workcube kullanıcı eğitim kitapçığı muhasebe · bÖlÜm iv – mali tablolar • mizan...

WorkCube

Kullanıcı Eğitim Kitapçığı

Muhasebe

WorkCube Kullanıcı Kitapları / Muhasebe Yönetimi 1

İçindekiler Sayfa No

BÖLÜM I – Muhasebe Sistem Tanımları

• Muhasebe dönemi tanımlama 4

• Sistem para birimlerini tanımlama 7

BÖLÜM II – Muhasebe Yönetimi Modül Tanımları

• Hesap planı 9

• Hesap kodu ekleme 11

• Alt hesap tanımlama 12

• Hesap kodu güncelleme 12

• Hareketler listesi 14

• Gelir tablosu form tanımları 15

• Bilanço tablosu form tanımları 16

• Nakit akım tablosu form tanımları 17

• Fon akım tablosu form tanımları 19

• Satışların maliyeti tablosu tanımları 20

• Sabit kıymet (demirbaş) tanımları 21

• Enflasyon tanımları 21

• Muhasebe fiş numaralarını düzenleme 23

• Muhasebe fiş numaraları 23

BÖLÜM III – Muhasebe İşlemleri

• Muhasebe fişlerini görüntüleme 25

• Tediye fişi ekleme 28

• Tahsil fişi ekleme 30

• Mahsup fişi ekleme 32

• Açılış fişi ekleme 33

• Virman işlemi 36

• Hesap aktarımı 37

• Hareket birleştirme 38

BÖLÜM IV – Muhasebe Defterleri

• Yevmiye defterini görüntüleme 41

• Muavin defterini görüntüleme 42

• Defter-i kebir 44


BÖLÜM IV – Mali Tablolar

• Mizan planı 46

• Kayıtlı mizan tabloları 50

• Gelir tablosu 52

• Kayıtlı gelir tabloları 54

• Satılan malın maliyet tabloları 55

• Kayıtlı satış maliyet tabloları 58

• Bilanço 59

• Kayıtlı bilançolar 62

• Nakit akış tablosu 63

• Kayıtlı nakit akış tabloları 66

• Fon akış tablosu 67

• Kayıtlı fon akış tabloları 70

BÖLÜM V – Enflasyon Muhasebesi

• Enflasyon işlemleri 72

• Enflasyon fişi ekleme ve güncelleme 73

BÖLÜM VI – Sabit Kıymetler

• Sabit kıymetler listesi 75

• Sabit kıymet alımı 76

• Sabit kıymet yönetimi (sabit kıymet detay sayfası) 78

• Sabit kıymet bilgilerini güncelleme 78

• Yıllık amortisman ayırma 79

• Sabit kıymet satışı 80

EK

• Sayfaları Belgeye Çevirme, Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF'e

Çevirme 83

• Takvim ekranının kullanımı 84


BÖLÜM I – Muhasebe Sistem Tanımları

• Muhasebe modülü kullanılmaya başlanmadan önce sistem üzerinde gerekli bazı

tanımların öncelikle yapılması gerekmektedir.

• Sistem tanımları sistem yöneticilerini ilgilendiren bir konudur.

• “Ayarlar” modülünde yetkisi olmayan kişiler sistem tanımı yapamazlar.

• Bu yüzden eğer “Ayarlar” modülüne erişim yetkiniz yoksa bu bölümde yazanlar sizi

yakından ilgilendirmiyor olabilir.

Muhasebe Dönemi Tanımlama

Sayfa: Ayarlar > Sistem Yönetimi > Muhasebe Dönemleri

• Sistem üzerinde tanımlı her bir şirket ve her mali yıl için bir muhasebe dönemi

tanımlanmalıdır.

• Tüm kurumsal üyeler (müşteri ve tedarikçiler), çalışanlar ve ürünler muhasebe

dönemleri ile ilişkilendirilirler.

• Muhasebe dönemi aynı zamanda sistem üzerindeki kullanıcıların da sisteme

erişimlerinde belirleyici bir rol oynar.

• Kullanıcı kullandığı modüllerde sadece dahil olduğu muhasebe dönemine ilişkin

bilgileri görebilir.

Çalışanların bulundukları pozisyon detay sayfasından o pozisyonun dahil ve yetkili

olduğu muhasebe dönemi seçilir.

• Bazı kullanıcılar birden fazla muhasebe döneminde yetkili olabilirler. Diğer muhasebe

dönemine ait bilgilere ulaşmak istediğinde kullanıcının “Ayarlarım” butonunu

kullanarak muhasebe dönemini değiştirmesi gerekir.

(Ayrıntılı bilgi için bkz. WorkCube genel Kullanım Esasları vew İletişim Araçları

Kitapçığı.)

• Muhasebe dönemleri WorkCube teknik ekibi tarafından sistemde tanımlanır.


Muhasebe Dönemi Tanımlamak İçin:

• Ayarlar modülünde “Sistem Yönetimi” linkine tıklayın.

• Sistem Yönetimi sayfasındaki “Muhasebe Dönemleri” linkine tıklayın.

• Sayfa yeni muhasebe dönemi tanımlamaya uygun halde açılacaktır.

• Şirket alanından muhasebe döneminin kaydedileceği şirket adını seçin.

• Dönem adı alanına tanımladığınız muhasebe döneminin adını yazın.

• Dönem yılı alanından ilgili yılı seçin.

• Entegre kutucuğu o döneme ait fatura ve finans işlemlerinin muhasebe

modülü ile direkt entegre olmasını sağlar. Entegrasyon durumunda örneğin

finans modülünde yapılan bir işlem paralel olarak muhasebe modülünde de

ilgili işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Entegre olmaması

halinde finans veya fatura modülünde gerçekleşen işlemler muhasebe

modülüne yansımaz (muhasebeleştirilmez).

ÖNEMLİ: Muhasebeleştirilmemiş işlemler ise “Muhasebeleşmemiş

İşlemler” bölümünde tutulur ve bu bölümden ilgili işlemlerin muhasebe

kayıtları oluşturulabilir(muhasebeleştirilebilir). Bu konu ile ilgili bilgi için

WorkCube Teknik Servis Yetkililerine başvurun.

Kaydettiğiniz muhasebe döneminin entegre olmasını istiyorsanız bu kutucuğu

işaretleyin.

• Hesap planı önceki döneme göre al seçeneği önceki dönemde kullanılan

hesap planı kullanılmaya devam edilecekse işaretlenir.


ÖNEMLİ:

➔ Bu seçenek sadece muhasebe dönemi tanımlama ekranında

görüntülenir.

➔ Bu seçenek işaretlenmediğinde bir önceki dönemde tanımlanmış alt

hesap kodları kullanılamaz, yeni alt hesap kodlarının tanımlanması

gerekir.

• Tarih alanına muhasebe döneminin başlangıç tarihini yazın ve “Kaydet”

butonuna tıklayın.

• Kaydettiğiniz muhasebe dönemi adı ekranın sol tarafında görüntülenecektir.

• Muhasebe dönemine tıklayarak açılan ekrandan güncelleme yapılabilir.


ÖNEMLİ: Muhasebe dönemi tanımlanması ve silinmesi sistemin

işleyisi açısından temel ve çok kritik bir işlemdir. Bu yüzden

WorkCube teknik ekibinin desteği olmadan kesinlikle muhasebe

dönemi tanımlama veya silme işlemi yapılmaması gerekir.

Sistem Para Birimlerini Tanımlama

Sayfa: Ayarlar > Parametreler > Ödeme ve Vergi > Para Birimleri

• WorkCube sınırsız sayıda para birimini detekler.

• Sistemde kullanılacak tüm para birimlerinin ve bu para birimlerinin, yerel para birimi

ile olan kur oranlarının sisteme kaydedilmesi gerekir.

• Para birimi tanımlamak için Ayarlar Modülü parametreler sayfasında bulunan

“Ödeme ve Vergi” bölümündeki Para Birimleri linkine tıklayın.

• Karşınıza gelen ekranda;

• Tutar alanına 1 yazın. (1 USD gibi)

• Satış ve alış alanına yerel para birimine göre bu para biriminin

kurunu yazın.

• Para Br. Alanına eklediğiniz para birimini yazın.

• Ondalık hane sayısı alanında bu para birimindeki hesaplamalarda

virgülden sonra görüntülenmesini istediğiniz rakam hanesini belirleyin.

• “Kaydet” butonuna tıklayın.

• Kaydet butonuna tıkladığınızda sistem para birimini sol tarafta

görüntüler ve güncelleme sayfasını ekrana getirir.

• Bu ekranda görüntülenen “Nazım Hesap” ve “Sistem Döviz Karşılığı

Hesabı” alanlarının yanlarındaki işaretine tıklayın. Karşınıza gelen

muhasebe hesapları listelerinden ilgili para birimi için oluşturulmuş

muhasebe hesaplarını seçin.

• “Güncelle” butonuna tıklayın.


BÖLÜM II – Muhasebe Yönetimi Modül

Tanımları

• Muhasebe modülü kullanılmaya başlanmadan önce modül içerisindeki “Tanımlar”

bölümünde belli tanımların yapılması gerekir.

