i asortyh, która jest prz

y przed uruchome bieżącej firmyać liczbie litereki.

azane jest:

ego Zbiory - Naa powiązań relkowym usunięciewarcia.

go (prawy klawis

OS

rboFirma, nać konwersji ymentów zenoszona

mieniem y zakładka k G wpisanych

arzędzia - lacyjnych. em

sz myszy)

RO

Po dos

Wcakt

Przepro

Kolew z

Jeśtak

Ok

Okn

Na (Zb

Pod

OZPOCZ

uruchomieniu pstępne w progra

iskając F1 w doualnego okna p

ed rozpoczęciemogramu oraz wp

ejny krok to wyzależności od po

li testujemy weaby pracować n

kno głów

no główne prog

górnym pasku obiory, Okna, R

d menu głównym

● wybór jedne

○ P

○ F

○ M

○ k

○ w

○ p

○ l

○ l

○ s

ZĘCIE PR

programu pokażamie.

owolnym miejscrogramu.

m normalnej prarowadzić dane n

ybór oraz wstępnosiadanej wersji

rsję demonstracna wersji progra

ne

ramu, zawiera n

obok nazwy proRaporty, ...) zaw

m zestawy narzę

ego z podstawow

PZ - przyjęcia d

Faktury, WZ - s

MM - przesunięc

kasa/bank - rap

windykacja nale

przelewy banko

lista kontrahent

lista asortyment

stan magazynu

RACY

e się okno głów

u programu, mo

acy należy okreśnaszej firmy.

ne skonfigurowaprogramu.

cyjną, powinniśmamu zapewniają

najważniejsze n

ogramu odczytaćwierające wszys

ędzi, umożliwiaj

wych okien syst

o magazynu

przedaż i wydan

cia międzymaga

porty kasowe i b

eżności

we

tów tów

wne, zawierające

ożemy uzyskać

ślić użytkownikó

anie odpowiedn

my ją odpowiedącej potrzebną n

narzędzia potrze

ć możemy numstkie podstawow

jące:

temu, dotyczący

nia z magazynu

azynowe

bankowe

e wszystkie narz

pomoc konteks

ów, którzy będą

nich modułów pr

dnio skonfigurownam funkcjonaln

ebne do pracy.

er wersji. Poniżwe funkcje syste

ych wybranej fir

zędzia i funkcje

tową, dotyczącą

ą korzystali z

rogramu

wać, ność.

ej menu główneemu.

rmy:

35

ą

e

36

●

●

W dolne

● n

● w

● a

● d

Wyglądpatrz: K

Do menMożemy(lub nac

Żeby zalub wcis

Przejść Musimy

W pozyumożliw

W pozy

W pozyinstrukcMożna z

W kolejdostępnMożemywiedzę

Konfi

Każdy

● zwk

● u

● w

- wybór akt

- wybór uży

ej części okna z

numer seryjny p

właściciela progr

aktualny okres

datę bieżącą

okna głównegoKonfiguracja okn

nu głównego moy również wcisnciskając podkre

akończyć pracę,snąć Alt F4 w o

do innych apliky jednak pamięt

ycji menu Pomowiającą szybkie

ycji menu Pomo

ycji menu Pomocję obsługi w foz niej skorzysta

jnych rozdziałacnych w każdym y te rozdziały pro zasadach obs

iguracja ok

użytkownik

zmiany położeniwyciągnięcia dowkażdego zestawu

uwidocznienia po

wyłączenia lub z

ualnej firmy z m

ytkownika z moż

znajdziemy:

programu

ramu o tym num

o programu mokna głównego.

ożemy przejść knąć klawisz F10śloną literę) wy

należy w pozycoknie głównym.

kacji (bez wychotać, że program

oc - Szybki starozpoczęcie pra

oc - Instrukcja

oc - Instrukcjaormacie PDF. Opć jeśli zakupiliśm

ch dowiemy się oknie oraz o tyrzejrzeć teraz lusługi programu.

kna główneg

może dostosow

a każdego z paswolnego zestawu

oszczególnych p

zmiany tła w pro

możliwością wyw

żliwością wywoł

merze seryjnym

żemy dostosow

klikając myszką 0 lub lewy Alt, aybrać odpowiedn

cji menu główne

odzenia z progracały czas pozos

art możemy wywacy z programem

a obsługi może

a obsługi do wpcja ta umożliwimy program bez

o ogólnych zasam co można zroub później, jeśli

go

wać układ główn

sków narzędzi (wu na zewnątrz o

pasków narzędz

ogramie - patrz

wołania listy obs

łania biblioteki u

wać do własnych

w odpowiednieja następnie klawnią pozycję.

ego Zbiory wyb

amu) możemy ustanie otwarty.

wołać skróconą m.

emy wywołać pe

wydrukowaniaa łatwy wydrukz drukowanej in

adach pracy z pobić z każdym pbędziemy chcie

nego okna prog

(zestawu przycisokna - przeciąg

zi - prawy klawis

niżej: Ustawien

sługiwanych firm

użytkowników

h preferencji -

j pozycji menu. wiszami strzałek

brać funkcję Za

używając klawisz

instrukcję obsłu

ełną instrukcję o

a możemy wywok całej instrukcji nstrukcji obsługi

programem, funprzygotowanym eli usystematyzo

ramu w zakresie

sków) z możliwoając myszą poc

sz myszy

nia tła

m

k

mknij

zy Alt Tab.

ugi

obsługi.

ołać pełną na drukarce. .

kcjach wydrukiem.

ować sobie

e:

ością czątek

37

Klikając prawym klawiszem myszy na dowolnym przycisku okna głównego uzyskujemy dostęp do włączenia lub wyłączenia dowolnego paska z przyciskami oraz tła

UWAGA. Jeśli przypadkowo wyłączymy pewne paski narzędzi to najprostszą formą powrotu do ustawień oryginalnych jest skorzystanie z funkcji Przywróć wszystkie paski.

Ustawienia tła

Tło jest bardzo ważnym elementem, gdyż powoduje, że użytkownik widzi na pulpicie tylko okna uruchomionego systemu. Zaawansowany użytkownik, który pracuje na kilku aplikacjach jednocześnie może zrezygnować z tła. Wtedy będzie miał dostęp do wszystkich ikonek pulpitu i okiem innych programów.

Klikając prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu tła programu możemy je wyłączyć (Tło) lub zmienić Ustawienia tła, tzn. możemy ustalić własny obrazek tła (Zmień tło), przywrócić tło standardowe (Standardowe) lub uczynić tło półprzeźroczystym (Kontrast).

UWAGA. Dostęp do ustawień tła jest możliwy tylko wtedy, gdy tło jest włączone. Jeśli tło jest wyłączone to musimy je najpierw włączyć, klikając prawym klawiszem w obszarze okna głównego i wybierając z menu pozycję Tło.

Ogólne zasady pracy

Wszystkie ewidencje i biblioteki prowadzone przez program (faktury, kontrahenci, asortymenty i inne) związane są z oddzielnymi oknami. Obsługa okien (większość przycisków i klawiszy) jest taka sama niezależnie od tego jaką ewidencję takie okno zawiera. Okna dzielą się na dwa rodzaje: proste i złożone.

Okno proste składa się z paska narzędziowego udostępniającego najważniejsze funkcje (na górze) oraz listy pozycji (poniżej). Okna proste to np. grupy, banki.

Lista pozycji (rekordów) ma formę tabeli. W wierszach tabeli znajdują się kolejne pozycje (np. banki), a w kolumnach wielkości opisujące pozycje (w przypadku banków - nazwa banku i numer oddziału).

W oknach złożonych prowadzone są ewidencje wymagające określenia dla każdej pozycji wielu wartości.

38

Dlategookna). PozycjNa zakłaktualn

Oknam

Funkc

Działanw więks

● Fo

● Fp

● Fdw

● Fp

● (

●

●

●

●

●

● D(

o okno złożone zKliknięcie w zakja i Razem. Zakładce Razem mie wybranej poz

i złożonymi są n

cje dostępn

ie i wywoływanszości okien pro

F1 - wywołanie oknem

F12 - określeniepracy, czyli prze

F3 - lista wszystdostępna równiew oknie

F5 - powiększenprzywraca pierw

Ins, F7 - wnp. nowa faktu

F6,Enter -

Del, F8 - u

Ctrl Ins -

Shift Ins -

Ctrl F5 - o

F2 - wydrDodatkowo w kapatrz rozdział Z

zawiera dodatkokładki lub naciśnkładka Pozycja

można równoczezycji.

np. okna z faktu

ne w każdy

ie podstawowogramu: pomocy konte

e daty bieżącej, glądania, wprow

tkich funkcji zwież po kliknięciu

nie okna na caływotny rozmiar

wprowadzanie nra, nowy kontra

- modyfikowan

usuwanie pozy

kopiowanie poz

- utworzenie no

odświeżanie zaw

uki związane z ażdym oknie maZESTAWIENIA I

owo zakładki Linięcie klawiszy Ca umożliwia wpreśnie oglądać lis

urami, kontrahen

m oknie

wych funkcji je

ekstowej związan

daty zamknięciwadzania i druk

iązanych z danyprawym klawisz

y ekran, ponown

nowej pozycjiahent) nie pozycji

ycji

zycji do bufora

owej pozycji na b

wartości okna pr

danym oknem amy możliwość wI STATYSTYKI -

sta, Pozycja i Ctrl Tab przełącrowadzanie i mostę z pozycjami o

ntami, asortyme

est podobne

nej z danym

a oraz okresu owania danych

ym oknem, zem myszy

ne naciśnięcie

bazie pozycji wp

rzydatne przy pr

(np. wydruk fakwydruku zestawZestawienia) or

Razem (w górcza okno na stroodyfikacje pozycoraz poszczegó

entami itp.

pisanej wcześni

racy sieciowej

ktury, rejestru Vwień dotyczącycraz wydruków sy

rnej części ony Lista, cji z listy. lne pola

ej do bufora

VAT) ch danego okna ystemowych:

W k(np

Jeśw gktó(fak

○ Oknona zak

○ Lista wybra

● Ctrl F7rozpoczęciu podrozdział

● F4 - włprzełączaniestałych)

● +/- z k

● Ctrl En

● Ctrl F4(szerokość, patrz podroz

● Podśw

○ Ctrl +○ Ctrl -○ Ctrl A○ Ctrl N○ Ctrl C○ Ctrl D○ Zapis○ Odczy

podśw

UWAGA. Dow na wyb

● import i

każdym oknie dop. w fakturach e

li okno jest wywgórnym prawymry po ustawieniktury). Szybki w

o - wydruk oknakładkę Pozycja- lista wszystkic

ać kolumny

7, Ctrl F - wyszpisania na zakłaWyszukiwanie.

łaściwości, czylie niektórych zak

klawiatury nume

nter - podsumo

4 - wybór kolumnazwa, czcionkazdział Kolumny o

wietlenia - prac

+ – pokazuje ty

- – pokazuje wsz

A – podświetla w

N – odświetla w

C – zmienia pod

D - usuwa wszys

sz bieżące podytaj podświet

wietleń

wolne pojedyncranej pozycji.

i eksport za

ostępne są rówksport faktur do

woływane z innem rogu okna (np

u się na właściwwybór umożliwia

a w takiej formiea - wydrukujemy

ch pozycji uwidoy, które chcemy

zukiwanie pozycjadce Lista, Ctr

i uporządkowankresów umożliwi

erycznej - wybó

owanie kolumn n

mn widocznych wa, kolor itp.) oraokna.

ca na wybranyc

lko podświetlon

zystkie pozycje

wszystkie pozycj

wszystkie pozycje

dświetlenie wszy

stkie podświetlo

dświetlenia - z

tlenia z definic

cze pozycje moż

awartości okna w

nież dodatkowo programu księ

ego okna, na prz. kontrahenci) uwym wpisie przy kombinacja kla

e, jak widzimy ny wszystkie dan

ocznionych w oy uwidocznić

cji w oknie, dostrl L wyszukuje n

nie i zakres widoia Shift F4 (np.

ór (podświetlenie

na zakładce Lis

w oknie, określeaz ustalenie rozm

h (podświetlony

ne pozycje

cje

e

ystkich pozycji

one pozycje

zapamiętuje akt

cji - przywraca

żemy podświetlić

w wybranych fo

we funkcje właęgowego).

zykład kontraheumieszczony jesypisze ten wpis awiszy Alt Ente

na ekranie, jeśli ne wprowadzone

knie, przed wyd

tępne również pnastępną pozycj

ocznych danych,. kontrahentów

e) pozycji o zad

sta

enie właściwoścmiaru i położen

ych) pozycjach

ualny zestaw po

zapamiętany wc

ć ręcznie wciska

ormatach

aściwe dla daneg

enci z faktury, dst przycisk (kontrahenta) d

er lub po prostu

przejdziemy e w danej pozyc

drukiem możem

po bezpośrednimję - patrz

, szybkie i asortymentów

anych kryteriac

i tych kolumn ia całego okna

odświetleń

cześniej zestaw

ając klawisze Sh

go okna

dodatkowo ,

do okna główne Enter.

39

cji

y

m

w

ch

-

Shift

ego

40

Kolum

Po naciprzycisksię okieokreśleposzczea także

Możemy

● Kw

● Wn

mny okna

śnięciu w każdyku lub klawenko Kolumny nie zestawu i wególnych kolumnpołożenia i roz

y określić:

Kolumny - wybwidoczne w okn

○ Dostępnekolumn dooknie. NacIns lub klDodaj >podświetlona koniec się obok lPrzyciskiemożemy owszystkie

○ Aktywnelub przycisklawisze Spozycję (w

○ Kolumnyodpowiadkolumn odw trakcie do prawidspowodujNazwy pókorzysta sbezpośred

@Fpoz

@Fmo

Właściwości kona liście aktywny

○ Nazwa kdla nas zr

○ Szerokośustawić be

○ Kolor tłana dowoln

ym oknie z danywiszy Ctrl F4 po

okna umożliwiawłaściwości n widocznych wmiaru całego ok

bieramy kolumnyie

e - lista wszystkostępnych w bieciskając klawiszlikając w przycisprzenosimy oną kolumnę znajdującej

isty Aktywne. m Wszystkie >od razu przenieśdostępne kolum

e - lista aktywnyskiem < SkasuShift lub kwyżej/niżej) pod

y i pola systema informacjom wdpowiada natomwprowadzania d

dłowej pracy proemy dodanie w

ól systemowych się zwykle tylko dnio przydatne i

F7, @F7DataCzzycję okna oraz

F6, @F6DataCzdyfikował daną

olumny - ustalych kolumn)

kolumny - możerozumiałą (lub p

ść - szerokość kezpośrednio w o

a - możliwość zmny inny

ymi ojawi ające

w oknie, kna.

y

kich eżącym z sk

>> ść mny.

ych, tzn. widoczuj możemy usunklikając w przycidświetlonej kolu

mowe - większowprowadzanym

miast polom systdanych i zawierogramu. Zaznacszystkich kolumzaczynają się zaw celach serwis

informacje, są k

zas - odpowieddata i czas jej u

zas - odpowiedpozycję okna o

amy właściwośc

emy zmienić naprzydatną)

kolumny w pikseoknie przesuwaj

miany tła kolumn

nych, kolumn onąć podświetloniski z niebieskim

umny na liście a

ość dostępnych m przez użytkow

temowym, tzn. rają wewnętrzneczając pole Kolumn systemowychawsze od znakusowych. Wyjątkkolumny:

nio: nazwa użytutworzenia

nio: nazwa użytoraz data i czas

ci bieżącej kolum

zwę kolumny na

elach. Szerokośćjąc w lewo lub p

ny ze standardo

okna. Klawiszemną kolumnę. Nacmi strzałkami moktywnych kolum

w danym oknie nika w tym okntakim które nie

e informacje nieumny i pola syh do listy dostępu @. Z kolumn skami, zawierając

tkownika, który

tkownika, który tej modyfikacji

mny (bieżącej tz

a inną bardziej

ć kolumny możeprawo krawędź

owego białego k

m Del ciskając ożemy zmienić mn.

kolumn ie. Część

e są widoczne ezbędne ystemowe pnych kolumn. systemowych cymi

utworzył daną

jako ostatni

zn. wybranej

emy również kolumny.

koloru

WszPozuży

Klikprze

Przykon

Wy

Po

się oknpolusię szu

W owys

○ Położ"Lew" " Ś

○ CzcioStand

● Położenie ikrawędź, Gma współrzęsię w zakres

○ Górna(zwyk

○ Lewa(zwyk

zystkie określonzwala to na optyywanego przez n

kając w przyciskez producenta d

ywrócenie domynfiguracje oki

yszukiwani

naciśnięciu w ka lub klawiszy Cokienko Szuka

na zawierającej u. Dla ułatwienirównież automakanego tekstu n

okienku określamszukiwania:

● Tekst - szuk

● Szukaj po -wpisany wyżwprowadzanwewnętrznebędą dostępokna Cttylko w celac

● Szybko - prtzn. takiej wpochodzącyckwota netto on z bibliotebyć zawsze wkryteriów jes

żenie - sposób wo "

Prawo" Środek "

onka - właściwoardowo jest uży

i wielkość oknGórna krawędźędne 0,0. Wartosie odpowiednio

a krawędź, Wkle 600, 768 lub

a krawędź, Szekle 800, 1024 lu

ne tu ustawieniaymalne przystosniego monitora

k Domyślne modla aktualnej roz

yślnych właściwen z pozycji me

ie ażdym oknie z d

Ctrl F albo Ctrlaj umożliwiająceokreśloną wartoia okienko Szukatycznie po rozpna zakładce Lismy kryteria i pa

kany tekst

- wybieramy z lżej tekst. Lista pnia danych w ty programu. Naz

pne na liście pól,Ctrl F4. Z wyszu

ch serwisowych

rzyspiesza wyszw której pole Szuch z bibliotek. Nrówna się np. 5

eki kontrahentówwłączone. Jeśli st niemożliwe, s

justyfikacji kolu

ości czcionki użyywana czcionka

na - określenie pź) oraz Szerok

ości, które możn:

Wysokość - od 0900)

erokość - od 0 b 1440)

a pamiętane są sowanie programoraz rodzaju wy

ożemy przywróczdzielczości ekra

wości wszystkichenu głównego U

danymi przyciskF7 pojawi

e wyszukanie poość we wskazankaj wywołuje poczęciu pisaniata.

arametry

isty pól dostępnpól zawiera zaróm oknie jak i tzwzwy pól systemo, jeśli wcześniejkiwania po pola

h.

ukiwanie pierwsukaj po zaczyn

Np. w oknie z fa51,67 zł, ale niew i tam są zapaprogram stwier

skorzysta autom

umny, tzn.

ywanej w kolum"MS Sans Serif

położenia lewegkości i Wysokona wpisać w tych

0 do pionowej ro

do poziomej ro

niezależnie dla mu do upodobaykonywanych pr

cić domyślne właanu.

h okien programUstawienia.

ku

ozycji nym

a

nych w tym okniówno pola dostęw. pola systemoowych zaczynająj włączyliśmy je ach systemowyc

szej pozycji spena się od szukankturami można

e można wyszukmiętane jego perdzi, że szybkie wmatycznie ze sta

mnie: typ, styl, rof", styl regularny

go górnego roguości okna. Lewyh czterech polac

ozdzielczości ek

ozdzielczości ekr

każdego użytkoń użytkownika, rzez niego w pro

aściwości okna,

mu umożliwia fun

ie pole, które poępne dla użytkowowe, zawierającą się od znaku @w zestawie dos

ch korzysta się z

ełniającej zadanenego tekstu. Nieszybko wyszuka

kać szybko nabyełne dane. Pole wyszukiwanie wndardowego sp

ozmiar, kolor, ity, rozmiar 8.

u okna (Lewa y górny róg ekrach mieszczą

kranu

ranu

ownika programrozdzielczości ogramie działań

, przewidziane

nkcja Domyśln

owinno zawierawnika w trakciece informacje @. Pola systemostępnych kolumzwykle

e kryteria, e działa na polacać fakturę, któreywcy, bo pochod

Szybko powinwg zadanych posobu

41

tp.

anu

u.

ń.

e

ć e

owe n

ch ej dzi no

42

wjeu

Przycisk

● O

● Kp

● ZN

● Sa

PrzyciskkryteriaNastępw oknie

Aby dobNazwa

1. P2. P3. Z

Przy róż

Uwaga

wyszukiwania. West tylko fragmeustawień wyszuk

k Ustawienia >

Opcje - opcje w

○ Uwaga njeśli istotnw wyszuk

○ Początekjeśli szukana począt

○ Fragmenjeśli wystabył fragm

UWAGA. WPocząteknazwy ozpozycje okdokładnie

Kierunek - kierparametr SzybkZakres - zakresNiedostępne jeś

Skąd - skąd rozalbo Od począt

k OK rozpoczyna można wywołapny lub zamiaste z danymi.

brze wyjaśnić dza w bibliotece as

PIŁA ELEKTRYPiła elektrycznZESTAW PROM

żnym ustawieni

a na rozmiar li

Wyłączamy pole entem szukanejkiwania.

>> umożliwia o

wyszukiwania.

na rozmiar liteny jest rozmiar lkiwanym tekście

k nazwy - zaznany tekst musi stku nazwy.

nt nazwy - zaznarczy, żeby szukentem nazwy.

Wyłączenie parak nazwy oraz Fznacza, że chcekna, które w za taką nazwę jak

runek wyszukiwako.

s wyszukiwania:li zaznaczono pa

zpocząć wyszukitku. Niedostępn

na wyszukiwanieać ponownie okt wywoływać ok

ziałanie Opcji wsortymentów, w

YCZNA na Bosch MOCYJNY: piła

u opcji:

iter: włączony: znajd"piła" pisane mwyłączony: znasłowo "piła"

Początek nazwłączony: znajdsię one od słowwyłączony: nie dodatkowe wyr

Szybko przede nazwy lub gdy

określenie opcjo

er - zaznaczamyiter .

aczamy, się znajdować

naczamy, kany tekst

ametrów Fragment my wyszukać danym polu mak wpisany tekst.

ania: Naprzód

czy przeszukaćarametr Szybkowanie: Od kurs

ne jeśli zaznaczo

e. Jeśli chcemy wienko wyszukiw

kno wyszukiwan

wyszukiwania prw której znajdują

a, szlifierka, w

dziemy tylko trzmałymi literami ajdziemy wszyst

wy: dziemy pierwszy

wa "piła" znajdziemy żad

razy

e wszystkim wtechcemy skorzy

onalnych parame

y

ają .

albo Do tyłu. N

ć Całość czy tylo.

sora, czyli od bono parametr Sz

wyszukać kolejnwania Ctrl F

ia nacisnąć klaw

rześledźmy szuką się pozycje o

wiertarka

zeci asortyment,

tkie trzy asortym

y i drugi asortym

dnego, bo wszys

edy, gdy szukanystać z innych op

etrów wyszukiw

Niedostępne jeś

lko Podświetlo

bieżącej pozycji zybko.

ną pozycję spełnF i kliknąć w przwisze Ctrl L bez

kanie tekstu piłnazwach:

, bo tylko on za

menty, bo wszys

ment, bo zaczyn

stkie nazwy zaw

ny tekst pcjonalnych

wania:

śli zaznaczono

one pozycje.

niającą zadane zycisk zpośrednio

ła po polu

wiera słowo

stkie zawierają

nają

wierają

Prz

Każzesw o

Wy

zegląd wyd

żdy przygotowantawienia itd.) po

odpowiednie prz

● Drukujlub klawisze który pokazajest automatjest dostosorozmiar oknaUstawiony ro

● Ekspornp. po to, żemożemy zapprzed nieaut

● Eksporaby przed wktóry potrafidobry darmoUstawienia

● Edytuj Eksportuj dgraficznie, apobieżnej ch

● Wyślij lub HTML. Zwydruku. WUstawienia

● Zapisz

druki seryjne fa

Fragment włączony: z"piła" wyłączony: dodatkowe

druku

ny w programieojawia się w okzyciski: j - wydrukować Ctrl P albo Alt

any jest w oknietycznie dopasowwywany do para (przesuwając ozmiar będzie z

rtuj do pliku weby komuś go ppisywany plik odtoryzowanymi z

rtuj do edytorawydrukiem dokoni edytować pliki owy edytor HTMa - Środowisko

- poprawić przedo edytora tek w popraw

hoćby znajomoś

jako e-mail - Zalecamy PDF, gcześniej należy

a - Środowisko

wydruk jako.

aktur można dod

nazwy: znajdziemy wszy

nie znajdziemy wyrazy

e wydruk (np. fanie Przegląd w

na drukarce, tet D. Wydruk otre. Dzieje się takwywany do rozmrametrów drukamyszą jego kra

zapamiętany nie

w formacie PDprzekazać lub prd razu podpisać mianami.

a tekstu - wysłnać jakichś drobw formacie HT

ML. Wcześniej nao na zakładce E

ed wydrukiem wkstu a Edyiamy źródłowy kści języka HTML

wysłać pocztą ingdyż uniemożliwprawidłowo ust

o na zakładce I

.. - zapisać na d

datkowo wydruk

ystkie asortymen

żadnego, bo ws

aktura VAT, PZ, wydruku, gdzie

en sam efekt uzyrzymany z drukak dlatego, że w omiaru okna, a wrki. W związku z

awędzie) do wydezależnie dla każ

F - zapisać na drzesłać. Jeśli poscyfrowo, zabez

łać do zewnętrzbnych modyfikaML. Może to byćależy wskazać p

Eksport.

w notatniku systytuj polega na tkod HTML, co je.

nternetową jakowia nieautoryzowtawić parametrynternet.

dysku w formac

kować zbiorczo

nty, bo wszystk

szystkie nazwy

Rejestr sprzedae można go prze

yskamy naciskaarki może się róoknie Przegląd

w trakcie wydrukz tym dobrze jedruku otrzymaneżdego użytkown

dysku w formacsiadamy podpis zpieczając go tym

znego edytora pcji. Chodzi tu o ć Microsoft Worplik wykonywaln

temowym. Różntym, że w eest trudniejsze i

o załącznik w fowaną modyfikacjy serwera SMTP

cie HTML

- przycisk D

kie zawierają sło

zawierają

aży VAT, ejrzeć oraz klika

ając klawisz Entóżnić od tego, d wydruku wydku na drukarce est przystosowaćego z drukarki.

nika programu.

ie PDF, elektroniczny,

m samym

po to, edytor,

rd lub np. NVu -ny edytora w me

nica między edytujemy wydri wymaga

ormacie PDF cję przesłanego P w menu

Drukuj wszyst

43

owo

ając

ter

druk ć

- enu

ruk

tko.

44

Przed w

● pCVsi do

● Fc

● Jw

● Zwm

wydrukiem lub w

PoprzedniaprzygotowanegoCelowo mówimyVAT zarówno krósię w oknie Przejedna strona na

dopiero w trakcioryginał jak i ko

Powiększ cFunkcja ta działaczcionki zapamię

Ustawieniaeśli chcemy tylk

w oknie Wydru

WłaściwośZmiany te dotycwydrukach tego możemy dokona

wykonaniem inn

a strona, o do wydruku doy tu o stronach dótka faktura z jeegląd wydrukua kopię. Podziałe faktycznego wpia mogą się sk

czcionkę, a tylko na niektóętana będzie prz

a drukarki - zmko zmienić drukk - patrz dalej.

ści F4 - zmienićzą tylko bieżącerodzaju dokum

ać w menu Usta

ej z opisanych w

Następna strookumentu, o ile dokumentu, a nedną pozycją jau z tylu samo stł każdej ze stronwydruku na drukkładać np. z trze

Pomniejsz czcórych rodzajachzy kolejnych wy

mienić ustawienkarkę, to wygodn

ć czcionkę, margego rodzaju dok

mentu. Zmiany oawienia - Środ

wcześniej opera

ona - przejrzeć oczywiście dok

nie wydruku, bo k i długa fakturtron dokumentun dokumentu nakarce - wtedy pech stron wydru

cionkę - zmienh dokumentów i ydrukach danego

nia drukarki lub niej jest to zrob

ginesy, orientackumentu i będą odcieni szarości ddowisko na zak

acji możemy:

poszczególne stkument składa s

np. w przypadkra ze stoma pozyu - jedna stronaa strony wydrukprzy długiej faktuku.

nić wielkość literzestawień. Zm

o dokumentu.

wybrać inną drubić przed samym

cję oraz odcieniewykorzystane pdla wszystkich wkładce Wydruk

trony sie z kilku stron.ku faktury ycjami, składa na oryginał

ku następuje urze zarówno

r. iana wielkości

ukarkę. m wydrukiem

e szarości. przy kolejnych wydruków

ki.

Po i pa

kliknięciu przyciarametry wydru

● Drukarka -prawidłowo dokumentówrównież korzsprawdzają swilgotności ltemperaturyjest prowadzsię na wybórniżej parame

● Strony wyddrukować WOd-do stronstrony tylko przydatne jejakieś wielosposiadamy dmusimy prze

● Kopie - po owydruk

● Parametry

○ Drukz dup

○ Wstana duVAT bstronaa nie

○ Drukdokuma nie (liter ina drutak jaw trybprzesyzdarzakorzysnależySYSTEUWAGwybraautomlub atalbo n

isku Drukuku:

- drukarka na jana dowolnych d

w (faktura vat, pzystać z drukaresię w warunkaclub zapylenia ory (często w takiczona sprzedaż).r drukarki igłowetr Drukuj znadruku - określa

Wszystkie, czy tny wydruku. MoParzyste lub N

eśli chcemy wydstronicowe zestadrukarki z dupleekładać kartki w

określeniu Ilośc

uj jako jeden leksem, tzn. tak

aw brakujące ppleksie dokume

będzie się składaa po to, żeby kona odwrocie dru

uj znakowo (nment (faktura vagraficznym. Wyi kresek) wbudoukarkę każdej lik się to dzieje wbie znakowym jeyłane do drukara się, że część wstając z mechany ustawić param

TEMU - ŚrodowisGA. Nie należy zaliśmy drukarkę matycznie typu dtramentową, co niepotrzebny, ni

uj pojawia się o

ką zostanie wysdrukarkach laseparagon, itp.) mek igłowych, któch zwiększonej raz np. niższej ch właśnie waru Jeśli decydujem

wej należy zaznaakowo.

amy czy chcemytylko wybrane

ożemy również wNieparzyste codrukować dwustawienie, a nie

eksem, więc samw drukarce

ci kopii progra

dokument - zakiej która sama

parzyste stronentu wielostronicał z trzech stronopia faktury zaczugiej kartki oryg

na drukarce igat, paragon itp.)ydruk w trybie zowanych na stałterki jako zbioru

w trybie graficznest o wiele szybrki informacje. Pwydruku jest ponizmu mającychmetry wydruku nsko.

zaznaczać tego plaserową lub at

drukarki i wyśle może spowodoeczytelny wydru

okienko Wydruk

słany wydruk. Wrowych lub atra

możemy óre lepiej

unkach my aczyć

y wybrać o jest tronnie

mi

m sam wyliczy I

aznaczamy przypotrafi wydruko

ny (duplex) - zcowego. Dzięki n wydruku, to zozęła się drukowginału.

głowej) - zazna) na drukarce ignakowym poległe w pamięć druu odpowiednio unym. Dzięki tembszy od graficznPrzy wydrukach omijana, bo nie h określone połona drukarce igło

parametru, jeślitramentową. Prwydruk znakow

ować albo zawieuk wielu kartek.

k, w którym okr

Wszystkie wydruamentowych. Pr

Ile kartek zajm

y wydrukach na ować na obu str

zaznaczamy w ptemu jeśli np. oostanie dodana

wać na nowej ka

aczamy jeśli chcgłowej w trybie ga na korzystaniukarki, zamiast pułożonych punk

mu wydruk na drego i na pewnograficznych na da się jej po pro

ożenie 9 igieł. Prowej - patrz rozd

i wyżej w polu Dogram nie rozpo

wy na wybrana deszenie systemu.

reślamy opcje

uki drukują się zy wydrukach

mie w całości na

drukarce ronach jednej ka

przypadku wydroryginał fakturyczwarta pusta rtce papieru,

cemy wydrukowznakowym, iu ze znaków przesyłania

któw (kropek), rukarce igłowej o zawiera wszystdrukarce 9-igłoostu utworzyć rzed wydrukiemdział PARAMETR

Drukarka oznaje drukarkę lasero,

45

asz

artki

uku

wać tkie

owej

m RY

wą

46

Użyt

Przed roW przypużytkowi przez

UWAGAprzez tą

Do listyZbiory

. W

● N(

● Nu

● Hz

● Wc

● SwW

● Godd

Lista użi innychz menuużytkow

tkownicy

ozpoczęciem nopadku, gdy progwnikowi przyporkogo mogą być

A. W przypadku ą samą osobę, r

y użytkowników - Wybór użyt

Wpisujemy:

Nazwa - symboczyli uruchomie

Nazwisko, Imiużytkownika

Hasło - hasło doz pozycji menu g

Wymuszaj zmico 30 dni

Symbol - (tylkowspółdzielonychWspółdzielenie dGrupa praw dookreślone są pradostępu danej gdo pozycji Grup

żytkowników (wh użytkowników głównego funk

wnika.

ormalnej pracy ngram jest obsłurządkować własć wykonywane.

wersji jednostarozdziały dotycz

wchodzimy po tkownika. Now

oliczny identyfikaenia programu lu

ię - nie jest wym

ostępu, które kagłównego Ustawianę hasła - po

o w wersji EXTRh definicjach dokdefinicji ostępu - przydzawa dostępu do rupy lub wprow

py użytkownik

wraz z możliwośc należących do

kcję Zbiory - W

należy określić lgiwany przez wne ustawienia p

anowiskowej, jeśzące użytkownik

kliknięciu w oknwego użytkownik

ator użytkownikub zmiany użytk

magane, gdyż w

ażdy użytkownikwienia - Hasłoo zaznaczeniu te

RA) symbol użytkkumentów - pat

zielamy użytkowposzczególnych

wadzenie nowej ków z poziomu

cią jej modyfikacgrupy Administ

Wybór użytkow

istę osób obsługwięcej niż jedną parametrów i us

śli program będków możemy w

nie głównym w ka wprowadzam

ka wprowadzanykownika)

wszędzie posługu

k może później o użytkownikaej opcji program

kownika używantrz rozdział DEFI

wnika do grupy h okien i funkcjigrupy możemy menu głównego

cji) dostępna jeratorzy. Pozosta

wnika mają tylk

gujących prograosobę, można kstalić, jakie oper

dzie użytkowanycałości pominąć

przycisk lmy klawiszem In

y podczas wybo

ujemy się symb

samodzielnie zma

m będzie żądał z

ny w układzie nFINICJE DOKUME

użytkowników, i programu, zmidokonać, wcho

o Zbiory - Narz

est tylko dla Admali użytkownicy ko możliwość zm

am. każdemu racje

y najczęściej ć.

ub w menu ns lub klikając

oru użytkownika

boliczną nazwą

mieniać

zmiany hasła

umeru we MENTÓW -

dla której iany praw odząc zędzia

ministratora wybierając

miany

Dodlub praodłąUWlub w rw pAlt

Wy

W po wpozwym

ZmpraWyListROZdok

Każuży

Gr

Grujed

Grudla danustawpr

UWdos

Przei wp

Do Na

UWw k

datkowo Adminikolumna X na zcującego użytkoączania (żądani

WAGA. Mogło sięwystąpiła jakaśzeczywistości ju

programie, możnt F3) Sprawdź

ybór użytko

przypadku, gdy wprowadzenie nazycja (czyli Admmaga nazwy. iany użytkownikcy, wywołując z

ybór użytkowntę użytkowników

OZPOCZĘCIE PRAkonać tylko Adm

żdy użytkownik ytkownika).

rupy użytko

upy praw dostępnostanowiskowe

upy użytkownikóposzczególnych

ne, czy osób spralamy do jakiej rowadzamy now

WAGA. Do modyfstęp ma tylko Ad

ez prawa dostępprowadzania da

wprowadzania rzędzia - Grup

WAGA. Dostęp doktórej zaznaczon

istrator może spzakładce Lista)ownika. Żądanie zostało wysłaę zdarzyć, że przś awaria i prograuż tak nie jest. Ana wywołać funczy na pewno

ownika

na liście istniejeazwy użytkowniinistrator), przy

ka można równiz menu głównegnika.

w można modyfRACY - Użytkownministrator.

może zmienić s

owników

pu szczególnie pej też możemy

ów są to grupy ph osób. Prawa prawdzających i zgrupy należy. J

wą grupę i przyd

fikowania lidministrator (AD

pu rozumiemy panych oraz do w

i modyfikacji grpy użytkownik

o modyfikacji grne są prawa Na

prawdzić, kto ak) oraz w szczegóie zakończeniane lecz nie zostzed zakończenieam pokazuje, żeAby upewnić siękcji menu podrę

o podłączeni.

e kilku użytkownika oraz hasła. Gy wejściu progra

eż dokonać podgo funkcję Zbio

ikować (patrz ronicy), jednak mo

woje hasło (pat

przydatne są przkorzystać z ich w

praw dostępu, cprzydzielamy do zamykających oJeśli jakiś pracowdzielamy ją jemu

isty użytkownikóDMIN).

prawo danego uwykonywania pos

rup użytkownikóków.

rup użytkownikórzędzia i Grup

ktualnie pracujeólnych przypadka sesji informutało jeszcze wykem pracy w proge jakiś użytkownę kto rzeczywiścęcznego (prawy

ników, przy wejGdy na liście użyam nie

dczas ory -

ozdział oże tego

trz rozdział PARA

zy pracy sieciowwłaściwości, lec

czyli służą do usgrupy osób (np

okresy rozliczeniwnik ma inne pru.

ów i przypisywa

użytkownika proszczególnych fu

ów wchodzimy z

ów mają tylko upy użytkownik

e w programie (pkach odłączyć (puje, że użytkownkonane). gramie komputenik pracuje w p

cie pracuje w day klawisz myszy

jściu do programytkowników jes

RAMETRY SYSTE

wej. W przypadkcz nie jest to ko

stalenia praw dop. dla osób wproowe), następnierawa niż dana g

ania ich do grup

ogramu do przegunkcji (np. przel

z pozycji menu g

użytkownicy przyków na zakładc

pole Zalogowaprzycisk Odłącznik jest w trakci

er został wyłączrogramie, choci

anym momencielub klawisze

mu program prot tylko jedna

EMU - Hasło

ku wersji nieczne.

ostępu owadzających e przy użytkowngrupa,

p użytkowników

glądania iczenia, raporty

głównego Zbior

ypisani do grupye Nadzór.

47

any z) e

zony iaż e

osi

niku

y).

ry -

y,

48

Nową g

● N● R

● G

grupę i jej prawa

Nazwa - nazwa

Rodzaj praw -

○ Nadzór -○ Dostęp d

Kor Wp

wpr

Prz Bra

○ Ustaw prustawiają UWAGA. Zżadnych p

Główne okna -

○ PZ - dostę

○ Faktury -

○ MM - dos

○ Kasa/Ba○ Windyka○ Przelewy○ Kontrahe○ Asortyme○ Stan mag○ Inwenta○ Firmy - d

a wprowadzamy

a grupy użytkow

ustawiamy głów

dostęp do usta

do danych - sto

rygowanie - p

prowadzanie -rowadzonych pr

zeglądanie - m

ak praw - brak

rawa dostępusię prawa dostę

Zaznaczenie głópraw.

- dostęp do pod

ęp do okna z ew

- dostęp do okn

stęp do okna z e

nk - dostęp do

acja - dostęp do

y - dostęp do lis

enci - dostęp do

enty - dostęp d

gazynu - dostę

ryzacja - dostę

dostęp do listy fi

y klawiszem

wników

wne prawa dost

awień wszystkich

opniowany dost

ełna możliwość

zmiany i kasowrzez użytkownik

możliwość przegl

wglądu w dane

- na podstawieępu dla poszcze

ównych praw do

dstawowych okie

widencją PZ

na z ewidencją f

ewidencją MM

okna z raportam

o globalnej wind

sty przelewów b

o biblioteki kont

do biblioteki aso

ęp do okna z ew

ęp do okna z ar

irm

m Ins. Uzupełni

tępu:

h parametrów p

tęp do okien i fu

wprowadzania,

wanie danych ogków z własnej g

lądania danych

e

e ustawionych gególnych okien iostępu bez klikn

en programu

faktur

mi kasowymi i b

dykacji należnoś

bankowych

trahentów

ortymentów

widencją stanów

kuszami inwent

amy:

programu

unkcji:

, zmian i kasowa

graniczone do prupy

łównych praw di funkcji ięcia w ten przy

bankowymi

ści

w magazynowych

taryzacyjnymi

ania danych

pozycji

dostępu

ycisk nie zmieni

h

49

● Nadzór - dostęp do ustawień parametrów związanych z pracą programu

● Inne - dostęp do szczegółowych uprawnień w obrębie poszczególnych okien

○ Faktury - Windykacja - dostęp do polecenia Windykacja należności i związanych z nią funkcji w menu na prawy klawisz myszy w oknie z fakturami

○ Kontrahenci - dostęp do rozrachunków i windykacji z okna Kontrahenci. ○ Kasa/Bank - Modyfik. zamkn. - możliwość poprawiania raportów kasowych

bez konieczności ich otwierania

○ Zmiana restrykcji - możliwość ustawiania parametrów restrykcji w menu Ustawienia-Restrykcje oraz na zakładce Restrykcje w bibliotece kontrahentów

○ Statystyka - dostęp do statystyki firmy (menu Raporty-Statystyka)

○ Tylko własne dokumenty - dostęp tylko do własnych dokumentów, tzn. wystawionych z własnej numeracji

● Zaawansowane - możliwość ustawienia szczegółowych praw dostępu dla każdego okna oddzielnie

Podsumowując należy zwrócić uwagę, że wprowadzanie nowej grupy użytkowników i ustalenie jej praw dostępu odbywa się w trzech etapach:

1. Ustawienie głównych praw (Nadzór) i poziomów dostępu (Korygowanie, Wprowadzanie, Przeglądanie, Brak praw) zakończone funkcją Ustaw prawa dostępu.

2. Ustawienie dostępu do poszczególnych okien i funkcji (Główne okna, Nadzór, Inne) programu.

3. Skorygowanie szczegółowych praw dostępu (Zaawansowane) do poszczególnych okien systemu.

UWAGA. Kliknięcie w przycisk Ustaw prawa dostępu powoduje ustawienie szczegółowych praw dostępu na podstawie ustawionych głównych praw (pkt.1), dlatego nie klikamy już w ten przycisk po szczegółowym dostosowaniu praw (pkt.2 i 3).

Przycisk Zaawansowane umożliwia ustawienie (a raczej korygowanie) praw dostępu na najbardziej szczegółowym poziomie. Po kliknięciu w ten przycisk ukaże się lista wszystkich okien programu (a w zasadzie tabel z danymi, związanych z tymi oknami).

50

Po ustaustalić p

● Ww

● Pp

● Kp

● Pp

● Kk

● P

● FwFww

Na stałedo wszyStandarNic nie (przypis

● z

● k

● im

Wpr

Przed row przycPo naci(Skróc

awieniu się na koprawa do tego o

Wprowadzaniewprowadzać now

Poprawianie repozycje w tym o

Kasowanie rekpozycje w tym o

Poprawianie cpoprawiać pozyc

Kasowanie cudkasować pozycje

Przeglądanie -

○ Pełne pra○ Ogranicz

warunku u

○ Brak praFiltr przeglądawprowadzony tuFIRMY, ograniczw formule możewarunkowych (a

e w programie iystkich funkcji i rdowy użytkownstoi na przeszkosać im pełne pra

zmiany lub tworz

konwersji danyc

mport bazy dan

owadzan

ozpoczęciem prcisk lub w śnięciu F6 lub kona nazwa fir

onkretnym okniokna:

e rekordów - zwe pozycje w ty

ekordów - zazoknie, wprowadz

kordów - zaznaoknie, wprowadz

udzych rekordcje w tym oknie

dzych rekordóe w tym oknie, w

- warunki przegl

awa - możliwoś

zone filtrem - ustalonego w po

w - brak wgląd

ania - formuła ou warunek, np. wzymy dostęp do my używać naz

and, or, =, <>

istnieje już grupokien programu

nik ADMIN (adodzie, żeby utwawa), lecz tylko

zenia nowej baz

ch z wcześniejsz

nych z programó

ie danych

racy należy wpismenu Zbiory -kliknięciu w zakłrmy) oraz wype

e i przejściu na

zaznaczamy, jeśym oknie

naczamy, jeśli dzone przez użyt

aczamy, jeśli dazone przez użyt

dów - zaznacza, wprowadzone

ów - zaznaczamwprowadzone p

lądania listy rek

ść wglądu w peł

przeglądanie ogozycji Filtr przeu w pozycje da

ograniczająca wwpisując filtr [Nfirm zaczynającw pól w nawias

>).

pa Administratu. Grupy tej nieministrator) prz

worzyć innych użo i wyłącznie AD

zy danych

zej wersji

ów TURBO... dla

h firmy

sać dane własneWybór firmyładkę Pozycja

ełnić wszystkie d

zakładkę Pozy

śli dana grupa u

dana grupa użytkownika tej sam

na grupa użytkokownika tej sam

amy, jeśli dana g przez dowolnyc

my, jeśli dana grprzez dowolnych

kordów

łną listę

graniczonej listyeglądania

nego okna

wyświetlane pozyNazwa]='VICTcych się na 'VICsach kwadratow

torzy z pełnyme można modyfikzypisany jest włażytkowników i pDMIN będzie mi

a DOS

ej firmy. Po kliknpojawi się na elub należy

dane firmy:

ycja możemy sz

użytkowników m

tkowników możemej grupy

owników może mej grupy

grupa użytkownch użytkowników

upa użytkownikh użytkowników

y rekordów na p

ycje do tych, któTORIA*' dla okCTORIA'; wych oraz instruk

i prawami dostękować ani usunąaśnie do tej grurzypisać ich do iał prawa do:

nięciu w oknie gkranie okienko z

y wpisać nazwę

zczegółowo

może

e poprawiać

kasować

ników może w

ków może

podstawie

óre spełniają kna (tabeli)

kcji

ępu ąć.

upy. tej grupy

głównym z listą firm. firmy

51

● Skrócona nazwa firmy - podstawowa nazwa, służąca do identyfikacji firmy:

○ występuje w oknie z listą firm

○ pojawia się na wydrukach

● Grupa - wykorzystywana w prawach dostępu. Można łatwo ograniczyć dostęp do wszystkich firm należących do tej samej grupy.

● Logo - klikając podwójnie we wklęsły prostokąt możemy określić znak graficzny firmy w formacie BMP lub PNG. Logo będzie drukowane w nagłówku dokumentów. Ze względów technicznych logo powinno mieć wysokość 121 pikseli, mniejsze pliki będą rozciągane do wysokości 121 pikseli.

● DANE - podstawowe dane firmy:

○ Nagłówek dokumentów - pełna nazwa firmy, drukuje się w nagłówku faktury jako dane sprzedawcy, w PZ jako dane nabywcy itd.

○ NIP, REGON

○ Płatnik VAT - zaznaczamy, jeśli firma jest płatnikiem podatku VAT

○ Rodzaj jednostki - dla jednostek służba zdrowia (NFZ) drukowana jest trochę zmieniona wersja faktury korygującej

○ Rozliczenia - określamy formę rozliczenia firmy z urzędem skarbowym (księga przychodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (FK)); forma rozliczenia ma wpływ m.in. na możliwość eksportu faktur, PZ oraz raportów kasa/bank do różnych systemów księgowych

● PRZELEWY - informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia druków poleceń przelewów bankowych:

○ Nazwa i adres - wprowadzamy nazwę i adres firmy w formie, jaką chcemy mieć na wydruku przelewów

○ Rachunki bankowe - uzupełniamy wszystkie rachunki bankowe firmy, będzie można z nich korzystać przy wystawianiu przelewów, ale również przy wystawianiu faktur oraz w raportach bankowych przy wprowadzaniu płatności wpływających na te rachunki

52

● A((

● USpz

● N

Jeśli poz nich (

Rach

W oknienasza fprzy wpprzelew

Nowy ra

Uzupełn

● Nr

● Wtyt

● LapJz

● KbbNtb

ADRES - dane awersja 6.0x) wyw wezwaniu do

USTAWIENIA Szczegółowe wyposzczególnych zobowiązania.

NOTATKI - dow

osiadamy wersję(po kliknięciu w

unki banko

e Rachunki bairma. Będą one prowadzaniu pławów bankowych

achunek w

niamy:

Nazwa rachunrachunek

Waluta - walutaylko w wersji prransakcji zagran

Lk - liczba kontrautomatycznie, ppierwszymi cyfraeśli się nie zgad

zawiera błędy.

Konto - wprowabankowego firmbankowe w PolsNRB i składają so cyfry kontroln

banku, a kolejne

adresowe niezbęykorzystywane so zapłaty)

- parametry konyjaśnienie ich znmodułów: Mag

wolne notatki, n

ę programu obsłikonę lub

owe firmy

ankowe powinnwykorzystywan

atności wpływaj.

wprowadzamy k

nku - dowolna n

a rachunku, polrogramu umożlinicznych

rolna rachunku opowinna się zgaami numeru kondza, to znaczy, ż

adzamy pełny ny. Aktualnie wsce są zgodne ze

się z 26 cyfr, z kne, cyfry od 3-eje to numer rach

ędne do wypełnsą tylko pola Fa

nfiguracyjne posnaczenia znajdujgazyn, Sprzeda

ie pojawiają się

ługującą wiele fnaciśnięciu klaw

niśmy wprowadzne przy wystawiących na te rac

lawiszem Ins.

nazwa identyfiku

e dostępne wiającej obsług

obliczana adzać z dwoma nta. że numer konta

numer rachunkuzystkie rachunke standardem których dwie piej do 10-tej to nu

hunku w danym

nienia niektórychax (w przypomn

szczególnych mje się w rozdziałaż, Kasa/Bank

ę na żadnych wy

firm, wpisujemywisza Ins, żeby

zić tyle pozycji, aniu faktur, w r

chunki oraz przy

ująca

gę

a

ki

erwsze umer

h formularzy. Anieniu) i Sąd go

modułów programłach opisującychk oraz Należno

ydrukach.

y dane każdej utworzyć nową

ile rachunków praportach bankoy sporządzaniu p

ktualnie ospodarczy

mu. h konfigurację

ości i

ą firmę).

posiada owych poleceń

53

banku. W zależności od upodobań wpisujemy nasz rachunek bez odstępów lub w grupach po 4 albo 8 cyfr, np.: 87 1090 1522 0000 0000 1423 4892 lub 87 10901522 00000000 14234892 albo 87109015220000000014234892. Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych, to przed właściwym numerem konta musimy podać prefiks kraju w którym prowadzony jest rachunek (zwykle PL).

● Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków na podstawie wprowadzonego wyżej numeru konta.

● SWIFT - kod SWIFT wybranego banku, dostępny tylko w wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych.

● WYDRUKI/EKSPORT - parametry wydruków lub eksportu do systemu bankowego

○ Przelewy z tego rachunku są

drukowane

Parametry określone w menu Ustawienia - Przelewy - zaznaczenie opcji oznacza zaakceptowanie szczegółowych ustawień wydruków przelewów, ustawionych globalnie w konfiguracji przelewów, w przeciwnym wypadku ustalamy indywidualne parametry wydruku dla danego rachunku

Zwykły, Podatki, ZUS - indywidualne parametry wydruku dla poszczególnego konta, wyjaśnione w rozdziale PARAMETRY SYSTEMU - Konfiguracja przelewów

eksportowane do systemu bankowego

Wybierz system bankowy - ustalamy system bankowy, z którym ma współpracować program. Program współpracuje z większością dostępnych systemów bankowych. Jeśli danego systemu nie ma na liście, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem programu.

● INNE

○ Nr klienta - pole pomocnicze przydatne przy eksporcie do niektórych systemów bankowych, np. Sezam i Paribas

○ Numer raportu bankowego (wyciągu) - sposób numerowania kolejnych raportów bankowych, istotne tylko jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank. Numerowanie dokumentów jest szczegółowo opisane w rozdziale DEFINICJE DOKUMENTÓW - Dokumenty sprzedaży

○ Makieta - makieta wydruku raportu bankowego związanego z tym rachunkiem. Wypełniamy tylko wtedy, jeśli ma być inna niż standardowa.

● Ustaw jako domyślny - zaznaczamy przy głównym rachunku bankowym naszej firmy, tzn. takim, na który mają być kierowane zapłaty za większość faktur. Będzie się on podstawiał domyślnie na wszystkich fakturach jako nasz rachunek bankowy (na fakturze zakładka Inne pole Płatne na rachunek). W wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych można ustawić domyślny rachunek dla każdej waluty. W zależności od waluty faktury będzie się na niej podstawiał rachunek domyślny dla danej waluty.

54

Moduły programu

Program R2faktury składa się z kilku modułów. Wybierając i prawidłowo konfigurując odpowiednie moduły możemy w pełni przystosować program do specyfiki naszej firmy i naszych potrzeb. Dzięki temu skrócimy do minimum czas niezbędny na wdrożenie programu i wykorzystamy optymalnie jego możliwości.

Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie z jakich modułów i możliwości programu chcemy korzystać i wyłączyć od razu te, które będą dla nas nieprzydatne. Wybraną konfigurację można później w trakcie pracy z programem dostosowywać do naszych rosnących umiejętności i zmieniających się wymagań.

Najważniejsze moduły programu (i jednocześnie rozdziały instrukcji) to:

● MAGAZYN - rozliczanie stanów magazynowych, przyjęcia zewnętrzne PZ, przesunięcia międzymagazynowe MM, wydania zewnętrzne WZ, rozchód wewnętrzny RW

● SPRZEDAŻ - fakturowanie sprzedaży (faktury, rachunki, paragony, korekty)

● KASA/BANK - raporty kasowe i bankowe, ewidencjonowanie przepływów środków pieniężnych

● NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - rozliczanie należności i zobowiązań, rozrachunki, windykacja należności, restrykcje w obrotach z nierzetelnymi nabywcami

● PRZELEWY BANKOWE - ewidencja, wydruki i eksport poleceń przelewów bankowych

Każdy z tych modułów można włączyć lub wyłączyć oraz odpowiednio skonfigurować. Szczegółowy opis poszczególnych modułów znajduje się w odpowiednich rozdziałach instrukcji.

Wersja demonstracyjna programu zawiera wszystkie moduły. Decydując się na zakup należy wybrać wersję programu zawierającą interesujące nas moduły i funkcjonalność.

Wersje programu

Program R2faktury występuje w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością:

● MINI - najprostsza wersja programu z ograniczonym dostępem do niektórych, rzadziej używanych funkcji. Umożliwia szybkie wystawienie faktur i innych najczęściej używanych dokumentów oraz sporządzenie podstawowych zestawień.

● STANDARD - pełna wersja programu z dostępem do większości modułów i funkcji programu. Umożliwia dokładne przystosowanie programu do własnych potrzeb (rodzaje i wygląd dokumentów, zestawienia).

● MAXI - pełna wersja wzbogacona o kilka funkcji przydatnych w większych firmach lub przy większej liczbie dokumentów.

● EXTRA - wersja MAXI wzbogacona o specjalne udogodnienia

Pełna specyfikacja możliwości programu opisana jest w rozdziale WSTĘP - Specyfikacja, a zestawienie różnic pomiędzy wersjami MINI, STANDARD, MAXI i EXTRA w rozdziale WSTĘP - Specyfikacja - Porównanie wersji.

Każdą z tych wersji możemy kupić z opcją obsługi magazynu lub bez.

55

Jeśli chcemy wystawiać faktury krajowe w EUR bądź faktury eksportowe (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport usług, eksport towarów) zarówno w PLN jak i w walutach obcych, możemy rozszerzyć program o moduł transakcji zagranicznych (za wyjątkiem wersji MINI).

Wersja demonstracyjna Wersja demonstracyjna umożliwia normalną pracę w ciągu 60 dni od daty zainstalowania. Po tym czasie blokowane są wydruki i eksport danych. W trakcie testowania wersji demonstracyjnej możemy określić jej konfigurację (menu Pomoc - Licencja przycisk Konfiguracja). Dzięki temu będziemy mieli pewność, że po zakupie programu będziemy mieli dokładnie taką samą wersję jak w trakcie testowania.

56

57

DEFINICJE DOKUMENTÓW

Przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów należy określić, z jakich dokumentów korzystamy w firmie i które z tych dokumentów będą wystawiane w programie. Chodzi tu o dokumenty sprzedaży (faktury, paragony, proformy) oraz, jeśli chcemy prowadzić magazyn, dokumenty magazynowe (PZ, MM, WZ, RW, faktura VAT RR). Ponadto jeśli zamierzamy korzystać z modułu Kasa/Bank, należy przeprowadzić podobną analizę jeśli chodzi o raporty kasowe.

Dokumenty, z których można korzystać w programie zdefiniowane są w oknie Definicje dokumentów dostępnym przez menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów.

Definicje dokumentów można podzielić na:

● Dokumenty sprzedaży

● Wydania z magazynu

● Przyjęcia do magazynu

● Przesunięcia międzymagazynowe

● Raporty kasowe

● Zlecenie transportowe

Standardowo po zainstalowaniu przygotowane są definicje najczęściej używanych dokumentów. Jeśli są wśród nich te, z których korzystamy w firmie i nie mamy specjalnych wymagań co do ich zawartości i wyglądu, możemy się na razie nie zagłębiać w szczegóły definicji tych dokumentów. W takim wypadku przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów musimy jedynie dostosować sposób ich numerowania, tzn. numer kolejny pierwszego dokumentu wystawionego w programie oraz układ tego numeru. Pozostałe właściwości dokumentów będziemy mogli zawsze zmienić później, w miarę potrzeb.

Istniejące definicje można w każdej chwili zmodyfikować dostosowując je do naszych potrzeb. Dokumenty, z których nie będziemy korzystać, można usunąć, żeby niepotrzebnie nie komplikowały nam pracy. W razie potrzeby będzie je można w każdej chwili zdefiniować na nowo,

58

korzystavat możzwiązan

Doku

Są to do

● z

● b

oraz Za

Podstawdo prog

Tworządefinicję

● O

ając z przygotowżna również skone z vatem lub n

umenty s

okumenty typu:

z vatem: Fakturbez vatu: Rachu

amówienie (sp

wowe różnice mgramów księgow

ąc definicję noweę wypełniamy n

Ogólne - ogólne

○ Nazwa s○ Nazwa p○ Typ - pod

w oknie z podstawo

○ Dokumento w tym do korygo

wanych wzorcóworzystać z nie.

przedaży

:

ra, Paragon, Funek, Rachun

przedaż) i doda

między tymi rodzwych (R2księga

ego dokumentunastępujące pola

e informacje o d

krócona - służy

pełna - używana

dstawowy/kodokumentami, wego

nt korygującymiejscu określa

owania tego dok

w. W zależnoścF4 właściwości

y

Faktura proforek proforma

atkowo Inny (s

zajami dokumenlub R2fk) - patr

u związanego zea:

dokumencie y do wybierania

a na wydrukach

rekta - dokumekorekty tworzy

y - jeśli definicjamy jaka definicj

kumentu

i od tego czy jeokna i włączyć

rma, Faktura w

sprzedaż).

ntów, to sposób rz pole Księgow

e sprzedażą lub

a rodzaju w trak

h

enty podstawowsię na bazie ko

a dotyczy typu pja dokumentu b

steśmy płatnikiefiltr na dokume

wewnętrzna,

automatycznegwany jako.

modyfikując już

kcie wystawiania

we tworzy się beonkretnego doku

podstawowego, będzie używana

em podatku enty sprzedaży

go księgowania

ż istniejącą

a dokumentu

ezpośrednio umentu

59

○ Numer Układ - układ numeru, czyli jak ma wyglądać pełny numer dokumentu;

układ może zawierać symbole systemowe, które będą automatycznie zamieniane na odpowiednie wartości oraz dowolne inne cyfry i litery; Symbole systemowe:

# - wyliczany przez program numer kolejny dokumentu

0 - zero, wstawione przed # oznacza znak do wypełnienia przez numer kolejny

RR - rok 2-cyfrowy

RRRR - rok 4-cyfrowy

MM - miesiąc (numeracja co miesiąc od 1)

MC - miesiąc (numeracja w obrębie roku)

$U - symbol użytkownika, tylko w wersji EXTRA - patrz Współdzielenie definicji

Na przykład, jeśli w dniu 02-04-2010 wystawiliśmy 134-ą fakturę od początku roku (a 6-tą w kwietniu), jej pełny numer będzie dla różnych układów wyglądał następująco:

Układ Numer Uwagi #/RR 134/10 rok dwucyfrowy

#/RRRR 134/2010 rok czterocyfrowy #/RR/F 134/10/F dodatkowy symbol na końcu G/#/RR G/134/10 dodatkowy symbol na początku 00#/RR 134/10 numer ma przynajmniej 3 znaki 000#/RR 0134/10 numer ma przynajmniej 4 znaki 0000#/RR 00134/10 numer ma przynajmniej 5 znaków #/MM/RR 6/04/10 numeracja w obrębie bieżącego miesiąca #/MC/RR 134/04/10 numeracja w obrębie roku z dodanym

symbolem miesiąca #/RR/F/$U 134/10/F/KR KR to symbol użytkownika określony

w bibliotece użytkowników

Pierwszy - numer pierwszego dokumentu, który będziemy wystawiać w programie, np. jeśli dotychczas (ręcznie lub w innym programie) wystawiliśmy 210 faktur musimy w tym polu wpisać 211

W roku - w którym roku rozpoczynamy wystawianie dokumentów

W miesiącu - w którym miesiącu rozpoczynamy wystawianie dokumentów (istotne tylko, jeśli w układzie numeru jest symbol systemowy MM)

Pozwól na luki - standardowo dokumenty są numerowane tak, aby zachować ciągłość numeracji. Po zaznaczeniu tej opcji program pozwoli na ręczne nadawanie numerów, pozwalając na ewentualne luki w numeracji, a pilnując jedynie aby numery się nie powtarzały.

○ Waluta - waluta dokumentu. Jeśli wybierzemy PLN i zaznaczymy pole Zagraniczny (patrz niżej), to będziemy mogli zmieniać walutę w trakcie wystawiania kolejnych dokumentów, tzn. będziemy mogli wystawiać faktury krajowe oraz eksportowe w walucie obcej w ramach jednej numeracji faktur. Jeśli wybierzemy inną walutę np. EUR, to faktury wystawiane w ramach tej definicji będą zawsze w EUR, bez możliwości zmiany na inną walutę.

60

○ Powtarzalny - jeśli chcemy, aby z tego rodzaju dokumentów była możliwość wystawiania dokumentów powtarzalnych

○ Rozrachunki - jeśli chcemy, aby tego rodzaju dokumenty były uwzględniane w rozrachunkach z kontrahentem

○ Windykacja - jeśli chcemy, aby z tego rodzaju dokumentów była możliwość automatycznej windykacji należności

○ Zagraniczny - jeśli chcemy, aby tego rodzaju dokumenty były wystawiane jako faktury eksportowe (patrz niżej - pole Księgowany jako), w PLN lub w walutach obcych

○ Kasa/Bank - określamy do jakich raportów mają wchodzić odpowiednie formy płatności. Np. przy ustawieniu jak w zamieszczonym wyżej przykładowym okienku, płatności gotówkowe będą księgowane do raportu kasowego o symbolu RK, przelewy będą księgowane na raporcie bankowym związanym z rachunkiem Główny, a wpłaty kartą płatniczą będą ujmowane w raporcie kasowym RK karta

○ Księgowany jako - określany automatycznie rodzaj dokumentu istotny przy księgowaniu do programu księgowego - R2księga (księga przychodów lub ewidencja ryczałtowa) lub R2fk (pełna księgowość). Faktura proforma i Rachunek proforma oraz Inny (sprzedaż) nie są księgowane, Faktura wewnętrzna jest księgowana jako f-ra wewnętrzna, a pozostałe dokumenty jako S - sprzedaż krajowa. Jeśli zaznaczyliśmy wyżej pole Zagraniczny, to w przypadku dokumentu typu Faktura możemy wybrać typ faktury eksportowej (D - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, E - eksport towarów, U - eksport usług). Jeśli zaznaczono pole Zagraniczny, a w polu Księgowany jako wybrano S - sprzedaż krajowa, to typ faktury eksportowej będzie można wybrać bezpośrednio w trakcie wystawiania faktury - dzięki temu w ramach jednej definicji dokumentu, a co za tym idzie w ramach jednej numeracji, można wystawiać w zależności od potrzeb zarówno faktury krajowe jak i zagraniczne odpowiedniego typu. Jeśli natomiast wybierzemy inną opcję niż Sprzedaż krajowa, to wszystkie dokumenty wystawiane w ramach tej definicji będą wybranego typu.

● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania danych jak i wydruku

○ Elementy dokumentu

Nabywca - dane nabywcy

NIP - nip nabywcy

Odbiorca - dane odbiorcy

Rabat - rabat procentowy i kwotowy do całej faktury

Płatność, Uwagi, Notatki - odpowiednie zakładki dokumentu

○ WZ - aktywne jeśli włączyliśmy moduł MAGAZYN (w danych bieżącej firmy zakładka Ustawienia - Ogólne grupa Moduły pole Magazyn)

Włączony - jeśli z tym rodzajem dokumentu ma być skojarzony automatyczny dokument WZ, czyli wydanie towarów z magazynu

WZ - definicja dokumentu WZ skojarzonego z bieżącym dokumentem sprzedaży, z tej definicji będą pobierane dane do numerowania skojarzonego, automatycznego dokumentu WZ

○ VAT

Włączony - jeśli wyłączymy, to kolumny dotyczące podatku Vat oraz podsumowanie z rozbiciem na stawki nie będą drukowane

61

Stawki VAT - włączenie na dokumencie zakładki Stawki Vat Podstawa przeliczeń

netto - ceny i wartości na pozycji dokumentu oraz na całym dokumencie będą przeliczane od ceny netto, tzn.

Gdzie Netto Vat Brutto na pozycji dokumentu

wn=cn*ilość vat=wn*vat%/100 wb=wn+vat

na dokumencie

(liczone niezależnie dla każdej

występującej na

dokumencie stawki vat)

WN=Suma(wn) VAT=WN*vat%/100 WB=WN+VAT

gdzie:

cn - jednostkowa cena netto

ilość - ilość jednostek na jednej pozycji dokumentu

wn - wartość netto jednej pozycji dokumentu

vat - vat od jednej pozycji dokumentu

wb - wartość brutto jednej pozycji dokumentu

WN - wartość netto wszystkich pozycji dokumentu z tą samą stawką vat

VAT - vat od wszystkich pozycji dokumentu z tą samą stawką vat

WB - wartość brutto wszystkich pozycji dokumentu z tą samą stawką vat

vat% - stawka vat

brutto - ceny i wartości na pozycji dokumentu oraz na całym dokumencie będą przeliczane od ceny brutto, tzn.

Gdzie Netto Vat Brutto na pozycji dokumentu

wn=wb-vat vat=wb*vat%/ (100+vat%)

wb=cb* ilość

na dokumencie

(liczone niezależnie dla każdej

występującej na

dokumencie stawki vat)

WN=WB-VAT VAT=WB*vat%/ (100+vat%)

WB=Suma (wb)

Podstawę brutto wybiera się zwykle dla wszystkich dokumentów, do których będą drukowane paragony fiskalne, żeby uniknąć rozbieżności między drukarką fiskalną, która liczy właśnie od cen brutto, a programem.

62

● Wd

Niedokwsz

Fiszazpar

Odprodefodp

Wydruk - co mdokumentów

○ Język - wtylko w we

○ Sprzedaw Da NIP Ban

○ Logo - gr

○ Nr dokum○ Oryginał○ Miejscow○ Sprzedaw

standardo

○ PKWiU -

○ Indeksy asortymenjak pola Iten dokumtutaj włąc

○ Dodatkonagłówka papierze fna zadrukjeszcze od

F4 ok

○ Daty

wy Dat włą Tek

Dat Mie

200○ Uwagi - c

zależnie od podkumentu są sumzystkich stawek

kalny - jeśli manaczyć to pole w

ragony fiskalne

dział - jeśli chcowadzenia sprzefinicję każdego dpowiedni oddzia

a być drukowan

wybór języka, w ersji z obsługą t

wca

ne - nazwa, ad

P - NIP sprzeda

nk/Konto - Ba

raficzne logo firm

mentu - numer

ł / Kopia

wość wca, Nabywcaowo SPRZEDAWnagłówek kolum

asortymentowntu również jegondeksy w dany

ment chcemy drczyć lub wyłączy

we marginesy(Górny) i stop

firmowym, musikowanym już obdpowiednio dostkna Przegląd w

ystawienia - wł

ta sprzedaży

ączona - włącz

kst - wpisz dowta sprzedaży

esiąc - jeśli chc05 zamiast pełne

czy mają być dr

dstawy przeliczemami kwot WN,

vat występując

amy obowiązek we wszystkich d(patrz rozdział Dcemy dzielić wydedaży), należy ddokumentu sprzł.

ne, opcje przyda

jakim zostanie transakcji zagra

res oraz NIP sp

awcy

ank i nr rachunk

my (wprowadzo

r dokumentu

a, Odbiorca - nWCA:, NABYWCA

mny PKWiU; jeś

we - jeśli na wyo indeks. Wartoych firmy na zakrukować inaczej yć drukowanie in

y drukarki - dopki (Dolny). Jeśimy ustawić odp

bszarze papieru tosować marginwydruku.

łącza wydruk da

za wydruk daty s

wolny tekst, któr

cemy żeby drukoej daty np. 04-0rukowane odpow

eń łączne wartośVAT i WB wylicz

cych na dokume

korzystania z ddokumentach, dDrukarka fiskalndruki rejestrów la każdego oddzzedaży i określić

atne przy definio

wydrukowana fanicznych.

rzedawcy

ku bankowego s

one w oknie FIR

nagłówki odpowA: i ODBIORCA:śli pusty tzn. że

ydruku ma się pość tego pola jeskładce Ustawieniż ustawiono w

ndeksów.

odatkowe margiśli chcemy drukopowiednie margfirmowego. Opr

nesy właściwego

aty wystawienia

sprzedaży

ry ma się drukow

ował się tylko m05-05

wiednie uwagi

ści netto, vat i bzonych niezależ

encie.

drukarki fiskalnejdo których będą na) vat na oddziałyziału utworzyć oć w tych definicj

owaniu niestand

faktura. Opcja d

przedawcy

RMY)

wiednich części d

"PKWiU"

ojawiać oprócz st standardowo enia-Ogólne. Jw danych firmy

nesy dotyczące ować ten dokumginesy, tak żeby rócz tych ustawo wydruku we w

a

wać zamiast sta

miesiąc sprzedaż

brutto całego żnie dla

j, należy ą drukowane

y (różne miejscaodrębną jach

dardowych

dostępna

dokumentu,

nazwy taka sama

Jeśli akurat , możemy

wydruku ment na

nie drukować wień należy właściwościach

andardowego

ży np. maj

63

○ Płatność od daty - czy przy nieuregulowanych płatnościach ma się pojawiać informacja:

wystawienia - np. DO ZAPŁATY 200,00 zł PRZELEWEM do dnia 25-05-2005 (14 dni od daty wystawienia)

otrzymania - np. DO ZAPŁATY 200,00 zł PRZELEWEM do dnia 25-05-2005 (14 dni od daty otrzymania)

○ Wystawione WZ - czy na fakturze/paragonie ma się drukować lista powiązanych dokumentów WZ

○ Wystawione paragony - czy na fakturze ma się drukować lista powiązanych paragonów

● Nagłówek/Stopka ○ Podpis sprz. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem

przewidzianym na podpis sprzedawcy; na dokumentach związanych z podatkiem VAT pole powinno być włączone z tekstem podpis / pieczęć osoby upoważnionej do wystawiania faktur VAT.

○ Podpis nab. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem przewidzianym na podpis nabywcy; na dokumentach związanych z podatkiem VAT pole powinno być włączone z tekstem czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT.

○ Nagłówek - dodatkowy tekst, który pojawi się w nagłówku faktury; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)

○ Stopka - dodatkowy tekst, który pojawi się w stopce faktury; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)

● Makiety ○ Dokument - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu

○ Eksport, Krajowy w walucie - w definicji faktury - wybór makiety dla faktury eksportowej oraz dla faktury krajowej w walucie obcej

○ KP, KW - w definicji raportu kasowego - wybór makiet dla KP i KW

Wydania z magazynu

Wydanie towaru z magazynu umożliwiają dwa rodzaje dokumentów: WZ (wydanie zewnętrzne) oraz RW (rozchód wewnętrzny). Innym dokumentem o podobnym charakterze jest protokół rozbieżności PR-, ale służy on do uzgadniania stanu faktycznego ze stanem w programie, a nie do wydania towaru.

Dokumenty RW - Rozchód wewnętrzny i PR- są niezależne od vatu, natomiast WZ występuje w wersjach z vatem i bez vatu:

● z vatem: WZ - Wydanie

● bez vatu: WZ - Wydanie (bez vatu) Tworząc definicję nowego dokumentu wydania z magazynu WZ (lub RW albo PR-) albo modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:

64

● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie ○ Nazwa skrócona - służy do wybierania rodzaju w trakcie wystawiania dokumentu

○ Nazwa pełna - używana na wydrukach

○ Numer - sposób numerowania dokumentu - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży

● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania danych jak i wydruku


Nabywca - dane nabywcy

NIP - nip nabywcy

Odbiorca - dane odbiorcy

Rabat - rabat procentowy i kwotowy do całej faktury

Płatność, Uwagi, Notatki - odpowiednie zakładki dokumentu

○ VAT - opcje związane z vatem - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży. Dokument WZ, chociaż służy głównie do wydania towaru z magazynu, może również stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT (jeśli WZ wystawiamy przed fakturą a nie na odwrót) - stąd na WZ opcje związane z vatem i płatnościami.

● Wydruk - co ma być drukowane, opcje przydatne przy definiowaniu niestandardowych dokumentów

○ Dodatkowe marginesy drukarki - marginesy do ustawienia przy wydruku na papierze firmowym - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży

● Nagłówek/Stopka ○ Podpis wyst. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem

przewidzianym na podpis wystawcy dokumentu

○ Podpis odb. - czy i jaki tekst ma się pojawić na wydruku pod miejscem przewidzianym na podpis odbiorcy dokumentu

65

○ Nagłówek - dodatkowy tekst, który pojawi się w nagłówku WZ; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)

○ Stopka - dodatkowy tekst, który pojawi się w stopce WZ; dodatkowo może być otoczony ramką (Ramka)

● Makiety - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu

Przyjęcia do magazynu

Do przyjmowania towaru do magazynu służą dokumenty typu:

● z vatem: PZ - Przyjęcie

● bez vatu: PZ - Przyjęcie (bez vatu)

oraz Faktura VAT RR (zakup od rolnika ryczałtowego) i dodatkowo Inny (zakup). Innym dokumentem o podobnym charakterze jest protokół rozbieżności PR+, ale służy on do uzgadniania stanu faktycznego ze stanem w programie, a nie do przyjmowania towaru.

Tworząc definicję nowego dokumentu związanego z przyjęciem do magazynu lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:

● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Nazwa skrócona

○ Nazwa pełna

○ Typ

○ Dokument korygujący

○ Numer Układ

66

Pierwszy

W roku

W miesiącu

Pozwól na luki ○ Rozrachunki ○ Zmienia cenę nabycia - czy dokumenty tego typu mają zmieniać ostatnią cenę

nabycia zapamiętaną w bibliotece asortymentów. Jest to istotne, bo w przypadku gdy ceny sprzedaży są określone jako liczone wg marży od ceny nabycia - zostaną one zmienione w przypadku zmiany ceny nabycia. Dla dokumentów typu PZ oraz faktura RR parametr ten powinien być włączony, a dla PR+ oraz innych - wyłączony.

○ Kasa/Bank

○ Księgowany jako - określany automatycznie rodzaj dokumentu istotny przy księgowaniu do programu R2księga (księga przychodów lub ewidencja ryczałtowa) lub R2fk (pełna księgowość). Dokumenty typu PZ oraz Faktura VAT RR są księgowane jako zakup, natomiast Inny (zakup) oraz PR+ nie są księgowane.

● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania danych jak i wydruku - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży


Dostawca - dane dostawcy

NIP - nip dostawcy

Rabat - rabat procentowy i kwotowy do całego PZ

Płatność, Uwagi, Notatki ○ VAT

Włączony

Stawki VAT

Podstawa przeliczeń

netto

brutto

Oddział ● Wydruk - co ma być drukowane, opcje przydatne przy definiowaniu niestandardowych

dokumentów - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Dostawca

Dane

NIP

○ Logo

○ Nr dokumentu

○ Oryginał / Kopia

○ Miejscowość ○ Nabywca, Dostawca - nagłówki odpowiednich części dokumentu, standardowo

NABYWCA:, DOSTAWCA: ○ PKWiU

○ Indeksy asortymentowe

○ Daty

67

wystawienia - włącza wydruk daty wystawienia

○ Uwagi ○ Dodatkowe marginesy drukarki

● Nagłówek/Stopka - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ● Makiety - wybór makiety dokumentu

Przesunięcia międzymagazynowe

Są to dokumenty typu:

● z vatem: MM - przesunięcie

● bez vatu: MM - przesunięcie (bez vatu)

Tworząc definicję nowego dokumentu związanego z przesunięciem lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:

● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Nazwa skrócona

○ Nazwa pełna

○ Numer ● Zawartość - jakie dane powinien zawierać ten dokument; dotyczy zarówno wprowadzania

danych jak i wydruku - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Elementy dokumentu

Uwagi, Notatki ○ VAT

68

Włączony Stawki VAT Podstawa przeliczeń



● Nagłówek/Stopka - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży

● Makiety - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu

Raporty kasowe

Tworząc definicję nowego dokumentu kasowego lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:

● Ogólne - ogólne informacje o dokumencie - patrz wyjaśnienie w dokumentach sprzedaży ○ Nazwa skrócona - służy do wybierania rodzaju w trakcie wystawiania dokumentu

○ Nazwa pełna - używana na wydrukach

○ Forma płatności - jakiej formy płatności (np.: gotówka, karta płatnicza) dotyczy ten raport

○ Numer - sposób numerowania kolejnych raportów, patrz na wyjaśnienie dla dokumentów sprzedaży

○ Waluta - symbol waluty, standardowo PLN


69


● KP/KW ○ Numer KP - sposób numerowania kolejnych KP, patrz na wyjaśnienie

dla dokumentów sprzedaży

○ Makieta KP - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego KP

○ Numer KW - sposób numerowania kolejnych KW, patrz na wyjaśnienie dla dokumentów sprzedaży

○ Makieta KW - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego KW

● Makiety - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego RK, KP i KW

Współdzielenie definicji

Jeśli firma wystawia dużo faktur, to zdarza się, że dla utrzymania porządku w dokumentach dzieli się je na kilka niezależnie numerowanych serii. W takim wypadku należy w programie zdefiniować kilka definicji faktur, nazwać je np.: Faktura A, Faktura B i Faktura C, a w układach numerów dodać odpowiednie litery np.: #/RR/A, #/RR/B, #/RR/C. Dla każdej z tych definicji należy określić niezależnie wszystkie parametry (sposób księgowania, elementy wydruku, nagłówek stopkę itp.). Sytuacja robi się bardziej skomplikowana, gdy wszystkie dokumenty wystawiane w firmie chcemy podzielić na kilku użytkowników. W takim wypadku oprócz faktur musielibyśmy jeszcze zdefiniować wielokrotnie wszystkie pozostałe dokumenty używane w firmie (PZ, WZ, MM, RW, itd.). Aby ułatwić sobie pracę możemy skorzystać z mechanizmu współdzielenia definicji dokumentów.

Wystarczy w układzie numeru wstawić znaki $U i dzięki temu korzystać z niezależnego numerowania dokumentów należących do tej samej definicji, ale wystawionych przez różnych użytkowników programu. Wystawiane przez nich dokumenty będą niezależnie numerowane, a w miejsce znaków $U podstawi się symbol użytkownika określony w bibliotece użytkowników. Czyli każdy użytkownik wystawiając fakturę będzie wybierał tę samą definicję o nazwie np. Faktura, ale numer tej faktury będzie nadawany tylko w obrębie faktur wystawionych przez tego użytkownika.

Ponadto użytkownik będzie miał dostęp tylko do własnych (wystawionych przez siebie) dokumentów (pole Tylko własne we właściwościach F4 poszczególnych okien z dokumentami). Wybranym użytkownikom (administrator, szef) można ustawić dostęp do wszystkich dokumentów (wyłączyć pole Tylko własne dokumenty na zakładce Inne w oknie Grupy użytkowników).

Korzystając z mechanizmu współdzielenia definicji, wszelkie zmiany wprowadzamy w jednej definicji (np. układ numeru, wybór specjalnej makiety, nagłówek wydruku), a obowiązują one od razu wszystkich użytkowników. Współdzielenie definicji dostępne jest tylko w wersji EXTRA.

70

BI

Abylub

Razdok

BibMoż

Pro

oradla

Dosbez

Ko

Klikkonobowglczy

IBLIOTE

y przyspieszyć wasortymentów.

z wprowadzone kumentów już ty

lioteki możemy żemy je również

ogram prowadzi

● Kontrahenci

● Asortymenty

● Magazyny

● Kontrakty

● Uwagi

● Oddziały

z predefiniowanwszystkich firm

● Banki ● Urzędy skarb

● Kody poczto

stęp do bibliotekzpośrednio z odp

ontrahenc

kając w oknie głntrahentów jest ok innych głównląd we wszystkiosobę z którą n

EKI

wystawianie dok

pozycje istniejąylko wybierane,

uzupełniać na bż wstępnie wype

następujące bib

y

ne (tzn. zawieram obsługiwanych

bowe

owe

k umożliwia mepowiednich pól

ci

łównym w przycjednym z główn

nych okien, na pe dane kontrahenależy się konta

kumentów, prog

ą na liście, z któbez koniecznoś

bieżąco w trakciełnić przed rozp

blioteki:

jące już odpowh w programie:

nu główne Oknw trakcie sporzą

cisk wejdzinych okien progprzykład faktur. enta i możemy

aktować.

gram prowadzi r

órej są później wści każdorazowe

ie sporządzania poczęciem wysta

iednie dane) bib

na. Można się doądzania dokume

iemy do okna z gramu, czyli możDzięki temu maszybko odszuka

różne biblioteki,

w trakcie sporząego wpisywania

dokumentów. awiania dokume

blioteki ogólne,

o nich również dentów.

kontrahentami.że być niezależnamy cały czas bać na przykład n

np. kontrahent

ądzania .

entów.

wspólne

dostać

. Biblioteka nie otwarta ezpośredni

numer telefonu,

71

tów

72

Listę kodokumefaktur,

W biblioci, którzDzięki bwielokro

Wprowa

● Nuk

● S● O

o

● PkV

● KpzzwjeoRpfOz

● N● W

wzwpoi UUnn

● Sn w

ontrahentów moentów, ale możePZ itp.

otece kontrahenzy często pojawbibliotece w koleotnie wpisywać

adzając nowego

Nazwa i adresumożliwia Shiftkontrahenta na f

Skrót - skrót na

Osoba - imię i nodbierającej najc

Płatnik VAT - zkontrahent jest pVAT

Kraj - określamyprzy NIPie) dla pzarejestrowanycz którymi prowawewnątrzwspólnest posiadanie wo transakcje zagROZPOCZĘCIE Pprogramu) oraz firmy na zakładcOgólne opcji Trzagraniczne

NIP - Numer Id

Waluta - określw jakiej prowadzz tym kontrahenwalucie będą wypłatności związao obsługę walutfaktur sprzedaż

UWAGA: Z jednyUstawiana tutaj na fakturze po wna dowolną inną

Stały - należy zna fakturach lubwyfiltrować na l

ożemy przygotowemy również wp

ntów figurować wiają się na dokuejnych wpisach jego dane na k

o kontrahenta n

- pełna nazwa t Enter. Wpisujefakturze, tzn. na

azwy kontrahent

nazwisko osoby częściej faktury

zaznaczamy, jeśpłatnikiem poda

y kraj (przedrospłatników VAT ch w Unii Europedzimy transakcj

notowe; warunkwersji rozszerzograniczne (patrzPRACY - Wersje zaznaczenie w

ce Ustawienia ransakcje

entyfikacji Poda

lamy walutę zone będą rozra

ntem, tzn. w jakystawiane fakturane z tymi faktu. W obecnej weży. Dokumenty ym kontrahentewaluta jest jedy

wybraniu tego ką.

akreślić w przypb innych dokumeliście (F4 Właś

wać sobie wczeprowadzać kont

muszą wszyscyumentach, jak i będziemy wybie

kolejnych dokum

a listę (Ins,

i adres drukowaemy tu wszystkoazwę firmy, ulic

ta, pod którym

y VAT

śli atku

stek

ejskiej, je kiem onej :

edanych -

atkowej

achunki kiej ry dla tego kontrami; warunkiem

ersji programu roPZ można wpro

em można prowaynie walutą dom

kontrahenta. W r

padku, gdy kontentach, stałych ściwości lub w

eśniej, niezależnrahentów bezpo

y kontrahenci naci, którzy wystęerać kontrahent

mentach.

) określamy n

ane na dokumeo co powinno sicę, miejscowość

będzie on figuro

trahenta i w jakm jest posiadanozrachunki walu

owadzać tylko wadzić rozrachunmyślną, która bęrazie potrzeby m

trahent będzie skontrahentów mszybki sposób k

ie od wprowadzośrednio podcza

aszej firmy, zaróępują sporadyczta z biblioteki, z

następujące dan

ntach, przejścieę znaleźć w danć i kod pocztowy

ował w bibliotec

kiej walucie będąnie wersji rozszeutowe dotyczą t

w PLN. nki w kilku walutędzie się podstamożna ją zmien

się często pojawmożna później kombinacją klaw

zanych as wystawiania

ówno znie. zamiast

ne:

e do nowej linii nych y

ce

ą rozliczane erzonej tylko odbiorców

tach. awiać ić

wiał

wiszy Shift F4).

DodNiepot

datkowo kontra są to dane niez

trzeby, to nie m

● KONTAKT

○ nume

○ adres

○ adres

● WARUNKI lub my u niepodstawianejeśli kontrahpatrz rozdzia

● PRZELEWY○ Nazw○ Lk - li

się zg

○ Kontonp. 87lub 87lub 87W przprefik

○ Banksię au

○ SWIFw któ

● UWAGI - dosię kontakto

● INNE

○ Nazwniż ok

○ Kod pwpisa

○ WojeOkreś

○ GrupzestawNabyoraz DZestai zobo

○ Opiekzestaw

○ Cechasłużyć

● WYDRUKI

hentom stałym zbędne do wystusimy ich wype

ry telefonów i f

E-mail z możli

firmowej strony

- forma płatnośego (zakup) na se automatyczniehent wyraził zgoał SPRZEDAŻ - eY - dane przydat

wa i adres do piczba kontrolna adzać z dwoma

o - wprowadzam7 1090 1522 007 10901522 0007109015220000zypadku rozliczeks kraju, w który

k - bank, w któryutomatycznie z b

FT - w przypadkrym prowadzon

owolne uwagi tyować lub charakt

wa i adres do kkreślony w polu

pocztowy - kodnych w polu Na

ewództwo - doślane automatyc

a - grupa kontrwienia sprzedażywcaGrupa w oDostawcaGrupawienia należnowiązania.

kun - opiekun kwienia sprzedaż

a 1, Cecha 2 -ć jako kryterium

określamy dla wtawienia fakturyłniać. Określam

faxu

iwością wysłania

y Www kontra

ści, termin i rabastałe określone e przy wyborze todę na otrzymywe-Faktury.

tne przy regulow

przelewów - d

rachunku oblicza pierwszymi cyf

my pełny numer00 0000 1423 4

000000 14234890000014234892 eń walutowych pym prowadzony

ym jest prowadbiblioteki banków

ku rozliczeń waluny jest rachunek

ylko dla naszej terystyka kontra

korespondencjNazwa i adresd pocztowy okreazwa i adres

odatkowa informcznie na podstaw

ahentów, podziży (lub zakupówoknie Faktury ipa w PZ). Grupności i zobowi

kontrahenta, przży z podziałem n

dowolna dodatm do grupowania

własnej wygodyy lub innego doky:

a poczty ele

henta z możliwo

at - jeśli kontrahwarunki sprzedtego kontrahent

wanie e-Faktur,

waniu zobowiąz

omyślnie podsta

zana automatycframi konta

r rachunku bank4892 92

przed numeremjest rachunek b

zony określony w

utowych wprowk bankowy kontr

informacji i wygahenta (Shift E

ji - jeśli adres ks (Shift Entereślony automaty

macja, przydatnawie kodu poczto

ał kontrahentóww) z podziałem n

i Okna - Zestaa jest również jiązań w menu

zypisanie opiekuna opiekunów.

tkowa informacja kontrahentów

y i informacji dokumentu więc je

ektronicznej.

ością jej otwarc

hent ma u nas (daży, możemy jeta na fakturze luzaznaczamy po

zań dla dostawcó

awia się z pola

cznie, wyliczona

kowego kontrah

konta wpisujembankowy kontra

wyżej rachunek

wadzamy numer rahenta

gody, np. osobaEnter nowa linia

korespondencyjnnowa linia)

ycznie na podst

a do regionalnejowego

w na grupy umona grupy (kolumawienia - Pozyednym z kryterRaporty - Nale

unów umożliwi

ja o kontrahenci wystawionych

datkowe dane. eśli nie widzimy

ia .

(sprzedaż) e tu wpisać - bęub PZ. Dodatko

ole e-Faktury -

ów

Nazwa i adres tu liczba powin

henta,

my dodatkowo ahenta

k, podstawia

SWIFT banku,

a z którą należy a)

ny jest inny

tawie danych

j analizy sprzeda

ożliwi późniejszemna ycje faktur iów przy tworzeeżności

późniejsze

cie, która może h dla nich faktur

73

ędą wo

s

nna

aży.

e

eniu

r

74

● Rzww

Mou

● RfaoF

● FkZD

○ Język - jęobsługująfaktury ekautomatyc

○ Makietyniż dla polub dodatkdla poszczDostępne

RESTRYKCJE -z nieterminowymw obrotach). Fakw okienku W

○ Obsługa na jego prna liście kwybierzem

Z podprzy

Inno n

○ Nie obsłuzaległych kontrahenbędzie nie

Z pod wez

Innwys

Jedchc

Modyfikacja pól od ustawienia paużytkowników.

RR - dane dotycfaktury RR. Zakłobsługę magazyFaktury RR.

FK - dane dotyckontrahenta w tZakładka dostępDane pole Rozl

○ Konto od○ Konto do○ Konto sp○ Konto za

ęzyk którym posącą transakcje zaksportowe oraz cznie na określo

- jeśli dla tego kzostałych kontrkowa uwaga, mzególnych rodzatylko w wersji M

- restrykcje nałomi płatnościami ktury, z którychWindykacja.

warunkowa -rzeterminowane

kontrahentów szmy go jako naby

powodu - progrkonfiguracji resypomnienie o p

ny powód - innierzetelności ko

ugiwać - tego płatności. Kont

ntów czarnym koemożliwe - pojaw

powodu - progrkonfiguracji reszwanie do zapła

ny powód - innstawione przed

dnak obsługujcemy nadal obsł

Inny powód i arametru Zmia

czące dowodu oładka dostępna ynu i w danych f

czące kont, na krakcie exportu d

pna tylko jeśli prliczenia ustawi

dbiorcy - rozrac

ostawcy - rozra

przedaży - dom

akupów - domy

sługuje sie kontagraniczne i waprzypomnienia ony tutaj język.

kontrahenta chcahentów, np. na

możemy przygotoajów dokumentóMaxi lub Extra.

ożone na obroty(patrz: NALEŻN wynikają nałoż

jeszcze kontrahe płatności. Konzarym kolorem. ywcę, pojawi się

ram sam podstastrykcji może to łatnościach lub

ny dowolny powontrahenta uzysk

kontrahenta jużrahent z takimi olorem. Wystawwi się komunika

ram sam podstastrykcji może to aty, wystawiona

ny powód wpisarozpoczęciem p

jemy - jeśli mimługiwać tego ko

Jednak obsłuna restrykcji w

osobistego rolniktylko jeśli korzyfirmy na zakładc

których będą ksidanych do progrowadzimy pełnione na pełna kchunkowe konto

achunkowe kont

myślne konto spr

yślne konto zaku

trahent. Jeśli poluty obce, to bęi wezwania do z

cemy drukowaća stałe dodatkoować odpowiedów i przypisać je

y z tym kontraheNOŚCI I ZOBOWżone restrykcje,

henta obsługujentrahent z takimJeśli w trakcie wę informacja o o

awia tu wyjaśniebyć zwłoka w pwystawiona i n

wód wpisany ręckana od zaprzyj

ż nie obsługujemrestrykcjami jes

wienie temu konat zawierającym

awia tu wyjaśniebyć zwłoka w p

a i niezapłacona

ny ręcznie, np. pracy z program

mo np. wystawiontrahenta

ugujemy jest dow prawach dost

ka ryczałtowegoystamy z wersji ce Ustawienia

ęgowane dokumramu R2fk - pą księgowość -księgowość (Fo odbiorcy (np.

to dostawcy (np

rzedaży, czyli (n

upów (np. 310)

osiadamy wersjęędziemy mogli wzapłaty tłumacz

ć dokumenty w iowa kolumna z wnie makiety e do tego kontra

entem związaneWIĄZANIA - Rest

można łatwo s

emy, ale już zwri restrykcjami jewystawiania nowopisanych niżej

enie, w zależnośpłatnościach, wyiezapłacona not

cznie, np. informjaźnionej firmy

my, do czasu urest wyróżniony n

ntrahentowi nowm opisane niżej z

enie, w zależnośpłatnościach, wynota odsetkow

zaległość za fakmem

onego wezwania

ozwolona w zaletępu w danej gr

o niezbędne do programu umoż

a - Magazyn wł

menty wystawioatrz EKSPORT Dw danych firmy

FK). 201-123)

p. 202-123)

np. 701)

ę programu wystawiać zone

innej formie wagą towaru ahenta.

e strykcje prawdzić

racamy uwagę est wyróżniony wej faktury zastrzeżeniach:

ści ystawione ta odsetkowa

macja

egulowania na liście wej faktury zastrzeżenia:

ści ystawione a

ktury

a do zapłaty

eżności rupie

wystawienia żliwiającej łączymy pole

one dla/od tego DANYCH. y na zakładce

Dlado

Popprzy

Możgdy

W rw oinfokon

Jeśprzydedaso

Moż

(lubkonw kokrprzyumkonpoznale

Dodwg do bądstał

kontrahentów F4 wyfiltro

● Dostawca -

● Odbiorca -

● Inny - dowo

● UE - z takim

prawę wpisanycycisk lub kl

żliwe jest równiy dany kontrahe

razie potrzeby modpowiednie ikoormację dotycząntrahenta:

● Obrotyfaktur wystaz możliwości

● Rozracewidencja płkontrahent p(albo my jemi tego co zos

● Windykprzypomnień

li korzystamy z ycisk myszy lubdykowane obowortymentowe.

żliwe jest szybk Ctrl F7 poprz

b fragmentu danntrahentów. Pojaktórym przy piereślić, jakie pola y wyszukiwaniuożliwia wyszuka

ntrahenta po nuzycji. Żeby wyszeży wcisnąć Ctr

datkowa funkcjaskrótu nazwy lusamych odbiorc

dź do kontrahenłymi lub wszystk

stałych możemyowania z listy w

- zaznaczamy, ż

odbiorca

olne własne kry

m kontrahentem

h danych, np. pawisz F6.

eż usunięcie koent nie został pr

możemy klikającony szybko uzysącą aktywności d

y - pozycje z wszawionych temu kią dowolnego fil

chunki - szczegłatności, czyli tepowinien nam zmu jeśli to nasz stało zapłacone

kacja - szczegóń, wezwań oraz

mechanizmu ceb klawisz F3) powiązujące dla teg

kie wyszukanie dzez wpisanie skrnych), będąc w awi się okienko rwszym poszukiw ma brać pod u (Szukaj po).

anie nipu bez krmerze telefonu

zukać kolejnego trl L.

a F4 okreśub według numców lub dostawcntów stałych. Shkimi.

y również okreśwszystkich kontra

że dany kontrah

yterium wyboru

prowadzimy tra

po to żeby zmien

ntrahenta rzypisany do żad

c kać pełną danego

zystkich kontrahentowi, ltrowania.

gółowa ego co apłacić dostawca) .

ółowa ewidencjanot odsetkowy

en dedykowanycozycję Ceny dedgo kontrahenta

danego kontraherótu nazwy oknie z listą Szukaj, waniu musimy wagę Najczęściej jest resek), ale nic nlub uwagach. Kkontrahenta z t

śla uporządkowaeru NIP. Tu rówców, kontrahenthift F4 umożliw

ślić dodatkowe cahentów:

hent jest dostaw

kontrahentów

ansakcje wewną

nić dane adreso

z listy (klawisz dnego dokumen

a wystawionychch.

ch, to wybierajądykowane mona wybrane aso

enta

to Skrót nazwie stoi na przesz

Kursor automatytym samym skró

anie kontrahentwnież możemy otów z nałożonym

wia szybkie przeł

cechy, służące n

wcą

ątrzwspólnotow

owe kontrahenta

Del), ale tylko ntu.

temu kontrahe

ąc z menu podrężemy określić luortymenty lub g

wy, Dane lub Nzkodzie, żeby wycznie ustawi sięótem (lub fragm

tów na liście: alfograniczyć kontrmi odpowiednimłączenie pomięd

nam później

e (unijne)

a, umożliwia

w przypadku,

entowi

ęcznego (prawyub sprawdzić cerupy

NIP (pole NIP1wyszukać ę na właściwej

mentem danych)

fabetycznie rahentów

mi restrykcjami dzy kontrahenta

75

y eny

) -

ami

76

W biblio

● Klu

● Nsci

● P● Z

luz(

Zmian

Jeżeli kto popro potwitego ko

otece kontrahen

Koperty - adresub wybranych k

○ Drukarkana której

○ Rozmiarobsługiwa

○ Ustawienwydrukowdane Nad

○ Zakres -dla bieżącczy dla wspozycje

○ Umowa zbez koniec(Shift Enżeby zabebędzie się

Naklejki adressamoprzylepnymchyba że przed wtylko ich pokaż

Pełne dane koZestawienia - ub zdefiniować z podziałem na ppola Cecha 1,

na danych

kontrahent, któryrawiamy je w poierdzenie, czy chontrahenta.

ntów dostępne s

sowanie kopert kontrahentów. O

a - wybieramy dchcemy zaadres

- wybieramy tyanych przez wyb

nia - jakie danewane na kopercidawcy i dane Aczy drukować t

cego kontrahentszystkich kontra

z pocztą - jeśli czności naklejan

nter - nowa liniaezpieczyć się przę drukował w pr

sowe - jeśli chcm w formie naklewydrukiem podśemy w oknie (Cntrahenta - ze

możemy wydrudowolne inne zeprzedstawicieli hCecha 2).

adresowyc

y już wcześniej olu Nazwa i adhcemy zapamięt

są następujące

dla jednego Określamy:

drukarkę, sować koperty

yp koperty z listybraną wyżej dru

e mają być e, do wyboru m

Adresata

ylko kopertę ta wybrana poahentów wszys

mamy podpisania znaczków, wa), po czym zaznzed przypadkowrawym górnym r

emy wydrukowaejek. Drukują siświetlimy wybra

Ctrl +).

ebrane w jednym

kować listę wszestawienie dotyhandlowych obs

h

został wprowaddres. Przy akceptać dotychczaso

wydruki F2

y kopert ukarkę

mamy

ozycja stkie

ną umowę z powpisujemy numenaczamy Druku

wymi zmianami orogu koperty.

ać adresy kontrię adresy wszysanych (Shift

m miejscu wszy

zystkich lub wybyczące kontrahesługujących dan

dzony do bibliotptacji wprowadzowy adres w his

2:

ocztą na wysyłaner, datę i inne duj oraz Tylko dopisu umowy. W

rahentów na paptkich kontrahenlub Shift )

ystkie dane kont

branych kontrahntów, np. listę k

nego kontrahent

teki, zmieni danezonych zmian prstorii adresów

nie listów dane tej umowy do odczytu, Wpisany tekst

pierze ntów,

trahenta

entów kontrahentów ta

e adresowe, rogram poprosi

77

Odpowiadamy TAK, dzięki temu we wszystkich dokumentach wystawionych do momentu zmiany adresu będą widoczne dane adresowe kontrahenta aktualne w momencie wystawienia dokumentu (czyli nie ulegną zmianie). Nowy adres będzie uwzględniany na wszystkich nowych dokumentach (wystawionych po zmianie adresu).

Odpowiedź Nie należy wybrać tylko wtedy, jeśli nie wystawiono jeszcze żadnych dokumentów z tym kontrahentem lub wystawiono, ale okazało się, że adres był błędny i dokumentów tych nie wyeksportowano jeszcze do programu księgowego. W takim wypadku zmieniony adres będzie od razu uwzględniony we wszystkich wystawionych do tej pory dokumentach.

Jeśli kontrahent ma jakieś adresy zapamiętane w historii adresów, to obok pola Nazwa i adres widoczny jest pasek narzędziowy umożliwiający przeglądanie tych adresów:

Poszczególne przyciski umożliwiają:

● sprawdzenie poprzedniego adresu wraz z okresem jego obowiązywania

● sprawdzenie następnego adresu wraz z okresem jego obowiązywania

● powrót do aktualnego adresu, oznacza, że pokazany jest ostatni (czyli aktualny) adres

● usunięcie adresu z historii adresów (pod warunkiem, że nie jest wykorzystany w żadnym wprowadzonym dokumencie)

Grupy kontrahentów

Biblioteka grup kontrahentów umożliwia grupowanie kontrahentów wg dowolnego kryterium. Grupowanie kontrahentów przydatne może być później do różnego rodzaju zestawień i analiz.

Po przypisaniu kontrahentów do poszczególnych grup możemy sporządzić zestawienia sprzedaży (lub zakupów) z podziałem na grupy. W definicji zestawienia należy wybrać w polu Z podziałem na pole NabywcaGrupa (w oknach Faktury i Okna - Zestawienia - Pozycje faktur) lub DostawcaGrupa (w oknach PZ i Okna - Zestawienia - Pozycje PZ).

Grupa jest również jednym z kryteriów przy tworzeniu Zestawienia należności i zobowiązań w menu Raporty - Należności i zobowiązania.

78

Opiek

BibliotedosłownMoże toz opiekukontrah

Opiekunpodstaw(zakładzmienić

Po przysprzedanależy wFakturZestaw

Pole Op+/- do

Asor

Klikającasortymobok inwe wsz

Listę as(PZ, WZdokume

W bibliona różntylko nwprow

kunowie

eka opiekunów unie opiekun klieo być również naunami jest przydhentem. n przypisany dowiał do faktury wka Inne). W rać na innego opie

ypisaniu opiekunaży z podziałem wybrać w polu Zry oraz Okna -wienia - Pozyc

piekun można podświetlenia f

rtymenty

c w oknie głównmentów jest jednnych głównych

zystkie dane aso

sortymentów moZ, itd.), ale możentów.

otece asortymennych dokumentana jednej faktuwadzania ich d

umożliwia powiąenta, czyli nasz pasz przedstawicdatne do rozlicz

o kontrahenta bęwystawianej tem

azie potrzeby moekuna.

nów możemy sp na opiekunów.Z podziałem nZestawienia -

cje WZ).

również wykorzfaktur wystawio

nym w przycisk nym z głównychokien, na przyk

ortymentów i mo

ożemy przygotożemy również w

ntów figurować ach. Asortymenurze, można w

do biblioteki.

ązanie kontrahepracownik zajmciel handlowy, szania opiekunów

ędzie się domyśmu kontrahentoożna go na fakt

porządzać zestaw W definicji zest

na pole Opieku- Pozycje faktu

zystać w oknie Fnych wybranem

wejdziemyh okien programkład faktur. Dzięożemy szybko o

ować sobie wczewprowadzać asor

muszą wszystknty (szczególnwpisać bezpoś

ntów z opiekunujący się kontakprzedający towa

w z obrotów uzy

ślnie owi urze

wienia tawienia

un (w oknach ur i Okna -

Faktury jako krmu opiekunowi.

y do okna z asormu, czyli może bęki temu mamy odszukać na przy

eśniej, niezależnrtymenty bezpo

kie asortymenty,nie opisy usługśrednio na fak

ami. Opiekunemktami i obsługą ar temu klientowyskanych z dany

ryterium selekcj

rtymentami. Bibbyć niezależnie ocały czas bezpoykład ich cenę s

nie od wprowadzśrednio podczas

, z których chceg), występują

kturze bez kon

m może być tego klienta.

wi. Powiązanie ym

i

blioteka otwarta ośredni wgląd sprzedaży.

zanych faktur s sporządzania

emy korzystać ące nieczności

Wp

Aso

prowadzając now

● Nazwa - naskłada się z część służy ddługich opiso(szczególniejeśli w częścnie ma nic, ndrukowana jczęść, w przdrukowana jprzejście do opisowej umShift Enter

● Indeks - indjest gdy opeasortymentółatwiej jest wasortyment indeks cyfroniż wpisywaćzeszyt w krJako indeks wpisać kod kasortymentukorzystać z wasortymentóczytnika kodnie zajmowa

● J.m. - wybie

● Rodzaj - tobędą ewidenaktualnie w Ponadto polena opis zdarsię w formie

● PKWiU - wystawkę VAT,stawce 22%

● Vat% - staw

● Stały - nalena fakturachustawiając w

ortymentom stał

● Ceny

○ Oblic

wy asortyment n

azwa asortymen2 części, druga do wprowadzanowych nazw

e istotna dla usłuci opisowej na fakturach jest pierwsza zeciwnym wypadjest część opisonowej linii w cz

możliwia r deks przydatny

erujemy dużą iloów, gdyż o wielewyszukać z listypodając jego krwy np. 1200 ć jego nazwę npratkę 60 kartemożemy też npkreskowy u i dzięki temu wyszukiwania ów przy pomocydów kreskowychać, będzie się wt

eramy z bibliote

war, produkt, uncjonowane stamagazynie. Usłe to ma znaczenrzenia gospodare ryczałtowej ew

ybieramy z bibli, którą opodatko

%, wybieramy po

wka Vat ustawio

eży zakreślić w ph i innych dokumwłaściwości

łym określamy d

czanie marży

Marża ind. - maby ten asortyniż wszystkie a

na listę (Ins,

ntu,

nia

ug),

dku wa, zęści

ością e y rótki p. ek. p.

y h. Przy małej licztedy nadawał a

eki jednostkę mi

usługa. Jeśli prowny magazynoweług nie można pnie przy eksporcrczego oraz na wwidencji przycho

oteki pozycję Poowana jest sprzozycję - (myślnik

ona w bibliotece

przypadku, gdy mentach. Stałe a F4 okna (lub w

dodatkowe dane

marża indywidument miał oblicasortymenty. Glo

) określamy

zbie asortymentutomatycznie ja

ary

wadzimy magaze, tzn. nie da sięprzyjąć do magacie faktur do prowysokość opodaodów)

olskiej Klasyfikazedaż tego asortk).

e PKWiU

asortyment będasortymenty mow szybki sposób

e:

alna. Zaznaczamzane marże i ceobalny, czyli ob

następujące dan

tów można się iako kolejny num

zyn, to dla towaę ich sprzedać, azynu, można jeogramu księgowatkowania jeśli f

acji Wyrobów i Utymentu. Jeśli a

dzie się często pożna później wy kombinacją kla

my jeśli chcemyeny sprzedaży wowiązujący wsz

ne:

indeksem w ogómer.

arów i produktówjeśli nie ma ich

e tylko sprzedawwego (wpływa firma rozlicza

Usług, określająasortyment podl

pojawiał yfiltrować na liścawiszy Shift F4

y, w inny sposób zystkie

79

óle

w

wać.

ąca ega

cie

4).

80

asortymenty, sposób obliczania marż i cen sprzedaży określony jest w konfiguracji programu (menu główne Ustawienia-Konfiguracja).

Przeliczenia - dostępne tylko jeśli wyżej określiliśmy marże indywidualne

marża -> cena - ustawiamy tę opcję jeśli najistotniejsza jest dla nas marża. Dla każdego rodzaju cen określamy (w tabelce obok) marżę procentową w stosunku do (Marża od) ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej. Ceny sprzedaży obliczą się same. Jeśli w polu Marża od wybierzemy cenę nabycia, to wraz ze zmianą tej ceny w trakcie kolejnych przyjęć tego asortymentu będą automatycznie przeliczane ceny sprzedaży tak, żeby zachować zadaną przy asortymencie marżę.

cena -> marża - ustawiamy jeśli najważniejsze są dla nas ceny, a marże traktujemy tylko informacyjnie. Marże wyliczą sie same jako stosunek cen sprzedaży do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej.

Marża - sposób obliczania marży określony w ustawieniach firmy (zakładka Ustawienia-Ogólne-Marża - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Konfiguracja). Pole tylko do odczytu.

Marża od - podstawa do wyliczenia marży. Dostępne tylko jeśli wyżej określiliśmy marże indywidualne.

c.nabycia - cena nabycia. Marża będzie wyliczana w stosunku do ceny nabycia.

c.ewidenc. - cena ewidencyjna. Marża będzie wyliczana w stosunku do ceny ewidencyjnej.

C.nab.netto/brutto - ceny nabycia netto/brutto. Podstawia się automatycznie w momencie przyjęcia towaru do magazynu. Możemy je wstępnie wypełnić ręcznie, nie czekając na dokumenty przyjęcia. Jeśli ustawiliśmy Przeliczenia na marża -> cena, a pole Marża od na c.nabycia, to w momencie zmiany ceny nabycia przeliczą się automatycznie ceny sprzedaży tak, żeby zachować zadane marże.

C.ewidenc. - cena ewidencyjna. Wypełniamy jeśli chcemy określać ceny sprzedaży na podstawie marż (Marża od) w stosunku do np. cen katalogowych, a nie do cen nabycia.

○ Ceny sprzedaży

Precyzja - ile cyfr po przecinku mają ceny sprzedaży (2 lub 4) tego asortymentu. 4 cyfry są przydatne np. przy refakturowaniu opłat za energię elektryczną.

Waluta - waluta cen sprzedaży. Ceny sprzedaży możemy określić w walucie innej niż PLN. Dzięki temu możemy ustalić cennik na wszystkie asortymenty np. w EUR. W momencie zmiany kursu możemy wywołać funkcję Przelicz ceny walutowe dostępną w menu pomocniczym wywoływanym przez naciśnięcie prawego klawisza myszy na liście asortymentów. Funkcja ta przeliczy wg zadanego kursu ceny złotówkowe wszystkich asortymentów, w których wybrano określoną walutę cen sprzedaży. Z cen sprzedaży określonych w walucie można korzystać zarówno na fakturach krajowych jak i eksportowych. Na faktury krajowe wystawiane w PLN będą podstawiane z asortymentu ceny złotówkowe (przeliczone wcześniej w asortymencie z cen walutowych wg zadanego kursu), a na faktury zagraniczne, bądź krajowe ale wystawiane w walucie obcej, będą podstawiane z asortymentu ceny walutowe. Walutowe ceny sprzedaży dostępne są tylko w wersji Maxi z obsługą transakcji zagranicznych po włączeniu

● Inne

○ Grupumożl

○ Ilość przyśp

○ Ilość tiramisie nasię w się w Nie m

○ Wagatzn. iletowarWagai przes

○ Wwwtowarto moTen sana liśc

○ Indek○ Tekst

wystawystaprawefakturfakturc.d., dZ teksW takwystadoda

● FK - jeśli chR2fk z wyszcasortymenta

w danych firmysprzedaży.

Kurs - kurs wgcen walutowyc

Ceny - możnarodzajów cen mi hurt, korzystaAsortymentycenę sprzedażyprzeliczają się Ustawienia-Krównież mechacen sprzedaży

a - wybieramy zliwia analizowan

- domyślna ilośpiesza wystawie

na palecie, Il) danego asorty

a jednej palecie.jednym samochtym samochodz

ma możliwości sp

a - tylko dla towe waży jedna jeru wystawionegoa w oknie z faktsunięcia.

w - strona www rem, który jest dożemy tu wpisaćam przycisk doscie asortymentó

ks1, Indeks2 -

t dodatk. - tekawienia faktury (awienia faktury iego klawisza myry tagi są tłumary. Tekst dodatkdzięki temu zosstu dodatkowegkim przypadku taawienia faktury ntkowy w biblio

cemy eksportowczególnieniem pami znajdującym

y na zakładce U

g którego zostach. Pole dostępn

określić trzy romożemy zmienićając z poleceniay. W trakcie wysy - pole Rodzajwzajemnie wg p

Konfiguracja-Aanizm cen dedykna ten sam aso

z biblioteki grupnie sprzedaży i z

ść podstawiana enie faktury

ość palet - jeśymentu, możem. Po wpisaniu whodzie obliczy sizie. Pola te mająprzedaży/przyjęć

warów i produktednostka miary. o na konkretnejturami) - dotycz

z opisem tego dokładnie opisanć jej adres i dzięstępny jest równów.

- dodatkowe ind

kst dodatkowy, w(np. {Okres} - mitp., pełna lista yszy w tym poluczone na odpowkowy z przetłumtanie wydrukowo można równieagi będą tłumacna podstawie ta

otece uwag.

wać wystawioneprzychodów/kosmi sie na fakturz

Ustawienia - S

ną obliczone cene tylko jeśli wy

odzaje cen sprzeć wg własnego menu główneg

stawiania fakturyj na zakładce Ppodstawy okreśAsortymenty-kowanych umożortyment sprzed

pę, do której nazakupów przy p

na fakturze prz

śli handlujemy cmy określić ile je

polu Ilość ilośię Ilość palet mą charakter wyłć w paletach.

tów. Waga jednoDzięki wadze je

j pozycji fakturyzy to również do

asortymentu. Jeny na stronie inęki przyciskowi nież w menu po

deksy asortyme

w którym możnamiesiąc, rok wystagów jest dost

u). Po wstawieniwiednie zwroty umaczonymi tagamwany na fakturzeeż korzystać weczone na właściakiego wzorca. A

e faktury i PZ dosztów związanycze, określamy ka

Sprzedaż pola W

ny złotówkowe ybrana waluta je

edaży. Nazwy stuznania np. na

go Ustawienia-y można łatwo

Pozycje. Ceny nślonej w menu gPodstawa. Prożliwiający okreśdawany różnym

leży ten asortympomocy zestawie

y sprzedaży teg

ałymi konteneradnostek tego asci jednostek miemieszczących ącznie informac

ostkowa w kg teednostkowej moy lub na całej faokumentów przy

eśli np. handlujeternetowej prod

szybko ją oodręcznym (praw

ntowe.

a wpisać tagi okstawienia fakturtępna w menu piu takiego asortuzależnione od mi podstawia sie pod nazwą ase wzorcach faktuwy tekst dopierAnalogicznie dzi

o programu finach z poszczególnażdemu asortym

Walutowe cen

na podstawie est inna niż PLN

tandardowych detal, półhurt -Konfiguracjawybrać właściw

netto-brutto głównym ogram udostępnlenie różnych kontrahentom.

ment. Grupa eń.

go asortymentu;

ami (samochodasortymentu mieeszczącej

cyjny.

ego asortymentożna określić wakturze (kolumnayjęcia, wydania

emy jakimś ducenta, otworzyć. wy klawisz mysz

kreślające okresry, {M} - miesiąpo naciśnięciu tymentu na pozydaty wystawienę do pola Nazw

sortymentu. ur powtarzalnycro w momencie iała pole Tekst

ansowo-księgownymi mentowi:

81

ny

.

-

wą

nia

;

ami, eści

tu agę a

zy)

s ąc

ycję nia wa

ch.

wego

82

PoprawUWAGAwe wszDlategonie używdotychc

Możliwegdy dan

W menLista (r

● i mn

● To

● Cd

● K● P

wmuluoUk

● Oinwn

● D

Dodatko

● oin

○ Konto sp○ Konto zaZakładka FKRozliczenia

wę wpisanych daA. Przy poprawiezystkich (dotychco też, zamiast zmwamy) należy wczasowe dane b

e jest również uny asortyment n

u podręcznym drównież klawisz

Obroty - hiprzesunięć, na

magazynowych narzędziowego w

Stan magaTa sama funkcjaokienka.

Ceny dedykowdla poszczególny

Kasa fiskalna -

Przelicz ceny wwg podanego kumożemy go w oduaktualniać. Możub wybrany średod ustawienia wUstawienia-Spkursu NBP.

Otwórz stronęnternetową z uswpisaną w danyna zakładce InnDodatkowe fu

○ Aktualizuprzelicza iZ tej funkprawidłow

○ Aktualizuimportu d

owa funkcja

określenie uporzndeksu - Uporz

przedaży - num

akupów - nume

K widoczna jest a wybrano warto

anych umoe należy być barczasowych) dokmieniać nazwę awprowadzić nowbez zmian.

sunięcie asortymnie został użyty

dostępnym po k F3) dostępne s

istoria obrotówktórych figurujepo każdej operaw górnej części

azynu - lista doa dostępna jest

wane - ewidencjych kontrahentó

- patrz rozdział

walutowe - przursu. Jeśli mamydpowiednim dlaże to być kurs pdni kurs NBP - w

w danych firmy nprzedaż pola w

ę WWW - otwiestawioną w adreych o asortymenne)

nkcje

uj stany magainformację w ko

kcji należy korzywe stany magazy

uj ceny sprzedanych z program

F4 umożliwia

ządkowania asoządkowanie

mer konta z grup

er konta z grupy

tylko jeśli w daność pełna księ

ożliwia klawisz Frdzo ostrożnymkumentach, na kasortymentu (bo

wy asortyment z

mentu z lisna żadnym dok

kliknięciu prawymsą funkcje:

na tym asortyme ten asortymenacji. Ta sam funokienka.

ostaw składającybezpośrednio z

ja cen dedykowów.

SPRZEDAŻ - Urzeliczanie cen spy określony cena nas momenciepodany ręcznie w zależności na zakładce

wg średniego

era przeglądarkęesie stroną ncie (pole Www

azynowe - olumnie Stan. ystać tylko w celynowe, np. po a

daży - funkcja pmów TurboSprz

a:

rtymentów na li

py "7"

y "3"

nych firmy, na zęgowość (FK).

F6. , gdyż spowoduktórych figurujeo np. się zmieni nowymi danym

sty (klawisz Delkumencie.

m klawiszem my

mencie czyli doknt, z wyszczegónkcja dostępna j

ych się na stan paska narzędzi

wanych obowiązu

rządzenia fiskalnprzedaży określnik w walucie o

e

ę

w

u upewnienia sawarii programu

przeznaczona dozedaż lub Turbo

iście alfabetyczn

zakładce Dane

uje ona poprawęe ten asortymeniła lub już tego

mi, pozostawiają

el), ale tylko w p

yszy w tabelkę

umenty przyjęćlnieniem stanówjest bezpośredn

bieżący tego asowego w górne

ujących na ten a

ne.

onych w zadaneobcej, to w ten s

ię, że program u

o wykorzystaniaFaktury

nie wg nazwy lu

w polu

ę asortymentu t. asortymentu ąc

przypadku,

na zakładce

, wydań w nio z paska

sortymentu. ej części

asortyment

ej walucie sposób

pokazuje

a po wykonaniu

ub według

Szy

Pojaprzyjaki(Szlub się asonale

druaso

Ob

Oknna wze s

● wyfiltrowani

○ Magatowar(po nastany

○ Aktua

○ Stałyszybk

○ TPU -

ybkie wyszukanie Ctrl F7 poprz

awi się okienko y pierwszym poie pola ma brać zukaj po). Najc

Indeks. Kursona właściwej po

ortyment z tą saeży wcisnąć Ctr

kowania (ortymentów lub

broty

no OBROTY powybranym asorstanem bieżącym

a asortymentów

azyn - w kolumrów znajdującycaciśnięciu klawisze wszystkich m

alnie na stanieTak - na liście w wybranym m

Nie - na liście aktualnie w wy

Wszystkie - ndotychczasoweasortymentów na to czy są ak

y/Niestały - staie przełączenie

- na liście będą

e asortymentu zez wpisanie fraSzukaj, w któ

oszukiwaniu muspod uwagę prz

częściej jest to Nor automatycznieozycji. Żeby wysmą nazwą (lub

trl L. Po wybrani

F2) pozycji Zestzdefiniować dow

okazuje historię rtymencie. Służym asortymentu.

w spełniających

nie Stan na zakch się w wybranszy Delete lub magazynów.

e

asortymentów magazynie

asortymentów ybranym magaz

naciskając klawie kryterium wpisbędą się znajdo

ktualnie w wybr

ałe, niestałe lub pomiędzy asort

widoczne zgodn

możliwe jest agmentu nazwy.rym simy określić, zy wyszukiwaniuNazwa e ustawi szukać kolejny indeksem) - iu z menu

tawienia możemwolne inne zest

operacji (przyjęy do wyjaśniania.

odpowiednie kr

kładce Lista poym tu magazynBackspace) w

będą się znajdo

będą się znajdozynie

sz Delete lub Bsane w tym poluować wszystkie ranym magazyn

wszystkie asorttymentami stały

nie z zaznaczen

.

u

my wydrukować tawienie dotyczą

ęć, wydań i przea ewentualnych

ryteria - Filtr: okazywane są stnie. Jeśli pole jesw kolumnie Stan

ować tylko te, k

ować tylko te, kt

Backspace usuu, co znaczy, żeasortymenty, bie czy ich nie m

tymenty. Shift ymi lub wszystki

iem: towary, pr

cennik wszystkące asortymentó

esunięć) wykona wątpliwości zw

tany bieżące st puste n widzimy łączn

które są aktualni

tórych nie ma

uwamy e na liście bez względu

ma.

F4 umożliwia mi.

rodukty lub usłu

kich lub wybranyów.

anych wiązanych

83

e

ie

ugi

ych

84

Kolumndo magmają znmiędzymjeśli prz

Kolumnostatnieczęści o

Kolumn

● w

● w

W związtraktowjeśli kwStratę, ze sprze

Trochę

● w

● w

Jeśli chwłaściw

● Pjepdopu(fazzo(d

● Fzzn(gjeD(o

● M

na Ile pokazuje gazynu mają znanak ujemny (fakmagazynowe mzesuwamy z wyb

na Stan pokazujej operacji powiokna.

ny z cenami i wa

w przypadku dok

w przypadku fak

ązku z tym sumywać odpowiedniowoty mają znak u

jeśli kwoty mająedaży. Pojęcia z

inaczej zachow

w przypadku dok

w przypadku fak

cemy zmienić zawości okna

PZ - zaznaczamyeśli chcemy zobprzyjęcia magazdodatkowo możeokreślić jakie doprzyjęć mają byćuwzględniane: Zte które dotyczą

faktycznych przyz pominięciem nzamówień) oraz Dokumentkonkretny rodza

dokumentu)

Faktury/WZ - zaznaczamy jeślzobaczyć sprzednas pozycje z falub nie). Jeśli za

gdyż nie zawszeego wydanie z mDodatkowo możte które dotyczą

oraz DokumentMM - zaznaczam

ilość przyjętą, wak dodatni (PZ, ktury, WZ, RW,

mają znak dodatnbranego magaz

je stan magazynnien się zgadza

artościami zawie

kumentów PZ, M

ktur i WZ - ceny

y wartości Nettoo jako zysk lub sujemny, bo to zą znak dodatni, zysku lub straty

wuje się kolumna

kumentów PZ, M

ktur - cenę sprze

akres operacji pF4:

y baczyć ynowe, emy kumenty ć

Zakup ą yjęć np.

t aj

i chcemy aż i wydania z m

aktur i innych dależy nam na ko

e występowanie magazynu (np. żemy określić jaką faktycznej sprt (konkretny rod

my jeśli chcemy

wydaną lub przefaktury korygujPZ korygujące ini jeśli przesuwaynu na jakiś inn

nu po wykonanć z sumą z kolu

erają:

MM i RW - ceny

y i wartości netto

o, Vat i Bruttostratę uzyskanąznaczy, że warto

bo to znaczy, żmają sens tylko

a _C.netto. Zaw

MM, RW i WZ -

edaży przed ew

pokazywanych w

magazynu. W pdokumentów sprontroli stanów mdanego asortymfaktura może mkie dokumenty rzedaży z pomindzaj dokumentu

zobaczyć przes

esuniętą na danjące ilość na mnilość na mniejszamy na wybranyny.

iu każdej operaumny Ile pokaza

y i wartości netto

o sprzedaży

o pokazane w doą ze sprzedaży teość sprzedaży pże więcej wydalio wtedy, jeśli sp

wiera ona:

cenę nabycia

wentualnym raba

w oknie, możem

olu Pozycje okrzedaży, czy teżmagazynowych mentu na pozycjmieć wyłączony amają być uwzgl

nięciem np. WZ u)

sunięcia międzym

nym dokumencieniejszą). Wydanzą). Przesunięciay magazyn i uje

cji. Stan po wykaną w polu Iloś

o nabycia

olnej części oknego asortymentrzewyższa wartoiśmy na zakup nprzedaliśmy już

atem

my określić odpo

kreślamy czy intż z WZ związanynależy wybrać W

cji faktury oznacautomatyczny Wlędniane: Sprzeoraz zamówień

magazynowe

e. Przyjęcia ia z magazynu a emny

konaniu ść w dolnej

a należy tu. Zysk, ość zakupu. niż uzyskaliśmy cały towar.

owiednio

teresują ych z fakturami WZ, cza WZ). edaż )

Hist F2

Jed

Jedmia

W b

UWpopdo jedwpr

● Magazyn - się automatyAsortymendotyczące w

● Nr dost. - m● Kontrahent● Data wysta● Selekcja - j

te podświetl

● Uporządkowyst./Kolewartości) lubw jej nagłów

torię operacji m2:

● Systemowe● Zestawieni

z kolumny S(jako pierws

dnostki mia

dnostki miary to ary wykorzystyw

bibliotece jedno

● Ins - d

● F6 - po

● Del - w

WAGA. Przy poprprawę jednostki których jest prznostki (bo np. srowadzić nową j

historia operacjycznie na taki m

nty. Jeśli wybralwszystkich maga

możemy sprawd

t - tylko operac

awienia - tylko

jeśli podświetlilione

owanie - pokazejn.pozycji (tylb wg wybranej kwek)

możemy wydruko

e - Lista - zosta

ia - musimy najStan, należy w dsza pozycja) i N

ary

pomocnicza bibwanych w asorty

ostek dostępne s

dopisanie pozycj

oprawa danych

wykasowanie po

rawie należy byćmiary we wszy

zypisana ta jednsię zmieniła lub jednostkę, pozo

ji będzie dotyczmagazyn jaki wyliśmy jakiś magazynów naciskam

dzić przychód i r

cje dotyczące teg

o dokumenty wy

śmy wybrane p

uje czy pozycje lko przy tym upkolumny (aby u

ować korzystają

anie wydrukowa

jpierw utworzyćdefinicji zestawir (druga pozycj

blioteka do wpisymentach.

są standardowe

ji do biblioteki

już istniejącej p

ozycji z bibliotek

ć bardzo ostrożnystkich (dotychcznostka. Dlatego już z tej jednos

ostawiając dotyc

yć tylko tego mybrano we właścazyn, ale chcemmy klawisz Del rozchody wybran

go kontrahenta

ystawione w wyb

pozycje, to może

są uporządkoworządkowaniu k

uporządkować w

ąc z pozycji dost

ana zawartość o

ć odpowiednie zeenia wybrać upa).

sywania nazw je

funkcje:

pozycji

ki

nym, gdyż spowzasowych) asortteż, zamiast zm

stki nie korzystachczasowe dane

magazynu. Podstciwościach

my ponownie zoblub Backspacenej dostawy

.

branym okresie

emy zobaczyć ty

wane w sposób dkolumna Stan zwg jakiejś kolum

tępnych w menu

okna

estawienie. Jeślporządkowanie w

ednostek

woduje ona tymentach,

mieniać nazwę my), należy e bez zmian.

tawia F4 okna baczyć operacjee.

ylko

domyślny Data zawiera sensown

mny należy klikną

u wydruków

li chcemy korzyswg pól Data wy

85

e

ne ąć

stać yst.

86

Grupy

Grupy aDzięki ngrup (wfaktur)Bibliotelub bez

Jeśli manie zajm

Natomiawielopłagrupę dsprzedarozdział(Kateg Ctrl F4kategorwszystkczy KatKategor>Grup

chleb zwchleb "5jabłko kjabłko ibateria bateria patelniapatelnia

Można j

chleb zwchleb "5jabłko kjabłko ibateria bateria patelniapatelnia

y i kategori

asortymentowe nim możemy npw oknie z pozycj) lub cennik z po

eka grup jest dopośrednio z bib

amy niewiele asmować.

ast jeśli mamy daszczyznowych do różnych kategaży z podziałem ł ZESTAWIENIA

goria1, KategoF4. Po ustawieniurię z biblioteki kkie kategorie, betegoria2.

rie 1 i 2 są moża np.:

Asortymenwykły 5 ziaren" krajowe mportowane R6 R6 Duracell

a 20cm a 20cm teflon

je również trakt

Asortymenwykły 5 ziaren" krajowe mportowane R6 R6 Duracell

a 20cm zwykłaa 20cm teflon

ie

służą do analizop. sporządzić zesjami faktur - meodziałem na grustępna z menu lioteki asortyme

sortymentów, gr

dużo asortymenanalizach, możegorii i sporządza na te kategorie

A I STATYSTYKI oria2) można wu się na kolumn

kategorii (menu ez względu na t

na traktować ja

nt ccjjbbpp

tować jako prze

nt ccjjbbpp

owania sprzedastawienie sprzedenu Okna-Zestupy (w oknie AsOkna-Bibliote

entów. rupami można s

ntów i zależy naemy dodatkowoać, korzystając e. Opis mechaniI - Statystyka. Kwłączyć standardnie z kategorią wOkna-Bibliote

to czy będziemy

ako strukturę hie

Grupa chleb chleb abłka abłka baterie baterie patelnie patelnie

ekroje w różnych

Grupa chleb chleb abłka abłka baterie baterie patelnie patelnie

ży (i zakupów).daży poszczegótawienia-Pozysortymenty). eki-Grupy

się w ogóle

m na o przypisać każdze statystyki, anizmu statystyki

Kolumny z kategdową funkcją wybieramy konkeki-Kategorie)y z nich korzysta

erarchiczną Kat

Kategoria1pieczywo pieczywo owoce owoce elektryczne elektryczne agd agd

h płaszczyznach

Kategoria1pieczywo pieczywo owoce owoce elektryczne elektryczne agd agd

lnych

ycje

dą nalizy zawiera oriami

kretną ). Biblioteka kateać jako Katego

tegoria2->Kat

1 Kategspożywczspożywczspożywczspożywczprzemysłoprzemysłoprzemysłoprzemysło

h np.:

1 Kategpodstawolux podstawolux podstawolux podstawolux

egorii zawiera ria1

egoria1-

goria2 ze ze ze ze owe owe owe owe

goria2 owe

owe

owe

owe

W b

WyCendla

UWwe Dlakor

PK

Bibelemi Usim naledo zwisą w

Dzięi wy

BibOkbez

Dlapodnie przy

W b

UWwe Zmna

bibliotekach gru

● Ins - d

● F6 - po

● Del - w

bierając z menuny dedykowanposzczególnych

WAGA. Przy poprwszystkich (dottego też, zamiazystamy) należy

KWiU

lioteka PKWiU zmenty z Polskiejsług wraz z odpstawkami podateży uzupełnić saniej sukcesywniązane z asortymw sprzedaży w n

ęki bibliotece mykorzystać w ko

lioteka PKWiU na-Biblioteki-zpośrednio z bib

asortymentów dstawową 22% jest wymaganeypisujemy "sztu

bibliotece PKWiU

● Ins - d

● F6 - po

● Del - w

WAGA. Przy poprwszystkich (dotiana stawki Vat których jest aso

up i kategorii do

dopisanie pozycj

oprawa danych

wykasowanie po

u podręcznego (ne możemy okrh kontrahentów

rawie należy byćtychczasowych)st zmieniać nazy wprowadzić no

zawiera wybranej Klasyfikacji Wyowiadającymi tku VAT. Biblioteamodzielnie wpie pozycje z PKWmentami, które naszej firmie.

można je łatwo wolejnych asortym

jest dostępna w-PKWiU lub blioteki asortyme

opodatkowanycpodawanie PKW

e. Asortymentomuczną" pozycję P

U dostępne są s

dopisanie pozycj

oprawa danych

wykasowanie po

rawie należy byćtychczasowych)będzie uwzględ

ortyment, przyp

stępne są stand

ji do biblioteki już istniejącej p

ozycji z bibliotek

(prawy przycisk eślić rabaty obo.

ć bardzo ostrożn) asortymentachzwę grupy (bo nową grupę, poz

e yrobów ekę isując WiU

wyszukać mentach.

w menu

entów.

ch stawką WiU m takim PKWiU o numerz

standardowe fun

ji do biblioteki

już istniejącej p

ozycji z bibliotek

ć bardzo ostrożn) asortymentachdniona przy eweisany do zmieni

dardowe funkcje

pozycji

ki

myszy lub klawowiązujące na tę

nym, gdyż spowh, do których jesnp. się zmieniła zostawiając doty

ze - (myślnik) i

nkcje:

pozycji

ki

nym, gdyż spowh, do których jesentualnej poprawianej pozycji PK

e:

wisz F3) pozycjęę grupę asortym

woduje ona poprst przypisana talub już z tej gru

ychczasowe dan

stawce 22%.

woduje ona poprst przypisana tawie istniejących

KWiU.

ę mentową

rawę grupy a grupa. upy nie ne bez zmian.

rawę nr PKWiU a pozycja PKWiUh już faktur,

87

U.

88

Mag

Jeśli włewidencJako "mprzechoktórej c(a w za

Przyjmutowar oprzesuwmodyfikwydrukdat przy

Jeśli pro"Głównpodstaw

Bibliotelub bez

Listę mNowy m

Ze wzg

W biblio

● I

● F

● D

Kont

Jeśli chskorzys

Kontrakpodpisaod niegtraktow

KontrakPZ czyliten sammożem(okno S(zestaw

Kontrak

azyny

ączymy moduł cjonowanie tow

magazyn" możemowujemy towar,chcemy prowadzsadzie jego sam

ując towar okreśokreślamy z jakiwać towary międkuje ilość towarkować stany towyjęcia, dostawcó

owadzimy małąy", ale oczywiścwiał we wszystk

eka magazynów pośrednio z dok

agazynów możemagazyn możem

lędów techniczn

otece magazynó

Ins - dopis

F6 - popra

Del - wyka

trakty

cemy kontrolowstać z biblioteki

kty można traktoaną z jakimś dosgo przez jakiś czwać jako dowoln

kty przypisuje sii przyjęcia do m

m kontrakt. Każdy w każdej chw

Stan Magazynwienie w menu g

kty tworzy się w

MAGAZYN, prowarów znajdującmy traktować ka, jak również dozić osobną ewid

mochód, którym

ślamy do jakiegego magazynu dzy różnymi mau w magazynie.

warów w poszczeów, kontraktów

ą firmę możemy cie można tę nakich wymaganyc

dostępna jest zkumentów PZ, f

emy przygotowamy również wpro

nych można utw

ów dostępne są

sanie pozycji do

wa danych już i

asowanie pozycj

wać obrót wybrakontraktów. ować dosłowniestawcą, w ramazas towar w spee inne kryterium

ię do towaru w magazynu. Kilka da dostawa z ta

wili sprawdzić ile u) oraz ile i z jagłównym Rapor

wpisując ich nazw

ogram będzie umcych się w różnyażdy z magazynowolną inną lokadencję - np. wzo rozwozi towar)

go ma trafić magma pochodzić. M

agazynami. Każd. W każdej chwiególnych magaz

w itp.

korzystać z jedzwę zmienić). M

ch polach w trak

z pozycji menu gfaktura, WZ, MM

ać przed rozpocowadzić bezpośr

worzyć maksyma

standardowe fu

o biblioteki

istniejącej pozyc

ji z biblioteki

aną partią towar

e jako np. umowach której kupujcjalnych cenachm podziału do c

momencie sporPZ może mieć okiego PZ pamiętowarów z tego

akim zyskiem (lurty-Zestawienwy do biblioteki

możliwiał niezalych magazynachnów, w których alizację towaróworcownia, handlo), serwis itp. gazynu, wydającMożemy równieda z tych operacili możemy sprazynach, z wyszc

nego magazynuMagazyn ten będkcie wystawiania

głównego OknaM i innych.

częciem wystawrednio podczas

alnie 32 magazy

unkcje:

cji

rów możemy

wę (kontrakt) emy h. Można je rówelów analityczn

rządzania dokumokreślony ęta określony w o kontraktu zostub stratą) do tejnie kontraktów kontraktów.

leżne h.

w, dla owiec

ąc eż cji wdzić i

czególnieniem ce

u (standardowo dzie się automaa dokumentów.

a-Biblioteki-M

iania dokumentwystawiania PZ

yny.

wnież

ych.

mentu nim kontrakt. Dtało jeszcze w mj pory sprzedaliś

w).

en nabycia,

o nazwie atycznie

Magazyny

tów. Z lub MM.

Dzięki temu, magazynie śmy

Biblub

Propro

W b

Uw

Bibna f

Zampłatz bi

WpMożwysmetagTekUwdodtagtak

liotekę możemydopisywać odp

owadzenie biblioogramu obsługa

na zakładce U

bibliotece kontra

● Ins - d

● F6, zakładka

● Del - w

wagi

lioteka uwag ułafakturze lub inn

miast np. pisać ntności, wpisujemiblioteki uwag.

prowadzając uważna w nim wpisstawienia fakturnu po naciśnięci są tłumaczonekst dodatkowy z

wagi, dzięki temdatkowego możni będą tłumaczoiego wzorca. An

y uzupełnić przepowiednie pozycj

oteki kontraktówkontraktów jes

Ustawienia - M

aktów dostępne

dopisanie pozycj

a Pozycja,

wykasowanie po

atwia wprowadznych dokumenta

na każdej faktumy taką uwagę

agę, oprócz właać tagi określająry, {M} - miesiąciu prawego klawe na odpowiednz przetłumaczon

mu zostanie wydna również korzone na właściwynalogicznie dział

ed rozpoczęciemcje w trakcie wys

w i ich rozliczaniet wyłączona. Mo

Magazyn w polu

e są standardow

ji do biblioteki

- poprawa dan

ozycji z bibliotek

zanie powtarzajach. rze od nowa uwraz do bibliotek

aściwej treści moące okres wystaąc wystawienia fwisza myszy w tie zwroty uzależ

nymi tagami podrukowany na fazystać we wzorcy tekst dopiero wła pole Tekst d

m pracy (menu Ostawiania PZ.

e jest opcjonalnożna ją włączyću Kontrakty.

we funkcje:

nych już istnieją

ki

jących się inform

wagę o naliczaniki, a na fakturze

ożemy określić awienia faktury faktury itp., pełntym polu). Po wżnione od daty wdstawia się do pakturze pod właścach faktur poww momencie wy

dodatk. w biblio

Okna-Bibliotek

ne. Standardowoć w ustawieniach

ącej pozycji

macji, które pow

u odsetek za nie wstawiamy got

również tekst d(np. {Okres} - na lista tagów je

wstawieniu takiejwystawienia fak

pola c.d. na zakłściwą uwagą. Z

wtarzalnych. W taystawienia faktuotece asortymen

ki-Kontrakty)

o po zainstalowah bieżącej firmy

winny się pojaw

eterminowe tową pozycję

dodatkowy. miesiąc, rok est dostępna w j uwagi na faktu

ktury. ładce tekstu

akim przypadkuury na podstawintów.

89

aniu y

ić

urę

u e

90

Po wprodołączaodsetekUstawjak na e

Bibliotew trakc

W biblio

• • •

UWAGAwszystkzmiany bez zm

Oddz

Bibliotesprzeda(miejsc

Jeśli ch

● wp

● w

owadzeniu uwaganie określonychk była dodawanienia-Konfiguekranie poniżej.

ekę możemy uzucie wystawiania

otece uwag dos

Ins - d

F6, zakładka

Del - w

A. Przy poprawiekich (dotychczastreści uwagi lepian.

ziały

eka oddziałów umaży VAT dla posprowadzenia sp

cemy korzystać

wpisać do bibliotprowadzić odręb

w oknie Definic

g do biblioteki mh uwag do okreśa do każdej nieracja-Faktury

upełnić przed rofaktur.

stępne są standa

dopisanie pozycj

a Pozycja,

wykasowanie po

e należy być barsowych) dokumpiej jest zrobić n

możliwia prowazczególnych odprzedaży).

ć z takiej możliw

teki wszystkie obne rejestry vat

cje dokumentó

możemy określićślonych faktur. zapłaconej faktu

y-Domyślne uw

ozpoczęciem pra

ardowe funkcje:

ji do biblioteki

- poprawa dan

ozycji z bibliotek

rdzo ostrożnymentach, na którnową uwagę, po

dzenie odrębnydziałów firmy

wości należy:

oddziały, dla któ

ów utworzyć dla

ć reguły, powodNp. jeśli chcemyury, korzystamywagi i przypisuj

acy lub dopisywa

:

nych już istnieją

ki

, gdyż spowodurych występuje tozostawiając do

ych rejestrów

órych chcemy

a każdego

dujące automatyy żeby uwaga oy z polecenia mejemy odpowiedn

ać odpowiednie

ącej pozycji

uje ona poprawęta uwaga. W pr

otychczasową po

yczne o naliczaniu enu głównego nią uwagę

e pozycje

ę uwagi we rzypadku ozycję

W b

Bi

Propoc

Bibjedfirm

Do skaW b

Ba

Bibbanpomrachkonban

Bibprzejaki

oddziału osoVAT-Oddzia

● wystawiać fazdefiniowane

● przed wydrusprzedaży

bibliotece oddzia

● Ins - d

● F6, zakładka

● Del - w

blioteki o

ogram prowadzi cztowych. Bibliot

lioteki ogólne sąnej firmie wprow

my.

bibliotek możemarbowe, Kody bibliotece bankó

• Ins

• F6, zakła

• Del

anki

lioteka banków nków w Polsce. mocniczych, dzięhunku bankowentrahenta automnku, w którym je

lioteka banków ez producenta piegoś banku, na

obny rodzaj dokał należy przyp

aktury z poszczeego wyżej, rodz

ukiem rejestru sVAT) wybrać od

ałów dostępne s

dopisanie pozycj

a Pozycja,

wykasowanie po

ogólne

bibliotekę urzędteki są wstępnie

ą wspólne dla wwadzimy nowy

my się dostać popocztowe).

ów i urzędów sk

- dopisanie po

adka Pozycja,

- wykasowanie

zawiera numerySłuży ona wyłącęki niej po wproego firmy lub ramatycznie wyświest prowadzony

jest wstępnie wprogramu. Jeśli ależy dopisać go

kumentu typu Faisać odpowiedn

ególnych oddziazaju dokumentó

przedaży VAT (wdpowiedni oddz

są standardowe

ji do biblioteki

- poprawa dan

ozycji z bibliotek

dów skarbowyche przygotowane

wszystkich firm obank na listę ba

oprzez menu gł

karbowych dostę

ozycji do bibliote

- poprawa

e pozycji z biblio

y rozliczeniowe cznie do celów owadzeniu numechunku bankowietlona zostaniey dany rachunek

wypełniona w bibliotece bra

o samodzielnie.

aktura, któremi oddział

ałów korzystająców

w oknie Fakturział

e funkcje:

nych już istnieją

ki

h, a także pomoe przez producen

obsługiwanych wanków, będzie o

ówne (Okna -

ępne są standar

eki

a danych już istn

oteki

wszystkich

eru wego nazwa

k.

akuje

mu na zakładce Z

c z odpowiednie

ry nacisnąć F2-

ącej pozycji

ocnicze biblioteknta, co znacznie

w programie, tzon również widz

Biblioteki - Ba

rdowe funkcje:

niejącej pozycji

Zawartość w p

ego,

-Rejestr

ki banków i kode usprawnia pra

zn. jeśli będąc wziany po zmianie

ank, Urzędy

91

polu

ów acę.

w e

92

Wprowa

● N● N

Będąc w

Urzęd

Bibliotebibliotepodatko

Biblioteprogramoraz izbinformaMinisterże danetej werszagwara

Biblioterachunkz tytułu

Poprawskarbow

Kody

BiblioteBibliotona autw którykodu po

Dzięki omożemzestawi(w definZ podzco da nodbiorcmarketigdy prow kilku

Bibliote

adzając nowy b

Nazwa bankuNr banku - jest

w liście banków

dy skarbow

eka urzędów skaką ułatwiającą wowych.

eka jest wstępniemu i zawiera dab skarbowych. Dacjom dostępnymrstwa Finansówe te mogły ulec sji programu, prantować, że są

eka zawiera adreków bankowychu podatków CIT,

wność danych mwych korzystam

pocztowe

ekę kodów pocztteki-Kody pocztomatyczne okreym mieści się sieocztowego wpis

określeniu każdey w oknie z faktenie sprzedaży nicji zestawieniaziałem na pole nam pogląd na sców i może pomingowych. Oczyowadzimy sprzedwojewództwach

eka jest przygoto

ank na listę (In

- nazwą tą posł

t to pierwszy czł

korzystamy ze

we

arbowych jest powypełnianie prz

e wypełniona pne wszystkich u

Dane te odpowiam na stronie int

w. Ze względu nazmianie od momroducent nie moone w 100% ak

esy, telefony orah, na które należ, VAT, PIT i inny

ożemy sprawdzmy ze standardow

towych wywołujztowe. Umożliweślanie wojewódedziba kontrahesanego w danyc

emu kontrahentturami zdefiniowz podziałem na

a należy wybraćNabywcaWoj

strukturę geogramóc np. w planowywiście ma to sedaż w całym krah.

owana przez pro

ns, ) uzupeł

ługujemy się w

łon numeru rach

standardowych

omocniczą zelewów

rzez producentaurzędów adają ternetowej a fakt, mentu powstanoże ktualne.

az numery ży przelewać naych.

zić klawiszem F6wych funkcji do

jemy z menu Owia dztwa,

enta, na podstawch kontrahenta.

towi województwwać i sporządzića województwa ć w polu jew.), aficzną naszych waniu działań ens tylko wtedy,aju lub przynajm

oducenta progra

łniamy:

programie

hunku w tym ba

h funkcji dostępn

a

ia

ależności

6 lub klikając stępnych w bib

kna-

wie

wa ć

, mniej

amu. Użytkown

anku

nych w bibliotek

. Na liście urzliotekach.

ik nie może jej

kach.

zędów

modyfikować.

93

MAGAZYN

Moduł MAGAZYN umożliwia prowadzenie samodzielnej gospodarki magazynowej lub rozliczanie magazynu w połączeniu z działalnością handlową (czyli w połączeniu z modułem SPRZEDAŻ).

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu magazynowego to:

● przyjęcia do magazynu PZ, korekty przyjęć, faktury VAT RR

● możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości

● wiele magazynów, przesunięcia MM

● wydania WZ

● kontrola stanów magazynowych (FIFO, LIFO, konkretna dostawa), ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku

● automatyczne WZ do faktury

● obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia

● filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych

● kartoteki magazynowe

● inwentaryzacja, protokoły rozbieżności PR+, PR-

● roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów

● dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ

● ewidencjonowanie płatności do faktury zakupu, dowolna liczba rat, różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)

● obsługa numerów seryjnych i kontraktów

● możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich dokumentów do własnych potrzeb, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów

● wysyłanie WZ e-mailem w formacie HTML lub PDF (podobnie jak wszystkich innych wydruków)

Moduł MAGAZYN jest dostępny po zakupieniu licencji na odpowiednią wersję programu.

Jeśli chcemy korzystać z modułu MAGAZYN, należy go wstępnie skonfigurować.

Po skonfigurowaniu możemy rozpocząć wykonywanie operacji magazynowych tj.:

● przyjmować towar do magazynu (dokumenty PZ)

● przesuwać towar do innego magazynu (dokumenty MM)

● wydawać towar z magazynu (dokumenty WZ i RW)

Ewentualne brakujące rodzaje dokumentów można w każdej chwili samodzielnie zdefiniować.

Możemy również na bieżąco kontrolować stanu magazynu wszystkich lub wybranych asortymentów.

94

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu MAGAZYN, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł MAGAZYN, czyli zaznaczyć pole Magazyn w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. sprawdzić w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne opcje wspólne dla modułu MAGAZYN i SPRZEDAŻ:

○ Precyzja - z dokładnością do ilu cyfr po przecinku można wpisać ilości w polu "Ile" w pozycjach faktur, pz, mm itd. Precyzja jest bardzo istotna dla bilansowania stanów magazynowych (suma przyjęć minus suma wydań musi być równa aktualnej ilości na stanie magazynu). Jej zmiana w trakcie pracy z programem może doprowadzić do utraty spójności danych i nie bilansowania się magazynu.

○ Indeksy asortymentowe - włączamy jeśli mamy dużo asortymentów i chcemy korzystać z indeksów do szybkiego wyszukiwania i identyfikacji asortymentów. Po włączeniu tego pola w oknach Faktury, PZ i MM pojawią się na zakładkach Pozycje kolumny z indeksami, podobnie jak na wydrukach faktury, WZ, RW, PZ i MM.

○ Marża - sposób obliczania marży

na "sto" - stosunek zysku do ceny nabycia: Marża=(WS-WN)/WN*100

w "stu" - stosunek zysku do ceny sprzedaży: Marża=(WS-WN)/WS*100

gdzie WN - wartość nabycia, WS - wartość sprzedaży

○ Nr seryjne - włączamy jeśli chcemy kontrolować obrót pojedynczych sztuk towarów opatrzonych unikalnym numerem seryjnym. Nr seryjny określa się na PZ w momencie przyjęcia dostawy do magazynu. Wydając lub przesuwając towar z tej dostawy będziemy widzieć jej numer seryjny w tabelce z pozycjami dokumentu. Wydrukuje się on również na PZ, MM, WZ, RW i fakturze. Będzie także widoczny przy poszczególnych dostawach w stanie magazynu.

Nazwa - możemy zmienić nazwę "Nr seryjny" na dowolną inną, np. jeśli handlujemy telefonami komórkowymi możemy tu wpisać "Nr IMEI". Nowa nazwa będzie wszędzie używana zamiast standardowego "Nr seryjny"

Szerokość - szerokość kolumny (w pikselach) w tabelce z pozycjami na dokumentach PZ, MM, WZ, RW i fakturach. Ustawiamy w zależności od długości numerów seryjnych, którymi operujemy. Standardowo 80.

3. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Magazyn:

○ Algorytm - algorytm wydawania/przesuwania towaru z magazynu. Towar przyjmowany do magazynu dzielony jest na tzw. dostawy. Dostawa odpowiada jednej pozycji dokumentu PZ. Z dostawą związana jest konkretna cena nabycia, dostawca, data nabycia, nr PZ oraz inne cechy, jak np. numer seryjny. W trakcie wydawania lub przesuwania towaru program odszukuje wg ustawionego tu algorytmu dostawy znajdujące się w wybranym magazynie i odpowiednio je modyfikuje.

