Zirve E-Defter Uygulaması

1

İçindekiler

1. E-Defter Uygulamasına Nasıl Başvurabilirim?.......................................................................2

2. Zirve E-Defter’e giriş nasıl yapılır?.........................................................................................2

3. Zirve E-Defter modül işlevleri……………………………………………………………………………………………3

3.1. Kayıtlı E-Defter Bilgileri……………………………………………………………………………………………..4

3.1.1. Yevmiye Defteri………………………………………………………………………………………………4

3.1.2. Defter-i Kebir………………………………………………………………………………………………….4

3.2. Firma Bilgileri…………………………………………………………………………………………………………..5

3.3. SM/SMMM/YMM Bilgileri……………………………………………………………………………………….5

4. E-Defter Oluşturma ve Gönderme Seçenekleri…………………………………………………………………6

4.1. Oluşturulan Defteri Oluşturduktan Sonra Hemen Gönderme…………………………………….7

4.2. Oluşturulan Defteri Daha Sonra Otomatik Gönderme……………………………………………….8

4.3. Oluşturulan Defteri Gelir İdaresinin E-Defter Portalına Manuel Yükleme…………………..9

5. E-Defter Görüntüleme……………………………………………………………………………………………………10

6. GİB E-Defter Görüntüleyici Kullanımı……………………………………………………………………………..12

7. Servis Modülü ……………………………………………………………………………………………………………….13

7.1 Servis Modülü Kullanımı……………………………………………………………………………………………13

7.2 E-Defter Klasör Yapısı……………………………………………………………………………………………….14

8. Son Hata Dosyaları…………………………………………………………………………………………………………15

9. Entegratörde E-Defter Saklama………………………………………………………………………………………16

9.1 Zirve Özel Entegratörlük E-Defter Saklama Hizmetine Zirve E-Defter Uygulamasında

Otomatik Yükleme…………………………………………………………………………………………………………16

9.2 Zirve Özel Entegratörlük E-Defter Saklama Hizmetine E-Defterleri Manuel Yükleme….17

10. Zirve’de E-Defter Yevmiye Kayıtlarını Hazırlama……………………………………………………………..19

10.1 E-defter Oluşturma da Fiş Bölme……………………………………………………………………………19

10.2 Fişlere Ödeme Şekli Ekleme…………………………………………………………………………………...19

10.3 Yevmiye Numarası ve Fiş Numarası Ekleme……………………………………………………………20

10.4 Fiş Kilidi ve Fiş Onayı………………………………………………………………………………………………21

11. Zirve E-Defter Hata Listesi…………………………………………………………………………………..…………22

12. Sıkça Sorulan Sorular……………………………………………………………………………………………………..23

13. Tasfiye Halinde E-Defter uygulaması………………………………………………………………………………27

14. Defter Beratı Raporu (Ocak-2019’dan itibaren)………………………………………………………………30

2

ZİRVE E-DEFTER V.1.00

1.E-Defter Uygulamasına Nasıl Başvurabilirim?

• https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak içinde kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.

2.Zirve E-Defter’e giriş nasıl yapılır?

• E-Defter firmasına giriş ▪ Kullanıcı Adı seçimi ve Kullanıcı Şifresi alanının doldurulması. (Not: Kullanıcı Adı ve

şifresi Zirve masaüstündeki kullanıcı adı ve şifresi ile aynıdır.) ▪ E-Defter oluşturulacak firma ve yıl seçimi yapılıp “Tamam” butonuna basarak ilgili

firmaya giriş sağlayabiliriz.

3

3.Zirve E-Defter Modül İşlevleri

• Kayıtlı E-Defter Bilgileri; Kısmında oluşturmuş olduğunuz Yevmiye Defteri ve

Defter-i Kebir kayıtlarınıza bu kısımdan bakabilirsiniz.

• Firma Bilgileri; kısmından firmanıza ait bilgilerinin girişini yapmanız gerekmektedir.

• SM/SMMM/YMM Bilgileri; kısmından firmanıza ait SM/SMMM/YMM Bilgileri

girmeniz gerekmektedir.

• Yeni Kayıt; butonu ile E-Defter oluşturma işlemine başlamaktasınız.

• Kayıt Sil; butonu ile oluşturmuş olduğunuz kayıtları (Yevmiye Defteri/ Defter-i

Kebir) silme işlemi yapabilirsiniz ***NOT: Eğer defteri göndermediyseniz silme

işlemi yapabilirsiniz aksi takdirde program silmenize izin vermeyecektir.

• Defteri Ön İzlemede Göster; Oluşturmuş olduğunuz defteri (Yevmiye Defteri/

Defter-i Kebir) kısmından defter kaydınızın içeriğini görüntüleme yapabilirsiniz.

• Beratı Ön İzlemede Göster; Oluşturmuş olduğunuz defter beratını (Yevmiye Defteri

Beratı / Defter-i Kebir Beratı) görüntüleme yapabilirsiniz. ***NOT: GİB’e

göndereceğiniz defter beratları.

