zbierka zÁkonov...zbierka zÁkonov slovenskejrepubliky ročník2015 vyhlásené:23.12. 2015...

39
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 23. 12. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 436 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje: §1 Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto: a) Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1, b) Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2. §2 Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál. §3 Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015. §4 Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.

Upload: others

Post on 23-Aug-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

ZBIERKA ZÁKONOVSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2015

Vyhlásené: 23. 12.2015

Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.436

OPATRENIENárodnej banky Slovenska

z 8. decembra 2015o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom

fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovousprávcovskou spoločnosťou a jej depozitárom

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravovanédôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravovanédôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:

a) Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom vdôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1,

b) Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde;vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúcipracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

§ 3

Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľaprávneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií otransakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fondedôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej bankySlovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom vdôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskejspoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii smajetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.

Page 2: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.

Page 3: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

Príloha č. 1k opatreniu č. 436/2015 Z. z.

DynamicResources\fb772ae0-ca13-407e-a678-a168396bc809_1.pdf

��������

�� �������

����������

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 1

/9

Den

ná in

form

ácia

o tr

ansa

kciá

ch s

maj

etko

m v

dôc

hodk

ovom

fond

e

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

Typ

Men

aO

bjem

v m

ene

DO

bjem

v e

urác

h

a1

23

41

VZO

R

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Bež

né účt

y

Page 4: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 2

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

ID o

bcho

duT

yp T

VM

ena

Obj

em

v m

ene

DO

bjem

v

eurá

ch

Dát

um -

zači

atok

tr

vani

a T

V

Dát

um -

koni

ec

trva

nia

TV

Sadz

ba

v %

Prot

istr

ana

Báz

a úr

očen

iaSp

látk

a is

tiny

Splá

tka

úrok

uV

aria

biln

á sa

dzba

Báz

ické

bod

y (p

ips)

k

vari

abiln

ej

sadz

be

Dát

um

splá

cani

a is

tiny

Dát

um

splá

cani

a úr

oku

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

161

Tran

sakc

ie sp

olu

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Ter

mín

ovan

é vk

lady

Page 5: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 3

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

ID o

bcho

duD

átum

Sp

látk

a ist

iny

Men

a D

Splá

tka

úrok

u

a1

23

45

1

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Term

ínov

ané

vkla

dy s

nepr

avid

elný

mi s

plát

kam

i ist

iny

Page 6: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 4

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

ID o

bcho

duT

ypM

ena

1O

bjem

- m

ena

1 O

bjem

- m

ena

1 v

eurá

chM

ena

2O

bjem

- m

ena

2 O

bjem

- m

ena

2 v

eurá

chK

urz

Dát

um -

valu

taPr

otis

tran

a

a1

23

45

67

89

1011

1Tr

ansa

kcie

spol

u

Fina

nčné

der

ivát

y - F

x tr

ansa

kcie

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Page 7: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 5

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

ID o

bcho

duTy

pM

ena

1O

bjem

- m

ena

1 O

bjem

- m

ena

1 v

eurá

chM

ena

2O

bjem

- m

ena

2 O

bjem

- m

ena

2 v

eurá

chK

urz

Dát

um -

valu

taPr

otist

rana

a1

23

45

67

89

1011

1Tr

ansa

kcie

spol

u

Fina

nčné

der

ivát

y - F

x sw

ap

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Page 8: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 6

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Opc

ie

Čís.

