xa tong cong ty phat dien 3 h~nh ba ditn nhi~t co ngay...
TRANSCRIPT
TONG CONG TY PHAT DIEN 3 CONG TY CO PHAN NHI~T DitN BA RJA
S6: 66/NDBR-TCKT V /v Cong b6 thong tin BCTC
Quy 4/2018
CONG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tv do - H~nh phiic
Ba Ria, ngay 18 thimg OJ nam 2019
Kinh gifi: - Uy Ban Chung khoan Nha nu&c; - Sa Giao dich chung khoan TP. H6 Chi Minh
1. Ten TCPH: Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n Ba Ria
2. Ten giao dich: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Ma chtrng khoan: BTP
4. TIV sa chinh: Khu ph6 Huong Giang, P. Long Huong, thanh pJ:i6 Ba Ria, tinh
BRVT
5. Di~n tho~i: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. San giao dich: HOSE
7. Nguai thgc hi~n CBTT: Ba Trfin Thi Bao Xuan. Di~n tho~i: 0963 735 566. ·
8. N()i dung cua thong tin cong b6:
- Bao cao tai chinh Quy 4/2018 cua Cong ty C6 phfin Nhi~t di~n Ba Ria
dugc l~p ngay 18/01/2019, bao gf>m: Bang can d6i k€ toan, Bao cao_ k€t qua kinh
doanh, ijao cao luu chuy~n ti~n t~ va Thuy€t minh Bao cao tai chinh:
- Cong van s6 62/NDBR-TCKT ngay 18/01/2019, giai trinh nguyen nhan
lgi nhu~ Quy 4/2018 lai va giam so v&i cung ky nam tru&c.
9. Dia chi website dang tai toan b() BCTC Quy 4/2018: www.btp.com.vn
Chung toi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day la dung Sl,l th~t va hoan
toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n()i dung thong tin cong b6.
Tran trQng./.
NO'i nh~n: - Nhutren; -Dang Website BTP; - Ltru VT,TCKT.
TUQ.TONG GIAM DOC KE TOAN TRUONG
TONG CONG TY PHAT DIEN 3 CONG TY CO PHAN NHI¥T DI¥N BA RJA
S6: 621NDBR-TCKT V /v giai trinh nguyen nhan lqi nhu~n
quy 4/2018.lai va giam so v6i cung ky nam tnr6c.
Kinh gfri:
C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VI¥T NAM Dqc l~p - Tv do - H~nh phuc
Ba Rfa, ngay 18 thang OJ nam 2019
- Uy ban Ch(mg khoan Nha nu&c; - S& Giao d!ch chung khoan TP. H6 Chi Minh.
Cong ty Cf> phfut Nhi~t di~n Ba R!a (Cong ty) xin giai trinh k€t qua
kinh doanh Quy 4 nam 2018 Hii va giam so v&i cung ky nam tru&c nhu sau:
LQ'i nhu?n tru&c thu€ quy 4/2018 Hii 48,27 ty d6ng, quy 4/2017 Uii
146,09 ty d6ng, giam 97,82 ty d6ng so v&i quy 4 nam 2017 nguyen nhan chu
y€u la do:
Doanh thu di~n: 07 thang dAu nam 2017 doanh thu di~n t~m tinh theo
van ban s6: 532/EVN-TTD-TCKT ngay 13/02/2017 cua T~p dm\n Di~n ·h,rc
Vi~t Nam, theo d6 gia di~n c6 d!nh t~m tinh la 24.079 d6nglkW/thang duqc
tinh toan tren co s& h~ s6 kha dt.mg, cong sudt kha dt.mg, chi phi ti~n luang,
ti~n an ca, thu€ d~t va chi phi Uii vay. Gia c6 d!nh sau dam phan nam 201 7 la
67.049,31 d6nglkW/thang. Cong ty da di~u chinh doanh thu di~n 7 thang dAu
nam trong quy 4/2017 v&i s6 ti~n 123,42 cy.
- Nhll'tren; - Chu tich HDQT (d€ b/c); - HDQT, Ban Ki€m sm'it BTP; - Thll' ky; - Lll'U: VT,TCKT.
""
TONG CONG TY PHAT DI~N 3
CONG TY CP NHI~T f>I~N BA RJA
BANGCANDOIKETOAN Quy 4 nlim 2018
141 V.04
149
EVN_GL_002_TT200, nguai in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/2019 09:39:26
Mliu sil B01-DN
(Ban hanh theo thong tu s6 200/2014m-BTC
Ngay 22/12/2014 ctia B9 Tai chinh)
(
74 651 448 315
(361 198 599)
148 961187 031
I 187 031
Trang 115
~~,:f,_:',~"_"fbi'ti~~?f>·-:\ .,., ?!~::t-' .'. '•> ;j)::-,::';'~"''" _;,--:3 '"' ·4
1. Chi phi tra tnr&c ngfut h<;m 151
2. Thu~ GTGT duqc khfiu trir 152
3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nh:'! nu&c 153 V.05
4. Giao djch mua ban l~i trai phi~u Chinh phu 154
5. T:'!i san ngfut h~ khac 155
B- TAl SAN DAI ~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200
I. Cac khoan phiii thu dai h~n 210
1. Phili thu dai h~ cua khach hang 211
2 Tnl. tru&c cho nguOi ban dai h~ 212
3. v6n kinh doanh a don vi tn,rc thu!)c 213
4. Phai thu n!)i b9 dai h~ 214 V.06
5. Phai thu ve cho vay dai h~ 215
6. Phai thu dai h~n khac 216 V.07
7. Dg phOng phiti thu dai h~ kh6 doi (*) 219
II. Tai san cil djnh 220
1. T:'!i san c6 dinh hiiu hinh 221 V.08
-Nguyenghi 222
- Gia tri hao mon luy k~ (*) 223
2. T:'!i san c6 dinh thue tai chinh 224 V.09
-Nguyengia 225
- Gia tri hao mon luy k~ (*) 226
3. T:'!i san c6 dinh YO hinh 227 V.10
-Nguyengia 228
- Gia tri hao mon luy k~ (*) 229
III. Bftt d{lng san diiu hr 230 V.12
-Nguyengia 231
- Gia tri hao mon luy k~ (*) 232
IV. Tai san dii' dang d1li h~n 240
1, Chi phi san xufit, kinh doanh d.& dang dai h~n 241
2. Chi phi xiiy dgng w ban dcr dang 242
EVN_GL_002_TT200, ngucri in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/2019 09:39:26
:-.... :-·.. -·:~h
. :~ . - .7:.. ~.;
427 144 046
24 822 966 676
2 253 422 583
758 851279 831
255 014 611 088
254 955 072 202
2 551 204 323 432
(2 296 249 251 230)
59 538 886
3 959 064 839
(3 899 525 953)
132 043 939 157
132 043 939 157
sil diiu nam
·5
420 033 371
15 115 126 323
2 627 487 474
605 619 999 084
198 756 587 212
198 756 587 212
2 540 687 172 031
(2 341 930 584 819)
0
3 889 064 839
(3 889 064 839)
64 771181148
64 771 181 148
.{7# ?ce 'ce "'lHH
-~ -~
Trang 2/5
310 374 158 684 822
105 245 032 482
V.16 28 745 493 914
EVN_GL_002_TT200, nguai in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/2019 09:39:26
.oro -':JG,
PHi T f)'
.i.RJ ·-"'1A. R\~ .
Trang 3/5
EVN_GL_002_TT200, nguoi in: TRANGIITH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/2019 09:39:26 Trang 4/5
~~tl~itil~~tij{~~~~~~i!I~~i~rw~~~~~I:W~~¥~~~ ~?t!~~~~ ·~}~!rt~-~t~ ~j~~~~~~ii~~~·lc,~-~y:~I'}~~~~%;,(~{~·,\ M~~: ~?;::':i:,::;~t~!I~-~:~.x~;!~~-;;:/:_\_· .. -~ - ~- -~~~~tt~~~;g;ri7.:-~~-~~I~tJ::;v~r!Ji~~f?¥~~-~~~:~\~~·~··f}!7/~--~~~~-{~~~~~:_:0? -~~~f?~:.z-~~ti~~ ~::i~:-~·j\;.-:~:~.:~-~ ~\~~~~t~~~%~f-'" , .... ~.. .,~ ··· -<- -· • ·--- -~- = _; • -· -- -- - •· ..
