İzmİr tİcaret odasi 2015 yili mart ayi bİlanÇosu (tl) akt ... · aktİf pasİf i dÖnen...

AKTİF PASİFI DÖNEN VARLIKLAR 40,488,672.64 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,277,035.83

10 HAZIR DEĞERLER 37,097,215.62 32 TİCARİ BORÇLAR 402,077.79 100 KASA HESABI 2,999.32 320 BORÇLAR HESABI 187,117.27 102 BANKALAR HESABI 34,974,606.66 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 214,960.52 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,119,609.64

33 DİĞER BORÇLAR 554,441.73 12 FAALİYET ALACAKLARI 303,126.51 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 67,059.38

123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 295,126.24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 487,382.35 128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27

34 ALINAN AVANSLAR 481,408.74 13 DİĞER ALACAKLAR 2,333,394.75 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 481,408.74

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,333,394.75 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 608,704.28

15 STOKLAR 336,581.70 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 232,351.35 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 336,581.70 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 376,352.93

38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 230,403.29

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 418,354.06 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 230,403.29 195 İS AVANSLARI HS. 6,226.66 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 412,127.40

IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 146,460.26II DURAN VARLIKLAR 12,484,552.69 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 146,460.26

22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 5,138.10 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 146,460.26 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,208.40 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1,929.70 V ÖZKAYNAKLAR 50,549,729.24

50 NET DEĞER 52,201,973.67 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,549,548.67 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67

242 İŞTİRAKLER HS. 3,549,548.67 59 NET DEĞER -1,652,244.43

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,472,177.75 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) -1,652,244.43 252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 781,595.29 255 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,375.12 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,990.00

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17

260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34

AKTİF TOPLAMI 52,973,225.33 PASİF TOPLAMI 52,973,225.33

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI BİLANÇOSU(TL)

AKTİF PASİFI DÖNEN VARLIKLAR 40,488,672.64 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,277,035.83

10 HAZIR DEĞERLER 37,097,215.62 32 TİCARİ BORÇLAR 402,077.79 100 KASA HESABI 2,999.32 320 BORÇLAR HESABI 187,117.27

İ

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI DETAYLI BİLANÇOSU(TL)

102 BANKALAR HESABI 34,974,606.66 MUHTELİF BORÇLAR 187,117.27 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,119,609.64 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 214,960.52

12 FAALİYET ALACAKLARI 303,126.51 33 DİĞER BORÇLAR 554,441.73

123 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 295,126.24 335 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 67,059.38 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 295,126.24 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 487,382.35

128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES 8 000 27 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES 487 382 35128 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 487,382.35 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 3,735.00

13 DİĞER ALACAKLAR 2,333,394.75 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 260.00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,333,394.75 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95

MUHTELİF BORÇLAR HES. 481,559.48 15 STOKLAR 336,581.70 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17

153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 336,581.70 KURYE ÜCRETLERİ 64.32 34 ALINAN AVANSLAR 481,408.74

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 418,354.06 340 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 481,408.74 195 İS AVANSLARI HS. 6,226.66 TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANI 444,657.74 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 412,127.40 TOBB.GEÇİS BELGESİ 20,456.00

TOBB KAYIP TIR KARNESİ HS 120.00 İ İII DURAN VARLIKLAR 12,484,552.69 TOBB SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI BAŞVURU BELGE HES. 1,480.00

22 UZUN VADELİ ALACAKLAR 5,138.10 TOBB SİGORTA ACENTA UYG.BELGESİ PAYI 3,235.00 223 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,208.40 TOBB-SİGORTA İŞLEMLERİ FİZİK ŞART TESPİTİ 11,460.00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1,929.70

İZSU EK HİZMET BİNASI TEMİNAT BEDELİ 381.65 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 608,704.28 İZSU-KADİFEKALE TUVALETLERİ SU ABONE.D. 401.10 360 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 232,351.35 TEK-HİZMET BİN ELEKTRİK DEP 2 00 GELİR VERGİSİ 206 578 90TEK-HİZMET BİN.ELEKTRİK DEP. 2.00 GELİR VERGİSİ 206,578.90 İZSU-LOKAL 9.07 DAMGA VERGİSİ 10,885.22 PTT 5.43 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 14,887.23 TEK-99 BASAMAK IS HANI 1.21 361 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 376,352.93 FOREKS AŞ 5.00 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 376,352.93 İZSU-İŞ MERKEZİ SU DEP.-1997 281.19 GEDİZ EDAŞ A.Ş.GÜVENCE BEDELLERİ 568.09 38 GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 230,403.29 ZİRAAT BANK.OGS DEPOZİTO 125.20 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 230,403.29 TEDAŞ(TANER İŞHANI ELEKTRİK DEPOZİTO) 128.76 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 81,737.31 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 21.00

AKTİF PASİF24 MALİ DURAN VARLIKLAR 3,549,548.67 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 146,460.26

242 İŞTİRAKLER HS. 3,549,548.67 48 GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 146,460.26 İ İ İ İ

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI DETAYLI BİLANÇOSU(TL)

İŞTİRAKLER HS. 3,549,548.67 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 146,460.26 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 23,535.16 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 146,460.26 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 V ÖZKAYNAKLAR 50,549,729.24İZFAŞ A.Ş. 24,763.00 50 NET DEĞER 52,201,973.67 ESBAŞ A.Ş. 420.00 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT A Ş 836 570 00KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 59 NET DEĞER -1,652,244.43 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,000.00 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) -1,652,244.43 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.01 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON A.Ş. 1,000,000.00İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,000.00

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,472,177.75

252 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 254 TASITLAR HESABI 781,595.29

İ255 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,375.12 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,990.00