Hesap Planı

• Hesap Planı, işletmenizin bütün muhasebe hesaplarının sistematik bir şekilde

sınıflandırılmasını sağlayan bir listedir.

• Hesap Planını görüntülemek için “Tanımlar” bölümündeki Hesap Planı linkine

tıklayın.

• Karşınıza “Hesaplar” sayfası gelecektir.

• Sayfanın üst kısmındaki satırda yer alan 0-9 aralığındaki rakamlar decimal olarak

hesaplar listesini gösterir.

• Bu satırın sonunda yer ikonuna tıklayarak yeni hesap kodu

kaydedilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hesap Kodu Ekleme.

• “0” rakamına tıkladığınızda tüm hesap planı ekrana gelecektir.

• 1-9 arasındaki rakamlara tıkladığınızda seçtiğiniz rakam ile başlayan

hesap kodları ekranda listelenir.

ÖRN: Bu satırda “6” rakamına tıkladığınızda ekrana 6 ile başlayan tüm

hesap kodları (alt hesaplar dahil olamak üzere) gelecektir.

1.


2.

• Sayfada görüntülenen hesap kodlarının hizasında bulunan;

1. ikonuna tıklayarak ilgili hesap için alt hesap tanımlayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Alt Hesap Ekleme.

2. ikonuna tıklayarak ilgili hesap bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Hesap Kodu Güncelleme.

3. ikonuna tıklayarak ilgili hesapla ilgili muhasebe hareketlerini

görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hareketler Listesi.

• Sayfasının sağ üst kısmında bulunan “Filtre” yazısının yanındaki boş alan hesap

kodlarına göre arama yapmayı sağlar. Bu alana hesap kodunu yazdıktan sonra

ikonuna tıklayın.

ÖNEMLİ NOT: Buraya yazdığınız hesap kodu varsa alt hesaplarıyla birlikte

listelenir.

• Sayfanın sağ üst kısmında bulunan;

1. ikonunu kullanarak hesap planını farklı formatta bir belgeye

dönüştürebilirsiniz.

2. İkonunu kullanarak hesaplar sayfasını PDF'e dönüştürebilirsiniz.


3. İkonunu kullanarak hesaplar sayfasını mail olarak gönderebilirsiniz.

4. İkonu ise sayfayı kağıda dökmek için kullanılır.

5. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye

Çevirme, Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF'e

Çevirme.

Hesap Kodu Ekleme:

• Hesap kodu eklemek için; hesaplar sayfasının üst kısmındaki renkli satırda

bulunan ikonuna tıklayın.

• Karşınıza hesap kodu ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;

1. Hesap Kodu alanına oluşturacağınız hesabın kod numarasını

yazın.

2. Hesap Adı alanına oluşturacağınız hesabın başlığını yazın.

3. “Kaydet” butonuna tıklayın.


Alt Hesap Tanımlama:

• Hesaplar sayfasında yer alan ve bir alt hesap eklemek istediğiniz hesap

kodunun hizasında bulunan ikonuna tıklayın.

ÖNEMLİ: İşlem görmüş hesaplar için alt hesap eklenemez.

• Karşınıza alt hesap ekleme ekranı gelecektir. Bu ekranda;

1. Üst hesap kodu ve başlığı görüntülenir.

2. Alt hesap kodu alanında ise, üst hesap koduna eklenecek kod

numarasını yazın.

3. Alt hesap adını yazın.

4. “Alt Hesap Ekle” butonuna tıklayın.

Hesap Kodu Güncelleme:

• Hesap kodu güncellemek için; Hesaplar sayfasında güncellemek istediğiniz

hesap kaydının hizasında bulunan ikonuna tıklayın.

• Karşınıza hesap kodu güncelleme sayfası gelecektir. Bu sayfadaki alanlarda

gerekli değişikliği yapın ve “Güncelle” butonuna tıklayın.


1. Güncelleyeceğiniz hesap muhasebe işlemlerinde kullanılmamış

ise (hesap ile ilgili hareket yoksa), hem hesap kodu hem de

başlık bilgileri güncellenebilir.

ÖNEMLİ NOT: Sadece alt hesabı olmayan ve muhasebe hareketlerinde

henüz kullanılmamış hesap kodlarının güncelleme ekranında “Sil” butonu

görüntülenir.

2. Güncelleyeceğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketi varsa ilgili

hesabın sadece adı güncellenebilir.


Hareketler Listesi

• Hareketler listesi, bir hesap ile ilgili tüm muhasebe işlemlerinin bir arada

görüntülendiği bölümdür.

• Hareketler listesinin üst kısmında ilgili hesap ismi ve kodu görüntülenir.

ÖRN:

• Listede yer alan işlem kodlarına tıklayarak ilgili işlem için oluşturulmuş

muhasebe fişini görüntüleyebilirsiniz.

• Belli kriterlere göre hareketler listesini düzenlemek için; sayfanın sağ

üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki alanlarda gerekli seçimleri

tamamlayıp ikonuna tıklayın.

• İlk boş alan fiş numaralarına göre listede arama yapmaya

olanak tanır.

• Tarih alanları ise belli tarihler arasında ilgili hesapta yapılmış

işlemleri görüntülemeye olanak tanır. İlk tarih alanında

başlangıç, ikincisinde bitiş tarihini alanların yanlarında bulunan

ikonlarını kullanarak belirleyin.

• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini


belirlemeyi sağlar.

• Hareketler listesini kağıda dökmek için; sayfanın sağ üst kısmındaki

ikonuna tıklayın.

Gelir Tablosu Form Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Gelir Tablosu Form Tanımları

• İşletme gelir tablosundaki alanlar ve bu alanların hesaplarla bağlantıları bu bölümde

yapılır.

• İşletme gelir tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Gelir

Tablosu Form Tanımları” linkine tıklayın.

• Karşınıza “İşletme Gelir Tablosu Tanımları” ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;


• İlk bölüm Gelir Tablosundaki hesapların alfanumerik kodlarını gösterir.

• Hesap Adı bölümünde gelir tablosuna dahil olan hesapların başlıkları

görüntülenir. Bu başlıklarda düzenleme yapabilirsiniz.

1. Bu alanın yanındaki (+/-) işaretleri o hesabın bağlı olduğu

gelir belirlenirken hangi işleme tabi tutulacağını gösterir.

2. Alacaklı / Borçlu alanı ise hesabın ilgili olduğu gelir

denkleminin hangi bölümünde yer aldığını gösterir.

3. Bakiye Göster alanı ise seçilen hesapla ilgili hangi tutarın

işleme katılacağını gösterir.

4. Göster alanı ise seçilen hesabın işletme gelir tablosunda

bulunup bulunmayacağını belirlemek için kullanılır.

• Hesap Kodu bölümünde Hesap Adı alanında seçilen hesabın kodunu

alanların yanındaki ikonuna tıklayarak seçebilirsiniz.

• Gelir Tablosu Form Tanımları ekrandaki alanlarda gerekli düzenlemeleri

tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.

• Düzenlediğiniz forma bağlı olarak Mali Tablolar bölümündeki Gelir Tablosu

şekillenecektir.direcektir.

Bilanço Tablosu Form Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Bilanço Tablosu Form Tanımları

• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre bilanço tablosu şekillenir.

• Bilanço tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Bilanço



• Karşınıza “Bilanço Tablosu Tanımları” ekranı gelecektir. Bu ekrandaki alanların

kullanımı gelir tablosu tanımları ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı ile ilgili

bilgi için bkz. Gelir Tablosu Form Tanımları.

• Ekranın sol alt köşesindeki “Kod Numaralarını Göster” seçeneği işaretliyse, Bilanço

tablosunda hesaplar alfanumerik kodları ile birlikte görüntülenir.

• “Muhasebe Numaralarını Göster” seçeneği ise bilanço tablosunda hesap

kodlarının görüntülenmesini sağlar.

• Bilanço Tablosu Form Tanımları ekranın gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra

“Kaydet” butonuna tıklayın.

Nakit Akış Tablosu Form Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Nakit Akış Tablosu Form Tanımları

• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre nakit akış tablosu şekillenir.

• Nakit akış tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Nakit Akış



• Karşınıza “Nakit Akış Form Tablosu Tanımları” ekranı gelecektir. Bu ekrandaki

alanların kullanımı gelir tablosu tanımları ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı

ile ilgili bilgi için bkz. Gelir Tablosu Form Tanımları.

• Ekranın sol alt köşesindeki “Borç-Alacak Durumu” seçeneği işaretliyse Nakit Akış

tablosundaki kayıtlar için borç, alacak ve bakiye tutarlarının her biri görüntülenir.

• “Sadece İstenen Toplam” seçeneği işaretlendiğinde Nakit Akış Tablosundaki

kayıtlar için sadece Toplam (Borç+Bakiye+Alacak) tutar görüntülenir.

ÖNEMLİ NOT: “Borç-Alacak Durumu” ve “Sadece İstenen Toplam”

seçeneklerinden en az biri işaretlenmelidir. Aksi takdirde sistem ikisini de seçili

hale getirir.

