roskazna.ruroskazna.ru/.../e4b/dopolnenie-_-1-k-albomu-29.0-_1_.docx · web view«04», если...

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

Автоматизированная система Федерального казначейства,Подсистема управления расходами

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

ДОПОЛНЕНИЕ № 1к «Требованиям к форматам обмена, используемых при

информационном взаимодействии между органами Федерального

казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными

учреждениями, Счетной палатой» версии 29.0, утвержденным

«17» апреля 2019 г.

Листов: 16

2019 г.

Содержание

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА..................................................................................32. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ

ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ......................................................................................................4

2.1. Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств...................................................................................................4

2.1.1. Назначение и маршрут документа............................................................................42.1.2. Описание полей документа........................................................................................42.1.3. Макет файла..............................................................................................................142.1.4. Пример файла............................................................................................................15

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящее дополнение № 1 (далее – Дополнение) является неотъемлемой частью «Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» версии 29.0, утвержденным «17» апреля 2019 г. (далее - Требования). Все изменения по Дополнению вступают в силу с 20.05.2019 г.

Дополнение определяет изменение требований к форматам txt файлов, передаваемых между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, представленных в таблице .

Таблица 1. Описание типов (маркеров) документовНаименование

документа (справочника)

Код массива информации

Маркер

Номер версии ТФФ

документа

Дата вступления в действие

версии требований к форматам

файлов документа

Дата окончания действия

предыдущей версии

требований к форматам

файлов документа

Основание изменений

Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств

KZ TXKZ190513

29.0 13.05.2019 16.06.2019 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 264н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств».

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

2.1. Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств

2.1.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского

обеспечения обязательств» (ф. 0506108) (далее - «Заявление на КОО») предназначен для отзыва, перевода, изменения или выдачи Казначейского обеспечения обязательств до его исполнения.

Таблица 2 - Маршрут документа «Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств»Отправитель Получатель Примечание

Клиент ОрФК

2.1.2. Описание полей документаТаблица 3 - Описание полей документа «Заявление на выдачу (перевод,

изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств»Описание

блока/поляИмя блока/поля Тип Длина Обязате

льностьПримечание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM Да

Код ОрФК KOD_TOFK STRING = 4 Нет Поле не заполняется.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK STRING <= 2000

Нет Поле не заполняется.

Уровень бюджета BUDG_LEVEL STRING = 1 Да Уровень бюджета принимает следующие значения:1 – «федеральный бюджет»;2 - «бюджет субъекта РФ»;

Описание блока/поля

Имя блока/поля Тип Длина Обязательность

Примечание

3 - «местный бюджет»;6 – «средства ЮЛ».

Код клиента KOD_UBP STRING <= 8 Нет Код по Сводному реестру клиента, равный 8 символам.Для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре, указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 символам.

Наименование клиента

NAME_UBP STRING <= 2000

Да Полное наименование клиента в соответствии со Сводным реестром или регистрационными данными.

Почтовая информация о получателе файла

TO Да

Уровень бюджета клиента

BUDG_LEVEL STRING = 1 Нет Поле не заполняется.

Код клиента KOD_UBP STRING = 8 Нет Поле не заполняется.

Наименование клиента

NAME_UBP STRING <= 2000

Нет Поле не заполняется.

Код ОрФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК значением ТОФК, в котором обслуживается клиент, сформировавший документ.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK STRING <= 2000

Да Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК наименованием ТОФК, в котором обслуживается клиент, сформировавший документ.

Общая информация о Заявлении на КОО

KZ Да

Глобальный уникальный

GUID_FK GUID Нет Служебное поле,




идентификатор заполняется в ОрФК.

Вид документа VID_DOC STRING <= 100 Да Вид документа.Может принимать значения:– «на выдачу Казначейского обеспечения обязательств» - при указании в поле FROM. BUDG_LEVEL значения, отличного от 6 - «средства ЮЛ»;– «на перевод Казначейского обеспечения обязательств» - при указании в поле FROM. BUDG_LEVEL значения, равного 6 - «средства ЮЛ»;– «на изменение Казначейского обеспечения обязательств»;– «на отзыв Казначейского обеспечения обязательств».

Номер NOM_DOC STRING <= 50 Да Номер, присвоенный клиентом.

Дата DATE_DOC DATE Да Дата, на которую сформирован документ.

От кого:Наименование ПБС (организации)

NAME_CUS STRING <= 2000

Да Полное либо сокращенное наименование клиента, формирующего документ.

От кого:Код по ОКПО

OKPO_CUS STRING <= 10 Да Указывается код по ОКПО клиента, формирующего документ.

От кого:Код по Сводному реестру

KOD_UBP STRING = 8 Нет Код по Сводному реестру клиента, равный 8 символам.Для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре, поле не заполняется.