9. Qiiy h6 trq s~p x~p doanh nghi~p
10. Quy khac thuoc vdn chu su hiiu
11. LQi. nhu~n sau thu~ chua phan phdi
- LNST chua ph§.n phdi liiy k~ d~n cudi kY trm)'c
- LNST chua phan phdi kY mly
12. Ngufln v6n dli.u tu XDCB
13. LQi. ich c6 dong khong ki~m soat
II. Ngu6n kinh phi va quy kh:ic
l. Ngufln kinh phi
2. Ngufln kinh phi da hlnh thanh TSCE>
TONG C(>NG NGUON VON (440= 300 + 400)
NGU(n L~P BIEU
(Ky. h(J ten)
~~~~
419
420 -421 -421a -421b
422 -429
430
431 I V.23
432 -440
KETOANTRUONG
(Ky. h(J ten)
EVN_GL_002_TI200, nguiYi in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/201911:07:24
20 035 100 608
336 898 456 715
293 706 714 561
43 191 742 154
1 888 618 671 125
i ; l I
i
20 035 100 608
381631424 177
. 289 481 777 771
92 149 646 406
2 974 486 158 505
f
Trang 5/5
EVN_ 06:51•
TONG CONG TY PHAT DIEN 3 CONG TY CP NHI~T DI~N· BA R!A Miu s& 802-DN
(Ban himh theo Thong tu s6 20012014/TT-BTC Ngay 2211212014 cua B9 Tai chinh)
BAO cAo KET QUA sAN XUAT KINH DOANH Quy 4 nlim 2018
Dan vi tinh:il6ng
Chi tieu Masll Thuy~t Quy bao c:io Liiy ki! tit diu nam di!n cuoi quy nay
minh Nam nay Nam tnr6"c Nam nay Nam tnr6"c 1 2 3 4 5 1 2
1. Doanh thuban hang va cung cap dich V\1 01 VI.25 11 0 081 694 319 1 709 490 843 794 I 106 !56 443 120 2 443 914 353 308 2. Cac khoan giam trir doanh thu 02 3. Doanh thu thuin ve ban hang va cung cap dich vu (10 = 01- 01} 10 110 081 694 319 1 709 490 843 794 1106 156 443 110 2 443 914 353 308 4. Gia von hang ban 11 VI.27 79 172 116 691 I 550 072 992 052 982 406 841 787 2 320 201 067 542 5. Loi nhuan g{lp v~ ban hang va cung dp dich vu ( 20 = 10 -11} 10 30 909 577 628 159 417 851 741 123 749 601 333 123 713 285 766 6. Doanh thu ho11t d(lng tai chinh 21 VI.26 40 495 474 311 36 828 186 476 93 028 198 044 95 755 706 774 7. Chi phi tai chinh 22 VI.28 13 114 974 120 37 630 373 454 12 137 057 027 78 255 576 919
Trong d6: Chi phi liii vay 23 2 596 542 940 3 464 675 175 12 219 410 311 13 441 028 109 8. Phan lai hol).c 18 trong cong ty lien doanh lien ket 24 9. Chi phi ban hang 25 10 284 721 11 068 305 40 039 827 39 481 415 10. Chi phi quan ly doanh nghi~p 26 10 085 250 048 12 564 304 811 31 705 098 123 33 278 483 093 11. LQi nhu~n thuan tit ho~t dqng kinh doanh { 30=10+ (21-21}+24-
30 48 194 543 050 146 040 191 648 172 895 604 400 107 895 451113
(25+16}} 12. Thu nh?p khac 31 75 526 734 48 914 682 229 798 572 133 636 876 13. Chi phi khac 32 3 835 085 14. Loi nhuan kh:ic ( 40= 31-32} 40 75 516 734 48 914 681 229 798 572 129 801 791 15. Tiing loi nhuan ki! toan tnr6"c thui!( 50 = 30 + 40} 50 48170 069 784 146 089 106 330 173 125 402 972 108 025 251 904 16. Chi ohi thue TNDN hien hitnh 51 VI.40 31 685 038 221 17 032 695 915 45 995 610 611 17 032 695 915 17. Chi phi thue TNDN hoiin l11i 52 VI.40 (26 606 710 591} (13 879 964 174) (12 726 746 417} (1 157 089 417) 18. LQi nhuan sau thui! thu nhap doanh nghi~p ( 60 =50- 51-52) 60 43 191 741 154 142 936 474 589 139 856 538 778 92 149 646 406 19. Lqi nhu?n sau thue ctia cong ty m~ 61 20. Lqi nhu?n sau thu~ ctia co dong khong kiem soat 62 21. Liii co ban tren cOphieu (*) 70 22. Liii suy giitm tren co phi~u (*) 71 ;
'
i ,. Ngay )8 thang .Mnc ~ 4.)t{j
NGUOI L~P BIEU KETOANTRUONG TON GU MD c (Ky, hp ten) (Kj, hp ten) -~~()0707~ ·. hp en)
- ~'~ - : -~~~~l~ ~ ~ -- .. - ~ . - ·--· .. ·- .. . ·-········ ·-·- . - . . -- . -. . ··-· --- . . --- .. -. ---- .. ---···.- . - . --- ..... -.--- -- -·
}L_003_TI200, nguoi in: TRANGIIT .GE3.BTP, ngay in; 18/01/2019 I *'NHIET E>IE ~J *I Trang 1/1
n. ~ . . 7j ~ BARIA ~ V ~- . ' ..... 0
"·r:sA ~,~~ ~ 1f+k 'fit~¥~ NGUYEN TIEN DUNG
.;::::::=;; .-,.,oc_;.---;.Ott
..:? co :uF
.: B.t ,;;-~
T~P :DOAN :DI$N q.rc VI$T NAM
CONG TY CP NHI$T :DI$N BA RJA
M~u s6 B03-DN
(Ban hcmh thea thong tu sJ 200/2014/TT-BTC
Ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chinh)
BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~ THEO PIIU'ONG PIIAP GIAN TIEP Ky: Q4_2018
Chi tieu Ma sa I. Lu·u chuy€n ti~n til' ho:].t ifqng kinh doanh
1. Lq·i nhu~n ti"U'o·c thu@ 1
2. Di@u chinh cho cac l{hoan
- Kh§u hao TSCD 2
- Cac khmi.n dv phong 3
- Uii, 16 chenh l~ch ty gia h6i doai do danh gia I11i cac khoim m1,1c tic~n 4
t~ c6 g6c ngo11i te
- Uii, !6 tir ho\}t d(lng d~u tu 5
- Chi phi !iii vay 6
- Cac khoim di~u chinh khac 7
3. LQi nhu~n tit· ho:].t ifqng kinh doanh ti"U'6'c thay ifBi vfin lu·u 8
ifqng
- Tang giiim cac khoim phai thu 9
- Tang giiim hang t6n kho 10
- Tang giiim cac khoan phai tra (Khong k~ lai vay phai tra, thue thu 11
nh~p doanh nghi~p phai n(lp)
- Tang giiim chi phi tra tru&c 12
- Tang, giam ch(rng khoan kinh doanh 13
- Ti~n !iii vay dii tra 14
- Thue thu nh~p doanh nghi~p dii n(lp 15
- Ti~n thu khlic tir ho\}t d{lng kinh doanh 16
- Tien chi khac tir ho11t d{lng kinh doanh 17
LU'u chuy€n ti@n thuftn tit· ho:].t ifqng kinh doanh 20
II. LU'u chuyen ti~n tir ho:].t ifqng ifftu t1r
l.Tien chi de mua sfun, xay dvng TSCD va cac tfti san dai h\10 khac 21
2.Tien tl1U tir thanh ly, nhm;mg ban TSCD va cac tai san dai h\10 khac 22
3. Tien chi cho vay, mua cac cong c1,1 nq cua don vi khac 23
4.Tien thu h6i cho vay, ban 1\li cac cong Cl,l nq cua cac don vi khac 24
EVN_GL_004B_TT200, ngucri in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/2019 11:15:29.
~\~~ .~ 4 :i ~;) 0 )>>.~
Niimnay Nam trmrc
173 125 402 972 108 025 252 904
30 181 376 263 25 064 253 198
47 720 780 742 56 409 271 036
(20 840 913 620) 63.972 108 956
(56 356 686 368) (80 499 858 136)
12 219 410 311 13 441 028 109
186 049 370 300 186 412 056 067
1 219 076 791 810 (1 010 570 228 772)
1 791 113 963 967 407 392
(1 165 493 179 552) 1 074 214 328 574
(1 067 911 780) (18 878 529)
(12 420 922 454) (13 406 943 746)
(34 288 368 158) (20 302 328 224)
97 245 650 953
(92 282 330 947) (15 386 255 477)
198 610 214 135 201 909 157 285
(56 796 682 823) ( 110 554 483 573)
(618 320 000 000) (632 000 000 000)
572 000 000 000 700 500 000 000 ----·- ----
Trang 1/2
).~}}
- ~-··· - . - ..,.. -· w - -·-·. 5.TiSn chi d§u tu g6p v6n vao dan vi khac 25
6.TiSn thu hili d§u tu g6p v6n vao dan vi khac 26
7.TiSn thu liii cho vay, c6 tlrc va Jqi nhu~ duqc chia 27 40 292 240 642 61 742 740 082
Ltru chuy~n ti~n thufin tir.ho~t di}ng dAu ttr 30 (62 824 442 181) 19 688 256 509
III- Lu·u chuy~n ti~n tir ho~t di}ng tai chinh
1.TiSn thu ru phat hanh c6 phi€u, nh~ v6n g6p cua chi! s& hiiu 31
2.TiSn tra v6n g6p cho cac chi! s& hiiu, mua I11i c6 phi€u cua doanh 32
nghi~p dii phat hanh
3.TiSn thu tU di vay 33 211 000 000 000 261 000 000 000
4.TiSn chi tra nq g6c vay 34 (262 127 708 974) (312 777 425 705)
5.Tien chi tra nq thue tai chinh 35
6.C6 tt'rc, Jqi nhu~ dii tra cho chil s& hiiu 36 (125 100 308 316) (60 179 802 160) : I
' Lu-u chuy~n ti~n thuAn tir ho~t dqng tai chinh 40 (176 228 017 290) (111 957 227 865)
Ltru chuy~n ti~n thuAn trong l•y (50=20+30+40) 50 (40 442 245 336) 109 640 185 929
Ti~n va tu-011g du-011g ti~n a§u ky 60 326 483 621 660 216 843 435 731 :
Anh hu6ng cua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo\].i t~ 61
Ti~n va tu·ang du-011g ti~n cufli kY (Illy theo sa dtr tai khoan) 70 286 041 376 324 3~6 483 621 660 / '
Ngtriri l~p bi~u K~ toan trtriYng
~'flti¥~
EVN_GL_004B_TT200, ngucri in: TRANGHTH.GE3.BTP, ngay in: 18/01/2019 11:15:29. Trang 212
~K-~t~ x~w;
TONG CONG TY PHAT DIJ!;N 3
CONG TY CP NHIJ!;T DIJ!;N BA RJA M~u sa B09-DN
(Ban hcmh thea thong tu s6 200/20 14/TT-BTC
Ngay 2211212014 cua B9 Tai chinh)
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
I. D~c di@m ho~t dqng cua doanh nghi~p
1. H1nh thuc so hiiu v6n 2. Linh Y\!C kinh doanh
3. Nganh nghS kinh doanh
4. Chu kY san xuAt kinh doanh thong thu<mg
Quy 4 nam 2018
van c6 dong San xuAt cong nghi~p va dich Vl,l.