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457,688.17

260 HAKLAR HESABI 313,825.83 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34

İ İAKTİF TOPLAMI 52,973,225.33 PASİF TOPLAMI 52,973,225.33

KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK600 OLAĞAN GELİRLER 6,033,588.38

610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 15,783.59

FAALİYET GİDERLERİ (-) 8,948,591.25 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 8,948,591.25

792 PERSONEL GİDERLERİ (-) 4,786,019.02 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 1,756,822.25 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 2,397,926.35 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 7,823.63

DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 1,241,062.09642 FAİZ GELİRLERİ 930,309.51643 KİRA GELİRLERİ 310,752.58

DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 37,479.94679 SAİR GELİRLER 37,479.94

DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 1,652,244.43

İZMİR TİCARET ODASI2015 MART AYI GELİR TABLOSU

(TL)

HESAP

KODU

FASIL

NO

MADDE

NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-)

GELİRLER 40,200,000.00 2,369,395.12 7,312,130.41 0.00 32,887,869.59

600 1 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,250,000.00 229,800.00 718,500.00 0.00 1,531,500.00

1 1 KAYIT ÜCRETLERİ 2,250,000.00 229,800.00 718,500.00 0.00 1,531,500.00

600 2 YILLIK AİDAT FASLI 12,896,000.00 472,043.46 1,564,558.11 0.00 11,331,441.89

2 1 CARİ YIL AİDATLARI 11,396,000.00 46,128.45 145,636.90 0.00 11,250,363.10

2 1 FEVKALADE 9,016,000.00 29,305.39 87,709.49 0.00 8,928,290.51

2 1 1.DERECE 839,000.00 2,979.21 12,123.03 0.00 826,876.97

2 1 2.DERECE 1,332,000.00 12,576.97 41,557.51 0.00 1,290,442.49

2 1 3.DERECE 87,000.00 561.88 1,541.87 0.00 85,458.13

2 1 4.DERECE 11,000.00 135.00 135.00 0.00 10,865.00

2 1 5.DERECE 111,000.00 570.00 2,570.00 0.00 108,430.00

2 2 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,500,000.00 425,915.01 1,418,921.21 0.00 81,078.79

600 3 MUNZAM AİDAT FASLI 12,500,000.00 210,366.81 679,030.96 0.00 11,820,969.04

3 1 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,500,000.00 231.50 231.50 0.00 11,499,768.50

3 2 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,000,000.00 210,135.31 678,799.46 0.00 321,200.54

600 4 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,000,991.00 997,273.90 3,045,649.31 0.00 6,955,341.69

4 1 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,000,991.00 997,273.90 3,045,649.31 0.00 6,955,341.69

600 5 BELGE BEDELLERİ FASLI 100,000.00 10,000.00 25,400.00 0.00 74,600.00

5 1 BELGE BEDELLERİ 100,000.00 10,000.00 25,400.00 0.00 74,600.00

600 6 YAYIN GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

6 1 ODA YAYIN GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

600 7 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

7 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

600 8 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,000.00 150.00 450.00 0.00 2,550.00

8 1 TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,000.00 150.00 450.00 0.00 2,550.00

602 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

10 1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

602 11 PARA CEZALARI FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

11 1 PARA CEZALARI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

642 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 1,950,000.00 347,601.10 930,309.51 0.00 1,019,690.49

13 1 VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,000,000.00 270,089.80 701,437.05 0.00 298,562.95

13 2 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 750,000.00 55,016.68 169,868.07 0.00 580,131.93

13 3 MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 200,000.00 22,494.62 59,004.39 0.00 140,995.61

643 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 250,000.00 93,117.35 310,752.58 60,752.58 0.00

14 1 KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 250,000.00 93,117.35 310,752.58 60,752.58 0.00

645 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

15 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

646 16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

16 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

16 2 DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

679 17 SAİR GELİRLER 250,002.00 9,042.50 37,479.94 0.00 212,522.06

17 1 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ 1.00 0.00 23.83 22.83 0.00

17 2 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 1.00 0.00 450.00 449.00 0.00

17 3 SAİR GELİRLER 150,000.00 9,042.50 35,079.11 0.00 114,920.89

17 4 İŞTİRAK GELİRLERİ 100,000.00 0.00 1,927.00 0.00 98,073.00

2015 YILI MART AYI GELİR ANALİZİ

HESAP

KODU

FASIL

NO

MADDE

NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-)

GİDERLER 40,200,000.00 2,645,646.48 8,948,591.25 31,251,408.75 0.00

655 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1 1 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

656 2 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00

2 1 DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

2 2 CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

2 3 VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

689 3 SAİR GİDERLER 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00

3 1 MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

3 2 SAİR GİDERLER 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

792 4 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 16,000,000.00 1,568,435.72 4,786,019.02 11,213,980.98 0.00

4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,950,000.00 393,101.88 1,297,798.40 3,652,201.60 0.00

4 2 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,640,000.00 243,377.97 883,834.15 2,756,165.85 0.00

4 3 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250,000.00 208,194.08 515,545.56 1,734,454.44 0.00

4 4 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 120,000.00 9,913.78 23,972.51 96,027.49 0.00

4 5 FAZLA MESAİ ÜCRETİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

4 6 İKRAMİYE 3,130,000.00 679,967.70 687,158.14 2,442,841.86 0.00

4 7 KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

4 8 DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

4 9 GİYECEK YARDIMI 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

4 10 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 1,300,000.00 0.00 1,295,173.61 4,826.39 0.00

4 11 PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

4 12 SAİR SOSYAL YARDIMLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

4 13 SAĞLIK GİDERLERİ 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

4 14 YEMEK GİDERLERİ 399,993.00 33,880.31 82,536.65 317,456.35 0.00

4 15 ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

4 16 KIDEM TAZMİNATI FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

793 5 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,130,000.00 344,697.97 788,582.01 2,341,417.99 0.00

