wniosek taryfowy na rok 2016 zmpz - aquanet taryfowy na rok... · 2016-06-17 · promes ę...

Załącznik do uchwały Zarządu Nr 402/84/III/2015 z dnia 21.10.2015 r.

WW NN II OO SS EE KK

oo zzaattwwiieerrddzzeenniiee ttaarryyff ddllaa zzbbiioorroowweeggoo zzaaooppaattrrzzeenniiaa ww wwooddęę ii zzbbiioorroowweeggoo ooddpprroowwaaddzzaanniiaa śścciieekkóóww

nnaa tteerreenniiee GGmmiinn UUcczzeessttnniicczząąccyycchh ww ZZwwiiąązzkkuu MMiięęddzzyyggmmiinnnnyymm ""PPuusszzcczzaa ZZiieelloonnkkaa"" zz ssiieeddzziibbąą

ww MMuurroowwaanneejj GGoośślliinniiee:: GGmmiinnyy MMuurroowwaannaa GGoośślliinnaa,, GGmmiinnyy SSwwaarrzzęęddzz,, GGmmiinnyy CCzzeerrwwoonnaakk,,

GGmmiinnyy SSkkookkii ,, GGmmiinnyy PPoobbiieeddzziisskkaa

n a r o k 2 0 1 6

P o z n a ń , p a ź d z i e r n i k 2 0 1 5 r .

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016 2

Spis treści

II .. TTaarr yyffaa ddllaa zzbbiioorr oowweeggoo zzaaooppaattrr zzeenniiaa ww wwooddęę ii zzbbiioorr oowweeggoo ooddpprr oowwaaddzzaanniiaa śścciieekkóóww .............................. 3

1. Rodzaj i struktura taryfy .............................................................................................................................. 4

2. Taryfowe grupy odbiorców ......................................................................................................................... 4

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. ...................................................................................................... 5 4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŜenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe8 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat .................................................................................................... 11

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ......................................... 11 6.2. Standardy jakościowe usług ...................................................................................................................... 12

II II .. UUzzaassaaddnniieenniiee wwnniioosskkuu .................................................................................................................................. 12

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia .................................................. 12 2. Standardy jakościowe usług ...................................................................................................................... 13 3. Metoda alokacji kosztów ........................................................................................................................... 13

4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf ............................................................ 14 5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów ........................................................ 16

II II II .. II nnffoorr mmaaccjj aa oo ii lloośśccii ii cceenniiee zzaa zzaakkuupp wwooddyy ii wwpprr oowwaaddzzeenniiee śścciieekkóóww ddoo uurr zząąddzzeeńń nniiee bbęęddąąccyycchh ww ppoossiiaaddaanniiuu pprr zzeeddssiięębbiioorr ssttwwaa.. ...................................................................................................................... 20

II VV.. KK aallkkuullaaccjj ee kkoosszzttóóww,, pprr zzyycchhooddóóww,, cceenn ii ssttaawweekk ......................................................................................... 21

Załączniki: Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Sprawozdanie Finansowe za rok 2014



II .. TT aarr yy ff aa dd ll aa zzbbii oorr oowweeggoo zzaaooppaatt rr zzeennii aa ww wwooddęę ii zzbbii oorr oowweeggoo

ooddpprr oowwaaddzzaannii aa śśccii eekk óóww

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 12 miesięcy: od dnia 1 stycznia 2016

roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz określa warunki ich stosowania

na terenie Gmin Uczestniczących w Związku Międzygminnym "Puszcza Zielonka"

z siedzibą w Murowanej Goślinie: Gminy Murowana Goślina, Gminy Swarzędz, Gminy

Czerwonak, Gminy Skoki, Gminy Pobiedziska.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity

DzU z 2015 poz. 139), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie

taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków (DzU Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy

wody i odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne. Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje takŜe cenę i opłaty za wodę

zuŜytą na cele przeciwpoŜarowe.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Aquanet SA prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją

nr 01/2012 z dnia 16 marca 2012 r. Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza

Zielonka, zmienionego decyzją nr 01/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz decyzją nr

01/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot i obszar działalności przedsiębiorstwa stanowi:

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Gmin: Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina – przy uŜyciu urządzeń

będących w posiadaniu Spółki na dzień składania wniosku oraz których posiadanie

nabędzie w przyszłości, innych niŜ wymienione pod lit. b) poniŜej;



b) zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie lokalizacji majątku wytworzonego

przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie w ramach

realizacji projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza

Zielonka i okolic” na obszarze Gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki,

Pobiedziska, oraz Swarzędz (dalej: „Projekt ZMPZ”).

Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 roku Aquanet SA zamierza rozpocząć działalność w

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Skoki, na co uzyskał

promesę zezwolenia wydaną decyzją nr 01/2015 z dnia 12 października 2015 Zarządu

Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Systematyczne oddawanie do eksploatacji nowych inwestycji pozwala rekompensować

spadek sprzedaŜy usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków obserwowany u

dotychczasowych odbiorców.

1. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano taryfę niejednolitą, wieloczłonową,

zawierającą niejednolite dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny

za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz zróŜnicowane stawki opłat

abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych dla taryfowych grup odbiorców.

2. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie

charakterystyki zuŜycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyodrębnione zostały następujące grupy odbiorców:

A. Gospodarstwa domowe

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania

jej w ramach gospodarstw domowych.

Do grupy klientów pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw

domowych, czyli do celów socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów,



remontowania czy rozbudowy domów lub innych budowli w ramach działki budowlanej

przeznaczonej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zalicza się w szczególności:

• właścicieli domów jednorodzinnych;

• właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych;

• właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;

• spółdzielnie mieszkaniowe.

B. Pozostali odbiorcy

Do tej grupy klientów zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową,

handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru

wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych,

produkcyjnych lub technologicznych, jak równieŜ jednostki sfery budŜetowej (słuŜba

zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej

nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub

usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych.

C. Woda pobrana na cele p-poŜ.

Do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych,

wykorzystywaną do celów przeciwpoŜarowych. Odbiorcy rozliczani zgodnie z art. 22

Ustawy oraz na podstawie odrębnych umów.

Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych jest pobierana opłata

abonamentowa.

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zaleŜności od ich zaklasyfikowania

do odpowiednich grup taryfowych obowiązują niejednolite ceny i stawki opłat.