San xuAt va kinh doanh di~n nang, sua chua, bao tri cac thi€t bi di~n, san xuAt, tieu th1,1 nu&c u6ng dong chai va 1 s6 nganh ngh~ khac. mit ddu tit ngay 0 1/0 1 k€t thuc vao ngay 31/12
5. E>~c di~m ho\lt d(lng cua doanh nghi~p trong nam tai chinh c6 anh huang den bao cao tai chinh 6. du trUe doanh nghi~p - Danh sach cac cong ty con - Danh sach cac cong ty lien doanh , lien k€t - Danh sach cac dan vi tn,rc thu(lc khong c6 tu each phap nhan h\lch toim ph1,1 thu(lc 7. Tuyen b6 ve kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh ( c6 so sanh dugc hay khong, n€u khong so sanh dugc phili neu ro ly do nhu vi chuy@n d6i hinh thuc sa hiiu, chia tach, sap nh~p, neu d(l diti v@ kY so sanh ... )
II. Ky ktl to:in, dan vi tiSn t~ sir dvng trong ktl to:in
1. Ky k€ toan nam b~t ddu ngay 01101/2018 k€t thuc ngay 31112/2018
2. Elan vi tiSn t~ sir d1,1ng trong k€ toan: VND
Tru<mg hgp c6 S\f thay d6i dan vi tiSn t~ trong k€ toan so v6i nam tru&c, giai trinh ro ly do va anh huang cua S\f thay d6i
III. Chulin mi!C va Cht\ do ktl to:in :ip d9ng 1. Ch€ d(l k€ tmin ap dl,lng: ThOng tu 200/20 14/TT -BTC va Thong tu 202/2014 TT -BTC. Ap dl,lng theo ch€ d(l k€ toan cua T~p doan E>i~n il,lC
Vi~t Nam dugc B(l tai chinh chAp thu~ theo CV 12227/BTC- CE>KT ngay 03/09/2015.
2. Tuyen b6 v@ vi~c tuan thu Chu:in ffil,lC k€ to an va Ch€ d(l k€ to an: Bao cao Tai chinh dugc l~p tuiin thu theo cac quy djnh cua chudn ffil,lC k€
toan Vi~t Nam va cac van bim huang ddn chudn ml,lc do Nha nu&c ban hanh.
IV. C:ic chinh s:ich kt\ to:in :ip dvng 1. Nguyen t~c chuy~n d6i Bao cao tai chinh l~p bang ngo~;~i t~ sang E>6ng Vi~t Nam (Tru<mg hgp d6ng tiSn ghi s6 k€
toan khac v&i E>6ng Vi~t Nam); Anh huang (neu c6) do vi~c chuy~n d6i Bao cao tai chinh tit d6ng ngo~;~i t~ sang E>6ng Vi~tNam. .
2. Cac lo~;~i tY gia hfii doai ap dl,lllg trong k€ toan
3. Nguyen t~c xac dinh !iii suAt thl,lc t€ (!iii suAt hi~u ll,lc)
dung d~ chi€t khAu dong tiSn
4. Nguyen t~c ghi nh~ cac khoim tiSn va cac khoim tuang
duang tiSn
5. Nguyen t~c k€ toan cac khoan ddu tu tai chinh
a) Chirng khoan kinh doanh;
.b) Cac khoan ddu tu nk gift den ngay dao hl;lll;
c) Cac khoan cho vay;
Cac nghi~p Vl,l phat sinh bfulg cac lo~;~i ngo~;~i t~ dugc quy d6i sang
dbng Vi~t Nam theo tY gia thl,lc t€ t~;~i ngay phat sinh nghi~p Vl,l. T~;~i thbi di@m cu6i niim, cu6i quy cac khoan m1,1c ti@n t~ c6 g6c ngo~;~i t~ quy d6i theo tY gia ban ra cua Ngiin hang TMCP Ngol;li thuang Vi~t Nam cong b6 vao ngay k€t thuc nien d(l k€ toan. Chenh l~ch tY gia
pMt sinh tit cac nghi~p V1,1 nay dugc h~;~ch toan vao chi phi tai chinh
ho~c doanh thu tai chinh va dugc k€t chuy~n vao bao cao k€t qua
ho~;~t d(lng kinh doanh trong Icy.
TiSn m~t, tiSn gui ngiin hang khong Icy hl;lll va c6 kY h~;~n du6i 3 thang
Theo gia tri g6c
Theo gia tri g6c
-~~
d) Eldu tu vao cong ty con; cong ty lien doanh, lien k~t; d) £ldu tu vao cong C\1 v6n CUa don vj khac;
e) Cac phuong phap k~ toan d6i v6i cac giao djch khac lien
quan den ddu tu tai chinh
6. Nguyen uic k~ toan nq phai thu
7. Nguyen t~c ghi nh(in hang tbn kho:
- Nguyen t~c ghi nh(in hang tbn kho;
- Phuong phap tinh gia trj hang t6n kho;
- Phuong phap h~ch toan hang tbn kho;
- Phuong phap l~p d\f phOng giilm gia hang tbn kho
8. Nguyen cic ghi nh~n va cac kh~u hao TSCD, TSCD thue
tai chinh, b~t dQng san d§u tu
9. Nguyen t~c ke toan cac hqp dflng hqp tac kinh doanh
10. Nguyen t~c ke toan thu~ TNDN hoan l~i 11. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra tru6'c
12. Nguyen t~c ke toan nq phili tra
13. Nguyen t~c ghi nh~n vay va nq phai tra thue tai chinh
14. Nguyen t~c ghi nh~n va v6n h6a cac khoan chi phi di vay
15. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phili tril
16. Nguyen t~c va phuong phap ghi nh(in cac khoiln d\f
phong phai tra
17. Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu chua th\fc hi~n
18. Nguyen t~c ghi nh~n trai phieu chuyen d6i
19. Nguyen t~c ghi nh(in v6n chti so hiiu
-Nguyen t~c ghi nh(in v6n g6p cua chti so hiiu, th~g du
v6n c6 phdn, quy~n chQn trai phi6u chuyen d6i, v6n khac
cua chti so hfru
- Nguyen t~c ghi nh(in chenh l~ch danh gia l~i tai san
- Nguyen t~c ghi nh(in chenh l~ch tY gia
- Nguyen t~c ghi nh(in lqi nhu(in chua phan ph6i
u khoiln ddu tu vao cong ty khac duqc tinh theo gia tri g6c.
Theo gia trj g6c bao gflm gia mua va cac chi phi mua c6 lien quan
trl,fc tiep
Cac khoiln phai thu duqc trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri
:6 cac khoim phai thu khach hang phat sinh t~i kY bao cao.Cac khoiln thu khach hang va phai thu khac duqc philo anh theo gia g6c tnJ.di dl,f
>hOng phai thu kh6 doi
Nguyen t~c gia g6c c9ng v6i chi phi v(in chuyen.
Tinh gia trj hang t6n kho theo phuong phap binh quan gia quy€n (
Gia binh quan rue thai )
H~ch toan hang tan kho theo hinh thuc ke khai thuemg xuyen, binh
quan gia quyen rue thai
Theo ThOng tu 228/2009/ TT-BTC ngay 07112/2009 cuaBQ Tai
chinh; ThOng tu 89/2013 TT-BTC ngay 28/06/2013 cua BQ Tai chinh ve sua d6i bQ sung Thong tu 228/2009/TT -BTC.
Ghi nh~n theo nguyen gia trong Bang can d6i ke toan duqc philo
anh theo 3 chi tieu: Nguyen gia, hao mon luy k~, gia trj con 1~.
Cac chi phi tril tru6'c chi lien quan den chi phi san xu~t kinh doanh
nllln tai chinh hi~n t~i va cac nllln ti~p theo duqc ghi nh(in Ia chi phi
tra tru6'c va phan b6 ddn vao k6t qua san xu~t kinh doanh trong
nhieu nllln gflm c6 ; - Cong C\1 d\lllg C\1 xu~t dung c6 gia trj 16'n va c6
the su d\lllg trong nhieu kY ke toan; - Cac chi phi tra tru6'c dai h~ khac, vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tru6'c duqc can cu vao tinh
ch~t. muc dQ timg lo~i de chQn phuong phap va phan b6 ddn vao chi
phi san xudt kinh doanh hqp ly.
Cac khoiln nq phili tril duqc trinh bay tren bao cao tai chinh ghi theo
gia trj ghi s6 c6 ddy du chU'ng tU g6c ghi nh(in qua trinh phat sinh
cac khoan va qua trinh thanh toan.
Chi phi phai tra Ia cac khoiln chi phi trich tru6'c c6 lien quan d~n vi~c hlnh thanh doanh thu trong nllln chU y€u chi phi Hii vay, chi phi
nhien li~u.
Chi phi d\f phOng phili trilla cac khoan chi phi trich tru6'c c6 lien
quan d~n vi~c hinh thanh doanh thu trong ni\m chu y~u chi phi sua
chUa tai san c6 djnh. £J6i v6i TSCD Ia thi~t bj, phuong ti~n chuyen
nganh c6 quy djnh kY thu~t ve sua chua djnh k}'. Doanh thu chua th\fc hi~n Ia khoiln tit~n lien quan d~n nhieu k}' ke
toan trong tuong lai va thoa man hai nguyen t~c C(J ban de ghi nh(in
doanh thu( dii giao hang, dii cung U'ng djch V\1) cho nguai mua va
nguai mua dii su d\IOg djch V\1 chAp nh(in thanh toan.
v6n ddu tu cua chU so hiiu duqc ghi nh(in Ia s6 v6n th\fC g6p cua
chti so hiiu. Th~g du v6n c6 phdn, v6n khac cua chu so hiiu bimg
v6n dieu I~ ru khi cong ty chinh thuc chuyen sang ho~t dQng theo
mo hinh Cong ty c6 phdn.
