wm equity partnerswmep.rs/download/sprovodjenje/izvestaj gombit drugi.pdf · author: user created...
TRANSCRIPT
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
1
Datum: 09.12.2013
Broj:359/i / 2013
Izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenih planova reorganizacije i
unapred pripremljenih planova reorganizacije
Period izveštavanja: od 01.10.2013. godine do 31.10.2013. godine
Podaci o nezavisno-stručnom pravnom licu koje je zaduženo za praćenje sprovođenja
usvojenih planova reorganizacije i unapred pripremljenih planova reorganizacije:
Pun naziv:Društvo za finansijske usluge i konsalting WM Equity Partners DOO Beograd
Skraćeni naziv: WM Equity Partners DOO
Adresa: Petkov kladenac 4g, Beograd
Matični broj: 20597801
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106418450
Registrovana delatnost:Konsultantske aktivnosti u vezi sa posovanjem i ostalim upravljanjem
Šifra registrovane delatnosti: 7022
Podaci o pravnom licu nad kojim se sprovodi plan reorganizacije, odnosno unapred
pripremljeni plan reorganizacije:
Pun naziv:PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET MESA „GOMBIT“ DOO
BEOGRAD-ZEMUN
Skraćeni naziv:Gombit DOO, Beograd
Adresa:Vojni Put 270a/II
Matični broj:06520456
Poreski identifikacioni broj (PIB):101676716
Registrovana delatnost:Proizvodnja mesnih prerađevina
Šifra registrovane delatnosti:1013
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
2
Izveštaj nezavisno-stručnog pravnog lica:
Pravna forma usvojenog plana:
Unapred pripremljeni plan reorganizacije
Plan reorganizacije
Privredni sud pred kojim je vođen postupak: Privredni sud u Beogradu
Broj postupka:СТ 4812/2012
Datum pravosnažnosti plana:23.08.2013
Rezime izveštaja nezavisno-stručnog pravnog lica o dinamici i događajima realizovanim u
razmatranom periodu sprovođenja Plana reorganizacije:
Plan reorganizacije postaje pravosnažan Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, dana
23.08.2013. godine;
Potpuno namirenje poverilaca klase A
Reprogram obaveza, i otpust duga u skladu sa usvojenim Planom reorganizacije
Potpuno namirenje poverilaca klase C, realizovanopre početka primene Plana, u skladu sa
merama usvojenog Plana reorganizacije;
Delimično namirenje jednog dela poverilaca klase D kroz kompenzacije, realizovanopre
početka primene Plana, u skladu sa merama usvojenog Plana reorganizacije.
Traženje partnera za dokapitalizaciju, u skladu sa Planom reorganizacije
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
3
Namirenje poverilaca klase A:
-Klasa A poverilaca je klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 49. Zakona o stečaju čija će potraživanja biti namirena kroz reprogram na 8,5 godina, sa uključenim grace periodom u dužini od 1,5 godina tokom koga će se isplaćivati jedino kamata. -Reprogram će biti realizovan kroz isplatu mesečnih anuiteta. -Kamatna stopa koja će se obračunavati svakog meseca, na iznos neizmirenog duga, je određena u visini od 1m EURIBOR + 4%, na godišnjem nivou. -Mesečna visina kamatne stope će se obračunavati proporcionalnom metodom konvencijom obračuna broja dana 28-31/365. -U nastavku sledi tabelarni prikaz izmirenih obaveza, u okviru klase A, do dana 31.10.2013. godine, prema dostavljenim podacima
Rajfajzen banka
Period otplate Datum dospeća Iznos anuiteta u EUR Plaćeni iznosi do 31.10.2013
Datum uplate Dokaz o uplati Iznosi u RSD Iznosi u EUR
t+1 30.09.2013 3.280,07 374.037,53 3.280,07 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
t+2 31.10.2013 3.466,24 87.865,02 770,52 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
Ukupno : 6.746,31 461.902,55 4.050,59
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
4
Erste banka
Period otplate Datum dospeća Iznos anuiteta u EUR Plaćeni iznosi do 31.10.2013
Datum uplate Dokaz o uplati Iznosi u RSD Iznosi u EUR
t+1 30.09.2013 1.459,77 166.462,53 1.459,77 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
t+2 31.10.2013 1.553,20 40.512,65 355,27 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
Ukupno : 3.012,97 206.975,18 1.815,04
Hrana Tec DOO
Period otplate Datum dospeća Iznos anuiteta u EUR Plaćeni iznosi do 31.10.2013
Datum uplate Dokaz o uplati Iznosi u RSD Iznosi u EUR
t+1 30.09.2013 16,81 1.916,90 16,81 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
t+2 31.10.2013 17,76 449,29 3,94 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
Ukupno : 34,57 2.366,19 20,75
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
5
Union MZ DOO
Period otplate Datum dospeća Iznos anuiteta u EUR Plaćeni iznosi do 31.10.2013
Datum uplate Dokaz o uplati Iznosi u RSD Iznosi u EUR
t+1 30.09.2013 119,69 13.648,66 119,69 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
t+2 31.10.2013 126,48 3.205,48 28,11 30.10.2013 Izvod Komercijalne banke br.16
Ukupno : 246,17 16.854,14 147,80
Napomena :
- Iznosi u evrima, su dati preračunom dinarskih uplata, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, za sve
uplate koje su vršene sa dinarskih računa.