5 1 ELEKTRİK GİDERLERİ 330,000.00 19,996.63 60,848.09 269,151.91 0.00

5 2 SU GİDERLERİ 55,000.00 4,856.90 19,441.66 35,558.34 0.00

5 3 ISINMA GİDERLERİ 35,000.00 5,000.00 15,000.00 20,000.00 0.00

5 4 İLETİŞİM GİDERLERİ 400,000.00 26,697.97 67,894.67 332,105.33 0.00

5 5 KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,000.00 24,392.72 39,578.17 160,421.83 0.00

5 6 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,000.00 24,209.80 60,851.77 239,148.23 0.00

5 7 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 310,000.00 27,280.69 81,688.82 228,311.18 0.00

5 8 BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 150,000.00 27,534.94 57,152.09 92,847.91 0.00

5 9 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 250,000.00 21,940.39 63,383.34 186,616.66 0.00

5 10 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125,000.00 9,504.92 29,353.33 95,646.67 0.00

5 11 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50,000.00 2,847.95 4,410.07 45,589.93 0.00

5 12 DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 25,000.00 2,559.00 11,033.56 13,966.44 0.00

5 13 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 150,000.00 17,870.87 28,119.25 121,880.75 0.00

5 14 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 250,000.00 26,764.22 100,240.52 149,759.48 0.00

5 15 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 75,000.00 4,881.50 15,720.11 59,279.89 0.00

5 16 KIRTASİYE GİDERLERİ 150,000.00 71,173.75 75,231.08 74,768.92 0.00

5 17 DANIŞMANLIK GİDERLERİ 120,000.00 8,835.83 26,507.49 93,492.51 0.00

5 18 İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

5 19 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 15,000.00 1,437.50 1,437.50 13,562.50 0.00

5 20 MÜTEFERRİK GİDERLER 120,000.00 16,912.39 30,330.49 89,669.51 0.00

5 21 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 10,000.00 0.00 360.00 9,640.00 0.00

793 6 BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250,000.00 21,182.50 112,709.92 137,290.08 0.00

6 1 BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,000.00 14,333.52 89,500.13 60,499.87 0.00

6 2 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 65,000.00 3,356.30 12,358.75 52,641.25 0.00

6 3 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 35,000.00 3,492.68 10,851.04 24,148.96 0.00

793 7 SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 7,685,000.00 850.00 855,530.32 6,829,469.68 0.00

7 1 BİLGİSAYAR 249,996.00 0.00 0.00 249,996.00 0.00

7 2 MEFRUŞAT 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

7 3 DİĞER DEMİRBAŞLAR 59,999.00 850.00 20,950.32 39,048.68 0.00

7 4 ARAZİ, ARSA VE BİNALAR 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00

7 5 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

7 6 TAŞITLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

7 7 HAKLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

7 8 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 175,000.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00

2015 YILI MART AYI GİDER ANALİZİ

7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 850,001.00 0.00 834,580.00 15,421.00 0.00

794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 565,000.00 5,538.89 14,976.67 550,023.33 0.00

8 1 KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 565,000.00 5,538.89 14,976.67 550,023.33 0.00

794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,245,000.00 105,619.10 213,623.95 1,031,376.05 0.00

9 1 SİGORTA GİDERLERİ 35,000.00 0.00 1,252.80 33,747.20 0.00

9 2 KOMİSYON GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

9 3 DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100,000.00 1,519.57 155.63 99,844.37 0.00

9 4 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,000,000.00 104,099.53 210,685.98 789,314.02 0.00

9 5 SEÇİM GİDERLERİ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

9 6 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 99,999.00 0.00 1,840.80 98,158.20 0.00

794 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 950,000.00 31,731.64 90,867.04 859,132.96 0.00

10 1 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 200,000.00 28,948.43 76,301.40 123,698.60 0.00

10 2 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 750,000.00 2,783.21 14,565.64 735,434.36 0.00

794 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 217,401.00 17,975.00 51,245.00 166,156.00 0.00

11 1 MECLİS HUZUR HAKLARI 70,000.00 5,285.00 15,465.00 54,535.00 0.00

11 2 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 16,000.00 1,350.00 3,510.00 12,490.00 0.00

11 3 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 125,000.00 10,890.00 31,125.00 93,875.00 0.00

11 4 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3,000.00 180.00 605.00 2,395.00 0.00

11 5 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3,400.00 270.00 540.00 2,860.00 0.00

11 6 SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

794 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

12 1 ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

794 13 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,974,000.00 203,000.00 533,401.83 4,440,598.17 0.00

13 1 BİRLİK AİDATI 3,520,000.00 0.00 20,807.70 3,499,192.30 0.00

13 2 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 402,000.00 201,000.00 201,000.00 201,000.00 0.00

13 3 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 402,000.00 0.00 201,000.00 201,000.00 0.00

13 4 KALKINMA AJANSI FONU 405,000.00 0.00 0.00 405,000.00 0.00

13 5 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 225,000.00 0.00 108,594.13 116,405.87 0.00

13 6 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20,000.00 2,000.00 2,000.00 18,000.00 0.00

794 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,135,000.00 253,578.44 1,101,714.30 2,033,285.70 0.00

14 1 EĞİTİM GİDERLERİ 100,000.00 16,916.17 36,720.01 63,279.99 0.00

14 2 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 10,000.00 0.00 9,862.00 138.00 0.00

14 3 ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

14 4 BURSLAR 1,000,000.00 87,500.00 283,500.00 716,500.00 0.00

14 5 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 800,000.00 87,784.63 552,457.56 247,542.44 0.00

14 6 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,150,000.00 53,522.63 205,366.99 944,633.01 0.00