W ramach podziału na taryfowe grupy odbiorców obowiązują precyzyjne zasady

stosowania cen i opłat. W rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

przedsiębiorstwo stosuje:

1. cenę – kwotę wyraŜoną w złotych za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych

ścieków;

2. stawkę opłaty abonamentowej – kwotę wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych,

w złotych na odbiorcę usług za okres miesięczny, którą odbiorca usługi jest



obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymanie w gotowości urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych;

Do wszystkich pozycji dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku

od towarów i usług.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Gminie Swarzędz l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka

1. Gospodarstwa domowe 4,35 4,70 zł/m3

2. Pozostali odbiorcy 4,35 4,70 zł/m3

3. Woda na cele przeciw poŜarowe 4,35 4,70 zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Gminie Swarzędz l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka



Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w Gminie Swarzędz

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Stawka netto Stawka brutto Jednostka

1. Gospodarstwa domowe 5,01 5,41 zł/odb./m-c

2. Pozostali odbiorcy 16,09 17,38 zł/odb./m-c

3. Woda na cele przeciw poŜarowe 44,56 48,12 zł/odb./m-c

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń

kanalizacyjnych w Gminie Swarzędz

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Stawka netto Stawka brutto

Jednostka



Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Gminie Czerwonak

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka




Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Gminie Czerwonak l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka





Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w Gminie Czerwonak






kanalizacyjnych w Gminie Czerwonak




Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Gminie Murowana Goślina





Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzane ścieki w Gminie Murowana Goślina




Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w Gminie Murowana Goślina






kanalizacyjnych w Gminie Murowana Goślina






Tabela 13. Wysokość cen za dostarczoną wodę w Gminie Skoki l.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka





wodociągowych w Gminie Skoki

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Stawka netto Stawka brutto

Jednostka




Tabela 15. Wysokość cen za odprowadzane ścieki na obszarze Projektu ZMPZ




Tabela 16. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Projektu ZMPZ




4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŜenia nieruchomości

w przyrz ądy i urządzenia pomiarowe

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, jak równieŜ

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (DzU z 2002 r. Nr 8 poz. 70) zwanego

dalej Rozporządzeniem Ryczałtowym.

2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za kaŜdy

miesiąc, w którym były świadczone usługi.

3. Opłata abonamentowa jest regulowana przez Odbiorcę usług niezaleŜnie od tego,

czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.



4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

na warunkach i terminach określonych w umowie.

5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu

na wyposaŜenie w przyrządy pomiarowe.

6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań:

a) wodomierza głównego,

b) wodomierzy mierzących zuŜycie wody przez wszystkie punkty czerpalne

wody w budynku, z uwzględnieniem wskazań wodomierza głównego

rozliczanych na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 Ustawy,

c) wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa

wodociągowo-kanalizacyjnego.

7. Ilość ścieków odprowadzanych przez odbiorców ustala się na podstawie wskazań

urządzeń pomiarowych.

8. W sytuacji braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje

się jako równą ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie odczytu wodomierza

głównego z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 6 Ustawy lub wodomierza

własnego, albo określonej w umowie.

9. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z odbiorcami ilość bezpowrotnie

zuŜytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zuŜycia

na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego:

a. na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym, na koszt odbiorcy

usług, albo;

b. równolegle do wodomierza głównego, na zasadzie rozdziału instalacji,

na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

10. W przypadku braku wodomierza, o którym mowa w pkt 6, ilość wody dostarczonej

do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody, określone w

Rozporządzeniu Ryczałtowym, a ilość ścieków w takim przypadku ustala się jako

równą ilości wody wynikającej z norm.

11. O ile przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę

odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala



się na podstawie wodomierza własnego lub zgodnie z przepisami dotyczącymi

przeciętnych norm zuŜycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach –

ilość ścieków określa się w umowie.

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub

wodomierza dodatkowego montowanego na koszt przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zuŜycia wody

w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy

nie jest to moŜliwe – na podstawie średniego zuŜycia wody w analogicznym okresie

roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zuŜycia wody w roku ubiegłym

i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.



5. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

6.1.1 Zaopatrzenie w wodę

Grupa taryfowa Zakres świadczonych usług

Gospodarstwa domowe

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców, pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych - do celów spoŜywczych, socjalno-bytowych, podlewania przydomowych ogrodów, remontowania czy rozbudowy domów lub innych celów słuŜących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, tj.: - właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych; - właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych wielolokalowych; - właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych; - spółdzielnie mieszkaniowe.

Pozostali odbiorcy

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak równieŜ jednostki sfery budŜetowej (słuŜba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja i inni) oraz prowadzonej działalności gospodarczej niezwiązanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali niewymienieni w pozostałych grupach taryfowych.

Woda na cele p-poŜ. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczenie) gminy dla celów określonych w art. 22 Ustawy.

6.1.2 Odprowadzanie ścieków

Grupa taryfowa Zakres świadczonych usług

Gospodarstwa domowe

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzenie, oczyszczanie):

od odbiorców z budynków mieszkalnych i socjalno-bytowych do których zaliczamy: - właścicieli domów mieszkalnych jednorodzinnych; - właścicieli bądź zarządców domów mieszkalnych

wielolokalowych; - właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych;

- spółdzielnie mieszkaniowe.

Pozostali odbiorcy

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie, oczyszczanie) z zakładów przemysłowych oraz od innych odbiorców usługi prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą i nie wymienionych w grupie Gospodarstw domowych



6.2. Standardy jakościowe usług

Określone we wniosku ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów

jakościowych obsługi klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,

standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz Poziomie Świadczenia

Usług Spółki.

Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi

i europejskimi.

II II .. UUzzaassaaddnnii eennii ee wwnnii oosskk uu

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

Aquanet SA prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją

nr 01/2012 z dnia 16 marca 2012 r. Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza

Zielonka, zmienionego decyzją nr 01/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz decyzją nr

01/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot i obszar działalności przedsiębiorstwa

stanowi:

a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Gmin: Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina – przy uŜyciu urządzeń będących w

posiadaniu Spółki na dzień składania wniosku oraz których posiadanie nabędzie w

przyszłości, innych niŜ wymienione pod lit. b) poniŜej;

b) zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie lokalizacji majątku wytworzonego

przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie w ramach

realizacji projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

i okolic” na obszarze Gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki, Pobiedziska,

oraz Swarzędz (dalej: „Projekt ZMPZ”).

Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 roku Aquanet SA zamierza rozpocząć działalność w

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Skoki, na co uzyskał



promesę zezwolenia wydaną decyzją nr 01/2015 z dnia 12 października 2015 Zarządu

Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

2. Standardy jakościowe usług

Uzyskanie niezbędnych przychodów, zgodnie z kalkulacją przedstawioną w załączonych

tabelach, zapewnia przedsiębiorstwu moŜliwość realizacji koniecznych inwestycji

modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska, określonych w Wieloletnim planie

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020.

Realizacja tych zamierzeń wpłynie jednocześnie na podniesienie jakości Ŝycia

mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu, a przede

wszystkim pozwoli Spółce na podniesienie standardów świadczonych usług.