r.ID

obc

hodu

Typ

opci

eN

ákup

/ pr

edaj

Men

a 1

Obj

em-m

ena

1O

bjem

-men

a 1

v e

urác

hM

ena

2O

bjem

-men

a 2

Obj

em-m

ena

2 v

eur

ách

Rea

lizač

kurz

opc

ie

Dát

um-

valu

ta-

expi

ráci

a op

cie

Men

a pr

émie

Opč

ná p

rém

ia

v m

ene

DO

pčná

pré

mia

v e

urác

h

Dát

um-

valu

ta-

prém

iaPr

otist

rana

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

161

Tran

sakc

ie sp

olu

Fina

nčné

der

ivát

y - O

pcie

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

07-

98

Page 9: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����St

rana

7/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

ID o

bcho

duN

ákup

/ pr

edaj

ISIN

Em

itent

Poče

t kus

ovM

ena

Cen

a/ k

s v

men

e D

Cen

a/ks

v

eurá

ch

Obj

em o

bcho

du

spol

u v

men

e D

Obj

em o

bcho

du

spol

u v

eurá

chD

átum

- va

luta

Blo

ombe

rg

ticke

r /

Reu

ters

RIC

Prot

istr

ana

a1

23

45

67

89

1011

1213

1Tr

ansa

kcie

spol

u

Akc

ie a

Pod

ielo

vé li

sty

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Page 10: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 8

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís.

r.ID

obc

hodu

Typ

Nák

up /

pred

ajIS

INE

mite

ntPoče

t kus

ovM

ena

Cen

a/ k

s v

men

e D

Cen

a/ks

v

eurá

ch

Obj

em o

bcho

du

spol

u v

men

e D

Obj

em o

bcho

du

spol

u v

eur

ách

Sadz

ba

v %

Dát

um

spla

tnos

tiD

átum

- va

luta

Prot

istra

na

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1Tr

ansa

kcie

spol

u

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Page 11: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���

Stra

na 9

/9

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

.r.

ID o

bcho

duT

ypN

ákup

/ pr

edaj

ISIN

Em

itent

Poče

t kus

ovM

ena

D

Cen

a/ k

s v

men

e D

Cen

a/ks

v

eur

ách

Obj

em o

bcho

du

spol

u v

men

e D

Obj

em o

bcho

du

spol

u v

eur

ách

Sadz

ba

v %

Dát

um

spla

tnos

tiD

átum

- va

luta

Blo

ombe

rg

ticke

r /

Reu

ters

RIC

Prot

istr

ana

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

161

Tran

sakc

ie sp

olu

Den

ná in

form

ácia

o tr

ansa

kciá

ch s

maj

etko

m v

dôc

hodk

ovom

fond

e

Ost

atné

akt

íva

Dss

(DIT

) 05-

98 /

Ddf

(DIT

) 07-

98

Page 12: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�������� ������ ���� ��!��"#$�� %�� &%'() ��*+, � %�! &%'() �-*+,

�� � ���� �!�� �� "��#��$% �&���' � �����!�� � �$���� � #(!)�#���� ���#� "��"������* �� + ,�-"&�. + �!���.#�/� 0 �����!�� � �� ��" �$% ����� �!�* ���'1 ��� * �'$�# "$% ��#��"#�"��� ���,� #� �$���" #(!)�#���*)����#" �-��� %�'��� ���,� � �$���" #(!)�#���*)� ���#" �� ���-�#� "����� ��*)� ���� ���" �-��� +��'�" �� ��2�-�#���� � �$���� � #(!)�#���� ���#�� 3� �� ���� �!�� � ��, �-��� ��� �"$�1 ��&-� �� �+ ���� ���� �!��� �'�����. � � ��� � ��� �'&&�� �� ��� ���� �!��� 3� �+ ���� ���� �!�� � �+-'� �$ �� %#�$� � 4�-&�$ ���� �2!��1 �+ ��, �� �$ 4�-&�� ���� �!�� � ��&-� �� ��� �'&&�� �� ����

�� 5� �!������ � �����!�, �� ��6�)"$� �+�� ���� 5� �#��$ ����' �-������� � ��� $%�� ���� �� �������� � �� � ��72#�!) � +���"+�!) " ����� )�#���' �$���" � #(!)�#���� ���#� � #�+-����� #(!)�#���� ���#� � ����, �+��2 ���� �� ������� � ��

�� 3� � + ,�-"&�. + �!���. #�/ ��� $� �'������ 8��#�� � �����!�� � �$���� � #(!)�#���� ���#�1 ���� �!�� ��+ �#�-�#� + ��#�� � �� ��%� �.���" �� �����, +,� ��� 9:;�

�� � ��)-��, � <��� �)" � ����� 95���� #(!)�#���*)� ���#"; �� "��#�� ����� #(!)�#���*)� ���#" +�#<� +-���*)�+���-���� �� �.��� �������� "#�-��*)� 5� �#��" �����" �-��������

� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9=#����������. �7#; �� "��#�� �,��-�. �7# + �#�-��. 5� �#��" �����" �-�������+ ,�-"&�* " #(!)�#���* " ���#"1 ��� . �� ��!)�#�� � ���� ���� �'��* � >�������!�. ��� ��. +� ��- � ������"�$���' � �+ ��� �"�$������

?� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9���� �" #/"; �� "��#�� #��" 1 �" ��� * " �� ���� �!�� ������"$���� @�8#. #��" � $�#���-��.!) ������!) ���� �!�� �� "��#�� � ��� � ##� � ��� A���"B $� #��� ������� ���1 � ��� �$ �% ���������* ���� �$� �'#��*1 �-��� ���1 � ��� �$ �% ��-�#' ��#��*� 3�$� #��� ������� ��� ��� ��� ��� �" �1 +���8"$� �� �� !"#��" ��"�

�� : � + �+���� )�#���' �������.!) ���� �$�� �-��� ��*)� �$���" � #(!)�#���� ���#�1 ��� � $� �'$�# ��� � !"#��$ ���1 �� + � " �����, $�)� )�#���' � �" �!) +�"8,�� �" � " ���. +�#<� C �? �+�� ���� �� �������� � ��

��� : � � �����!��!) �� ��8�� %��� �-��� �� ,������ ��-�#� �� "��#�� ��8#* ���-�#���� � ��-�#� � + ,�-"&�.+ �!���. #�/� 0 �����!�� �� �'���"$% $�#���-���1 ���$� �� �� ���+��,����$% ��� ����+��,����$%�

��� :�"8��* �� ���' D�,�� � �,�-� ��#�"B #��� ������� ���=B �#����������. ����=�=5 ��������� !���*)� +�+�� � +�#<� �#���� �#�*)� �'��* " �,�-������ �� �#��������!�" !���.!)

+�+�� ���� �"�E=F E�"�� � =��� " ��� F�#�0� �� ,�����. ��-�#�

�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Page 13: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

Príloha č. 2k opatreniu č. 436/2015 Z. z.

DynamicResources\fb772ae0-ca13-407e-a678-a168396bc809_2.pdf

��������

�� �������

����������

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 1

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Bež

né účt

y, t

erm

ínov

ané

vkla

dy a

úve

ry

Čís

. r.

Typ

vk

ladu

/úve

ruN

ázov

ban

kyM

ena

DO

bjem

v

men

e D

Kur

z D

Obj

em

v eu

rách

Úro

ková

sa

dzba

v

% p

.a.

AU

V

v m

ene

DA

UV

v

eurá

chO

cene

nie

v eu

rách

Podi

el n

a Č

HM

v %

a1

23

45

67

89

1011

1aB

U1b

TV

1cU

V1

CE

LK

OM

VZO

R

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Den

ná in

form

ácia

o st

ave

maj

etku

v d

ôcho

dkov

om fo

nde

Page 14: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Čís

. r.

a 1a 1b 1c 1

Stra

na 2

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Bež

né účt

y, t

erm

ínov

ané

vkla

dy a

úve

ry

Dát

um -

zači

atok

tr

vani

a T

V

Dát

um -

koni

ec

trva

nia

TV

Dru

h T

VB

áza

úroč

enia

Splá

tka

istin

ySp

látk

a úr

oku

Var

iabi

lná

sadz

ba

Báz

ické

bod

y (p

ips)

k

vari

abiln

ej

sadz

be

Dát

um

splá

cani

a no

min

álu

Dát

um

splá

cani

a úr

oku

Kra

jina

Sekt

or

1213

1415

1617

1819

2021

2223

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 15: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 3