FIFO - z ang. First In First Out, czyli to co pierwsze przyszło, pierwsze wychodzi, tzn. że jeśli mamy w magazynie kilka dostaw z tego samego asortymentu, ale przyjętych do magazynu w różnym czasie, to najpierw będą wydawane/przesuwane pozycje przyjęte najwcześniej - jest to najczęściej spotykany sposób prowadzenia magazynu

PR

Przy("Prdo tow

Dokklik

W ow mprze

Bez wtowardostawUWAGmagaspójno

○ Przesmiędz

○ Kontr○ Faktu

i wyst

○ Transrozlicz

4. dostosować dostępnych

RZYJĘCIA

yjęcie towarów rzyjęcie Zewnętmagazynu, PZ u

waru.

kumenty PZ wprkając w oknie głó

oknie PZ możemmomencie rozpoez nas dokumen

LIFO - z ang. wychodzi, tzn. (w ramach tegprowadzenia mwzrastających operacjach ma

względu na wybrru i umożliwia wwy, niekoniecznGA. Wyboru algozynowych. Zmiaości danych.

sunięcia MM -zymagazynowyc

rakty - włączam

ury RR - włączatawiać w ich imi

sport - dostęp dzania jednostkow

Zysk uwzględuwzględniać kopokazywanychfaktur oraz na Zestawienia-Pozycje oraz

sposób numerow programie do

A DO MAG

do magazynu strzne") na podstumożliwia równ

rowadzamy w oównym w przyc

my również wproczęcia pracy z pnty przyjęcia np

Last In First Ouże najpierw wy

go samego asortmagazynu, nadacen nabycia, gd

agazynowych niż

rany algorytm, pwybór na dokumnie zgodnej z akorytmu należy dana algorytmu w

włączamy jeśli ch MM

my jeśli chcemy

amy jeśli chcemieniu faktury RR

do zleceń transpwych kosztów t

dnia transportoszty transportu w kolumnach Zzakładce WZ, w

-Pozycje WZ), w statystyce fir

owania oraz inneo dokumentów u

GAZYNU

sprowadza się dtawie faktury luież rozliczenie z

oknie PZ - Przyjcisk .

owadzić bilans oprogramem) ora

p. PW (przyjęcie

ut, czyli to co osydajemy/przesuwtymentu) - obecaje się najlepiej dyż w porównanższą wartość ma

program pilnujeencie wydania l

ktualnym algorytdokonać przed rw trakcie pracy

chcemy korzyst

y kontrolować ob

my przyjmować tR

portowych (wertransportu (wers

t - czy obliczanyu nieujęte w cenZysk oraz Marżw oknie Pozycjw oknie PZ w kmy.

e elementy defiużywanych w na

o wystawienia db rachunku zak

zobowiązań (pła

yjęcia do maga

otwarcia BO (poaz dowolne inne

e wewnętrzne).

statnie przyszło,wamy dostawy cnie rzadko spotdo wykorzystanniu z FIFO daje agazynu

e cen nabycia kolub przesunięciatmem. rozpoczęciem opmoże spowodow

tać z przesunięć

brót wybraną pa

towar od rolnikó

rsja Extra) oraz sja Maxi lub Ext

y przez programnie nabycia - doża w oknie Fakje WZ (menu Okolumnie Marża

nicji dokumentóaszej firmie.

dokumentu przyupu. Oprócz prztności) związan

azynu, które m

oczątkowy stan e zdefiniowane

pierwsze przyjęte najpóźtykany sposób

nia w warunkachprzy tych samy

onkretnych dosta konkretnej

peracji wać utratę

ć

artią towarów.

ów ryczałtowych

możliwość tra)

m zysk i marża motyczy wartości ktury na liście Okna-a% na zakładce

ów magazynowy

yjęcia PZ zyjęcia towaru ych z zakupem

ożemy otworzyć

magazynu

95

źniej

h ch

taw

h

mają

e

ych

ć

96

Jeśli protowaru przy naani zajm

Przed p

Wyst

Przed wW tym okresu

Wystawtzn. PZ,dokum

owadząc do tej do magazynu bszych przyzwyc

mować się nimi

przystąpieniem d

awianie PZ

wystawieniem PZcelu wybieramyumożliwia klaw

wiając now, BO (bilans otw

mentów.

pory magazyn były dla nas po czajeniach. Wystw jakikolwiek in

do wystawienia

Z

Z należy wybraćy z menu główneisz F12.

wy dokument (Inwarcia) lub ewen

nie korzystaliśmprostu faktury ltawionych PZ ninny sposób.

PZ należy wstę

ć właściwy okreego Ustawieni

ns) najpierw okntualnie inny zd

my z dokumentóub rachunki zakie musimy druko

pnie przygotow

es, obejmujący dia - Bieżąca da

reślamy Rodzaefiniowany w ok

ów PZ, bo dowodkupu, możemy pować, ewidencj

ać odpowiednie

datę wystawieniata i okres. Szy

aj dokumentu,knie Definicje

dem przyjęcia pozostać onować

e biblioteki.

ia PZ. ybką zmianę

,

97

Po wybraniu rodzaju dokumentu wypełniamy następujące dane (przy niektórych rodzajach dokumentów program może nie wymagać wszystkich wymienionych pozycji, np. dla BO nie określamy dostawcy):

● Numer - numer kolejny dokumentu, najlepiej nie wypełniać tego pola ręcznie - program automatycznie w momencie akceptacji dokumentu podstawi kolejny, unikalny numer. Dzięki temu, że numer jest nadawany dopiero w momencie akceptacji, dokumenty będą prawidłowo numerowane przy równoczesnym sieciowym wystawianiu kilku PZ przez różnych użytkowników programu. Pole Numer składa się z 2 części: białej i szarej, w części szarej pokazany jest pełny numer dokumentu, w układzie określonym w definicji tego rodzaju dokumentu, np. 1240/07/PZ, a w części białej właściwy numer kolejny, czyli np. 1240. Po dwukrotnym kliknięciu myszką w białą część pole Numer zmienia się na pole Układ umożliwiając zmianę układu numeru na inny niż określony w definicji dokumentu, np. jeśli z jakiegoś powodu chcemy zmienić pełny numer PZ z 1240/07/PZ na 1240/07/PZ/A:

○ klikamy dwukrotnie w białą część pola numer

○ w uzyskanym w ten sposób polu Układ wyłączamy przełącznik oznaczający zgodność układu numeru z definicją dokumentu

○ poprawiamy układ z #"/07/PZ" na #"/07/PZ/A"

○ zapamiętujemy zmiany akceptując cały PZ

● Data wystawienia - data wystawienia PZ; UWAGA 1. Data wystawienia musi mieścić się w wybranym okresie pracy (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Jeśli chcemy wystawić PZ z datą spoza wybranego okresu, musimy najpierw zmienić okres przeglądania. Inaczej program pokaże ostrzeżenie i nie pozwoli wprowadzić takiej daty. UWAGA 2. Data wystawienia musi być większa od daty zamknięcia (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Nie da się zatwierdzić nowego PZ z datą wystawienia należącą do zamkniętego okresu. Podobnie nie da się poprawić ani usunąć istniejącego już PZ, którego data wystawienia należy do zamkniętego okresu.

● Do faktury - numer faktury (lub rachunku zakupu), do której sporządzamy ten PZ

● Z dnia - data wystawienia faktury, do której sporządzamy ten PZ. Stanowi ona podstawę do określania terminu i dat płatności na zakładce Płatności

● Do WZ, Z dnia - wypełniamy jeśli przyjęcie jest na podstawie WZ a nie faktury zakupu. Pola informacyjne, nie są drukowane na PZ.

● Magazyn - wybieramy magazyn z biblioteki magazynów w zależności od tego, gdzie fizycznie znajdzie się towar przyjmowany tym PZ (patrz rozdział BIBLIOTEKI - Magazyny).

● Dostawca - wybieramy dostawcę z biblioteki kontrahentów. Aby szybko wyszukać kontrahenta zaczynamy pisać w polu ze skrótem nazwy lub z numerem NIP (w zależności od tego czego szukamy). Jeśli kontrahent jeszcze nie istnieje w bibliotece, to możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem listy kontrahentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki kontrahentów (klawisz F2 lub kliknięcie w ), żeby na przykład przejrzeć dane lub wyszukać po części danych. Jeśli otworzyliśmy okno z biblioteką kontrahentów i odnaleźliśmy w nim szukanego kontrahenta, można go szybko przypisać do PZ naciskając klawisze Alt Enter. Jeśli chcemy, program może podpowiadać na nowych dokumentach dostawcę z ostatnio wystawionego dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć pole Podpowiadać dostawcę/nabywcę w konfiguracji programu (menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne).

● Kontrakt - jeśli chcemy kontrolować obrót towarem przyjętym na tym PZ, wybieramy kontrakt z biblioteki kontraktów (patrz rozdział BIBLIOTEKI - Kontrakty).

98

● Pozycje - wprowadzamy na PZ poszczególne asortymenty podając ich ilość i cenę jednostkową; istnieje kilka sposobów wprowadzania pozycji na PZ - sprawdź w rozdziale Pozycje

● Płatności - szczegółowe określenie i rozliczenie płatności związanych z tym PZ - patrz rozdział Płatności

● Stawki VAT

○ Netto, Vat i Brutto wg stawek VAT - sumy netto, vat i brutto wg stawek vat występujących na tym PZ. Sumy pokazane są w dwóch tabelkach. Górna, ciemnoszara, zawiera sumy wynikające z przeliczeń pozycji PZ. Dolna, jasnoszara, umożliwia ewentualną modyfikację tych sum tak, żeby odpowiadały dokładnie fakturze zakupu. Rozbieżności w kwotach pomiędzy PZ a fakturą zakupu mogą wynikać albo z błędów popełnionych przy wystawianiu faktury zakupu przez dostawcę, albo z przyjętego przez niego algorytmu sumowania wartości wg stawek. Program R2faktury liczy tak, że w zależności od ustawionej poniżej podstawy (Netto/Brutto) oblicza najpierw sumę np. netto dla każdej stawki vat, a potem na podstawie tej sumy oblicza łączne kwoty vat i brutto (nie sumuje ich z poszczególnych pozycji PZ). Może sie zdarzyć, że dostawca wystawiając fakturę stosował inny algorytm, tzn. sumował niezależnie kwoty netto, vat i brutto z poszczególnych pozycji PZ. Dostosowując kwoty w dolnej jasnoszarej tabelce do kwot z faktury zakupu, zapewnimy jej prawidłowe automatyczne księgowanie do programu księgowego oraz prawidłowe rozliczenie płatności.

○ Podstawa Netto/Brutto - informacja o sposobie przeliczania Vat na tym dokumencie. Ustawiamy podstawę na taką, wg której została wystawiona faktura zakupu, tzn. tak, żeby kwoty netto, vat i brutto z poszczególnych pozycji PZ odpowiadały dokładnie pozycjom faktury zakupu.

● Inne - dodatkowe informacje: ○ Wystawił - imię i nazwisko osoby wystawiającej PZ, podstawiane automatycznie

z danych użytkownika zalogowanego do programu

○ Makieta - makieta wg której będzie wydrukowany ten dokument, określamy w szczególnych przypadkach, jeśli ma to być makieta inna niż standardowo używana dla tego typu dokumentów. Pole dostępne tylko w wersji Maxi lub Extra.

● Uwagi - wszelkie dodatkowe informacje, które mają być wydrukowane na PZ ○ Uwaga - wybieramy uwagę z biblioteki uwag, jeśli chcemy wpisać uwagę,

która będzie przydatna również na innych PZ, a nie ma jej jeszcze w bibliotece, to na rozwiniętej liście uwag (klawisz ) naciskamy klawisz Ins i wpisujemy uwagę do biblioteki

○ Uwaga c.d. - wpisujemy ciąg dalszy (związany tylko z tym konkretnym PZ) uwagi wybranej z biblioteki lub wpisujemy w całości uwagę charakterystyczną tylko dla tego PZ (tzn. taką której nie ma sensu wpisywać do biblioteki)

● Notatki - wszelkie dodatkowe informacje związane z tym PZ, które nie będą drukowane na PZ, np. z kim się kontaktować w sprawie tego PZ, dlaczego dostaliśmy rabat w takiej a nie innej wysokości itp.; do wyboru mamy:

○ jedno duże opisowe pole, do którego można wpisać dowolny tekst

○ lub 10 pól po 10 znaków, do których możemy wpisywać wg ustalonego przez siebie systemu różne znaczniki. Notatki te mogą być później wykorzystane do szybkiego wyszukania lub sporządzenia zestawień PZ pogrupowanych wg notatek (pola N1...N10)

Prze

Wpklaw

UWPrze

PopPop

DatBie

● Transport -tylko w wersMagazyn p

● FK - numery

○ Kontodostaw

○ Kontomożna

● Rabat - rabkwotowy zampo przecinkumoże spowo

● Zablokowamagazynu,przesunięciawykonywać Zablokowacałego PZ i nwydany ani zablokować,Jeśli dodajemto są one au

● Znacznik Zakorzystać z z(zakup). Taz tym że poztowaru zamimodyfikujemznacznik Za

ed zaakceptowa

● Lp - liczba w

● Waga [kg] ● Netto, Vat,

vat i brutto zna wprowadsię od wartona zakładce

prowadzone danwisz PgDn.

WAGA. Wprowadejście do kolejn

prawę danych prawa i usuwani

tę zamknięcia (i eżąca data i ok

- rozliczanie kossji Maxi lub Extr

pola Transport.y kont przydatne

o dostawcy - pwcy, nie można

o zakupów - pa je zmienić na

bat procentowy mieniany jest deu), który po zastodować nieznacz

any - znacznik, , a co za tym idza), czy też są zaoperacji magaz

any jest automanie odblokujemyprzesunięty. Ist, ale tylko jeśli pmy do istniejąceutomatycznie blo

ablokowany umzamówień do doakie zamówieniezostawiamy je jaieniamy zamów

my ewentualnie blokowany.

aniem danych m

wprowadzonych

- łączna waga

, Brutto - w poz wszystkich po

dzenie wartości ości wyliczonych

Stawki VAT.

ne akceptujemy

dzanie danych mego pola umożl

umożliwia kie PZ są możliw

okres przeglądkres (F12).

sztów transportura po włączeniu . e w czasie eksp

przepisane z da go zmienić.

przepisane z dandowolne inne

lub kwotowy (be facto na rabattosowaniu do pzną zmianę wpr

określający czy zie można na niblokowane, tzn

zynowych. Standatycznie włączany go (przy akcetniejący już PZ, pochodzący z nieego już odblokookowane do mo

możliwia tworzeostawcy wystarce wystawiamy aako zablokowanienie na zwykły jego pozycje i a

możemy sprawdz

pozycji

wszystkich pozy

olach ciemnoszazycji dokumentunetto, vat, brutt

h przez program

przyciskiem

może odbywać siwia Enter lub

klawisz F6, natoe tylko wtedy, g

ania) ustawiam

u - patrz rozdziaw danych firmy

portu danych do

nych kontrahen

nych kontrahent

brutto), który udt procentowy (zrzeliczenia wszyrowadzonej kwo

pozycje z tego ich wykonywać . przyjęte, ale jedardowo w trakcny. Oznacza to, ptacji) towar naktóry został jużego towar jest j

owanego PZ nowomentu zaakcep

nie zamówień dczy je zdefiniowanalogicznie do ne. Po faktycznyPZ (w polu Rod

akceptując cały

zić pod tabelką

ycji z dokument

rych - podsumou, w polach jasnto takich jak na , to trzeba równ

. Do szyb

ię tylko z klawiaTab, a zatwierd

omiast usunięciegdy okres nie je

y w pozycji men

ał Transport. Doy na zakładce U

o programu R2fk

nta konto rozrac

ta domyślne kon

dzielono nam doz dokładnością dystkich pozycji Poty rabatu PZ są widoczneoperacje magazeszcze nie możncie tworzenia noże zanim nie za

a nim przyjęty nż odblokowany mjeszcze w całoścwe pozycje, ptowania całego

do dostawcy. Jewać na bazie dokzwykłego PZ, ym otrzymaniu zdzaj dokumenPZ wyłączamy

z pozycjami:

tu

owanie wartości noszarych - miefakturze zakup

nież podać odpo

bkiej akceptacji s

atury, bez użyciadzenie całego ok

e wpisu klaest zamknięty.

nu głównego Us

ostępne Ustawienia-

k

chunkowe

nto zakupów,

o całego PZ; rabdo 4 cyfr PZ,

e w oknie Stan zynowe (wydanna na nich owego PZ znaczaakceptujemy nie może zostać można ponownici w magazynie

o PZ.

śli chcemy kumentu Inny zamówionego ntu),

netto, ejsce pu. Jeśli różnią owiednie wartoś

służy również

a myszki. kna Alt PgDn.

awisz Del.

stawienia -

99

bat

nia,

znik

e .

ści

100

MożliwedokumePZ (lub Szukajbrać poKursor pozycji.samym UWAGA

● N● N

n

We włakryteria

● Z(

● D● T

wWwi

● K● M● K

● T

Filtr żeby wy+/- z k

e jest szybkie wentu Ctrl Fnazwy dostawc

j, w którym naleod uwagę przy wautomatycznie . Żeby wyszukaćkontrahentem)

A. W polach, po

Numer - pełny

Nr - tylko nr kolniż wg pola Num

aściwościach okna: Zakup - tylko taczyli bez BO, za

Dokument - do

Tylko własne -w oknie będą doW zależności od w uprawnieniachprzeglądać rów

Kontrahent - wMagazyn - wsz

Kasa/Bank - d

○ Tak - zos

○ Częściow○ Nie - nie

Terminowy - d

○ Tak - nie

○ Nie - zost

umożliwia wyyróżnić wszystk

klawiatury nume

wyszukanie dowoF7 poprzez wpiscy itp.). Pojawi seży określić, jakwyszukiwaniu (Sustawi się na wć kolejną pozycj) - należy wcisną

których można

nr dokumentu,

ejny, np. 1230.mer.

na F4 moż

akie dokumentyamówień itp.).

okumenty jedne

- dotyczy dokumostępne tylko teuprawnień nad

h grupy użytkowwnież współdziel

wszystkie PZ od

ystkie PZ przyję

okumenty, które

tały zapłacone w

wo - zostały czę

zostały w ogóle

dokumenty, któr

zostały zapłaco

tały zapłacone w

branie dokumenkie dokumenty, nerycznej.

olnego sanie numeru się okienko

kie pola ma Szukaj po).

właściwej ję (np. z tym ąć Ctrl L.

wyszukiwać PZ

np. 1230/07/PZ Szukanie wg te

żna ustawić stał

y, które dotyczą

ego rodzaju (np.

mentów wystaw, które wystawi

danych użytkownwników) będzie one dokumenty

określonego do

ęte do określone

e:

w całości i w ca

ęściowo zaksięgo

e zaksięgowane

re:

one w dniu wyst

w dniu wystawie

ntów według dona których zasto

Z znajdują się m

Z

ego pola jest o w

ły filtr na dokum

faktycznych zak

. tylko BO)

ionych ze współ aktualny użytknikowi (pole Tyon mógł zmieni

y wystawione pr

ostawcy.

ego magazynu.

ałości zaksięgow

owane w kasie/

w kasie/banku

tawienia

enia

owolnych kryterosowano rabat,

m.in. pola:

wiele szybsze

menty spełniając

kupów

łdzielonych defikownik programylko własne doić wartość tego rzez innych użyt

wane w kasie/ba

banku

iów, na przykładmożemy wywo

ce zadane

inicji, mu. okumenty parametru

tkowników.

anku

d ołać klawiszami

Klaw- W

W mna

Po

Wp

Poz

wisz F2 udWydruki.

menu podręcznyzakładce Lista

● Ekspordo programuczęści okna

● Podśwwszystkie asw oknie Asonumerycznejsprzedaży potej funkcji napozycje (Ctrtylko te, któ

● Przygotuj pz aktualnegoMa wypełniobankowego.

● Dodatkowe○ Aktua

kontrana pozmien

ozycje

prowadzanie poz

zycje można wp

1. zalecany - b

○ zalety

○ wady:

2. w dodatkow

○ zalety

○ wady:

ostępnia różne

ym dostępnym (również klawis

rt do programuu księgowego. TPZ.

ietl pozycje wsortymenty wystortymenty filtraej), możemy wydo to, żeby na prależy wcześniej

trl N), aby upewre znajdują się

przelew - umoo PZ. Po przygotone wszystkie da

e funkcje

alizuj konta -ahentów do PZ

ozycje PZ. Przydaniliśmy numery k

zycji jest kluczow

isywać na dwa

ezpośrednio na

y:

szybkie wprow

podgląd na bie

możliwość wpr(bez używania

:

brak lub utrudn(ceny i wartoścjednostek itp.)

wym oknie Pozy

y:

pełna informac

:

konieczność wy

utrudniony dos

wydruki - patrz

po kliknięciu prasze F3) dostępn

u R2księga/RTa sama funkcja

w oknie ASORTtępujące na poza na tylko podśwdrukować listę (rzykład ometkowodświetlić w ok

wnić się, że na liśna bieżącym PZ

żliwia przygotowtowaniu przelewane. Wystarczy

przepisuje kontoraz domyślne atne w pełnej kkont - patrz Eks

wym elementem

sposoby:

PZ w tabelce n

wadzanie najpotr

eżący stan asort

rowadzenia wszymyszy)

niony dostęp doci netto/brutto p

ycje, wywołanym

cja dotycząca po

ywołania osobn

stęp do bieżącyc

rozdział MAGAZ

awym klawiszemne są funkcje:

R2fk - umożliwiaa jest dostępna

TYMENTY - podzycjach bieżącegwietlone pozycj(F2 - Lista) tycwać nowo przyjknie Asortymenście podświetlonZ.

wanie przelewu w dostępny jest go wydrukować

to rozrachunkowkonto zakupu z

księgowości, jeśsport danych.

m wystawiania P

a zakładce Poz

rzebniejszych da

tymentów w mo

ystkich danych

o pełnych informprzed i po rabac

m przyciskiem

ozycji PZ

nego okna

ch stanów maga

AZYN - PRZYJĘCI

m myszy w tabe

a eksport dokumna pasku narzę

dświetla w okniego PZ. Dzięki tee (Ctrl + z klaw

ch asortymentówęty towar. Przednty wszystkie pnych pozycji będ

z kwotą pozostw oknie PRZELć lub wyeksport

we dostawcy z bbiblioteki asort

li po wystawien

PZ.

zycje

anych (asortym

omencie wyboru

bezpośrednio z

macji na temat pcie, łączna waga

azynowych

1

CIA DO MAGAZYN

elkę z PZ

mentów zakupu ędziowym w gór

e Asortymentyemu po ustawienwiatury w w cenach d wykonaniem

podświetlone dą rzeczywiście

tającą do zapłatLEWY. tować do system

biblioteki tymentów iu dokumentów

ent, ilość, cena)

u asortymentu

klawiatury

pozycji a przyjętych

101

YNU

rnej

y niu

ty

mu

w

)

102

W zależności od wybranego sposobu:

1. zakładka Pozycje:

○ przechodzimy do tabelki z pozycjami znajdującej się na zakładce Pozycje

○ ustawiamy się w kolumnie Indeks lub Nazwa asortymentu i wywołujemy bibliotekę asortymentów naciskając klawisz Enter, klikając w przycisk lub rozpoczynając pisanie indeksu lub nazwy szukanego asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno

FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Indeksy. Po odszukaniu w oknie Asortymenty odpowiedniego asortymentu wybieramy go na PZ klawiszem Enter lub klikając w przycisk . UWAGA. Jeśli wystawiamy dokumenty z dużą liczbą pozycji, warto przed rozpoczęciem wystawiania PZ otworzyć okno Asortymenty (przycisk w oknie głównym). Dzięki temu wybór asortymentu na pozycje dokumentu będzie dużo szybszy, gdyż program nie będzie przy każdej pozycji tracił czasu na otwieranie i zamykanie okna Asortymenty. Zamiast tego będzie się ono przełączało w tryb wyboru (w prawym górnym rogu okna pojawi się przycisk ), a po wybraniu asortymentu będzie wracać do normalnego trybu (zniknie przycisk ).

○ po wybraniu asortymentu wypełniamy (i zatwierdzamy Enter) kolejne kolumny:

Ile - wpisujemy odpowiednią ilość, domyślnie podpowiada się sugerowana ilość określona w bibliotece asortymentów

_C.netto - cena nabycia netto przed rabatem, domyślnie podpowiada się ostatnia cena nabycia tego asortymentu (zapamiętana automatycznie z poprzedniego PZ lub wpisana ręcznie w bibliotece asortymentów). Jeśli podstawą przeliczeń netto/brutto na tym dokumencie jest brutto, to zamiast _C.netto dostępna będzie w tym miejscu _C.brutto czyli cena nabycia brutto przed rabatem.

Rabat - rabat procentowy udzielany na tę pozycję; cena po rabacie jest przeliczana przy uwzględnieniu rabatu wpisanego do pozycji i rabatu określonego dla całego dokumentu, tzn. C.netto = _C.netto * (1-Rabat/100) * (1-RabatPZ/100). Oznacza to że jeśli np. w pozycji będzie rabat 20%, a w całym PZ 10%, to łączny rabat uwzględniony przy obliczeniu ceny będzie wynosił (1-(1-20/100)*(1-10/100))*100=28%, a nie, jak by się mogło wydawać

103

na pierwszy rzut oka, 30%. Taki właśnie łączny rabat w wysokości 28% zostanie wydrukowany na PZ przy tej pozycji.

Nr seryjny - nr seryjny tej pozycji. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.

○ wciśnięcie klawisza Enter w ostatniej kolumnie (Rabat albo Nr seryjny) spowoduje zatwierdzenie tej pozycji PZ i rozpoczęcie wprowadzania następnej pozycji. Rozpoczęcie wprowadzania nowej pozycji możemy również uzyskać naciskając klawisz Ins lub po ustawieniu się na ostatniej pozycji i naciśnięciu klawisza .

○ dodatkowe kolumny oznaczone szarym kolorem zawierają głównie informacje tylko do odczytu, określone przez program na podstawie wprowadzonych wcześniej danych:

C.netto - cena netto po rabacie, uwzględnia zarówno rabat wpisany w tej pozycji jak i zbiorczy rabat od całego dokumentu

W.netto - wartość netto po rabacie

Nr dost. - numer dostawy, tylko do odczytu. Jest to unikalny numer nadawany przez program każdej pozycji PZ (tzw. dostawie) wprowadzonej w programie. Pozwala on później identyfikować taką dostawę i m.in. jej cenę nabycia w stanie magazynowym oraz na WZ. Nr dostawy jest nadawany chronologicznie w momencie rozpoczęcia tworzenia pozycji PZ. Jeśli zrezygnowano z zatwierdzenia jakiejś dostawy (pozycji PZ) lub usunięto istniejącą już dostawę, to jej numer przepada, tzn. nie będzie wykorzystany w kolejnych dostawach. Mogą w ten sposób powstać luki w numerowaniu dostaw. Występowanie takich luk nie stanowi nieprawidłowości w działaniu programu lecz jest efektem celowym, gdyż przyspiesza pracę programu, który nie musi marnować czasu na sprawdzanie ewentualnych luk i wyszukiwanie pierwszego wolnego numeru. W trakcie sieciowej pracy programu może się również zdarzyć, że nie będzie luk, ale kolejne numery dostaw będą występowały w różnych wystawianych w tym samym czasie PZ-ach. Takie zachowanie programu jest również celowe i nie świadczy o nieprawidłowej pracy.

C.brutto - cena brutto po rabacie, uwzględnia zarówno rabat wpisany w tej pozycji jak i zbiorczy rabat od całego dokumentu

W.brutto - wartość brutto po rabacie

tylko w wersji Maxi lub Extra:

C.transp - jednostkowy koszt transportu, obliczony na podstawie zbiorczego kosztu transportu wpisanego na zakładce Transport

W.transp - całkowity koszt transportu dotyczący bieżącej pozycji

Marża% - marża pomiędzy aktualną ceną sprzedaży (pierwszą, drugą lub trzecią w zależności od ustawienia w menu Ustawienia-Konfiguracja na zakładce Asortymenty w polu Cena) a bieżącą ceną nabycia. W zależności od aktualnego ustawienia parametrów kosztów transportu marża może uwzględniać koszty transportu lub nie (dane firmy, zakładka Ustawienia-Magazyn, pole Zysk uwzględnia transport).

○ jeśli wprowadziliśmy już wszystkie pozycje i nie chcemy wprowadzać innych danych (płatności, uwagi, itp.), możemy od razu zaakceptować cały PZ naciskając klawisze Alt PgDn.

○ pod tabelką z pozycjami znajdują się jeszcze dodatkowe pola sumaryczne:

104

2. o

Lp Wa Net

Kwo

okno Pozycje:

○ klikamy wz pozycjam

○ wprowadz

- liczba pozycji

aga [kg] - łączntto, Vat, Bruttoty te występuj

w ciemnoszaryprzez programjest w ten sposbędące podstaPodstawa na na stawki vat).vat i brutto lub

w jasnoszarychale można je wkwotom z faktuDzięki takiemuz tego PZ, będZmienione warsumom wg staTo z kolei jest tego PZ w prog

w przycisk mi dokumentu:

zamy Ins

wpisanych na t

na waga towaró

to - sumy kwot ą podwójnie:

ych polach znajd. Nie można ichsób, że najpierwwą przeliczeń vzakładce Staw

. Potem na podsb netto.

h podstawiają sw razie potrzebyury zakupu (pat

u dostosowaniu zie odpowiadałartości netto, vatawek vat określopotrzebne do pgramie księgow

lub nac

nową pozycję d

tym PZ ów z tego PZ

netto, vat i bru

dują się wartośch modyfikować. w są sumowane vat, czyli w zależwki VAT, albo nstawie tych sum

ię takie same wy zmodyfikować trz opis dotycząkwota zobowiąza dokładnie wart i brutto muszą onym na PZ na prawidłowego zaym.

ciskamy klawisze

dokumentu

tto z wszystkich

ci wyliczone autoSumowanie przz wszystkich pożności od ustawetto albo brutto

m obliczane są b

wartości jak powtak, żeby odpo

ący zakładki Stazań (płatności) wrtości brutto faką odpowiadać zmzakładce Stawk

aksięgowania

e Alt C żeby otw

h pozycji PZ.

omatycznie zeprowadzane ozycji PZ kwoty

wienia pola o (z podziałem brakujące sumy

wyżej, wiadały wki VAT). wynikająca ktury zakupu. modyfikowanymki Vat.

worzyć okno

105

wypełniając poszczególne pola:

Asortyment Nazwa - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego nazwę

np. ZAWLECZKA 6,3 x 80. Jeśli odpowiedniego asortymentu nie ma w bibliotece, możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem listy asortymentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki asortymentów klikając w napis lub naciskając F2. Jeżeli pełna nazwa wybranego asortymentu jest dłuższa niż 1 linijka, to pojawi się ona w całości w szarym polu pod nazwą asortymentu.

Indeks - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego indeks

J.m., Rodzaj, PKWiU, Vat% - pozostałe dane wybranego asortymentu (tylko do odczytu, można je zmienić tylko w bibliotece asortymentów)

Magazyn - określony na PZ magazyn, do którego przyjmujemy tę pozycję

Nr seryjny - nr seryjny tej pozycji. Pole Nr seryjny będzie dostępne jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.

Netto - zakładka umożliwiająca wprowadzenie ilości (Ilość) oraz ceny netto przed rabatem (Cena) i rabatu dotyczącego tej pozycji (Rabat%). Na podstawie wprowadzonych wartości wyliczają się Wartość netto oraz Cena i Wartość netto po rabacie. Ponadto możemy od razu sprawdzić jaką marżę Marża% osiągniemy pomiędzy aktualną ceną sprzedaży Cena sprz. (pierwszą, drugą lub trzecią w zależności od ustawienia w menu Ustawienia-Konfiguracja na zakładce Asortymenty w polu Cena) a bieżącą ceną nabycia.

Brutto - analogicznie j.w., z tym że dotyczy cen i wartości brutto (zawierających podatek VAT)

Inne

Kontrakt - kontrakt, do którego należy ta pozycja, określony w oknie PZ

FK - tylko dla pełnej księgowości - zakładka umożliwiająca wprowadzenie numeru konta księgowego, na którym będzie księgowany zakup tej pozycji w programie finansowo-księgowym R2fk. Ten numer konta ma znaczenie tylko wtedy jeśli dokumenty zostaną wyeksportowane z zaznaczonym parametrem Księguj każdą pozycję dokumentu osobno.

Nr dost. - nadawany automatycznie numer dostawy - patrz wyjaśnienie wyżej w opisie dotyczącym zakładki Pozycje.

Waga [kg] - łączna waga w kilogramach tej pozycji. Obliczana jako iloczyn ilości jednostek z tej pozycji PZ i określonej w bibliotece asortymentów wagi jednostkowej tego asortymentu (tzn. wagi jednej jednostki asortymentu).

○ po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy całą pozycję klikając w przycisk OK lub naciskając klawisze Alt PgDn

UWAGA. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zależności od potrzeb korzystać z kombinacji przedstawionych wyżej sposobów. Ze względu na łatwość i szybkość wprowadzania danych warto wprowadzać pozycje bezpośrednio w tabelce na zakładce Pozycje i korzystać z okna Pozycje tylko w razie potrzeby. Np. jeśli chcemy sprawdzić szczegółowe dane jakiejś pozycji ustawiamy się na niej w tabelce i naciskamy Alt F6 - wywołamy w ten sposób okno Pozycje

106

w trybie edycji(poprawy) tej pozycji PZ. Podobnie, jeśli naciśniemy w tabelce klawisze Alt Ins, wywołamy okno Pozycje w trybie wprowadzania nowej pozycji. W obu przypadkach po akceptacji lub rezygnacji ze zmian okno Pozycje zostanie zamknięte i wrócimy do tabelki z pozycjami dokumentu.

Płatności

Program umożliwia szczegółowe określenie sposobu oraz formy płatności oraz pełne rozliczenie zobowiązań związanych z PZ.

Standardowo przy wystawianiu PZ, po wpisaniu pozycji dokumentu, ustawiana jest automatycznie domyślna forma i termin płatności PZ, określona przez:

● indywidualną formę i termin płatności określone w danych dostawcy (w bibliotece kontrahentów na zakładce Warunki w danych tego dostawcy)

● jeśli dostawca jest nieokreślony lub nie ma indywidualnych ustawień, to w zależności od parametru menu głównego Ustawienia-Konfiguracja-PZ-Przelew:

○ jeśli włączony, to dokument będzie się domyślnie ustawiał jako "Do zapłacenia przelewem w ciągu X dni" gdzie X to liczba dni określona parametrem Ustawienia-Konfiguracja-PZ-Przelew-Dni

○ jeśli jest wyłączony, to dokument będzie domyślnie "Zapłacony gotówką"

Jeśli domyślne ustawienie płatności nam odpowiada, możemy przy wystawianiu nowego dokumentu pominąć zakładkę Płatności. W przeciwnym wypadku ustalamy:

● Termin, Dni - wprowadzamy termin rozliczenia w formie daty lub ilości dni od daty wystawienia

● Jedna rata - przycisk umożliwiający połączenie kilku rozbitych wcześniej płatności na jedną zbiorczą

● Dni zwłoki, Odsetki - informacja o przekroczeniu terminu płatności, wysokość odsetek nalicza się na podstawie ilości dni przekroczenia oraz ustawionej (w menu Ustawienia - Odsetki) procentowej wartości odsetek (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Odsetki). Stojąc kursorem na poszczególnych ratach pokazywane są tu dni zwłoki i wysokość odsetek od bieżącej raty. Po kliknięciu w jakikolwiek element poza tabelką z ratami, pokażą się łączne odsetki od wszystkich rat oraz ilość dni zwłoki z najbardziej przeterminowanej raty.

107

W przypadku płatności ratalnych możemy ustalić wysokość i termin płatności każdej raty dokładnie tak jak ustalił nasz dostawca (ilość rat jest dowolna). Dla każdej raty wprowadzamy:

● Rodzaj - określany automatycznie. Należy go traktować jako znak płatności, tzn.:

○ Ma (-) znak ujemny - to co my mamy zapłacić dostawcy

○ Wn (+) znak dodatni - to co dostawca ma nam zapłacić, np. w związku ze zwrotem na fakturze korygującej wystawionej przez dostawcę,

● Do zapłaty - wysokość raty podstawia się automatycznie jako sumaryczna wartość brutto PZ, po zmniejszeniu tej kwoty automatycznie utworzy się druga rata z dopełnieniem do wartości brutto PZ

● Termin - termin płatności danej raty podstawia się automatycznie z ustalonego wcześniej (wyżej) terminu rozliczenia całości

● Forma - formę zapłaty wybieramy z ustalonych w konfiguracji form płatności (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Formy płatności), automatycznie proponuje taką formę jak opisana wyżej domyślna forma płatności dokumentu)

● Zapłacono, Data, KP/KW - w przypadku spłaty danej raty (lub całości) uzupełniamy kwotę i datę spłaty oraz dodatkowo możemy zapamiętać numer dowodu wypłaty KW (lub ewentualnie wpłaty KP). UWAGA. Jeśli prowadzimy raporty kasowe/bankowe, to kolumny te będą wypełniane automatycznie na podstawie wpisów do raportów kasowych lub bankowych. Ponadto jeśli płatność do tego PZ była wykonana jako zaliczka zapłacona przez nas dostawcy przed wystawieniem PZ i została już zaksięgowana do kasy, możemy klikając w kolumnie KW w przycisk wywołać okno Rozrachunki z filtrem ustawionym automatycznie na zapłaty niepowiązane jeszcze z żadnymi PZ:

i klikając w przycisk powiązać tę wpłatę z bieżącym PZ.

● K - znak X jeśli ta płatność jest zaksięgowana w raporcie kasowym lub bankowym

Pod tabelką z płatnościami znajduje się podsumowanie z kwotami Brutto, Zapłacono i Do zapłaty.

Dodatkowo pod tabelką z płatnościami pokazane jest pole Terminowy informujące o tym, czy PZ został zapłacony w całości w dniu wystawienia czy też nie.

Ponadto jeśli korzystamy z automatycznego księgowania w raportach kasowych lub bankowych, pod tabelką z płatnościami pojawi się również pole Kasa/bank informujące o tym, czy PZ został zapłacony w całości i wszystkie płatności zostały zaksięgowane w raportach kasowych lub bankowych (X), czy też został zaksięgowany do kasy tylko częściowo (x). Ta sama informacja może być również widoczna bezpośrednio na liście PZ po włączeniu kolumny Kasa/Bank. Dokumentów zaksięgowanych do kasy nie można usunąć, a ich poprawa jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie.

108

W momencie dokonania zapłaty za wystawiony wcześniej PZ należy:

● jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank: wprowadzić płatność do raportu kasowego lub bankowego, korzystając z automatycznego powiązania z PZ,

● jeśli nie korzystamy z modułu Kasa/Bank: odszukać PZ w oknie PZ i odnotować fakt zapłaty poprawiając odpowiednio zapisy na zakładce Płatności.

Transport

Program umożliwia szczegółowe rozliczenie kosztów transportu związanych z danym PZ, a nie wliczanych do ceny nabycia towarów przyjętych na tym PZ. Mechanizm ten jest dostępny w wersjach Maxi i Extra po włączeniu w danych firmy na zakładce Ustawienia - Magazyn pola Transport. Dzięki niemu możemy na bieżąco kontrolować marże i zysk uzyskiwany na sprzedaży poszczególnych asortymentów uwzględniając koszty transportu.

Koszty transportu wprowadzamy na PZ na zakładce Transport w polu Koszt transportu. Można je wpisać tam bezpośrednio lub wybierając odpowiednie zlecenie transportowe związane z tym PZ. Aby wybrać takie zlecenie należy kliknąć w przycisk znajdujący się w polu Powiązane zlecenie transportowe. Zlecenia transportowe są dostępne tylko w wersji Extra.

W przykładzie powyżej wpisano koszt transportu 10 zł. Został on przeliczony na jednostkowe koszty transportu wszystkich pozycji z tego PZ proporcjonalnie do ich wartości. Po zsumowaniu jednostkowych kosztów transportu, koszt łączny wynosi 10,08. Jest on pokazany w szarym polu pod kosztem zadanym.

Jednostkowe koszty transportu (kolumna C.transp.) oraz koszty zbiorcze przypadające na daną pozycję PZ (kolumna W.transp.) są wyszczególnione na zakładce Pozycje:

109

Koszt łączny to faktyczny koszt jaki będzie uwzględniany przy obliczaniu marży oraz zysku ze sprzedaży towarów pochodzących z tego PZ - dotyczy to wartości pokazywanych w kolumnach Zysk oraz Marża w oknie Faktury na liście faktur oraz na zakładce WZ, w oknie Pozycje WZ (menu Okna-Zestawienia-Pozycje WZ), w oknie PZ w kolumnie Marża% na zakładce Pozycje oraz w statystyce firmy.

PZ korygujący

Jeśli dostawca wystawił nam fakturę korygującą, dokumentującą np. zwrot uszkodzonych towarów, musimy wystawić analogiczny PZ korygujący. Aby go wystawić musimy najpierw odszukać PZ, który ma zostać skorygowany.

Jeśli ten PZ wystawiono przed rozpoczęciem użytkowania programu, musimy odszukać odpowiedni dokument BO, na którym znajdował się towar pochodzący z tego PZ i odpowiednio skorygować dokument BO.

Po ustawieniu się na takim dokumencie (PZ lub BO) przechodzimy na zakładkę Pozycja, na której z kolei przechodzimy na zakładkę Korekty. Znajduje się na niej tabelka z korektami wystawionymi do aktualnego dokumentu (można wystawić dowolną ilość korekt do jednego dokumentu). Po przejściu do tej tabelki naciskając klawisz Insert lub klikając w przycisk rozpoczynamy wystawianie dokumentu korygującego:

110

Zamiast aktualnego dokumentu na ekranie pojawi się nowy dokument korygujący. Na dokumencie korygującym zakładka Pozycje podzielona jest na trzy dodatkowe zakładki 1.Było, 2.Powinno być i 3.Różnica.

Program ustawi się automatycznie na tabelce z pozycjami dokumentu oryginalnego (zakładka 1.Było). Klikając podwójnie lub naciskając Enter na pozycji, którą chcemy skorygować, przejdziemy na zakładkę 2.Powinno być, gdzie można określić właściwą ilość i cenę. Jeśli chcemy dodać nową pozycję, taką której nie było na oryginalnym PZ, możemy to zrobić bezpośrednio na zakładce 2.Powinno być naciskając Ins lub klikając . W obu przypadkach program sam wyliczy różnicę w stosunku do oryginalnej pozycji (na zakładce 3.Różnica). Przed zaakceptowaniem dokumentu powinniśmy jeszcze określić przyczynę dokonania korekty. Wpisuje się ją na zakładce Uwagi jako Uwaga1. Pamiętajmy jeszcze o prawidłowym określeniu sposobu płatności (zakładka Płatności).

Korekta ilości polegająca na zmniejszeniu oryginalnej ilości jakiejś pozycji może być wykonana pod warunkiem, że w magazynie, do którego oryginalnie przyjęto ten towar jest jeszcze jego wystarczająca ilość. Np. jeśli oryginalnie na jednej z pozycji PZ było przyjętych 25 szt. jakiegoś asortymentu i chcemy zwrócić dostawcy 10 szt, to przynajmniej 10 szt. pochodzące z tej dostawy musi być jeszcze w magazynie. Jest to bardzo istotne zastrzeżenie, gdyż może sie okazać, że mamy w magazynie aktualnie 10 szt. tego asortymentu, ale z innej dostawy i wykonanie korekty nie będzie możliwe.

Jeśli były już jakieś wcześniejsze korekty do tego samego PZ, to na zakładce 1.Było pojawią się pozycje oryginalnego PZ odpowiednio skorygowane przez wszystkie poprzednie korekty. Np. jeśli oryginalnie przyjęto 10 szt. jakiegoś asortymentu, po czym na jednej korekcie zwrócono 3 szt. a na następnej korekcie jeszcze 2 szt., to na trzeciej korekcie na zakładce 1.Było pokaże

111

sie ilość tego asortymentu równa 5 szt. Dokładnie tak jak na zakładkach tak wydrukowany zostanie PZ korygujący, tzn. każdy następny będzie zawierał w części "Było" korekty wynikające z wszystkich wcześniejszych PZ korygujących.

Faktura VAT RR

Fakturę VAT RR wystawiamy w imieniu rolnika ryczałtowego kupując od niego produkty rolne. Fakturę RR wprowadzamy w oknie PZ, gdyż jest ona dla nas zakupem i powoduje przyjęcie towaru do magazynu.

Przed pierwszym wystawieniem faktury Vat RR upewniamy się, czy w danych firmy na zakładce Ustawienia-Magazyn zaznaczony jest parametr Faktury RR oraz czy w oknie Definicje dokumentów znajduje się definicja faktury RR. Jeśli tak, to możemy przystąpić do wystawiania faktury RR. Jest to czynność bardzo podobna do wystawiania dokumentu przyjęcia PZ. Musimy jedynie zwrócić uwagę czy rolnik, od którego kupujemy towar ma w bibliotece kontrahentów na zakładce RR uzupełnione wymagane dane identyfikacyjne. Określana przepisami 6% stawka vat nadaje się automatycznie na wszystkich pozycjach faktury RR niezależnie od stawki VAT określonej w bibliotece asortymentów.

112

Wydr

Po wystlub klika

W okien

● O

i przygosię w ok

Jeśli chDefinicWydrupraktycmożem

● wją

● udP

● up

ruki

tawieniu dokumamy w ikonkę

nku WYDRUK

Oryginał/Kopi○ Oryginał

dokumentz napisem

○ Oryginałdokument

○ Kopia - wdokument

○ Oryginałegzempla

○ Duplikat○ Oryginał

Oryginał i ○ Oryginał

Oryginał i

otowujemy do dknie Przegląd w

cielibyśmy coś zcje dokumentó

uki. Możemy rówcznie dowolne zmy:

wybrać jako maką w PZ na zakła

ustawić jako obodokumentów (PZ i na zakładce

ustawić jako oboprzypisujemy ją

mentu PZ można i wybieram

ustawiamy odpo

a

ł + Kopia - wydtu - jeden z nap

m Kopia

ł - wydrukuje siętu z napisem Orwydrukuje się jetu z napisem Koł/Kopia - wydrurz dokumentu z

t - wydrukuje się

ł + 2 Kopie - w dwa z napisem

ł + 3 Kopie - w trzy z napisem

druku wydruku, skąd

zmienić w wygląów (menu główwnież utworzyć miany (menu gł

kietę wydruku tadce Inne w po

owiązującą dla w(menu Ustawiene Makiety ustaw

owiązującą dla wtemu kontrahen

a go wydrukoway z menu wydru

owiednie opcje:

drukują się 2 egpisem Oryginał i

ę jeden egzempryginał eden egzemplarzopia

ukuje się jeden z napisem Orygię jeden egzemp

wydrukują się 3 m Kopia

wydrukują się 4 Kopia

bieżący dokumd będziemy go m

ądzie PZ, możemwne Ustawieniwłasną makietęłówne Ustawie

tylko dla tego koolu Makieta

wszystkich dokunia-Definicje dokwiamy własną m

wszystkich dokuntowi w oknie K

ać. W tym celu wuków PZ.

gzemplarze drugi

plarz

z

inał / Kopia

plarz dokumentu

egzemplarze do

egzemplarze do

ment. Przygotowmogli wydrukow

my sprawdzić usa-Definicje doę dokumentu wpenia-Makiety d

onkretnego dok

umentów PZ - wkumentów) odsmakietę

umentów PZ od Kontrahenci na

wciskamy klawis

u z napisem Dupokumentu - jede

okumentu - jede

wany dokument wać.

stawienia paramokumentów) nprowadzając w dokumentów).

umentu PZ - wy

w oknie Definicjszukujemy defin

wybranego kona zakładce Wyd

sz F2

plikat z dnia .... en z napisem

en z napisem

pojawi

metrów w oknie na zakładce niej . Taką makietę

ybieramy

je icję

ntrahenta - druki

Opr

Oprzesw ddokOki wy

rócz dokumentu

● KP/KW

○ wydruprogra

○ wydru(jeśli pw usta

● Korekta kojeśli firma prDane ustawna tym dokusporządzeniez magazynu,F2 Systemosporządzić wsprzedaży. P

● Zestawienize standardo

○ Dokualfabe

○ Obrotwg wi

○ Wierzdo zap

○ Wierzw kole

○ Zestaw wyb

lub definiujepotrzebom (zestawienia)oknie, tzn. ta

● Systemowezawierającyc

rócz opisanych pstawienia iloścdanym okresie. Tkumentów PZ wna - Zestawieybieramy jedno

● Asortymenwielkości ob

● Asortymen● Grupy - sum

● PKWiU - su

● Vat - sumar

u możemy równ

uk KW (lub KP) amu umożliwiaj

uk KW (lub KP) posiadamy wersawieniach (okno

osztu sprzedażrowadzi pełną k

wiono w polu Roumencie, które zem tej korekty, , a w jakich powowe-Lista, mo

w systemie finanPatrz rozdział MAia - w okienku zowych zestawi

umenty z podzetycznie na posz

ty z dostawcaielkości obrotów

zyciele wg kwpłaty

zyciele wg terejności terminów

awienie zakupbranym okresie

emy (Ins) (patrz rozdział Z). Wszystkie zesakich które nale

e - wydruk bieżch się w aktualn

powyżej zestawciowe, tzn. dotTego typu zesta

wystawionych w enia - Pozycje

ze standardowy

nty – zestawienirotów

nty z podziałemmaryczne zestaw

umaryczne zaku

ryczne zakupy z

ież wydrukować

wystawionych wącą prowadzen

do płatności zazsję programu beo FIRMY-F6-Uży - pozycja dosksięgowość (tzn.ozliczenia pełnzostały częściowz wyszczególnie

winny być wydaożemy wydrukownsowo-księgowy

MAGAZYN - WYDzatytułowanym ień wartościowziałem na dostzczególnych dos

ami - sumarycznw

wot - lista niezap

rminów płatnow płatności

pów za wybran

nowe zestawienZESTAWIENIA I stawienia wykoneżą do wybraneg

ącego okna (Oknym oknie (List

wień wartościowytyczące ilości i wawienia wykonuzadanym okresPZ. Po otwarciuych zestawień:

ie zakupów posz

m na grupy – j

wienia zakupów

py z podziałem

podziałem na s

ć:

w kasie do tego ie raportów kas

znaczonych na ez kasy lub wyłą

Ustawienia-Ogstępna tylko na . jeśli w danych

ną księgowość). wo lub w całościeniem cen nabyne w związku z wać listę tych doym dokument PK

DANIA Z MAGAZYZESTAWIENIA

wych:

tawców - lista stawców

ne obroty z dost

płaconych PZ up

ości - lista nieza

ny okres – lista

nia zakupów odSTATYSTYKI -

nują się z dokumgo okresu (F12kno) lub listy wa)

ych możemy rówwartości asortymujemy w oknie zaie. Okno to jestu tego okna klik

zczególnych aso

jak wyżej, tylko

w poszczególnych

na grupy PKWiU

stawki Vat

PZ (jeśli posiadsowych).

PZ jako zapłacoączyliśmy modu

gólne-Moduły-dokumentach k bieżącej firmyPokazuje dostai wydane z magycia w jakich wytą korektą. Kor

ostaw i na tej pK korygujący ko

ZYNU - Koszt właA wybieramy je

dokumentów po

tawcami uporzą

porządkowana w

apłaconych PZ u

a dokumentów w

powiadające naZestawienia - W

mentów dostępn2) i mają odpow

wszystkich dokum

wnież sporządzimentów kupionyawierającym pot dostępne w mekamy w ikonkę

ortymentów upo

że z podziałem

h grup asortyme

U

1

damy wersję

one gotówką uł KASA/BANK -Kasa/Bank)).

korygujących na zakładc

awy skorygowangazynu przed ydano te pozycjerzystając z wydrodstawie

oszt własny łasny sprzedaży.edno

odzielona

ądkowane

w kolejności kw

uporządkowana

wystawionych

aszym specyficznWłasne nych aktualnie w

wiedni rodzaj (F4mentów

ić różne ych(przyjętych) ozycje z wszystkenu głównym

(F2)

orządkowane wg

m na grupy

entowych

113

e

ne

e ruku

ot

nym

w 4).

kich

g

114

lub defi(patrz r

Ekspo

WystawwyekspewidencProgramR2fakrozbicie

Przed ewspółprdo które Dokumez okna podręczklawiszeokienku

● Pwwp

● WddaWtwdzz

● w

● Z

iniujemy (Irozdział ZESTAW

ort PZ do p

wione dokumentportować do procja przychodówmy R2księgaktury i automate na stawki vat o

eksportem PZ doracy, tzn. rodzajego chcemy eks

enty PZ do zaksPZ przy pomocyznego wywołaneem myszy). W wu określamy:

Plik docelowywyeksportowanewskazać w R2ksprzy imporcie da

Wyczyść plik ddanych - po zazdocelowy będzieaktualnie eksporW przeciwnym wo przygotowani

wspólnego plikudanych, zamiastzaimportowane dz pliku importow

w przypadku eks

○ Księguj kpozycję PZw bibliotelub w ana

○ Wymagaksięgowanprzy każdektóre majJeśli wyłączaksięgow

Zakres - co ma

Ins) nowe zestaWIENIA I STATY

rogramu ks

ty PZ możemy wogramu R2księw), systemu R2f

i R2fk potrafiątycznie je zaksięoraz płatności.

o programu księj prowadzonej ksportować dane

sięgowania wysyy funkcji (ego klawiszem Fwywołanym w t

- plik, do którege PZ. Taki sam psiędze lub w R2fanych.

docelowy przeznaczeniu tej ope zawsze zawierrtowane dokumewypadku dokume wspólnego pli, możemy w prot osobnej dla PZdo programu ks

wego.

sportu do R2fk:

każdą pozycjęZ na osobnym kce asortymentó

alogicznym polu

aj konta przy knie każdej pozycej pozycji PZ. Aą nieokreślone ączymy ten parawane na domyśl

być wyeksporto

awienie odpowiYSTYKI - Zestaw

sięgowego

w każdej chwili, ęga (księga przfk (pełna księgoą zaimportować ęgować uwzględ

ęgowego należyksięgowości (poe (pole Eksport

yłamy również z menuF3 lub prawym ten sposób

go zostaną plik należy fk

ed zapisaniem pcji plik rał tylko enty.

menty będą do piku eksportowegogramie księgowZ i osobnej dla fasięgowego są pr

ę dokumentu okoncie związanyów w polu Kont

bezpośrednio w

każdej pozycjicji dokumentu,

Aby zabezpieczyćkonta w pozycjametr to pozycjene konto zakup

owane

adające naszymwienia - Własne

a najlepiej po zychodów i rozchowość) lub innedokumenty PZ

dniając odpowie

y w danych firmyole Rozliczeniat do na zakładce

u

pliku eksportowego z PZ i fakturawym wykonać jeaktur. Dokumenrzez ten program

osobno - jeśli cym z tą pozycją to zakupów naw pozycji PZ w o

i - jeśli decydujepowinniśmy okrć się przed zaksach włączamy tee z nieokreślonyu określone w p

m specyficznym e zestawienia).

zakończeniu miehodów lub ryczaego programu kswyeksportowan

ednie konta, dan

y określić parama) i nazwę progre Ustawienia-

ego dodawane -ami. Korzystającedną operację inty prawidłowo m automatyczni

chcemy zaksięgo- takie konto ok

a zakładce FK oknie Pozycje Pemy się na osobreślić konto zaksięgowaniem doen właśnie para

ym kontem zakuprogramie R2fk.

potrzebom

esiąca, ałtowa sięgowego. ne z programu ne kontrahenta,

metry ramu, Ogólne).

- umożliwia c z takiego mportu

ie usuwane

ować każdą kreślamy PZ

bne kupu okumentów, ametr. upu zostaną .

115

● Opis zdarzenia - sposób tworzenia opisu zdarzenia gospodarczego; wybieramy Pierwsza pozycja z dokumentu, jeśli ma to być pierwsza pozycja z PZ lub Zakup towarów/produktów - w zależności od rodzaju asortymentów na danym PZ będzie to zakup towarów lub zakup produktów itp.

Zlecenia transportowe

Jeśli zlecamy transport towaru zakupionego u dostawcy zewnętrznej firmie transportowej, to moduł zleceń transportowych może nam znacznie ułatwić pracę. Pozwala on na wystawienie zlecenia dla firmy transportowej, rozliczenie zlecenia po otrzymaniu faktury a także powiązanie kosztów transportu z konkretnym dokumentem PZ i dzięki temu uwzględnianie kosztów transportu przy obliczaniu marży i zysku ze sprzedaży. Zlecenia transportowe dostępne są tylko w wersji Extra.

Zlecenia transportowe wystawiamy w oknie Zlecenia transportowe wywoływanym z menu Okna - Zlecenia transportowe.

Przed wystawieniem zlecenia należy wybrać właściwy okres, obejmujący datę wystawienia zlecenia. W tym celu wybieramy z menu głównego Ustawienia - Bieżąca data i okres. Szybką zmianę okresu umożliwia klawisz F12.

Po wybraniu rodzaju dokumentu wypełniamy następujące dane:

● Numer - numer kolejny dokumentu, najlepiej nie wypełniać tego pola ręcznie - program automatycznie w momencie akceptacji dokumentu podstawi kolejny, unikalny numer. Dzięki temu, że numer jest nadawany dopiero w momencie akceptacji, dokumenty będą prawidłowo numerowane przy równoczesnym sieciowym wystawianiu kilku zleceń przez różnych użytkowników programu. Pole Numer składa się z 2 części: białej i szarej, w części szarej pokazany jest pełny numer dokumentu, w układzie określonym w definicji

116

tc

● DU(zpUSwis

● Z● Z

i

● W

● Pp

● I

● U● N

d

● Pp

Wprowaklawisz

UWAGAPrzejści

PoprawPopraw

Datę zaBieżąc

ego rodzaju dokczyli np. 1240.

Data wystawieUWAGA 1. Data patrz PARAMET

z datą spoza wyprogram pokażeUWAGA 2. Data SYSTEMU - Bieżąwystawienia nalestniejącego już

ZleceniobiorcaZaładunek / romiejsce lub mie

Wartość ○ Zlecenie

cennika

○ Faktura -po wykondo tej fakt

Płatności - szczprzez zleceniobio

Inne - dodatkow

○ Wystawiautomatyc

Uwagi - wszelk

Notatki - wszeldrukowane na z

○ jedno duż

○ lub 10 pólsystemu rwyszukanN1...N10

Powiązany PZpatrz Wystawianadzone dane akPgDn.

A. Wprowadzaniie do kolejnego

wę danych wa i usuwanie zle

amknięcia (i okreca data i okres

kumentu, np. 1

enia - data wyswystawienia m

TRY SYSTEMU -branego okresu

e ostrzeżenie i nwystawienia mżąca data i okreseżącą do zamknzlecenia, któreg

a - wybieramy z

ozładunek - wejsca załadunku

- podajemy wa

- wprowadzamyaniu zlecenia, ntury

zegółowe okreśorcę, analogiczn

we informacje:

ił - imię i nazwiscznie z danych

ie dodatkowe in

kie dodatkowe leceniu, do wyb

że opisowe pole,

l po 10 znaków,różne znaczniki. ia lub sporządze

0)

- dane dokumenie PZ - Transpokceptujemy przy

ie danych możepola umożliwia

umożliwia klawiecenia są możliw

es przeglądanias (F12).

240/10/ZT, a

stawienia zlecenusi mieścić się wBieżąca data i o

u, musimy najpieie pozwoli wprousi być większas). Nie da się zaniętego okresu. go data wystawi

zleceniobiorcę z

prowadzamy pou oraz rozładunk

artość zlecenia w

y dane faktury wna tej podstawie

lenie i rozliczennie jak w przypa

sko osoby wystaużytkownika za

nformacje, które

informacje zwiąboru mamy:

, do którego mo

, do których moNotatki te mog

enia zestawień z

entu PZ, z którymort. yciskiem

odbywać się tyEnter lub Tab

isz F6, natomiawe tylko wtedy,

a) ustawiamy w

w części białej

nia w wybranym okokres). Jeśli chcerw zmienić okrowadzić takiej da od daty zamkn

atwierdzić nowegPodobnie nie daienia należy do

biblioteki kontra

odstawowe daneku

wg ustalonego w

wystawionej prze będziemy mog

ie płatności do fadku płatności d

awiającej zlecenlogowanego do

e mają być wydr

ązane z tym zlec

ożna wpisać dow

ożemy wpisywaćgą być później wzleceń pogrupow

m powiązano to

. Do szybkiej

ylko z klawiaturyb, a zatwierdzen

st usunięcie , gdy okres nie j

pozycji menu g

właściwy nume

kresie pracy cemy wystawić zres przeglądaniaaty.

nięcia (patrz PARgo zlecenia z daa się poprawić azamkniętego ok

ahentów.

e zlecenia czyli

wcześniej ze zlec

zez zleceniobiorcgli rozliczać płatn

faktury wystawdo PZ

nie, podstawianeprogramu

rukowane na zle

ceniem, które n

wolny tekst

ć wg ustalonegowykorzystane dowanych wg nota

o zlecenie transp

akceptacji służy

y, bez użycia myie całego okna

wpisu klawiszjest zamknięty.

głównego Ustaw

er kolejny,

zlecenie a. Inaczej

ARAMETRY atą ani usunąć kresu.

datę

ceniobiorcą

cę ności

ionej

e

eceniu ie będą

o przez siebie o szybkiego atek (pola

portowe -

y również

yszki. Alt PgDn.

z Del.

wienia -

Możdokzlecsię jaki(Szwła(np UW

Dodkryt

Filtrżeb+/-

Klaw

żliwe jest szybkkumentu Ccenia (lub nazwyokienko Szukaie pola ma brać zukaj po). Kursaściwej pozycji. p. z tym samym

WAGA. W polach

● Numer - pe

● Nr - tylko nrNumer.

datkowa funkcjateria:

● Dokument ● Tylko włas

będą dostępod uprawniegrupy użytkowspółdzielon

● Kontrahent● Kasa/Bank

○ Tak -

○ Częśc○ Nie -

r umożliwiaby wyróżnić wszy- z klawiatury nu

wisz F2 um

kie wyszukanie dCtrl F7 poprzez y zleceniobiorcy

aj, w którym nalpod uwagę prz

sor automatycznŻeby wyszukać kontrahentem)

, po których mo

ełny nr dokumen

r kolejny, np. 12

a F4 umoż

- dokumenty je

sne - dotyczy dopne tylko te, któeń nadanych użyowników) będzine dokumenty w

t - wszystkie zle

k - dokumenty,

zostały zapłaco

ciowo - zostały

nie zostały w o

a wybranie dokuystkie dokumenumerycznej.

możliwia wydruk

dowolnego wpisanie nume

y itp.). Pojawi leży określić, zy wyszukiwaniunie ustawi się nakolejną pozycję - należy wcisną

ożna wyszukiwa

ntu, np. 1230/11230. Szukanie w

żliwia ustawienie

ednego rodzaju

okumentów wysóre wystawił aktytkownikowi (poe on mógł zmie

wystawione prze

ecenia od okreś

które:

one w całości i w

y częściowo zaks

ogóle zaksięgow

umentów wedłunty, na których z

kowanie zlecenia

ru

u a ę ąć Ctrl L.

ć zlecenie znajd

10/ZT

wg tego pola jes

e stałego filtru n

stawionych ze wualny użytkownole Tylko własenić wartość tegez innych użytko

lonego dostawc

w całości zaksię

sięgowane w ka

ane w kasie/ba

g dowolnych krzastosowano ra

a.

dują się m.in. po

st o wiele szybsz

na dokumenty s

współdzielonych nik programu. Wsne dokumentyo parametru i powników.

cy.

ęgowane w kasie

asie/banku

nku

ryteriów, na przybat, możemy w

1

ola:

ze niż wg pola

spełniające zada

definicji, w oknW zależności y w uprawnieniprzeglądać równ

e/banku

ykład wywołać klawisza

117

ane

nie ach

nież

ami

118

PRZE

Jeśli prolokaliza

Dokumektóre m

Przed p

Wyst

Przed wW tym okresu

Wystawalbo inn

ESUNIĘCI

owadzimy kilka cji towaru jaką

enty MM będziemożna otworzyć

przystąpieniem d

awianie MM

wystawieniem Mcelu wybieramyumożliwia klaw

wiając nowny zdefiniowany

IA MIĘDZ

magazynów, tooferują dokume

emy wystawiać wklikając w oknie

do wystawiania

M

MM należy wybray z menu główneisz F12.

wy dokument (Iny przez nas doku

ZYMAGAZ

o na pewno będenty przesunięć

w oknie MM - Pe głównym w pr

MM należy wstę

ać właściwy okreego Ustawieni

ns) najpierw okument typu MM

ZYNOWE

ziemy chcieli komiędzymagazy

Przesunięcia mrzycisk .

ępnie przygotow

es, obejmujący ia - Bieżąca da

reślamy Rodza.

orzystać z możliwynowych MM.

międzymagazy

wać odpowiedni

datę wystawienata i okres. Szy

aj dokumentu,

wości zmiany

ynowe,

e biblioteki.

nia MM. ybką zmianę

, tzn. MM

Po

Wpklaw

PopPop

DatBie

MożdokMMsię jaki(Szwła(np

wybraniu rodzaj

● Numer - nuPRZYJĘCIA D

● Data wystawystawien

● Do MM, Z d● Z magazyn

skąd ma pocMM nie ma j

● Do magazydokąd chcempod warunkimagazynowy

● POZYCJE - automatycznna MM - spr

● STAWKI VA○ Netto

wystę

○ PodstVat na

● INNE - doda

○ Wystz dany

○ Odeb● UWAGI - w

● NOTATKI - być wydruko

○ jedno

○ lub 10przez


prawę danych prawa i usuwani

tę zamknięcia (i eżąca data i ok

żliwe jest szybkkumentu C

M (lub magazynuokienko Szukaie pola ma brać zukaj po). Kursaściwej pozycji. p. z tym samym

ju dokumentu w

umer kolejny doDO MAGAZYNU awienia - data nia w rozdziale Pdnia - pomocnic

nu - wybieramy chodzić towar pjuż możliwości z

ynu - wybierammy przesunąć toiem, że na przesych.

wprowadzamy nie odnajduje ceawdź w rozdzia

AT

o, Vat i Bruttoępujących na tym

tawa Netto/Ba tym dokumen

atkowe informa

tawił - imię i naych użytkownika

brał - imię i naz

wszelkie dodatko

wszelkie dodatowane, np. z kim

duże opisowe p

0 pól po 10 znaksiebie systemu

ne akceptujemy

umożliwia kie wpisów są mo

okres przeglądkres (F12).

kie wyszukanie dCtrl F7 poprzez u docelowego itaj, w którym nal

pod uwagę przsor automatycznŻeby wyszukać magazynem do

wypełniamy nas

okumentu - spraU - Wystawianie

wystawienia MMPRZYJĘCIA DO cze pola do ewe

magazyn z biblrzesuwany na tyzmiany magazyn

my magazyn z biowar. Magazyn dsuniętym towar

na MM poszczeeny nabycia. Istle Pozycje

wg stawek VAm MM.

Brutto - informacie.

acje: azwisko osoby wa zalogowanego

wisko osoby od

owe informacje,

tkowe informacjm się kontaktow

pole, do którego

ków, do którychróżne znacznik

przyciskiem

klawisz F6, natoożliwe tylko wte

ania) ustawiam

dowolnego wpisanie numep.). Pojawi leży określić, zy wyszukiwaniunie ustawi się nakolejną pozycję

ocelowym) - nale

stępujące dane:

awdź opis dotyczPZ.

M - sprawdź opMAGAZYNU - Wentualnego wyko

ioteki magazynóym MM. Po zatwnu źródłowego.

blioteki magazydocelowy możnrze nie wykonan

ególne asortymetnieje kilka spos

AT - sumy netto

acja o sposobie

wystawiającej Mo do programu

bierającej towa

które powinny

je związane z tywać w sprawie te

o można wpisać

h możemy wpisyi

. Do szyb

omiast usunięcieedy, gdy okres n

y w pozycji men

ru

u a ę eży wcisnąć Ctr

zący pola Nume

is dotyczący poWystawianie PZ.

orzystania

ów w zależnoścwierdzeniu pierw

ynów w zależnośa zmienić w dow

no jeszcze żadny

enty podając ichsobów wprowad

o, vat i brutto w

przeliczania

MM, podstawiane

r

być wydrukowa

ym MM, które niego MM itp.; do

ć dowolny tekst

ywać wg ustalon

bkiej akceptacji s

e wpisu klanie jest zamknię

nu głównego Us

trl L.

1

er w rozdziale

la Data

i od tego, wszej pozycji

ści od tego, wolnym momenych operacji

h ilość, program dzania pozycji

wg stawek vat

e automatycznie

ane na MM e powinny

o wyboru mamy

nego

służy również

awisz Del. ęty.

stawienia -

119

ncie,

e

y:

120

UWAGA

● N● N

N

Dodatkokryteria

● D● Z● D

Filtr

Klawisz

● M● Z● S

Pozyc

Wprowa

Pozycje

1. z

2. w

W zależ

1. z

A. W polach, po

Numer - pełny

Nr - tylko nr kolNumer.

owa funkcja a:

Dokument - do

Z magazynu -

Do magazynu

umożliwia wy

F2 udostępnia

MM - wydruk bi

Zestawienia

Systemowe czy

cje

adzanie pozycji

e można wpisyw

zalecany - bezpo

○ zalety:

szy

pod

mo(be

○ wady:

bra(ce

w dodatkowym o

○ zalety:

peł

○ wady:

kon

utru

żności od wybra

zakładka Pozycj○ przechodz

których można

nr dokumentu,

ejny, np. 1230.

F4 umożliwia

okumenty jedne

wszystkie MM z

- wszystkie MM

branie dokumen

następujące

eżącego dokum

yli Okno i Lista

jest kluczowym

wać na dwa spos

ośrednio na MM

bkie wprowadza

dgląd na bieżący

żliwość wprowaez używania mys

k lub utrudnionny i wartości ne

oknie Pozycje,

na informacja d

nieczność wywoł

udniony dostęp

anego sposobu:

je:

zimy do tabelki

wyszukiwać MM

np. 1230/07/M Szukanie wg te

ustawienie stał

ego rodzaju

z określonego m

do określonego

ntów według do

wydruki:

mentu MM

a

m elementem wy

soby:

w tabelce na z

anie najpotrzeb

y stan asortyme

adzenia wszystkszy)

y dostęp do pełetto/brutto, łącz

wywołanym pr

dotycząca pozycj

łania osobnego

do bieżących st

z pozycjami zna

M znajdują się m

MM

ego pola jest o w

łego filtru na do

magazynu

o magazynu

owolnych kryter

ystawiania MM.

akładce Pozycj

niejszych danyc

entów w momen

ich danych bezp

łnych informacjizna waga przesu

rzyciskiem

ji MM

okna

tanów magazyn

ajdującej się na

m.in. pola:

wiele szybsze n

okumenty spełn

iów.

je

ch (asortyment,

ncie wyboru aso

pośrednio z klaw

i na temat pozyuwanych jednos

nowych

zakładce Pozy

iż wg pola

iające zadane

ilość)

ortymentu

wiatury

ycji stek itp.)

cje

121

○ ustawiamy się w kolumnie Indeks lub Nazwa asortymentu i wywołujemy bibliotekę asortymentów naciskając klawisz Enter, klikając w przycisk lub rozpoczynając pisanie indeksu lub nazwy szukanego asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Indeksy. Po odszukaniu w oknie Asortymenty odpowiedniego asortymentu wybieramy go na MM klawiszem Enter lub klikając w przycisk . UWAGA. Jeśli wystawiamy dokumenty z dużą liczbą pozycji, warto przed rozpoczęciem wystawiania MM otworzyć okno Asortymenty (przycisk w oknie głównym). Dzięki temu wybór asortymentu na pozycje dokumentu będzie dużo szybszy, gdyż program nie będzie przy każdej pozycji tracił czasu na otwieranie i zamykanie okna Asortymenty. Zamiast tego będzie się ono przełączało w tryb wyboru (w prawym górnym rogu okna pojawi się przycisk ), a po wybraniu asortymentu będzie wracać do normalnego trybu (zniknie przycisk ).


Ile - wpisujemy odpowiednią ilość, domyślnie podpowiada się sugerowana ilość określona w bibliotece asortymentów

C.netto, W.netto - podstawione automatycznie cena i wartość nabycia netto

Nr dost. - określony automatycznie nr dostawy

Nr seryjny - określony automatycznie nr seryjny tej pozycji. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.

○ wciśnięcie klawisza Enter w kolumnie Ile powoduje zatwierdzenie tej pozycji MM. Może się okazać, że po zatwierdzeniu pozycji powstanie kilka pozycji, z których łączna ilość będzie równa ilości zatwierdzanej pierwotnie pozycji. Dzieje się tak dlatego, że pozycje MM pochodzą z poszczególnych dostaw (patrz rozdział PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU - Wystawianie PZ - Pozycje) danego asortymentu znajdujących się aktualnie w magazynie źródłowym. Jeśli np. przesuwamy na MM 20 szt. jakiegoś asortymentu, to program odszukuje w stanie magazynu źródłowego pierwszą dostawę (wg algorytmu FIFO lub LIFO określonego w danych firmy) i sprawdza czy jest w niej wystarczająca ilość towaru. Jeśli w tej dostawie będzie np. 25 szt., to zostanie utworzona pozycja MM pochodząca z tej dostawy z ilością 20 szt., a stan bieżący dostawy w magazynie źródłowym zostanie zmniejszony do 5 szt. Jeśli natomiast okazałoby się, że w pierwszej znalezionej dostawie jest np. tylko 8 szt., to powstałaby pozycja MM z tymi właśnie 8 szt., znaleziona dostawa zostałaby usunięta z magazynu źródłowego, a program szukałby następnej dostawy

122

2. o

pobierającże np. zat20 pozycjdostaw. Takie rozwszczegółomieć inną W analogi

○ kolumny otylko do odanych.

○ jeśli wprow(uwagi, noklawisze A

○ pod tabelk

Lp Wa Net

Sumz wczyalbotychże ood ta wpozbyn

okno Pozycje:

○ klikamy wz pozycjam

○ wprowadz

c z niej odpowietwierdzając jedni MM, z których

wiązanie zostałowego rozliczanią cenę nabycia, iczny sposób tw

oznaczone szaryodczytu, określo

wadziliśmy już wotatki itp.), możAlt PgDn.

ką z pozycjami z

- liczba pozycji

aga - łączna wa

tto, Vat, Bruttmowanie przepr

wszystkich pozycli w zależności oo netto albo bruh sum obliczaneobliczona w tensumy vat lub brwynika z jednoszycjach MM i jesnajmniej o niepr

w przycisk mi dokumentu:

zamy (Ins

ednią ilość. W skną pozycję MM, każda będzie p

o przyjęte w proa poszczególnycnumer seryjny i

worzone są pozy

ym kolorem (C.nne przez progra

wszystkie pozycżemy od razu za

znajdują się jes

wpisanych na t

aga towarów z te

to - sumy kwot rowadzane jest wcji MM kwoty bęod ustawienia putto (z podziałeme są brakujące s sposób suma wrutto z poszczegstkowych zaokrąst księgowo jak rawidłowym dzia

lub nacisk

s) nową pozycję

krajnym przypana której przes

przesuwała 1 szt

ogramie ze wzglch dostaw (ważi kontrakt). ycje WZ w trakci

netto, W.nettoam na podstawie

cje i nie chcemyaakceptować ca

szcze dodatkowe

tym MM ego dokumentu

netto, vat i bruw ten sposób, żędąca podstawą pola Podstawam na stawki vatsumy vat i bruttwartości vat lub gólnych pozycji ągleń kwot vat i najbardziej prawałaniu programu

kamy klawisze A

dku może się nauwane jest 20 st. pochodzącą z

lędu na możliwożne bo każda do

ie wystawiania f

o itd.) zawierająe wprowadzony

y wprowadzać inły dokument na

e pola sumarycz

u

tto z wszystkichże najpierw są sprzeliczeń vat, na zakładce St

t). Potem na poto lub netto. Mobrutto może siędokumentu. Róbrutto na poszc

widłowa oraz niu.

Alt C żeby otwo

awet zdarzyć, szt., powstanie różnych

ość ostawa może

faktury.

ą informacje ych wcześniej

nnych danych aciskając

zne:

h pozycji MM. sumowane

tawki VAT, dstawie

oże się zdarzyć, ę różnić

óżnica czególnych ie świadczy

rzyć okno

123

wypełniając poszczególne pola:

Asortyment Nazwa - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego nazwę

np. ŁOŻYSKO 6000. Jeżeli pełna nazwa wybranego asortymentu jest dłuższa niż 1 linijka, to pojawi się ona w całości w szarym polu pod nazwą asortymentu.

Indeks - wybieramy asortyment z listy asortymentów podając jego indeks np. 104910.

J.m., Rodzaj, PKWiU, Vat% - pozostałe dane wybranego asortymentu (tylko do odczytu, można je zmienić tylko w bibliotece asortymentów)

Z magazynu - określony na MM magazyn, z którego przesuwany jest towar

Do magazynu - określony na MM magazyn, do którego przesuwany jest towar

Nr seryjny - określony automatycznie nr seryjny tej pozycji. Pole Nr seryjny będzie dostępne jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Ogólne-Nr seryjne-Włączone.

