garesnica.eu · web viewzakona o proračunu (narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka...

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD GAREŠNICA Gradsko vijeće

KLASA:400-06/19-01/03 URBROJ: 2123/01-01-19-1Garešnica, 04. listopada 2019. godine

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 37. točke 5. Statuta Grada Garešnica (Službeni glasnik Grada Garešnica broj 1/18 i 1/19) Gradsko vijeće Grada Garešnica, na 14. sjednici održanoj dana 04. listopada 2019. godine, donijelo je

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna

Grada Garešnica za 2019. godinu

Članak 1.

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2019. godinu sadrži:

1. Opći dio izvršenja proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

2. Poseban dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjel/glava i izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,8. Izvještaj o potraživanju i obvezama,9. Izvještaj o sudskim sporovima u tijeku.

Članak 2.

Donosi se Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2019. godinu kako slijedi:

1. Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun / opis Izvršenje 2018.(1)

Izvorni plan 2019.(2)

Tekući plan 2019. (3)

Izvršenje 2019.(4)

Indeks 4/1 (5)

Indeks 4/3(6)

RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 17.696.822,50 79.011.000,00 88.948.412,61 26.792.468,59 151,40% 30,12%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 221.066,58 2.415.000,00 5.115.000,00 114.994,18 52,02% 2,25% UKUPNI PRIHODI 17.917.889,08 81.426.000,00 94.063.412,6

126.907.462,77 150,17% 28,61%

3 Rashodi poslovanja 10.899.774,44 31.297.900,00 32.374.775,00 13.537.433,84 124,20% 41,81%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.573.930,54 48.208.100,00 60.371.000,00 19.226.812,57 746,98% 31,85% UKUPNI RASHODI 13.473.704,98 79.506.000,00 92.745.775,0

032.764.246,41 243,17% 35,33%

VIŠAK / MANJAK 4.444.184,10 1.920.00,00 1.317.637,61 -5.856.783,64 -131,79% -444,49%

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 593.731,17 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 559,28% 83,02%NETO ZADUŽIVANJE -593.731,17 0,00 0,00 -3.320.648,97 559,28% 0,00%

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI

0,00 -1.920.000,00 -1.317.637,61 0,00 0,00% 0,00%

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA REZULTAT GODINE 3.850.452,93 0,00 0,00 -9.177.432,61 -238,35% 0,00%

A. 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis Izvršenje 2018.Izvorni plan

2019.Tekući plan

2019. Izvršenje 2019.Indeks

4/1Indeks

4/3A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 66 Prihodi poslovanja 17.696.822,50 79.011.000,00 88.948.412,61 26.792.468,59 151,40% 30,12%61 Prihodi od poreza 12.610.532,98 23.865.000,00 23.896.112,61 13.641.610,55 108,18% 57,09%611 Porez i prirez na dohodak 12.212.824,97 23.005.000,00 23.036.112,61 13.359.791,97 109,39% 57,99%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 12.210.833,73 13.359.791,97 109,41% 0,00%6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.991,24 0,00% 0,00%613 Porezi na imovinu 299.639,98 605.000,00 605.000,00 189.835,10 63,35% 31,38%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 144,00 712,00 494,44% 0,00%6134 Povremeni porezi na imovinu 299.495,98 189.123,10 63,15% 0,00%614 Porezi na robu i usluge 98.068,03 255.000,00 255.000,00 91.983,48 93,80% 36,07%6142 Porez na promet 96.526,00 92.672,99 96,01% 0,00%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.542,03 -689,51 -44,71% 0,00%63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.045.491,52 49.045.000,00 58.103.300,00 9.464.448,40 462,70% 16,29%632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 28.601,81 470.000,00 470.000,00 90.640,42 316,90% 19,29%6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 28.601,81 90.640,42 316,90% 0,00%633 Pomoći iz proračuna 390.541,69 5.863.000,00 7.996.900,00 579.686,63 148,43% 7,25%6331 Tekuće pomoći iz proračuna 162.272,73 260.890,93 160,77% 0,00%6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 228.268,96 318.795,70 139,66% 0,00%634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 622.000,00 779.800,00 142.425,42 0,00% 18,26%6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 142.425,42 0,00% 0,00%635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 919.935,57 1.960.000,00 1.960.000,00 926.132,34 100,67% 47,25%6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 919.935,57 926.132,34 100,67% 0,00%636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 141.400,00 60.500,00 0,00% 42,79%6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 8.500,00 0,00% 0,00%6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 52.000,00 0,00% 0,00%638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 706.412,45 40.130.000,00 46.755.200,00 7.665.063,59 1085,07% 16,39%6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 130.255,23 0,00% 0,00%

sredstava6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 706.412,45 7.534.808,36 1066,63% 0,00%64 Prihodi od imovine 628.343,83 1.651.000,00 1.651.000,00 935.183,85 148,83% 56,64%641 Prihodi od financijske imovine 8.190,51 170.000,00 170.000,00 103.051,78 1258,19% 60,62%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6.931,93 10.743,32 154,98% 0,00%6414 Prihodi od zateznih kamata 1.258,58 92.308,46 7334,33% 0,00%642 Prihodi od nefinancijske imovine 620.153,32 1.481.000,00 1.481.000,00 832.132,07 134,18% 56,19%6421 Naknade za koncesije 6.606,97 0,00% 0,00%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 479.080,35 660.307,66 137,83% 0,00%6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 141.072,97 165.217,44 117,11% 0,00%65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.234.556,63 4.032.000,00 4.832.000,00 2.526.537,88 113,07% 52,29%651 Upravne i administrativne pristojbe 47.220,84 110.000,00 110.000,00 35.135,92 74,41% 31,94%6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 47.220,84 35.135,92 74,41% 0,00%652 Prihodi po posebnim propisima 1.191.624,13 2.222.000,00 3.022.000,00 1.539.926,91 129,23% 50,96%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 11.897,23 11.714,68 98,47% 0,00%6524 Doprinosi za šume 241.851,70 624.768,14 258,33% 0,00%6526 Ostali nespomenuti prihodi 937.875,20 903.444,09 96,33% 0,00%653 Komunalni doprinosi i naknade 995.711,66 1.700.000,00 1.700.000,00 951.475,05 95,56% 55,97%6531 Komunalni doprinosi 115.385,91 87.370,10 75,72% 0,00%6532 Komunalne naknade 880.325,75 864.104,95 98,16% 0,00%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 176.837,54 410.000,00 435.000,00 193.013,23 109,15% 44,37%661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 176.837,54 350.000,00 350.000,00 181.013,23 102,36% 51,72%6615 Prihodi od pruženih usluga 176.837,54 181.013,23 102,36% 0,00%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 60.000,00 85.000,00 12.000,00 0,00% 14,12%6631 Tekuće donacije 12.000,00 0,00% 0,00%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.060,00 8.000,00 31.000,00 31.674,68 2988,18% 102,18%681 Kazne i upravne mjere 400,00 2.000,00 2.000,00 0,00% 0,00%6819 Ostale kazne 400,00 0,00% 0,00%683 Ostali prihodi 660,00 6.000,00 29.000,00 31.674,68 4799,19% 109,22%6831 Ostali prihodi 660,00 31.674,68 4799,19% 0,00%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 221.066,58 2.415.000,00 5.115.000,00 114.994,18 52,02% 2,25%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.500,00 2.015.000,00 4.715.000,00 13.215,08 203,31% 0,28%711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 6.500,00 2.015.000,00 4.715.000,00 13.215,08 203,31% 0,28%7111 Zemljište 6.500,00 13.215,08 203,31% 0,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 214.566,58 400.000,00 400.000,00 101.779,10 47,43% 25,44%721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 214.566,58 400.000,00 400.000,00 101.779,10 47,43% 25,44%7211 Stambeni objekti 73.466,58 101.779,10 138,54% 0,00%7212 Poslovni objekti 141.100,00 0,00% 0,00%3 Rashodi poslovanja 10.899.774,44 31.297.900,00 32.374.775,00 13.537.433,84 124,20% 41,81%31 Rashodi za zaposlene 4.867.363,80 12.075.400,00 12.208.400,00 5.287.727,32 108,64% 43,31%311 Plaće (Bruto) 3.930.804,44 9.624.000,00 9.732.000,00 4.343.305,98 110,49% 44,63%3111 Plaće za redovan rad 3.930.804,44 4.343.305,98 110,49% 0,00%312 Ostali rashodi za zaposlene 248.714,76 537.000,00 537.000,00 158.489,09 63,72% 29,51%3121 Ostali rashodi za zaposlene 248.714,76 158.489,09 63,72% 0,00%313 Doprinosi na plaće 687.844,60 1.914.400,00 1.939.400,00 785.932,25 114,26% 40,52%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 67.997,51 84.641,38 124,48% 0,00%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 558.583,19 693.511,14 124,16% 0,00%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 61.263,90 7.779,73 12,70% 0,00%32 Materijalni rashodi 4.450.951,29 13.446.100,00 14.208.475,00 6.558.285,62 147,35% 46,16%321 Naknade troškova zaposlenima 158.889,04 558.100,00 582.100,00 252.730,37 159,06% 43,42%3211 Službena putovanja 22.794,51 25.280,90 110,91% 0,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 114.893,33 110.338,35 96,04% 0,00%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 19.957,20 37.412,32 187,46% 0,00%3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.244,00 79.698,80 6406,66% 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 1.362.417,05 3.006.200,00 3.061.875,00 1.276.709,52 93,71% 41,70%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 141.482,49 130.832,33 92,47% 0,00%3222 Materijal i sirovine 281.341,47 347.111,44 123,38% 0,00%3223 Energija 584.126,67 510.712,61 87,43% 0,00%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 315.203,69 250.908,61 79,60% 0,00%3225 Sitni inventar i auto gume 17.568,51 26.848,36 152,82% 0,00%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 22.694,22 10.296,17 45,37% 0,00%323 Rashodi za usluge 2.526.535,48 9.020.000,00 9.438.300,00 4.490.133,53 177,72% 47,57%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 198.300,18 179.930,01 90,74% 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.293.082,66 2.499.294,52 193,28% 0,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 108.339,79 261.526,87 241,40% 0,00%3234 Komunalne usluge 116.990,03 74.247,89 63,47% 0,00%3235 Zakupnine i najamnine 24.151,61 30.579,27 126,61% 0,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36.271,27 47.762,15 131,68% 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 490.788,11 722.081,76 147,13% 0,00%3238 Računalne usluge 91.888,75 99.803,40 108,61% 0,00%3239 Ostale usluge 166.723,08 574.907,66 344,83% 0,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.288,48 66.000,00 56.700,00 7.059,38 27,92% 12,45%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.288,48 7.059,38 27,92% 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 377.821,24 795.800,00 1.069.500,00 531.652,82 140,72% 49,71%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 104.024,60 259.212,93 249,18% 0,00%3292 Premije osiguranja 44.356,91 54.503,91 122,88% 0,00%3293 Reprezentacija 174.100,47 116.718,42 67,04% 0,00%3294 Članarine 13.277,14 20.940,64 157,72% 0,00%3295 Pristojbe i naknade 18.709,58 43.639,89 233,25% 0,00%3296 Troškovi sudskih postupaka 1.500,00 0,00% 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.352,54 35.137,03 150,46% 0,00%34 Financijski rashodi 18.305,25 103.900,00 104.400,00 49.968,54 272,97% 47,86%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 40.000,00 25.929,80 0,00% 64,82%3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 25.929,80 0,00% 0,00%343 Ostali financijski rashodi 18.305,25 63.900,00 64.400,00 24.038,74 131,32% 37,33%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.311,68 23.906,29 156,13% 0,00%3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 249,60 0,00% 0,00%3433 Zatezne kamate 132,45 0,00% 0,00%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.743,97 0,00% 0,00%35 Subvencije 106.640,87 426.000,00 386.000,00 103.519,96 97,07% 26,82%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 21.245,65 360.000,00 320.000,00 25.487,52 119,97% 7,96%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 21.245,65 25.487,52 119,97% 0,00%353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 85.395,22 66.000,00 66.000,00 78.032,44 91,38% 118,23%3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 85.395,22 78.032,44 91,38% 0,00%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 197.240,80 980.000,00 995.000,00 373.964,94 189,60% 37,58%363 Pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 652.000,00 667.000,00 373.964,94 207,76% 56,07%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 180.000,00 373.964,94 207,76% 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.908,03 328.000,00 328.000,00 0,00% 0,00%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.908,03 0,00% 0,00%368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 13.332,77 0,00 0,00 0,00% 0,00%3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 5.159,33 0,00% 0,00%3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 8.173,44 0,00% 0,00%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 275.211,03 1.585.000,00 1.595.000,00 242.947,96 88,28% 15,23%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 275.211,03 1.585.000,00 1.595.000,00 242.947,96 88,28% 15,23%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 223.245,23 197.366,16 88,41% 0,00%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 51.965,80 45.581,80 87,71% 0,00%38 Ostali rashodi 984.061,40 2.681.500,00 2.877.500,00 921.019,50 93,59% 32,01%381 Tekuće donacije 743.520,00 1.546.500,00 1.704.500,00 780.600,00 104,99% 45,80%3811 Tekuće donacije u novcu 743.520,00 780.600,00 104,99% 0,00%382 Kapitalne donacije 114.413,43 150.000,00 150.000,00 65.750,00 57,47% 43,83%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 114.413,43 65.750,00 57,47% 0,00%383 Kazne, penali i naknade štete 37.150,20 105.000,00 105.000,00 37.150,20 100,00% 35,38%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 37.150,20 37.150,20 100,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 88.977,77 880.000,00 918.000,00 37.519,30 42,17% 4,09%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 88.977,77 37.519,30 42,17% 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.573.930,54 48.208.100,00 60.371.000,00 19.226.812,57 746,98% 31,85%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 100.000,00 200.000,00 110.354,21 2758,86% 55,18%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 200.000,00 110.354,21 0,00% 55,18%4111 Zemljište 110.354,21 0,00% 0,00%412 Nematerijalna imovina 4.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4124 Ostala prava 4.000,00 0,00% 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.377.678,78 35.058.100,00 41.713.000,00 18.379.807,68 1334,11% 44,06%421 Građevinski objekti 393.308,75 29.687.100,00 35.410.000,00 17.017.113,82 4326,66% 48,06%4212 Poslovni objekti 274.718,75 12.930.875,34 4706,95% 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.924.808,90 0,00% 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 118.590,00 2.161.429,58 1822,61% 0,00%422 Postrojenja i oprema 381.646,42 4.779.000,00 4.980.000,00 981.211,99 257,10% 19,70%4221 Uredska oprema i namještaj 28.156,37 881.682,86 3131,38% 0,00%4222 Komunikacijska oprema 5.066,25 7.000,00 138,17% 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.696,40 24.730,48 434,14% 0,00%4224 Medicinska i laboratorijska oprema 11.991,60 0,00% 0,00%4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 177.000,00 0,00% 0,00%4226 Sportska i glazbena oprema 5.125,80 0,00% 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 148.610,00 67.798,65 45,62% 0,00%423 Prijevozna sredstva 270.497,50 0,00 0,00 0,00% 0,00%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 254.747,50 0,00% 0,00%4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 15.750,00 0,00% 0,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 97.836,11 138.500,00 138.500,00 82.756,87 84,59% 59,75%4241 Knjige 97.836,11 82.756,87 84,59% 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 234.390,00 453.500,00 1.184.500,00 298.725,00 127,45% 25,22%4262 Ulaganja u računalne programe 35.000,00 117.600,00 336,00% 0,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 199.390,00 181.125,00 90,84% 0,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.192.251,76 13.050.000,00 18.458.000,00 736.650,68 61,79% 3,99%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.192.251,76 13.050.000,00 18.458.000,00 736.650,68 61,79% 3,99%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.192.251,76 736.650,68 61,79% 0,00%

