MODULO DE INVENTARIONos permite ver facturas de compras, devoluciones de compras, pedidos, entrada de almacenes, etc, este módulo nos permite trabaja de forma integrada con los módulos de Contabilidad y Tesorería-Egresos generando los comprobantes y cuentas por pagar respectivamente, cálculo de costos de ventas, ahorrando tiempo de digitación.

Nos vamos a la barra de menú y le damos a MODULOS e INVENTARIO.

Nos muestra una pantalla en la cual podemos apreciar.

Nos vamos a la barra de menú, y le damos clic en ARCHIVO.

Luego le damos clic en tablas y empezamos a trabajar para acomodar los tipos de IVA, tipos de ICA, tipos de CREE, grupos contables de artículos…

Le damos clic en TIPOS DE IVA.

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos IVA que se irán a grabar al momento de Vender o Comprar. Para la creación de un nuevo Tipo de IVA solo se digita la identificación del mismo, con todos los datos correspondientes para el registro:

A continuación se nos desplegara una pantalla

CÓDIGO: Digite el código con el cual se va a identificar el Tipo de IVA

PORCENTAJE: Digite el valor porcentual en números del Impuesto al Valor Agregado que se aplicará a diferentes artículos

CUENTAS, allí de digitan las cuentas de los auxiliares en compras, ventas y devoluciones.

Luego vamos de nuevo a TABLAS y seleccionamos a TIPOS DE ICA Y LE DAMOS CLIC.

Le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los Tipos de ICA que se irán a manejar al momento de Comprar o Vender.

En esta pantalla podemos apreciar cómo debemos llenar para crear el ICA.

EL CÓDIGO con el cual se va a identificar el Tipo de ICA.

Introduzca aquí el nombre de la actividad comercial

Introduzca el valor porcentual en números del Tipo de ICA

Las cuentas de compra y venta son aquellas que utilizamos a diario en los asientos contables.

Luego le damos guardar.

De nuevo vamos a TABLAS y le damos clic en TIPOS DE CREE

De igual forma, aquí podemos apreciar los tipos de CREE, si a usted le hace falta o vas a trabajar con un porcentaje diferente, le das clic en el icono MAS, y allí podrás crear el porcentaje que desee.

De esta forma podemos crear el CREE.

En CODIGO va el numero del porcentaje y en ACTIVIDAD va el nombre del impuesto, TASA es el porcentaje del impuesto y la actividad a desarrollar es ninguna.

En esta parte llenamos las cuentas con la cual se trabajan en el plan único de cuentas y le damos guardar.

La siguiente figura muestra otro tipo de cree.

Luego nos dirigimos nuevamente a TABLAS y le damos clic en GRUPOS CONTABLES DE ARTÍCULOS.

Esta opción le permite al usuario registrar o actualizar los datos de los diferentes Grupos Contables de Artículos que serán necesarios para el manejo contable de los diferentes productos

Vamos a el icono MÁS, y nos sale esta pantalla donde podremos crear el artículo

Código: Digite el código con el cual se va a identificar el Grupo Contable de Artículos dentro del sistema.

Descripción: Introduzca aquí el nombre con el cual se identificará el Grupo Contable de Artículos

Luego introducimos las cuentas en:

INVENTARIOS: inventarios y devolución en compras

VENTAS: ingresos, devolución en ventas y costo de ventas.

La parte derecha la llenamos de esta forma:

Asi se crea y se llena un concepto ya sea de compra o de venta:

Así como se muestra en la pantalla debe quedar llena un grupo contable de articulo le damos guardar y cerrar.

Vamos a ARCHIVO y le damos Clic en GRUPO DE ARTICULO.

Esta opción le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Grupos de Artículos con los cuales se clasificaran los diferentes artículos que comercializa o mantiene la empresa.

Le damos clic a el icono MÁS para crear un nuevo artículo.

La cual nos desplaza esta pantalla donde inscribiremos el nuevo artículo.