14 7 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 25,000.00 7,855.01 13,807.74 11,192.26 0.00

794 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,902,000.00 92,897.29 392,097.56 1,509,902.44 0.00

15 1 EĞİTİM YARDIMLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

15 2 SAİR YARDIMLAR 249,996.00 52,550.00 124,510.01 125,485.99 0.00

15 3 İTO VAKFI FONU 402,000.00 0.00 201,000.00 201,000.00 0.00

15 4 SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

15 5 İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 900,000.00 4,507.29 14,707.04 885,292.96 0.00

15 6 ATATÜRK ANISI FONU 100,000.00 24,000.00 26,278.61 73,721.39 0.00

15 7 KENT PROJELERİ FONU 100,000.00 11,840.00 25,601.90 74,398.10 0.00

15 8 ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

15 9 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

15 10 WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

795 16 VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 146,592.00 139.93 7,823.63 138,768.37 0.00

16 1 DAMGA VERGİSİ 1,000.00 82.10 246.30 753.70 0.00

16 2 EMLAK VERGİSİ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00

16 3 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30,000.00 0.00 7,519.50 22,480.50 0.00

16 4 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10,591.00 0.00 0.00 10,591.00 0.00

16 5 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 5,000.00 57.83 57.83 4,942.17 0.00

16 6 KİRA STOPAJLARI 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE100.00.00.000 KASA HESABI 16,896.88 13,897.56 2,999.32 0.00102.00.00.000 BANKALAR HESABI 234,010,331.80 199,035,725.14 34,974,606.66 0.00109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,875,765.21 3,756,155.57 2,119,609.64 0.00123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 581,859.44 286,733.20 295,126.24 0.00128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 0.00 8,000.27 0.00136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,098,708.59 765,313.84 2,333,394.75 0.00153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 987,380.90 650,799.20 336,581.70 0.00159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46 0.00 0.00195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 41,480.79 35,254.13 6,226.66 0.00196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 672,462.03 260,334.63 412,127.40 0.00223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,233,255.40 3,230,047.00 3,208.40 0.00226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1,929.70 0.00 1,929.70 0.00242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,549,548.67 0.00 3,549,548.67 0.00252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 0.00 3,113,217.34 0.00254.00.00.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 0.00 781,595.29 0.00255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,380.13 5.01 3,424,375.12 0.00258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,990.00 0.00 152,990.00 0.00260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 0.00 313,825.83 0.00267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 0.00 1,143,862.34 0.00320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 3,325,570.08 3,512,687.35 0.00 187,117.27326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 13,697.00 228,657.52 0.00 214,960.52335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 136,400.96 203,460.34 0.00 67,059.38336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 165,513.40 652,895.75 0.00 487,382.35340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,458,643.81 1,940,052.55 0.00 481,408.74360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 851,583.51 1,083,934.86 0.00 232,351.35361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 988,016.21 1,364,369.14 0.00 376,352.93380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 237,994.50 468,397.79 0.00 230,403.29480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 450,712.41 597,172.67 0.00 146,460.26500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 0.00 52,201,973.67 0.00 52,201,973.67548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 126,159.61 126,159.61 0.00 0.00590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14 0.00 0.00600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 0.00 6,033,588.38 0.00 6,033,588.38610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,783.59 0.00 15,783.59 0.00620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 638,852.95 638,852.95 0.00 0.00642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 0.00 930,309.51 0.00 930,309.51643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 0.00 310,752.58 0.00 310,752.58679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 0.00 37,479.94 0.00 37,479.94792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 4,969,438.68 183,419.66 4,786,019.02 0.00793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,763,463.17 6,640.92 1,756,822.25 0.00794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 2,413,185.67 15,259.32 2,397,926.35 0.00795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 7,823.63 0.00 7,823.63 0.00900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 738,789.85 152,905.18 585,884.67 0.00902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 251,836.24 90,000.00 161,836.24 0.00903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,000.00 251,836.24 0.00 161,836.24910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 152,905.18 738,789.85 0.00 585,884.67920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 52,274,960.72 2,939,701.08 49,335,259.64 0.00921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2,939,701.08 52,274,960.72 0.00 49,335,259.64

TOPLAM 347,689,064.46 347,689,064.46 112,020,580.72 112,020,580.72

İZMİR TİCARET ODASI2015 YILI MART AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN

HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE100.00.00.000 KASA HESABI 16,896.88 13,897.56 2,999.32100.01.00.000 KASA HESABI 16,896.88 13,897.56 2,999.32100.01.01.000 KASA HESABI 16,896.88 13,897.56 2,999.32102.00.00.000 BANKALAR HESABI 234,010,331.80 199,035,725.14 34,974,606.66102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 108,440,835.02 107,037,215.02 1,403,620.00102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 757,420.19 644,600.00 112,820.19102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 1,200,574.49 892,083.33 308,491.16102.01.03.000 VAKIFBANK 12,350,135.15 11,866,933.88 483,201.27102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 1,643,945.10 1,504,680.00 139,265.10102.01.05.000 HALK BANKASI 138,981.95 85,314.98 53,666.97102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 100,840.02 81,612.92 19,227.10102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 20,169.80 327.50 19,842.30102.01.08.000 AKBANK 211,584.45 106,017.17 105,567.28102.01.09.000 DENİZBANK 3,895.96 65.00 3,830.96102.01.10.000 FİNANSBANK 14,780,254.37 14,758,854.92 21,399.45102.01.11.000 İNG BANK 65,713.25 62,656.04 3,057.21102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1,027.71 1,027.71102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 3,279.61 3,279.61102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 77,161,868.54 77,034,039.28 127,829.26102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1,144.43 30.00 1,114.43102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 124,692,441.10 91,175,458.91 33,516,982.19102.02.02.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 107,161,122.43 77,161,122.43 30,000,000.00102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB 11,179,446.28 9,128,581.82 2,050,864.46102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 6,351,872.39 4,885,754.66 1,466,117.73102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 877,055.68 823,051.21 54,004.47102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 32,559.51 32,559.51102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 844,496.17 823,051.21 21,444.96109.00.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,875,765.21 3,756,155.57 2,119,609.64109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 5,875,765.21 3,756,155.57 2,119,609.64109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 3,554,902.68 2,592,299.68 962,603.00109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,320,862.53 1,163,855.89 1,157,006.64123.00.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 581,859.44 286,733.20 295,126.24