• GİB Onaylı Beratı Ön izlemede Göster; GİB’e göndermiş olduğunuz defterlerin (GİB

Onaylı Yevmiye Defteri Beratı / GİB Onaylı Defter-i Kebir Beratı) beratlarını

görüntüleme yapabilirsiniz.

4

• Servis; Başka programdan getirdiğiniz defterleri veya başka sebeplerden (virüs vb.)

dolayı göndermiş olduğunuz ve listeye gelmeyen defterleriniz var ise servis

kısmından kayıt oluşturma. ‘Bknz.6’

• Mühür Geçerlilik Tarihi; Bu kısımdan mali mühürünüzün geçerlilik tarihini

öğrenebilirsiniz. ***NOT: Yapım aşamasında.

• Son Hata Dosyası (Yevmiye) / Son Hata Dosyası (Kebir); Bu kısımdan defteri

oluştururken gelen hataların topluca hangi fişlerinize ait olduğunun listesini

alabilirsiniz.

• Otomatik Berat Gönder / İndir; Bu kısımdan oluşturmuş olduğunuz defterlerinizi

daha sonrasında GİB’e gönderim işleminizi yapabilirsiniz.

• Entegratörde E-Defter Saklama; Bu kısımdan defterlerinizi Zirve Yazılım

Entegratörlüğünde saklama işlemini yapabilirsiniz

***NOT: Saklama Hizmeti satın almak için linke tıklayarak işleminizi

gerçekleştirebilirsiniz. www.zirveyazilim.net → Online İşlemler → Zirve E-Defter

Saklama Satış İşlemleri

3.1 Kayıtlı Defter Bilgileri

3.1.1 Yevmiye Defteri

• Oluşturmuş olduğunuz yevmiye defteri bu kısımda gözükmektedir. Oluşturulan

defter dönemi, başlangıç bitiş tarihi ve başlangıç ve bitiş yevmiye numarası

kontrolünü bu kısımdan gerçekleştirip Zirve masaüstü uygulamanızdan

kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.

3.1.2Defter-i Kebir

• Oluşturmuş olduğunuz defter-i kebir bu kısımda gözükmektedir. Oluşturulan

defter dönemi, başlangıç bitiş tarihi kontrolünü bu kısımdan gerçekleştirip Zirve

masaüstü uygulamanızdan kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.

5

3.2 Firma Bilgileri

• Firma Bilgileri sekmesinden firmanıza ait firma bilgilerini girip kaydet

diyebilirsiniz, eğer Zirve masaüstü programınızda kayıtlı ise bu bilgiler Firma

Bilgilerinden Tekrar Çek butonu ile otomatik bir şekilde getirebilirsiniz.

Bilgilerinizi tamamladıktan sonra Kaydet butonuna basarak firma bilgilerinizi

kaydedebilirsiniz.

3.3 SM/SMMM/YMM Bilgileri

• SM/SMMM/YMM Bilgileri sekmesinden SM/SMMM Bilgilerinin girişi

yapılabilmektedir. Buradaki alanları eksiksiz bir şekilde doldurmanız

gerekmektedir. Firmanız mevcut tam tasdik kapsamında sözleşmesi yapılmış ise

YMM Bilgileri alanı da doldurulmalıdır. Zirve masaüstü uygulamanızda

Muhasebe İşlemleri → Ayarlar → SM/SMMM/YMM Bilgileri sekmesinde

bilgileri girdiyseniz SMMM Bilgilerini Tekrar Çek butonu ile SM/SMMM

bilgilerinizi otomatik getirebilirsiniz aynı şekilde YMM Bilgilerini Tekrar Çek

butonu ile firmanızın YMM bilgileri var ise bu alana otomatik getirebilirsiniz.

6

4.E-Defter Oluşturma ve Gönderme Seçenekleri

• Firmanıza giriş yaptıktan sonra Yeni Kayıt diyerek E-Defter oluşturma işlemlerine

geçebilirsiniz.

• Yeni Kayıt Butonuna bastıktan sonra oluşturulacak defter seçimi 3 şekilde

seçebilirsiniz 1) Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir aynı anda

2) Sadece Yevmiye Defteri

3) Sadece Defter-i Kebir

Şeklinde 3 farklı yöntemde defterlerinizi oluşturabilirsiniz.

7

• Oluşturma Seçeneğinizi seçtikten sonra Mali mühür pin kodunu yazarak E-Defter

Dosyalarını Oluştur butonu ile defteri oluşturmaya başlayabilirsiniz.

4.1 Oluşturulan Defteri Oluşturduktan Sonra Hemen Gönderme

• Defteri oluştururken, E-Defter Dosyaları Oluşturulduktan sonra Berat Dosyalarını

GİB’e otomatik gönder seçeneğini işaretlerseniz defteri oluşturduktan sonra size;

defteri GiB’e göndereceğim onaylıyor musunuz uyarısı gelecektir. Evet derseniz

GİB’e beratların yüklemesi yapılıp onaylı beratlarınızın gerekli klasöre indirilmesi

işlemini tamamlayacaktır.