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

161

CE

LK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Men

a D

Men

ovitá

ho

dnot

av

men

e D

/ks

Poče

tks

Trh

ová

cena

v

men

e D

/ks

Obj

emv

men

e D

Kur

z D

ISIN

/ K

ód C

PN

ázov

dlh

opis

ís. r

.A

UV

v m

ene

D

Podi

el e

mite

nta

v %

Obj

em v

eur

ách

Oce

neni

e v

eurá

chZd

roj o

cene

nia

Podi

el n

a Č

HM

v

%

AU

V

v eu

rách

Blo

ombe

rg

ticke

r/

Reu

ters

R

IC

Page 16: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

a 1

Čís

. r.

Stra

na 4

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e

Em

itent

Obc

hodn

é m

eno

IČO

Kra

jina

Sekt

or

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Dát

um

emis

ieD

átum

sp

latn

osti

Var

iabi

lná

sadz

ba

Báz

ické

bod

y (p

ips)

k va

riab

ilnej

sa

dzbe

Prém

ia z

a ri

ziko

Dát

um n

ákup

uSp

ôsob

sp

láca

nia

men

ovite

j hod

noty

Dát

um sp

láca

nia

men

ovite

j ho

dnot

y

Frek

venc

ia

kupó

nový

ch

plat

ieb

Dát

um s

plác

ania

úr

oku

Sadz

ba v

%B

áza

úroč

enia

Page 17: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 5

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Akc

ie

a1

23

45

67

89

101

CE

LK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Čís

. r.

Náz

ov a

kcie

ISIN

/ K

ód C

PM

ena

DM

enov

itá

hodn

ota

v m

ene

D/k

s

Poče

tks

Trh

ová

cena

v

men

e D

/ks

Obj

em

v m

ene

DK

urz

DO

cene

nie

v eu

rách

Zdro

j oc

enen

ia

Page 18: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

a 1

Čís

. r.

Stra

na 6

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Akc

ie

Em

itent

Obc

hodn

é m

eno

IČO

Kra

jina

Sekt

or

1112

1314

1516

1718

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Blo

ombe

rg

ticke

r / R

eute

rs

RIC

Dát

um n

ákup

uPo

diel

na

ČH

M

v %

Podi

el

emite

nta

v %

Page 19: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 7

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Podi

elov

é lis

ty

a1

23

45

67

81

CEL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Čís

. r.

Náz

ov p

odie

lové

ho li

stu

Obc

hodn

é m

eno

sprá

vcov

skej

spol

očno

sti/Z

SKI

ISIN

/ K

ód C

PM

ena

DM

enov

itá

hodn

ota

v m

ene

D/k

s

Poče

tks

Akt

uáln

a ce

na

v m

ene

D/k

sO

bjem

v

men

e D

Page 20: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

a 1

Čís

. r.

Stra

na 8

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Podi

elov

é lis

ty

Emite

nt

Kra

jina

Sekt

or

910

1112

1314

1516

17

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Blo

ombe

rg

ticke

r /

Reu

ters

RIC

Dát

um

náku

puK

urz

DO

cene

nie

v eu

rách

Zdro

j oce

neni

aPo

diel

na

ČH

M

v %

Podi

el

emite

nta

v %

Page 21: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���

Stra

na 9

/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Iné

cenn

é pa

pier

e a

osta

tné

finančn

é ná

stro

je

a1

23

45

67

89

1011

1213

1C

EL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Typ

Náz

ov in

ého

CP/

os

tatn

ého

FNIS

IN /

Kód

CP

Čís

. r.

Men

ovitá

ho

dnot

a v

men

e D

/ks

Men

a D

Poče

tks

Trh

ová

cena

v m

ene

D/k

sO

bjem

v

men

e D

Kur

z D

Obj

emv

eurá

chA

UV

v

men

e D

AU

V

v eu

rách

Oce

neni

e v

eurá

ch

Page 22: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��

a 1

Čís

. r.