• Nakit Akış Tablosu Form Tanımları ekranın gerekli düzenlemeleri tamamladıktan

sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.


Fon Akış Tablosu Form Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Fon Akış Tablosu Form Tanımları

• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre fon akış tablosu şekillenir.

• Nakit akış tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Fon Akış


• Karşınıza gelecek ekrandaki alanların kullanımı gelir tablosu tanımları

ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı ile ilgili bilgi için bkz. Gelir Tablosu

Form Tanımları.

• Ekranın sol alt köşesindeki “Borç-Alacak Durumu” seçeneği işaretliyse Fon Akış

tablosundaki kayıtlar için borç, alacak ve bakiye tutarları görüntülenir.

• “Sadece İstenen Toplam” seçeneği işaretlendiğinde Fon Akış Tablosundaki kayıtlar

için Toplam tutar görüntülenir.

ÖNEMLİ NOT: “Borç-Alacak Durumu” ve “Sadece İstenen Toplam”

seçeneklerinden en az biri işaretlenmelidir. Aksi takdirde sistem ikisini de seçili

hale getirir.


• Fon Akış Tablosu Form Tanımları ekranın gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra


Satışların Maliyet Tablosu Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Satışların Maliyet Tablosu Tanımları

• Bu bölümde yapılan değişikliklere göre satılan malın maliyet tablosu şekillenir.

• Satılan malın maliyet tablosundaki alanları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki

“Satışların Maliyet Tablosu Tanımları” linkine tıklayın.

• Karşınıza gelecek ekrandaki alanların kullanımı gelir tablosu tanımları

ekranındakilerle aynıdır. Alanların kullanımı ile ilgili bilgi için bkz. Gelir Tablosu

Form Tanımları.

• Bu ekranda gerekli düzenlemeleri tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayın.


Sabit Kıymet (Demirbaş) Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Demirbaş Tanımları

• Bu bölümde sabit kıymetlerle ilgili yapılacak muhasebe işlemlerinde kullanılacak

hesaplar belirlenir.

• Bu hesapları düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Demirbaş Tanımları” linkine

tıklayın.

• Karşınıza “Sabit Kıymet Tanımları” ekranı gelecektir.

• Bu ekranın sol tarafında belirtilen kategorilerin hizasında bulunan alanların yanındaki

işaretine tıklayın ve açılan hesaplar listesinden seçiminizi yapın.

• Her seçim için ilgili alanın yanındaki “Kaydet” butonuna tıklayın.

• Yaptığınız bu düzenlemeye bağlı olarak, sabit kıymetlere ilgili muhasebe işlemlerinde

burada belirlediğiniz hesaplar kullanılacaktır.

Enflasyon Tanımları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Enflasyon Tanımları

• Enflasyon tanımları, enflasyon işlemleri bölümünde enflasyon fişi eklerken

kullanılmaktadır.

• Sayfada enflasyon tanımları, geçerli olduğı yıl, ay, oran, kayıt tarihi ve kaydeden

bilgileriyle birlikte listelenir.


• Sayfadaki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklayarak ilgili kaydı

güncelleyebilirsiniz.

• Sayfadaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna tıklayarak yeni enflasyon

tanımı ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enflasyon Tanımı Ekleme.

Enflasyon Tanımı Eklemek İçin:

• Enflasyon tanımları sayfasındaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna

tıklayın.

• Karşınıza enflasyon tanımı ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;

• Ay/Yıl alanlarını kullanarak enflasyon tanımının geçerli olduğu

dönemi belirleyin.

• Oran alanına ise ilgili dönemdeki enflasyon oranını yazın.


• Eklediğiniz tanım enflasyon tanımları listesinde görüntülenecektir.

Enflasyon Tanım Bilgilerini Güncellemek İçin:

• Enflasyon tanımları listesinde ilgili kaydın hizasında bulunan ikonuna

tıklayın.

• Ekrana gelen sayfadaki alanlarda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra

“Güncelle” butonuna tıklayın.

• Enflasyon tanımını silmek için “Sil” butonuna tıklayın.


Muhasebe Fiş Numaralarını Düzenleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Belge Numaraları

• Sistem kayıtlı her bir fişe ayrı bir numara verilir.

• Sisteme kayıtlı fişler silindikçe bu numaraların yeniden düzenlenmesi için bu işlemin

yapılması gerekmektedir.

• Sistemdeki muhasebe fişlerini düzenlemek için; Tanımlar bölümündeki “Belge

Numaraları” linkine tıklayın.

• Karşınıza gelecek olan ekranındaki “Değiştir” butonuna tıklayarak sistemdeki fiş

numaralarını düzenleyebilirsiniz.

Muhasebe Fiş Numaraları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Tanımlar > Fiş Numaraları

• Sistem tarafından kaydedilen her muhasebe fişine ayrı bir numara verilir, böylece

kaydedilen fişlerin belli bir düzen dahilinde tutulması sağlanır.

• Fiş numaralarını düzenlemek için Tanımlar bölümündeki “Fiş Numaraları” linkine

tıklayın.

• Karşınıza gelecek olan Fiş Numaraları ekranında listelenen fiş türlerinin yanındaki

alanlara ilgili fişe verilecek numarayı yazın.

NOT: İlgili türde yeni kaydedilecek ilk belgeye buraya yazılan numara verilir

ve her yeni kayıtta bu numara sistem tarafından birer arttırılır.



BÖLÜM II – Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişlerini Görüntüleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Muhasebe Fişleri

• Muhasebe modülü ilk açıldığında Muhasebe Fişleri ekrana gelir.

• Modülde farklı sayfadayken muhasebe fişleri sayfasına ulaşmak için sol taraftaki

İşlemler bölümündeki “Muhasebe Fişleri” linkine tıklayın.

• Filtre alanlarından herhangi bir kriter seçmeden muhasebe fişlerini görüntülemek

istiyorsanız direkt olarak sayfada bulunan ikonuna tıklayın.

• Sisteme kayıtlı tüm muhasebe fişleri azalan tarih sıralamasıyla ekranda

listelenecektir.

• Sayfada görüntülenen fiş kayıtlarının hizasındaki ikonuna tıklanarak ilgili fiş

bilgileri güncellenebilir, fiş kaydını silmek için ise ikonuna tıklayın.


Kriterlere Göre Muhasebe Fişlerini Görüntülemek İçin:

• Aşağıda anlatılan filtre alanlarına istediğiniz bilgileri girip ikonuna

tıklayın.

• İlk Boş Alan: Açıklamalara göre muhasebe fişleri arasında arama

yapmaya imkan tanır.

• Yanlardaki tarih alanları belli tarih aralığında veya belli bir tarihten

önceki veya sonraki kasa işlemlerini görüntülemek içindir.

1. Her iki alana da tarih girildiğinde sistem bu iki tarih arasında

gerçekleşen işlemleri görüntüler.

2. İlk alana tarih girilip ikonuna tıklandığında sistem o tarihten

sonraki işlemleri görüntüler.

3. İkinci alana tarih girilip ikonuna tıklandığında sistem o tarihten

önceki işlemleri görüntüler.

4. Tarih bilgilerini ikonlarını kullanarak veya gg/aa/yyyy

formatında elle kaydedebilirsiniz.

• Kaydeden alanından kayıt alanına göre arama yapılabilir.

• Fişler alanından birleştirilmiş muhasebe fişlerini görüntüleyebilirsiniz. (Bu

alandaki Bir. Fiş= Birleştirilmiş Fişler, D.Fiş= Diğer Fişler)

• İşlem alanı fiş türüne göre muhasebe fişlerini görüntüemeyi sağlar.

• Azalan tarih alanından yaptığınız seçime göre kasa işlemlerini

artan/azalan tarih veya artan/azalan numara sıralamasında

görüntüleyebilirsiniz. Bu alanda hiç seçim yapılmadığında sistem daima

hareketleri azalan tarih sıralamasında görüntüleyecektir.


Not: Birden fazla arama kriteri girildiğinde sistem tüm kriterleri bir arada

sağlayan arama sonuçlarını ekrana getirir.

Fiş Detaylarını Görüntülemek İçin:

• Muhasebe fişleri sayfasında ilgili fiş başlığına tıklayarak detayları

görüntülenebilir.

Muhasebe Fişleri Listesini Kağıda Dökme, Belgeye Çevirme, Mail Olarak

Gönderme ve PDF Olarak Kaydetme

• Muhasebe fişleri sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,

listeyi kağıda dökebilirsiniz.

• İkonuna tıklayarak muhasebe fişleri listesini başka formatta bir belgeye

(farklı kaydetme) dönüştürebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak muhasebe fişleri listesini PDF olarak kaydedebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak listeyi mail olarak gönderebilirsiniz.

• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye çevirme,

kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.


Tediye Fişi Ekleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Tediye Fişi

• Tediye fişleri; Finans Modülü'nde yapılan gider ödeme, alış faturası kapama, döviz

alış, hesaba para yatırma, vb. işlemleri sonucu sistem tarafından otomatik

oluşturulur.

• Bunun haricinde tediye fişi eklemek için; muhasebe işlemleri bölümündeki “Tediye

Fişi” linkine tıklayın.