İZMİR TİCARET ODASI 2015 YILI MART AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN

HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE123.01.00.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 581,859.44 286,733.20 295,126.24123.01.01.000 YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 581,859.44 286,733.20 295,126.24128.00.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8,000.27 8,000.27128.01.00.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27128.01.01.000 TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8,000.27 8,000.27136.00.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,098,708.59 765,313.84 2,333,394.75136.01.00.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,446,689.83 66,873.67 1,379,816.16136.01.01.000 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 399,231.64 66,873.67 332,357.97136.01.02.000 TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,047,225.78 1,047,225.78136.01.06.000 İEF FUAR TEŞVİĞİ 232.41 232.41136.02.00.000 ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 1,652,018.76 698,440.17 953,578.59136.02.01.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 231,382.28 236,095.00 4,712.72136.02.02.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 47,722.43 47,717.00 5.43136.02.03.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 799.50 799.50136.02.04.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 1,898.50 4,533.80 2,635.30136.02.05.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 2,331.00 2,331.00136.02.06.000 URGE PROJESİ ALACAKLAR - KİMYA SEKTÖRÜ 4,250.00 4,250.00136.02.10.000 URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1,367,885.05 405,844.37 962,040.68153.00.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 987,380.90 650,799.20 336,581.70153.01.00.000 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 987,380.90 650,799.20 336,581.70153.01.01.000 ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 7,950.00 4,350.00 3,600.00153.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 791,121.90 532,602.70 258,519.20153.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 181,934.50 113,738.00 68,196.50153.01.05.000 EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6,374.50 108.50 6,266.00159.00.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46159.01.00.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46159.01.01.000 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34,987.46 34,987.46195.00.00.000 İS AVANSLARI HS. 41,480.79 35,254.13 6,226.66195.01.00.000 İS AVANSLARI HS. 41,480.79 35,254.13 6,226.66195.01.01.000 İS AVANSLARI HS. 41,480.79 35,254.13 6,226.66196.00.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 672,462.03 260,334.63 412,127.40196.01.00.000 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 672,462.03 260,334.63 412,127.40


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE196.01.01.000 SEYAHAT AVANSLARI HS. 13,645.00 13,645.00196.01.03.000 KONUT AVANSLARI HS. 141,274.09 33,701.83 107,572.26196.01.04.000 PERSONEL AVANSLARI HS. 81,054.17 38,200.21 42,853.96196.01.07.000 PERS.DİĞER AVANS HS 353,825.78 151,916.00 201,909.78196.01.08.000 İŞ MERKEZİ 82,662.99 22,871.59 59,791.40223.00.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,233,255.40 3,230,047.00 3,208.40223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,233,255.40 3,230,047.00 3,208.40223.01.04.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,570,781.73 1,570,781.73223.01.05.000 2015 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,659,265.27 1,659,265.27223.01.07.000 2016 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3,208.40 3,208.40226.00.00.000 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1,929.70 1,929.70226.02.00.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 1,929.70 1,929.70226.02.01.000 VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 1,929.70 1,929.70242.00.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,549,548.67 3,549,548.67242.01.00.000 İŞTİRAKLER HS. 3,549,548.67 3,549,548.67242.01.01.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI 23,535.16 23,535.16242.01.02.000 UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,100.00 43,100.00242.01.03.000 T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. 0.50 0.50242.01.04.000 İZFAŞ A.Ş. 24,763.00 24,763.00242.01.05.000 ESBAŞ A.Ş. 420.00 420.00242.01.06.000 KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,570.00 836,570.00242.01.07.000 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. 500.00 500.00242.01.08.000 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,000.00 60,000.00242.01.09.000 EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,500.00 2,500.00242.01.10.000 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,000.00 4,000.00242.01.11.000 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,000.00 60,000.00242.01.12.000 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244,160.01 1,244,160.01242.01.13.000 BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,000.00 1,000,000.00242.01.14.000 İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,000.00 250,000.00252.00.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34252.01.00.000 BİNALAR HESABI 3,113,217.34 3,113,217.34252.01.01.000 ODA İŞ MERKEZİ 2,975.62 2,975.62