Stra

na 1

0/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Iné

cenn

é pa

pier

e a

osta

tné

finančn

é ná

stro

je

Em

itent

Obc

hodn

é m

eno

IČO

Kra

jina

Sekt

or

1415

1617

1819

2021

2223

2425

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Prém

iaza

riz

iko

Dát

um

náku

puZd

roj

oce

neni

a

Podi

el

na Č

HM

v

%

Podi

el

emite

nta

v %

Blo

ombe

rg ti

cker

/ R

eute

rs R

ICD

átum

em

isie

Dát

um sp

latn

osti

Page 23: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 1

1/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Nás

troj

e peňa

žnéh

o tr

hu

a1

23

45

67

89

1011

1213

1C

EL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(D

IS) 0

8-98

Čís

. r.

Typ

Náz

ov N

PTIS

IN /

Kód

CP

Men

a D

Men

ovitá

ho

dnot

a v

men

e D

/ks

Poče

tks

Trh

ová

cena

v

men

e D

/ks

Obj

em

v m

ene

DK

urz

DO

bjem

v e

urác

hA

UV

v

men

e D

AU

V

v eu

rách

Oce

neni

ev

eurá

ch

Page 24: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

a 1

Čís

. r.

Stra

na 1

2/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Nás

troj

e peňa

žnéh

o tr

hu

Em

itent

Obc

hodn

é m

eno

IČO

Kra

jina

Sekt

or

1415

1617

1819

2021

2223

2425

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Prém

ia

za r

izik

oD

átum

kupu

Zdro

j oc

enen

ia

Podi

el

na Č

HM

v

%

Podi

el

emite

nta

v %

Blo

ombe

rg t

icke

r/

Reu

ters

RIC

Dát

um

emis

ieD

átum

sp

latn

osti

Page 25: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 1

3/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Fina

nčné

der

ivát

y -

FX tr

ansa

kcie

Čís

. r.

ID o

bcho

duT

ypM

ena

1M

ena

2O

bjem

- m

ena

1O

bjem

- m

ena

2K

urz

Dát

um

uzat

vore

nia

obch

odu

Dát

um -

koni

ecO

cene

nie

v eu

rách

Zdro

joc

enen

iaPr

otis

tran

aK

rajin

aSe

ktor

a1

23

45

67

89

1011

1213

141

CE

LK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 26: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 1

4/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Fina

nčné

der

ivát

y - F

X sw

ap

Čís

. r.

ID o

bcho

duM

ena

1M

ena

2O

bjem

Men

a 1

-v

dátu

me

zači

atku

Obj

em M

ena

2 -

v dá

tum

e zači

atku

Obj

em M

ena

1 -

v dá

tum

e ko

nca

Obj

em M

ena

2 -

v dá

tum

e ko

nca

Dát

um

uzat

vore

nia

obch

odu

Dát

um -

zači

atok

Dát

um -

koni

ecO

cene

nie

v e

urác

hZd

roj

ocen

enia

Prot

istr

ana

Kra

jina

Sekt

or

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1C

ELK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 27: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 1

5/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Fina

nčné

der

ivát

y - F

RA

Čís

. r.

ID o

bcho

duT

yp

obch

odu

Men

a N

omin

álna

ho

dnot

a

Dát

um

uzat

vore

nia

obch

odu

Dát

um

fixác

ie

obch

odu

Dát

um -

zači

atok

Dát

um -

koni

ecFR

A sa

dzba

Var

iabi

lná

sadz

baB

áza

úroč

enia

Oce

neni

e v

eur

ách

Zdro

j oc

enen

iaPr

otis

tran

aK

rajin

aSe

ktor

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

161

CE

LKO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 28: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 1

6/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Fina

nčné

der

ivát

y - ú

roko

vý sw

ap

Čís

. r.