3. Metoda alokacji kosztów

W kalkulacji taryfy na rok 2016 nie wprowadzono zmian w metodzie alokacji kosztów.

Pozostawiono opłatę abonamentową, mającą na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwu

przychodów w wysokości części kosztów utrzymania w gotowości urządzeń

wodociągowo-kanalizacyjnych. JednakŜe od 2014 r. Spółka wprowadziła jedną stawkę

opłaty abonamentowej w ramach jednej grupy taryfowej, a nie jak to miało miejsce

dotychczas, osiem zróŜnicowanych stawek. Stawki opłaty abonamentowej będą

zróŜnicowane pomiędzy poszczególnymi grupami taryfowymi. Rok 2016 będzie

kontynuacją polityki Spółki w tym zakresie.

W taryfach została równieŜ skalkulowana cena i stawka opłat za zuŜycie wody na cele

przeciwpoŜarowe oraz związane z tym koszty utrzymania w gotowości urządzeń

wodociągowych. Jako punkt wyjściowy do kalkulowania stawki opłaty za utrzymanie

w gotowości urządzeń przeciwpoŜarowych przyjęto, na podstawie zapisów

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych, Ŝe średnia zdolność

dostawcza hydrantu wynosi 7,5 dm3/s. Zatem ekwiwalent przypadający na punkt poboru

wody o takiej zdolności dostawczej wynosi 10,8. Na podstawie powyŜszych informacji

oraz zgodnie z metodologią opisaną w pkt 5 określona została wysokość stawki opłaty

za utrzymanie w gotowości urządzeń przeciwpoŜarowych.



4. Zmiana warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

4.1 Alokacja kosztów pomiędzy terenami Zlewni i Gmin

Począwszy od roku 2012 Spółka wprowadziła zróŜnicowane taryfy dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, będące skutkiem

wydzielenia z dotychczasowego, jednolitego obszaru świadczenia usług wodociągowo-

kanalizacyjnych - 5 nowych obszarów taryfowych - Zlewni:

- Zlewnia 1 - obszar zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

i LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu;

- Zlewnia 2 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Mosinie-Puszczykowie;

- Zlewnia 3 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu;

- Zlewnia 4 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie;

- Zlewnia 5 - obszar zlewni oczyszczalni ścieków w Chludowie.

W wyniku wygaśnięcia w grudniu 2012 Porozumienia Komunalnego, Spółka po raz

pierwszy dla taryf na rok 2014 przygotowała odrębne wnioski taryfowe dla kaŜdej

Gminy oraz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dalej: ZM Puszcza Zielonka).

Na terenie wszystkich Gmin będzie obowiązywała jednolita cena wody, jak równieŜ

jednolite stawki opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach

danej grupy taryfowej. Natomiast ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków będą

na obszarach Gmin oraz ZM Puszcza Zielonka zróŜnicowane w zaleŜności

od przynaleŜności do jednej lub wielu Zlewni.

W przypadku Gmin usytuowanych na obszarze kilku zlewni cena za odbiór

i oczyszczanie ścieków będzie średnią waŜoną cen poszczególnych Zlewni, natomiast

na wysokość ceny ścieków dla obszaru objętego Projektem ZMPZ wpływ będą miały

dodatkowe koszty związane z obsługą Projektu.

W zakresie opłaty abonamentowej dotyczącej odbioru i oczyszczania ścieków na terenie

Gmin oraz Projektu ZMPZ będą obowiązywały jednolite ceny w ramach jednej grupy

taryfowej.



4.1.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka dokonała dystrybucji kosztów

dotyczących ujmowania i dostarczania wody pomiędzy poszczególnymi Gminami

na podstawie alokacji prostej, opartej na udziale ilościowym sprzedanej wody

w całkowitym wolumenie sprzedaŜy usług w zakresie dostaw wody. Koszty związane z

utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych dla całego Przedsiębiorstwa

rozliczone zostały na podstawie liczby odbiorców usług z terenu danej Gminy i

liczebności grupy taryfowej.

W efekcie tak przeprowadzonej alokacji otrzymaliśmy jednolite ceny w zakresie

zaopatrzenia w wodę oraz jednolite, w zakresie kaŜdej grupy taryfowej, stawki

opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych.

4.1.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo dokonało podziału

kosztów według następujących zasad:

a) koszty energii elektrycznej, zuŜycia materiałów i usług obcych zostały przypisane

na podstawie szczegółowej ewidencji z okresu 12 miesięcy poprzedzających moment

złoŜenia wniosku, bezpośrednio do Zlewni, której dotyczą, a następnie na zasadzie

alokacji prostej (ilościowej) bezpośrednio do Gmin ciąŜących do danej Zlewni;

b) pozostałe koszty (poza energią, usługami obcymi i zuŜyciem materiałów) podzielone

zostały na podstawie alokacji prostej opartej na udziale sprzedaŜy ilościowej usług

kanalizacyjnych w poszczególnych Zlewniach i Gminach w stosunku do całkowitego

wolumenu sprzedaŜy usług kanalizacyjnych;

c) w zakresie opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń

kanalizacyjnych – przedsiębiorstwo dokonało alokacji na podstawie liczby odbiorców

z terenu danej Gminy w ramach poszczególnych grup taryfowych.

d) koszty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z terenu Projektu

ZMPZ zostały bezpośrednio przypisane do określonej taryfy dla tego obszaru.



Efektem tak przeprowadzonej alokacji kosztów jest zróŜnicowanie opłat za odbiór 1 m3

ścieków oraz jednolite, w zakresie kaŜdej grupy taryfowej, stawki opłaty

abonamentowej.

4.2 Koszty dotyczące ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych

za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej

W związku z tym, iŜ Spółka planuje złoŜenie w I kwartale 2016 roku kolejnego wniosku

taryfowego określającego taryfę dla ścieków opadowych i roztopowych

odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej w Mieście Poznaniu,

wyłączono z kalkulacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków koszty planowane na działalność w zakresie odprowadzania

i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji

ogólnospławnej, które będą podstawą do kalkulowania odrębnej opłaty.

4.3 Koszty w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf.

W związku z tym, iŜ Spółka po raz pierwszy od 1 stycznia 2016 roku wprowadzi

rozliczenia sprzedaŜy usług dostaw wody na terenie Gminy Skoki w oparciu o taryfę

weryfikowaną i zatwierdzaną przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Puszcza

Zielonka, jak równieŜ zwaŜywszy na fakt, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem dane

dotyczące wykonania zarówno przychodów, jak i kosztów, prezentowane są we wniosku

taryfowym za okres od 1 września 2014 roku – 31 sierpnia 2015 roku, Aquanet nie

posiada danych za cały ten okres obrachunkowy, dotyczących sprzedaŜy usług w

zakresie dostaw wody. Nie jest zatem moŜliwe prezentowanie wykonanych kosztów i

przychodów usług wodociągowych na terenie Gminy Skoki.