8

4.2 Oluşturulan Defteri Daha Sonra Otomatik Gönderme

• Defteri oluştururken E-Defter Dosyaları Oluşturulduktan sonra Berat Dosyalarını

GİB’e otomatik gönder seçeneğini işaretlemeden oluşturursanız, daha sonrasında

ana menüde bulunan Otomatik Berat Gönder indir seçeneği ile E-Defter

gönderimini, program üzerinden otomatik sağlayabilirsiniz.

9

4.3 Oluşturulan Defteri Gelir İdaresinin E-Defter Portalına Manuel Yükleme

• İnternet Explorer tarayıcısı üzerinden https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ sayfasına

giriş yapıp mali mühür bilgilerinizi girip ilerledikten sonra portal ekranı açılacaktır.

• Açılan portal ekranında Paket Gönder seçeneği ile oluşturduğunuz defterin

Yevmiye Beratının .zip uzantılı dosyasını seçip Paketleri Yükle butonu ile

yükleyebilirsiniz.

• Yüklemiş olduğunuz E-Defter Beratının, GİB Onaylısını indirmek için Paket Listesi

sekmesine tıklayıp ilgili dosyayı indir dedikten sonra indirmiş olduğunuz GİB onaylı

Beratlı ilgili klasöre (…\zirvenet\eDefter\**FİRMA ADI\**FİRMA VERGİ-TC

NO\DÖNEM\AY\Paketler) indirmeniz gerekmektedir.

10

5.E-Defter Görüntüleme

• Defteri Ön İzlemede Göster; oluşturulan defterinize ait yevmiye defterini ve defteri

kebir kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz. (Dosya Adları: 789…….-201801-Y-000000 /

789…….-201801-K-000000)

• Beratı Ön İzlemede Göster; oluşturulan defterinize ait beratların GİB’e

gönderilecek şeklini göstermektedir. ***NOT: GİB onay bilgisi bulunmamaktadır.

(Dosya Adları: 789…….-201801-YB-000000 / 789…….-201801-KB-000000)

11

• GİB Onaylı Beratı Ön İzlemede Göster; oluşturup gönderdiğiniz defterin GİB

tarafından onaylanmış halidir. (Dosya Adları: GIB-789…….-201801-YB-000000 /

GIB-789…….-201801-KB-000000)

• Yukarıda gösterilen 3 resimde de defterler yevmiye defteri ve defter-i kebir için

bulunması gerekmektedir. Toplamda bu 6 dosyanın görüntüsünü alıyorsanız o ayın

defter işlemini tamamlamış olmaktasınız.

12

6.GİB E-Defter Görüntüleyici

E-defter Görüntüleyicisi, GİB’in kendi sistemine ait görüntüleme seçeneğidir. Zirve

Programında hazırlamış olduğunuz Beratların görüntülemesini burada da yapabilirsiniz.

GİB E-Defter görüntüleme aracını indirmek için aşağıdaki linke tıklayarak indirme işlemini

yapabilirsiniz. http://www.edefter.gov.tr/eDefterGoruntuleyici/eDefterGoruntuleyici.jnlp

Gerekli programdan indirildikten sonra Zirve E-defter programın da oluşturmuş olduğunuz

beratları görüntüleme işlemi için gerekli adımlar aşağıda paylaşılmıştır.

1)Dosya Seçeneğine tıklayınız.

2)Defteri Yükle seçeneğine tıklayınız

3)Açılan ekrandan E-Defter dosya konuma erişip Yevmiye ve Kebir Defterini ayrı ayrı

seçmeniz gerekiyor.

Örnek; D:\zirvenet\eDefter\ZİRVE_BİLGİ_TEKNOLOJİLERİ_AŞ\7895123000\01.01.2019-

31.12.2019\01

4)Seçim işlemini tamamladıktan sonra şematron kontrolünden tüm defterlerinizin

geçmesi gerekmektedir.

13

7.Servis Modülü

7.1Servis Modülü Kullanımı

• Servis modülü farklı programlardan getirdiğiniz beratların, Zirve E-Defter

uygulamasına aktarılması için kullanılmaktadır. Aşağıdaki resimde de görüleceği

gibi işlem 5 adımdan oluşmaktadır.

1. Servis butonuna tıklayınız.

2. Dosya Seç butonuna tıklayınız.

3. İlgi dosya yoluna gidip Y / K (yevmiye defteri / defter-i kebir) dosyasını seçiniz.

4. Aç butonuna basarak ilgili dosyayı seçmiş olacaksınız

5. Seçili dosyaya göre kayıt oluştur butonuna tıklayarak getirdiğiniz beratların

Zirve E-Defter uygulamasına aktarımını sağlayacaksınız.

***NOT: İlgili Defteri servisten getirebilmek için dosyalarınızın klasör yapısına uygun

olması gerekmektedir. ‘Bknz.7.2’

14

7.2 E-Defter Klasör Yapısı

• Zirve Masaüstü uygulamanızın ana makinesinde bulunan dizinde eDefter klasörü içinde

bulunmaktadır. (Örnek; D:\zirvenet\eDefter)

• E-Defter klasörünün içerisinde e-defter gönderimi için satın almış olduğunuz firmalar

bulunmaktadır.

