Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 90. Zakona o budžetima uFederaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14,8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 7. sjednici,održanoj dana 29.05.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za periodjanuar – mart 2019. godine.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- /19Datum, 29.05.2019. godineZ e n i c a

DOSTAVLJENO:1x Ministarstvo finansija,1x Svim ministarstvima/upravama,1x a/a.

PREMIJER

Mirza Ganić

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEZENIČKO-DOBOJSKI KANTONMINISTARSTVO FINANSIJA

I Z V J E Š T A JO IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

ZA PERIOD JANUAR - MART 2019. GODINE

Zenica, maj 2019. godine

2

I. UVOD

U periodu januar - mart 2019. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantonaostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 70.440.700 KM i ukupne rashode(sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 72.901.917 KM, te je ostvaren višak rashodanad prihodima u iznosu od 2.461.217 KM, dok se na kategoriju finansiranja odnosi4.652.381 KM.

Ovdje je potrebno napomenuti da je u planskoj koloni prikazan linearni planBudžeta za period I – III 2019.godine, dok kod izvršenja rashoda Budžeta za period I– III 2019. godine treba imati na umu da pojedini rashodi imaju periodično ostvarenje(npr. troškovi grijanja kod budžetskih korisnika, otplate kredita na kraju svakogkvartala i sl.).

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 28.12.2018. godine usvojila Odluku oprivremenom finansiranju za period januar - mart 2019. godine (“Službene novineZeničko-dobojskog kantona”, broj: 18/18), a 27.03.2019. godine donijela BudžetZeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskogkantona”, broj: 3/19).

U posmatranom periodu ostvareni prihodi su za 6% veći u odnosu na isti periodprethodne godine, dok su ukupni rashodi veći za 4%. U odnosu na usvojeni Budžet, zaperiod januar - mart 2019. godine prihodi su ostvareni sa 96%, a rashodi i izdaci sa82%.

II. PRIHODI

U prvom kvartalu ostvareni su ukupni prihodi i primici Zeničko-dobojskog kantonau iznosu od 70.440.700 KM, što je za 6% više nego u istom periodu 2018. godine.

Na porezne prihode odnosi se 63.287.142 KM, na neporezne prihode 2.940.440KM, na namjenske prihode 2.681.510 KM, na vlastite prihode 807.299 KM i naprimljene tekuće transfere i donacije odnosi se 724.309 KM.

Porezni prihodi su veći u odnosu na uporedni period prethodne godine za 10%,dok je plan ostvaren sa 100%.

Porez na dobit je povećan u odnosu na isti period prethodne godine za 21%, aplan je ostvaren sa 89%.

Porez na dohodak je povećan u odnosu na isti period prethodne godine za 19%,a plan je ostvaren sa 111%.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu bilježe rast u odnosu na isti periodprethodne godine za 6%, a plan je ispunjen sa 101%.

Neporezni prihodi su smanjeni u odnosu na isti period prethodne godine za 12%,a plan je ostvaren sa 77%.

Prihodi od namjenskih sredstava su smanjeni u odnosu na isti period prethodnegodine za 32% a plan je ostvaren sa 59%.

Prihodi od vlastitih sredstava su smanjeni u odnosu na isti period prethodnegodine za 3% a plan je ostvaren sa 83%.

Prihodi od donacija, potpora i grantova su smanjeni u odnosu na isti periodprethodne godine za 2% a plan je ostvaren sa 79%.

3

RB VRSTA PRIHODA

IZVRŠENJEBUDŽETA ZAPERIOD I-III

2018. GODINE

PLANBUDŽETAZA PERIODI-III 2019.GODINE

IZVRŠENJEBUDŽETAZA PERIODI-III 2019.GODINE

INDEX INDEX

5:3 5:4

1 2 3 4 5 6 7

1 Prihodi od poreza 57.672.687 63.041.910 63.287.142 110 100

2 porez na dobit 7.192.473 9.750.000 8.681.910 121 89

3 porez na dohodak 7.058.381 7.515.399 8.377.825 119 111

4 indirektni porezi 43.421.833 45.776.511 46.227.407 106 101

5 Neporezni prihodi 3.325.804 3.815.007 2.940.440 88 77

6 Namjenski prihodi 3.934.598 4.564.398 2.681.510 68 59

7 Vlastiti prihodi 830.436 973.005 807.299 97 83

8 Potpore, grantovi,donacije

737.496 919.350 724.309 98 79

  UKUPNO 66.501.021 73.313.670 70.440.700 106 96

III. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi iznose 72.901.917 KM, od čega se na tekuće rashodeodnosi 67.471.504 KM, kapitalne izdatke 778.032 KM i finansiranje 4.652.381 KM.

Ukupni rashodi su veći za 4% u odnosu na isti period prethodne godine iostvareni su sa 82% od planiranog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za periodjanuar - mart 2019. godine.

U prvom tromjesečju 2019. godine za troškove po osnovu isplata plaća i naknadaplaća sa pripadajućim doprinosima utrošeno je ukupno 41.906.457 KM, što je za 9%više u odnosu na isti period 2018. godine, odnosno 97% planiranih sredstava za ovenamjene.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 88% sredstava planiranih Budžetomza period januar - mart 2019. godine.

Izdaci za materijal i usluge u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od9.071.118 KM, što je 92% u odnosu na planirana sredstva ili za 2% manje u odnosu naisti period prethodne godine.

Tekući transferi u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 10.556.704 KM,što je 55% u odnosu na planirana sredstva ili za 5% manje u odnosu na isti periodprethodne godine.

Izdaci za kamate u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 680.907 KM,što je 97% u odnosu na planirana sredstva ili za 9% manje u odnosu na isti periodprethodne godine.

Kapitalni izdaci u posmatranom periodu izvršeni su u iznosu od 778.032 KM, štoje 14% u odnosu na planirana sredstva ili za 64% manje u odnosu na isti periodprethodne godine.

Finansiranje – otplata kredita u posmatranom periodu izvršeno je u iznosu od4.652.381 KM, što je 1% više u odnosu na planirana sredstva ili za 58% više u odnosuna isti period prethodne godine.

4

RB VRSTA RASHODA

IZVRŠENJEBUDŽETA ZAPERIOD I-III

2018.GODINE

PLANBUDŽETAZA PERIODI-III 2019.GODINE

IZVRŠENJEBUDŽETAZA PERIODI-III 2019.GODINE

INDEX INDEX

5:3 5:4

1 2 3 4 5 6 7

1 Bruto plaće 34.475.635 38.937.927 37.614.840 109 97

2 Naknade troškovazaposlenih

5.214.142 5.955.219 5.256.318 101 88

3 Doprinos poslodavca 3.935.961 4.429.973 4.291.617 109 97

4 Izdaci za materijal iusluge

9.273.310 9.894.435 9.071.118 98 92

5 Tekući transferi 11.126.066 19.350.355 10.556.704 95 55

6 Izdaci za kamate(domaće i inostrane)

745.594 702.500 680.907 91 97

7 Tekući rashodi - ukupno 64.770.708 79.270.409 67.471.504 104 85

8 Nabavka stalnihsredstava

2.160.635 4.716.300 778.032 36 16

9 Kapitalni grantovi 0 677.500 0   0

10 Kapitalni izdaci -ukupno

2.160.635 5.393.800 778.032 36 14

11 Ukupno rashodi ( I+II ) 66.931.343 84.664.209 68.249.536 102 81

12 Finansiranje-otplatekredita

2.937.357 4.612.500 4.652.381 158 101

13 Budžetska rezerva 0 12.500 0    

14 Izvršenje sudskihpresuda

0 0 0    

15 Učešće u zajedničkimulaganjima

0 5.000 0    

  UKUPNO 69.868.700 89.294.209 72.901.917 104 82

Iz datih pregleda je evidentno da su prvom kvartalu izvršavane redovnemjesečne obaveze prema zaposlenim, troškovi materijala i usluga, mjesečnihtransfera, otplate kredita i dr.

Izdaci po osnovu nabavke stalnih sredstava i kapitalnih grantova odnose se naranije započete projekte (Kantonalna direkcija za ceste, poljoprivreda, obrazovanje idr.), dok se realizacija obaveza po utvrđenim programskim zadacima nadležnihministarstava očekuje u narednom periodu nakon donošenja programa potrošnjeshodno Zakonu o izvršavanju budžeta za 2019.godinu, i provođenja postupaka javnihnabavki i konkursa za poticaje u oblasti privrede i poljoprivrede.