Netto - zakładka umożliwiająca wprowadzenie ilości (Ilość) oraz odczytanie znalezionej ceny nabycia netto i wartości. Dodatkowo w polu Podstawa przypomniana jest określona w dokumencie podstawa przeliczeń netto/brutto.

Brutto - analogicznie j.w., z tym że dotyczy cen i wartości nabycia brutto (zawierających podatek VAT)

Inne

Kontrakt - kontrakt, do którego należy ta pozycja

Nr dost. - nadawany automatycznie numer dostawy

Waga [kg] - łączna waga w kilogramach tej pozycji. Obliczana jako iloczyn ilości jednostek z tej pozycji MM i określonej w bibliotece asortymentów wagi jednostkowej tego asortymentu (tzn. wagi jednej jednostki asortymentu).

○ po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy całą pozycję klikając w przycisk OK lub naciskając klawisze Alt PgDn

124

UWAGAprzedstwprowatylko w się na nedycji(pokno Polub rezydokume

Wydr

Po wystw ikonk

W okien

● C

● O

i przygosię w ok

Jeśli chDefinicWydruwprowadokum

Oprócz ZESTAW

A. Nic nie stoi natawionych wyżejadzać pozycje brazie potrzeby.

niej w tabelce i poprawy) tej poozycje w trybieygnacji ze zmianentu.

ruki

tawieniu MM mokę i wybier

nku WYDRUK

Ceny nabycia

○ Bez vatubędzie wynabycia n

○ Z vatembrutto

○ Brak - be

Oryginał/Kopi○ Oryginał

dokument

○ Oryginał○ Kopia - w

○ OryginałOryginał /

○ Duplikat○ Oryginał

Oryginał i ○ Oryginał

Oryginał i

otowujemy do dknie Przegląd w

cielibyśmy coś zcje dokumentó

uki. Możemy rówadzając w niej p

mentów).

dokumentu moWIENIA wybie

a przeszkodzie, j sposobów. Ze ezpośrednio w t Np. jeśli chcemnaciskamy Alt F

ozycji MM. Podobe wprowadzanian okno Pozycje

ożna go wydrukramy z menu wy

ustawiamy odpo

u - przy poszczegyszczególniona tetto

- j.w., dodatkow

ez ceny nabycia

a

ł + Kopia - wydtu - jeden z nap

ł - wydrukuje się

wydrukuje się je

ł/Kopia - wydru/ Kopia

t - wydrukuje się

ł + 2 Kopie - w dwa z napisem

ł + 3 Kopie - w trzy z napisem

druku wydruku, skąd

zmienić w wygląów (menu główwnież samodziepraktycznie dow

ożemy również weramy jedno ze

żeby w zależnowzględu na łatwtabelce na zakła

my sprawdzić szF6 - wywołamy bnie, jeśli naciśna nowej pozycji.e zostanie zamk

kować. W tym cydruków MM.

owiednie opcje:

gólnych pozycjatylko cena i war

wo vat i wartość

drukują się 2 egpisem Oryginał ię jeden egzemp

eden egzemplarz

ukuje się jeden

ę jeden egzemp

wydrukują się 3 m Kopia

wydrukują się 4 Kopia

bieżący dokumd będziemy go m

ądzie MM możemwne Ustawienilnie zmodyfikow

wolne zmiany (m

wydrukować Zestandardowych

ości od potrzeb kwość i szybkośćadce Pozycje i czegółowe danew ten sposób o

niemy w tabelce W obu przypad

knięte i wrócimy

elu wciskamy k

ach MM rtość

ć nabycia

gzemplarze drugi z napisem

plarz dokumentu

z dokumentu z

egzemplarz dok

plarz dokumentu

egzemplarze do

egzemplarze do

ment. Przygotowmogli wydrukow

my sprawdzić ua-Definicje do

wać standardowmenu główne Us

estawienia. W zestawień wa

korzystać z komć wprowadzaniakorzystać z okn

e jakiejś pozycjiokno Pozycje we klawisze Alt Idkach po akcepty do tabelki z po

lawisz F2 lub kl

m Kopia

u z napisem Orynapisem Kopia

kumentu z napis

u z napisem Dupokumentu - jede

okumentu - jede

wany dokument wać.

stawienia paramokumentów) n

wą makietę dokustawienia-Mak

okienku zatytułartościowych:

mbinacji danych warto

na Pozycje ustawiamy

w trybie Ins, wywołamy tacji ozycjami

ikamy

yginał

sem

plikat z dnia .... en z napisem

en z napisem

pojawi

metrów w okniena zakładce umentu kiety

owanym :

lub (pazesdo

OprzesokrdokOki de(pa

W

Wylub

Doksprzw o

Jeśto oz dorozwdod

W korawys

● MM z podzw wybranym

● MM z podzw wybranym

● Zestawieni

definiujemy trz rozdział ZEStawienia wykonwybranego okre

rócz opisanych pstawienia iloścesie. Tego typukumentów MM wna - Zestawieefiniujemy trz rozdział ZES

WYDANIA Z

danie towarów dokumentów R

kumenty wydanzedaży i dokumoknie głównym w

li korzystamy z oprócz wystawiaokumentów WZwiązanie jest badatkowym do fa

kolejnych rozdziz dokumentów stawiania dokum

iałem na magm okresie z podz

iałem na magm okresie z podz

ie przesunięć

(Ins) nowe zSTAWIENIA I STnują się z dokumesu (F12) i maj

powyżej zestawciowe, tzn. dot

u zestawienia wywystawionych w

enia - Pozycje (Ins) zestawien

STAWIENIA I ST

Z MAGAZ

z magazynu odRW ("Rozchód W

nia wprowadzammentów wydania

w przycisk .

modułu SPRZEania dokumentóZ tworzonych auardzo atrakcyjnektury, służącym

iałach znajdziemWZ sporządzan

mentów RW.

azyn docelowziałem na maga

azyn źródłowziałem na maga

- lista wystawio

zestawienia odpTATYSTYKI - Zementów dostępnją odpowiedni ro

wień wartościowytyczące ilości i wykonujemy w ok

w zadanym okresMM. Po otwarcnie odpowiadająTATYSTYKI - Ze

YNU

bywa się za pomWewnętrzny").

my w oknie Faktz magazynu. O

EDAŻ, tzn. wystów WZ, które sąutomatycznie w e w przypadku,

m zdjęciu z maga

my opisy wystawych automatycz

wy – lista dokumzyn docelowy, c

wy – lista dokumzyn źródłowy, c

onych w wybran

powiadające nasestawienia - Włanych aktualnie wodzaj (F4).

ych możemy rówwartości asortymknie zawierającysie. Okno to jes

ciu tego okna kliące naszym spe

estawienia - Wła

mocą dokument

tury. Jest to wsOkno Faktury m

tawiamy równieą niezależne od trakcie wystawigdy WZ jest dlaazynu zafakturo

wiania niezależnznie w trakcie w

mentów MM wysczyli pole "Do m

mentów MM wystczyli pole "Z mag

nym okresie dok

szym specyficznasne zestawieniaw oknie, tzn. tak

wnież sporządzimentów przesunym pozycje z wsst dostępne w mikamy w ikonkę ecyficznym potrzasne zestawienia

tów WZ ("Wyda

spólne okno dla możemy otworzy

eż dokumenty spfaktur, możemyiania faktury. Toa nas tylko dokuowanych pozycji

nych dokumentówystawiania fakt

1

stawionych magazynu"

tawionych gazynu"

kumentów MM

nym potrzebom a). Wszystkie kich które należą

ić różne niętych w danymszystkich

menu głównym (F2)

zebom a).

anie Zewnętrzne

dokumentów yć klikając

przedaży (faktury również korzyso drugie umentem i.

ów WZ tury, a także op

125

ą

m

e")

ry), stać

is

126

Wystawianie WZ

Opis zawarty w tym rozdziale dotyczy dokumentów WZ wystawianych celowo jako osobny, niezależny dokument wydania z magazynu. Jeśli interesują nas WZ wystawiane automatycznie w trakcie wystawiania faktury VAT, należy się zapoznać z opisem dotyczącym zakładki WZ w rozdziale MAGAZYN - WYDANIA Z MAGAZYNU - Automatyczny WZ do faktury.

Wystawianie WZ nie różni się niczym od wystawiania faktury czy dowolnego innego dokumentu sprzedaży. Po prostu w polu Rodzaj dokumentu wybieramy WZ lub inny zdefiniowany wcześniej dokument typu WZ.

Podobnie jak na fakturze, wpisujemy na zakładce Pozycje WZ w cenach sprzedaży, a na zakładce WZ tworzone są automatycznie pozycje WZ zdejmujące towar z poszczególnych dostaw znajdujących się w magazynie.

Różnica polega jedynie na formie wydruku (z menu wydruków dostępna jest tylko pozycja WZ) oraz sposobie księgowania i rozliczania dokumentu (nie jest traktowany jako sprzedaż).

Dzięki temu, że określamy z góry ceny sprzedaży, możemy łatwo w przyszłości wystawić do tego WZ fakturę sprzedaży - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Faktura do WZ. Jeśli do WZ wystawiono już fakturę, to jej numer i data wystawienia widoczne są w grupie pól Powiązana faktura po lewej stronie przycisku OK.

Jeśli w zależności od potrzeb wystawiamy zarówno niezależne dokumenty WZ jak i dokumenty WZ sporządzane automatycznie w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży, to jeżeli w obu przypadkach korzystają one z tej samej definicji WZ, będą one numerowane w sposób ciągły bez względu na sposób wystawienia. Korzystanie z tej samej definicji oznacza:

● w przypadku WZ niezależnego - wybór tej definicji w trakcie wystawiania WZ w polu Rodzaj dokumentu

NumWZoknNu

Kolto n

Poledok

● w przypadkuUstawienia

merowanie w spZ nadawane zostnie po włączenimer WZ.

umna Numer tnumer WZ bez w

Numer 1/07 12/07 02/07/WZ 23/07 31/07/PG 42/07/PG 53/07/PG 67/07/WZ 78/07/WZ 8

e Numer WZ mkumentów WZ.

u WZ automatyca-Definicje do

posób ciągły ozntają numery kolu do zestawu a

to numer dokumwzględu na spos

Numer WZ1/07/WZ 0 2/07/WZ 3/07/WZ 4/07/WZ 5/07/WZ 6/07/WZ 7/07/WZ 8/07/WZ

może być równie

cznego - wybór kumentów-F6

nacza, że niezallejne w porządkktywnych kolum

mentu sprzedażysób jego wystaw

Faktura 1/0Faktura 2/0Niezależny WFaktura 3/0Paragon 1/0Paragon 2/0Paragon 3/0Niezależny WNiezależny W

eż bardzo pomo

tej samej defin6-Zawartość-W

eżnym i automaku chronologicznmn Ctrl F4

y lub niezależnewienia (automat

U07, automatyczn07 bez automatyWZ nr 2/07/WZ

07, automatyczn07, automatyczn07, automatyczn07, automatycznWZ nr 7/07/WZWZ nr 8/07/WZ

ocne przy wyszu

icji WZ w definiWZ-WZ)

atycznym dokumnym, np. tak jak4 na zakładce Li

ego WZ, a kolumtyczny czy nieza

Uwagi ny WZ nr 1/07/Wycznego WZ Z ny WZ nr 3/07/Wny WZ nr 4/07/Wny WZ nr 5/07/Wny WZ nr 6/07/W

Z Z

ukiwaniu C

1

icji faktury (men

mentom k w poniższym ista kolumny

mna Numer WZależny):

WZ

WZ WZ WZ WZ

Ctrl F7

127

nu

Z

128

Przed w

● C

● Kpw

Autom

Opis zaw trakcWZ i RW

Jeśli proposzczetworzenzawiera

W przypwydany

Poszcze

● Wi p

wydrukiem WZ

Ceny - rodzaj ce

○ Brak - beWZ jest pWZ w magudaje się

○ Nabyciawewnętrzprawidłowksięgowoś

○ Sprzedażcodziennieza dostarcsprzedażyfakturę zb

Każdy magazypochodzi z kilku wydrukować oso

matyczny W

warty w tym rocie wystawiania W - patrz rozdzi

owadzimy magaególnych asortymnie dokumentu Wa znajdująca się

padku dokumeny towar na tych

ególne pola ozna

WZ - czy WZ dow momencie za

pozycja WZ zdej

F2 możem

en, które pojaw

ez żadnych cen, rzydatna, jeśli ngazynie i na poddo działu sprzed

- WZ wystawionne, np. po to że

wo sprzedaż w cść)

ży - jeśli np. doe na podstawie czony towar zapy), a np. raz na biorczą do wszys

yn osobno - jeśmagazynów mo

obne WZ dla każ

WZ do faktu

ozdziale dotyczy faktury, ale częał MAGAZYN - W

azyn, chcemy abmentów w trakcWZ do faktury. na fakturze zak

ntów WZ i RW zdokumentach.

aczają:

o tej faktury jestatwierdzania pojmująca towar z

y określić:

wią się na wydru

ta forma wydrunp. wystawiamydstawie tego Wdaży po fakturę

ny na nasze poteby zaksięgowaćcenach nabycia

starczamy klienWZ, pobieramy

płatę (po to centydzień wystawstkich wystawio

śli towar na jednożemy automatyżdego z magazy

ury

głównie dokumęściowo równieżWYDANIA Z MA

by program autocie wystawiania Szczegółowe inkładka WZ.

zakładka WZ po

t włączony. Stanozycji faktury jesz magazynu. Jeś

ku

uku y klientowi

WZ klient ę

trzeby ć (pełna

ntowi towar y od razu y iamy

onych WZ.

nym WZ ycznie ynów występują

mentów WZ sporż zakładki WZ naAGAZYNU.

omatycznie aktufaktur. Odbywa

nformacje dotycz

okazuje z jakich

ndardowo to post tworzona autośli z jakichś pow

ących na WZ.

rządzanych autoa niezależnych d

ualizował stany a się to przez auzące automatyc

dostaw został f

ole jest włączoneomatycznie odp

wodów wyłączym

omatycznie dokumentach

magazynowe utomatyczne cznego WZ

faktycznie

e powiednia my to pole,

Ponw m

Każz podan20 (wgw nJeśdosJeśto pz mW sjest1 szTakwylksięPowobskon

towar znajduwłączenie pofaktury. Włąw odpowiedWZ jest zaw

● Magazyn - traktować tymagazynu, az różnych mDomyślnie Masortymentapole Magaz

● z kilku mag● Numer - nu

program autnumer. Dziębędą prawidprzez różnycw części szadokumentu Wbiałej właściczęść pole Nniż określonyNumer odpUWAGA: Kol Ctrl F4) nabez względujako niezależ

niżej tych pól znmomencie zatwi

żdej pozycji faktoszczególnych dnego asortymenszt. jakiegoś asg algorytmu FIFniej wystarczającli w tej dostawiestawy z ilością 2li natomiast okapowstałaby pozy

magazynu, a proskrajnym przypat 20 szt., będziezt. Pochodzącą kie rozwiązanie iczenia marży i ęgowości) - przywiązanie pozycjisługę numerów ntraktu.

ujący się już na ola WZ spowodączenie pola WZniej ilości w ma

wsze włączone.

magazyn, z któylko orientacyjnia nawet każda dagazynów.

Magazyn ustawami. Jeśli jednakzyn będzie odpo

gaz. - zaznaczo

umer kolejny dotomatycznie w męki temu, że numdłowo numerowach użytkownikówrej pokazany jeWZ związanegoiwy numer kolej

Numer zmienia y w definicji dok

powiada zawsze lumnę Numer W

a zakładce Listau na to, czy zostżny dokument.

najduje się tabelerdzania poszcz

tury odpowiada dostaw (patrz rontu znajdującychortymentu, to p

FO lub LIFO okreąca ilość towaru.e będzie np. 25

20 szt., a stan bazałoby się, że wycja WZ z tymi

ogram szukałby adku może się ne odpowiadało 2z różnych dostazostało przyjętezysku oraz rozli

y tej samej cenii WZ z dostawamseryjnych - każ

pozycjach tegoduje wydanie z mZ jest możliwe tygazynie. W przy

órego pochodzi tie, gdyż każda zdostawa dotyczą

wia się na taki, jak pozycje fakturowiednio zmieni

one jeśli towar n

okumentu WZ, nmomencie akcepmer jest nadawaane przy równow programu. Poest pełny numer o z wystawianą wjny, czyli np. 12się na pole Ukłkumentu. W przgłównemu num

WZ można włąca. Dzięki temu mtał wystawiony a

lka zawierająca zególnych pozyc

jedna lub więceozdział PRZYJĘCh się aktualnie wprogram odszukeślonego w dany. szt., to zostani

ieżący dostawy w pierwszej znawłaśnie 8 szt., znastępnej dostanawet zdarzyć, ż20 pozycji WZ, zaw. e w programie ziczenia sprzedaże sprzedaży każmi umożliwia róda dostawa mo

o WZ zostanie zwmagazynu towaylko wtedy, gdyypadku niezależ

towar wydawanz pozycji fakturyąca tej samej po

aki jest aktualniry będą w całoścone.

na WZ został wy

najlepiej nie wypptacji dokumentany dopiero w moczesnym sieciowole Numer skład dokumentu, w właśnie fakturą,240. Po dwukroład umożliwiajązypadku niezalemerowi dokumenczyć do zestawumożna szybko zlautomatycznie d

pozycje WZ. Pocji faktury.

ej pozycji WZ. PCIA DO MAGAZYw magazynie. Jekuje w stanie maych firmy) i spra

e utworzona pow magazynie zolezionej dostawznaleziona dostaawy pobierając że np. jednej poz których każda

ze względu na mży w cenach nażda dostawa mo

ównież rozliczenże mieć inny nr

wrócony do magru znajdującegoy każda z pozycjżnych dokument

ny na tym WZ. Py może pochodzozycji faktury m

ie wybrany w okci wydane z inn

ydany z kilku ma

pełniać tego poltu podstawi kole

momencie akcepwym wystawianda się z 2 częścukładzie określ

, np. 1240/200otnym kliknięciu ąc zmianę układeżnych dokumenntu WZ lub RW.u aktywnych kolokalizować dokdo faktury, czy

owstają one aut

Pozycje WZ pochYNU - Wystawiaeśli np. sprzedajagazynu pierwszawdza czy jest

ozycja WZ pochoostanie zmniejs

wie jest np. tylkoawa zostałaby uz niej odpowiedozycji faktury, nbędzie zdejmow

możliwość szczegbycia (ważne proże mieć inną ceie kontraktów or seryjny i należe

1

gazynu. Ponowno się na pozycjaji faktury figurujtów WZ i RW po

Pole to należy zić z innego może pochodzić

knie z ych magazynów

agazynów

la ręcznie - ejny, unikalny ptacji, dokumenniu kilku WZ ci: białej i szarejonym w definicj07/WZ, a w czmyszką w białąu numeru na in

ntów WZ i RW p. lumn (

kument WZ ręcznie

tomatycznie

hodzą anie PZ - Pozycjejemy na fakturzzą dostawę

odząca z tej szony do 5 szt. o 8 szt., usunięta dnią ilość. na której sprzedawała ze stanu

gółowego rzy pełnej enę nabycia.

oraz prawidłowąeć do innego

129

ne ach je ole

w,

nty

j, ji zęści ą nny pole

je) ze

ane

ą

130

Szare kolumny tabelki są tylko do odczytu, białe można modyfikować. Oto znaczenie poszczególnych kolumn:

● Indeks - określony na pozycji faktury indeks asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna, jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno FIRMY-F6-Ustawienia-Indeksy.

● Nazwa - określona na pozycji faktury nazwa asortymentu.

● Ile - ilość wydana na tej pozycji. Suma ilości ze wszystkich pozycji WZ odpowiadających jednej pozycji faktury jest zawsze równa łącznej ilości określonej na tej pozycji faktury. Można zmienić ilość wydaną z danej dostawy wpisując tu właściwą ilość.

● Magazyn - magazyn, z którego wydawany jest towar. Domyślnie podstawiany jest magazyn określony na pozycji faktury. Można go zmienić wybierając dostawę znajdującą się w innym magazynie.

● Nr dost. - numer dostawy, z której pochodzi towar. Dostawa odpowiada pozycji PZ. Ma konkretną określoną w momencie przyjęcia cenę nabycia oraz ewentualnie nr seryjny. Możemy zmienić wybrana dostawę na inną znajdującą się aktualnie w magazynie.

● Nr seryjny - nr seryjny tej dostawy. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w konfiguracji - menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne-Nr seryjne. Jeśli chcemy wydać towar o innym nr seryjnym, czyli zmienić dostawę, klikamy w przycisk .

● C.n.netto - cena nabycia netto

● W.nab.netto - wartość nabycia netto

● jeśli korzystamy z rozliczania kosztów transportu - patrz PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU - Wystawienie PZ - Transport

○ C.transp. - jednostkowy koszt transportu

○ W.transp. - zbiorczy koszt transportu tej pozycji

● W.sprz.netto - wartość sprzedaży netto

● Zysk - zysk obliczony jako różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia

● Marża% - marża uzyskana na sprzedaży tej pozycji WZ. Marża jest obliczana zgodnie z algorytmem określonym w ustawieniach firmy.

● Kontrakt - nazwa kontraktu, do którego należy ta pozycja. Kolumna Kontrakt będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę kontraktów w konfiguracji - menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne-Kontrakty.

Pod tabelką znajdują się dodatkowe pola (W.nabycia, W.sprzedaży, Zysk, Marża%), zawierające sumaryczne dla całego WZ wartości odpowiednich wielkości.

Zakładka WZ jest również dostępna w oknie z pozycjami faktury. W tym przypadku zawiera ona tabelkę z pozycjami WZ związanymi z jedną, aktualną pozycją faktury. Informacje zawarte w tej tabelce oraz zasady ich modyfikacji są analogicznie jak w tabelce na zakładce WZ bezpośrednio na dokumencie - patrz opis powyżej. Na fakturze wystawionej do istniejącego wcześniej dokumentu WZ, zakładka WZ zamiast danych sporządzonego automatycznie WZ zawiera listę dokumentów WZ, na podstawie których wystawiono tę fakturę - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Faktura do WZ.

131

Wystawianie RW

Dokumentów RW (rozchód wewnętrzny) używamy wtedy, gdy wydajemy z magazynu towar, który będzie wykorzystany na potrzeby własne naszej firmy (nie będzie sprzedany).

Wystawianie RW różni się od wystawiania WZ kilkoma szczegółami:

● pole Rodzaj ceny na zakładce Pozycje jest na sztywno ustawiony na wartość N czyli cenę nabycia - RW nie będzie zamieniany w przyszłości na fakturę VAT, ani żaden inny dokument sprzedaży, a magazyn rozliczamy w cenach nabycia, stąd takie właśnie ceny

● z podobnego powodu jak powyżej nie można udzielić rabatu ani na pozycji ani na całym dokumencie

● nie określamy pola Nabywca - rozchód odbywa sie na potrzeby wewnętrzne, więc nabywca nie ma sensu

Aby wystawić RW w polu Rodzaj dokumentu wybieramy RW lub inny zdefiniowany wcześniej dokument typu RW.

Podobnie jak na WZ, wpisujemy na zakładce Pozycje RW, a na zakładce WZ tworzone są automatycznie pozycje zdejmujące towar z poszczególnych dostaw znajdujących się w magazynie.

Po wybraniu asortymentu na zakładce Pozycje, jako cena sprzedaży netto przed rabatem (_C.netto) podstawi się ostatnia cena nabycia tego asortymentu zapamiętana w bibliotece asortymentów. Po zaakceptowaniu tej pozycji RW, w momencie gdy zostanie ona wydana z magazynu, cena zostanie automatycznie dopasowana do ceny nabycia wynikającej z konkretnej dostawy, z której pochodzi towar. Jeśli towar będzie pochodził z kilku dostaw, cena nabycia zostanie obliczona jako średnia cena nabycia (łączna Wartość nabycia policzona jako suma wartości z poszczególnych dostaw podzielona przez sumaryczną Ilość).

Dokumenty RW są dostępne tylko w wersjach Maxi i Extra.

132

Koszt własny sprzedaży

Jeśli prowadzimy pełną księgowość, to na pewno będzie nam potrzebne rozliczenie sprzedaży w cenach nabycia, czyli rozliczenie kosztu własnego sprzedaży (KWS). Dzięki temu będziemy mogli obliczyć zysk ze sprzedaży, który jest równy wartości w cenach sprzedaży pomniejszonej właśnie o KWS. Ponadto KWS jest pomocny do kontroli bilansu magazynu, gdyż wartość towarów w magazynie powinna być równa wartości z wszystkich przyjęć pomniejszonej o KWS.

KWS obliczany jest na bieżąco na każdej wystawionej fakturze. Na zakładce WZ znajduje się lista dostaw, z których pochodzi towar wydany na WZ do tej faktury. Przy każdej dostawie jest wyszczególniona cena nabycia (kolumna C.n.netto) i wartość w cenach nabycia (kolumna W.nab.netto). Pod tabelką z dostawami znajduje się podsumowanie z łączną wartością nabycia (pole W.nabycia) towaru sprzedanego na tej fakturze. Łączna wartość nabycia jest również dostępna na liście faktur przy każdej fakturze jako kolumna W.nabycia.

Opisane wyżej wartości nabycia pochodzą z momentu wystawienia danej pozycji faktury, z uwzględnieniem ewentualnych dokumentów PZ korygujących cenę nabycia. Np. jeśli wydaliśmy towar z tej samej dostawy na fakturach wystawionych w dniu 10.07.2008 i 20.07.2008, a pomiędzy nimi z datą 15.07.2008 został wystawiony PZ korygujący cenę nabycia tej dostawy, to na fakturze z 10.07 będzie figurowała pierwotna cena nabycia, a na fakturze z 20.07 cena skorygowana. Oznacza to, że jeśli chcemy zbilansować wartościowo magazyn, musimy skorygować KWS za dany okres o różnicę w cenach nabycia spowodowaną wystawionymi w tym okresie PZ korygującymi. Do tego celu służy dostępne w menu wydruków F2 przy każdym PZ korygującym okno Korekta kosztu sprzedaży.

Okno Korekta kosztu sprzedaży zawiera listę dostaw skorygowanych na danym PZ korygującym, które zostały wydane w całości albo częściowo przed datą sporządzenia PZ korygującego. Przy każdej dostawie wyszczególniona jest wartość nabycia obowiązująca w dniu wydania tej dostawy (kolumna BYŁO (wartość)) oraz wartość nabycia jaka powinna być po uwzględnieniu bieżącej korekty (kolumna JEST (wartość)). Różnica pomiędzy tymi wartościami (kolumna KOREKTA (wartość)) daje po zsumowaniu kwotę, o którą należy skorygować KWS. Dzięki standardowemu wydrukowi F2 Systemowe - Lista możemy wydrukować zawartość okna i na tej podstawie przygotować w systemie finansowo-księgowym dokument PK korygujący KWS.

Jeśli z jakichś powodów zmienimy ceny lub daty wystawienia na dokumentach PZ lub PZ korygujących, a wydaliśmy już towar przyjęty na tych PZ-ach, to ceny i wartości nabycia na odpowiednich dokumentach sprzedaży, na zakładce WZ, zostaną automatycznie zaktualizowane. Nie zostaną natomiast, ze względu na czasochłonność takiej operacji, zaktualizowane automatycznie łączne wartości nabycia na tych dokumentach sprzedaży (pole W.nabycia w podsumowaniu tabelki na zakładce WZ). Aby je zaktualizować, należy skorzystać z dostępnej w menu podręcznym okna z fakturami (prawy klawisz myszy) funkcji Dodatkowe funkcje - Aktualizuj ceny nabycia - we wszystkich dokumentach z aktualnego zakresu. Jako zakres należy ustawić wszystkie (pusty filtr w F4) dokumenty z okresu F12 od daty zmienianego PZ do daty bieżącej.

Łączny i zawsze aktualny KWS możemy zawsze sprawdzić w oknie dostępnym z menu głównego Okna-Zestawienia-Pozycje WZ w polu W.nab.netto w podsumowaniu okna. Jest on na bieżąco aktualizowany po każdej zmianie dokumentów PZ i nie wymaga opisanej wyżej aktualizacji cen nabycia.

133

Uwagi:

1. Nie powinniśmy nigdy wydawać towaru z dostaw, których nie powinno być na stanie magazynu ze względu na chronologię dokumentów. Np. jeśli przyjęliśmy w dniu 10.08.2008 jakąś dostawę towaru, tzn. wystawiliśmy PZ z taką datą, to nie możemy wydać tego towaru na fakturze z datą wcześniejszą niż 10.08.2008. Przy próbie takiej operacji program pokaże odpowiednie ostrzeżenie, ale pozwoli na jej wykonanie. W efekcie, koszt własny sprzedaży towaru z takiej dostawy będzie równy zero, bo w momencie wydania cena takiej dostawy była jeszcze nieokreślona. W konsekwencji będziemy mieli źle rozliczony koszt własny sprzedaży.

2. Magazyn jest wartościowo zbilansowany jeśli: PZ-KWS-KWS(korekty)=STAN gdzie:

○ PZ - wartość z wszystkich przyjęć w cenach nabycia (łącznie z PZ korygującymi) - suma kolumny Netto w oknie PZ

○ KWS - koszt własny sprzedaży z wszystkich wydań - suma kolumny W.nab.netto w oknie Zestawienia - Pozycje WZ

○ KWS(korekty) - korekta kosztu sprzedaży wynikająca z dokumentów PZ korygujących cenę nabycia - dla każdego PZ korygującego trzeba wydrukować F2 okno KOREKTA KOSZTU SPRZEDAŻY, suma pól KOREKTA (wartość) z tych wydruków daje właśnie łączną korektę kosztu sprzedaży

○ STAN - wartość magazynu w cenach nabycia - suma kolumny W.nab.netto - pole Wartość netto

Równanie bilansowe może wyglądać np. tak: 2000-1000-(-200)=1200 gdzie:

○ 2000 - wartość z wszystkich przyjęć ○ 1000 - koszt własny sprzedaży z wszystkich wydań

○ -200 - korekta kosztu sprzedaży wynikająca z dokumentów PZ korygujących cenę nabycia

○ 1200 - wartość magazynu w cenach nabycia

3. Jako podstawę księgowania KWS za dany okres można przyjąć np. dokumenty WZ wydrukowane w cenach nabycia albo zestawienie z okna Zestawienia-Pozycje WZ, zdefiniowane np. w taki sposób, że zawiera listę dostaw podzieloną na poszczególne dokumenty (w definicji zestawienia wybieramy w polu Z podziałem na pole Numer). Dodatkowo wydruki Korekta kosztu sprzedaży z każdego PZ korygującego.

134

STAN

Aby sprWywołao znajd

Słowo "magazw momCtrl F5

Poszczeczyli po- MM) d(bądź pOkreśla

Na przysię aktu6,3 x 80wg naraktóre jeczyli w

Przewijadanej d

N MAGAZ

rawdzić bieżący amy w ten sposujących się aktu

"aktualnie" nalezynu nie odświe

mencie otwarcia 5 lub skorzystać

ególne wiersze woszczególnym podo bieżącego maprzesunięte). Bieamy go we

ykładzie zamieszualnie dwie dost

80. Pozycje w okastających numest zgodne z naztym przypadku

ając okno Standostawy (kolumn

ZYNU

stan magazynuób okno Stan mualnie w wybran

ży tu traktowaćeżają się automaokna. Jeśli chcez funkcji O

w oknie Stan mozycjom z dokumagazynu, ale nieeżący magazyn F4 właściwościa

zczonego wyżej tawy (nr 229 i 2knie są standarderów dostaw. Jezwą asortymentkolumny Nazw

n magazynu w ny Dostawca,

u wystarczy kliknmagazynu, któnym magazynie

ć dosłownie, gdyatycznie, lecz poemy odświeżyć zOdśwież w men

magazynu odpomentów przyjęće zostały z niegjest widoczny wach okna.

okienka widzim260) asortymentdowo uporządkoeśli chcemy zmitu, wystarczy kl

wa.

prawo, możemyPZ nr oraz PZ

nąć w oknie głóóre zawiera szcz

dostawach.

yż informacje zaokazują zawsze zawartość oknanu podręcznym

owiadają właśnić PZ, które zostao jeszcze w cało

w pasku statusu

my np. że w magtu o indeksie 01

owane wg algoryienić to uporządiknąć w nagłów

y sprawdzić szcdata):

ównym w przyciszegółowe inform

awarte w oknie stan magazynu, możemy nacis(prawy klawisz

ie dostawom, ały przyjęte (bąości wydane w lewym dolny

gazynie Główny19297 i nazwie Zytmu, czyli w prdkowanie, np. n

wek odpowiednie

czegóły dotycząc

sk . macje

Stan u aktualny snąć klawisze myszy).

ądź przesunięte

ym rogu okna.

y znajdują ZAWLECZKA rzypadku FIFO a takie,

ej kolumny,

ce pochodzenia

Pon(dadosprzeaso

Dos

MożniepAbyF6

Zm

Oknpo pos

nadto w kolumnta blokady) moż

stawa jest zaznaesunąć ani wyd

ortymentu w wy

stawa jest bloko

● zablokowanyw trakcie sp

● dostawa pocna bazie dokotrzymania z

● dostawa zoszaakceptowa

że się zdarzyć, żprawidłowo zaky ją odblokowaći zatwierdzić blo

ieniając właściw

● pokazać tylkasortymentu

● pokazać tylkmagazynie -

● pokazać tylkkontraktu - K

● sprawdzić luaktualny spoUporządko

● pokazać wszpozycje - Se

no Stan magazto żeby szybko

szczególnych aso

nach Blok.przezżemy sprawdzićaczona w oknie ać, a ilość z niejbranym magazy

owana gdy:

y jest dokumentorządzania

chodzi z "Zamówkumentu Inny (zamówionego to

stała właśnie poany.

że dostawa zostkończył swoje dzć, a co za tym idokujący ją doku

wości F4 o

ko dostawy naleu - Nazwa, Indko dostawy znaj- Magazyn

ko dostawy naleKontrakt

ub ustawić (Wedosób uporządkowowanie

zystkie lub tylkoelekcja

zynu można rówsprawdzić dostaortymentów zna

z PZ nr (blokadć jaki dokumentStan magazynj pochodząca niynie (kolumna S

t PZ, z którego

wienia do dostaw(zakup) i któryowaru

oprawiona na ist

tała zablokowanziałanie. Taka ddzie umożliwić kument PZ.

kna możemy:

eżące do wybrandeks

dujące się w wy

eżące do wybran

dług algorytmwania pozycji w

o podświetlone S

wnież wywołać awy z wybranegajdujących się a

da założona przet i kiedy zablokonu na czerwonoie wchodzi w skStan w oknie As

ta dostawa poc

wcy", czyli dokuy jest celowo za

tniejącym już PZ

na przez programostawa nie zost

korzystanie z nie

nego

ybranym

nego

mu) w oknie -

Shift

klikając w przycgo asortymentuaktualnie na stan

ez PZ nr) oraz Dował daną dostao. Dostawy takiekład dostępnej isortymenty).

hodzi - bo np. j

umentu, który zblokowany do c

Z, ale PZ nie zos

m, który w wyntanie odblokowaej, należy wyedy

cisk w okni. Suma ilości zenie magazynu je

1

Data blok. awę. Zablokowaej nie można lości danego

est dopiero

definiowaliśmy czasu faktyczneg

stał jeszcze

iku awarii ana automatyczytować

e Asortymentye wszystkich dosest dostępna

135

na

go

nie.

y, staw

136

na bieżąco w oknie Asortymenty w kolumnie Stan bez konieczności otwierania okna Stan magazynu.

INWENTARYZACJA

Jeżeli prowadzimy komputerową ewidencję stanów magazynowych asortymentów, to często pojawiają się różnice pomiędzy stanem księgowym wynikającym z zapisów w bazie danych a faktycznym stanem magazynowym. Przyczyny tych różnic są rozmaite: mogą to być naturalne zmiany cech przedmiotów (ulatnianie się, wysychanie, przeterminowanie), błędy popełnione przez człowieka bądź komputer, ewentualnie kradzieże i inne nadużycia.

Moduł Inwentaryzacja wspomaga uzgadnianie rzeczywistych stanów magazynowych z zapisami księgowymi w bazie danych systemu oraz kompensowanie i rozliczanie ewentualnych różnic pomiędzy tymi stanami. Aby uzyskać dostęp do funkcji modułu należy wybrać z menu głównego opcję Okna - Inwentaryzacja.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu INWENTARYZACJA to:

● Tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych

● Automatyzacja odczytu spisu z natury

● Tworzenie dokumentów kompensujących PR+ i PR-

● Drukowanie arkuszy oraz zestawienia niedoborów/nadwyżek

Ar

Inwdo wyp

Po zapte, spoasosię zesodpasoAR

kusz inwen

wentaryzacja rozedycji arkuszy npisywania nowe

● Pole Numerjuż istniejącedwa różne a

● Pole Data w● Pole Magaz

asortymento

● Pole Uwagi

wypełnieniu wspyta, czy na arkuktóre mają niez

owodować, że wortymentów, np.inne asortymenzły z magazynu

powiedzi na powortymenty, któreRKUSZE INWEN

ntaryzacyjn

zpoczyna się odnależy wybrać zego arkusza nale

r. Pole to wypełego arkusza. Nuarkusze miały te

wystawienia w

zyn jest polem oowe na jednym

jest polem nieo

szystkich pól i zausz mają być wzerowy stan w pw pewnych sytua. wówczas, gdy nty, albo gdy w u. W takich sytuawyższe pytanie se możemy obejrNTARYZACJI.

ny

utworzenia arkz menu głównegeży wypełnić na

łni się automatyumer ten możnaen sam numer; n

wypełni się autom

obowiązkowym.magazynie.

obowiązkowym,

atwierdzeniu arkpisane wszystkipodanym magazacjach na arkusprowadzimy kilkartotece asortyacjach należy rasystem automatrzeć naciskając pPojawi się wów

kusza inwentarygo opcję Okna -stępujące pola:

ycznie liczbą o 1a zmienić, z tymnumer nie może

matycznie datą

Dany arkusz o

, w którym wpis

kusza za pomoce asortymenty zzynie. Wybór piez zapisze się naka magazynów ymentów mamyaczej wybrać drtycznie wpisze nprzycisk zn

wczas okno ARK

yzacyjnego. Aby - Inwentaryza

1 większą od najm że system nie e też być pusty.

bieżącą. Datę t

bejmuje wyłącz

sujemy dowolny

cą przycisku z kartoteki, czy erwszej z tych mam dużo niepotri na każdym z n

y dużo pozycji, kugą możliwość na arkusz odpowajdujący się na

KUSZE INW. –

1

uzyskać dostępacja. Podczas

jwiększego numpozwoli na to, a

tę można zmien

znie stany

y tekst.

system też tylko

możliwości możerzebnych nich znajdują które już dawno. Po udzieleniu wiednie górnej belce okASORTYMENT

137

p

meru aby

ić.

e

o

kna TY.

138

Po utwoSpisu te

a. ak

b. wm

Wyniki

Dla każwynikajnp. wyj

Jeżeli sto należodpowi

1. P2. K

Możliwea w druPoniżej

W obu odczytasię 15 aLAMPA,

Przed ow którypozycjeJeżeli zabędą doto pozy

orzeniu arkuszaego możemy do

automatycznie, nkreskowe,

w sposób tradycmusimy najpierw

spisu z natury n

dego asortymenjący ze spisu z naśnić przyczyny

pis z natury wykży odczytać ten edni format, a m

Plik musi się skłaKażda linia powi

e są dwa formatugim indeks i sta

zamieszczone s

tych przypadkaca, że na magazyasortymentów o, itd.

odczytem pliku wym należy podaće. Chodzi o sytuaaznaczymy poleopisywane do aycje takie będą p

możemy przystokonać dwoma r

np. za pomocą

cyjny, czyli poprw wydrukować a

należy zapisać d

ntu znajdującegnatury oraz opcjy powstania ewe

konany został aplik naciskając

mianowicie:

adać z linii oddznna zawierać in

ty linii. W pierwan powinny znajsą przykłady po

ch system ynie znajduje o indeksie

wyświetli się oknć nazwę pliku z ację, gdy w plike wyboru Wpisurkusza (ze stanepomijane podcz

tąpić do spisu zróżnymi sposoba

elektronicznego

rzez ręczne wpisarkusz na druka

do arkusza w ok

go się na arkuszjonalnie zamieśentualnych różn

automatycznie, tprzycisk . A

zielonych znakamndeks asortymen

wszym indeks mujdować się w cuprawnych linii p

no Automatycdanymi, określi

ku znajdzie się auj na arkusz nem księgowym as odczytu pliku

natury faktycznami:

o kolektora dany

sanie danych naarce (patrz Wydr

knie ARKUSZE

zu należy wpisaćcić komentarz w

nic.

tzn. dane o stanAby dane mogły

mi CR i LF. ntu oraz jego st

usi być oddzieloudzysłowach i bpliku z danymi:

zny odczyt spć czy wpisywać

asortyment, którnadmiarowe prównym 0). Jeżu. Następnie na

nych stanów ma

ych wykorzystuj

a arkusz - w takruk arkusza inw

INW – ASORT

ć jego faktycznyw polu Uwagi -

nach są umieszcbyć odczytane,

tan.

ony od stanu spabyć oddzielone p

pisu z natury, na arkusz nadm

rego brak na arozycje, to takieżeli nie zaznaczyleży uruchomić

agazynowych.

ącego kody

kim przypadku wentaryzacji.)

TYMENTY.

y stan - można tam

czone w pliku, , plik musi mieć

acją, przecinkiem.

miarowe kuszu. e pozycje ymy tego pola, wczytywanie

danna j

Jeżez arniedauta nróżnprzyz prSta

JeżemagJeżeaso

Po możprzywyn

Do

Jeżebądze s

Różjestdwadokw zz koksię

DefW nskożadi PRje z

nych z pliku przyjeden arkusz.

eli spis z naturyrkuszy spisowycdobory lub nadwomatycznie wszastępnie zająć snice. Automatycycisk w oknrzycisku . Wan księgowy

eli podczas spisgazynie, ale nieeli asortymentu

ortymentów.

zakończeniu nażna arkusz zamypadkowego sknikłe podczas pr

okumenty P

eli na arkuszu indź niedobory, tostanem faktyczn

żnica pomiędzy t niższy niż księga rodzaje dokumkumentu PR–. Dzwiązku z tym wolei korygowaneęgowego i tworz

finicje dokumennajprostszym prorzystać ze standdnej czynności. NR– (np. wtedy, gzdefiniować zgod

yciskiem Start. M

y wykonany zostch do okna do pwyżki jest niewizystkie pola Stasię tylko tymi asczne ustawianienie ARKUSZE I

Wciśnięcie go spo tylko dla bieżą

su z natury wykre ma go na arkuu tego nie ma je

noszenia na arkknąć (przyciskie

kasowania lub edrzeprowadzania

PR+ i PR-

nwentaryzacyjno należy odpowienym. Do tego ce

stanem rzeczywgowy) bądź nadmentów kompenDokument ten pow kartotece Fakte są za pomocą zony jest w kart

tów PR+ i PR–rzypadku, jeżeli dardowych dokuNatomiast jeżeligdy chcemy miednie z ogólnym

Możliwe jest wy

tał tradycyjnie, pól Stan spisanelka, to możem

an spisany na wsortymentami, ke wszystkich asoINW – ASORTYowoduje, że polącego asortyme

ryto asortymentuszu, należy dopeszcze w kartote

kusz danych wyem ). Zamkdycji danych na spisu z natury

ym znajdują sięednio skompenselu służą dokum

wistym a księgowdwyżką (stan fansujących, czyli owoduje zmniejtury, Wz - sprdokumentu PR

totece PZ - Prz

znajdują się w potrzebujemy t

umentów udosti chcielibyśmy meć osobny typ di zasadami defin

ykonanie kilku od

to należy przepny. Jeżeli liczba

my ułatwić sobie wartością zgodnktóre podczas sportymentów na aYMENTY. Możele Stan spisany

entu.

t, który znajdujepisać ten asortymece, należy go n

nikających z przknięcie arkusza z arkuszu. Aby onależy wykonać

ę asortymenty, dsować stan księ

menty PR+ i PR–

wym może być ktyczny jest wyPR+ i PR-. Nied

jszenie stanu ksrzedaż i wydan+. Dokument P

zyjęcia do mag

kartotece Defintylko jednego doępnianych przez

mieć po kilka różokumentu dla kniowania dokum

dczytów z kilku

pisać odpowiednasortymentów wypełnianie ark

ną z polem Stanpisu z natury okarkuszu wykonaemy też korzystay zmieni się na

e się na stanie wment do arkusza

najpierw dopisać

zeprowadzonegozapobiegnie mo

obejrzeć niedoboć wydruk Zestaw

dla których wysęgowy, aby osiąg–.

niedoborem (stższy). W związkdobory korygowsięgowego i twonia z magazynR+ powoduje zw

gazynu.

icje Dokumentóokumentu PR+ z system i nie mżnych dokumenkażdego magazymentów.

1

plików

nie wartości wykazujących kusza ustawiająn księgowy, kazały się mieć amy naciskając ać wartość pola

w danym a (przycisk ć do kartoteki

o spisu z naturyożliwości ory i nadwyżki wienie różnic.

tępują nadwyżkągnąć zgodność

tan faktyczny ku z tym mamy wane są za pomoorzony jest nu. Nadwyżki większenie stan

ów. i PR–, możemy

musimy wykonywtów typu PR+ ynu), musimy

139

ąc

).

y,

ki

ocą

nu

wać

140

Dokumenty PR+ i PR- mogą być tworzone tylko dla zamkniętych arkuszy inwentaryzacyjnych. Zamknięcie arkusza (przyciskiem ) spowoduje udostępnienie przycisku w oknie ARKUSZE INWENTARYZACJI. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno:

W oknie tym należy wybrać odpowiednie typy dokumentów PR i nacisnąć przycisk Wykonaj. Spowoduje to utworzenie dokumentów PR+ i PR- kompensujących wszystkie niedobory i nadwyżki dla wszystkich asortymentów z bieżącego arkusza inwentaryzacyjnego. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlony komunikat o numerach utworzonych dokumentów.

Ceny w pozycjach dokumentu PR+ są automatycznie ustawiane na ostatnie ceny nabycia danego asortymentu. Aby uniknąć ewentualnych nieścisłości nie są to ceny zapamiętane w bibliotece asortymentów lecz odszukane z ostatniego dokumentu, na którym był przyjęty dany asortyment. Pomijane są ceny z dokumentów, które w definicji mają wyłączony parametr Zmienia cenę nabycia. Ceny w pozycjach dokumentów PR- są automatycznie ustawiane na ceny nabycia z poszczególnych dostaw znajdujących sie aktualnie w magazynie. Dostawy są uwzględniane w kolejności określonej ustalonym algorytmem (FIFO/LIFO), tak jak na wszystkich pozostałych dokumentach wydania z magazynu (WZ, RW).

Wy

W rinwktói sązmi

Wyspiswczprze

Dziędo spislub

ZesZesnadkolewys

ydruki

ramach modułu wentaryzacyjnegre otwieramy naą drukowane na ieniać kształt wy

druk arkusza ins z natury, tzn. ześniej arkusze ez system wyglą

ęki wykorzystanarkusza kolumnsu, zrezygnowaćrozszerzyć niek

stawienie różnic stawienie pokażedwyżki bądź niedejny na bieżącystępuje na arku

Inwentaryzacjao oraz Zestawieaciskając przycipodstawie mak

ydruków. wentaryzacyjnekomisyjnie zapispisowe. Wydruąda jak poniżej.

niu mechanizmunę ze stanem ksć z kolumny J.mktóre kolumny it

możemy wykone nam te asortydobory stanu mm wydruku, oraszu inwentaryza

a możemy wykoenia różnic do ask w oknie

kiet, dzięki czem

ego musimy wyksujemy długopiuk arkusza wyko.

u makiet możemsięgowym, jeżelim. jeżeli wszystktd. nać już po wpisaymenty z arkusz

magazynowego. az (w nawiasie) acyjnym.

onać dwa wydrurkusza. Oba te wARKUSZE INW

mu możemy w za

konać w sytuacjsem stany asortonany wg stand

my np. zmienić ti chcemy znać tkie asortymenty

aniu danych na za, dla których pW kolumnie Lp liczba porządko

uki - wydruk Arkwydruki znajdujWENTARYZACależności od pot

ji, gdy przeprowtymentów na pr

dardowej makiet

reść nagłówka iten stan podczasy prowadzimy w

arkusz inwentapodczas spisu ujznajdują się dw

owa, z którą dan

1

kusza ją się w oknie,

CJNE trzeb dowolnie

wadzamy tradycyrzygotowane ty udostępniane

i stopki, dodać s przeprowadza

w sztukach, zwęz

aryzacji. jawnione został

wie liczby: numeny asortyment

141

yjny

ej

ania zić

ły er

142

Podobnie jak w przypadku wydruku arkusza inwentaryzacji, również zestawienie różnic możemy wykonać albo wg makiety standardowej instalowanej wraz z systemem, albo utworzyć własną makietę dostosowując go do własnych potrzeb.

143

SPRZEDAŻ

Moduł SPRZEDAŻ jest trzonem programu R2faktury. Jego podstawowym zadaniem jest wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży. Zapewnia również mechanizmy umożliwiające analizowanie sprzedaży pod praktycznie każdym kątem.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu sprzedaży to:

● wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów, rachunków i dokumentów korygujących

● faktury krajowe i eksportowe w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP

● wystawianie e-faktur

● możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości

● automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku

● automatyczna faktura do WZ

● współpraca ze skanerem kodów kreskowych

● refakturowanie opłat za np. energię elektryczną (ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku)

● możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)

● szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług:

○ opis usługi może mieć dowolną długość

○ powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze

● roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów

● dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury

● rozbijanie płatności do faktury na dowolną liczbę rat, różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)

● wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę

● obsługa numerów seryjnych

● rozliczanie przedstawicieli handlowych

● możliwość pełnego dostosowania wyglądu faktury do własnych potrzeb, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów

● wysyłanie faktur e-mailem w formacie HTML lub PDF (podobnie jak wszystkich innych wydruków)

● rejestr sprzedaży VAT

Jeśli chcemy korzystać z modułu SPRZEDAŻ, należy go wstępnie skonfigurować.

Po skonfigurowaniu możemy kliknąć w oknie głównym w przycisk i rozpocząć wystawianie faktur oraz innych dokumentów sprzedaży.

144

Okno Faktury jest wspólnym oknem dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów wydania z magazynu.

Oprócz standardowych rodzajów dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, paragony, faktury i rachunki proforma, faktury i rachunki korygujące) w oknie FAKTURY możemy również wprowadzać dowolne inne zdefiniowane przez nas dokumenty sprzedaży (np. Zamówienie).

Przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów należy wstępnie przygotować odpowiednie biblioteki.

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu SPRZEDAŻ, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł SPRZEDAŻ, czyli zaznaczyć pole Sprzedaż w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. jeśli wystawiamy faktury eksportowe w walucie obcej lub w PLN albo krajowe w walucie obcej - włączyć obsługę transakcji zagranicznych, czyli zaznaczyć pole Transakcje zagraniczne w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne pod grupą Moduły - pole dostępne tylko w wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych.

3. sprawdzić w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne opcje wspólne dla modułu MAGAZYN i SPRZEDAŻ:

○ Precyzja - z dokładnością do ilu cyfr po przecinku można wpisać ilości w polu "Ile" w pozycjach faktur, pz, mm itd. Jeśli prowadzimy magazyn, to Precyzja jest bardzo istotna dla bilansowania stanów magazynowych (suma przyjęć minus suma wydań musi być równa aktualnej ilości na stanie magazynu). Jej zmiana w trakcie pracy z programem może doprowadzić do utraty spójności danych i nie bilansowania się magazynu.

○ Indeksy asortymentowe - włączamy jeśli mamy dużo asortymentów i chcemy korzystać z indeksów do szybkiego wyszukiwania i identyfikacji asortymentów. Po włączeniu tego pola w oknach Faktury, PZ i MM pojawią się na zakładkach Pozycje kolumny z indeksami, podobnie jak na wydrukach faktury, WZ, RW, PZ i MM.

○ Marża - sposób obliczania marży

na "sto" - stosunek zysku do ceny nabycia: Marża=(WS-WN)/WN*100

w "stu" - stosunek zysku do ceny sprzedaży: Marża=(WS-WN)/WS*100

gdzie WN - wartość nabycia, WS - wartość sprzedaży

145

○ Nr seryjne - włączamy jeśli chcemy kontrolować obrót pojedynczych sztuk towarów opatrzonych unikalnym numerem seryjnym. Nr seryjny określa się na PZ w momencie przyjęcia dostawy do magazynu. Wydając lub przesuwając towar z tej dostawy będziemy widzieć jej numer seryjny w tabelce z pozycjami dokumentu. Wydrukuje się on również na PZ, MM, WZ, RW i fakturze. Będzie również widoczny przy poszczególnych dostawach w stanie magazynu. Jeśli nie korzystamy z modułu MAGAZYN, włączenie obsługi numerów seryjnych umożliwi nam wpisywanie nr seryjnych bezpośrednio na pozycji faktury.

Nazwa - możemy zmienić nazwę "Nr seryjny" na dowolną inną, np. jeśli handlujemy telefonami komórkowymi możemy tu wpisać "Nr IMEI". Nowa nazwa będzie wszędzie używana zamiast standardowego "Nr seryjny"

Szerokość - szerokość kolumny (w pikslach) w tabelce z pozycjami na dokumentach PZ, MM, WZ, RW i fakturach. Ustawiamy w zależności od długości numerów seryjnych, którymi operujemy. Standardowo 80.

4. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Sprzedaż:

○ e-Faktury - uaktywnienie mechanizmu e-Faktur

○ Faktury zaliczkowe - uaktywnienie mechanizmu faktur zaliczkowych

○ Dedykowane ceny sprzedaży - uaktywnienie mechanizmu cen dedykowanych

○ Walutowe ceny sprzedaży - jeśli cennik sprzedaży prowadzimy w walucie obcej, niezależnie od tego czy sprzedajemy w kraju czy za granicą.

wg średniego kursu NBP - jeśli chcemy aktualizować cennik na bieżąco (wg średniego kursu NBP w momencie wstawienia asortymentu na fakturę) ustawiamy ten parametr. Jeśli natomiast chcemy aktualizować cennik " na żądanie", tzn. w momencie, który uznamy za stosowny, wówczas parametr wyłączamy, a cennik przeliczamy sami w dogodnym momencie korzystając z dostępnej w oknie Asortymenty funkcji F3 - Przelicz ceny walutowe.

○ Dokumenty powtarzalne - parametry do mechanizmu automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych

Włączone - zaznaczamy, jeśli chcemy korzystać z tego mechanizmu

Pomiń weekendy i święta - jeśli dzień wystawienia faktury przypadnie w weekend lub święto, to zostanie on automatycznie przesunięty na pierwszy kolejny dzień pracujący. Uwzględniane są święta stałe oraz ruchome.

5. dostosować sposób numerowania oraz inne elementy definicji dokumentów sprzedaży dostępnych w programie do dokumentów używanych w naszej firmie.

146

Wys

Przed wW tym okresu

Wystawtzn. np.są w ro

Po wybdokumenie okre

● NaDbpwtcsdz

tawianie

wystawieniem facelu wybieramyumożliwia klaw

wiając now. faktura VAT, p

ozdziale DEFINIC

raniu rodzaju doentów program eślamy nabywcy

Numer - numerautomatycznie wDzięki temu, że będą prawidłowoprzez różnych użw części szarej pego rodzaju dok

czyli np. 1240. się na pole Układokumentu, np. z 1240/2010/

○ klikamy dw

faktur

aktury należy wyy z menu główneisz F12.

wy dokument (Inparagon, fakturaCJE DOKUMENT

okumentu wypemoże nie wyma

y):

r kolejny dokumw momencie akcnumer jest nadao numerowane żytkowników prpokazany jest pekumentu, np. 1Po dwukrotnym

ad umożliwiającjeśli z jakiegoś

F na 1240/20wukrotnie w bia

ybrać właściwy ego Ustawieni

ns) najpierw oka proforma, itp. TÓW.

ełniamy następuagać wszystkich

mentu, najlepiej ceptacji dokumeawany dopiero przy równoczesogramu. Pole Nełny numer dok240/2010/F a

m kliknięciu myszc zmianę układupowodu chcem10/F/A: ałą część pola n

okres, obejmująia - Bieżąca da

reślamy RodzaDostępne rodza

ujące dane (przyh wymienionych

nie wypełniać tentu podstawi kw momencie aksnym sieciowym

Numer składa skumentu, w ukłaa w części białejzką w białą częś

u numeru na innmy zmienić pełny

umer

ący datę wystawata i okres. Szy

aj dokumentu,aje dokumentów

y niektórych rodpozycji, np. dla

ego pola ręczniekolejny, unikalnykceptacji, dokum

m wystawianiu kię z 2 części: biadzie określonymj właściwy numść pole Numer ny niż określony y numer faktury

wienia faktury. ybką zmianę

, w opisane

dzajach a paragonu

e - program y numer. menty ilku faktur ałej i szarej, m w definicji er kolejny, zmienia w definicji

y

147

○ w uzyskanym w ten sposób polu Układ wyłączamy przełącznik oznaczający zgodność układu numeru z definicją dokumentu

○ poprawiamy układ z #"/2010/F" na #"/2010/F/A"

○ zapamiętujemy zmiany akceptując całą fakturę

● Data wystawienia - data wystawienia faktury; UWAGA 1. Data wystawienia musi mieścić się w wybranym okresie pracy (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Jeśli chcemy wystawić fakturę z datą spoza wybranego okresu, musimy wpierw zmienić okres przeglądania. Inaczej program zwróci ostrzeżenie i nie pozwoli wprowadzić takiej daty. UWAGA 2. Data wystawienia musi być większa od daty zamknięcia (patrz PARAMETRY SYSTEMU - Bieżąca data i okres). Nie da się zatwierdzić nowej faktury z datą wystawienia należącą do zamkniętego okresu. Podobnie nie da się poprawić ani usunąć istniejącej już faktury, której data wystawienia należy do zamkniętego okresu.

● Data sprzedaży - ustawia się na taką datę jak data wystawienia, ale można ją zmienić na inną; w zależności od ustawień w definicji dokumentu (zakładka Wydruk pole Data) na fakturze będzie drukowana ta data np. 09-07-2010 lub tylko miesiąc wynikający z tej daty np. lipiec 2010

● Waluta - waluta, w której wystawiamy fakturę, dostępna tylko w wersji programu z obsługą transakcji zagranicznych. Jeśli waluta jest różna od PLN to dodatkowo pojawią się pola Kurs i Kurs VAT. Umożliwiają one przeliczanie kwot walutowych na PLN odpowiednio dla potrzeb podatku dochodowego (Kurs) i podatku VAT (Kurs VAT). Domyślnie ustawiane są na średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

● Waluta cen - jeśli wystawiamy fakturę krajową w PLN i mamy włączoną obsługę transakcji zagranicznych, to możemy określać ceny sprzedaży w walucie obcej. Zostaną one przeliczone na PLN wg kursu podanego obok w polu Kurs cen (w zależności od ustawienia w danych firmy na zakładce Ustawienia-Sprzedaż-wg średniego kursu NBP będzie to średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury lub kurs wpisywany ręcznie). Na wydruku faktury będzie wyszczególniona cena w walucie oraz przeliczona wg kursu cena w PLN. Wartości netto, vat i brutto będą wyliczane na podstawie ceny złotówkowej. Jeśli ceny sprzedaży w asortymencie wybieranym na fakturę są określone w takiej samej walucie jak Waluta cen, to zostaną przepisane z asortymentu na fakturę bez żadnych zmian, natomiast jeśli są w asortymencie określone w PLN lub w innej walucie niż waluta cen faktury, to zostaną przeliczone na walutę cen faktury. Jeśli chcemy prowadzić cennik walutowy, ale nie wyszczególniać cen walutowych na fakturze, należy Walutę cen ustawić na PLN, a ceny w walucie określać tylko w bibliotece asortymentów. Jeśli Waluta faktury jest inna niż PLN, to waluta cen jest zawsze taka sama jak waluta faktury.

● Typ - typ faktury

○ zwykła - zwykła faktura

○ zaliczkowa - faktura zaliczkowa wystawiana w przypadku otrzymania zaliczki Kwota zal. do zamówienia Zamówienie - szczegóły w rozdziale Faktura zaliczkowa

○ końcowa - faktura końcowa wystawiana w przypadku opłacenia przez nabywcę całej kwoty zamówienia Zamówienie, uwzględnia wszystkie zapłacone wcześniej zaliczki - szczegóły w rozdziale Faktura zaliczkowa

● Księg. - sposób księgowania tego dokumentu, wpływa na stawki vat, przeliczenia netto/brutto oraz wygląd dokumentu. Odpowiada dokładnie rodzajowi wpisu w programie R2fk i R2księga.

○ S - Sprzedaż krajowa - faktury wystawiane kontrahentom krajowym, zwykle w złotówkach, ale mogą też być w walutach obcych

148

○ D - Wewn.dost.tow. - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - faktury wystawiane kontrahentom z Unii Europejskiej.

○ E - Eksport tow. - eksport towarów - faktury wystawione kontrahentom zagranicznym spoza UE

○ U - Eksport usług - faktury dotyczące usług wystawiane kontrahentom zagranicznym (zarówno z krajów UE, jak i spoza UE) jako usługi nie podlegające VAT (stawka VAT np)

W trzech ostatnich rodzajach stawka VAT wszystkich asortymentów na fakturze ustawiana jest automatycznie na 0% bez względu na stawkę vat określoną w bibliotece asortymentów. W przypadku faktury wystawianej w walucie obcej na dole faktury wydrukuje się obliczenie kwoty netto w PLN wg zadanego kursu, ułatwiające zaksięgowanie takiej faktury

● Język - język, na który zostanie przetłumaczony wydruk tej faktury. Podpowiada się język określony w danych kontrahenta. Można go zmienić na dowolny inny określony w bibliotece języków.

● Nabywca - wybieramy nabywcę z biblioteki kontrahentów. Aby szybko wyszukać kontrahenta zaczynamy pisać w polu ze skrótem nazwy lub z numerem NIP (w zależności od tego czego szukamy). Jeśli kontrahent jeszcze nie istnieje w bibliotece, to możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem listy kontrahentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki kontrahentów (klawisz F2 lub kliknięcie w

), żeby na przykład przejrzeć dane lub wyszukać po części danych. Jeśli aktywny jest mechanizm restrykcji, to po wyborze nierzetelnego nabywcy pojawi się albo komunikat z ostrzeżeniem albo wybór tego nabywcy zostanie zablokowany, w zależności od stopnia zastrzeżeń do tego kontrahenta. Szybko wybrać kontrahenta z pełnej biblioteki można klawiszami Alt Enter. Jeśli chcemy, program może podpowiadać na nowych dokumentach nabywcę z ostatnio wystawionego dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć pole Podpowiadać dostawcę/nabywcę w konfiguracji programu (menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne).

● e-Faktura - pole informacyjne zaznaczane automatycznie, jeśli faktura jest wystawiona dla kontrahenta, który wyraził zgodę na otrzymywanie e-faktur - patrz rozdział SPRZEDAŻ - e-Faktury. Ułatwia filtrowanie e-faktur we właściwościach okna F4 - Filtr - Rodzaj dokumentu - e-Faktury.

● POZYCJE - wprowadzamy na fakturę poszczególne asortymenty podając ich ilość i cenę jednostkową. Istnieje kilka sposobów wprowadzania pozycji na fakturę - sprawdź w rozdziale Pozycje.

● WZ - zakładka związana z dokumentem WZ wystawionym automatycznie do tej faktury. Umożliwia podgląd i ewentualną zmianę dostaw, z których pochodzi towar wydany do tej faktury. Zakładka jest widoczna tylko wtedy, gdy korzystamy z modułu MAGAZYN i bieżący dokument ma w definicji włączone powiązanie z magazynem czyli wystawianie WZ.

● PŁATNOŚCI - szczegółowe określenie i rozliczenie płatności związanych z tą fakturą - patrz rozdział Płatności

● STAWKI VAT

○ Netto, Vat i Brutto wg stawek VAT - sumy netto, vat i brutto wg stawek vat występujących na tej fakturze. Sumy obliczane są w ten sposób, że w zależności od ustawionej obok podstawy (Netto/Brutto), obliczana jest najpierw suma np. netto dla każdej stawki vat, a potem na podstawie tej sumy obliczane są łączne kwoty vat i brutto (nie są sumowane z poszczególnych pozycji faktury). Może sie zdarzyć, że nasz odbiorca księgując naszą fakturę, refakturując ją lub sporządzając na jej podstawie dokument PZ wyliczy w swoim programie księgowym lub magazynowym sumy netto, vat lub brutto różniące się o kilka groszy

149

od wyliczonych na naszej fakturze. Rozbieżności te mogą wynikać albo z błędów popełnionych przez odbiorcę, albo z przyjętego przez niego algorytmu sumowania wartości wg stawek tzn. niezależnego sumowania kwot netto, vat i brutto z poszczególnych pozycji faktury. Występowanie takich rozbieżności nie świadczy bynajmniej o błędnym działaniu programu R2faktury. Przyjęty w programie sposób wyliczania sum netto, vat i brutto wg stawek zapewnia prawidłowe księgowanie i odprowadzanie podatku VAT.

○ Podstawa Netto/Brutto - informacja o sposobie przeliczania Vat na tym dokumencie.

○ VAT w PLN - dostępne tylko na fakturach krajowych wystawianych w walucie obcej

zaznaczone - wartość do zapłaty podzielona jest na dwie części: netto w walucie i VAT w PLN

odznaczone - wartość brutto do zapłaty wykazana jest w całości w walucie, vat wyszczególniony jest jedynie do celów księgowych w PLN

● INNE - dodatkowe informacje:

○ Wystawił - imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur, podstawiane automatycznie z danych użytkownika zalogowanego do programu

○ Odebrał - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania faktur, podstawiane automatycznie z danych nabywcy

○ Odbiorca - jeśli odbiorcą faktury jest inny kontrahent niż nabywca, wybieramy odbiorcę z biblioteki kontrahentów

○ Płatne na rachunek - jeśli faktura ma być płatna na inny niż domyślny rachunek bankowy, wybierz rachunek bankowy z listy firmowych rachunków bankowych

○ Makieta - makieta wg której będzie wydrukowany ten dokument, określamy w szczególnych przypadkach, jeśli ma to być makieta inna niż standardowo używana dla tego typu dokumentów. Pole dostępne tylko w wersji Maxi lub Extra.

○ Opiekun - wybieramy opiekuna klienta z biblioteki opiekunów - patrz rozdział BIBLIOTEKI - Kontrahenci - Opiekunowie

● UWAGI - wszelkie dodatkowe informacje, które powinny być wydrukowane na fakturze, np. o naliczaniu odsetek za zwłokę;

○ Uwaga - wybieramy uwagę z biblioteki uwag, jeśli chcemy wpisać uwagę, która będzie przydatna również na innych fakturach, a nie ma jej jeszcze w bibliotece, to na rozwiniętej liście uwag (klawisz ) naciskamy klawisz Ins i wpisujemy uwagę do biblioteki

○ Uwaga c.d. - wpisujemy ciąg dalszy (związany tylko z tą konkretną fakturą) uwagi wybranej z biblioteki lub wpisujemy w całości uwagę charakterystyczną tylko dla tej faktury (tzn. taką której nie ma sensu wpisywać do biblioteki)

● NOTATKI - wszelkie dodatkowe informacje związane z tą fakturą, które nie powinny być wydrukowane na fakturze, np. z kim się kontaktować w sprawie tej faktury, dlaczego udzielono rabatu w takiej a nie innej wysokości itp.; do wyboru mamy:

○ jedno duże opisowe pole, do którego można wpisać dowolny tekst

○ lub 10 pól po 10 znaków, do których możemy wpisywać wg ustalonego przez siebie systemu różne znaczniki np. możemy przyjąć, że notatka 1 oznacza nr zlecenia, z którym związana jest ta faktura, a notatka 2, że wysłaliśmy kontrahentowi oryginał i kopię faktury i czekamy na zwrot podpisanej kopii itp. Notatki te mogą być później wykorzystane do szybkiego wyszukania lub sporządzenia zestawień faktur pogrupowanych wg notatek (pola N1...N10)

● FK - numery kont przydatne w czasie eksportu danych do programu R2fk

150

● Rrpi w

● Fp(w

Wprowaklawisz

PoprawPopraw

Datę zaBieżąc

Możliwedokumefaktury Szukaj, pod uwautomaŻeby wkontrah UWAGA

● N● N

N

Dodatkokryteria

● S

○ Konto odnie można

○ Konto spmożna je

RABAT - rabat prabat kwotowy zpo przecinku), kzsumowaniu ra

wprowadzonej k

Fiskalny - pole paragon fiskalnyF4 - Fiskalny)

w programie R2

adzone dane akPgDn.

wę danych wa i usuwanie do

amknięcia (i okreca data i okres

e jest szybkie wentu Ctrl F(lub nazwy nabw którym należ

wagę przy wyszuatycznie ustawi syszukać kolejną

hentem) - należy

A. W polach, po

Numer - pełny

Nr - tylko nr kolNumer.

owa funkcja a:

Sprzedaż - rodz

○ Tak - tylkksięgowan

○ Nie - tylkoksięgowan

○ Tak, bez faktycznej

○ Tak, bez faktycznej

○ Tak, tylk○ Tak, tylk

dbiorcy - przepa go zmienić.

przedaży - przezmienić na dow

procentowy lub zamieniany jest który po zastosoabatów z poszczkwoty rabatu

zaznaczane auty. Dzięki temu ta, wykazywać naksięga lub R2fk

kceptujemy przy

umożliwia klawiokumentów są m

es przeglądanias (F12).

wyszukanie dowoF7 poprzez wpisbywcy itp.). Pojaży określić, jakieukiwaniu (Szukajsię na właściweą pozycję (np. z y wcisnąć Ctrl L

których można

nr dokumentu,

ejny, np. 1230.

F4 umożliwia

zaj dokumentów

ko takie dokumene jako sprzeda

o takie dokumene (faktury wew

powiązanychj sprzedaży, ale

faktur do parj sprzedaży, ale

ko powiązane ko faktury do p

pisane z danych

episane z danycwolne inne

kwotowy (bruttde facto na rab

owaniu do przelizególnych pozyc

tomatycznie, jeśakie dokumentya rejestrze sprze.

yciskiem

isz F6, natomiamożliwe tylko w

a) ustawiamy w

olnego sanie numeru awi się okienko e pola ma brać j po). Kursor

ej pozycji. tym samym

L.

wyszukiwać fak

np. 1230/10

Szukanie wg te

ustawienie stał

w

enty, które dotycaż (bez faktur we

enty, które nie dwnętrzne, profor

paragonów -e bez paragonów

ragonów - tylkoe bez faktur, któ

paragony - tyl

paragonów - t

kontrahenta ko

h kontrahenta d

to) udzielany wbat procentowy czenia wszystkic

cji może spowod

śli do bieżącegoy można potem edaży vat oraz o

. Do szybkiej

st usunięcie wtedy, gdy okres

pozycji menu g

ktury znajdują s

ego pola jest o w

łego filtru na do

czą faktycznej sewnętrznych, p

dotyczą faktycznrmy, WZ, RW itp

tylko takie dokw, do których wy

o takie dokumeóre zostały wysta

ko paragony, do

ylko faktury wy

onto rozrachunk

domyślne konto

artościowo od c(z dokładnościąch pozycji faktudować nieznaczn

o dokumentu wyodpowiednio fil

odpowiednio ksi

akceptacji służy

dokumentu ks nie jest zamkn

głównego Ustaw

się m.in. pola:

wiele szybsze n

okumenty spełn

sprzedaży - czylroform, WZ, RW

nej sprzedaży - cp.)

umenty, które dystawiono faktu

nty, które nie dawione do para

o których wysta

ystawione do pa

kowe odbiorcy,

o sprzedaży,

całej faktury; ą do 4 cyfr ury ną zmianę

ydrukowano trować ięgować

y również

klawisz Del. nięty.

wienia -

iż wg pola

iające zadane

i będą W itp.)

czyli nie będą

dotyczą ury

otyczą gonów

awiono faktury

ragonów

Filtrżeb+/-

○ Czterya w szopcją

● Wz ○ Tak - ○ Nie - ○ Opró

powiąfaktur

○ Tylko○ Tylko

● Wzorce - ty● Dokument ● Fiskalny - t● Zamówienia

○ Tak - ○ Nie - ○ Wyst

o wyb

● e-Faktury -● Tylko włas

będą dostępod uprawniegrupy użytkowspółdzielon

● Kontrahent● Kasa/Bank

○ Tak - ○ Częśc○ Nie -

● Terminowy○ Tak - ○ Nie -

r umożliwiaby wyróżnić wszy- z klawiatury nu

y ostatnie pozyczczególności do Dokumenty n

tylko dokumen

dokumenty któ

cz powiązanyązanych z fakturrę

o niepowiązano powiązane -

ylko wzorce fakt

- dokumenty je

tylko paragony f

tylko zamówien

wszystko opróc

tawione, W reabranym statusie

- faktury z zazna

sne - dotyczy dopne tylko te, któeń nadanych użyowników) będzine dokumenty w

t - wszystkie fa

k - dokumenty,

zostały zapłaco

ciowo - zostały

nie zostały w o

y - dokumenty,

nie zostały zap

zostały zapłaco

a wybranie dokuystkie dokumenumerycznej:

cje służą do szczweryfikacji dan

nieterminowe

nty WZ

óre nie są WZ

ch - dowolne dorami. Powiązany

ne - tylko WZ ni

tylko WZ powią

tur powtarzalny

ednego rodzaju

fiskalne lub fakt

nia od odbiorców

cz zamówień

alizacji, Zreali

aczonym polem

okumentów wysóre wystawił aktytkownikowi (poe on mógł zmie

wystawione prze

ktury wystawion

które:

one w całości i w

y częściowo zaks

ogóle zaksięgow

które:

płacone w dniu w

one w dniu wyst

umentów wedłunty, na których z

zegółowej analinych wyeksportojako sprzedaż

okumenty (WZ,ych tzn. takich,

epowiązane z fa

ązane z fakturam

ch

(np. tylko faktu

tury, do których

w - patrz rozdzi

izowane, Anul

m e-Faktury

stawionych ze wualny użytkownole Tylko własenić wartość tegez innych użytko

ne określonemu

w całości zaksię

sięgowane w ka

ane w kasie/ban

wystawienia

tawienia

g dowolnych krzastosowano ra

zy wystawionycowanych do R2fż dzienna

faktury i inne) do których wyst

akturami

mi

ury korygujące)

h wydrukowano

iał Faktura zalic

lowane - zamó

współdzielonych nik programu. Wsne dokumentyo parametru i powników.

u nabywcy

ęgowane w kasie

asie/banku

nku

ryteriów, na przybat, możemy w

1

ch dokumentówfk z zaznaczoną

oprócz WZ tawiono później

paragony fiskal

czkowa

ówienia

definicji, w oknW zależności y w uprawnieniprzeglądać równ

e/banku

ykład wywołać klawisza

151

, ą

j

lne

nie ach

nież

ami

152

Klawisz

W menna zakła

● dTw

●

●

●

F2 udostę

u podręcznym dadce Lista (rów

Eksport dodokumentów sprTa sama funkcjaw górnej części

Dokument

○ Wystfaktur powwcześniej na pasku

○ Utwódokumenna podstadla faktur pole Pow

Faktura do

○ Wystdo wszystktóre nie sTa sama f

○ Wystaw tylko na d

Faktura do

○ Wystparagonówsprzedaży

○ Wystaw tylko na p

pnia różne wyd

dostępnym po knież klawisze F3

o programu ksrzedaży do proga jest dostępna okna.

ty powtarzaln

taw dokumenwtarzalnych na wzorców. Ta sanarzędziowym w

órz wzorzec nntu - tworzy wzawie bieżącej fak

krajowych, któwtarzalny.

o WZ

taw do wybratkich lub wybransą jeszcze powifunkcja jest dos

do bieżącegodokumentach W

o paragonu

taw do wybraw, które nie są y.

do bieżącegoparagonach niep

ruki - patrz rozd

kliknięciu prawymF3) dostępne są f

sięgowego - ekgramu księgowena pasku narzę

e

ty powtarzalnpodstawie utwoama funkcja jesw górnej części

a podstawie bzorzec faktury pktury. Aktywne re w definicji m

nych - wystawnych dokumentóązane z żadną f

stępna na pasku

- wystawia faktWZ niepowiązany

nych - wystawjeszcze powiąza

- wystawia faktpowiązanych jes

dział SPRZEDAŻ

m klawiszem myfunkcje:

ksport ego. dziowym

ne - wystawianieorzonych st dostępna okna.

bieżącego powtarzalnej tylko

mają włączone

ianie faktur ów WZ, fakturą ani innyu narzędziowym

turę do bieżącegych jeszcze z fak

ianie faktur do wane z żadną fak

turę do bieżącegszcze z fakturą.

