(назва компанії) - diamantbank · web viewРегіональна мережа...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для юридичної особи – резидента

Документ Формат засвідчення документу Примітки1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписана керівником юридичної

особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Шаблон надається Банком.

2. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт.)

Засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку

До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів і відбитка печатки (не завірена нотаріально).

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально

Якщо державна реєстрація (в тому числі реєстрація змін) юридичної особи проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних рахунків юридичним особам може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

4. Копії документів, що підтверджують наявність права першого та другого підписів

Завірені печаткою підприємства та підписом відповідальної особи

Документом, що підтверджує наявність права першого підпису, є протокол особи про призначення на посаду керівника юридичної особи-резидента, або завірена належним чином довіреність, видана на ім’я уповноваженої особи. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які користуються правом другого підпису.Документом, що підтверджує наявність права другого підпису є наказ про призначення особи на посаду головного бухгалтера або наказ про покладення обов’язку ведення бухгалтерського обліку та звітності та надання права другого підпису, або завірена належним чином довіреність про надання права другого підпису, видана на ім’я уповноваженої особи. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.Якщо другий підпис відсутній, то під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

5. Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення)

Засвідчена нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію

Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

5.1. При відкритті рахунків товариству з обмеженою відповідальністю, яке створено/діє на підставі модельного статуту, - копія рішення про його створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту


В рішенні про створення товариства з обмеженою відповідальністю обов’язково повинні бути зазначені: відомості про його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.Рішення повинно бути підписано усіма засновниками.Модельний статут при відкритті рахунку представником товариства з обмеженою відповідальністю до банку не надається.

6. Копії паспортів осіб, які мають право першого та другого підписів

Завірені підписами власників паспортів та уповноваженим працівником банку

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику/ам, то додатково надається копія паспортів керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.9).

7. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів*

Завірені підписами власників цих номерів та уповноваженим працівником банку

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику(ам), то додатково копія довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника або відповідно заступника(ів) (згідно п.9)*.

8. Копія документа, що підтверджує повноваження особи підписувати статут (довіреність, рішення,

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку

У разі якщо статут підписаний не учасником(ами), а уповноваженою особою.

протокол тощо) (при наявності оригіналу) або нотаріально

9. Опитувальний лист з усіма заповненими необхідними полями

Підписує керівник юридичної особи та головний бухгалтер (за наявності такого) або інші уповноважені на це особи та засвідчується печаткою юридичної особи-резидента

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи.Такими документами можуть бути : якщо власники підприємства (які володіють часткою не менше 10%) - юр. особи: копії виписки з

Єдиного державного реєстру та статуту підприємства (для нерезидентів юр. осіб - копія реєстраційних свідоцтв) та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб та ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які діють від імені засновників (довірені особи або керівники)*. Якщо статутом передбачена Ревізійна комісія та/або Наглядова рада – Протоколи про призначення Голови та членів комісії/ради.

якщо власники підприємства (які володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи-резиденти — ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних номерів з підписами їх власників (для власників паспортів іноземних громадян — додатково надається посвідка на постійне проживання на території України)*. Для фізичних осіб-нерезидентів – паспорт іноземного громадянина та посвідка на тимчасове проживання на території України (при наявності).

* Якщо особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, Банку надається копія сторінки паспорта, в якій проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, засвідчену належним чином.

Для оформлення документів використовувати такі реквізити банку:Публічне акціонерне товариство “ДІАМАНТБАНК”. Адреса банку: 04070 м. Київ, Контрактова площа 10А.

Звертаємо увагу, що даний перелік має рекомендаційний характер. Формування юридичної справи клієнта здійснюється з урахуванням внутрішніх та установчих документів клієнта та чинного законодавства.

Відповідно до Інструкції НБУ №492 п. 2.9. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, з метою ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

Інформаційна довідка про БанкДіамантбанк зареєстрований Національним Банком України 17.11.1993 р. Банк надає повний спектр послуг персональним та корпоративним клієнтам. Має всі ліцензії та дозволи НБУ для роботи на банківському ринку.Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа налічує 78 дирекцій та відділень у 18 містах України.I квартал 2013 року Діамантбанк закінчив з прибутком 172,830 тис. грн. Чисті активи фінустанови станом на 01.04.2013 р. склали 3,70 млрд. грн., регулятивний капітал –401,74 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 2,36 млрд. грн.Ліцензія НБУ № 125-2 від 20.07.2012 р.