Mając powyŜsze na uwadze nie jest moŜliwa pełna prezentacja danych dotyczących roku

ubiegłego, zawartych w tabelach A, B, C i H dla Gminy Skoki.

5. Metodologia ustalenia niezbędnych przychodów i alokacji kosztów

Wniosek taryfowy na rok 2016 został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi

w Rozporządzeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych

taryf stanowi okres od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.



W celu dokładnego skalkulowania taryf za wodę i ścieki z obliczeń wyeliminowano

przychody i koszty związane z działalnością pomocniczą, przychody finansowe

oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne, jak równieŜ koszty hurtowej sprzedaŜy

wody i hurtowego odbioru ścieków. Dokonano równieŜ alokacji kosztów pomiędzy

poszczególnymi terenami Zlewni, Gmin i Projektu ZMPZ, zgodnie z zasadami

zawartymi w rozdziale 4.1.

System ewidencji księgowej prowadzonej w Spółce umoŜliwia rozliczanie kosztów

działalności bieŜącej według miejsc ich powstawania ze szczegółowością wymaganą

w Rozporządzeniu. W szczególności dotyczy to kosztów eksploatacji i utrzymania

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących podstawą do wyliczenia części

opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń w gotowości. Rozporządzenie umoŜliwia

przedsiębiorstwu rozliczenie w opłacie abonamentowej do 15 % kosztów eksploatacji

i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wyliczenia opłaty

abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w taryfie

na rok 2016 jako podstawę przyjęto kwotę kosztów dla całej Spółki w wysokości

12 906 993,35 zł. Odpowiednio z tytułu kosztów ponoszonych w ramach utrzymania

w gotowości urządzeń kanalizacyjnych jako podstawę przyjęto koszty dla całej Spółki

w wysokości 7 900 677,68 zł. Przyjęte do rozliczenia kwoty nie przekraczają 15 %

kosztów eksploatacji i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Dla działalności o charakterze ogólnym prowadzona jest ewidencja kosztów

ogólnozakładowych i wydziałowych.

Na podstawie danych ewidencyjnych z lat 2014 i 2015 oraz planu na 2016 rok, ustalone

zostały koszty eksploatacyjne działalności wodociągowej, kanalizacyjnej oraz mającej

charakter ogólny dotyczące zakresu działalności, na który składany jest niniejszy

wniosek taryfowy.

Wyliczenia bezpośrednich kosztów działalności podstawowej uzupełnione zostały

kosztami obsługi zadłuŜenia kredytowego oraz odpisami rezerw na naleŜności

nieregularne. Koszty działalności ogólnej rozliczone zostały współczynnikiem alokacji

na działalność wodociągową i kanalizacyjną, jak równieŜ na hurtową sprzedaŜ wody,



hurtowy odbiór ścieków oraz odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na terenie Miasta Poznania.

W celu odpowiedniego rozliczenia kosztów na grupy odbiorców ustalone zostały

następujące współczynniki alokacji:

SprzedaŜ usług w zakresie dostaw wody – na podstawie rzeczywistego zuŜycia wody w

latach wcześniejszych oraz planowanego na rok 2016 w podziale na poszczególne

taryfowe grupy odbiorców. Koszty działalności wodociągowej, w tym równieŜ koszty

opłat środowiskowych

za pobór wody, zostały rozliczone tym wskaźnikiem.

Odbiór ścieków – współczynnik ustalony został w sposób analogiczny jak sprzedaŜ

wody. Wskaźnikiem tym rozliczono wszystkie koszty kanalizacji.

Po dokonaniu alokacji kosztów na poszczególne grupy odbiorców uzyskano kwoty

niezbędnych przychodów w rozbiciu na grupy taryfowe. Wyliczenie opłat

jednostkowych nastąpiło poprzez podzielenie tych kwot przez odpowiadające

im planowane na 2016 rok ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków (w m3).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia przedsiębiorstwo w taryfach uwzględnia opłatę

abonamentową. Rozporządzenie zezwala na wprowadzenie opłaty abonamentowej

składającej się z 3 elementów:

- opłaty za odczyt wodomierza;

- opłaty za rozliczenie naleŜności;

- opłaty za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wniosek taryfowy Aquanet SA na rok 2016 zawiera opłatę abonamentową wynikającą

jedynie z utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

RóŜnicując opłatę pomiędzy grupami taryfowymi brano pod uwagę zróŜnicowane

zdolności dostawcze przyłączy, dostosowane do zapotrzebowania odbiorcy.

Zapotrzebowanie to charakteryzuje np. przepływ obliczeniowy wyznaczany

dla instalacji, w której znana jest ilość i rodzaj punktów poboru wody. Wartość takiego

przepływu moŜna obliczać zgodnie z normą i bierze się go pod uwagę dobierając

wodomierz. Stąd nominalna wydajność wodomierza charakteryzuje szczytowe



zapotrzebowanie odbiorców wody korzystających z instalacji wodociągowej, na której

zamontowano wodomierz. Tym samym, pośrednio średnica wodomierza, pozwala

określić zdolności dostawcze przyłącza wodociągowego i przepustowe przyłącza

kanalizacyjnego. Stąd kryterium, które posłuŜyło do wyznaczenia średniej zdolności

dostawczej w ramach danej grupy taryfowej.

Dla wszystkich odbiorców został wyznaczony przepływ nominalny i zostali oni

podzieleni w zaleŜności od wyznaczonej wartości tego przepływu. Następnie przypisane

zostały wagi (ekwiwalent) dla odbiorcy wyposaŜonego w wodomierz o danej średnicy

w porównaniu z innym odbiorcą. Jej miarą został stosunek wydajności nominalnej

danego wodomierza do nominalnej wydajności wodomierza bazowego, którego

ekwiwalent przyjęto jako równy 1. Za taki wodomierz wybrano ten, którego ilość

jest największa w całkowitej liczbie wodomierzy, czyli wodomierz o średnicy 20 mm.

Następnie jako iloczyn ekwiwalentu i liczby wodomierzy, ustalono liczbę ekwiwalentną

dla kaŜdego przedziału o określonej charakterystyce przyłącza. Charakteryzuje ona wagę

danego przedziału związaną z realizacją zadania przedsiębiorstwa polegającego

na utrzymywaniu urządzeń w gotowości do realizacji swoich funkcji, niezaleŜnie

od ilości dostarczanej wody lub odprowadzanych ścieków.

W oparciu o liczbę ekwiwalentną ustalony został średniowaŜony ekwiwalent dla kaŜdej

grupy taryfowej. Na podstawie iloczynu średniego ekwiwalentu i liczebności odbiorców

w danej grupie taryfowej dokonano alokacji kosztów pomiędzy poszczególnymi grupami

taryfowymi.