- Iznosi izmirenih obaveza, prikazani u tabelama, su prikazani na osnovu dostavljenih podataka
-Budući da je odbor poverilaca zahtevao mesečno praćenje poslovanja pravnog lica Gombit d.o.o,
prikazano kroz odnos između projektovanih, i ostvarenih veličina prihoda, rashoda, i novčanih tokova,
u nastavku se nalazi tabelarni prikaz pomenutih aktivnosti za Oktobar 2013. Godine, kao i projekcije
poslovnih aktivnosti, narednih meseci
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
6
Pregled priliva i odliva u Oktobru mesecu
-Prilivi-
Datum u mesecu
Početno stanje Prilivi iz poslovnih aktivnosti Prilivi iz investiranja Prilivi iz finansiranja
Iznos u RSD Iznos u EUR Iznos u RSD Iznos u EUR Iznos u
RSD Iznos u
EUR Iznos u RSD Iznos u EUR Srednji kurs
1.10.2013 495.446,82 4.325,54 1.051.771,23 9.182,58 0,00 0,00 0,00 0,00 114,5399
2.10.2013 745.416,65 6.507,28 357.808,15 3.123,57 0,00 0,00 0,00 0,00 114,5512
3.10.2013 334.688,31 2.922,29 416.523,61 3.636,82 0,00 0,00 0,00 0,00 114,5296
4.10.2013 751.211,92 6.554,01 641.937,50 5.600,63 0,00 0,00 0,00 0,00 114,6187
5.10.2013 1.219.067,44 10.635,85 37.570,35 327,79 0,00 0,00 0,00 0,00 114,6187
6.10.2013 1.256.637,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,6187
7.10.2013 1.256.637,79 10.968,69 876.648,20 7.651,91 0,00 0,00 0,00 0,00 114,5659
8.10.2013 841.026,19 7.355,93 974.325,18 8.521,81 0,00 0,00 0,00 0,00 114,3331
9.10.2013 1.791.651,37 15.672,59 394.446,92 3.450,45 0,00 0,00 0,00 0,00 114,3175
10.10.2013 835.742,58 7.325,06 315.931,25 2.769,05 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0936
11.10.2013 1.067.869,42 9.373,05 1.595.781,03 14.006,70 0,00 0,00 81.500,00 715,35 113,9298
12.10.2013 2.536.198,04 22.261,06 30.091,29 264,12 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9298
13.10.2013 2.566.289,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9298
14.10.2013 2.566.289,33 22.504,70 1.621.531,51 14.219,78 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0335
15.10.2013 4.037.493,04 35.315,43 912.901,22 7.985,03 0,00 0,00 0,00 0,00 114,3266
16.10.2013 1.843.682,26 16.161,91 417.055,56 3.655,95 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0758
17.10.2013 1.949.196,40 17.084,80 338.631,50 2.968,12 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0895
18.10.2013 2.168.474,41 19.027,45 628.232,11 5.512,47 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9656
19.10.2013 1.923.273,86 16.875,92 10.000,00 87,75 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9656
20.10.2013 1.933.273,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9656
21.10.2013 1.933.273,86 16.959,93 1.340.382,24 11.758,70 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9907
22.10.2013 2.672.098,87 23.457,06 393.654,55 3.455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9145
23.10.2013 2.703.165,42 23.716,37 380.451,78 3.337,91 0,00 0,00 0,00 0,00 113,9789
24.10.2013 3.025.942,70 26.509,13 901.854,05 7.900,80 0,00 0,00 0,00 0,00 114,1472
25.10.2013 1.443.994,75 12.649,13 552.582,51 4.840,52 0,00 0,00 0,00 0,00 114,1576
26.10.2013 1.661.183,26 14.551,67 76.661,27 671,54 0,00 0,00 0,00 0,00 114,1576
27.10.2013 1.728.825,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,1576
28.10.2013 1.728.825,31 15.147,30 1.475.870,11 12.931,01 0,00 0,00 0,00 0,00 114,1342
29.10.2013 2.567.787,18 22.515,13 471.281,01 4.132,33 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0472
30.10.2013 1.973.703,12 17.308,11 410.883,31 3.603,18 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0334
31.10.2013 1.532.392,44 13.441,07 737.110,52 6.465,42 0,00 0,00 0,00 0,00 114,0082
UKUPNO : 1.481.974,05 12.998,84 17.361.917,96 152.061,65 0,00 0,00 81.500,00 715,35
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
7
-Odlivi-
Datum u mesecu
Odlivi iz poslovnih aktivnosti Odliv iz investiranja Odliv iz finansiranja Krajnje stanje Srednj kurs