Ghi nh(in theo ty gia th\fc t~ khi phat sinh nghi~p V\1. Chenh l~ch ty
gia phat sinh trong kY duqc h~ch toan vao chi phi tai chinh ho~c
doanh thu tai chinh va duqc k~t chuyen vao bao cao k6t qua ho~t dQng kinh doanh trong ky.
LQ'i nhu(in sau thu€ chua phan ph6i Ia s6 IQ'i nhu(in cua ho~t dQng
san xu~t kinh doanh cua doanh nghi~p sau khi tnr cac khoiln dieu
chinh, thay d6i chinh sach k! toan va dieu chinh hfii t6 sai s6t trQng
;(.~/·~,.~, 8>.0> \~~
20. Nguyen tic va phuang phap ghi nh~ doanh thu
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cAp djch V\1
- Doanh thu hollt d9ng tai chinh
- Doanh thu hqp d6ng xay dgng
- Thu nh~p khac
21. Nguyen tickS toan cac khoan giam trtr doanh thu 22. Nguyen tick~ toan gia v6n hang ban
23. Nguyen tick~ toan chi phi tai chinh
24. Nguyen tick~ toan chi phi ban hang, chi phi quan ly
doanh nghi~p 25. Nguyen tic va phuang phap ghi nh~ chi phi thu~ thu
nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nh~p doanh
nghi~p hoan llli
26. Cac nguyen tic va phuang phap k~ toan khac
y~u cua cac nam tnr&c. Lqi nhu~ sau thu~ chua phan phdi c6 th~ chia cho cac nha d&u tu dga theo tY I~ v6n g6p sau khi duqc Dlli h9i d6ng c6 dong phe duy~t va sau khi da trich l~p cac quy dg phbng theo quy djnh Cong ty va cac quy djnh cua phap lu~t Vi~t Nam.
The Theo di~u 78 ThOng tu 200/2014m/BTC Nguyen tick~ toan
cac khoan doanh thu. Doanh thu ban hang va cung cAp djch V\1 duqc ghi nh~ khi k~t qua giao djch hang h6a , djch V\1 duqc xac djnh mt;lt
each dang tin c~y va Cong ty c6 kha nang thu duqc cac lqi ich kinh t~ tir giao djch nay. Doanh thuban hang va cung cAp djch V\1 duqc ghi nh~ khi da c6 sv giao hang va chuy~n quy~n sa hitu cho ngubi mua
ho~c djch V\1 da duqc thvc hi~n cho khach hang lien quan d~n nhi~u kY k~ toan, doanh thu duqc xac djnh tren ket qua phk cong vi~c da
thgc sv hoan thanh trong kY bao cao.
Doanh thu hollt d9ng tai chinh chu y~u Ia lai ti~n girl ngan hang c6 kY h~~n va khong kY h~~n can cu vao giAy b:io tinh lai cua Ngan hang tlli thm diem ap d1,mg d~ nghi nh~ doanh thu cua tiSn g\ri khong kY h~~n cac hqp d6ng tiSn g\ri c6 kY h~~n d~ tinh doanh thu hollt d9ng tai chinh, lai dg thu cua cac hqp d6ng tisn gt'ri, cac khoan 1¢ nhu~n duqc tu cac khoan d&u tu vao cac cong ty khac va lai chenh l~ch tY gia phat trong ey.
Thu nh~p khac cac khoan thu nh~p tir cac hollt d9ng xay ra khong thu(mg xuyen ngoai cac hollt d9ng tllo ra doanh thu g6m : Thu v~ thanh ly TSCD, nhuqng ban TSCD, thu ti6n phllt khach hang do vi
phllffi hqp d6ng , thu ti~n bao hism duqc b6i thu<mg, cac khoan thu~ 'duqc giam duqc hoan llli va cac khoan thu khac
Gia v6n san ph§m di~n Ia cac khoan phat sinh nguyen nhien v~t li~u va chi phi trgc ti~p tren ccr so cht'rng tir gdc hinh thanh tlli kY bao cao da du diSu ki~n tinh hqp 1:9 hqp 1~. Th~ hi~n tren b:io cao k~t qua san xuAt kinh doanh trong ey. Chi phi tai chinh chi! y~u Ia lai vay cac khoan vay nglin hlln, dai h~~n, 16 chenh l~ch tY gia phat sinh va cac khoan trich l~p dg phong d&u tu tai chinh dai h~~n.
Cac khoan chi phi duqc ghi nh~ bao g6m : Chi phi ph1,1c V\1 trgc ti~p qua trinh ban hang, qua trinh quan ly trong IcY. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh duqc xac dinh tren ccr
thu nh~p chiu thu~ va thu~ xuAt TNDN trong nam hi~n hanh do B9 tai chlnh quy djnh nam 2018 tinh 20% nhan lqi nhu~ tinh thu~. Cac Ioili
khac duqc ap d1,1ng theo lu~t thu~ hi~n hanh tlli Vi~t Nam.
V. Cac chinh sach k@ toan ap d1,1ng (trong tru-iYng hgp doanh nghi~p khOng dap irng gia djnh hottt di}ng lien tyc)
1. C6 tai phan Ioili tai san dai h~~n va nq phai tra dai h~~n thanh ngin
hllnkhong?
2. Nguyen tic xac djnh gia tri tUng lOili tai san va nq phai tra (theo gili tri thuk c6 thS thgc hi~n duqc, gia tri c6 th~ thu h6i, gia tri hqp
ly, gia tri hi~n tlli, gia hi~n hanh ... ) 3. Nguyen tic xu ly tai chinh ddi v6i
- Cac khoan dg phbng
- Chenh l~ch danh gia llli tai san va chenh l~ch tY gia (con dang phlin anh tren Bang can ddi k~ toan- n~u c6)
VI. ThOng tin bB sung cho cac khoan ml}c trlnh bay trong Bang can dBi k@ toan
\\~·t .~ ~ ~- GJ ) ~~~
Dan vi tinh: VND
17 - Thu~ va c:k khoan pbai nqp nha nu6'c D§u nam sa phai nqp sa da thy·c nqp Cuai ky
trong ky trong ky
a) Pht'iin(}p
- Thue gia tri gia tang 34 710 130 773 34 710 130 773
- Thue tieu th1,1 d\ic bi~t
- Thue xudt, nh~p khdu
- Thue thu nh~p doanh nghi~p 17 032 695 915 46 001 166 157 34 288 368 158 28 745 493 914
- Thue thu nh~p eli nhan
- Thue tai nguyen
- Thue nha ddt va ti6n thue ddt 1 273 866 000 1 273 866 000
- Cac lo(li thue khac 23 608 224 23 608 224
- Cac khoan phi, I~ phi va cac khoi'm phai n(}p khac
C(}ng 17 032 695 915 82 008 771 154 70 295 973 155 28 745 493 914
b) Phili thu
- Thue gia tri gia tang
- Thue tieu th1,1 d\ic bi~t
- Thue xudt, nh~p khdu
- Thue thu nh~p doanh nghi~p
- Thue thu nh~p eli nhan 2 627 487 474 (1 957 881 999) (1 583 817 108) 2253 422 583
- Thue tai nguyen
- Thue nha ddt va ti6n thue ddt
- Cac lo(li thue khac
- Cac khoan phi, I~ phi va cac khoan phai n(}p khac
C(}ng 2 627 487 474 (1 957 881 999) (1 583 817 108) 2 253 422 583 .
18 - Chi phi phai tra Cuai ky D§u nam
a) Nglln h(ln 2 802 333 478 1 693 385 381
- Trich tnr6'c Chi phi ti6n Iuong trong thm gian nghi phep
- Chi phi trong thm gian ngimg kinh doanh
-Chi phi trich tnr6'c t(lm tinh gia v6n hang h6a, thiinh phfun BDS dii ban
- Cac khoan trich tnr6'c khac
b)Daih(ln
- Liii vay
- Cac khoiin khac (chi tiet timg khoiin)
C(}ng 2 802 333 478 1 693 385 381
19 - Phai tra khac Cuai kY Diu nam I
a) Nglln h(ln 37 182 306 518 6 939 181 985
- Tai san thlra cha gi<ii quyet
- Kinh phi cong doiin 52 505 607 45 114 720
- Bao hi~m xa h9i
- Bao hi€m y te
~K~J>z3{~~
- Bao hi~m thAt nghi~p
- Phai tra v~ c6 phk h6a
- Nh~ kY quy, kY CUQ'C ngful h\111 372 739 942
- c6 rue, lQi nhu~ phai tra 35 003 899 500
- Cac khoan phai tra, phai n(lp khac 1 753 161 469
b) Dai h\111 0
- Nh~ kY quy, kY CUQ'C dai h\111
- Cac khoan phai tra phai n(lp khac 0
C()ng 37 182 306 518
20 - Doanh thu chua thl}'c hi~n Cu6i kY Diu nam
a) Ngful h\111
- Doanh thu nh~ tru6c
- Doanh thu tu chuong trlnh khach hang truy~n th6ng
- Cac khoan doanh thu chua thvc hi~n khac
C¢ng
b) Dai h\111
- Doanh thu nh~ tru6c
- Doanh thu tu chuong trlnh khach hang truy~n th6ng
- Cac khoan doanh thu chua thvc hi~n khac
Cu6i kY Diu nam
c) KM nang; khong thvc hi~n duqc hqp d6ng v6i khach hang (chi tiet rung khoan ID\IC, iy do khong c6 kha nang thvc hi~n)
-- -- _L__ -----
21 - Tnii phi~u phat hanh
21.1. Trai phi~u thuintg
a) Trai phi~u phat hanh
- Lo11i phat hanh theo m~nh gia
- Lolli ph!it hanh c6 chi~t khAu
- Lo11i ph!it hanh c6 ph1,1 tr¢i
C¢ng
Cu6i nam
Gia tri Lai suit Kyh~n
b) Thuy~t minh chi ti~t v~ trai phi~u cac ben lien quan nk giu (theo rung lo11i trai phi~u)
21.2. Trai phi~u chuy€n ctiii
22. ca phi~u llU diii pban lo~i Ia nq phai tra
-M~nhgia;
- El6i tuqng duqc phat hanh (ban Hinh d11o, can b(), nhan vien, d6i tuqng khac);
- Eli~u khoan mua I11i (Thoo gian, gia mua l11i, cac di~u khoan ca ban khac trong hqp d6ng ph!it hanh);
- Gia tri dii mua f11i trong Icy;
~0~~~ ~~~
Gia tri
425 569 948
3 734 935 870
2 733 561 447
0
0
6 939 181 985 I
Lydo
--------
I
BAn nam
Liii suit Kyh~n
- Cac thuySt minh khac.