Iloraz sumy kosztów w ramach danej grupy taryfowej rozliczanych w oparciu o opłatę

abonamentową i liczby odbiorców usług stanowi miesięczną opłatę w ramach danej

grupy taryfowej.

W kalkulacji opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych

uwzględniono równieŜ opłatę abonamentową pobieraną od gmin za gotowość urządzeń

wodociągowych do zapewnienia dostawy wody na cele przeciwpoŜarowe.

Spółka we wniosku taryfowym na rok 2016 zrezygnowała z utrzymania i kalkulowania

opłaty za odczyt wodomierzy w lokalach umiejscowionych w budynkach

wielolokalowych.



II II II .. II nnff oorr mmaaccjj aa oo ii ll oośśccii ii cceennii ee zzaa zzaakk uupp wwooddyy ii wwpprr oowwaaddzzeennii ee

śśccii eekk óóww ddoo uurr zząąddzzeeńń nn ii ee bbęęddąąccyycchh ww ppoossii aaddaannii uu

pprr zzeeddssii ęębbii oorr sstt wwaa..

1. Informacja o ilości i cenie za zakup wody

Tabela 15. Informacja o ilości i cenie za zakup wody na terenie Gminu Murowana Goślina

Lp. Wyszczególnienie Ilość w m3 Cena zakupu

1 2 3 4

1. Dostawca 1 7 080 4,35

2. Informacja o ilości i cenie za wprowadzanie ścieków do urządzeń nie będących

w jej posiadaniu

Spółka na terenie obszaru, którego dotyczy niniejszy Wniosek Taryfowy nie wprowadza

ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu.


i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016

21

II VV .. KK aall kk uull aaccjj ee kk oosszztt óóww,, pprr zzyycchhooddóóww,, cceenn ii sstt aawweekk

1. Kalkulacje kosztów, przychodów, cen i stawek. Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę - Swarzędz

Lp. Wyszczególnienie

Taryfa obowiązująca

Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat

1 2 3 4 5 6

1. Pozostali odbiorcy

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%

stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c 14,34 16,09 12,2%

cena wskaźnikowa (zł/m-c) 4,33 4,58 5,8%

2. Gospodarstwa

domowe

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%



3. Cele ppoŜ. (zgodnie z

§ 22 Ustawy)

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%

stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c 39,38 44,56 13,2%


Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków - Swarzędz



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6


cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,55 7,06 7,8%



2. Gospodarstwa

domowe






22

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - Swarzędz


Przychody wykonanie

Niezbędne przychody

rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie

nowych taryf w zł

rok obowiązywania nowych taryf w zł

1 2 3 4

1. Zaopatrzenie w wodę

1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 5 580 064 6 314 392

a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne 1 598 037 1 489 598

b) koszt zakupionej przez siebie wody

2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0

3. odsetki 428 019 421 083

4. naleŜności nieregularne 0

5. marŜa zysku 1 729 879 1 283 124

6. wartość niezbędnych przychodów 7 737 961 8 018 599

2. Odprowadzanie ścieków



b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń

niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0

2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji 0

3. odsetki 147 685 174 873

4. rezerwa na naleŜności nieregularne 0

5. marŜa zysku 2 043 198 2 538 425


3. Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %

x 3,6%

4. Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %

x 10,4%



23

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - Swarzędz


współcz. alokacji

wg tabeli E

Taryfowa grupa odbiorców usług

Pozostali odbiorcy Gosp. dom.

Cele ppoŜ. (zgodnie z

§22 Ustawy) Ogółem

1 2 3 4 5 6 7


1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 407 960 4 566 817 339 616 6 314 392

a) koszty bezpośrednie: 1 016 711 3 285 647 1 285 4 303 643

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 351 909 1 137 244 445 1 489 598

- wynagrodzenia z narzutami A 113 321 366 212 143 479 676

- materiały A 33 239 107 416 42 140 697

- energia A 99 568 321 769 126 421 463

- opłata za korzystanie ze środowiska A 18 263 59 020 23 77 306

- podatki i opłaty - inne A 213 672 690 514 270 904 457

- usługi obce A 161 248 521 095 204 682 547

- pozostałe koszty A 25 491 82 377 32 107 900

b) alokowane koszty pośrednie: 391 249 1 281 170 338 331 2 010 749

- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod. C 90 940 310 678 337 951 739 569

- alokowane koszty ogólne A 300 309 970 492 380 1 271 181

2) raty kapitałowe ponad wartość amort. A 0 0 0 0

3) odsetki A 99 478 321 478 126 421 083

4) naleŜności nieregularne A 0 0 0 0

5) marŜa zysku A 303 130 979 610 384 1 283 124

6) razem wartość niezbędnych przychodów A 1 810 568 5 867 905 340 126 8 018 599


1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 1 307 003 5 356 775 0 6 663 779

a) koszty bezpośrednie: 909 469 3 761 980 0 4 671 449

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe B 402 755 1 665 979 0 2 068 734

- wynagrodzenia z narzutami B 75 794 313 520 0 389 315

- materiały B 51 172 211 671 0 262 843

- energia B 58 482 241 907 0 300 388

- opłata za korzystanie ze środowiska B 20 851 86 248 0 107 099

- podatki i opłaty - inne B 199 710 826 092 0 1 025 802

- usługi obce B 77 921 322 317 0 400 238

- pozostałe koszty B 22 784 94 246 0 117 030

b) alokowane koszty pośrednie: 397 534 1 594 795 0 1 992 329

- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan. D 102 027 372 443 0 474 470

- alokowane koszty ogólne B 295 507 1 222 352 0 1 517 859

2) raty kapitałowe ponad wartość amort. B 0 0 0 0

3) odsetki B 34 045 140 827 0 174 873

4) naleŜności nieregularne B 0 0 0 0

5) marŜa zysku B 494 198 2 044 227 0 2 538 425

6) razem wartość niezbędnych przychodów 1 835 246 7 541 829 0 9 377 075



24

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf - Swarzędz

Lp. Współczynnik

alokacji Wyszczególnienie J.m.