A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opisIzvršenje

2018.Izvorni plan

2019. Tekući plan 2019. Izvršenje 2019. Indeks 4/1Indeks

4/3PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6

SVEUKUPNI PRIHODI 17.664.140,15 81.426.000,00 94.063.412,61 26.907.462,77 152,33% 28,61%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.035.270,83 24.882.000,00 24.933.112,61 14.146.641,96 108,53% 56,74%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.035.270,83 24.882.000,00 24.933.112,61 14.146.641,96 108,53% 56,74%Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.035.270,83 24.882.000,00 24.933.112,61 14.146.641,96 108,53% 56,74%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 944.476,98 1.809.000,00 1.853.200,00 970.503,82 102,76% 52,37%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 944.476,98 1.809.000,00 1.853.200,00 970.503,82 102,76% 52,37%Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - GRAD 171.274,59 381.000,00 381.000,00 204.690,65 119,51% 53,72%Izvor 3.1.2 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 773.202,39 1.428.000,00 1.472.200,00 765.813,17 99,04% 52,02%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.503.013,45 3.370.000,00 4.170.000,00 2.279.079,01 151,63% 54,65%Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.503.013,45 3.370.000,00 4.170.000,00 2.279.079,01 151,63% 54,65%Izvor 4.1.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.503.013,45 3.370.000,00 4.170.000,00 2.279.079,01 151,63% 54,65%Izvor 5. POMOĆI 1.960.312,31 48.890.000,00 57.932.100,00 9.396.243,80 479,32% 16,22%Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN 350.000,00 686.900,00 121.746,82 0,00% 17,72%Izvor 5.1.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN 350.000,00 686.900,00 121.746,82 0,00% 17,72%Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN 1.092.204,53 7.070.000,00 9.000.000,00 1.244.928,04 113,98% 13,83%Izvor 5.2.1 DRŽAVNI PRORAČUN 1.092.204,53 7.070.000,00 9.000.000,00 1.244.928,04 113,98% 13,83%Izvor 5.3. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 600.000,00 750.000,00 134.720,82 0,00% 17,96%Izvor 5.3.1 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HZZ 600.000,00 600.000,00 134.720,82 0,00% 22,45%

Izvor 5.3.2 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 150.000,00 0,00% 0,00%Izvor 5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU 735.014,26 40.600.000,00 47.225.200,00 7.755.704,01 1055,18% 16,42%Izvor 5.4.1 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU 735.014,26 40.600.000,00 47.225.200,00 7.755.704,01 1055,18% 16,42%Izvor 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN 133.093,52 270.000,00 270.000,00 139.144,11 104,55% 51,53%Izvor 5.5.1 POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUN 133.093,52 270.000,00 270.000,00 139.144,11 104,55% 51,53%Izvor 6. DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%Izvor 6.1. DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%Izvor 6.1.1 DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 221.066,58 2.415.000,00 5.115.000,00 114.994,18 52,02% 2,25%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 221.066,58 2.415.000,00 5.115.000,00 114.994,18 52,02% 2,25%Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 221.066,58 2.415.000,00 5.115.000,00 114.994,18 52,02% 2,25%

SVEUKUPNI RASHODI 13.104.276,16 79.506.000,00 92.745.775,00 32.764.246,41 250,03% 35,33%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.993.687,82 22.882.000,00 24.933.112,61 10.744.733,85 134,42% 43,09%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.993.687,82 22.882.000,00 24.933.112,61 10.744.733,85 134,42% 43,09%Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.993.687,82 22.882.000,00 24.933.112,61 10.744.733,85 134,42% 43,09%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 742.066,26 1.809.000,00 1.853.200,00 806.849,68 108,73% 43,54%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 742.066,26 1.809.000,00 1.853.200,00 806.849,68 108,73% 43,54%Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - GRAD 67.827,35 381.000,00 381.000,00 95.225,85 140,39% 24,99%Izvor 3.1.2 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 674.238,91 1.428.000,00 1.472.200,00 711.623,83 105,54% 48,34%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 978.679,70 3.370.000,00 4.170.000,00 1.271.997,88 129,97% 24,07%Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 978.679,70 3.370.000,00 4.170.000,00 1.271.997,88 129,97% 30,50%Izvor 4.1.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 978.679,70 3.370.000,00 4.170.000,00 1.271.997,88 129,97% 30,50%Izvor 5. POMOĆI 3.193.649,72 44.890.000,00 53.932.100,00 18.240.099,08 571,14% 30,50%Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN 950,00 350.000,00 686.900,00 119.746,82 12604,93% 17,43%Izvor 5.1.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN 950,00 350.000,00 686.900,00 119.746,82 12604,93% 17,43%Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN 1.301.451,50 7.070.000,00 9.000.000,00 2.289.233,44 175,90% 25,44%Izvor 5.2.1 DRŽAVNI PRORAČUN 1.301.451,50 7.070.000,00 9.000.000,00 2.289.233,44 175,90% 25,44%Izvor 5.3. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 437.856,58 600.000,00 750.000,00 56.995,87 13,02% 7,60%Izvor 5.3.1 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HZZ 437.856,58 600.000,00 600.000,00 56.995,87 13,02% 9,50%Izvor 5.3.2 IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 150.000,00 0,00% 0,00%Izvor 5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU 1.385.394,13 36.600.000,00 43.225.200,00 15.413.867,14 1112,60% 35,66%Izvor 5.4.1 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU 1.385.394,13 36.600.000,00 43.225.200,00 15.413.867,14 1112,60% 35,66%Izvor 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN 67.997,51 270.000,00 270.000,00 92.180,52 135,56% 34,14%Izvor 5.5.1 POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUN 67.997,51 270.000,00 270.000,00 92.180,52 135,56% 34,14%Izvor 6. DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%Izvor 6.1. DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%

Izvor 6.1.1 DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00% 0,00%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 88.977,77 2.415.000,00 3.777.087,39 1.968.641,21 2212,51% 52,12%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 88.977,77 2.415.000,00 3.777.087,39 1.968.641,21 2212,51% 52,12%Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 88.977,77 2.415.000,00 3.777.087,39 1.968.641,21 2212,51% 52,12%Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00% 0,00%Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00% 0,00%Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00% 0,00%Izvor 9. VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 107.214,89 80.000,00 20.275,00 0,00% 0,00%Izvor 9.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI 107.214,89 80.000,00 20.275,00 0,00% 0,00%Izvor 9.1.2 VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PK DJEČJI VRTIĆ 107.214,89 80.000,00 20.275,00 0,00% 0,00%

A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis Izvršenje 2018Izvorni plan

2019Tekući plan

2019Izvršenje

2019Indeks

4/1Indeks

4/31 2 3 4 5 6

Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI 13.222.454,98 79.506.000,00 92.745.775,00 32.764.246,41 247,79% 35,33%01 Opće javne usluge 3.493.932,18 8.070.500,00 8.479.300,00 3.177.361,51 90,94% 37,47%011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3.493.932,18 8.070.500,00 8.479.300,00 3.177.361,51 90,94% 37,47%02 Obrana 17.000,00 47.000,00 47.000,00022 Civilna obrana 17.000,00 47.000,00 47.000,0003 Javni red i sigurnost 1.555.750,21 4.658.100,00 4.781.000,00 2.032.190,54 130,62% 42,51%032 Usluge protupožarne zaštite 1.555.750,21 4.488.100,00 4.781.000,00 2.032.190,54 130,62% 42,51%036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 170.000,00 0,0004 Ekonomski poslovi 2.134.328,03 37.022.600,00 39.432.600,00 19.213.287,96 900,20% 48,72%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 13.560.000,00 14.260.000,00 13.980.554,76 98,04%042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 21.245,65 550.000,00 550.000,00 32.804,93 154,41% 5,96%043 Gorivo i energija 244.519,90 412.900,00 412.900,00 241.174,73 98,63% 58,41%045 Promet 1.244.856,27 3.575.000,00 3.925.000,00 745.818,17 59,91% 19,00%046 Komunikacije 72.000,00 87.000,00 86.464,94 99,38%047 Ostale industrije 623.706,21 14.852.700,00 14.897.700,00 409.553,78 65,66% 2,75%

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 4.000.000,00 5.300.000,00 3.716.916,65 70,13%05 Zaštita okoliša 95.920,27 3.397.000,00 5.115.000,00 118.084,75 123,11% 2,31%051 Gospodarenje otpadom 43.735,57 3.097.000,00 4.697.000,00 45.921,81 105,00% 0,98%052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 38.000,00 37.519,30 98,74%053 Smanjenje zagađivanja 7.787,20 170.000,00 170.000,00 29.521,14 379,10% 17,37%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 44.397,50 130.000,00 210.000,00 5.122,50 11,54% 2,44%06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 843.174,38 4.115.000,00 10.610.000,00 2.786.274,84 330,45% 26,26%062 Razvoj zajednice 4.600.000,00063 Opskrba vodom 28.397,77 730.000,00 730.000,00 18.627,31 65,59% 2,55%064 Ulična rasvjeta 239.988,28 915.000,00 1.040.000,00 566.223,57 235,94% 54,44%066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 574.788,33 2.470.000,00 4.240.000,00 2.201.423,96 383,00% 51,92%07 Zdravstvo 140.000,00 140.000,00 9.000,00 6,43%072 Službe za vanjske pacijente 140.000,00 140.000,00 9.000,00 6,43%08 Rekreacija, kultura i religija 1.043.053,21 2.162.000,00 2.222.000,00 1.079.601,28 103,50% 48,59%081 Službe rekreacije i sporta 337.000,00 680.000,00 690.000,00 342.000,00 101,48% 49,57%082 Službe kulture 292.972,94 717.000,00 717.000,00 313.093,24 106,87% 43,67%083 Službe emitiranja i izdavanja 99.666,04 250.000,00 250.000,00 122.433,04 122,84% 48,97%085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 28.875,00 20.000,00 70.000,00 48.125,00 166,67% 68,75%086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 284.539,23 495.000,00 495.000,00 253.950,00 89,25% 51,30%09 Obrazovanje 3.104.090,73 15.094.600,00 16.432.475,00 2.386.068,81 76,87% 14,52%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3.104.090,73 15.094.600,00 16.432.475,00 2.386.068,81 76,87% 14,52%10 Socijalna zaštita 935.205,97 4.799.200,00 5.486.400,00 1.962.376,72 209,83% 35,77%101 Bolest i invaliditet 45.000,00 100.000,00 100.000,00 72.000,00 160,00% 72,00%102 Starost 108.138,36 173.600,00 225.600,00 85.498,97 79,06% 37,90%104 Obitelj i djeca 240.816,19 1.400.000,00 1.400.000,00 725.715,39 301,36% 51,84%105 Nezaposlenost 437.856,58 2.515.600,00 3.140.800,00 973.926,04 222,43% 31,01%106 Stanovanje 28.394,84 450.000,00 450.000,00 25.436,32 89,58% 5,65%109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 75.000,00 160.000,00 170.000,00 79.800,00 106,40% 46,94%

B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis Izvršenje 2018 Izvorni plan 2019Tekući plan

2019 Izvršenje 2019Indeks

4/1Indeks

4/3

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.000.000,00 4.000.000,00

84 Primici od zaduživanja 4.000.000,00 4.000.000,00844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.000.000,00 4.000.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 593.731,17 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 559,28% 83,02%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 593.731,17 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 559,28% 83,02%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 593.731,17 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 559,28% 83,02%5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.320.648,97 83,02%544310 Otplata glavnice primljenih kratkoročnih kredita od tuzemnih kreditnih institucija Erste&Steiermarkische bank Ugovora o kreditu broj 5302069508 3.320.348,975445 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav 593.731,17544540 Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od Erste factoring d.o.o. 593.731,17

NETO FINANCIRANJE -593.731,17 -1.920.000,00 -1.317.637,61 -3.320.648,97 559,28% 252,02%

9 Vlastiti izvori -1.920.000,00 -1.317.637,61

92 Rezultat poslovanja -1.920.000,00 -1.317.637,61

922 Višak/manjak prihoda -1.920.000,00 -1.317.637,61

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA -1.920.000,00 -1.317.637,61

B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis Izvršenje 2018. Izvorni plan 2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks 4/1Indeks

4/3B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6

UKUPNI PRIMICI 4.000.000,00 4.000.000,008. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,008.1. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,008.1.1 NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,00

UKUPNI IZDACI 593.731,17 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 559,28% 83,02%1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 593.731,17 0,00 0,001.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 593.731,17 0,00 0,001.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 593.731,17 0,00 0,005. POMOĆI 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 83,02%5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 83,02%5.4.1 POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 83,02% NETO FINANCIRANJE -593.731,17 0,00 0,00 -3.320.648,97

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.080.000,00 1.358.187,611. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,001.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,001.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000.000,00 0,007. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 0,00 1.337.912,617.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 0,00 1.337.912,617.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 0,00 1.337.912,619. VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 80.000,00 20.275,009.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI 80.000,00 20.275,00

9.1.2 VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PK DJEČJI VRTIĆ 80.000,00 20.275,00

2. POSEBAN DIO PRORAČUNA

2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP Opis Izvorni plan 2019 Tekući plan 2019 Izvršenje 2019Indeks

