Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

1

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠTORE ZA LETO 2018

Pripravila Župan Občine Štore Vesna Dobrijevič Miran Jurkošek

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

2

KAZALO VSEBINE

PREDSTAVITEV OBČINE 3 1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE 5 2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 6

Bilanca prihodkov in odhodkov 6 21 Prihodki 6 22 Odhodki 9

Račun finančnih terjatev in naložb 14 Račun financiranja 15 3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE 17

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 18 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava 18

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 18 3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 18 3113 Lokalna samouprava (06) 19 3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 21 3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 22 3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 23 3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 24 3118 Gospodarstvo (14) 28 3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 29 31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16) 30 31111 Zdravstveno varstvo (17) 33 31112 Kultura šport in nevladne organizacije 34 31113 Izobraževanje (19) 38 31114 Socialno varstvo (20) 41 31115 Servisiranje javnega dolga (22) 42 31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 42 3121 Politični sistem (01) 43 3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 44 3123 Socialno varstvo (20) 44 3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 45 3141 Politični sistem (01) 45 3151 Lokalna samouprava (06) 45 3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 46 3153 Servisiranje javnega dolga (22) 46

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 47 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 55

51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 55 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika 56 53 Letni cilji ocena projektov 56 54 Ocena notranjega nadzora javnih financ 57

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

3

PREDSTAVITEV OBČINE

Osnovna predstavitev občine Občina Štore Cesta XIV divizije 15 3220 Štore Matična številka 5880378 Davčna številka 78439388 TRR 01000-010002959 Telefon 03780-38-40 Telefax 03780-38-50 Elektronski naslov tajnistvostoresi Število prebivalcev 4332 (stanje po 1 7 2018) Ustanovitev 1995 Premoženjskopravna razmerja urejena Zakonske podlage Občina Štore je bila ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS št 10806 z vsemi spremembami in dopolnitvami) Načela za ureditev samoupravnih lokalnih skupnosti pa določa Zakon o lokalni samoupravi (Ur l RS št 9407 z vsemi spremembami in dopolnitvami) Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise - Zakonu o javnih financah - Zakonu o računovodstvu - Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H 832018) - Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov - Pravilniku o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37 členu zakona o računovodstvu - Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki pravilniki in drugi pravni akti Občine Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

2

KAZALO VSEBINE

PREDSTAVITEV OBČINE 3 1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE 5 2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 6

Bilanca prihodkov in odhodkov 6 21 Prihodki 6 22 Odhodki 9

Račun finančnih terjatev in naložb 14 Račun financiranja 15 3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE 17

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 18 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava 18

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 18 3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 18 3113 Lokalna samouprava (06) 19 3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 21 3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 22 3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 23 3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 24 3118 Gospodarstvo (14) 28 3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 29 31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16) 30 31111 Zdravstveno varstvo (17) 33 31112 Kultura šport in nevladne organizacije 34 31113 Izobraževanje (19) 38 31114 Socialno varstvo (20) 41 31115 Servisiranje javnega dolga (22) 42 31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 42 3121 Politični sistem (01) 43 3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 44 3123 Socialno varstvo (20) 44 3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 45 3141 Politični sistem (01) 45 3151 Lokalna samouprava (06) 45 3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 46 3153 Servisiranje javnega dolga (22) 46

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 47 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 55

51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika 55 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika 56 53 Letni cilji ocena projektov 56 54 Ocena notranjega nadzora javnih financ 57

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

3

PREDSTAVITEV OBČINE

Osnovna predstavitev občine Občina Štore Cesta XIV divizije 15 3220 Štore Matična številka 5880378 Davčna številka 78439388 TRR 01000-010002959 Telefon 03780-38-40 Telefax 03780-38-50 Elektronski naslov tajnistvostoresi Število prebivalcev 4332 (stanje po 1 7 2018) Ustanovitev 1995 Premoženjskopravna razmerja urejena Zakonske podlage Občina Štore je bila ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS št 10806 z vsemi spremembami in dopolnitvami) Načela za ureditev samoupravnih lokalnih skupnosti pa določa Zakon o lokalni samoupravi (Ur l RS št 9407 z vsemi spremembami in dopolnitvami) Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise - Zakonu o javnih financah - Zakonu o računovodstvu - Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H 832018) - Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov - Pravilniku o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37 členu zakona o računovodstvu - Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki pravilniki in drugi pravni akti Občine Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

3

PREDSTAVITEV OBČINE

Osnovna predstavitev občine Občina Štore Cesta XIV divizije 15 3220 Štore Matična številka 5880378 Davčna številka 78439388 TRR 01000-010002959 Telefon 03780-38-40 Telefax 03780-38-50 Elektronski naslov tajnistvostoresi Število prebivalcev 4332 (stanje po 1 7 2018) Ustanovitev 1995 Premoženjskopravna razmerja urejena Zakonske podlage Občina Štore je bila ustanovljena na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS št 10806 z vsemi spremembami in dopolnitvami) Načela za ureditev samoupravnih lokalnih skupnosti pa določa Zakon o lokalni samoupravi (Ur l RS št 9407 z vsemi spremembami in dopolnitvami) Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise - Zakonu o javnih financah - Zakonu o računovodstvu - Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H 832018) - Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov - Pravilniku o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37 členu zakona o računovodstvu - Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki pravilniki in drugi pravni akti Občine Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

4

Predstavitev vodstva Predstojnik občinske uprave je župan Organi občine

Župan poklicno opravljanje funkcije Podžupan 1 (nepoklicno opravljanje funkcije) Občinski svet 13 članov Nadzorni odbor 5 članov Občinska uprava v letu 2018 je bilo dovoljeno število

zaposlenih 11 delavcev Občina ima ustanovljeno eno krajevno skupnost to je Krajevna skupnost Svetina Občina je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov in javnih podjetij - ustanoviteljica

osnovne šole ndash Osnovna šola Štore javni zavod

- soustanoviteljica

Naziv pravne osebe Naslov pravne osebe

Opis pravnoorganiz

acijske oblike

Delež v

kapitalu oz ustanoviteljski

h pravicah v

Delež v kapitalu oz

ustanoviteljski

h pravicah v EUR

(31122018)

Vodovod-kanalizacija Lava 2a3000 Celje doo 270 5300046

Simbio Teharska cesta 493000 Celje doo 470 23571212

Javni zavod regijsko višje in visokošolsko središče Mariborska c 2 3000 Celje zavod 071

636

Regionalna razvojna

agencija Celje Kidričeva ulica 253000 Celje doo 025

771465

RASR Razvojna agencija

Savinjske regije doo

Ulica XIV divizije 123000

Celje doo

500

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

5

1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca prihodkov in odhodkov

2 Račun finančnih terjatev in naložb in 3 Račun financiranja

Prikazana je realizacija prihodkov in odhodkov v naslednjih stolpcih

1 Zaključni račun 2017 2 Sprejeti proračun 2018 3 Veljavni proračun oziroma 1 rebalans proračuna 2018 4 Zaključni račun proračuna 2018 5 Indeks Zaključni račun 2018 Veljavni proračun oz 1 rebalans proračuna 2018 6 Indeks Zaključni račun 2018Zaključni račun proračuna 2017

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

6

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA Bilanca prihodkov in odhodkov

21 Prihodki Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke nedavčne prihodke kapitalske prihodke transferne prihodke Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu Občine Štore za leto 2018 znašala 3853404 EUR realizirani pa so bili v višini 3163578 EUR V spodnji tabeli so prikazani prihodki za leto 2018 ter njihova struktura in primerjava z letom 2017

Zapšt Prihodki Zaključni račun

2017

Delež v

Zaključni račun

2018

Delež v

1 Davčni prihodki 2579189 84 2617866 83

2 Nedavčni prihodki 333776 11 341790 11

3 Kapitalski prihodki 0 0 53005 1

4 Transferni prihodki 154429 5 150917 5

Skupaj prihodki 3067394 100 3163578 100

Iz zgornje tabele je razvidno da se je realizacija skupnih prihodkov v proračunskem letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 96184 EUR Do povečanja je prišlo predvsem zaradi realiziranih davčnih prihodkov (kt 700020 dohodnina ndash občinski vir) ki so višji zaradi višjega obsega sredstev primerne porabe za leto 2018

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih dajatev ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna Vključujejo vse vrste davkov ki so določeni s posebnimi zakoni Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega preko Uprave za javna plačila v deležih določenih v zakonih in drugih predpisih Davčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 2680111 EUR realizirani pa v višini 2617866 EUR oz 977

700 Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček ndash dohodnina je najpomembnejši občinski vir oziroma odstopljena dohodnina občini in predstavlja 73 vseh prihodkov Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 posredovanem s strani Ministrstva za finance Realizacija je bila dosežena 100

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja daril in drugih transakcij Davki na premoženje so bili planirani v višini 283155 EUR realizirani pa v višini 225638 EUR oz 797 Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 283155 EUR realizirani pa v višini 225638 EUR davki na premičnine - 7031 so bili planirani v višini 1013 EUR realizirani pa v višini 681 EUR davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 5805 EUR realizirani

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

7

pa v višini 1320 EUR davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 pa so bili planirani v višini 51905 EUR realizirani pa v višini 44017 EUR

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo pridobivanje prodajo prenos dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 72066 EUR realizirani pa v višini 69390 EUR oz 963 Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 4500 EUR in realizirani v višini 2958 EUR drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 67566 EUR realizirani pa višini 66432 EUR Drugi davki in prispevki so bili planirani v višini 2050 EUR realizacije ni bilo

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku prihodke od obresti prihodke od premoženja takse in pristojbine denarne kazni ter tisti del prihodkov ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke Nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 409574 EUR realizirani pa v višini 341790 EUR oz 835 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij javnih finančnih institucij in drugih podjetij v katerih ima občina svoje finančne naložbe V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin Načrtovani so bili v višini 326549 EUR realizirani pa v višini 290126 EUR oz 889

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave Takse in pristojbine so bile planirane v višini 3092 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 1767 EUR oz 572

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 8027 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 4450 EUR oz 554

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije ki se financirajo iz proračunov pridobivajo iz naslova opravljanja raquolastne dejavnostilaquo to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 10200 EUR in realizirani v višini 7284 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo drugi nedavčni prihodki prihodki od komunalnih prispevkov ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja Planirani so bili v višini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

8

61706 EUR realizirani pa v višini 38163 EUR oz 619 Realizacija je nižja tudi zato ker niso bile poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja to je prodaja zgradb opreme drugih osnovnih sredstev zemljišč nematerialnega premoženja zalog in interventnih oz blagovnih rezerv Plan prihodkov je bil 619698 EUR realizacija je bila dosežena v višini 53005 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Sem uvrščamo prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov ter prihodke od prodaje opreme načrtovani so bili v višini 309200 EUR realizirani v višini 53005 EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč Predvidena višina prihodkov je bila 310498 EUR realiziranih prihodkov ni bilo

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta bodisi iz domačih virov od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb ali iz tujine od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

74 Transferni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij to je iz državnega proračuna proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 144021 EUR realizirani pa v višini 150917 EUR oz 1048

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 144021 EUR Realizirani pa so bili prihodki iz naslova požarne takse v višini 6806 EUR sofinanciranje plač javnih delavcev v višini 61099 EUR sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje občine Laško občine Štore in občine Žalec v višini 3279 EUR Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij so evidentirani tudi prihodki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest v višini 975 EUR prihodki iz naslova sredstev subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 7028 EUR sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika v višini 7594 EUR prihodki iz proračunskega sklada za gozdove v višini 1599 ter povračilo stroškov iz naslova poročanja v spletno aplikacijo za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh (aplikacija AJDA) v višini 56 EUR Prav tako so v tej skupini realizirani prihodki iz državnega proračuna za investicije ndash nepovratna sredstva (21 oz 23 člen Zakon o financiranju občin) v skupni višini 62481 EUR Realizacija je bila dosežena v skupni višini 150917 EUR oz 1048

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prvotno so bili načrtovani prihodki v višini 62391 EUR ki pa niso bili realizirani Ta sredstva predstavljajo sofinancerski del iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Občina ni kandidirala z vsemi načrtovanimi projekti na javne razpise in pozive ali pa v proračunskem letu ni črpala odobrenih sredstev saj še ni prejela odločbe o sofinanciranju

22 Odhodki Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna občine Štore za leto 2018 znašala 3881815 EUR realizirani pa so bili v višini 3174123 EUR V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018 njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017

Zapšt Odhodki Zaključni

račun 2017 Delež v

Zaključni

račun 2018 Delež v

1 Tekoči odhodki 1366316 46 1248559 39

2 Tekoči transferi 1079364 37 1028867 33

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

5

1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca prihodkov in odhodkov

2 Račun finančnih terjatev in naložb in 3 Račun financiranja

Prikazana je realizacija prihodkov in odhodkov v naslednjih stolpcih

1 Zaključni račun 2017 2 Sprejeti proračun 2018 3 Veljavni proračun oziroma 1 rebalans proračuna 2018 4 Zaključni račun proračuna 2018 5 Indeks Zaključni račun 2018 Veljavni proračun oz 1 rebalans proračuna 2018 6 Indeks Zaključni račun 2018Zaključni račun proračuna 2017

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

6

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA Bilanca prihodkov in odhodkov

21 Prihodki Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke nedavčne prihodke kapitalske prihodke transferne prihodke Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu Občine Štore za leto 2018 znašala 3853404 EUR realizirani pa so bili v višini 3163578 EUR V spodnji tabeli so prikazani prihodki za leto 2018 ter njihova struktura in primerjava z letom 2017

Zapšt Prihodki Zaključni račun

2017

Delež v

Zaključni račun

2018

Delež v

1 Davčni prihodki 2579189 84 2617866 83

2 Nedavčni prihodki 333776 11 341790 11

3 Kapitalski prihodki 0 0 53005 1

4 Transferni prihodki 154429 5 150917 5

Skupaj prihodki 3067394 100 3163578 100

Iz zgornje tabele je razvidno da se je realizacija skupnih prihodkov v proračunskem letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 96184 EUR Do povečanja je prišlo predvsem zaradi realiziranih davčnih prihodkov (kt 700020 dohodnina ndash občinski vir) ki so višji zaradi višjega obsega sredstev primerne porabe za leto 2018

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih dajatev ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna Vključujejo vse vrste davkov ki so določeni s posebnimi zakoni Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega preko Uprave za javna plačila v deležih določenih v zakonih in drugih predpisih Davčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 2680111 EUR realizirani pa v višini 2617866 EUR oz 977

700 Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček ndash dohodnina je najpomembnejši občinski vir oziroma odstopljena dohodnina občini in predstavlja 73 vseh prihodkov Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 posredovanem s strani Ministrstva za finance Realizacija je bila dosežena 100

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja daril in drugih transakcij Davki na premoženje so bili planirani v višini 283155 EUR realizirani pa v višini 225638 EUR oz 797 Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 283155 EUR realizirani pa v višini 225638 EUR davki na premičnine - 7031 so bili planirani v višini 1013 EUR realizirani pa v višini 681 EUR davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 5805 EUR realizirani

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

7

pa v višini 1320 EUR davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 pa so bili planirani v višini 51905 EUR realizirani pa v višini 44017 EUR

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo pridobivanje prodajo prenos dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 72066 EUR realizirani pa v višini 69390 EUR oz 963 Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 4500 EUR in realizirani v višini 2958 EUR drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 67566 EUR realizirani pa višini 66432 EUR Drugi davki in prispevki so bili planirani v višini 2050 EUR realizacije ni bilo