M I N I S T A R

Josip Lovrić

IZVRSENJE BUDZETA SA PRIKAZANIM

SUBANALITIKAMA -

KONSOLIDOVANO

Zeničko-dobojski kanton

Period:JANUAR- MAR-19

ZDK_SUBANALITIKA IZVRŠENJE   IZVRŠENJE       

---------------------------------------------------- -- -- -- -- -- DO MAR-18   DO MAR-19       

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 52,899,048.91 56,233,893.72 106.30

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 39,689,777.33 42,871,157.48 108.02

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih

000000 Generalni 34,475,634.87 37,614,839.86 109.11

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika

000000 Generalni 5,214,142.46 5,256,317.62 100.81

612000 Doprinosi poslodavca 3,935,961.07 4,291,617.51 109.04

612100 Doprinosi poslodavca

000000 Generalni 3,935,961.07 4,291,617.51 109.04

613000 Izdaci za materijal i usluge 9,273,310.51 9,071,118.73 97.82

613100 Putni troškovi

000000 Generalni 59,393.43 51,919.02 87.42

MBC902 Ostale ugovorene usluge 100.00 0.00 0.00

613200 Izdaci za energiju

000000 Generalni 500,380.86 507,351.23 101.39

JAC702 Tekuce odrzavanje puteva (zimsko i ljetno) 0.00 1,338.27 n/m

MBC201 Izdaci za elektricnu energiju 174,899.53 154,452.35 88.31

MBC202 Izdaci za grijanje 1,048,986.26 1,045,919.91 99.71

MBC902 Ostale ugovorene usluge 0.00 2,451.39 n/m

MCC201 Izdaci za elektricnu energiju 132,991.82 125,044.39 94.02

MCC202 Izdaci za grijanje 727,035.52 789,779.31 108.63

MCC902 Ostale ugovorene usluge 86.94 352.58 405.54

MDC201 Izdaci za elektricnu energiju 73,342.59 53,430.17 72.85

MDC202 Izdaci za grijanje 210,968.61 222,909.74 105.66

MDC902 Ostale ugovorene usluge 3,709.02 0.00 0.00

MFC201 Izdaci za elektricnu energiju 3,823.06 2,254.95 58.98

MFC202 Izdaci za grijanje 0.00 72.00 n/m

613300 Izdaci za komunalne usluge

000000 Generalni 866,479.96 765,841.96 88.39

613400 Nabavka materijala

000000 Generalni 496,881.18 454,155.76 91.40TR1025 POSEBNA SREDSTVA PO OSNOVU POSEBNOG POREZA

ZA 1,174.00 0.00 0.00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva

000000 Generalni 222,882.24 215,008.89 96.47

613600 Unajmljivanje imovine i opreme

000000 Generalni 251,996.59 251,726.58 99.89

613700 Izdaci za tekuće održavanje

000000 Generalni 331,855.64 224,377.94 67.61

JAC702 Tekuce odrzavanje puteva (zimsko i ljetno) 963,147.01 695,033.66 72.16

MBC902 Ostale ugovorene usluge 0.00 208.26 n/mTR1025 POSEBNA SREDSTVA PO OSNOVU POSEBNOG POREZA

ZA 0.00 717.15 n/m

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr

INDEX

Datum pokretanja izvještaja 25.4.2019 14:33

000000 Generalni 100,136.84 79,970.64 79.86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge

000000 Generalni 1,487,843.62 1,789,816.41 120.30

AAC902 Naknada skupstinskim zastupnicima-pausal 74,457.60 90,020.04 120.90

AAC903 Naknada za ucesce u radu radnih tijela 22,069.64 23,399.99 106.03

AAC904 Naknada za ucesce u radu Skupstine prisustvo 20,488.49 30,714.82 149.91

G0C901 6139 - IZDACI ZA SVJEDOKE 1,342.90 1,453.50 108.24

G0C903 6139 - MATERIJALNI TROSKOVI VJESTAKA 8,374.37 11,572.94 138.19

G0C904 6139 - IZDACI ZA BRUTO NAGRADE VJESTAKA 32,226.67 41,030.52 127.32

G0C905 6139 - IZDACI ZA BRUTO NAGRADE ADVOKATA 165,592.76 185,327.34 111.92

IAD002 Troskovi iz sredstava koncesija koji pripadaj 0.00 1,437.49 n/m

MBC901 Izdaci po osnovu privremenih i povremenih pos 0.00 0.00 n/m

MBC902 Ostale ugovorene usluge 1,123,022.61 1,084,405.51 96.56

MCC901 Izdaci po osnovu privremenih i povremenih pos 0.00 0.00 n/m

MCC902 Ostale ugovorene usluge 94,280.72 61,894.43 65.65

MDC901 Izdaci po osnovu privremenih i povremenih pos 0.00 0.00 n/m

MDC902 Ostale ugovorene usluge 58,980.80 96,367.66 163.39

MFC902 Ostale ugovorene usluge 2,084.36 704.70 33.81

NAC902 Naknada stete prouzrokovane od medvjeda 545.00 0.00 0.00TR1025 POSEBNA SREDSTVA PO OSNOVU POSEBNOG POREZA

ZA 11,729.87 8,657.23 73.80

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 11,126,065.61 10,556,704.67 94.88

614000 Tekući grantovi 11,126,065.61 10,556,704.67 94.88

614100 Grant drugim nivoima vlade

000000 Generalni 50,432.30 28,020.95 55.56

IAD001 Transfer opcinama iz sredstava koncesija 199,451.09 227,829.50 114.23

IAD003 Transfer za Agenciju za privatizaciju 100,000.00 100,000.00 100.00

JAD101 Sredsva fonda zastite okolisa 371,774.15 0.00 0.00

LAX005 Transfer za centar za borbu protiv bolesti ov 30,000.00 0.00 0.00

LAX007 Kantonalni zavod za medicinu rada 0.00 0.00 n/m

LAX008 Kantonalni zavod za medicinu rada 22,125.00 0.00 0.00

LAX010 Tekuci transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica 0.00 0.00 n/m

LAX011 Tekuci transfer za Kantonalni zavod za medici 19,998.00 0.00 0.00

MAD101 Transfer za ustanove kulture 913,119.00 919,443.00 100.69

614200 Grantovi pojedincima

000000 Generalni 114,620.00 89,300.00 77.91

BCD201 Transfer za posebno nadarene i talentovane 0.00 0.00 n/m

GAD201 Transfer KPD - smjestaj pritv.lica 72,810.00 48,915.00 67.18

KAD201 Izdaci za raseljena lica 18,735.52 16,040.67 85.62

KAD202 Sred.za podst.povr.iz.i ras.lic. 15,000.00 3,200.00 21.33

KAD203 Civilne zrtve rata 756,943.30 747,617.89 98.77

KAD204 Smjestaj u drugu porodicu 52,477.60 106,435.40 202.82

KAD205 Naknada za porodiljsko odsustvo 2,512,504.50 2,949,004.44 117.37

KAD207 Ostali socijalni transferi 93,557.00 26,129.23 27.93

KAD208 Transfer za altern.smjestaj 12,900.00 8,640.00 66.98

KAD209 Transfer za osobe sa invaliditetom 13,504.01 9,866.96 73.07

KAD210 Transfer za Ekonomsko socijalno vijece i Miro 7,323.27 0.00 0.00

KAD211 Novcana pomoc za nezaposlene porodilje 19,200.00 21,600.00 112.50

KAD213 Smjestaj u ustanove socijalne zastite 1,232,331.75 1,289,875.34 104.67

KAD214 Transfer za centar za djecu i odrasle sa pose 249,000.00 249,000.00 100.00