3/21 2 3 4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 83.506.000,00 96.745.775,00 36.084.895,38 37,30%Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA 856.500,00 1.268.300,00 574.585,72 45,30%Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE 169.500,00 561.300,00 235.410,25 41,94%Glava 00102 URED GRADONAČELNIKA 687.000,00 707.000,00 339.175,47 47,97%Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE 81.973.500,00 94.801.475,00 35.224.522,11 37,16%Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE 71.921.900,00 84.765.400,00 30.822.331,02 36,36%Glava 00202 VATROGASNE POSTROJBE 3.671.000,00 3.671.000,00 1.721.090,54 46,88%Glava 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.663.600,00 5.648.075,00 2.368.007,31 41,93%Glava 00204 USTANOVE KULTURE 717.000,00 717.000,00 313.093,24 43,67%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 676.000,00 676.000,00 285.787,55 42,28%Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 676.000,00 676.000,00 285.787,55 42,28%

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacijaIzvori

Funkcijska

Projekt/Aktivnost VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019

Izvršenje 2019

Indeks 3/2

1 2 3 4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 83.506.000,00 96.745.775,0036.084.895,3

8 37,30%RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA 856.500,00 1.268.300,00 574.585,72 45,30%GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE 169.500,00 561.300,00 235.410,25 41,94%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 169.500,00 224.400,00 115.663,43 51,54%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 169.500,00 224.400,00 115.663,43 51,54%Izvor 5. POMOĆI 0,00 336.900,00 119.746,82 35,54%Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN 0,00 336.900,00 119.746,82 35,54%

1001Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 100.000,00 100.000,00 48.502,15 48,50%

0111 A100101 Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela 100.000,00 100.000,00 48.502,15 48,50%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 48.502,15 48,50%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.502,15

1002Program: Razvoj civilnog društva - političke stranke i vijeća nacionalnih manjina 69.500,00 461.300,00 186.908,10 40,52%

0111 A100201 Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka 53.000,00 53.000,00 17.600,00 33,21%381 Tekuće donacije 53.000,00 53.000,00 17.600,00 33,21%3811 Tekuće donacije u novcu 17.600,00

0111 A100202 Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67%381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67%3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

0111 A100203 Aktivnost: Predstavnica češke nacionalne manjine 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

0111 A100204 Aktivnost: Izbori članova u Europski parlament iz RH 0,00 334.900,00 119.746,82 35,76%322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 12.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 22.900,00 0,00 0,00%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003238 Računalne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 200.000,00 119.746,82 59,87%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 119.746,82381 Tekuće donacije 0,00 100.000,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,000111 A100205 Aktivnost: Izbori za Vijeća mjesnih odbora 0,00 2.500,00 2.256,64 90,27%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.500,00 2.256,64 90,27%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.256,64

0111 A100206 Aktivnost: Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 54.400,00 37.304,64 68,57%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 857,25 8,57%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 857,25324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.400,00 1.467,07 104,79%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.467,07329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 34.980,32 99,94%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 34.980,32381 Tekuće donacije 8.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,00GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA 687.000,00 707.000,00 339.175,47 47,97%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 631.000,00 651.000,00 314.855,33 48,36%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 631.000,00 651.000,00 314.855,33 48,36%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 56.000,00 56.000,00 24.320,14 43,43%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 56.000,00 56.000,00 24.320,14 43,43%

1001Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 687.000,00 707.000,00 339.175,47 47,97%

0111 A100102 Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika 355.000,00 355.000,00 166.162,81 46,81%311 Plaće (Bruto) 200.000,00 200.000,00 100.837,82 50,42%3111 Plaće za redovan rad 100.837,82313 Doprinosi na plaće 44.000,00 44.000,00 16.638,23 37,81%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.638,233133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.000,00 111.000,00 48.686,76 43,86%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 48.686,76

0111 A100103 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna 50.000,00 50.000,00 21.320,14 42,64%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 21.320,14 42,64%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.320,14

0111 A100104 Aktivnost: Obilježavanje dana Grada Garešnica 101.000,00 121.000,00 96.382,50 79,65%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 680,00 13,60%3222 Materijal i sirovine 680,00323 Rashodi za usluge 41.000,00 61.000,00 60.752,50 99,59%3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003235 Zakupnine i najamnine 3.000,00

3239 Ostale usluge 57.752,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 34.950,00 63,55%3293 Reprezentacija 34.950,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

0111 A100105 Aktivnost: Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica, događanja i sl. 181.000,00 181.000,00 55.310,02 30,56%322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00 12.520,02 31,30%3222 Materijal i sirovine 12.520,02323 Rashodi za usluge 65.000,00 65.000,00 2.200,00 3,38%3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003239 Ostale usluge 2.200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000,00 76.000,00 40.590,00 53,41%3293 Reprezentacija 39.770,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 820,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE 81.973.500,00 94.801.475,0035.224.522,1

1 37,16%

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE 71.921.900,00 84.765.400,0030.822.331,0

2 36,36%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.131.900,00 17.108.112,61 7.549.652,13 44,13%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.131.900,00 17.108.112,61 7.549.652,13 44,13%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 325.000,00 325.000,00 70.905,71 21,82%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 325.000,00 325.000,00 70.905,71 21,82%Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.370.000,00 4.170.000,00 1.271.997,88 30,50%Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.370.000,00 4.170.000,00 1.271.997,88 30,50%

Izvor 5. POMOĆI 46.620.000,00 55.325.200,0019.961.134,0

9 36,08%Izvor 5.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00%Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN 5.110.000,00 7.040.000,00 1.209.622,11 17,18%Izvor 5.3. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 600.000,00 750.000,00 56.995,87 7,60%

Izvor 5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU 40.560.000,00 47.185.200,0018.694.516,1

1 39,62%Izvor 6. DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 6.1. DONACIJE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 2.415.000,00 3.777.087,39 1.968.641,21 52,12%Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 2.415.000,00 3.777.087,39 1.968.641,21 52,12%Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%

1003 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 11.484.900,00 17.846.900,00 7.711.567,39 43,21%0111 A100301 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 3.574.000,00 3.611.000,00 1.569.371,62 43,46%

311 Plaće (Bruto) 900.000,00 900.000,00 337.194,10 37,47%3111 Plaće za redovan rad 337.194,10312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 200.000,00 37.726,31 18,86%3121 Ostali rashodi za zaposlene 37.726,31313 Doprinosi na plaće 167.000,00 167.000,00 55.637,06 33,32%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 55.637,063133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 110.000,00 40.772,64 37,07%3211 Službena putovanja 5.711,053212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.313,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.747,83322 Rashodi za materijal i energiju 140.000,00 147.000,00 69.786,15 47,47%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43.080,663222 Materijal i sirovine 26.705,493225 Sitni inventar i auto gume 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 1.720.000,00 1.720.000,00 877.263,10 51,00%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52.385,273235 Zakupnine i najamnine 15.294,373236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 592.772,013238 Računalne usluge 97.553,403239 Ostale usluge 119.258,05324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 228,253241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 228,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.000,00 275.000,00 127.725,27 46,45%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.040,243292 Premije osiguranja 19.451,713293 Reprezentacija 33.788,503294 Članarine 19.260,643295 Pristojbe i naknade 35.880,293296 Troškovi sudskih postupaka 1.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.803,89343 Ostali financijski rashodi 62.000,00 62.000,00 23.038,74 37,16%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.906,29

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,003433 Zatezne kamate 132,453434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,003835 Ostale kazne 0,00

0412 A100301 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 40.000,00 40.000,00 25.929,80 64,82%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 40.000,00 25.929,80 64,82%

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 25.929,80

0432 A100301 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 182.900,00 182.900,00 100.179,84 54,77%322 Rashodi za materijal i energiju 182.900,00 182.900,00 100.179,84 54,77%3223 Energija 100.179,84



0510 A100301 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 20.000,00 20.000,00 5.903,28 29,52%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 5.903,28 29,52%3234 Komunalne usluge 5.903,28



0830 A100301 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 250.000,00 250.000,00 122.433,04 48,97%323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 122.433,04 48,97%3233 Usluge promidžbe i informiranja 122.433,04A100301 Aktivnost: Redovan rad upravnog tijela 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 83,02%

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 4.000.000,00 4.000.000,00 3.320.648,97 83,02%

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.320.648,97

0111 A100302 Aktivnost: Održavanje građevinskih objekata za redovno korištenje 570.000,00 570.000,00 170.192,11 29,86%

322 Rashodi za materijal i energiju 370.000,00 370.000,00 139.817,02 37,79%3222 Materijal i sirovine 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 139.817,023225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 30.375,09 15,19%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.375,09

0111 A100303 Aktivnost: Održavanje opreme za redovno korištenje 64.000,00 64.000,00 19.869,29 31,05%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 1.226,95 30,67%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.226,95323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 18.642,34 31,07%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.642,34

0660 A100304 Aktivnost: Legalizacija gradskih objekata 0,00 0,00 7.322,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 7.322,103295 Pristojbe i naknade 7.322,10

0660 A100305 Aktivnost: Higijeničarska služba 75.000,00 75.000,00 36.720,02 48,96%323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 36.720,02 48,96%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36.720,02

0421 A100306 Aktivnost: Izmjera poljoprivrednog zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

0660 A100307 Aktivnost: Održavanje ceste Dišnik - Kapelica 1.500.000,00 1.542.543,36 102,84%323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.542.543,36 102,84%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.542.543,36

0111 K100301 Kapitalni projekt: Nabava opreme i vozila 375.000,00 415.000,00 74.544,54 17,96%422 Postrojenja i oprema 375.000,00 415.000,00 74.544,54 17,96%4221 Uredska oprema i namještaj 18.483,394222 Komunikacijska oprema 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.262,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 52.798,65

0111 K100302 Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 970.000,00 520.000,00 210.446,93 40,47%421 Građevinski objekti 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 850.000,00 400.000,00 210.446,93 52,61%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 210.446,93

0111 K100305 Kapitalni projekt: Izrada ostale projektne dokumentacije 300.000,00 700.000,00 133.000,00 19,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 700.000,00 133.000,00 19,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 133.000,00

0460 K100308Kapitalni projekt: Sufinanciranje dokumentacije za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture 72.000,00 87.000,00 86.464,94 99,38%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 72.000,00 87.000,00 86.464,94 99,38%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 86.464,94

0111 K100309 Kapitalni projekt: Sufinanciranje geodetske izmjere Grada Garešnica 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

0411 K100311 Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta 100.000,00 200.000,00 110.354,21 55,18%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 200.000,00 110.354,21 55,18%4111 Zemljište 110.354,21

0660 K100312 Kapitalni projekt: Projekt WiFi4EU 120.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 120.000,00 0,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

0620 K100313Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade na adresi Vladimira Nazora 22, Garešnica 4.600.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 47.700,00 0,00 0,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.552.300,00 0,00 0,00%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,001004 Program: Zaštita okoliša 1.102.000,00 1.182.000,00 55.772,70 4,72%

0660 A100402 Aktivnost: Energetski certifikat gradskih objekata 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

0560 A100405 Aktivnost: Sanacija divljih odlagališta i zapuštenih okućnica 10.000,00 10.000,00 2.822,50 28,23%323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 2.822,50 28,23%3234 Komunalne usluge 2.822,50

0560 A100406 Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i napuštenih okućnica 120.000,00 200.000,00 2.300,00 1,15%323 Rashodi za usluge 120.000,00 200.000,00 2.300,00 1,15%3234 Komunalne usluge 2.300,00

0510 A100407 Aktivnost: Ekološka renta Općini Velika Trnovitica 75.000,00 75.000,00 37.150,20 49,53%383 Kazne, penali i naknade štete 75.000,00 75.000,00 37.150,20 49,53%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 37.150,20

0510 K100402 Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 752.000,00 752.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 752.000,00 752.000,00 0,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

0530 T100401 Tekući projekt: Projekt "Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i 125.000,00 125.000,00 13.500,00 10,80%

okoliša na području Grada Garešnice"322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 13.500,00 27,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.500,003238 Računalne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%4262 Ulaganja u računalne programe 0,001005 Program: Zaštita od požara i civilna zaštita 864.100,00 1.157.000,00 311.100,00 26,89%

0320 A100502 Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice grada 580.000,00 580.000,00 287.500,00 49,57%363 Pomoći unutar općeg proračuna 580.000,00 580.000,00 287.500,00 49,57%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 287.500,00

0220 A100503 Aktivnost: Civilna zaštita i spašavanje 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3222 Materijal i sirovine 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00381 Tekuće donacije 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

0320 K100504 Kapitalni projekt: Izgradnja garaže - Javna vatrogasna postrojba Garešnica 237.100,00 530.000,00 23.600,00 4,45%421 Građevinski objekti 237.100,00 530.000,00 23.600,00 4,45%4212 Poslovni objekti 23.600,001006 Program: Javne potrebe u kulturi 160.000,00 210.000,00 149.325,00 71,11%

0860 A100604 Aktivnost: Poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma 90.000,00 90.000,00 42.500,00 47,22%381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00 42.500,00 47,22%3811 Tekuće donacije u novcu 42.500,00

0860 A100605 Aktivnost: Poticanje održavanja manifestacija u kulturi 70.000,00 70.000,00 58.700,00 83,86%381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 58.700,00 83,86%3811 Tekuće donacije u novcu 58.700,00

0850 K100602 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija gradske knjižnice i čitaonice 0,00 50.000,00 48.125,00 96,25%426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00 48.125,00 96,25%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 48.125,001007 Program: Javne potrebe u tehničkoj kulturi 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00%

0860 A100701 Aktivnost: Djelatnost zajednice tehničke kulture 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00

1008 Program: Javne potrebe u sportu 680.000,00 690.000,00 342.000,00 49,57%0810 A100801 Aktivnost: Djelatnost sportske zajednice 680.000,00 680.000,00 342.000,00 50,29%

381 Tekuće donacije 680.000,00 680.000,00 342.000,00 50,29%3811 Tekuće donacije u novcu 342.000,00

0810 A100802 Aktivnost: Sportske igre mladih 10.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

1009 Program: Poticanje razvoja gospodarstva 18.088.000,00 19.958.000,0017.733.556,0

8 88,85%0421 A100902 Aktivnost: Subvencioniranje poljoprivrednih usjeva i uzgoja goveda 300.000,00 300.000,00 32.804,93 10,93%

323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 12.289,93 6,14%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.289,93

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 100.000,00 20.515,00 20,52%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 20.515,00

0412 A100903Aktivnost: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite gospodarskim subjektima 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,000111 A100904 Aktivnost: Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00%


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

0111 A100905Aktivnost: Subvencioniranje troškova pokretanja gosp. aktivnosti poduzetnika početnika - poduzetnički inkubator 20.000,00 40.000,00 4.972,52 12,43%

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 40.000,00 4.972,52 12,43%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 4.972,52

0111 A100906Aktivnost: Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga 20.000,00 0,00 0,00

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00


0111 A100907 Aktivnost: Subvencioniranje certificiranja proizvoda 20.000,00 0,00 0,00



0111 A100908 Aktivnost: Projekt "Učeničke zadruge" 10.000,00 0,00 0,00


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00

0111 A100909Aktivnost: Subvencioniranje programa doškolovanja i stručnog usavršavanja 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 0,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