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku prihodke od obresti prihodke od premoženja takse in pristojbine denarne kazni ter tisti del prihodkov ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke Nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 409574 EUR realizirani pa v višini 341790 EUR oz 835 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij javnih finančnih institucij in drugih podjetij v katerih ima občina svoje finančne naložbe V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin Načrtovani so bili v višini 326549 EUR realizirani pa v višini 290126 EUR oz 889

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave Takse in pristojbine so bile planirane v višini 3092 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 1767 EUR oz 572

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 8027 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 4450 EUR oz 554

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije ki se financirajo iz proračunov pridobivajo iz naslova opravljanja raquolastne dejavnostilaquo to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 10200 EUR in realizirani v višini 7284 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo drugi nedavčni prihodki prihodki od komunalnih prispevkov ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja Planirani so bili v višini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

8

61706 EUR realizirani pa v višini 38163 EUR oz 619 Realizacija je nižja tudi zato ker niso bile poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja to je prodaja zgradb opreme drugih osnovnih sredstev zemljišč nematerialnega premoženja zalog in interventnih oz blagovnih rezerv Plan prihodkov je bil 619698 EUR realizacija je bila dosežena v višini 53005 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Sem uvrščamo prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov ter prihodke od prodaje opreme načrtovani so bili v višini 309200 EUR realizirani v višini 53005 EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč Predvidena višina prihodkov je bila 310498 EUR realiziranih prihodkov ni bilo

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta bodisi iz domačih virov od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb ali iz tujine od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

74 Transferni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij to je iz državnega proračuna proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 144021 EUR realizirani pa v višini 150917 EUR oz 1048

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 144021 EUR Realizirani pa so bili prihodki iz naslova požarne takse v višini 6806 EUR sofinanciranje plač javnih delavcev v višini 61099 EUR sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje občine Laško občine Štore in občine Žalec v višini 3279 EUR Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij so evidentirani tudi prihodki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest v višini 975 EUR prihodki iz naslova sredstev subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 7028 EUR sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika v višini 7594 EUR prihodki iz proračunskega sklada za gozdove v višini 1599 ter povračilo stroškov iz naslova poročanja v spletno aplikacijo za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh (aplikacija AJDA) v višini 56 EUR Prav tako so v tej skupini realizirani prihodki iz državnega proračuna za investicije ndash nepovratna sredstva (21 oz 23 člen Zakon o financiranju občin) v skupni višini 62481 EUR Realizacija je bila dosežena v skupni višini 150917 EUR oz 1048

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prvotno so bili načrtovani prihodki v višini 62391 EUR ki pa niso bili realizirani Ta sredstva predstavljajo sofinancerski del iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Občina ni kandidirala z vsemi načrtovanimi projekti na javne razpise in pozive ali pa v proračunskem letu ni črpala odobrenih sredstev saj še ni prejela odločbe o sofinanciranju

22 Odhodki Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna občine Štore za leto 2018 znašala 3881815 EUR realizirani pa so bili v višini 3174123 EUR V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018 njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017

Zapšt Odhodki Zaključni

račun 2017 Delež v

Zaključni

račun 2018 Delež v

1 Tekoči odhodki 1366316 46 1248559 39

2 Tekoči transferi 1079364 37 1028867 33

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

6

2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA Bilanca prihodkov in odhodkov

21 Prihodki Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke nedavčne prihodke kapitalske prihodke transferne prihodke Skupna višina načrtovanih prihodkov je v veljavnem proračunu Občine Štore za leto 2018 znašala 3853404 EUR realizirani pa so bili v višini 3163578 EUR V spodnji tabeli so prikazani prihodki za leto 2018 ter njihova struktura in primerjava z letom 2017

Zapšt Prihodki Zaključni račun

2017

Delež v

Zaključni račun

2018

Delež v

1 Davčni prihodki 2579189 84 2617866 83

2 Nedavčni prihodki 333776 11 341790 11

3 Kapitalski prihodki 0 0 53005 1

4 Transferni prihodki 154429 5 150917 5

Skupaj prihodki 3067394 100 3163578 100

Iz zgornje tabele je razvidno da se je realizacija skupnih prihodkov v proračunskem letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 96184 EUR Do povečanja je prišlo predvsem zaradi realiziranih davčnih prihodkov (kt 700020 dohodnina ndash občinski vir) ki so višji zaradi višjega obsega sredstev primerne porabe za leto 2018

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih nepovratnih dajatev ki jih davkoplačevalci plačujejo v dobro proračuna Vključujejo vse vrste davkov ki so določeni s posebnimi zakoni Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega preko Uprave za javna plačila v deležih določenih v zakonih in drugih predpisih Davčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 2680111 EUR realizirani pa v višini 2617866 EUR oz 977

700 Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček ndash dohodnina je najpomembnejši občinski vir oziroma odstopljena dohodnina občini in predstavlja 73 vseh prihodkov Dohodnina je planirana na podlagi izračuna primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 posredovanem s strani Ministrstva za finance Realizacija je bila dosežena 100

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja daril in drugih transakcij Davki na premoženje so bili planirani v višini 283155 EUR realizirani pa v višini 225638 EUR oz 797 Davki na nepremičnine -7030 so bili planirani v višini 283155 EUR realizirani pa v višini 225638 EUR davki na premičnine - 7031 so bili planirani v višini 1013 EUR realizirani pa v višini 681 EUR davki na dediščine in darila -7032 so bili planirani v višini 5805 EUR realizirani

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

7

pa v višini 1320 EUR davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 pa so bili planirani v višini 51905 EUR realizirani pa v višini 44017 EUR

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo pridobivanje prodajo prenos dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 72066 EUR realizirani pa v višini 69390 EUR oz 963 Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 4500 EUR in realizirani v višini 2958 EUR drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 67566 EUR realizirani pa višini 66432 EUR Drugi davki in prispevki so bili planirani v višini 2050 EUR realizacije ni bilo

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku prihodke od obresti prihodke od premoženja takse in pristojbine denarne kazni ter tisti del prihodkov ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke Nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 409574 EUR realizirani pa v višini 341790 EUR oz 835 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij javnih finančnih institucij in drugih podjetij v katerih ima občina svoje finančne naložbe V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin Načrtovani so bili v višini 326549 EUR realizirani pa v višini 290126 EUR oz 889

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave Takse in pristojbine so bile planirane v višini 3092 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 1767 EUR oz 572

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 8027 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 4450 EUR oz 554

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije ki se financirajo iz proračunov pridobivajo iz naslova opravljanja raquolastne dejavnostilaquo to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 10200 EUR in realizirani v višini 7284 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo drugi nedavčni prihodki prihodki od komunalnih prispevkov ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja Planirani so bili v višini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

8

61706 EUR realizirani pa v višini 38163 EUR oz 619 Realizacija je nižja tudi zato ker niso bile poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja to je prodaja zgradb opreme drugih osnovnih sredstev zemljišč nematerialnega premoženja zalog in interventnih oz blagovnih rezerv Plan prihodkov je bil 619698 EUR realizacija je bila dosežena v višini 53005 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Sem uvrščamo prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov ter prihodke od prodaje opreme načrtovani so bili v višini 309200 EUR realizirani v višini 53005 EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč Predvidena višina prihodkov je bila 310498 EUR realiziranih prihodkov ni bilo

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta bodisi iz domačih virov od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb ali iz tujine od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

74 Transferni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij to je iz državnega proračuna proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 144021 EUR realizirani pa v višini 150917 EUR oz 1048

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 144021 EUR Realizirani pa so bili prihodki iz naslova požarne takse v višini 6806 EUR sofinanciranje plač javnih delavcev v višini 61099 EUR sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje občine Laško občine Štore in občine Žalec v višini 3279 EUR Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij so evidentirani tudi prihodki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest v višini 975 EUR prihodki iz naslova sredstev subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 7028 EUR sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika v višini 7594 EUR prihodki iz proračunskega sklada za gozdove v višini 1599 ter povračilo stroškov iz naslova poročanja v spletno aplikacijo za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh (aplikacija AJDA) v višini 56 EUR Prav tako so v tej skupini realizirani prihodki iz državnega proračuna za investicije ndash nepovratna sredstva (21 oz 23 člen Zakon o financiranju občin) v skupni višini 62481 EUR Realizacija je bila dosežena v skupni višini 150917 EUR oz 1048

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prvotno so bili načrtovani prihodki v višini 62391 EUR ki pa niso bili realizirani Ta sredstva predstavljajo sofinancerski del iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Občina ni kandidirala z vsemi načrtovanimi projekti na javne razpise in pozive ali pa v proračunskem letu ni črpala odobrenih sredstev saj še ni prejela odločbe o sofinanciranju

22 Odhodki Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna občine Štore za leto 2018 znašala 3881815 EUR realizirani pa so bili v višini 3174123 EUR V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018 njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017

Zapšt Odhodki Zaključni

račun 2017 Delež v

Zaključni

račun 2018 Delež v

1 Tekoči odhodki 1366316 46 1248559 39

2 Tekoči transferi 1079364 37 1028867 33

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

7

pa v višini 1320 EUR davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje - 7033 pa so bili planirani v višini 51905 EUR realizirani pa v višini 44017 EUR

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo pridobivanje prodajo prenos dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev Domači davki na blago in storitve so bili planirani v višini 72066 EUR realizirani pa v višini 69390 EUR oz 963 Od tega so bili davki na posebne storitve - 7044 planirani v višini 4500 EUR in realizirani v višini 2958 EUR drugi davki na uporabo blaga in storitev - 7047 pa so bili planirani v višini 67566 EUR realizirani pa višini 66432 EUR Drugi davki in prispevki so bili planirani v višini 2050 EUR realizacije ni bilo

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku prihodke od obresti prihodke od premoženja takse in pristojbine denarne kazni ter tisti del prihodkov ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke Nedavčni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 409574 EUR realizirani pa v višini 341790 EUR oz 835 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij javnih finančnih institucij in drugih podjetij v katerih ima občina svoje finančne naložbe V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti in prihodki od najemnin Načrtovani so bili v višini 326549 EUR realizirani pa v višini 290126 EUR oz 889

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin ki predstavljajo plačilo za opravljene storitve javne uprave Takse in pristojbine so bile planirane v višini 3092 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 1767 EUR oz 572

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih Globe in druge denarne kazni so bile planirane v višini 8027 EUR realizacija pa je bila dosežena v višini 4450 EUR oz 554

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije ki se financirajo iz proračunov pridobivajo iz naslova opravljanja raquolastne dejavnostilaquo to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu in niso realizirani iz javnih virov pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili planirani v višini 10200 EUR in realizirani v višini 7284 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

Sem spadajo drugi nedavčni prihodki prihodki od komunalnih prispevkov ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja Planirani so bili v višini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

8

61706 EUR realizirani pa v višini 38163 EUR oz 619 Realizacija je nižja tudi zato ker niso bile poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja to je prodaja zgradb opreme drugih osnovnih sredstev zemljišč nematerialnega premoženja zalog in interventnih oz blagovnih rezerv Plan prihodkov je bil 619698 EUR realizacija je bila dosežena v višini 53005 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Sem uvrščamo prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov ter prihodke od prodaje opreme načrtovani so bili v višini 309200 EUR realizirani v višini 53005 EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč Predvidena višina prihodkov je bila 310498 EUR realiziranih prihodkov ni bilo

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta bodisi iz domačih virov od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb ali iz tujine od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

74 Transferni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij to je iz državnega proračuna proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 144021 EUR realizirani pa v višini 150917 EUR oz 1048

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 144021 EUR Realizirani pa so bili prihodki iz naslova požarne takse v višini 6806 EUR sofinanciranje plač javnih delavcev v višini 61099 EUR sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje občine Laško občine Štore in občine Žalec v višini 3279 EUR Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij so evidentirani tudi prihodki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest v višini 975 EUR prihodki iz naslova sredstev subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 7028 EUR sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika v višini 7594 EUR prihodki iz proračunskega sklada za gozdove v višini 1599 ter povračilo stroškov iz naslova poročanja v spletno aplikacijo za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh (aplikacija AJDA) v višini 56 EUR Prav tako so v tej skupini realizirani prihodki iz državnega proračuna za investicije ndash nepovratna sredstva (21 oz 23 člen Zakon o financiranju občin) v skupni višini 62481 EUR Realizacija je bila dosežena v skupni višini 150917 EUR oz 1048

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prvotno so bili načrtovani prihodki v višini 62391 EUR ki pa niso bili realizirani Ta sredstva predstavljajo sofinancerski del iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Občina ni kandidirala z vsemi načrtovanimi projekti na javne razpise in pozive ali pa v proračunskem letu ni črpala odobrenih sredstev saj še ni prejela odločbe o sofinanciranju

22 Odhodki Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna občine Štore za leto 2018 znašala 3881815 EUR realizirani pa so bili v višini 3174123 EUR V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018 njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017

Zapšt Odhodki Zaključni

račun 2017 Delež v

Zaključni

račun 2018 Delež v

1 Tekoči odhodki 1366316 46 1248559 39

2 Tekoči transferi 1079364 37 1028867 33

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

8

61706 EUR realizirani pa v višini 38163 EUR oz 619 Realizacija je nižja tudi zato ker niso bile poravnane vse obveznosti iz naslova izdanih odločb o odmeri komunalnega prispevka

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja to je prodaja zgradb opreme drugih osnovnih sredstev zemljišč nematerialnega premoženja zalog in interventnih oz blagovnih rezerv Plan prihodkov je bil 619698 EUR realizacija je bila dosežena v višini 53005 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Sem uvrščamo prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov ter prihodke od prodaje opreme načrtovani so bili v višini 309200 EUR realizirani v višini 53005 EUR

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

V tej skupini imamo planirane prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč Predvidena višina prihodkov je bila 310498 EUR realiziranih prihodkov ni bilo

73 Prejete donacije

V to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta bodisi iz domačih virov od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb ali iz tujine od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije niso bile planirane in prav tako niso bile realizirane

74 Transferni prihodki

Sem spadajo vsa sredstva ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij to je iz državnega proračuna proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja Transferni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 144021 EUR realizirani pa v višini 150917 EUR oz 1048

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Planirani so bili prihodki v višini 144021 EUR Realizirani pa so bili prihodki iz naslova požarne takse v višini 6806 EUR sofinanciranje plač javnih delavcev v višini 61099 EUR sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje občine Laško občine Štore in občine Žalec v višini 3279 EUR Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij so evidentirani tudi prihodki iz naslova vzdrževanja gozdnih cest v višini 975 EUR prihodki iz naslova sredstev subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja v višini 7028 EUR sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskega pomočnika v višini 7594 EUR prihodki iz proračunskega sklada za gozdove v višini 1599 ter povračilo stroškov iz naslova poročanja v spletno aplikacijo za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stvareh (aplikacija AJDA) v višini 56 EUR Prav tako so v tej skupini realizirani prihodki iz državnega proračuna za investicije ndash nepovratna sredstva (21 oz 23 člen Zakon o financiranju občin) v skupni višini 62481 EUR Realizacija je bila dosežena v skupni višini 150917 EUR oz 1048