CODIGO: Digite el código con el cual se va a identificar el Grupo de Artículos dentro del sistema

DESCRIPCIÒN: Introduzca aquí el nombre completo del Grupo de Artículos

Luego le damos a el chulito para guardar el articulo.

Después de haber actualizado los tipos de impuesto y artículos, nos dirigimos a COMPRAS luego clic en COMPRAS vamos a empezar a registrar las FACTURAS DE COMPRAS.

A esta pantalla le damos clic en el icono MÁS y de esta forma empezaremos a crear nuestras facturas de compra.

Estos son algunos pasos para llenar los datos que nos piden en el siguiente pantalla.

Digite el código correspondiente al prefijo del documento de compra y seguidamente el número asignado a la compra

Le damos clic a la hojita que está a la parte derecha de cero, y se abrirá esta pantalla donde le daremos clic al prefijo, esta vez será F.C (factura de compra).

Al no estar creada la factura de compra, vamos a el icono más o a insert y le damos clic,

A continuación nos saldrá una pantalla donde diligenciaremos.

En el código digitaremos las iníciales de *FC* y en descripción digitaremos *FACTURA DE COMPRA*, le damos guardar y exportar.

Se digita la fecha en que fue elaborada la factura de compra y el numero de la factura.

En PROVEEDOR: se le da al icono de al lado y saldrá una pantalla donde seleccionaremos el proveedor.

En caso que el proveedor no este registrado vamos a el icono MAS o insert y le damos clic, alli deligenciaremos los datos que nos pidan, al final de los datos debemos seleccionar el tipo de tercero que es, y en este caso es un proveedor, aqui seleccionaremos y luego nos vamos a contabilidad.

En contabilidad, aparecerá una pantalla la cual diligenciaremos con unas cuentas del plan de cuentas, pero solo llenaremos donde dice PROVEEDOR de la siguiente forma.

Vendedor: le damos clic en el icono que está al lado de donde dice vendedor y allí nos aparecerá esta pantalla, seleccionaremos al vendedor y lo exportamos.

En esta figura aparecerá ya registrado el proveedor y el vendedor.

FORMA DE PAGO: aquí seleccionamos si el producto fue a contado o a crédito, si es a crédito debemos diligenciar el pazo que se dio para el pago de esa factura

Después digitaremos los impuestos que se hicieron en la factura, después de allí se diligencia el CENTRO DE COSTO que es por compras y el AREA que es producción. Y daremos guardar.

Después de haber creado el encabezado de la factura, registraremos Los artículos comprados.

Por ello vamos a DETALLE DE DOCUMENTO y le damos clic al icono MAS.

Damos clic en el icono del artículo donde allí buscare el primer artículo comprado.

nos sale esta pantalla donde crearemos el articulo dandole al icono MAS o insert.

En esta pantalla digitare los datos de los artículos,

Código va la referencia del artículo.

Nombre: es el nombre de artículo.

Grupo de artículos. Introduzca el código correspondiente del grupo al cual pertenece el

Artículo que está insertando.

IVA. Aquí seleccionamos el IVA por el que se compró.

Unidad. Ahí se especifica si se compró por pares, unidades o docenas…

Grupo contable: Digite el código correspondiente del grupo contable al cual pertenece el

Artículo que está insertando

Departamento: compras.

Precios: allí es donde insertamos la lista de precios con su utilidad, en frecuente se

coloca el doble del precio que se compró.

Luego de haber digitado todos los datos se le da guardar y exportar.

Luego de haber exportado el artículo se llena el resto de esta forma:

Bodega: se deja tal como está.

Total de unidad: se selecciona detal.

Cantidad: la cantidad que se compró.

Costo de unidad: el precio del valor unitario que se compró.

Iva: se selecciona el porcentaje por el que se compró el producto.

Estos dos se dejan como esta, no se le selecciona nada.

Luego se le da guardar

Luego de haber guardado nos vamos a modulo CONTABILIDAD y buscamos la FACTURA DE COMPRA.

Le damos clic y nos aparece la factura de compra con los artículos, IVA, Ica, retención en la fuente y proveedores.