wyniki mpec sp. z o.o. w mielcu za 2007 rok

11

Wyniki MPEC Sp. z o.o. Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok w Mielcu za 2007 rok

Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 // sesja 21.08.2007 /

20 lecie MPEC

mpec mpec 22

Rok powstaniaRok powstania

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Mielec.

mpec mpec 33

Cel funkcjonowania i zakres Cel funkcjonowania i zakres działalnościdziałalności

Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności.prowadzeniu rentownej działalności.

Podstawowym przedmiotem działalności jest Podstawowym przedmiotem działalności jest

dystrybucja ciepła.dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje:Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych- produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów

cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie -obsługa instalacji -obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu wewnętrznej co i cwu

mpec mpec 44

Dane charakterystyczneDane charakterystyczne/ stan na 31.12.2007 // stan na 31.12.2007 /

długość sieci cieplnych 51 kmdługość sieci cieplnych 51 km ilość węzłów cieplnych 249 sztukilość węzłów cieplnych 249 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztukilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MWmoc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302ilość odbiorców 302

mpec mpec 55

Główne zadania wyznaczone przez Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorcząwłaściciela i Radę Nadzorczą

PrzychodyPrzychody ze sprzedaży i zrówn.ze sprzedaży i zrówn.:: -plan 2007 21.963 tys. zł-plan 2007 21.963 tys. zł -wyk.2007 21.798 tys. zł-wyk.2007 21.798 tys. zł --wyk./plan 2007 99%wyk./plan 2007 99% Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.806 tys.zł /99% 2006/ Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.806 tys.zł /99% 2006/

Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/

-plan 2008 22.310 tys. zł-plan 2008 22.310 tys. zł

mpec mpec 66


Koszty działalności operacyjnejKoszty działalności operacyjnej::


-wyk.2007 21.603 tys. zł-wyk.2007 21.603 tys. zł

--wyk/plan 2007 99% wyk/plan 2007 99%


mpec mpec 77


Zysk netto:Zysk netto:

-plan 2007 41 tys. zł-plan 2007 41 tys. zł

-wyk.2007 760 tys. zł-wyk.2007 760 tys. zł

--wyk/plan 2007 1860%wyk/plan 2007 1860%

-plan 2008 60 tys. zł -plan 2008 60 tys. zł Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż

gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy ulicy Targowej.ulicy Targowej.

mpec mpec 88


Inwestycje: Inwestycje: nakładynakłady -plan 2007 2.950 tys. zł-plan 2007 2.950 tys. zł -wyk.2007 3.318 tys. zł-wyk.2007 3.318 tys. zł --wyk/plan 2007 112%wyk/plan 2007 112% -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -zadania zrealizowane:-zadania zrealizowane: -wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ 1.652 tys.zł-wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ 1.652 tys.zł -modernizacja głównej komory cieplnej KR 650 tys.zł-modernizacja głównej komory cieplnej KR 650 tys.zł -podłączenie do sieci miejskiej -podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców /365 kW/ 234 tys.złnowych odbiorców /365 kW/ 234 tys.zł -komputeryzacja przedsiębiorstwa 271 tys.zł-komputeryzacja przedsiębiorstwa 271 tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej 360 tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej 360 tys.zł

mpec mpec 99


InwestycjeInwestycje cdcd:: W latach 2006-2007 w spółce realizowany był projekt W latach 2006-2007 w spółce realizowany był projekt

inwestycyjny pod nazwą „Sieć cieplna magistralna od inwestycyjny pod nazwą „Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu”. Projekt ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 607 tysięcy złotych.607 tysięcy złotych.

mpec mpec 1010


Inwestycje: Inwestycje: -plan 2008 1.770 tys. zł :-plan 2008 1.770 tys. zł : -wymiana sieci cieplnych i węzłów -wymiana sieci cieplnych i węzłów

cieplnych 613 tys.złcieplnych 613 tys.zł -podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł-podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł -zakup koparki 240 tys.zł-zakup koparki 240 tys.zł -komputeryzacja spółki 100 tys.zł -komputeryzacja spółki 100 tys.zł

-modernizacja budynku spółki 100 tys.zł-modernizacja budynku spółki 100 tys.zł

mpec mpec 1111

Główne zagrożenia i problemy Główne zagrożenia i problemy Spółki Spółki

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na:odbiorców ze względu na:

-wykonywanie prac termomodernizacyjnych-wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w -akceptowanie niższych temperatur w

pomieszczeniach ze względów pomieszczeniach ze względów oszczędnościowychoszczędnościowych

-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym-anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o

które jest możliwe ogrzewanie obiektów które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny//szczególnie gaz ziemny/

