中華民國 102 年度中央政府總決算行政院衛生署主管醫療...

(審定決算)

附屬單位決算之分決算

中華民國 102 年度

　

中　央　政　府　總　決　算

（102年1月1日至102年12月31日）

－衛生福利部臺北醫院編－

（非營業部分）

行政院衛生署主管

臺北醫院作業基金

醫療藥品基金

衛生福利部臺北醫院醫療藥品基金

目次中華民國 102 年度

甲總說明

(1)業務計畫實施績效 1

(2)收支餘絀情形 9

(3)餘絀撥補實況 9

(4)現金流量結果 9

(5)資產負債情況 10

(6)其他 10

乙主要表

(1)收支餘絀決算表 12

(2)餘絀撥補決算表 14

(3)現金流量決算表 15

(4)平衡表 17

丙附屬表

(1)醫療收入明細表 21

(2)其他業務收入明細表 22

(3)業務外收入明細表 23

(4)醫療成本明細表 24

(5)其他業務成本明細表 30

(6)管理及總務費用明細表 31

(7)研究發展及訓練費用明細表 33

(8)其他業務費用明細表 34

(9)業務外費用明細表 35

(10)資產折舊提列明細表 36

(11)資產報廢明細表 38

(12)固定資產建設改良擴充明細表 40

(13)固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表 42

(14)主要營運項目執行績效摘要表 44

(15)基金數額增減明細表 45

(16)用人費用彙計表 46

(17)員工人數彙計表 48

(18)所屬作業單位收支概況表 49

(19)各項費用彙計表 50

(20)管制性項目及統計所需項目比較表 52

甲總說明

臺北醫院作業基金醫療藥品基金

總說明

中華民國 1 0 2 年度

壹業務計畫實施績效

一本院經衛生福利部評鑑為區域教學醫院為新北市內唯一之公立區域教學醫院與台大醫院建教合

作醫師陣容堅強可提供各項醫療服務實施各項保健計畫經營內科外科婦產科小兒科

眼科耳鼻喉科泌尿科皮膚科復健科牙科骨科精神科神經外科家庭醫學科及放射線

診斷科等醫療業務

二本年度營運計畫之實施情形列表說明如下

比較增減

業務項目單位預計營運量實際營運量營運量

備

註

營運計畫門診

住院

人次

人日

603142

138266

589919

130155

-13223

-8111

-219

-587

三本年度重要計畫

(一) 獲獎紀錄及外部評鑑認證

1 統籌規劃及監督本院通過 2012 國家生技醫療品質獎(銅獎)之殊榮衛生福利部記功兩次

2 SNQ 國家品質標章「自動辨識系統整合應用之病人安全照護模式」

3 SNQ 國家品質標章「臺灣國際醫療衛生人員訓練中心」

4 衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽進階臨床醫學組第一名

5 衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽進階臨床醫學組佳作

6 衛生福利部所屬醫院實證醫學競賽基礎臨床醫學組潛力獎

7 國民健康署癌症防治績優-大腸癌篩檢效率王第三組第三名

8 新北市衛生局推動 102 年第一季子宮頸癌篩檢防治成績卓越

9 參加第八屆環台盃醫療品質成果發表暨競賽榮獲銀獎主題「提升嚴重敗血症病患處置遵從率」

10 參加醫療品質改善發表競賽活動榮獲優等獎主題「運用計時器及止血帶提升導管拔除後穿刺部

位加壓止血效果」

11 102 年全國長照機構感染管制暨實驗室生物安全品管圈競賽榮獲醫院附設組品質提升獎

12 102 年度新北市護理機構督導考核榮獲「優等」

13 ISO151892007(醫學實驗室認證)

14 ISO27001 (資訊安全管理系統)

15 ISO 9001 驗證

16 HACCP 衛生評鑑

17 通過醫策會 102 年人體研究倫理審查委員會查核

18 傳染病檢驗機構認可證書

19 衛生福利部國民健康署健康促進醫院創意計劃員工心理健康類優等獎

20 獲第 70 屆兵役節建請市府表揚績優役政人員

1


總說明


(二) 營運績效

本院 102 年 1-12 月份之醫療總收入為 20 億 3265 餘萬元較 101 年增加 434較 100 年增加

165獎前醫療賸餘較 101 年增加 1208較 99 年減少 190因 101 年本院進行 A 棟大樓結構補強

工程(101 年 4-7 月)部份病床暫時無法收治病人使住院門診收入減少今年恢復正常外且本院多

方配合政府公共政策致健保給付等各項收入增加在努力開源並撙節開支下故 102 年獎前醫療賸餘

較 101 年增加

(三) 業務創新

1 放射線科與中醫合作生物光能無痛針灸並成立放射科基礎醫學實驗室

2 開設乳房 MRI 門診

3 配合老人長期照護推動本院醫師群編撰銀髮族專用書籍本院歷時半年邀集院內各相關科別

醫師藥師營養師共同編撰銀髮族專用書籍並配合出版出局進行推廣希望能普及銀髮族

之正確醫療照護知識

(四) 本院為國際醫療培訓中心為台灣國際醫療交流建立合作

1 辦理國外醫療衛生人員培訓 102 年度總計培訓 26 個國家155 位國外醫事人員

2 外賓參訪行程規劃及接待102 年度總計共有 10 個國家13 團115 位外賓

3 辦理蒙古病患越洋就醫感恩記者會

衛生福利部臺北醫院近年積極與台灣蒙古國文化教育衛生及經濟合作交流協會華陀國際股份有

限公司中華民國對外貿易發展協會及國內多家醫學中心及醫療院所合作簽訂合作協議書設立完

善的平台提供蒙古病患優質的醫療服務102 年 7 月份蒙古國駐俄羅斯代表處顧問 MrKhorkhoi

Erdenebayar 經蒙古國及中國籍醫師診斷為肺膿瘍需進行大手術治療且恢復時間長透過曾於台灣

臺北醫院就醫的友人引薦專程搭機抵台治療林水龍院長率領醫療團隊進行診治以手術傷口小且

癒合速度快的內視鏡手術治療病患休養一週後即出院治療期間夫妻倆皆十分感謝醫療團隊詳細

的解說病情及無微不至照顧使他們感受到台灣人滿滿的溫情舒緩其診療之緊張感對於臺北醫院

精湛的醫術及良好的醫療服務非常滿意8 月 12 日駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表 MrElbeg

Samdam(額勒貝格)親自至臺北醫院向林院長表達最誠摯的感謝感謝本院多年來代訓蒙古國醫事人

員有效提升該國醫療衛生水平並成功協助多名該國病患進行治療肯定本院於台蒙兩國醫療合作

之努力及貢獻並於 8 月 15 日舉辦「蒙古病患越洋就醫感恩記者會」慶祝順利康復

4 辦理醫療種子圓夢世界「臺灣國際醫療成果展暨愛心義賣」活動

102 年 10 月 7 日至 10 月 11 日期間與衛生福利部及外交部合作舉辦台灣國際醫療成果展系列

開幕當天外交部亞太司何登煌司長及陳俊吉科長吉里巴斯共和國游黛姤大使諾魯共和國柯克大

使帛琉共和國杜麗安臨時代辦海地共和國庫珀臨時代辦宏都拉斯共和國楊振華臨時代辦甘比

亞共和國伯將參事布吉納法索 Mr DAOUDA BITIE 參事駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處 Ms B

EMKHUR 資深官員等皆出席此一盛會此外在台培訓之 34 位包含來自蒙古國印度印尼圖瓦共

和國布里雅特共和國喀爾瑪克共和國索羅門群島奈及利亞甘比亞利比亞聖文森等國的

醫師護理人員及國際病患皆盛裝出席透過特色文物展示及介紹傳統歌舞表演及異國紀念品義賣

2


總說明


等活動促進各國文化交流愛心義賣所得共計 3 萬 1295 元將捐為社服基金指定捐款作為未來國際

病患緊急醫療費用

5 辦理國際醫療教學

102 年 5 月 5 日至 5 月 10 日期間盧森堡國際發展合作基金會與蒙古國衛生部邀請本院急診科團

隊一行 3 人至蒙古國烏蘭巴托市 Shastin Central Hospital(蒙古國第二大綜合醫院)針對 33 名偏遠

省份心臟科醫師進行基本急救(BLS)及高級心肺復甦術(ACLS)訓練教學成效良好

6 建立醫療交流合作

(1)102 年 6 月 22 日至 29 日蒙藏委員會邀請本院共同赴中國大陸雲南藏區進行醫療衛生交流活動

(2)102 年 8 月 1 日至 8 日期間本院與蒙藏委員會一同赴中國大陸青海省藏區進行醫療衛生交流

(3)102 年 8 月 31 日至 9 月 7 日期間本院受蒙藏委員會邀請赴中國大陸內蒙古自治區發表演說並

進行醫療經驗分享教學及診察服務等活動

(4)102 年 11 月 11 日至 11 月 15 日赴菲律賓辦理醫療交流活動拜會菲律賓衛生部參訪期間在菲

國衛生部的安排下前往位於馬尼拉的菲國衛生部所屬醫療院包含 National Kidney and

Transplant InstituteDr Jose Fabella Memorial HospitalThe East Avenue Medical Center