• Karşınıza gelecek ekranda;

• Tarih alanına tediye fişi kesilecek işlemin tarihini yazın.

• Açıklama alanına tediye fişi oluşturulacak işlemle ilgili açıklama

bilgilerini yazın.

ÖNEMLİ NOT: Bu alanda yazdığınız açıklama Muhasebe Fişleri sayfasında

ilgili fişin açıklaması olarak görüntülenir.

• Kasa Hesap Adı alanından işlem gören kasayı seçin.

ÖNEMLİ NOT: Seçtiğiniz hesap ile ilgili muhasebe hareketlerini görmek

için yanındaki ikona tıklayın.

• Alacak alanında seçtiğiniz hesaplara aktarılan miktar sistem tarafından

otomatik olarak görüntülenecektir.

• Hesap Kodu alanında aktarım yapılan hesabı alanın yanındaki

ikonuna tıklayarak seçin.

ÖNEMLİ: Sayfa ilk açıldığında hesap seçebilmek için 10 satır görüntülenir,

daha fazla seçim yapabilmek için “Satır Ekle” butonuna tıklayın.

Bu bölümdeki satırları silmek için her birinin hizasında bulunan

ikonuna tıklayın.

• Seçtiğiniz hesap kodunun başlığı Ad alanına sistem tarafından


aktarılacaktır.

• Açıklama alanına ilgili açıklama bilgilerini yazın.

• Borç alanına hesaba aktarılacak tutarı yazın. Buraya yazdığınız tutar

Alacak alanına aktarılır.

ÖNEMLİ NOT: Birden fazla hesaptan aktarım yapılırsa seçilen kasa için

Alacak alanına, her hesap için Borç alanına yazılan tutarların toplamı

aktarılır.

• Yukarıda anlatılan tüm alanlara gerekli bilgileri girdikten sonra


• Kaydettiğiniz tediye fişi Muhasebe Fişleri listesine eklenecektir.

Tediye Fişi Güncelleme:

• Muhasebe Fişleri sayfasında ilgili fiş kaydının hizasındaki ikonuna tıklayın.

• Tediye fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.

• Bu ekranda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna

tıklayın.


Tahsil Fişi Ekleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Tahsil Fişi

• Tahsil fişleri; Finans Modülü'nde yapılan nakit tahsilat, hesaptan para çekme, satış

faturası kapama vb. işlemleri sonucu sistem tarafından otomatik oluşturulur.

• Bunun haricinde tahsil fişi eklemek için; muhasebe işlemleri bölümündeki “Tahsil

Fişi” linkine tıklayın.


• Tarih alanına tahsil fişi kesilecek işlemin tarihini yazın.

• Açıklama alanına tahsil fişi oluşturulak işlemle ilgili açıklama bilgilerini

yazın.

ÖNEMLİ NOT: Bu alanda yazdığınız açıklama Muhasebe Fişleri sayfasında

ilgili fişin açıklaması olarak görüntülenir.

• Kasa Hesap Adı alanından işlem gören kasayı seçin.



• Borç alanında seçtiğiniz hesaptan aktarılan miktar sistem tarafından

otomatik olarak görüntülenecektir.

• Hesap Kodu alanında hangi hesaptan kasaya aktarım yapıldığını

alanın yanındaki ikonuna tıklayarak seçin.




ikonuna tıklayın.



aktarılacaktır.


• Alacak alanına hesaptan aktarılan tutarı yazın. Buraya yazdığınız tutar

Borç alanına aktarılır.

ÖNEMLİ NOT: Birden fazla hesaptan aktarım yapılırsa seçilen kasa için

Alacak alanına, her hesap için Borç alanına yazılan tutarların toplamı

aktarılır.



• Kaydettiğiniz tahsil fişi Muhasebe Fişleri listesine eklenecektir.

Tahsil Fişi Güncelleme:


• Tahsil fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.


tıklayın.


Mahsup Fişi Ekleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Mahsup Fişi

• Mahsup Fişleri; WorkCube Finans, Fatura, Şube gibi modüllerde yapılan döviz

alış/satış işlemleri, hesaptan para çekme, banka gider ödeme, virman, pörtföye çek

girişi, vb işlemler sonucu sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.

• Bunun haricinde mahsup fişi eklemek için; muhasebe işlemleri bölümündeki

“Mahsup Fişi” linkine tıklayın.


• Tarih alanına mahsup kesilecek işlemin tarihini yazın.

• Açıklama alanına mahsup fişinin oluşturulacak işlemle ilgili açıklama

bilgilerini yazın.

NOT: Bu alanda yazdığınız açıklama Muhasebe Fişleri sayfasında ilgili fişin

açıklaması olarak görüntülenir.

• Hesap Kodu alanında mahsup fişi kesilecek işlemde hareket gören

hesapları alanın yanındaki ikonuna tıklayarak seçin.




ikonuna tıklayın.


aktarılacaktır.





• Hesaptan para çekilmi yapılmış ise ilgili tutarı Alacak alanına, hesaba

para girişi yapılmış ise ilgili tutarı Borç alanına yazın.

ÖNEMLİ: Sayfadaki seçtiğiniz hesapların Borç ve Alacak alanlarındaki

toplam tutarlar temel muhasebe eşitliğini sağlayabilmek için birbirine eşit

olmalıdır.



Mahsup Fişi Güncelleme:


• Mahsup fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.


tıklayın.

Açılış Fişi Ekleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Açılış Fişi

• Açılış fişleri; bir muhasebe dönemi için bir defa oluşturulabilir, sonrasında bu fiş

güncellenebilir.

ÖNEMLİ NOT: Bir dönemin kapanış fişi, aynı zamanda bir sonraki dönemin

açılış fişidir.

Açılış Fişi Eklemek İçin:

• Muhasebe işlemleri bölümündeki “Açılış Fişi” linkine tıklayın.



• Açıklama alanına açılış fişi açıklama notlarınızı yazın.

• Hesap Kodu alanında önceki dönemde kapanmamış hesapları, alanın

yanındaki ikonuna tıklayarak seçin.




ikonuna tıklayın.


aktarılacaktır.




• Hesabın borç / alacak genel durumuna göre ilgili tutarı Borç veya

Alacak alanına yazın.

ÖNEMLİ NOT: Hesap aynı anda hem borçlu hem alacaklı olarak

gösterilemez, ikisinin durum farkına bağlı olarak hesabın genel durumu

tesbit edilmeli ve buna göre yukarıda ilgili alan doldurulmalıdır.

• Hesap satırlarının alt kısmında bulunan Toplam alanında seçtiğiniz tüm

hesapların borç ve alacak toplam tutarı görüntülenir.

• Bakiye alanında ise toplam borç ve alacak tutarlarına göre genel hesap

durumu sistem tarafından görüntülenir.




• Kaydedilen açılış fişi Muhasebe Fişleri listesinde görüntülenecektir.

Açılış Fişini Güncellemek İçin:

• Muhasebe işlemleri bölümündeki “Açılış Fişi” linkine veya Muhasebe Fişleri

sayfasında ilgili fiş kaydının hizasındaki ikonuna tıklayın.

• Açılış fişi güncelleme ekranı karşınıza gelecektir.

• Bu ekran, Fiş Numarası alanı haricinde Açılış Fişi ekleme ekranıyla aynıdır. Fiş

Numarası alanında ise sistem tarafından açılış fişine verilen numara

görüntülenir.


tıklayın.


Virman İşlemi

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Virman İşlemi

• Virman işlemi bir hesaptan farklı bir hesaba para aktarımını sağlar.

• Virman işlemi için İşlemler bölümündeki “Virman İşlemi” linkine tıklayın.


• Tarih alanına sistem otomatik olarak günün tarihini aktarır.

• Borçlu Hesap alanının yanındaki ikonuna tıklayın ve aktarım

yapılacak hesabı seçin.

• Alacaklı Hesap alanının yanındaki ikonuna tıklayın ve ilgili hesabı

seçin.

• Miktar alanına Borçlu hesaptan Alacaklı hesaba aktarılacak tutarı

yazın.



• Kaydettiğiniz virman işlemi için sistem tarafından otomatik olarak bir

mahsup fişi oluşturulur. Muhasebe Fişleri listesinden ilgili mahsup fişine

ulaşabilirsiniz.

Hesap Aktarımı

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Hesap Aktarımı

• Hesap aktarımı, belli bir tarih aralığında bir hesaptaki tüm hareketlerin farklı bir

hesaba aktarılmasını sağlar.

ÖNEMLİ NOT: Aktarım sonrasında sistem tarafından farklı bir muhasebe fişi

oluşturulmaz.

• Hesap aktarımı için; İşlemler bölümündeki “Hesap Aktarımı” linkine tıklayın.



• Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonlarını

kullanarak hangi tarihler arasındaki hareketlerin aktarılacağını

belirleyin.

• Hesabından alanının yanındaki ikonuna tıklayın ve muhasebe

hareketleri aktarılacak hesabı belirleyin.

• Hesabına alanı ise aktarımın yapılacağı muhasebe hesabını gösterir.