0111 A100910Aktivnost: Subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba 15.000,00 0,00 0,00


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00

0111 A100911Aktivnost: Subvencioniranje troškova obrazovanja i usavršavanja zaposlenika 15.000,00 0,00 0,00


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,000111 A100912 Aktivnost: Poticanje osnivanja novih poduzeća / obrta 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%



0111 A100913Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za stjecanje poljoprivrednih zvanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

0111 A100914Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rukovanje poljoprivrednim strojevima 5.000,00 0,00 0,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 5.000,00 0,00 0,00

javnog sektora3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

0111 A100915 Aktivnost: Potpora za razvoj voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,000111 A100916 Aktivnost: Potpora za sudjelovanje na sajmovima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

0111 K100901Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica - EU projekt - Ref.broj "KK.03.1.2.01.0035" 128.000,00 128.000,00 134.591,23 105,15%

311 Plaće (Bruto) 20.000,00 20.000,00 24.721,01 123,61%3111 Plaće za redovan rad 24.721,01323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 28.337,78 70,84%3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.337,78329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 3.500,00 175,00%3293 Reprezentacija 3.500,00

353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 66.000,00 66.000,00 78.032,44 118,23%

3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 78.032,44

0411 K100901Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica - EU projekt - Ref.broj "KK.03.1.2.01.0035" 13.400.000,00 14.000.000,00

13.844.270,75 98,89%

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.365,003225 Sitni inventar i auto gume 1.365,00323 Rashodi za usluge 0,00 40.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00

421 Građevinski objekti 12.300.000,00 13.000.000,0012.897.464,8

7 99,21%4212 Poslovni objekti 12.897.464,87422 Postrojenja i oprema 1.100.000,00 950.000,00 837.840,88 88,19%4221 Uredska oprema i namještaj 830.840,884222 Komunikacijska oprema 7.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 67.600,00 135,20%4262 Ulaganja u računalne programe 67.600,00

0490 K100902 Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture u PZ Kapelica 4.000.000,00 5.300.000,00 3.716.916,65 70,13%421 Građevinski objekti 4.000.000,00 5.300.000,00 3.716.916,65 70,13%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.924.808,904214 Ostali građevinski objekti 1.792.107,751010 Program: Održavanje komunalne infrastrukture 2.855.000,00 3.810.000,00 1.559.677,75 40,94%

0640 A101001 Aktivnost: Javna rasvjeta 915.000,00 1.040.000,00 566.223,57 54,44%322 Rashodi za materijal i energiju 125.000,00 150.000,00 139.640,67 93,09%3223 Energija 139.640,67323 Rashodi za usluge 790.000,00 890.000,00 426.582,90 47,93%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.492,503239 Ostale usluge 377.090,40

0451 A101005 Aktivnost: Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama 1.175.000,00 1.975.000,00 745.818,17 37,76%322 Rashodi za materijal i energiju 210.000,00 210.000,00 113.169,78 53,89%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 104.417,283225 Sitni inventar i auto gume 8.752,50323 Rashodi za usluge 965.000,00 1.555.000,00 632.648,39 40,68%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 85.500,213232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 547.148,18426 Nematerijalna proizvedena imovina 210.000,00 0,00 0,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

0660 A101007 Aktivnost: Održavanje javnih površina 650.000,00 650.000,00 238.836,01 36,74%323 Rashodi za usluge 650.000,00 650.000,00 238.836,01 36,74%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 238.836,01

0660 A101010 Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

0660 A101011 Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

0660 A101012 Aktivnost: Održavanje groblja 70.000,00 100.000,00 8.800,00 8,80%323 Rashodi za usluge 70.000,00 100.000,00 8.800,00 8,80%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.800,001011 Program: Izgradnja komunalne infrastrukture 6.060.000,00 7.330.000,00 370.070,80 5,05%

0660 K101104 Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa 200.000,00 200.000,00 39.767,69 19,88%421 Građevinski objekti 200.000,00 200.000,00 39.767,69 19,88%4214 Ostali građevinski objekti 39.767,69

0510 K101106Kapitalni projekt: Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 2.250.000,00 3.850.000,00 2.868,33 0,07%

421 Građevinski objekti 1.600.000,00 2.960.000,00 2.868,33 0,10%

4214 Ostali građevinski objekti 2.868,33422 Postrojenja i oprema 650.000,00 890.000,00 0,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

0660 K101107 Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00

0660 K101112 Kapitalni projekt: Izgradnja kuće za oproštaj (mrtvačnice) 800.000,00 800.000,00 748,97 0,09%421 Građevinski objekti 800.000,00 800.000,00 748,97 0,09%4212 Poslovni objekti 748,97

0660 K101114 Kapitalni projekt: Javna parkirališta 340.000,00 460.000,00 326.685,81 71,02%421 Građevinski objekti 340.000,00 460.000,00 326.685,81 71,02%4214 Ostali građevinski objekti 326.685,81

0451 K101115 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste 2.400.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 2.400.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00421 Građevinski objekti 1.950.000,00 0,00 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

1012Program: Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje vodnih građevina 880.000,00 918.000,00 37.519,30 4,09%

0630 K101201 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta rekonstrukcije crpilišta 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00

0630 K101202Kapitalni projekt: Sufinanciranje projektne dokumentacije odvodnje i vodovoda u Hrastovcu 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00%

386 Kapitalne pomoći 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00%


0660 K101203 Kapitalni projekt: Sufinanciranje aglomeracije Garešnica - Hercegovac 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%


0630 K101204 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje vodovoda Dišnik 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%


0630 K101205 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje novog zdenca 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%



0630 K101206Kapitalni projekt: Sufinanciranje Idejnog rješenja magistralnog vodovoda Vel.Zdenci - Hercegovac 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%



0630 K101207Kapitalni projekt: Sufinanciranje Idejnog rješenja vodoopskrbnog cjevovoda Ilov.Klokočevac-Tomašica-Kajgana 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00%



0630 K101208Kapitalni projekt: Sufinanciranje sanacije zatvaranja zdenaca koji nisu u funkciji 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%



0630 K101209 Kapitalni projekt: Sufinanciranje sanacije gubitaka vodovodne mreže 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%


0520 K101210Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreće Kapelica (od gljivare do PZ Kapelica) 0,00 38.000,00 37.519,30 98,74%

386 Kapitalne pomoći 0,00 38.000,00 37.519,30 98,74%

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 37.519,30

1013 Program: Javne potrebe u zdravstvu 140.000,00 140.000,00 9.000,00 6,43%0721 A101302 Aktivnost: Pomoć domovima zdravlja BBŽ - Ispostava Garešnica 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

0721 A101303 Aktivnost: Stipendije za deficitarna zanimanja - liječnici 20.000,00 20.000,00 9.000,00 45,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 20.000,00 9.000,00 45,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.000,001014 Program: Poticanje razvoja turizma 14.715.700,00 14.745.700,00 310.971,17 2,11%

0473 A101401 Aktivnost: Redovna djelatnost Turističke zajednice 150.000,00 180.000,00 80.000,00 44,44%381 Tekuće donacije 150.000,00 180.000,00 80.000,00 44,44%3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00

0473 K101403Kapitalni projekt: Projekt "Zeleni vrtovi poilovlja" KK.06.1.2.02. - Promicanje održivog razvoja prirodne baštine 14.565.700,00 14.565.700,00 230.971,17 1,59%

311 Plaće (Bruto) 219.000,00 219.000,00 97.993,83 44,75%3111 Plaće za redovan rad 97.993,83313 Doprinosi na plaće 37.700,00 37.700,00 16.169,03 42,89%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.169,033133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003222 Materijal i sirovine 0,00323 Rashodi za usluge 328.000,00 328.000,00 116.808,31 35,61%3233 Usluge promidžbe i informiranja 87.197,503237 Intelektualne i osobne usluge 29.610,81421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,001015 Program: Poticanje arheoloških istraživanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

0850 A101501 Aktivnost: Sufinanciranje arheoloških istraživanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 0,001016 Program: Predškolsko obrazovanje 9.020.000,00 9.020.000,00 9.061,50 0,10%

0911 K101603 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića - mjera PRR 7.4.1. 9.020.000,00 9.020.000,00 9.061,50 0,10%421 Građevinski objekti 9.020.000,00 9.020.000,00 9.061,50 0,10%4212 Poslovni objekti 9.061,501017 Program: Poticajne mjere demografske obnove 900.000,00 900.000,00 556.453,75 61,83%

1040 A101701 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete 100.000,00 100.000,00 30.250,00 30,25%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 30.250,00 30,25%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.000,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.250,00

1040 A101702 Aktivnost: Pomoć mladim obiteljima kod rješavanja stambenih pitanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

1040 K101701Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Garešničkom Brestovcu 700.000,00 700.000,00 526.203,75 75,17%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000,00 700.000,00 526.203,75 75,17%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 526.203,751018 Program: Socijalna skrb 965.000,00 965.000,00 203.697,96 21,11%

1040 A101801 Aktivnost: Stipendije i školarine prema socijalnom programu 200.000,00 200.000,00 96.600,00 48,30%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 200.000,00 96.600,00 48,30%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 96.600,00

1040 A101802Aktivnost: Pomoć u novcu socijalno ugroženim obiteljima koji nisu korisnici ZMN 200.000,00 200.000,00 35.329,84 17,66%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 200.000,00 35.329,84 17,66%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 35.329,84

1060 A101803 Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja i nabavu ogrijeva 450.000,00 450.000,00 25.436,32 5,65%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 450.000,00 25.436,32 5,65%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.436,32

1040 A101804 Aktivnost: Pomoć u naravi - prijevoz učenika srednjih škola 100.000,00 100.000,00 37.331,80 37,33%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 37.331,80 37,33%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37.331,80

1012 A101806Aktivnost: Naknada za troškove osnovnoškolskog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju 15.000,00 15.000,00 9.000,00 60,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 9.000,00 60,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.000,001019 Program: Humanitarna skrb kroz udruge građana 245.000,00 255.000,00 142.800,00 56,00%

1012 A101901Aktivnost: Poticaj djelovanju udruga osoba s invaliditetom i humanitarnih udruga 25.000,00 25.000,00 9.000,00 36,00%

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 9.000,00 36,00%3811 Tekuće donacije u novcu 9.000,00

1012 A101902 Aktivnost: Poticaj djelovanju udruga proisteklih iz Domovinskog rata 60.000,00 60.000,00 54.000,00 90,00%381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 54.000,00 90,00%3811 Tekuće donacije u novcu 54.000,00

1090 A101904 Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa 160.000,00 170.000,00 79.800,00 46,94%381 Tekuće donacije 160.000,00 170.000,00 79.800,00 46,94%3811 Tekuće donacije u novcu 79.800,001020 Program: Osnovno obrazovanje 411.000,00 1.764.400,00 9.000,00 0,51%

0912 A102001 Aktivnost: Pomoći osnovnim školama na području Grada Garešnica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

0912 A102002Aktivnost: Ostale tekuće pomoći osnovnim školama (OŠ Trn. Popovac - program predškole) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00

0912 A102003 Aktivnost: Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

0912 K102003Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Područne škole Garešnički Brestovac 1.353.400,00 9.000,00 0,66%

323 Rashodi za usluge 47.700,00 9.000,00 18,87%3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.305.700,00 0,00 0,00%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,001022 Program: Poticanje zapošljavanja 2.515.600,00 3.140.800,00 973.926,04 31,01%

1050 A102201 Aktivnost: Redovna djelatnost zaposlenih u javnim radovima 585.000,00 585.000,00 56.995,87 9,74%311 Plaće (Bruto) 481.000,00 481.000,00 47.490,09 9,87%3111 Plaće za redovan rad 47.490,09313 Doprinosi na plaće 84.000,00 84.000,00 7.835,87 9,33%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.835,873133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 1.669,91 8,35%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.669,91

1050 A102202 Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

1050 T102201Tekući projekt: Projekt "Želim znati i raditi" - Podrška soc.uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina 0,00 625.200,00 0,00 0,00%

311 Plaće (Bruto) 0,00 100.000,00 0,00 0,00%3111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 0,00 33.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.000,00 0,00 0,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 365.000,00 0,00 0,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.200,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 78.000,00 0,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 21.000,00 0,00 0,00%4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

1050 T102202Tekući projekt: Projekt "Nikad nije kasno" - Zaželi - Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05 1.915.600,00 1.915.600,00 916.930,17 47,87%

311 Plaće (Bruto) 1.190.000,00 1.190.000,00 660.183,53 55,48%3111 Plaće za redovan rad 660.183,53313 Doprinosi na plaće 204.000,00 204.000,00 108.941,59 53,40%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 108.941,593133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 176.600,00 176.600,00 79.698,80 45,13%3211 Službena putovanja 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 79.698,80322 Rashodi za materijal i energiju 305.000,00 305.000,00 64.031,25 20,99%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003222 Materijal i sirovine 64.031,253225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 4.075,00 10,19%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 4.075,001024 Program: Razvoj civilnog društva - udruge građana 235.000,00 235.000,00 102.750,00 43,72%

0860 A102401 Aktivnost: Poticaj djelovanju udruga građana - natječaji 70.000,00 70.000,00 34.000,00 48,57%381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 34.000,00 48,57%3811 Tekuće donacije u novcu 34.000,00

0860 A102402 Aktivnost: Djelatnost vjerskih zajednica 15.000,00 15.000,00 3.000,00 20,00%381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 3.000,00 20,00%3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00

0860 K102401 Kapitalni projekt: Obnova sakralnih objekata 150.000,00 150.000,00 65.750,00 43,83%382 Kapitalne donacije 150.000,00 150.000,00 65.750,00 43,83%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 65.750,00

1025Program: INTERREG IPA CBC HR-BIH-CH projekt "WE CARE - starimo s dostojanstvom i poštovanjem" 173.600,00 225.600,00 85.498,97 37,90%

1020 A102501 Aktivnost: Redovan rad Centra za starije osobe i kućnu njegu 173.600,00 195.600,00 85.498,97 43,71%311 Plaće (Bruto) 100.000,00 100.000,00 50.400,00 50,40%3111 Plaće za redovan rad 50.400,00313 Doprinosi na plaće 17.600,00 17.600,00 8.316,04 47,25%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.316,043133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 8.000,00 3.204,80 40,06%3211 Službena putovanja 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.204,80322 Rashodi za materijal i energiju 31.000,00 35.000,00 3.683,13 10,52%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 175,003222 Materijal i sirovine 79,003223 Energija 3.429,133225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 13.000,00 25.000,00 19.895,00 79,58%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 265,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003235 Zakupnine i najamnine 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 19.630,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 9.000,00 0,00 0,00%3293 Reprezentacija 0,00