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prvotno so bili načrtovani prihodki v višini 62391 EUR ki pa niso bili realizirani Ta sredstva predstavljajo sofinancerski del iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Občina ni kandidirala z vsemi načrtovanimi projekti na javne razpise in pozive ali pa v proračunskem letu ni črpala odobrenih sredstev saj še ni prejela odločbe o sofinanciranju

22 Odhodki Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna občine Štore za leto 2018 znašala 3881815 EUR realizirani pa so bili v višini 3174123 EUR V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018 njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017

Zapšt Odhodki Zaključni

račun 2017 Delež v

Zaključni

račun 2018 Delež v

1 Tekoči odhodki 1366316 46 1248559 39

2 Tekoči transferi 1079364 37 1028867 33

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prvotno so bili načrtovani prihodki v višini 62391 EUR ki pa niso bili realizirani Ta sredstva predstavljajo sofinancerski del iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Občina ni kandidirala z vsemi načrtovanimi projekti na javne razpise in pozive ali pa v proračunskem letu ni črpala odobrenih sredstev saj še ni prejela odločbe o sofinanciranju

22 Odhodki Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Skupna višina načrtovanih odhodkov je v rebalansu proračuna občine Štore za leto 2018 znašala 3881815 EUR realizirani pa so bili v višini 3174123 EUR V spodnji tabeli so prikazani odhodki za leto 2018 njihova struktura in primerjava z realizacijo v letu 2017

Zapšt Odhodki Zaključni

račun 2017 Delež v

Zaključni

račun 2018 Delež v

1 Tekoči odhodki 1366316 46 1248559 39

2 Tekoči transferi 1079364 37 1028867 33

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

REALIZACIJA PREJEMKOV PRORAČUNA 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

10

3 Investic odhodki 516173 17 889891 28

4 Investic transferi 7800 0 6806 0

Skupaj odhodki 2969653 100 3174123 100

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost) nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1510562 EUR realizirani pa v višini 1248559 EUR oz 827

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

To so vsa tekoča plačila nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke povračila in nadomestila sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim) Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so bila planirana v višini 361739 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 356130 EUR oz 985

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače) ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih Sredstva so bila planirana v višini 55970 EUR realizirana pa v višini 52702 EUR oz 942

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve ki jih država pridobiva na trgu Sem sodijo vsi nakupi materiala goriva in energije izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila plačila potnih stroškov izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve intelektualne storitve itd) V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja plačil članom različnih komisij in odborov članarina plačila poštnih in bančnih storitev Izdatki za blago in storitve so bili planirani v višini 1037452 EUR realizirani pa v višini 786276 EUR oz 758

403 Plačila domačih obresti

V tej skupini so bila planirana plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem v višini 16545 EUR Sem spadajo plačila obresti od kratkoročnih kreditov - Delavski hranilnici dd v višini 126 EUR in plačila obresti od dolgoročnih kreditov prav tako Delavski hranilnici dd v višini 15927 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 16053 EUR

409 Sredstva izločena v rezerve

V okviru te podskupine kontov se načrtujeta splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

11

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi proračunu ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov Sredstva proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 4000 EUR porabljena v višini 2542 EUR V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini ki je določena s proračunom vendar največ do višine 15 prejemkov proračuna Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine ki jo določa odlok s katerim se sprejme občinski proračun odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve ki presega višino določeno z odlokom o proračunu odloča občinski svet občine s posebnim odlokom Višina načrtovanih sredstev proračunske rezerve za leto 2018 je bila v višini 24856 EUR in v enaki višini so bila ta sredstva porabljena

41 Tekoči transferi

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja Tekoči transferi so bili v rebalansu proračuna planirani v višini 1077256 EUR realizirani pa v višini 1028867 EUR oz 955

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Največ odhodkov v tej podskupini je namenjeno za področje predšolske vzgoje za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za regresiranje prevozov otrok v šolo za izplačila družinskim pomočnikom za regresiranje oskrbe v domovih za subvencioniranje stanarin ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom Sredstva so bila načrtovana v skupni višini 795078 EUR ter realizirana v višini 749078 EUR

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

To so transferi neprofitnim organizacijam političnim strankam in društvom Sredstva so bila realizirana v višini 75978 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

12

Prejemnik sredstev Znesek v EUR

Kulturna društva ndash razdelitev na podlagi razpisa 1610000

Socialno ndash humanitarna društva - razdelitev na podlagi razpisa 180001

Ostala društva - razdelitev na podlagi razpisa 760000

Športna društvo - razdelitev na podlagi razpisa 2606000

Politične stranke ndash razdelitev glede števila glasov 219600

Gasilska društva- razdelitev na podlagi sklepa gasilskega poveljstva 1080000

Regionalna varna hiša 115000

JSKD za kulturne dejavnosti OI Celje 75000

Javni zavod Socio ndash sofinanciranje Materinski dom Celje in terensko delo z odvisniki

90000

Krajevna organizacija Rdeči križ Štore 200000

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško ndash pogodba o donatorstvu 32000

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske (Centrih Rudi) ndash pogodba o donatorstvu

12000

Waldorfska šola Ljubljana 43840

Skupaj 7023441

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili planirani v višini 201304 EUR Realizacija je bila dosežena v višini 203811 EUR oz 1013

Transferji se nanašajo na sredstva prenesena drugim občinam (sredstva za izvajanj nalog Medobčinskega inšpektorata občin Celje Laško Štore in Žalec) Realizacija v okviru podkonta je bila v višini 7146 EUR Sredstva namenjena poravnavi prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih realizirana v višini 36181 EUR Tekoči transferi v javne zavode ndash za izdatke za blago in storitve zajemajo materialne stroške osnovne šole Štore sofinanciranje delovanja knjižnice izdatke za plačila dodatnega programa oziroma projektov OŠ Štore sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca stroške storitev Splošne bolnišnice Celje in zdravstvenih domov (mrliško ogledna služba) ter transferje Regionalni razvojni agenciji Celje ki na podlagi pogodbe izvaja naloge spodbujanja regionalnega razvoja Savinjske regije

Tekoča plačila drugim izvajalcev javnih služb ki niso posredni proračunski uporabniki pokrivajo stroške mrliških ogledov Realizacija v okviru tega konta je bila v višini 3716 EUR

Tekoči transferi v javne agencije pa pokriva izvedbo aktivnosti projektov na osnovi podpisane pogodbe z Območno ndash obrtno podjetniško zbornico Celje in sicer razvojnega projekta raquoIzbira poklica za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključuje promocijo poklicevlaquo ter izvajanje razvojnega projekta raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo Realizacija v okviru tega podkonta je 2333 EUR

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev to je zgradb in prostorov prevoznih sredstev opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev Zajemajo tudi izdatke za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja ter plačila za izdelavo investicijskih načrtov študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

13

Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1232567 EUR realizirani pa v višini 889891 EUR oz 722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Podskupina vključuje plačila namenjena nakupu zgradb opreme in drugih osnovnih sredstev ter plačila za načrte novogradnje investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb Največ sredstev je bilo namenjenih za novogradnje rekonstrukcije in adaptacije v višini 440166 EUR nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 274388 EUR nakupu opreme v višini 96635 EUR ter izvedbi študij o izvedljivosti projektov projektni dokumentaciji nadzoru ter investicijskem inženiringu v višini 53706 EUR

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev nabavo opreme (nakup gasilske opreme) ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje obnove in drugo Investicijski transferji so bili načrtovani v višini 61430 EUR realizirani pa v višini 6806 EUR

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Realizacija izadatkov proračuna 2018 (po ekonomski klasifikaciji)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

14

Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalski deležev Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov ki nimajo značaja prihodkov pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih bankah in drugih finančnih institucijah Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo

Prejeta vračila danih posojil Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije

750 Prejeta vračila danih posojil V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov 751 Prodaja kapitalskih deležev V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov ki za občino nimajo značaja odhodkov pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja banke oziroma druge finančne institucije Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo Dana posojila

Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava ki imajo premoženje v svoji lasti

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Izkazani odhodki se nanašajo na plačila zapadlih poroštev finančnim institucijam To so obveznosti ki jih je Občina Štore prevzela od upnikov in s katerimi je sklenila izvensodne poravnave za odplačilo teh dolgov

Plačila zapadlih poroštev konto 4409

NOVA KBM dd (predhodno Raiffaisen banka d d) v višini 64037 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

15

Račun financiranja

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s servisiranjem dolga oziroma s financiranjem proračunskega deficita to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo - najeti domači in tuji krediti - sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo - odplačila glavnice domačih in tujih kreditov - odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini ZADOLŽEVANJE

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini

500 Domače zadolževanje

Na kontu 500 so prikazani najeti kredit V letu 2018 je občina najela brezobrestni kredit pri državnem proračunu za projekt raquoObnova ceste Svetina - Kanjucelaquo v višini 62481 EUR

Občinam se v skladu z 21 in 23 členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št 12306 10107 - odl US 5708 9410 - ZIU 3611 4012 - ZUJF 10412 - ZIPRS1314 10113 - ZIPRS1415 1415 - ZIPRS1415-D 1415 - ZUUJFO 9615 - ZIPRS1617 8016 - ZIPRS1718 7117 in 2118 - popr v nadaljevanju ZFO-1) zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij

Spremembe ZFO-1 ki veljajo od 1 1 2018 določajo da ne glede na drugi odstavek 21 člena zakona se občinam v letih 2018 in 2019 zagotavljajo sredstva v višini 3 v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna 3 pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10 b člena ZFO-1 prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva pristojnega za finance iz šestega odstavka 10 a člena ZFO-1 Obrestna mera kredita je 00 (brez EURIBOR) moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna doba devet let (1+9) z možnostjo predčasnega vračila kredita Sredstva pridobljena v letu 2016 zapadejo v vračilo leta 2018 pridobljena v letu 2017 zapadejo v vračilo leta 2019 ter pridobljena v letu 2018 zapadejo v vračilo v letu 2020

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

16

ODPLAČILO DOLGA

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila glavnice od domačega dolga

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic kreditov poslovnim bankam in odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem V letu 2018 je bilo v okviru podkonta 550101 realiziranih 47059 EUR odhodkov (mesečni obrok znaša 392157 EUR) Odhodki se nanašajo na poplačilo obveznosti iz naslova Pogodbe o prenosu pogodbe sklenjene med Delavsko hranilnico in občino (s Pogodbo o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo št 10-51-34803 z dne 15 9 2014 sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTinK doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe) Stanje prenosa glavnice ob podpisu pogodbe je znašalo 494118 EUR Na dan 31 12 2018 stanje glavnice znaša 411765 EUR

V tem delu je izkazano tudi odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem v višini 6235

EUR ki se nanaša na pridobljena povratna (kreditna) sredstva v letu 2016 za sofinanciranje

projekta raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

17

3 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŠTORE

1 Bilanca odhodkov

- 0001 Občinska uprava - 0002 Občinski svet

- 0003 Nadzorni odbor - 0004 Župan

- 0005 Krajevna skupnost Svetina

2 Račun finančnih terjatev in naložb

3 Račun financiranja

- 0001 Občinska uprava

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

18

31 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 311 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0001 - Občinska uprava

A Bilanca odhodkov

3111 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 0

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1122 Stroški zunanje revizije Načrtovani stroški predstavlja strošek zunanje revizije V letu 2018 ni bilo izvedene zunanje revizije posledično je tudi realizacija 0 EUR

3112 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 102827

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 164 Glasilo raquoŠtorski občanlaquo Stroški pokrivajo oblikovanje in izdajo občinskega glasila raquoŠtorski občanlaquo stroške založniških in tiskarskih storitev poštnino in kurirske storitve ter sejnine za člane Odbora za časopis Odhodki realizirani v višini 16385 EUR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1334 Izvedba protokolarnih dogodkov V okviru proračunske postavke so nastali naslednji stroški pisarniški material in storitve založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja plačilo avtorskega honorarja združenju Sazas ob prireditvah organizacija prireditve ob občinskem prazniku sodelovanje pri organizaciji drugih kulturnih in športnih dogodkov novoletno srečanje poslovnih partnerjev in novoletna darila obdaritev osnovnošolskih odličnjakov izvedbi srečanja starostnikov in obdarovanje starostnikov obdaritev mladoporočencev ki se poročijo na območju občine Štore Odhodki realizirani v višini 38158 EUR oziroma 891 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1331 Notarske odvetniške in geodetske storitve in cenitve V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki na podkontu 402113 - Geodetske storitve parcelacije cenitve in druge podobne storitve (vključujejo stroške odmere cest ureditve meje in parcelacije stroške uporabe občinskega prostorskega informacijskega sistema stroške cenitve ter nadomestila za služnost) v višini 30700 EUR V okviru podkonta 402920 ndash Sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugo so bili prvotno načrtovani odhodki z rebalansom proračuna povečani predvsem zaradi odvetniških stroškov ndash

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

19

zadeva Hudournik) v višini 15466 EUR ter odhodki za drugi splošni material in storitve v višini 797 EUR (povračilo nadomestila za služnost takse ter davek na promet nepremičnin) 13310 Energetska sanacija stavb Planirana sredstva so namenjena izdelavi načrta in druge projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb kar pomeni zajem ukrepov v stavbi kot celoti kar vključuje vse njene stavbne elemente ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje Celovita energetska prenova je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr fasada streha tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr ogrevanje prezračevanje klimatizacija priprava tople vode) na način da se kolikor je to tehnično mogoče izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije ki bo podlaga za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov

13311 Adaptacija občinskih objektov na Udarniški ulici (prostori PD DU kegljišče)

V okviru te proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za adaptacijo stavb v lasti Občine Štore na Udarniški ulici (prostori Planinskega društva Društva upokojencev kegljišča ) in sicer izvedba del menjave stavbnega pohištva strešne kritine in obnova fasade V letu 2018 ni bilo realizacije 1332 Vzdrževanje poslovnih prostorov Realizirani odhodki v višini 1321 EUR zajemajo stroške tekočega vzdrževanje občinskih prostorov stroške električne energije vode in zavarovalne premije za objekte

3113 Lokalna samouprava (06) 406258

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4215 - Raznolikost podeželja

Občina Štore je skupaj z občinami Celje Laško in Vojnik ter partnerji s področja javnega zasebnega in ekonomskega sektorja z območja omenjenih občin meseca oktobra 2015 ustanovila Lokalno akcijsko skupino Raznolikost podeželja (v nadaljevanju LAS) ki predstavlja lokalno akcijsko skupino za izvajanje Uredbe CLLD na območju omenjenih občin Ustanoviteljice LAS prevzemajo soodgovornost pri delovanju in izvajanju operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sofinancirajo njegovo delovanje na podlagi pripravljenega letnega načrta dela LAS je za vodilnega partnerja izbrala podjetje Simbio doo in z njim sklenila Pogodbo o nalogah vodilnega partnerja pri LAS Raznolikost podeželja

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS za leto 2018 je bil občini izstavljen zahtevek v višini 2499 EUR ki bo plačan v naslednjem letu Realizacije odhodkov tako na tej proračunski postavki v letu 2018 ni bilo

06029002 Delovanje zvez občin 11116 Območno razvojno partnerstvo raquoOsrednje celjskolaquo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