Alanın yanındaki ikonuna tıklayarak seçiminizi yapın.


ÖNEMLİ NOT: Aktarım sonrasında hesapların son durumlarını görmek için;

Tanımlar bölümündeki Hesap Planı sayfasında listelenen ilgili hesapların

yanındaki ikona tıklayın. Karşınıza ilgili hesapların hareketler listesi

gelecektir.

Hareket Birleştirme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > İşlemler > Hareket Birleştirme

• Hareket birleştirme aynı türde belli numara aralığındaki fişleri tek bir fiş olarak

düzenlemeye olanak tanır.

Hareket Birleştirmek İçin:

• İşlemler bölümündeki “Hareket Birleştirme” linkine tıklayın.



• Kart Çeşiti alanında birleştirilecek olan fiş türünü seçin.

• Belirli bir tarih aralığındaki ilgili fiş türündeki tüm fişleri

birleştirmek için; Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarında seçim yapın.

Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini

takvimden seçiminizi yapın.

• Belirli bir numara aralığındaki ilgili fiş türündeki tüm fişleri

birleştirmek için; Başlangıç ve Bitiş No alanlarında seçim yapın. Bu

alanlara birleştirilecek fişlerin başlangıç ve bitiş numaralarını yazın.

ÖRN:

• İlgili kriterleri belirledikten sonra “Kaydet” butonuan tıklayın.

• Seçtiğiniz değerler arasında birleştirilen fiş kayıtları sistemden kaldırılır,

hepsinin yerine Muhasebe Fişleri listesinde ilgili fiş türünde tek bir

kayıt görüntülenir.

ÖRN:


Birleştirilmiş Fişleri Çözmek İçin:

• Muhaebe Fişleri listesinde birleştirilmiş hareketi gösteren ilgili fişin linkine

tıklayın.

• Karşınıza gelecek olan fiş detay sayfasının sağ üst kısmındaki ikonuna

tıklayın.

• Sistem birleştirilmiş fişi sistemden kaldırır, ilgili işleme tabi tutulmuş tüm fiş

kayıtları tekrar Muhasebe Fişleri listesinde görüntülenir.

BÖLÜM II – Muhasebe Defterleri

Yevmiye Defterini Görüntüleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Defterler > Yevmiye


• Yevmiye defterini görüntülemek için, Defterler bölümündeki “Yevmiye” linkine

tıklayın.

• Yevmiye defteri belirli bir tarih aralığındaki sisteme kayıtlı tüm fişlerin ilgili hesap

kodu, hesap adı, açıklama, borç, alacak bilgileriyle birlikte yeniden

numaralandırılarak tutulduğu defterdir.

• Belirli bir tarih aralığındaki yevmiye defterini görüntülemek için; sayfanın üst

kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki alanlarda seçiminizi yapın ve ikonuna

tıklayın.

• “Filtre” yazısının yanındaki ilk alana başlangıç tarihini, ikinci alana ise

bitiş tarihini alanların yanındaki ikonunu kullanarak girin.




• Yevmiye defterini kağıda dökmek için; sayfanın sağ üst kısmındaki ikonuna

tıklayın.

Muavin Defterini Görüntüleme

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Defterler > Muavin

• Muavin defterini görüntülemek için, Defterler bölümündeki “Muavin” linkine

tıklayın.

• Muavin defteri, belli bir tarihte seçilen iki hesap aralığındaki tüm hesaplara (alt

hesaplar dahil olmak üzere) ilişkin hareketleri detay bilgileriyle birlikte görüntüler.

• Muavin defteri ilk açıldığında ekrana boş bir sayfa gelecektir. Hangi hesapların hangi

dönemdeki hareketlerinin görüntüleceği sayfanın üst kısmındaki alanlar kullanılarak

belirlenir.

• Hesap1 ve Hesap2 alanı kullanılarak hangi aralıktaki hesapların

dökümü alınacağı belirlenir. Bu alanların yanlarındaki ikonuna

tıklayarak açılan hesaplar listesinden seçiminizi yapın.

• Filtre alanının yanındaki alanlar ise seçtiğiniz hesapların hangi tarih

aralığındaki hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeye olanak tanır.

İlk alan başlangıç tarihini, ikinci alan ise bitiş tarihini gösterir. Bu


alanların yanlarındaki tıklayarak açılan WorkCube mini takvimden

seçiminizi yapın.

• Sondaki boş alan ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleceğini


• İkonuna tıklayın.

• Seçtiğiniz kriterlere göre muavin defteri ekranda görüntülenecektir.

• Muavin defterini;

• Kağıda dökmek için sayfanın sağ üst kısmındaki ikonuna tıklayın.

• Farklı formatta bir belgeye dönüştürmek için sayfanın üst kısmındaki

ikonuna tıklayın.

• PDF'e çevirmek için sayfanın üst kısmındaki ikonuna tıklayın.

• Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye

çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e

çevirme.


Defter-i Kebir

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Defterler > Defter-i Kebir

• Defter-i Kebir i görüntülemek için, Defterler bölümündeki “Defter-i Kebir” linkine

tıklayın.

• Defter-i kebir; seçilen iki hesap aralığındaki ana hesaplara ait belirlenen bir tarihe

kadar olan muhasebe hareketlerini fiş numarası, açıklama ve borç/alacak bilgileriyle

birlikte görüntüler.

• Defter-i kebir ilk açıldığında ekrana boş bir sayfa gelecektir. Hangi tarihten itibaren

hangi hesaplara ilişkin hareketlerin görüntüleneceği sayfanın üst kısmındaki “Filtre”

yazısının yanındaki alanlar kullanılır.

• Filtre yazısının yanındaki ilk iki alan kullanılarak hangi aralıktaki

hesaplarla ilgili hareketlerin görüntüleneceği belirlenir. Bu alanların

yanlarındaki ikonuna tıklayarak açılan hesaplar listesinden

seçiminizi yapın.

NOT: Seçtiğiniz hesap aralığındaki alt hesaplara ait hareketler

görüntülenmez.

• “İşlem Görenler” seçeneği belirlediğiniz hesap aralığında sadece

hareket gören hesapların dökümünü almak için işaretlenir.


• Sondaki tarih alanının yanındaki ikonuna tıklayarak hangi tarihe

kadar olan hareketlerin görüntüleneceğini belirleyin.

NOT: İlgili hesaplara ait , içinde bulunulan muhasebe döneminin başlangıç

tarihinden bu alanda seçtiğiniz tarihe kadar olan hareketler görüntülenir.



• İkonuna tıklayın.

• Seçtiğiniz kriterlere göre defter-i kebir ekranda görüntülenecektir.

• Defter-i kebiri kağıda dökmek için; sayfanın sağ üst kısmındaki

ikonuna tıklayın.

BÖLÜM IV – Mali Tablolar

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar

Mizan Planı


Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Mizan

• Mizan Planını görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki Mizan linkine tıklayın.

• Karşınıza “Mizan Planı” sayfası boş olarak gelecektir.

• Filtre alanlarından herhangi bir kriter seçmeden, sayfada belirtilen varsayılan tarihler

arasındaki mizan planını görüntülemek istiyorsanız direkt olarak sayfanın sağ üst

kısmında bulunan ikonuna tıklayın.

• İlgili dönemdeki hesapların borç, alacak, bakiye borç ve bakiye alacak durumlarını

gösteren mizan planı ekranda görüntülenecektir.

• Ekranın sol alt kısmında yer alan ikonlarına tıklayarak mizan planının

bir sonraki, bir önceki, liste başındaki veya liste sonundaki mizan planı sayfası


Kriterlere Göre Mizan Planını Görüntülemek İçin:

• Aşağıda anlatılan filtre alanlarına istediğiniz bilgileri girip ikonuna

tıklayın.


• İlk Boş Alan: Hesap kodlarına göre arama yapmayı sağlar. Bu alana

mizan planını görmek istediğiniz hesap kodunu yazın.

ÖNEMLİ NOT:

➔ Bu alanı kullanarak herhangi bir alt hesaba göre arama yapmak

istiyorsanız, ”Alt Hesaplar” seçeneğinin yanındaki kutucuğu

işaretlemeniz gerekir.

ÖRN:

➔ Ayrıca bu alanda seçtiğiniz bir hesabın alt hesaplarıyla birlikte mizan

planında yer almasını istiyorsanız yine “Alt Hesaplar” seçeneğini

işaretlemeniz gerekir.

ÖRN:

• Sayfanın üst kısmındaki renkli satırda yer alan 0-9 aralığındaki rakamlar

hesap kodlarına göre mizan planını görüntülemeye olanak tanır.

ÖNEMLİ NOT:

➔ “0” rakamına tıklayarak sisteme kayıtlı tüm hesapları ile ilgili bilgiler

mizan planında görüntüleyebilirsiniz.

➔ “1-9” arasındaki rakamlara tıkladığınızda seçtiğiniz rakam ile başlayan

hesap kodlarını içeren mizan planı ekranda görüntülenecektir.

➔ Seçtiğiniz hesabın alt hesaplarıyla birlikte mizan planında

görüntülenmesini istiyorsanız, ”Alt Hesaplar” seçeneğinin yanındaki

kutucuğu işaretlemeniz gerekir.