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE252.01.02.000 HİZMET BİNASI 2,033.72 2,033.72252.01.04.000 BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758,208.00 758,208.00252.01.05.000 BALKANER İŞHANI 2-3-45-6-7 KATLAR 2,350,000.00 2,350,000.00254.00.00.000 TASITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29254.01.00.000 TAŞITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29254.01.01.000 TAŞITLAR HESABI 781,595.29 781,595.29255.00.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 3,424,380.13 5.01 3,424,375.12255.01.00.000 DEMİRBASLAR HESABI 1,227,153.33 5.01 1,227,148.32255.01.01.000 BİLGİSAYAR 392,862.34 392,862.34255.01.10.000 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 85,332.49 85,332.49255.01.20.000 TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 54,764.32 5.01 54,759.31255.01.30.000 YAZICI DEMİRBAŞLARI 29,897.58 29,897.58255.01.40.000 TARAYICI DEMİRBAŞLARI 94,971.07 94,971.07255.01.50.000 SERVER DEMİRBAŞLAR 275,751.78 275,751.78255.01.60.000 DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 293,573.75 293,573.75255.02.00.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590,464.64 590,464.64255.02.01.000 MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590,464.64 590,464.64255.03.00.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 403,986.05 403,986.05255.03.01.000 MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 403,986.05 403,986.05255.04.00.000 FAKS DEMİRBAŞLAR 8,354.91 8,354.91255.04.01.000 FAKS DEMİRBAŞLARI 8,354.91 8,354.91255.05.00.000 SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 858,256.43 858,256.43255.05.01.000 SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 474,121.34 474,121.34255.05.10.000 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 333,560.51 333,560.51255.05.20.000 GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 50,574.58 50,574.58255.06.00.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 85,606.32 85,606.32255.06.01.000 KLİMA DEMİRBAŞLARI 85,606.32 85,606.32255.07.00.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 35,231.03 35,231.03255.07.01.000 TELEFON DEMİRBAŞLARI 4,421.78 4,421.78255.07.10.000 TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,040.00 1,040.00255.07.20.000 CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 26,639.71 26,639.71255.07.30.000 BAS İSTASYONU 3,129.54 3,129.54


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE255.08.00.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 180,828.50 180,828.50255.08.01.000 DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,500.00 159,500.00255.08.10.000 MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 21,328.50 21,328.50255.09.00.000 MEFRUŞAT 34,498.92 34,498.92255.09.01.000 MEFRUŞAT 34,498.92 34,498.92258.00.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,990.00 152,990.00258.01.00.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,990.00 152,990.00258.01.01.000 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 152,990.00 152,990.00260.00.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83260.01.00.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83260.01.01.000 HAKLAR HESABI 313,825.83 313,825.83267.00.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34267.01.00.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34267.01.01.000 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143,862.34 1,143,862.34320.00.00.000 BORÇLAR HESABI 3,325,570.08 3,512,687.35 187,117.27320.01.00.000 BORÇLAR HESABI 3,325,570.08 3,512,687.35 187,117.27320.01.02.000 ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 355,550.00 355,550.00320.01.03.000 ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 84,050.00 84,050.00320.01.04.000 MUHTELİF BORÇLAR 2,885,970.08 3,073,087.35 187,117.27326.00.00.000 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 13,697.00 228,657.52 214,960.52326.01.00.000 ALINAN TEMİNATLAR HES. 13,697.00 212,737.04 199,040.04326.01.01.000 ATA KARNESİ TEMİNATLARI 10,020.47 133,260.57 123,240.10326.01.02.000 KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 3,676.53 79,151.47 75,474.94326.01.03.000 TEMİNATLAR 325.00 325.00326.02.00.000 ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 15,920.48 15,920.48326.02.01.000 TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 15,920.48 15,920.48335.00.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 136,400.96 203,460.34 67,059.38335.01.00.000 HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 47,381.68 101,479.80 54,098.12335.01.01.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 3,639.21 4,877.54 1,238.33335.01.02.000 MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 14,240.15 21,765.37 7,525.22335.01.03.000 MECLİS HUZUR HAKLARI 4,312.87 4,312.87335.01.04.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 276.93 24,901.02 24,624.09


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE335.01.05.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 28,471.38 44,456.19 15,984.81335.01.06.000 SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 754.01 1,166.81 412.80335.02.00.000 DİĞER BORÇLAR 89,019.28 101,980.54 12,961.26335.02.01.000 DİĞER BORÇLAR 89,019.28 101,980.54 12,961.26336.00.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 165,513.40 652,895.75 487,382.35336.01.00.000 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 165,513.40 652,895.75 487,382.35336.01.01.000 BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 49,630.00 53,365.00 3,735.00336.01.02.000 KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 6,980.00 7,240.00 260.00336.01.07.000 İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ 22,224.40 20,767.83 1,456.57336.01.08.000 DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1,328.95 1,328.95336.01.09.000 MUHTELİF BORÇLAR HES. 86,679.00 568,238.48 481,559.48336.01.10.000 TAKİPLİ ALACAKLAR 1,891.17 1,891.17336.01.12.000 KURYE ÜCRETLERİ 64.32 64.32340.00.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,458,643.81 1,940,052.55 481,408.74340.01.00.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,458,643.81 1,940,052.55 481,408.74340.01.01.000 ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,458,643.81 1,940,052.55 481,408.74360.00.00.000 ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 851,583.51 1,083,934.86 232,351.35360.01.00.000 ÖDENECEK VERGİLER 851,583.51 1,083,934.86 232,351.35360.01.01.000 GELİR VERGİSİ 764,044.10 970,623.00 206,578.90360.01.02.000 DAMGA VERGİSİ 34,787.64 45,672.86 10,885.22360.01.03.000 SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 52,751.77 67,639.00 14,887.23361.00.00.000 ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 988,016.21 1,364,369.14 376,352.93361.01.00.000 SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 988,016.21 1,364,369.14 376,352.93361.01.01.000 SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 952,057.30 1,328,410.23 376,352.93361.01.02.000 İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 35,958.91 35,958.91380.00.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 237,994.50 468,397.79 230,403.29380.01.00.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 237,994.50 468,397.79 230,403.29380.01.01.000 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 49,572.33 131,309.64 81,737.31380.01.02.000 GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 188,422.17 337,088.15 148,665.98480.00.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 450,712.41 597,172.67 146,460.26480.01.00.000 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 450,712.41 597,172.67 146,460.26480.01.01.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2015) 337,088.15 337,088.15