Kawit Kalayaan HospitalBacoor Rural Health Unit 等單位進行參訪

7 辦理「國際醫衛暨人道援助分享會」

102 年 12 月 13 日本院與衛生福利部合作辦理「102 年國際醫衛暨人道援助分享會」邀請衛生

福利部邱文達部長外交部史亞平次長衛生福利部國際醫療衛生委員會張珩召集人及國合會王宏慈

處長等貴賓蒞臨致詞並邀請國內從事國際醫療之醫療院所共同參與透過與會者經驗分享及交流

提升我國未來於國際醫衛及人道援助之品質

(五) 醫療品質與病人安全

1 積極辦理病人安全教育訓練

1 月 21 日邀請醫策會李偉強執行長蒞院演講「醫院病人安全風氣-從評量到行動」共 415 人次

參加3 月 28 日辦理全院品管圈暨主題改善成果發表活動共 490 人次參加4 月 18 日辦理全院醫

護人員「臨床警示系統 CAS 及 IHCA 通報機制宣導」共 254 人次參加結業評量平均成績9402 分

4 月 29 日邀請衛生署企劃處石崇良處長蒞院演講「提升醫療照護人員間的有效溝通」共 252 人次參

加課程滿意度 1006 月 6 日至 7 月 25 日辦理 8 場全院品管教育課程「品管圈理念與運作步驟工

作坊」92 人次參加共籌組 25 個品質改善專案團隊9 月 30 日邀請國立臺灣大學健康政策與管理研

究所鍾國彪教授蒞院演講「談 21 世紀品質照護的新趨勢」共 199 人次參加課程滿意度 10010 月

7 日邀請國立臺灣大學健康政策與管理研究所鍾國彪教授蒞院演講「品質測量的現況與展望以癌症品

質測量為例」共 130 人次參加

2 院外國際醫療品質成果發表表現優異辦理 102 年病安週病人安全我會「應」活動宣導病人就

醫安全須知及保命防跌要點參與人數達 1200 人次簽署病人安全響應卡人數達 700 人

3 提升病人安全文化鼓勵落實異常事件通報與改善並針對警訊事件進行根本原因分析本年度

3


總說明


完成之根本原因分析案例包括

(1)子宮頸抹片遺失之根本原因分析目標達成率 100改善後自 102 年 1 月至 12 月子宮頸抹片檢體

遺失件數為 0 件持續監測中

(2)4-6 月落實疑義醫囑作業流程執行之正確率稽核正確率已達 100

(3)血型判讀正確率 RCA改善對策執行後 8-12 月正確率已達 100

(4)實習護士病人檢體異常標示自 5 月份改善對策執行後已達目標僅 7 月份出現 1 個個案其

餘月份為 0 個案

4 推行品管圈持續鼓勵院際交流與經驗分享正式對外發表及參賽比率達 74

5 落實跨科室溝通討論提升醫療團隊運作效能醫療品質與病人安全相關會議 18 場共 298 人次

出席

6 強化產學合作能力培育國內品管專業人才培訓國立台北護理健康大學與亞東技術學院醫管系

實習學生共 12 名

(六) 弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動

1 配合辦理社區整合式健康篩檢服務活動102 年 4-11 月五股區成功里里民活動中心共辦理 15 場醫

療服務

2 配合政策辦理整合式健康篩檢服務 102 年 3-9 月共辦理 7 場1396 人次

3 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫本計畫於 102 年 8 月開始執行8-11 月份27 人次

4 配合政策辦理社區義診

(1)102 年 1-11 月遊民義診辦理場次3 場次共服務299 人

(2)102 年 1-11 月獨老義診辦理場次1 場次共服務39 人

5 配合政策辦理醫療救護102 年 1-11 月共 31 場次服務 21395 人次救護 127 人次

6 轉介資源協助個案家庭辦理福利身分社區支持關懷醫療費用補助長期照顧出院安置喪葬

事宜或相關服務共 1073 件一般福利諮詢共 1353 件

7 各類弱勢族群個案醫療補助請款

(1)102 年 1-11 月家暴暨性侵保護個案453 人次共補助 503152 元

(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元

(七)積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃

1 102 年薦派住院醫師外部訓練內科(台大 7 名)骨科(台大 1 名)小兒科(馬偕 1 名)泌尿科(台

大 2 名)復健科(台大 2 名)外科(國泰 1 名北榮 2 名)

2 102 年薦派 PGY 醫師外部訓練中興醫院（內科 7 名急診科 5 名婦產科 9 名）西園社區 6 名

八里精神科 2 名桃療精神科 1 名

3 培育臨床教師約 200 多名執行本院並協助外院之教學醫院教學計畫

4 102 年醫師暨醫事人員具部定教職者計有 24 名

4


總說明


5 102 年醫師暨醫事人員在職進修計有 30 名

6 培訓公費生完成訓練計畫並輔導至花蓮澎湖金門朴子玉里新化分院樂生苗栗造橋

衛生所之下鄉服務

7 招攬專業醫師提升臨床教學能力胸腔內科 1 名心臟內科 1 名腸胃內科 1 名腎臟內科 1 名

骨科 1 名外科 1 名急診科 1 名牙科 1 名病理科 1 名放射科 1 名麻醉科 1 名泌尿科 1

名

(八) 醫師人力相互支援

1 本院醫師支援本部所屬醫院 149 診次596 小時其中林院長每月均義務支援本部南投醫院及新營

醫院外科各 1 診次

2 本院醫師支援偏遠離島醫療院所長期支援本部金門醫院 1912 小時支援瑞芳礦工醫院 204 小時

3 本院支援其他非盟院之醫療院所 2058 診次8232 小時包含臺北醫學大學附設醫院醫療財團

法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院郵政總局郵政醫院行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺

北榮民總醫院衛生福利部中央健康保險署臺北聯合門診中心中華民國防癆協會法務部矯正

署臺北看守所臺北市立聯合醫院馬偕紀念醫院國泰醫療財團法人國泰綜合醫院國立臺灣大

學醫學院附設醫院台北市立萬芳醫院hellip等

(九) 負責臺北醫院(召集醫院)相關業務之推動與整合

1 開源方面具體成效

(1)102 年 1-10 月衛生福利部所屬醫院業務收入與去年同期平均成長 2

(2)102 年 1-10 月衛生福利部所屬醫院醫療總收入與去年同期平均成長 3

(3)衛生福利部所屬醫院醫師生產力所創造之單位均達到 100 萬以上

(4)衛生福利部所屬醫院員工生產力所創造之單位均達到 10 萬以上

2 節流方面具體成效

(1)衛生福利部所屬醫院人事費支用率均控制在醫療總收入的 40以內

(2)衛生福利部所屬醫院藥品成本均控制在醫療總收入的 21 以內

(3)衛生福利部所屬醫院成本均控制在醫療總收入的 8 以內

3 協助辦理衛生福利部所屬醫院 102 年度醫院綜合考評成果作業彙整依期限內繳交成果作業

4 配合衛生福利部委託辦理衛生福利部所屬醫院滿意度調查計畫

公費醫師部分

統籌辦理醫學系公費生分發與管理作業

1 督導各院辦理公費醫師教學訓練分發部立醫院現有 153 名 R1~R5分別於台北基隆桃園

新竹雙和八里桃療玉里台中豐原嘉療草療台南等教學醫院受訓

2 102 年 11 月 9 日辦理 102 學年度醫學系畢業公費生選區及選類別分發活動計分發人數 41 位

選區及選甲乙類分發結果如下

5


總說明


區別

訓練類別北區中南區

乙類公費生 11 10

甲類公費生 10 10

合計 21 20

3 102 年 2 月 2 日辦理公費醫師 102 年度住院醫師訓練容額選院分發活動計分發人數 53 名

4 102 年 3 月 9 日辦理公費醫師 102 年度第二階段服務統一分發活動計分發人數 108 名

資財營繕部分

1 督導各院完成各項指標

(1)各院水電成本均控制在醫療總收入的 1 以內

(2)各院平均衛材年庫存週轉率達到目標值

(3)各院儀器設備使用皆達成利用率

2 配合政策辦理全面提升醫療暨服務品質計畫

(1)102 年 7 月 23 日辦理採購實務研討會參加人數為 108 人

(2)102 年 7 月 29 日辦理公共安全及機電安全維護研討會參加人數為 58 人

(3)102 年 11 月 1 日辦理儀器採購規格整合暨實務研討會參加人數為 94 人

(4)102 年 11 月 22 日辦理提升採購專業知能研討會參加人數為 100 人

健保事務部分提升健保事務組功能整合與精進計畫

1 桃園醫院辦理ICD-10-CMPCS 編碼教育訓練

（1）ICD-10-CMPCS 研討會共計兩場次

（2）ICD-10-CMPCS 教育訓練課程共計 12 場人數計 291 人

2 臺北醫院辦理第二階段 TW-DRGs 教育訓練

（1）Tw-DRGs 第二階段教育訓練課程共計 2 場次共計 103 人報名參與

（2）Tw-DRGs 健保政策執行現況與經驗分享研討會共計 1 場次共計 53 人報名參與

（3）Tw-DRGs 專家座談會共計 1 場次共計 55 人報名參與

3 台南醫院辦理病歷品質審查計畫

綜合醫院分數(加權) 專科醫院分數(加權) 合計病歷審查類別

滿分 95 分以上滿分 95 分以上人數

門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策

1 配合健康照護機構參與健康促進工作計畫辦理體位控制班

(1)體位控制計畫辦理假日減重班於週六上午 0830 時至 1030 時

(2)102 年 4-9 月共辦理 11 場減重相關課程(含運動處方營養均衡有氧運動等)及營養師及醫師

諮詢截至 9 月底上課人數共 264 人次

2 配合政策辦理中期照護102 年 9 月起截至 11 月底共轉介 7 個個案經中期照護團隊成員的專

業評估及照護個案身體狀況都有明顯進步及恢復機能

3 配合政策辦理牙科身心障礙業務

(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例

(2)12 歲以下身心障礙或發展遲緩兒童口腔照護計畫8 例

(3)13-64 歲中低低收入身心障礙口腔診治補主計畫139 例

(4)64 歲以上中低低收入老人裝置假牙補助計畫31 例

4 配合政策辦理感染防治業務

(1)配合新北市衛生局腸病毒防治計劃1-12 月提供本院 0-6 歲腸病毒就診個案明細 241 人

(2)配合疾病管制局愛滋匿名諮詢篩檢計畫5-11 月共諮詢篩檢 20 人

(3)配合季節性流感疫苗(員工)接種計畫10 月份本院員工(含外包人員)及志工人員共 703 人接種

5 配合政策辦理美沙冬藥癮替代治療計畫

(1)每月平均出席率830

(2)非愛滋篩檢率達 97

(3)102 年 1-11 月平均每月新舊個案人數總和約105 人

(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次

6 配合政策辦理精神科日間照護102 年 1-11 月提供精神科日間照護共 32355 人次

7 配合政策辦理就診民眾憂鬱自殺防治業務102 年 1-11 月自殺防治通報共 402 人次

8 辦理試辦計畫(初期腎臟病)業務截至 102 年 11 月底收案人數221 人結案人數10 人

9 配合政策辦理 pre-ESRD 計畫業務截至 102 年 11 月底收案人數1765 人結案人數706 人

10 配合政策辦理衛教宣導宣導辦理二代健保戒菸肺結核正確用藥癌症預防跌倒洗手

健康飲食團體衛教宣導共辦理 67 場共 1678 人次

11 配合政策辦理校園流感疫苗102 年 10 月開始共施打 7 所國小總接種人數 5973 人次

12 配合政策辦理預防注射業務102 年 10-11 月家醫科疫苗劑數共 560 劑兒科疫苗劑數共 46 劑

13 出院準備服務102 年 1-11 月(1)收案數 339 人管案數 396 人(2)轉介居家護理共 189 人(3)