• Firmanıza ait klasör yapısı şu şekilde olmalıdır; Firma Adı → Vergi/TC no → Dönem Yılı

→ Ay şeklinde olmalıdır. Firmanıza ait her ay oluşturulan defterlere bu kısımdan ay

seçimi yaparak ulaşabilirsiniz.

(Örnek:D:\zirvenet\eDefter\ZİRVE_BİLGİ_TEKNOLOJİLERİ_AŞ\789…….\01.01.2019-

31.12.2019\01)

• Ay klasörünün içerisinde oluşturmuş olduğunuz defterin yevmiye defteri ve kebir

defteri, yevmiye beratı ve kebir beratı bulunmaktadır.

15

• Paketler klasörü içerisinde ise GİB’e gönderdiğiniz Yevmiye ve Kebir Beratı ve GİB E-

Defter portalından indirilmiş olan GİB onaylı yevmiye ve Kebir beratları bulunmaktadır.

8.Son Hata Dosyaları

• Defteri oluştururken kayıtlarınıza dair e-defter uygulama kılavuzuna uygun olmayan

şekilde yevmiye kayıtlarınız var ise defteri oluştururken program size bir hata listesi

vermektedir. Bu hata listesine ulaşmak için topluca tüm hatalı kayıtları içeren

dökümanı alabileceğiniz kısımdır.

16

9.Entegratörde E-Defter Saklama

• Bu hizmeti kullanabilmek için Zirve Özel Entegratörlük kapsamındaki E-Defter Saklama

Hizmetini satın almış olmanız gerekmektedir. Satın alma işlemi için aşağıdaki linkten

ulaşabilirsiniz.

www.zirveyazilim.net → Online İşlemler → Zirve E-Defter Saklama Satış İşlemleri

9.1 Zirve Özel Entegratörlük E-Defter Saklama Hizmetine Zirve E-Defter Uygulamasından

Otomatik Yükleme

• Saklama hizmetini satın aldıktan sonra tarafınıza aktivasyon maili gelecektir. Gelen

aktivasyon mailinde mali mühürünüz ile aktivasyonunuzu yapabilir ya da aktivasyon

ekibimiz tarafından aranarak aktivasyon işlemlerinizi gerçekleştireceğiz.

• Aktivasyon işlemleriniz gerçekleştirildikten sonra mailinizde iletilen Kullanıcı Adı ve

Şifre bilgilerini girip kaydet butonuna basarak şifrelerinizi Zirve E-Defter uygulamanıza

kaydetmiş olacaksınız.

• E-Defter Saklama işlemini gerçekleştirmek için ilgili ay seçimi yapılıp, seçili aya ait E-

Defter dosyalarını Zirve Özel Entegratörlük E-Defter saklama hizmetine yükle butonu

ile defter saklama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

17

9.2 Zirve Özel Entegratörlük E-Defter Saklama Hizmetine E-Defterleri Manuel Yükleme

• Oluşturduğunuz Defterleri Zirve Özel Entegratörlük E-Defter Saklama Portalına manuel

yüklemede yapabilirsiniz, bunun için oluşturduğunuz defterin ay kısmından sağ tık →

Gönder → Sıkıştırılmış klasör seçeneği ile .zip lemeniz gerekmektedir.

• Zirve Özel Entegratörlük E-Defter Saklama Portalına girmek için tarayıcınızdan

http://portal.zirvedonusum.com/giris adresine giriş sağlamanız gerekmektedir. Bu

Ekranda sizden Kullanıcı Adı ve Parola girmeniz istenmektedir, bu bilgiler saklama

hizmetini satın almış olduktan sonra tarafınıza e-posta ile gelen mailde iletilmektedir.

Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak portala giriş yapınız.

• Portala giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden E-Defter Yükle kısmına tıklayarak

sayfanın ortasında görmüş olduğunuz kısımdan .zip lemiş olduğunuz ay dosyasını

18

seçerek veya sayfaya sürükle bırak ile saklama işleminizi Yüklemiyi Onayla butonu ile

tamamlayabilirsiniz.

• Yüklemiş olduğunuz E-Defterler eğer bir dosyada eksik yok ise Yeşil bir şekilde

görünmelidir. Yüklenen E-defter görüntüsü aşağıdaki resimdeki gibi tüm dosyaları

içermelidir ve Tüm XSLT belgeleri Mevcut yazısı yazmalıdır.

19

10. Zirve’de E-Defter Yevmiye Kayıtlarını Hazırlama

10.1 E-Defter Oluşturmada Fiş Bölme

E-Defter uygulama kılavuzuna göre işlenen fişlerin içeriğinde, evrak numarası ve tarihi tek fişte

olma zorunluluğu vardır. Bu sebeple girilen toplu fişlerde birden fazla evrak no veya evrak

tarihi olan fişlerin bölünmesi gerekmektedir. Zirve Programında evrak bazında fiş bölme

işlemini yaparak topluca girdiğiniz fişleri evrak numarası bazında ayrı ayrı fişlere bölebilirsiniz.