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE480.01.02.000 GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 98,311.03 244,771.29 146,460.26480.01.04.000 2015 YILINA AİT GELİRLER 15,313.23 15,313.23500.00.00.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 52,201,973.67 52,201,973.67500.01.00.000 İHTİYATLAR HESABI 52,201,973.67 52,201,973.67500.01.01.000 NET DEĞER/İHTİYATLAR 52,201,973.67 52,201,973.67548.00.00.000 TEDAVİ FONU HESABI 126,159.61 126,159.61548.01.00.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 126,159.61 126,159.61548.01.01.000 TOBB %12 SAĞLIK FONU 126,159.61 126,159.61590.00.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14590.01.00.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14590.01.01.000 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 12,635,554.14 12,635,554.14600.00.00.000 OLAGAN GELİRLER HESABI 6,033,588.38 6,033,588.38600.01.00.000 KAYIT ÜCRETLERİ HS. 718,500.00 718,500.00600.01.01.000 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 718,500.00 718,500.00600.02.00.000 YILLIK AİDAT HS. 1,564,558.11 1,564,558.11600.02.01.000 CARİ YIL AİDATLARI 145,636.90 145,636.90600.02.02.000 GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,418,921.21 1,418,921.21600.03.00.000 MUNZAM AİDAT HS. 679,030.96 679,030.96600.03.01.000 CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 231.50 231.50600.03.02.000 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 678,799.46 678,799.46600.04.00.000 YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 3,045,649.31 3,045,649.31600.04.01.000 HİZMET ÜCRETLERİ 1,098,325.73 1,098,325.73600.04.02.000 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 1,732,513.78 1,732,513.78600.04.03.000 KARNELER HS. 35,668.30 35,668.30600.04.04.000 KIYMETLİ EVRAK HS. 179,080.00 179,080.00600.04.06.000 EMLAK FORMLARI 61.50 61.50600.05.00.000 BELGE BEDELLERİ HS. 25,400.00 25,400.00600.05.01.000 BELGE BEDELLERİ HS. 25,400.00 25,400.00600.08.00.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 450.00 450.00600.08.01.000 TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS. 450.00 450.00610.00.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,783.59 15,783.59610.01.00.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,783.59 15,783.59


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE610.01.01.000 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 15,783.59 15,783.59620.00.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 638,852.95 638,852.95620.01.00.000 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 638,852.95 638,852.95620.01.01.000 BELGE MALİYETİ HS. 113,721.75 113,721.75620.01.02.000 TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 525,022.70 525,022.70620.01.04.000 EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS. 108.50 108.50642.00.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 930,309.51 930,309.51642.01.00.000 FAİZ GELİRLERİ HS. 930,309.51 930,309.51642.01.01.000 VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 701,437.05 701,437.05642.01.02.000 KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 169,868.07 169,868.07642.01.03.000 MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 59,004.39 59,004.39643.00.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 310,752.58 310,752.58643.01.00.000 KİRA GELİRLERİ HS. 310,752.58 310,752.58643.01.01.000 KİRA GELİRLERİ HS. 310,752.58 310,752.58679.00.00.000 DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 37,479.94 37,479.94679.01.00.000 SAİR GELİRLER FASLI 37,479.94 37,479.94679.01.01.000 KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS. 23.83 23.83679.01.02.000 MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 450.00 450.00679.01.03.000 SAİR GELİRLER HS. 35,079.11 35,079.11679.01.04.000 İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 1,927.00 1,927.00792.00.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 4,969,438.68 183,419.66 4,786,019.02792.01.00.000 PERSONEL GİDERLERİ HS. 4,969,438.68 183,419.66 4,786,019.02792.01.01.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,298,033.66 235.26 1,297,798.40792.01.02.000 İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 925,072.73 41,238.58 883,834.15792.01.03.000 SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 657,491.38 141,945.82 515,545.56792.01.04.000 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 23,972.51 23,972.51792.01.06.000 İKRAMİYE 687,158.14 687,158.14792.01.10.000 AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 1,295,173.61 1,295,173.61792.01.14.000 YEMEK GİDERLERİ 82,536.65 82,536.65793.00.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 1,763,463.17 6,640.92 1,756,822.25793.01.00.000 DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 793,722.93 5,140.92 788,582.01793.01.01.000 ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 61,086.60 238.51 60,848.09


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE793.01.02.000 SU GİDERLERİ HS. 19,441.66 19,441.66793.01.03.000 ISINMA GİDERLERİ HS. 15,000.00 15,000.00793.01.04.000 İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 67,894.67 67,894.67793.01.05.000 KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 39,578.17 39,578.17793.01.06.000 BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 65,416.77 4,565.00 60,851.77793.01.07.000 BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 81,688.82 81,688.82793.01.08.000 BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 57,152.09 57,152.09793.01.09.000 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 63,383.34 63,383.34793.01.10.000 ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 29,353.33 29,353.33793.01.11.000 BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 4,410.07 4,410.07793.01.12.000 DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 11,033.56 11,033.56793.01.13.000 MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 28,119.25 28,119.25793.01.14.000 ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 100,240.52 100,240.52793.01.15.000 TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 15,720.11 15,720.11793.01.16.000 KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 75,231.08 75,231.08793.01.17.000 DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 26,507.49 26,507.49793.01.19.000 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 1,437.50 1,437.50793.01.20.000 MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 30,667.90 337.41 30,330.49793.01.21.000 NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS. 360.00 360.00793.02.00.000 BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 114,209.92 1,500.00 112,709.92793.02.01.000 BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 91,000.13 1,500.00 89,500.13793.02.02.000 KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 12,358.75 12,358.75793.02.03.000 AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 10,851.04 10,851.04793.03.00.000 SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 855,530.32 855,530.32793.03.03.000 SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 20,950.32 20,950.32793.03.09.000 İŞTİRAK GİDERLERİ 834,580.00 834,580.00794.00.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 2,413,185.67 15,259.32 2,397,926.35794.01.00.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 14,976.67 14,976.67794.01.01.000 KİRA GİDERLERİ HS. 14,976.67 14,976.67794.02.00.000 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 217,487.95 3,864.00 213,623.95794.02.01.000 SİGORTA GİDERLERİ HS. 1,252.80 1,252.80794.02.03.000 DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 3,708.37 3,864.00 155.63