• Yanlardaki tarih alanları belli bir tarih aralığına göre mizan planını

görüntülemeyi sağlar. İkonunu kullanarak ilk alana başlangıç, ikinci alana

ise bitiş tarihini girin.

• TL alanı mizan planında yer alan hesaplara ait borç alacak vb. tutarların para

birimini belirlemek için kullanılır. Bu alanın üzerine tıklayarak ilgili tutarların


para birimini belirleyin.

• TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük kurunu

gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı olarak sistem tarafından

otomatik atanır.

• Sondaki boş alan ise seçilen kriterlere uygun kaç sonucun ekranda

listeleneceğini belirlemek için kullanılır.

Not: Birden fazla arama kriteri girildiğinde sistem tüm kriterleri bir arada

sağlayan arama sonuçlarını ekrana getirir.

Hesaplara Ait Detayları Görüntülemek İçin:

• Mizan planında yer alan ilgili hesap başlığına tıklayın.

• Seçtiğiniz hesaba ait bilgiler (varsa alt hesaplarıyla birlikte) yeni bir

pencerede görüntülenecektir.


Mizan Tablosunu Kaydetmek İçin:

• Mizan planı sayfasının sağ üst kısmında bulunan “Yeni Mizan Tablosu”

yazısının yanındaki alana kaydedeceğiniz mizan tablosunun başlığını yazın.


• Kaydettiğiniz mizan tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Mizan

Tabloları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Mizan

Tabloları.


Mizan Planını Kağıda Dökme, Belgeye Çevirme, Mail Olarak Gönderme ve PDF

Olarak Kaydetme

• Mizan Planı sayfasının sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,

sayfayı kağıda dökebilirsiniz.

• İkonuna tıklayarak sayfayı başka formatta bir belgeye (farklı kaydetme)

dönüştürebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak mizan planını PDF olarak kaydedebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak mizan planını mail olarak gönderebilirsiniz.



Kayıtlı Mizan Tabloları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Mizan Tabloları

• Sisteme kayıtlı mizan tablolarını görmek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki

“Mizan Tabloları” linkine tıklayın.

• Karşınıza Mizan Tabloları listesi gelecektir.

• Bu listede tablolar, başlık ve kayıt tarihi bilgileriyle birlikte görüntülenir.

• Listedeki kayıtların hizasında bulunan ikonuna tıklanarak ilgili tablo silinebilir.


• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları mizan

tablolarının oluşturuldukları döneme bağlı olarak tablolar arasında arama yapmaya

olanak tanır.

• Filtre yazısının yanındaki ilk alan başlangıç, ikinci alan ise bitiş

tarihini gösterir.

• Bu alanların yanlarındaki ikonlarına tıklayarak açılan WorkCube mini

takvimden seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.



Listedeki Mizan Tablolarını Görüntülemek İçin:

• Listede yer alan ilgili tablo başlığına tıklayın.

• Karşınıza ilgili tablo sayfası gelecektir.

• Bu sayfanın sağ üst kısmındaki ikonları kullanarak tabloyu PDF'e

dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı bir belge

olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları Belgeye

çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e çevirme.


Gelir Tablosu

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Gelir Tablosu

• Gelir tablosu hareketleri mizan planından alır.

• Gelir tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Gelir Tablosu”

linkine tıklayın.

• Karşınıza sayfanın sağ üst kısmında belirtilen tarihe kadar olan hareketlere göre

düzenlenmiş gelir tablosu gelecektir.

• Gelir tablosunda kullanılan para birimi değiştirmek için sayfanın sağ üst

kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki TL alanı kullanılır.

1. Bu alana tıklayarak seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.

2. TL alanının yanındaki boş alan seçtiğiniz para biriminin günlük

kurunu gösterir. Bu alanın değeri para birimi seçiminize bağlı

olarak sistem tarafından otomatik atanır.

• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Gelir Tablosunu görüntülemek

için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu alanın yanındaki

ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi yapın.


Gelir Tablosunu Kaydetmek İçin:

• Gelir sayfasının sağ üst kısmında bulunan “Yeni Mizan Tablosu” yazısının

yanındaki alana kaydedeceğiniz mizan tablosunun başlığını yazın.


• Kaydettiğiniz gelir tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Gelir

Tabloları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Gelir

Tabloları.

Gelir Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak Kaydetme

• Gelir tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak, sayfayı

kağıda dökebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak gelir tablosunu PDF olarak kaydedebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak gelir tablosunu mail olarak gönderebilirsiniz.




Kayıtlı Gelir Tabloları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Gelir Tabloları

• Sisteme kayıtlı gelir tablolarını görmek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki

“Gelir Tabloları” linkine tıklayın.

• Karşınıza gelir tabloları listesi gelecektir.

• Bu listede tablo adı ve kayıt tarihi görüntülenecektir.


• Sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre” yazısının yanındaki tarih alanları kayıt

tarihlerine göre gelir tabloları arasında arama yapmaya olanak tanır.


tarihini gösterir.





Listedeki Gelir Tablolarını Görüntülemek İçin:








Satılan Malın Maliyet Tablosu

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Sat. Maliyet Tablosu

• Satılan malın maliyet tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Sat.

Maliyet Tablosu” linkine tıklayın.

• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş günlük satış maliyet tablosu

gelecektir.


• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Satış Maliyet Tablosunu

görüntülemek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan tarih alanı kullanılır. Bu

alanın yanındaki ikonuna tıklayarak WorkCube mini takvimden seçiminizi

yapın.

Satış Maliyet Tablosunu Kaydetmek İçin:

• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Satılan Malın Maliyeti Tablosu Adı ”

yazısının yanındaki alana kaydedeceğiniz tabloya verilecek başlığı yazın.



• Kaydettiğiniz gelir tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Sat. Maliyet

Tabloları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Satış Maliyet

Tabloları.

Satış Maliyet Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak

Kaydetme

• Satış maliyet tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,


• Ikonuna tıklayarak tablosunu PDF olarak kaydedebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak tabloyu mail olarak gönderebilirsiniz.




Kayıtlı Satış Maliyet Tabloları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Sat. Maliyet Tabloları

• Sisteme kayıtlı gelir tablolarını görmek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Sat.

Maliyet Tabloları” linkine tıklayın.

• Karşınıza satış maliyet tabloları listesi gelecektir.

• Bu listede satış maliyet tabloları başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.





tarihini gösterir.





Listedeki Gelir Tablolarını Görüntülemek İçin:








Bilanço

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Bilanço

• Bilanço tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Bilanço” linkine

tıklayın.

• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş bilanço tablosu gelecektir.


• Bilanço tablosunda kullanılan para birimi değiştirmek için sayfanın sağ üst






• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Bilanço tablosunu



yapın.

Bilanço Tablosunu Kaydetmek İçin:

• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Bilanço Tablosu Adı” yazısının

yanındaki alana kaydedeceğiniz tabloya verilecek başlığı yazın.



• Kaydettiğiniz bilanço tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki

“Bilançolar” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı

Bilançolar.

Bilanço Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak

Kaydetme

• Bilanço tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak, sayfayı

kağıda dökebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak tabloyu PDF olarak kaydedebilirsiniz.





Kayıtlı Bilançolar

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Bilançolar

• Kayıtlı bilanço tablolarını görüntülemek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki

“Bilançolar” linkine tıklayın.

• Karşınıza bilançolar listesi gelecektir.

• Bu listede bilançolar başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.





tarihini gösterir.





Listedeki Bilançoları Görüntülemek İçin:

• Listede yer alan ilgili bilanço başlığına tıklayın.


• Karşınıza ilgili bilanço sayfası gelecektir.





Nakit Akış Tablosu

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Nakit Akış

• Nakit akış tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Nakit Akışı”

linkine tıklayın.

• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş nakit akış tablosu gelecektir.


• Nakit akış tablosunda geçerli olan para birimini değiştirmek için sayfanın sağ üst






• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Nakit Akış Tablosunu



yapın.

Nakit Akış Tablosunu Kaydetmek İçin:

• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Nakit Akış Tablosu Adı” yazısının




• Kaydettiğiniz bilanço tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Nakit

Akışları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Nakit

Akış Tabloları.

Nakit Akış Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak

Kaydetme

• Nakit akış tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,


• İkonuna tıklayarak nakit akış tablosunu farklı formatta bir belge olarak

kaydedebilirsiniz.






Kayıtlı Nakit Akış Tabloları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Nakit Akışları

• Kayıtlı nakit akış tablolarını görüntülemek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki

“Nakit Akışları” linkine tıklayın.

• Karşınıza nakit akışlar listesi gelecektir.

• Bu listede nakit akış tablolarının başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.





tarihini gösterir.





Listedeki Nakit Akış Tablolarını Görüntülemek İçin:



• Karşınıza ilgili nakit akış tablosu gelecektir.





Fon Akış Tablosu

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Fon Akışı

• Fon akış tablosunu görüntülemek için Mali Tablolar bölümündeki “Fon Akışı”

linkine tıklayın.