轉介新北市長期照顧管理中心共 41 人(4)轉介輔具資源共 85 人(5)轉介長期照護機構共 75 人

(6)後續電話追蹤共 705 次家庭訪視 31 人次後續照護機構聯繫 77 次

14 居家護理102 年 1-11 月

(1)輔導新莊區長照機構合作共一家提供醫師巡診服務 387 人次掛號取藥 94 人

7


總說明


(2)收案數137 人管案數419 人

(3)護理訪視2656 人次醫師訪視361 人次

(4)到宅評估巴氏量表服務9 人

(5)社會資源轉介49 人次

15 護理之家102 年 1-11 月

(1)102 年 5 月 10 日辦理住民母親節節慶及照顧者支持團體活動韻律健康舞基礎教學及暖身住民

及照顧者參加人數為 67 人

(2)102 年 6 月 30 日辦理支持團體「桃園之美」戶外活動主要照顧者參加人數為 43 人

(3)102 年 8 月 8 日辦理辦理住民父親節節慶及照顧者支持團體活動音樂與園藝治療住民及照顧

者參加人數為 42 人

(4)自 102 年 9 月 25 日起配合辦理衛生福利部中期照護計畫

16 建置急診病患動態顯示系統輔助醫護人員正確核對病人身分降低醫療不良事件及增進病人安全

17 配合衛福部推動電子病歷政策審核通過參加電子病歷互通案基礎型計劃並於 11 月 25 日至新北市

衛生局宣告門診電子病歷

18 矯正機關醫療服務

(1)承作臺北看守所臺北女子看守所及少年觀護所內醫療服務計畫(總收容人數約 3600 人)

(2)協調區內醫療機構醫師及社區藥局策略聯盟共同提供矯正機關內醫療服務平均每月診次及

科別如右圖

19 矯正機關戒護外醫及戒護病房設置

(1)配合提供院內病房整建為戒護病房經研討設計

規劃施工預定於今年 12 月完工

(2)提供矯正機關內收容人作為後送戒護外醫轉送院所

20 自 102 年 9 月起訪視關懷區尺老人之家並討論後續可提供之服務如門診藥物諮詢四癌篩檢

21 配合政策辦理獨居長者服務102 年 1-11 月8788 人次

22 配合政策辦理家暴性侵業務 (1)102 年 1-11 月家庭暴力個案計 426 人次(2)性侵害個案計 46 人次

23 辦理新制身心障礙鑑定102 年 1-11 月1646 人次

24 辦理早期療育業務

(1)親職講座辦理8 場次154 人次

(2)專業研討會辦理5 場次160 人次

(3)在職訓練辦理2 場次78 人次

(4)外展辦理10 場次共篩檢551 人次

(5)跨院區複雜性個案討論2 場次共 45 人次

(6)102 年 1-11 月早期療育評估人數共 1228 人次

25 辦理器官捐贈業務102 年 1-11 月器官捐贈簽卡共 30 人次

所別平均月診次看診科別

臺北看守所 79 5

臺北女子看守所 25 5

臺北少年觀護所 10 4

8


總說明


26 配合辦理四大癌症篩檢

27 辦理醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫業務

(1)配合健保署政策推廣本院於 102 年 4 月起辦理第四期醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫

(2)本期收案人數為 2600 人截至 102 年 11 月共計整合 32457 人次服務滿意度達 95

28 配合政策至行政院施打流感疫苗共施打 96 人

29 配合政策開立類流感門診H7N9 門診塑化劑門診青少年健康促進門診三伏貼三九貼門診

職業健康門診

30 辦理新北市醫療補助請款 102 年 1-11 月個案計 937 人次

貳收支餘絀情形

一收入

本年度業務收入決算數 199655353400 元較預算案數 200020900000 元減少

365546600 元減少約 018較上年度決算數 191414167400 元增加 8241186000 元

增加約 431本年度業務外收入決算數 7315701300 元較預算案數 7505600000 元減少

189898700 元減少約 253較上年度決算數 10857850200 元減少 3542148900 元減

少約 3262

二支出

本年度業務成本與費用決算數 192738869000 元較預算案數 193332300000 元減少


增加約399業務外費用決算數3383715500元較預算案數4296100000元減少912384500

元減少約 2124較上年度決算數 7897687000 元減少 4513971500 元減少約 5716

參餘絀撥補實況

本年度賸餘 10848470200 元連同以前年度未分配賸餘 4000275480 元合計 14848745680

元提撥特別公積 9818500000 元解繳國庫淨額 950370200 元本年度未分配賸餘計

4079875480 元

肆現金流量結果

一業務活動之現金流量本年度業務活動之淨現金流入共計 17189743800包括

本期賸餘 10848470200 元

調整非現金項目淨現金流入共計 6341273600 元

二投資活動之現金流量本年度投資活動之淨現金流出 16884359400 元

(1) 減少固定資產及遞耗資產 75300 元

(2) 減少無形資產遞延借項及其他資產 142302400 元

(3) 增加固定資產及遞耗資產 14076592300 元

目標數篩檢量完成率陽追率

大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10

(4) 增加無形資產遞延借項及其他資產 2950144800 元

三融資活動之現金流量本年度融資活動之淨現金流出 119817000 元

增加短期債務及其他負債 55000 元

減少短期債務及其他負債 119872000 元

伍資產負債情況

一本年度決算後資產總額 332982051277 元較上年度決算數 320053173377 元增加

12928877900 元增加約 404其中流動資產 161472647966 元佔 4849投資長

期應收款貸墊款及準備金 1357419000 元佔 041固定資產 79786646200 元佔 2396

無形資產 3416194100 元佔 103遞延借項 467707100 元佔 014其他資產

86481436911 元佔 2597

二本年度決算後負債總額 93190507900 元佔負債及淨值總額 2799較上年度決算數

91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591

三本年度決算後淨值 239791543377 元佔負債及淨值總額 7201較上年度決算數

217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他

一 102 年度附屬單位預算尚未完成法定程序爰決算書內有關本年度預算數為行政院核定之預算數

二社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 31847263 元

乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元

金額金額金額金額

業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數


收支餘絀決算表


科目

本年度預算案數本年度決算數比較增減

醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數


餘絀撥補決算表


項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額

業務活動之現金流量

本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792

投資活動之現金流量

減少固定資產及遞耗資產 - 75300 75300 -

減少無形資產遞延借項及其他資產 169500000 142302400 -27197600 -1605

增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337

增加無形資產遞延借項及其他資產 -98000000 -2950144800 -2852144800 291035

投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323

融資活動之現金流量

增加短期債務流動金融負債其他負債及遞延貸項 - 55000 55000 -

減少短期債務流動金融負債其他負債及遞延貸項 -895100000 -119872000 775228000 -10000

融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176


現金流量決算表

中華民國102年12月31日

項目預算案數決算數

比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金

不影響現金流量之投資及融資活動

受贈固定資產與受增公積同額增加之金額 - 118335600 118335600 -

機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -

以前年度購建中固定資產調整轉入固定資產 - 2515700 2515700 -

房屋及建築 - 2515700 2515700 -

受贈無形資產與受增公積同額增加之金額 - 50750000 50750000 -

退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額 - -22615100 -22615100 -

提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -

支付及沖轉約聘僱人員退休離職準備金 - -305275500 -305275500 -

員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -

轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項 - 75211400 75211400 -

代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額 - 383083200 383083200 -

當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額 - - - -

減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -

投資長期應收款貸墊款及準備金

退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表


比較增減 (-)科目

本年度決算數上年度決算數

醫療藥品基金 17

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

備註 1 「信託代理與保證資產 - 保證品」上年度決算數 10680411 元本年度決算數 9694003 元係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金減少