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE794.02.04.000 MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 210,685.98 210,685.98794.02.06.000 ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 1,840.80 1,840.80794.03.00.000 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 90,867.04 90,867.04794.03.01.000 YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 76,301.40 76,301.40794.03.02.000 YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 14,565.64 14,565.64794.04.00.000 HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 51,245.00 51,245.00794.04.01.000 MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 15,465.00 15,465.00794.04.02.000 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 3,510.00 3,510.00794.04.03.000 MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 31,125.00 31,125.00794.04.04.000 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 605.00 605.00794.04.05.000 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS. 540.00 540.00794.06.00.000 BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 533,401.83 533,401.83794.06.01.000 BİRLİK AİDATI HS. 20,807.70 20,807.70794.06.02.000 İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 201,000.00 201,000.00794.06.03.000 TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 201,000.00 201,000.00794.06.05.000 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 108,594.13 108,594.13794.06.06.000 ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 2,000.00 2,000.00794.07.00.000 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 1,113,109.62 11,395.32 1,101,714.30794.07.01.000 EĞİTİM GİDERLERİ 36,720.01 36,720.01794.07.02.000 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 9,862.00 9,862.00794.07.04.000 BURSLAR HS. 283,500.00 283,500.00794.07.05.000 FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 562,230.99 9,773.43 552,457.56794.07.06.000 YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 206,988.88 1,621.89 205,366.99794.07.07.000 YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 13,807.74 13,807.74794.08.00.000 BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 392,097.56 392,097.56794.08.02.000 SAİR YARDIMLAR 124,510.01 124,510.01794.08.03.000 İTO VAKFI FONU 201,000.00 201,000.00794.08.05.000 İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 14,707.04 14,707.04794.08.06.000 ATATÜRK ANISI FONU 26,278.61 26,278.61794.08.07.000 KENT PROJELERİ FONU 25,601.90 25,601.90795.00.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 7,823.63 7,823.63795.01.00.000 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 7,823.63 7,823.63


HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE795.01.01.000 DAMGA VERGİSİ 246.30 246.30795.01.03.000 MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 7,519.50 7,519.50795.01.05.000 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 57.83 57.83900.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 738,789.85 152,905.18 585,884.67900.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 738,789.85 152,905.18 585,884.67900.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 655,389.85 69,505.18 585,884.67900.01.02.000 ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 83,400.00 83,400.00902.00.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 251,836.24 90,000.00 161,836.24902.01.00.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 251,836.24 90,000.00 161,836.24902.01.01.000 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 251,836.24 90,000.00 161,836.24903.00.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90,000.00 251,836.24 161,836.24903.01.00.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90,000.00 251,836.24 161,836.24903.01.01.000 VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90,000.00 251,836.24 161,836.24910.00.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 152,905.18 738,789.85 585,884.67910.01.00.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 152,905.18 738,789.85 585,884.67910.01.01.000 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 69,505.18 655,389.85 585,884.67910.01.02.000 ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 83,400.00 83,400.00920.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 52,274,960.72 2,939,701.08 49,335,259.64920.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 52,274,960.72 2,939,701.08 49,335,259.64920.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 45,613,415.08 2,202,706.63 43,410,708.45920.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 6,661,545.64 736,994.45 5,924,551.19921.00.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2,939,701.08 52,274,960.72 49,335,259.64921.01.00.000 YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 2,939,701.08 52,274,960.72 49,335,259.64921.01.01.000 YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 2,202,706.63 45,613,415.08 43,410,708.45921.01.02.000 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 736,994.45 6,661,545.64 5,924,551.19

TOPLAM 347,689,064.46 347,689,064.46 112,033,790.94 112,033,790.94


2015 YILI MART AYI BANKA MEVCUTLARI

HESAP KODU HESAP ADI MEVCUTLAR102.01.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,403,620.00102.01.01.000 T.İŞ BANKASI 112,820.19102.01.02.000 T.EKONOMİ BANKASI 308,491.16102.01.03.000 VAKIFBANK 483,201.27102.01.04.000 GARANTİ BANKASI 139,265.10102.01.05.000 HALK BANKASI 53,666.97102.01.06.000 T.C.ZİRAAT BANKASI 19,227.10102.01.07.000 YAPI KREDİ BANKASI 19,842.30102.01.08.000 AKBANK 105,567.28102.01.09.000 DENİZBANK 3,830.96102.01.10.000 FİNANSBANK 21,399.45102.01.11.000 İNG BANK 3,057.21102.01.14.000 FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1,027.71102.01.15.000 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 3,279.61102.01.16.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 127,829.26102.01.17.000 ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1,114.43

102.02.00.000 VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 33,516,982.19102.02.02.000 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 30,000,000.00102.02.03.000 FİNANSBANK KONAK ŞB 2,050,864.46102.02.04.000 VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,466,117.73

102.03.00.000 VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 54,004.47102.03.01.000 T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 32,559.51102.03.02.000 VAKIFBANK DÖVİZ HS. 21,444.96

109.01.00.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,119,609.64109.01.01.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 962,603.00109.01.02.000 BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,157,006.64

223.01.00.000 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,208.40223.01.07.000 2016 YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALAC. 3,208.40

TOPLAM 37,097,424.70

İZMİR TİCARET ODASI

İzmİr tİcaret odasi 2015 yili mart ayi bİlanÇosu (tl) akt ... · aktİf pasİf i dÖnen...

Documents