20

Območno razvojno partnerstvo - ORP je oblika interesnega sodelovanja in povezovanja občin in drugih subjektov pomembnih za razvojno načrtovanje na območju povezanih občin Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje raquoOsrednje Celjskolaquo so podpisale občine Dobrna Laško Mestna občino Celje Štore in Vojnik Naloge in vsi stroški ORP ki so v javnem interesu se financirajo v okviru izvedbenega načrta RRP skladno z določili veljavnega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in s financiranjem občin v kombinaciji števila prebivalcev (50) indeksa razvojne ogroženosti posamezne občine (50) Delež občine Štore je 13 in skladno s tem so zagotovljena sredstva v proračunu V letu 2018 je bilo občini izstavljenih zahtevkov v višini 2370 EUR in se bodo poravnali v naslednjem letu Realiziran je bil odhodek v višini 381 EUR za obveznosti preteklega leta 06039001 Administracija občinske uprave 1111 Plače in drugi izdatki zaposlenim Proračunska postavka plače in drugi izdatki zaposlenim zajema sredstva za osnovne plače dodatke za delovno dobo in stalnost druge dodatke regres za letni dopust povračilo stroškov prehrane med delom povračila stroškov prevoza na delo in z dela sredstva za nadurno delo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni prispevke za zaposlovanje prispevke za zaposlovanje prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU Sredstva za plače in prispevke ter druge stroške v zvezi s plačo so bila načrtovana v višini 290331 EUR in realizirana v višini 97 oziroma 280606 EUR 11110 Prevozni stroški in storitve Realizacija stroškov na proračunski postavki prevozni stroški in storitve je bila realizirana v višini 13799 EUR oz 869

11115 Medobčinski inšpektorat Mestne Občine Celje Občine Laško Občine Štore in Občine Žalec Odhodki iz naslova delovanja skupne medobčinske službe so bili realizirani višini 7146 EUR oz 982 V letu 2018 (za leto 2017) je bila v višini 50 skupna občinska uprava za tekoče stroške (plača materialni stroški) sofinancirana s strani države 11118 Izdelava projektne tehnične in investicijske dokumentacije ter opravljanje storitev gradbenega in projektantskega nadzora Odhodki so bili realizirani v višini 17104 EUR in pokrivajo stroške izdelave projektne tehnične in investicijske dokumentacije (PGD in PZI za kabliranje DV 20KV Šentjur PGD in PZI vodovod Svetina) ter storitev gradbenega in projektantskega nadzora (cesta Svetina ndash Kanjuce) 1115 Materialni stroški občinske uprave V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za delovanje občinske uprave To so stroški pisarniškega materiala in storitev čistilnega materiala časopisov revij - strokovne literature oglaševalske storitve zavarovanje električne energije vode ogrevanja komunalnih storitev odvoza smeti telefona faksa elektronske pošte poštnine stroški seminarjev nakup

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

21

pisarniškega pohištva plačila bančnih storitev ter drugi operativni odhodki Odhodki so bili realizirani v višini 67857 EUR oz 92 Najvišje stroške predstavljajo oglaševalske storitve in stroški objav višina porabljeni sredstev znaša 10422 EUR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave 1333 Računalniška oprema in programi Odhodki se nanašajo na nakup računalniške opreme (registrator za evidenco delovnega časa) podpornih licenčnih programov za delovanje občinske uprave ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in licenčne programske opreme (vzdrževanje programskega paketa glavne pisarne računovodskih programov IT ndash sistem računalniško omrežje HKOM) Realizacija v višini 16275 EUR 1336 Občinski poslovni prostori Načrtovani so bili odhodki za potrebe vzdrževanja občinskih poslovnih prostorov novogradnje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1420 EUR V letu 2018 niso nastali stroški na tej proračunski postavki 1337 Pridobivanje razpolaganje vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj Odhodki se nanašajo na tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Štore in so bili realizirani v višini 3090 EUR 1338 Ureditev občinskih poslovnih prostorov V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki za načrte in projektno dokumentacijo v višini 4000 EUR Realizacije ni bilo

3114 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih (07) 63018

07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 3211 Prostovoljna gasilska društva (PGD Prožinska vas PGD Štore PGD Svetina) Sredstva so namenjena za nakup opreme in investicije potrebne za delovanje gasilskih društev V letu 2018 so bili skupni realizirani odhodki v višini 27731 EUR in vključujejo nakup zaščitnih oblek in pripadajoče opreme (9489 EUR) stroške nakupa materiala za fasado in okenske police za Večnamenski prostor Prožinska vas (v skupni višini 17712 EUR) ter durge stroške v višini 530 EUR (zdravniški pregled ter strošek tečaja ndash izobraževanje) 3210 Civilna zaščita Odhodki za civilno zaščito so bili realizirani v višini 6456 EUR in vključujejo stroške nakupa druge opreme in napeljav (hidrantna omara radijska postaja ter ostala opreme za prvo pomoč) stroške računalniških storitev in telefona stroške izobraževanja ter povrnitev nadomestila plače za člane civilne zaščite Izdelana je tudi občinska ocena ogroženosti pred nesrečami nalezljivimi boleznimi ter izdelava delnega občinskega načrta zaščite in reševanja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

22

3220 Delovanje gasilskih društev Načrtovani odhodki namenjeni delovanju gasilskih društev so bili v celoti realizirani v višini 10800 EUR (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina) Načrtovani investicijski transfer v višini 54000 EUR je bil predviden za delno pokrivanje stroškov nakupa gasilskega vozila - GVC 24-50 z nadgradnjo opreme Konec leta 2018 je PGD Prožinska vas opravilo nakup gasilskega vozila za katerega obroki zapadejo v plačilo v obdobje od 2019 ndash 2022 letni obrok v višini 72292 EUR Skladno s tem bodo transferji s strani občine nakazani za vsako leto do 31 12 oziroma ob zapadlosti anuitete v plačilo 3221 Gasilska zveza Celje

Gasilska zveza Celje - nudi organizacijsko pomoč pri načrtovanju in spremljanju letnih društvenih programov nudi organizacijsko pomoč pri nabavi gasilske opreme in tehnike nudi organizacijsko in strokovno pomoč v primerih ko to potrebujejo PGD ali občinsko gasilsko poveljstvo Financira se na podlagi prejetih transferjev katere je občina nakazovala po izstavljenih zahtevkih Del stroškov se nanaša na funkcionalne stroške v skupni višini 4200 EUR preostalo pa predstavljajo stroški izobraževanja ter zdravniški pregledi gasilcev

324 Zavarovanje za gasilska društva Skupni odhodki za zavarovanje za gasilska društva (PGD Štore PGD Prožinska vas in PGD Svetina) so bili realizirani v višini 5681 EUR Zajemajo zavarovanja za osebe motorna vozila ter objekte 327 Nakup zaščitne opreme za gasilce Na proračunski postavki so izkazani stroški nakupa opreme za gasilska društva Sredstva požarne takse občina pridobi od odbora (na podlagi razdelilnika) ki razpolaga s požarno takso na državnem nivoju Požarna taksa je strogo namenska zato je potrebno takso ki jo dobi občina od države v celoti porabiti za nabavo nove opreme za gasilsko društvo Višina načrtovanih sredstev je bila 7430 EUR prejeto s strani države 6806 EUR sredstev in v tolikšni vrednosti tudi nakazano društvom za nakup opreme (po razdelilniku 40 vrednosti PGD Štore 33 vrednosti PGD Prožinska vas 27 PGD Svetina)

3115 Trg dela in delovni pogoji (10) 83356

10039001 Povečanje zaposljivosti 4121 Lokalno zaposlitveni programi ndash javna dela V okviru programov občinske uprave so bila predvidena tudi sredstva za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del v letu 2018 V letu 2018 smo imeli dva programa in sicer - Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest kjer smo imeli odobrene - tri osebe za obdobje 1 1 - 31 12 2018

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

23

- eno osebo za obdobje 1 1 - 4 4 2018 - eno osebo za obdobje 15 1 - 31 12 2018 - eno osebo za obdobje 22 5 - 30 11 2018 - eno osebo za obdobje 16 7 - 31 12 2018 - Pomoč pri izvajanju programov za občane - eno osebo za obdobje 1 1 - 5 2 2018 - eno osebo za obdobje 1 1 - 31 12 2018 Načrtovana sredstva so bila porabljena skladno s pogodbami za sofinanciranje plač brezposelnih oseb vključenih v programe javnih del skupno 83356 EUR Sofinanciran delež iz strani Zavoda za zaposlovanje je izkazan na prihodkovni strani v višini 61099 EUR

3116 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo (11) 43572

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 42112 Športno igrišče Svetina Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana so bila sredstva za izgradnjo igrišča aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42113 Fitnes na prostem v športnem parku Lipa Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Predvidena sredstva so bila namenjena za nakup opreme za vzpostavitev fitnesa na prostem ter aktivnosti promocij izobraževanj in ozaveščanj Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen 42114 Počivališče za avtodome Občina je v letu 2018 podpisala pogodbo o skupni izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo in ureditev postajališč za avtodome v občinah Štore Vojnik in Laško Zaradi skupnega interesa občin in enotne koordinacije ter racionalnejše izvedbe projekta so občine pooblastile podjetje Simbio doo da koordinira in vodi izdelavo projektne dokumentacije Načrtovani so bili odhodki v višini 3000 EUR za vzpostavitev počivališča za avtodome aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja V letu 2018 ni bilo stroškov na tej proračunski postavki 4217 Ureditev otroških igrišč v občini Štore Odhodki so bili realizirani v višini 39794 EUR Namenjeni so bili nakupu opreme za otroška igrišča (igrala) in izvedbi gradbenih del za vzpostavitev otroških igrišč na sedmih lokacijah in sicer Lipa Straža spodnje Štore Kompole Pečovje Svetina Dom na Svetini Občina je bila s projektom Ureditev otroških igrišč v Občini Štore (podukrep 192 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost) uspešna na javnem razpisu LAS-a in si zagotovila pravico do porabe nepovratnih sredstev Gre za

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

24

partnerski projekt (občina KS Svetina ŠKD Rudar Pečovje) Projekt je v celoti zaključen Oddan je zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev (MKGP ARSKTRP) 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4214 Zavetišče (azil) za živali Na osnovi določb Zakona o zaščiti živali je občina podjetju Zonzani sp plačevala izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali kar je lokalna zadeva javnega pomena in se izvršuje kot javna služba ter jo je občina dolžna zagotoviti Občina je za leto 2018 zagotavljala oskrbo in namestitev zapuščenih živali na podlagi naročilnice in po izdanih odločbah inšpekcije za veterinarstvo Odhodki so bili realizirani v višini 178 EUR oziroma 108 od načrtovanih Odhodki so toliko nižji ker sta bili izdani samo dve naročilnici 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 42115 Koncesijska dajatev lovstvo Zakon o divjadi in lovstvu določa da se občini nakazana sredstva v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire V letu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano sklenilo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji Koncesionarji so lovske družine Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini in se v celoti namenijo za delovanje Lovske družine Bojansko Štore (24118 EUR) Lovske družine Grmada Celje (1944 EUR) Lovske družine Šentjur (584 EUR) ter Lovske družine Laško (037 EUR) za izvajanje ukrepov varstva narave in okolja 4510 Vzdrževanje gozdnih cest Z načrtovanimi sredstvi so bila izvedena vzdrževalna dela na naslednjih gozdnih cestah - Cesta 093533 Žarovišče- Zavrhovšek L =321 m - zasebni gozd

- Cesta 093507 Pišek-Prožinski Jarki l=209 m - državni gozdovi

Na podlagi pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2018 med Občino Štore Zavodom za gozdove Ljubljana in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana (MKGP) smo iz strani MKGP na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest za leto 2018 ki ga je izdelal Zavod za gozdove prejeli sredstva na račun Občine Štore v višini 975 EUR

3117 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 641613

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4511 Vzdrževanje lokalnih cest Za ohranitev prometne infrastrukture v sprejemljivem uporabnem stanju je potrebno redno vzdrževanje javnih cest Pri načrtovanju sredstev je zelo težko v naprej predvideti vsa potrebna vzdrževalna dela Ob predvidenih tekočih vzdrževalnih stroških je potrebno vključiti tudi del že

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

25

zapadlih obveznosti iz naslova vzdrževanja preteklih let hkrati pa to usklajevati z razpoložljivimi sredstvi za te namene Tako z lastnim izvajanjem kot z izvajanjem del z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se skozi celotno obdobje v letu 2018 izvajala potrebna redna vzdrževalna dela V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela pregled cest vzdrževanje makadamskih poti vzdrževanje in popravilo bankin čiščenje cest in obcestja čiščenje in namestitev prometnih znakov obrezovanje in obsekovanje rastlinja za zagotavljanje preglednosti za varno odvijanje prometa V letu 2018 je bila realizacija na tej postavki v višini 42347 EUR Na dan 31 12 2018 je v okviru vzdrževanja cest odprtih obveznosti skupaj 264122 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 74828 EUR v letu 2018 pa 189294 EUR 45112 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje V okviru te proračunske postavke so realizirani odhodki v višini 81979 EUR Nabavljena so bila osnovnih sredstev za vzdrževanje in čiščenje cest obcestnih površin jarkov ter drugih travnatih površin (traktorski plato pometalna naprava kosilna enota za BCS parkovna kosilnica kosilna glava in kosa) 4520 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest Odhodki so bili realizirani v višini 94003 EUR Sredstva so bila namenjena kritju stroškov storitev zimske službe Ta opravlja dejavnosti ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah Storitev zimske službe se izvaja na podlagi večletnega sklenjenega okvirnega sporazuma s tremi zunanjimi izvajalci Poleg teh storitev zimske službe izvaja tudi režijski obrat občine z lastno opremo Na dan 31 12 2018 je odprtih obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja lokalnih cest 71655 EUR od tega nastalih pred letom 2018 v višini 12340 EUR nastalih v letu 2018 pa 59315 EUR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4510 Obnova ceste Šentjanž ndash Žeraviše V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 4511 Obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Kovinarska ulica prečna) V okviru proračunske postavke so bili realizirani odhodki v višini 10000 EUR oz 34 Realizacija je bila toliko nižja iz razloga ker so se preostala investicijska vlaganja pokrivala iz najemnin oziroma so investicije bile izvedene s strani podjetja VO-KA doo 4513 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442346 Štore ndash Svetina ndash Laško Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni izgradnji hodnika za pešce v sklopu projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R3-7442364 Štore-Svetina-Laško od KM 1+020 do KM 2+250 (investitor Ministrstvo za promet DRSC) se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

26

458 Obnova ceste Svetina ndash Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 317231 EUR Odhodki so bili namenjeni obnovi 2240 m dolgemu cestnemu odseku (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) Občina je za investicijo iz naslova 23 člena ZFO-1 pridobila nepovratna sredstva v višini 62481 EUR in povratna sredstva v višini 62481 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) sredstva zagotovljena v proračunu v višini 192269 EUR 459 Obnova ceste Šentjanž ndash odcep Tovornik V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za obnovo ceste (preddela zemeljska dela zgornji ustroj in druga dela ter oprema) se prenašajo v leto 2019 13029003 Urejanje cestnega prometa 42116 Polnilne postaje za električna vozila Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu ene polnilne postaje za električna vozila se prenašajo v leto 2019 45114 Izdelava Celostne prometne strategije Odhodki so bili realizirani v višini 14163 EUR Nastali so stroški izdelave Celostne prometne strategije (CPS) in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih za uspešno pripravo strategije CPS je podlaga za prijavo posameznih projektov na javne pozive ki sledijo ukrepom trajnostne mobilnosti in ukrepom prilagajanj na podnebne spremembe 45115 Investicije v infrastrukturo ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti (Ureditev hodnika za pešce v ulica Karla Vovka) Odhodki so bili realizirani v višini 6161 EUR Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020 prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja) Občina je bila na razpisu uspešna in z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije raquoHodnik za pešce v Ulici Karla Vovkalaquo (nepovratna sredstva v višini 36476 EUR) Investicija (gradnja hodnika za pešce širine 150 m in dolžine 31387 m izgradnja javne razsvetljave nakup urbane opreme) bo v celoti izvedena v letu 2019 45116 Projekt Podnebne spremembe in trajnostna mobilnost Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovane investicije za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (sistem izposoje javnih koles) in blažitev podnebnih sprememb (infrastruktura za izboljšanje kakovosti zraka v občini) se prenašajo v leto 2019 4514 Ureditev avtobusnih postajališč Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Odhodki namenjeni nakupu oz izgradnji novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