18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244

藥品收入 27267300000 35378103000 8110803000 2975 實際發生數較預算數增加

檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291

其他醫務收入 72552100000 62132700400 -10419399600 -1436 實際發生數較預算數減少

住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少

護理之家 3224500000 2518199400 -706300600 -2190 實際發生數較預算數減少

居家護理 510400000 373610800 -136789200 -2680 實際發生數較預算數減少

產後護理 16000000 9569600 -6430400 -4019 實際發生數較預算數減少

住院膳食 3753500000 2762209000 -991291000 -2641 實際發生數較預算數減少


醫療折讓(一) 26956700000 24111100500 -2845599500 -1056 實際發生數較預算數減少

醫療優待免費(一) 1600000000 1769379100 169379100 1059 實際發生數較預算數增加

合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註


醫療收入明細表

中華民國102年度

預算案數決算數比較增減

科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031

其他補助收入218355735元

分別為

1人事補助127677000公務

人員舊制年資退休撫恤等經

費82233948元共計

209910948元

2教學收入8444787元教學

費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970


其他業務收入明細表


科目預算案數決算數比較增減

備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金

業務外收入明細表


單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051

利息收入 525600000 472229200 -53370800 -1015 實際發生數較預算數減少

租賃收入 480000000 427722800 -52277200 -1089 實際發生數較預算數減少

其他業務外收入 6500000000 6415749300 -84250700 -130 因轉銷備抵醫療折讓相對沖轉業務

外收入比較減少

資產使用費及權利金收入 663000000 630501700 -32498300 -4901停車場收入4336412元

2宿舍管理收入1785505元

3房屋津貼183100元

受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元

違約罰款收入 96000000 339199300 243199300 25333 本年度實際罰款收入增加

收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元

2會議及場地收入18193元

3招標文件收入700元

4報廢資產出售利得657342元

599年備抵醫療折讓溢提轉回

2218400元

696年獎勵金結餘轉入業務外收

入28882073元

79798年醫療折讓不足轉銷催收

款(帳務更正)轉回獎金12238元

899年備抵呆帳不足轉銷催收款

(審計部同意轉呆)轉回獎金414406元

9其他雜項收入17248239元

合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897

水電費 964600000 1173997500 209397500 2171 因配合業務需要致成本增加

郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支

專業服務費 9194900000 11956059400 2761159400 3003 因配合業務需要致成本增加

1門診醫療成本管制性項目

(1)約用醫師預算案數45人金額 25972000元決算數22人金額34305312元

(2)約用護理人員預算案數43人金額31094000元決算數101人金額41070367元

(3)約用醫事人員預算案數67人金額28853000元決算數75人金額 38110195 元

(4)約用行政人員預算案數44人金額23999000元決算數42人金額20585862元

(5)約用臨時人員預算案數36人金額 10523000元決算數34人金額9026006元

3門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作醫療被服品工作制服洗滌案等勞務承攬人力

預算案數1人金額3500000元決算數 1人金額4469388元

決算數預算案數備註

衛生福利部臺北醫院

醫療藥品基金

醫療成本明細表


比較增減

科目

廣告費預算案數0元決算數0元

業務宣導費預算案數123000元決算數123000元

2門診醫療成本服務費用項下契約人力預算案數235人金額120441000元決算數274人金額143097742元包含

24

單位新台幣元

金額決算數預算案數備註


醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支

用品消耗 318000000 376657300 58657300 1845 因配合業務需要致成本增加

商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282

機器租金 564000000 724001100 160001100 2837 因配合業務需要致成本增加

交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924

房屋折舊 315900000 660429900 344529900 10906 本年度購入增加故折舊數增加

機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支

交通及運輸設備折舊 4700000 8232600 3532600 7516 本年度購入增加故折舊數增加

什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321

租賃資產折舊 - - - -

代管資產折舊 221400000 221400000 - -

攤銷 227400000 481263500 253863500 11164 本年度購入增加故攤提數增加

稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支

會費捐助補助分

攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支

捐助補助與獎助 - - - -

補貼(償)獎勵與慰問 - - - -

短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271

各項短絀 40900000 74726600 33826600 8271 依規定提列呆帳損失較預算數增加

其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 - - - -

超時工作報酬 681500000 1049455400 367955400 5399 因配合業務需要致成本增加

獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603


1住院醫療成本管制性項目



(3)約用臨時人員預算案數49人金額19360000元決算數62人金額23661829元

3住院醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作醫療被服品工作制服洗滌等案勞務承攬人力




2住院醫療成本服務費用項下契約人力預算案數213人金額111364000元決算數231人金額142755290元包含

26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支


商品及醫療用品 13053400000 14892928400 1839528400 1409 因配合業務需要致成本增加

租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458

1其他醫療成本管制性項目

(1)約用護理人員預算案數22人金額 12202000元決算數24人金額11438800元

(2)約用醫事人員預算案數0人金額0元決算數3人金額2168673元



3其他醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作醫療被服品工作制服洗滌病患伙食等案勞務承攬人力

預算案數11人金額14432000元決算數13人金額12109964元

2其他醫療成本服務費用項下契約人力預算案數51人金額24716000元決算數67人金額29584562元包含



28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066

房屋折舊 34100000 59015400 24915400 7307 因配合業務需要致成本增加

機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支


什項設備折舊 11200000 16083200 4883200 4360 本年度購入增加故折舊數增加

攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662

正式員額薪資 78000000 98764400 20764400 2662 因配合業務需要致成本增加

服務費用 - 32233400 32233400 -

專業服務費 - 32233400 32233400 - 因配合業務需要致成本增加

合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金

備註其他業務成本服務費用項下契約人力預算案數0人金額0元決算數0人金額為分攤支援醫師薪資計322334元

備註


其他業務成本明細表



科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支

一般服務費 2105900000 2448953600 343053600 1629 因配合業務需要致成本增加


公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支

1管理及總務費用管制性項目

(1)約用行政人員預算案數31人金額 13918000元決算數35人金額17133493 元


3管理及總務費用服務費用項下編列警衛勤務等案勞務承攬人力



管理及總務費用明細表



科目

醫療藥品基金

2管理及總務費用服務費用項下契約人力預算案數45人金額19419000元決算數56人金額23905506元包含

備註

公共關係費預算案數436000元決算數383000元

31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -

機械及設備折舊 886900000 1223653800 336753800 3797 本年度購入增加故折舊數增加

交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支

會費捐助補助分攤

與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 65000000 79228000 14228000 2189 因配合業務需要致成本增加

訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

1研究發展及訓練費用管制性項目

(1)約用醫師預算案數2人金額 1110000 元決算數10人金額1896741元



醫療藥品基金

2研究發展費用服務費用項下契約人力預算案數5人金額2405000元決算數16人金額3564330元包含

訓練費用國外旅費預算案數147000元決算數147000元

備註


研究發展及訓練費用明細表



科目

33

單位新台幣元

金額

其他業務費用 - - - -

雜項業務費用 - - - -

折舊折耗及攤銷 - - - -

攤銷 - - - -

攤銷電腦軟體費 - - - -

其他攤銷費用 - - - -

其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註


其他業務費用明細表



科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支

電腦硬軟體租金及使用費 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支

稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註

業務外費用其他項下編列警衛勤務等案勞務承攬人力預算案數20人金額4200000元決算數8人金額2636316元

99年與洽泰企業有限公司簽訂「癌

症中心業務合作」因衛生署函復

本案涉及核心醫療不得外包故終

止契約並於102530透過行政院公

共工程委員會履約爭議調解成立

須給付廠商254萬9500元102716

衛生署函本案建議由「業務外費用

項下支應」故簽准併決算辦理

1預算編列社會服務醫療救助支出

3000000元及依業務賸餘預算數6

提列4013160元(依衛署醫管字第

0970064706號函辦理)

2社會服務暨醫療救助捐款支出

7025067元本年度受贈收入較預

算數增加故捐助支出比較增加

1停車場管理支出4018864元

2復健基金2397614元

399年度折讓溢提轉回80獎勵金

1774720元


款(帳務更正)15298元


(審計部同意轉呆)518008元

6雜項支出13918290元


業務外費用明細表



科目

醫療藥品基金

備註

35

項目房屋及建築機械及設備交通及運輸設備

原值 49442423690 86895539540 1201948200減以前年度已提折舊數 20590447090 63070896940 937034900上年度期末帳面價值 28851976600 23824642600 264913300加本年度新增資產價值 1843346700 11867258900 20005000減本年度減少資產價值

加調整欄 2515700減調整欄

減本年度提列折舊數 1591622300 7374347000 77568600本年度期末帳面價值 29106216700 28317554500 207349700本年度提列折舊數 1591622300 7374347000 77568600 醫療成本 1591622300 6150693200 39203500 管理及總務費用 - 1223653800 38365100 其他業務費用 - - - 合計 1591622300 7374347000 77568600

備註

1房屋建築新增18458624元基金購置18433467元未完工程轉正25157元

2機械及設備新增118672589元基金購置117596841元外界受贈1075748元(佳醫公司捐贈718848元

提升急診暨轉診品質計畫補助49900元電子病歷互通應用計畫補助307000元)

3交通及運輸設備新增200050元基金購置144000元新北市急診精神科留觀計畫補助56050元

4什項設備新增4629173元基金購置4577615元新北市急診精神科留觀計畫補助51558元

5未完工程減少以前年度資產價值753元

6調整欄以前年度未完工程完工轉正34157元(房屋及建築25157元以前年度遞延費用誤列轉正9000元)

7本年度代管資產原值585911964元扣除土地價值24334194元表達為561770770元

8代管資產減少資產價值1612400元調整欄97年馬紹爾計劃誤入代管資產帳務更正90440元並轉回以前

年度累計折舊62804元及補提以前年度代管資產折舊 1083元合計減少折舊61721元

臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元

什項設備未完工程代管資產合計

4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數

固定資產 5324254800 5324254800 - 房屋及建築 13944200 13944200 - - - - - - - 機械及設備 4982201200 4982201200 - - - - - - - 交通及運輸設備 14600000 14600000 - - - - - - - 什項設備 313509400 313509400 - - - - - - - 非業務資產