Taryfowa grupa odbiorców

Pozostali odbiorcy

Gospodarstwa domowe Cele ppoŜ. (zgodnie z

§ 22 Ustawy) Ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8

1. A SprzedaŜ roczna wody tys. m3 395,00 1 276,50 0,50 1 672,00

% 23,62% 76,35% 0,03% 100,00%

2. B Odbiór roczny ścieków tys. m3 245,50 1 015,50 1 261,00

% 19,47% 80,53% 0,00% 100,00%

3. C Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę szt. 1 837,00 6 275,00 6 826,00 14 938,00

% 12,30% 42,01% 45,70% 100%

4. D Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków

szt. 1 258,00 4 592,23 5 850,23

% 21,50% 78,50% 0,00% 100,00%

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 25


Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej - Swarzędz

Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług

1 2 3 4 5 6

I. Zaopatrzenie w wodę Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 1 810 568 5 867 905 340 126 8 018 599

w tym

a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody

1 719 628 5 557 227 2 175 7 279 030

b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej

90 940 310 678 337 951 739 569

2) zuŜycie wody w m3/rok 395 000 1 276 500 500 1 672 000

3) liczba odbiorców 471 5 170 632 6 273

4) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35 -

5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 16,09 5,01 44,56 -

II. Odprowadzanie ścieków Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

- Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 1 835 246 7 541 829 - 9 377 075

w tym

a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za odprowadzone ścieki

1 733 219 7 169 386 - 8 902 605


102 027 372 443 - 474 470

2) odprowadzane ścieki w m3/rok 245 500,0 1 015 500,0

- 1 261 000

3) liczba odbiorców usługi 318 3 688 - 4 006

4) cena 1m3 odprowadzanych ścieków w zł/m3 7,06 7,06 - -

5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 26,74 8,42 - -



Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości

zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych - Swarzędz



Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6

I. Zaopatrzenie w wodę

1) zuŜycie wody w m3/rok 395 000 1 276 500 500 1 672 000

2) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35

3) stawka opłaty abonamentowej 16,09 5,01 44,56

4) przychody wg naleŜności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok

1 719 628 5 557 227 2 175 7 279 030

5) przychody wg naleŜności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok

90 940 310 678 337 951 739 569

Wartość przychodów w zł/rok 1 810 568 5 867 905 340 126 8 018 599

II. Odprowadzanie ścieków

1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok 24 550 1 015 500 - 1 261 000

2) cena usługi odprowadzenia 1m3 ścieków w zł/m3 7,06 7,06 - -

3) stawka opłaty abonamentowej (średnia) 26,74 8,42 - -

4) przychody wg naleŜności za ilość odprowadzonych ścieków w zł/rok

1 733 219 7 169 386 - 8 902 605


102 027 372 443 - 474 470

Wartość przychodów w zł/rok 1 835 246 7 541 829 - 9 377 075



Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków -

Swarzędz

Lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług

Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ

Ogółem

1 2 3 4 5 6

I Zaopatrzenie w wodę

Wartość przychodów

1) w roku obowiązywania nowych taryf 1 810 568 5 867 905 340 126 8 018 599

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 2 207 066 5 232 075 298 820 7 737 961

Wzrost przychodów -18,0% 12,2% 13,8% 3,6%

II Odprowadzanie ścieków


1) w roku obowiązywania nowych taryf 1 835 246 7 541 829 - 9 377 075

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 1 695 240 6 801 698 - 8 496 938

Wzrost przychodów 8,3% 10,9% - 10,4%



Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę – Czerwonak



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6


cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%



2. Gospodarstwa

domowe

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%




§ 22 Ustawy)

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%


cena wskaźnikowa (zł/m-c) 417,66 321,64 -23,0%

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami

i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków - Czerwonak



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6





2. Gospodarstwa

domowe




Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - Czerwonak

Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie





nowych taryf w zł


1 2 3 4




b) koszt zakupionej przez siebie wody 0


3. odsetki 296 954 295 413


5. marŜa zysku 892 364 900 182








3. odsetki 171 832 203 681


5. marŜa zysku 2 025 393 2 903 430



- 3,7%


- 10,2%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - Czerwonak


współcz. alokacji

wg tabeli E





1 2 3 4 5 6 7


1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2 522 592 1 434 008 96 188 4 052 788

a) koszty bezpośrednie: 1 935 611 1 082 860 771 3 019 242

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 669 963 374 805 267 1 045 035




- materiały A 63 280 35 401 25 98 707

- energia A 189 558 106 046 76 295 680



- usługi obce A 306 983 171 739 122 478 844




- alokowane koszty ogólne A 571 727 319 848 228 891 803


3) odsetki A 189 386 105 951 76 295 413


5) marŜa zysku A 577 099 322 854 229 900 182

6) razem wartość niezbędnych przychodów A 3 289 077 1 862 813 96 493 5 248 383



a) koszty bezpośrednie: 3 136 473 2 304 542 0 5 441 015

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe B 1 320 877 970 522 0 2 291 399


- materiały B 178 774 131 355 0 310 129

- energia B 259 529 190 690 0 450 219


- podatki i opłaty - inne B 654 970 481 243 0 1 136 212

- usługi obce B 330 642 242 942 0 573 584




- alokowane koszty ogólne B 1 019 111 748 798 0 1 767 909


3) odsetki B 117 412 86 269 0 203 681


5) marŜa zysku B 1 673 682 1 229 748 0 2 903 430




31

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf - Czerwonak

Lp. Współczynnik



Pozostali odbiorcy



1 2 3 4 5 6 7 8

1. A SprzedaŜ roczna wody tys. m3 752,00 420,70 0,30 1 173,00

% 64,11% 35,87% 0,03% 100,00%

2. B Odbiór roczny ścieków tys. m3 820,00 602,50 0 1 422,50

% 57,64% 42,36% 0,00% 100,00%

3. C Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę szt. 308,00 632,00 1 922,00 2 862,00

% 10,76% 22,08% 67,16% 100%


szt. 534,06 1 783,10 0 2 317,16

% 23,05% 76,95% 0,00% 100,00%



Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej - Czerwonak


1 2 3 4 5 6


Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 3 289 077 1 862 813 96 493 5 248 383

w tym


3 273 823 1 831 513 1 304 5 106 640


15 254 31 300 95 189 141 743

2) zuŜycie wody w m3/rok 752 000 420 700 300 1 173 000

3) liczba odbiorców 79 521 178 778

4) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35 -



Gosp. domowe

- Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 5 989 992 4 513 971 - 10 503 963

w tym


5 946 678 4 369 357 - 10 316 035


43 314 144 614 - 187 928

2) odprowadzane ścieki w m3/rok 820 000 602 500 - 1 422 500

3) liczba odbiorców usługi 135 1 432 - 1 567

4) cena 1m3 odprowadzanych ścieków w zł/m3 7,25 7,25 - -

5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 26,74 8,42 - -



Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych - Czerwonak



Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6


1) zuŜycie wody w m3/rok 752 000 420 700 300 1 173 000

2) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35



3 273 823 1 831 513 1 304 5 106 640


15 254 31 300 95 189 141 743

Wartość przychodów w zł/rok 3 289 077 1 862 813 96 493 5 248 383


1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok 820 603 - 1 423

2) cena usługi odprowadzenia 1m3 ścieków w zł/m3 7,25 7,25 -

3) stawka opłaty abonamentowej (średnia) 26,74 8,42 -


5 946 678 4 369 357 - 10 316 035


43 314 144 614 - 187 928

Wartość przychodów w zł/rok 5 989 992 4 513 971 - 10 503 963

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków -

Czerwonak




Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6



1) w roku obowiązywania nowych taryf 3 289 077 1 862 813 96 493 5 248 383

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf

3 158 445 1 822 870 79 374 5 060 689

Wzrost przychodów 4,1% 2,2% 21,6% 3,7%



1) w roku obowiązywania nowych taryf 5 989 992 4 513 971 - 10 503 963


5 417 549 4 116 748 - 9 534 297




Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę – Murowana Goślina



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6


cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%


cena wskaźnikowa (zł/m-c) 4 488,49 4 629,02 3,1%

2. Gospodarstwa

domowe

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%




§ 22 Ustawy)