Burada iki seçenek yer almaktadır ‘’Sadece Seçilen Fiş’’ ve ‘’Bütün Fişler’’ seçenekleri. Seçilen

fiş seçeneği kullanıldığında üzerinde bulunduğunuz fiş için işlemi yapacaktır. Bütün fişler

seçeneği kullanılır ise belirtmiş olduğunuz tarih aralığındaki fişler için işlem yapacaktır.

10.2 Fişlere Ödeme Şekli Ekleme

Ödeme ya da tahsilat yapıldıysa ödeme yöntemi alanı e-Defter de kullanılmalıdır. Bu alana

sadece ödeme türünü ifade edecek bilgi girişi yapılmalıdır. Zirve programında ödeme şeklini

isterseniz fiş girişin de isterseniz daha sonra toplu olarak verebilirsiniz.

Yukarıdaki resimde belirtildiği gibi Genel Muhasebe Fiş girişi ekranında ayarlar kısmından

‘’ödeme şekli girmek istiyorum’’ seçeneği aktif edilmelidir.

20

Fiş girişindeki ekran yukarıdaki görseldeki gibi olacaktır, uygun seçeneği işaretleyerek

seçebilirsiniz. Diğer bir seçenek olan toplu ödeme şekli verme ise aşağıdaki görseldeki gibi

olacaktır. Tüm kayıtlar girildikten sonra fiş işlemleri menüsünden ‘’Ödeme Şekli’’ butonuna

tıklayarak açılan pencerede başlangıç ve bitiş tarihlerini filtreleyerek toplu bir şekilde ödeme

şekli verebilirsiniz.

10.3 Yevmiye Numarası ve Fiş Numarası Ekleme

E-Defter oluşturmak için mutlaka yevmiye numarası verilmeli ve yevmiye numaralarının sıralı

olması gerekmektedir. ***Not: Fiş numarasında böyle bir zorunluluk yoktur. Örnek: Şubat ayı

beratını oluştururken Ocak ayı yevmiye numarası 200 de bittiği varsayıldığında; Şubat ayı

mutlaka başlangıç yevmiye numarası 201 den başlamalıdır aksi takdir de Zirve e-Defter

programı oluşturma işlemini gerçekleştirmeyecektir. Bahsedilen sıralama işlemleri Zirve

programında aşağıdaki şekildeki gibi yapılmaktadır.

21

10.4 Fiş Kilidi ve Fiş Onayı

E-Defter de kayıtlar oluşturulduktan sonra ilgili dönemler için ilerleyen tarihler de fiş

girilmemesi gerekir, çünkü daha önceden verdiğiniz fiş ve yevmiye numaraları sıraları

bozulacaktır. Zirve programında fiş kilidi ve fiş onayını kullanarak gönderdiğiniz aylara fiş

girişini engellemek için kullanılmaktadır.

Gönderilen kayıtları yukarıdaki görsellerde gösterildiği gibi kilitleyebilir ya da onay vererek

değiştirilmesini engelleyebilirsiniz.

22

11.Zirve E-Defter Hata Listesi

Hata Mesajı Çözüm Yorum Berat dosyası gönderilemedi !... Bilgisayarın bölgesel ayarlarını kontrol

edin Dil seçeneğini Türkçe

yapın ve saat ayarınızı +3 e getirip bilgisayarın

saatini düzeltin.

MSVCP100.dll eksik Visual C++ yüklenmeli 32 Bit bilgisayar için indirme linki

64 Bit bilgisayar için indirme linki

System Out of Memory Veri yoğunluğu var dosyalar 200mb üzerine çıkıyor parçalı E-defter

oluşturulmalı.

Bknz 11.Sıkça Sorulan sorular

\\anamakine\zirvenet\edefter\zrv_tmp\......m3i.xml dosyası bulunamadı. Ana makinede Zirve E-Defter uygulaması baştan kurulmalı.

Zirve E-Defter indirme linki

CKR_FUNCTION_FAILED Mali Mühürü okuyamıyor. Sürücüler tekrar yüklenmeli veya kartınızda arıza

olabilir.

KamuSM Sürücü Yükleme linki

Interface not supported Zirve E-defter uygulaması tekrar kurulmalı.

Zirve E-Defter indirme linki

CKR_TOKEN_NOT_RECOGNIZED Mali Mühürü okuyamıyor. Sürücüler tekrar yüklenmeli veya kartınızda arıza

olabilir.

KamuSM Sürücü Yükleme linki

Undefined complexType 'http:\\www.xbrl.org\2003\instance:stringItemType2 is used as a base for complex type restriction.

Güvenlik duvarı engelliyor Sistemciniz ile görüşüp güvenlik duvarı

probleminizi çözdürmeniz gerekiyor.

Tanımlanmamış complexType 'http://www.xbrl.org/2003/instance:stringItemType' karmaşık tür kısıtlaması

için temel olarak kullanıldı.