KAD215 Stalna novcana pomoć 316,735.11 324,045.67 102.31

KAD216 Osposobljavanje za zivot i rad 30,191.65 19,786.98 65.54

KAD217 Dodatak na djecu 917,074.24 786,634.52 85.78

KAD218 Jednokratna pomoc za opremu novorodenog djete 13,997.85 15,956.85 114.00

KAD219 Pomoc u prehrani djeteta do sest mjeseci i do 67,279.60 57,146.70 84.94

KAD220 Transfer za zapošljavanje 43,175.55 0.00 0.00

MAD203 Tran.za smjest.st.u st.cent. 472,467.00 456,429.00 96.61

MAD206 Transfer za predskolski odgoj i obrazovanje 211,502.30 206,507.30 97.64

MAD207 TEKUCI TRANSFER ZA ORGANIZACIJU TAKMICENJA UC 819.00 0.00 0.00

OAD201 Medicinska rehabilitacija 0.00 6,820.00 n/m

OAD202 Stipendiranje studenata-branilaca i članova n 0.00 0.00 n/m

OAD204 Trans. udruz.prip.bor.popul. 121,842.04 116,050.00 95.25

OAD205 Tran.za izradu ortop.pomag. 0.00 3,226.90 n/m

OAD206 Sufinanciranje ucesca u takmicenjima invalids 29,500.00 1,000.00 3,39

OAD207 Sufinanciranje organizovanja takmicenja i spo 17,560.00 20,000.00 113.90

OAD208 Pomoc pri rjesavanju stambenog pitanja 31,769.74 534,732.28 1,683.15

OAD212 Pomoc u slucaju smrti branilaca i clanova nji 77,180.00 130,720.00 169.37

OAD213 Pomoc braniteljima i clanovima njihovih porod 78,850.00 93,900.00 119.09

OAD214 Pomoc za lijecenje i nabavku lijekova 296,500.00 287,750.00 97.05

OAD219 Sredstva za izgradnju spomen obiljezja vezani 5,000.00 5,000.00 100.00

OAD222 Transfer za podsticaj zaposljavanja branilaca 0.00 0.00 n/m

OAD223 Zdravstvena zastita neosiguranih lica 0.00 0.00 n/m

OAX001 Tran.za ocjenu step.tjel..ostec. 979.29 0.00 0.00TR1025 POSEBNA SREDSTVA PO OSNOVU POSEBNOG POREZA

ZA 468.00 0.00 0.00

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama

000000 Generalni 157,500.02 106,000.00 67.30

MAX002 Transfer za sport 184,719.50 15,790.00 8,55

MAX003 Tran.za kul.manif. i izdav. djel. 14,019.62 1,000.00 7,13

MAX004 Tran. za zas.kul.-hist.spomen. 7,500.00 0.00 0.00

MAX005 Transfer za omladinske projektne aktivnosi 11,100.00 700.00 6,31

MAX006 Podrska vjerskim zajednicama 11,500.00 0.00 0.00

OAX001 Tran.za ocjenu step.tjel..ostec. 125.19 0.00 0.00

614400 Grantovi neprofitnim organizacijama

NAD402 Sub.za podst.razv.u polj.proiz. 0.00 0.00 n/m

NAD403 Namjenska sredstva za fin.projekata iz sred. 157,040.00 443,190.44 282.22

NAD404 Fin.projekata iz naknada za koristenje polj. 0.00 0.00 n/m

NAD405 Subvencije-veterinarstvo 0.00 0.00 n/m

614500 Subvencije privatnim preduzećima

IAX004 Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju REZ 0.00 0.00 n/m

614800 Ostali grantovi - povrat i drugo

HAD801 Povrat rjesenja o pogresnoj uplati 83,840.07 83,399.65 99.47

HAD803 Sudska izvrsenja-neto place 888,023.35 0.00 0.00

HAD806 Sredstva za isplatu po apelacijama Ustavnog s 0.00 0.00 n/m

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 0.00 0.00 n/m

615000 Kapitalni grantovi 0.00 0.00 n/m

615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade

000000 Generalni 0.00 0.00 n/m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 745,593.90 680,906.55 91.32

616000 Izdaci za obaveze po kreditima 745,593.90 680,906.55 91.32

616200 Izdaci za inostrane kamate

000000 Generalni 49,392.21 5,533.10 11,20

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje

000000 Generalni 696,201.69 675,373.45 97.01

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,160,635.02 778,031.55 36.01

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,160,635.02 778,031.55 36.01

821200 Nabavka građevina

000000 Generalni 1,880,728.61 0.00 0.00

821300 Nabavka opreme

000000 Generalni 154,738.02 95,862.10 61.95TR1025 POSEBNA SREDSTVA PO OSNOVU POSEBNOG POREZA

ZA 0.00 76,771.90 n/m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

000000 Generalni 24,691.40 3,341.68 13.53

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje

000000 Generalni 100,476.99 602,055.87 599.20

VII OTPLATE DUGOVA 2,937,356.76 4,652,380.68 158.39

823000 Otplate dugova 2,937,356.76 4,652,380.68 158.39

823200 Spoljne otplate

000000 Generalni 864,529.38 720,369.92 83.33

823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja

000000 Generalni 2,072,827.38 3,932,010.76 189.69

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 69,868,700.2 72,901,917.1 104.34

KONSOLIDOVANI PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO IZVORU SREDSTAVA

Zeničko-dobojski kanton

Period: JANUAR- MAR-19

KUMULATIV KUMULATIV TEKUĆE INDEX

PREDHODNE GODINE GODINE 3/2*100

----- 2 ----- ----- 3 ----- ----- 6 -----

PRIHODI OD POREZA 57,672,686.85 63,287,142.24 109.74

DIREKTNI POREZI 14,250,776.55 17,059,709.86 119.71

711211 Porez na dobit 7,093,628.61 8,514,871.94 120.04

711212 Porez po odbitku 98,844.12 167,039.11 168.99

7121 DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU 0.00 0.00 n/m

POREZ NA PLAĆU 5,254.10 60,959.03 1,160.22

713111 Porez na plaću i druga osobna primanja primanja 4,976.23 58,016.32 1,165.87

713113 Porez na dodatna primanja 277.87 2,942.71 1,059.02

POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU 0.00 2,747.50 n/m

715143 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica 0.00 0.00 n/m

715144 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica 0.00 163.50 n/m

719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica 0.00 0.00 n/m

719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica 0.00 2,584.00 n/m

PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK 7,053,049.72 8,314,092.28 117.88

716111 Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnost 5,484,436.40 6,495,633.94 118.44

716112 Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 262,510.81 306,236.26 116.66

716113 Prihod od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imovinskih prava 41,168.22 33,196.18 80.64

716114 Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 606.88 163.44 26.93

716115 Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dohodak od nagradnih ig 346,835.92 398,432.23 114.88

nagradnih igara na sreću

716116 Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelat 415,403.02 510,837.18 122.97

716117 Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu 502,088.47 569,593.05 113.44

INDIREKTNI POREZI 43,421,833.37 46,227,407.38 106.46

717121 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima 43,405,391.80 46,171,261.63 106.37

715122 Porez na promet uvoznog duhana i duhanskih prerađevina 0.00 0.00 n/m

715123 Porez na promet uvoznog alkohola i alkoholnih pića 0.00 0.00 n/m

715124 Porez na promet uvoznih bezalkoholnih pića 0.00 0.00 n/m

715125 Porez na promet uvozne kafe 0.00 0.00 n/m

715126 Porez na promet uvoznog piva 0.00 0.00 n/m

715129 Kaznene kamate 21.18 0.00 0.00

715131 Porez na promet proizvoda po stopi 20% 863.62 30,218.56 3,499.06

715132 Porez na promet proizvoda po stopi 10% 400.25 0.00 0.00

715137 Kaznena kamata 239.80 39.80 16.60

715141 Porez na promet usluga 11,086.33 22,124.58 199.57

715913 Poret na promet energenata 0.00 0.00 n/m

715914 Porez na promet osn proizv. poljop. rib. po stopi 10% 3,673.67 3,762.81 102.43

715915 Porez na promet osn proizv. za građ. proizvoda i usluga 156.72 0.00 0.00

OSTALI POREZI 76.93 25.00 32.50

719111 Ostali porezi 76.93 25.00 32.50

719112 Porezi na reklamu 0.00 0.00 n/m

719113 Porez na preduzeće 0.00 0.00 n/m

NEPOREZNI PRIHODI 3,325,804.06 2,940,440.02 88.41

Prihodi od nefinansijskih ''JP'' i finansijskih javnih institucija 1,483.60 1,053.70 71.02