Iznos u RSD Iznos u EUR Iznos u RSD Iznos u EUR Iznos u RSD Iznos u EUR Iznos u RSD Iznos u EUR
1.10.2013 694.159,04 6.060,41 0,00 0,00 107.642,36 939,78 745.416,65 6.507,92 114,5399
2.10.2013 768.536,49 6.709,11 0,00 0,00 0,00 0,00 334.688,31 2.921,74 114,5512
3.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.211,92 6.559,11 114,5296
4.10.2013 174.081,98 1.518,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219.067,44 10.635,85 114,6187
5.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.637,79 10.963,64 114,6187
6.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.637,79 0,00 114,6187
7.10.2013 1.292.259,80 11.279,62 0,00 0,00 0,00 0,00 841.026,19 7.340,98 114,5659
8.10.2013 23.700,00 207,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791.651,37 15.670,45 114,3331
9.10.2013 1.350.355,71 11.812,33 0,00 0,00 0,00 0,00 835.742,58 7.310,71 114,3175
10.10.2013 83.804,41 734,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.869,42 9.359,59 114,0936
11.10.2013 129,86 1,14 0,00 0,00 208.822,55 1.832,91 2.536.198,04 22.261,06 113,9298
12.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566.289,33 22.525,18 113,9298
13.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566.289,33 0,00 113,9298
14.10.2013 150.327,80 1.318,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037.493,04 35.406,20 114,0335
15.10.2013 3.106.712,00 27.174,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.682,26 16.126,45 114,3266
16.10.2013 311.541,42 2.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.196,40 17.086,85 114,0758
17.10.2013 119.353,49 1.046,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168.474,41 19.006,78 114,0895
18.10.2013 873.432,66 7.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923.273,86 16.875,92 113,9656
19.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933.273,86 16.963,66 113,9656
20.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933.273,86 0,00 113,9656
21.10.2013 601.557,23 5.277,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.672.098,87 23.441,38 113,9907
22.10.2013 362.588,00 3.182,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.165,42 23.729,77 113,9145
23.10.2013 57.674,50 506,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.942,70 26.548,27 113,9789
24.10.2013 2.483.802,00 21.759,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.994,75 12.650,29 114,1472
25.10.2013 335.394,00 2.937,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661.183,26 14.551,67 114,1576
26.10.2013 9.019,22 79,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.825,31 15.144,20 114,1576
27.10.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.825,31 0,00 114,1576
28.10.2013 169.241,00 1.482,82 192.015,68 1.682,37 275.651,56 2.415,15 2.567.787,18 22.497,96 114,1342
29.10.2013 1.065.365,07 9.341,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.703,12 17.306,02 114,0472
30.10.2013 164.095,93 1.439,02 0,00 0,00 688.098,06 6.034,18 1.532.392,44 13.438,10 114,0334
31.10.2013 787.528,91 6.907,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.481.974,05 12.998,84 114,0082
14.984.660,52 131.170,46 192.015,68 1.682,37 1.280.214,53 11.222,02 1.481.974,05 12.998,84
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
8
-Ukupan pregled priliva i odliva-
IZNOS U RSD IZNOS U EUR
STANJE NA POČETKU : 495.446,82 4.325,54
UKUPNI PRILIVI : 17.443.417,96 152.777,00
UKUPNI ODLIVI : 16.456.890,73 144.074,84
STANJE NA KRAJU : 1.481.974,05 13.027,70
Napomena :
-Prikazani novčani tok je utvrđen na osnovu podataka o saldima i kretanjima na dinarskom i deviznom
računu, kao i računu blagajne, pri čemu nisu uzete u obzir kompenzacije, ako je bilo sprovođenja
tokom Oktobra, kao i kursne razlike, potraživanjima i obavezama u stranoj valuti, odnosno, sa
valutnom klauzulom.