1020 K102503 Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje Centra za starije osobe 0,00 30.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 0,00 30.000,00 0,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

1026Program: INTERREG IPA CBC HR-BIH-CG projekt"Stazama baštine - od trapista do graničara 137.000,00 152.000,00 98.582,61 64,86%

0473 A102601 Aktivnost: Projekt "Stazama baštine - od trapista do graničara 137.000,00 137.000,00 83.582,61 61,01%311 Plaće (Bruto) 50.000,00 50.000,00 36.871,88 73,74%3111 Plaće za redovan rad 36.871,88313 Doprinosi na plaće 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 25.000,00 12.708,78 50,84%3211 Službena putovanja 9.790,853212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.917,93

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 43.000,00 43.000,00 34.001,95 79,07%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.890,003233 Usluge promidžbe i informiranja 508,553237 Intelektualne i osobne usluge 20.603,40

0473 K102602Kapitalni projekt: Nabava opreme za vodeni turistički put iz projekta "Stazama baštine - od trapista do graničara" 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00%

422 Postrojenja i oprema 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000,001027 Program: Javna sigurnost 170.000,00 0,00 0,00

0360 K102702 Kapitalni projekt: Sanacija opasnih mjesta na području Grada Garešnice 170.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 170.000,00 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00GLAVA 00202 VATROGASNE POSTROJBE 3.671.000,00 3.671.000,00 1.721.090,54 46,88%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.197.000,00 1.197.000,00 384.525,99 32,12%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.197.000,00 1.197.000,00 384.525,99 32,12%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 244.000,00 244.000,00 164.772,70 67,53%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 244.000,00 244.000,00 164.772,70 67,53%Izvor 5. POMOĆI 2.230.000,00 2.230.000,00 1.171.791,85 52,55%Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN 1.960.000,00 1.960.000,00 1.079.611,33 55,08%Izvor 5.5. OPĆINSKI PRORAČUN 270.000,00 270.000,00 92.180,52 34,14%1005 Program: Zaštita od požara i civilna zaštita 3.671.000,00 3.671.000,00 1.721.090,54 46,88%

0320 A100501 Aktivnost: Redovan rad javne vatrogasne postrojbe 3.529.000,00 3.544.000,00 1.692.225,56 47,75%311 Plaće (Bruto) 2.250.000,00 2.250.000,00 1.079.611,33 47,98%3111 Plaće za redovan rad 1.079.611,33312 Ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 80.000,00 34.783,81 43,48%3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.783,81313 Doprinosi na plaće 565.000,00 565.000,00 264.006,15 46,73%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 84.641,383132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 176.380,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.984,21321 Naknade troškova zaposlenima 109.000,00 124.000,00 57.717,86 46,55%3211 Službena putovanja 5.851,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37.866,86

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 14.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 277.000,00 277.000,00 148.411,23 53,58%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.910,083222 Materijal i sirovine 82.376,133223 Energija 46.839,093224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.447,363225 Sitni inventar i auto gume 3.364,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.474,57323 Rashodi za usluge 132.000,00 132.000,00 71.597,23 54,24%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.016,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.917,693233 Usluge promidžbe i informiranja 1.440,003234 Komunalne usluge 6.255,003235 Zakupnine i najamnine 12.284,903236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,003239 Ostale usluge 6.932,74324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 13.000,00 2.494,66 19,19%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.494,66329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.000,00 102.000,00 33.603,29 32,94%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,003292 Premije osiguranja 29.050,953293 Reprezentacija 3.934,843294 Članarine 180,003295 Pristojbe i naknade 437,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

0320 K100501Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine (Javna vatrogasna postrojba) - oprema 142.000,00 127.000,00 28.864,98 22,73%

422 Postrojenja i oprema 142.000,00 127.000,00 28.864,98 22,73%4221 Uredska oprema i namještaj 7.397,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 21.467,98GLAVA 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.663.600,00 5.648.075,00 2.368.007,31 41,93%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.516.600,00 4.516.600,00 1.884.245,93 41,72%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.516.600,00 4.516.600,00 1.884.245,93 41,72%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.067.000,00 1.111.200,00 483.761,38 43,54%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 1.067.000,00 1.111.200,00 483.761,38 43,54%Izvor 9. VIŠAK IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA 80.000,00 20.275,00 0,00 0,00%Izvor 9.1. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PROR.KORISNICI 80.000,00 20.275,00 0,00 0,00%1016 Program: Predškolsko obrazovanje 5.663.600,00 5.648.075,00 2.368.007,31 41,93%

0911 A101601 Aktivnost: Redovan rad Dječjeg vrtića Maslačak 5.521.600,00 5.493.075,00 2.332.845,70 42,47%311 Plaće (Bruto) 3.400.000,00 3.400.000,00 1.554.883,08 45,73%3111 Plaće za redovan rad 1.554.883,08312 Ostali rashodi za zaposlene 250.000,00 250.000,00 82.278,97 32,91%3121 Ostali rashodi za zaposlene 82.278,97313 Doprinosi na plaće 641.600,00 641.600,00 247.083,88 38,51%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 242.719,493133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.364,39321 Naknade troškova zaposlenima 101.000,00 101.000,00 52.979,45 52,45%3211 Službena putovanja 2.604,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.710,963213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.664,493214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 915.800,00 894.475,00 318.585,24 35,62%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 76.613,813222 Materijal i sirovine 160.719,553223 Energija 65.063,423224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,003225 Sitni inventar i auto gume 13.366,863227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.821,60323 Rashodi za usluge 161.200,00 164.200,00 70.526,72 42,95%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.344,783233 Usluge promidžbe i informiranja 3.555,003234 Komunalne usluge 21.910,843236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.042,133237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,003239 Ostale usluge 11.673,97324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.500,00 7.800,00 2.499,40 32,04%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.499,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 3.521,46 10,67%3292 Premije osiguranja 3.373,463293 Reprezentacija 0,003295 Pristojbe i naknade 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 1.000,00 487,50 48,75%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 487,50

0911 A101602 Aktivnost: Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava 21.500,00 21.500,00 16.249,42 75,58%323 Rashodi za usluge 21.500,00 21.500,00 16.249,42 75,58%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.249,42

0911 A101603 Aktivnost: Redovno održavanje objekta vrtića 75.000,00 88.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 75.000,00 88.000,00 0,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

0911 K101601 Kapitalni projekt: Opremanje javne ustanove - -Dječji vrtić Maslačak 45.500,00 45.500,00 18.912,19 41,57%422 Postrojenja i oprema 43.000,00 43.000,00 18.912,19 43,98%4221 Uredska oprema i namještaj 18.912,194222 Komunikacijska oprema 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00%4241 Knjige 0,00GLAVA 00204 USTANOVE KULTURE 717.000,00 717.000,00 313.093,24 43,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 250.003,49 41,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 250.003,49 41,67%Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 117.000,00 117.000,00 63.089,75 53,92%Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 117.000,00 117.000,00 63.089,75 53,92%1006 Program: Javne potrebe u kulturi 717.000,00 717.000,00 313.093,24 43,67%

0820 A100601 Aktivnost: Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" 543.500,00 543.500,00 224.286,97 41,27%311 Plaće (Bruto) 307.000,00 307.000,00 153.183,39 49,90%3111 Plaće za redovan rad 153.183,39312 Ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 7.000,00 3.700,00 52,86%3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.700,00313 Doprinosi na plaće 55.500,00 55.500,00 25.452,77 45,86%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.021,643133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 431,13321 Naknade troškova zaposlenima 12.500,00 12.500,00 3.978,13 31,83%3211 Službena putovanja 1.324,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.654,133213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 109.500,00 109.500,00 21.761,10 19,87%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.195,533223 Energija 14.565,57

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 23.300,00 23.300,00 10.381,21 44,55%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.527,853233 Usluge promidžbe i informiranja 480,003234 Komunalne usluge 407,823237 Intelektualne i osobne usluge 1.715,543238 Računalne usluge 2.250,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.500,00 13.500,00 370,00 2,74%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 370,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.800,00 14.800,00 4.947,87 33,43%3292 Premije osiguranja 2.627,793293 Reprezentacija 775,083294 Članarine 1.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45,00343 Ostali financijski rashodi 400,00 400,00 512,50 128,13%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 512,50

0820 A100602 Aktivnost: Održavanje opreme za redovno korištenje - Knjižnica i čitaonica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

0820 A100603 Aktivnost: Održavanje poslovnog objekta knjižnice za redovno korištenje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

0820 K100601 Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice 171.500,00 171.500,00 88.806,27 51,78%422 Postrojenja i oprema 32.000,00 32.000,00 6.049,40 18,90%4221 Uredska oprema i namještaj 6.049,40424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 136.000,00 136.000,00 82.756,87 60,85%4241 Knjige 82.756,87426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%4262 Ulaganja u računalne programe 0,00RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 676.000,00 676.000,00 285.787,55 42,28%GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 676.000,00 676.000,00 285.787,55 42,28%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 636.000,00 636.000,00 245.787,55 38,65%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 636.000,00 636.000,00 245.787,55 38,65%Izvor 5. POMOĆI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%Izvor 5.4. INSTITUCIJE I TIJELA EU 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%1021 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 676.000,00 676.000,00 285.787,55 42,28%

0112 A102101 Aktivnost: Redovan rad upravnog odjela 596.000,00 596.000,00 235.787,55 39,56%311 Plaće (Bruto) 507.000,00 515.000,00 199.935,92 38,82%3111 Plaće za redovan rad 199.935,92313 Doprinosi na plaće 89.000,00 81.000,00 35.851,63 44,26%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 35.851,633133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

0112 K102101 Kapitalni projekt: Razvoj sustava lokalne riznice 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

0112 K102102 Kapitalni projekt: Projekt In-LoRe - uvođenje e-računa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%4262 Ulaganja u računalne programe 50.000,00

3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

NAZ

IV C

ILJA

NAZ

IV M

JERE

ORGANIZACIJSKA

NAZ

IV P

RIO

RITE

TA

PRO

GRAM

PRO

JEKT

AKT

IVN

OST

NAZIV PROGRAMA AKTIV - PROJEKT POČETNI PLAN 2019

TEKUĆI PLAN 2019

IZVRŠENJE 1-6.2019. INDEKS

CILJ

ANA

VRIJE

DNO

ST 2

019

IZVR

ŠEN

JE 1

-6.2

019.

INDE

KS

RAZD

JEL

GLAV

A

KORI

SNIK

POKAZATELJ REZULTATA

1. S

tvar

anje

uvj

eta

za k

onku

rent

no

1.3. 002 01 1.3.3. A100902 Subvencioniranje poljo. usjeva i uzgoja goveda 300.000,00 300.000,00 32.804,93 10,93% Broj osjemanjenih grla stoke 730 232 31,78%

1.2. 002 01 1.2.2. A100903 Sub.kamata za odobrene kredite 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Broj podijeljenih potpora 2 0 0,00%

1.2. 002 01 1.2.2. A100904Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme 60.000,00 100.000,00 0,00 0,00% Broj dodijeljenih potpora 5 0 0,00%

1.2. 002 01 1.2.2. A100905Subvencioniranje inicijalnih troš. pokr.gospod.aktivn. poduz.počet. 20.000,00 40.000,00 4.972,52 12,43% Broj dodijeljenih potpora 5 1 20,00%

1.2. 002 01 1.2.2. A100906Sufin. razvoja komercjalizacije inovativnog proizvoda ili usluga 20.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Broj dodijeljenih potpora 0 0 #DIV/0!

1.2. 002 01 1.2.2. A100907 Subvencioniranje certificiranja proizvoda 20.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Broj dodijeljenih potpora 0 0 #DIV/0!1.2. 002 01 1.2.2. A100908 Projekt "Učeničke zadruge" 10.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Broj dodijeljenih potpora 0 0 #DIV/0!

gosp

odar

stvo

1.2. 002 01 1.2.2. A100909 Subv.programa doškolovanja i stručnog usavršavanja 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Broj dodijeljenih potpora 10 0 0,00%

1.2. 002 01 1.2.2. A100910Subvencioniranje poslodavaca na zapošlj.nezaposl.osoba 15.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Broj dodijeljenih potpora 0 0 #DIV/0!

1.2. 002 01 1.2.2. A100911Subvencioniranje troškova obrazovanja i usavršavanja zaposl. 15.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Broj dodijeljenih potpora 0 0 #DIV/0!

1.2. 002 01 1.2.2. A100912 Poticanje osnivanje novih poduzeća/obrta 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Broj dodijeljenih potpora 10 0 0,00%

1.2. 002 01 1.3.3. A100913Edukacija i str.osposobljavanje za stjecanje poljop.zvanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Broj dodijeljenih potpora 25 0 0,00%

1.2. 002 01 1.3.3. A100914Edukacija i str. osposobljavanje za rukovanje poljop. strojevima 5.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Broj dodijeljenih potpora 0 0 #DIV/0!

1.2. 002 01 1.3.3. A100915 Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% Broj dodijeljenih potpora 8 0 0,00%

1.2. 002 01 1.3.3. A100916 Potpora za sudjelovanje na sajmovima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% Broj dodijeljenih potpora 12 0 0,00%

1.1. 002 01 1.1.1. K100901 Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica 13.528.000,00 14.128.000,00 13.978.861,98 98,94% Broj korisnika inkubatora 0 0 #DIV/0!

1.1. 002 01 1.1.1. K100902 Izgradnja infrastrukture u PZ Kapelica 4.000.000,00 5.300.000,00 3.716.916,65 70,13%Broj infrastrukturno izgrađenih zona 2 1 50,00%

1.4. 002 01 1.4.2. A101401 Redovna djelatnost Turističke zajednice 150.000,00 180.000,00 80.000,00 44,44% Broj turističkih događanja 6 9150,00

%

1.4. 002 01 1.4.2. A101501 Sufinanciranje arheoloških istraživanja 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Broj arheoloških destinacija 0 0 #DIV/0!