27

13029004 Cestna razsvetljava 641 Cestna razsvetljava V okviru proračunske postavke so načrtovani odhodki za namene področja javne razsvetljave ki zajema redna vzdrževalna dela in investicijska dela ter plačilo porabljene električne energije Redno vzdrževanje javne razsvetljave zajema zamenjavo žarnic čiščenje popravilo ali zamenjavo svetilk Strošek električne energije ter vzdrževanja je znašal za leto 2018 36293 EUR Konec leta 2018 je bil izdelan tudi načrt razsvetljave Strošek opravljene storitve v višini 5490 EUR bo zapadel v plačilo v mesecu januarju 2019 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 17117 Podhod za pešce na železniškem postajališču Štore V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki se prenašajo v leto 2019 Občina Štore je meseca junija 2011 podpisala sporazum o sofinanciranju Ukinitev nivojskega prehoda v km 531+737 Štore ter gradnja novega podhoda za pešce na glavni železniški progi št 30 Zidani most - Šentilj-dm Stranki tega sporazuma sta poleg občine Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo kot naročnik ndash investitor in Slovenske železnice doo kot upravljavec Občina Štore mora na osnovi podpisanega sporazuma kriti 30 stroškov 1715 Vzdrževanje železniških prehodov Občina Štore mesečno poravnava znesek v višini 328637 EUR na podlagi izvensodne poravnave sklenjene med Občino Štore in Slovenskimi železnicami doo z dne 12 2 2009 Načrtovani odhodki v višini 39436 EUR so bili v celoti realizirani 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

17118 Izgradnja širokopasovnega omrežja

V Savinjski regiji še vedno obstajajo naselja kjer vsem končnim uporabnikom (občanom javnim institucijam gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen dostop do širokopasovnega omrežja Obstoječe TK omrežje in naprave ne omogočajo na vseh območjih dostopa do širokopasovnih storitev Zato obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ki bo omogočil uporabo tudi kasnejših naprednih digitalnih tehnologij S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovani odhodki za zagotovitev razširjene in učinkovitejše rabe digitalnih tehnologij se prenašajo v leto 2019

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

28

3118 Gospodarstvo (14) 11095

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 11111 Območno obrtno-podjetniška zbornica Celje Na osnovi podpisanih pogodb za leto 2018 so načrtovana sredstva bila namenjena za izvedbo projektov raquoRazvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro mala in srednje velika podjetja potencialne podjetnike in brezposelne osebelaquo ter raquoIzbira poklica izziv za prihodnost ndash promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki ki vključujejo promocijo poklicevlaquo Obveznosti iz pogodbe v skupni višini 1952 EUR so bili v celoti poravnani 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1200 Regijska kolesarska pot Proračunska postavka zajema izdelavo idejnega projekta za ureditev državne kolesarske povezave na relaciji Celje-Štore-Šentjur Obravnavano območje odseka je del državne kolesarske povezave G15 (Celje-Dobovec) Območje odseka kolesarske povezave med naselji Celje Štore in Šentjur se prične v mestu Celje nato se odsek nadaljuje proti vzhodu vseskozi v bližini železniške proge in vodotoka Voglajna naprej proti naselju Štore in proti naselju Šentjur Idejni projekt temelji na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo regijske kolesarske poti v občinah Celje Dobrna Štore Vojnik Laško Šentjur in Žalec V okviru proračunske postavke so nastali stroški načrtov in druge projektne dokumentacije (izdelavi katastrskega elaborata za spremembo trase državne kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur) v višini 1196 EUR 1202 Promocija turizma

Odhodki v višini 7947 EUR pokrivajo promocijo turizma in lokalne ponudbe v občini (destinacijski management RDO dežela celjska kolesarska dirka po Sloveniji priprava in oblikovanje promocijskih besedil promocijski plakati)

1203 Ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma (INTERREG SI-HR) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za celovit razvoj projektne ideje pripravo projektnega predloga in prijavo projekta na javni poziv se prenašajo v leto 2019 1204 Prehranska samooskrba Savinjske regije Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za projektno dokumentacijo se prenašajo v leto 2019

1207 - Ureditev informacijsko - promocijskega centra

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov (vzpostavitev centra aktivnosti promocije izobraževanja in ozaveščanja) Občina z načrtovanim projektom ni kandidirala na javnem razpisu ker ta ni bil objavljen

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

29

3119 Varovanje okolja in naravne dediščine (15) 17464

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 520 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav Sredstva namenjena sofinanciranju malih čistilnih naprav posameznikom in gospodinjstvom v letu 2018 so bila izplačana v višini 1000 EUR V skladu z veljavno zakonodajo morajo vsi uporabniki izvesti odvajanje in čiščenje odpadnih voda bodisi tako da se priključijo na javno kanalizacijo kjer pa to ne bo mogoče pa se bodo morale obstoječe greznice zamenjati z malimi komunalnimi čistilnimi napravami Sredstva se občanom dodelijo na podlagi javnega razpisa 521 Deratizacija kanalizacijskega sistema s parafinsko vabo Aktivnosti so usmerjene predvsem v omejevanje števila glodavcev in zagotavljanje sanitarno higienskih razmer na kanalizacijskem omrežju v skladu z veljavno področno zakonodajo Deratizacija se je v letu 2018 izvajala trikrat zato je tudi realizacija višja od načrtovane Porabljenih je bilo 1966 EUR oziroma 1454 od načrtovanih 5218 Kanalizacija Spodnje Štore - Kresnike V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se prenašajo v leto 2019 5219 Kanalizacija Prožinska vas ndash Moste - Ogorevc V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Načrtovana sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije se bodo predvidoma vključila v proračuna leta 2020 522 Kanalizacija Kompole V letu 2018 je bil plačan račun za služnostno pravico Ministrstvu za okolje in prostor (Direkcija RS za vode) v višini 2162 EUR drugih odhodkov ni bilo Načrtovana sredstva za izvedbo projektov in novogradnje se prenašajo v leto 2019 5220 ndash Kanalizacija Štore ndash Laška vas - Pečovje Odhodki so bili realizirani v višini 5002 EUR izdelana je bila projektna dokumentacija za kanalizacijsko omrežje 5222 Izgradnja obnova in vzdrževanje kanalizacijskih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 7334 EUR in namenjeni izgradnji kanalizacije za priključitev stanovanjskih enot v spodnjih Štorah 5223 Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeraciji Štore

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

30

V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov Ti se prenašajo v leto 2019 in bodo namenjeni izdelavi študije izvedljivosti in drugi projektni dokumentaciji (DGD in PZI za pet podprojektov aglomeracije Štore) Gre za projekt drugega povabila za Razvoj regij - prednostna naložba 61 (specifični cilj 61) Naziv projekta Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah Celje Štore in Vojnik

31110 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (16)

538542

16029003 Prostorsko načrtovanje 625 Izdelava OPPN trgovski center Štore Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo niso bila porabljena 626 Občinski prostorski načrt OPN V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 16100 EUR porabljena v višini 2062 EUR Stroški pokrivajo izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Draga Severne Kompole Laška vas Ogorevc industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih ter uskladitev grafičnega dela OPN - podrobnejša namenska raba s preglednim katastrskim načrtom za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu z zahtevami GURS-a 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 493 Stroški pogrebnih storitev V okviru proračunske postavke so bili načrtovani odhodki v višini 12752 EUR in vključujejo redno vzdrževanje (košnje trave obrezovanje žive meje ureditev potk na pokopališču) električno energijo porabo vode ter stroške pogrebov Porabljenih je bilo 9758 EUR oziroma 765 16039004 Praznično urejanje naselij 4910 Kresovanje Občina izbere na podlagi javnega povabila izvajalca za izvedbo kresovanja na Lipi S stroški pokrije del stroškov organizacije in glasbe na prireditvi Sredstva so bila v celoti realizirana v višini 2800 EUR 4911 Praznična razsvetljava Načrtovani odhodki vključujejo vsakoletno praznično razsvetljavo Načrtovana so bila sredstva v višini 3391 EUR porabljena v višini 4035 EUR oziroma 119 Višja poraba kot pričakovana je bila ker je bilo potrebno zamenjati nedelujoče lučke 16039005 Druge komunalne dejavnosti 491 Komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ndash javnih površin

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

31

Odhodki za komunalno vzdrževanje občinskega premoženja ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov in opreme nakupu opreme delno pa drugim storitvam komunale za opravljanje komunalnih del manjšim rekonstrukcijam in investicijam Najvišja realizacija je v okviru podkonta 402599 ndash drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predvsem zaradi rušenja garaž na Razgledni ulici ter barvanja talne signalizacije Odhodki so bili realizirani v skupni višini 51212 EUR oziroma 865 494 Sanacija plazov Načrtovana sredstva so bila namenjena za sanacijo škode povzročene po neurjih in poplavah V letu 2018 sta bila sanirana plaz Ogorevc ter Pečovje Višina porabljenih sredstev je 16221 EUR 495 Gospodarska javna služba VO-KA S 1 januarjem 2011 so javna podjetja prenehala izkazovati sredstva v upravljanju (obstoječa osnovna sredstva občine v upravljanju) v svojih poslovnih knjigah Občina pa je morala prenesti osnovna sredstva v upravljanju v svoje poslovne knjige Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah sta Občina Štore in javno podjetje Vodovod ndash kanalizacija jp doo sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb Občina Štore je dala podjetju VO-KA v najem in rabo vso infrastrukturo Odhodki ki so nastali v letu 2018 se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje infrastrukture v višini 190486 EUR V letu 2018 so bile izvedena naslednja večja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo - obnova vodovoda Lipa - sek kanalizacija ter obnova vodovoda na območju Kovinarske in Udarniške ulice - zamenjava merilca pretoka črpališče Štore ndash Lipa - oprema za nadzor nad vodnimi izgubami - obnova vozlišča primarnih cevovodov Teharje - vodohran Šentjanž - vodovod Kompole

- črpališče Draga ndash odpadne vode

- črpalke ndash Prožinska vas

- vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa

- vodovod ndash črpalka Laška vas

- ostala obnovitvena vzdrževalna dela

Najvišji odhodki so bili na naslednjih investicijah in sicer obnova vodovoda Lipa (73819 EUR) Vodovod Kompole (37598 EUR) obnova vodovoda in kanalizacije na območju Kovinarske in Udarniške ulice (25014 EUR) vodarna Laška vas do vodohrana Žlajfa (13530 EUR) ter vodohran Šentjanž (7115 EUR)

4951 Gospodarska javna služba SIMBIO Odhodki realizirani v letu 2018 se nanašajo na plačilo zahtevkov za vlaganje v novo infrastrukturo v višini 4973 EUR ter za staro infrastrukturo v višini 41 EUR Skupna realizacija v okviru proračunske postavke znaša 5014 EUR Iz naslova najemnine po Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb je za leto 2018 višina najemnine znašala 11516 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

32

4952 Gospodarska javna služba ndash ENERGETIKA Energetika Celje doo ima po pogodbi v poslovnem najemu vso infrastrukturo ki je potrebna za opravljanje dejavnosti s toplotno energijo v občini Štore V letu 2018 je strani podjetja Energetika doo nakazanih 16869 EUR od tega je 5205 EUR pozitivne razlike oziroma dobička za leto 2017 ter preostali del obračunana najemnina za infrastrukturo Priliv so izkazani na prihodkovni strani v okviru podkonta prihodki od najemnin ter drugi prihodki od premoženja V okviru proračunske postavke ni bilo realiziranih odhodkov 496 Naravne nesreče

V proračunu so za leto 2018 bila zagotovljena finančna sredstva za primer pojave naravne nesreče na območju občine Višini načrtovani sredstev je bila 3000 EUR porabe ni bilo

4981 Vodovod Šentjanž II Faza Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Stroški izgradnje vodovoda se prenašajo v leto 2019 49810 Vodovod Kanjuce Odhodki so bili realizirani v višini 585600 EUR in pokrivajo izdelavo projektne dokumentacije (elaborat) Opravljena so tudi gradbena dela izgradnje vodovoda Kanjuce Strošek opravljene storitve v višini 25842 EUR po poravnan v letu 2019 49811 Vodovod Zagaber - Turk Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izdelave projektne dokumentacije se prenaša v leto 2019 4982 Vodovod Javornik Načrtovani so bili odhodki v višini 36365 EUR in porabljeni v enaki višini Opravljena storitev vključuje pripravljalna in zaključna gradbena ter montažna dela na vodovodu Javornik 4983 Vodovod Prožinska vas (Straža) Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4986 Vodovod Šentjanž 1 in 2 Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019

4988 Povezava visoke cone Draga na vodovod Kompole

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

33

Na proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov Strošek izgradnje se prenaša v leto 2019 4989 Izgradnja obnova in vzdrževanje vodovodnih omrežij Odhodki so bili realizirani v višini 3782 EUR in se nanašajo na vodovod Javornik ndash razširitev na območju raquoŠanclaquo 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 612 Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj V okviru proračunske postavke so zajeti stroški provizije (25 od vrednosti stanovanj) ter funkcionalni vzdrževalni in obratni stroške ki nastanejo ob poslovanju katere občina plačuje podjetju Nepremičnine Celje doo ki gospodari s stanovanji v lasti občine (od 1 6 2016 z vsemi stanovanji v lasti občine) Odhodki so bili realizirani v višini 14047 EUR od tega 13353 EUR stroškov za vzdrževanje in obratovanje 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 610 Prodaja zemljišč Načrtovani odhodki zajemajo stroške ki lahko nastanejo ob prodaji zemljišče kot so sodni stroški storitve odvetnikov sodnih izvedencev tolmačev notarjev in drugih dajatve na področju odmernih odločb ter načrti in druga projektna dokumentacija V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov 16069002 Nakup zemljišč 611 Nakup zemljišč in stavb V okviru proračunske postavke so bili realizirani naslednji odhodki - nakup zemljišč skupaj 8775 EUR (7320 EUR - parc št 1338 ko Teharje ndash zemljišče pri

Samskem domu ter 1455 EUR - parc št 10452 ko 1086 ndash Prožinska vas v izmeri 485 m2 ndash za cesto v Mostah)

- nakup drugih osnovnih sredstev skupaj 188129 EUR(14700 EUR - za parc št 13082 v izmeri 511 m2 parc št 13084 v izmeri 310 m2 in parc št 13121 v izmeri 79 m2 vse ko 1082 ndash Teharje ndash bivši frizerski salon na Lipi s sosednjimi zemljišči 170000 EUR ndash kompleks nekdanje Srednje šola Štore na naslovu Kovinarska ulica 1 3429 EUR ndash davek na promet nepremičnin)