721119 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 0.00 0.00 n/m

721111 Prilivi od dividendi i udjela u drugim preduzećima i fin. institucijama 80.00 315.00 393.75

721121 Prihodi od zemljišne rente 0.00 0.00 n/m

721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 0.00 200.00 n/m

721123 Prihodi od iznajmljivanja vozila 603.60 40.00 jun.63

721129 Prihodi od iznajmljivanja ostele nematerijalne imovine 0.00 0.00 n/m

721211 Prihodi od kamate 0.00 0.00 n/m

721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 0.00 0.00 n/m

721221 Ostali prihodi od zemljišne rente 0.00 0.00 n/m

Datum pokretanja izvještaja 25.4.2019 14:23

721222 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora ostalima 0.00 0.00 n/m

721223 Prihodi od iznajmljivanja opreme ostalima 0.00 0.00 n/m

721224 Prihodi od iznajmljivanja vozila ostalima 0.00 0.00 n/m

721227 Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta 800.00 0.00 0.00

721229 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalima 0.00 0.00 n/m

721231 Prihodi ostvareni od prometa lutrije BiH 0.00 0.00 n/m

721233 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0.00 498.70 n/m

721239 Ostali prihodi od imovine 0.00 0.00 n/m

Kamate primljene od pozajmica 0.00 0.00 n/m

721316 Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 0.00 0.00 n/m

721322 Kamate primljene od pozajmica opštinama 0.00 0.00 n/m

721331 Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima 0.00 0.00 n/m

721361 Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama 0.00 0.00 n/m

Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0.00 0.00 n/m

721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0.00 0.00 n/m

Takse 1,380,606.01 1,174,591.88 85.08

722121 Kantonalne administrativne takse 193,310.60 249,760.70 129.20

722131 Općinske administrativne takse 0.00 0.00 n/m

722221 Kantonalne sudske takse 1,171,004.36 907,086.48 77.46

722311 Kantonalne komunalne takse 30.00 158.60 528.67

722421 Kantonalne naknade 30.00 10.00 33.33

722424 Naknade za obavljeni tehnički pregled vozila koji pripadaju kantonima 16,231.05 17,336.10 106.81

722423 Boravišna taksa po kantonalnim propisima 0.00 0.00 n/m

722426 Naknada za smještaj korisnika u ustanove socijalne zaštite 0.00 240.00 n/m

Naknade i takse po posebnim propisima 33,868.50 27,997.82 82.67

722515 Naknade za korištenje podataka izmjere katastra 33,272.50 27,894.82 83.84

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera katastra 596.00 103.00 17.28

722564 Naknada za privremeno obustavljanje održavanja polaska i reda vožnje 0.00 0.00 n/m

Novčane kazne i ostali prihodi 1,905,415.18 1,729,369.67 90.76

722611 Prihodi od pružanja usluga privatnim licima 476,988.60 481,805.65 101.01

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 21,011.14 62,664.77 298.25

722613 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima 895.00 160.00 17.88

722621 Prihodi od pružanja usluga drugima -50.00 0.00 0.00

722632 Prihodi od mjenica 87.88 187.00 212.79

722633 Prihodi od prodatih taksenih markica 0.00 0.00 n/m

722634 Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 379.80 0.00 0.00

722635 Prihodi od izdatih poreznih markica 0.00 0.00 n/m

723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 7,290.30 7,224.20 99.09

723122 Ostale kazne 78.60 25.00 31.81

723123 Novčane kazne za prekšaje koji su registrovani u registru 1,398,695.26 1,171,194.45 83.73

novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka

723129 Ostali prihodi 38.60 6,108.60 15,825.39

722539 Naknade za postavljanje reklamnih panoa 0.00 0.00 n/m

789111 Prihodi od internih transakcija 0.00 0.00 n/m

Kapitalni primici i primljene otplate datih zajmova 0.00 0.00 n/m

811000 Kapitalni primici 0.00 0.00 n/m

812100 Kapitalne potpore 0.00 0.00 n/m

813000 Primljene otplate datih zajmova 0.00 0.00 n/m

815100 Zajmovi primljeni kroz državu 0.00 0.00 n/m

Neplanirane uplate 4,430.77 7,426.95 167.62

722711 Povrat invalidnina iz ranijih godina 0.00 0.00 n/m

722712 Povrat pogrešno uplačenih sredstava 0.00 0.00 n/m

722713 Povrat duplo plačenih obaveza 0.00 0.00 n/m

722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0.00 0.00 n/m

722719 Ostali povrati 50.00 0.00 0.00

722721 Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga 1,419.97 3,077.99 216.76

722731 Uplate anuiteta za date kredite pojedincima 0.00 0.00 n/m

722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja post. prinudne napl 200.00 300.00 150.00

722741 Naplate premija osiguranja 302.80 921.96 304.48

722761 Uplaćene refundacije 0.00 0.00 n/m

722791 Ostale neplanirane uplate 2,458.00 3,127.00 127.22

NAMJENSKI PRIHODI 3,950,829.28 2,699,835.11 68.34

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta 922,847.99 696,371.93 75.46

719114 Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od pr. idrugih nesreća 0.00 0.00 n/m

717114 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto-cestau FBIH 0.00 130,605.59 n/m

719115 Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i dr. nesre 0.00 0.00 n/m

po osnovu ugovora o djelu i privremenim i povremenim poslovima

722581 Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica 7,552.15 86,322.09 1,143.01

zbirni iznos neto plate za isplatu

722582 Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica 79.57 0.00 0.00

zbirni iznos neto primanja po osnovu druge sam. djelat. i povr. sam. rada

722583 Naknada za vatrogasne jedinice 0.00 0.00 n/m

722584 Naknade za premije osiguranja 0.00 0.00 n/m

722585 Naknada za zajedničke programe vatrogasnih jedinica iz premije osigura 0.00 0.00 n/m

722586 Naknada za zajedničke profesion.jed.iz funkcionalne premije osiguranja 0.00 0.00 n/m

721112 Prihodi od davanja prava na eksproprijaciju prirodnih resursa 170,662.79 254,689.48 149.24

patenata i autorskih prava

721600 Prihodi od privatizacije 0.00 70.20 n/m

722422 Naknada za koristenje poljop. zemljišta u nepoljopriv. svrhe 0.00 3,326.80 n/m

722425 Prihodi po osnovu "Dječije nedelje" 0.00 0.00 n/m

722429 Ostale kantonalne naknade 2,067,613.96 624,413.69 30.20

722511 Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja 0.00 0.00 n/m

722514 Federalna taksa za izvršeni veterinarski i sanitarni pregled životinja 0.00 0.00 n/m

722520 Vodna naknada 157,040.00 443,190.44 282.22

722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva 157,040.00 443,190.44 282.22

koja za pogod koriste naftu ili naftne derivate

722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda 0.00 0.00 n/m

(ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vješ. đubriva

i hemikalija za zaš. bilja)

722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za 0.00 0.00 n/m

za javnu vodoopskrbu

722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda 0.00 0.00 n/m

za flaširanje vode i min. vode, za uzgoj ribe u ribnjacima,

za navodnjavanje i druge namjere

722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za 0.00 0.00 n/m

industrijske procese, uključujući i termoelektrane

722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne 0.00 0.00 n/m

energije u hidroelektranama

722527 Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka 0.00 0.00 n/m

722528 Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 0.00 0.00 n/m

722529 Opća vodna naknada 0.00 0.00 n/m

721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kateg. 0.00 0.00 n/m

721226 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na pov.vodama III KATEG. 0.00 0.00 n/m

Cestovne naknade 79,419.07 280,559.36 353.26

722531 Naknada za upotrebu cesta i vozila pravnih lica 12,099.08 51,803.58 428.16

722532 Naknada za upotrebu cesta i vozila građana 67,319.99 228,755.78 339.80

722533 Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata 0.00 0.00 n/m

722535 Posebna naknada za službu "Pomoć informacija na cestama" 0 0 n/m

722534 Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila 0.00 0.00 n/m

722536 Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta 0.00 0.00 n/m

722537 Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta 0.00 0.00 n/m

zbog opterećenja vozila

722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 0.00 0.00 n/m

722565 Ostale naknade za ceste po posebnim propisima 0.00 0.00 n/m

Naknada za korištenje šuma 132,404.91 118,343.36 89.38

722541 Naknada za korištenje opštekorisnih funkcija šuma 0.00 0.00 n/m

722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 20,944.88 5,786.03 27.63