23. n., phOng phai tra cuai ky Diu niim
a. Ngiin h\lll 133 033 552 953 69 399 820 871
- D\l phOng bao hanh sim phfun himg h6a
- Dl! phOng bao himh cong trinh xay d\lllg
- D\l phOng tai ccr du
- Dg phOng phai tra khac (Chi phi sua chua TSCE> djnh k)', chi phi hoim nguyen moi 133 033 552 953 69 399 820 871 trulmg ... )
C9ng 133 033 552 953 69 399 820 871
b. Daih\lll
- Dg phOng bao himh sim phfun himg h6a
- Dg phOng bao himh cong trinh xay d\lfig
- Dg phOng tai co cfiu
- Dg phOng phai tra khac (Chi phi sua chfra TSCE> dinh k)', chi phi hoim nguyen moi trulmg ... )
C9ng 0
24. Tai san thus thu nh~p hoan I~i va thui thu nh~p hoan I~i phiii tra cuai ky Diu niim
a. Tili sim thuS thu nh~p hoan l~i 26 606 710 591 13 879 964 174
- ThuS sufit thuS TNDN sir d1,1ng d~ xac djnh gia tri tai sim thuS thu nh~p hoan h;li
- Tili sim thuS thu nh~p hoan l11i lien quan dSn khoim chenh l~ch t\Ull thm duqc khfiu trir
- Tili sim thuS thu nh~p hoii.n 1\li lien quan dSn khoim 16 tinh thuS chua sir d\lllg -
- Tili sim thuS thu nh~p hoan l11i lien quan dSn khoim uu dii.i tinh thuS chua sir d1,1ng
- s6 bu tru v6i thus thu nh~p hoan 1\li phili tra
b. ThuS thu nh~p hoan l11i phiti tra
- ThuS sufit thu€ TNDN sir d1,1ng d~ xac dinh gia tri thu€ thu nh~p hoan l11i phiti tra
- ThuS thu nh~p hoan l11i phiti tra phat sinh tir cac khoim chenh l~ch t\Ull thm chju thu€
- s6 bu trir v6i tai sim thu€ thu nh~p hoan 11,li
/(~ / ~~.{ii) O>oE> \ if2\\
25. van chit sir hfru
a.-Bang dai chi~u bi~n d{lng cita van chit sir hfru
QuySn Chenh van
van gop cita !h~~gd~ chon
khac tech
Chenh l~ch tY LNSTchtra c~uyt!n danh gia phlin phai va
chit sir hfru von co phan cita chit gia doi trai
sir hfru l~i tai c:ic quy phi~u san
S6 du ddu nam tru&c ~04 856 000 000 7 560 228 689 384 3I9 I86 095
- Tang v6n trong nam tru6'c
- Ui trong nam trucrc 422 738 452 027
-Tangkhac 92 872 008 956
- Gii'un v6n trong nam tru6'c
- L6 trong nam tru6'c 42I 555 I47 I58
- Gii'un khac 92 509 666 933
s6 du ddu nam nay ~04 856 000 000 ~ 560 228 689 0 j8I 63I 424 I77
- Tang v6n trong nam nay
- Uii trong nam nay 276 864 39I I59
- Tangkhac 52 502 I09 732
- Gii'un v6n trong nam ' nay
- L6 trong nam nay ~2I 597 358 62I
- Gii'un khac 52 502 I09 732
S6 du cu6i nam nay 604 856 000 000 17 560 228 689 0 p36 898 456 n5 -~
Quy d h6
van t~Q" . phi~ Quy kh~c
diu ttr thu{lc von sap u
XDCB x~p quy chit sir hfru
DN
70 035 IOO 608
0
0
JO 035 100 608
0
0
JO 035 IOO 608 ---
Quy diu.tU' pbattrien
89 496 549 229
I7 975 982 324
0
I07 472 53 I 553
I3 822 446 96I
0
I2I 294 978 5I4
Dan vi tinh: VND
C{lng
'
I 106 267 064 62I
0
422 738 452 027
IIO 847 99I 280
0
42I 555 I47 I58
92 509 666 933
I 12I 555 285 027
0
276 864 39I I59
66 324 556 693
0
32I 597 358 62I
52 502 109 732
I 090 644 764 526
7
c ,. r .R£
fir
b) Chi tiilt van gop cua chu sO' hfru Cuai ky DAu nam I
- V6n g6p cua cong ty m~ (n~u Ia cong ty con) !
- v6n g6p cua cac d6i tuqng khac 604 856 000 000 604 856 000 000 i
- s6 lm;mg c6 phi~u quy
C(lng --- ----
I
604 856 000 000 604 856 ooo ooo 1
c) Cac giao djch vs van v6i cac chu sO' hu·u va phan ph6i eel tfrc, chia IQ'i nhu~n Nam nay Nam tnnrc
- v6n ddu tu cua chu scr hilu
+ v6n g6p ddu nam 604 856 000 000 604 856 000 000
+ v6n g6p tang trong nlim 0 0
+ v6n g6p giam trong nam 0 0
+ v6n g6p cu6i nam 604 856 000 000 604 856 000 000
- c6 tUc, lgi nhu~ dii chia 96 172 104 000 60 485 600 000
d) ca phi~u Cuai ky l • Dau nam
- s6 luqng c6 phi~u dang kY phat hanh
- s6 luqng c6 phi~u dii ban ra cong chtlng
+ c6 phi~u ph6 thong
+ C6 phi~u uu diii (lo\li duqc phan lo\li Ia v6n chu scr hilu)
- s6 luqng c6 phieu duqc mua 1\li ( c6 phi~u quy)
+ c6 phi~u ph6 thong
+ C6 phi~u uu diii (io\li duqc phan lo\li Ia v6n chu scr hilu)
- s6 luqng c6 phi~u dang luu hanh
+ c6 phi~u ph6 thong
+ C6 phieu uu diii (io\li dugc phiin IO\li Ia v6n chU scr hiiu)
* M~nh gia c6 phieu dang luu hanh:
d) c6 tii·c Gia trj
-c6 tUc dii cong b6 sau ngay k~t thuc kY k~ toan nam:
+ c6 tUc dii cong b6 tren c6 phi~u ph6 thong
+ c6 tUc dii cong b6 tren c6 phi~u uu dii
- c6 tUc cua c6 phi~u uu diii hly k~ chua duqc ghi nh~
e) Cac quy cua doanh nghi~p Cuai ky DAu nam
- Quy ddu tu phat tri~n 121 294 978 514 107 472 531 553
- Quy hei trq s~p x~p doanh nghi~p
- Quy khac thu(lc v6n chu sa hilu 20 035 100 608 20 035 100 608 ---------------
\\\~ -~ .ffi) z)' :1 Jr~· ~~.\:. ~ -... -~
26. Chenh I?ch danh gia l~i tai san
Lido thay d6i gifra s6 ddu nam va cu6i nam (danh gia 1\li trong tru011g hqp nao, tai san nao duqc danh gia 1\li, theo quy~t djnh nao? ... )
27. Chenh I?ch cy gia
- Chenh 1~ch tY gia do chuyen d6i BCTC 1~p bfutg ngo11i t~ sang VND
- Chenh 1ech tY gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac (n6i ro nguyen nhan)
28. Nguiln kinh phi
- Ngufln kinh phi duqc cfip trong nam
- Chi S\f nghiep
- Ngu6n kinh phi con 1\li cu6i nam
29. Cac khoan myc ngoai Bang din dBi ki toan
a) Tai san thue ngoai: T6ng s6 ti8n thue t6i thieu trong tuong lai cua hqp d6ng thue ho\lt d(lng t!li san khong huy ngang theo cac thai h\10
- Tu 1 nam tra xu6ng
- Tren 1 nam d~n 5 nam
- Tren 5 nam
b) Tai san nh~ gifr h(l: Doanh nghi~p phili thuy~t minh chi ti~t v~ s6 1uqng, chilng lo\li, quy each, phfun chAt t11i thai diem cu6i Icy:
-V~t tu hang h6a nh~ gifr hQ, gia cong, nh~ uy thac:
Ma hang I Ten hang I Chung lo~i, quy each, phiim chit
-Hang h6a nh~ ban h(l, nh~ kj girl, nh~n ck c6, th~ chAp:
Ma hang Ten hang Chung lo~i, quy each, phiim chit
Nam nay
Namnay
Namnay
CuBi nam
DVT
DVT
VII. ThOng tin bB sung cho de khoan myc trinh bay trong Bao cao kit qua ho~t dqng kinh doanh
Nam tnrO'c
Nam tnrO'c
·· Nam trU'o·c
Dftu nam
SBIU'qng
SBIU'Q"ng
Don vi tinh: VND
l..TBng doanh thuban hilng va cung dp dich vy Nam nay Nam trU'O'c
a) Doanh thu
- Doanh thuban hang 1 103 164 572 029 1 110 109 116 977
- Doanh thu cung dp djch V\1 2 974 862 000 2 964 169 198
- Doanh thu hqp dflng xay d\fllg
+ Doanh thu cua hqp dflng xay d\fllg duqc ghi nh~ trong Icy
+ T6ng doanh thu 1uy k~ cua hqp dflng xay d\fllg duqc ghi nh~ d~n thai diem
l~p Bao cao tai chinh
- Doanh thu kMc
Cl)ng
b) Doanh thu d6i v61 cac ben lien quan (chi ti6t timg d6i tuQ'llg)
c) Truemg hQll ghi nh~ doanh thu cho thue tai san Ia tAng s6 ti~n nh~ trucrc doanh nghi~p pliru thuyet minh them de so simh S\f kMc bi~t gifra vi~c ghi nh~
nh~ doanh thu theo phuang phap pharr bA dan theo thOi gian cho thue
Kha nllng suy giam !Qi nhu~ va luAng ti~n trong tuang lai
~. C~c khoan giam trir doanh thu
Trong d6:
- Chiet khdu thuang m11-i
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tra 111-i
~· Gi:i van hang ban
- Gia v6n cua hang h6a da ban
- Gia v6n cua thanh phfun da ban
Trong d6: Gia v6n trich trucrc cua hang hoa, thanh phfun bdt dl)ng san da ban bao 1 gom
+ H11-ng m1,1c chi phi trich trucrc
+ Gia trj trich trucrc vao chi phi cua timg hl/.flg m11c
+ ThOi gian chi phi dv kien phat sinh
- Gia v6n cua djch V1,1 da cung cdp
- Gia trj con 1\li, chi phi nhuQ'llg ban, thanh ly cua BE>S ddu tu
- Chi phi kinh doanh Bdt dl)ng san ddu tu
- Gia tri hang t6n kho mdt mat trong kY