閒置資產

合計 5324254800 5324254800 - - - - - 備註本年度什項資產原值5443232元累計折舊3830832元淨值1612400元

資　產　報　廢　明　細　表


醫　療　藥　品　基　金

中華民國　102 年度

成本或重估價值已提折舊額淨額

項目帳面價值

金額

比較增減

殘餘價值報廢短絀

報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39

以前年度保留數本年度預算案數本年度奉准先行辦

理數調整數

一固定資產增置

1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000

建構中固定資產

小計 9086219500 9818500000 - -

二撥入受贈及整理

(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備

4交通及運輸設備

5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -

備註1機械設備受贈增加1075748元

2交通及運輸設備受贈增加56050元

3什項設備受贈增加51558元

可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥

固定資產建設改

中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數

決算數比較增減數

作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱

預算數

可用預算數截至本年度累計數

以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數合計占全部計

畫金額

一般建築及設備

房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金

畫預算與實際進度比較表

102 年

單位新台幣元

決算數

未達成或超過預算案之原因本年度金額

本年度金

額占可用

預算案

數

截至本年度累計

數金額

截至本年度累計決

算數占累計預算案

數

依據衛生福利部103年2月7日衛部會字第1032460071號函核准辦理保留

1843346700 9040 1843346700 9040

1「手術室第四房整修工程」101年度標餘款流用並辦理101年度保留

本案工程已驗收竣工完成驗收完成101年12月28日因另案辦理委託設計監造決標金額新台幣

330000元需配合竣工後申請室內裝修許可故擬予保留工管費將配合申請室內裝修許可所產生之

規費繳交申請保留金額102000元因本案設計建築師為羅治良建築師事務所該事務所於簡報時議

約事項承諾設計費用須包括配合院方申請室內裝修許可但申請速度緩慢目前仍執行履約中本院

已於102年12月27日開會討論相關材料延遲問題會議決議因室裝許可尚未完成於103年仍繼續保留

待室裝許可完成後付款擬申請保留待建築師取得材料證明後再次掛件

11759684100 7377 11759684100 7377

1本院102年度採購醫療儀器有下列項目已完成招標決標因部份尚未完成交貨驗收未達執行率

故申請保留如下「鈥雷射儀器組」金額2250000元整「移動型X光機」金額886000元「全身

型雙能骨質密度儀」金額268萬元「多功能生理監視器4台」金額51萬元「顱內壓監視器」金額25

萬「加護監視床 (含流用購置3台) 」金額732000元「數位X光機(含2組平板偵測器)」金額

5072000元「聚合物血管施夾鉗2支」金額18萬「無線藍芽條碼掃瞄器35台」金額77萬「二氧化

碳培養箱二台」金額34萬「呼吸器吐氣端隔離系統30台」金額35萬「疼痛控制輸液幫浦10台」金

額88萬「數位血管攝影1組(數位透視X光機升級案)」金額100萬「電子病歷資料備份硬體」金額

518000元「高壓滅菌鍋」金額2440500元合計保留款計18858500元

2已於102年度採購且支付完成但決標金額過低品項全自動血液計數分析儀2台68萬(原預算490萬

差異422萬)全自動血液凝固分析儀49萬5000元(原預算180萬差異1305000元)微電腦洗腎機7台

1502620(原預算2730000差異1227380元)數位X光機(含2組平板偵測器)5072000元（原預算980萬

差異4728000元）合計差異11480380元

3已於102年度採購且支付完成但決標金額過低改列設備零件品項全自動免疫分析儀1元(原預算480

萬差異480萬)全自動糖化血色素分析儀9800元(原預算126萬差異126萬) 合計差異606萬元

以上原因致執行率不足

14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046

1「院區空調設備整修工程」本案總預算為新臺幣4000000元整依據行政院衛生署100年6月7日衛署

醫管字第1002960473號函「行政院衛生署所屬醫院辦理重大採購案件應行注意事項」及100年8月5日衛

署醫管字第1002960824號函說明段二規定得由本院自行辦理審議會議本院業已於102年3月18日召開

「重大採購評估委員會」經委員及經關首長同意辦理採購事宜本案之委託設計監造案業已於102年7

月5日決標得標廠商為明泉冷凍空調技師事務所廠商設計圖說資料經本室於102年8月13日及9月17

日召開2次書面審查會議後通過並辦理後續直接工程案工程案於102年12月25日決標得標廠商為新

歐工程有限公司決標金額為新臺幣3377993元整履約期限預計於103年1月14日至103年3月29日

共計75個日曆天因工程案經歷5次流廢標造成採購期程延宕無法如期於102年驗收完成故擬予申請

保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元

數量金額數量金額數量金額

門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註


主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 102 年

比較增減項目

數量

單位

預算案數決算數

44

單位新臺幣元

項目預算案數決算數比較增減數備註

期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加

以前年度公積撥充

賸餘撥充

以代管國有財產撥充

國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金

基金數額增減明細表


45

正式員額薪資聘僱人員薪資超時工作報酬津貼獎金退休及恤償金福利費提繳費合計總計

業務總支出部分

醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

備註 1102年度契約人力預算案數278345000元決算數343229764元其中包含 (1)薪資預算案數211295000元決算數264805774元

(2)保險費預算案數22743000元決算數25435423元 (3)獎金預算案數 20672000元決算數18948201元 (4)退職金預算案書10681000元決算數12112760元 (5)其他預算案數12954000元決算數21927606元2102年度污水處理代操作醫療被服品工作制服洗滌病患伙食警衛勤務停車管理及太平間委託管理勞務承攬人力

預算案數32132000元決算數27867032元3各項獎金說明 (1)年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項預算案數427人金額32546000元決算數 365人金額306179854元

(2)考績獎金依據公務人員考績法預算案數392人金額27923000元決算數321人金額27547997元 (3)績效獎金依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點預算案數976人金額297068000元決算數996人金額28437427元 (4)其他獎金依據服務獎章獎勵標準等預算案數50人金額450000元決算數 11人金額90000元

項目預算案數



醫療藥品基金用人費用彙計表

46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數


用人費用彙計表中華民國 102 年度

項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計

備註1102年度本院基金契約人力預算案數549人決算數644人其中包含

(1)約用醫師預算案數47人決算數32人

(2)約用護理人員預算案數223人決算數286人

(3)約用醫事人員預算案數67人決算數78人

(4)約用行政人員預算案數94人決算數102人

(5)約用臨時人員預算案數118人決算數146人

2102年度外界捐補助計畫經費契僱人力總計22人

3102年度污水處理代操作醫療被服品工作制服洗滌病患伙食警衛勤務停車管理

及太平間委託管理勞務承攬人力預算案數40人決算數31人

427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0

比較增減決算數

354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金

員工人數彙計表


7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱

業務收入業務成本

與費用

業務賸餘

( 短絀 -) 業務外收入業務外費用業務外賸餘

( 短絀 -)非常賸餘

( 短絀 -)本期賸餘(短絀-)

衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金

所屬作業單位(或分決算)收支概況表


49


醫療藥品基金

各項費用彙計表中華民國102年度

單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412

科目名稱決算數比較增減

預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076

備註102年度預算案總計與收支預計表總計產生差異係盤存短絀24千元之差額24千元所致

會費捐助補助

分攤與交流活動費

51


醫療藥品基金

管制性項目及統計所需項目比較表


單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949

專技人員酬金18686100000 24306019900 5619919900 3008 因業務需要導致成本增加

341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52

主辦會計人員陳玉翎

基金主持人施玲娜

102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白

102年決算書(印製版0205版)