От кого:Номер л/с

LS_UBP STRING = 11 Да Указывается номер лицевого счета клиента, формирующего документ,




открытый в органе Федерального казначейства.

Кому:Наименование органа Федерального казначейства

NAME_EX STRING <= 2000

Да Наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание л/с клиента.

Кому:Код по ОКПО

OKPO_EX STRING = 8 Да Указывается код по ОКПО органа Федерального казначейства.

Кому:Код по КОФК

CODE_TOFK STRING = 4 Да Указывается код по КОФК органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

NAME_GRBS STRING <= 2000

Да Наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент, формирующий документ.

Глава по БК CODE_GRBS STRING = 3 Да Код по БК ГРБС, в ведении которого находится клиент, формирующий документ.

Единица измерения

ED_IZM STRING <= 50 Да Указывается значение «руб (с точностью до второго десятичного знака)».

Код по ОКЕИ OKEI STRING = 3 Да Код по ОКЕИ. Указывается значение «383».

Вид расчетов TYPE_PAY STRING <= 2000

Нет Вид расчетов. Может принимать значения:– «расчеты, связанные с предварительной оплатой по контракту»;

– «расчеты, связанные с исполнением контракта» (данное значение, в том числе, указывается в случае, если КОО выдается в рамках соглашения, договора).

Поле обязательно для заполнения в случае выдачи и перевода КОО.Не заполняется при изменении или отзыве КОО.




Код вида расчетов

CODE_TYPE_PAY

STRING = 2 Нет Код вида расчетов. Может принимать значения:– «03», если вид расчетов «расчеты, связанные с предварительной оплатой по контракту»;

– «04», если вид расчетов «расчеты, связанные с исполнением контракта» (данное значение, в том числе, указывается в случае, если КОО выдается в рамках соглашения, договора).

Поле обязательно для заполнения в случае выдачи и перевода КОО.Не заполняется при изменении или отзыве КОО.

Номер КОО NUM_KA STRING <= 50 Нет Номер КОО, по которому осуществляется перевод, изменение или отзыв.По Заявлению на выдачу КОО по МБТ БС/МБ указывается номер КОО, полученного из вышестоящего бюджета, в иных случаях в Заявлении на выдачу КОО не заполняется.

Дата КОО DATE_KA DATE Нет Дата КОО, по которому осуществляется перевод, изменение или отзыв.По Заявлению на выдачу КОО по МБТ БС/МБ указывается дата КОО, полученного из вышестоящего бюджета, в иных случаях в Заявлении на выдачу КОО не заполняется.

Срок действия КОО

DATA_END_KA DATE Нет Дата истечения срока действия КОО. В случае представления Заявления на изменение КОО поле заполняется, если изменяется дата истечения срока действия КОО.




Сумма КОО SUM_KA NUMBER2

Нет Сумма КОО в цифровом значении в валюте Российской Федерации. В случае представления Заявления на изменение КОО поле заполняется, если изменяется сумма КОО.

Руководитель (должность уполномоченного лица)

DOL_RUK STRING <= 100 Нет Указывается должность уполномоченного лица, подписавшего документ.

ФИО руководителя (уполномоченного лица)

NAME_RUK STRING <= 50 Да Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), подписавшего документ.

Главный бухгалтер (должность уполномоченного лица)

DOL_BUH STRING <= 100 Нет Указывается должность уполномоченного лица, подписавшего документ.

ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица)

NAME_BUH STRING <= 50 Да Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), подписавшего документ.

Должность ответственного исполнителя

DOL_ISP STRING <= 100 Нет Указывается должность ответственного исполнителя, сформировавшего документ.

ФИО ответственного исполнителя

NAME_ISP STRING <= 50 Да Указывается расшифровка подписи ответственного исполнителя, сформировавшего документ.

Дата подписания DATE_POD DATE Да Указывается дата подписания документа руководителем (уполномоченным лицом).

Сведения о документе-основании

KZ_DOC(*) Нет Блок не заполняется в случае представления Заявления на отзыв КОО.

Код строки LINE STRING = 2 Да Возможные значения «01» или «02».

Наименование документа

NAME_ACC_DOC

STRING <= 512 Нет Наименование документа-основания.Данный реквизит заполняется в соответствии




с наименованием документа-основания, указанным в БО.Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.

Номер документа NUM_ACC_DOC STRING <= 100 Нет Номер документа. Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.

Дата документа DATE_ACC_DOC DATE Нет Дата документа. Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.

Идентификатор IKGK STRING <= 25 Нет Идентификатор отдельного соглашения (отдельного контракта). Обязательно для заполнения при значении поля «Код строки» = «01».Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.