Ż - Wydruki.

yszy w tabelkę

e

ym dokumentemw górnej częśc

go WZ. Aktywnekturą.

wszystkich lub wkturą ani innym

go paragonu. A

z fakturami

m sprzedaży. ci okna.

e

wybranych dokumentem

Aktywne

Po

Wp

Poz

● Windyknależności zwodsetkowa).

● Zamień proprzydatna gd

1. wysta

2. czeka

3. odnotwiążą

4. zamie

Dokumentu poprawiać, gStąd właśnie

● Dodatkowe○ Aktua

i marżwtedyprawid

○ Odśwz nierzsię upfaktur

○ Aktuakontrana podokum

○ Zaznafiskalnw dokwydru

ozycje

prowadzanie poz

zycje można wp

1. zalecany - b

○ zalety

kacja należnowiązanych z bie.

oformę na fakdy stosujemy na

awiamy fakturę

my aż klient za

towujemy zapłatąc ją z odpowied

eniamy fakturę p

zaksięgowaneggdyż mogłoby toe konieczność p

e funkcje alizuj ceny naże, we wszystkicy, gdy chcemy sdłowe wartości

wież restrykcjezetelnymi kontr

pewnić, że progrrach (podświetle

alizuj konta -ahentów do fakt

ozycje faktury. Pmentów zmienili

acz jako FISKna wydrukowałakumencie z powuku paragonu

zycji jest kluczow

isywać na trzy s

ezpośrednio na

y:

szybkie wprow

podgląd na bie

możliwość wpr(bez używania

ości - dostęp doeżącą fakturą (p

kturę - zamieniaastępujący mod

proforma

nią zapłaci (zwy

tę za pośrednictdnią fakturą prof

proforma na zwy

o w raporcie bao doprowadzić dosługiwania się

bycia - aktualizch dokumentachsię upewnić, że nabycia - np. p

e - odświeża infrahentami. Funkram prawidłowoenia na szaro lu

przepisuje konttury oraz domyś

Przydatne w pełniśmy numery ko

KALNY - zaznacza paragon, ale p

wodu awarii prog

wym elementem

sposoby:

fakturze w tabe

wadzanie najpotr

eżący stan asort

rowadzenia wszymyszy)

o mechanizmu wprzypomnienie, w

a fakturę profordel sprzedaży:

ykle przelewem

twem raportu bforma

ykłą fakturę

ankowym/kasowdo nieścisłości mtaką pomocnicz

zuje wartości nah wydania i sprzprogram zapamo awarii.

formacje o restrkcja przydatna to interpretuje inb czarno).

to rozrachunkowślne konto sprzenej księgowościont - patrz Ekspoza pole Fiskalnprogram nie odngramu lub druka

m wystawiania f

elce na zakładce

rzebniejszych da

tymentów w mo

ystkich danych

windykacji przetewezwanie do za

ma na zwykłą fa

)

bankowego (lub

wym nie można między dokumenzą funkcją.

abycia, a co za tzedaży. Funkcja

miętał we wszyst

rykcjach w obrotylko wtedy, gdynformacje o prze

we odbiorcy z biedaży z bibliotei, jeśli po wystaw

port danych.

ny - przydatne jnotował tej infoarki (brak papie

faktury.

e Pozycje

anych (asortym

omencie wyboru

bezpośrednio z

1

erminowanych apłaty i nota

akturę. Funkcja

kasowego)

normalnie ntem a raportem

tym idzie zysk a przydatna tylktkich dokumenta

tach y chcemy eterminowanych

blioteki ki asortymentówwieniu

eśli drukarka rmacji ru) w trakcie

ent, ilość, cena)

u asortymentu

klawiatury

153

m.

o ach

h

w

)

154

○ wady:

brak lub utrudniony dostęp do pełnych informacji na temat pozycji (ceny i wartości netto/brutto przed i po rabacie, łączna waga sprzedanych jednostek itp.)

2. w dodatkowym oknie Pozycje, wywołanym przyciskiem

○ zalety:

pełna informacja dotycząca pozycji faktury

○ wady:

konieczność wywołania osobnego okna

utrudniony dostęp do bieżących stanów magazynowych

3. najszybszy - korzystając ze skanera kodów kreskowych - patrz rozdział Skaner kodów kreskowych.

W zależności od wybranego sposobu: 1. zakładka Pozycje:

○ przechodzimy do tabelki z pozycjami znajdującej się na zakładce Pozycje

○ ustawiamy się w kolumnie Indeks lub Nazwa asortymentu i wywołujemy bibliotekę asortymentów naciskając klawisz Enter, klikając w przycisk lub rozpoczynając pisanie indeksu lub nazwy szukanego asortymentu. Kolumna Indeks będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę indeksów w ustawieniach - okno

FIRMY-F6-Ustawienia-Indeksy. Po odszukaniu w oknie Asortymenty odpowiedniego asortymentu wybieramy go na fakturę klawiszem Enter lub klikając w przycisk . UWAGA. Jeśli wystawiamy dokumenty z dużą liczbą pozycji, warto przed rozpoczęciem wystawiania faktury otworzyć okno Asortymenty (przycisk w oknie głównym). Dzięki temu wybór asortymentu na pozycje dokumentu będzie dużo szybszy, gdyż program nie będzie przy każdej pozycji tracił czasu na otwieranie i zamykanie okna Asortymenty. Zamiast tego będzie się ono przełączało w tryb wyboru (w prawym górnym rogu okna pojawi się przycisk ), a po wybraniu asortymentu będzie wracać do normalnego trybu (zniknie przycisk ).


Magazyn - majest magazyn oMożna go zmienieokreślone.

Ile - wpisujemilość określonalub naciśnięciuumożliwiającegpodzielona prz

Rodz - rodzajokreślony w po

1, 2, 3 - wasortymen

N - cena ni produktówrodzaju N,się ostatniaasortymengdy zostandopasowanz której pocena nabycnabycia po

— - cena sgdy cena zprzez systei asortyme

_C.netto - cenna podstawie wmożemy ją dowsprawdzi czy wwpisanych w bokreślone polenie odpowiadaustawiony rodznabycia, to cenzaakceptowani

_C.net.wal. -obcej. DostępnŹródłową cenącena złotówkow

Rabat - rabat przeliczana przokreślonego dltzn. C.netto Oznacza to że to łączny rabat(1-(1-20/10na pierwszy rzzostanie wydru

agazyn, z któregokreślony we włenić na inny. Prz

my odpowiednią a w bibliotece asu klawiszy Ctrl Ego wprowadzenez zadaną cenę

ceny sprzedażyolu Rodzaj pod

wybieramy jednątów

nabycia. Cena naw i ma sens tylk, jako cena sprza cena nabycia tów. Po zaakce

nie ona wydana na do ceny nabyochodzi towar. Jcia zostanie oblodzielona przez

sprzedaży inna nzostanie przez nem jako jedna zentu (usługi).

na sprzedaży newybranego wczewolnie zmienić.

wprowadzona cebibliotece asortye Rodz - rodzaj żadnej z cen ozaj ceny - (myśna sprzedaży okia pozycji i ręczn

cena sprzedażyna jeśli Waluta ą pozycji na takiwa jest przelicza

procentowy udzy uwzględnienia całego dokum= _C.netto*jeśli np. w pozyt uwzględniony 00)*(1-10/10ut oka, 30%. Taukowany na fakt

go wydawany jełaściwościach (zy sprzedaży us

ilość, domyślniesortymentów. PoEnter możemy ie ilości poprzezę - patrz rozdzia

y. Domyślnie pod tabelką z pozy

ą z 3 cen sprzed

abycia dotyczy oko jeśli prowadzedaży netto prztego asortymenptowaniu tej poz magazynu, ceycia wynikająceeśli towar będziczona jako średIlość).

niż powyższe. Onas wpisana ręczz cen dedykowa

etto przed rabateśniej rodzaju cW takim przypa

ena nie odpowiaymentów, a jeśliceny. Jeśli wprokreślonych w bilnik). Jeśli wybrkreślana jest autne modyfikowan

y netto przed ralub Waluta ceej fakturze jest ana z tej ceny w

zielany na tę pou rabatu wpisan

mentu, *(1-Rabat/10ycji będzie rabatprzy obliczeniu 00))*100=28%aki właśnie łączturze przy tej po

est towar. Domy F4) okna A

sług pole Magaz

e podpowiada so kliknięciu w pskorzystać z kaz podanie wartoł Kalkulator Ilośdpowiada się rocjami.

daży określonyc

oczywiście tylkozimy magazyn. Pzed rabatem (_Cntu określona wozycji faktury, wena zostanie auej z konkretnej die pochodził z kdnia cena nabyc

Oznaczenie to poznie, lub gdy zonych dla konkre

tem, określana ceny (Rodz). Jeadku program aada jednej z cen tak, to zostanieowadzona cena ibliotece asortymrano rodzaj cenytomatycznie w mnie tej ceny nie

abatem, ale wyren faktury jest ita właśnie cena

wg zadanego ku

ozycję; cena po nego do pozycji

00)*(1-Rabatt 20%, a w całeceny będzie wy, a nie, jak by s

zny rabat w wysozycji.

1

yślnie podstawiaAsortymenty. zyn jest

się sugerowana rzycisk lkulatora

ości, która zostaść/Cena/Wartośodzaj ceny

ch w bibliotece

o towarów Po wybraniu C.netto) podsta

w bibliotece w momencie

tomatycznie dostawy, kilku dostaw, cia (Wartość

ojawi się wówczostanie wpisana etnego nabywcy

automatycznie eśli chcemy, automatycznie n sprzedaży e odpowiednio sprzedaży

mentów, zostany N, czyli cenę momencie ma sensu.

rażona w walucinna niż PLN. a walutowa, ursu waluty.

rabacie jest i rabatu

Dokument/10ej fakturze 10%ynosił się mogło wydawsokości 28%

155

any

nie ść

awi

zas,

y

nie

e

0). ,

wać

156

Nr seryjny - nr seryjny tej pozycji. Kolumna Nr seryjny będzie dostępna jeśli włączyliśmy obsługę numerów seryjnych w konfiguracji - menu główne Ustawienia-Konfiguracja-Ogólne-Nr seryjne. W przypadku usług możemy numer seryjny wpisać ręcznie. Natomiast jeśli prowadzimy magazyn i sprzedawany towar został wcześniej przyjęty do magazynu i określono mu odpowiedni numer seryjny, to w momencie zaakceptowania pozycji faktury zostanie podstawiony nr seryjny wynikający z wydawanej dostawy. Jeśli towar będzie pochodził z kilku dostaw nr seryjny na fakturze zostanie określony jako np. 123456 i inne. Takie rozwiązanie nie jest oczywiście zbyt sensowne. W przypadku gdy decydujemy się na korzystanie z numerów seryjnych, powinniśmy sprzedawać na jednej pozycji faktury jeden egzemplarz numerowanego towaru.

○ wciśnięcie klawisza Enter w ostatniej kolumnie (Rabat albo Nr seryjny) spowoduje zatwierdzenie tej pozycji faktury i rozpoczęcie wprowadzania następnej pozycji. Rozpoczęcie wprowadzania nowej pozycji możemy również uzyskać naciskając klawisz Ins lub po ustawieniu sie na ostatniej pozycji klawisz .

○ kolumny oznaczone szarym kolorem (C.netto, W.netto itd.) zawierają informacje tylko do odczytu, określone przez program na podstawie wprowadzonych wcześniej danych.

○ jeśli wprowadziliśmy już wszystkie pozycje i nie chcemy wprowadzać innych danych (płatności, uwagi, itp.), możemy od razu zaakceptować cały dokument naciskając klawisze Alt PgDn.

○ pod tabelką z pozycjami znajdują się jeszcze:

Rodzaj - rodzaj ceny sprzedaży podstawiany domyślnie przy wprowadzaniu pozycji na fakturę - patrz opis wyżej przy polu Rodz

oraz dodatkowe pola sumaryczne:

Lp - liczba pozycji wpisanych na tej fakturze Ile - łączna ilość ze wszystkich pozycji na fakturze, przydatna np.

przy sprawdzaniu poprawności wydawania towaru do tej faktury

Waga - łączna waga towarów z tego dokumentu

Netto, Vat, Brutto - sumy kwot netto, vat i brutto z wszystkich pozycji faktury. Sumowanie przeprowadzane jest w ten sposób, że najpierw są sumowane z wszystkich pozycji faktury kwoty będąca podstawą przeliczeń vat, czyli w zależności od ustawienia pola Podstawa na zakładce Stawki VAT, albo netto albo brutto (z podziałem na stawki vat). Potem na podstawie tych sum obliczane są brakujące sumy vat i brutto lub netto. Może się zdarzyć, że obliczona w ten sposób suma wartości vat lub brutto może się różnić od sumy vat lub brutto z poszczególnych pozycji dokumentu. Różnica ta wynika z jednostkowych zaokrągleń kwot vat i brutto na poszczególnych pozycjach faktury i jest księgowo jak najbardziej prawidłowa oraz nie świadczy bynajmniej o nieprawidłowym działaniu programu.

2. okno Pozycje:

○ klikamy w przycisk lub naciskamy klawisze Alt C żeby otworzyć okno z pozycjami dokumentu:

○ wprow

wadzamy n

Asortyment Nazwa -

wybieramyasortymenz listy asortymenpodając jenazwę np. ŁOŻYSKO 6Jeśli odpowiednasortymenma w biblioi jest to us(towary i produkty muszą byćprzed wydprzyjęte domagazynu)to możemygo wprowaklawiszem również pr

asortymenpolu pod n

Nazwa c.dasortymenasortymentu dopisać i Gdańskute instalacjwpisów w na tyle uniasortymenwpisać go pozostawiai Vat%) -

nową pozycję (I

y t

tów go

6000.

niego tu nie otece

sługa ć aniem o ), y adzić Ins (z rozwinię

rzejść do pełnej lub naciska

tu jest dłuższa nazwą asortyme

d. - dopisujemytu. Jeśli np. faktów jest wpisanw centrali firmy- dlatego dopisuje w różnych mibibliotece. Co wkalny, że nie mtów, gdyż na pew całości w pol

amy puste, natodotyczy to oczy

Ins):

ętej klawiszem biblioteki asortyając F2. Jeżeli pniż 1 linijka, to

entu.

y dalszy ciąg wykturujemy usługna jako Montaż y we Wrocławiuujemy w polu Niejscach i nie ch

więcej, jeżeli faka sensu wprowaewno nigdy więe Nazwa c.d.

omiast uzupełniaywiście tylko usł

listy asortymeymentów klikająpełna nazwa wypojawi się ona w

ybranej z biblioteę, która w biblioinstalacji alarmo

u oraz w oddziałNazwa c.d., bo hcemy niepotrzekturujemy usługadzać go do bibęcej się już nie p(w tym wypadkamy pola PKWiług.

1

entów), możemąc w napis ybranego w całości w sza

eki nazwy otece

mowej, możemy łach w Warszawmontujemy

ebnie mnożyć ę, której opis je

blioteki powtórzy, możemku pole NazwaiU, Rodzaj, J.m

157

y

rym

wie

est

my

m.

158

MajestMożpow

Rodpat

Nr poz

Netprzena i Wjest

Bru(zaw

Netna niż a nprze

WZz ktwidma orazak

Wailośwag

○ po wprowOK lub na

UWAGA. Jeśli wautomatycznieTen sam tekst inaczej w zależJeśli chcemy, żwprowadzamykorzystając z k

Indeks - wybinp. 104910.

J.m., Rodzaj,(tylko do odczy

Vat% - stawkasortymentu wstawkę vat na na tej pozycji f

C.nab.netto -

agazyn - magazt magazyn okreżna go zmienić wiązanych z bibl

dzaj - analogicztrz opis wcześnie

seryjny - analozycje - patrz op

tto - zakładka ued rabatem (Cepodstawie wpro

Wartość netto pt określona w do

utto - analogiczwierających pod

tto wal., Bruttfakturach które PLN. Na takich a zakładkach Neliczone z walut

Z - zakładka umtórych pochodzidoczna tylko wte

w definicji włącz zasady edycji

kładki WZ znajdu

aga [kg] - łącznści jednostek z tgi jednostkowej

wadzeniu wszystaciskając klawisz

wpisany tekst je "połamany" takna wydruku fakżności od szerokżeby na wydruk, musimy "połam

klawiszy Shift Eieramy asortym

, PKWiU - pozoytu, można je zm

ka podatku Vat ww bibliotece. W sinną niż w asorfaktury.

- ostatnia cena

zyn, z którego wślony we właścina inny. Przy splioteką asortyme

znie jak kolumnej.

ogicznie jak kolupis wcześniej.

umożliwiająca wena) i rabatu doowadzonych wao rabacie. Dodaokumencie pods

znie j.w., z tym datek VAT)

to wal. - zakładw polach Walufakturach ceny etto i Brutto mtowych wg zada

możliwiająca podi towar wydany edy, gdy prowadczone wystawiadostaw są anal

ującej się bezpo

na waga w kilogej pozycji faktuj tego asortyme

tkich danych zatze Alt PgDn

est dłuższy niż jk, aby zmieścił sktury może być kości kolumny "ku tekst wyglądamać" go sami w

Enter. ent z listy asort

ostałe dane wybmienić tylko w b

wynikająca z grszczególnych prrtymencie. Obow

nabycia netto

wydawany jest tiwościach (przedaży usług entów pole Mag

na Rodz w tabe

umna Nr seryj

wprowadzenie ilootyczącego tej prtości wyliczająatkowo w polu Pstawa przeliczeń

że dotyczy cen

dki z cenami wauta lub Walutapodajemy właś

możemy sprawdanego kursu.

gląd i ewentualdo tej pozycji fa

dzimy obsługę mnie WZ. Znaczelogiczne jak opisośrednio na fakt

gramach tej pozry i określonej wntu (tzn. wagi j

twierdzamy całą

edna linijka, zossię w okienku Njednak "połamaNazwa towaru lał dokładnie takw odpowiednich

tymentów podaj

branego asortymbibliotece asorty

upy PKWiU okrerzypadkach możwiązuje ona wów

towar. Domyślni F4) okna Asori asortymentówgazyn jest nieo

elce na zakładce

ny w tabelce na

ości (Ilość) orapozycji (Rabat%się Wartość n

Podstawa przyń netto/brutto.

i wartości brutt

alutowymi, dostęa cen mają waluśnie na tych zakdzić ceny złotów

ną zmianę dostaktury. Zakładkmagazynu i bieżenie poszczególnsane w rozdzialeturze.

zycji. Obliczana w bibliotece asoednej jednostki

ą pozycję klikają

stanie on Nazwa c.d.. any" zupełnie lub usługi".

k jak go tu miejscach

jąc jego indeks

mentu ymentów)

eślonej dla tegożna zmienić wczas tylko

ie podstawiany rtymenty.

w nie określone.

e Pozycje -

a zakładce

az ceny netto %); etto oraz Cena

ypomniana

to

ępne utę inną kładkach, wkowe

taw, ka jest żący dokument nych kolumn e dotyczącym

jako iloczyn ortymentów asortymentu).

ąc w przycisk

o

159

UWAGA. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zależności od potrzeb korzystać z kombinacji przedstawionych wcześniej dwóch pierwszych sposobów (oczywiście jeśli nie korzystamy ze skanera kodów kreskowych). Ze względu na łatwość i szybkość wprowadzania danych warto wprowadzać pozycje bezpośrednio w tabelce na zakładce Pozycje i korzystać z okna Pozycje tylko w razie potrzeby. Np. jeśli chcemy sprawdzić szczegółowe dane jakiejś pozycji ustawiamy się na niej w tabelce i naciskamy Alt-F6 - wywołamy w ten sposób okno Pozycje w trybie edycji(poprawy) tej pozycji faktury. Podobnie, jeśli naciśniemy w tabelce klawisze Alt-Ins, wywołamy okno Pozycje w trybie wprowadzania nowej pozycji. W obu przypadkach po akceptacji lub rezygnacji ze zmian okno Pozycje zostanie zamknięte i wrócimy do tabelki z pozycjami dokumentu.

Kalkulator Ilość/Cena/Wartość

Kalkulator Ilość/Cena/Wartość ułatwia przeliczanie wartości na pozycji faktury. Warto z niego korzystać przede wszystkim w sytuacji, gdy wystawiając fakturę bazujemy na wartościach, a nie na ilości i cenie jednostkowej. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku sprzedaży benzyny na stacji paliw, gdy na podstawie wartości obliczonej przez dystrybutor paliwa obliczamy ilość przy ustalonej wcześniej cenie sprzedaży.

Kalkulator wywołujemy z faktury z zakładki Pozycje klikając w przycisk lub naciskając klawisze Ctrl Enter w kolumnie Ile lub w kolumnie z ceną przed rabatem (netto, brutto, lub walutową w zależności od typu faktury).

W zależności od potrzeb możemy:

● podać Ilość, która pomnożona przez cenę wybraną w polu Cena netto lub Cena brutto da nam odpowiednie wartości

● podać Wartość netto lub Wartość brutto, która podzielona przez cenę wybraną w polu Cena netto lub Cena brutto da nam odpowiednią Ilość. Tak właśnie jest na przykładzie powyżej - podano wartość brutto 200 zł, która przeliczona przez cenę jednostkową 4,47 zł dała ilość 44,743. Dodatkowo udzielono jeszcze 10% rabatu.

● podać Cenę netto lub Cenę brutto albo wybrać Rodzaj ceny. Ceny pomnożone przez zadaną Ilość dadzą odpowiednie wartości.

● podać Rabat, który pomniejszy wprowadzone ceny i po pomnożeniu przez Ilość da końcowe wartości netto i brutto

160

Klikającfaktury

Skane

Program(czytnikprogram

Korzystbiblioteto późnwpisująz pozyc

Aby w pprzyspiewyłączn

Aby skow konfi(pole Swystawprzez sko indekRodzajbędzie oKonfigprzy da

Jeśli bęilość, bętzn. klikJeśli tegprzez pproblempozycji

lub

Z analokorzysta

Jak łatwnawet jwystarcgo klaw

c w przycisk OK.

er kodów k

m umożliwia wsk) emulujący klamu dokładnie ta

tanie ze skanerakę asortymentó

niej będziemy mąc z klawiatury jcjami dokumentó

pełni wykorzystaeszający wystawnie na podstawi

orzystać z takiejguracji (menu Ukaner kodów

wianie nowego dkaner będzie po

ksie takim jak zej ceny, znajdująokreślona w zal

guracja na zakłanym asortymen

ędziemy chcieli pędziemy musieliknąć pod tabelkgo nie zrobimy, rogram jak kod

m możemy napo- należy wówcz

b nacisnąć klawi

ogicznego mechaać w oknie Poz

wo zauważyć prjeśli nie posiadaczy przejść na zawiszem Enter.

K zamykamy kalk

kreskowych

półpracę ze skaawiaturę. Zeskaak, jakby zostały

a znacznie przysów wpisując w pogli korzystać zego indeks, czyów dowolnego t

ać możliwości swianie faktury. Pe zeskanowane

j możliwości nalUstawienia - Kkreskowych n

dokumentu i przowodowało autoeskanowany kodącego się pod leeżności od ustaadce Faktury):

ncie w bibliotece

poprawić utworzi przed rozpoczę

ką z pozycjami wto wszystkie wpze skanera, un

otkać przy próbizas wcześniej kliisz Ins.

anizmu szybkiegzycje zawierając

zełączenie progamy skanera. Prakładkę Pozycj

kulator i przecho

h

anerem kodów knowane przez ty wprowadzone

spiesza i ułatwiapolu Indeks kodze skanera wszęyli np. w bibliotetypu (PZ, MM, f

kanera, programPozwala on na sgo kodu, bez ko

eży włączyć tryKonfiguracja),na zakładce Fakejdziemy na zak

omatyczne utwod. Cena sprzedaewym dolnym roawienia paramet: zaznaczony - pe asortymentów

zoną w ten sposęciem pisania pw przycisk luprowadzane prziemożliwiając pe ręcznego wpriknąć w przycisk

go wystawiania cym pozycje fak

gramu w tryb obracując w tym trje, wpisać z klaw

odzimy do wpro

kreskowych. Moaki skaner kodyz klawiatury i z

a pracę z prograd kreskowy danędzie tam, gdzieece asortymentófaktura).

m oferuje specjaszybkie wstawieonieczności używ

b obsługi skane że program ma

ktury). Dzięki tekładkę Pozycjeorzenie nowej poży będzie okreś

ogiem tabelki z tru Domyślna ipodstawi się dom

w, odznaczony -

sób pozycję faktrzełączyć tabelkub nacisnąć klawzez nas z klawiaoprawę istniejącrowadzenia k w przycisk

pozycji można ktury.

bsługi skanera mrybie, aby utworwiatury indeks a

owadzania kolej

oże to być dowoy kreskowe są pzakończone klaw

amem. Jeśli uzunego asortymente wyszukujemy aów oraz w tabel

alny mechanizmenie do faktury nwania klawiatur

era, tzn. zaznacza współpracowaemu, jeśli rozpoe, każde zeskanoozycji faktury z ślona na podstawpozycjami. Natoilość (menu Usmyślna ilość okrpodstawi się 1 j

tury, żeby np. zkę z pozycjami wwisz F6.

atury znaki będącej już pozycji.

może być równierzyć nową pozyasortymentu i p

nej pozycji

lny skaner rzesyłane do

wiszem Enter.

pełnimy tu, asortyment kach

m nowej pozycji ry ani myszy.

zyć ać ze skanerem oczniemy owanie kodu asortymentem wie pola omiast ilość stawienia - reślona jednostka.

zmienić w tryb edycji, ą traktowane Podobny

eż przydatne cję faktury,

potwierdzić

Pła

Pro

Staaut

Jeśdok

W p(ilo

atności

ogram umożliwia

ndardowo przy omatycznie dom

● indywidualnąkontrahentó

● jeśli nabywcgłównego U

○ jeśli wprzeleKonfi

○ jeśli je

li domyślne ustakumentu pominą

● Termin, Dnwystawienia

● Jedna ratazbiorczą

● Dni zwłoki,nalicza się nOdsetki) prStojąc kursood bieżącej łączne odsetPrzycisk

przypadku płatnść rat jest dowo

● Rodzaj - ok

○ Wn (

a szczegółowe o

wystawianiu famyślna forma i t

ą formę i terminów na zakładce Wca nie ma indywstawienia-Kon

włączony, to dokewem w ciągu Xiguracja-Faktuest wyłączony, t

awienie płatnośąć zakładkę Pła

ni - wprowadzam

- przycisk umo

, Odsetki - infoa podstawie ilośrocentowej wartorem na poszczeraty. Po kliknięctki od wszystkic umożliwia wys

ności ratalnych molna). Dla każde

kreślany automa

+) znak dodatn

określenie i rozli

ktury, po wpisatermin płatności

n płatności okreWarunki w dan

widualnych ustawnfiguracja-Fakkument będzie sX dni" gdzie X toury-Przelew-Dto dokument bę

ci nam odpowiaatności. W prze

my termin rozlic

żliwiający połąc

ormacja o przekści dni przekroctości odsetek (pególnych ratach ciu w jakikolwiekch rat oraz ilość stawienie i wydr

możemy ustalić ej raty wprowad

atycznie. Należy

ni - to co kontra

czenie sposobu

niu pozycji dokui faktury, określ

eślone w danychnych tego nabyw

wień, to w zależktury-Przelewsię domyślnie uso liczba dni okreDni ędzie domyślnie

ada, możemy preciwnym wypad

czenia w formie

czenie kilku rozb

kroczeniu terminczenia oraz ustawpatrz rozdział PA pokazywane sąk element poza dni zwłoki z naj

rukowanie noty

wysokość i termdzamy:

y go traktować j

hent ma nam za

oraz formy pła

umentu, ustawiaona przez:

h nabywcy (w biwcy)

żności od paramw:

stawiał jako "Doeślona parametr

"Zapłacony got

rzy wystawianiuku ustalamy:

daty lub ilości d

bitych wcześniej

nu płatności, wywionej (w menu

ARAMETRY SYSTą tu dni zwłoki itabelką z ratam

jbardziej przeteodsetkowej.

min płatności ka

ako znak płatno

apłacić

1

tności.

ana jest

ibliotece

metru menu

o zapłacenia rem Ustawienia

tówką"

nowego

dni od daty

j płatności na je

ysokość odseteku Ustawienia -

STEMU - Odsetki wysokość odse

mi, pokażą się rminowanej rat

ażdej raty

ości, tzn.:

161

a-

edną

k -

ki). etek

ty.

162

○ Ma (-) znak ujemny - to co my mamy zapłacić kontrahentowi, np. w związku ze zwrotem na fakturze korygującej,

● Do zapłaty - wysokość raty podstawia się automatycznie jako sumaryczna wartość brutto faktury, po zmniejszeniu tej kwoty automatycznie utworzy się druga rata z dopełnieniem kwoty

● Termin - termin płatności danej raty podstawia się automatycznie z ustalonego wcześniej (wyżej) terminu rozliczenia całości

● Forma - formę zapłaty wybieramy z ustalonych w konfiguracji form płatności (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Formy płatności), automatycznie proponuje taką formę jak opisana wyżej domyślna forma płatności dokumentu)

● Zapłacono, Data, KP - w przypadku spłaty danej raty (lub całości) uzupełniamy kwotę i datę spłaty oraz dodatkowo możemy zapamiętać numer dowodu wpłaty (KP). UWAGA. Jeśli prowadzimy raporty kasowe/bankowe, to kolumny te będą wypełniane automatycznie na podstawie wpisów do raportów kasowych lub bankowych. Ponadto jeśli płatność do tej faktury była wykonana jako zaliczka przed wystawieniem faktury i została już zaksięgowana do kasy, możemy klikając w kolumnie KP w przycisk wywołać okno Rozrachunki z filtrem ustawionym automatycznie na zapłaty niepowiązane jeszcze z żadnymi fakturami:

i klikając w przycisk powiązać tę wpłatę z bieżącą fakturą.

● K - znak X jeśli ta płatność jest zaksięgowana w raporcie kasowym lub bankowym ● kolumny dotyczące windykacji należności:

○ P - litera P w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już przypomnienie o zapłacie

○ W - litera W w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już wezwanie do zapłaty

○ O - litera O w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już notę odsetkową

○ N - litera N w tej kolumnie oznacza, że tę płatność uznano za nieściągalną

Dodatkowo pod tabelką z płatnościami pokazane jest pole T informujące o tym, czy dokument został zapłacony w całości w dniu wystawienia czy też nie.

Pod tabelką z płatnościami znajduje się podsumowanie z kwotami Brutto, Zapłacono i Do zapłaty.

Jeśli korzystamy z automatycznego księgowania w raportach kasowych lub bankowych, pod tabelką z płatnościami pojawi się również pole K/B informujące o tym, czy faktura została zapłacona w całości i wszystkie płatności zostały zaksięgowane w raportach kasowych lub bankowych (X), czy też zostały zaksięgowane do kasy tylko częściowo (x). Ta sama

163

informacja może być również widoczna bezpośrednio na liście faktur po włączeniu kolumny Kasa/Bank. Dokumentów zaksięgowanych do kasy nie można usunąć, a ich poprawa jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie.

W przypadku faktur wystawianych w walutach obcych w tabelce z płatnościami dostępne są dodatkowe kolumny:

● Do zapł. wal. - kwota do zapłaty w walucie faktury

● Zapł. wal. - kwota jaką zapłacono w walucie faktury

● Kurs - kurs, po którym przeliczono zapłaconą kwotę na PLN

Pod tabelką oprócz podsumowania wartości walutowych (Do zapłaty wal., Zapłacono wal. i Pozostaje wal.) znajdują się również podsumowania złotówkowe, a w nich między innymi naliczona automatycznie różnica kursowa Różn.kurs..

W przypadku faktur krajowych w walutach obcych z zaznaczonym na zakładce Stawki VATpolem VAT w PLN w tabelce z płatnościami dostępna jest ponadto kolumna określająca walutę płatności (Waluta). Pozycje w walucie obcej dotyczą płatności za kwotę netto natomiast pozycje w PLN dotyczą płatności za podatek VAT:

164

W momencie otrzymania zapłaty za wystawioną wcześniej fakturę należy: ● jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank: wprowadzić płatność do raportu kasowego

lub bankowego, korzystając z automatycznego powiązania z fakturami,

● jeśli nie korzystamy z modułu Kasa/Bank: odszukać fakturę w ewidencji faktur i odnotować fakt zapłaty poprawiając odpowiednio zapisy na zakładce Płatności.

Faktury powtarzalne

Program umożliwia automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur.

Jest to bardzo przydatny mechanizm w przypadku, gdy mamy np. podpisane z klientami umowy, na podstawie których co miesiąc obciążamy ich tą samą kwotą za np. obsługę księgową lub prawną, serwis urządzeń elektrycznych, serwis oprogramowania itp. Zamiast wystawiać co miesiąc kilka (lub co gorsza kilkadziesiąt lub kilkaset) takich samych faktur wystarczy wprowadzić jednorazowo tzw. wzorce takich faktur i określić datę początkową i końcową oraz częstotliwość i sposób ich wystawiania. Dzięki temu przy otwieraniu okna z fakturami program będzie sprawdzał codziennie czy w danym dniu powinniśmy wystawić jakieś faktury i po naszym potwierdzeniu wystawi te faktury automatycznie. Jeśli zdarza się, że faktury powinny zawierać pewne modyfikacje w stosunku do wzorców (np. liczbę godzin wykorzystanych w miesiącu, liczbę zaksięgowanych dokumentów itp.), nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed wydrukiem faktur odpowiednio je zmodyfikować.

Wszystkie wystawione w ten sposób faktury można łatwo wydrukować korzystając z mechanizmu seryjnego wydruku faktur.

Mechanizm wystawiania dokumentów wg wzorców włączamy zaznaczając w danych firmy parametr Ustawienia - Sprzedaż - Dokumenty powtarzalne - Włączone. Oprócz tego określamy w jakich rodzajach dokumentów sprzedaży (menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów) chcemy korzystać z tego mechanizmu (pole Powtarzalny).

Teraz możemy przystąpić do określenia wzorców i automatycznego wystawiania faktur.

Tworzenie wzorca

Jeśli chcemy skorzystać z możliwości automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych musimy najpierw utworzyć wzorce tych faktur.

Utworzenie wzorców możliwe jest na dwa sposoby:

1. na podstawie istniejącej już faktury: ustawiamy się na takiej fakturze i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Utwórz wzorzec na podstawie tego dokumentu. W okienku Tworzenie wzorca określamy:

○ Data początkowa - od kiedy mają być wystawiane dokumenty wg tego wzorca

○ Data ○ Data

○ Płatn

○ Utwó

2. bezpośredniw oknie z fawzorzec ana

Ponadto wystawie

○ nast.

końcowa - do

sprzedaży

jak data wysostatni dzieńmiesiąc wystaw

inna - na wskamiesięcznego wdo daty począt

ność jak w oryginaOczywiście termpoprzesuwamy

domyślnie - dalbo w danychKonfiguracja

órz co - częstot

M-c (wsk. dzM-c (pierw. dM-c (ostat. dTydzień - co t

Przy określanautomatyczniparametr na z

o w ewidencji wkturami uaktyw

alogicznie do "no

w polu Wystawenia dokumentó

- następnego w

o kiedy, jeśli do

st. - taka jak dat

ń poprz. miesiąwienia

azany tu dzień zw stosunku do dtkowej

ale - z zachowamin płatności poy w stosunku do

do zapłaty w jed kontrahenta na

a na zakładce Faliwość wystawia

ień) - co miesią

dnia) - co mies

nia) - co miesią

tydzień

iu dnia, w którye pomijać weekzakładce Ustaw

wzorców: wniamy ewidencjormalnej" faktu

wienie możemów wg tego wzo

wystawienia

odwołania to zo

ta wystawienia

ąca - ostatni dz

z zachowaniem daty wystawien

aniem rat płatnooszczególnych ro daty wystawie

dnej racie w tera zakładce Waraktury.

ania:

ąc, na wskazany

iąc, pierwszego

ąc, ostatniego d

ym należy wystakendy i święta, jwienia - Sprzed

ję wzorców (filtry, określając d

y odczytać okreorca:

ostawiamy pustą

zień miesiąca po

takiego przesunia, jak teraz w s

ości takich jak wrat będzie odpowenia faktury.

minie i w sposórunki albo w me

y w dacie począ

dnia miesiąca

dnia miesiąca

awić fakturę, projeśli włączymy odaż w danych f

r F4 Wzorodatkowo opisa

eślone automaty

1

ą datę

oprzedzającego

nięcia stosunku

w oryginale. wiednio

ób określony enu Ustawieni

ątkowej dzień

ogram może odpowiedni firmy .

rce) i wystawiamane wyżej pola.

ycznie daty

165

ia -

my

166

○ ostat. - data ostatniego wystawienia UWAGA. Porównując bieżącą datę z datą ostatniego wystawienia, program określa datę następnego wystawienia oraz ewentualne dokumenty zaległe (tzn. takie, które powinny być wystawione pomiędzy tą datą a bieżącą). W szczególnych przypadkach, np. jeśli przy automatycznym wystawianiu przez pomyłkę wybraliśmy opcję usuwania zaległych dokumentów, można tę datę ręcznie zmodyfikować wpisując faktyczną datę ostatniego wystawienia.

UWAGA. Jeśli chcemy, aby w fakturach wystawianych na podstawie wzorca pojawiał się automatycznie jakiś tekst związany z datą wystawienia faktury, np. "Opłata za miesiąc lipiec 2010" gdzie "lipiec 2010" zmieniałby się automatycznie na odpowiedni miesiąc w zależności od daty wystawienia, wystarczy we wzorcu w pozycji faktury (Alt F6) wpisać w polu Nazwa c.d. tekst "opłata za {M}". W fakturze wystawionej na podstawie tego wzorca w miejsce {M} podstawi się nazwa odpowiedniego miesiąca. Pełna lista tagów ({M} jest właśnie tagiem) dostępna jest po naciśnięciu prawego klawisza myszy w polu "Tekst dodatk." na zakładce Inne w bibliotece asortymentów. W zależności od potrzeb żądany tekst możemy wpisać albo w pozycji wzorca (wtedy wydrukuje się pod tą pozycją faktury), albo w uwagach na zakładce Uwagi pole c.d. (wtedy wydrukuje się pod podsumowaniem faktury).

Automatyczne wystawianie

Po utworzeniu wzorców możemy przystąpić do automatycznego wystawiania faktur powtarzalnych.

Możemy w tym celu w dowolnym momencie skorzystać z dostępnej w oknie Faktury funkcji Wystaw dokumenty powtarzalne. W wywołanym w ten sposób okienku możemy odczytać Informacje:

● Data ostatniego wystawienia - data ostatniego wystawienia dokumentów powtarzalnych, tzn. kiedy ostatni raz korzystaliśmy z tej funkcji

● Bieżących dokumentów - ile dokumentów powtarzalnych powinno być dzisiaj wystawionych (dzisiaj tzn. w dniu określonym przez datę bieżącą)

● Zaległych dokumentów - ile dokumentów powtarzalnych powinno być wystawionych wcześniej (tzn. z datą wcześniejszą niż data bieżąca), ale nie zostało wystawionych (bo nie uruchamialiśmy w tych dniach tej funkcji).

Po zapoznaniu się z tymi informacjami możemy zadecydować jaką Czynność ma wykonać program:

● Wystaw bieżące i usuń zaległe dokumenty - wystawione zostaną tylko bieżące dokumenty, a zaległe zostaną usunięte

● Wystaw zaległe dokumenty z bieżącą datą - zostaną wystawione z bieżącą datą tylko zaległe dokumenty (bez względu na określoną we wzorcach datę). Może się zdarzyć, że zostanie wystawionych kilka takich samych faktur, jeśli zaległości są na tyle duże, że z jednego wzorca powinno już być wystawionych kilka dokumentów.

167

● Usuń zaległe dokumenty do dnia - jeśli rezygnujemy z wystawienia zaległych faktur

Aby później szybko sprawdzić jakie faktury zostały wystawione, dobrze jest włączyć parametr Podświetl wystawiane dokumenty. Jeśli wcześniej były już podświetlone jakieś dokumenty, to ich podświetlenia się nie zmieniają.

Przycisk Start uruchamia wybraną wyżej czynność.

Jeśli włączymy w konfiguracji (menu główne Ustawienia - Konfiguracja zakładka Faktury) parametr Sprawdzaj powtarzalne, to opisane wyżej okienko będzie się pojawiało automatycznie przy otwarciu okna Faktury, jeśli w danym dniu będą jakieś dokumenty powtarzalne do wystawienia.

Jeśli pomyłkowo usunęliśmy zaległe faktury lub z innych powodów chcemy, aby program wystawił jeszcze raz faktury na podstawie wzorców, można poprawić ręcznie pole Wystawienie ostatn. na wcześniejszą datę. Od tej daty zostanie obliczona data wystawienia następnego dokumentu z tego wzorca.

Wystawianie faktur na podstawie wzorców ma sens przede wszystkich w przypadku faktur usługowych - dlatego, że zwykle to właśnie usługi wykonujemy cyklicznie, a także dlatego, że nie ma pewności czy w magazynie byłaby odpowiednia ilość towarów do wystawienia wszystkich faktur powtarzalnych. Z tych powodów faktury wystawione na podstawie wzorców mają zawsze wyłączone operacje magazynowe (pole WZ na zakładce WZ), nawet jeśli ich definicja ma włączone operacje magazynowe.

Faktura korygująca

Aby wystawić fakturę korygującą (lub inny dokument korygujący) należy najpierw odszukać dokument, który ma zostać skorygowany.

Jeśli ten dokument wystawiono przed rozpoczęciem użytkowania programu, należy go najpierw wystawić w programie z datą, numerem i zawartością tak jak na oryginalnym dokumencie.

Po ustawieniu się na takim dokumencie przechodzimy na zakładkę Pozycja, na której z kolei przechodzimy na zakładkę Korekty. Znajduje się na niej tabelka z korektami wystawionymi do aktualnego dokumentu. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na wybranej f-rze korygującej można ją szybko obejrzeć w okienku Przegląd wydruku. Można wystawić dowolną ilość korekt do jednego dokumentu.

168

Po przejściu do tej tabelki z korektami rozpoczynamy wystawianie dokumentu korygującego naciskając klawisz Insert lub klikając w przycisk :

Zamiast aktualnego dokumentu na ekranie pojawi się nowy dokument korygujący. Na dokumencie korygującym zakładka Pozycje podzielona jest na trzy dodatkowe zakładki 1.Było, 2.Powinno być i 3.Różnica.

Program ustawi się automatycznie na tabelce z pozycjami dokumentu oryginalnego (zakładka 1.Było). Klikając podwójnie lub naciskając Enter na pozycji, którą chcemy skorygować, przejdziemy na zakładkę 2.Powinno być, gdzie można określić właściwą ilość i cenę. Program sam wyliczy różnicę w stosunku do oryginalnej pozycji (na zakładce 3.Różnica).

Jeśli chcemy dodać do faktury korygującej nową pozycję, taką której nie było na korygowanej fakturze, należy przejść na zakładkę 2.Powinno być, kliknąć lub nacisnąć Ins w tabelce z pozycjami, po czym przejść do kolumny z nazwą lub indeksem asortymentu, kliknąć w przycisk

, wybrać asortyment z listy asortymentów i określić pozostałe pola (ilość, cena).

Jeśli chcemy skorygować pozycję faktury, na której zastosowano błędną stawkę podatku VAT, należy skorygować ilość na zero w błędnej pozycji (tak jakby był to zwrot tej pozycji), po czym utworzyć nowy asortyment na liście asortymentów z właściwą już stawką VAT i następnie utworzyć nową pozycję faktury korygującej z tym właśnie nowym asortymentem oraz z ilością i ceną netto taką jak w korygowanej pozycji.

Przed zaakceptowaniem dokumentu powinniśmy jeszcze określić przyczynę dokonania korekty. Wpisuje się ją na zakładce Uwagi jako Uwaga1. Pamiętajmy jeszcze o prawidłowym określeniu sposobu płatności (zakładka Płatności).

169

Faktura do paragonu

Jeśli jesteśmy płatnikiem VAT i wystawiamy paragony fiskalne, to na życzenie nabywcy musimy wystawić do takiego paragonu fakturę VAT.

Możemy ją wystawić na dwa sposoby:

1. jeśli chcemy wystawić jedną fakturę do jednego konkretnego paragonu:

ustawiamy się na takim paragonie i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Faktura do paragonu - Wystaw do bieżącego. W wywołanym w ten sposób okienku określamy datę wystawienia faktury i typ tej faktury (jeśli korzystamy z różnych rodzajów faktur sprzedaży). Po kliknięciu w przycisk Start zostanie utworzona odpowiednia faktura.

2. jeśli chcemy wystawić faktury do wybranych paragonów niepowiązanych jeszcze z żadną fakturą (tylko w wersji Maxi lub Extra):

170

kddjafa

W

Pjezatz

Pfappp

FakturyodróżniMają onna pods

Korzyst

•

• •

Paragonz opisantej fakt

umznajdzieoraz Da

klikając w oknie do paragonu -do wybranych ak wyżej, datę ifaktury.

W tabelce widzim

Pod tabelką mamedną zbiorczą fazbiorczej fakturyasortyment figuro na zbiorczej f

z wszystkich par

Po określeniu wsfaktur. Faktura zpodświetlonych. podręcznego (prpodświetlić nacis

y wystawione doć od innych fakne również dodastawie których u

tając z przyciskó

Ins - pzawierające do których ndodamy je d

- przejś

Del - u

ny, do których unych wyżej sposury na zakładce

możliwia przejścemy na zakładceata pow.fakt.

Faktury w prz Wystaw d

paragonów. Wi typ faktury ora

my listę paragon

my jeszcze pole akturę, odpowiay są pogrupowarował na wszystfakturze będzie fragonów.

szystkich paramzostanie wystaw Podświetlać morawy klawisz myskając klawisze

o paragonów prktur dzięki widocatkową zakładkęutworzono tę fa

ów znajdujących

powiązać tę faktlistę paragonów

nie była jeszcze do tabelki z paraść do wybraneg

usunąć powiązan

utworzono faktusobów, mają ode Pozycja w poie do powiązane Lista w kolum(data powiązan

zycisk (lub pdo wybranychW wywołanym waz dodatkowo n

nów wystawiony

Łączyć paragadającą wszystkne wg asortymetkich łączonych figurował jako j

metrów klikamy wwiona albo do biożemy klawiszayszy na liście paCtrl A.

zy pomocy jedncznej na zakładcę Paragony zakturę.

h sie pod tabelką

turę z kolejnymi w wystawionychwystawiona fak

agonami powiązo w tabelce par

nie z bieżącym p

urę przy pomocydnotowany numolu Powiązana nej faktury). Anamnach Nr pow.ej faktury).

prawy klawisz mh) uruchamiamyw ten sposób okabywcę dla któr

ych do daty Da

gony, które zaznkim podświetlonentów i cen sprzparagonach w t

jedna pozycja ze

w przycisk Stareżącego paragomi Shift lu

aragonu). Wszys

nego z opisanycce Lista kolumnwierającą tabel

ą możemy:

paragonami. Po przed lub w dn

ktura. Wybierajązanymi z tą fakturagonu

paragonem

y jednego er i datę faktura (przyc

alogiczne inform.fakt (numer po

myszy i Faky funkcję Wystakienku określamrego mają być w

ta wystawien

naczmy jeśli chcym paragonomzedaży, tzn. że tej samej cenie e zsumowaną il

rt, aby rozpocząonu albo do wszub funkcjami z mstkie paragony m

h wyżej sposobnie Do paragonkę z listą parago

o kliknięciu pojaniu wystawienia ąc odpowiednie urą.

cisk macje owiązanej faktu

ktura aw faktury

my, podobnie wystawione

ia włącznie.

cemy wystawić . Pozycje takiej np. jeśli jakiś sprzedaży, ością

ąć wystawianie zystkich menu można szybko

ów, można nu. onów,

awi się okienko tej faktury, dokumenty

ry)

171

Faktura do WZ

Jeśli korzystamy z modułu MAGAZYN i wydawaliśmy towar z magazynu na podstawie dokumentu WZ, to na pewno będziemy chcieli skorzystać z możliwości automatycznego wystawienia faktury do takiego WZ.

Fakturę do WZ możemy wystawić na dwa sposoby:

1. jeśli chcemy wystawić jedną fakturę do jednego konkretnego WZ:

ustawiamy się na takim WZ i z menu Alt F3 (lub prawy klawisz myszy) wybieramy pozycję Faktura do WZ - Wystaw do bieżącego. W wywołanym w ten sposób okienku

określamy datę wystawienia dokumentu sprzedaży i typ tego dokumentu (jeśli korzystamy z różnych rodzajów faktur sprzedaży). Po kliknięciu w przycisk Start zostanie utworzona odpowiednia faktura.

Jeśli chcielibyśmy wystawić fakturę jeszcze w tym samym dniu, w którym wystawiono WZ, to zamiast korzystania z opisanej tu funkcji wystarczy zmienić rodzaj dokumentu z WZ na fakturę. WZ zostanie wtedy zamieniony na automatyczny WZ skojarzony z fakturą, a jego dane, w tym również niezmieniony numer, będą widoczne na zakładce WZ.

2. jeśli chcemy wystawić faktury do wszystkich lub wybranych WZ niepowiązanych jeszcze z żadną fakturą (tylko w wersji Maxi lub Extra):

172

klikając w oknie Faktury w przycisk (lub prawy klawisz myszy i Faktura do WZ - Wystaw do wybranych) uruchamiamy funkcję Wystaw faktury do wybranych WZ. W wywołanym w ten sposób okienku określamy, podobnie jak wcześniej, datę i typ dokumentu sprzedaży oraz dodatkowo nabywcę dla którego mają być wystawione faktury.

W tabelce widzimy listę dokumentów WZ wystawionych do daty Data wystawienia włącznie. Jeśli wybraliśmy nabywcę w polu Nabywca, to będą to tylko dokumenty WZ wystawione dla tego nabywcy (szybko wybrać WZ dla danego nabywcy można klikając podwójnie na jednym z jego WZ).

Jeśli wybraliśmy nabywcę możemy również wybrać odbiorcę w pole Odbiorca. Odbiorcę określamy jeśli:

○ nie określiliśmy go w trakcie wystawiania WZ lub określiliśmy, ale chcemy aby faktura miała innego odbiorcę

○ określiliśmy go w trakcie wystawiania poszczególnych WZ i chcemy zawęzić listę WZ wystawionych danemu nabywcy do wybranego odbiorcy (pole Filtruj) i utworzyć fakturę (lub faktury) tylko dla takich WZ.

Jeśli zostawimy pustego, czyli nieokreślonego odbiorcę, to w przypadku faktury łączonej z kilku WZ (zaznaczone pole Łączyć WZ), będzie miała ona nieokreślonego odbiorcę, a w przypadku pojedynczych faktur (wyłączone pole Łączyć WZ), będą miały one takiego odbiorcę jak na źródłowych WZ.

Pod tabelką mamy jeszcze pole Łączyć WZ, które zaznaczmy jeśli chcemy wystawić jedną zbiorczą fakturę dla wybranego (lub każdego) nabywcy, odpowiadającą wszystkim WZ wystawionym temu nabywcy. Pozycje takiej zbiorczej faktury są pogrupowane wg asortymentów i cen sprzedaży, tzn. że np. jeśli jakiś asortyment figurował na wszystkich łączonych WZ w tej samej cenie sprzedaży, to na zbiorczej fakturze będzie figurował jako jedna pozycja ze zsumowaną ilością z wszystkich WZ.

Po określeniu wszystkich parametrów klikamy w przycisk Start, aby rozpocząć wystawianie faktur. Faktura zostanie wystawiona albo do bieżącego WZ albo do wszystkich podświetlonych. Podświetlać możemy klawiszami Shift lub funkcjami z menu podręcznego (prawy klawisz myszy na liście WZ). Wszystkie WZ można szybko podświetlić naciskając klawisze Ctrl A.

Faktury wystawione do WZ przy pomocy jednego z opisanych wcześniej sposobów, można odróżnić od innych faktur dzięki widocznej na zakładce Lista kolumnie Do WZ. Mają one również inną zawartość zakładki WZ niż normalne faktury. W normalnych fakturach zakładka WZ zawiera dane (numer, magazyn, pozycje) automatycznego WZ sporządzonego w trakcie wystawiania faktury. W przypadku faktur wystawionych do WZ, zakładka WZ zawiera tabelkę z listą dokumentów WZ, na podstawie których utworzono tę fakturę.

Kor

Podzaw

Dokz opna przena ora

Fa

ProObe

Jeśzal

1. Z

W ozdeW tWySzcNieEwebędzaztowZ koa p

Po jak

rzystając z przyc

● Ins - psię okienko zprzed lub w Wybierając o

● - przejś

● Del - u

d przyciskami znwierające sumar

kumenty WZ, dopisanych wyżej zakładce Pozycejście do powiązakładce Lista z Data pow.fa

aktura zal

ogram R2fakturyejmuje ona:

1. wystawianie

2. wystawianiefaktur

3. wystawianie

li chcemy korzyiczkowe w dan

ZAMÓWIENIA

oknie z definicjaefiniować zamówtym celu klikamypełniamy odpow

czególną uwagę zaznaczamy teentualne wydandzie mogła modynaczymy pole W

waru z magazynuolei faktury zaliconadto faktura

zdefiniowaniu zw przypadku w

cisków znajdują

powiązać tę faktzawierające listędniu wystawienodpowiednie do

ść do wybraneg

usunąć powiązan

najdują się dodaryczne dla całej

o których utworsposobów, maj

cja w polu Powązanej faktury). w kolumnach N

akt. (data powią

liczkowa

y w wersji Maxi

e zamówień

e faktur zaliczkow

e faktur końcowy

ystać z mechaniznych firmy

A.

ami dokumentówwienia, do któryy Ins i wywiednie dane (azwracamy jedy

ego pola, dzięki nie towarów z myfikować pozycj

WZ - Włączonyu, gdyż zostanieczkowe i końcowkońcowa nie bę

zamówienia możwystawiania inny

ących sie pod tab

turę z kolejnymię dokumentów nia tej faktury, dokumenty dodam

go w tabelce dok

nie z bieżącym W

atkowe pola (Wfaktury wartośc

rzono fakturę prą odnotowany n

wiązana fakturAnalogiczne info

Nr pow.fakt (nązanej faktury).

lub Extra umoż

wych do konkre

ych

zmu faktur zalicna zakładce Us

w (menu Ustawch będziemy wy

ybieramy z menuanalogicznie jak ynie na pole WZczemu do zamó

magazynu nastąpje zamówienia. y, to wystawiene utworzony autwe do tego zamędzie mogła mo

żemy je już wypych dokumentów

belką możemy:

i dokumentami WZ wystawionydo których nie bmy je do tabelki

kumentu WZ

WZ

W.nabycia, W.sci odpowiednich

rzy pomocy jednnumer i datę tejra (przycisk ormacje znajdziumer powiązan

liwia pełną obsł

etnego zamówie

czkowych, należystawienia - Sp

wienia - Definiystawiać późnieju pozycję Zamóprzy definicjach

Z - Włączony nówienia nie będzpi dopiero na faNatomiast jeśli ie zamówienia btomatyczny WZ

mówienia będą mdyfikować pozy

pisać. Postępujew sprzedaży.

WZ. Po kliknięcych temu samembyła jeszcze wys z WZ powiązan

przedaży, Zysh wielkości.

nego j faktury umożliwia

iemy ej faktury)

ługę faktur zalic

enia, ewentualne

y włączyć paramrzedaż.

icje dokumentej faktury zaliczkówienie (sprzeh innych dokumna zakładce Zawzie generowany akturze końcowew definicji zambędzie równozn do tego zamów

miały wyłączonecji z zamówienia

my przy tym an

1

iu pojawi mu nabywcy stawiona fakturanymi z tą fakturą

sk, Marża%),

czkowych.

e korekty tych

metr Faktury

tów) musimy kowe. edaż).

mentów). wartość.

dokument WZ.ej, która ponadtówienia aczne z wydani

wienia. e pole WZ, a.

nalogicznie

173

a. ą.

to

em

174

W polu tego zaW realwystawo wysta

Natomiatego za

Dzięki fzobaczy

2. FAK

Zgodniefakturę (obok noraz povat i w automa

Na wydpozycje

Fakturykoryguj

3. FAK

Aby sfinKońcowBędą sizaliczkoto zostaChyba żzmodyfnależy wW takim

Fakturędo dane

Stan (obok pomówienia - najpizacji, a po wy

wione już zamówawieniu faktur k

ast na zakładcemówienia, tzn.

filtrowi Zamówyć wszystkie zam

KTURY ZALICZ

e z obowiązujączaliczkową. W

numeru faktury)odajemy kwotę ojakiej proporcji

atycznie odpowie

druku faktury zae powiązanego z

y zaliczkowe mojącą.

KTURY KOŃCO

nalizować zamówwa. Po wskazanę one składać z

owych. Jeśli faktanie do niej wygże wcześniej zazfikować pozycje wystawić równiem wypadku fakt

ę końcową możnego zamówienia

ola z numerem fpierw Wystawiystawieniu faktuwienie, zmieniamkorygujących do

e Zaliczki możewszystkie wysta

ienia we właścmówienia lub za

KOWE.

cymi przepisami,tym celu w trak) wartość Zaliczotrzymanej zalicwystępują na wednie pozycje fa

liczkowej poza zamówienia wra

ożna w razie pot

WE.

wienie należy wniu zamówienia z pozycji zamówtura końcowa bęgenerowany autznaczono pole Wfaktury, oprócz

eż jeśli suma doura końcowa bę

na wystawić rówa.

faktury) pokazywione, później pory końcowej Zr

my jego stan na o istniejących już

emy w każdej chawione faktury

ciwościach Famówienia o wy

, po otrzymaniukcie wystawianiazka. Ponadto wczki (Kwota zawskazanym zamaktury zaliczkow

standardową treaz z jego aktualn

trzeby korygowa

wystawić fakturęzostaną autom

wienia oraz z rozędzie miała zazntomatyczny dokWz na zamówiez pozycji dotycząotychczasowychędzie miała wart

wnież jeśli nie w

wany będzie na o wystawieniu f

realizowane. JAnulowany. Dż faktur zaliczko

hwili sprawdzić azaliczkowe i kw

F4 okna Fakturybranym statusie

u zaliczki musima faktury określa

wybieramy odpowl.). Program sp

mówieniu i na tejwej.

eścią wyszczegónym rozliczeniem

ać wystawiając s

ę końcową - w patycznie wygen

zliczenia dotychcnaczone pole W

kument WZ wydeniu. W razie poących rozliczeni

h zaliczek była rótość zerową.

wystawiono żadn

bieżąco aktualnfaktury zaliczkoweśli chcemy anuDodatkowo musowych do tego z

aktualne rozliczeotę pozostającą

ry możemy w ke.

y wystawić odpamy w polu Typwiednie Zamówrawdzi jakie staj podstawie utw

ólnione zostaną m.

standardową fa

polu Typ wybiernerowane pozycjczasowych faktu

WZ na zakładce ający towar z m

otrzeby można da zaliczek. Faktówna wartości z

nych faktur zalic

ny status wej ulować simy pamiętać zamówienia.

enie ą do zapłaty.

każdej chwili

powiednią p wienie awki worzy

ą wszystkie

kturę

ramy je faktury. ur WZ,

magazynu. dowolnie urę końcową zamówienia.

czkowych

W

Po w ik

W wodp

i prsię

Wydruki

wystawieniu fakkonkę i wy

wywołanym w tpowiednie opcje

● Zakres

○ Aktuadokum

○ WszywszyswydrudokumpodśwCtrl +wydruPozos

● Oryginał/K○ Oryg

Orygin○ Oryg○ Kopia○ Oryg

z napi

○ Dupli○ Oryg

Orygin○ Oryg

Orygin

rzygotowujemy w oknie Przeg

ktury można ją ybieramy z men

ten sposób okiene:

alny dokumenmentu

ystkie dokumestkich dostępnycukować tylko kilmentów, należy wietlone za po+ (plus z klawiauk dokumentówstałe dokumenty

Kopia

inał + Kopia -inał i drugi z nap

inał - wydrukuj

a - wydrukuje s

inał/Kopia - wisem Oryginał / ikat - wydrukuj

inał + 2 Kopieinał i dwa z napi

inał + 3 Kopieinał i trzy z napis

do druku ląd wydruku.

wydrukować. Wu wydruków Fa

nku WYDRUK

nt - wydruk aktu

enty - seryjny wch dokumentówka podświetlonyprzełączyć okno

omocą klawiszy tury numeryczn

w dotyczy tylko fy (proformy, WZ

wydrukują się pisem Kopia

je się jeden egz

ię jeden egzem

wydrukuje się je/ Kopia

je się jeden egz

e - wydrukują siisem Kopia

e - wydrukują sisem Kopia

bieżący d

W tym celu wciskaktura.

ustawiamy

ualnego

wydruk w, jeśli chcemy ych o do trybu Tylk

nej). Seryjny faktur, paragonóZ, zamówienia)

2 egzemplarze

zemplarz dokum

plarz dokument

den egzemplarz

emplarz dokum

ię 3 egzemplarz

ię 4 egzemplarz

dokument. Przyg

kamy klawisz F2

ko

ów i ewentualnizostaną pominię

dokumentu - je

mentu z napisem

tu z napisem Koz dokumentu

mentu z napisem

ze dokumentu -

ze dokumentu -

gotowany wydru

1

2 lub klikamy

e rachunków. ęte.

eden z napisem

m Oryginał opia

m Duplikat z dniajeden z napisem

jeden z napisem

uk pokaże

175

a .... m

m

176

Jeśli chw okniena zakładokumeMakiet

Oprócz

● W● K

● RVBb(

● Kadi nn

● Zs

● Sz

Oprócz zestawokresie

cielibyśmy coś ze Definicje dokadce Wydruki.entu wprowadzaty dokumentó

faktury (lub inn

WZ - wydruk W

KP/KW

○ wydruk KPprogramu

○ wydruk KP(jeśli posia(okno

Rejestr sprzedVAT. Przed wydrBieżąca data i będzie zawierał bez proform itp

Koperty, Nakleadresowych dla dla faktur wysyłauwidocznieniu t

na kopertach lubnaklejki adresow

Zestawienia - wstandardowych z

○ Dłużnicykwot do z

○ Dłużnicyw kolejno

○ Dokumenalfabetycz

○ Obroty zwg wielko

○ Zestawiew wybran

lub definiujespecyficznymWłasne zestaaktualnie w oodpowiedni r

Systemowe - wzawierających si

opisanych powywienia ilościow. Tego typu zes

zmienić w wygląkumentów (m. Możemy równiając w niej prak

ów).

nego dokumentu

Z wystawionego

P (lub KW) wyst umożliwiającą

P (lub KW) do padamy wersję p FIRMY-F6-U

daży VAT - możrukiem należy wokres lub klawtylko dokument

p).

ejki adresowebieżącej lub dlaanych pocztą. Ptylko podświetlob ułatwić sobie awe.

w okienku zatytzestawień wa

y wg kwot - listzapłaty

y wg terminówści terminów pł

nty z podziałeznie na poszczeg

nabywcami -ości obrotów

enie sprzedażyym okresie

my (Ins) m potrzebom (patawienia); wszysoknie, tzn. takicrodzaj (F4).

wydruk bieżącegę w aktualnym

yżej zestawień wwe, tzn. dotycząstawienia wykon

ądzie faktury moenu główne Ustież samodzielniektycznie dowolne

u sprzedaży) mo

o automatycznie

tawionych w kaprowadzenie ra

płatności zaznacprogramu bez kastawienia-Kas

że służyć jako pwybrać odpowiewisz F12). Bez wty związane z fa

e - wydruk adresa wszystkich fakPo podświetleniuonych Ctrl + madresowanie ko

tułowanym ZESrtościowych:

ta niezapłacony

w płatności - lisatności

em na nabywcgólnych nabywc

sumaryczne ob

y za wybrany

nowe zestawienatrz rozdział ZEstkie zestawieniach które należą

go okna (Okno)oknie (Lista)

wartościowych ące ilości i wartonujemy w oknie

ożemy sprawdztawienia-Defie zmodyfikowaće zmiany (menu

ożemy również

e do tego dokum

sie do tej fakturaportów kasowy

czonych na faktuasy lub wyłączysa/Bank-Wyłą

podstawa do rozdni okres (menu

względu na ustaaktyczną sprzeda

sów na kopertacktur widocznych u ( lub Shift

możemy wydrukoopert drukując n

STAWIENIA wy

ych faktur uporz

sta niezapłacony

ców - lista dokuców

broty z nabywca

okres – lista do

nia sprzedaży odESTAWIENIA I Sa wykonują się do wybranego o

) lub listy wszys

możemy równieości asortymentzawierającym p

ić ustawienia painicje dokumeć standardową mu główne Ustaw

wydrukować:

mentu

ry (jeśli posiadaych).

urze jako zapłacyliśmy kasę w usączona)).

zliczenia należneu główne Ustaw

awienia filtru ażą oraz faktury

ch lub wydruk nw oknie. Opcja

ft ) takich faować adresy bezna papierze sam

ybieramy jedno

ądkowana w ko

ych faktur upor

umentów podzie

ami uporządkow

okumentów wys

dpowiadające nSTATYSTYKI - Zez dokumentów okresu (F12) i m

stkich dokument

eż sporządzić róów sprzedanychpozycje z wszyst

arametrów entów) makietę wienia-

amy wersję

cone gotówką stawieniach

ego podatku wienia -

F4 rejestr y wewnętrzne

naklejek a przydatna aktur zpośrednio

moprzylepnym

ze

olejności

rządkowana

elona

wane

stawionych

aszym Zestawienia -

dostępnych mają

tów

óżne h w danym tkich

dokZesjed

lub (pa

Ur

Pro

UrzUst

Dru

Abydru

kumentów wystastawienia - Pono ze standardo

● Asortymenwg wielkośc

● Asortymen● Grupy - sum

● PKWiU - su

● Vat - sumar

definiujemy trz rozdział ZES

rządzenia

ogram umożliwia

● drukarkami fOmega i FP6

● kasą fiskalną

ządzenia fiskalnetawienia.

ukarki fiskalne

y skonfigurowaćkarki POSNET):

1. skonfigurow

a. utwor

b. określ

awionych w zadozycje faktur. owych zestawie

nty – zestawienii obrotów

nty z podziałemmaryczne zestaw

umaryczna sprze

ryczne obroty z

(Ins) nowe zSTAWIENIA I ST

a fiskalne

a współpracę z:

fiskalnymi Posn600 firmy ELZAB

ą Posnet NEO

e konfigurujemy

e

ć program do ws:

wać parametry d

rzyć ją w oknie U

lić jej parametry

danym okresie. OPo otwarciu tegń:

ie sprzedaży po

m na grupy – j

wienia sprzedaż

edaż z podziałem

podziałem na s

zestawienie odpTATYSTYKI - Ze

et Thermal firmB lub kompatyb

y w oknie Urząd

spółpracy z dru

rukarki, tzn.:

Urządzenia fis

y

Okno to jest dogo okna klikamy

szczególnych as

jak wyżej, tylko

ży poszczególnyc

m na grupy PKW

tawki Vat

powiadające nasestawienia - Wła

my POSNET orazilnymi

dzenia fiskaln

karką fiskalną n

skalne

stępne w menuy w ikonkę

sortymentów up

że z podziałem

ch grup asortym

WiU

szym specyficznasne zestawienia

z drukarkami Me

e dostępnym w

należy (na przyk

1

u głównym Okn(F2) i wybieram

porządkowane

m na grupy

mentowych

nym potrzebom a).

era,

w menu

kładzie

177

a - my

178

Nazwa własna - dowolna nazwa, istotna jeśli korzystamy z kilku drukarek

Nr portu - nr portu COM, do którego jest podłączona drukarka (zwykle 1 lub 2)

Wersja oprogramowania drukarki - ustawiamy w zależności od posiadanej drukarki, aktualna wersja na dzień 21.06.07 to 2.02, czyli ustawiamy 2.xx (x oznacza dowolną cyfrę)

Stawki VAT - przyporządkowanie liter stawkom VAT; musi odpowiadać dokładnie analogicznemu przyporządkowaniu w oprogramowaniu serwisowym drukarki, w razie wątpliwości najlepiej zapytać osobę odpowiedzialną za serwis drukarki

Dodatkowe linie w NAGŁÓWKU paragonu - dodatkowe linie, np. z reklamą, które pojawią się w nagłówku paragonu fiskalnego. Dostępne tylko dla wersji 1.xx oprogramowania drukarki.

Dodatkowe linie w STOPCE paragonu - dodatkowe linie, np. z reklamą, które pojawią się w stopce paragonu fiskalnego

Do dokumentu nr - czy na paragonie fiskalnym ma się pojawić nr dokumentu wystawionego w programie. Numer będzie drukowany w nagłówku paragonu (wersja 1.xx) lub w stopce (2.xx).

Indeks i nazwa asortymentu - zaznaczamy, jeśli chcemy drukować na paragonie indeks i nazwę asortymentu, w przeciwnym wypadku wydrukuje się tylko nazwa

Timeout - czas oczekiwania programu na reakcję drukarki, w milisekundach. Domyślnie 200ms, można zwiększyć w przypadku problemów z komunikacją z drukarką

Raporty - korzystając z tej opcji możemy wydrukować na drukarce fiskalnej raport Dobowy lub Okresowy - równie dobrze można te raporty wydrukować bezpośrednio z panelu drukarki

179

Podłączona bezpośrednio - zaznaczamy jeśli drukarka jest podłączona kablem bezpośrednio z tym komputerem, na którym dokonujemy konfiguracji. Jeśli jest połączona bezpośrednio kablem, ale z innym komputerem, to musimy uruchomić program i okno Urządzenia fiskalne na właściwym komputerze i ustawiwszy się na tej drukarce wybrać z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) polecenie Przypisz do tego komputera - bezpośrednio.

Współdzielona - zaznaczamy jeśli drukarka jest połączona z tym komputerem za pomocą przełącznika elektronicznego umożliwiającego współpracę kilku komputerów z jedną drukarką. W takim wypadku musimy uruchomić program i okno Urządzenia fiskalne na każdym komputerze, który będzie współpracował z tą drukarką i ustawiwszy się na tej drukarce wybrać z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) polecenie Przypisz do tego komputera - współdzielona.

Nieużywana - jeśli nie korzystamy już z tej drukarki. Nie można jej całkowicie usuwać z listy urządzeń fiskalnych, gdyż jest powiązana z wydrukowanymi na niej paragonami.

UWAGA. Jeśli chcemy przetestować współpracę programu z nową drukarką fiskalną, która pracuje jeszcze w trybie niefiskalnym, należy się upewnić, czy drukarka ma zaprogramowany nagłówek paragonu oraz stawki vat.

2. w definicji dokumentów, do których będą drukowane paragony fiskalne (faktura Vat, paragon) należy na zakładce Zawartość w grupie VAT:

○ zaznaczyć Podstawa przeliczeń - Brutto

○ włączyć parametr Fiskalny

3. w oknie Faktury należy włączyć kolumnę Fiskalny i ewentualnie Drukarka fiskalna (Ctrl F4)

Jeśli wykonamy poprawnie te operacje, to przed wydrukiem dokumentu pojawi się okienko umożliwiające wybór drukarki fiskalnej:

● Zwykła - standardowy wydruk dokumentu na zwykłej drukarce

● Fiskalna - wydruk na drukarkę fiskalną (wybieramy przy wydruku paragonów - wystarczy nam paragon fiskalny)

● Fiskalna+Zwykła - wydruk na obie drukarki (najlepsze rozwiązanie jeśli drukujemy paragon fiskalny do faktury VAT)

Jeśli wystawiliśmy jednorazowo dużo paragonów lub faktur dla osób fizycznych (np. jako faktury powtarzalne wystawiane na podstawie wzorca), możemy je wszystkie seryjnie wydrukować na drukarce fiskalnej. Wystarczy podświetlić odpowiednie faktury, przejść do trybu "Tylko podświetlone" (Ctrl +) i z menu drukowania wybrać Zakres - Wszystkie dokumenty.

Dokumenty wydrukowane na drukarce fiskalnej będą wyróżnione na liście dokumentów znakiem X w kolumnie Fiskalny, a w kolumnie Drukarka fiskalna będzie wyszczególniona nazwa drukarki na której wydrukowano paragon fiskalny. Dokumentów zafiskalizowanych nie można poprawiać ani ponownie drukować na drukarce fiskalnej. W szczególnych przypadkach, jeśli dokument jest zafiskalizowany, ale paragon fiskalny się nie wydrukował, można włączyć możliwość edycji i ponownego wydruku zafiskalizowanych dokumentów. Służy do tego parametr Edycja zafiskalizowanych dokumentów w menu Ustawienia - Konfiguracja na zakładce

180

Faktury. Od razu po wydrukowaniu takiego paragonu należy wyłączyć możliwość edycji zafiskalizowanych dokumentów, po to żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi rozbieżnościami pomiędzy drukarka fiskalną a programem.

Korzystając z pola Fiskalny można zmodyfikować definicje zestawienia sprzedaży tak, aby osobno sumować dokumenty fiskalne i zwykłe.

Pole Fiskalny służy również jako kryterium filtrowania we właściwościach F4 okna FAKTURY. Kasa fiskalna

Aby skonfigurować program do współpracy z kasą fiskalną należy:

1. skonfigurować parametry kasy, tzn.:

a. utworzyć ją w oknie Urządzenia fiskalne

b. określić jej parametry

181

Nazwa własna - dowolna nazwa, istotna jeśli korzystamy z kilku kas

Nr portu - nr portu COM, do którego jest podłączona drukarka (zwykle 1 lub 2)

Prędkość komunikacji, Kontrola transmisji, Parzystość - parametry komunikacji z kasą, można zostawić jako domyślne, a w przypadku problemów z komunikacją z kasą zmienić na inne - zgodnie z dokumentacją kasy.

Podłączona bezpośrednio - zaznaczamy jeśli kasa jest podłączona kablem bezpośrednio z tym komputerem, na którym dokonujemy konfiguracji. Jeśli jest połączona bezpośrednio kablem, ale z innym komputerem, to musimy uruchomić program i okno Urządzenia fiskalne na właściwym komputerze i ustawiwszy się na tej kasie wybrać z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) polecenie Przypisz do tego komputera - bezpośrednio.

Nieużywana - jeśli nie korzystamy już z tej kasy.

Współpraca z kasą fiskalną polega na przesyłaniu do niej bazy asortymentów wraz z ich cenami sprzedaży, po to aby wyeliminować konieczność ręcznego uzupełniania danych w kasie. Odbywa się z okna Asortymenty. W menu podręcznym dostępnym po kliknięciu prawym klawiszem myszy w listę asortymentów (również klawisz F3) dostępna jest pozycja Kasa fiskalna, a w niej:

● Wyślij towary - wysyła do kasy listę wszystkich widocznych w oknie asortymentów razem z cenami sprzedaży

● Aktualizuj ceny sprzedaży - aktualizuje ceny sprzedaży w asortymentach, które zostały już wcześniej wysłane do kasy

● Odczytaj sprzedaż - Wyzeruj statystyki - zeruje statystyki sprzedaży po rozliczeniu sprzedaży za dany okres.

UWAGA. Jeśli decydujemy się na współpracę programu z drukarką fiskalną, to kasa fiskalna nie jest nam potrzebna. Program komputerowy w połączeniu z drukarką fiskalną funkcjonuje z punktu widzenia urzędu skarbowego dokładnie tak jak kasa fiskalna.