613 Dom na Svetini

Načrtovani odhodki so namenjeni za primer nastalih stroškov tekočega vzdrževanja in zavarovanja ter splošnega materiala in storitev v skupni višini 1550 EUR V letu 2018 ni bilo realiziranih odhodkov

31111 Zdravstveno varstvo (17) 49222

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

34

7212 Osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je občina zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ki so na podlagi izdane odločbe s strani centra za socialno delo upravičeni do tovrstnega zavarovanja na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju V letu 2018 smo plačevali v povprečju mesečno zavarovanje za 93 oseb v skupni višini 36181 EUR 7213 Zdravstveni dom Štore Načrtovani so bili odhodki za primer morebitnega tekočega vzdrževanje v letu 2018 Stroškov iz tega naslova ni bilo

7214 Nabava defibrilatorjev V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 6044 EUR in predstavljajo nakup treh defibrilatorjev in štirih zaščitnih omaric na lokacijah (spodnje Štore Kompole Prožinska vas Svetina) 17079002 Mrliško ogledna služba 7211 Mrliško ogledna služba V skladu z 18 členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je po opravljenem mrliškem pregledu potrebno opraviti sanitarno obdukcijo v primerih če se ne da ugotoviti vzroka smrti na zahtevo zdravnika ki je bolnika zdravil če gre za sum nalezljive bolezni in na zahtevo pristojnega preiskovalnega zdravnika Plačnik stroškov v zvezi z obdukcijo je občinski organ pristojen za zdravstvo Na podlagi tega smo v letu 2018 poravnali stroške mrliških ogledov v 21 primerih Od načrtovanih 8552 EUR je bilo porabljenih 6997 EUR Prav tako se je leta 2016 spremenil koordinator mrliško pregledne službe na celjskem območju (Vlada RS je namreč odločila da se sredstva za dežurno službo in za 05 prehospitalne enote prenesejo na SB Celje tako da je bilo potrebno spremeniti dosedanjo organizacijo mrliško pregledne službe v posamezni lokalni skupnosti kjer jo je do konca junija 2016 izvajal ZD Celje) in sicer od 1 7 2016 to delo opravlja več zdravnikov ndash mrliških preglednikov Občina Štore ima sklenjene pogodbe o izvajanju mrliško pregledne službe s tremi zdravniki

31112 Kultura šport in nevladne organizacije 151373

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 821 Sofinanciranje delovanja knjižnice Odhodki zajemajo sofinanciranje delovanja Osrednje knjižnice Celje (enota Štore) za izvajanje javne službe knjižničarstva Za leto 2018 je bila podpisana pogodba v višini 26000 EUR in zajema stroške dela stroške materiala storitev ter knjižnično gradivo Ostali nastale stroške (strošek ogrevanja ter ostale materialne stroške) občina poravnava direktno dobaviteljem na osnovi prejetih računov Skupaj porabljenih sredstev v okviru proračunske postavke je bilo 27050 EUR 18039003 Ljubiteljska kultura

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

35

822 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev Na področju kulturnih dejavnosti je bilo v letu 2018 skladno s sprejetim proračunom razpisanih 16100 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti Komisija je sredstva razdelila društvom skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je prikazano v tabeli v nadaljevanju Sredstva so bila izplačana v celoti

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 195434 euro

ŠKD RUDAR PEČOVJE 446705 euro

ŠKD STRAŽA 139595 euro

KULTURNO DRUŠTVO ŠTORE 2000 ndash LJUBITELJSKI PEVSKI ZBOR ŠTORE 148902 euro

DRUŠTVO PIHALNA GODBA SVETINA 167514 euro

VOKALNA SKUPINA LIPA 93064 euro

PIHALNI ORK ŠTORSKIH ŽELEZARJEV 307110 euro

ŠTORSKO PEVSKO DRUŠTVO raquoOSTI JAREJlaquo 111676 euro

Skupaj 1610000 euro

826 JSRS za kulturne dejavnosti OI Celje Zagotovljena so bila sredstva namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za izvajanje kulturnega programa v letu 2018 (izvedba skupnega programa JSKD in društev ndash pregledna srečanja revijehellipizobraževalne oblike za strokovne vodje skupin ter za skupne materialne stroške) Pogodba med občino Štore in JSKD je bila sklenjena na podlagi Zakona o Javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti letnega programa dela OI JSKD ter na osnovi sprejetega proračuna oziroma zagotovljenih sredstev za ta namen za leto 2018 Višina pogodbene obveznosti je 750 EUR sredstva so bila v celoti poravnana 18039005 Drugi programi v kulturi 8231 Kulturni dom Štore Stroški namenjeni delovanju kulturnega doma (splošni materialni stroški storitev varovanja zgradbe tekoče vzdrževanje objekta in opreme nakup druge opreme ndash ograja za stopnice okrogli kovinski podstavki in lesene plošče za mize v kleti ter druge najemnine ndash najem 2 naprav za odpravo vlage) so bili realizirani v skupni višini 18017 EUR 18049004 Programi drugih posebnih skupin 841 Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij - društev je bilo s proračunom načrtovanih 7600 EUR Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju Sredstva so bila v celoti izplačana

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

36

NAZIV SREDSTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠTORE 204189 euro

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE 141894 euro

DRUŠTVO VINOGR IN KLETARJEV POLIČ 148816 euro

OBČZDR SLOV ČASTNIKOV 17304 euro

OBMZDR VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 27687 euro

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER 6922 euro

DRUŠTVO KMETIC CELJE ŠTORE 29763 euro

KONJENIŠKO DRUŠTVO ŠTORE 79599 euro

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE CEKIN 10383 euro

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO CELJE 24226 euro

POTAPLJAŠKO DRUŠTVI PIRATI 34608 euro

SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 10383 euro

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOSTE NOB CELJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠTORE 24226 euro

Skupaj 760000

843 Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev V okviru proračunske postavke Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev je bilo načrtovanih 1800 EUR in v enaki višini tudi realiziranih sredstev Sredstva so bila razdeljena skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠTORE ndash PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE 56483 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DEL INVALIDOV 18621 euro

INŠTITUT VIR 4034 euro

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 7759 euro

DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIAL BOLNIKOV 7759 euro

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO 7759 euro

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE 9310 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12724 euro

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 7759 euro

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH CELJE 6207 euro

DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK 6207 euro

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE 3414 euro

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 3103 euro

DRUŠTVO LIPA CELJE 3724 euro

USTANOVA MALI VITEZ 4966 euro

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

37

KORK SVETINA 20172 euro

Skupaj 180001 euro

845 Krajevna organizacija Rdeči križ Štore Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke v višini 2207 EUR in vključujejo tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam - krajevni organizaciji Rdeči križ Štore v višini 2000 EUR Vključeni so tudi stroški električne energije ter strošek požarnega zavarovanja prostorov KORK Štore 8059001 Programi športa 811 Sofinanciranje delovanja športnih društev Na področju športa je bilo skladno s sprejetim proračunom za leto 2018 in letnim programom športa z javnim razpisom razpisanih 26500 EUR sredstev za delovanje športnih društev na območju Občine Štore Sredstva zajeta v letnem programu športa so razdeljena kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju

NAZIV SREDSTVA

ŠPORTNO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 1697578 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO STRAŽA 101687 euro

STRELSKO DRUŠTVO KOVINAR ŠTORE 78699 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO KOMPOLE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO LAŠKA VAS 78 75724 euro

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE 109800 euro

MALO NOGOMETNI KLUB SOKOLI 45164 euro

KARATE KLUB ŠTORE 138738 euro

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RUDAR PEČOVJE 108178 euro

OŠ ŠTORE 86813 euro

ŠPORTNO DRUŠTVO RANIVOK 5950 euro

DRUŠTVO ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI 70856 euro

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE 12000 euro

ROKOMETNI KLUB CELJE PIVOVARNE LAŠKO 32000 euro

Skupaj 2650000 euro

813 Ureditev športnega parka Lipa Odhodki na proračunski postavki zajemajo nakup opreme (ovire za nogomet trakovi za trening obtežilni jopiči napihljivi živi zid) ter zamenjavo kritine za rezervne igralce v skupni višini 2689 EUR 817 Telovadnica Škimc Odhodki so bili realizirani v skupni višini 6955 EUR in predstavljajo stroške električne energije stroške ogrevanja vode in komunalnih storitev ter stroške tekočega vzdrževanja objekta

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

38

81810 Ureditev parkirišča pri igrišču Kompole Načrtovana sredstva za novogradnje niso bila porabljena investicija se prestavi v leto 2019 81811 Športna dvorana ndash telovadnica V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva v višini 19250 EUR za pokrivanje stroškov načrtov in druge projektne dokumentacije Del projektne dokumentacije ndash faza IZP za Športno dvorano ndash telovadnico Štore je bil izdelan v letu 2018 (strošek opravljene storitve je 23485 EUR) plačilo za opravljeno storitev bo v letu 2019 81812 Rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi z ureditvijo garderobnih prostorov Odhodki so bili realizirani v višini 41705 EUR od tega so znašali stroški rekonstrukcije balinarskega igrišča z ureditvijo garderobnih prostorov 39275 EUR razlika v višini 2430 EUR zajema nakup opreme ter ostale pripadajoče stroške

31113 Izobraževanje (19) 668497

19029001 Vrtci 9111 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash Vrtec Lipa Štore V okviru programa varstvo in vzgoja predšolskih otrok največjo postavko predstavlja doplačilo oskrbnin stroškov vrtcem oziroma dejavnost vrtca Iz te postavka občina subvencionira programe predšolske vzgoje v vrtcih Stroški plač za zaposlene v vrtcu in materialni stroški se pokrivajo iz ekonomske cene programov za varstvo otroka v vrtcu Del cene programov plačujejo starši del pa občina glede na višino plačilnega razreda v katerega se vlagatelj uvrsti Sredstva so bila nakazana mesečno na podlagi izstavljenih računov Skupno za Vrtec Lipa Štore je bilo v letu 2018 namenjenih 386871 EUR sredstev za varovanje otrok 9112 Doplačilo ekonomske cene vrtca ndash ostali vrtci Po zakonu je občina dolžna plačevati oskrbnine za otroke iz svoje občine ki obiskujejo vrtce v drugih občinah Ker se število otrok ki obiskujejo vrtce nenehno spreminja in število vpisanih otrok v preteklem letu ni enak vpisom otrok v naslednjem letu navadno prihaja do nepopolne oziroma povečane porabe načrtovanih sredstev Sredstva so bila načrtovana v višini 62830 EUR ter porabljena v višini 66325 EUR oziroma 1056 9113 Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov V bolnišnici delujejo oddelki za predšolske otroke Del sredstev za plače prejemke in prispevke vzgojiteljev v oddelkih vrtca ki delujejo v bolnišnici ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva v celoti zagotavljajo lokalne skupnosti na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost v sorazmerju s številom prebivalcev v posamezni lokalni skupnosti Delež števila prebivalcev občine Štore v regiji znaša 1626 Na podlagi tega je določena višina mesečne obveznosti občine Višina porabljenih sredstev za leto 2018 je 558 EUR 19039001 Osnovno šolstvo

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

39

91210 Waldorfska šola Savinja

Waldorfska šola Ljubljana je registrirana za dejavnost Osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Občina je dolžna sofinancirati izvajanje programa na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja V okviru proračunske postavke je realiziran odhodek v višini 438 EUR

9122 Osnovna šola Štore Načrtovani odhodki so namenjeni pokrivanju materialnih stroškov (el energija voda ogrevanje komunalne storitve tehnično varovanje nadomestilo za stavbno zemljišče zavarovalne premije za objekte stroške revizije gorivo za prevozno sredstvo vzdrževanje in popravilo vozila pristojbina za registracijo vozila ostale pripomočke za čiščenje in vzdrževanje) po Pogodbi o financiranju stroškov uporabe prostora in opreme ter stroškov dogovorjenega programa za leto 2018 in znašajo 80000 EUR Ostali odhodki predstavljajo stroške nakupa druge opreme ter vzdrževanja (predelava centralnega ogrevanja železna ograja ndash lokomotiva nakup hladilne omare servis vozila ter popravilo el inštalacij) v skupni višini 7488 EUR Vključeni so tudi stroški prevoza za šolo v naravi - Baška ter prevoz v okviru športnega dneva na Kladivarju v Celju skupaj 2284 EUR Stroški nakupa računalniške opreme (projektor monitor računalnik prenosniki ter ostalo) v okviru projekta SIO2020 so znašali 3800 EUR Osnovna šola je zagotavljala 50 lastnih sredstev 50 pa je bilo sofinancirano iz EU Stroški izgradnje pasivne infrastrukture ter omrežne opreme v okviru projekta WLAN (3750 lastna sredstva 6250 EU) so znašali 7767 EUR Višina izstavljenih zahtevkov za oskrbnine izpisanih predšolskih otrok iz vrtca ndash enota Kompole in Štore za otroke s stalnim bivališčem v občini Štore za mesec julij in avgust 2018 je znašala 9949 EUR za leto 2017 pa 12941 EUR Vsi zahtevki so bili poravnani v letu 2018 Prav tako sta bila poravnana zahtevek za razliko za materialne stroške za leto 2017 v višini 10113 EUR ter zahtevek za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v višini 5129 EUR Skupni realizirani odhodki v okviru proračunske postavke za leto 2018 znašajo 139471 EUR 9126 Ureditev športnega parka pri OŠ Štore Načrtovani odhodki v višini 2500 EUR predstavljajo novogradnje ter načrtno dokumentacijo in ostale storitve V letu 2018 ni bilo realizacije v okviru te proračunske postavke 9129 OŠ Glazija Odhodki zajemajo materialne stroške ter stroške dodatnega programa (projektno delo in raziskovalne dejavnosti ogledi tekmovanja pomoč socialno šibkim učencem strošek domskega zdravnika za učence v internatu zajtrk ndash za otroke s posebnimi razmerami varstvo ter sofinanciranje stroškov dela (kuharica za šolska kosila)) po Pogodbi o sofinanciranju OŠ Glazija (šole s prilagojenim programom) Financiranje poteka po številu učencev vključenih iz

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

40

občine Štore Za šolsko leto 201819 je bilo iz naše občine vpisanih 5 učencev Odhodki so realizirani v višini 5163 EUR oz 889 19039002 Glasbeno šolstvo 9124 Glasbena šola Celje ndash enota Štore V Osnovni šoli Štore deluje oddelek Glasbene šole Celje kjer se učenci glasbeno izobražujejo Občina v ta namen pokriva prevozne stroške oziroma dnevnice za službena potovanja učiteljem ki se zaradi izobraževanja vozijo v OŠ Štore kjer jim je zagotovljen ustrezen prostor za izobraževanje Odhodki na tej proračunski postavki so realizirani v višini 2354 EUR 19049002 Visokošolsko izobraževanje 9128 Regijsko študijsko središče Celje Proračunska postavka vsebuje stroške rednega sofinanciranja dejavnosti Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče ki je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju Savinjske regije Za delovanje v letu 2018 smo namenili 1379 EUR 19059002 Druge oblike izobraževanja 951 E-točke z brezžičnim dostopom Za namene delovanja e-točk (lokacije Prožinska vas občina Štore ndash Cesta XIV divizije 15 in Lipa ndash Ulica Cvetke Jerin) je bilo porabljenih 988 EUR Občanom je omogočeno brezplačno uporabljanje brezžične povezave v internet 952 Projekt WIFI4EU Na tej proračunski postavki ni bilo realiziranih odhodkov ti se prenašajo v leto 2019 Občina je uspešno kandidirala na razpisu WiFi4EU in bo pridobila sredstva v obliki vavčerja v višini 15000 evrov Občina je z agencijo INEA podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi točk za brezplačen internet na javnih mestih 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 9121 Prevozi otrok Odhodki za prevoze otrok predstavljajo stroške prevoza osnovnošolskih otrok na pogodbenih linijah Odhodki so bili realizirani v višini 62561 EUR

