XII

ASAMBLEA

GENERAL DE

DELEGADOS

29 Marzo 2021

Orden

del Día

TEMAS HORARIO

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum 2:00 - 2:05 PM

2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 2:05 - 2:10 PM

3. Lectura de la comisión que elaboró el acta anterior

4. Elección de Comisión para revisión y aprobación del acta

2:10 - 2:15 PM

5. Informe de Junta Directiva y Repres. Legal 2:15 - 2:30 PM

6. Informe de Gestión y Resultados año 2020 2:30 - 2:45 PM

7. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal año 2020 2:45 - 3:00 PM

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31

de 2020 3:00 – 3:05 PM

Orden

del Día

TEMAS HORARIO

9. Proyecto Distribución de Utilidades 2020 3:05- 3:10 PM

10. Presentación y aprobación del Presupuesto de gastos y Plan

Estratégico para el año 2021 3:10 – 3:15 PM

11. Elección de Revisoría Fiscal 3:15 – 3:30 PM

12. Proposiciones y Varios 3:30 - 3:45 PM

13. Clausura 4:00 PM

Llamada a Lista y Verificación de

Quórum

Se verifica quórum con la asistencia del 50% más 1 de los

delegados, para el caso del Fondo Mutuo de Inversión Mifuturo

se dará con la asistencia mínima de 16 delegados.

Elección Presidente y Secretari@ de la

Asamblea

Se elige del grupo de asistentes Delegados, quienes

cumplirán con esta función para la elaboración de la

respectiva acta:

• Presidente

• Secretario de la Asamblea

Lectura de la Comisión verificadora del acta

anterior

Comisión Verificadora:

*Sonia Leonor Nieto

*Milton Fabián Penagos

*Diego Fernando Arcila

Elección Comisión para

Verificación del Acta

Se nombran tres Delegados quienes harán la revisión del

acta elaborada por el Secretario, y darán constancia de que

todo los temas y decisiones hayan quedado incluidas.

Informe de la Junta Directiva

Señores Delegados,

La Junta Directiva y personal administrativo, les agradece su participación y disposición, lo que

demuestra su interés en mantenerse activamente y contribuir al desarrollo y crecimiento de su Fondo

Mutuo de Inversión.

Durante el año anterior tanto la Junta Directiva como los demás órganos de administración y control,

desarrollaron las diferentes actividades encaminadas a mantener la operación del Fondo,

principalmente en el ámbito que marcó el tema de la emergencia sanitaria y la declaratoria de

pandemia, situación que obligó a aplicar estrategias para reestructurar su forma de trabajo, como fue el

de implementar el trabajo desde casa con el cual se continuó cumpliendo con todas las actividades en

materia de atención a los afiliados, presentación de reportes a los organismos de control, cumplimiento

de responsabilidades tributarias y demás actividades.

Igualmente la Junta Directiva y cada uno de los Comités asignados en el Fondo, mantuvieron la

disposición para continuar participando de sus reuniones periódicas a través de la modalidad virtual, lo

que permitió mantener el ambiente de control y seguridad en las operaciones realizadas por el Fondo..

Implementación y seguimiento de los diferentes sistemas de gestión como el Operativo, de Liquidez, de

Crédito, Sarlaft para dar cumplimiento a los requerimientos que en esta materia, cada vez más están

implementando los organismos de control.

Igualmente Se recibieron los informes mensuales de la Revisoría Fiscal sobre cada una de

las áreas auditadas, los cuales fueron revisados y aplicadas las diferentes recomendaciones

emitidas; del Responsable de LAFT respecto al cumplimiento de las medidas para el control

del lavado de activo y financiación del terrorismo y los reportes presentados a la UIAF y

operaciones del Fondo; de los diferentes Comités sobre los seguimientos a los indicadores

definidos en los controles aplicados, medidas todas aplicadas con el fin de dar cumplimiento

a las disposiciones legales y normatividad para los fondos.

Durante el año anterior se trabajó mucho en buscar alternativas para el incremento y

retención de los afiliados, sin embargo la misma situación conocida y vivida por todos,

generó el incremento en los retiros de afiliados, situación entendida por el mismo objetivo del

fondo pues permitió en todo caso ser un aliciente para que los afiliados pudieran atender sus

necesidades, y que sin embargo no afectaron de manera significativa los resultados y

patrimonio total del Fondo.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 del 27 de julio de 2000, la administración del

Fondo Mifuturo deja constancia que todos los sistemas de información que utiliza el Fondo

para su funcionamiento, han sido adquiridos legalmente y los proveedores han certificado la

existencia y legalidad de las licencias.