業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細

其他業務成本明細

管總明細

研究訓練明細

其他業務費用明細

業外費用明細

資產折舊明細表-new

資產報廢明細表-new

本頁空白


改良擴充

進度比較

主要營運績效摘要


用人費用彙計表

員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


目次中華民國 102 年度

甲總說明

(1)業務計畫實施績效 1

(2)收支餘絀情形 9

(3)餘絀撥補實況 9

(4)現金流量結果 9

(5)資產負債情況 10

(6)其他 10

乙主要表

(1)收支餘絀決算表 12

(2)餘絀撥補決算表 14

(3)現金流量決算表 15

(4)平衡表 17

丙附屬表

(1)醫療收入明細表 21

(2)其他業務收入明細表 22

(3)業務外收入明細表 23

(4)醫療成本明細表 24

(5)其他業務成本明細表 30

(6)管理及總務費用明細表 31

(7)研究發展及訓練費用明細表 33

(8)其他業務費用明細表 34

(9)業務外費用明細表 35

(10)資產折舊提列明細表 36

(11)資產報廢明細表 38

(12)固定資產建設改良擴充明細表 40

(13)固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表 42

(14)主要營運項目執行績效摘要表 44

(15)基金數額增減明細表 45

(16)用人費用彙計表 46

(17)員工人數彙計表 48

(18)所屬作業單位收支概況表 49

(19)各項費用彙計表 50

(20)管制性項目及統計所需項目比較表 52

甲總說明


總說明








比較增減


備

註

營運計畫門診

住院

人次

人日

603142

138266

589919

130155

-13223

-8111

-219

-587


















15 ISO 9001 驗證






1


總說明


(二) 營運績效





較 101 年增加

(三) 業務創新





























2


總說明




































3


總說明











出席





療服務











(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元








4


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

甲總說明


總說明








比較增減


備

註

營運計畫門診

住院

人次

人日

603142

138266

589919

130155

-13223

-8111

-219

-587


















15 ISO 9001 驗證






1


總說明


(二) 營運績效





較 101 年增加

(三) 業務創新





























2


總說明




































3


總說明











出席





療服務











(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元








4


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明








比較增減


備

註

營運計畫門診

住院

人次

人日

603142

138266

589919

130155

-13223

-8111

-219

-587


















15 ISO 9001 驗證






1


總說明


(二) 營運績效





較 101 年增加

(三) 業務創新





























2


總說明




































3


總說明











出席





療服務











(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元








4


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明


(二) 營運績效





較 101 年增加

(三) 業務創新





























2


總說明




































3


總說明











出席





療服務











(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元








4


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明




































3


總說明











出席





療服務











(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元








4


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明











出席





療服務











(2)102 年 1-11 月服務路倒遊民705 人次共補助 223762 元

(3)102 年 1-11 月清寒補助個案681 人次共補助 2536482 元








4


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明







名






















公費醫師部分






5


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明


區別




合計 21 20



資財營繕部分





















門診病歷 2 人 5 人 0 人 4 人 11 人

急診病歷 0 人 4 人 0 人 1 人 5 人

出院病歷 2 人 2 人 0 人 7 人 1 人

住院中病歷 1 人 14 人 0 人 2 人 17 人

合計 5 人 25 人 0 人 14 人 44 人

6


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明


配合政策








(1)102 年 1-11 月身心障礙牙科醫療781 例












(4)102 年 1-11 月累計服藥人次29702 人次












14 居家護理102 年 1-11 月


7


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明






15 護理之家102 年 1-11 月













科別如右圖





















8


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明








職業健康門診



一收入





少約 3262

二支出








4079875480 元



本期賸餘 10848470200 元







大腸癌 7171 5644 7878 654

口腔癌 2199 1568 7131 885

乳攝 4633 3318 7162 868

子抹 2407 1704 7079 741

9


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


總說明


10










86481436911 元佔 2597


91060655600 元增加 2129852300 元增加約 234其中流動負債 40205804900 元

佔 1207其他負債 52984703000 元佔 1591


217437886677 元增加 10799025600 元增加約 472其中基金 131534898910 元

佔 3950公積 82822716618 元佔 2487累積餘絀 4079875480 元佔 123淨值

其他項目 21354052369佔 641

陸其他



乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

乙主要表

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

本頁空白

11

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元


業務收入 200020900000 10000 199655353400 10000 -365546600 -018 191414167400 10000

醫療收入 181415700000 9070 177385277000 8885 -4030423000 -222 169798551000 8871

門診醫療收入 117934200000 5896 115058743700 5763 -2875456300 -244 108579721300 5673

住院醫療收入 78426000000 3921 78256921100 3920 -169078900 -022 71121318700 3716

其他醫療收入 13612200000 681 9950091800 498 -3662108200 -2690 15113828100 790

醫療折讓(一) 26956700000 1348 24111100500 1208 -2845599500 -1056 23342392500 1219

醫療優待免費(一) 1600000000 080 1769379100 089 169379100 1059 1673924600 087

其他業務收入 18605200000 930 22270076400 1115 3664876400 1970 21615616400 1129

其他補助收入 18149200000 907 21835573500 1094 3686373500 2031 21251158400 1110

雜項業務收入 456000000 023 434502900 022 -21497100 -471 364458000 019

業務成本與費用 193332300000 9666 192738869000 9654 -593431000 -031 185338085500 9683

醫療成本 169551500000 8477 170049294200 8517 497794200 029 162652637900 8497

門診醫療成本 92487200000 4624 92745656400 4645 258456400 028 86268338900 4507

住院醫療成本 67107600000 3355 68894412800 3451 1786812800 266 62893053000 3286

其他醫療成本 9956700000 498 8409225000 421 -1547475000 -1554 13491246000 705

其他業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

雜項業務成本 78000000 004 130997800 007 52997800 6795 106619600 006

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

管理及總務費用 18302400000 915 17947827600 899 -354572400 -194 18276130000 955

研究發展及訓練費用 5400400000 270 4610749400 231 -789650600 -1462 4302698000 225

研究發展費用 3745700000 187 3357345200 168 -388354800 -1037 3000542900 157

訓練費用 1654700000 083 1253404200 063 -401295800 -2425 1302155100 068

上年度決算數




科目


醫療藥品基金

12

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元


上年度決算數




科目


醫療藥品基金

其他業務費用 - - - - - - - -

雜項業務費用 - - - - - - - -

業務賸餘（短絀-） 6688600000 334 6916484400 346 227884400 341 6076081900 317

業務外收入 7505600000 375 7315701300 366 -189898700 -253 10857850200 567

財務收入 1005600000 050 899952000 045 -105648000 -1051 919193200 048

利息收入 525600000 026 472229200 024 -53370800 -1015 492839200 026

租賃收入 480000000 024 427722800 021 -52277200 -1089 426354000 022

其他業務外收入 6500000000 325 6415749300 321 -84250700 -130 9938657000 519

資產使用費及權利金收入 663000000 033 630501700 032 -32498300 -490 617812100 032

受贈收入 300000000 015 301190700 015 1190700 040 362959700 019

違約罰款收入 96000000 005 339199300 017 243199300 25333 121977200 006

收回呆帳- -

2601500 - 2601500 - 781400 -

雜項收入 5441000000 272 5142256100 258 -298743900 -549 8835126600 462

業務外費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

其他業務費用 4296100000 215 3383715500 169 -912384500 -2124 7897687000 413

違約及處理費用 - - 254950000 013 254950000 - - -

雜項費用 4296100000 215 3128765500 157 -1167334500 -2717 7897687000 413

業務外賸餘（短絀-） 3209500000 160 3931985800 197 722485800 2251 2960163200 155

本期賸餘（短絀-） 9898100000 495 10848470200 543 950370200 960 9036245100 472

13

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元


賸餘之部 13703000000 10000 14848745680 10000 1145745680 836 23279275480 10000

本期賸餘 9898100000 7223 10848470200 7306 950370200 960 9036245100 3882

前期未分配賸餘 3804900000 2777 4000275480 2694 195375480 513 14243030380 6118

公積轉列數 - - - - - - - -

分配之部 9818500000 7165 10768870200 7252 950370200 968 19279000000 8282

提存公積 9818500000 7165 9818500000 6612 - - 19279000000 8282

解繳國庫淨額 - - 950370200 640 950370200 - - -

未分配賸餘 3884500000 2835 4079875480 2748 195375480 503 4000275480 1718

上年度決算數




項目


醫療藥品基金

14

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額


本期賸餘(短絀-) 9898100000 10848470200 950370200 960

調整非現金項目 4679100000 6341273600 1662173600 3552

業務活動之淨現金流入(流出-) 14577200000 17189743800 2612543800 1792




增加固定資產及遞耗資產 -9818500000 -14076592300 -4258092300 4337


投資活動之淨現金流入(流出-) -9747000000 -16884359400 -7137359400 7323




融資活動之淨現金流入(流出-) -895100000 -119817000 775283000 -8661

現金及約當現金之淨增(淨減-) 3935100000 185567400 -3749532600 -9528

期初現金及約當現金 134399000000 135718573429 1319573429 098

期末現金及約當現金 138334100000 135904140829 -2429959171 -176





比較增減

醫療藥品基金

15

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額





比較增減

醫療藥品基金



機械及設備 - 107574800 107574800 -

交通及運輸設備 - 5605000 5605000 -

什項設備 - 5155800 5155800 -


房屋及建築 - 2515700 2515700 -



提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 258072300 258072300 -


員工退休離職準備金孳息 - 24588100 24588100 -




減少應付代管資產 - -731840000 -731840000 -

增加受贈公積 - 731840000 731840000 -

16

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額金額金額

資產 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404

流動資產 161472647966 4849 154208338566 4818 7264309400 471

現金 135904140829 4081 135718573429 4241 185567400 014

銀行存款 135904140829 4081 134416886629 4200 1487254200 111

匯撥中現金 - - 1301686800 041 -1301686800 -10000

應收款項 22578968400 678 15206016300 475 7372952100 4849

應收醫療帳款 88423550500 2656 81392267500 2543 7031283000 864

備抵醫療折讓(-) 71136345300 2136 66745329200 2085 4391016100 658

備抵呆帳-應收醫療帳款(-) 193810000 006 157006000 005 36804000 2344

應收利息 14587200 - 14913900 - -326700 -219

其他應收款 5470986000 164 701170100 022 4769815900 68027

存貨 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

醫療用品 2989538737 090 3241967437 101 -252428700 -779

預付款項 - - 41781400 001 -41781400 -10000

預付費用 - - 41781400 001 -41781400 -10000

用品盤存 - - - - -

短期貸墊款 - - - - -

短期墊款 - - - - -


退休及離職準備金 1357419000 041 1380034100 043 -22615100 -164

固定資產 79786646200 2396 74962636100 2342 4824010100 644

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

土地 21046740000 632 21046740000 658 - -

房屋及建築 29106216700 874 28851976600 901 254240100 088

房屋及建築 51274341890 1540 49442423690 1545 1831918200 371

累計折舊-房屋及建築 22168125190 666 20590447090 643 1577678100 766

機械及設備 28317554500 850 23824642600 744 4492911900 1886

機械及設備 93780597240 2816 86895539540 2715 6885057700 792

累計折舊-機械及設備 65463042740 1966 63070896940 1971 2392145800 379

交通及運輸設備 207349700 006 264913300 008 -57563600 -2173

交通及運輸設備 1207353200 036 1201948200 038 5405000 045

累計折舊-交通及運輸設備 1000003500 030 937034900 029 62968600 672

什項設備 1107385300 033 970872600 030 136512700 1406

-22615100 -1641357419000 041 1380034100 043


平衡表





單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

什項設備 4748936850 143 4599528950 144 149407900 325

累計折舊-什項設備 3641551550 109 3628656350 113 12895200 036

建購中固定資產 1400000 - 3491000 - -2091000 -5990

未完工程 - - 3491000 - -3491000 -10000

訂購機件及設備款 1400000 - - - 1400000 -

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

無形資產 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

電腦軟體 3416194100 103 2909881400 091 506312700 1740

遞延借項 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他遞延費用 467707100 014 184435900 006 283271200 15359

其他資產 86481436911 2597 86407847311 2700 73589600 009

什項資產 50016029500 1502 49942439900 1560 73589600 015

存出保證金 250800000 008 10800000 000 240000000 222222

催收款項 890311900 027 906330200 028 -16018300 -177

備抵呆帳-催收款項(-) 546182200 016 464387600 015 81794600 1761

暫付及待結轉帳項 881226500 026 47700000 001 833526500 174744

代管資產 58037829200 1743 58591196400 1831 -553367200 -094

累計折舊-代管資產 9497955900 285 9149199100 286 348756800 381

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

內部往來 36465407411 1095 36465407411 1139 - -

資產總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


18

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

負債 93190507900 2799 91060655600 2845 2129852300 234

流動負債 40205804900 1207 37031396500 1157 3174408400 857

應付款項 40187195600 1207 37019244800 1157 3167950800 856

應付帳款 14080532200 423 14789597300 462 -709065100 -479

應付代收款 4454918700 134 7120204200 222 -2665285500 -3743

應付費用 20701374500 622 15109443300 472 5591931200 3701

應付繳庫數 950370200 0 000 000 950370200 -

預收款項 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

預收收入 18609300 001 12151700 000 6457600 5314

其他負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

什項負債 52984703000 1591 54029259100 1688 -1044556100 -193

存入保證金 2947928500 089 3050908500 095 -102980000 -338

應付保管款 55000 - - - 550 -

應付退休及離職金 1496846200 045 1519461300 047 -22615100 -149

應付代管資產 48539873300 1458 49441997300 1545 -902124000 -182

暫收及待結轉帳項 - - 16892000 001 -16892000 -10000

淨值 239791543377 7201 228992517777 7155 10799025600 472

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

基金 131534898910 3950 131534898910 4110 - -

公積 82822716618 2487 72103291018 2253 10719425600 1487

資本公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

受贈公積 53725216618 1613 52824291018 1650 900925600 171

19

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額金額金額


平衡表




醫療藥品基金

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

特別公積 29097500000 874 19279000000 602 9818500000 5093

累積餘絀(-) 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

累積賸餘 4079875480 123 4000275480 125 79600000 199

淨值其他項目 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

未實現重估增值 21354052369 641 21354052369 667 - -

負債及淨值總額 332982051277 10000 320053173377 10000 12928877900 404


20

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

丙附屬表

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

醫療收入 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

門診醫療收入 117934200000 115058743700 -2875456300 -244


檢驗收入 9953300000 9623962000 -329338000 -331

放射收入 8161500000 7923978300 -237521700 -291


住院醫療收入 78426000000 78256921100 -169078900 -022


檢驗收入 4126200000 4105185400 -21014600 -051

放射收入 2825600000 2793420200 -32179800 -114

其他醫務收入 64514600000 62104233100 -2410366900 -374

其他醫療收入 13612200000 9950091800 -3662108200 -2690

門診體檢 5309600000 3582992600 -1726607400 -3252因體檢委外合約到期故

收入減少








合計 181415700000 177385277000 -4030423000 -222

醫療藥品基金

備註





科目

21

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

其他業務收入 18605200000 22270076400 3664876400 1970

其他補助收入 18149200000 21835573500 3686373500 2031


分別為

1人事補助127677000公務


費82233948元共計

209910948元


費用9199380元

雜項業務收入 456000000 434502900 -21497100 -471 支援醫師收入4345029元

合計 18605200000 22270076400 3664876400 1970





備註

醫療藥品基金

22


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


醫療藥品基金



單位新台幣元


備註

金額

業務外收入 7505600000 7315701300 -189898700 -253

財務收入 1005600000 899952000 -105648000 -1051








受贈收入 300000000 301190700 1190700 040 捐款收入3011907元


收回呆帳 - 2601500 2601500 -

雜項收入 5441000000 5142256100 -298743900 -549 1復健專款收入2397614元





2218400元


入28882073元






合計 7505600000 7315701300 -189898700 -253

23

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

醫療成本 169551500000 170049294200 497794200 029

門診醫療成本 92487200000 92745656400 258456400 028

用人費用 31957700000 31342669000 -615031000 -192

正式員額薪資 9748400000 8765288400 -983111600 -1008 本撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 132600000 118580400 -14019600 -1057 本撙節開支

超時工作報酬 307000000 306392000 -608000 -020

獎金 19030100000 19558561200 528461200 278

退休及卹償金 1122500000 983291800 -139208200 -1240 本撙節開支

福利費 1616500000 1610366000 -6134000 -038

提繳費 600000 189200 -410800 -6847 本撙節開支

服務費用 20202900000 22014909500 1812009500 897


郵電費 100800000 106827700 6027700 598

旅運費 18200000 12132300 -6067700 -3334 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 220200000 220170400 -29600 -001

修理保養與保固費 1010000000 1020936600 10936600 108

保險費 20400000 11059900 -9340100 -4578 本撙節開支

一般服務費 8673800000 7513725700 -1160074300 -1337 本撙節開支












醫療藥品基金



比較增減

科目




24

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 35604500000 34895597800 -708902200 -199