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для юридичної особи-нерезидента-інвестора

Документ Формат засвідчення документу Примітки

1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи

Засвідчена нотаріально

2. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності на ім‘я особи, яка має право відкривати та розпоряджатись рахунком. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності


3. Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"

Засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку

4. Картка із зразком підпису нерезидента-інвестора та/ або уповноваженої особи, якій відповідно до довіреності надано право відкривати та розпоряджатись рахунком (2 шт.)

Засвідчена нотаріально У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів,.і відбитка печатки (не завірена нотаріально)

5. Копії сторінок паспорту довіреної особи, (в т.ч. копія сторінки з пропискою)

Завірені підписом власника паспорту та уповноваженого працівника банку


6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера довіреної особи (для фізичних осіб-резидентів)*

Завірені підписом власника ідентифікаційного номера та уповноваженого працівника банку


7. Заява про відкриття поточного рахунку Підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа та засвідчується печаткою юридичної особи

Шаблон надається Банком. У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну.

8. Опитувальний лист з усіма заповненими необхідними полями Підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа та засвідчується печаткою юридичної особи

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи.Такими документами можуть бути :- якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи—

ксерокопії їх паспортів (із пропискою включно) з підписами їх власників (по можливості), - якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) – юридичні особи –

ксерокопії їх установчих документів, свідоцтва/виписки та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб)


Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” для фізичної особи-підприємця для здійснення підприємницької діяльності

Документ Формат засвідчення документу Примітки1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписана фізичною особою-підприємцем

або її представникомШаблон надається Банком.

2. Картки із зразками підписів і відбитка печатки, за наявності (2 шт.)

Засвідчені уповноваженим працівником банку або нотаріально

У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів і відбитка печатки (не завірена нотаріально).

3. Копія виписки з ЄДР, яка містить відомості про фізичну особу-підприємця, що відкриває рахунок


Якщо державна реєстрація (в тому числі реєстрація змін) фізичної особи-підприємця проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних рахунків фізичним особам-підприємцям може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до 17 грудня 2012 року органом статистики, державної податкової служби та Пенсійним фондом України.

4. Копію паспорту особи, на ім’я якої відкривається рахунок

Засвідчену підписом власника паспорту та уповноваженого працівника банку

5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, на ім’я якої відкривається рахунок*

Засвідчену підписом власника цього номеру та уповноваженого працівника банку


Засвідчений підписом та, за наявності, печаткою фізичної особи-підприємця


7. Якщо від імені ФОП буде діяти довірена особа: довіреність на здійснення фінансових

операцій від імені ФОП-власника рахунку копію паспорту та ідентифікаційного

номеру довіреної особи*

Оформлена нотаріально

Засвідчені підписом власника документів та уповноваженого працівника Банку






Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк” з метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної

особиДокумент Формат засвідчення документу Примітки

1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписана уповноваженою учасниками договору особою

2. Копія договору про ведення спільної діяльності Засвідчена нотаріально 3. Рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності

Засвідчена нотаріально Рішення повинно бути підписано усіма учасниками договору.

4. Картки із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт.) Засвідчена нотаріально У картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком.

5. Копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи


Такими документами можуть бути: копія довідки про взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік з органу державної

податкової служби (форма 4-ОПП); копія виписки з ЄДРПОУ, яка містить відомості про взяття юридичної особи, яка створила відокремлений

підрозділ, на облік в органах державної податкової служби (дату та номер запису, а також податковий номер зазначеного органу), якщо державна реєстрація юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, проведена після 17 грудня 2012 року.


Завірені підписами власників паспортів та уповноваженого працівника банку


Завірені підписами власників цих номерів та уповноваженого працівника банку

8. Копії установчих документів учасників договору про ведення спільної діяльності