722543 Naknada za izdavanje dozvola za krčenje šuma 0.00 0.00 n/m

722544 Naknada za ograničenje korištenja šuma 0.00 0.00 n/m

722545 Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma 0.00 0.00 n/m

722546 Sredstva za promet šuma 0.00 0.00 n/m

722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 0.00 0.00 n/m

722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 0.00 62,834.40 n/m

722454 NAKNADA ZA KORIŠTENJE DRŽAVNIH ŠUMA 0.00 0.00 n/m722455 NAKNADA U POSTUPKU PROMJENENAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA (KRČENJE ŠUMA) 0.00 0.00 n/m

722459 OSTALI PRIHODI ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITUI UNAPREĐENJE ŠUMA 145.00 0.00 0.00

722471 Naknade za općekorisne funkcije šuma utvrđene kantonalnim propisima 111,050.24 18,618.89 16.77

722475 Naknade u postupku promjene, namjene šumskog zemljišta utvrđen kantonal 264.79 31,104.04 11,746.68

722472 Nakn.za obnav.stru.posl.u prriv.šumutv.kan.prp. 0 0 n/m

Naknade za zaštitu okoliša 375,416.28 5,926.92 jan.58

722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 375,416.18 5,918.96 jan.58

722552 Naknade zagađivača okoliša fizičkih lica 0.00 0.00 n/m

722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 0.00 0.00 n/m

722554 Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 0.00 0.00 n/m

722555 Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj 0.10 0.00 0.00

registraciji motornih vozila

722556 Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj 0.00 0.00 n/m

registraciji motornih vozila

Neplanirane uplate 21,561.51 38,679.15 179.39

722751 Primljene namjenske donacije 21,561.51 38,679.15 179.39

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0.00 0.00 n/m

777776 Uplata prihoda od zaostalih obaveza po osnovu vodnih naknada 0.00 0.00 n/m

777777 Prihodi od carina 0.00 0.00 n/m

777778 Uplata prihoda od zaostalih obaveza poreza na promet visokotarif. ro 0.00 0.00 n/m

777779 Uplata prihoda od zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene 0.00 0.00 n/m

naftnih derivata

VLASTITI PRIHODI 830,436.75 807,298.82 97.21

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 830,436.75 807,298.82 97.21

POTPORE (GRANTOVI) 737,495.71 724,309.64 98.21

731111 Potpore iz inostranstva 0.00 0.00 n/m

731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 0.00 0.00 n/m

732111 Primljeni grantovi od Države 150.00 150.00 100.00

732112 Primljeni grantovi od Federacije 574,236.93 572,307.25 99.66

732113 Primljeni grantovi od Republike Srpske 0.00 0.00 n/m

732114 Primljeni grantovi od kantona 0.00 0.00 n/m

732115 Primljeni grantovi od gradova 0.00 0.00 n/m

732116 Primljeni grantovi od općina 3,908.32 3,447.02 88.20

732117 Primljeni grantovi od mjesnih zajednica 0.00 0.00 n/m

732121 Grantovi od fizičkih lica 0.00 0.00 n/m

732122 Grantovi od pravnih lica 0.00 0.00 n/m

733111 Donacije od fizičkih osoba 0.00 0.00 n/m

733112 Donacije od pravnih lica 18,915.48 88,234.48 466.47

733121 Donacije od stranih fizičkih osoba 0.00 0.00 n/m

733122 Donacije od stranih pravnih osoba 140,284.98 60,170.89 42.89

733116 Donacije za saniranje šteta od poplava za domaća pravna i fizička lica 0.00 0.00 n/m

733126 onacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica 0.00 0.00 n/m

REKAPITULACIJA

PRIHODI OD POREZA 57,672,686.85 63,287,142.24 109.74

NEPOREZNI PRIHODI 3,325,804.06 2,940,440.02 88.41

NAMJENSKI PRIHODI 3,950,829.28 2,699,835.11 68.34

VLASTITI PRIHODI 830,436.75 807,298.82 97.21

POTPORE (GRANTOVI) 737,495.71 724,309.64 98.21

UKUPNO PRIHODI 66,517,252.65 70,459,025.83 105.93

ZDK IZVRSENJE BUDZETA 2019 REKAPITULACIJA

Zeničko-dobojski kanton

Period: JANUAR-MAR-19

IZVRŠENJE         ZAKONSKI 2019       IZVRŠENJE       

DO MAR-18           DO MAR-19       

I  UKUPNO TEKUĆI IZDACI                                              52,899,048.91 235,670,215.00 56,233,893.72 106.30 23.86

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 39,689,777.33 178,372,585.00 42,871,157.48 108.02 24,03

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 34,475,634.87 154,551,708.00 37,614,839.86 109.11 24.34

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 5,214,142.46 23,820,877.00 5,256,317.62 100.81 22,07

612000 Doprinosi poslodavca 3,935,961.07 17,719,892.00 4,291,617.51 109.04 24.22

612100 Doprinosi poslodavca 3,935,961.07 17,719,892.00 4,291,617.51 109.04 24.22

613000 Izdaci za materijal i usluge 9,273,310.51 39,577,738.00 9,071,118.73 97.82 22.92

613100 Putni troškovi 59,493.43 389,162.00 51,919.02 87.27 13.34

613200 Izdaci za energiju 2,876,224.21 7,242,639.00 2,905,356.29 101.01 40.11

613300 Izdaci za komunalne usluge 866,479.96 3,649,652.00 765,841.96 88.39 20.98

613400 Nabavka materijala 498,055.18 3,447,825.00 454,155.76 91.19 13.17

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 222,882.24 1,069,593.00 215,008.89 96.47 20,10

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 251,996.59 1,095,009.00 251,726.58 99.89 22.99

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,295,002.65 8,757,302.00 920,337.01 71.07 10,51

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 100,136.84 618,498.00 79,970.64 79.86 12,93

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,103,039.41 13,308,058.00 3,426,802.58 110.43 25.75

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI                                            11,126,065.61 77,401,419.00 10,556,704.67 94.88 13.64

614000 Tekući grantovi 11,126,065.61 77,401,419.00 10,556,704.67 94.88 13.64

614100 Grant drugim nivoima vlade 1,706,899.54 13,265,132.00 1,275,293.45 74.71 9,61

614200 Grantovi pojedincima 7,903,798.32 41,301,050.00 8,631,331.13 109.20 20.90

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 386,464.33 1,841,837.00 123,490.00 31.95 6,70

BUDŽETSKA POZICIJA INDEX     INDEX    

614400 Grantovi neprofitnim organizacijama 157,040.00 12,900,000.00 443,190.44 282.22 3,44

614500 Subvencije privatnim preduzećima 0.00 2,490,000.00 0.00 n/m 0.00

614800 Ostali grantovi - povrat i drugo 971,863.42 5,603,400.00 83,399.65 8,58 1,81

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI                                        0.00 2,710,000.00 0.00 n/m 0.00

615000 Kapitalni grantovi 0.00 2,710,000.00 0.00 n/m 0.00

615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 0.00 2,500,000.00 0.00 n/m 0.00

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA                                    745,593.90 2,810,000.00 680,906.55 91.32 24.23

616000 Izdaci za obaveze po kreditima 745,593.90 2,810,000.00 680,906.55 91.32 24.23

616200 Izdaci za inostrane kamate 49,392.21 160,000.00 5,533.10 11,20 3,46

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 696,201.69 2,650,000.00 675,373.45 97.01 0.03

V  UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA                               2,160,635.02 18,865,198.00 778,031.55 36.01 0.02

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,160,635.02 18,865,198.00 778,031.55 36.01 0.01

821100 Nabavka zemljišta šuma i višegodišnjih zasada 0.00 150,000.00 0.00 n/m 0.00

821200 Nabavka građevina 1,880,728.61 680,000.00 0.00 0.00 0.00

821300 Nabavka opreme 154,738.02 4,560,560.00 172,634.00 111.57 0.00

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0.00 60,000.00 0.00 n/m 0.00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 24,691.40 61,000.00 3,341.68 13.53 0.00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 100,476.99 13,353,638.00 602,055.87 599.20 0.00

VI  UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA                                         0.00 20,000.00 0.00 n/m 0.00

822000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 20,000.00 0.00 n/m 0.00