使用材料費 331200000 278514800 -52685200 -1591 本撙節開支


商品及醫療用品 34955300000 34240425700 -714874300 -205

租金與利息 639000000 784823100 145823100 2282


交通及運輸設備租金 39000000 33999600 -5000400 -1282 本撙節開支

什項設備租金 36000000 26822400 -9177600 -2549 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 3805200000 3453611200 -351588800 -924


機械及設備折舊 2966000000 2014724500 -951275500 -3207 本撙節開支


什項設備折舊 69800000 67560700 -2239300 -321


代管資產折舊 221400000 221400000 - -


稅捐與規費(強制費) 72000000 53453200 -18546800 -2576

消費與行為稅 54000000 43002600 -10997400 -2037 本撙節開支

規費 18000000 10450600 -7549400 -4194 本撙節開支


攤與交流活動費 150000000 125666000 -24334000 -1622

會費 150000000 125666000 -24334000 -1622 本撙節開支



短絀與賠償給付 40900000 74726600 33826600 8271


其他 15000000 200000 -14800000 -9867

其他費用 15000000 200000 -14800000 -9867 本撙節開支

25

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

住院醫療成本 67107600000 68894412800 1786812800 266

用人費用 26060600000 24366783000 -1693817000 -650

正式員額薪資 9875300000 7577454400 -2297845600 -2327 本撙節開支



獎金 13150700000 13671953700 521253700 396

退休及卹償金 815900000 736056100 -79843900 -979

福利費 1536700000 1331742600 -204957400 -1334 本撙節開支

提繳費 500000 120800 -379200 -7584 本撙節開支

服務費用 18798600000 21847075500 3048475500 1622


郵電費 75300000 76190400 890400 118

旅運費 9200000 2102000 -7098000 -7715 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 148100000 147993000 -107000 -007

修理保養與保固費 1201000000 1227803600 26803600 223

保險費 18600000 3469000 -15131000 -8135 本撙節開支

一般服務費 6939400000 7357797600 418397600 603











26

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 13777400000 15610564100 1833164100 1331

使用材料費 422400000 364121100 -58278900 -1380 本撙節開支



租金與利息 867600000 710201800 -157398200 -1814

機器租金 780000000 640973600 -139026400 -1782 本撙節開支

交通及運輸設備租金 63600000 57000000 -6600000 -1038 本撙節開支

什項設備租金 24000000 12228200 -11771800 -4905 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 7411200000 6103732400 -1307467600 -1764


機械及設備折舊 5752300000 3899102800 -1853197200 -3222 本撙節開支


什項設備折舊 198100000 183664100 -14435900 -729


代管資產折舊 516600000 516612100 12100 000


稅捐與規費(強制費) 57000000 39065400 -17934600 -3146

消費與行為稅 36000000 33620200 -2379800 -661

規費 21000000 5445200 -15554800 -7407 本撙節開支


攤與交流活動費 96000000 93211800 -2788200 -290

會費 96000000 93211800 -2788200 -290



短絀與賠償給付 27200000 119083400 91883400 33781


其他 12000000 4695400 -7304600 -6087

其他費用 12000000 4695400 -7304600 -6087 本撙節開支

27

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

其他醫療成本 9956700000 8409225000 -1547475000 -1554

用人費用 3702100000 2360761000 -1341339000 -3623

正式員額薪資 1136900000 393993700 -742906300 -6534 本撙節開支


超時工作報酬 34400000 32656000 -1744000 -507

獎金 2172300000 1658545500 -513754500 -2365 本撙節開支

退休及卹償金 174000000 99320900 -74679100 -4292 本撙節開支

福利費 184300000 176217300 -8082700 -439

提繳費 200000 27600 -172400 -8620 本撙節開支

服務費用 4913000000 4638409700 -274590300 -559

水電費 81000000 54082300 -26917700 -3323 本撙節開支

郵電費 32700000 35323700 2623700 802

旅運費 6600000 600000 -6000000 -9091 本撙節開支

印刷裝訂與廣告費 27200000 26868800 -331200 -122

修理保養與保固費 102600000 63840400 -38759600 -3778 本撙節開支

保險費 6000000 909400 -5090600 -8484 本撙節開支

一般服務費 3150200000 3019162000 -131038000 -416

專業服務費 1506700000 1437623100 -69076900 -458











28

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元



醫療藥品基金



比較增減

科目

材料及用品費 744800000 827214000 82414000 1107

使用材料費 59400000 33423400 -25976600 -4373 本撙節開支


商品及醫療用品 50000000 49126900 -873100 -175

租金與利息 240000000 246357300 6357300 265

機器租金 210000000 227607500 17607500 838

交通及運輸設備租金 12000000 9300000 -2700000 -2250 本撙節開支

什項設備租金 18000000 9449800 -8550200 -4750 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 316000000 313924600 -2075400 -066


機械及設備折舊 269600000 236865900 -32734100 -1214 本撙節開支



攤銷 - - - -

稅捐與規費(強制費) 15000000 7994200 -7005800 -4671

消費與行為稅 9000000 7372200 -1627800 -1809 本撙節開支

規費 6000000 622000 -5378000 -8963 本撙節開支


攤與交流活動費 15000000 12270000 -2730000 -1820

會費 15000000 12270000 -2730000 -1820 本撙節開支

短絀與賠償給付 4800000 - -4800000 -10000

各項短絀 4800000 - -4800000 -10000 本撙節開支

其他 6000000 2294200 -3705800 -6176

其他費用 6000000 2294200 -3705800 -6176 本撙節開支

29

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

其他業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

雜項業務成本 78000000 130997800 52997800 6795

用人費用 78000000 98764400 20764400 2662


服務費用 - 32233400 32233400 -


合計 78000000 130997800 52997800 6795

醫療藥品基金


備註





科目

30

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

管理及總務費用 18302400000 17947827600 -354572400 -194

用人費用 14266200000 13270306500 -995893500 -698

正式員額薪資 3041900000 2678539600 -363360400 -1195 撙節開支

聘僱及兼職人員薪資 365700000 349347600 -16352400 -447

超時工作報酬 125700000 116781500 -8918500 -710

獎金 932900000 915907500 -16992500 -182

退休及卹償金 9197100000 8637234600 -559865400 -609

福利費 602500000 572269100 -30230900 -502

提繳費 400000 226600 -173400 -4335 撙節開支

服務費用 2703900000 3081614200 401807200 1486

水電費 27000000 20231700 -6768300 -2507 撙節開支

郵電費 43800000 38538000 -5262000 -1201 撙節開支

旅運費 14000000 7415400 -6584600 -4703 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 36000000 35981700 -18300 -005

修理保養與保固費 114000000 58954300 -30952700 -2715 撙節開支

保險費 1600000 778300 -821700 -5136 撙節開支



公共關係費 43600000 38300000 -5300000 -1216 撙節開支










科目

醫療藥品基金


備註


31

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額





科目

醫療藥品基金

備註

材料及用品費 201600000 177496000 -24104000 -1196

使用材料費 67200000 44816900 -22383100 -3331 撙節開支

用品消耗 134400000 132679100 -1720900 -128

租金與利息 96000000 83036500 -12963500 -1350

機器租金 54000000 52653800 -1346200 -249

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 撙節開支

什項設備租金 42000000 30382700 -11617300 -2766 本撙節開支

折舊折耗及攤銷 1023200000 1329889400 306689400 2997

房屋折舊 - - - -


交通及運輸設備折舊 49200000 38365100 -10834900 -2202 撙節開支

什項設備折舊 77600000 59096600 -18503400 -2384 撙節開支

攤銷 95000 8773900 -726100 -764

稅捐與規費(強制費) 11500000 5485000 -6015000 -5230

消費與行為稅 7000000 3177000 -3823000 -5461 撙節開支

規費 4500000 2308000 -2192000 -4871 撙節開支

合計 18302400000 17947827600 -354572400 -194

32

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

研究發展及訓練費用 5400400000 4610749400 -789650600 -1462

研究發展費用 3745700000 3357345200 -388354800 -1037

用人費用 2386000000 2341677700 -44322300 -186

正式員額薪資 1968900000 1968900000 - -

獎金 417100000 372777700 -44322300 -1063 撙節開支

服務費用 711500000 513089300 -198410700 -2789 撙節開支


專業服務費 582000000 346330400 -235669600 -4049 撙節開支

材料及用品費 151200000 64043800 -87156200 -5764

使用材料費 30000000 4058100 -25941900 -8647 撙節開支

用品消耗 121200000 59985700 -61214300 -5051 撙節開支

租金與利息 432000000 359306400 -72693600 -1683

機器租金 420000000 358217100 -61782900 -1471 撙節開支

什項設備租金 12000000 1089300 -10910700 -9092 撙節開支


與交流活動費 65000000 79228000 14228000 2189


訓練費用 1654700000 1253404200 -401295800 -2425

用人費用 907500000 661582400 -245917600 -2710

聘僱及兼職人員薪資 764500000 588796200 -175703800 -2298 撙節開支

超時工作報酬 15000000 5204000 -9796000 -6531 撙節開支

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889 撙節開支

獎金 95600000 47782200 -47817800 -5002 撙節開支

服務費用 729800000 575356600 -154443400 -2116

水電費 87000000 89652400 2652400 305

旅運費 53300000 40148000 -13152000 -2468 撙節開支

印刷裝訂與廣告費 18000000 15080300 -2919700 -1622 撙節開支

專業服務費 571500000 430475900 -141024100 -2468 撙節開支

材料及用品費 14400000 13465200 -934800 -649

用品消耗 14400000 13465200 -934800 -649


與交流活動費 3000000 3000000 - -

補貼(償)獎勵慰問與救助(濟) 3000000 3000000 - -

合計 5400400000 4610749400 -789650600 -1462





醫療藥品基金



備註





科目

33

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額




攤銷 - - - -



其他費用 - - - -

合計 - - - -

醫療藥品基金

備註





科目

34

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

金額

業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

其他業務外費用 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

違約及處理費用 - 254950000 254950000 -

其他 - 254950000 254950000 -

其他費用 - 254950000 254950000 -

雜項費用 4296100000 3128765500 -1167334500 -2717

服務費用 201600000 125814400 -75785600 -3759

水電費 174000000 113881200 -60118800 -3455 本撙節開支

郵電費 3600000 2126200 -1473800 -4094 本撙節開支

修理保養與保固費 24000000 9807000 -14193000 -5914 本撙節開支

租金與利息 8400000 5200000 -3200000 -3810

機器租金 8400000 5200000 -3200000 -3810 本撙節開支


稅捐與規費(強制費) 48000000 30965000 -17035000 -

消費與行為稅 48000000 30965000 -17035000 -

會費捐助補助

分攤與交流活動費752100000 702506700 -49593300 -659

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

其他 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

其他費用 3286000000 2264279400 -1021720600 -3109

合計 4296100000 3383715500 -912384500 -2124

備註







須給付廠商254萬9500元102716






0970064706號函辦理)