Güvenlik duvarı engelliyor Sistemciniz ile görüşüp güvenlik duvarı

probleminizi çözdürmeniz gerekiyor.

C_Initialize - The object is not connected to a module. Mali mühüre erişemiyor. Milko da gelebilir. Kartın sürücüleri baştan kurun.

KamuSM Sürücü Yükleme linki

gl-cor:documentType eleman değerinin 'other' olması durumunda gl-cor:documentTypeDescription zorunlu bir elemandır ve bu elemanın değeri

boşluk

Belge türü 8 girilmiş bir fişte, belge türü açıklamasında hatalı karakter kullanılmış.

Zirve Çözüm Merkezimizi arayarak kontrolleri

sağlatabilirsiniz.

Yevmiye numarası doğru verilmemiş fişleriniz var. Fişlerin yevmiye numaraları sıralı değil.

Eğer yevmiye no sıralaması yaptıysanız İşlem tipi 2 veya 3 olan fişler olabilir.

gl-cor:enteredBy elemanı en az iki karakter olmamalıdır. Kullanıcı adlarını kontrol edin.

Anahtar sütun bilgileri yetersiz veya yanlış. Güncelleştirme çok fazla satırı etkiledi

Firma_yıl Onay tablosunda çift kayıt var. "delete from onay" sorgusuyla tablo

silinecek. ***Yardım isteyiniz

Zirve Çözüm Merkezimizi arayarak kontrolleri

sağlatabilirsiniz.

Sınıf kaydedilmemiş, ClassID: Mali Mühür sorunlu, java ve akis sürücüleri + .net 3,5 - .net 4.0 yüklensin

KamuSM Sürücü Yükleme linki

Java İndirme linki .Net 3.5 İndirme linki

".(onaltılık değeri 0x1E), geçersiz bir karakter. Satır 7817, konum 25. Cant construct envelope xml

Oluşan xml dosyasını notepad++ ile açın. 7817. satırda hatalı kaydı görüp fişinizi düzeltebilirsiniz muhtemelen geçersiz

karakter içerebilir. ***Yardım İsteyiniz

Notepad++ İndirme linki Zirve Çözüm Merkezimizi

arayarak kontrolleri sağlatabilirsiniz.

gl-bus:organizationDescription değeri 'Kurum Unvanı' olan bir tane gl-bus:organizationIdentifiers elemanı bulunmalıdır.

e-defter Firma Bilgileri sekmesinde "Unvan Açıklaması" kutucuğundan "Kurum Ünvanı" seçeneği seçilmeli.

D:\\zirvenet\\eDefter\\FIRMA_ISMI\\2016\\2016\\01\\Paketler\\GIB-1234567890-201601-YB-000000.xml dosyasının mühür değeri geçersizdir.

Bölgesel ayarlar ve/veya saat dilimi hatalı. Bilgisayarın bölgesel ayarlarını kontrol edin dil Seçeneğini Türkçe yapın

ve saat ayarınızı +3 e getirip bilgisayarın

saatini düzeltin

The message has expired (WSSecurityEngine: Invalid timestamp The security semantics of the message have expired)

Zaman damgası uygulayamıyor. İnternet çıkışında veya güvenlik duvarında engel

olabilir.

Defterlerinizi yasal süreci içerisinde gönderin.

zyedek.dll hatası Zirve dışında başka bir program çalışıyor. Onu kapatıp tekrar deneyin.

Satır güncelleştirme için bulunamıyor. Son okunduğundan bu yana bazı değerler değiştirilmiş olabilir.

Zirve Programında Fiş Böl Özelliğini kullanınız.

‘net.sf.saxon.Configuration’ tür başlatıcısı özel durum döndürdü .Net framework kaldırılıp tekrar kurulması ve Zirve E-Defter uygulamasının yeniden

kurulması gerekmektedir.

.Net 3.5 İndirme linki Zirve E-Defter indirme

linki

1)Ayın alt hesaplar aynı gl-cor:entryHeader elemanı içerisinde bulunmalıdır. Hesap kodları kırılımında birden fazla boşluk var düzeltilmesi gerekmektedir.

23

12.Sıkça Sorulan Sorular

➢ Zaman damgası nedir? Nereden temin edilir? Kullanılması zorunlu mudur?

Zaman Damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin

sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi

durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir. GİB

sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter

uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratı

oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak

kullanılacaktır. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterlidir. Elektronik defterlerin

zaman damgalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Zaman damgası adet (kontör) bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası bir kontör

olarak adlandırılır. Defterlere de zaman damgası eklenmek zorunlu değildir. Ancak yine de

kullanıcı tercihen eklemek isterse, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter

parçasının kendisine eklenmektedir. Dolayısıyla her defter parçasına konulan zaman

damgası da bir kontör olarak hesabınızdan düşmektedir.

***NOT: Zirve E-Defter programında zaman damgası satın almanıza gerek yoktur, berat

oluşturma esnasında Beratlara otomatik zaman damgası eklenmektedir.