822500 Učešće u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim 0.00 20,000.00 0.00 n/m 0.00

VII  OTPLATE DUGOVA                                                  2,937,356.76 18,450,000.00 4,652,380.68 158.39 25.22

823000 Otplate dugova 2,937,356.76 18,450,000.00 4,652,380.68 158.39 25.22

823200 Spoljne otplate 864,529.38 2,550,000.00 720,369.92 83.33 28.25

823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 2,072,827.38 15,900,000.00 3,932,010.76 189.69 24.73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI                                           69,868,700.20 355,926,832.00 72,901,917.17 104.34 20.48

ZDK IZVRSENJE BUDZETA 2019 REKAPITULACIJA

Zeničko-dobojski kanton

Current Period: MAR-19

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 270,642.28 1,273,680.00 238,582.81 88.15 18.73

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 86,220.87 387,680.00 60,348.33 69.99 15.57

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 80,500.27 357,680.00 56,670.33 70.40 15.84

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 5,720.60 30,000.00 3,678.00 64.29 dec.26

612000 Doprinosi poslodavca 8,452.51 38,000.00 5,950.38 70.40 15.66

612100 Doprinosi poslodavca 8,452.51 38,000.00 5,950.38 70.40 15.66

613000 Izdaci za materijal i usluge 175,968.90 848,000.00 172,284.10 97.91 20.32

613100 Putni troškovi 25.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00

613400 Nabavka materijala 2,428.27 10,000.00 750.60 30.91 jul.51

613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.95 7,000.00 0.00 0.00 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 173,491.68 830,000.00 171,533.50 98.87 20.67

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 105,500.02 483,000.00 100,000.00 94.79 20.70

614000 Tekući grantovi 105,500.02 483,000.00 100,000.00 94.79 20.70

614200 Grantovi pojedincima 4,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 101,500.02 457,000.00 100,000.00 98.52 21.88

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 376,142.30 1,756,680.00 338,582.81 90.01 19.27

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 57,946.95 293,900.00 50,527.17 87.20 17.19

Datum pokretanja izvještaja 25.4.2019 14:36

INDEX INDEX

Organizacija=10010001 (SKUPŠTINA KANTONA)

INDEX INDEX

Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA VLADE)

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 46,497.79 219,600.00 39,157.65 84.21 17.83

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 43,499.39 201,600.00 35,247.84 81.03 17.48

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 2,998.40 18,000.00 3,909.81 130.40 21.72

612000 Doprinosi poslodavca 4,567.44 21,200.00 3,701.03 81.03 17.46

612100 Doprinosi poslodavca 4,567.44 21,200.00 3,701.03 81.03 17.46

613000 Izdaci za materijal i usluge 6,881.72 53,100.00 7,668.49 111.43 14.44

613100 Putni troškovi 1,185.25 5,000.00 25.00 02.nov 0.50

613400 Nabavka materijala 195.00 4,500.00 50.00 25.64 01.nov

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 2,500.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,501.47 41,100.00 7,593.49 138.03 18.48

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 18,500.00 105,000.00 4,000.00 21.62 mar.81

614000 Tekući grantovi 18,500.00 105,000.00 4,000.00 21.62 mar.81

614100 Grant drugim nivoima vlade 0.00 5,000.00 0.00 n/m 0.00

614200 Grantovi pojedincima 0.00 50,000.00 0.00 n/m 0.00

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 18,500.00 50,000.00 4,000.00 21.62 8.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 76,446.95 398,900.00 54,527.17 71.33 13.67

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 75,137.20 335,700.00 64,202.14 85.45 19.dec

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 64,539.68 272,900.00 49,266.95 76.34 18.maj

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 46,812.13 242,000.00 42,230.95 90.21 17.45

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 17,727.55 30,900.00 7,036.00 39.69 22.77

612000 Doprinosi poslodavca 4,915.28 26,500.00 4,434.23 90.21 16.73

612100 Doprinosi poslodavca 4,915.28 26,500.00 4,434.23 90.21 16.73

613000 Izdaci za materijal i usluge 5,682.24 36,300.00 10,500.96 184.80 28.93

613100 Putni troškovi 0.00 600.00 0.00 n/m 0.00

613300 Izdaci za komunalne usluge 720.90 2,900.00 720.90 100.00 24.86

INDEX INDEX

Organizacija=12010001 (STRU?NA SLUŽBA VLADE KANTONA)

613400 Nabavka materijala 0.00 2,000.00 0.00 n/m 0.00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 351.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 150.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4,610.34 29,150.00 9,780.06 212.13 33.55

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 75,137.20 335,700.00 64,202.14 85.45 19.dec

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 30,366.45 156,583.00 30,854.45 101.61 19.70

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 21,819.61 99,940.00 20,794.30 95.30 20.81

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 20,147.61 87,400.00 19,291.63 95.75 22.jul

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 1,672.00 12,540.00 1,502.67 89.87 nov.98

612000 Doprinosi poslodavca 2,115.50 9,200.00 2,025.62 95.75 22.feb

612100 Doprinosi poslodavca 2,115.50 9,200.00 2,025.62 95.75 22.feb

613000 Izdaci za materijal i usluge 6,431.34 47,443.00 8,034.53 124.93 16.94

613100 Putni troškovi 0.00 400.00 0.00 n/m 0.00

613400 Nabavka materijala 0.00 1,000.00 0.00 n/m 0.00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 83.00 0.00 n/m 0.00

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 90.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6,431.34 45,870.00 8,034.53 124.93 17.52

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30,366.45 156,583.00 30,854.45 101.61 19.70

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 689,906.36 2,734,925.00 622,517.80 90.23 22.76

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 146,650.77 814,500.00 167,739.34 114.38 20.59

INDEX INDEX

Organizacija=13010001 (SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE)

INDEX INDEX

Organizacija=12020001 (SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVST.)

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 127,735.64 673,500.00 142,352.85 111.44 21.14

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 18,915.13 141,000.00 25,386.49 134.21 18.00

612000 Doprinosi poslodavca 13,412.25 75,000.00 14,947.07 111.44 19.93

612100 Doprinosi poslodavca 13,412.25 75,000.00 14,947.07 111.44 19.93

613000 Izdaci za materijal i usluge 529,843.34 1,845,425.00 439,831.39 83.01 23.83

613100 Putni troškovi 1,210.00 7,000.00 1,300.00 107.44 18.57

613200 Izdaci za energiju 88,851.35 200,000.00 87,871.39 98.90 43.94

613300 Izdaci za komunalne usluge 77,071.63 295,080.00 68,233.45 88.53 23.dec

613400 Nabavka materijala 6,441.08 26,952.00 7,427.77 115.32 27.56

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 63,007.06 215,138.00 49,598.42 78.72 23.maj

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 161,902.32 648,000.00 161,902.32 100.00 24.98

613700 Izdaci za tekuće održavanje 66,546.34 167,000.00 4,861.80 jul.31 feb.91

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 27,555.20 152,000.00 27,555.20 100.00 18.13

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37,258.36 134,255.00 31,081.04 83.42 23.15

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,967.35 250,000.00 10,936.59 156.97 apr.37

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,967.35 250,000.00 10,936.59 156.97 apr.37

821300 Nabavka opreme 6,967.35 250,000.00 10,936.59 156.97 apr.37

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 696,873.71 2,984,925.00 633,454.39 90.90 21.22

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 51,039.93 335,056.00 48,302.82 94.64 14.42

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 25,375.66 124,750.00 25,935.65 102.21 20.79

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 22,912.49 105,000.00 23,535.31 102.72 22.41

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 2,463.17 19,750.00 2,400.34 97.45 dec.15

612000 Doprinosi poslodavca 2,405.81 11,000.00 2,471.21 102.72 22.47

612100 Doprinosi poslodavca 2,405.81 11,000.00 2,471.21 102.72 22.47

613000 Izdaci za materijal i usluge 23,258.46 199,306.00 19,895.96 85.54 sep.98

INDEX INDEX

Organizacija=14010001 (KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZASTITE)

613100 Putni troškovi 0.00 6,000.00 0.00 n/m 0.00

613200 Izdaci za energiju 1,068.53 2,500.00 975.70 91.31 39.03

613300 Izdaci za komunalne usluge 619.71 6,704.00 335.55 54.15 05.jan

613400 Nabavka materijala 1,300.33 31,800.00 234.05 18.00 0.74

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,963.27 11,000.00 1,966.16 100.15 17.87