2復健基金2397614元


1774720元





6雜項支出13918290元





科目

醫療藥品基金

備註

35





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面





備註











臺北醫院

醫療藥

資產折舊

中華民國

36

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新臺幣元


4599528950 3491000 56157777000 1983007083803628656350 - 9149199100 97376234380970872600 3491000 47008577900 100924474000462917300 1400000 14194927900

75300 161240000 161315300 6172100 8687800

3415700 9044000 12459700 326404600 - 738012100 10107954600 1107385300 1400000 46106453900 104846360100 326404600 - 738012100 10107954600 267308000 738012100 8786839100 59096600 - 1321115500

- - 326404600 - 738012100 10107954600

作業基金

品基金

提列明細表

國 102 年度

37

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新臺幣元

決算數


閒置資產







項目帳面價值

金額

比較增減


報廢損失

預算案數

未實現重

估增值減

少數

38

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

本頁空白

39


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


理數調整數


1土地 - -

2房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500

3機械及設備 7577200000 8563800000 -199754400

4交通及運輸設備 - 13600000 800000

5什項設備 000 343700000 566275900

什項設備 000 343700000


小計 9086219500 9818500000 - -


(一)撥入受贈

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

(二)整理

1土地

2房屋及建築

3機械及設備


5什項設備

小計

合計 9086219500 9818500000 - -




可用預算

科目

臺北醫院

醫療藥


中華民國

40

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元

合計

- - - -

2039098000 1843346700 -195751300 43200000

15941245600 11759684100 -4181561500 1885850000

14400000 14400000 - -

909975900 459161500 -450814400 362899300

- 457761500 457761500

- 1400000 1400000

18904719500 14076592300 -4828127200 2291949300

- - -

- - -

107574800 107574800 -

5605000 5605000 -

5155800 5155800 -

118335600 118335600 -

- -

2515700 2515700 -

- - -

- - -

- - -

2515700 2515700 -

18904719500 14197443600 -4707275900 2291949300

本年度保留數

數


作業基金

品基金

良擴充明細表

102年度

41

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

臺北醫院

醫療藥


中華民國

計畫名稱

預算數


以前年度保

留數

本年度

預算案數

本年度奉

准先行辦

理數


畫金額


房屋及建築 1509019500 897400000 -367321500 2039098000 8474 2039098000

機械及設備 7577200000 8563800000 - -199754400 15941245600 9876 15941245600

交通及運輸設備 - 13600000 800000 14400000 10588 14400000

什項設備 - 343700000 566275900 909975900 26476 909975900

合計 9086219500 9818500000 - - 18904719500 10000 18904719500

42

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

院

計

國

作業基金

品基金


102 年

單位新台幣元

決算數


本年度金

額占可用

預算案

數


數金額



數


1843346700 9040 1843346700 9040








11759684100 7377 11759684100 7377












差異4728000元）合計差異11480380元




14400000 10000 14400000 10000

459161500 5046 459161500 5046









保留

14076592300 7446 14076592300 7446

43

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新台幣元


門診病患醫療人次 603142 92487200000 589919 92745656400 -1322300 -219 258456400 028

住院病患醫療人日 138266 67107600000 130155 68894412800 -811100 -587 1786812800 266

醫療藥品基金

備註




比較增減項目

數量

單位


44

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位新臺幣元


期初基金數額 131534900000 131534898910 -1090

加


賸餘撥充


國庫增撥數

其他

減

填補短絀

解繳國庫

其他

期末基金數額 131534900000 131534898910 -1090


醫療藥品基金



45



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面



醫療成本 207606000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 617204000 617204000

職員 196475000 1326000 10229000 - 343531000 21124000 33375000 13000 606073000 606073000

工員 11131000 - - - 11131000 11131000

其他業務成本 780000 - - - - - - - 780000 780000

職員 780000 - 780000 780000

管理及總務費用 30419000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 142662000 142662000

職員 18576000 3657000 1257000 - 9329000 91971000 6025000 4000 130819000 130819000

工員 11843000 - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - - 32935000 32935000

職員 19689000 7645000 150000 324000 5127000 - - 32935000 32935000

工員 - - - - - - - - -

小計(1) 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 258494000 12628000 11636000 324000 357987000 113095000 39400000 17000 793581000 793581000





項目預算案數




46



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面



醫療成本 167367365 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 580702130 580702130

職員 158042109 1185804 13885034 - 348890604 18186688 31183259 3376 571376874 571376874

工員 9325256 - - - - - - - 9325256 9325256

其他業務成本 987644 - - - - - - - 987644 987644

職員 987644 987644 987644

管理及總務費用 26785396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 132703065 132703065

職員 14942396 3493476 1167815 - 9159075 86372346 5722691 2266 120860065 120860065

工員 11843000 - - - - - - - 11843000 11843000

研究發展及訓練費 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - - 30032601 30032601

職員 19689000 5887962 52040 198000 4205599 - - 30032601 30032601

工員 - - - -

小計(1) 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

其他業務外費用 - - - - - - - - - -

小計(2) - - - - - - - -

其他業務費用 - - - - - - - - - -

小計(3) - - - - - - - - - -

合計 214829405 10567242 15104889 198000 362255278 104559034 36905950 5642 744425440 744425440

決算數



項目

47

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

單位人

項目備註

業務支出部分

專任人員

職員

技工

工友

駕駛

聘用人員

約僱人員

兼任人員

管理委員委員

顧問人員

其他兼任人員

合計










427 -73

9

49

28

7

354

-55

-1

-6

-11

0


354

3 0

-73

17

預算案數


醫療藥品基金



7

331

427

276

8

43

3

48

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

作業單位

( 或分決

算 ) 名稱


與費用

業務賸餘




衛生福利

部臺北醫

院

199655353400 192738869000 6916484400 7315701300 3383715500 3931985800 10848470200

單位新台幣元


醫療藥品基金



49


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額

用人費用 79358100000 74442544000 -4915556000 -619

正式員額薪資 25849400000 21482940500 -4366459500 -1689

聘僱及兼職人員薪資 1262800000 1056724200 -206075800 -1632

超時工作報酬 1163600000 1510488900 346888900 2981

津貼 32400000 19800000 -12600000 -3889

獎金 35798700000 36225527800 426827800 119

退休及卹償金 11309500000 10455903400 -853596600 -755

福利費 3940000000 3690595000 -249405000 -633

提繳費 1700000 564200 -1135800 -6681

服務費用 48261300000 52828502600 4567202600 946

水電費 2512600000 2822641100 310041100 1234

郵電費 256200000 259006000 2806000 110

旅運費 101300000 62397700 -38902300 -3840

印刷裝訂與廣告費 449500000 446094200 -3405800 -076

修理保養與保固費 2451600000 2381341900 -70258100 -287

保險費 46600000 16216600 -30383400 -6520

一般服務費 20998800000 20506397800 -492402200 -234

專業服務費 21401100000 26296107300 4895007300 2287

公共關係費 43600000 38300000 53000- -1216

材料及用品費 50493900000 51588380900 1094480900 217

使用材料費 910200000 724934300 -185265700 -2035

用品消耗 1525000000 1680965600 155965600 1023

商品及醫療用品 48058700000 49182481000 1123781000 234

租金償債及利息 2283000000 2188925100 -94074900 -412


預算案數

50


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


醫療藥品基金


單位新臺幣元

金額


預算案數

機器租金 2036400000 2008653100 -27746900 -136

交通及運輸設備租金 114600000 100299600 -14300400 -1248

什項設備租金 132000000 79972400 -52027600 -3941

折舊折耗及攤銷 12555600000 11201157600 -1354442400 -1079

房屋折舊 854300000 1591622300 737322300 8631

機械及設備折舊 9874800000 7374347000 -2500453000 -2532

交通及運輸設備折舊 71600000 77568600 5968600 834

什項設備折舊 356700000 326404600 -30295400 -849


代管資產折舊 738000000 738012100 12100 000

攤銷 660200000 1093203000 433003000 6559

稅捐與規費 203500000 136962800 -66537200 -3270

消費與行為稅 154000000 118137000 -35863000 -2329

規費 49500000 18825800 -30674200 -6197

1081100000 1015882500 -65217500 -603

會費 261000000 231147800 -29852200 -1144

捐助補助與獎助 752100000 702506700 -49593300 -659

補貼(償)獎助與慰問與救助(濟 68000000 82228000 14228000 2092

短絀與賠償給付 72900000 193810000 120910000 16586

各項短絀 72900000 193810000 120910000 16586

其他 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

其他費用 3319000000 2526419000 -792581000 -2388

合計 197628400000 196122584500 -1505815500 -076


會費捐助補助


51


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面


醫療藥品基金



單位新臺幣元

金額

管制性項目 108500000 95843800 -12656200 -1166

國外旅費 37200000 29843800 -7356200 -1977 本撙節開支

廣告費 - - - -

業務宣導費 27700000 27700000 - -

公共關係費43600000 38300000 -5300000 -1216 本撙節開支

統計所需項目 28531300000 34836022300 6304722300 2210

宿舍電費 120000000 64532700 -55467300 -4622 本撙節開支

宿舍水費 24000000 13889800 -10110200 -4213 本撙節開支

宿舍修護費 83000000 53718300 -29281700 -3528 本撙節開支

宿舍保險費 6000000 205000 -5795000 -9658 本撙節開支

義工服務費 120000000 76997000 -43003000 -3584 本撙節開支

9148400000 10016956500 868556500 949


341400000 301303100 -40096900 -1174 本撙節開支

宿舍折舊 2400000 2400000 - -


備註預算案數

講課鐘點稿

費出席審查

及查詢費

計時及計件人

員酬金

52



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面



102目次

甲總說明

空白面(無字)

102決算總說明

乙主要表

空白面(無字)

本頁空白


業務收支

餘絀撥補

現金決算表

平衡表

丙附屬表

空白面(無字)


醫療收入明細

其他業務收入

業務外收入

醫療成本明細


管總明細

研究訓練明細


業外費用明細



本頁空白


改良擴充

進度比較




員工人數

收支概況表

費用彙計表

管制項目

背面

ADP69tmp

封面

中 華 民 國 102 年 度 中 央 政 府 總 決 算 行 政 院 衛 生 署 主 管 醫療...

Documents

中華民國 102 年度中央政府總決算行政院衛生署主管醫療...