➢ Kimler E-Defter Kullanmak Zorunda

421 numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki mükellef gruplarına, mali mühür sahip olma, E-Defter tutma ve E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

1)2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3)Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a)bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,(b)2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da

24

mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

➢ Hem kağıt hem de elektronik defter tutmak mümkün mü?

Hayır. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

➢ e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

➢ Elektronik defterde her yevmiye kaydında belge tipi yer almak zorunda mıdır?

Hayır. Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlemlerin büyük çoğunluğu bir belgeye dayanmakla beraber, hiçbir belgeye dayanmayan işlemlerde mümkündür. Örneğin, açılış-kapanış işlemleri belgeye dayalı olmayabilir. Eğer muhasebe kaydına esas teşkil eden işlem bir belgeye dayanmıyorsa, belge tipi (XBRL karşılığı documenttype) alanı elektronik defterde kullanılmamalı ve muhasebe fiş girişi sırasında da belge tipi (documenttype), tarihi (XBRL karşılığı documentdate) veya numarası (XBRL karşılığı documentnumber) gibi bilgiler verilmemelidir.

➢ Ödeme Yöntemi (XBRL karşılığı payment method) alanı nasıl kullanılmalıdır?

Ödeme ya da tahsilat yapıldıysa ödeme yöntemi alanı elektronik defterde kullanılmalıdır. Bu alana sadece ödeme türünü ifade edecek bilgi girişi yapılır. Örneğin, Nakit, Banka, Kredi Kartı, Çek, Senet. Ödeme yöntemi alanı serbest metin olmasına rağmen, yapılan işlemin adı bu alana ödeme yöntemi olarak yazılmamalıdır . Örneğin, bankadan yapılan bir Havale ya da EFT işlemin adı iken ödeme yöntemi Banka’dır.

***NOT: Ödeme şekillerini Zirve Programından otomatik ve toplu bir şekilde verebilirsiniz. ‘Bknz9.2’

➢ E-defter Gönderim Tarihleri Nasıl olmalıdır ?

E-defter gönderimi, gönderilecek olan ilgili ay’ı takip eden 3.ay’ın sonuna kadar gönderilmelidir.(süre uzatımı olmazsa) Örnek: Ocak ayı , Nisan ayı’nın sonuna kadar gönderilmelidir .

***NOT: İlgili ayın beratını oluşturduğunuzda gönderme tarihini geçirseniz bile, oluşturmuş olduğunuz defterlere Zirve E-defter uygulamasında zaman damgası otomatik olarak eklenmektedir.

➢ Unvan değişikliği durumunda ne yapılmalıdır?

25

e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Unvan değişikliğine giden mükellefin e-Defter sistemindeki unvanı, dilekçesine istinaden güncellenecektir. Unvan değişikliğinin gerçekleştiği tarihten önceki ay kesrine ait eski unvanın defter ve beratının oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler) beratların GİB e-Defter Uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir. Unvan değişikliğinin gerçekleştiği tarihten sonraki ay kesrine ait yeni unvana ait defter ve beratının oluşturulup ilgili ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar (2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler) beratların GİB e-Defter Uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir.

➢ Nevi değişikliği durumunda defter oluşturma ve GİB’e berat iletme nasıl olacaktır?

e-Defter uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde,

nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir dilekçe ile

Gelir İdaresi bildirmesi, yeni unvana ait mali mühür temini için de Kamu Sertifikasyon

Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden elektronik ortamda başvurması

gerekmektedir.

Yeni vergi kimlik numarası için talep edilen mali mührün mükellefin eline ulaşması ile birlikte

http://edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html web sitesinden yeni kimlik numarası için elektronik

defter başvurusu yapılmalıdır .

Başvuru da elektronik defter başlangıç tarihi, en erken bir sonraki izleyen ay olarak

seçilmekte yani nevi değişikliğinin olduğu tescil tarihi e-Defter başlangıç tarihi olarak

seçilememektedir. Yeni nevi’nin elektronik defter başlangıç tarihinin, tescil tarihine

çekilebilmesi için elektronik defter başvurusunun yapıldığı ve tarih revizesinin yapılması

gerektiği edefter@gelirler.gov.tr adresine elektronik posta gönderilerek bildirilmelidir.

***NOT: Firma’da Nevi değişimi işlemi yapıldıktan sonra Zirve Programında bu işlemlerin

gerçekleştirilebilmesi için; GİB tarafından dilekçe alınmış olması ve tarafımıza ulaştırılmış

olması gerekmektedir aksi takdir de işlemler yapılmayacaktır.

➢ Boş defter hangi şartlarda oluşturulur?

E-Defter uygulamasında parçalı defter oluşturmak mümkündür. Bu parçalı defterlerin, herhangi birinde, oluşturulan tarih aralığında hiçbir muhasebe kaydının olmaması durumunda, o defter parçasının da boş defter olarak oluşturulması ve beratının GİB e-Defter uygulamasına iletilmesi gerekmektedir. Bunun amacı bir aya ait tarih bütünlüğünü korumaktır.