Para el año que se inicia, se registrarán algunos cambios en su administración, los mismos

enfocados en mantener el nivel de servicio, atención, cumplimiento, responsabilidad y

transparencia que lo ha caracterizado, que el Fondo continúe siendo esa alternativa de

ahorro principal para los afiliados y lógicamente alcanzar los niveles que se traían en nivel de

cobertura y afiliación, así como de rentabilidad.

JUNTA DIRECTIVA

Organigrama

Miembros Junta Directiva

Próxima ratificación o elección: Marzo 2022

Personal Administrativo

● José Antonio Castellar - Representante Legal

● Yamileth Angrino - Administradora

● Liceth Janín Gómez - Contadora

● Yohanny Largo - Auxiliar

● Juan Alberto Cortés - Responsable LAFT (Ofic. Cumplimiento)

Hitos

Resultados de la Gestión Administrativa

Certificación de los Estados Financieros por parte Representante Legal y

Contador

Total Activos:

Crecimiento del 10.6% frente año anterior.

Valor de la Unidad:

Es superior en 0.6% frente al año anterior.

Afiliados:

Disminución del 4% frente al año anterior.

Reducción neta de 26 frente al mes anterior.

Utilidades Acumuladas:

inferior en 5% frente al año anterior.

Información General

$17.138 mm

$1.143 mm

4.609

$ 1.039 Dic-20

Evolución Afiliados

Evolución de Ingresos

Evolución de Retiros Definitivos

Registro de las principales causas por las cuales se retiran los afiliados, observando que en mayor proporción continúan siendo por cubrir obligaciones.

Cobertura de Afiliación

Cobertura

de Afiliación

- Operativa

Cobertura de

Afiliación -

Admtiva

Inversiones

Se mantiene un portafolio de inversión conservador, con una composición adecuada para el perfil definido, con mayor participación en inversiones de renta fija.

Participación por Tasa y por Plazo

Las dificultades presentadas en el país y a nivel general en los mercados, no permitió generar muchas oportunidades y

por el contrario el fondo se refugió en las inversiones que se traían las cuales pudieron mantenerse y generar una uena

rentabiliad para el portafolio

Se realiza seguimiento a las inversiones por cada emisor, de los cuales ninguno sobrepasa el límite establecido en el reglamento de inversión que es del 20%

Comparativamente frente a los principales indicadores del año, se observa que la rentabilidad obtenida por el fondo ha sido superior.

Estados Financieros

Estado de

Situación

Financiera

Estado de

Resultados

Integrales

Contribuciones perdidas, de los afiliados retirados, que no completaron el tiempo mínimo de

permanencia.

Fondo de Perseverancia

Frente al resultado de margen de utilidad nos ubicamos dentro de los 5 primeros fondos, comparado con un total de 37 fondos a nivel nacional,.

Comparativo Resultados vs otros Fondos

Se mejora la posición tanto en margen de utilidad como en volumen de activos, comparada con los trimestres anteriores.

Comparativo Resultados vs otros Fondos

Ejecución Ppto Gastos

Ejecución Estado Resultados

● Resultado positivo frente a la proyección. ● Se cumplen ingresos por renta variable, carteras y créditos.

Ejecución Plan Estratégico

Aprobación Informe de Gestión y Estados Financieros

Lectura Dictamen Revisoría Fiscal

Presentación Proyecto Distribución de Utilidades

Aprobación Distribución de Utilidades

Presupuesto y Plan Estratégico para 2021

Presupuesto Gastos 2021

Se ajusta el valor real de gastos a diciembre, y se actualizan los cálculos de acuerdo al IPC de cierre de año para los conceptos que dependen de este indicador. Se estima un crecimiento bajo principalmente porque este año ya no se tiene en cuenta pago por implementación de proyecto.

Presupuesto Resultados 2021

Se ajustan resultados reales al cierre del 2020, considerando un comportamiento moderado o favorable para la renta fija y mejoría para renta variable, aun considerando las participaciones actuales en cada grupo de inversión..

Plan Estratégico 2021

Se definen los principales indicadores con los cuales se realiza el seguimiento, que permitirán mantener el crecimiento y sostenibilidad del Fondo.

Aprobación Presupuesto y Plan Estratégico 2021

Elección Revisoría Fiscal

Se presenta propuesta para revisión firmas de Revisoría Fiscal, para consideración de la Asamblea. Considerando que no hay muchas firmas se presentan sólo dos propuestas, sobre las cuales se considera su experiencia, trayectoria, cobertura y costos. Actualmente se tiene vinculada la firma Kreston.

Proposiciones y Puntos Varios

Muchas Gracias