182

e-Fa

Zgodnie1119) ispod wa

Program

Przed ro na

przechoŚrodow

Zgodniena to pna liściemożna

W danytego poFakturySystemdla kontakże wktóry mmusimy

Przed pzainstalProgramdo znaj(dla kar(dla karC:\WINŚrodowjest rówdostęp

Podpisypojedyni wybier

aktury

e z Rozporządzestnieje możliworunkiem, że będ

m R2faktury w w

ozpoczęciem wyzakładce Ustaw

owywane kopie wisko, na zakła

e z Rozporządzeisemną zgodę. Pe wydruków w ogo samodzielnie

ych kontrahentaola informuje syy wystawiane te będzie wyświettrahenta, który

wtedy, gdy będzma zaznaczoną zy wcześniej wpis

przystąpieniem dlowane całe niem wymaga, abydującego się nart z firm KIR orart z firmy Certum

NDOWS\SYSTEMwisko-Eksportwnież, aby w sysdo internetu pro

ywanie faktur odnczej faktury kliramy format PD

eniem Ministra Fść wystawiania dą one podpisan

wersji Maxi lub

ystawiania e-fakwienia - Sprzewystawionych e

adce Eksport.

eniem e-faktury Przykładowy wyoknie Kontrahee zmienić (menu

a, na zakładce Wstem, że dany kmu kontrahentotlał ostrzeżenie,nie ma zaznacziemy próbowali

zgodę na e-faktusać jego adres w

do sporządzaniazbędne oprogra

y na dysku znajda niej certyfikatuaz Sigillum PCCEm Unizeto) i dom

M32. Ścieżka do t, w parametrzestemie operacyjogram Internet

dbywa się w trakamy w oknie P

DF (podpis ele

Finansów z dniai przesyłania fane podpisem ele

Extra umożliwia

ktur, należy włąedaż. Ponadto ne-faktur - param

mogą być wysyydruk formularzaenci. Jest to wyu Ustawienia -

Warunki pojawkontrahent możeowi będą miały , gdy będziemy zonej zgody na wysłać e-maile

ury. Oczywiście,w polu E-mail n

a e-faktur należyamowanie służądował się tzw. su. NajprawdopoE) lub cryptoCermyślnie powinietego sterownika

e DLL Podpisu jnym był zainstaExplorer.

kcie wysyłania fPrzegląd wydrektroniczny).

a 14 lipca 2005 rktur w formie eektronicznym (t

a pełną obsługą

ączyć parametr enależy określić f

metr Kopie e-fa

yłane tylko tym a z wyrażeniemydruk makietowy- Makiety dok

iło się pole e-Fae otrzymywać eautomatycznie próbowali podpe-faktury. Ostrz

em niepodpisane, aby móc wysłana zakładce Ko

y upewnić się, cące do obsługi czterownik karty,

odobniej jest to rtum3PKCS.dll aen znajdować sięa jest określanaelektroniczne

alowany prawidł

faktury e-mailemruku w przycisk

r. (Dz. U. 2005 elektronicznej (tztzw. e-podpisem

e-faktur.

e-Faktury w dafolder w którymaktur w oknie U

kontrahentom, m takiej zgody do

y, więc w razie kumentów).

aktury. Zaznace-faktury (wyrazzaznaczone pole

pisać elektroniczzeżenie zostaniee faktury kontraać taką fakturę ntakt.

czy na komputerzytnika kart kryumożliwiający dplik o nazwie CC

albo cryptoCertuę w folderze a w dialogu Ustego. Ponadto, włowo skonfiguro

m. Po przygotowk Wyślij ja

r., nr 133, poz. zw. e-faktur)

m).

anych firmy m będą Ustawienia-

którzy wyrażą ostępny jest potrzeby

czenie ził zgodę). e e-Faktura. znie fakturę e wyświetlone ahentowi, kontrahentowi,

rze zostało ptograficznych. dostęp CPkiP11.dll umPKCS11.dll

awienia-wymagane owany, mający

waniu wydruku ako e-mail

Przekrya n

MożfaktDzięna

Po

ed wysłaniem eptograficznych (astępnie podaje

żemy również setur ustawiamy węki temu w oknotrzymywanie e

przygotowaniu Wyślij jako e

e-maila pokaże s(wraz z kartą) jeemy numer PIN

eryjnie przygotowe właściwościaie będą widoczn

e-faktur. Następ

wydruków klikae-mail do posz

się jeszcze okienest podłączony .

ować wiele e-faach F4 oknne tylko faktury pnie przygotowu

amy w oknie Przzczególnych k

nko e-Podpis. do portu USB i

ktur. W tym cela Faktury filtr dla kontrahentó

ujemy wydruk w

zegląd wydrukkontrahentów.

Upewniamy się wybieramy wła

u po wystawiene-Faktury na wów, którzy wyra

wszystkich faktur

ku w przycisk.

1

czy czytnik kartściwy certyfikat

niu odpowiednicwartość Tak. azili zgodę r.

183

t t,

ch

184

W okienautomate są welektronprzycisk(jak np

IstniejepodglądelektroAby obeten umodaty wy

Zgodniefaktur wKopie eprogramznajdą dla każdkontrah

Wind

Aby docmechanlub z an

Jeśli intfakturzeprzyciskWindy

Korzystwezwan

Kliknięcprzypadjednolit

Na zakłdo niej niezapłapłatnoś

nku Wysyłanieatycznie podstawpisane w kartotnicznie faktury, k Wyślij. Ukaże. PIN) a wtedy f

e również możliwdu wydruku faktoniczny.

ejrzeć podpisanożliwi obejrzenieykonania podpis

e z wymogami Rw folderze podae-faktur. Domymu R2Faktury (msię osobne poddego kontrahenhenta). Dopiero

dykacja n

chodzić naszychnizmu windykacjnalogicznych fun

teresuje nas tene (na liście faktuk dostępny jest kacja należno

tając z odpowiednie do zapłaty i

cie w przycisk dku należy sporztego wzoru takie

ładce Płatnoścprzypomnieniacaconych, Z - zapści do nieściągal

e wydruku zostwi adres e-mail tece Kontrahentnależy teraz wy

e się wtedy oknofaktury zostaną

wość podpisaniatury należy klikn

ą fakturę należye szczegółowycsu, jego wiarygo

Rozporządzenia nym w oknie Uyślnym katalogimożna oczywiśckatalogi dla każ

nta z osobna (naw tych podkata

należnośc

h należności za pji (patrz rozdziankcji udostępnia

n drugi przypadeur) wybieramy zrównież na zakł

ości zawierające

dnich przycisków notę odset

spowoduje zządzić odpowiedego protokołu, n

ci przy każdej płch P, wezwaniacpłaconych, U - unych N.

tawiamy puste pnabywcy odpowtów dla każdegoybrać Format PDo e-podpisu, któą podpisane i wy

a faktury bez wynąć przycisk

y otworzyć ją wch informacji dotodności, certyfik

program zapamstawienia-Śroiem jest podkatacie wybrać dowożdej używanej wazwą podkatalogalogach zostaną

ci

przeterminowanał NALEŻNOŚCI anych indywidua

ek, to po kliknięz menu polecenładce Płatnoścego wyłącznie p

w możemy wysttkową.

zaznaczenie dandni protokół. Zenie można go w

łatności widocznch W i notach oumorzonych w c

pole Adres DOwiedniej faktury o nabywcy). AbyDF (podpis eleóre należy wypeysłane.

ysyłania jej mail i zaznaczyć p

w programie Adotyczących osobykatu itd.

miętuje kopie poodowisko na zaalog EFAKTURYolny inny katalo

w systemie firmygu jest nadawaną umieszczone e

ne faktury, możeI ZOBOWIĄZANalnie dla każdej

ęciu prawym klaie Windyk

ci. Uzyskamy w płatności związan

tawić: przy

nej płatności jake względu na truwydrukować z pr

na jest na bieżącodsetkowych O (całości lub częśc

O - dzięki temu p(pod warunkiem

y wysłać podpisektroniczny) i ełnić odpowiedn

lem. W tym celuparametr podp

obe Reader. Proy podpisującej f

odpisanych elekakładce Ekspor

Y w głównym kaog). W wybranymy, w nich z koleiny automatyczn

e-faktury.

emy skorzystać NIA - Windykacjfaktury.

wiszem myszy nkacja należnośten sposób dosne z bieżącą fak

pomnienie o za

ko nieściągalnej.udności z ustalerogramu.

ąco informacja o(O - wystawionyciowo) lub o za

program m, że adresy

sane kliknąć

nimi danymi

u w oknie is

gram fakturę,

ktronicznie rt w polu atalogu m katalogu - podkatalogi

nie kod

z globalnego ja należności)

na wybranej ści. Ten sam stęp do okna kturą.

płacie,

. W takim eniem

o wystawionych ych, ale liczeniu danej

185

Eksport faktur do programu księgowego

Wystawione faktury i inne dokumenty sprzedaży możemy w każdej chwili, a najlepiej po zakończeniu miesiąca, wyeksportować do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów), systemu R2fk (pełna księgowość) lub innego programu księgowego. Programy R2księga i R2fk potrafią zaimportować faktury wyeksportowane z programu R2faktury i automatycznie je zaksięgować uwzględniając odpowiednie konta, dane kontrahenta, rozbicie na stawki vat, rodzaj sprzedaży (towar, produkt, usługa - istotne w ryczałcie) oraz płatności.

Przed eksportem faktur do programu księgowego należy w danych firmy określić parametry współpracy, tzn. rodzaj prowadzonej księgowości (pole Rozliczenia) i nazwę programu, do którego chcemy eksportować dane (pole Eksport do na zakładce Ustawienia - Ogólne). Faktury do zaksięgowania wysyłamy z okna Faktury przy pomocy funkcji (również z menu podręcznego wywołanego klawiszem F3 lub prawym klawiszem myszy). W wywołanym w ten sposób okienku określamy:

● Plik docelowy - plik, do którego zostaną wyeksportowane faktury. Taki sam plik należy wskazać w R2księdze lub w R2fk przy imporcie danych.

● Wyczyść plik docelowy przed zapisaniem danych - po zaznaczeniu tej opcji plik docelowy będzie zawsze zawierał tylko aktualnie eksportowane dokumenty. W przeciwnym wypadku dokumenty będą do pliku eksportowego dodawane - umożliwia to przygotowanie wspólnego pliku eksportowego z PZ i fakturami. Korzystając z takiego wspólnego pliku, możemy w programie księgowym wykonać jedną operację importu danych, zamiast osobnej dla PZ i osobnej dla faktur. Dokumenty prawidłowo zaimportowane do programu księgowego są przez ten program automatycznie usuwane z pliku importowego.

● Paragony jako sprzedaż dzienna - zaznaczamy jeśli paragony chcemy księgować jednym wpisem z każdego dnia. Dzięki temu zaoszczędzimy papier na wydruk księgi lub dziennika dekretów, a prowadzona księgowość będzie bardziej przejrzysta.

● Dokumenty nieterminowe jako sprzedaż dzienna - zaznaczamy jeśli całą sprzedaż gotówkową (paragony oraz faktury gotówkowe) chcemy zaksięgować jednym wpisem

186

jako łączną sprzedaż dzienną, bez prowadzenia rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami (faktury są zapłacone gotówką więc nie powstają żadne należności). W takim wypadku rejestr sprzedaży vat musimy drukować z programu R2faktury, gdyż będzie on obejmował wszystkie wystawione faktury, bez względu na ich sposób płatności. Rejestr sprzedaży VAT wydrukowany w R2fk lub R2księga po imporcie danych z R2faktur nie będzie już obejmował faktur nieterminowych.

● w przypadku eksportu do R2fk:

○ Księguj każdą pozycję dokumentu osobno - jeśli chcemy zaksięgować każdą fakturę na osobnym koncie związanym z tą pozycją - takie konto określamy w bibliotece asortymentów w polu Konto sprzedaży na zakładce FK lub w analogicznym polu bezpośrednio w pozycji faktury w oknie Pozycje faktur

○ Wymagaj konta przy każdej pozycji - jeśli decydujemy się na osobne księgowanie każdej pozycji dokumentu, powinniśmy określić konto sprzedaży przy każdej pozycji faktury. Aby zabezpieczyć się przed zaksięgowaniem dokumentów, które mają nieokreślone konta w pozycjach włączamy ten właśnie parametr. Jeśli wyłączymy ten parametr to pozycje z nieokreślonym kontem sprzedaży zostaną zaksięgowane na domyślne konto sprzedaży określone w programie R2fk.

● Zakres - co ma być wyeksportowane

● Opis zdarzenia - sposób tworzenia opisu zdarzenia gospodarczego; wybieramy Pierwsza pozycja z dokumentu, jeśli ma to być pierwsza pozycja z faktury lub Sprzedaż towarów/produktów/usług - w zależności od rodzaju asortymentów na danej fakturze będzie to sprzedaż towarów lub sprzedaż usług albo sprzedaż towarów, usług itp.

Ceny dedykowane

Program umożliwia korzystanie z cen i rabatów dedykowanych, tzn. określonych indywidualnie dla każdego nabywcy. Dzięki temu możemy określić na przykład, że dla nabywcy Jana Kowalskiego cena sprzedaży na asortyment Pręt stalowy wynosi 15 złotych, mimo iż wszyscy inni kontrahenci będą go kupować po 17 zł, bo taka właśnie cena jest wpisana w cenniku głównym, czyli w bibliotece asortymentów.

Mechanizm cen dedykowanych dostępny jest tylko w wersji Maxi lub Extra. Aby go uaktywnić, należy włączyć parametr Dedykowane ceny sprzedaży w ustawieniach bieżącej firmy (patrz SPRZEDAŻ - Konfiguracja).

Ceny dedykowane wprowadzamy w oknie Ceny dedykowane. W zależności od potrzeb możemy je wywołać z trzech różnych miejscach programu: z okna Kontrahenci, z okna Asortymenty lub z okna Grupy.

W każdym z tych okien dostęp do Cen dedykowanych umożliwia menu podręczne otwierane po kliknięciu prawym klawiszem myszy lub po naciśnięciu klawisza F3.

Po wpri rana

Po okrlub okrJeśto pna okr

Jeśto mgru

DodobiebezJeże

JeżeKonOpckomna z inmyswyścenprzew p

Jeśwolasowyw

Anana wi z t

Pozwprjakąto tAso

WpNa złotto b

wywołaniu z okrowadzić dla wybaty na poszczegrupy asortyme

wybraniu indekseślamy jego cenrabat procentoeślonej w cennili korzystamy z przeliczenia dedPLN i na odwróteślonego w aso

li zamiast asortymożemy określićpę.

datkowo, możeme daty, tylko jedzterminowo. Jeżeli podamy Dat

eli wywołaliśmyntrahenci, to dcję tę można urmbinacji klawiszramce, ewentuannego nabywcszy lub przyciskświetlenie okna,n i rabatów. Wykepisana cała listprosty sposób po

li zamiast określelibyśmy określ

ortyment, wystawołać okno Cen

alogicznie jeśli cwybraną grupę tego miejsca wy

zycje wpisane wrowadziliśmy. Jeąś cenę dedykota sama cena bęortymenty na

pisy dokonane wprzykład jeżeli dtych netto, to gdbez względu na

kna Kontrahenybranego kontraególne asortymeentowe.

su lub nazwy asnę dla tego konwy od normalneiku, czyli na liścwalutowych cen

dykowanych cent dokonywane s

ortymencie.

ymentu wybierzć rabat procento

my określić zakrdną z nich lub żżeli podamy Dattę do, to wpis o

y Ceny dedykodostępna jest opruchomić kilkomy Ctrl-Shift-D,alnie wybierająccy w menu podk F3). Wywołani, w którym nalekonanie kopiowta cen i rabatówowielać raz wpis

ślania cen dedyklić różnych kontrczy ustawić się

ny dedykowan

chcemy określić asortymentową

ywołać okno Ce

w oknie Ceny deeśli np. kontrahewaną w oknie Cędzie widoczna pozycji Pręt sta

w tabeli Ceny dedla nabywcy Kody będziemy wywybrany dla tej

ci możemy ahenta ceny enty oraz rabaty

sortymentu trahenta ej ceny ie asortymentówn sprzedaży, n walutowych są wg kursu

zemy grupę, owy na tę właśn

res czasowy, w adną. Jeżeli nietę od, to wpis oobowiązuje do p

owane z okna pcja kopiowania

ma sposobami - zD, klikając przycisc opcję Kopiuj ręcznym (prawyie funkcji spowo

eży określić nabyania spowoduje

w dedykowanychsany komplet pr

kowanych na różtrahentów, którzę na tym asortymne (prawy klawi

różnych kontraą, należy ustawieny dedykowa

edykowane sąentowi KowalsCeny dedykoww ewidencji cen

talowy.

edykowane browalskiego i aypisywać Kowalj pozycji rodzaj

y

w.

nie

którym dany wp wypełnimy żadobowiązuje od ppodanego dnia w

a listy cen. za pomocą sk ceny y klawisz oduje ywcę, z któregoe, że na bieżąceh z nabywcy wzromocyjnych ce

żne asortymentzy powinni miećmencie w oknie sz myszy lub F3

hentów, którzy ić się na tej grune.

ą zawsze widoczskiemu wpisaliśwane wywołanyn dedykowanych

rane są pod uwasortymentu Pręskiemu fakturę ceny w pole Ce

pis obowiązuje. dnej daty, to wppodanego dnia wwłącznie.

o zamierzamy skgo kontrahenta

zorcowego. Dzięen i rabatów.

ty dla wybranegć ceny dedykow

AsortymentyF3).

powinni mieć spie w oknie Gru

zne, bez względśmy na asortymym z okna Konth wywołanej z o

agę podczas wyęt stalowy przyi wpiszemy na n

ena netto wpis

1

Możemy wypełpis obowiązuje włącznie.

kopiować listę zostanie ęki temu możem

go kontrahenta ane na wybranyi z tego miejsca

pecjalne rabatyupy

u na to gdzie jeent Pręt stalow

trahenci, okna

ystawiania faktuypisano cenę 15nią Pręt stalowsana zostanie

187

łnić

my

y a

y

e owy

ry. 5 wy,

188

kwota 15 zł. Analogicznie, jeżeli nabywca Nowak ma określony rabat 6% dla grupy asortymentowej Pręty, to gdy będziemy wypisywać Nowakowi fakturę sprzedaży i wpiszemy na nią Pręt stalowy (lub jakikolwiek inny asortyment z grupy Pręty), to w tej pozycji w pole Rabat wpisana zostanie wartość 6%.

Uwaga - dla danego nabywcy i asortymentu (oraz nabywcy i grupy asortymentowej) można wpisać tylko jedną pozycję w danym okresie czasu, tzn. cena dedykowana musi być określona jednoznacznie. Natomiast jeżeli dany nabywca ma wpis dedykowany zarówno dla danego asortymentu, jak i dla grupy, do której należy ten asortyment, to pierwszeństwo ma wpis dokonany dla konkretnego asortymentu. Na przykład, jeżeli nabywca Kowalski będzie miał określoną cenę 15 złotych netto dla asortymentu Pręt stalowy, oraz rabat 6% dla grupy asortymentowej Pręty, to gdy na fakturze dla Kowalskiego wpiszemy asortyment Pręt stalowy, wówczas na pozycję tę wpisana zostanie cena 15 złotych, natomiast rabat pozostanie równy 0.00.

Dane na temat cen i rabatów dedykowanych można wydrukować za pomocą trzech gotowych zestawień, lub skonstruować dowolne własne zestawienie. Zestawienia te dostępne są w menu głównym Okna-Zestawienia-Ceny dedykowane.

189

KASA/BANK

Moduł KASA/BANK służy do prowadzenia raportów kasowych (RK, KP, KW) w celu rozliczenia płatności realizowanych gotówką, kartą płatniczą lub w inny sposób. Umożliwia również prowadzenie raportów bankowych (odpowiedników wyciągów bankowych) do rozliczania płatności realizowanych za pomocą przelewów bankowych.

Jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą obsługę transakcji zagranicznych, to raporty mogą być prowadzone w dowolnej walucie obcej, z automatycznym przeliczaniem na PLN i obliczaniem różnic kursowych.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu KASA/BANK to:

● raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość prowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia

● raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

● automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wystawionych faktur i PZ

● automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

● raporty można prowadzić w PLN lub w walutach obcych

Jeśli firma prowadzi pełną księgowość, prowadzenie raportów kasowych jest obligatoryjne. Dla mniejszych firm jest dobrowolne. Bez względu jednak na wielkość firmy prowadzenie raportów kasowych i bankowych jest przede wszystkim wygodne, gdyż umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie płatności za wystawione faktury sprzedaży oraz zakupu (PZ). Ponadto daje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wszystkich zasobów finansowych firmy.

Moduł KASA/BANK umożliwia ścisłe powiązanie raportów z wystawionymi fakturami oraz innymi dokumentami sprzedaży i zakupu. Korzystać z niego może ta sama osoba, która wystawia faktury (w mniejszych firmach) lub osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem kasy, np. na innym komputerze z uruchomionym tym samym programem w wersji sieciowej (większe firmy). Faktury i PZ wystawiane jako zapłacone są natychmiast widoczne w kasie jako Automatyczne KP/KW. Można je wpisywać do kasy na bieżąco po wystawieniu każdej faktury (PZ) lub zbiorczo np. na koniec każdego dnia pracy. Jeśli wpłata do kasy dotyczy wystawionej wcześniej faktury terminowej, to można w trakcie wprowadzania wpisu do raportu skorzystać z okna Rozrachunki i powiązać tę wpłatę z odpowiednią fakturą lub fakturami wystawionymi danemu kontrahentowi. Dotyczy to analogicznie sytuacji, gdy to my płacimy naszemu dostawcy za wystawione przez niego faktury (PZ). Jeśli wpłata za fakturę terminową dokonana jest przelewem i na podstawie wyciągu trudno nam skojarzyć ją z konkretnym kontrahentem, możemy skojarzyć ją np. po numerze faktury, jeśli oczywiście kontrahent powołał się na niego w treści przelewu. Wystarczy w tym celu skorzystać ze wspomnianego już mechanizmu Automatyczne KP/KW i skojarzyć wpłatę z dowolną pozycją na wykazie wszystkich niezapłaconych faktur wystawionych w danym okresie.

Dzięki mechanizmowi praw dostępu (patrz rozdział ROZPOCZĘCIE PRACY - Użytkownicy - Grupy użytkowników) można tak skonfigurować program, żeby inna osoba (np. kasjer) mogła wprowadzać raporty kasowe, a inna (np. księgowy) raporty bankowe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby przystosować program do pracy np. z kilkoma kasami, tak żeby każdy kasjer miał dostęp tylko do swoich raportów.

Moduł KASA/BANK jest dostępny po zakupieniu licencji na odpowiednią wersję programu.

190

Jeśli chcemy korzystać z modułu KASA/BANK, należy go odpowiednio skonfigurować.

Po skonfigurowaniu możemy kliknąć w głównym oknie programu w przycisk i rozpocząć wprowadzanie raportów w oknie Kasa/Bank.

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu KASA/BANK, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł KASA/BANK, czyli zaznaczyć pole Kasa/Bank w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Kasa/Bank:

○ Godziny - zaznaczamy jeśli chcemy prowadzić kilka raportów kasowych, np. w przypadku pracy zmianowej kasjerów, tak żeby każdy kasjer odpowiadał za stworzony przez siebie raport. Po zaznaczeniu tej opcji będziemy mogli określać datę początkową i końcową raportu z dokładnością do jednej minuty. Z taką samą dokładnością będzie określana data sporządzenia dokumentów KP i KW.

3. skonfigurować odpowiednie rachunki bankowe dla raportów bankowych (przelew) w danych firmy na zakładce Przelewy przycisk Rachunki bankowe

4. w oknie z definicjami dokumentów (menu główne Ustawienia-Definicje dokumentów):

○ utworzyć odpowiednie definicje dokumentów dla raportów kasowych (gotówka, karta płatnicza)

○ określić w jakich definicjach dokumentów chcemy korzystać z rozliczania płatności przy pomocy raportów kasowych lub bankowych

włączyć pole Rozrachunki w części Kasa/Bank określić rodzaje raportów kasowych, na które będą

księgowane odpowiednie formy płatności

5. jeśli chcemy korzystać z modułu KASA/BANK w powiązaniu z dokumentami zakupu i sprzedaży, to należy w oknach PZ oraz Faktury włączyć kolumnę Kasa/Bank informującą o zaksięgowaniu w raporcie kasowym lub bankowym płatności dotyczących poszczególnych dokumentów. Takich dokumentów nie da się usunąć, a poprawiać można je tylko w ograniczonym zakresie.

Ra

OgóKas

Oknzapsię PrzeZmUst

Przeobei ok

Wp(gowybRapROZ

Po

aporty ka

ólne zasady korsa/Bank.

na z raportami iprojektowane potylko z klawiatuejście do kolejnianę sposobu wtawienia - Śro

ed wprowadzenejmujący okres rkres. Szybką zm

prowadzając otówka) lub Rapbieramy w polu porty kasowe) lu

OZPOCZĘCIE PRA

wybraniu kasy l

● Numer - nuautomatycznto składa siędokumentu, a w części bw białą częśna inny niż o

● Od, Do - okparametru Uz godzinami;Uwagi:

asowe i ba

zystania z rapor

pozycjami rapood kątem maksyury, bez użycia mego pola umożl

wprowadzania daodowisko.

niem raportu kasraportu. W tym mianę okresu um

nowy raport (port bankowyKasa rodzaj ra

ub w polu RachRACY - Wprowad

lub banku wype

umer kolejny rapnie w momencieę z 2 części: białw układzie okreiałej właściwy nść pole Numer zokreślony w def

kres obejmowanUstawienia-Ka;

ankowe

rtów kasowych

ortów, podobnieymalnej szybkośmyszki, wykorzyiwia Enter lub anych umożliwia

sowego lub bancelu wybieramy

możliwia klawisz

(Ins) najpierw o(przelew). Nast

aportu kasowegohunek jeden z rdzanie danych fir

ełniamy następu

portu, najlepiej e akceptacji rapłej i szarej, w cześlonym w definnumer kolejny, czmienia się na pfinicji dokument

ny przez raport, asa/Bank-God

i bankowych op

e jak wszystkie iści pracy. Wprowystując pomocnąTab, a zatwierda zakładka Naw

nkowego należy y z menu głównz F12.

określamy jego tępnie w zależnoo (patrz rozdziarachunków bankirmy - Rachunki

ujące dane:

nie wypełniać tortu podstawi kzęści szarej poknicji tego rodzajczyli np. 134; ppole Układ umotu w zależności od

dziny wprowadz

pisane zostały w

inne okna w prowadzanie danycą część numerydzenie całego ok

wigacja w pozy

wybrać właściwnego Ustawien

typ, tzn. Rapoości od dokonanł DEFINICJE DOkowych firmy (pi bankowe firmy)

tego pola ręcznikolejny, unikalnykazany jest pełnju dokumentu, npo dwukrotnym ożliwiając zmian

d ustawienia w dzamy same daty

1

w rozdziale

ogramie, zostałych może odbywayczną klawiaturykna Alt PgDn.

ycji menu główn

wy okres, nia - Bieżąca d

rt kasowy nego wyboru OKUMENTÓW -patrz rozdział y).

e - program y numer; pole y numer np. 134/10/Rkliknięciu mysz

nę układu nume

danych firmy y lub daty

191

y ać y.

nego

ata

RK ką

eru

192

● Wkz

● K● U● N

b

● Ddin

● Oi

● Sw

Na rapozawiera

Wprowaklawisz

Po zaaki innych

Po wpiszabezpiani usuklawiszetzn. niew przycraport o

1. Data Od mSYSTEMUspoza wyb

2. Przy wprobieżącą. Jw danym był kontyn

3. Data Od mani usuną

Waluta - walutakasowego lub razagranicznych.

Kasjer - wpisuje

Uwagi - wszelk

Notatki - wszelbyć na nim wydr

Dokumenty - Kdokumentów npnformacja o num

Obrót - wyliczonwypłat Ma (-).

Saldo - różnica wpłynęło pienięd

orcie prowadzonające odpowiedn

adzone dane akPgDn.

kceptowaniu raph). W tym celu n

saniu wszystkichieczyć się przednąć. Aby zamkne Shift F4. Zam

e da się zamknąćcisk lub nacotworzyć (pod w

musi mieścić sięU - Bieżąca data branego okresuowadzeniu noweeśli data bieżącrodzaju, to podnuacją ostatniegmusi być większąć raportu z datą

a, w której będzachunku bankow

emy kto Sporząie dodatkowe in

kie dodatkowe rukowane

KP, KW, Inne p. faktur kosztowmerach KP i KW

na na podstawie.

między sumą wdzy.

nym w walucie onie wartości wal

kceptujemy przy

portu możemy pnależy kliknąć w

h pozycji i wydru przypadkowym

nąć raport należmykanie raportóąć raportu, któreciskając na liściewarunkiem, że w

ę w wybranym oi okres). Jeśli c, musimy najpieego raportu progca jest wcześniejdstawiona zostango. za od daty zamką Od należącą d

zie prowadzony wego. Aktywne t

ądził i kto Spranformacje, które

informacje zwią

- Liczba dowodwych (zakup pal

W (Od nr, Do nre wprowadzony

wpłat Wn (+) i

obcej dostępne lutowe.

yciskiem

przystąpić do wpw przycisk lu

ukowaniu rapormi zmianami. Raży kliknąć w przyów jest możliwe ego poprzednik je raportów klawwszystkie następ

okresie pracy (phcemy wprowaderw zmienić okregram podstawiajsza niż data konie taka data, a

knięcia. Podobndo zamkniętego

ten raport. Przetylko w wersji p

awdził ten rapo

e powinny być w

ązane z tym rap

dów wpłaty KP,liwa, materiałówr) wystawionych

ych do raportu p

sumą wypłat M

są również pola

OK. Do szybki

prowadzania naub nacisnąć na

rtu, możemy tenportów zamknięycisk lub natylko w porządjest niezamknię

wisze Shift F4 mpne raporty są o

patrz rozdział PAdzić raport z daes przeglądaniaa jako daty Od iońcowa ostatnieaby wprowadzan

ie nie da się pookresu.

episuje się z deprogramu z obsł

ort

wydrukowane na

ortem, które nie

, wypłaty KW ow biurowych, itph w tym raporci

pozycji suma wp

Ma (-), czyli ile z

a Obrót wal. i

iej akceptacji słu

ten raport pozyliście raportów

n raport zamknąętych nie możnaacisnąć na liścieku chronologiczęty. Analogiczniemożna uprzedniootwarte).

ARAMETRY tą początkową

a. i Do datę

ego raportu ny raport

prawić

finicji raportu ługą transakcji

a raporcie

e powinny

raz innych p.); dodatkowo ie

płat Wn (+)

z tego raportu

Saldo wal.

uży również

ycji (KP, KW klawisz Enter.

ąć, żeby a poprawić e raportów znym, e klikając o zamknięty

PopPopDatBie

Moż

(lubSzupodaut

Dodkryt

Klaw

W

DokWywEnt

prawę danych prawa i usunięcitę zamknięcia (i eżąca data i ok

żliwe jest szybk Ctrl F7 poprz

b np. daty począukaj, w którym d uwagę przy wyomatycznie usta

datkowa funkcjateria:

● Rodzaj - ra● Rachunek

jeszcze okre

● Kasa - jeśli z jakiej kasy

● Tylko własbędą dostępod uprawniegrupy użytkowspółdzielon

wisz F2 udostęp

● Raport kas● Zestawieni● Systemowe

Wpłaty i wy

kumenty KP, KWwoływane jest oter bądź kliknię

umożliwia kie raportu jest m okres przeglądkres (F12).

kie wyszukanie dzez wpisanie nuątkowej). Pojawnależy określić,

yszukiwaniu (Szawi się na właśc

a F4 umoż

porty jednego r

bankowy - jeśeślić z jakiego ra

w polu Rodzajy

sne - dotyczy rapne tylko te, któeń nadanych użyowników) będzine raporty wysta

pnia następując

sowy/bankowia

e - czyli Okno i

ypłaty (K

W i inne dokumeono z okna Kasęciu w przycisk P

klawisz F6, natomożliwe tylko wtania) ustawiam

dowolnego rapoumeru raportu wi się okienko , jakie pola ma zukaj po). Kursciwej pozycji.

żliwia ustawienie

rodzaju (np. tylk

śli w polu Rodzaachunku bankow

j wybraliśmy rap

portów wystawóre wystawił aktytkownikowi (poe on mógł zmieawione przez in

ce wydruki:

wy - wydruk bież

i Lista

KP, KW, In

enty kasowe wpsa/Bank przez Pozycje .

omiast usunięcietedy, gdy rapory w pozycji men

ortu

brać sor

e stałego filtru n

ko raporty bank

aj wybraliśmy rwego

porty kasowe, to

ionych ze wspóualny użytkownole Tylko własenić wartość tegnnych użytkown

żącego raportu

nne)

prowadzane są wnaciśnięcie na o

e raportu krt i okres nie są nu głównego Us

na raporty spełn

kowe)

aporty bankowe

o tutaj możemy

ółdzielonych definik programu. Wsne dokumentyo parametru i pików.

w oknie Pozycjodpowiednim ra

1

klawisz Del. zamknięte. stawienia -

niające zadane

e, to tutaj może

y jeszcze określić

inicji, w oknie W zależności y w uprawnieniprzeglądać równ

je raportu. aporcie klawisza

193

emy

ć

ach nież

194

Wprowa

● d

● d

Jeśli wy

adzając no

dla raportów typ

○ KP - dowó

○ KW - doww związku

○ Inny - zwżeby nie wzakup arty

○ Automati sprzedażdo kasy -wyszukiwazapłat z ddla bieżąc

○ Automat- zapłata zmożna szyz wszystkiz datą miedla bieżąc(zwroty).

dla raportów typ

○ Przychód○ Rozchód

z wystawi

○ Inny - do(przychód

○ Automatjak w rapotzn. że nate mają indo odnajdzidentyfikowszystkichi kwotę.

ybraliśmy KP, K

ową pozycję (In

pu Raport kasoód wpłaty, np. z

wód wypłaty, npu z wystawioną

wykle obca faktuwystawiać niepoykułów biurowy

tyczne KP (X),ży, które wystaww ten sposób mania kontrahentatą mieszczącą

cego raportu.

tyczne KP do pza paragony, ktybko utworzyć jich paragonów. eszczącą się w ocego raportu. KW

pu Raport band - wpłata np. z

- wypłata np. zoną przez nas f

owolna pozycja d) czy obciążenie

tyczny przychóortach kasowyc

ajpierw jest wpłanne zastosowandywania faktury,ować, bo w tytuh niezapłaconyc

KW albo Inny w

ns) najpierw okr

owy:

zapłata za wysta

p. zapłata za fakprzez nas faktu

ura kosztowa, ktotrzebnie dodatkych itp.

, Automatycznwiono jako zapłamożna szybko utta i faktury. W msię w okresie b

paragonów (Xtóre nie zostały jedno zbiorcze KW miejsce znak

okresie bieżącegW wystawiane j

kowy:

zapłata za wysta

zapłata za faktufakturą korygują

wyciągu bankowe (rozchód) rach

ód (X), Automh, ale ze względata a dopiero póie niż w raporta, za którą otrzymule przelewu niech faktur, możem

wprowadzamy n

reślamy jej typ,

awioną przez na

kturę zakupu (PZrą korygującą

tórą traktujemykowego dokume

ne KW (X) - zaacone i które nietworzyć odpowimiejsce znaku Xbieżącego raport

X), Automatyczjeszcze wpisane

KP/KW bez koniku X podstawiago raportu i z foest w przypadku

awioną przez na

urę zakupu (PZ) ącą

wego, bez wzglęhunku

matyczny rozchdu na specyfikę óźniej zaznaczamach kasowych. Amaliśmy płatnośe ma numeru famy znaleźć właś

astępujące dan

tzn.:

as fakturę

Z) lub zwrot pie

y jako dokumententu KW, np.: z

płata za dokume zostały jeszcziednie KP/KW be

X podstawiana jetu i z formą płat

zne KW do pae do kasy - w teeczności sumowna jest liczba pa

ormą płatności wu paragonów ko

as fakturę

lub zwrot pienię

ędu na to czy je

hód (X) - analoraportów banko

my ją w fakturzA mianowicie słuść, ale którą truktury. Przeglądaściwą porównuj

e:

eniędzy

t kasowy, zakup paliwa,

enty zakupu ze wpisane ez konieczności est liczba tności właściwą

ragonów (X) en sposób wania kwot aragonów właściwą orygujących

ędzy w związku

est to uznanie

ogicznie owych,

ze, opcje użą udno ając listę ąc kontrahenta

ą

u

195

● Numer - numer dokumentu. W przypadku KP, KW najlepiej nie wypełniać tego pola ręcznie - program automatycznie w momencie akceptacji pozycji podstawi kolejny, unikalny numer. Jeśli wprowadzamy pozycję typu Inny wpisujemy tu np.: numer faktury lub numer albo datę wyciągu. To co zostanie wpisane w tym polu pojawi się w fakturach na zakładce Płatności w kolumnie Kp/Kw.

● Kontrahent ○ Skrót - wybieramy kontrahenta z biblioteki kontrahentów; aby szybko wyszukać

kontrahenta zaczynamy pisać w tym polu; jeśli kontrahent jeszcze nie istnieje w bibliotece, to możemy go wprowadzić klawiszem Ins (z rozwiniętej klawiszem

listy kontrahentów), możemy również przejść do pełnej biblioteki kontrahentów (kliknąć w napis Biblioteka (F2)), żeby na przykład przejrzeć dane lub wyszukać po części danych; szybko wybrać kontrahenta z pełnej biblioteki można klawiszami Alt Enter;

○ NIP - umożliwia łatwy wybór kontrahenta przez wybranie NIP-u

○ Osoba - imię i nazwisko osoby, która dokonuje wpłaty (KP) lub wypłaty (KW).

● Opis - wybieramy opis z biblioteki opisów lub wprowadzamy go ręcznie, np.: "Za fakturę VAT nr", "Zaliczka za..." itp. Wprowadzenie opisu nie jest wymagane.

● Waluta raportu - waluta w jakiej prowadzony jest raport. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.

● Waluta rozrachunków - waluta rozrachunków, które będziemy chcieli powiązać na zakładce Dokumenty z tą pozycją raportu (zapłatą). Kontrahent może mieć rozrachunki prowadzone w różnych walutach, ale dostępne do powiązania z tą zapłatą będą tylko należności/zobowiązania powstałe w określonej tu walucie rozrachunków. Jeśli raport jest prowadzony w PLN, to waluta rozrachunków może być dowolna, natomiast na raportach walutowych może to być tylko taka waluta jak określona wyżej waluta raportu lub PLN. W ten sposób możemy na przykład zapłacić na raporcie walutowym prowadzonym w EUR za fakturę złotówkową. Analogicznie możemy na raporcie złotówkowym zapłacić za fakturę wystawioną w EUR. Nie możemy natomiast zapłacić na raporcie walutowym

196

za fakturę wystawioną w innej walucie niż waluta raportu, chyba że w PLN. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.

● Kurs - kurs wg którego zostanie przeliczona płatność walutowa na PLN. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.

● Konto - istotne przy księgowaniu do R2fk - rodzaj konta analitycznego, które zostanie użyte do wygenerowania dekretu. Opcja "Określ w pozycjach" pozwala na wprowadzenie dowolnego konta bezpośrednio w pozycjach dokumentu. Wybór konta Dostawcy lub Odbiorcy wyłącza dostęp do kolumny Konto w tabelce z dokumentami, a odpowiednie konto będzie określone w programie R2fk na podstawie odpowiednich kont wybranego kontrahenta.

● Dokumenty - lista faktur, których dotyczy ta pozycja raportu

○ Rodzaj - wpłata Wn (+) lub wypłata Ma (-)

○ Opis (nr dokumentu) - nr faktury lub dowolny inny opis. Jeśli chcemy powiązać wpisywaną płatność z fakturą należy kliknąć w tym polu w przycisk lub nacisnąć klawisze Ctrl Enter

i wywołać okno z rozrachunkami kontrahenta, w którym będziemy mogli wybrać odpowiednią fakturę. Po wybraniu takiej faktury (lub kilku faktur) pojawią się one w okienku z dokumentami z automatycznie wypełnionymi wszystkimi polami.

○ P - powiązanie - pokazuje znak X dla wpłat powiązanych automatycznie z wystawionymi fakturami

○ Kwota wal. - kwota wpłaty/wypłaty w walucie. Dostępne tylko w wersji z obsługą transakcji zagranicznych i na raporcie walutowym.

○ Kwota - kwota wpłaty/wypłaty

○ Konto - w pełnej księgowości konto analityczne przeciwstawne do konta Kasa lub Bank

○ Komp - kompensata - w starszych wersjach programu to pole było wykorzystywane do kompensowania zapłat. Teraz do tego celu służy funkcja Skojarz bezpośrednio w rozrachunkach kontrahenta. Pole Komp zostawiono w celu kompatybilności z danymi wprowadzonymi we wcześniejszych wersjach programu.

○ Akt nr fakt. - aktualny numer faktury. Jeśli wpłata dotyczyła proformy, która później została zamieniona na właściwą fakturę, to tu właśnie widać numer tej właściwej faktury - nr proformy jest wpisany wcześniej w kolumnie Opis (nr dokumentu)

○ Obrót Wn (+) - suma wpłat wpisanych w tabelce z dokumentami

○ Obrót Ma (-) - suma wypłat wpisanych w tabelce z dokumentami

○ Saldo - suma wpłat minus suma wypłat

● Uwagi - dowolne uwagi, które mają się wydrukować na KP/KW

● Notatki - dowolne notatki dla własnej informacji, nigdzie nie drukowane

● Liczba dokum. - liczba dokumentów wpisanych do tabelki z dokumentami

Wpklaw

PopPopDatBie

Klaw

Jeśto mlub

Po

W tkasw tzak

Klikza wklawW e


prawę danych prawa i usunięcitę zamknięcia (i eżąca data i ok

wisz F2 udostęp

● Dowód wp● Zestawieni● Systemowe

li pomyliliśmy simożemy to łatwF3) Zmień rod

owiązanie z

trakcie wprowadsowego lub bankrybie umożliwia

kupu/sprzedaży)

kając w przyciskwszystkie podśwwisze Ctrl A, a efekcie uzyskam

ne akceptujemy

umożliwia kie pozycji raport okres przeglądkres (F12).

pnia następując

łaty KP lub Doia

e - czyli Okno i

ię wybierając rowo naprawić korzdzaj na ....

z rozrachun

dzania kwoty wpkowego możemającym wybór ni) i wpisanie ich

k Wybierzwietlone pozycjewybrane nacisk

my dokument ka

przyciskiem

klawisz F6, natotu jest możliwe ania) ustawiam

ce wydruki:

owód wypłaty

i Lista

odzaj dokumentzystając z funkc

kami

płaty/wypłaty ny wywołać oknoiezapłaconych pna dokument KP

możemy wpisaće. Wszystkie pozkając klawisze Sasowy z automa

. Do szyb

omiast usunięcietylko wtedy, gdy w pozycji men

KW - wydruk b

u i wprowadziliścji menu podręc

a zakładce Doko Rozrachunkipozycji (czyli zakP, KW lub inny.

ć do bieżącego dzycje można łat

Shift lub Shiftycznie wypełni

bkiej akceptacji s

e wpisu klady raport i okresnu głównego Us

bieżącego dokum

śmy np. KW zacznego (prawy k

kumenty pozyci. Pojawi się onoksięgowanych w

dokumentu KP/two podświetlić ift na wybranonymi pozycjam

1

służy również

awisz Del. s nie są zamknięstawienia -

mentu KP/KW

miast Inny, klawisz myszy

cji raportu o wówczas

wcześniej faktur

/KW/Inny zapłatnaciskając ych pozycjach.

mi:

197

ęte.

ty

198

Automatyczne KP / KW

Okno Automatyczne KP / KW (lub Automatyczny przychód/rozchód na raporcie bankowym) wywoływane jest z okna Pozycje raportu w trakcie tworzenia nowej pozycji i służy do:

1. szybkiego księgowania w kasie zapłat za faktury gotówkowe: Standardowo okienko zawiera listę zapłat za faktury lub faktury korygujące, które wystawiono w oknie Faktury zaznaczając im na zakładce Płatności, że są zapłacone i które nie zostały jeszcze wpisane do kasy(banku). Analogicznie dotyczy to również dokumentów PZ (odpowiedników faktur zakupu) wystawionych w oknie PZ. Domyślnie uwzględniane są tylko zapłaty z datą mieszczącą się w okresie bieżącego raportu i z formą płatności właściwą dla bieżącego raportu - zwykle gotówka (patrz rozdział DEFINICJE DOKUMENTÓW - Raporty kasowe).

Klikając w przycisk możemy utworzyć automatyczne KP/KW do wszystkich podświetlonych pozycji. Wszystkie pozycje można łatwo podświetlić naciskając klawisze Ctrl A, a wybrane naciskając klawisze Shift lub Shift na wybranych pozycjach.

2. łatwego wyWywołując tak, żeby nanie obejmowpozycji, którzapłaty) spoi formami pł

Możemy okr

○ Zakre

○ Wn(+

○ Formjak okto zaw

○ Formnas fooznac

○ Data objętąZakre

○ Data tu okr

○ TermNp. wyobraźmytrudno nam odnsą niekompletneniżej, tak żeby zw roku 2010 (lu

yszukiwania i F4 Właśc

a przykład pokazwaną przez bieżąre nie mieszczą owoduje automałatności przystos

reślić następując

es Zapłacone - t

Niezapłaconelub kwotę nieo

Przeterminowa nie są jeszcz

Nierozliczoneniepowiązane z

Wszystkie - nkryterium okrepłatności, bez czy przetermin

+)/Ma(-) Wn(+) - wpła

Ma(-) - wypła

Wszystkie

ma płatności wkreślona w definwsze przelew.

ma - jeśli odznacormę płatności lczało dowolną fo

zapłaty w okrą przez okres wyes wybraliśmy Zwystawienia

resie

min płatności -y sobie, że na wnaleźć na liście e. W takiej sytuzobaczyć listę wub w innym roku

księgowania iwości okna, mzać niezaksięgowący raport lub zsię w domyślny

atyczne wystawisowanymi do bi

ce kryteria filtro

takie, które w ko

e - takie, które wokreśloną

wane - takie, ke zapłacone

e - faktury niepoz fakturami

naciskając klawieślone w tym powzględu na to c

nowane

aty

ty

właściwa dla tenicji raportu kas

czymy opisane wub zostawić woormę płatności.

resie jaki obejybrany w bieżącZapłacone)

- płatności doty

płatności z term

wyciągu bankowykontrahentów, g

uacji, możemy uwszystkich nieuru, którego może

faktur terminmożemy zmienić wane jeszcze wz inną formą płaych ustawienia fienie dokumentieżącego raportu

owania:

olumnie Zapłacw kolumnie Zap

którym minął już

owiązane z wpła

sz Del lub Bacolu co oznacza, żczy są zapłacone

ego raportu - towego. W przyp

wyżej pole, to tuolne miejsce (De

jmuje ten rapocym raporcie (ty

yczące faktur (P

minami mieszczą

ym znajdujemy gdyż jego dane

ustawić kryteria regulowanych płe dotyczyć ta za

nowych: kryteria filtrow

w kasie zapłaty watności. Podświefiltra (odpowiednów KP/KW/Innyu.

cono mają okre

płacono mają k

ż termin płatnoś

atami lub wpłat

kspace usuwamże będą wyświee, niezapłacone

tylko płatności zpadku raportu b

utaj możemy wpel lub Backspa

ort - tylko płatnylko jeśli w opis

PZ) wystawionyc

ącymi się w wyb

wpłatę od kontpodane na przefiltrowania jak płatności za faktuapłata).

1

ania wykonane z datąetlenie i wybrannia forma i datay z datami

eśloną kwotę

kwotę 0 (zero)

ści,

ty zaliczek

my dotychczasoetlane wszystkiee,

z taką samą formbankowego będ

pisać interesującce), co będzie

ności z datą zapsanym wyżej po

ch w wybranym

branym tu okres

trahenta, któregelewie pokazano ury wystawione

199

ą ie

a

owe e

mą zie

cą

płaty lu

sie

go

200

Terapłatnfaktusię ojakie(Szusię npozyklaw

Możfaktuznaj

Klawisz

● L● F

Autom

Jeśli prozaksięgdo par

Po wybdo wszy

az będziemy moność Ctrl ury (lub np. kwookienko Szukaje pola ma brać pukaj po). Kursona właściwej poycji zawierającejwisze Ctrl L.

emy również kliury wg kwoty dąc numeru tej f

F2 udostępnia

Lista - lista pozy

Faktura - wydru

matyczne K

owadzimy kasę ować w kasie w

ragonów dostę

raniu tej pozycjystkich paragon

ogli szybko wyszF7 poprzez wpioty Do zapłaty)j, w którym nalepod uwagę przyor automatyczniozycji. Wyszukanj szukaną warto

iknąć w nagłówo zapłaty. W tefaktury.

następujące

ycji znajdującyc

uk dokumentu,

KP / KW do

i wystawiamy dwpłatę utargu z pna po naciśnię

ji pojawi się oknnów obejmowan

zukać dowolną sanie numeru . Pojawi eży określić, y wyszukiwaniu ie ustawi nie następnej ość umożliwiają

ek kolumny Don sposób najszy

wydruki:

ch się aktualnie

np. faktury, któ

paragonów

dużo paragonówparagonów. Słuęciu klawisza In

no Automatycznych przez bieżą

zapłaty i uporybciej dopasujem

w oknie

órego dotyczy ta

w

w będziemy chciuży do tego pozyns w oknie Pozy

zne KP do paraący raport kasow

rządkować niezamy wpłatę do fa

a płatność

eli na koniec kaycja Automatyycje raportu k

agonów zawiewy.

apłacone aktury nie

ażdego dnia yczne KP kasowego.

rające wpłaty

201

Po podświetleniu wszystkich (Ctrl A) lub wybranych paragonów i kliknięciu w przycisk Wybierz zostanie automatycznie utworzony dokument KP zawierający wpłaty z wszystkich podświetlonych paragonów.

W zależności od potrzeb możemy korzystać z Automatycznego KP do paragonów raz dziennie lub wielokrotnie, tworząc nowe KP z wpłatami za paragony wystawione od czasu utworzenia ostatniego automatycznego KP.

Wszystkie powyższe uwagi odnoszą się również do funkcji Automatyczne KW do paragonów, z tym że dotyczy ona paragonów korygujących, czyli zwrotów i związanych z nimi wypłat.

Raporty walutowe

Jeśli prowadzimy kasę walutową lub rachunki bankowe walutowe, będziemy korzystać z raportów kasowych i bankowych w walucie. Pozwalają one na prowadzenie równoległych rozliczeń w PLN i w walucie, co wiąże się z wyliczaniem i księgowaniem różnic kursowych. Różnice kursowe powstają wtedy, gdy kursy waluty z dnia wystawienia faktury i jej zapłaty różnią się. A będzie tak w zasadzie zawsze, bo nawet faktury gotówkowe płatne w dniu wystawienia generują różnice kursowe, ponieważ kurs księgowania takiej faktury to średni kurs NBP z dnia poprzedniego, zaś kurs zapłaty to kurs naszego banku z dnia płatności (czyli wystawienia). Poniżej

202

przedstwystaw

W rozra30.06.2włączaj

Raport 4,1567.fakturę

Kwoty dtego ko1124,52na tej tkursowa

tawiamy przykławionej kilka dni w

achunkach z kon2010. Średni kurąc kolumnę Ku

bankowy jest zr. Robimy nowy w. Otrzymamy na

do zapłaty i zapontrahenta będz2-1122,31=2,21ransakcji (było a powstanie w p

ad księgowania zwcześniej.

ntrahentem mamrs NBP z dnia pors wystaw. -

robiony na dziewpis w raporcieastępującą pozy

płacono w waluczie wynosić zero1 PLN. Będzie todo zapłaty w PLprzeciwnym prz

zapłaty przez ra

my niezapłaconoprzedniego wy

Ctrl F4).

ń 05.07.2010, ae i wybieramy z ycję:

cie są takie samo, natomiast w Po ujemna różnicLN więcej niż fazypadku.

achunek bankow

ą fakturę wystaynosił 4,1649 (m

a kurs z naszegorozrachunków t

e (270 EUR), a PLN powstanie rca kursowa, ponktycznie nam za

wy faktury walut

awioną dla niegomożemy go spra

o banku wynosiłtego kontrahent

zatem saldo waróżnica, która wnieważ "straciliśmapłacono). Doda

towej

o w dniu wdzić

ł w tym dniu ta niezapłaconą

alutowe wyniesie my" atnia różnica

ą

203

Eksport raportów do programu księgowego

Wprowadzone raporty kasowe i bankowe możemy po ich zamknięciu wyeksportować do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów), systemu R2fk (pełna księgowość) lub innego programu księgowego. Programy R2księga i R2fk potrafią zaimportować raporty wyeksportowane z programu R2faktury i automatycznie powiązać je z odpowiednimi dokumentami zakupu i sprzedaży.

Przed eksportem raportów do programu księgowego należy w danych firmy określić parametry współpracy, tzn. rodzaj prowadzonej księgowości (pole Rozliczenia) i nazwę programu, do którego chcemy eksportować dane (pole Eksport do na zakładce Ustawienia - Ogólne).

Raporty eksportujemy z okna KASA/BANK przy pomocy funkcji Eksport do programu..., dostępnej z menu podręcznego wywołanego klawiszem F3 lub prawym klawiszem myszy. W wywołanym w ten sposób okienku określamy:

● Plik docelowy - plik, do którego zostaną wyeksportowane raporty. Taki sam plik należy wskazać w R2księdze lub w R2fk przy imporcie danych.

● Wyczyść plik docelowy przed zapisaniem danych - po zaznaczeniu tej opcji plik docelowy będzie zawsze zawierał tylko aktualnie eksportowane dokumenty. W przeciwnym wypadku dokumenty będą do pliku eksportowego dodawane.

● Zapłaty dotyczące dokumentów nieterminowych jako sprzedaż dzienna - zaznaczamy jeśli wcześniej eksportowaliśmy faktury zakupu i/lub sprzedaży z zaznaczonym parametrem Dokumenty nieterminowe jako sprzedaż dzienna

● Zakres - co ma być wyeksportowane

UWAGA. Przed eksportem raportów należy wyeksportować dokumenty sprzedaży i zakupu. W takiej samej kolejności należy wykonać import danych w programie księgowym, tzn. najpierw dokumenty zakupu/sprzedaży a potem raporty kasa/bank. Tylko postępując w ten sposób zapewnimy w programie księgowym prawidłowe powiązanie dokumentów sprzedaży/zakupu z płatnościami wpisanymi do raportów kasa/bank.

204

205

EKSPORT DANYCH

Program R2faktury współpracuje z programami księgowymi R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany) i R2fk (pełna księgowość).

Współpraca polega na przesyłaniu informacji o wystawionych fakturach i PZ (faktury zakupu) oraz płatnościach (raporty kasowe i bankowe).

Bazy danych programów R2faktury i R2księga/R2fk są oddzielnymi bazami, dlatego przesyłanie informacji pomiędzy tymi programami odbywa się za pośrednictwem plików buforowych, do których R2faktury najpierw eksportują dane, a później program księgowy te dane importuje.

Eksport danych powinien odbywać się w następującej kolejności:

1. eksport faktur zakupu (PZ) - patrz rozdział MAGAZYN - PRZYJĘCIA DO MAGAZYNU - Eksport PZ do programu księgowego

2. eksport faktur sprzedaży - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Eksport faktur do programu księgowego

3. eksport płatności - patrz rozdział KASA/BANK - Eksport raportów do programu księgowego

Dane można eksportować raz na miesiąc lub częściej w dowolnym momencie - w zależności od potrzeb.

Aby opisany wyżej sposób wymiany dokumentów pomiędzy fakturami funkcjonował optymalnie warto zapoznać się z kilkoma uwagami:

1. w związku z tym, że bazy programów R2faktury i R2księga/R2fk są odrębne, kontrahenci założeni w R2fakturach są w trakcie importu zakładani w bazie danych programu księgowego. Aby zachować spójność biblioteki kontrahentów należy dane kontrahentów (adresy, telefony, nip) modyfikować tylko w programie R2faktury. Przy imporcie dokumentów w programie księgowym dane kontrahentów zostaną zaktualizowane. Jeśli będziemy aktualizować dane kontrahentów tylko w programie księgowym, to zmienione dane nie będą widoczne w programie R2faktury, gdyż komunikacja odbywa się zawsze w kierunku od R2faktury do R2księga/R2fk, a nie odwrotnie. Dotyczy to również zakładania nowych kontrahentów. Wyjątkiem są kontrahenci kosztowi, którzy nie pojawiają się w ogóle w programie do fakturowania. Takich kontrahentów możemy jak najbardziej tworzyć i aktualizować w programie księgowym, chyba że w programie R2faktury księgujemy ich płatności - patrz poniżej

2. raporty kasowe i bankowe prowadzone w programie R2faktury powinny obejmować tylko i wyłącznie operacje związane z dokumentami wystawianymi w programie R2faktury, tzn. płatności do faktur sprzedaży i za faktury zakupu. Pozostałe operacje (wypłaty wynagrodzeń, zapłaty za faktury kosztowe) powinny się odbywać w ramach odrębnych raportów kasowych i/lub rachunków bankowych obsługiwanych bezpośrednio w programie księgowym. Jeśli nie ma takiej możliwości, to w programie do fakturowania należy wprowadzać również kontrahentów kosztowych i księgować im odpowiednie płatności na raportach. Po zaimportowaniu w R2księdze/R2fk raportów kasowych/bankowych należy w rozrachunkach tych kontrahentów skojarzyć płatności z zaksięgowanymi wcześniej fakturami kosztowymi. Jeśli prowadzimy pełną księgowość, to w przypadku pracowników i wypłaty wynagrodzeń mamy dwie możliwości. Utworzyć pracowników jako kontrahentów i wskazywać ich na raporcie bankowym lub bezpośrednio na pozycjach raportu wskazywać konkretne konta na które mają być zaksięgowane wynagrodzenia po imporcie w R2fk.

206

3. w zaimportowanym w programie księgowym raporcie kasowym/bankowym nie można wprowadzać żadnych modyfikacji

4. jeśli prowadzimy pełną księgowość, możemy określić numery kont rozrachunkowych kontrahentów bezpośrednio w programie R2faktury w bibliotece kontrahentów na zakładce FK. Ma to sens jedynie w przypadku nowych kontrahentów (takich, których nie ma jeszcze w programie R2fk). Jeśli program R2fk importując dane stwierdzi, że dany kontrahent jest już założony w R2fk (istnieje kontrahent z takim samym NIPem i/lub skrótem nazwy) i ma przypisane konta rozrachunkowe, to nie będzie tych kont zmieniał. Jeśli program R2fk stwierdzi, że takiego kontrahenta nie ma jeszcze w bibliotece, to utworzy go i założy mu konta rozrachunkowe o numerze zależnym od konfiguracji programu R2fk lub takim właśnie jaki określono w R2fakturach.

5. jeśli prowadzimy pełną księgowość, możemy określić w bibliotece asortymentów na zakładce FK numery kont zakupu i sprzedaży na jakich będzie księgowany zakup/sprzedaż tych asortymentów - ma to znaczenie tylko wtedy gdy eksportując PZ i faktury zaznaczymy opcję Księguj każdą pozycję dokumentu osobno.

207

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Moduł NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA zawiera rozbudowane mechanizmy do rozliczania należności i zobowiązań. Korzystanie z niego w przypadku należności minimalizuje ryzyko obrotów z nierzetelnymi kontrahentami i zwiększa ściągalność przeterminowanych należności. W przypadku zobowiązań pozwala na łatwe sprawdzenie prawidłowości rozliczeń.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA to:

● szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem

● rozrachunki wielowalutowe

● windykacja należności

○ indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem

○ indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem

○ protokoły nieściągalności należności

● możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami

● informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę

● lista dłużników

● kalkulator odsetkowy

Bardzo przydatnym narzędziem do kontrolowania stanu należności i zobowiązań jest Zestawienie należności i zobowiązań dostępne w menu Raporty Należności i zobowiązania. Umożliwia ono wydruk należności i zobowiązań wg stanu na zadany dzień z podziałem na pogrupowane dni po terminie lub na terminy płatności.

Jeśli chcemy korzystać z modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, należy go wstępnie skonfigurować.

Po skonfigurowaniu możemy korzystać z odpowiadających naszym potrzebom elementów modułu, czyli z:

● rozrachunków z kontrahentem - szczegółowa ewidencja płatności, czyli tego co nabywca powinien nam zapłacić i tego co zapłacił oraz tego co my powinniśmy zapłacić dostawcy i co faktycznie zapłaciliśmy. Jest to najlepszy sposób na szybkie sprawdzenie rozrachunków z kontrahentem. Zestawienie rozrachunków można wydrukować i np. przesłać kontrahentowi w celu ustalenia rozbieżności.

● windykacji przeterminowanych należności - seryjny wydruk przypomnień, wezwań do zapłaty, kwalifikowanie długów jako nieściągalne, noty odsetkowe. Dzięki windykacji na pewno nie przegapimy żadnych przeterminowanych należności i łatwo zweryfikujemy rzetelność kontrahenta na podstawie historii zaległości.

● restrykcji w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami - informacja o aktualnych zaległościach w momencie wystawiania kolejnych faktur, blokady w obrotach. Dzięki restrykcjom nierzetelny kontrahent nie będzie już mógł powiększać swojego zadłużenia.

208

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, czyli zaznaczyć pole Należności i zobowiązania w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Należności i zobowiązania:

○ Rozrachunki - włącza dostęp do okna z rozrachunkami w bibliotece kontrahentów oraz w trakcie sporządzania dokumentów kasowych KP lub KW, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z mechanizmu rozrachunków

○ Windykacja - włącza dostęp do okna z windykacją w oknie głównym i w bibliotece kontrahentów oraz zakładkę Windykacja na fakturze, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z mechanizmu windykacji należności

○ Restrykcje - włącza mechanizm restrykcji w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami

○ Minimalna wartość odsetek - kwota sprawdzana przed wystawieniem noty odsetkowej zarówno w oknie Windykacja jak i podczas regulowania przeterminowanych płatności w oknie Kasa / Bank bądź bezpośrednio w oknie Faktury na zakładce Płatność.

Rozrachunki z kontrahentem

Rozrachunki z kontrahentami są jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności i zobowiązań.

Okno Rozrachunki zawiera szczegółową ewidencję płatności do wszystkich faktur wystawionych kontrahentowi wraz z zapłatami za te faktury (sprzedaż) oraz wszystkich PZ od tego kontrahenta wraz z zapłatami za nie (zakup). Można je wywołać bezpośrednio z biblioteki kontrahentów po ustawieniu się na odpowiednim kontrahencie, można je również wykorzystać do automatycznego wprowadzania płatności na raport kasowy lub bankowy.

209

Informacje w poszczególnych kolumnach oznaczają:

● Nr dokumentu - nr faktury/PZ, której dotyczy ta płatność

● Data oper. - data operacji. W przypadku dokumentów jest to data wystawienia faktury/PZ, a w przypadku wpłat/wypłat do/z kasy banku niepowiązanych jeszcze z żadnym dokumentem jest to data wpłaty/wypłaty.

● Rodzaj - rodzaj płatności

○ Wn (+) - kontrahent ma nam zapłacić

○ Ma (-) - my mamy zapłacić kontrahentowi

● Do zapłaty - kwota do zapłaty

● Termin - termin płatności

● Forma - forma płatności

● Zapłacono - zapłacona kwota

● Data zapłaty - data uregulowania zapłaty

● K - znak X jeśli zapłata została regulowana za pośrednictwem raportu kasowego / bankowego

● KP - nr dokumentu KP lub KW

● kolumny dotyczące windykacji należności:

○ P - litera P w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już przypomnienie o zapłacie

○ W - litera W w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już wezwanie do zapłaty

○ O - litera O w tej kolumnie oznacza, że do tej płatności wystawiono już notę odsetkową

○ N - litera N w tej kolumnie oznacza, że tę płatność uznano za nieściągalną

Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej rozliczanie transakcji zagranicznych, to w standardowym zestawie kolumn w rozrachunkach dostępne będą dodatkowo:

● Do zapł. wal. - kwota do zapłaty w walucie

● Zapł.wal. - kwota zapłacona w walucie

● Różn. kurs. - różnica kursowa powstała w momencie zapłaty

● Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana ta płatność

Wpisy widniejące w oknie Rozrachunki należy rozumieć jako wpisy z zakładki Płatności z okna FAKTURY z wszystkich faktur wystawionych temu kontrahentowi połączone z analogicznymi wpisami z płatności z wszystkich PZ. Np. poszczególne wpisy w okienku powyżej oznaczają (w kolejności wierszy od góry):

1. nieuregulowaną (w kolumnie Zapłacono jest pusto) płatność do faktury nr 4/L/2010/F wystawionej przez nas dnia 05-01-2010 na kwotę 111,00 zł z terminem płatności 19-01-2010

2. zapłacona kartą płatniczą w dniu 12-02-2010 (KP nr 1/10/KP/K) pierwsza rata w wysokości 50 zł do faktury nr 5/L/2010/F z dnia 12-02-2010

3. zapłacona gotówką w tym samym dniu (KP nr 6/10/KP) druga rata w wysokości 100 zł do tej samej faktury

210

4. n1

5. n1t

6. w0zn

7. ztXja

W pods

● Dt

● Zz

● Pnknk

W okniez płatnonp. niezR2fakgenerowCzasemsytuacjiprzypadwpisać fakturą,jako PZ

Aby wp(2005)

niezapłacona jes12-02-2010 - ta

nieuregulowaną 15-06-2010 na ko my musimy za

wpisana do rapo02-07-10 zaliczkz żadną fakturą na tę zaliczkę, b

zapłacona gotówaki jak data wys

X w kolumnie K)ako Automatycz

sumowaniu na d

Do zapłaty - łąo co my jemu),

Zapłacono - łączapłaciliśmy jem

Pozostaje - kwnam ma tyle jeskontrahentowi. Knp. jeśli otrzymaktóra będzie pow

e Rozrachunkiości do faktur luzapłacone raty dktury (tzw. bilawane przez prog

m zdarza się rówi często będziemdku saldo naszydo rozrachunkó, która nie dotyc

Z.

prowadzić np. obnaciskamy klaw

szcze trzecia ratzapłata powinn

płatność do fakkwotę 28,34 zł -apłacić kontrahe

ortu bankowegoka na poczet prz(puste kolumnyędziemy mogli

wką 05-07-10 fastawienia), nie w) - taka płatnośćzne KP.

dole okienka wid

ączną kwotę nale

czną kwotę zapłmu),

wotę pozostającązcze zapłacić, jeKwota ujemna maliśmy od kontrawiązana z tą zal

i możemy równub PZ ani z wpisdo faktur/PZ wyns otwarcia) lubgram np. nota o

wnież, że kontrahmy kompensowaych obrotów, czyów obciążenie faczy zakupów ha

bciążenie kontrawisz Ins i w

ta w wysokości na być dokonana

ktury korygujące- ta płatność poentowi (w kolum

o (X w polu K) ozyszłych usług wy Do zapłaty i Tpowiązać z nią t

aktura nr 6/L/20wpisana jeszczeć pojawi się w t

dzimy:

eżności (to co k

łat (to co kontra

ą do zapłaty (saeśli ze znakiem może także być ahenta zaliczkę,iczką.

ież bezpośrednisów do raportu kystawionych przb dowolne inne odsetkowa. hent jest jednocali nasze wzajemyli kwota Pozosakturą od tego, andlowych, bo t

ahenta niezapłacwypełniamy odpo

149,18 zł do faka przelewem

ej nr 2/10/FK wwinna być wykomnie Rodzaj je

otrzymana przezw wysokości 100Termin) - gdy tę płatność.

010/F - faktura ge do raportu kastrakcie tworzeni

kontrahent powi

ahent nam zapł

ldo), jeśli ze zna-, tzn. że to myzwiązana z inny ale nie wystaw

io wprowadzać kasowego bank

zed rozpoczęciemobciążenia, któ

cześnie naszym mne należności staje, było praww tym przypadkakie faktury są

coną jeszcze faowiednie pola:

ktury nr 5/L/201

wystawionej przeonana przeleweest wpisane Ma (

z nas przelewem0,00 zł, niepowibędziemy wysta

gotówkowa (tersowego (brak zna KP w RK z 05

inien nam zapła

acił minus to co

akiem +, tzn. ży mamy zapłacićymi powodami,

wiliśmy jeszcze fa

pozycje, które nkowego. Mogą tom użytkowania re nie są autom

odbiorcą i dostbezgotówkowo

widłowe możemku, dostawcy. Ojuż ujęte w rozr

kturą z poprzed

10/F z dnia

ez nas dnia m ale, uwaga, (-))

m w dniu ązana jeszcze awiać fakturę

rmin zapłaty naku -07-10

acić minus

o my

e kontrahent ć aktury,

nie wynikają o być programu

matycznie

awcą. W takiej . Aby w takim

my ręcznie Oczywiście rachunkach

dniego roku

Ręc

Korm.izak

Skopoz

Wywfiltr

cznie dodane po

rzystając z funkcn. kompensow

kupu i faktury sp

● Skojarzmieć tę samniezapłaconew polu Rodz

● Rozłąc

● Scal – sna kilka pozy

ojarz i Rozłączzycji do skojarze

wołując F4rowania, czyli za

● Typ

○ Sprze○ Zaku○ Inne

z doku

● Zakres

○ Zapła○ Nieza

nieokr

○ Przetzapłac

○ Niero

ozycje możemy

cji dostępnych wwać ze sobą płprzedaży, itp.:

z - łączy dokumą wartość Wn+e dokumenty, nzaj).

cz – rozłącza sko

scala w jedną pycji

z działają na poenia lub rozłącze

F4 Właściwoścakres pozycji po

edaż - należnoś

p - zobowiązan

- wpłaty/wypłaumentami

acone - takie, k

apłacone - takireśloną

terminowanecone

ozliczone - dok

poprawiać F6

w menu wywołyłatności dotycz

ment z zapłatą w lub Ma- w polu

np. fakturę z fak

ojarzone wcześn

pozycję płatnośc

odświetlonych poenia. Scal ignor

i okna Rozrachokazywanych w

ści za dokument

ia wynikające z

ty z raportów b

które w kolumni

ie, które w kolu

- takie, którym

kumenty bez zap

oraz usuwać

ywanym prawymzące faktury i ko

wpisaną do kasyu Rodzaj) lub kkturą korygującą

niej pozycje.

ci do tego sameg

ozycjach. Możnaruje podświetlen

hunki, możemyoknie:

ty sprzedaży

dokumentów z

bankowych i kas

e Zapłacono m

mnie Zapłacon

minął już termi

płat lub zapłaty

ć Del .

m klawiszem myorekty do tej fak

y/banku (oba wpkompensuje ze są (oba muszą m

go dokumentu r

a jednorazowo nia.

y dowolnie zmie

akupu

sowych, niepowi

mają określoną

no mają kwotę

n płatności, a n

bez powiązany

2

yszy możemy ktury lub faktury

pisy muszą sobą dwa

mieć różne warto

rozbite wcześnie

podświetlić wiel

nić kryteria

iązane

kwotę

0 (zero) lub kwo

nie są jeszcze

ch dokumentów

211

y

ości

ej

le

otę

w

212

● W

● W● T

w

● Nt

● Tbpdtw

● F(

● Pni

● Dt

● T● D● D● S● U

Klawisz

● L● F● K

K

○ Wszystkikryterium bez wzglę

Wn(+)/Ma(-)○ Wn(+) -○ Ma(-) - w○ Wszystki

Waluta - waluta

Typ dokum. - Zw definicji dokum

Nr dokum. - pou numerze

Tylko własne -będą dostępne tprogramu. W zadokumenty w ego parametru

wystawionych pr

Forma - tutaj mDel lub Backsp

Płatności niepniepowiązane jeTermin

Data operacji u okresie

Termin płatnoData wystawieData zapłaty -

Selekcja - wybó

Uporządkowan○ Data ope

wg chrono

○ Data wyswg daty w

○ Data zappłatności

○ Wybranauporządko

F2 udostępnia

Lista - lista pozy

Faktura/PZ - w

KP/KW - jeśli taKP lub KW

ie - naciskając kokreślone w tyędu na to czy są

wpłaty

wypłaty

ie

a rozrachunków

Z rozrachunkamentów) lub ws

okazane zostaną

- dotyczy dokumtylko płatności dleżności od uprauprawnieniach gi przeglądać rówrzez innych użyt

możemy wpisać space), co będzi

owiązane z doszcze z żadnym

- pozycje z datą

ści - płatności z

enia - płatności

płatności z datą

ór wszystkich lu

nie - sposób up

eracji/Nr/Koleologii operacji (w

st./Nr/Kolejnwystawienia dok

pł./Nr/Kolejnonieuregulowane

a kolumna - jeowanie wg tej w

następujące

ycji znajdującyc

wydruk dokume

a płatność jest z

klawisz Del lub m polu co oznaą zapłacone, nie

w

ami, bez rozraszystkie

ą tylko rozrachu

mentów wystawdotyczące dokumawnień nadanycgrupy użytkownwnież płatności tkowników.

interesującą naie oznaczało dow

okumentami -mi fakturami/PZ -

ą wystawienia lu

z terminami mie

i dotyczące fakt

ą zapłaty miesz

ub tylko podświe

porządkowania p

ejność rat - jeśwystawienia i za

ość rat - jeśli ckumentów

ość rat - w kolee mają pustą da

żeli klikając w nwłaśnie kolumny

wydruki:

ch się aktualnie

ntu, np. faktury

zaksięgowana w

Backspace uscza, że będą wyzapłacone, czy

chunków (w z

unki pochodzące

ionych ze wspómentów, które wch użytkownikowników) będzie ondo współdzielo

s formę płatnośwolną formę pła

- np. wpłacone n- puste kolumny

ub datą zapłaty

eszczącymi się w

tur/PZ wystawio

czącą się w wyb

etlonych pozycji

pozycji w oknie

śli chcemy sprawapłat)

chcemy sprawdz

ejności regulowaatę zapłaty i zna

nagłówek jakiejśy (np. Do zapła

w oknie

y, którego dotyc

w kasie możemy

suwamy dotychcyświetlane wszyprzeterminowan

zależności od us

e z dokumentu o

łdzielonych defiwystawił aktualnwi (pole Tylko n mógł zmienić nych dokument

ści lub zostawić atności.

nadpłaty lub zaly Data wyst., D

mieszczącą się

w wybranym tu

onych w wybran

branym tu okres

i

wdzić rozrachun

zić rozrachunki

ania należności,ajdą się na pocz

ś kolumny, ustaaty)

czy ta płatność

y wydrukować d

czasowe ystkie płatności,ne

stawienia

o podanym

inicji, w oknie ny użytkownik własne wartość

tów

wolne miejsce

liczki Do zapłaty

w wybranym

okresie

ym tu okresie

sie

nki

, wszystkie ątku listy

liliśmy

dokument

213

Windykacja należności

Windykacja jest jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności. Polega na wystawieniu do przeterminowanej płatności przypomnienia o zapłacie, a po upływie zadanego terminu wezwania do zapłaty. Gdy kontrahent ureguluje należność możemy mu wystawić notę odsetkową. Jeśli natomiast nie chce płacić, to dzięki mechanizmowi restrykcji nie pozwolimy mu na zwiększenie zadłużenia i możemy np. rozpocząć procedurę dochodzenia należności na drodze sądowej (poza programem).

W zależności od tego jaką posiadamy wersję programu i jaki model pracy przyjmiemy możemy wybrać jedną z dwóch możliwości:

1. windykować indywidualnie należności za poszczególne faktury - korzystamy w tym celu z odpowiednich możliwości udostępnionych w oknie z fakturami - patrz rozdział Sprzedaż - Windykacja.

2. zastosować mechanizm seryjnego wystawiania przypomnień, wezwań i not odsetkowych wg zadanego schematu - możemy przyjąć np. że w wybrany dzień tygodnia wystawiamy przypomnienia o zapłacie do wszystkich faktur, którym termin płatności minął 2 tygodnie temu i wezwania do zapłaty do wszystkich faktur, którym wystawiono wcześniej przypomnienia i którym termin płatności minął 4 tygodnie temu.

Ten drugi model pracy jest o wiele bardziej efektywny, gdyż przy minimalnych nakładach czasu i pracy umożliwia regularne ponaglanie wszystkich nierzetelnych kontrahentów, co zapobiega powiększaniu przez nich długów oraz skutecznie wpływa na zwiększenie ściągalności naszych należności. I właśnie temu modelowi poświecony jest zamieszczony poniżej opis.