➢ Parçalı defter nedir? Bir parçanın boyutu maksimum kaç megabayt olmalıdır?

26

Elektronik defterler, aylık dönemler itibariyle oluşturulur. Oluşturulan elektronik defterlerin görüntülenebilmesi ve doğrulanabilmesi için teknik boyut sınırı bulunmaktadır. Bir aya ait defterin sıkıştırılmamış (paketlenmemiş) maksimum boyutu 200 MB olmalıdır. Bu teknik boyut sınırı nedeniyle aylık olarak oluşturulacak bir defterin, birden fazla XML dosya olarak oluşturulması gerekebilir. Bu şekilde oluşturulacak dosyaların her birine “defter parçası” adı verilmektedir.

***NOT: Zirve E-Defter uygulamasında parçalı defter oluşturabilmek için; oluşturulacak olan dönemin sadece bitiş tarihini düzeltmeniz yeterli olacaktır. Oluşturulan ilk parçanın gönderilmesi kesinlikle zorunludur. İkinci parçayı oluşturmak istediğinizde ilk parçanın onaylı dosyalarının ilgili klasörde bulunması gerekmektedir.

➢ Yıl içinde e-defter uygulamasına geçen mükellefler diğer (kağıt) defterlerini ne yapacaklardır?

E- defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklar ve genel hükümler çerçevesinde muhafaza edeceklerdir.

27

13.Tasfiye Halinde E-Defter Uygulaması

***Konu ile ilgili detaylı bilgi aşağıda paylaşılmaktadır. İşlemleri lütfen Çözüm Merkezimize

ulaşarak Tasfiye Halinde E-Defter işleminizi bizlerle beraber yapınız.

Mali Yıl Başlangıç Tarihi 01/01/2018 ve Bitiş Tarihi 31/12/2018 olan Bir Firmanın 21/05/2018 Tarihinde Tasfiyeye Giren firmanın Yapacağı işlemler;

• Tasfiye Öncesi Yüklenecek e-Defterin Mali Yıl Başlangıç-Bitiş Tarihleri

01.01.2018-31.12.2018

Tasfiye Öncesi Yüklenecek e-Defterin Dönem Başlangıç-Bitiş Tarihleri

28

• Tasfiye Öncesi e-Defterin Kontrol Numarası YEV201805000005

• Tasfiye Öncesi Yüklenecek e-Defterin Yevmiye Numarası-Yevmiye Madde Numarası

= önceki ay kaldığı son yevmiye madde numarası

• Tasfiye Sonrası Yüklenecek e-Defterin Mali Yıl Başlangıç-Bitiş Tarihleri

21.05.2018-31.12.2018

• Tasfiye Sonrası Yüklenecek e-Defterin Dönem Başlangıç-Bitiş Tarihleri

29

• Tasfiye Sonrası e-Defterin Kontrol Numarası YEV201805000001

• Tasfiye Sonrası Yüklenecek e-Defterin başlangıç Yevmiye Numarası = 1 olmalıdır.

30

14.Defter Raporu Beratı (***NOT:Ocak-2019 Döneminden İtibaren)

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ocak – 2019 döneminden başlamak üzere “Defter Raporu

Beratı” dosyası oluşturulması zorunluluğu getirmiştir.

• Defter Raporu Beratı dosyası mevcut berat dosyaları gibi üçüncü bir berat dosyasıdır.

• Defter Raporu Beratı dosyasının içeriği, E-Defter oluşturulan ayın ana hesap bazında

mizanıdır.

• Defter Raporu Beratı, her ay için sadece bir tane oluşturulur.

• Parçalı E-Defter oluşturulan firmalarda son parçasının oluşturulmasından sonra tüm ay

için tek Defter Raporu Beratı oluşturulur.

• Zirve E-Defter uygulaması otomatik bir şekilde Defter Raporu Beratı oluşturmaktadır.

• Zirve E-defter uygulamasında, parçalı E-Defter oluşturulması durumunda Defter

Raporu Beratı son E-Defter parçasından sonra otomatik olarak oluşturmaktadır.

• Zirve E-Defter uygulamasındaki otomatik berat gönderim seçeneğini kullanıldığında

Defter Raporu Beratı dosyası diğer berat dosyaları ile birlikte GİB’e gönderilmektedir.

• GİB’e manuel olarak berat gönderen kullanıcılarımız; …\Paketler klasörü içerisinde

oluşan Defter Raporu Beratı dosyasını da göndermeleri gerekmektedir.

• Ocak – 2019 döneminden itibaren ilgili ayın Defter Raporu Beratı dosyası GİB’e

gönderilmemiş ise bir sonraki aya ait berat dosyalarının GİB’e gönderimine izin

verilmeyecektir.

• GİB’e gönderilen Defter Raporu Beratı dosyası diğer berat dosyalarında olduğu gibi GİB

tarafından onaylanmamaktadır.

• ÖRN: Defter Raporu Beratı dosya ismi; 1234567890-201901-DR-000000.xml