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5,617.50 22,470.00 5,617.50 100.00 25.00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 8,500.00 717.15 n/m aug.44

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 4,182.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,689.12 106,150.00 10,049.85 79.20 sep.47

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 468.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00

614000 Tekući grantovi 468.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00

614200 Grantovi pojedincima 468.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 0.00 5,000.00 0.00 n/m 0.00

III UKUPNO KAPITALNI GRANTOVI 0.00 600,000.00 0.00 n/m 0.00

615000 Kapitalni grantovi 0.00 600,000.00 0.00 n/m 0.00

615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 0.00 600,000.00 0.00 n/m 0.00

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 200,000.00 76,771.90 n/m 38.39

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 200,000.00 76,771.90 n/m 38.39

821300 Nabavka opreme 0.00 200,000.00 76,771.90 n/m 38.39

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 51,507.93 1,440,056.00 125,074.72 242.83 aug.69

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 9,970,756.38 45,336,928.00 10,186,997.93 102.17 22.47

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 8,169,949.32 36,675,000.00 8,326,636.74 101.92 22.70

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 7,220,093.67 32,000,000.00 7,361,879.64 101.96 23.jan

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 949,855.65 4,675,000.00 964,757.10 101.57 20.64

INDEX INDEX

Organizacija=15010001 (MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA)

612000 Doprinosi poslodavca 1,092,651.55 4,800,000.00 1,115,644.81 102.10 23.24

612100 Doprinosi poslodavca 1,092,651.55 4,800,000.00 1,115,644.81 102.10 23.24

613000 Izdaci za materijal i usluge 708,155.51 3,861,928.00 744,716.38 105.16 19.28

613100 Putni troškovi 707.10 14,300.00 2,751.30 389.10 19.24

613200 Izdaci za energiju 207,625.12 520,448.00 221,971.13 106.91 42.65

613300 Izdaci za komunalne usluge 180,435.86 779,700.00 155,770.10 86.33 19.98

613400 Nabavka materijala 67,135.79 1,058,580.00 99,377.94 148.03 sep.39

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 122,245.52 631,000.00 127,331.61 104.16 20.18

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 8,100.00 32,400.00 8,100.00 100.00 25.00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 56,298.12 289,000.00 53,816.89 95.59 18.62

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 10,807.90 32,000.00 13,442.80 124.38 42.01

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54,800.10 504,500.00 62,154.61 113.42 dec.32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,880,728.61 1,315,000.00 0.00 0.00 0.00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,880,728.61 1,315,000.00 0.00 0.00 0.00

821200 Nabavka građevina 1,880,728.61 0.00 0.00 0.00 n/m

821300 Nabavka opreme 0.00 1,000,000.00 0.00 n/m 0.00

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0.00 40,000.00 0.00 n/m 0.00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 275,000.00 0.00 n/m 0.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 11,851,484.99 46,651,928.00 10,186,997.93 85.96 21.84

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 81,981.20 468,200.00 92,253.22 112.53 19.70

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 64,716.11 362,000.00 73,518.74 113.60 20.31

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 59,498.16 325,000.00 66,936.94 112.50 20.60

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 5,217.95 37,000.00 6,581.80 126.14 17.79

612000 Doprinosi poslodavca 6,247.31 33,000.00 7,028.37 112.50 21.30

612100 Doprinosi poslodavca 6,247.31 33,000.00 7,028.37 112.50 21.30

INDEX INDEX

Organizacija=16010001 (MINISTARST. ZA PRAVOSU?E I UPRAVU)

613000 Izdaci za materijal i usluge 11,017.78 73,200.00 11,706.11 106.25 15.99

613100 Putni troškovi 216.00 5,000.00 25.00 nov.57 0.50

613400 Nabavka materijala 0.00 6,000.00 378.37 n/m jun.31

613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 1,000.00 0.00 n/m 0.00

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 200.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,801.78 61,000.00 11,302.74 104.64 18.53

II UKUPNO TEKUĆI GRANTOVI 183,430.00 650,000.00 138,215.00 75.35 21.26

614000 Tekući grantovi 183,430.00 650,000.00 138,215.00 75.35 21.26

614200 Grantovi pojedincima 183,430.00 650,000.00 138,215.00 75.35 21.26

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 270,000.00 0.00 n/m 0.00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 270,000.00 0.00 n/m 0.00

821200 Nabavka građevina 0.00 200,000.00 0.00 n/m 0.00

821300 Nabavka opreme 0.00 50,000.00 0.00 n/m 0.00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 20,000.00 0.00 n/m 0.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 265,411.20 1,388,200.00 230,468.22 86.83 16.60

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 664,635.43 3,044,919.00 715,003.93 107.58 23.48

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 484,459.97 2,330,343.00 523,741.65 108.11 22.47

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 453,908.53 2,123,356.00 483,382.37 106.49 22.77

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 30,551.44 206,987.00 40,359.28 132.10 19.50

612000 Doprinosi poslodavca 47,660.41 246,576.00 51,132.48 107.29 20.74

612100 Doprinosi poslodavca 47,660.41 246,576.00 51,132.48 107.29 20.74

613000 Izdaci za materijal i usluge 132,515.05 468,000.00 140,129.80 105.75 29.94

613100 Putni troškovi 1,648.65 8,000.00 1,534.80 93.09 19.18

613200 Izdaci za energiju 20,069.82 52,000.00 9,405.29 46.86 18.sep

613300 Izdaci za komunalne usluge 13,876.66 65,000.00 8,733.96 62.94 13.44

INDEX INDEX

Organizacija=16020001 (KANTONALNI SUD)

613400 Nabavka materijala 1,920.10 20,000.00 3,687.01 192.02 18.44

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 543.41 3,000.00 432.98 79.68 14.43

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,472.96 22,000.00 256.34 okt.37 jan.17

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 1,836.20 3,000.00 1,521.90 82.88 50.73

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 90,147.25 295,000.00 114,557.52 127.08 38.83

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 221,200.00 0.00 n/m 0.00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 221,200.00 0.00 n/m 0.00

821300 Nabavka opreme 0.00 56,200.00 0.00 n/m 0.00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 165,000.00 0.00 n/m 0.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 664,635.43 3,266,119.00 715,003.93 107.58 21.89

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 840,144.94 4,223,759.00 945,066.01 112.49 22.37

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 660,091.74 3,323,400.00 740,195.27 112.14 22.27

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 600,630.83 2,957,000.00 664,768.98 110.68 22.48

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 59,460.91 366,400.00 75,426.29 126.85 20.59

612000 Doprinosi poslodavca 63,066.26 313,579.00 69,948.08 110.91 22.31

612100 Doprinosi poslodavca 63,066.26 313,579.00 69,948.08 110.91 22.31

613000 Izdaci za materijal i usluge 116,986.94 586,780.00 134,922.66 115.33 22.99

613100 Putni troškovi 2,555.95 16,000.00 1,970.36 77.09 dec.31

613200 Izdaci za energiju 24,020.16 69,500.00 24,623.47 102.51 35.43

613300 Izdaci za komunalne usluge 12,915.68 63,780.00 10,504.45 81.33 16.47

613400 Nabavka materijala 4,251.37 33,000.00 8,551.01 201.14 25.91

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,750.67 19,500.00 2,424.31 138.48 dec.43

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 29,500.00 6,300.00 n/m 21.36

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,706.08 38,500.00 7,078.18 261.57 18.38

INDEX INDEX

Organizacija=16040001 (KANTONALNO TUŽILAŠTVO)

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 1,039.34 7,000.00 0.00 0.00 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67,747.69 310,000.00 73,470.88 108.45 23.70

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 70,000.00 0.00 n/m 0.00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 70,000.00 0.00 n/m 0.00

821300 Nabavka opreme 0.00 70,000.00 0.00 n/m 0.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 840,144.94 4,293,759.00 945,066.01 112.49 22.jan

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 76,875.45 334,075.00 77,639.46 100.99 23.24

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 63,930.30 283,120.00 66,085.65 103.37 23.34

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 59,675.00 260,000.00 53,295.75 89.31 20.50

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 4,255.30 23,120.00 12,789.90 300.56 55.32