• Karşınıza o anki hareketlere bağlı olarak düzenlenmiş fon akış tablosu gelecektir.

• Fon akış tablosunda geçerli olan para birimini değiştirmek için sayfanın sağ üst






• Belli bir tarihe kadar olan hareketlere bağlı olarak Fon Akış Tablosunu



yapın.

Fon Akış Tablosunu Kaydetmek İçin:

• Tablonun sağ üst kısmında bulunan “Fon Akış Tablosu Adı” yazısının




• Kaydettiğiniz fon akış tablosu, Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki “Fon

Akışları” listesinde görüntülenecektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kayıtlı Fon

Akış Tabloları.

Fon Akış Tablosunu Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak

Kaydetme

• Fon akış tablosunun sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,







Kayıtlı Fon Akış Tabloları

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Mali Tablolar > Kayıtlı Mali Tablolar > Fon Akışları

• Kayıtlı fon akış tablolarını görüntülemek için Kayıtlı Mali Tablolar bölümündeki

“Fon Akışları” linkine tıklayın.

• Karşınıza fon akışları listesi gelecektir.

• Bu listede fon akış tablolarının başlık ve kayıt tarihi bilgileri görüntülenecektir.





tarihini gösterir.





Listedeki Fon Akış Tablolarını Görüntülemek İçin:



• Karşınıza ilgili fon akış tablosu gelecektir.

• Bu sayfanın sağ üst kısmında bulunan ikonları ( , , , ) kullanarak

tabloyu PDF'e dönüştürebilir, kağıda dökebilir, mail olarak gönderebilir, farklı

bir belge olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK/ Sayfaları

Belgeye çevirme, kağıda dökme, e-mail olarak gönderme ve PDF'e

çevirme.


BÖLÜM VI – Enflasyon Muhasebesi

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon Muhasebesi

Enflasyon İşlemleri

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon İşlemleri > İşlemler

• Enflasyon işlemlerini görüntülemek için Enflasyon Muhasebesi bölümündeki

“İşlemler” linkine tıklayın.

• Enflasyon işlemleri listesinde aylık enflasyon fişleri enflasyon oranı, borç ve alacak

hesabı, tutar, kaydeden ve kayıt tarihi bilgileriyle birlikte listelenir.

• Sayfada görüntülenen enflasyon fişlerinin hizasında bulunan ikonuna tıklayarak

ilgili ilgili fiş kaydını güncelleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enflayon Fişi

Ekleme ve Güncelleme.

• Sayfadaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna tıklayarak enflasyon fişi

ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. Enflayon Fişi Ekleme ve Güncelleme.


Enflasyon Fişi Ekleme ve Güncelleme

Enflasyon Fişi Eklemek İçin:

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon İşlemleri > İşlemler > ikonu

• Enflasyon İşlemleri sayfasındaki renkli satırın hizasında bulunan ikonuna

tıklayın.

• Karşınıza enflasyon fişi ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;

• Enflasyon Yüzdesi ve Ay alanındaki değerler sistem tarafından

otomatik aktarılır.

ÖNEMLİ NOT: Enflasyon yüzdesi ve ay bilgileri Enflasyon Tanımları

bölümünde kaydedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhasebe Yönetimi

Modül Tanımları / Enflasyon Tanımları.

• Fiş Tarihi alanına enflasyon fişinin tarihini yazın.

NOT: Her ayın enflasyon fişi bir sonraki ay kesilebilir. Fiş tarihi belirtilirken

buna dikkat edilmelidir.

• Borç ve Alacak Hesabı alanlarının yanındaki ikonuna tıklayarak

enflasyon fişi kesilecek hesapları seçin.

• Seçtiğiniz hesapların tutarlarına bağlı olarak Bakiye sistem tarafından

otomatik olarak hesaplanacaktır.

• “Kaydet” butonuna tıklayarak enflasyon fişini kaydediniz.

• Kaydettiğiniz fiş, Enflasyon İşlemleri sayfasında görüntülenmelidir.

ÖNEMLİ NOT:

➔ Her ay için sadece bir defa enflasyon fişi eklenebilir.

➔ Aylık sıralamaya göre enflasyon fişleri eklenebilir.

ÖRN: Mayıs ayının enflasyon fişini kaydedilmeden, Haziran ayı için

enflasyon fişi eklenemez.


Fiş Bilgilerini Güncellemek İçin:

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Enflasyon İşlemleri > İşlemler > ikonu

• Enflasyon İşlemleri sayfasındaki güncellenecek kaydın hizasında bulunan

ikonuna tıklayın.

• Karşınıza gelecek olan enflasyon fişi ekranındaki alanlarda gerekli değişiklikleri

tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna tıklayın.

• Enflasyon fişini silmek için “Sil” butonuna tıklayın.

NOT: Sadece en son eklenmiş enflasyon fişine ait bilgiler güncellenebilir.

Ayrıca Enflasyon Tanımları bölümünde en son enflasyon fişinin geçerli

olduğu aydan sonraki ayın enflasyon tanımlarınında kaydedilmiş olması

gerekir.


BÖLÜM VI – Sabit Kıymetler

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Sabit Kıymetler

Sabit Kıymetler Listesi

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Sabit Kıymetler > Sabit Kıymetler

• Sabit kıymetler sayfasında, sisteme kayıtlı demirbaş varlıklar ad, birim, miktar, kayıt

tarihi, alındığı andaki ve o günkü değer bilgileriyle birlikte görüntülenir.

• Sayfadaki demirbaş isimlerine veya ilgili kayıtların hizasında bulunan ikonuna

tıklayarak sabit kıymet düzenleme sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için

bkz. Sabit Kıymet Detay Sayfası.

• Sabit kıymetler listesinde arama yapmak için sayfanın sağ üst kısmındaki “Filtre”

yazısının yanındaki alanlarda seçiminizi yapın ve ikonuna tıklayın.

1. Tarih alanı kayıt tarihlerine göre sabit kıymetler listesinde arama

yapmaya olanak tanır. Alanın yanındaki ikonuna tıklayarak

seçiminizi yapın.

2. İkinci boş alan sabit kıymet isimlerine göre arama yapmayı sağlar.

3. Sondaki boş alan arama ekranda en fazla kaç kayıt görüntüleneceğini



Sabit Kıymetler Listesini Kağıda Dökme, Mail Olarak Gönderme ve PDF Olarak

Kaydetme

• Sabit kıymetler listesinin sağ üst kısmında bulunan ikonuna tıklayarak,


• Ikonuna tıklayarak listeyi PDF olarak kaydedebilirsiniz.

• Ikonuna tıklayarak listeyi mail olarak gönderebilirsiniz.



Sabit Kıymet Alımı

• Sabit kıymet alışı kaydetmek için; Sabit Kıymetler bölümündeki “Sabit Kıymet

Alımı” linkine tıklayın.

• Karşınıza sabit kıymet alış faturası ekleme ekranı gelecektir. Bu ekrandaki;

• İşlem Tipi alanının üzerine tıklayarak sabit kıymet alış faturasının

kategorisini belirleyin.

• Demirbaş Numarası alanına alış faturası eklenecek sabit kıymetin

demirbaş kodunu yazın.

• Ad alanına sabit kıymetin ismini yazın.

• Birimini belirtin. (adet, koli, vs.)

• Miktar alanına alınan sabit kıymetin miktarını yazın.

• Sabit Kıymet Bedeli alanına sabit kıymetin tutarını yazın. Yandaki TL

alanından tutar için geçerli olan para birimini belirleyin.

• Yıllık Amortisman Oranı alanına amortisman tutarı hesaplanırken

kullanılacak oranı yazın.

• Amortisman Yöntemi alanına tıklayarak amortismanın hangi tutara


(azalan bakiye, sabit miktar) bağlı olarak hesaplanacağını belirleyin.

• Muhasebe Kodu alanının yanındaki ikonuna tıklayarak fatura

işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesabını belirleyin.

• Nakit Alış seçeneği nakit ödemelerde işaretlenir.

ÖNEMLİ NOT: Nakit Alış seçeneği işaretlendiğinde Kasa Seçimi alanı

sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bu alanda nakit ödemenin

yapılacağı kasayı belirleyin.

• Kategori alanında alınan sabit kıymetin (varlığın) türünü belirleyin.

• KDV alanına tıklayarak kdv oranını belirleyin.

• Fatura No alanına alış faturasının numarasını yazın.

• İrsaliye No alanına ilgili irsaliye numarasını yazın.

• Giriş Tarihi alanına sabit kıymet alış tarihini yazın.

• Cari Hesap alanı alım işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için

kullanılır. Alanın yanındaki ikonuna tıklayıp listeden ilgili tedarikçi

ve yetkili adını seçin.

• Açıklama alanına fatura ile ilgili açıklama bilgileri yazın.


• Alış faturasını kaydettiğiniz sabit kıymet, Sabit Kıymetler listesinde

görüntülenecektir.

• İlgili fatura kaydına ise WorkCube Fatura Modülü'nden erişebilirsiniz.