Засвідчена учасниками договору про ведення спільної діяльності


Підписаний уповноваженою учасниками договору особою

Шаблон надається Банком. У випадку, якщо необхідні поля не заповнені або заповнені не повністю, клієнт повинен додатково надати потрібні документи.Такими документами можуть бути : копія довідки про внесення юридичних осіб, які підписали договір про ведення спільної діяльності, до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України /виписки з Єдиного державного реєстру; статуту юридичних осіб; копія паспортів та ідентифікаційних номерів керівників юридичних осіб*; якщо власники юридичних осіб (які володіють часткою не менше 10%) - юр. особи: копії свідоцтва про реєстрацію/виписки з Єдиного державного реєстру та статуту підприємства (для нерезидентів юр.осіб- копія реєстраційних свідоцтв) та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб та ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які діють від імені засновників (довірені особи або керівники)*. Якщо статутом передбачена Ревізійна комісія та/або Наглядова рада – Протоколи про призначення Голови та членів комісії/ради та ідентифікаційні дані про них; якщо власники юридичних осіб (які володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи-резиденти — ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних номерів з підписами їх власників (для власників паспортів іноземних громадян — додатково надається посвідка на постійне проживання на території України)*. Для фізичних осіб-нерезидентів – паспорт іноземного громадянина та посвідка на тимчасове проживання на території України (при наявності).

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в ПАТ “Діамантбанк”для відокремленого підрозділу юридичної особи – резидента

(філії, представництва, відділення або іншого відокремленого підрозділу, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента)Документ Формат засвідчення документу Примітки

1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа та засвідчується печаткою відокремленого підрозділу


2. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (2 шт.) Засвідчена нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ.

До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким відповідно до законодавства України і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів.У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів і відбитка печатки (не завірена нотаріально).

3. Копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ

Засвідчена нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ.

Затверджений вищим органом юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та підписаний керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою.

4. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), яка містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи


5. Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку

На фірмовому бланку В клопотанні зазначається номер поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом.

6. Копії документів, що підтверджують наявність права першого та другого підписів

Завірені печаткою відокремленого підрозділу та підписом відповідальної особи або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу)

Документом, що підтверджує наявність права першого підпису, є рішення (протокол) уповноваженого органу юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ, про призначення на керівника відокремленого підрозділу та завірена належним чином довіреність на ім’я уповноваженої особи про надання права першого підпису, видана уповноваженим органом юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.Документом, що підтверджує наявність права другого підпису є наказ про призначення особи на посаду головного бухгалтера або покладення обов’язку ведення бухгалтерського обліку та звітності, або завірена належним чином довіреність, видана на ім’я уповноваженої особи. Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.Якщо другий підпис відсутній, то під час складання картки зі зразками підписів та відбитка печатки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.


Завірені підписами власників паспортів та уповноваженим працівником банку

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику/ам, то додатково надається копія паспортів керівника або відповідно заступника(ів) .


Завірені підписами власників ідентифікаційних номерів та уповноваженим працівником банку

Якщо право першого підпису належить не керівнику або його заступнику(ам), то додатково надається копія довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника або відповідно заступника(ів)* .


Підписує керівник та головний бухгалтер (за наявності такого) відокремленого підрозділу або інші уповноважені на це особи та засвідчується печаткою відокремленого підрозділу

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи.Такими документами можуть бути: копія довідки про внесення юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України /виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копія статуту юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ; копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера керівника юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ*; якщо власники юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, (які володіють часткою не менше 10%) - юр. особи: копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та статуту підприємства (для нерезидентів юр.осіб- копія реєстраційних свідоцтв) та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб та ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які діють від імені засновників (довірені особи або керівники)*. Якщо статутом передбачено створення Ревізійної комісії та/або Наглядової ради – Протоколи уповноваженого органу про призначення (обрання) Голови та членів комісії/ради та ідентифікаційні дані про них; якщо власники юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, (які володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи-резиденти — ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних номерів з підписами їх власників (для власників паспортів іноземних громадян — додатково надається посвідка на постійне/тимчасове проживання на території України)*. Для фізичних осіб-нерезидентів – паспорт іноземного громадянина та посвідка на тимчасове проживання на території України (при наявності).






Перелік документів, потрібних для відкриття рахунку для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (крім банків)


1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новоствореної юридичної особи

У разі відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, це зазначається у заяві в рядку "Додаткова інформація".

2. Картка із зразками підписів, у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку

Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.Право першого підпису належить особі згідно рішення засновників (учасників).

3. Один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально

Засвідчена нотаріально У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально.

4. Рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новоствореної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально

Засвідчена нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа)

Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально.