2. U

napr

eđen

je in

fras

truk

turn

og su

stav

a

2.1. 002 01 2.1.1. K100305 Izrada ostale projektne dokumentacije 300.000,00 700.000,00 133.000,00 19,00% Broj projekata 8 2 25,00%

2.1. 002 01 2.1.1. A101001 Javna rasvjeta 915.000,00 1.040.000,00 566.223,57 54,44% Vijek trajanja 5 g. 5100,00

%

2.1. 002 01 2.1.3. A101005 Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama 1.175.000,00 1.975.000,00 745.818,17 37,76%Održavanje nerazvrstanih cesta 86 km 86 km

100,00%

2.1. 002 01 2.1.1. A101007 Održavanje javnih površina 650.000,00 650.000,00 238.836,01 36,74%Kvadratura uređenih javnih površina 9,8 ha 9,8 ha

100,00%

2.1. 002 01 2.1.1. K101104 Izgradnja nogostupa 200.000,00 200.000,00 39.767,69 19,88% Izgradnja novih nogostupa 1 2200,00

%

2.1. 002 01 2.1.1. K101201 Sufinanciranje rekonstrukcije crpilišta 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Poboljšanje kvalitete opskrbe vodom 10% 0% 0,00%

2.1. 002 01 2.1.1. K101202 Sufinanciranje projektne dokumentacije odvodnje i vodovoda u Hrastovcu 160.000,00 160.000,00 0,00

0,00%Povećanje broja priključaka vodoopskrbe 30 0

0,00%

2.1. 002 01 2.1.1. K101203 Sufinanciranje aglomeracije Garešnica - Hercegovac 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% Povećanje broja priključaka 30 0 0,00%

2.1. 002 01 2.1.1. K101204 Sufinanciranje izgradnje vodovoda Dišnik 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%Povećanje broja priključaka odvodnje 10 0 0,00%

2.1. 002 01 2.1.1. A101010Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% Produženje vijeka građevine 1 0 0,00%

2.1. 002 01 2.1.1. A101011Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Povečanja kapaciteta 10% 0 0,00%

2.1. 002 01 2.1.1. A101012 Održavanje groblja 70.000,00 100.000,00 8.800,00 8,80% Broj grobnih mjesta 11 2 18,18%

2.1. 002 01 2.1.1. K101205 Sufinanciranje izgradnje novog zdenca 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% Broj potrošača 20 0 0,00%

Cilj

3. 2.2. 002 01 2.2.2. A101302 Pomoć domovima zdravlja BBŽ - Ispostava Garešnica 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00% Poboljšanje uvjeta u zdravstvu 2% 0% 0,00%

2.2. 002 01 2.2.2. A101303 Stipendije za deficitarna zanimanja - liječnici 20.000,00 20.000,00 9.000,00 45,00% Broj novih liječnika 0 0 #DIV/0!3.2. 001 01 3.2.1. A100201 Osnovne funkcije političkih stranaka 53.000,00 53.000,00 17.600,00 33,21% Broj aktivnih sudionika 25 25 100,00

%

Una

prje

đenj

e kv

alite

te ži

vota

3.2. 001 01 3.2.1. A100202 Vijeće srpske nacionalne manjine 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67% Broj aktivnih sudionika 50 50100,00

%

3.2. 001 01 3.2.1. A100203 Predstavnica češke nacionalne manjine 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% Broj aktivnih sudionika 10 10100,00

%

3.2. 001 01 3.2.1. A100204 Izbori članova u Europski parlament iz RH 0,00 334.900,00 119.746,82 35,76%

3.2. 001 01 3.2.1. A100205 Izbori za Vijeća mjesnih odbora 0,00 2.500,00 2.256,64 90,27%

3.2. 001 01 3.2.1. A100206Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 0,00 54.400,00 37.304,64 68,57%

3.2. 001 02 3.4.2. A100104 Obilježavanje dana Grada Garešnice 101.000,00 121.000,00 96.382,50 79,65%Jačanje regionalnog partnerstva

3.2. 001 02 3.4.2. A100105 Obilježavanje prigodnih datuma,obljetnica, događanja 181.000,00 181.000,00 55.310,02 30,56% Broj događaja 10 4 40,00%

3.2. 002 01 3.2.1. A100604 Poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma 90.000,00 90.000,00 42.500,00 47,22%Broj amatera uključenih u kulturi 240 260

108,33%

3.2. 002 01 3.2.1. A100605 Poticanje održavanja manifestacija u kulturi 70.000,00 70.000,00 58.700,00 83,86% Broj nastupa u toku godine 52 20 38,46%

3.2. 002 01 3.2.1. A100701 Djelatnost zajednice tehničke kulture 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00% Broj udruga 5 5100,00

%

3.2. 002 01 3.2.1. A100801 Djalatnost sportske zajednice 680.000,00 680.000,00 342.000,00 50,29% Broj udruga 23 23100,00

%

3.2. 002 01 3.2.1. A100802 Sportske igre mladih 0,00 10.000,00 0,000,00%

Povećanje broja organiziranih sportskih događaja 1 0

0,00%

3.2. 002 01 3.2.2. A101702Pomoć mladim obiteljima kod rješavanja stambenih pitanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% Broj korisnika 100 0 0,00%

3.2. 002 01 3.2.2. A101701 Potpore za novorođeno dijete 100.000,00 100.000,00 30.250,00 30,25% Broj korisnika 83 22 26,51%

3.2. 002 01 3.2.2. A101801 Stipendije i školarine prema socijalno programu 200.000,00 200.000,00 96.600,00 48,30% Broj korisnika 31 32103,23

%

3.2. 002 01 3.2.2. A101802 Pomoć u novcu socijalno ugroženim obiteljima 200.000,00 200.000,00 35.329,84 17,66% Broj korisnika 50 24 48,00%

3.2. 002 01 3.2.2. A101803 Pomoć za podmirenje troškova stan.i nabavu ogrijeva 450.000,00 450.000,00 25.436,32 5,65% Broj korisnika 200 23 11,50%

3.2. 002 01 3.2.2. A101804 Pomoć u naravi- prijevoz učenika srednjih škola 100.000,00 100.000,00 37.331,80 37,33% Broj korisnika 190 133 70,00%

3.2. 002 01 3.2.2. A101806 Naknada za troškove osnovnoškolskog obrazovanja za učenike s poteškoćama u razvoju 15.000,00 15.000,00 9.000,00

60,00%Broj korisnika 2 2 100,00

%

3.2. 002 01 3.2.2. A101901 Poticaj djelov. udr. osoba s invalidit. i humanit. udruga 25.000,00 25.000,00 9.000,00 36,00% Broj udruga 7 7100,00

%

3.2. 002 01 3.2.2. A101902 Poticaj djelovanju udruga iz Domovinskog rata 60.000,00 60.000,00 54.000,00 90,00% Broj udruga 11 11100,00

%

3.2. 002 01 3.2.2. A101904 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 160.000,00 170.000,00 79.800,00 46,94% Broj korisnika 1.500 400 26,67%

3.2. 002 01 3.2.2. A102001Pomoći osnovnim školama na području Grada Garešnica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Broj škola 2 0 0,00%

3.2. 002 01 3.2.2. A102002Ostale tekuće pomoći osnovnim školama (Trn. Popovac) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% Broj škola 1 0 0,00%

3.2. 002 01 3.2.2. A102003Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00% Broj korisnika 750 0 0,00%

3.2. 002 01 3.2.2. K102003Energetska obnova zgrade Područne škole Garešnički Brestovac 0,00 1.353.400,00 9.000,00 0,66% Broj objekata 1 0 0,00%

3.1. 002 01 3.1.1. A102201 Redovita djelatnost zaposlenih u javnim radovima 585.000,00 585.000,00 56.995,87 9,74% Broj zaposlenih 30 6 20,00%3.1. 002 01 3.1.2. A102202 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog

odnosa15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% Broj korisnika 6 0 0,00%

3.1. 002 01 3.1.2. T102201 Projekt "Želim znati i raditi" - Podrška soc. Uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina 0,00 625.200,00 0,00

0,00%Broj educiranih nezaposlenih osoba 0 0

#DIV/0!

3.1. 002 01 3.1.2. T102202 Projekt "Nikad nije kasno" - Zaželi - Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05 1.915.600,00 1.915.600,00 916.930,17

47,87%Broj novozaposlenih ženskih osoba 27 27 100,00

%

3.2. 002 01 3.2.1. A102401 Poticaj djelovanja udruga građana - natječaji 70.000,00 70.000,00 34.000,00 48,57% Broj udruga građana 16 15 93,75%

3.3. 002 01 3.3.2. A102402 Djelatnost vjerskih zajednica 15.000,00 15.000,00 3.000,00 20,00% Broj danih pomoći 3 1 33,33%

3.3. 002 01 3.3.2. K102401 Obnova sakralnih objekata 150.000,00 150.000,00 65.750,00 43,83%Broj obnovljenih sakralnih objekata 3 2 66,67%

3.3. 002 01 3.3.2. K101403 Projekt "Zeleni vrtovi poilovlja" KK.06.1.2.02. 14.565.700,00 14.565.700,00 230.971,17 1,59% Broj posjetitelja - turista, škola 100 0 0,00%

3.3. 002 01 3.3.2. A102501 Redovan rad Centra za starije osobe i kućnu njegu 173.600,00 195.600,00 85.498,97 43,71%Broj korisnika kućne njege i boravka 85 35 41,18%

3.3. 002 01 3.3.2. K102503 Uređenje i opremanje Centra za starije osobe 0,00 30.000,00 0,00 0,00% Broj korisnika 85 144169,41

%

3.3. 002 01 3.3.2. A102601 Projekt "Stazama baštine" - od trapista do graničara 137.000,00 137.000,00 83.582,61 61,01%Broj certificiranih OPG-a turističkih ponuditelja 10 8 80,00%

3.3. 002 01 3.3.2. K1020602 Nabava opreme za vodeni turistički put iz projekta "Stazama baštine - od trapista do graničara" 0,00 15.000,00 15.000,00

100,00%Broj novonabavljene opreme 2 1

50,00%

Cilj

4. E

fikas

no u

prav

ljanj

e re

surs

ima

4.2. 002 01 4.2.1. A100302Održavanje građevinskih objekata za redovito korištenje 570.000,00 570.000,00 170.192,11 29,86%

Broj uređenih građevinskih objekata 10 17

170,00%

4.1. 002 01 4.1.1. A100303 Održavanje opreme za redovito korištenje 64.000,00 64.000,00 19.869,29 31,05% Vijek trajanja 3 g 3 g100,00

%

4.4. 002 01 4.4.1. A100305 Higijeničarska služba 75.000,00 75.000,00 36.720,02 48,96%Broj intervencija radi napuštenih životinja 16 28

175,00%

4.4. 002 01 4.4.1. A100306Izmjera poljoprivrednog zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% Smanjenje broja ćestica 150 0 0,00%

4.4. 002 01 4.4.1. A100307 Održavanje ceste Dišnik - Kapelica 0,00 1.500.000,00 1.542.543,36 102,84% Broj saniranih cesta 1 1100,00

%

4.1. 002 01 4.1.1. K100301 Nabava opreme i vozila 375.000,00 415.000,00 74.544,54 17,96%Broj uređenih poslovnih prostora I vozila 4 1 25,00%

4.2. 002 01 4.2.1. K100302 Izgradnja i dodatna ulaganja na građ. objektima 970.000,00 520.000,00 217.769,03 41,88% Broj objekata 5 4 80,00%

4.3. 002 01 4.3.2. A100402 Energetski certifikat gradskih objekata 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Broj certifikata 25 0 0,00%

4.4. 002 01 4.4.1. A100405 Sanacija divljih odlagališta i napuštenih okućnica 10.000,00 10.000,00 2.822,50 28,23%Broj saniranih divljih odlagališta 2 1 50,00%

4.4. 002 01 4.4.1. A100406 Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i nap. kuća 120.000,00 200.000,00 2.300,00 1,15% Broj korisnika 68 1 1,47%

4.4. 002 01 4.4.1. A100407 Ekološka renta Općini Velika Trnovitica 75.000,00 75.000,00 37.150,20 49,53% Plaćena ekološka renta #DIV/0!

4.1. 002 01 4.1.1. A100502 Financiranje Vatrogasne zajednice grada 580.000,00 580.000,00 287.500,00 49,57% Broj intervencija 10 65650,00

%

4.1. 002 01 4.1.1. A100503 Civilna zaštita i spašavanje 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00% Broj intervencija 1 1100,00

%

4.1. 002 01 4.1.1. K100602 Rekonstrukcija Gradske knjižnice i čitaonice 0,00 50.000,00 48.125,00 96,25%Izrada projektne dokumentacije 1 0 0,00%

4.1. 002 02 34709 4.1.1. A100501 Redovan rad javne vatrogasne postrojbe 3.529.000,00 3.544.000,00 1.692.225,56 47,75% Broj intervencija 125 65 52,00%

4.1. 002 02 34709 4.1.1. K100501 Nabava dugotrajne imovine - oprema 142.000,00 127.000,00 28.864,98 22,73%Vrijeme dolaska na intervencije 15 min 15 min

100,00%

4.1. 002 03 34686 4.1.1. A101601 Redovan rad Dječjeg vrtića "Maslačak" 5.521.600,00 5.493.075,00 2.332.845,70 42,47% Broj polaznika 185 188 101,62%

4.1. 002 03 34686 4.1.1. A101602 Redovito održavanje opreme i prijevoznih sredstava 21.500,00 21.500,00 16.249,42 75,58%Produženje vijeka trajanja opreme 4 3 75,00%

4.2. 002 03 34686 4.2.1. A101603 Redovito održavanje objekta vrtića 75.000,00 88.000,00 0,00 0,00% Produženje vijeka trajanja 5 0 0,00%

4.1. 002 03 34686 4.1.1. K101601 Opremanje javne ustanove DVM 45.500,00 45.500,00 18.912,19 41,57%Povećanje iskorištenosti prostora 15% 15%

100,00%

4.1. 002 01 4.1.1. K101603 Izgradnja novog dječjeg vrtića - mjera PRR 7.4.1. 9.020.000,00 9.020.000,00 9.061,50 0,10% Broj korisnika vrtića 0 0 #DIV/0!