Zły stan techniczny części majątku służącego do Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepłaprzesyłu i dystrybucji ciepła

mpec mpec 1212

Analiza SWOTAnaliza SWOT

Mocne strony:Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła

sieciąsiecią Słabe strony:Słabe strony: -zdekapitalizowany majątek trwały-zdekapitalizowany majątek trwały Szanse:Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE-możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE Zagrożenia:Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym

zapotrzebowaniem na ciepło zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów-konkurencja ze strony innych mediów

mpec mpec 1313

Wybrane dane liczbowe Wybrane dane liczbowe w tys. złw tys. zł

Przychody ze sprzedaży i zrównane:Przychody ze sprzedaży i zrównane:

-wyk.2006 21.587-wyk.2006 21.587

-plan 2007 21.963-plan 2007 21.963

-wyk.2007 21.798-wyk.2007 21.798

-wyk.2007/2006 101%-wyk.2007/2006 101%

-wyk./plan 2007 99%-wyk./plan 2007 99%

mpec mpec 1414


Koszty działalności operacyjnej:Koszty działalności operacyjnej:

-wyk.2006 21.396-wyk.2006 21.396

-plan 2007 21.930-plan 2007 21.930

-wyk.2007 21.603-wyk.2007 21.603

-wyk.2007/2006 101%-wyk.2007/2006 101%

-wyk./plan 2007 99%-wyk./plan 2007 99%

mpec mpec 1515


Zysk brutto:Zysk brutto:

-wyk.2006 193-wyk.2006 193

-plan 2007 86-plan 2007 86

-wyk.2007 972-wyk.2007 972

-wyk.2007/2006 504%-wyk.2007/2006 504%

-wyk./plan 2007 1130%-wyk./plan 2007 1130%

mpec mpec 1616


Zysk netto:Zysk netto:

-wyk.2006 125-wyk.2006 125

-plan 2007 41-plan 2007 41

-wyk.2006 760-wyk.2006 760

-wyk.2007/2006 607%-wyk.2007/2006 607%

-wyk./plan 2007 1860%-wyk./plan 2007 1860%

mpec mpec 1717


Należności Należności stan na 31.12stan na 31.12 : :

-wyk.2006 3.529-wyk.2006 3.529

-plan 2007 4.514-plan 2007 4.514

-wyk.2007 4.375-wyk.2007 4.375

-wyk.2007/2006 124%-wyk.2007/2006 124%

-wyk./plan 2007 97%-wyk./plan 2007 97%

mpec mpec 1818


Zapasy Zapasy stan na 31.12stan na 31.12 : :

-wyk.2006 168-wyk.2006 168

-plan 2007 160-plan 2007 160

-wyk.2007 92-wyk.2007 92

-wyk.2007/2006 55%-wyk.2007/2006 55%

-wyk./plan 2007 58%-wyk./plan 2007 58%

mpec mpec 1919


Zobowiązania Zobowiązania stan na 31.12stan na 31.12 : : -wyk.2006 3.739-wyk.2006 3.739 -plan 2007 5.484-plan 2007 5.484 -wyk.2007 6.120-wyk.2007 6.120 -wyk.2007/2006 164%-wyk.2007/2006 164% -wyk./plan 2007 112%-wyk./plan 2007 112% Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do

planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci magistralnej i modernizację komory KRmagistralnej i modernizację komory KR

mpec mpec 2020

Wybrane dane liczbowe Wybrane dane liczbowe

Rotacja należności z tyt. dost. i usł. Rotacja należności z tyt. dost. i usł. / średnioroczna // średnioroczna / ::

-wyk.2006 35 dni-wyk.2006 35 dni

-plan 2007 33 dni-plan 2007 33 dni

-wyk.2007 29 dni-wyk.2007 29 dni

-wyk.2006/2005 85%-wyk.2006/2005 85%

-wyk./plan 2006 89%-wyk./plan 2006 89%

mpec mpec 2121


Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. usł. /średnioroczna //średnioroczna / : :

-wyk.2006 22 dni-wyk.2006 22 dni

-plan 2007 25 dni-plan 2007 25 dni

-wyk.2007 22 dni-wyk.2007 22 dni

-wyk.2007/2006 102%-wyk.2007/2006 102%

-wyk./plan 2007 88%-wyk./plan 2007 88%

mpec mpec 2222


Struktura należności Struktura należności / udział należności / udział należności przeterminowanych/ stan na 31.12:przeterminowanych/ stan na 31.12:

-wyk.2006 2%-wyk.2006 2%

-plan 2007 3%-plan 2007 3%

-wyk.2007 1%-wyk.2007 1%

-wyk.2007/2006 65%-wyk.2007/2006 65%

-wyk./plan 2007 43%-wyk./plan 2007 43%

mpec mpec 2323


Struktura zobowiązań Struktura zobowiązań /udział zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12:przeterminowanych/ stan na 31.12:

-wyk.2005 0%-wyk.2005 0%

-plan 2006 0%-plan 2006 0%

-wyk.2006 0% -wyk.2006 0%

mpec mpec 2424


Kapitał własny Kapitał własny stan na 31.12stan na 31.12 : :

-wyk.2006 10.998-wyk.2006 10.998

-plan 2007 10.975-plan 2007 10.975

-wyk.2007 11.758-wyk.2007 11.758

-wyk.2007/2006 107%-wyk.2007/2006 107%

-wyk./plan 2007 107%-wyk./plan 2007 107%

mpec mpec 2525


Udział kapitału własnego w finansowaniu Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałegomajątku trwałego stan na 31.12stan na 31.12 : :

-wyk.2006 105%-wyk.2006 105%

-plan 2007 94%-plan 2007 94%

-wyk.2007 98%-wyk.2007 98%

-wyk.2007/2006 93%-wyk.2007/2006 93%

-wyk./plan 2007 104%-wyk./plan 2007 104%

mpec mpec 2626


Umorzenie środków trwałych /bez Umorzenie środków trwałych /bez gruntów/gruntów/ stan na 31.12stan na 31.12 : :

-wyk.2006 64%-wyk.2006 64%

-plan 2007 63%-plan 2007 63%

-wyk.2007 62%-wyk.2007 62%

-wyk.2007/2006 97%-wyk.2007/2006 97%

-wyk./plan 2007 99%-wyk./plan 2007 99%

mpec mpec 2727

Podsumowanie dotyczącePodsumowanie dotyczące 2007 roku 2007 roku

Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że

w 2007 roku spółka osiągnęła w 2007 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.dostaw ciepła.

mpec mpec 2828

20lat20lat

Miejskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa

Energetyki CieplnejEnergetyki Cieplnej1988-20081988-2008

mpec mpec 2929

KalendariumKalendarium

1961 rok1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM

15 lutego 1966 rok15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM

2 stycznia 1969 rok2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBMwewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM

6 stycznia 1981 rok6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBMwewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM

1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa 1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

22 kwietnia 1991 rok22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy

1 stycznia 1998 rok1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC spółka z o. o. w Mielcu spółka z o. o. w Mielcu

mpec mpec 3030

mpec mpec 3131

mpec mpec 3232

mpec mpec 3333

mpec mpec 3434

mpec mpec 3535

mpec mpec 3636

mpec mpec 3737

Główne zadania inwestycyjneGłówne zadania inwestycyjne Montaż indywidualnych węzłów cieplnych Montaż indywidualnych węzłów cieplnych

zapewniających niezawodne i oszczędne zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcomdostarczanie ciepła odbiorcom

Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyleprzesyle

Rozwój monitoringu miejskiego systemu Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usługpodniesienia standardów świadczonych usług

Likwidacja niskiej emisjiLikwidacja niskiej emisji Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci

ciepłowniczej ciepłowniczej

mpec mpec 3838

mpec mpec 3939

mpec mpec 4040

Monitoring systemu ciepłowniczegoMonitoring systemu ciepłowniczego

1996 rok – uruchomienie 1996 rok – uruchomienie wizualizacji wizualizacji z 7 grupowych z 7 grupowych węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczkawęzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka

2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego

zdalne sterowanie parametramizdalne sterowanie parametrami węzłów i rozbudowa węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/systemu / obecnie 30 węzłów/

2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego zdalnego odczytu liczników ciepłaodczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/ / ponad 100 liczników/

2008 rok – budowa systemu 2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowaniazdalnego alarmowania pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach użyteczności publicznej/użyteczności publicznej/

mpec mpec 4141

mpec mpec 4242

mpec mpec 4343

Likwidacja niskiej emisjiLikwidacja niskiej emisji

W latach 1995-2006 W latach 1995-2006 zlikwidowano sześć zlikwidowano sześć kotłowni węglowych:kotłowni węglowych:

- Przedszkole nr 1Przedszkole nr 1- Przedszkole nr 2Przedszkole nr 2- Budynek wielobranżowy w Budynek wielobranżowy w

RzochowieRzochowie- Zespół Szkół EkonomicznychZespół Szkół Ekonomicznych- Wyższa Szkoła Gospodarki i Wyższa Szkoła Gospodarki i

ZarządzaniaZarządzania- Kotłownia przy ul. MoniuszkiKotłownia przy ul. Moniuszki

mpec mpec 4444

wyniki mpec sp. z o.o. w mielcu za 2007 rok

Documents