cena wody (zł/m3) 4,20 4,35 3,6%




i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków – Murowana Goślina



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6





2. Gospodarstwa

domowe




Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów – Murowana Goślina

Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie





nowych taryf w zł


1 2 3 4



a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne 559 368 510 963

b) koszt zakupionej przez siebie wody 32 272 30 800


3. odsetki 149 822 144 440


5. marŜa zysku 2 744 343 440 138




a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne 907 434 574 171




3. odsetki 73 497 61 171


5. marŜa zysku 2 799 878 820 673



- 1,7%


- 10,6%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf – Murowana Goślina


współcz. alokacji

wg tabeli E





1 2 3 4 5 6 7




- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 88 645 422 201 116 510 963




- materiały A 8 373 39 878 11 48 262

- energia A 25 081 119 457 33 144 570



- usługi obce A 40 618 193 456 53 234 127


b) alokowane koszty pośrednie: 103 064 466 659 311 848 881 571




3) odsetki A 25 058 119 349 33 144 440


5) marŜa zysku A 76 358 363 680 100 440 138

6) razem wartość niezbędnych przychodów A 460 587 2 169 482 312 315 2 942 384


1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 692 444 1 604 990 0 2 297 434


- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe B 174 532 399 639 0 574 171


- materiały B 29 482 67 506 0 96 988

- energia B 70 536 161 512 0 232 048


- podatki i opłaty - inne B 86 544 198 165 0 284 708

- usługi obce B 83 871 192 046 0 275 917


b) alokowane koszty pośrednie: 195 725 467 617 0 663 342


- alokowane koszty ogólne B 161 395 369 558 0 530 953


3) odsetki B 18 594 42 577 0 61 171


5) marŜa zysku B 249 462 571 211 0 820 673

6) razem wartość niezbędnych przychodów 960 500 2 218 778 0 3 179 278



38

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf – Murowana Goślina

Lp. Współczynnik



Pozostali odbiorcy



1 2 3 4 5 6 7 8

1. A SprzedaŜ roczna wody tys. m3 99,50 473,90 0,13 573,53

% 17,35% 82,63% 0,02% 100,00%

2. B Odbiór roczny ścieków tys. m3 116,30 266,30 382,60

% 30,40% 69,60% 0,00% 100,00%

3. C Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę szt. 554,00 2 148,00 6 296,00 8 998,00

% 6,16% 23,87% 69,97% 100%


szt. 423,29 1 209,07 1 632,36

% 25,93% 74,07% 0,00% 100,00%



Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej –Murowana Goślina


1 2 3 4 5 6


Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 460 587 2 169 482 312 315 2 942 384

w tym


433 170 2 063 118 566 2 496 854


27 417 106 364 311 749 445 530

2) zuŜycie wody w m3/rok 99 500 473 900 130 573 530


4) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35 -



Gosp. domowe

- Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 960 500 2 218 778 3 179 278

w tym


926 170 2 120 719 3 046 889

b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 34 330 98 059 132 389

2) odprowadzane ścieki w m3/rok 116 300 266 300 382 600

3) liczba odbiorców usługi 107 971 1 078

4) cena 1m3 odprowadzanych ścieków w zł/m3 7,96 7,96

5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 26,74 8,42 -


zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych – Murowana Goślina



Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem



1 2 3 4 5 6


1) zuŜycie wody w m3/rok 100 474 0 574

2) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35



433 170 2 063 118 566 2 496 854


27 417 106 364 311 749 445 530

Wartość przychodów w zł/rok 460 587 2 169 482 312 315 2 942 384


1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok

116 266 - 383

2) cena usługi odprowadzenia 1m3 ścieków w zł/m3

7,96 7,96 -



926 170 2 120 719 - 3 046 889


34 330 98 059 - 132 389

Wartość przychodów w zł/rok 960 500 2 218 778 - 3 179 278

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków –

Murowana Goślina


Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6





1) w roku obowiązywania nowych taryf 460 587 2 169 482 312 315 2 942 384

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 434 832 2 216 148 243 185 2 894 165

Wzrost przychodów 5,9% -2,1% 28,4% 1,7%



1) w roku obowiązywania nowych taryf 960 500 2 218 778 - 3 179 278

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 883 292 1 990 083 2 873 375




Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę - Skoki



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6


cena wody (zł/m3) - 4,35 -

stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c - 16,09 -

cena wskaźnikowa (zł/m-c) - 8,18 -

2. Gospodarstwa

domowe


stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c - 5,01 -



§ 22 Ustawy)


stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c - 44,56 -


Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - Skoki


Przychody wykonanie



nowych taryf w zł


1 2 3 4


1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - 1 467 059

a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne - 299 523

b) koszt zakupionej przez siebie wody - 0



2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji - 0

3. odsetki - 84 670

4. naleŜności nieregularne - 0

5. marŜa zysku - 258 007

6. wartość niezbędnych przychodów - 1 809 736


1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - -

a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne - -


niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa

- -

2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji - -

3. odsetki - -

4. rezerwa na naleŜności nieregularne - -

5. marŜa zysku - -

6. wartość niezbędnych przychodów - -


x x


x x

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - Skoki


współcz. alokacji

wg tabeli E





1 2 3 4 5 6 7



a) koszty bezpośrednie: 14 672 849 918 771 865 363

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 5 078 294 178 267 299 523


- materiały A 480 27 786 25 28 291

- energia A 1 437 83 234 76 84 746

- opłata za korzystanie ze środowiska A 264 15 267 14 15 544


- usługi obce A 2 327 134 795 122 137 244

- pozostałe koszty A 368 21 309 19 21 696

b) alokowane koszty pośrednie: 26 152 381 744 193 801 601 696



- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod. B 21 818 130 701 193 573 346 092



3) odsetki A 1 436 83 159 76 84 670


5) marŜa zysku A 4 374 253 403 230 258 007



1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:

a) koszty bezpośrednie:

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe

- wynagrodzenia z narzutami

- materiały

- energia

- opłata za korzystanie ze środowiska

- podatki i opłaty - inne

- usługi obce

- pozostałe koszty

b) alokowane koszty pośrednie:

- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan.