4.1. 002 04 34686 4.1.1. A100601 Redovan rad Knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" 543.500,00 543.500,00 224.286,97 41,27% Broj članova 625 263 42,08%

4.1. 002 04 34686 4.1.1. A100602Održavanje opreme za redovito korištenje - Knjižnica i čitaonica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

Produženje vijeka trajanja opreme 4 0 0,00%

4.1. 002 04 34686 4.2.1. A100603Održavanje poslovnog objekta knjižnice za red. korištenje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% Produženje vijeka trajanja 5 0 0,00%

4.1. 002 04 34686 4.1.1. K100601 Opremanje knjižnice 171.500,00 171.500,00 88.806,27 51,78% Povećanje broja knjiga 10% 1,4% 14,00%

4.1. 002 01 4.2.1. K101112 Izgradnja kuće za oproštaj (mrtvačnice) 800.000,00 800.000,00 748,97 0,09%Broj novoizgrađenih mrtvačnica 1 0 0,00%

4.1. 002 01 4.1.1. K101114 Javna parkirališta 340.000,00 460.000,00 326.685,81 71,02% Izgrađena parkirališta 3 2 66,67%

4.1. 001 01 4.1.1. A100101 Redovan rad predstavničkog tijela 100.000,00 100.000,00 48.502,15 48,50%

4.1. 001 02 4.1.1. A100102 Redovan rad ureda gradonačelnika 355.000,00 355.000,00 166.162,81 46,81%

4.1. 001 02 4.1.1. A100103 Tekuća zaliha proračuna 50.000,00 50.000,00 21.320,14 42,64%

4.1. 002 01 4.1.1. A100301 Redovan rad upravnog tijela 8.391.900,00 8.428.900,00 5.320.109,89 63,12%

4.1. 003 01 4.1.1. A102101 Redovan rad upravnog odjela 596.000,00 596.000,00 235.787,55 39,56%

4.1. 003 01 4.1.2. K102101 Razvoj sustava lokalne riznice 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100308 Sufinanciranje dokumentacije za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture 72.000,00 87.000,00 86.464,94

99,38%Broj korisnika 30 0

0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100309 Sufinanciranje geodetske izmjere Grada Garešnica 317.000,00 317.000,00 0,00 0,00% Uređenje zemljišnih knjiga 100% 0% 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100311 Kupnja zemljišta 100.000,00 200.000,00 110.354,21 55,18%Stjecanje vlasništva nad nekretninama 1 1

100,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100312 Projekt WiFi4EU 0,00 120.000,00 0,00 0,00% Povećanje broja korisnika 25% 0% 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100313 Energetska obnova zgrade na adresi Vladimira Nazora 22, Garešnica 0,00 4.600.000,00 0,00

0,00%Broj objekata 1 0

0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100402 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 752.000,00 752.000,00 0,00 0,00% Broj korisnika 75 0 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. T100401 Projekt "Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša 125.000,00 125.000,00 13.500,00

10,80%Financiranje projekta 40% 0

0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K100504Izgradnja garaže - Javna vatrogasna postrojba Garešnica 237.100,00 530.000,00 23.600,00 4,45% Povečanje spremnosti 20% 20%

100,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K101115 Nerazvrstane ceste 2.400.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00%Povećanje sigurnosti u prometu 15% 0% 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K101701Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića u Gar. Brestovcu 700.000,00 700.000,00 526.203,75 75,17% Povećanje broja korisnika 13 0 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K102102 Projekt In-LoRe - uvođenje e-računa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% Povećanje naplate računa 0 0 #DIV/0!

4.1. 003 01 4.1.2. K102702 Sanacija opasnih mjesta na području Grada Garešnica 170.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Sigurnost u prometu 60% 0% 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K101209 Sufinanciranje sanacije gubitaka u vodovodnoj mreži 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži 0 0 #DIV/0!

4.1. 003 01 4.1.2. K101210 Sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže Kapelica (od gljivare do PF Kapelica) 0,00 38.000,00 37.519,30

98,74%Povećanje broja korisnika 30% 30% 100,00

%

4.1. 003 01 4.1.2. K101208Sufinanciranje sanacije zatvaranja zdenaca koji nisu u funkciji 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% Sanacija zdenaca 0 0 #DIV/0!

4.1. 003 01 4.1.2. K101207 Sufinanciranje Idejnog rješenja vodoopskrbnog cjevovoda Ilov. Klokočevac 70.000,00 70.000,00 0,00

0,00%Sufinanciranje projekta 0 0

#DIV/0!

4.1. 003 01 4.1.2. K101206 Sufinanciranje Idejnog rješenja magistralnog vodovda Vel. Zdenci 70.000,00 70.000,00 0,00

0,00%Sufinanciranje projekta 0 0

#DIV/0!

4.1. 003 01 4.1.2. K101107 Građevine i uređaji javne namjene 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% Broj građevina i uređaja 5 0 0,00%

4.1. 003 01 4.1.2. K101106Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 2.250.000,00 3.850.000,00 2.868,33 0,07% Povećanje broja korisnika 30% 0% 0,00%

UKUPNO: 83.506.000,00 96.745.775,00 36.084.895,38 37,30%

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA

Grad Garešnica u 2019. godini nije imao obveza po osnovi primljenih dugoročnih kredita iz prijašnjih godina, niti je u tijeku proračunske godine ostvario nove obveze po osnovi dugoročnog zaduživanja.

Grad Garešnica se u 2018. godini kratkoročno zadužio temeljem Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu broj 5302069508 sklopljenim sa Erste & Steiermarkische Bank dana 25.10.2018. godine u iznosu 3.320.648,97 kuna. Ugovor je sklopljen namjenski za financiranje projekta Izgradnje i opremanja Tehno parka Garešnica u iznosu od 4.000.000,00 kuna sa valutom vraćanja 19. listopad 2019. godine, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Garešnice o kratkoročnom zaduživanju donijete dana 17. travnja 2018. godine. Isti kredit vraćen je u cijelosti dana 09.05.2019. godine.

Temeljem navedenog Grad Garešnica na dan 30.06.2019. godine nema nepodmirenih obveza temeljem kratkoročnog zaduživanja.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Planirana sredstva proračunske zalihe za 2019. godinu iznose 50.000,00 kuna. U razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskorištena su u iznosu od 21.320,14 kuna i to za:

donaciju od 4.920,14 kuna Udruzi umirovljenika Garešnica za pomoć kod financiranja članarine pogrebne pripomoći;

donaciju od 1.000,00 kuna Počasnom bleiburškom vodu za obilježavanje 74. obljetnice Bleiburške tragedije;

donaciju od 1.400,00 kuna Kulturno umjetničkom društvu „Graničar“ Garešnica kao pomoć za kupnju jednog puhačkog instrumenta – flaute;

donaciju od 1.000,00 kuna Udruzi „Bedem ljubavi u ratu i miru BBŽ“ s ciljem potpore tiskanja Monografije „Bedem ljubavi u ratu i miru BBŽ“;

pomoć od 2.000,00 kuna Gradu Hrvatska Kostajnica za podmirenje nastalih troškova angažmana radne snage i materijalnih sredstava u obrani od poplave i čišćenja poslije povlačenja vode;

donacija od 4.000,00 kuna Športskom ribolovnom društvu Ilova za troškove sudjelovanja njihovih članova za reprezentaciju Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Italiji;

donacija od 2.000,00 kuna Šahovskom klubu Garešnica -Mount-trade za troškove sudjelovanja na kadetskom šahovskom prvenstvu u Trogiru;

donacija od 5.000,00 kuna Župi sv. Martina biskupa za tekuće obveze na području sela Trnovitički Popovac

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Garešnica u 2019. godini nema obveze po danim jamstvima iz proteklih razdoblja niti je davao nova jamstva u tijeku 2019. godine.

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem članka 16., 17., 29. i 52. Zakona o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalna) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. u Proračun Grada Garešnice uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici, te ukupni rashodi i izdaci proračunskih korisnika. Polugodišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu time predstavlja konsolidirano izvješće koje obuhvaća Grad Garešnicu i proračunske korisnike Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica, Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica i Hrvatsku knjižnicu i čitaonicu „Đuro Sudeta“ Garešnica. Temeljem članka 52. stavaka 5 i 7. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna evidentiraju se po novčanom načelu, odnosno danom plaćanja rashoda i izdataka, za razliku što se kod Grada Garešnice rashodi i izdaci evidentiraju načelom nastanka događaja.

Proračunski prihodi i primici u razdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareni su u iznosu od 26.907.462,77 kuna što iznosi 27,44% izvršenja tekućeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine proračunski prihodi i primici povećani su za 50,17%.

Proračunski rashodi i izdaci iznose 36.084.895,38 kune što predstavlja 37,30% izvršenja tekućeg plana za 2019. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine isti su povećani za 156,51%.

Razlika ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predstavlja manjak u iznosu od 9.177.432,61 kuna.

Proračunski manjak uzrokovan je jazom između ostvarenih troškova za projekte financirane iz EU izvora i prava na priznavanje prihoda, odnosno refundacije potraživanih sredstava. U nastavku navodimo samo veće projekte za čije su troškove nastale do 30.06.2019. godine isplaćena/odobrena sredstva nakon tog razdoblja:

- Projekt izgradnje i opremanja Tehno parka završen je i troškovi su plaćeni do kraja lipnja 2019. godine. Isti su financirani zaprimljenim predujmom u iznosu od 7.000.000,00 kn i vlastitim sredstvima. Odobrenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava u mjesecu srpnju 2019. godine priznati su nam prihodi u iznosu od 5.500.000,00 kuna, te u mjesecu kolovozu 2019. godine u iznosu od 3.122.876,76 kuna. Ukupno priznati prihodi za navedeni projekt nakon 30. lipnja 2019. godine iznose 8.622.876,76 kuna.

- Projekt izgradnje ceste 30. svibnja financiran je primljenim predujmom u iznosu od 822.265,80 kuna i vlastitim sredstvima. U tijeku je rješavanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava kojim bi nam bio odobren prihod u iznosu od 1.609.834,26 kuna.

- Projekt „Nikad nije kasno“ iz programa zapošljavanja žena financira se iz zaprimljenog predujma u iznosu od 1.648.167,30 kuna. Ostvareni troškovi u ovom obračunskom razdoblju iznose 916.930,17 kuna, a odobreni prihod iznosi 48.254,25 kuna. U mjesecu kolovozu odobren je prihod u iznosu od 303.019,35 kuna.

- Projekt Stazama baštine – od Trapista do graničara isplaćen je iznos od 70.423,69 kuna.- Projekt Zeleni vrtovi Poilovlja isplaćen je iznos od 150.781,80 kuna.- Projekt WE-CARE – Starimo dostojanstveno i s poštovanjem isplaćen je iznos od 68.248,86

kuna.

Ukupan zbroj isplaćenih prihoda za navedene projekte nakon obračunskog razdoblja iznosi 9.215.350,46 kuna, a odobrenih zahtjeva bez ostvarene isplate iznosi 1.609.834,26 kuna.

Strukturu ukupnog proračunskog manjka Grada Garešnica i njegovih proračunskih korisnika čini:

NAZIV Višak/manjakGrad Garešnica -9.231.621,95Javna vatrogasna postrojba -46.937,78Dječji vrtić „Maslačak“ 107.516,87Hrvatska knjižnica i čitaonica -6.389,75MANJAK 9.177.432,61

Prihodi poslovanja u iznosu od 26.792.468,59 kuna bilježe povećanje u iznosu od 51,40% u odnosu na prošlu proračunsku godinu, a izvršenje proračuna tekuće godine iznosi 30,12%.

Prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada iznosi 13.359.791,97 kuna što u odnosu na prošlu godinu iznosi povećanje za 9,41%, a iznosi 57,99% izvršenja tekućeg proračuna. Ukupan prihod sastoji se od prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 4.496.938,14 kuna i sredstava izravnanja u iznosu od 8.862.853,83 kuna.

Porezi na imovinu sastoje se od poreza na javne površine koji iznosi 712,00 kuna i porez na nekretnine u iznosu od 189.123,10 kuna, a isti bilježe pad u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 36,65% i čine 31,38% izvršenja tekućeg proračuna.

Porezi na robu i usluge (porez na promet i porez na tvrtku) bilježe pad u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 6,20%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 9.464.448,40 kuna i povećane su u odnosu na isto razdoblje prošle godinu za 362,70%.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU iznose 90,640,42 kuna što je za 216,90% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prekogranični projekt „WE-CARE – starimo s dostojanstvom i poštovanjem doznačene od Humanitarne organizacije Caritas Banja Luka.

Tekuće pomoći iz proračuna iznose 260.890,93 kune što je za 60,77% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tekuće pomoći sastoje se od:- pomoći iz županijskog proračuna za održavanje izbora za EU parlament u iznosu od 121.746,82 kune,- pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 139.144,11 kuna (decentralizirana sredstva općina za financiranje redovnog rada Javne vatrogasne postrojbe).

Kapitalne pomoći iz proračuna iznose 318.795,70 kuna što je za 39.66% više u odnosu na prošlu proračunsku godinu, a iste su dobivene od:- Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 318.795,70 kuna za troškove rekonstrukcije dječjeg vrtića u Garešničkom Brestovcu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 60.500,00 kuna a dobivene su od:- Ministarstva znanosti i obrazovanja za predškolski program Dječjem vrtiću Maslačak u iznosu od 8.500,00 kuna;- Ministarstva kulture u iznosu od 52,000,00 kuna za proračunskog korisnika Hrvatsku knjižnicu i čitaonicu za kupnju opreme i knjiga,

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 130.255,23 kune a dobivene su od:- Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 82.000,98 kuna za projekt Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša;- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 48.254,25 kuna za projekt Nikad nije kasno – program zapošljavanja žena.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 7.534.808,36 kuna a odnose se na:- projekt Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica u iznosu od 6.965.204,14 kuna,

- projekt Zeleni vrtovi Poilovlja u iznosu od 443.113,09 kuna,

- prekogranični projekt „Putevi baštine – od trapista do graničara“ u iznosu od 126.491,13 kuna.

Prihodi od zateznih kamata iznose 92.308,46 kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6.334,33%. Isti se odnose na dugovanje Državnog proračuna za 45% prihoda od prodaje stanova u državnom vlasništvu koja su prihod Grada, a ista su uplaćena u Državni proračuna u stranim valutama. Dana 28.06.2019. godine provedena je kompenzacija u iznosu od 91.825,66 kuna temeljem Sporazuma o rješavanju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Grada Garešnica KLASA: 370-01/17-01/1, URBROJ: 2123/01-02-17-1 od 29. svibnja 2017. godine. Istim sporazumom utvrđeno je da će se dospjela obveza Grada Garešnice u iznosu od 1.009.019,02 kune (glavnica 141.210,07 kuna i kamata po presudi Visokog trgovačkog suda RH, broj Pž-5634/11-3 u iznosu od 867.808,95 kuna) u potpunosti kompenzirati sa potraživanjima prema Ministarstvu financija. Preostala potraživanja prema Ministarstvu financija u iznosu od 1.211.543,86 kuna na ime zateznih kamata, kompenzirati će se sa budućim nedospjelim obvezama Grada Garešnice s osnova uplata izvršenih prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo (55% obaveznog izdavanja u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Ostali nespomenuti prihodi iznose 903.444,09 kuna, a sastoje se od vlastitih prihoda proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 562.853,65 kuna (uplate roditelja) i Hrvatske knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta u iznosu od 4.700,00 kuna (članarine). Preostali iznos od 335.890,44 kuna odnosi se na prihode Proračuna Grada Garešnica, a sačinjavaju ih prihodi od Općine Hercegovac za sufinanciranje troškova knjižnice i vrtića, povrati stipendija.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada iznose 951.475,05 kuna i bilježe smanjenje za 4,44% izvršenja proračuna za isto razdoblje 2018. godine i 55,97% izvršenja tekućeg proračuna.