-U nastavku se nalazi tabelarni prikaz podataka iz poslovnih aktivnosti, kroz odnos ostvarenih i
planiranih veličina, u mesecu Oktobru, koji su dostavljeni nezavisnom stručnom licu, od strane pravnog
lica Gombit d.o.o
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima
i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti
ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati
nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
9
Prihodi (RSD) (60,61)
Realizovano Projektovano Ukupno
projektovano Pozicija jan 2013 - sep
2013 okt.13 nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14
Domace trziste 138.098.886 31.506.532 26.650.000 21.150.000 17.120.000 18.000.000 21.200.000 24.100.000 25.400.000 31.300.000 184.920.000
Magacin Indjija 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prodajni centar Sabac 12.909.759 2.403.958 2.100.000 1.500.000 1.300.000 1.400.000 1.600.000 2.000.000 2.100.000 2.600.000 14.600.000
Prodajni centar Cacak 35.068.946 6.956.854 6.050.000 4.850.000 3.630.000 3.800.000 5.000.000 6.000.000 6.200.000 7.000.000 42.530.000
Prodajni centar Kruševac 1.453.347 0
Povećanje vrednosti zaliha 4.747.510 5.909.196 3.900.000 3.900.000
Angkor 7.740.960 8.808.228 8.000.000 6.400.000 4.800.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 8.500.000 9.000.000 56.200.000
Aman 30.956.038 3.040.699 5.900.000 5.000.000 4.130.000 4.500.000 4.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 36.030.000
Usluzna proizvodnja 71.162 590.792 800.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 5.000.000
Ostali kupci 45.151.164 3.796.805 3.800.000 2.800.000 2.660.000 2.700.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.200.000 26.660.000
Ino trziste 7.911.418 2.104.299 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 11.000.000
Bakalar 4.109.912 2.104.299 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 11.000.000
Ostali kupci 3.801.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 146.010.304 33.610.831 27.650.000 22.650.000 18.120.000 19.000.000 22.700.000 25.600.000 26.900.000 33.300.000 195.920.000
Prilivi (RSD)
Realizovano Projektovano Ukupno
projektovano Pozicija jan 2013 - sep 2013 okt.13 nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14
Prodaja robe 141.202.526 27.507.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primljeni avansi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 141.202.526 27.507.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima
i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti
ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati
nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
10
Troskovi (RSD)
Realizovano Projektovano Ukupno
projektovano Pozicija jan 2013 - sep
2013 okt.13 nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14
Nabavna vrednost prodate robe (50)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Troskovi materijala - vezani za
proizvodnju (510,511)
99.095.311 23.199.120 17.972.500 14.722.500 11.778.000 12.350.000 14.755.000 16.640.000 17.485.000 19.110.000 124.813.000
Troskovi materijala - rezijski materijal
(512) 763.768 95.314 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 95.000 95.000 100.000 790.000
Troskovi materijala - gorivo I energija
(513) 10.099.874 1.557.776 1.370.000 1.350.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 11.320.000
Zarade I ostale naknade (52)
24.975.560 2.839.047 2.839.047 2.839.047 2.839.000 2.839.000 2.839.000 2.839.000 2.839.000 3.000.000 22.873.094
Amortizacija (54) 14.424.954 1.602.773 1.602.773 1.602.773 1.602.773 1.602.773 1.602.773 1.602.773 1.602.773 1.602.773 12.822.184
Proizvodne usluge (53)
5.739.459 1.113.917 1.111.000 970.000 940.000 940.000 970.000 1.111.000 1.111.000 1.200.000 8.353.000
Nematerijalni rashodi (55)
7.607.607 553.459 486.000 481.000 480.000 480.000 481.000 481.000 485.000 560.000 3.934.000
Finansijski rashodi - kamate (562)
112.438 1.473.660 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 5.680.000
Finansijski rashodi - ostali
45.139 102.999 105.000 105.000 100.000 100.000 0 0 0 0 410.000
Ostali rashodi (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAND TOTAL 162.864.110 32.538.065 26.296.320 22.880.320 19.849.773 20.421.773 22.807.773 24.978.773 25.877.773 27.882.773 190.995.278
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima
i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti
ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati
nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
11
Projekcija novcanog toka (RSD)
jan-sept 2013 okt.13
Projektovano
Pozicija nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14
Prihod od prodaje roba I usluga (60,61)
140.283.558 27.450.916 27.650.000 22.650.000 18.120.000 19.000.000 22.700.000 25.600.000 26.900.000 33.300.000
Nabavna vrednost prodate robe (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Troskovi materijala - vezani za proizvodnju
(510,511) 99.085.311 23.199.120 17.972.500 14.722.500 11.778.000 12.350.000 14.755.000 16.640.000 17.485.000 19.110.000
Bruto dobit
41.198.247 4.251.796 9.677.500 7.927.500 6.342.000 6.650.000 7.945.000 8.960.000 9.415.000 14.190.000
Troskovi materijala - rezijski materijal (512)
763,768 95,315 100 100 100 100 100 95 95 100
Troskovi materijala - gorivo I energija (513)
10.099.874 1.557.776 1.370.000 1.350.000 1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000
Zarade I ostale naknade (52)
24.975.560 2.839.046 2.839.047 2.839.047 2.839.000 2.839.000 2.839.000 2.839.000 2.839.000 3.000.000
Proizvodne usluge (53) 5.739.459 1.113.917 1.111.000 970 940 940 970 1.111.000 1.111.000 1.200.000
Nematerijalni rashodi (55)
7.607.607 553,46 486 481 480 480 481 481 485 560
EBITDA 3.771.453 2.187.453 683 991 2.205.000 2.934.000 3.335.000 7.730.000
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima
i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti
ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati
nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
12
Projekcija novcanog toka (RSD)
jan-sept 2013 okt.13
Projektovano
Pozicija nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14
Potrazivanja - stanje na zadnji dan u mesecu (bez
ispravke vrednosti) 65.559.483 10.774.658 0 0 0 0 0 0 0 0
Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (bez
avansa) 28.883.904 14.622.547 0 0 0 0 0 0 0 0
Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (dati avansi)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobavljaci - stanje na zadnji dan u mesecu (bez
avansa) 41.311.983 23.789.109 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobavljaci - stanje na zadnji dan u mesecu
(primljeni avansi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostale obaveze iz poslovanja - stanje na zadnji dan u mesecu
1.931.694 0 0 0 0 0 0 0 0
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima
i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti
ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati
nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
13
Projekcija novcanog toka (RSD)
jan-sept 2013 okt.13
Projektovano
Pozicija nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14
Promena WC 0 0 0 0 0 0 0
OCF 0 0 3.771.453 2.187.453 683 991 2.205.000 2.934.000 3.335.000 7.730.000
Finansijski rashodi - kamate (562)
112,438 702,285 710 710 710 710 710 710 710 710
Finansijski rashodi - ostali 45,139 102,999 105 105 100 100 0 0 0 0
Ostali rashodi (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCF 2.956.453 1.372.453 -127 181 1.495.000 2.224.000 2.625.000 7.020.000
Napomena : -na sastanku odbora poverilaca, održanog dana 29.11.2013. godine,, konstatovano je da postoji razlika planiranih veličina u Planu reorganizacije, i prikazanim tabelama, u vremenskom okviru praćenja -na sastanku odbora poverilaca, održanog dana 29.11.2013. godine, konstatovano je da će analiza ostvarenih i planiranih veličina, biti uključena kao tema na sledećem sastanku odbora poverilaca
-do dana izrade Izveštaja, nije usaglašen zapisnik, sa pomenutog sastanka
-
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz
relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana
reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir
preduzetih radnji dužnika . U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može
direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.
14
Spisak i analiza razloga koji su doveli i/ili mogu dovesti do delimične i/ili potpune obustave
sprovođenja usvojenog plana:
Za sada ne postoje razlozi koji dovode ili mogu dovesti do obustave sprovođenja usvojenog plana.
Direktor, Vladimir Pavlović
___________________________________