• Fatura ile ilgili mahsup fişine Muhasebe Fişleri bölümünden

ulaşabilirsiniz.


SABİT KIYMET YÖNETİMİ (SABİT KIYMET DETAY SAYFASI)

Sayfa: Araçlar > Muhasebe > Sabit Kıymetler > ikonu

• Sabit kıymet detay sayfası bir demirbaş ile ilgili tüm bilgileri bir arada yönetme

imkanı sunar.

• Sayfada sabit kıymet ile ilgili satış faturası ekleme, yıllık amortisman ayırma gibi

işlemler yapılabilir.

• Sabit kıymetler listesindeki varlık başlıklarına tıklayarak ilgili varlığın detay sayfası


• Sayfanın sağ üst kısmında yer alan ikonlarına tıklayarak bir sonraki, bir

önceki, liste başındaki veya liste sonundaki sabit kıymet detayları görüntülenebilir.

Sabit Kıymet Bilgilerini Güncelleme

• Sabit kıymet bilgilerini güncellemek için ilgili varlığın detay sayfasındaki

alanlarda gerekli değişiklikleri tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna

tıklayın.

• “Sil” butonuna tıklayarak sabit kıymeti sistemden kaldırabilirsiniz.


ÖNEMLİ NOT: Satış faturası veya amortisman bedeli eklenmiş sabit

kıymetler için güncelleme yapılamaz.

Yıllık Amortisman Ayırma

• Yıllık amortisman ayırmak için; sabit kıymet detay sayfasının sağ üst


• Karşınıza sabit kıymet ekleme sayfası gelecektir. Sayfada sabit kıymetin ismi,

kayıt tarihi, alındığı andaki ve o günkü değeri, ayırılacak amortisman tutarı



ÖNEMLİ NOT: Amortisman bedeli, sabit kıymet genel bilgileri bölümündeki

”Yıllık Amortisman Oranı” ve “Amortisman Yöntemi” alanlarındaki

seçimlerinize bağlı olarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

• “Kaydet” butonuna tıkladığınızda eklediğiniz amortisman tutarı sabit kıymet

detay sayfasının sağ alt kısmındaki “Amortisman Değişimleri” bölümünde


• Amortisman Değişimleri bölümündeki kaydın hizasında bulunan ikonuna

tıklayarak ilgili kaydı güncelleyebilir veya ikonuna tıklayarak amortisman

kaydını silebilirsiniz.

• Kaydettiğiniz amortisman tutarları için sistem tarafından otomatik olarak

mahsup fişi oluşturulur. İlgili mahsup fişlerine Muhasebe Fişleri bölümünden

ulaşabilirsiniz.

Sabit Kıymet Satışı

• Sabit kıymet satışı kaydetmek için; sabit kıymet detay sayfasının sağ üst


• Karşınıza sabit kıymet satış faturası ekleme sayfası gelecektir. Bu sayfada;

• İşlem Tipi alanının üzerine tıklayarak sabit kıymet alış faturasının

kategorisini belirleyin.

• Demirbaş Adı sistem tarafından otomatik aktarılır.

• Miktar alanına sabit kıymet miktarı sistem tarafından otomatik olarak

aktarılır. Bu alana tıklayarak miktar bilgisinde değişiklik yapılabilir.

NOT: Sabit kıymetler listesinde ilgili varlığın miktarından, satış yapılan

miktar düşülecektir.

• Sabit Kıymet Bedeli alanına sabit kıymet satış fiyatını yazın.


• Satış Muhasebe Kodu alanı satış ile ilgili muhasebe işlemlerinde

kullanılacak hesabı belirlemeye olanak tanır. İlgili hesap başlığı bu

alana sistem tarafından otomatik olarak aktarılır. Hesap bilgisinde

değişiklik yapmak için alanın yanındaki ikonuna tıklayın.

• Nakit Satış seçeneği nakit tahsilatlarda seçilir.

ÖNEMLİ NOT: Nakit Satış seçeneği işaretlendiğinde Kasa Seçimi alanı

sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bu alanda tahsilat

işlemlerinde kullanılan kasayı belirleyin.

ÖRN:

• KDV alanına tıklayarak satış kdv oranını belirleyin.

• Fatura No alanına satış fatura numarası sistem tarafından otomatik

aktarılır. Alan üzerine tıklayarak fatura numarasında değişiklik

yapılabilir.

• İrsaliye No alanına ilgili irsaliye numarasını yazın.

• Satış Tarihi alanına sabit kıymetin satış tarihini yazın.

• Cari Hesap alanı satış işleminin yapıldığı tedarikçiyi seçmek için

kullanılır. Alanın yanındaki ikonuna tıklayıp listeden ilgili tedarikçi

ve yetkili adını seçin.

• Açıklama alanına satış fatura ile ilgili açıklama bilgilerini yazın.



• Kaydettiğiniz satış faturasına WorkCube Fatura Modülü'nden

ulaşabilirsiniz.

• Satış işlemi için mahsup fişi sistem tarafından otomatik

oluşturulur. İlgili mahsup fişine Muhasebe Fişleri bölümünden

ulaşabilirsiniz.


EK

Sayfaları Belgeye Çevirme, Kağıda Dökme, Mail Olarak

Gönderme ve PDF'e Çevirme

Sayfayı başka formatta bir belgeye çevirmek (farklı kaydetmek) için

• Sayfanın üst kısmında bulunan ikonuna tıklayın.

• Karşınıza gelen ekrandan çevirmek istediğiniz formatı (Open Office sxw / Open Office

cls / Excel xls / Word doc) seçin.

• Alttaki alana çevirdiğiniz doküman için bir isim yazın.

• “Dönüştür” butonuna tıklayın.

• Karşınıza gelen bilgi ekranından “Save” (Kaydet) butonuna tıklayın. Dökümanı

kaydedeceğiniz yeri seçin

• Tekrar Save (kaydet) butonuna tıklayın.

Sayfayı print etmek için


Sayfayı PDF’e çevirmek için


• Karşınıza gelen PDF Engine ekranında PDF’e çevirdiğiniz dökümanın adını yazın.

• Font, Sayfa, Layout ve Font Ölçüsü alanlarına tıklayıp istediğiniz seçimleri yapın.

• Sayfanın olduğu gibi PDF’e çevirilmesini istiyorsanız Üst, sağ, sol ve alt marjin

alanlarını boş bırakın.

Not: Bu alanlara değer giridiğinizde görüntü bu değerlere göre Sayfaya yerleştirilir.

• Başlık alanına PDF sayfalarının üstünde görünmesini istediğiniz bir başlık var ise

yazın.

• PDF’e Dönüştür butonuna tıklayın.

• Karşınıza gelen bilgi ekranından “Save” (Kaydet) butonuna tıklayın. Dökümanı

kaydedeceğiniz yeri seçin

• Tekrar Save (kaydet) butonuna tıklayın.


Sayfayı mail olarak göndermek için


• Karşınıza gelen ekranda “TO” yazan alana gönderi yapacağınız mail adresini yazın.

Birden fazla kişiye mail çekecekseniz mail adresleri arasına virgül koyun.

• Eğer adres defterine kayıtlı bir kişiye mail göndermek istiyorsanız alanın yanındaki

ikonuna tıklayarak listeden mail göndereceğiniz kişi adını seçin.

• Üzerine tıkladığınız isimler alt ekranda “TO” alanına eklenir. İstediğiniz isimleri

seçtikten sonra mail listesi ekranını kapatın.

• Konu alanına gönderdiğiniz mailin konusunu yazın “Gönder” butonuna tıklayın.

• “Mail Başarı ile Gönderildi” iletisi ekrana gelmelidir. Aksi durumda yazdığınız mail

adreslerini tekrar kontrol edin.

Takvim Ekranının KullanımıWorkCube Mini Takvim, sisteme tarih bilgisi girişini kolaylaştırmak ve bir düzen dahilinde tarih

girişi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

• Bu ekran içinde bulunulan ayın takvimini otomatik olarak görüntüler.

• Bu takvimde kırmızı renkli rakam güncel tarihi ifade eder.

• Eğer seçmek istediğiniz tarih başka bir yılda ise üst sol taraftaki rakamın her iki

yanında bulunan ikonlarına tıklayarak ileri geri gidin ve ilgili yılı seçin.

• Eğer seçmek istediğiniz tarih başka bir ayda ise üst sağ tarafta görünen ay adının her

iki yanında bulunan ikonlarına tıklayarak ileri geri gidin ve ilgili ayı seçin.

• İlgili yıl ve ay ayarlamasını yaptıktan sonra ekranda görünen takvimden ilgili rakam

üzerine tıklayarak ayın gününü seçin.

• Ekran ototmatik olarak kapanacaktır.

Önemli: Tarih alanlarına “Takvim” ekranını kullanmadan da elle tarih girebilirsiniz.

Tarih girerken mutlaka gg/aa/yyyy (26/10/2003) formatını kullanın. Aksi takdirde

sistem kaydettiğiniz tarih bilgisini kabul etmeyecektir.


workcube kullanıcı eğitim kitapçığı muhasebe · bÖlÜm iv – mali tablolar • mizan...

Documents