19069003 Štipendije

11117 - Razvojna agencija Savinjske regije

Na področju razvojnih nalog gospodarstva je od Regionalne razvojne agencije Celje (v nadaljevanju RRA) prevzela novoustanovljena agencija RASR Razvojna agencija Savinjske regije katere ustanovitelji so 31 občin Savinjske regije ki jih bo ta organizacija pokrivala V

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

41

okviru proračunske postavke so namenjena sredstva tudi za druge razvojne naloge financirane direktno iz proračuna Občine Štore in so bile v letu 2018 realizirane v višini 2389 EUR

31114 Socialno varstvo (20) 221876

20029001 Drugi programi v pomoč družini 10411 Sofinanciranje zdravstvene kolonije Na podlagi sprejetega Sklepa Odbora za družbene dejavnosti se v letu 2018 sofinancira program zdravstvene kolonije v katerega se lahko pod pogoji sofinanciranja s strani ZZZS vključijo otroci iz občine Štore Izdatki realizirani v višini 508 EUR 20049002 Socialno varstvo invalidov 1075 Družinski pomočnik Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika pomočnico Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo po Zakonu o socialnem varstvu Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda center za socialno delo V prvem polletju je občina delno plačilo za izgubljeni dohodek izplačevala dvema osebama v drugem polletju pa trem osebam Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti oziroma v višini 24360 EUR 20049003 Socialno varstvo starih 1072 Plačilo oskrbnin v domovih za starejše občane in invalidne osebe Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in v drugih socialnih zavodih Ceno storitev v domovih za starejše občane in posebnih zavodih potrdi Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve o oprostitvi plačila pa na osnovi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odločajo centri za socialno delo Plačnik oskrbnin in doplačil je po Zakonu o socialnem varstvu občinski proračun in svojci upravičenca S strani lokalne skupnosti se pokrivajo stroški institucionalnega varstva za tiste občane ki jim lastna sredstva oziroma sredstva ožjega sorodstva ne zadoščajo za pokritje osnovnih stroškov Število nastanjenih domovih institucionalnega varstva se iz leta v leto povečuje Občina Štore je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo za 33 oskrbovancev kar je znašalo 144516 EUR 1073 Sofinanciranje izvajanja pomoči na domu Občina je dolžna zagotavljati javno službo za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu Po Zakonu o socialnem varstvu socialno varstvena storitev pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti starosti ter v drugih primerih ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo To storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in aneksov izvaja Dom ob Savinji Celje Strošek pomoči na domu je za leto 2018 znašal 23223 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

42

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1071 Subvencije stanarine Občina Štore zagotavlja sredstva za subvencije neprofitne najemnine in del subvencij za tržne najemnine občanom ki so do tega upravičeni na podlagi odločb Centra za socialno delo V letu 2018 je občina subvencionirala najemnine 24 občanom v skupni višini 26691 EUR od tega 13 osebam neprofitno najemnino in 11 osebam del subvencije za tržno najemnino 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1077 Izvedba aktivnosti raquoObčina po meri invalidovlaquo

Občina Štore je pristopila k izvajanju aktivnosti da bi postala raquoobčina po meri invalidovlaquo V sklopu izvajanja tega projekta želimo občane osveščati o položaju invalidov in invalidom pomagati k neodvisnemu življenju in lažji dostopnosti Gre za trajne aktivnosti za doseganje večje kvalitete življenja invalidov v občini za socialno vključenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem življenju Občina upošteva potrebe in interese vseh občanov tudi starejših mamic z otroki ter tistih ki zaradi drugih okoliščin potrebujejo pomoč Pri skrbi za bolj kvalitetno življenje v lokalni skupnosti je potrebno upoštevati različnost potreb občanov in njihovih možnosti V okviru aktivnosti ki jih Zveza delovnih invalidov Slovenije narekuje za pridobitev listine raquoObčina po meri invalidovlaquo je bilo organiziranih več sestankov okrogla miza sprehod z invalidi po občini projekt pa je bil predstavljen obiskovalcem občinskih prireditev Opravili smo analizo položaja invalidov v občini in nekaj ovir je že bilo odpravljenih veliko nalog pa je zajetih v akcijskem načrtu V okviru proračunske postavke so nastali stroški v višini 528 EUR 842 Sofinanciranje materinskega doma varne hiše in terenskega dela z odvisniki Na podlagi Pogodb o sofinanciranju socialnovarstvenih programov je bilo za program raquoRegionalna varna hiša Celja ndash za ženske in otroke žrtve nasiljalaquo zagotovljenih 1150 EUR za sofinanciranje programa raquoMaterinski dom Celjelaquo 400 EUR ter za izvajanje programa raquoTerensko delo z odvisniki od prepovedanih droglaquo zagotovljenih 500 EUR

31115 Servisiranje javnega dolga (22) 16503

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17112 Odplačevanje kreditov V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo obresti za kredit najet s strani podjetja ŠporTink doo pri Delavski hranilnici v letu 2014 (občina je te obveznosti prevzela v letu 2017 po prenehanju družbe ŠporTink doo) v višini 15927 EUR ter za odplačilo obresti za kratkoročno najeta kredita v letu 2018 v višini 126 EUR Stroški odobritve kredita so znašali 450 EUR

31116 Intervencijski programi in obveznosti (23) 37398

23029002 Posebni progami pomoči v primerih nesreč 166 Proračunska rezerva

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

43

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo ki deluje kot proračunski sklad Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres poplava zemeljski plaz snežni plaz visok sneg močan veter toča žled pozeba suša množični pojav nalezljive človeške živalske ali rastlinske bolezni druge nesreče ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče Sredstva proračunske rezerve ne smejo presegati 15 prejemkov proračuna Sredstva rezervnega sklada za leto 2018 so bila načrtovana v višini 34856 EUR in v celoti realizirana Skupaj porabljena sredstva

Zap

Št Uporabnik proračunskih sredstev Znesek

1 PGP ndash GRAD doo 34856 EUR

Sanacija cest Moste ndash Prožinska vas Pečovje ndash zuka Kompole ndash

Opoka cesta Slatina Šentjanž ndash Zupanc Tisovce Svetli dol ndash

Pajkov mlin Svetli dol ndash kapela

Kanjuce ndash Tisovce cesta Langer cesta Topolovšek cesta Šentjanž

raquovrečalaquo cesta Ciby ndash Ogorevc (JP 912041) ter Kompole ndash spodnja

cesta ndash ureditev bankin

Skupaj 34856 EUR

23039001 Splošna proračunska rezervacija 161 Splošna proračunska rezervacija V proračunu se lahko skladno z Zakonom o javnih financah del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija ki se v proračunu posebej izkazuje Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom izkaže da jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati Sredstva proračunske rezervacije so se v letu 2018 porabila za kritje bivanja v zavetišču za brezdomce na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v Zavetišču za brezdomce raquoŽelvalaquo plačilu oskrbnih stroškov in izvajanju programa psihosocialne rehabilitacije v višini 138 EUR za kritje nastalih stroškov gasilcem ndash PGD Štore pri prevozu pitne vode v višini 350 EUR ter povračilo denarnega nadomestila za zaposlenega javnega uslužbenca Zavodu RS za zaposlovanje v višini 2054 EUR 312 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0002 ndash Občinski svet

3121 Politični sistem (01) 27077

01019001 Dejavnost občinskega sveta 1113 Stroški sej občinskega sveta Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov občinskega sveta Sejnine so se funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta izplačevale skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

44

občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Štore ter na osnovi liste prisotnosti Za seje občinskega sveta so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 4030 EUR 1114 Financiranje političnih strank Pravna podlaga za financiranje političnih strank je Zakon o političnih strankah Sredstva so bila zagotovljena na osnovi Sklepa o financiranju političnih strank v občini Štore in so v sorazmerju s pridobljenimi glasovi na zadnjih lokalnih volitvah Odhodki so bili realizirani v celoti skladno z načrtom

NAZIV SREDSTVA

SDS 63840 euro

SD 42000 euro

ZDM 26160 euro

DeSUS 20400 euro

SLS 36000 euro

N Si 17040 euro

SMC 14160 euro

SKUPAJ 219600 euro

1117 Stroški odborov in komisij Sredstva na proračunski postavki so se porabila za sejnine članov delovnih teles občinskega sveta v skupni višini 2150 EUR 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 163 Volitve župana in občinskega sveta Sredstva so se porabila za izvedbo lokalnih volitev (stroški gradiva za lokalne volitve ter stroški izobraževanja tiskanje glasovnic in razglasov ter kandidatnih list za OS in župana poštne storitve izplačilo članom in namestnikov Občinske volilne komisije (OVK) ter povračilo stroškov volilnih odborov izplačilo nadomestil za uporabo volišč) v višini 13746 EUR

3122 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (04) 1055

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 162 Objave občinskih predpisov Planirana sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov objave občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije Realizacija proračunske postavke je bila 729 oziroma v višini 1055 EUR Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila potrebnih objav predpisov

3123 Socialno varstvo (20) 3900

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

45

1042 Pomoč staršem ob rojstvu otroka Ob rojstvu otroka občina Štore na podlagi vloge starša ki ima stalno prebivališče v občini Štore nakaže sredstva upravičencu Ob rojstvu prvega otroka so starši upravičeni do pomoči 100 EUR ob rojstvu drugega ali vsakega naslednjega pa 150 EUR V letu 2018 je bilo realiziranih 3900 EUR odhodkov za ta namen Število upravičencev se iz leta v leto spreminja zato je lahko pričakovati odstopanja od načrtovanih odhodkov 313 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0003 ndash Nadzorni odbor

3131 Ekonomska in fiskalna administracija (02) 905

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1123 Stroški sejnin ndash Nadzorni odbor Nadzorni odbor se je v letu 2018 sestal na treh sejah nadzornega odbora hkrati pa je opravil več nadzorov v skladu s programom dela ki si ga je zadal za leto 2018 Porabljenih je bilo 905 EUR od načrtovanih 2200 EUR 314 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0004 ndash Župan

3141 Politični sistem (01) 66663

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 1116 Plača nadomestilo plače in drugi stroški dela Na proračunski postavki je izkazana plača prispevki od plač ter ostali stroški ki so neposredno vezani na plačo župana ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter nadomestilo plače za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana Skupna realizacija je 988 oziroma v višini 66663 EUR 315 Obrazložitev odhodkov proračunskega uporabnika 0005 ndash Krajevna skupnost Svetina

3151 Lokalna samouprava (06) 26860

06029001 Delovanje ožjih delov občin 181 Krajevna skupnost Svetina Odhodki so povezani s stalnimi tekočimi stroški (električna energija voda stroški ogrevanja odvoz smeti) ter stroški nakupa dela opreme za otroška igrišča v okviru investicije ndash Ureditev otroških igrišč v občini Štore Krajevne skupnosti Svetina je opravila nakup gumirane podloge za vseh 7 lokacij (otroško igrišče Straža Kompole spodnje Štore Dom na Svetini Svetina Lipa in Pečovje) v skupni izmeri 443 m2 Vrednost nakupa opreme je znašala 20917 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

46

B Račun finančnih terjatev in naložb 01 Občinska uprava

3152 Promet prometna infrastruktura in komunikacije (13) 64037

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1716 Izvensodna poravnava ndash Raiffaisen banka dd (sedaj NOVA KBM DD) V letu 2009 je občina Štore z banko Raiffeisen ndash Krekovo banko podpisala izvensodno poravnavo na podlagi katere občina mesečno odplačuje zapadla poroštva Vrednost odplačanih obrokov je v letu 2018 znašala 64037 EUR C Račun financiranja 01 Občinska uprava

3153 Servisiranje javnega dolga (22) 53294

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ndash domače zadolževanje 17119 Odplačilo dolgoročnega kredita ndash Delavska hranilnica dd

S podpisom Pogodbe o prenosu pogodbe je občina prevzela Kreditno pogodbo (št 10-51-34803 z dne 1592014) sklenjeno med Delavsko hranilnico in podjetjem ŠporTink doo in s tem postala imetnik vseh prenosnikovih pravic in obveznosti iz prenesene pogodbe

Občina iz tega naslova poravnava mesečni znesek glavnice v višini 392157 EUR letno torej 47059 EUR

17120 Odplačilo kreditov državnemu proračunu ndash dolgoročni kredit

V okviru proračunske postavke je izkazano odplačilo dolgoročnih kreditov državnemu

proračunu v višini 6235 EUR Odplačana sta dva obroka najetega kredita v letu 2016

(pogodbena vrednost povratnih sredstev 56116 EUR) za sofinanciranje projekta

raquoRekonstrukcija javne poti JP 912101 Kompole ndash Zgornja cestalaquo Zadnji obrok zapade v plačilo

15 9 2026

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

47

4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31 12 2018 Pri prikazovanju stanja sredstev in virov sredstev na dan 31 12 2018 smo uporabili metodo analitične razčlenitve posameznih pojavnih oblik sredstev in njihovih virov urejeno po ekonomski klasifikaciji

Občina Štore je po stanju 31 12 2018 izkazovala naslednja sredstva in vire sredstev v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za

AOP

Znesek

ZNESEK ndash Tekoče leto

ZNESEK ndash Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

13558104

13192527

00 NEOPREDEMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

47827

47332

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

32212

29210

02 NEPREMIČNINE 004

14791020

14036036

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005

5116413

4803341

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1189581

1040066

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

752236

655771

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008

296927

285973

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009

0

0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010

0

0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011

3133610

3271442

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

012

1027941

819899

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

25

126

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

15800

84111

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015

57961

122000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016

0

0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 5361 4581

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 51327 51327

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 9337 9337

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 87912 84947

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

48

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 800218 463470

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 032 14586045 14012426

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 505882

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034 1064669 791236

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 26439 23298

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 623250 337778

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 16458 14645

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039 140767 91755

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1324 1419

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 256431 322341

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 13521376 13221190

90 SPLOŠNI SKLAD 045 12195437 11800965

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047

0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

49

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 581419 572231

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 744520 847994

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDEMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I PASIVA SKUPAJ 060 14586045 14012426

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012 - Zaloge pod AOP 023 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so

a) neopredmetena sredstva b) nepremičnine c) oprema in druga opredmetena osnovna sredstva d) dolgoročne finančne naložbe e) dolgoročna dana posojila in depoziti f) dolgoročne terjatve iz poslovanja g) terjatve za sredstva dana v upravljanje

konto OPIS VSEBINE Stanje v EUR 31122018

Stanje v EUR 31122017

00 in

01

Neopredmetena sredstva (AOP 002-003)