- Gia tri timg lo?i hang t6n kho hao h11t ngoai dinh muc trong kY - Cac khoan chi phi vuQt muc blnh thuemg khac duqc tinh ti"\l'c ti6p vao gia v6n
- Dv phOng giam gia hang tAn kho
- Cac khoan ghi giam gia v6n hang ban
Cl)ng ------
~· Doanh thu ho:_~t dqng tai chinh
- Li!i ti~n ·glii, ti~n cho vay
- Lai ban cac khoan ddu tu
- C6 tUc, IQ'i nhu~ duqc chia
- Liii chenh l~ch t:Y gia
- Lai ban hang tra ch~, chiet khdu thanh toan
- Doanh thu ho?t d¢ng tai chinh khac
;;-;:.'('. 'e= ::r 0 0\'~\\ II:...., .,___,_;;,. Q>-. ",l \ ~ \\
17 009 091 903 879 600
1 106 156 443 120 1 713 977 165 775
----- ------- ---
Nam nay Nam tru6'c
Nam nay Nam tru6'c
980 617 354 937 1 581 806 667 280
9 934 000 713 214 801
I 779 552 850 2 310 006 921
0 0
0 (188 938 328)
5 050 710 426 189 208 328
982 406 841 787 1 584 829 889 002
Nam nay Nam tru6'c
49 054 436 368 51 541 856 136
7 302 250 000 28 958 002 000
36 671 511 676 14 893 506 615
[ C<Jng
5. Chi phi tai chinh
- Uii ti~n vay
- Chi~t kh~u thanh toan, Hii ban hang trii cMm
- Lei do thanh ly cac khoan dAu tu tiii chinh
- Lei chenh l~ch t:Y gia
- Dg phong giiim gia ch(mg khoan kinh doanh vii tbn th~t dAu tu
- Chi phi tlli chlnh khac
- Cac khoan ghl giiim chi phi tf1i chinh
C<Jng
6. Tho nh~p kbac
-Thanh ly, nhuQllg ban TSCD
- Uii do danh gia l\}i tiii san
- Ti~n ph(lt thu duqc
- Thu~ duqc giiim
- Cac khoan khac
CQng
7. Chi phi khac
- Gia trj con l(li TSCD vii chi phi thanh ly, nhuQllg ban TSCD
- Lei do danh gia l11i tiii san
- Cac khoan bi ph11t
- Cac khoan khac
CQng
8. Chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghi~p
a) Cac khoan chi phi quan ly doanh nghl~p phat sinh trong kY -Chi ti~t cac khoan chi~m ru 10% tra len tren tbng chi phi QLDN;
- Cac khoan chi phi QLDN khac.
b) Cac khoan chi phi ban hang pMt sinh trong kY
- Chi ti~t cac khoan chi~m ru I 0% tra len tren tbng chi phi ban hang;
- Cac khoan chi phi ban hang khac.
c) Cac khoan ghl giiim chi phi ban hang vii chi phi quan ly doanh nghlep
- Hoan nh~p dg phong biio hiinh san phk, hang h6a
- Hoan nh~p dg phong tai ccr du, d1,r phOng khac
- Cac khoan ghl giiim khac
ll~'l.~ ..., ~ .;,::; "";re> )~!I
93 028 198 0441 95 393 364 751 l
Niim nay Niim tru-O'c
12 219 410 311 13 441 028 109
15 830 598 056 77 616160 317
(15 912 951 340) (12 801 611 507)
12 137 057 027 78 255 576 919
Niim nay Niim tru6'c
0 270 400 <
229 798 572 133 366 476
229 798 572 133 636 876
Niim nay Niim truO'c
0 3 835 085
0 3 835 085
Niim nay Niim tru6'c
31 705 098 123 33 511 298 593
31 705 098 123 33 511 298 593
0 0
40 039 827 39481415
40 039 827 39 481 415
0 0
9. Chi phi san xuit, kinh doanh theo y@u t6 Nlim nay Nlim tnr&c
- Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 780 494 755 396 1 417 738 818 680
- Chi phi nhan cong 61 472 189 125 66 423 746 688
- Chi phi khdu hao tai san c6 djnh 30 089 068 998 25 064 253 198
- Chi phi djch Y\1 mua ngoai 16 520 435 421 16 789 207 853
- Chi phi khac bang ti~n 122 512 662 577 91 683 532 898
C{lng 1011089111 517 1617 699 559 317
Ghi chu: Chi tieu "Chi phi san xudt kinh doanh theo y~u t6" Ia cac chi phi phat sinh trong Icy duqc phan anh trong Bang Can d6i k~ toan va Bao
cao k~t qua kinh doanh
- D6i v6i cac doanh nghi~p san xudt, vi~c thuy~t minh chi phi theo y~u t6 duqc can cu vao s6 phat sinh tren cac tai khoan sau
+ Tai khoan 621 - Chi phi nguyen v~t li~u uvc ti~p
+ Ti'ti khoan 622 - Chi phi nhan cong uvc ti~p
+ Tai khoan 623 - Chi phi sir d1,111g may thi cong
+ Tai khoan 627 - Chi phi san xudt chung
+ Tai khoan 641 - Chi phi ban hang
+ Tai khoan 642 - Chi phi quan ly doanh nghi~p
- D6i v6i cac doanh nghi~p thuong m~, vi~c. thuy~t minh chi phi theo y~u t6 duqc can cu vao s6 phat sinh tren cac tal khoan sau (khong bao g6m
gia mua hang h6a)
+ Tai khoan 156 -Hang h6a
+ Ti'ti khoan 632 - Gia v6n hang ban
+ Tai khoan 641 - Chi phi ban hang
+ Ti'ti khoan 642- Chi phi quan ly doanh ngMp
- Doanh nghi~p c6 quy~n Iva ch9n can cu khac nhung phai dam bao thuy~t minh dAy du chi phi theo y~u t6
10. Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hitnh Nlim nay
- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p tinh tren thu nh~p chiu thu~ nam hi~n hanh
- D~eu chinh chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p cua cac nam tru6c vao chi phi ·thue thu nh~p hi~n hanh nam nay
- T6ng chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 45 995 610 611
11. Chi phi thui thu nh~p doanh nghi~p hoan l:.ti Nlim nay
- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l:.ti phat sinh tU cac khoan chenh l~ch t~ thOi phai chiu thu~
- C¥ phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l:;ti phat sinh tU vi~c hoan nh~p tai san thue thu nh~p hoan l:;ti
- Thu nh~p thu~ thu ~~p doanh nghi~p hoiin l:;ti phat sinh tU cac khoan chenh l~ch t~ thOi duqc khau trir
- Thu nh~p thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoiin l:;ti phat sinh tU cac khoan 16 tinh thu~ va uu diii thu~ chua sir d1,111g
- Thu nh~p thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoiin l:;ti phat sinh tir vi~c hoan nh~p thu~
~~"( -~> ;z:''~J~JJ
Nam tnr&c
18 000 462 612
Nam tnr&c
_L ___ --------------------------
thu nh~p hoan h,li phai tn\
-TAng chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l11i (12 726 746 417)
VIII. Thong tin b6 sung cho cac khoan mt,~c trinh bay trong Bao cao luu chuy~n ti~n t~ 1. Cac giao djch khiing bllng tien anh hucmg dtln bao c:io luu chuy~n tien t~ trong tu011g lai
- Mua tai san bkg each nh(in cac khoan nq lien quan ovc ti~p ho~c th6ng qua nghi~!J V\1 cho thue tai chinh
- Mua doanh nghi~p th6ng qua phat hflnh c6 phi~u
- Chuy~n nq thflnh v6n chi! scr hiiu
- Cac giao djch phi ti~n t~ khac
2. Cac khoan tien do doanh nghi~p n~m gifr nhu·ng khong dugc sir dt,~ng: Trinh bay gia trj va ly do cua cac khoan ti~n va tuang duang ti~n 16n do doanh nghi~p nk giu nhung kh6ng duqc sir d\IIlg do c6 sv h11n ch~ cua phap lu~t ho~c cac rang bUQC khac rna doanh nghi~p phfli thl,lC hi~n
3. Sa tien di vay th\fC thu trong ky - Ti~n thu tir di vay theo kh~ u&c th6ng thubng
- Ti~n thu tir phat hflnh tnii phi~u thubng
- Ti~n thu tir phat hflnh tnii phi~u chuy~n d6i
- Ti~n thu tir phat hflnh cA phi~u uu dai pharr lo11i Ia nq phfli tra
- Ti~n thu tir giao djch rnua ban l11i trai phi~u Chinh phu va REPO cht'rng khoan
- Ti~n thu tir di vay dum hlnh thuc khac
4. Sa tien dii th\fC tra gac vay trong k)':
211.000.000.000
(1 157 089 417)
0
- Ti~n thu tir di vay theo kh~ u&c th6ng thubng 274.259.849.511 24.389.366.548
- Ti~n tra nq g6c tn\i phi~u thubng
- Ti~n tra nq g6c trai phi~u chuy~n d6i
- Ti~n tra nq g6c c6 phi~u uu dai phiin lo11i Ia nq phfli tra
- Ti~n chi tra cho giao djch rnua ban l11i trai phi~u Chinh phu va REPO cht'rng khoan
- Ti~n tra nq vay dum hinh thuc khac
5. ThOng tin kh:ii:: Luang CT IIDQT: 189.529.002d/nguoi/quy; Luang TGD: 183.914.206d/ngubi/quy; Luang PTGD: 272.990.720d/
2ngubi/quy; Luang TBKS chuyen trach: 183.650.240d/ngubi/quy; Luang KTT: 162.512.320d/ngubi/quy; Thu lao IIDQT:kh6ng nvc ti~p j :
SXKD: 100.626.000d/2 ngubi/quy; Thu lao BKS kh6ng ovc ti~p SXKD: 70.616.280d/2 ngubi/quy.