Prihodi od pruženih usluga iznose 181.013,23 kuna, a odnose se na vlastite prihode Javne vatrogasne postrojbe Garešnica u iznosu od 117.333,51 kuna i prihode Grada Garešnica u iznosu od 63.679,72 kuna (prihodi od Hrvatskih voda za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda).

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 114.994,18 kuna od čega se 13.215,08 kuna odnosi na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu države, a 101.779,10 kuna odnosi na prihode od prodaje stanova u državnom vlasništvu (udio Grada 45%). Prihodi od prodaje građevinskih objekata manji su u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 52,57% iz razloga što ove godine nije realizirana prodaja poslovnih prostora.

Rashodi poslovanja iznose 13.537.433,84 kuna, odnosno 41,81% izvršenja tekućeg plana i veći su za 24,20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće povećanje rashoda poslovanja u odnosu na prošlu godinu u istom razdoblju iznose: Plaće za radovan rad bilježe porast u iznosu od 8,64% iz razloga razloga provođenja projekta

„Zaželi – nikad nije kasno“ – program zapošljavanja žena. Istim programom zaposleno je 27 žena od kojih su dvije osobe zaposlene na poslovima vođenja projekta. Prošle godine u istom razdoblju projekt se nije provodio.

Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 87,46%, a troškovi se odnose na Grad Garešnica 13.247,83 kune, Javna vatrogasna postrojba u iznosu od 14000,00 kuna i Dječji vrtić Maslačak u iznosu od 6.664,49 kuna.

Ostale naknade troškovima zaposlenima u iznosu od 5.406,66%, a razlog je provođenja projekta „Zaželi – nikad nije kasno“ – program zapošljavanja žena. Istim programom zaposleno je 27 žena koje koriste vlastite automobile u službene svrhe – obilazak starijih i nemoćnih osoba. Troškovi se u cijelosti financiraju iz EU sredstava.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme iznosi 2.499.294,52 kune a povećane su za 93,28% u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja su povećani troškovi održavanja cesta. U ovom razdoblju pored redovnih održavanja nerazvrstanih cesta izvršeno je asfaltiranje ceste Kapelica – Dišnik koje je iznosilo dodatnih 1.542.543,36 kuna.

Usluge promidžbe i informiranja povećane su za 141,40% u odnosu na prošlu godinu a razlog je provođenje velikog broja EU projekta u kojima moramo provoditi vidljivost. Povećani troškovi odnose se na projekte Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica, Zeleni vrtovi Poilovlja, Zaželi – nikad nije kasno, Edukacijom do podizanja svijesti o zaštiti prirode i okoliša, Stazama baštine – od Trapista do graničara.

Intelektualne i osobne usluge povećane su za 47,13% iz razloga provođenja EU projekata. Odnosi se na konzalting usluge, usluge agencija, usluge provođenja javne nabave.

Ostale usluge iznose 574.907,66 kuna i bilježe povećanje od 244,83%. Najveći dio troškova ostalih usluga čini naknada za energetsku uslugu u iznosu od 377.090,40 kuna (iste troškove nismo imali u prošloj godini) i naknada Ministarstvu financija za usluge evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u iznosu od 110.137,32 kuna.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna povećane su za 107,76% a sačinjavaju ih pomoći Vatrogasnoj zajednici Grada Garešnica u iznosu od 287.500,00 kuna i Općini Čazma u iznosu od 86.464,94 kune. Općini Čazma sredstva su doznačena temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 19.226.812,57 kuna što je povećanje za 646,98% u odnosu na 2018. godinu, a iznose 31,85% izvršenja tekućeg proračuna. Isti se odnose na: Kupnju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Tomašica u iznosu od 11.804,21 kunu, kupnju

građevinskog zemljišta upisanog u, zk.ul.broj 1240, kč.br. 1570/7, k.o. Garešnica Graničarska ulica od

Ulaganja u poslovne objekte u iznosu od 12.930.875,34 kuna i to:- Tehno park u Kapelici u iznosu od 12.930.126,37 kuna,- Kuća oproštaja u Malom Pašijanu u iznosu od 748,97 kuna (vodni doprinos)

Izgradnja ceste u Poduzetničkoj zoni Kapelica u iznosu od 1.924.808,90 kuna. Ulaganja u ostale građevinske objekte koja iznose 2.161.429,58 kuna i to:

- Parkiralište u Garešničkom Brestovcu u iznosu od 157.362,06 kuna,- Parkiralište u Garešnici iza stambenih zgrada između Vladimira Nazora i A.L. Dade u iznosu

od 169.323,75 kuna,- Poduzetničku zonu Kapelica u iznosu od 1.792.107,75 kuna,- Nogostupi u Uljaniku i Garešnici, Kolodvorska ulica u iznosu od 39.767,69 kuna,- Reciklažno dvorište Garešnica u iznosu od 2.868,33 kuna (vodni doprinos.

ulaganje u uredsku opremu i namještaj iznosi 881.682,86 kuna i to:- računalna i uredska oprema za Grad Garešnicu iznosi 849.324,27 kuna a odnosi se na troškove opremanja Tehno parka Garešnica,- računalna i uredska oprema za potrebe proračunski korisnika iznosi 32.358,59 kuna,

komunikacijsku opremu u iznosu od 7.000,00 kuna koja se odnosi na nabavu televizora za Tehno park Garešnica

Opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 24.730,48 kn za potrebe Javne vatrogasne postrojbe, Oprema za ostale namjene u iznosu od 67.798,65,00 kuna (plinska tava, dizalica za čamce,

hladnjak) ulaganja u nabavu knjiga za potrebe Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta u iznosu od

82.756,87 kuna, ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 298.725,00 kuna i to:

- ulaganja u računalne programe (izrada programa za uvođenje e-računa i programi za potrebe Tehno parka Garešnica) u iznosu od 117.600,00 kuna.- Izvedbeni projekt opremanja knjižnice i čitaonice u iznosu od 48.125,00 kuna- Izrada Prostornog plana IV Garešnice u iznosu od 36.000,00,- Izrada projektne dokumentacije uređenja središta Grada Garešnice u iznosu od 97.000,00 kuna,

dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu grada u iznosu od 1.192.251,76 kuna i to:- Dječji vrtić u Garešničkom Brestovcu u iznosu od 526.203,75 kn,- Mjesni dom Uljanik u iznosu od 66.292,16 kuna,- Mjesni dom u Velikom Pašijanu u iznosu od 58.664,81 kuna,- Prostorije svlačionica NK Mladost u Hrastovcu u iznosu od 72.787,01 kuna,- Cesta Dišnik – Bršljanica u iznosu od 7.943,74 kune (vodni doprinos),- Zgrada NK Garić u iznosu od 4.759,21 kunu (vodni doprinos).

8. IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Neutrošena sredstva proračuna na dan 30.06.2019. godine iznosila su 3.376.369,22 kuna i to:

žiro račun IBAN HR5824020061811900008 u Erste&Steiermarkische bank: 3.367.306,49žiro račun IBAN HR9623900011500013224 u HPB: 250,00Blagajna proračuna (glavna blagajna): 3.695,34Blagajna proračuna (salda konti): 5.117,39

Gradski proračun je na dan 30.06.2019. godine imao nepodmirenih obveza u iznosu od 13.515.315,18 kuna i to:

Obveze za zaposlene (nedospjele): 359.129.21Obveze za materijalne rashode : 1.485.842,73Obveze za financijske rashode: 2.782,20Obveze za subvencije: 3.729,39Obveze za naknade građanima i kućanstvima: 6.803,17Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći: 0,07Ostale tekuće obveze ( napl.prihode korisnika i Hrvatskih voda d.d, jamčevine).: 644.879,05Ostale tekuće obveze (za EU predujmove) 7.970.433,10Obveze za nabavu nefinancijske imovine: 3.041.716,26

Od navedenih obveza dospjele iznose 2.368.374,49 kuna, a nedospjele 11.146.940,69 kuna.

Nedospjele obveze sastoje se od:- Obveza za rashode poslovanja u iznosu od 1.853.763,77 kuna, a sadržavaju obveze za zaposlene

(plaća za prosinac 2018. godine) te ostale materijalne i financijske rashode sa valutom u srpnju 2019. godine.

- Ostale tekuće obveze u iznosu od 8.615.312,15 kuna a sastoje se od:

- jamčevine u iznosu od 49.930,50 kuna; - međusobne obveze prema proračunskim korisnicima: naplaćeni tuđi prihodi prema Ministarstvu

financija (55% prihoda od stanova na kojima postoji stanarsko pravo) u iznosu od 31.211,56 kune; Hrvatskim vodama temeljem naplate prihoda od naknade za uređenje voda u iznosu od 15.629,79 kuna, proračunskim korisnicima u iznosu od 544.148,95 kuna, ostale tuđe prihode u iznosu od 3.958,25 kuna).

- Obaveze za EU predujmove u iznosu od 7.970.433,10 kuna (predujam za projekt „Zaželi – nikad nije kasno“ u iznosu od 1.648.167,30 kuna, projekt Izgradnje ceste 30. svibnja u Garešničkom Brestovcu u iznosu od 822.265,80 kuna, predujam za projekt Izgradnja i opremanje Tehno parka Garešnica u iznosu od 5.500.000,00 kuna).

- Obaveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 677.864,77 kuna

Na dan 30.06.2019. godine Grad Garešnica ima 18 (osamnaest) izdanih bjanko zadužnica ukupne vrijednosti 22.357.771,00 kuna, te 36 (tridesetšest) zaprimljenih bjanko zadužnice u iznosu od 1.635.000,00 kuna. Ima 8 (osam) zaprimljenih bankarskih garancija u ukupnom iznosu od 1.934.871,36 kuna.

Stanje obveza proračunskih korisnika:

- Javna vatrogasna postrojba ima 263.535 kuna nedospjelih obveza,

- Dječji vrtić Maslačak ima 396.389 kuna nedospjelih obveza,

- Hrvatska knjižnica i čitaonica „Đuro Sudeta“ ima 38.075 kuna nedospjelih obveza.

Proračun Grada Garešnica na dan 30.06.2019. godine imao je slijedeća potraživanja:

potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove 72.145,15ostala nespomenuta potraživanja (naknade za uređenje voda i dr.) 1.216.003,04potraživanja za dane zajmove 15,06Udjeli u glavnici 2.409.100,00

Potraživanja za prihode poslovanja:za gradske poreze 296.417,62pomoći 1.001,01potraživanja za kamate 793.380,49za stanarine 2.738,08za zakupninu (poslovni prostor) 100.123,91za zakup javnih površina 49.088,66za zakup zemlje u vlasništvu države (prihod Grada) 1.225.348,97za zakup zemlje u vlasništvu države (tuđi prihodi) 659.803,61za naknade za korištenje nefinancijske imovine - legalizacija (prihod Grada) 67.004,81za naknade za korištenje nefinancijske imovine - legalizacija (tuđi prihodi) 156.344,44za komunalni doprinos 270.690,81za komunalnu naknadu 2.296.121,37za sufinanciranje (plin,asfalt,kanaliz) 146.089,83za povrat stipendija 35.954,00za sufinanciranje knjižnice, vrtića i javne vatrogasne postrojbe 62.087,62za naknade za prenamjenu polj.zemljišta (prihod Grada) 38,55za naknade za prenamjenu polj.zemljišta (tuđi prihod) 89,96za naknade za priključke 1.914,40za prihode od usluga 11.164,67

za kazne 1.800,01ispravak vrijednosti potraživanja - 2.472.308,29Potraživanja za prihode poslovanja (neto) 3.704.894,53

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine:za prodaju zemljišta u vl. RH (udio Grada) 6.665,20za prodaju zemljišta u vl. RH (tuđi prihod) 3.588,96za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada 53.132,80Zemljište u vlasništvu RH - potraživanja idućih godina 30.000,00prodaja stambenih objekata (stanovi u vl. RH) 310.418,82prodaja stambenih objekata (stanovi u vl. RH) - potraživanja idućih godina 1.041.265,91ispravak vrijednosti potraživanja za nefinanciju imovinu -350.798,39Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine: 1.094.273,30

Stanje potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika:

- Javna vatrogasna postrojba ima potraživanja u iznosu od 26.990,49 kuna.

- Dječji vrtić Maslačak ima potraživanja u iznosu od 599.088,65 kuna.

- Hrvatska knjižnica i čitaonica ima potraživanja u iznosu od 19.926,18 kuna.

IZVJEŠTAJ O SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU

Grad Garešnica na dan 30. lipnja 2019. godine ima u tijeku slijedeće sudske sporove u kojima se nalazi u procesnoj ulozi tuženika:

Red. br. Tuženik Tužitelj

Opis prirode spora

Iznos glavnice

(VPS)

Procjena financijskog

učinka

Procjenjeno vrijeme odljeva/ priljeva

sredstava

Početak sudskog

spora

Stanje spisa na dan

31.12.2018.Napomena

1. Grad Garešnica

Fizička osoba

Naknada štete 50.000,00 39.897,50 2019. 01.07.

2016.

Održano ročište, određeno vještačenje

Predmet nije pravomoćno dovršen

2. Grad Garešnica

Fizička osoba

Utvrđenje postojanja radnog odnosa

5.000,00 0,00 2020. 31.03.2016.

Donesena pravomoćna presuda ŽS Zagreb, uložena revizija na VSRH

Predmet pravomoćno dovršen odbijanjem tužbenog zahtjeva tužitelja,

3. Grad Garešnica

Fizička osoba)

Radi smetanja posjeda

5.000,00 0,00 2020. 11.07.2017.

Određen prekid postupka do odluke po žalbi u

Predmet još nije pravomoćno dovršen

upravnom postupku

4. Grad Garešnica

TETIDA d.o.o. Varaždin

Radi isplate 494.788,49 494.788,49 2020. 28.09.

2017.

Uložen prigovor tuženika na rješenje o ovrsi JB

Predmet nije pravomoćno dovršen

5. Grad Garešnica

Fizička osoba

Radi uređenja međe

10.000,00 0,00 2019. 02.06.2017.

Određen očevid radi uređenja međe


7. Grad Garešnica

Fizička osoba

Radi naknade štete

74.232,10 39.232,10 2020. 12.12.2017.

Zaprimljena tužba tužitelja


UKUPNO 639.020,59 573.918,09

Članak 3.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2019. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnica.

Cjelokupni Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2019. godinu objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Garešnica.

PREDSJEDNIK

Željko Starčević

garesnica.eu · web viewzakona o proračunu (narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka...

Documents