(izkazujejo sedanjo vrednost računalniških programov avtorskih pravic in premoženjskih

pravic danih v najem Simbiu in VO-KA) 15615 18122

02 in 03 Nepremičnine 02 (a+b+c) (AOP 004-005) 9674607 9232695

a

Zemljišča (Izkazuje vrednost zemljišč v analitični

evidenci Občine Štore ki se letno dopolnjuje z nakupi in brezplačnimi pridobitvami in vrednosti

zemljišč danih v najem Simbiu in VO-KA) 561406 561406

b Zgradbe 8820469 8443101

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

50

(Izkazana sedanja vrednost gradbenih objektov

kulturnih in športnih objektov (kozolec kulturni dom in telovadnica Škimc) poslovne stavbe Cesta

XIV divizije 15 ter poslovna stavba Mercator zgradba Dom na Svetini stanovanja zgradbe dane

v najem podjetju Energetika Simbio ter VO-KA

c

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (Izkazane nepremičnine v gradnji na področju

komunale družbenih dejavnosti in nepremičnin v gradnji pri VO-KA in Simbiu ter nepremičnine v

gradnji ali izdelavi ndash občina - Večnamenski prostor

Prožinska vas)

292732 228188

04 in

05

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(AOP 006-007) (Izkazana sedanja vrednost opreme in drobnega

inventarja občinske uprave opreme po krajih

pokopališčih telovadnici kulturnem domu opreme dane v najem podjetju Energetika Simbio VO-

KA) 437345 384295

06 Dolgoročne finančne naložbe (d+e) (AOP 008) 296927 285973

d

Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi

- delež v Regionalni Razvojni agenciji Celje (7715

EUR) - delež v Razvojni agenciji savinjske regije (500

EUR)

- delež v javnem podjetju Simbio (235712 EUR) - delež v javnem podjetju VO-KA (53000 EUR) 296927 285973

07 Dolgoročna dana posojila in depoziti (AOP 009) 0 0

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 0 0

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (f+g) (AOP 011) 3133610 3271442

f

Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim

uporabnikom proračuna - osnovna šola Štore in Kompole (2593752

EUR) - ostale dolg terjatve (45797 EUR)

- JZ regijsko višje in visokošolsko središče Celje

(6 EUR) 2639555 2755679

g

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

- za opravljanje gasilske dejavnosti PGD ŠTORE PROŽINSKA VAS SVETINA (165562

EUR)

- sredstva RCERO ndash Simbio doo (76963 EUR) 494055 515763

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

51

- druga sredstva v upravljanju (124220) EUR)

- sredstva v upravljanju Nepremičnine doo (127310 EUR)

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve AOP 012 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve vsebujejo - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN - kratkoročne finančne naložbe - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - neplačane odhodke - aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1027941 EUR Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10 AOP 013) Občina Štore je imela na dan 31 12 2018 v blagajni 2472 EUR Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11 AOP 014) Občina Štore je imela po stanju 31 12 2018 denarna sredstva na glavnem računu v višini 1580000 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12 AOP 015) Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31 12 2018 znaša 5796110 EUR Kratkoročne terjatve občine predstavljajo v najvišji meri terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja VO-KA Celje doo (2282386 EUR) terjatve za najemnino za komunalno infrastrukturo do javnega podjetja Simbio doo (1626193 EUR) terjatve za najemnino za javno infrastrukturo do javnega podjetja ENERGETIKA CELJE doo (982609 EUR) terjatve za najemnino za poslovni prostor do podjetja CENC MARJAN sp (435196 EUR) Terjatve za najemnino poslovnih prostorov najem telovadnice najem kulturnega doma ter najemnina za grobove (od leta 2014 do 2018 v skupnem znesku 31335 EUR) znaša v skupni višini 469726 EUR Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14 AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 536132 EUR predstavljajo terjatve za nakazana neporabljena sredstva krajevni skupnosti Svetina (16688 EUR) terjatve do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije družinski

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

52

pomočnik (6170 EUR) ter terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje območna služba Celje ndash program javna dela (513274 EUR) Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15 AOP 018) Izkazana je terjatev za kratkoročno dano posojilo do podjetja Hudournik doo v višini 5132690 EUR ter terjatve iz naslova obresti v višini 933719 EUR Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17 AOP 020) Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8791161 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV v višini 94952 EUR terjatve do javnega podjetja Simbio doo v višini 3666200 EUR terjatve do zavezancev za davčne prihodke (4478050 EUR) od tega najvišji znesek predstavlja terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb v višini 972250 EUR ter terjatev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ndash od pravnih oseb v višini 1722527 EUR in terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 551959 EUR (za globe in prekrške 546959 EUR ter za sodne takse prekršk org 50 EUR) Aktivni konti izvenbilančne evidence (skupina konotv 99 AOP 033) V letu 2018 je stanje aktivnih izvenbilančnih kontov 0 EUR OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjeni na dve postavki - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve pod oznako AOP 034 - lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako AOP 044

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so - kratkoročne obveznosti za predujem in varščine - kratkoročne obveznosti do zaposlenih - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - kratkoročne obveznosti do financerjev - kratkoročne obvzenosti iz financiranja - neplačani prihodki - pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31122017 znašajo skupaj 79123564 EUR Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21 AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so izkazane v višini 2643915 EUR in predstavljajo obveznosti za neto plače davke iz plač prispevke iz plač ter nadomestila delavcem za osebni dohodek za mesec december Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22 AOP 037) Obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 62325029 EUR predstavljao neplačane račune za opravljene storitve in dobavljene proizvode

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

53

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23 AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 517434 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke in davke na plačo obveznosti do družinskih pomočnikov nadomestil za opravljanje funkcije podžupana obveznost za plačilo DDV v višini 420547 EUR ostale kratkoročne obeveznosti iz poslovanja v višini 183308 EUR ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve v višini 524494 EUR Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (skupina kontov 24 AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 14076781 EUR in predstavljajo v največji meri obveznosti do vrtcev in OŠ Štore iz naslova financiranja razlike v ceni vrtcev za naše občane (10786574 EUR) obveznosti do socialno varstvenih zavodov za plačilo domske oskrbe (3187441 EUR) kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (63516 EUR) ter kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (39250 EUR) Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26 AOP 041) Predstavljajo neplačane obresti v višini 132402 EUR do Delavske hranilnice dd Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29 AOP 043) Pasivne časovne razmejitve znašajo 0 EUR Tabelarični prikaz dela kratkoročnih obveznosti za leto 2017 in 2018

Leto 2017 Leto 2018

Dobavitelji občine Štore 33777823 Dobavitelji občine Štore 62325029

Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

7213299 Javni zavodi ndash osnovne šole in vrtci knjižnica

10786574

Javni zavodi - domovi za starejše

1716724 Javni zavodi - domovi za starejše

3187441

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

0 Medobčinski inšpektorat in redarstvo

63516

Drugo (banke neposredni uporabniki proračuna države ndash MGRT MJU MFhellip)

387730 Drugo (banke ndash Delavska hranilnica d d)

132779

Skupaj 43095576 Skupaj 76495339

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31 12 2018 znaša skupaj 76495339 EUR od tega zapadle znašajo 45514618 EUR

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

54

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI SO - splošni sklad - rezervni sklad - dolgoročne pasivne časovne razmejitve - dolgoročne finančne obveznosti - druge dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31 12 2018 znašajo skupaj 1352137560 EUR Splošni sklad (skupina kontov 90 AOP 045)

OPIS VSEBINE Stanje 31 12 2017

v EUR

Stanje 31 12 2018 v

EUR

SPLOŠNI SKLAD (skupina kontov 90 AOP 045) 1180096506 1219543703

Splošni sklad za osnovna sredstva 581171925 625166860

Splošni sklad finančnih naložb (naložbe v VO-KA Simbio

RASR RRA Športink doo ndash prenos sredstev Hudournik doo)

117672705 118768148

Splošni sklad za sredstva v upravljanje (šola javno podjetje VO-KA Celje Simbio Energetika stanovanja v

upravljanju Nepremičnine JZ Regijsko višješolsko

središče)

622014467 613481845

Splošni sklad za posebne namene (neporabljena sredstva

okoljske dajatve)

0 0

Splošni sklad -140762591 -137873150

- rezultati preteklih let -4346001 1243171

- rezultati poslovanja KS Svetina 35370 16688

- dolgoročne obveznosti (Raiffeisen banka dd

Slovenske železnice Delavska hranilnica dd)

-130681725 -115628469

- presežek prihodkov nad odhodki - 2017 5570565

- presežek odhodkov nad prihodki leta 2018 -6539152

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2016

-5611600 -4988088

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2017

-5729200 -5729200

Dolgoročno prejeta posojila državi (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-

1) - 2018

0 -6248100

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92 AOP 047) Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev je 0 EUR Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96 AOP 054) Na kontih skupine 96 Občina Štore izkazuje stanje dolgoročnih kreditov ki so najeti za potrebe financiranja investicij (najet kredit pri državnem proračunu za investicije ndash 21 oz 23 člen ZFO-1) ter prevzete obveznosti podjetja Športink doo to je dolgoročni kredit najet pri Delavski hranilnici dd (stanje na dan 31 12 2018 znaša 41176464 EUR)

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

55

Povratna sredstva so bila pridobljena v letu 2016 v višini 56116 EUR (stanje na dan 31 12 2018 znaša 4988088 EUR) v letu 2017 v višini 57292 EUR v letu 2018 v višini 62481 EUR Vsa povratna sredstva so namenska in jih sme občina porabiti izključno v skladu s pogoji navedenimi v pogodbi (pogodba med občino in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) načrtom porabe pravili stroke zakonito gospodarno in transparentno Dolgoročne finančne obveznosti skupaj znašajo 58141852 EUR Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97 AOP 055) Druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31 12 2018 skupaj 74452005 EUR in predstavljajo obveznosti do Banke Raiffeisen (34686844 EUR) ter obveznosti do Slovenski železnic (39765161 EUR) Pasivni konti izvenbilančne evidence (skupina kontov 99 AOP 061) Stanje pasivnih konotv izvenbilančne evidence je 0 EUR v letu 2018 5 POSLOVNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE 51 Zakonske in druge pravne podlage ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o financiranju občin - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij - Zakon o javnih uslužbencih - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Zakon o političnih strankah - Zakon o splošnem upravnem postopku - Zakon o upravnih taksah - Zakon o javnih financah - Zakon za uravnoteženje javnih financ - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije - Zakon o računovodstvu - Zakon o komunalnih taksah - Zakon o javnih naročilih - Zakon o zavodih - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Zakon o vrtcih - Zakon o osnovni šoli - Zakon o socialnem varstvu - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - Zakon o knjižničarstvu - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o športu - Zakon o graditvi objektov - Zakon o urejanju prostora - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o varstvu okolja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

56

- Zakon o javnih cestah - Stanovanjski zakon - Statut Občine Štore 52 Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika Občina ima opredeljene naslednje strateške cilje razvoja - prostorski razvoj občine in optimalno varstvo okolja - zagotovitev ustrezne infrastrukture na področju celotne občine - zagotovitev ustreznih zdravstvenih pogojev - spodbujanje razvoja turizma - zagotovitev razvoja zaščite in reševanja 53 Letni cilji ocena projektov Letni cilji Občine Štore so razvidni iz sprejetega proračuna občine in načrta razvojnega programa občine Glavni cilj je realizacija načrtovanih prihodkov in odhodkov v obsegu ki je določen v proračunu Prioritetna je izvedba tekočih nalog občine in nalog katere so občini dodeljene na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in drugih področnih predpisih Občina Štore ima naslednje investicijske cilje

- Zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost na območju celotne občine

- Zagotoviti tekoče vzdrževanje in omrežja javne razsvetljave

- Zagotoviti optimalno varstvo okolja

- Zagotoviti skladen prostorski razvoj občine

- S sprejemom občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostorske pogoje za gradnjo stanovanjskih športnih rekreativnih objektov v občini

- Zagotoviti storitev obveznih gospodarskih javnih služb

- Zagotoviti ustrezne zdravstvene pogoje

- Zagotoviti ustrezno socialno varstvo in zdravstveno zavarovanje ogroženim skupinam

- Urediti krajinski videz naselij in občine kot celote ter zagotoviti čisto in urejeno okolje

- Načrtovati stanovanjsko infrastrukturo

- Pospeševati družbene dejavnosti na področju kulture športa in podpirati delujoča društva in druge civilne iniciative

- Ureditev športno ndash rekreacijskih površin

- Zagotoviti trajnostni razvoj turizma in kulture v občini ter obnoviti kulturno dediščino

- Na področju požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč zagotoviti sredstva za organiziranje opremljanje in izvajanje požarne varnosti

- Zagotoviti sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč ter sodelovati z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

57

- Zagotoviti varne poti skozi ukrepe trajnostne mobilnosti in vzpostaviti celostno podobo prometne infrastrukture

Najpomembnejše investicije ki smo jih izvedli v letu 2018 so

- obnova ceste Svetina ndash Kanjuce

- obnova ceste Sela ndash Šentrupert

- obnova ceste na Lipi z ureditvijo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja

(Kovinarska ulica prečna)

- vodovod Javornik

- urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave

- druge investicije potrebne za vzdrževanje in obnovo cestne in komunalne

infrastrukture

- nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje čiščenje in pluženje

- nakup gasilskega vozila ndash PGD Prožinska vas

- nakup objekta bivše srednje šole Štore

- ureditev otroških igrišč v občini Štore

- rekonstrukcija balinarskega igrišča na Lipi

- nakup defibrilatorjev

- izdelava Celostne prometne strategije

- priprava strokovnih podlag za občinski prostorski načrt

Ocenjujemo da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva porabili učinkovito in racionalno Cilji h katerim stremimo se odražajo na različnih področjih delovanja predvsem pri doseganju boljše kvalitete življenja v naši občini Učinke delovanja prepoznavamo na področju komunalne in cestne infrastrukture področju gospodarstva socialnega varstva na področju družbenih in kulturnih dejavnosti ter na področju razvoja turizma Izboljšana je pokritost občine z osnovno prometno-okoljsko ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo

54 Ocena notranjega nadzora javnih financ Opravljeni postopki pregleda so bili oblikovani tako da nam omogočajo hitre stalne in točne podatke o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol Da se vzpostavi uspešen učinkovit in gospodaren sistem notranjih kontrol vsebuje poročilo o reviziji poslovanja tudi priporočila za izboljšanje V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na podlagi Letnega načrta Skupne notranje revizijske službe Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju SNRS ZOS) za leto 2018 Občina Štore je s SNRS ZOS podpisala dogovor skladno s katerimi SNRS ZOS opravlja v občini članici storitve notranjega nadzora Cilje revizije je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol ter dajanje zagotovil o obstoju delovanju in zadostnosti sistema notranjih kontrol Revizija je bila izvedena v mesecu juniju juliju avgustu in septembru 2018 Notranja revizija je bila opravljena v obsegu kot jo predvideva LN in na primerih opredeljenih v posameznem delu poročila Notranja revizija se je izvajala na podlagi Usmeritev za državno notranje evidentiranje

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja

Zaključni račun proračuna občine Štore za leto 2018

58

Revizija je obsegala preveritve na naslednjih področjih poslovanja

- uresničevanje porevizijskih ukrepov v letu 2017 - postopek priprave proračuna občine - umeščanje programov in projektov v načrt

razvojnih programov - zagotavljanje knjižnične dejavnosti in njeno financiranje - postopki ravnanja z informacijami javnega značaja - uskladitev plač javnim uslužbencem v plačni skupini J zaradi odprave anomalij v sistemu

plač javnega sektorja