ID o

bcho

duT

yp sw

apu

Dát

um

uzat

vore

nia

obch

odu

Dát

um -

zači

atok

D

átum

- ko

niec

M

ena

1N

omin

ál 1

Spôs

ob

splá

cani

a no

min

álu

1

Dát

um

nom

inál

1M

ena

2N

omin

ál 2

Spôs

ob

splá

cani

a no

min

álu

2

Dát

um

nom

inál

2V

ýmen

a no

min

álov

Frek

venc

ia

úrok

ovej

pl

atby

, kto

sa p

rijím

a

Dát

um ú

roko

plat

ba 1

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

161

CE

LK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 29: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Čís

. r.

a 1

Stra

na 1

7/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Fina

nčné

der

ivát

y - ú

roko

vý sw

ap

Var

iabi

lná

sadz

ba,

ktor

á

sa p

rijím

a

Úro

ková

sa

dzba

, kt

orá

sa p

rijím

a

Báz

a úr

očen

ia 1

Akt

uáln

e za

fixov

aná

úrok

ová

sadz

ba,

ktor

á sa

pri

jíma

Frek

venc

ia

úrok

ovej

pl

atby

, kto

rá sa

pla

Dát

um

úrok

ová

plat

ba 2

Var

iabi

lná

sadz

ba, k

torá

sa

pla

Úro

ková

sa

dzba

, kt

orá

sa p

latí

Báz

a úr

očen

ia 2

Akt

uáln

e za

fixov

aná

úrok

ová

sadz

ba,

ktor

á sa

pla

Oce

neni

e v

eurá

chZd

roj

ocen

enia

Prot

istr

ana

Kra

jina

Sekt

or

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

31

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 30: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 1

8/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Pohľ

adáv

ky sú

visi

ace

s výp

lato

u di

vide

nd

Kra

jina

Sekt

or

a1

23

45

67

81

CEL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Čís.

r.

Men

aO

bjem

pohľa

dávk

y v

men

e D

K

urz

men

y O

bjem

pohľa

dávk

y v

eur

ách

ISIN

/ K

ód C

PN

ázov

CP

Em

itent

Page 31: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ���

Stra

na 1

9/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

. r.

Typ

obc

hodu

ID o

bcho

duM

ena

Obj

em p

ohľa

dávk

yv

men

e D

Kur

z D

Obj

em p

ohľa

dávk

y v

eurá

ch

a1

23

45

61

CEL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Pohľ

adáv

ky sú

visia

ce s

finančn

ými d

eriv

átm

i, kt

oré

sú p

evný

mi t

erm

ínov

aným

i ope

ráci

ami

Page 32: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���? ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 2

0/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Pohľ

adáv

ky sú

visi

ace

so z

men

ou p

ortf

ólia

Čís

. r.

ID o

bcho

duTy

p C

PM

ena

Obj

em

pohľ

adáv

ky

v m

ene

DK

urz

DO

bjem

po

hľad

ávky

v

eurá

chIS

IN /

Kód

CP

Náz

ov C

PPr

otis

tran

aK

rajin

aSe

ktor

a1

23

45

67

89

1011

1C

ELK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 33: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 2

1/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Čís

. r.

Typ

pohľa

dávk

yO

bjem

pohľa

dávk

y v

eurá

chPr

otis

tran

aK

rajin

aSe

ktor

a1

23

45

1C

EL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Ost

atné

pohľa

dávk

y

Page 34: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 2

2/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Závä

zky

súvi

siace

s fin

ančn

ými d

eriv

átm

i, kt

oré

sú p

evný

mi t

erm

ínov

ými o

perá

ciam

i

Čís

. r.

Typ

obc

hodu

ID o

bcho

duM

ena

Obj

em z

áväz

ku

v m

ene

DK

urz

DO

bjem

záv

äzku

v

eurá

ch

a1

23

45

61

CEL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 35: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Stra

na 2

3/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Závä

zky

súvi

siac

e so

zm

enou

por

tfól

ia

Čís

. r.

ID o

bcho

duT

yp C

PM

ena

Obj

em z

áväz

ku v

men

e D

Kur

z D

Obj

em z

áväz

ku

v eu

rách

ISIN

/ K

ód C

PN

ázov

CP

Prot

istr

ana

Kra

jina

Sekt

or

a1

23

45

67

89

1011

1C

EL

KO

M

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 36: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Stra

na 2

4/25

Náz

ov d

ôcho

dkov

ého

fond

uId

entif

ikač

ný k

ód

Stav

ku

dňu

Ost

atné

záv

äzky

Čís.

r.