5. Копія паспорту особи, яка уповноважена на відкриття та розпорядження рахунком новоствореної юридичної особи

Завірена підписом власника паспорту та уповноваженим працівником банку

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка уповноважена на відкриття та розпорядження рахунком новоствореної юридичної особи*

Завірена підписом власника цього номеру та уповноваженим працівником банку


Підписаний уповноваженою засновниками (учасниками) особою

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи. Такими документами можуть бути : якщо власники юридичної особи (які володіють часткою не менше 10%) – юр. особи: виписки з Єдиного державного реєстру та статуту підприємства (для нерезидентів юр.осіб- копія реєстраційних свідоцтв) та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб та ксерокопії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які діють від імені засновників (довірені особи або керівники)*. Якщо статутом передбачена Ревізійна комісія та/або Наглядова рада – Протоколи про призначення Голови та членів комісії/ради та ідентифікаційні дані про них; якщо власники юридичної особи (які володіють часткою не менше 10%) – фізичні особи-резиденти — ксерокопії їх паспортів та ідентифікаційних номерів з підписами їх власників (для власників паспортів іноземних громадян — додатково надається посвідка на постійне проживання на території України)*. Для фізичних осіб-нерезидентів – паспорт іноземного громадянина та посвідка на тимчасове проживання на території України (при наявності).



Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку типу «Н» в ПАТ “Діамантбанк” представництву юридичної особи-нерезидента


1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписує керівник представництва юридичної особи-нерезидента або інша уповноважена на це особа


2. Картка із зразками підписів представництва юридичної особи-нерезидента та/ або уповноваженої особи, якій відповідно до довіреності надано право відкривати та розпоряджатись рахунком (2 шт.)

Засвідчена нотаріально У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів,і відбитка печатки (не завірена нотаріально)

3. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні


4. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента


5. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу) або нотаріально, або органом, що його видав

6. Якщо представництво юридичної особи-нерезидента використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, надається копія документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік в органі Пенсійного фонду України


Якщо представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску , то інформація про це повинна бути зазначена в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

7. Якщо представництво юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори, надається копія документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним органом державної податкової служби


Якщо представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником податків і зборів, то інформація про це повинна бути зазначена в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

8. Копії сторінок паспорту довірених осіб, (в т.ч. копія сторінок з пропискою)



9. Копія довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів довірених особи (для фізичних осіб-резидентів)*



10. Опитувальний лист з усіма заповненими необхідними полями Підписує керівник представництва юридичної особи-нерезидента або інша уповноважена на це особа

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи.Такими документами можуть бути :- якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) – фізичні особи —

ксерокопії їх паспортів (із пропискою включно) з підписами їх власників (по можливості); - якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) – юридичні особи –

ксерокопії їх установчих документів, свідоцтва/виписки та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб).






Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку типу «П» в ПАТ “Діамантбанк” постійному представництву


1. Заява про відкриття поточного рахунку Підписує керівник представництва юридичної особи-нерезидента або інша уповноважена на це особа


2. Картка із зразками підписів представництва юридичної особи-нерезидента та/ або уповноваженої особи, якій відповідно до довіреності надано право відкривати та розпоряджатись рахунком (2 шт.)

Засвідчена нотаріально У випадку відкриття також валютного рахунку, додатково подається ще одна картка із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів,.і відбитка печатки (не завірена нотаріально).

3. Клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку

На фірмовому бланку

4. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво


5. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні


6. Копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби

Засвідчена підписом уповноваженого працівника банку (при наявності оригіналу), органом, що видав, або нотаріально

7. Якщо постійне представництво використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, надається копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України


Якщо постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, то інформація про це повинна бути зазначена в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

8. Копії сторінок паспорту довірених осіб, (в т.ч. копія сторінок з пропискою)



9. Копія довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів довірених особи (для фізичних осіб-резидентів)*



10. Опитувальний лист з усіма заповненими необхідними полями Підписує керівник представництва юридичної особи-нерезидента або інша уповноважена на це особа

Шаблон надається Банком. У випадку не заповнення або не повного заповнення необхідних полів, - клієнт додатково надає потрібні документи.Такими документами можуть бути :- якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) - фізичні особи

— ксерокопії їх паспортів (із пропискою включно) з підписами їх власників (по можливості);

- якщо власники підприємства (що володіють часткою не менше 10%) – юридичні особи – ксерокопії їх установчих документів, свідоцтва/виписки та відомості про наявність / відсутність у складі власників цієї юридичної особи фізичних осіб).





.


(назва компанії) - diamantbank · web viewРегіональна мережа...

Documents