612000 Doprinosi poslodavca 6,265.88 27,000.00 5,596.05 89.31 20.73

612100 Doprinosi poslodavca 6,265.88 27,000.00 5,596.05 89.31 20.73

613000 Izdaci za materijal i usluge 6,679.27 23,955.00 5,957.76 89.20 24.87

613100 Putni troškovi 0.00 1,000.00 208.80 n/m 20.88

613200 Izdaci za energiju 2,568.19 7,500.00 2,950.35 114.88 39.34

613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.27 7,500.00 1,123.40 37.44 14.98

613400 Nabavka materijala 60.95 2,000.00 293.95 482.28 14.70

613700 Izdaci za tekuće održavanje 107.30 800.00 69.70 64.96 aug.71

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 942.56 5,155.00 1,311.56 139.15 25.44

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 76,875.45 334,075.00 77,639.46 100.99 23.24

INDEX INDEX

Organizacija=16050001 (KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO)

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,945,812.70 12,987,720.00 3,091,407.74 104.94 23.80

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 2,172,320.96 10,075,000.00 2,322,734.60 106.92 23.maj

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 1,954,009.84 8,825,000.00 2,057,267.08 105.28 23.31

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 218,311.12 1,250,000.00 265,467.52 121.60 21.24

612000 Doprinosi poslodavca 205,324.18 927,000.00 217,145.94 105.76 23.42

612100 Doprinosi poslodavca 205,324.18 927,000.00 217,145.94 105.76 23.42

613000 Izdaci za materijal i usluge 568,167.56 1,985,720.00 551,527.20 97.07 27.77

613100 Putni troškovi 4,355.75 21,500.00 4,726.00 108.50 21.98

613200 Izdaci za energiju 127,387.91 305,860.00 122,431.17 96.11 40.03

613300 Izdaci za komunalne usluge 251,940.56 892,500.00 239,896.19 95.22 26.88

613400 Nabavka materijala 13,038.07 198,200.00 19,940.84 152.94 10.jun

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,748.67 15,500.00 1,355.56 77.52 aug.75

613700 Izdaci za tekuće održavanje 28,600.02 116,840.00 8,485.74 29.67 jul.26

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 1,334.00 9,900.00 0.00 0.00 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 139,762.58 425,420.00 154,691.70 110.68 36.36

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,897.62 140,000.00 6,263.49 127.89 apr.47

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,897.62 140,000.00 6,263.49 127.89 apr.47

821300 Nabavka opreme 4,897.62 140,000.00 6,263.49 127.89 apr.47

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,950,710.32 13,127,720.00 3,097,671.23 104.98 23.60

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,186,372.61 5,378,800.00 1,264,413.24 106.58 23.51

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 913,421.16 4,260,000.00 983,293.99 107.65 23.aug

INDEX INDEX

Organizacija=16060001 (OP?INSKI SUD ZENICA)

INDEX INDEX

   Organizacija=1606 (OP?INSKO SUDSTVO) 

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 825,023.93 3,750,000.00 878,694.18 106.51 23.43

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 88,397.23 510,000.00 104,599.81 118.33 20.51

612000 Doprinosi poslodavca 86,777.12 390,000.00 92,332.60 106.40 23.68

612100 Doprinosi poslodavca 86,777.12 390,000.00 92,332.60 106.40 23.68

613000 Izdaci za materijal i usluge 186,174.33 728,800.00 188,786.65 101.40 25.90

613100 Putni troškovi 1,653.80 10,000.00 1,494.80 90.39 14.95

613200 Izdaci za energiju 50,120.61 132,360.00 53,156.39 106.06 40.16

613300 Izdaci za komunalne usluge 65,597.91 230,000.00 51,292.56 78.19 22.30

613400 Nabavka materijala 5,527.27 100,000.00 12,833.05 232.18 dec.83

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 696.94 5,000.00 626.65 89.91 dec.53

613700 Izdaci za tekuće održavanje 20,103.61 75,840.00 5,656.97 28.14 jul.46

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 4,000.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42,474.19 171,600.00 63,726.23 150.04 37.14

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,897.62 30,000.00 6,263.49 127.89 20.88

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,897.62 30,000.00 6,263.49 127.89 20.88

821300 Nabavka opreme 4,897.62 30,000.00 6,263.49 127.89 20.88

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,191,270.23 5,408,800.00 1,270,676.73 106.67 23.49

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 317,064.47 1,359,500.00 315,181.42 99.41 23.18

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 228,680.23 1,055,000.00 230,061.44 100.60 21.81

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 205,174.36 925,000.00 204,880.08 99.86 22.15

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 23,505.87 130,000.00 25,181.36 107.13 19.37

612000 Doprinosi poslodavca 21,543.30 97,000.00 21,992.04 102.08 22.67

INDEX INDEX

Organizacija=16060002 (OP?INSKI SUD TEŠANJ)

612100 Doprinosi poslodavca 21,543.30 97,000.00 21,992.04 102.08 22.67

613000 Izdaci za materijal i usluge 66,840.94 207,500.00 63,127.94 94.45 30.42

613100 Putni troškovi 0.00 2,000.00 0.00 n/m 0.00

613200 Izdaci za energiju 12,857.32 29,000.00 12,365.12 96.17 42.64

613300 Izdaci za komunalne usluge 30,623.58 115,000.00 29,416.29 96.06 25.58

613400 Nabavka materijala 5,037.39 18,000.00 3,794.49 75.33 21.aug

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 257.34 3,500.00 191.99 74.61 maj.49

613700 Izdaci za tekuće održavanje 858.71 3,000.00 750.60 87.41 25.feb

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 2,000.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,206.60 35,000.00 16,609.45 96.53 47.46

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 30,000.00 0.00 n/m 0.00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 30,000.00 0.00 n/m 0.00

821300 Nabavka opreme 0.00 30,000.00 0.00 n/m 0.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 317,064.47 1,389,500.00 315,181.42 99.41 22.68

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 425,837.62 1,746,720.00 432,665.60 101.60 24.77

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 277,312.29 1,305,000.00 297,819.17 107.39 22.82

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 252,347.79 1,150,000.00 271,274.49 107.50 23.59

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 24,964.50 155,000.00 26,544.68 106.33 17.13

612000 Doprinosi poslodavca 26,496.51 125,000.00 29,010.53 109.49 23.21

612100 Doprinosi poslodavca 26,496.51 125,000.00 29,010.53 109.49 23.21

613000 Izdaci za materijal i usluge 122,028.82 316,720.00 105,835.90 86.73 33.42

613100 Putni troškovi 1,662.75 3,000.00 1,133.90 68.19 37.80

613200 Izdaci za energiju 32,213.89 58,500.00 24,330.10 75.53 41.59

613300 Izdaci za komunalne usluge 52,740.57 152,500.00 53,074.38 100.63 34.80

613400 Nabavka materijala 10.00 23,200.00 244.80 2,448.00 01.jun

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 99.36 2,300.00 0.00 0.00 0.00

INDEX INDEX

Organizacija=16060004 (OP?INSKI SUD ZAVIDOVI?I)

613700 Izdaci za tekuće održavanje 972.30 17,000.00 230.90 23.75 jan.36

613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog pr 0.00 400.00 0.00 n/m 0.00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34,329.95 59,820.00 26,821.82 78.13 44.84

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 30,000.00 0.00 n/m 0.00

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 30,000.00 0.00 n/m 0.00

821300 Nabavka opreme 0.00 30,000.00 0.00 n/m 0.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 425,837.62 1,776,720.00 432,665.60 101.60 24.35

IZVRŠENJE ZAKONSKI 2019 IZVRŠENJE

DO MAR-18 DO MAR-19

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 267,430.11 1,189,500.00 266,864.12 99.79 22.43

611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 200,124.51 925,000.00 202,527.49 101.20 21.89

611100 Plate i naknade troškova zaposlenih 180,194.50 815,000.00 179,630.87 99.69 22.apr

611200 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zaposlenika 19,930.01 110,000.00 22,896.62 114.89 20.82

612000 Doprinosi poslodavca 18,920.43 85,000.00 18,767.31 99.19 22.aug

612100 Doprinosi poslodavca 18,920.43 85,000.00 18,767.31 99.19 22.aug

613000 Izdaci za materijal i usluge 48,385.17 179,500.00 45,569.32 94.18 25.39

613100 Putni troškovi