Wszystkie niezbędne operacje wykonujemy w oknie Windykacja. Można z niego korzystać globalnie dla wszystkich faktur (wywołanie z głównego okna programu) lub tylko dla faktur konkretnego kontrahenta (wywołanie z biblioteki kontrahentów) albo wreszcie tylko dla płatności związanych z wybraną fakturą (wywołanie z okna FAKTURY). Niżej zajmiemy się tą pierwszą możliwością.

214

ZAWARTOŚĆ OKNA

Kolumny widoczne w oknie zmieniają się w zależności od ustawienia we właściwościach okna F4 pola Zakres - Co. Informacje w poszczególnych kolumnach oznaczają:

● P - litera "P" jeśli wystawiono przypomnienie do tej należności

● W - litera "W" jeśli wystawiono wezwanie do tej należności

● O - litera "O" jeśli należność została uregulowana po terminie i wystawiono notę odsetkową, która jeszcze nie została zapłacona lub litera "Z" jeśli nota była wystawiona i została już zapłacona albo litera "U" jeśli nota była wystawiona i została umorzona w całości lub częściowo

● N - litera "N" jeśli tą płatność zakwalifikowano jako nieściągalną

● Przypomnienie z dnia, Wezwanie z dnia, itd. - data wystawienia przypomnienia, wezwania, noty lub protokołu nieściągalności. Rodzaj daty uzależniony jest od ustawienia w filtrze Zakres - Co.

● Zapłacona - data zapłaty noty odsetkowej, dostępna jeśli w filtrze wybrano Noty odsetkowe w polu Zakres - Co

● Numer faktury - numer faktury lub innego dokumentu, z którego pochodzi należność

● Data wyst. - data wystawienia faktury

● Nabywca - nabywca

● Termin - termin płatności

● Do zapłaty - kwota do zapłaty

● Data zapł. - data zapłaty, pojawia się tylko przy płatnościach zapłaconych

● Dni zwł. - dni zwłoki w płatności. Szarym kolorem oznaczone są dni zwłoki od należności jeszcze nie zapłaconych, a czarnym, od należności już uregulowanych.

● Odsetki - kwota do zapłaty

Wpisy widniejące w oknie Windykacja należy rozumieć jako wyfiltrowane wg różnych kryteriów płatności do poszczególnych faktur. Dlatego jedna faktura może się tu pojawić kilka razy, tak jak np. faktura nr 8/09 w okienku powyżej figuruje dwa razy bo ma przeterminowane dwie płatności (raty). Może się również zdarzyć, że windykacja będzie obejmowała częściową płatność do faktury, bo tej płatności minie już termin, a pozostała płatność do tej samej faktury będzie jeszcze w terminie. Oprócz płatności do faktur wystawionych w programie okno Windykacja zawiera również należności wpisane ręcznie do rozrachunków kontrahenta, dotyczące np. jego wcześniejszych faktur, tzn. wystawionych przed rozpoczęciem pracy z programem R2faktury i do dzisiaj niezapłaconych.

Domyślnie należności uporządkowane są alfabetycznie wg skrótów nazw nabywców. Dzięki temu w trakcie drukowania przypomnień, wezwań i not na jednym dokumencie będą zbierane wszystkie należności dla danego nabywcy. Np. przy należnościach takich jak w okienku powyżej dla nabywcy o nazwie KONTRAHENT zostanie wydrukowane jedno przypomnienie o płatnościach, zawierające należności z faktur 8/09, 9/09, 12/09 i 14/09.

Można windykować należności w walutach obcych. Jeśli kontrahent ma przeterminowane należności w wielu walutach, to będą one zbierane na jednym przypomnieniu lub wezwaniu. Po wyborze we właściwościach okna F4 konkretnej waluty, należności wraz z odsetkami są podsumowane na dole okna, kwoty podsumowania są kwotami w wybranej walucie. Jeśli wybierzemy wszystkie waluty (puste pole F4 Waluta), wówczas podsumowanie nie jest dostępne.

Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych, to przypomnienia, wezwania i noty będą automatycznie tłumaczone na język określony w danych kontrahenta na zakładce Wydruki.

KR

Wyw

RYTERIA FILTR

wołując F4

● Zakres

○ Co

○ Jakie

● Waluta - wPo wybraniuw tej waluciebędą kwotamwalutę co ozW takiej sytuNa przypomdomyślny dlawystępowałysuma i wysz

● Kwota minlub kilkuzłotoprzez kontra122,70 to razapłaty 70 g

● Nabywca - podwójnie ntego kontrah

● Nr faktury się automaty

● Selekcja - jpozycjach klWszystkie

● Uporządko○ Naby

To upprzyponabyw

○ Data ○ Term○ Data

noty l

ROWANIA

F4 Właściwośc

Należności, P(protokoły nieś

e

Zapłacone, NPrzeterminowniżej

Wszystkie - nkryterium okreto co zostało wzapłacone, nie

aluta należnoścu odpowiedniej we. Kwoty w kolumi walutowymi.znacza, że będąuacji podsumownieniu i wezwana danej waluty.y należności w rzczególniony będ

n. - kwota minimowych "resztów

ahentów. Jeśli naczej nie ma ekogr, bo drożej wy

tylko faktury tena konkretnej fahenta spełniając

- tylko płatnoścycznie, jeśli wyw

jeśli wcześniej pawisze Shift czy tylko Podśw

owanie - sposób

ywca/Data wyporządkowanie jomnień i innychwcy będą zbiera

wyst./Nr - da

min/Data wyst- data powstanub protokołu, w

i okna, możemy

Przypomnieniaściągalności)

Niezapłacone

wane - termin

naciskając klawieślone w tym powybrane w polu zapłacone, czy

ci, dostępna tylkwaluty pokazanumnach Do zap Naciskając klawą wyświetlane wwanie kwoty do niu będzie druko W przypadku gróżnych walutacdzie odpowiedn

malna. Umożliwiawek" wynikający

p. kontrahent zonomicznego uzyniesie nas koszt

ego nabywcy. Mkturze, co spowcych wybrane kr

ci związane z fawołujemy okno

podświetliliśmy w lub Shift ), twietlone

b uporządkowan

yst./Nr - nabywest niezbędne d

h dokumentów. ne na jedno prz

ta wystawienia

./Nr - termin p

nia należności (ww zależności od

y dowolnie zmie

a, Wezwania,

płatności jest pó

sz Del lub Backolu co oznacza, ż

Co, bez względprzeterminowan

ko w wersji z obe zostaną tylko

płaty, Odsetkiwisz Del lub Ba

wszystkie należnozapłaty oraz odowany rachunekgdy na przypomch, to dla każdei dla danej walu

a wyłączenie z wch z nieprawidłoapłacił 122,00 z

zasadnienia do pt listu poleconeg

Można to pole szwoduje pokazanryteria.

kturą o takim nWindykacja b

wybrane pozycjtu określamy cz

nia pozycji w ok

wca / data wystado seryjnego wyDzięki niemu nazypomnienie, we

/ nr faktury

płatności / data w

wystawienia fakttego co wybrali

enić kryteria filtr

Noty odsetko

óźniejszy niż po

kspace usuwamyże będzie wyśwdu na to czy są tne.

bsługą transakcjnależności wysoraz w podsum

ackspace usuwości bez względ

dsetek nie będzik bankowy zaznnieniu lub wezw

ej waluty będzie uty rachunek ba

windykacji grosowych kwot wpzł, podczas gdy przypominania mgo.

zybko przełączaćie wszystkich fa

umerze. To krytbezpośrednio z w

je (np. naciskajązy na ekranie ma

knie

awienia / nr fakystawiania i druależności od tegezwanie lub not

wystawienia / n

tury), przypomnśmy wyżej w po

2

rowania:

we, Nieściąga

ole Data - patrz

y dotychczasowewietlane wszystk

to należności

i zagranicznychtawione

mowaniu okna wamy wybraną du na walutę. e dostępne.

naczony jako waniu będą obliczona odręb

ankowy.

zowych łaconych powinien zapła

mu o konieczno

ć klikając aktur

terium ustawia wybranej faktury

ąc na wybranycają być widoczn

ktury. kowania go samego tę odsetkową.

nr faktury

nienia, wezwaniolu Zakres-Co.

215

alne

z

e ko

.

bna

cić ści

y.

h ne

ia,

216

PRZYP

Aby np.2 tygod

1. wn

2. k

○ Wybranauporządko

○ Data - da

○ przy kwali

○ przy okreśnoty lub p

○ przy okreśtygodnia b

○ Data wysw wybran

○ Termin pw wybranto wybiera

○ Data zapJeśli chcemOd i Do wjeśli wcześ

POMNIENIA

. wystawić przypdnie temu należy

we właściwościana 2 tygodnie t

kliknąć w ikonkę

a kolumna - jeowanie wg tej w

ata traktowana j

ifikowaniu należ

ślaniu daty wystprotokołu nieścią

ślaniu w polach bieżącego, popr

stawienia - tylym tu okresie.

płatności - tylkym tu okresie. Jamy inny term

płaty - tylko nalmy podać konkrwpisujemy ten sśniej w polu Za

pomnienia do wy:

ach okna ustawitemu

ę Wystaw przy

żeli klikając w nwłaśnie kolumny

jako data bieżąc

żności jako prze

tawienia nowegągalności

Termin płatnorzedniego itd.

lko należności p

ko należności z tJeśli chcemy po

min i w polach Oleżności zapłacoretną datę zapłasam dzień. Datękres-Jakie wy

wszystkich należ

ć Zakres na Na

ypomnienie

nagłówek jakiejśy (np. Do zapłaca:

eterminowane

go przypomnieni

ości i Data zap

pochodzące z fak

terminami płatnodać konkretny tOd i Do wpisuje

one w wybranymaty, to wybieramę zapłaty możemybraliśmy Zapła

ności z termine

ależności-Prze

ś kolumny, ustaaty)

ia, wezwania,

płaty dat granic

ktur wystawiony

ości upływającytermin płatnośc

emy ten sam dzi

m tu okresie. my inna data i my określić tylkoacone lub wszys

m płatności, któ

eterminowane

liliśmy

cznych

ych

ymi ci, eń.

w polach o, stkie.

óry minął

e, a Termin

WE

Chctem

Kole

3. w okienku U

○ Zakreczy do

○ Do zawystałącznaniezapbędziepodpow polu

○ Zapaprzypo

i kliknąć

4. w oknie Przzadane kryte

Można jewszystki

Jeśli posoraz w dniż polskzgodnie

EZWANIA

cąc wystawić wemu i do których w

1. we właściwona 4 tygodn

2. kliknąć w iko

ejne kroki tak ja

Utwórz przypo

es - czy tylko doo wszystkich w

apłaty powyżeawione tylko dla a kwota do zapłpłaconych i przee większa od poowiada się kwotu Uwzględniaćmiętaj wydruomnienia w ewi

w przycisk OK.

zegląd wydrukeria.

e tutaj przejrzeće

siadamy wersję danych kontraheki (PL), to przypze słownikiem o

ezwania do wszwcześniej wysta

ościach okna ustnie temu

onkę Wystaw w

ak przy wystawi

omnienie zazna

o aktualnej nawidocznych w o

ej - przypomniekontrahentów, łacenia z tytułu eterminowanychodanej tu kwotyta określona w rć należności pkowane w ewidencji - przy na

.

ku pojawią się p

ć i wydrukować .

programu umożenta na zakładceomnienie będzieokreślonym w b

ystkich należnoawiono już przy

tawić Zakres n

wezwanie do z

ianiu przypomni

aczyć odpowiedn

ależności, knie

nia zostaną u których

h należności y. Domyślnie restrykcjach powyżej.

widencji - zapamależności w kolu

przypomnienia d

pojedynczo

żliwiającą obsłue Wydruki w pe automatycznie

bibliotece językó

ści z terminem pomnienia należ

na Przypomnie

zapłaty

ienia.

nie opcje:

miętaj datę wysumnie P pojawi

dla wszystkich fa

lu

gę transakcji zapolu Język okree przetłumaczon

ów (menu Ustaw

płatności, któryży:

enia-Niezapłac

2

stawienia się litera "P"

aktur spełniając

ub od razu

agranicznych eślono inny języne na ten język wienia-Języki

y minął 4 tygodn

cone, a Termin

217

cych

k

).

nie

n

218

NOTY O

Chcąc wnależy:

1. wt

2. k

Kolejnektórychodsetkjak w dwartoś

PROTO

Sporząd

1. o

2. k

W obecNie ma

WYDR

Klawisz

● PoPp

● L● F● K

d

DODAT

W każdbieżącaPozostaAlt F3)

● Un

● Zz(nW(

ODSETKOWE

wystawić noty o

we właściwościatemu

kliknąć w ikonkę

e kroki tak jak pr łączna wartość

kową w polu Odanych firmy na ść odsetek.

OKOŁY NIEŚCI

dzając protokół

odszukać żądaną

kliknąć w ikonkę

cnej wersji progmożliwości wyd

RUKI

F2 udostępnia

Przypomnienieodpowiednich doPonowny, gdyż ppatrz wyżej.

Lista - lista pozy

Faktura Vat - wKoperty, Nakledo wszystkich pr

TKOWE FUNKC

ej chwili możema należność. ałe dodatkowe f):

Usuń - usuwa wnieściągalności z

Zapłać notę odzapłaty noty (ZaCzęściowa za

nota odsetkowa W razie potrzebyUsunięcie zap

odsetkowe do w

ach okna ustawi

ę Wystaw notę

rzy wystawianiuć odsetek będziedsetki powyżezakładce Ustaw

IĄGALNOŚCI

nieściągalności

ą należność

ę Utwórz proto

ramu możliwe jdrukowania go.

następujące

e, Wezwanie dokumentów w zpierwotny powin

ycji znajdującyc

wydruk dokume

ejki adresowerzypomnień, we

CJE

my sprawdzić pe

funkcje dostępn

wystawione przyz ewidencji

dsetkową - dlaapłata) przez kopłata / umorznie będzie pow

y informację o zpłaty).

szystkich należn

ć Zakres na Za

ę odsetkową

u przypomnieniae przynajmniej tej kwoty. Domwienia - Należ

do konkretnej n

okół nieściąga

est tylko zapam

wydruki:

do zapłaty, Nozależności od aknien się odbyć w

ch się aktualnie

entu, np. faktury

e - wydruk adresezwań lub not w

ełne rozrachunk

e są w menu po

ypomnienia, wez

a wystawionych ontrahenta lub

zenie) tej noty. wodowała restrykzapłacie/umorze

ności zapłacony

apłacone, a Da

a. Wystawione ztaka, jak określo

myślnie podpowiażności i zobow

należności:

alności

miętanie daty wy

ota odsetkowaktualnego ustaww trakcie wystaw

w oknie

y VAT, z którego

sów na kopertacwidocznych w ok

ki z kontrah

odręcznym (pra

zwania, noty od

not odsetkowycumorzenia alboDzięki temu wy

kcji w obrotach eniu noty odsetk

ych w poprzedni

ata zapłaty na

zostaną tylko taona w okienku Wada się tam kwo

wiązania w polu

ystawienia proto

a - ponowny wywienia F4 Zakrewiania tych dok

o pochodzi aktu

ch lub naklejkacknie

entem, do które

wy klawisz mys

dsetkowe i proto

ch możemy odn częściowej zapystawiona i niezz tym kontrahe

kowej można us

m tygodniu

a 1 tydzień

kie noty, Wystaw notę ota taka u Minimalna

okołu.

ydruk es-Co. kumentów -

alna należność

ch adresowych

ego należy

szy lub klawisze

okoły

notować fakt płaty zapłacona entem. sunąć

219

Restrykcje w obrotach

Restrykcje w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami są jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności.

Nakładane restrykcje są dwustopniowe. W zależności od m.in. długości zaległości w płatnościach, kontrahent zostaje zakwalifikowany do jednej z dwóch grup:

● Obsługa warunkowa

○ przy wystawianiu faktury temu kontrahentowi pojawi się komunikat z ostrzeżeniem o zaległościach

○ na liście kontrahentów będzie wyróżniony szarym kolorem

○ przeterminowana faktura, będąca przyczyną zastrzeżeń, będzie w oknie z fakturami wyróżniona szarym kolorem

● Nie obsługiwać ○ wystawienie faktury dla tego kontrahenta jest niemożliwe, przy próbie wystawienia

otrzymamy komunikat o błędzie z odpowiednim wyjaśnieniem

○ na liście kontrahentów będzie wyróżniony czarnym kolorem

○ przeterminowana faktura, będąca przyczyną zastrzeżeń, będzie w oknie z fakturami wyróżniona czarnym kolorem

Konfigurację restrykcji umożliwia polecenie menu głównego Ustawienia-Restrykcje:

● OBSŁUGA WARUNKOWA - zaznaczamy odpowiednie kryteria. Wystarczy, że chociaż jedno z zaznaczonych kryteriów będzie spełnione. Standardowo termin przekroczony o 7 dni lub wystawione przypomnienie.

○ termin płatności przekroczony o dni ○ wystawiono przypomnienie o zapłacie

○ wystawiono notę odsetkową

● NIE OBSŁUGIWAĆ - standardowo termin przekroczony o 60 dni lub wystawione wezwanie do zapłaty lub wystawiona i niezapłacona nota odsetkowa.

○ termin płatności przekroczony o dni ○ wystawiono wezwanie do zapłaty

○ wystawiono notę odsetkową

● Uwzględniać należności powyżej - standardowo 5 zł, poniżej takiej kwoty zaległości nie opłaca nam się stosować mechanizmu restrykcji.

● Pokaż w oknie KONTRAHENCI - jeśli chcemy wyróżniać nierzetelnych kontrahentów kolorami szarym i czarnym w bibliotece kontrahentów.

● Pokaż w oknie FAKTURY - jeśli chcemy wyróżniać faktury spełniające podane wyżej kryteria kolorami szarym i czarnym w oknie z fakturami.

220

UWAGA. Ze względu na szybkość działania programu, dane o przeterminowanych płatnościach na potrzeby mechanizmu restrykcji są aktualizowane automatycznie tylko przy każdym uruchomieniu programu oraz przy zatwierdzeniu okienka z konfiguracją restrykcji. Aby odświeżyć te informacje można w dowolnym momencie w oknach Faktury lub Kontrahenci skorzystać z funkcji menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub z klawiatury klawiszeAlt F3) Odśwież restrykcje.

Kalkulator odsetkowy

Kalkulator odsetkowy jest jednym z elementów modułu NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA. Służy do obliczenia kwoty odsetek ustawowych lub podatkowych od dowolnego zobowiązania.

Po uruchomieniu kalkulatora poleceniem menu głównego Okna - Kalkulator odsetkowy określamy:

● Do zapłaty - kwota jaka powinna być zapłacona

● Termin płatności - termin płatności, czyli do kiedy powinna być zapłacona wpisana wyżej kwota

● Data zapłaty - data uregulowania należności

● Odsetki - rodzaj odsetek: ustawowe lub podatkowe

Po wpisaniu tych parametrów i ewentualnym kliknięciu w przycisk Oblicz kalkulator wyliczy:

● Dni zwłoki - ile dni upłynęło pomiędzy datą zapłaty a terminem płatności

● Odsetki - wysokość odsetek

● Razem do zapłaty - łączną kwotę należności, czyli Do zapłaty plus Odsetki

221

Odsetki obliczane są w oparciu o tabelę procentową określoną w oknie Odsetki.

Kalkulator odsetkowy jest narzędziem pomocniczym, służącym głównie do obliczania odsetek od należności lub zobowiązań nie związanych bezpośrednio z dokumentami wystawionymi w programie. Odsetki związane z płatnościami do dokumentów wystawionych w programie obliczane są automatycznie na tych dokumentach, bez konieczności używania kalkulatora.

222

PR

Modoralub prze

JeśbanMo

Pro

Ewi

Ew

W oIns

RZELEW

duł PRZELEWYz dowodów wpłwyeksportowaćez te systemy).

li chcemy korzynkowe w ustaw

oduły.

ogram umożliwia

● standardowy

● do urzędów

● do ZUS

idencja przelew

widencja

oknie z przelewas lub klikamy

● 1. Zwykły -

● 2. Podatki ● 3. ZUS - prz

WY BANK

Y BANKOWE słłat. Wprowadzoć do wybranego

ystać z tego modwieniach bieżące

a sporządzanie w

ych

skarbowych

ów dostępna je

przelewó

ami ręcznie moż. Wybieramy:

- przelewy stand

- przelewy poda

zelewy składek

KOWE

łuży do sporządone do ewidencjo systemu banko

dułu, należy go ej firmy na

wszystkich niezb

st po kliknięciu

ów

żemy wprowadz

dardowe

atków do urzędó

ZUS

dzania bankowyci przelewy możnowego (w formi

włączyć tzn. zazakładce Ustaw

będnych rodzajó

w głównym okn

zić nowy przelew

ów skarbowych

ch poleceń przena wydrukowaćie pliku w forma

znaczyć pole Prwienia - Ogóln

ów poleceń prze

nie programu w

w. W tym celu n

2

elewu ć acie akceptowan

rzelewy ne w grupie

elewów, tzn.:

w przycisk .

naciskamy

223

nym

224

Każdy pwciskaj

Programdata zagłównyi okres

MożliweCtrl F7wpisaninr rachw którymusimypod uwKursor pozycji.z danym

Przele

Standarskładek

Naciska

Wprowa

● n

zzwdbn

● lzpli

● nnsn

● nkNwlu

przelew możemyąc klawisz F6 lu

m pokazuje tylkowiera się w wybm Ustawienia

s) okresie (F12)

e jest szybkie w7 konkretnego pie szukanej nazwunku itp. Pojaw

ym przy pierwszyy określić, jakie

wagę przy wyszuautomatycznie . Żeby wyszukaćm fragmentem -

ew standar

rdowy przelew sk ZUS oraz należ

amy klawisz Ins

adzamy następu

nazwa odbiorc

z biblioteki kontrznajdujący się pwarto go wpisaćdla tego kontrahbezpośrednio nanaszej firmy, co

.k. - liczba kontz nieprawidłowąprawidłową, tzniczbę kontrolną

nr banku - nr bnaszej firmy, jeśsię po prawej strna tym polu, mo

nr rachunku –kontrolnej i nr bNp. jeśli rachunewprowadzić: l.kub 000000001

y poprawić ub wykasować

o te przelewy, kbranym (w men - Bieżąca dat).

wyszukanie przelewu poprzewy kontrahenta

wi się okienko Szym poszukiwanpola ma brać

ukiwaniu (Szukaustawi się na wć kolejną pozycj- należy wcisnąć

rdowy

służy do dokonażności z tytułu p

s (albo przycisk

ujące dane:

cy - nazwa i adr

rahentów (naciso prawej stronieć do biblioteki kohenta; program a przelewie w tyumożliwia wyst

trolna (czyli dwią liczbą kontroln. wyliczoną przemożna sprawdz

banku odbiorcy; śli mamy kilka raronie tego pola ożna sprawdzić n

właściwy nr racanku (czyli pomek odbiorcy to: .: 68, nr banku1112222

Del.

których nu ta

ez , zukaj, iu

aj po). właściwej ję ć Ctrl L.

ania dowolnej ppodatków.

) i z menu

res odbiorcy - m

skając klawisze e tego pola); jeontrahentów, żenie zapamiętuje

ym polu; standatawienie dowod

e pierwsze cyfryą będzie zaznacez program na pzić ustawiając si

standardowo pachunków możnlub naciskając knazwę banku, k

chunku odbiorcymijamy pierwszy68 1090 1522u: 10901522, n

łatności za wyją

wybieramy poz

można wpisać pe

Ctrl Enter lub śli odbiorca przeeby ułatwić wyse w bibliotece drdowo programu wpłaty na wła

y) numeru rachczony na liście ppodstawie dalszeię myszą na pol

podstawia się nrna wybrać inny klawisze Ctrl Enktóry posiada ta

y w danym bankch 10 cyfr) 2 0000 0000nr rachunku:

ątkiem należnoś

zycję 1. Zwykły

ełne dane lub w

klikając w przycelewu nie jest je

stawianie kolejnyanych kontrahe

m podstawia w tyasny rachunek b

unku odbiorcy; przelewów na czej części numerlu l.k. takiego p

r banku domyślnklikając w przyc

Enter; ustawiająki numer

ku, czyli wszyst

1111 2222 po0000 0000 11

ści z tytułu

y.

wybrać odbiorcę

cisk ednorazowy ych przelewów

enta wpisanych ym polu nazwę bankowy

przelew zerwono; ru rachunku, przelewu

nego rachunku cisk znajdujący ąc się myszą

ko bez liczby

owinniśmy 111 2222

Po w pnac

Wpban

Prz

Przena

Nac

Wp

● W / P - klikrodzaj formulub Alt P - p

● waluta - trz(np. PLN, USna czystych

● kwota - kw

● l.k. - liczba

● nr rachunkłącznie z numjeśli mamy kstronie tego można spraw

● kwota słowsposób geneprzelewów

● nazwa zleci adres nasze

● tytułem - tyCtrl Enter l

● data - data (dla banku z

● Wyeksportdo systemówwyeksportow

wpisaniu wszysprzycisk ciskamy z dowol

prowadzony przenkowego.

zelew do u

elew do urzędówrachunki organó

ciskamy klawisz

prowadzamy nas

● nazwa i adz biblioteki u

znajduw tym miejs

● l.k. - liczba

kamy odpowiednularza można róprzelew

zyliterowy skrót SD, DEM, EUR, kartkach, przy n

wota, którą przel

kontrolna nume

ku zleceniodawmerem banku; skilka rachunkówpola lub nacisk

wdzić nazwę ba

wnie - tylko na erowania kwoty

w (patrz rozdział

ceniodawcy - nej firmy, ale mo

ytuł wpłaty, moub klikając w pr

wystawienia przleceniodawcy)

towany – jeśli kw bankowych, pwany; przelew w

tkich danych za. Jeśli rozmyśl

lnego pola klaw

elew można F2

rzędu skarb

w skarbowych sów skarbowych

Ins (albo przyc

stępujące dane:

dres organu pourzędów skarbow

ujący się po prascu dane z ostat

kontrolna nume

ni przycisk, żebyównież zmienić n

waluty, w któreGBP itp.); walutnadrukach symb

ewamy lub wpł

eru rachunku zle

wcy - tylko na pstandardowo po

w można wybraćkając klawisze Cnku, w którym j

dowodach wpłasłownie możnał PARAMETRY SYnazwa i adres zożna wpisać lub

ożna wpisać lub rzycisk znajdują

rzelewu; jest dru

korzystamy z mpole Wyeksporwyeksportowany

atwierdzamy prziliśmy się i chce

wisz Esc lub klika

wydrukowa

bowego

służy do dokona. cisk ) i z m

odatkowego - wych (naciskają

wej stronie tegotniego przelewu

eru rachunku or

y wystawić W -naciskając na do

ej ma być wykota ma znaczeniebol waluty nie je

acamy

eceniodawcy

przelewach; pełodstawia się domć inny klikając wCtrl Enter; ustajest prowadzony

aty, wypełniane a ustawić w menSYSTEMU - Konfleceniodawcy -wybrać z biblio

wybrać z biblioący się po prawe

ukowana na ost

mechanizmu eksprtowany oznaczy nie powinien b

zelew naciskającemy przerwać wamy w przycisk

ać lub wyek

ania płatności z

enu wybieramy

można wpisać pąc klawisze Ctrlo pola); standar z podatkami

ganu podatkow

dowód wpłaty, owolnym polu A

onany przelew/we tylko przy wydest w ogóle dru

ny numer rachumyślny rachune

w przycisk znajduwiając się myszy ten rachunek

automatycznie nu Ustawieniafiguracja przelewdomyślnie pods

oteki innego zlec

teki treści (naciej stronie tego p

tatnim odcinku p

portu wystawionza, że ten przelebyć ponownie e

c klawisz PgDnwypisywanie tego

.

ksportować do s

tytułu należnoś

pozycję 2. Pod

pełne dane lub l Enter lub klika

rdowo program

wego

2

P - przelew; Alt W - wpłata

wpłata drukach ukowany

unku zleceniodaek naszej firmy, ujący się po prazą na tym polu,

przez program; - Konfiguracj

wów)

stawia się nazwaceniodawcę

skając klawisze pola)

przelewu

nych przelewówew został już ksportowany.

n lub klikając o przelewu

systemu

ści podatkowych

datki.

wybrać pozycjęając w przycisk

podstawia

225

wcy

awej

; ja

a

w

h

ę

226

● nr banku - nr banku organu podatkowego; standardowo podstawia się nr banku z ostatniego przelewu z podatkami

● nr rachunku - nr rachunku organu podatkowego, czyli część pełnego nr rachunku organu podatkowego pozostała po odjęciu nr banku

● Rodzaj rachunku – w zależności od wybranego rodzaju rachunku (CIT, PIT, VAT, INNE) podstawia się odpowiedni numer rachunku bankowego; rodzaj rachunku powinien być zgodny z symbolem formularza wybranym w polu Symbol formularza lub płatności

● W / P - klikamy odpowiedni przycisk, żeby wystawić W - dowód wpłaty, P - przelew; rodzaj formularza można również zmienić naciskając na dowolnym polu Alt W - wpłata lub Alt P - przelew

● waluta - trzyliterowy skrót waluty, zawsze PLN

● kwota - kwota, którą przelewamy lub wpłacamy

● l.k. - liczba kontrolna numeru rachunku bankowego zobowiązanego

● nr rachunku bankowego zobowiązanego - tylko na przelewach; pełny numer rachunku zobowiązanego łącznie z numerem banku; standardowo podstawia się domyślny rachunek naszej firmy, jeśli mamy kilka rachunków można wybrać inny klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie tego pola lub naciskając klawisze Ctrl Enter

● kwota słownie - tylko na dowodach wpłaty, wypełniane automatycznie przez program; sposób generowania kwoty słownie można ustawić w konfiguracji przelewów (patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Konfiguracja przelewów)

● nazwa i adres zobowiązanego - domyślnie podstawia się nazwa i adres wybranej firmy, ale można wpisać lub wybrać z biblioteki innego zobowiązanego (kontrahenta),

● NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego - NIP zobowiązanego bez znaków rozdzielających (bez kresek); jeżeli zobowiązany nie posiada Numeru Identyfikacji Podatkowej należy wpisać identyfikator uzupełniający:

○ numer REGON, gdy zobowiązany jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej ale posiadającą numer REGON

○ numer PESEL, gdy zobowiązany jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL

● Typ.ident. - typ wpisanego w poprzednim polu identyfikatora, wybieramy odpowiednio: ○ N - NIP

○ R - REGON

○ P - PESEL

○ 1 - seria i numer dowodu osobistego

○ 2 - seria i numer paszportu

○ 3 - inny dokument potwierdzający tożsamość

● Rok - rok, którego dotyczy wpłata

● Typ okresu - jakiego okresu dotyczy wpłata:

Po w pnac

Wpban

○ R - ropodat

○ P - pó

○ K - kwosób d

○ M - mzryczaza ma

○ D - de(01D0

○ J - dz

● Nr okresu -

● Symbol forod tytułu pła

lub przycisk Wyjaśnienie

○ jeżeli deklarsymbo

○ jeżeli podatPN, SD

● Identyfikac○ wpłata

aktu oadminustalapodatwystawpisa

○ wysok lub innależyjeśli w

● data - data (dla banku z



ok, np. kwota dotkiem należnym

ółrocze

wartał, np. wpładuchownych za

miesiąc, np. wpłaałtowanego podaj 2001 roku (01

ekada, np. poda0207)

zień, np. 6 luteg

- nr kwartału, m

rmularza lub patności; symbol

). :

wysokość regulracji, informacji)ol formularza np

wpłata należnotkowego należy D, PCC, OS, INN

cja zobowiązaa należności wyorganu podatkonistracyjnego i rającej wysokość tkowej lub TYT.Wawionego na podć PIT5)

kość wpłaty nie nnego aktu bądźy wówczas wpiswpłata dotyczy p

wystawienia przleceniodawcy)


lnego pola klaw

elew można F2

o zapłaty wynikaa sumą zaliczek

ata zryczałtowan3 kwartał 2001

ata podatku wydatku dochodow1M05)

atek za 2 dekad

o 2004 (04J060

miesiąca lub dek

płatności - nalenależy wpisać l

lowanej należno) złożonego przp. PIT37, VAT7,

ści wynika z decwpisać symbol

NE

ania (rodzaj doynika z decyzji, pwego, wówczasrodzaj należnośczryczałtowaneg

WYK.POD.DOCHdstawie deklara

wynika z decyzź też określonegsać w skrócie ropodatku od posi

rzelewu; jest dru


wisz Esc lub klika

wydrukowa

ająca z PIT-37 sk (01R)

nego podatku d1 roku (01K03)

nikająca z decyzwego w formie k

ę 7 miesiąca 20

02).

kady (jak w przy

eży wpisać odpolub wybrać z bib

ości wynika z okzez podatnika pł, CIT2, AKC2A

cyzji (postanowpłatności np. PI

okumentu) - ppostanowienia, s należy wpisać ci np. DEC.RYCZgo podatku docH. jeśli wpłata wcji PIT-5 (w pol

zji, postanowiengo formularza (zdzaj należności iadania psów

ukowana na ost


ać lub wyek

stanowiąca różn

ochodowego od

zji ustalającej wkarty podatkowe

001 roku w poda

ykładach powyż

owiedni symbol blioteki (Ctrl En

kreślonego formłatnika lub inkas

wienia lub innegoIT, CIT, VAT, AK

pole wypełnia si

tytułu wykonaww skrócie rodza

ZAŁT jeśli wpłathodowego w fowynika z tytułu wlu Symbol formu

ia, tytułu wykonzeznania, deklarnp.: POD.OD P

tatnim odcinku p


.

ksportować do s

2

nicę pomiędzy

d przychodów

wysokość ej

atku od gier

ej)

w zależności nter

ularza (zeznaniasenta należy wp

o aktu) organu KC, GL, KP, PPE

ię jeżeli: wczego lub inneaj aktu ta wynika z decyrmie karty wykonawczego ularza lub płatno

nawczego racji, informacji

POS.PSÓW

przelewu


systemu

227

a, pisać

E,

go

yzji

ości

)

228

Przele

PrzelewZUS.

Naciska

Wprowa

● Ru

● Naw

● WżPrdlu

● Klu

● lr

● nnsmlu

● k● N

sz

● Nin

● T

● Dw

● T

ew do ZUS

w do ZUS służy d

amy klawisz Ins

adzamy następu

Rodzaj składkubezpieczenia, k

Nr rachunku Zautomatycznie nwyżej rodzaju ub

W / P - klikamyżeby wystawić WP - przelew; rodrównież zmienić dowolnym polu Aub Alt P - przel

Kwota - kwota,ub wpłacamy

.k. - liczba kontrachunku zlecen

nr rachunku zlna przelewach; pstandardowo pomożna wybrać inub naciskając kl

kwota słownieNazwa skróconsię skrócona nazz biblioteki inneg

NIP płatnika -nny NIP; po wy

Typ. 2 ident. -○ N - NUSP

○ R - regon

○ P - pesel

○ 1 - dowód

○ 2 - paszpo

Drugi identyfikw zależności od

Typ wpł. - typ w

○ S - składk

○ M - składk

do dokonania pł

s (albo przycisk

ujące dane:

i - wybieramy rktórego dotyczy

ZUS - określany na podstawie wybezpieczenia

y odpowiedni przW - dowód wpładzaj formularza m

naciskając na Alt W - wpłata ew,

, którą przelewa

trolna numeru iodawcy

leceniodawcypełny numer racdstawia się domnny klikając w plawisze Ctrl Ene - tylko na dow

na płatnika luzwa firmy wpisago płatnika (kon

domyślnie podsborze płatnika z

typ drugiego id

(numer ubezpie

d osobisty

ort

kator płatnikaokreślonego wc

wpłaty

ka za 1 miesiąc

ka dłuższa niż 1

łatności z należn

) i z menu

odzaj przelew

ybranego

zycisk, aty, można

amy

- tylko chunku zlecenio

myślny rachunekprzycisk znajdują

nter wodach wpłaty, w

ub nazwisko i iana w oknie z firntrahenta)

stawia się NIP wz listy kontrahen

dentyfikatora:

eczenia społecz

a - regon, pesel,cześniej typu ide

1-miesiąc

nościami z tytuł

wybieramy poz

odawcy łącznie zk naszej firmy, jący się po praw

wypełniane auto

imię płatnikarmami, ale moż

wpisany w danyntów podstawi s

znego podatnika

, numer dowoduentyfikatora

łu składek na ub

zycję 3. ZUS.

z numerem banjeśli mamy kilka

wej stronie tego

omatycznie prze

– domyślnie pona wpisać lub w

ych firmy, możnasię jego NIP

a)

u osobistego lub

bezpieczenia

nku; a rachunków pola

ez program

dstawia wybrać

a wpisać

b paszportu

Po w pnac

Wpban

W

Wpform

Prze(pa

ŻebF2

Uka

○ U - uk

○ T - od

○ D - op

○ E - eg

○ A - do

● Nr dekl. - n● Deklaracja● Nr decyzji/

○ numeA lub

○ nume

○ numeTyp w

○ numejeżeli

● data - data



Wydruki

prowadzone w emularzach przel

ed pierwszymi wtrz rozdział PAR

by wydrukować lub klikamy w

aże się tabelka W

● Aktualna - przelewu/dowybrany w o

● Podświetloprzelewy/wppozycji

● Wszystkie przelewy/wpwprowadzon

kład ratalny

droczenie termin

płata dodatkowa

gzekucja

odatkowa opłata

numer deklaracj

a - jakiego miesi

/umowy/tytułr decyzji o nałoD

r tytułu wykona

r decyzji/umowwpł. wpisano T

r decyzji/umoww polu Typ wpwystawienia pr


lnego pola klaw

elew można F2

widencji przelewewów.

wydrukami musRAMETRY SYSTE

indywidualny p i wybieram

Wydruk, w któ

zostanie wydruowód wpłaty takokienku

one - zostaną wpłaty ze wszystk

- zostaną wydrupłaty ze wszystknych w wybrany

nu

a

a za błędy płatn

i

iąca dotyczy dek

łu wykonawczżeniu dodatkow

awczego - jeżeli

wy o odroczeniu

wy, na podstawiepł. wpisano U

rzelewu; nie jest


wisz Esc lub klika

wydrukowa

wy możemy wyd

imy zapoznać sTEMU - Konfigura

rzelew, ustawiamy pozycję Pole

órej możemy okr

ukowane polecenki jak aktualnie

wydrukowane kich podświetlon

ukowane kich pozycji ym okresie

nika

klaracja

zego - należy w

wej opłaty - jeże

w polu Typ wpterminu płatnoś

e której płatnik

t drukowana


ać lub wyek

drukować na cz

ię z parametramacja przelewów)

my się na konkecenie przelew

reślić Zakres d

nie

nych

wpisać odpowied

eli w polu Typ w

pł. wpisano E

ści składek - jeż

składek uzyskał


.

ksportować do s

zystych kartkach

mi wydruku pole).

kretnej pozycji, wwu lub Wpłata

rukowanych poz

2

dnio:

wpł. wpisano

żeli w polu

ł układ ratalny -


systemu

h lub na gotowy

eceń przelewów

wciskamy klawisgotówkowa.

zycji:

229

-

ych

w

sz

230

Dodatko

● zb

● zp

● zw

Oprócz

● Zz

w

● Zz

lusWw

● Sz

Eksp

Wprowado systeokreślili

Wynikieoraz wyw wysy

owo możemy ok

z datą - wyłączabo nie ma chwilo

z kwotą - wyłącpo uzyskaniu do

z nr rach zlec.w banku nie wie

przelewu lub do

Zbiorcze polecz tego samego d

należy ustawwydrukiem okre

○ z datą - joprócz da

○ Ilość pozprzelewu

Zestawienia - wze standardowyc

○ Odbiorcysumą wys

○ Przelewyodbiorców

○ Przelewyzleceniodarachunków

○ Zleceniodz wyliczonprzelewów

ub definiujemy specyficznym poWłasne zestawiew oknie, tzn. tak

Systemowe - wzawierających si

port do sy

adzone w ewideemu bankowegoiśmy dla każdeg

em eksportu danydrukowana listayłanym pliku. Ta

kreślić, które ele

amy jeśli np. nieowo środków na

czamy jeśli np. okładnej informa

- wyłączamy jeemy dokładnie il

owodu wpłaty m

cenie przelewudnia i rachunku wić się na jednyślamy jeszcze:

jeśli wyłączymy ty, którą dzięki

z. - ile pozycji m

w okienku zatytch zestawień:

y sumaryczniestawionych dla n

y z podziałem w z ewidencją w

y z podziałem awców z ewidenw bankowych.

dawcy sumaryną sumą wystaww/dowodów wpł

(Ins) nowotrzebom (patrz enia). Wszystkiekich które należą

wydruk bieżącegę w aktualnym

ystemów

encji przelewy mo pracującego w

go rachunku firm

nej paczki przela kontrolna, info

aki plik można p

ementy przelew

e jesteśmy pewa koncie, a już t

nie wiemy dokłaacji w banku wp

eśli np. mamy kie środków jest

możemy również

u - zbiorcze polezleceniodawcy.

ym z tych przele

to pole, wydruktemu można w

ma być drukowa

tułowanym ZES

e - uporządkowanich przelewów/

na odbiorcówwystawionych dla

na zleceniodancją przelewów/

ycznie - uporząwionych przez nłat.

we zestawienia prozdział ZESTA

e zestawienia wyą do wybranego

go okna (Okno)oknie (Lista)

bankowy

możemy, zamiasw banku, w którmy oddzielnie pr

ewów powinienormująca w sko

przesłać bezpośr

wu mają być dru

wni kiedy wykonateraz chcemy wy

adnie ile środkópisujemy na mie

lka rachunków na poszczególn

ż wydrukować:

ecenie przelewuPrzed wywołan

ewów (z danego

k będzie zawierapisać ręcznie,

nych na jednej

STAWIENIA wy

ana alfabetyczni/dowodów wpła

w - uporządkowaa nich przelewó

awców - uporz/dowodów wpła

ądkowana alfabich z poszczegó

przelewów odpoAWIENIA I STATykonują się z pro okresu (F12).

) lub listy wszys

ych

st drukować, wyrym firma posiarzy wprowadzan

być plik z zawaondensowanej forednio do banku

ukowane:

amy przelew, ydrukować prze

ów jest na konciejscu kwotę ręcz

bankowych a prych rachunkach

u do kilku przeleniem funkcji druo dnia i rachunk

ał wszystkie info

stronie zbiorcze

ybieramy jedno

ie lista odbiorcóat.

ana alfabetycznw/dowodów wp

ądkowana alfabat wystawionych

etycznie lista zleólnych rachunkó

owiadające naszTYSTYKI - Zestarzelewów dostęp

stkich przelewów

yeksportować beda rachunek. Syniu danych firmy

artością przelewormie o zawartou lub wczytać do

elewy

ie - znie

rzed wizytą h

ewów kowania

ku). Przed

ormacje

ego polecenia

ów z wyliczoną

ie lista płat.

betycznie lista h z ich

eceniodawców w

zym awienia - pnych aktualnie

w

ezpośrednio ystem bankowyy.

wów ości przelewów o programu

e

y

banform

Eks

Po PrzyJeśsko

nkowego, jeśli kmacie.

sport przelewów

● właściwy sysprzygotowujpliku podajebankowych

○ wspóprzeleto w zpliku b(w tymzostan

○ Banknieco

○ Nr rawymaz numIBAN)

○ Nr razaznarachurachu

● Lista kontreksporcie, w kay kolejnym ekspli celowo chcem

orzystać z funkcj

korzystamy z usł

w z całej paczki p

stem bankowy, jemy plik z zawaemy w pozycji Pmusimy ponadt

ólny plik dla wewach znajdują zależności od usbądź podzielonem przypadku pliną w tym katalo

k Śląski - zaznazmodyfikowany

achunku z powaga w miejscu nmerem banku; b) eksportowane

achunku zlecenczyć, jeśli bank nku łącznie z nunki (w formacie

rolna - drukujem

ażdym wyeksporporcie takich prz

my ponownie wyji Wyzeruj zna

ługi "home bank

przygotowujemy

określony w okartością paczki plik docelowy.

to określić różne

wszystkich numsię przelewy z r

stawienia tego pe na tyle plików iki będą się nazyogu, jaki został o

aczamy, jeśli may standard Eliks

wtórzonym numnumeru rachunkez względu na usą w całości

niodawcy z powymaga w mie

umerem banku;e IBAN) eksporto

my listę przedst

rtowanym przelezelewów pojawiyeksportować teacznik.

king" i nasz ban

y klikając w prz

knie Rachunki bprzelewów, lokaPrzy eksporcie

e dodatkowe pa

merów bankówróżnym numerepola będą one wile numerów ba

ywały tak jak nuokreślony w Pli

amy rachunek wir)

merem bankuku odbiorcy cały ustawienie tego

owtórzonym nejscu numeru ra; bez względu nowane są w cał

tawiającą zawar

ewie ustawia sięi się komunikat e same przelewy

nk przyjmuje pli

ycisk i wyb

bankowe firmalizację i pełną ndo niektórych srametry, w tym

w - jeśli w ekspem banku zlecenwyeksportowaneanków zleceniodumery oddziałówku docelowym

w tym banku (Ba

u - należy zaznanumer rachunk

o pola, nowe rac

numerem bankachunku zlecenioa ustawienie teości

rtość pliku ekspo

ę znacznik Wyez odpowiednim

y, możemy prze

2

ki w odpowiedn

bierając:

my - nazwę tworzonesystemów m.in.:

ortowanych niodawcy, e do wspólnego dawcy w, a utworzone

m)

ank Śląski stosuj

czyć, jeśli bank ku łącznie chunki (w forma

ku - należy odawcy cały nugo pola, nowe

ortowego

eksportowany ostrzeżeniem. d eksportem

231

nim

ego

je

acie

mer

y.

232

Jeśli rachunek zleceniodawcy wpisany na przelewie jest taki sam jak jeden z rachunków bankowych firmy, to na liście dostępnych systemów bankowych będzie tylko ten system, który został przypisany do tego rachunku bankowego. Jeśli przy rachunku określono, że przelewy z tego rachunku będą drukowane, to eksport nie będzie w ogóle dostępny.

UWAGA. Jeśli chcemy wyeksportować (lub wyzerować znacznik) tylko dla części przelewów, należy je podświetlić (Shift ), a następnie zawęzić listę do tylko podświetlonych - polecenie Pokaż tylko podświetlone w menu podręcznym (prawy klawisz myszy lub Alt F3) albo Ctrl +- z klawiatury numerycznej.

Dodatkowo, jeśli przed eksportem albo wydrukiem stwierdzimy, że wystawiliśmy przelewy ze złego rachunku (jeśli mamy kilka własnych rachunków bankowych) lub ze złą datą, możemy zmienić te dane korzystając z poleceń menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub Alt F3):

● Podświetlenia - Zmień nr rachunku zleceniodawcy - zmienia nr rachunku zleceniodawcy we wszystkich podświetlonych przelewach, ale tylko w takich, w których nazwa zleceniodawcy jest identyczna jak nazwa firmy określona w okienku z firmami

● Podświetlenia - Zmień datę - zmienia datę wszystkim podświetlonym przelewom.

ZE

Prozes

Oprumobrrówten

Ze

Menona

Najjedw c

Pro

ESTAWI

ogram dostarczatawień:

● Zestawienioknie prograsą wstępnie lub zdefiniow

● Raporty - gich modyfiko

● Zestawieniw pozycji Rawymagają z

rócz wspomnianożliwiającej szyrotów, zapłat zawnież wykresy pdencji występuj

estawieni

nu drukowania a sporządzanie r

częściej używannak na przeszkocałości nowe, wł

ogram oferuje na

● w oknie PZ

○ Dokualfabe

○ Obrotwg wi

○ Wierzdo zap

○ Wierzw kole

○ Zestaw wyb

● w oknie Poz○ Asort

wg wi

ENIA I S

a rozbudowane n

ia - jeśli chcemyamu. W najważnprzygotowane

wać w całości w

gotowe zestawieować.

ia SQL - definioaporty - Zestanajomości język

nych wyżej zestabkie sprawdzen terminowe faktorównujące sprjących w naszej

a

F2 w każdróżnych zestawi

ne zestawienia sodzie, aby te stałasne zestawien

astępujące zest

umenty z podzetycznie na posz

ty z dostawcaielkości obrotów

zyciele wg kwpłaty

zyciele wg terejności terminów

awienie zakupbranym okresie

zycje PZ (Zesttymenty – zestielkości obrotów

STATYST

narzędzia umoż

y sporządzić zesniejszych oknacprzez producen

własne zestawien

enia dostępne w

owalne zestawieawienia SQL. Pka SQL.

awień, programnie najważniejszytury oraz stanu rzedaż z bieżącej dotychczasowe

dym oknie progrień z informacji

są standardowoandardowe zestnia odpowiadają

awienia standar

ziałem na dostzczególnych dos

ami - sumarycznw

wot - lista niezap

rminów płatnow płatności

pów za wybran

tawienia) (men

tawienie zakupów

TYKI

żliwiające sporzą

stawienia z infoch (PZ, Faktury ita. W razie potrnia odpowiadają

w menu w pozyc

enia na bazie zaPrzeznaczone dla

m oferuje dostępych parametrówkasy i rachunkó

ego roku z poprzej działalności.

ramu zawiera pozawartych (wid

o zdefiniowane ptawienia zmodyfące lepiej naszym

rdowe:

tawców - lista stawców

ne obroty z dost

płaconych PZ up

ości - lista nieza

ny okres – lista

nu główne Oknaów poszczególny

ądzenie praktycz

rmacji dostępnyitp.) standardowrzeby można je ące specyficznym

cji Raporty. Nie

pytań SQL dosta zaawansowan

p do aktualnej stw naszej firmy, ów bankowych. zednim, które sł

ozycję Zestawidocznych) w dan

przez producentfikować lub wręm specyficznym

dokumentów po

tawcami uporzą

porządkowana w

apłaconych PZ u

a dokumentów w

a - Zestawienych asortymentó

2

znie dowolnych

ych w danym we zestawienia zmodyfikować m potrzebom.

e można

tępne w menu nych użytkownik

tatystyki m.in.: aktualnycStatystyka zawłużą wykryciu

ienia. Umożliwinym oknie.

ta, nic nie stoi ęcz zdefiniować potrzebom.

odzielona

ądkowane

w kolejności kw

uporządkowana

wystawionych

ia - Pozycje Pów uporządkow

233

ków,

ch wiera

ia

ot

PZ) wane

234

○ Asortymenty z podziałem na grupy – jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy

○ Grupy - sumaryczne zestawienia zakupów poszczególnych grup asortymentowych

○ PKWiU - sumaryczne zakupy z podziałem na grupy PKWiU

○ Vat - sumaryczne zakupy z podziałem na stawki Vat

● w oknie Faktury ○ Dokumenty z podziałem na nabywców - lista dokumentów podzielona

alfabetycznie na poszczególnych nabywców

○ Dłużnicy wg terminów płatności - lista niezapłaconych faktur uporządkowana w kolejności terminów płatności

○ Dłużnicy wg kwot - lista niezapłaconych faktur uporządkowana w kolejności kwot do zapłaty

○ Obroty z nabywcami - sumaryczne obroty z nabywcami uporządkowane wg wielkości obrotów

○ Zestawienie sprzedaży za wybrany okres – lista dokumentów wystawionych w wybranym okresie

● w oknie Pozycje faktur (Zestawienia) (menu główne Okna - Zestawienia - Pozycje faktur)

○ Asortymenty – zestawienie sprzedaży poszczególnych asortymentów uporządkowane wg wielkości obrotów

○ Asortymenty z podziałem na grupy – jak wyżej, tylko że z podziałem na grupy

○ Grupy - sumaryczne zestawienia sprzedaży poszczególnych grup asortymentowych

○ Vat - sumaryczne obroty z podziałem na stawki Vat

○ PKWiU - sumaryczna sprzedaż z podziałem na grupy PKWiU

● w oknie MM ○ MM z podziałem na magazyn docelowy – lista dokumentów MM wystawionych

w wybranym okresie z podziałem na magazyn docelowy, czyli pole "Do magazynu"

○ MM z podziałem na magazyn źródłowy – lista dokumentów MM wystawionych w wybranym okresie z podziałem na magazyn źródłowy, czyli pole "Z magazynu"

○ Zestawienie przesunięć - lista wystawionych w wybranym okresie dokumentów MM

● w oknie Przelewy ○ Odbiorcy sumarycznie - uporządkowana alfabetycznie lista odbiorców z wyliczoną

sumą wystawionych dla nich przelewów/dowodów wpłat.

○ Przelewy z podziałem na odbiorców - uporządkowana alfabetycznie lista odbiorców z ewidencją wystawionych dla nich przelewów/dowodów wpłat.

○ Przelewy z podziałem na zleceniodawców - uporządkowana alfabetycznie lista zleceniodawców z ewidencją przelewów/dowodów wpłat wystawionych z ich rachunków bankowych.

○ Zleceniodawcy sumarycznie - uporządkowana alfabetycznie lista zleceniodawców z wyliczoną sumą wystawionych przez nich z poszczególnych rachunków przelewów/dowodów wpłat.

● w oknie Kontrahenci ○ Lista Kontrahentów – lista kontrahentów zawierająca nazwę, dane, nip, telefon

i uwagi

● w oknie Asortymenty

Wsztznwe prze

Wł

W olub

W o

○ Cenn○ Cenn

zystkie zestawie. takich które nawłaściwościachełączone do try

łasne zesta

okienku z zestawutworzyć

obu przypadkac

● Nazwa - naz nagłówkiem

● Definicja

○ Wierslub nazestawnabywsprzedNabyzestawUporz

○ Z podposzcpuste

nik – cennik aso

nik z podziałem

enia wykonują sależą do wybran

h danego okna bu "Tylko podśw

awienia

wieniami możem(Ins) zupełnie

ch określamy po

azwa, pod którą m zestawienia).

sz - pola przydaajwiększej wartowienie, które bęwcom, to wpisujdaży w poszczeg

ywca, Miesiąc.wienie będzie zaządkowanie wdziałem na - jezególnych nabybo nie zależy n

ortymentów

m na grupy – j

się z dokumentónego okresu F1

F4 oraz ewwietlone" - Ctrl

my poprawić nowe zestawien

ola:

ą to zestawienie .

atne do sumowaości; tzn. jeśli chędzie zawierało jemy tu Nabywgólnych miesiąc Jeśli w żadnymawierało listę powg. eśli chcemy np. ywców, wybieramnam na żadnym

ak wyżej, tylko

ów (pozycji) dos12, spełniają innwentualnie są pol +).

(F6) definicjęnie.

będzie figurowa

ania, uśrednianihcemy np. w oksumę faktur wy

wca. Gdybyśmy cach dla tych nam z pól Wiersz ozycji z okna up

wydrukować lismy tu pole Nabsumowaniu, uś

że z podziałem

stępnych aktualnne warunki okreśodświetlone (jeś

ę istniejącego ze

ać na liście zest

ia, wyliczania naknie z fakturamiystawionych posdodatkowo chc

abywców, to munie określisz żad

porządkowaną w

stę faktur z podzbywca (pola wiśrednianiu itp.).

2

na grupy

nie w oknie, ślone śli okno zostało

estawienia

tawień (nie myli

ajmniejszej zdefiniować

szczególnym cieli uzyskać sumusielibyśmy wybdnego pola,

wg ustawienia

ziałem na iersz zostawiamJeśli definiujem

235

ć

mę brać

my my

236

● K

● N

zestawiendopisać w

○ N - nowa

○ S - podsu

○ U - uporzą

○ Uporządktekstowycco umożliw

○ U - uporzą

○ Grupowajak będą ojest okreśsumę sprzw zestawina liczbę wna dokumna dokum

○ Selekcjaw zestawiwartość znzamieniondzięki cze

○ Podsumo○ Ramki - c○ Orientacj

Kolumny

○ DostępneIns lub prPrzycisk W

○ Aktywnew części Zaktywnychtylko jakokolumnę zzmieniają

○ Czcionka○ Rozmiar○ Właściwo

Zestawieposzczegó

Nagłówek/Sto○ Dane firm

zestawienoraz aktua

○ Nagłóweoprócz doprawym k

nie, które ma okwszystkie pola z

grupa zaczyna

mowanie danej

ądkowanie male

kowanie wg -ch (Nabywca) mwia np. uporząd

ądkowanie male

anie kwot - jeśobliczane wartoślone pole Nabyzedaży dla poszieniu będzie śrewystawionych fa

mencie wystawiomencie dla wybra

- umożliwia wpieniu. W polach naki systemowene na datę bieżąmu na zestawie

owanie całoścczy wiersze i ko

cja papieru - w

e - wszystkie dorzycisku Dodaj

Wszystkie >>e - kolumny, któZ podziałem nh kolumn. Na w grupy dzielące z listy aktywnyckolejność aktyw

a - czcionka usta

- rozmiar czcio

ości kolumn -enia, umożliwiaólnych kolumn t

opka

my - włącz jeślinia drukowały sialna data.

ek - nagłówek (towolnego tekstuklawiszem myszy

kreślone jakieś pczęści Z podziasię na nowej st

grupy

ejące

sposób uporządmogą tutaj wystędkowanie zestaw

ejące

śli w części Wieści numeryczne

ywca, a tu wybczególnych nabdnia kwota sprzaktur); analogic

onym danemu nanego nabywcy

pisanie warunkódotyczących da

e {DB} co w traącą; w zestawieeniu będą widoc

ci - podsumowa

olumny zestawie

wydruk poziomy

ostępne kolumn> umieszcza duaktywnia wszy

óre chcesz mieć a jakiekolwiek p

właściwym wydruzestawienie. Kl

ch kolumn. Przycwnych kolumn.

awiana we wszy

nki ustawiany w

przygotowuje zjąc ustawienie (

tzn. szerokości,

chcesz, żeby wę dane twojej fi

tytuł) drukowan możesz tu wpisy) znaki system

pola w części Wałem na i to pr

tronie

dkowania pozycępować równieżwienia dłużników

ersz są określone w tym zestawieierzemy suma

bywców, jeśli zazzedaży dla danecznie min - najmabywcy, max -.

ów które powinnat i terminów makcie wykonywaniu dłużników w

czne tylko niezap

nie pól numeryc

enia mają być po

lub pionowy

ny w danym zestostępną kolumnystkie dostępne

na wydruku; jepola powinny onuku nie będą onawisz Delete luciski lu

ystkich kolumna

we wszystkich ko

zestawienie w ta(Ctrl F4 lub przjustyfikacji, kolo

w lewym górnymirmy, a w prawy

ny na początku sać (lub wstawiowe:

Wiersz, musimy rzed polami Wie

cji zestawienia; ż pola numeryczw wg wielkości z

ne jakieś pola, tueniu, np. jeśli wzestawienie będznaczymy tu śre

ego nabywcy (wmniejsza kwota największa kwo

ny spełniać pozyożna wykorzystania zestawieniawpisujemy tu Dopłacone faktury

cznych na końcu

ooddzielane ram

tawieniu; naciśnnę na liście akty kolumny

eśli ustawiłeś w ne figurować nane figurować jakub przycisk Skaub klawisze Shif

ach zestawienia

olumnach zesta

abelce na zakładzycisk ) paroru tła i czcionk

m rogu pierwszeym górnym rogu

właściwego zesć z menu wywo

tam również ersz.

oprócz pól zne zadłużenia.

utaj określasz w części Wierszdzie zawierało ednia

w przeliczeniu ota

ycje widoczne tać w kolumnie a zostanie o zapłaty > 0

y.

u zestawienia

mką

nięcie klawisza ywnych kolumn.

definicji a początku listy ko kolumny asuj usuwa ift

wienia

dce rametrów ki.

ej strony u miejscowość

stawienia; ołanego

z

Wp

ZesWyEnt

Jeśje ułatw

Ra

Prodosdan

Rappro

○ Stopk

○ -czcion

● SQL - opcjasą na bazie zna zakładce wyrażenie ta

prowadzone dan

stawienie zostajeydruk zestawieter.

li stwierdzimy, żusunąć Del wo utworzyć kor

aporty

ogram umożliwiastępnych w każdnych. Raportów

porty drukujemyogramu dostępn

● Przeterminsprzedaży i zwniosków kr

○ wg dpogruprzekrPrzed określ

{OKRES} – o

{DB} – data b

{OD} – od da

{DO} – do da

{M} – miesiąc

{FILTR} – akewentualna inf

ka - stopka dru

- edytor umożliwnki, koloru, justy

dla doświadczozapytań SQL, zaDefinicja oraz

akie samodzieln

ne zatwierdzamy

e wykonane po enia. Ten sam

że niektóre ze s z listy zestawierzystając z men

a sporządzanie rdym oknie tym, w odróżnieniu o

y korzystając z pe są następując

nowane płatnozakupu (PZ). Prredytowych.

ni po terminieupowane wg dniroczono termin sporządzeniem

lamy jego param

Data - zestawzawierało płatnw stosunku dowpisać dowolnżeby sprawdzić

okres przeglądan

bieżąca

aty

aty

c

ktualne ustawienformacja "TYLKO

kowana na końc

wiający określenyfikacji itp.

onych użytkownapytanie takie gz Kolumny. Nicie zmodyfikowa

y przyciskiem

kliknięciu efekt uzyskamy

tandardowych zeń. W przyszłoścu dostępnego p

różnych gotowyże zwykle mająod zestawień ni

polecenia menuce raporty:

ości - zestawienrzydatne na wła

e - zestawienie i, o które płatności.

m zestawienia metry:

ienie będzie ności przetermino tego dnia. Możną datę z przeszłć stan płatności

nia wybrany w s

nia filtru we właO PODŚWIETLO

cu właściwego z

nie wielu atrybu

ników; zestawiengenerowane jestc nie stoi na przać.

.

(F2) i wybraniuy naciskając na w

zestawień nie bęci w razie potrzeprzy tworzeniu I

ych raportów. Raą bardziej skompe można modyf

u głównego - Ra

nie przeterminowsne potrzeby, a

nowane żemy łości, na

statusie

aściwościach ONE POZYCJE"

zestawienia

utów tekstu, np.

nia de facto wykt na podstawie eszkodzie żeby

u z menu drukowwybranym zesta

ędą nam potrzeeby będzie możIns noweg

aporty różnią sięplikowaną formęfikować.

aporty. W obec

wanych płatnośale również np. p

2

F4 plus

wielkości i rodz

konywane ustawień w razie potrzeb

wania pozycji awieniu klawisz

ebne, można żna te zestawiengo zestawienia.

ę od zestawieńę i zawierają wi

cnej wersji

ści do faktur przy sporządzan

237

zaju

by

nia

ęcej

niu

238

● Rd

Zest

Jeśli donie zaspoferowa

Są to zeIch zdebazy daje wykwprogrammoże o

Korzystokno ZEjak i wy

DEFINAby zdeSQL wpktóre podo dniawpisać:

wyb

Grubędod są tstan

Nama sprzZob

Pomw zBIB

○ wg termpogrupowpłatności. parametry

Rejestr sprzeddrukowania w ok

tawienia S

ostępne w progrpokajają naszycanych przez zes

estawienia odpoefiniowanie wymanych programuwalifikowanym pmu. Korzystać zeczywiście każdy

tając z poleceniaESTAWIENIA ykonanie zestaw

IOWANIE efiniować nowe pisujemy odpowokaże nam wszy

a 10.07.2007 wł

brany dzień.

upy dni termindzie zawierało lisliczby dni, o któto grupy: do 60ndardowe progi

leżności (Wn)zawierać listę p

zedaży - Należbowiązania (Mmiń kontrahenzestawieniu kontBLIOTEKI - Kontinów płatnośc

wane wg przyznaPrzed wydrukie

y analogicznie ja

daży VAT - rejeknie Faktury.

SQL

ramie standardoch potrzeb, możstawienia SQL.

owiadające zapymaga znajomoścu, w związku z typracownikom dye zdefiniowanycy użytkownik.

a menu głównegSQL, które umo

wienia już zdefin

zestawienie nacwiednie zapytanystkie faktury wącznie (bez wzg

nów przetermstę przeterminoóre został przekr dni, od 61 do 1i lub zrezygnow

), Zobowiązanprzeterminowanności (Wn), cz

Ma) ntów "inny" -trahentów okreśtrahenci. ci - zestawienie anych terminówem określamy ak wyżej.

estr sprzedaży v

owe zestawieniaemy skorzystać

ytaniom SQL. i języka SQL oraym najlepiej zleystrybutora lub ch już zestawień

go Raporty - Zożliwia zarówno

niowanego.

ciskamy Inie SQL. Np. jeśl

wystawione w roględu na to, czy

inowanych płowanych faktur roczony termin 180 i powyżej 1ać z którejś z g

nia (Ma) - wybienych płatności zwzy też z fakturam

zaznaczamy jeśślonych jako "In

w

at, dostępny rów

a i raporty ć z możliwości

az struktury ecić producenta ń

Zestawienia SQo zdefiniowanie

Ins i w okienku Ei chcemy zdefin

oku 2007, które y są teraz zapłac

łatności – zestapogrupowanychpłatności. Stand80 dni. Możemyrup.

eramy, czy zestwiązanych z fakmi zakupu (PZ)

śli nie chcemy unny" - patrz rozd

wnież bezpośre

QL otwieramy nowego zestaw

EDYCJA ZESTAniować zestawie

były niezapłacocone, czy nie), m

awienie h w zależności dardowo y zmienić

tawienie kturami -

uwzględniać dział

ednio w menu

wienia,

AWIENIA nie, one możemy

Aby

Zazzapniez

Przy(jeś

Po

WYAby

z utzeswykmożCtr

y ułatwić sobie t

● Tabele - wsalfabetyczny(a nie w DANprogram wieprzepisanie j

● Kolumny - kliknięcie w

● Indeksy - ainformacyjni

znaczając pole Zpytania, co możezoptymalizowan

ycisk Wykonajśli zaznaczono Z

wykonaniu zapy je pod inną n

YKONYWANIEy wykonać zdefi Wczytaj def

tworzoną wcześtawienie możemkonaniem zmodżemy ewentualn

rl F4 lub od razu

tworzenie zapyt

szystkie tabele zym. Przed tymi, NE.X, gdzie X toedział skąd ma bjej do okienka z

alfabetyczna lisnazwę pola pow

alfabetyczna listie przy optymali

Zapisz przed we się zdarzyć prznego lub zawiera

j zapisuje zapytaZapisz przed w

ytania możemy azwą.

E niowane wcześnfinicję zestawśniej definicją zemy od razu wykodyfikować Edytunie określić właśu F2 wydr

tania, możemy s

z danymi, z którktóre odpowiado identyfikator fbrać dane. Podwz tekstem zapyta

sta pól występujwoduje przepisa

ta indeksów utrzizowaniu szybko

wykonaniem zazy "powieszeniuającego błędy z

anie we wskazawykonaniem) i

ewentualnie zm

niej zestawienieienia i wskazujestawienia. Wybonać Wykonaj uj. Po wykonaniściwości jego korukować.

skorzystać z prz

rych korzysta prdają plikom przefirmy), znajdujewójne kliknięcieania.

jących w wybraanie jej do okien

zymywanych w ości działania ze

abezpieczamy su się" programuzapytania SQL.

anej lokalizacji wi wykonuje zapy

mienić nadaną m

e naciskamy emy plik

brane lub przed

iu zestawienia olumn

zygotowanych lis

rogram. Wymienechowywanym we się prefix {BIN w nazwę tabeli

nej wyżej tabelinka z tekstem za

wybranej wyżejestawienia.

się przed utratą przy próbie wy

w pliku z rozszerytanie.

mu wcześniej na

2

st:

nione w porządkw podkatalogu BN} - po to, żebyi powoduje

i. Podwójne apytania.

j tabeli. Przydat

wpisanego teksykonania

rzeniem .sql

zwę zapisując

239

ku BIN y

tna

stu

240

Staty

StatystyaktualnWykreswystępu

Okno ze

Dostępn

● Oo

ystyka

yka umożliwia sych obrotów, za

sy porównujące ujących w nasze

e statystyką wyw

ne dane podziel

OGÓLNE - najworaz stan kasy i

○ SPRZEDAdo któregzielony). Zz poprzedOstatni wpodsumowrok. Jeśli roku zawiewzrostu sbieżącej) Bardziej w

szybkie sprawdzapłat za terminosprzedaż z bieżej dotychczasow

wołujemy z me

lone są na dwie

ważniejsze paramrachunków ban

AŻ NETTO w poo należy data bZ roku bieżącegniego roku braniersz tabelki zawwania zależy odjest on zaznaczera sumę z całeprzedaży, policzi przychodu za c

wartościowe info

enie najważniejowe faktury orażącego roku z powej działalności.

nu Raporty - S

e części:

metry firmy: aktnkowych:

oszczególnych mieżąca (kolor róo uwzględnianene są pod uwagwiera podsumow parametru zony, to wiersz ego roku. Podobzone są jako różcały zeszły rok.ormacje uzyskam

jszych parametrz stanu kasy i raoprzednim służą.

Statystyka.

tualne obroty, z

miesiącach okreóżowy) oraz z roe są tylko miesiąę wszystkie mie

wanie Razem. S F4 Sprzedaż

Razem w kolumbnie wartości w żnica przychodu

my w wierszu R

rów naszej firmyachunków banką wykryciu tend

zapłaty za termi

eślana jest dla rooku poprzedniegące do bieżącej esiące. Sposób obliczanż - Sumuj całymnie dotyczącejkolumnach doty

u z bieżącego ro

Razem jeśli para

y, tzn.: kowych. encji

nowe faktury

oku, go (kolor daty włącznie,

nia y poprzedni j poprzedniego yczących

oku (do daty

ametr Sumuj

Nic intestat

Oknotwzak

Dosuży

Oki

cały pbędzieuwzglbieżącanalog

○ WYKw tab

○ NALEsprzedprzeteGrupy

FwynikPrzet

○ ZOBO(za faz podzz roku

○ KASAi dla p

○ PODSbieżącsam dkondykoszto

● KATEGORIasortymentopokazać statwykresie poksporządzony

nie stoi na przeeresującą nas intystykę.

no STATYSTYKwarcia tego oknaktualizować staty

stęp do statystyytkowników.

enko ze statysty

poprzedni roke obliczone anaędniało tylko mcej. Dzięki temugicznych okresó

RESY SPRZEDelce SPRZEDAŻ

EŻNOŚCI - nieudaży i ewentualerminowania. Dy na które podziF4 określając odkają kwoty w poterminowane OWIĄZANIA -ktury zakupu (Pziałem na okresu poprzedniego.

A/BANK - stan porównania na t

SUMOWANIE -ca, czyli: Kasa/dzień z roku popycja finansowa fowymi, a tych in

E/GRUPY - anowe za bieżący itystykę z dwóchkaże się tabelkay.

eszkodzie, aby pnną datę (np. z i

KA może być otwa wprowadzono ystykę klikając w

yki można ogran

yką można wyd

k będzie wyłączologicznie jak po

miesiące do miesu kolumny ze wzów roku bieżące

DAŻY NETTO tw NETTO

uregulowane nanie korekty na mla porównania telone są należndpowiedni podz

oszczególnych grpłatności. nieuregulowane

PZ) i ewentualnisy przeterminow

kasy i rachunkótaki sam dzień z

- podsumowanie/Bank + Należprzedniego. Oczfirmy zależy równformacji z oczy

naliza sprzedaży i poprzedni rok.h niezależnych ka z wartościami,

przed wywołanieinnego roku lub

warte niezależnw programie ja

w przycisk .

niczyć wyłączają

rukować wciska

ony. Wtedy pododsumowanie biesiąca obejmujączrostem przychoego i poprzednie

worzone są na p

taki dzień jak dminus faktur zato samo na taki ności możemy zmział. Jeśli chcielibrupach, możem

e na taki dzień jie korekty na m

wania. Dla porów

ów bankowych nz roku poprzedn

e kondycji finanżności - Zobowzywiście należy mwnież od zobowiywistych względ

z podziałem na Równocześnie

kategorii/grup. P, na podstawie k

em statystyki usb miesiąca) i wła

ie od innych okakieś dane lub z

ąc prawo Inne-

ając klawisz F2

sumowanie popeżącego roku, cego taki sam dzodów odnoszą sego.

podstawie warto

data bieżąca nakupu (PZ)) z posam dzień z rok

mienić we właścbyśmy sprawdziy skorzystać z r

jak data bieżącainus faktur sprz

wnania to samo

na taki dzień jakniego

nsowej firmy na wiązania. Dla pmieć na względziązań związanycdów w programi

a kategorie lub gmożna w celach

Po dwukrotnym których ten wyk

stawić datę bieżaśnie dla niej sp

kien programu. Jzmieniono datę

Statystyka od

lub klikając w ik

2

przedniego rokuczyli będzie zień jak w daciesię do

ości obliczonych

leżności (za fakodziałem na okreku poprzedniegociwościach oknaić z jakich fakturaportu

a zobowiązania zedaży) na taki sam dz

k data bieżąca

taki dzień jak dporównania na tzie, że pełna ch z fakturami e nie ma.

grupy h porównawczykliknięciu na

kres został

żąca na porządzić

Jeśli od czasu bieżącą, to moż

powiednim grup

konkę .

241

u

e

h

ktury esy o. a r

ień

data taki

ych

żna

pom

242

243

PARAMETRY SYSTEMU

Parametry konfiguracyjne programu dzielą się na dwie grupy.

Pierwsza z nich obejmuje podstawowe parametry określające konfigurację poszczególnych modułów programu. W większości znajdują się one w oknie FIRMY na zakładce Ustawienia, a szczegółowo opisane są w rozdziałach dotyczących konfiguracji poszczególnych modułów, tzn.:

● MAGAZYN - Konfiguracja

● SPRZEDAŻ - Konfiguracja

● KASA/BANK - Konfiguracja

● NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Konfiguracja

Pozostałe parametry zgrupowane są w menu głównym w pozycji Ustawienia:

● Definicje dokumentów - definicje dokumentów używanych w programie (PZ, faktura VAT, rachunek, MM, WZ, RK itp.) - patrz rozdział DEFINICJE DOKUMENTÓW

● Makiety dokumentów - modyfikowalne wzory dokumentów drukowanych z programu

● Języki - tłumaczenia faktur i dokumentów windykacyjnych na języki obce

● Waluty - waluty wraz z ewidencją średnich kursów NBP ● Odsetki - parametry związane z naliczaniem odsetek

● Środowisko - parametry związane z samym działaniem programu ● Konfiguracja - ustawienia związane z poszczególnymi oknami (Faktury, Kontrahenci, itp.)

● Konfiguracja przelewów - parametry wydruku bankowych poleceń przelewów

● Restrykcje - parametry związane z restrykcjami w obrotach z nierzetelnymi kontrahentami - patrz rozdział NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - Restrykcje w obrotach

● Formy płatności - parametry związane z formami płatności

● Urządzenia fiskalne - konfiguracja drukarek i kas fiskalnych - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Urządzenia fiskalne

244

Ważną funkcją jest ustawienie bieżącej daty (niezależnie od ustawienia w systemie operacyjnym) oraz okresu pracy w programie (F12), a także zmiana hasła wejścia do programu.

Dodatkowo korzystając z menu Ustawienia możemy funkcją Domyślne konfiguracje okien przywrócić standardowe ułożenie oraz właściwości wszystkich okien, a funkcją Zamknij wszystkie okna zamknąć wszystkie otwarte okna programu.

Bieżąca data i okres

Niezależnie od ustawień w systemie operacyjnym w pozycji menu głównego Ustawienia - Bieżąca data i okres możemy określić aktualną datę dla programu:

● Data systemowa - gdy opcja ta jest włączona, przy wejściu do programu Data bieżąca programu jest ustawiana na aktualną datę systemową, w przeciwnym wypadku ostatnio wpisana Data bieżąca nie zmienia się

● Data bieżąca - data traktowana przez program jako data bieżąca; można ją przestawić i będzie ona zapamiętana przez program, jeśli Data systemowa jest wyłączona

Tu również określamy OKRES pracy, czyli wprowadzania danych, przeglądania i wydruków:

● Rok, Miesiąc - wybieramy okres w jakim chcemy pracować. W polu Miesiąc oprócz poszczególnych miesięcy możemy wybrać pozycje: Cały rok, Od - Do i Wszystko.