NGUOI L~P BIEU KE TOAN TRUONG
(Ky, hqten) (Ky, hq ten)
~~rJ,jJfuyk~ t -DUNG
01- TiSn Cufliky D§u nlim I '
- Tit~nm?t 126 301 106 372 377 .
- Ti~n gUi ngan hang 141 250 023 1377 249 283
- Ti~n dang chuy~n 0 01
- Cac khoim tuong duong ti~n 285 900 000 000 325 000 000 000
C{ing 286 041 376 324 326 483 621 660 ·---
02- Cac khoan d§u tu· tai Cufii l•y DAu nlim
chinh Giagfic Gia tri
Dl! phOng Gia g6c Gia tri
Dl! phong hqply hqply
a) Ch1mg khoan kinh 0 0 doanh
- T6ng gia tri c6 phi~u 0 0
- T6ng gia tri trai phi~u 0 0
- Cac khoan ddu tu khac 0 0
- Ly do thay d6i v6i t\mg khoan ddu tu/lo~i c6 phi~u, trai phi~u
v~ s61uQ'llg
v~ gia tri ' --
Cu6i kY DAu nlim
Gia gBc Gia trj ghi sa Gia g6c Gia trj ghi sa b) E>du tu nlim giU den ngay dao h~ 598 320 000 000 598 320 000 000 552 000 000 000 552 000 000 000
b1) Ngil.nh~ 598 320 000 000 598 320 000 000 552 000 000 000 552 000 000 000
- Ti~n giri c6 kY h~ 598 320 000 000 598 320 000 000 552 000 000 000 552 000 000 000
- Traiphi~u
- Cac khoan ddu tu khac
b2) Dili h~n
- Ti~n gUi c6 kY h~ 0 0
- Trai phi~u
- Cac khoim ddu tu khac
Cu6i ky Dhnam
Giagfic Dl! phOng Gia tri hqp ly Gia g6c Dl! phOng Gia tri hQ'P ly
c) E>du tu gop v6n vao don vj 357 250 927 800 (14 001 695 060) 343 249 232 740 357 250 927 800 (29 914 646 400) 327 336 281 400
khac
- E>du tu vao cong ty con 0 0
- E>du tu vao cong ty lien doanh, lien k~t 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000
Cong ty c6 Phdn Thuy 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000 83 750 000 000
E>i~n Buon E>on
- E>du tu vao don vi khac 273 500 927 800 (14 001695 060) 259 499 232 740 273 500 927 800 (29 914 646 400) 243 586 281 400
Cong ty c6 phdn Nhi~t 108 730 000 000 (9 130 000 000) 99 600 000 000 '108 730 000 000
108 730 000 di~n Hili Phong 000
ifif ~~·~> ~~~;z· \~1\
Cong ty c6 phfut Nhi~t 114 770 927 800 (4 871 695 060) 109 899 232 740 114 770 927 800 (29 914 646 400) di~n Quang Ninh
C6ng ty C6 phfut PhU 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Tlwnh My
-Tom tilt tinh hlnh ho(lt d{lng cua cac c6ng ty con, cong ty lien doanh, lien k~t trong tcy; - Cac giao dich tn;mg y~u gifra doanh nghi~p va cong ty con, lien doanh, lien k~t trong kY - Truemg hQP khong xac dinh duqc gia tri hqp ly thl giai trinh ly do.
03 - Phai thu ciia khach hang Cufiik)' D§u nlim
a) Phii.i thu cua khach hang ngiin h\lll 52 092 009 436 1 248 251 778 846
Cong ty Mua Ban Di~n 49 889 805 037 1 247 143 908 447
Cac ct6i tuqng khac 2 202 204 399 1107 870 399
b) Phii.i thu cua khach hang dai h(IU
c) Phai thu cua khach hang Ia cac ben lien quan
Cu6i kY Dftu nlim 04 - Cac khoan phai thu khac
a) Ngfut h(IU
- Phai thu v~ c6 phfut hoa
- Phai thu v~ c6 tUc va IQ'i nhu~ duqc chia
- Phai thu ngulri lao d{lng
- Ky cuqc, k:Y quy
- Cho muqn
- Cac khoan chi h9
- Phii.i thu khac
b) Dai h\lll
- Phai thu v~ c6 phfut hoa
- Phai thu v~ c6 tUc va 1¢ nhu~ duqc chia
- Phai thu ngulri lao d{lng
- Ky cuqc, k:Y quy
- Cho muqn
- Cac khoan chi hQ
- Phai thu khac
C{lng
05 - Tai san thi~u chir xfr ly
a) Ti~n
b) Hang tbn kho
c)TSCD
ci) Tai san khac
- Phai thu ngulri lao d{lng
- Ky quy, k:Y cuqc
·- Cho muqn
Gia tri Dl}'phOng
18 977 971 760
10 801 600
8 000 000
1 255 278
(10 801 600)
18 968 716 482
18 977 971 760
Cu6i ky
sa hrQ'Dg
II?\~ - ~- )·~..;;" \~ 't::;; ~- ~>, .... r;:J,
Gia trj
Gia trj Dl}'phOng
74 651 448 315
14 258 437 500
129 063 300
0
1 255 278
(14 387 500 800)
74 650 193 037
74 651 448 315
D§u nlim
SfiltrQ'Dg Gia trj
84 856 281 400
50 000 000 000
- Cac khoan chi hQ
- Phfli thu khac
C(lng 0
06- Ncr xiu Cu6i ky Diu nam
D6i ttrQ'IIg Gia g6c Ghi tri
D6i ttrQ'IIg ncr Ghi g6c Gia tri
D6i tucrng ncr co th~ th u· hili co thii thu. hBi
Tfing gia tJi cac khoan phai thu, cho vay qua h~ thanh I
toan ho~c chua qua h~ .. ~ung kh6 c6 kh~ nang thu hOi (trong d6 chi tiet thai gian qua h\ln va gia tJi cac khoan nq phiii thu, cho vay qua h\lfi theo t\rng d6i tuqng n~u ~oan nq phai th~ theo tUng doi tuqng d6 chi em ru 1 O% tro len tren tfing s6 nq qua h\IU)
ThOng tin ve cac J<?oan tien ph\lt, phai thu ve Hii tra ch~... phat sinh ru cac khoan nq qua h\IU nhung khong duqc ghi nh~ doanh thu;
Kha nang thu h6i nq phiii thu quah~.