- alokowane koszty ogólne

2) raty kapitałowe ponad wartość amort.

3) odsetki

4) naleŜności nieregularne

5) marŜa zysku

6) razem wartość niezbędnych przychodów



45

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf - Skoki

Lp. Współczynnik



Pozostali odbiorcy



1 2 3 4 5 6 7 8

1. A SprzedaŜ roczna wody tys. m3 5,70 330,20 0,30 336,20

% 1,70% 98,22% 0,09% 100,00%

2. B Liczba ekwiwalentna - zaopatrzenie w wodę szt. 308,00 632,00 1 922,00 2 862,00

% 10,76% 22,08% 67,16% 100%



Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej - Skoki


1 2 3 4 5 11


Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 46 634 1 568 224 194 878 1 809 736

w tym


24 816 1 437 523 1 305 1 463 644


21 818 130 701 193 573 346 092



4) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35



zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych - Skoki



Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6



2) cena 1m3 wody w zł/m3 4,35 4,35 4,35





24 816 1 437 523 1 305 1 463 644


21 818 130 701 193 573 346 092

Wartość przychodów w zł/rok 46 634 1 568 224 194 878 1 809 736



Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Skoki


Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6



1) w roku obowiązywania nowych taryf 46 634 1 568 224 194 878 1 809 736

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf - - - -

Wzrost przychodów - - - -

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę - ZMPZ



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6


cena wody (zł/m3) - - -

stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c - - -

cena wskaźnikowa (zł/m-c) - - -

2. Gospodarstwa cena wody (zł/m3) - - -



domowe stawka opłaty abonamentowej (średnia) zł/m-c - - -



§ 22 Ustawy)

cena wody (zł/m3) - - -

stawka opłaty abonamentowej na hydrant zł/m-c - - -



i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków – ZMPZ



Taryfa nowa

Zmiana % 5/4

Grupa odbiorców


1 2 3 4 5 6





2. Gospodarstwa

domowe




Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów - ZMPZ


Przychody wykonanie



nowych taryf w zł


1 2 3 4


1. koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - 0

a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne - 0

b) koszt zakupionej przez siebie wody - 0

2. raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji - 0

3. odsetki - 0

4. naleŜności nieregularne - 0

5. marŜa zysku - 0

6. wartość niezbędnych przychodów - 0





a) amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne 0 0


niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 0 0

2. raty kapitałowe ponad wart. amortyzacji 0 0

3. odsetki 0 0

4. rezerwa na naleŜności nieregularne 0 0

5. marŜa zysku -69 909 0



x x


x x

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców w roku obowiązywania nowych taryf - ZMPZ


współcz. alokacji

wg tabeli E





1 2 3 4 5 6 7


1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: - - - -

a) koszty bezpośrednie: - - - -

- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - - - -

- wynagrodzenia z narzutami - - - -

- materiały - - - -

- energia - - - -

- opłata za korzystanie ze środowiska - - - -

- podatki i opłaty - inne - - - -

- usługi obce - - - -

- pozostałe koszty - - - -

b) alokowane koszty pośrednie: - - - -

- koszty utrzymania w gotowości urządzeń wod. - - - -

- alokowane koszty ogólne - - - -

2) raty kapitałowe ponad wartość amort. - - - -

3) odsetki - - - -

4) naleŜności nieregularne - - - -



5) marŜa zysku - - - -

6) razem wartość niezbędnych przychodów - - - -


1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 246 704 2 082 250 0 2 328 954


- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A 0 0 0 0

- wynagrodzenia z narzutami A 0 0 0 0

- materiały A 11 940 98 699 0 110 639

- energia A 4 904 40 537 0 45 441

- opłata za korzystanie ze środowiska A 0 0 0 0

- podatki i opłaty - inne A 0 0 0 0

- usługi obce A 213 346 1 763 598 0 1 976 944

- pozostałe koszty A 85 705 0 790

b) alokowane koszty pośrednie: 16 429 178 711 0 195 140

- koszty utrzymania w gotowości urządzeń kan. B 11 229 135 728 0 146 957



3) odsetki A 0 0 0


5) marŜa zysku A 0 0 0 0

6) razem wartość niezbędnych przychodów 246 704 2 082 250 0 2 328 954



52

Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf - ZMPZ

Lp. Współczynnik



Pozostali odbiorcy



1 2 3 4 5 6 7 8

1. A Odbiór roczny ścieków tys. m3 23,65 195,50 0,00 219,15

% 10,79% 89,21% 0,00% 100,00%

2. B Liczba ekwiwalentna - odprowadzanie ścieków

szt. 11 229,42 135 727,59 0,00 146 957,01

% 7,64% 92,36% 0,00% 100,00%



Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej - ZMPZ


1 2 3 4 5 11


Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok - - - -

w tym


- - - -


- - - -

2) zuŜycie wody w m3/rok - - - -

3) liczba odbiorców - - - -

4) cena 1m3 wody w zł/m3 - - - -

5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c - - - -


Gosp. domowe

- Ogółem

1) Wartość niezbędnych przychodów zł/rok 246 704 2 082 250 2 328 954

w tym


235 475 1 946 522 2 181 997


11 229 135 728 146 957

2) odprowadzane ścieki w m3/rok 23 650 195 500 219 150

3) liczba odbiorców usługi 35 1 344 1 379

4) cena 1m3 odprowadzanych ścieków w zł/m3 9,96 9,96

5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 26,74 8,42 -


zuŜycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych - ZMPZ



Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ. Ogółem

1 2 3 4 5 6




1) zuŜycie wody w m3/rok - - - -

2) cena 1m3 wody w zł/m3 - - - -

3) stawka opłaty abonamentowej - - - -

4) przychody wg naleŜności za ilość dostarczonej wody (cena) w zł/rok - - - -

5) przychody wg naleŜności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok - - - -

Wartość przychodów w zł/rok - - - -


1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok 23 650 195 500 - 219 150

2) cena usługi odprowadzenia 1m3 ścieków w zł/m3 9,96 9,96 -



235 475 1 946 522 - 2 181 997


11 229 135 728 - 146 957

Wartość przychodów w zł/rok 246 704 2 082 250 - 2 328 954



Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - ZMPZ


Pozostali odbiorcy

Gosp. domowe

Cele ppoŜ.

Ogółem

1 2 3 4 5 6



1) w roku obowiązywania nowych taryf - - - -

2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf - - - -

Wzrost przychodów - - - -



1) w roku obowiązywania nowych taryf 246 704 2 082 250 - 2 328 954


260 137 1 240 298 - 1 500 435

Wzrost przychodów -5,2% 67,9% - 55,2%

wniosek taryfowy na rok 2016 zmpz - aquanet taryfowy na rok... · 2016-06-17 · promes ę...

Documents