● Od, Do - daty podstawiają się na podstawie wybranego wyżej roku i miesiąca. Jeśli w polu Miesiąc wybraliśmy Od - Do, możemy datami ustalić dowolny inny okres (np. cały kwartał, jeden tydzień lub fragment miesiąca).

Daty zamknięcia - Dokumenty - wprowadzona tu data daje nam pewność, że w żadnej ewidencji nie dokonamy wpisów z datą wcześniejszą i nie zmienimy i nie wykasujemy wprowadzonych wcześniej wpisów. Jeśli z jakichś szczególnych względów chcemy poprawić coś w okresie zamkniętym, należy datę zamknięcia przestawić na datę sprzed tego okresu i po wykonanych korektach ponownie zamknąć okres.

Daty zamknięcia - Płatności - dotyczy tylko dokumentów sprzedaży i zakupów (PZ); wprowadzona tu data umożliwia modyfikacje płatności w dokumentach, których nie można edytować ze względu na parametr Daty zamknięcia - Dokumenty, np. daty wpisane tak jak w okienku powyżej oznaczają, że:

● w dokumentach sprzed 30-09-2005 (włącznie) nie możemy nic poprawiać

● w dokumentach wystawionych w okresie od 01-10-2005 do 30-11-2005 (włącznie) możemy poprawiać tylko płatności

● dokumenty wystawione 01-12-2005 i później mogą być dowolnie modyfikowane

Jeżeli do rozliczania płatności wykorzystujemy moduł Kasa/Bank, korzystanie z daty zamknięcia płatności nie ma sensu. W takim przypadku data ta powinna być zawsze pusta.

UWAGA. Okienko DATY możemy szybko wywołać z wszystkich okien zależnych od okresu przeglądania (PZ, faktury, MM, kasa/bank, przelewy) wciskając klawisz F12.

245

Hasło użytkownika

W pozycji menu głównego Ustawienia - Hasło użytkownika każdy użytkownik może zmienić swoje własne hasło.

Program prosi o hasło zawsze przy wyborze użytkownika, czyli podczas rozpoczęcia programu oraz przy zmianie użytkownika podczas pracy - menu Zbiory - Wybór użytkownika.

Zmiany haseł innych użytkowników może dokonać tylko Administrator (patrz rozdział ROZPOCZĘCIE PRACY - Użytkownicy).

Makiety dokumentów

Program umożliwia samodzielną modyfikację makiet większości dokumentów. Makieta to wzór określający formę wydruku danego dokumentu. Np. w przypadku faktury makieta określa informacje o używanych na wydruku czcionkach, o tym w którym miejscu są drukowane dane nabywcy, w którym uwagi, jakie kolumny zawiera tabelka z pozycjami faktury, o dodatkowych informacjach drukowanych na każdej fakturze, itp.).

Jeśli proponowane przez program makiety nie odpowiadają naszym potrzebom albo upodobaniom, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je dostosować do własnych potrzeb.

Co więcej, korzystając z mechanizmu makiet, możemy zdefiniować zupełnie nowe dokumenty, których nie ma w programie, a które są nam potrzebne.

Makiety dokumentów określamy w oknie DOKUMENTY dostępnym z menu głównego Ustawienia - Makiety dokumentów.

246

ZmianaJeśli zajnależy:

● uo

● k

● n

● pO

● zO

● w

Jeśli zaj

● u

● k

● n

● z

● z

TworzeJeśli ch

● k

● wd

● km

● z

Wydrukw pozyc

a makiety istnjdzie potrzeba m

ustawić się na do nazwie Faktu

kliknąć (po

następnie w okie

podać nazwę pliOK

zmodyfikować wOK w poprzedni

w zależności od

○ dla dokumoraz Pełn

1. kliktegw Dspoakty

2. zaa

○ dla wszystdokumen

1. zaa

2. wybna

jdzie potrzeba m

ustawić się na d

kliknąć (po

następnie w okie

zmodyfikować w

zaakceptować zm

enie nowego dcemy utworzyć

kliknąć (no

w pozycji Dokumdrukować dokum

klikając dwukrotmakiety w edyto

zaakceptować no

k nowego dokumcji Dokumenty

niejącego dokmodyfikacji stan

okumencie wymra)

oprawa) lub prze

enku Dostępne

ku nowej makie

wzór makiety w eim kroku) i zaak

rodzaju dokume

mentów Przypone dane kontra

knąć w przycisk o dokumentu by

Dodaj do menuoradycznie, zostaywnej makiety.

akceptować zmia

tkich dokumentntów, czyli PZ,

akceptować zmia

brać przygotowazakładce Wydr

modyfikacji utwo

okumencie wym

oprawa) lub prze

enku Dostępne

wzór makiety w e

miany w całym

dokumentunowy dokumen

owy dokument)

ment jest dosment

tnie w podgląd dorze makiet

owy dokument

mentu dostępnyy własne. Jeśli

umentu ndardowej makie

magającym mod

ejść na zakładkę

e makiety klikn

ety oraz opis zm

edytorze makietkceptować wpro

entu, którego m

omnienie, Wezahenta:

Ustaw jako akyły domyślnie du drukowaniaawiając sobie p

any w całym do

tów definiowanyWZ, MM, Fak

any w całym do

aną makietę w druk

orzonej wcześn

magającym mod

ejść na zakładkę

e makiety klikn

edytorze makiet

dokumencie

nt, taki którego

stępny w okna

dokumentu (lub

y będzie w wybrwybraliśmy, że

ety istniejącego

dyfikacji (dla fak

ę Pozycja

nąć (Nowa

modyfikowanego

t (pojawi się auowadzone zmian

makietę modyfik

zwanie do zap

ktywną, żeby wdrukowane wg tea, jeśli chcemy krzed samym wy

okumencie

ych dodatkowo wktura, RK itp.:

okumencie

definicji dokume

iej własnej mak

dyfikacji ę Pozycja

nąć (Popraw

t i zaakceptowa

nie ma jeszcze

ach zaznaczyć o

b w Dostępne m

ranym oknie w mDokument je

o dokumentu (np

ktury vat będzie

makieta)

o dokumentu, po

tomatycznie pony

kujemy:

płaty, Nota ods

wszystkie wydruej nowej makiet

korzystać z tej mydrukiem możliw

w oknie Definic

entu w polu Ma

kiety należy:

w makietę)

ać wprowadzone

w programie, n

okno, z którego

makiety) okreś

menu drukowanest dostępny w

p. faktury)

to makieta

o czym kliknąć

kliknięciu

setkowa

uki ty lub kliknąć

makiety wość wyboru

cje

akieta

e zmiany

ależy:

będziemy

ślić wzór

nia F2 w oknach:

247

Menu główne - Raporty - nowy dokument wydrukujemy z pozycji menu głównego Raporty - Dokumenty własne.

Uwagi ogólne

1. Każdy dokument z grupy: Przypomnienie, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa, Pełne dane kontrahenta może mieć utworzonych wiele makiet (wzorów), z których kilka jest dostępnych do wydruku (Dodaj do menu drukowania), natomiast jedna jest wybrana jako domyślna (Ustaw jako aktywną). Dotyczy to również samodzielnie określonych nowych dokumentów.

2. W przypadku makiet pozostałych dokumentów (PZ, WZ, MM, Faktura, RK itp.) powyższe ustawienia, tzn. Dodaj do menu drukowania i Ustaw jako aktywną nie są uwzględniane, a makietę, wg której wydrukuje się dany dokument określamy w definicji dokumentu. Jeśli chcemy dla niektórych kontrahentów drukować faktury wg specjalnych makiet, możemy te makiety określić bezpośrednio w danych tych kontrahentów na zakładce Wydruki.

3. Dokumenty systemowe, czyli przygotowane przez producenta programu, posiadają standardową makietę, której nie można samemu modyfikować. Makieta ta może być modyfikowana tylko poprzez wgranie nowej wersji programu. Wgranie nowej wersji nie powoduje natomiast zmian w dodatkowych makietach (nawet tych utworzonych na podstawie standardowej), co znaczy, że przygotowane przez nas samodzielnie makiety na pewno zostaną zachowane w kolejnych wersjach programu.

4. Wszystkie utworzone samemu makiety archiwizowane są wraz z danymi ogólnymi programu i mogą być w razie potrzeby (awarii) odtworzone. Standardowe makiety wszystkich dokumentów systemowych zależą tylko i wyłącznie od wersji programu.

Jeśli nie chcemy lub nie potrafimy samodzielnie zmodyfikować lub utworzyć makiety, możemy zlecić taką operację wykwalifikowanym pracownikom dystrybutora lub producenta programu.

Edytor makiet

Edytor makiet służy do modyfikacji makiety określającej wzór wydruku danego dokumentu. Dostęp do edytora jest możliwy z okna DOKUMENTY wywoływanego z menu Ustawienia - Makiety dokumentów - patrz rozdział PARAMETRY SYSTEMU - Makiety dokumentów.

Wzór makiety przygotowujemy w języku HTML. Jest to popularny język służący do tworzenia stron internetowych - podstawy tego języka są w przystępny sposób wyjaśnione w internecie np. w poradniku webmastera pod adresem http://webmaster.helion.pl/kurshtml/. Oprócz standardowego języka HTML program wymaga pewnych dodatkowych danych:

● 20 pierwszych linii przeznaczonych jest na ustawienie konfiguracji wydruku w programie

● między znakami # wstawiane są instrukcje interpretowane przez program

Makietę modyfikujemy na zakładce Źródło.

Przy modyfikacji i tworzeniu nowych dokumentów trzymamy się następujących zasad:

● wzorujemy się na wcześniej utworzonych lub standardowych makietach

● używamy standardowego języka HTML,

● niestandardowe instrukcje interpretowane przez program (#...#) wstawiamy klikając w zaplanowanym miejscu prawym klawiszem myszy

248

● przechodząc na zakładkę Podgląd możemy od razu zobaczyć efekt swojej modyfikacji

W przygotowywanym wzorze oprócz układu ramek i stałych tekstów chcielibyśmy umieścić jakieś dane wypełniane w momencie wydruku przez program. W tym celu w wybranym miejscu klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy odpowiednio:

● Wstaw dane - podczas wydruku symboliczny znacznik zastąpiony zostanie odpowiednią wartością, np. w miejscu #F_Nazwa# podstawi się nazwa aktualnej firmy. Znacznik z danymi składa się z:

○ prefiksu oznaczającego z jakiej tabeli z danymi będą podstawiane dane

○ właściwej nazwy pola z danymi

○ znaków '#' na początku i na końcu

● np.

○ #F_NIP# - nip naszej firmy (F_ oznacza firmę)

○ #KON_NIP# - nip kontrahenta, który jest nabywcą na fakturze (KON_ oznacza kontrahenta)

○ #DKP_Ile# - ilość na pozycji faktury (DKP_ oznacza dokumenty-pozycje)

Niektóre znaczniki (Wstaw dane - Inne) udostępniają dane, które nie są dostępne bezpośrednio w tabelach z danymi. Takie znaczniki nie mają na początku nazwy żadnego prefiksu, np. na dokumencie w miejsce znacznika #KwotaSłownie# zostanie podstawiona przygotowana wstępnie reprezentacja słowna kwoty brutto razem z symbolem waluty. Tego typu znaczniki zależą od rodzaju edytowanej makiety, tzn. np., że będą inne w czasie edycji makiety faktury, a inne w trakcie edycji makiety raportu kasowego.

● Wstaw znaki sterujące - podczas wydruku symboliczny znak sterujący ustawi np. kolor systemowy (#bgCiemny#). Kolory systemowe określa się w menu Ustawienia - Środowisko na zakładce Wydruki.

● Wstaw pętle - jeśli we wstawionej pętli wstawimy dane, np. #LOOP Asortymenty# Indeks: #AS_Indeks# Nazwa: #AS_Nazwa# #ENDLOOP# otrzymamy listę indeksów i nazw asortymentów

● Wstaw warunek - używamy, np. jeśli chcemy umieścić fragment tekstu drukowany tylko wtedy, gdy spełniony zostanie odpowiedni warunek

○ Z polem logicznym - np. jeśli chcemy uzależnić fragment wydruku od określonego w definicji dokumentu parametru Z indeksem: #IF DKD_xZIndeksem# indeks włączony #ELSE# bez indeksu #ENDIF#

○ Z innym polem - możemy przyrównać pole do konkretnej wartości (koniecznie w cudzysłowiach), np. jeśli chcemy coś wydrukować w zależności od tego czy na fakturze został udzielony rabat (pole #DK_rabat#): #IF DK_Rabat="0,00"#

Zm

Jeśmod

Ję

Jeśautkon

n#ELSE #END

● Wstaw fun○ Duże

#KON_○ Oblic

(czyli $Obl

○ Słowdokum#DK_B

○ Wartbezwz#DK_B

○ Zaokniezao

UWAGA.bezpośre

odyfikowaną ma

li nie chcemy ludyfikację wykwa

ęzyki

li wystawiamy fomatycznego tł

ntrahentom na j

nie ma rabatE# jest rabatIF#

nkcję - możemy

e litery - np. jeś_Dane#$Dużym

cz - np. jeśli chcróżnicę wartościcz{#DK__Net

wnie - np. jeśli cmentu: Brutto#$Slow

tość bezwzględzględną kwoty bBrutto#$Absrąglij - jeśli chcokrągloną, np. # wszystkie znacednio po polu, n

akietę zapisujem

ub nie potrafimyalifikowanym pr

faktury kontrahełumaczenia faktęzyk, którym się

tu

y wykonywać pr

śli chcemy zawsmi

cemy wydrukowci netto sprzed rtto#-#DK_Netchcemy wydruko

wnie

dna - np. jeśli nbrutto (czyli zaw

cemy zaokrąglić#DKP_Rabat_łczniki funkcji opna którym mają

my klikając w pr

y samodzielnie zracownikom dys

entom zagraniczur oraz przypomę posługują.

roste operacje n

sze drukować da

wać na fakturze krabatu i po rabatto#}

ować tekst ze sł

na fakturze korywsze dodatnią na

ć do 2 miejsc połączny#$Zaokrócz znacznika działać odpowi

rzycisk .

zmodyfikować mstrybutora lub p

znym, to możemmnień, wezwań

na kwotach i wy

ane nabywcy du

kwotę rabatu neacie):

łowną reprezent

ygującej chcemyawet jeśli jest u

o przecinku wartkrąglij

$Oblicz muszednie funkcje

makiety, możemyproducenta prog

my skorzystać z i not wystawian

2

razach użymi literami:

etto

tacją kwoty brut

y pokazać wartoujemna):

tość

zą występować

y zlecić taką gramu.

możliwości nych tym

249

tto

ość

250

W tym i określwezwanprzygot

Okno zana zakłaTłumacprzez pW tłum

Jeśli doprzy akjęzyka b

Powrót w menu

Bibliotezwroty

Walu

W oknieDla każfaktury

Okno je

celu wystarczy ić w danych konnia i noty będą atowanych w okn

awiera listę języadce Tłumacze

czenia na język aroducenta progaczeniach nie m

odamy lub usunikceptacji zmian zbyła ona taka sa

do standardowu pomocniczym

eka języków jestnieużywane w p

uty

e z walutami wpdej waluty musw danej waluci

est dostępne tyl

zakupić wersję ntrahenta właścautomatycznie tnie Języki (men

yków. Języki moenia należy przyangielski oraz czramu. Tłumacze

można używać z

iemy jakiś zwrotzsynchronizowaama.

wych tłumaczeń (prawy klawisz

t wspólna dla prprogramie R2fa

pisujemy wszystsimy wprowadziće. Kursy można

ko w wersji z ob

programu umożciwy Język na ztłumaczone na wnu Ustawienia

ożemy dodawać ygotować tłumazęściowo na nieenia na inne jęzznaków diaktrycz

t na zakładce Tłć listę zwrotów

umożliwia funkcmyszy lub F3).

rogramów R2ksiktury.

tkie waluty, w kć średnie kursy a pobrać automa

bsługą transakc

żliwiającą rozliczzakładce Inne. wybrany język n - Języki).

i usuwać samoaczenia zwrotówemiecki (tylko fazyki można przyznych kodowan

łumaczenia, pw pozostałych

cja Przywróć d.

ięga, R2fk i R2f

których będziemNBP z wszystkicatycznie z i

cji zagranicznych

zanie transakcjiFaktury, przypona podstawie sł

odzielnie. Dla kaw używanych praktury) są przygygotować samodych w standard

program będzie językach, tak ab

domyślne tłum

faktury, dlatego

my wystawiali fakch dni, w którycnternetu ze stro

h.

zagranicznych omnienia, łowników

żdego języka rzez program. gotowane dzielnie. zie Unicode.

chciał by dla każdego

maczenia

może zawierać

ktury. ch wystawiamy ony NBP.

Od

Oknobobyćale

Na się Płaoraods

Odsods

Przyodsodspołą

Śr

Ogógłów

Par

NAStaokieabypola

Ustkon

DŹWWszJeśWinlub Pankom

dsetki

no z odsetkami owiązujących w ć dokonywane wz zachowaniem

podstawie wprom.in. odsetki za

atności, w okniez w kalkulatorzesetkowy).

setki podatkowesetkowym.

ycisk umożsetek z serwisu setek pojawiają ączenia internet

rodowisko

ólne parametry wnym Ustawierametry pogrupo

AWIGACJA ndardowo w sysenku, a klawisz y klawisz Enter a. Należy wybra

● zatwierdza● powoduje

tawienia te dotynfiguracyjnych.

WIĘKI zystkim komunili posiadasz w kndows (Start - Ujeśli wyłączyłeś

nel Sterowania -munikatów (błąd

służy do wpisanróżnych okresa

w okresach rozłąm ciągłości.

owadzonych tu a zwłokę w oknie Windykacja,e odsetkowym (

e są wykorzysty

żliwia automatycinternetowego. się błędy, należtowego.

o

wpływające na enia. owane są na kil

stemie WindowTab służy do p

r zachowywał sięać odpowiednią

a całe okienkoprzejście do n

yczą tylko okiene

katom występujkomputerze kartUstawienia - Panś w Panelu Stero- Dźwięki - Sched, ostrzeżenie, i

nia odsetek za zch. Wpisy powiącznych,

stawek obliczająie z fakturami n, na notach ods(menu Okna-K

ywane jedynie w

czne pobranie aJeśli przy próbiży sprawdzić ko

pracę program

ku opisanych ni

s klawisz Enterprzejścia do koleę tak jak klawiszopcję, gdzie kla

o następnego po

ek służących do

jącym w progratę dźwiękową, bnel Sterowania -owania domyślnematy - Brak dźwnformacja, potw

zwłokę nny

ą na zakładce setkowych alkulator

w kalkulatorze

ktualnej tabeli e pobrania nfigurację

u zgrupowane s

żej zakładkach.

r zatwierdza infoejnego pola. Niez Tab, czyli powawisz Enter:

ola - jest to usta

o wprowadzania

amie mogą być będą to dźwięki - Dźwięki). Jeśli ne dźwięki (tzn. więków) możeszwierdzenie) krót

są w pozycji Śro

ormację wprowaektórzy użytkowwodował przejśc

awienie domyśln

danych. Nie do

przypisane sygnokreślone w Pa nie posiadasz kustawiłeś Start

z przypisać do ktki sygnał dźwię

2

odowisko w m

adzoną w danymnicy wolą jednacie do następneg

ne

otyczą okienek

nały dźwiękoweanelu Sterowaniakarty dźwiękowet - Ustawienia -każdego typu ękowy.

251

menu

m ak, go

. a ej

252

Jeśli dźnależy w

WYDRWszystkrodzaju

● B● J● P● C

p

● C(

Kolory twcześnPrzyciskkolory w

Formę w

● Ipoww

● Wojn

● W(nw

Paramektóre spprogramkorzysta

Możemywidoczn

Dodatkowydrukdatę i c

Przyciskdotyczą

● S● S

źwięki ustawionwyłączyć, gdyż

RUKI kie wydruki skła

u wyróżnione od

Biały - tło komó

Jasny - zawiera

Pośredni - nagł

Ciemny - nagłóposzczególne czę

Czarny - ramki na niektórych w

tych komórek miej zdefiniowanyk Domyślne okw formie odcien

wszystkich wyd

Indywidualnieparametry każdeokreślić indywiduwydrukiem, wciswydruku Wszystkie wydoryginalnie zaproasnoszare, a o

na drukarce lase

Wszystkie wydz liniami oddzie

nastawione będąwydruków na dr

etr Odcienie naporządzono już mu. Wydruki spoały z własnych

y również okreśne będą dane fi

owo zaznaczająków możemy na czas drukowania

k Wydruki igłoących wydruków

Standard - stan

Szerokość - ma

e są już w systebędą się podwa

adają się z tabeldcieniami szaroś

órek bez odcien

a najczęściej opi

łówki i stopki

ówki pośrednie oęści wydruku or

tabeli bez odciewydrukach)

można określić nych odcieni szarkreśla standardoni szarości.

ruków możemy

e dla każdego ego rodzaju wydualnie bezpośreskając w o

druki domyślnojektowanej, czoddzielenia ciemerowej

druki bez odcielającymi w koloą na oszczędnośrukarce atramen

a wydrukach dchociaż raz od corządzane po raustawień domyś

ślić, czy w nagłórmy, czy też da

ąc parametr Datkażdym wydru

a.

owe wywołuje dw znakowych na

ndard znaków s

aksymalna szero

emie, dźwięki dlajać.

l (przedzielonycści:

i szarości

is danych

oddzielające raz ramki tabeli

eni szarości

na podstawie rości. owe dostępne

określić:

wydruku - druku możemy ednio przed oknie Przegląd

nie - ustalamy, żzyli z odcieniamimnoszare); for

eni szarości -orze ciemnym lść atramentu; ontowej

działa na wydruczasu zainstalowaz pierwszy będślnych.

ówku większościne licencjobiorc

ta i czas w stopcku uzyskać rzec

dodatkowe okie drukarce igłow

terujących obsł

okość wydruku w

la poszczególny

ch liniami), zawie

że wszystkie wyi szarości (nagłórma ta zalecana

wszystkie wydrlub czarnym i topcja ta zalecan

ki, wania ą zawsze

i wydruków cy.

ce czywistą

nko umożliwiająwej. Określamy:

ugiwanych prze

w znakach

ych typów komu

erających komó

ydruki będą w foówki będą szare jest przy wydru

ruki będą miały tłem w kolorze a jest przy duże

ące określenie p

ez drukarkę

unikatów

órki różnego

ormie e, opisy ukach

formę tabel białym), ej ilości

parametrów

Pargdynale

EKS

INT

● Wysokość ● Lewy marg

rametry wydrukóy chcemy drukoweży te ustawien

SPORT ● Edytor wyd

w formacie HPrzykładowaFiles\Micro

● DLL podpisdo sterownikcertyfikatu. oraz Sigillumz firmy CertuC:\WINDOW

● Kopie e-Fa

TERNET

● SMTP - w ppocztą internwydruku klikokreślić para

○ Serwskrzynprodu

○ Host możemwe włparam

○ Port można

○ Nazw○ Nazw○ E-ma○ Hasło○ Serw

naszej

Parametprogramzdefiniow

● FTP - paramdanych do s

- maksymalna w

gines - liczba zn

ów igłowych przwać na różnychia określić dla in

druków - ścieżkHTML - patrz roa ścieżka dla edyosoft Office\Osu elektroniczka karty kryptogNajprawdopodo

m PCCE) lub crypum Unizeto) i do

WS\SYSTEM32.

ktur - folder do

programie istniejnetową (e-mail)knąć ikonę ametry swojej s

wer RESET2 - jenki pocztowej mucenta programu

- serwer pocztymy odczytać gołaściwościach ko

metr Poczta wy- nr portu - stana tu wpisać odp

wa użytkownikwa konta - nazw

ail użytkowniko - hasło do poc

wer wymaga uwej skrzynki poczt

try skrzynki poczmu. W związku z wać parametry t

metry dotyczące erwisu produce

wysokość wydru

naków, które zo

zypisane są do uh drukarkach igłonnego użytkown

ka do pliku wykozdział ROZPOCZytora Microsoft

Office\Word.exnego - jeśli korgraficznej, umożobniej jest to pliptoCertum3PKComyślnie powin

o przechowywan

je możliwość be). Żeby wysłać p - Wyślij jako krzynki:

eśli nie mamy lumożemy skorzystu

y wychodzącej; o w programie donta (menu Naychodząca (SMndardowo 25, ppowiedni nr port

ka - wprowadzo

wa konta poczto

ka - adres poczt

czty internetowe

wierzytelnientowej w program

ztowej pamiętantym możemy w

tej samej skrzyn

pobierania aktunta

uku w znakach,

ostaną pominięte

użytkownika proowych, wymaganika programu.

konywalnego zewCZĘCIE PRACY -

Word może miexe rzystamy z e-Fażliwiającego dosk o nazwie CCP

CS.dll albo cryptoien znajdować s

nia kopii wystaw

ezpośredniego pprzygotowany we-mail. Wcześ

ub nie chcemy ktać z serwera po

o obsługi pocztyrzędzia - Kont

MTP) rzy połączeniu ztu

ona w programie

owego

ty internetowej

ej

ia - zaznaczamymie pocztowym

ne są niezależniwybrać, czy chcenki pocztowej, c

ualizacji odsetek

a w zasadzie w

e z lewej strony

ogramu, więc wających różnych

wnętrznego edyOkno główne -eć postać: C:\P

ktur określamy stęp do znajdują

PkiP11.dll (dla kaoCertumPKCS11się w folderze

wionych e-Faktu

przesłania dowowydruk należy wśniej jednak mus

konfigurować niżocztowego udos

y (np. Outlook Eta... - Właściw

za pośrednictwe

e pocztowym N

y tak jak w para

ie dla każdego uemy wszystkim czy też każdemu

k oraz wysyłania

2

w liniach wydruku

y wydruku

w sytuacji h ustawień,

ytora tekstu Przegląd wydru

Program

ścieżkę ącego się na kaart z firm KIR 1.dll (dla kart

ur

olnego wydruku w oknie Przeglądsimy prawidłow

żej własnej stępnianego prz

Express) wości - Serwer

em serwera prox

azwa użytkown

ametrach

użytkownika użytkownikom u innej.

a/odbierania

253

u

uku.

rcie

d o

zez

ry),

xy,

nika

254

○ Pasywny FTP - zaznaczamy w zależności od parametrów naszego połączenia internetowego lub jeśli pojawia się jakiś błąd przy próbie komunikacji

○ Użyj serwera proxy - zaznaczamy gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do internetu, lecz pośrednio poprzez serwer proxy. Ponadto musimy ustawić dodatkowe parametry w grupie Ustawienia proxy.

● HTTP - parametry dotyczące pobierania aktualizacji programu

○ Użyj serwera proxy - zaznaczamy gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do internetu, lecz pośrednio poprzez serwer proxy. Ponadto musimy ustawić dodatkowe parametry w grupie Ustawienia proxy.

● Sprawdzaj automatycznie czy jest dostępna nowa wersja - po zaznaczeniu tej opcji przy wejściu do programu (ale tylko przy pierwszym wejściu danego dnia) pojawiać się będzie dodatkowa informacja o możliwości pobrania nowej wersji, jeśli oczywiście taka wersja będzie dostępna. Włączenie tej opcji może opóźnić uruchamianie programu o czas dostępu do internetu.

ZAAWANSOWANE Grupa dodatkowych funkcji systemu:

● Przywróć warunkowe komunikaty - funkcja umożliwia ponowne wyświetlanie wszystkich komunikatów, przy których już zaznaczyliśmy opcję Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

● Tryb diagnostyczny - używany m.in. do zdiagnozowania szybkości działania pewnych funkcji w programie. Należy go włączać tylko w porozumieniu z pracownikiem serwisu producenta, w celu zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w działaniu programu.

● Przypominaj o archiwizacji co X dni - po włączeniu tej opcji program przy wyjściu będzie monitował o wykonanie archiwizacji danych

● Włącz raportowanie błędów - włączona opcja powoduje wysyłanie raportu do producenta o wystąpieniu ewentualnego błędu podczas pracy programu, warunkiem jest podłączenie do internetu; wyłączenie tej opcji może przyspieszyć uruchamianie i kończenie pracy programu.

● Pokaż nazwę bazy danych - pokazuje nazwę bazy danych w nagłówku głównego okna programu

● (BDE) LocalShare=True - sposób dostępu do plików z bazą danych, standardowo włączony

● Timeout próby otwarcia tabeli - należy wydłużyć w przypadku błędów typu Index out of date, dotyczy tylko wersji sieciowej programu

255

Konfiguracja

Aby ułatwić i przyspieszyć pracę ustalamy domyślne parametry związane z różnymi oknami:

● Asortymenty

○ J.m. - jednostka miary występująca w większości asortymentów

○ Rodzaj - rodzaj (towar/produkt/usługa) większości asortymentów

○ PKWiU - symbol PKWiU występujący w większości asortymentów

○ Ilość - ilość jednostek jaka jest zwykle wystawiana na fakturach

○ Cena - Każdy asortyment ma 3 ceny sprzedaży. Tutaj określamy, która z nich ma być widoczna w kolumnach Cena netto, Cena brutto okna Asortymenty bez konieczności zaglądania do danych poszczególnych asortymentów.

○ Podstawa - podstawa przeliczeń netto/brutto dla cen sprzedaży. Domyślnie Netto, jeśli podstawową ceną sprzedaży jest dla nas cena brutto, bo np. prowadzimy głównie sprzedaż detaliczną, przestawiamy podstawę na Brutto.

○ Rodzaje cen - nazwy rodzajów cen sprzedaży, np. Detal, Hurt, Inna. Jeśli chcemy zmienić standardowe nazwy rodzajów cen sprzedaży (1, 2, 3) na inne, dobrze jest zachować ich numery tzn. wpisać np. 1 - Detal, 2 - Hurt, 3 - Inna. Dzięki temu będzie nam łatwiej wybierać rodzaj ceny w trakcie wystawiania faktury (w kolumnie Rodzaj w tabelce z pozycjami faktury).

○ Obliczanie marży - sposób obliczania marży, tzn. procentowego stosunku zysku do ceny nabycia lub sprzedaży. Obliczanie marży ma sens przede wszystkim wtedy, gdy zajmujemy się handlem, czyli korzystamy ze sprzedaży i prowadzenia magazynu.

Przeliczenia

marża -> cena - ustawiamy tę opcję jeśli najistotniejsza jest dla nas marża. Dla każdego rodzaju cen określamy (w tabelce obok) marżę procentową w stosunku do (Marża od) ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej. Ceny sprzedaży obliczą się same. Jeśli w polu Marża od wybierzemy cenę nabycia, to wraz ze zmianą tej ceny w trakcie kolejnych przyjęć będą automatycznie przeliczane ceny sprzedaży tak, żeby zachować zadaną przy asortymencie marżę.

cena -> marża - ustawiamy jeśli najważniejsze są dla nas ceny, a marże traktujemy tylko informacyjnie. Marże wyliczą się same jako stosunek cen sprzedaży do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej.

Marża od - podstawa do wyliczenia marży

c.nabycia - cena nabycia. Marża będzie wyliczana w stosunku do ostatniej ceny nabycia danego asortymentu.

256

c.ewidenc. - cena ewidencyjna. Marża będzie wyliczana w stosunku do ceny ewidencyjnej określonej dla każdego asortymentu w bibliotece asortymentów.

Marża% - procent marży dla poszczególnych cen sprzedaży. Marża liczona będzie wg algorytmu określonego w ustawienia firmy (Ustawienia-Ogólne-Marża - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Konfiguracja).

○ Określone tu ustawienia będą obowiązywały wszystkie asortymenty, za wyjątkiem tych, które mają ustawione indywidualne ustawienia (tzn. mają zaznaczone pole Marża ind. - marża indywidualna). UWAGA. Każda zmiana tych ustawień spowoduje przeliczenie marż lub cen sprzedaży we wszystkich asortymentach znajdujących się w bibliotece (za wyjątkiem tych, które mają włączone ustawienia indywidualne).

● PZ

○ Przelew X dni - jeśli chcemy, aby dokumenty PZ, czyli odpowiedniki faktury zakupu, były zawsze wystawiane jako Do zapłaty przelewem w terminie X dni. X to oczywiście liczba dni przeznaczonych na zapłatę PZ. Jeśli wyłączymy ten parametr to PZ będą domyślnie ustawiane jako Zapłacono gotówką.

● Faktury

○ Rodzaj cen sprzedaży - taki rodzaj ceny będzie automatycznie podstawiany w momencie wybrania asortymentu na pozycję faktury

○ Uporządkowanie pozycji - sposób uporządkowania pozycji na wydruku faktury i WZ

○ Fakt.zagraniczna księg.jako - domyślny sposób księgowania faktury zagranicznej, czyli na jaką fakturę zmieni się faktura krajowa po zmianie waluty na obcą (jeśli konkretny sposób księgowania nie będzie określony w definicji dokumentu)

○ Przelew X dni - jeśli chcemy aby faktury były zawsze wystawiane jako Do zapłaty przelewem w terminie X dni, X to oczywiście liczba dni przeznaczonych na zapłatę faktury; jeśli wyłączymy ten parametr to faktury będą domyślnie ustawiane jako Zapłacono gotówką

○ Sprawdzaj powtarzalne - jeśli program ma sprawdzać przy każdym otwarciu okna z fakturami czy należy wystawić jakieś faktury powtarzalne

○ Skaner kodów kreskowych - zaznaczamy, jeśli chcemy korzystać z wystawiania faktur przy pomocy skanera kodów kreskowych - patrz rozdział SPRZEDAŻ - Wystawianie faktur - Skaner kodów kreskowych

Domyślna ilość czy pozycje faktury tworzone automatycznie po zeskanowaniu kodu kreskowego będą miały podstawioną jedną jednostkę czy taką ilość jak ilość domyślna określona w danych asortymentu

○ Sumować pozycje na bieżąco - sumować wartość netto, vat i brutto całej faktury po dodaniu/usunięciu każdej pozycji (spowalnia wystawianie faktury), czy tylko przy akceptacji całej faktury lub przed określeniem płatności

○ Paragony fiskalne Potwierdzać wydruk na drukarkę fiskalną - czy pytać o potwierdzenie

przed każdym wydrukiem na drukarkę fiskalną

Edycja zafiskalizowanych dokumentów - czy umożliwiać poprawę i/lub ponowny wydruk zafiskalizowanych dokumentów - tylko na wypadek ewentualnych kłopotów z drukarką (np. wyczerpania się papieru w drukarce w trakcie wydruku paragonu)

W kklik

Ko

W zw n

ParKon(Zwpar

Możopcmoż(F4uży

○ Domymożnana dona pła

● Kasa/Bank○ Podp

aby pKP/KW

● Ogólne ○ Podp

podpobyć powcześ

○ Pobiez inter

○ Zapawysył- w tena wła

każdej chwili mokając w przycisk

onfiguracj

zależności od usnastępujących fo

● na czystych lub czarnegozawartością

○ ręcznykratce

○ maszysą wy

● nadruk na g

rametry przelewnfiguracja prz

wykły), do ZUSrametry dla wszy

żemy również ucję Użytkownicżemy dokonać b

4), natomiast prytkownikom.

yślne uwagi -a wybrać 3 uwa

okumencie, któryatności.

k powiadać liczbrogram podpow

W

powiadać dostowiadany dostawomocna np. przśniej listy.

eranie kursówrnetu brakujące

miętywać DWania wydruków

en sposób możnasny adres e-m

ożemy przywrócDomyślne.

cja przelew

stawienia paramormach: kartkach papier

o formularza przw trybie: ym - każda litere, tak jak wypisa

ynowym - poszcypełniane bez uw

otowych formul

wów możemy ustzelewów. OddzSu (ZUS) i do urystkich rodzajów

umożliwić indywcy mogą zmiebędąc w oknie Erzyciskiem

uwagi, które magi i dodatkowo y jest zapłacon

bę automatyczwiadał po wciśni

awcę/nabywcwca/nabywca z zy wystawianiu w

w walut z intere (wg daty wysta

W - zapamiętywae-mailem i poda łatwo skierowail

cić domyślne us

wów

metrów wydruku

ru wydruk czerwzelewu wraz z w

ra drukowana wany ręcznie

czególne pola prwzględniania kra

larzach przelew

tawiać, wybierazielnie określamrzędu skarbowegw przelewów.

idualne ustawieniać. Wtedy zmEwidencja przprzypisujemy u

ają być dołączadla każdej z nic

ny, do zapłaty

znych KP/KWęciu Ins w okn

cę - na nowym ostatnio wystaw

większej ilości d

rnetu - w jaki sawienia faktury

ać adres DW - Ddpowiadać go prwać kopie wszys

tawienia wszyst

u, przelewy moż

wonego wdrukowaną

w oddzielnej

rzelewu atek

ów formatu A4

ając w pozycji my parametry wygo (Podatki). P

enia dla każdegomiany parametrózelewów klikająstawione tutaj p

ane do wystawiach określić czy m

y czy zawsze, tz

- wyłączamy jeśie KP liczbę aut

dokumencie PZwionego PZ/fakdokumentów wg

posób mają być) kursy walut

Do Wiadomości wrzy wysyłaniu kostkich wysyłanyc

tkich parametró

żemy wydrukow

menu głównego ydruku przelewóPrzycisk prz

o użytkownika, zów dla konkretnąc w ikonę parametry wszy

2

anej faktury; ma się pojawiaćzn. bez względu

śli nie chcemy, tomatycznych

Z/fakturze będziektury. Opcja możg przygotowanej

ć pobierane

wpisany w trakcolejnych wydrukch wydruków

ów wydruków

ać

Ustawienia - ów zwykłych zywraca domyśl

zaznaczając nego użytkownik właściwości

ystkim

257

ć u

e że j

cie ków

lne

ka

258

Dla wydruków przelewów określamy parametry:

● Tryb

○ Ręczny - każda litera w osobnej kratce

○ Maszynowy – przelew wypełniany pismem maszynowy, bez uwzględniania kratek formularza

● Typ wydruku

○ pełny wydruk (na czystej kartce) – wydruk na czystej kartce formatu A4

Kolor formularza – w jakim kolorze maja być drukowane polecenia przelewu, do wyboru mamy dwa kolory szary i czerwony (oczywiście czerwone formularze zostaną wydrukowane tylko na drukarkach kolorowych)

Odcień – pozwala dostosować wydruk do państwa drukarki (1-jasny, 2-standard, 3-ciemny)

Układ

2 duże odcinki - na jednej stronie A4 mieszczą się 2 odcinki przelewu, tzn. że jeden przelew drukuje się na dwóch kartkach, wymiar odcinków jest zgodny z Polską Normą PN-F-001102

4 duże odcinki - na jednej stronie A4 mieszczą się 4 odcinki przelewu czyli cały jeden przelew, wymiar odcinków jest NIEZGODNY z Polską Normą PN-F-001102, ale przelewy takie są jeszcze akceptowane przez część banków, ich zaletą jest oszczędność papieru

Drukować odcinek – możemy wyłączyć drukowanie konkretnego odcinka

Litery – możemy zmienić sposób przypisania liter do odcinków

Data – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowana data

Konto – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowane konto kontrahenta; widoczne tylko jeśli w danych firmy zaznaczyliśmy w polu Rozliczenia - Pełna księgowość (FK); konto kontrahenta na poleceniu przelewu ułatwia jego księgowanie

Drukować litery odcinków (A,B,C,D) – czy program ma drukować w prawym górnym rogu każdego odcinka jego literę

W / P

zawsze W i P – bez względu na rodzaj operacji (wpłata/przelew) na odcinkach drukują się zawsze litery W i P (przelew) – do ręcznego skreślenia

W lub P – w zależności od rodzaju operacji (wpłata/przelew) na odcinkach drukują się litery W lub P

skreślone – w zależności od rodzaju operacji (wpłata/przelew) na odcinkach drukują się zawsze litery W i P, z tym że niewłaściwa z nich jest skreślona

259

○ nadruk (na kartce z gotowym formularzem)

Układ – w obecnej wersji program jest przystosowany do nadruku na trzech rodzajach formularzy: 4 duże odcinki poziomo, 2 małe + 2 duże pionowo oraz 2 duże + 4 małe poziomo

Nr rachunku ZUS – jeśli nadrukowujemy przelewy do ZUS na formularzach z wydrukowanym już numerem rachunku ZUS zaznaczamy tylko końcówka, a w przeciwnym wypadku pełny numer

Współrzędne formularza – jeśli nadruk nie mieści się dokładnie w formularzu możesz przystosować nadruk do tego formularza korygując w (milimetrach) położenie poszczególnych odcinków

Drukować odcinek – możemy wyłączyć drukowanie konkretnego odcinka; opcja ta jest pomocna jeśli mamy niestandardowy formularz, na którym chcemy nadrukować treść polecenia przelewu

Data – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowana data

Konto – zaznaczamy, na którym odcinku ma być wydrukowane konto kontrahenta; widoczne tylko jeśli w danych firmy zaznaczyliśmy w polu Rozliczenia - Pełna księgowość (FK); konto kontrahenta na poleceniu przelewu ułatwia jego księgowanie

Nie skreślać WP – jeśli nie chcemy aby litery określające rodzaj operacji (W-wpłata P-przelew) były automatycznie skreślane w zależności od rodzaju operacji.

Drukować symbol waluty – jeśli formularz, na którym drukujemy nie ma wydrukowanego symbolu waluty (PLN)

● Ogólne – parametry dotyczące wydruku na czystej kartce oraz nadruku na gotowym formularzu

○ Słownie – wybierz sposób generowania kwoty słownie

○ Format kwoty – zmień, jeśli Twój bank wymaga innych ustawień

W każdej chwili możemy przywrócić domyślne ustawienia wszystkich parametrów wydruków klikając w przycisk Domyślne parametry.

260

Formy płatności

Biblioteka form płatności, z których będziemy korzystać w programie. Uzupełniamy pola:

● Forma - tak pojawi się w oknie z fakturami na zakładce Płatność

● Forma(zapłacono) - tak pojawi się na wydruku faktury w zdaniu np. "do zapłacenia gotówką"

261

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Rozdział ten poświęcimy grupie funkcji, służących do obsługi bazy danych oraz zabezpieczenia i odzyskania danych w razie ewentualnej awarii:

● archiwizacja danych

● wybór bazy danych

● weryfikacja spójności danych

● weryfikacja bazy danych

● odtwarzanie danych z archiwum

● serwisowanie danych

Archiwizacja danych

Archiwizacja danych służy do tworzenia zapasowych kopii danych. Służą one do odzyskania danych zgromadzonych w programie w przypadku awarii komputera, działania wirusa, zaniku zasilania w trakcie pracy z programem, awarii programu, kradzieży komputera i wielu innych zdarzeń losowych. W skrajnym przypadku, aby rozpocząć normalną pracę, wystarczy wówczas zainstalować program na innym komputerze, odtworzyć archiwum i ewentualnie uzupełnić dane wprowadzone do programu w okresie od wykonania archiwum do wystąpienia awarii. Archiwa mogą się również przydać do przechowywania danych archiwalnych z poprzednich lat.

Archiwum danych ma postać jednego skompresowanego pliku zawierającego wszystkie dane zgromadzone w programie. Plik ten można przechowywać na dysku twardym komputera, ale w innej lokalizacji niż dane robocze, na których pracuje program. Można go również utworzyć na zewnętrznym dysku typu pendrive, na płycie CD-ROM, dyskietkach itp. Wybór nośnika, na którym będziemy przechowywać archiwum zależy tylko od nas, ale trzeba sobie zdawać sprawę z wad i zalet dokonanego wyboru. Np.:

● dysk twardy komputera - archiwizacja wykonuje się bardzo szybko, ale jeśli jest to dysk twardy tego samego komputera na którym pracuje program, to niestety w przypadku awarii dysku twardego, kradzieży komputera, pożaru itp. utracimy zarówno dane robocze, na których normalnie pracujemy jak i wszystkie archiwa danych. Lepszym rozwiązaniem byłoby wybranie dysku twardego innego komputera widocznego w sieci komputerowej, jeśli oczywiście dysponujemy taką siecią.

● zewnętrzny dysk np. typu pendrive - trochę wolniejsza archiwizacja, ale stosunkowo duża pewność odzyskania danych, zwłaszcza jeśli pendrive będzie przechowywany gdzie indziej

262

niż komputer (najlepiej poza firmą). Przy obecnych (2007 r.) cenach i pojemnościach pendrive'ów jest to bardzo dobre rozwiązanie.

● płyta CD-ROM lub DVD-ROM - najpewniejszy nośnik jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie danych. Wada: nie da się utworzyć archiwum bezpośrednio na płycie, trzeba je utworzyć na dysku twardym i nagrać na płytę przy pomocy odpowiedniego programu. Jest to niestety czasochłonne i skutecznie zniechęca do regularnego (np. codziennego) archiwizowania na tym nośniku. Ale okresowo, np. raz na miesiąc - jak najbardziej.

● dyskietki - obecnie już przestarzały nośnik, wolny i awaryjny - nie polecamy.

Wybór sposobu przechowywania danych, a także częstotliwości archiwizowania danych zależy przede wszystkim od charakteru naszej działalności. Jeśli wystawiamy miesięcznie kilka faktur, możemy spokojnie poprzestać np. na comiesięcznym archiwizowaniu danych na dysku twardym. W przypadku awarii odtworzenie na podstawie papierowych kopii kilkunastu brakujących dokumentów nie powinno stanowić większego problemu. Natomiast jeśli np. wystawiamy dziennie sto faktur, powinniśmy się zdecydować na codzienną (lub nawet co kilka godzin) archiwizację na dysku twardym lub pendrivie, i np. co tydzień na płycie CD-ROM. Wtedy w najgorszym wypadku po odtworzeniu ostatniego archiwum będziemy musieli wpisać ponownie dokumenty z ostatniego dnia (lub z ostatnich paru godzin).

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten sam plik archiwalny przechowywać w różnych miejscach. Możemy również przechowywać równocześnie kilka plików archiwalnych, utworzonych w różnych okresach, gdyż czasem zdarza się, że skutki awarii zauważymy dopiero po jakimś czasie i ostatnie posiadane archiwum będzie już zawierało uszkodzone dane.

Reasumując: im częstsza i pewniejsza do odzyskania archiwizacja, tym mniej problemów w przypadku awarii.

W okienku Archiwizacja wywołanym z menu głównego poleceniem Zbiory - Archiwizacja określamy:

● Zawartość archiwum - możemy zarchiwizować:

○ Dane ogólne - globalne dane programu, czyli użytkownicy, firmy, rachunki bankowe, formy płatności itp.

○ Dane firmy (1), Dane firmy (2)... - dane wszystkich firm obsługiwanych w programie (PZ, faktury, kontrahenci, asortymenty itp.)

Jeśli program jest wykorzystywany do obsługi wielu firm, to do szybkiego określenia żądanej zawartości archiwum można wykorzystać przyciski Zaznacz wszystko i Odznacz wszystko Jeśli korzystamy z programu do obsługi wielu firm, to w przypadku archiwizowania danych jednej z tych firm program zaproponuje archiwizację danych ogólnych dotyczących tylko tej wybranej firmy. Dzięki temu, po odtworzeniu archiwum w programie jednofirmowym, będą widoczne dane dotyczące tylko i wyłącznie tej jednej firmy.

● Opis - dowolne uwagi, dzięki którym będziemy mogli łatwo określić czy chodzi nam o to właśnie archiwum w momencie odtwarzania danych

● Hasło - wprowadzamy hasło zabezpieczające archiwum przed odtworzeniem przez osobę nieupoważnioną; odtwarzanie danych z archiwum bez podania wprowadzonego tu hasła

263

będzie niemożliwe; jeśli nie wprowadzimy hasła to przy odtwarzaniu program nie będzie o nie pytał

● Powtórz hasło - jeszcze raz wpisujemy to samo hasło w celu uniknięcia pomyłki

● Zapamiętaj hasło - po zaznaczeniu tej opcji przy kolejnej archiwizacji program będzie podpowiadał poprzednio wprowadzone hasło; jeśli nie zaznaczymy tej opcji, każdorazowo będziemy określać hasło podczas archiwizacji

● Plik archiwum - gdzie ma zostać utworzony plik archiwum, w przypadku archiwizacji na dyskietki podajemy np. A:\RFaktury.spx, a jeśli archiwizujemy na dysk twardy to np. C:\RFaktury.spx; jeśli plik archiwum ma zostać utworzony w jakimś folderze (katalogu), to folder ten musi zostać wcześniej utworzony; jeśli podamy plik, który już istnieje, to zostanie on w trakcie archiwizacji nadpisany (tzn. zapisany w całości na nowo).

● Rozmiar woluminu - czy ma zostać utworzony jeden plik archiwalny bez względu na jego rozmiar (Bez limitu) czy też plik archiwalny ma zostać podzielony na pliki o zadanym rozmiarze np. 1440 KB, dzięki czemu poszczególne pliki zmieszczą się na dyskietkach 1.44MB; w przypadku plików dzielonych wg rozmiaru kolejne pliki archiwalne znajdą się tam, gdzie wskazany Plik archiwum z tym że będą miały inne rozszerzenia, np. jeśli Plik archiwum to c:\archiwum\rfaktury.spx, to w przypadku podziału powstaną pliki c:\archiwum\rfaktury.001, c:\archiwum\rfaktury.002 itp.

● Odzyskaj miejsce po usuniętych rekordach - czy program ma przed właściwą archiwizacją usunąć na stałe z plików bazy danych miejsce po usuniętych przez użytkownika rekordach. Jeśli zależy nam bardziej na szybkim wykonaniu archiwizacji niż na jak najmniejszym rozmiarze pliku archiwalnego, można ten parametr wyłączyć.

Do odtworzenia zarchiwizowanych danych służy odtwarzanie danych.

Baza danych

Fizyczną lokalizację bazy danych możemy odczytać w pozycji menu Zbiory - Narzędzia - Zmiana bazy danych.

Katalog bazy danych podzielony jest na podkatalogi, które zawierają:

● BIN - pliki z aplikacją, konfiguracją systemu, dane podstawowe (firmy, użytkownicy), globalne biblioteki (banki, urzędy skarbowe), makiety dokumentów

● DANE.1 - dane dotyczące pierwszej firmy, czyli PZ, MM, faktury, kontrahenci, asortymenty i wszystkie lokalne biblioteki

● DANE.X - dane kolejnych firm

● DB - pliki nagłówkowe danych, służące do weryfikacji i konwersji danych

264

● DEF1 - dane początkowe, wykorzystywane przy pierwszym uruchomieniu programu i przy tworzeniu nowej firmy

● IMAGES - część rysunków i tekstów używanych przez program

● PREFILES - predefiniowane biblioteki banków i urzędów skarbowych

● TEMP - tymczasowe dane operacyjne, tworzone i usuwane podczas wykonywania niektórych operacji

Katalog bazy danych jest istotny podczas konwersji danych z wcześniejszych wersji. Jeśli po wgraniu nowej wersji nie potrafimy zlokalizować dotychczasowych danych, możemy w poprzedniej wersji wywołać tę funkcję i zapamiętać dotychczasową lokalizację, potrzebną do konwersji danych do nowej wersji.

UWAGA. Lokalizację (folder, katalog) bazy danych możemy w szczególnych wypadkach zmieniać. Nie jest to jednak zalecane i służy tylko do celów serwisowych, dlatego wszelkie zmiany wykonujemy na własną odpowiedzialność.

W szczególnych przypadkach możemy również utworzyć nową bazę danych. Służy do tego pozycja menu głównego Zbiory - Narzędzia - Nowa baza danych.

Weryfikacja spójności danych

Program R2faktury wykonany jest w technologii, która nie zapewnia spójności danych w przypadku awarii komputera lub programu, braku zasilania, zrestartowania lub zawieszenia komputera itp. Przy ponownym uruchomieniu programu po wystąpieniu takiego nieprzewidzianego awaryjnego zdarzenia, może się okazać, że dane zgromadzone w programie utraciły logiczną spójność. Oznacza to np. że istnieją pozycje faktury, ale nie ma właściwej faktury, stany magazynowe wybranej dostawy nie zgadzają się z rozchodami tej dostawy itp.

Do sprawdzenia i ewentualnej naprawy spójności danych służy mechanizm weryfikacji spójności danych dostępny w menu głównym Zbiory-Narzędzia-Weryfikacja spójności danych lub pod skrótem klawiszowym Ctrl Alt W. Należy go uruchomić zawsze po nieprawidłowym zakończeniu pracy komputera (brak zasilania, zawieszenie, przypadkowy restart itp.).

Po wybraniu z menu głównego odpowiedniej pozycji pokazuje się okno Weryfikacja spójności danych i zostaje automatycznie uruchomiona weryfikacja (bez konieczności klikania w przycisk Start). Zostaną sprawdzone wszystkie newralgiczne punkty spójności danych. Jeśli dane

są sspra

W pz (lproautdanwerze sa njuż rzaddobspo

Pos

spójne, weryfikaawdzonych pun

przypadku wystąub kilku) linii sta

oblemu (lub probomatycznie fun

nych. Po zakońcryfikację spójnospójnością w innastępnie znowużadne błędy albdkiej, sytuacji mbre archiwum daorządzenia tego

szczególne punk

● Zagubione ○ wyjaś

PZ, do

○ przyczPZ, na

○ naprapozycjtworzodostaw

○ uwagiodnaleWszyo skróalbo u


dokum

○ przyczMM, n

○ naprapozycjtworzokolejn

○ uwagiodnalena Wsbrakuj


sprzeddo któ

acja zakończy snktów spójności

ąpienia ewentuaatusu i programblemów). Po wykcja Napraw, k

czeniu naprawy ości, aby sprawdnych punktach.

u weryfikacja spbo wykrytych błmożemy albo skoanych i wprowaarchiwum.

kty spójności do

pozycje PZ

śnienie: w danyco których należą

zyna: np. przerwa którym wpisan

wa: utworzeniecje. Odtworzoneone, ale nie mawcy mają przyp

i: po zamknięciueźć odtworzone

ystko i włączająócie nazwy '!!!') usunąć te dokum

pozycje MM

śnienie: w danycmentów MM, do

zyna: np. przerwna którym wpisa

wa: utworzeniecje. Odtworzoneone oraz magaz

nego.

i: po zamknięciueźć odtworzoneszystko i włączjące dane (num

pozycje faktuśnienie: w danycdaży/wydania), órych należą te

ię pokazując na- jak na pokaza

alnych błędów om będzie chciał pyrażeniu zgody pktóra po kolei spprogram będzie

dzić czy w wynikW wypadku ichójności i tak aż łędów nie da sięontaktować się dzić ponownie d

otyczą:

ch występują poą te pozycje.

wanie programuno już pozycje.

e dokumentów Pe dokumenty mają określonego

pisanego kontrah

u okna z weryfike PZ (najprościejąc filtr F4 zi albo określić b

menty.

ch występują poo których należą

wanie programuano już pozycje.

e dokumentów Me dokumenty mazyny źródłowy i

u okna z weryfike MM (najprościezając filtr z

mer itd.) albo us

ur ch występują poale brak jest fapozycje.

apis OK w liniachanym okienku.

odpowiednia infprzystąpić do auprzez użytkownpróbuje naprawe chciał wykonaku naprawy błędh wystąpienia nado momentu, wę automatyczniez serwisem prodokumenty wys

ozycje dokumen

u przed zaakcep

PZ, do których bają oryginalną dnumeru kolejnehenta o skrócie

kacją spójności j ustawiając okrz wybranym w pbrakujące dane

ozycje dokumeną te pozycje.

u przed zaakcep.

MM, do których ają oryginalną ddocelowy, ale n

kacją spójności ej ustawiając okwybranym krytunąć te dokume

ozycje faktur (luktur (lub innych

h statusu wszys

formacja pokażeutomatycznej naika zostanie uru

wić wykryte błędć automatyczniedów nie powstałastąpi ponownaw którym albo ne naprawić. W teoducenta albo odstawione w prog

ntów PZ, ale bra

ptowaniem nowe

będą przypisanedatę, tzn. taką z ego, a zamiast onazwy '!!!'.

należy przejść dres przeglądaniapolu Kontrahe(numer, kontra

ntów MM, ale br

ptowaniem nowe

będą przypisandatę, tzn. taką z nie mają określo

należy przejść dkres przeglądanterium @Nr = 0enty.

ub innych dokumh dokumentów s

2

stkich

e się w jednej aprawy wykryteuchomiona dy w spójności e kontrolną ły problemy naprawa danyc

nie występują ej drugiej, barddtworzyć ostatngramie od czasu

ak jest dokumen

ego dokumentu

e zagubione którą były

oryginalnego

do okna PZ, a F12 na

ent kontrahenteahent itd.)

rak jest

ego dokumentu

e zagubione którą były

onego numeru

do okna MM, ia F12

0) i albo określić

mentów sprzedaży/wyda

265

go

ch,

zo nie u

ntów

m

ć

ania,

266

● Z

● W

● K

● B

○ przyczynana której

○ naprawa: Odtworzoale nie mamają przy

○ uwagi: poodnaleźć ona Wszyskontrahenitd.) albo

Zagubione poz○ wyjaśnien

sie na zak

bra

na WZ

brabyć

są zna

są zktó

○ przyczynana fakturz

○ naprawa:

WZ niezgodny○ wyjaśnien

sie na zakna nich ilona odpow

○ przyczyna

○ naprawa:

Kwoty wg staw○ wyjaśnien

różni się o

○ przyczyna

○ naprawa: dokument

Bilans magazy○ wyjaśnien

i wydanej/magazynu

○ przyczynalub faktur

a: np. przerwaniwpisano już poz

utworzenie faktne dokumenty mają określonegoypisanego kontra

o zamknięciu okodtworzone dokstko i włączającntem o skrócie nusunąć te doku

zycje WZ

nie: w danych wkładce "WZ" fak

k jest dokumen

dokumencie, z Z, co oznacza, że

k jest pozycji doć związane te po

związane z pozyktórych ręcznie

związane z pozyre są usługami

a: np. przerwanize. usunięcie błędn

y z fakturą

nie: w danych wkładce "WZ" fakość nie zgadza s

wiedniej pozycji n

a: np. przerwani

dopasowanie il

wek vat niezgnie: w danych wod sumy netto w

a: np. przerwani

nie da się autoty i przeliczyć je

ynu

nie: w danych w/przesuniętej ilou

a: np. przerwaniry

ie programu przzycje.

tur, do których mają oryginalną

o numeru kolejnahenta o skrócie

na z weryfikacjąkumenty (najproc filtr F4 z nazwy '!!!') i albmenty.

występują pozycjktury lub innego

ntów, do których

którym są związe nie powinno b

okumentu (tychozycje

ycjami dokumenwpisano asorty

ycjami dokumen

ie programu w t

nych pozycji.

występują pozycjktury lub innego się z ilością sprzna zakładce "Po

ie programu w t

ości na pozycja

odne z fakturąwystępują fakturywg stawek vat (

ie programu w t

matycznie napre.

występują dostawości nie jest rów

ie programu w t

zed zaakceptowa

będą przypisaną datę, tzn. takąego, a zamiast e nazwy '!!!'.

ą spójności naleościej ustawiająwybranym w p

bo określić braku

je WZ (te które dokumentu spr

h należą te pozy

zane te pozycje,być tych pozycji

h z zakładki "Poz

ntu (tymi z zakłayment (bez pow

ntu (tymi z zakła

trakcie włączani

je WZ (te które dokumentu spr

zedaną na faktuozycja")

trakcie akceptow

ch WZ do pozyc

ą

y których wartozakładka "Staw

trakcie akceptow

awić tego błędu

wy, dla których wna ilości znajdu

trakcie akceptow

aniem nowej fa

e zagubione poą z którą były tworyginalnego na

eży przejść do oąc okres przegląpolu Kontrahenujące dane (num

normalnie pojarzedaży/wydania

ycje.

, jest wyłączone

zycje"), z którym

adki "Pozycje"),wiązania z bibliot

adki "Pozycje"),

ia/wyłączania p

normalnie pojarzedaży/wydaniarze (tzn. z ilości

wania pozycji fa

cji faktury

ość netto (zakładki VAT")

wania pozycji fa

u. Należy odszuk

różnica przyjęteującej się aktual

wania pozycji PZ

ktury,

zycje. worzone, abywcy

kna Faktury, ądania F12 nt mer, kontrahent

awiają a), ale:

e pole

mi powinny

teką)

ola WZ

awiają a), ale wydana ią

aktury

dka "Pozycje")

aktury

kać błędne

ej lnie na stanie

Z, MM

t

267

○ naprawa: skorygowanie ilości znajdującej się w magazynie, tak żeby była równa różnicy przyjętej i wydanej/przesuniętej ilości

● Zagubione dostawy

○ wyjaśnienie: w stanie magazynu występują dostawy, które nie mają swojego odpowiednika w pozycjach PZ

○ przyczyna: np. przerwanie programu w trakcie usuwania pozycji PZ

○ naprawa: usunięcie tych dostaw z magazynu

● Stany w bibliotece asortymentów

○ wyjaśnienie: stany asortymentów w danych magazynach zapamiętywane są na bieżąco w bibliotece asortymentów, po to, aby ich obliczanie nie spowalniało programu. Jeśli te stany nie zgadzają się z aktualnymi ilościami w stanie magazynu, powstaje niespójność.

○ przyczyna: wystąpienie jednej z powyższych niespójności lub przerwanie programu w trakcie obliczania stanów magazynowych do zapamiętania w bibliotece asortymentów

○ naprawa: skorygowanie błędnych stanów w bibliotece asortymentów

UWAGA. Wyniki weryfikacji są w pełni wiarygodne, jeśli w czasie jej wykonania żaden z użytkowników zalogowanych do programu nie tworzył żadnych dokumentów.

Weryfikacja bazy danych

Przy kłopotach z danymi związanymi z nieoczekiwanymi błędami pokazującymi się zwykle w trakcie otwierania programu lub otwierania poszczególnych okien w pierwszej kolejności powinniśmy wywołać funkcję Weryfikacja bazy danych z pozycji menu Zbiory - Narzędzia. Funkcja ta potrafi odbudować nagłówki plików bazy danych, odtworzyć zbiory indeksowe oraz odbudować powiązania pomiędzy poszczególnymi plikami danych.

Przed rozpoczęciem weryfikacji ustawiamy:

● Rodzaj danych - jakie dane chcemy zweryfikować

○ Ogólne - globalne dane programu

○ Aktualna firma - dane wybranej firmy

○ Wszystkie firmy - dane wszystkich firm

● Zakres weryfikacji - co chcemy zweryfikować ○ Weryfikacja struktury plików i indeksów - aktualizowane są nagłówki plików

na podstawie nagłówków wzorcowych (znajdujących się w podkatalogu DB)

○ Odbudowa powiązań relacyjnych - aktualizowana jest informacja o ilości odwołań jednych rekordów do drugich (dzięki czemu nie możemy np. usunąć z biblioteki asortymentu wykorzystanego na jakiejkolwiek fakturze)

○ Zabezpiecz bazę danych hasłem - dane wprowadzone do programu są pamiętane w plikach o odpowiedniej strukturze w katalogu bazy danych; jeśli chcemy zabezpieczyć się przed możliwością przeglądania tych plików przez osoby niepowołane możemy zabezpieczyć dostęp do nich przez założenie niejawnego hasła;

268

każda próba otwarcia tych plików za pomocą różnych zewnętrznych programów będzie wymagała podania tego hasła; należy sobie zdawać sprawę, że w ten sposób jedynie utrudniamy dostęp do tych plików, gdyż istnieją mechanizmy złamania istniejącego hasła; jeśli zdecydujemy się na takie zabezpieczenie bazy danych, to należy pamiętać o włączaniu tego parametru przy każdej kolejnej weryfikacji, w przeciwnym wypadku weryfikacja spowoduje usunięcie założonego wcześniej hasła.

Odtwarzanie danych

Odtwarzanie danych (Zbiory - Narzędzia - Odtwarzanie z archiwum - Odtwarzanie) jest czynnością odwrotną do archiwizacji, pozwala odtworzyć zarchiwizowane wcześniej dane.

Przy odtwarzaniu danych, podobnie jak przy archiwizacji, określamy:

● Plik archiwum - gdzie znajduję się plik zawierający archiwum danych, np. A:\RFaktury.spx, C:\RFaktury.spx.

● Zawartość archiwum - jakie dane z istniejących w archiwum chcemy odtworzyć:

○ Dane ogólne - globalne dane programu, czyli użytkownicy, firmy, rachunki bankowe, formy płatności itp.

○ Dane firmy (1),Dane firmy (2)... - dane wszystkich firm obsługiwanych w programie (PZ, faktury, kontrahenci, asortymenty itp.)

Jeśli program jest wykorzystywany do obsługi wielu firm, pomocne mogą się okazać przyciski Zaznacz wszystko i Odznacz wszystko

● Opis - opis archiwum

● Hasło - jeśli w trakcie archiwizacji podano hasło musimy podać takie same hasło

UWAGA. Odtwarzanie pozwala na odtworzenie stanu danych z momentu archiwizacji. Po odtworzeniu bieżące dane giną bezpowrotnie, dlatego funkcji tej należy używać tylko po awarii i w ostateczności, gdy inne sposoby naprawy danych (weryfikacja spójności, weryfikacja, serwis) nie dają rezultatu.

Dostępna w tej samej pozycji menu głównego funkcja Zbiory - Narzędzia - Odtwarzanie z archiwum - Stary format (pliki RPK i SPK) służy do odtwarzania plików archiwalnych utworzonych w programie o numerze wersji 3.x i starszej.

269

Serwisowanie danych

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z działaniem systemu zawsze mamy możliwość konsultacji telefonicznej z dystrybutorem lub producentem (tel. 071 3771202). Jeśli rozmowa telefoniczna jest niewystarczająca możemy uzyskać pomoc techniczną również w biurze dystrybutora lub producenta (Wrocław, ul.Jesionowa 23-25) lub na życzenie w siedzibie użytkownika.

Niektóre awarie komputera lub bazy danych wymagają dostarczenia danych do serwisu. Obecnie, jeśli mamy dostęp do Internetu, możemy to zrobić przesyłając archiwum danych pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub skorzystać z możliwości automatycznego przesłania danych do serwisu producenta bezpośrednio z programu. Korzystając z tego drugiego rozwiązania możemy w prosty sposób zarówno przedstawić występujące problemy, jak również przesłać załączoną bazę danych do konsultacji lub naprawy. Dane przesyłane są w formie zakodowanej, absolutnie niemożliwej do odkodowania bez pełnych danych użytkownika. Możemy więc je przesłać dealerowi lub producentowi bez obawy o naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych lub własnych tajemnic handlowych.

Do funkcji serwisowych należą:

● wysyłanie danych do serwisu

● pobieranie danych z serwisu

● kodowanie danych

● dekodowanie danych

● odtwarzanie zakodowanych danych bez dekodowania

270

Wysyłanie danych do serwisu

Funkcja automatycznego wysyłania danych do serwisu (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Wysyłanie danych do serwisu) umożliwia w prosty sposób przesłanie do serwisu bazy danych wraz z opisem awarii. Warunkiem jest dostęp do Internetu.

Przed wysłaniem określamy:

● Opis problemu: - próbujemy dość szczegółowo określić nieprawidłowości

● Załącz dane ogólne - wysyłane są globalne dane programu, czyli lista użytkowników, lista firm, wspólne biblioteki

● Załącz dane aktualnej firmy - załączone zostaną dane dotyczące wybranej firmy, czyli faktury, kontrahenci, asortymenty i inne lokalne biblioteki

● Rodzaj danych - określamy, czy chcemy wysłać pełne dane, czy zakodowane

● Włącz kompresję archiwum - dane do wysłania zostaną dodatkowo skompresowane, włączając tą opcję zmniejszany rozmiar wysyłanych plików, czyli skracamy czas wysyłki

Pełne dane oznaczają, że serwis będzie miał wgląd (tylko do celów serwisowych) we wszystkie dane. Jeśli wybierzemy dane zakodowane - serwis otrzyma obraz danych ze zmienionymi wszystkimi danymi tekstowymi. Kodowanie danych oznacza pozbawienie treści danych tekstowych (np. nazw i adresów kontrahentów) wprowadzając w ich miejsce losowe dane.

Kodowanie danych wykonuje się wyłącznie w celach serwisowych. Odkodowanie danych bez posiadania oryginalnych danych jest fizycznie niemożliwe, zatem zakodowane archiwum można bezpiecznie przekazać dealerowi lub producentowi programu, bez obawy o naruszenie tajemnic.

Po wysłaniu danych czekamy na odpowiedź serwisu. Wyjaśnienia i ewentualnie naprawione dane możemy odebrać za pomocą funkcji Pobieranie danych z serwisu (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych).

UWAGA. Jeśli przy próbie wysłania danych pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego.

271

Pobieranie danych z serwisu

Funkcja automatycznego pobrania danych z serwisu (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Pobieranie danych z serwisu) umożliwia zapoznanie się z opisem wyjaśnienia problemu oraz ewentualnie wgranie naprawionych danych. Oczywiście oczekiwać odpowiedzi możemy, jeśli wcześniej wysłaliśmy pytania lub opis problemu za pomocą funkcji Wysyłanie danych do serwisu.

Wywołując funkcję Pobieranie danych z serwisu pojawi się okienko, z którego wybieramy następujące polecenia:

● Odbierz - sprawdzamy, czy jest już przygotowana odpowiedź serwisu

● Odtwórz dane - ewentualnie pobieramy i wgrywamy naprawione przez serwis dane

Przed pobraniem danych możemy na wszelki wypadek zarchiwizować dotychczasowe dane, zaznaczając opcję Zarchiwizuj dane przed odtworzeniem.

UWAGA. Jeśli przy próbie odebrania danych pojawiają się błędy, należy sprawdzić konfigurację połączenia internetowego.

Kodowanie danych

Z funkcji tej korzystamy tylko wtedy, gdy nie możemy przekazać danych do serwisu za pomocą funkcji Wysyłanie danych do serwisu, na przykład dlatego, że nie mamy z tego komputera dostępu do internetu. W takim wypadku zakodowane kopie danych możemy przekazać do serwisu e-mailem lub pocztą na jakimś nośniku (CD-ROM, dyskietki).

Po wywołaniu funkcji Kodowanie danych (z menu Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych) program utworzy zakodowane kopie danych. Kodowanie przebiega w dwóch etapach:

● Dane ogólne - kodowane są globalne dane programu, czyli lista użytkowników, lista firm i wspólne biblioteki

● Aktualna firma - kodowane są dane dotyczące wybranej firmy, czyli faktury, kontrahenci, asortymenty i inne lokalne biblioteki

Przy tworzeniu zakodowanych kopii danych na dyskietki wybieramy A:\ lub B:\, przy kopiowaniu na dysk twardy wybieramy katalog docelowy (np. C:\SERWIS), podany katalog musi być wcześniej utworzony.

Standardowo przy kodowaniu danych ogólnych tworzy się plik BIN.APK, a przy kodowaniu danych aktualnej firmy DANE1.APK (lub DaneX.apk dla firmy o numerze X).

UWAGA. Odkodowanie zakodowanych kopii danych jest możliwe tylko w powiązaniu z pełnymi danymi. Odkodowanie w inny sposób jest absolutnie niemożliwe. Wynika z tego, że po wczytaniu przez serwis zakodowanych danych nie będą osiągalne żadne faktyczne treści danych. Jedynie posiadając oryginalne (niezakodowane dane) można zdekodować tak zakodowane dane.

272

Do odczytania zakodowanych kopii danych służą dwie funkcje:

● dekodowanie danych

● odtworzenie zakodowanych danych bez dekodowania

Dekodowanie danych

Z funkcji dekodowania danych (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Dekodowanie danych) korzystamy tylko wtedy, gdy wcześniej wysłaliśmy dane do serwisu, korzystając z funkcji kodowania danych.

UWAGA. Dekodowanie danych zakończy się pomyślnie tylko w przypadku, gdy w bieżącej bazie danych posiadamy faktyczne dane. W zakodowanym archiwum fizycznie nie istnieją treści danych i tylko mając oryginalne dane możemy wgrać zakodowane archiwum otrzymując pełne dane. Nie posiadając u siebie prawdziwych danych odkodowanie danych jest fizycznie niemożliwe.

Jeśli chcemy odczytać zakodowane dane nie posiadając oryginalnych danych, możemy posłużyć się funkcją odtwarzanie zakodowanych danych. Po odtworzeniu jednak, nie będziemy posiadali żadnych treści.

Funkcja dekodowania danych udostępniona jest w celu wgrania naprawionej przez serwis bazy danych. Serwis nie mając wglądu w treść danych może naprawić strukturę zakodowanej bazy danych, a użytkownik dekodując naprawione dane otrzyma u siebie prawidłową bazę danych.

Podobnie jak kodowanie, dekodowanie danych składa się z dwóch etapach:

● Dane ogólne - odtwarzane są globalne dane programu

● Aktualna firma - dane dotyczące konkretnej firmy

UWAGA. Dekodowanie pozwala na odtworzenie stanu danych z momentu kodowania. Po odtworzeniu bieżące dane giną bezpowrotnie, dlatego funkcji tej należy używać tylko po awarii i w ostateczności, gdy inne sposoby nie dają rezultatu.

Przy dekodowaniu danych z dyskietek wybieramy A:\ lub B:\, przy dekodowaniu z twardego dysku wybieramy katalog źródłowy, w którym wcześnie zarchiwizowaliśmy dane (np. C:\SERWIS).

Przy dekodowaniu danych ogólnych podajemy utworzony plik APK. Standardowo przy kodowaniu danych ogólnych tworzy się plik BIN.APK, (jeśli nie podamy innej nazwy), w związku z czym ten właśnie plik wybieramy.

Przy odtwarzaniu danych aktualnej firmy odnajdujemy odpowiedni (podany podczas kodowania) plik APK. Standardowo, jeśli nie zmienialiśmy nazwy, będzie to plik DANE1.APK (lub DaneX.apk dla firmy o numerze X).

273

Odtwarzanie zakodowanych danych

Funkcja odtwarzania zakodowanych danych (Zbiory - Narzędzia - Serwisowanie danych - Odtwarzanie zakodowanych danych BEZ DEKODOWANIA) jest udostępniona tylko i wyłącznie po to, aby użytkownik mógł się upewnić, że wysłane do serwisu zakodowane dane rzeczywiście nie zawierają żadnych danych, umożliwiających np. identyfikację kontrahentów i innych treści.

UWAGA. Ewentualne odtworzenie należy wykonać w dodatkowo zainstalowanej kopii programu, aby nie stracić bezpowrotnie właściwych danych.

Odtwarzanie zakodowanych danych (BEZ DEKODOWANIA) jest (podobnie jak dekodowanie danych) czynnością odwrotną do kodowania danych, pozwala wykorzystać zakodowane wcześniej dane. Różnica polega na tym, że przy odtwarzaniu zakodowanych danych otrzymamy bazę danych bez żadnych treści danych, natomiast przy dekodowaniu danych otrzymamy pełną bazę danych (ale tylko w przypadku, jeśli przed dekodowaniem posiadaliśmy już wszystkie dane.

Podobnie jak kodowanie danych, odtwarzanie zakodowanych danych składa się z dwóch etapach:

● Dane ogólne - odtwarzane są globalne dane programu

● Aktualna firma - dane dotyczące konkretnej firmy

UWAGA. Odtwarzanie pozwala na odtworzeniu stanu danych z momentu archiwizacji. Po odtworzeniu bieżące dane giną bezpowrotnie. W odtworzonych danych nie będzie żadnych treści danych. Funkcja ta służy tylko i wyłącznie do tego, żeby mieć możliwość przekonania się, że w utworzonych zakodowanych kopiach danych fizycznie nie istnieją w nich żadne treści.

Przy odtwarzaniu danych z dyskietek wybieramy A:\ lub B:\, przy odtwarzaniu z twardego dysku wybieramy katalog źródłowy, w którym wcześnie zarchiwizowaliśmy dane (np. C:\SERWIS).

Przy odtwarzaniu danych ogólnych podajemy utworzony plik APK. Standardowo przy archiwizowaniu danych ogólnych tworzy się plik BIN.APK, (jeśli nie podamy innej nazwy), w związku z czym ten właśnie plik wybieramy.

Przy odtwarzaniu danych aktualnej firmy odnajdujemy odpowiedni (podany podczas archiwizacji) plik APK. Standardowo, jeśli nie zmienialiśmy nazwy, będzie to plik DANE1.APK (lub DaneX.apk dla firmy o numerze X).

- nowalunowalu.pl/do_pobrania/rfaktury.pdf · szczegółowy opis możliwości programu r2faktury...

Documents