C(\ng
07 -Hang tAn kho Cu6iky Diu nlim
Gia g6c Dv phOng Gia g6c Dvphilng
- Hang dang di tren dubng 0 0
-Nguyen Ii~u, v~t Ii~u 146 968 875 048 148 689 737 108
- Cong c1,1, dvng cv 152 460 459 198 933 350
- Chi phi san xudt kinh doanh do dang 0 34 730 000
-Thanhphfun 48 737 561 37 786 573
-Hangh6a
- Hang g\ti ban 0 0
- Hang h6a kho bao thu~
C(\ng 147 170 073 068 0 148 961 187 031 0
- Gia tJi hang t6n kho (r dQng, kern, milt phfun chdt khong c6 kha nang tieu thl,l t\li thai di~m cu6i Icy; ·Nguyen nhan va huang xu ly d6i v6i hang t6n kho (r dQng, kern, m:it phdm chdt
- Gia tJi hang t6n kho dung d~ th~ chdp, cfun c6 bao dam cac khoan nq phai tra t11i
thai di~m cu6i Icy
- Ly do dful d~n vi~c trich l~p them ho~c hoan nh~p dv phOng giam gia hang t6n kho
- -
~G'~~
08 - Tai san dai h~n dlr dang Cu6i ky Diu nam
G"' , Gi:i tri G"' , Gi:i tri Ia goc c6 thi thu. hili Ia goc c6 thi thu. b6i
a) Chi phi san xu~t kinh doanh d& dang i
dai han ·· I . '
C{lng
b) Xay d\ffig ccr ban d& dang
- Mua sfun 56 807 478 635 32 141 000 000
- XDCB 1 334 432 250 1 325 795 887
-Sua chua 73 902 028 272 31 304 385 261
C{lng 132 043 939 157 64 771 181148 I ---- --- - ---- ---
09 -Tang giam tai san c6 djnh hfru hinh
Cay Iau
NMcfra May,m6c Phuong ti~~ Thietbi nam, sue TSCI>Iili Khoanm\lc v~n tai truyen v~t Jam T6ng c{lng v~t kien true thiet bi dful d1,1ng C\1 quan Iy vi~c cho
Khac
sanphk
Nguyen gia
s6 du ddunam 93 154 114 527 2 372 426 072 093 31 277 137 092 42 969 693 529 860 154 790 t2 540 687 172 031
- Mua trong kY 5 601 290 585 76 987 032 214 t2 545 454 545 647 500 000 85 781 277 344
- Ddu tu XDCB hoan 1 038 938 023 1 038 938 023 thanh
-Hngkhac
-. Chuy~n sang BDS dau tu
-Thanh Iy, nhuQTig ban
-Giamkhac 450 815 228 75 852 248 738 76 303 063 966
s6 ducu6i kY 99 343 527 907 2 373 560 855 569 33 822 591 637 43 617 193 529 860 154 790 7 551 204 323 432 :
Gia tri hao mon Juy k~
s6 du dftunam 65 999 820 124 2 206 053 682 312 ~8 252 623 880 40 805 653 125 818 805 378 2 341 930 584 819
- Kh~u hao trong nam 3 171037 572 25 536 261 947 742 778 770 686 730 472 34 106 388 30 170 915 149
-Hngkhac
- Chuy~n sang BDS ddu tu
-Thanh Iy, nhuQTig ban
-Giamkhac 75 852 248 738 75 852 248 738
s6 du cu6i kY 69 170 857 696 ~ 155 737 695 521 28 995 402 650 41 492 383 597 852 911 766 2 296 249 251 230
Gia tJi con ll).i cua TSCD hii'u hinh
- T\li ngay dftu nam 27 154 294 403 166 372 389 781 3 024 513 212 2 164 040 404 41 349 412 198 756 587 212 '
- Tl).i ngay cu6i kY 30 172 670 211 217 823 160 048 4 827 188 987 2 124 809 932 7 243 024 254 955 072 202 - --··---
* Gia tri con ll).i cu6i nam cua TSCD hii'u hinh dii dung the ch~p, ck c6 cac khoan vay:
* Nguyen gia TSCD cu6i nam d~ kh~u hao het nhung vful con sfr d1,1ng: 2 187 053 826 863
.6~ ·~-~~~;~
* Nguyen gia TSCD cu6i nam ch<Y thanh ly:
* Cac cam k€t v~ vi~c mua, ban TSCD hOU hinh c6 gia tri 16n trong tuong lai:
• Cac thay ddi khac v~ TSCD hOU hlnh:
10- Tang giam tai san c6 djnh VO hlnh
Ban quy€n, Quy~n sli Quy~n Khoanmvc
dvng ctat phcitMnh bing sang
ch€
Nguyen gia
S6duddunam 3 011 117 583
- Mua trong nam
- T\\O ra til n9i b9 doanh nghi~p -
- Tang do hqp nhAt kinh doanh
- Tangkhac
-Thanh ly, nhuQ'llg ban
-Giamkhac
s6 du cu6i kY 3011117583
Gia trj hao mon luy k€
S6duddunam 3011117583
- KhAu hao trong nam
-Tangkhac
- Thanh ly, nhuQ'llg ban
- Giamkhac
s6 du cu6i kY 3 011117 583
Gia tri con 1\\i cua TSCD vo hinh
- T\li ngay ddu nam 0
- T\li ngay cu6i kY 0
* Nguyen gia TSCD vo hinh da khAu hao h€t nhung van con su dvng:
11 -Tang giam tai san c6 dinh thue tai chinh
Khoan mvc
Nguyen gia • l
Sodudaunam
- Thue tai chinh trong nam
Nha ctia v~t kien
true
May.m6c Phuong ti~n
v~tili thiet bi truy~n ddn
II f'( ~ : 0~. u' \t,; \\ IIi: >'·m> -.:o ~ 9.)\
Nhiin hi~u Mngh6a
Thl€t bj dvngcv quan ly
-
Giayp!Jep
Phkmem va giay
TSCDVH may tinh
phep khac
Tdng CQng nhuQ'llg
· quy~n
877 947 256 ~ 889 064 839
70 000 000 . 70 000 000
-947 947 256 3 959 064 839
877 947 256 3 889 064 839
10 461 114 10 461 114
-
1!88 408 370 p 899 525 953
I 0 oj
59 538 886 . 59 ~~8 8861 -
3 889 064 839
TSCDHH TSCDVo khac hinh
Tdng c9ng
- Tangkhac
- Mua h;li TSCD thue tai chinh
- Tra l11i TSCD thue tai chinh
• Gifunkhac
s6 ducu6i kY
Gia trj hao mon luy k~
s6 duddunam
- KhAu hao trong nam
- Tangkhac
- Mua 1\li TSCD thue tai chinh
- Tra l11i TSCD thue tai chinh
- Giamkhac
s6 ducu6i kY
Gia tri con l11i cua TSCD thue tai chinh
- T11i ngay ddu nam
~~ingay cu6i kY
12 - Tling giam b§t d(ing san diu ttr
Khoan m1,1c sa cuai ky sa diu nam I
a) BAt d{lng san ddu tu cho thue
! Nguyen gia
- Quy~n sir dt,mg dAt
-Nha
- Nha va quy~n sir dt,mg dAt
- Ca sa h\1 tdng
Gia trj hao mon liiy k~
- Quy~n sir dt,mg dAt
-Nha
- Nha va quy~n sir dl,mg dAt
- Ca sa h\1 tdng
Gia trj con l(li -
- Quy~n sir dt,mg dAt
-Nha
- Nha va quy~n sir d1,10g dAt
- Ca ser h\1 tdng
b) BAt d{lng san dftu tu nihn giu cher tang gia
Nguyen gia
- Quy~n sir dt,mg dAt
-Nha
\\~\ .~ -·· '"' loiJ t!:l l>>,...; ),~)}
- Nha vii. quy~n sir dvng d~t
- Ca sa h\1 tfutg
T6n th~t do suy giii.m gia
- Quy~n sir dvng d~t
-Nha
- Nha vii. quy~n sir dvng d~t
- Ca sa h\1 tfutg
Gia tri con I(li
- Quy~n sir dvng d~t
- Nha ..
- Nha vii. quy~n sir dpng d~t
- Ca sa h\1 tfutg
sa cuai ky ' l So dau nam
- Thuy~t minh s6 Ii~u vii. giai trlnh khac
- Gia tri con I(li cu6i kY cua B.E>S.E>T dung d~ th~ ch~p, cfun c6 dam bao khoii.n vay
- Nguyen gia B.E>S.E>T da kh~u hao h~t nhung v~n cho thue ho~c nfun giu chcr tang gia
13 - Chi phi trii trll'IJC
Khoiin ml}c sa cuai ky sa dAu nam
a) Ngfuh(ln 427 144 046 420 033 371
- Chi phi tra tru&c v~ thue ho(lt d(lng TSC.E>
- Cong cv, dvng cv xu~t dling 8 922 758 11 963 618
- Chi phi di vay
- Cac khoii.n khac (neu chi ti~t n~u c6 gia tri Ian) 418 221 288 408 069 753
b) Dii.i h(ln 1 936 786 255 875 985 150
- Chi phi thii.nh I~p doanh nghi~p I
- Chi phi mua bao hi~m
- Cac khoii.n khac (neu chi ti~t n~u c6 gia tri Ian) 1 936 786 255 875 985 150
C(lng 2 363 930 301 1 296 018 521
14 - Tai siin khac
Khoiin mi}C sa cuai kY sa dAu nam
a) Ngfu h(ln 0
b) Dii.i h(ln -
C(lng 0 -··--·----
~1,N>A'W
cuai kY Diiunam
15- Vay va nq thue tai chinh sa co khii sa tang sa giam sa co kM
Gia tri trong ky trong I•.Y Gia tri nang tra nang tra nQ'
nQ'
a) Vay ngful hl}Il 52 976 902 748 268 037 632 322 269 936 804 308 54 876 074 734
b) Vay dai hlPl (chi tiet theo kY ~23 815 221 777 14181317121 84 250 767 729 493 884 672 385 hl}Il)
Ci;lng ~76 792 124 525 282 218 949 443 354 187 572 037 548 760 747 119 I ------------------
Nam nay Nam trU"t1c
Tilng khoan Tilng khoan
thanh toan Tra tiin Tra tiin tiin thue tai Iiii thue
Tra tiin gac thanh toan tiin Iiii thue
Tra tiin gac
chinh thue tai chinh
c) Cac khoim nq thue tai chinh
Ti:r 1 niim tn'J' xu6ng
Tren 1 niim den 5 niim
Tren5 niim
Cuai ky Diiunam
Gac Liii Gac Liii
d) s6 vay va nq thue tai chinh qua hl}Il chua thanh toan
- Vay
- Nq thue tai chinh
Ci;lng
- Ly do chua thanh toim
d) Thuyet minh chi ti~t v~ cac khoim vay va nq thue tai chinh d6i v<ri cac ben lien quan
~ Cuai ky Diu nam
16- Phai tra nguiri ban sa co khii nang sa co kha nang Gia tri
tra nq Gia tri tra nq
a) C!ic khoim phai tra nguOi bim ngful hl}Il 105.245 032 482 1 181 945 880 951
T~p doim Bi~n lgc Vi~t Nam 1 311 294 219 362 080 222
CN TCT Khi VN-CTCP-C6ng ty V~n Chuyen 2 515 391 763 1126 367 411 677
Khi Dong Nam B9
C6ng ty TNlffi TM va DV Thanh An 57 025 388 409 43 746 132 443
C6ng ty TNlffi Xuan Thien 3 7 222 266 840 0
Cac d6i tuqng khac 7 170 691 251 11 470 256 609
T~p doim Di~n lgc Vi~t Nam 1 311 294 219 362 080 222
b) Cac khoim phai tra nguOi ban dai hl}Il
c) s6 nq qua hl}Il chua thanh toim
d) Phai tra nguoi ban Ia cac ben lien quan
~