Typ

závä

zku

Obj

em z

áväz

ku v

eur

ách

Prot

istra

naK

rajin

aSe

ktor

a1

23

45

1C

ELK

OM

Dss

(DIS

) 06-

98 /

Ddf

(DIS

) 08-

98

Page 37: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

436/2015 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37

������� �� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ����

Strana 25/25

Názov dôchodkového fondu Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde

Druh majetku Čís. r.

Hodnota celkom/Počet

a b 11. Celková hodnota majetku 1a) Účty v bankách 2aa) Bežné účty 3ab) Termínované vklady 4ac) Úvery 5b) Prevoditeľné cenné papiere 6ba) Dlhové CP 7bb) Akcie 8bc) Podielové listy 9bd) Iné CP a ostatné FN 10c) Nástroje peňažného trhu 11d) Doplnkový likvidný majetok podľa § 84 ods. 3 zákona 12da) Peňažné pôžičky 13db) Úvery 14e) Pohľadávky dôchodkového fondu 15ea) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend 16eb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

17

ec) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia 18ed) Ostatné pohľadávky 192. Záväzky dôchodkového fodu 20a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

21

b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia 22c) Ostatné záväzky 233. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 244. Počet dôchodkových jednotiek 255. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky 26

Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98

Page 38: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

�������� ������ ���� ��!��"#$�� %�� &%'.) ��*+, � %�! &%'.) �,*+,

�� 5� �!������ )�#���' �$���" � #(!)�#���� ���#� �� ��6�)"$� �+�� ���� 5� �#��$ ����' �-������� � ��� $%������ �� �������� � �� � ��7#�!) � +���"+�!) " ����� )�#���' �$���" � #(!)�#���� ���#� � #�+-����� #(2!)�#���� ���#� � ����, �+�� ���� �� ������� � ��

�� � ��)-��, � <��� �)" � ����� 95���� #(!)�#���*)� ���#"; �� "��#�� ����� #(!)�#���*)� ���#" +�#<� +-���*)�+���-���� �� �.��� �������� "#�-��*)� 5� �#��" �����" �-��������

�� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9=#����������. �7#; �� "��#�� �,��-�. �7# + �#�-��. 5� �#��" �����" �-�������+ ,�-"&�* " #(!)�#���* " ���#"1 ��� . �� ��!)�#�� � ���� ���� �'��* � >�������!�. ��� ��. +� ��- � ������"�$���' � �+ ��� �"�$������

�� � ��)-��, � + ��� �)" � ����� 9���� �" #/"; �� "��#�� #��" 1 �" ��� * " �� ���� �!�� ������"$��� @�8#. #��" � $�#���-��.!) ������!) ���� �!�� �� "��#�� � ��� � ##� � �?� A���"B $� #��� ������� ���1 � ��� �$ �% ���������* ���� �$� �'#��*1 �-��� ���1 � ��� �$ �% ��-�#' ��#��*� 3�$� #��� ������� ��� ��� ��� ��� �" �1 +���8"$� �� �� !"#��" ��"�

�� : � + �+���� )�#���' �������.!) ���� �$�� �-��� ��*)� �$���" � #(!)�#���� ���#�1 ��� � $� �'$�# ��� � !"#��$ ���1 �� + � " �����, $�)� )�#���' � �" �!) +�"8,�� �" � " ���. +�#<� C �? �+�� ���� ���������� � ��

�� � ���� �!�� �� "��#��$% ���,�� �# #��" " "����� ���� ��!)�#" G� �#� #���H1 + � �������.!) #� �����!) �� #��"2 � "����� ���� ��!)�#" ��" �� #��" #�)�#�"��� ���� ���" G=��"� #���H� � ���� �!�� �� "��#��$% �&���' ��2�,��� #� ����' G+ �# #��" � �I�+� �!��H � �'���"$% �� $�#���-��� +�#<� ���� �*)� �-���" � �!�*)� �7#" + ��#��������!�" ��!)�#" "��#��*)� � ��J+!� 9=B ��!)�#";� B� ����' � �����. � +� � �� � � �� ���K �K"$%�

�� � ������!) � ����� 9/�����0 ���� #�� * /1 �������$��;1 9/�����0 ���� #�� * /1 �2� ;1 9/�����0 ���� #��3 /45;1 9/�����0 ���� #�� 3 !������6 �-��� 9/�����0 ���� #�� * 7���� 8 �2� ; � ��J+!� 9=B ��!)�#"; �� � + ,2�-"&�* " �������* " #� ����" "��#�� %#�$1 ��� . $� �#����!�. � %#�$� � ��J+!� 9=B ��!)�#"; "��#��� � ���2���!) � ����� 9'�!��"#$�� � +��9��# ��$� �7 ����$�$� � !�����8"� ���� #�"�: ����0 �7 � �8"� ���"���* 8"� � ��#$��"�; � 9'�!��"#$�� � �# ;���$� �7 ����$�$� � !�����8"� ���� #�"�: ����0 �7 � �8"����"��� 8"� � ��#$��"�;1 ����<�� �� � ��!) "��#��$% +�)<�#���' � ���L��'1 ��� * �� ���8" �� ���� *��' ��2�����. #� �����5�+ ,�-�#1 �� � ����� � ����� 9/�����0 ���� #�� 3 /1 �������$��; �� + � MN �� O� # � ��J+!� 9=B ��!)�#"; "��2#�� %#�$ 9?��;1 +��� �$ � ������!) � ����� 9'�!��"#$�� � +��9��# ��$� �7 ����$�$� � !�����8"� ���� #�*"�: ����0 �7 � �8"� ���"��� 8"� � ��#$��"�; � 9'�!��"#$�� � �# ;���$� �7 ����$�$� � !�����8"����� #�"�: ����0 �7 � �8"� ���"��� 8"� � ��#$��"�; �� � ��J+!� 9=B ��!)�#"; "��#�� %#�$ <?��6= �#� � +�2)<�#���" � ���L���1 ��� * �� ���8" �� ����� MN �� O� #�

��� :�"8��* �� ���' D

3P� Q �-������. % ����. �.���RP Q ��8�. %���F: Q !���. +�+�� �SA Q ����� )�#���� �$���"�,�� � Q �,�-� ��#�"B Q #��� ������� ���BT Q #(!)�#���� $�#�����M5 Q �������. ���� �$ME3 Q #�)�#� � �"#%!�$ % �����$ �� � GM� O� # ��� �K �� ���HME3 ��#��� Q % ����� ��#��� #�)�#�"�� � ���� "��� ���� ���� ���" ME3MN �O�+ Q #��,���. �O�+ GM� ��K� UI!)��K� �O�+HMN � �����!�� Q #��,���* �+� �!�� GM� ��K� UI!)��K� 0 ����!�����H=�V Q �#����������* �,�-� � K�����!��=B Q ���� �. �-���" � �!�. �7#=�=5 Q ��������� !���*)� +�+�� � +�#<� �#���� �#�*)� �'��* " �,�-������ ��

�#��������!�" !���.!) +�+�� ���� Q �"�E=F Q E�"�� � =��� " ��� F�#��W=M0 Q �#����������. �7# ����' + � ��) �����. +-�����. ��'�P�0�

QQ%�� �� ,�����. ��-�#

�@= Q ��) �����. �"�$��� ��-���,���)� �������������

�� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������� ��

Page 39: ZBIERKA ZÁKONOV...ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJREPUBLIKY Ročník2015 Vyhlásené:23.12. 2015 Časováverziapredpisuúčinnáod:01.01.2016 Obsahtohtodokumentumáinformatívnycharakter

Strana 39 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 436/2015 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačnéhoportálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: [email protected].