Код по БК KBK STRING = 20 Нет КБК плательщика, по которому осуществляется исполнение отдельного соглашения (отдельного контракта). Обязательно для заполнения в Заявлении на выдачу КОО:– при значении поля «Код строки» = «01» во всех случаях;– при заполнении поля «Код строки» = «02» только по КОО МБТ БС/МБ.

Может заполняться в Заявлении на изменение КОО при изменении КБК.

Код объекта по ФАИП (КМИ)

FAIP_CODE STRING <= 24 Нет При наличии указывается код объекта ФАИП плательщика размерностью 14 знаков или КМИ размерностью до 24 знаков.

Бюджетное обязательство

NOM_BO STRING <= 19 Нет Номер, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству, возникшему на основании отдельного соглашения (отдельного контракта).




Обязательно для заполнения при значении поля «Код строки» = «01».Может заполняться при значении поля «Код строки» = «02» по Заявлению на выдачу КОО МБТ БС/МБ.Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.

НДС NDS NUMBER6

Нет Указывается процент НДС.Обязательно для заполнения по строкам с кодом «01» и «02».

Сведения о предмете контракта

KZ_DOC_SUB Нет Блок заполняется при наличии блока «Сведения о государственном контракте (договоре, соглашении)».

Предмет SUB_DOC STRING <= 2000

Нет Цель предоставления субсидии получателю, установленная отдельным соглашением/наименование товара/наименование и/или описание работ/наименование и/или описание услуг, соответствующие предмету отдельного соглашения (отдельного контракта, договора в рамках отдельного контракта (отдельного соглашения). В случае представления Заявления на выдачу КОО в поле необходимо отражать предмет документа, указанного в строке 01 блока «Сведения о государственном контракте (договоре, соглашении)». В случае представления Заявления на перевод КОО в поле необходимо отражать предмет документа указанного в строке 02 блока «Сведения о государственном контракте (договоре, соглашении)».




Реквизиты плательщика

KZ_PAY Нет Блок не заполняется в случае представления Заявления на отзыв КОО.

Наименование плательщика

NAME_PAY STRING <= 2000

Нет Наименование клиента, формирующего документ.

ИНН плательщика

INN_PAY STRING <= 12 Нет ИНН клиента, формирующего документ.

КПП плательщика

KPP_PAY STRING <= 9 Нет КПП клиента, формирующего документ. По ИП указывается ноль («0»).

Бюджет плательщика

BUDG_PAY STRING <= 512 Нет Наименование бюджета плательщика:– для УБП ФБ - «Федеральный бюджет»;– для УБП БС/МБ - наименование соответствующего бюджета.

Код по Сводному реестру плательщика

CODE_PAY STRING = 8 Нет Код по Сводному реестру клиента, формирующего документ.Не заполняется:– для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре;– в случае предоставления Заявления на изменение КОО.

Номер л/с плательщика

BS_PAY STRING = 11 Нет Номер лицевого счета клиента, формирующего документ, открытый в органе Федерального казначейства.Не заполняется в случае предоставления Заявления на изменение КОО.

Аналитический код

ADD_KLASS_PAY

STRING <= 25 Нет Указывается аналитический код в предусмотренных НПА случаях.

Номер расчетного счета плательщика

BS_KS_PAY STRING = 20 Нет Номер банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка РФ органу Федерального казначейства по месту открытия соответствующего лицевого




счета клиента, формирующего документ.

БИК банка плательщика

BIC_PAY STRING = 9 Нет БИК банка плательщика в соответствии со Справочником БИК России.

Реквизиты получателя

KZ_RCP Нет Блок не заполняется в случае представления Заявления на отзыв КОО.

Наименование получателя

NAME_RCP STRING <= 2000

Нет Наименование получателя КОО (переведенного КОО).

ИНН получателя INN_RCP STRING <= 12 Нет ИНН получателя КОО (переведенного КОО).

КПП получателя KPP_RCP STRING <= 9 Нет КПП получателя КОО (переведенного КОО). По ИП указывается ноль («0»).

Бюджет получателя

BUDG_RCP STRING <= 512 Нет Наименование бюджета получателя:– для УБП ФБ - «Федеральный бюджет»;– для УБП БС/МБ - наименование соответствующего бюджета.

Код по Сводному реестру получателя

CODE_RCP STRING = 8 Нет Код по Сводному реестру получателя КОО (переведенного КОО).Не заполняется:– для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре;– в случае предоставления Заявления на изменение КОО.

Номер л/с получателя

BS_RCP STRING = 11 Нет Номер л/с получателя КОО (переведенного КОО), открытый в органе Федерального казначейства.Поле не заполняется в случае предоставления Заявления на изменение КОО.

Аналитический код

ADD_KLASS_RCP

STRING <= 25 Нет Указывается аналитический код в предусмотренных НПА случаях.

Номер BS_KS_RCP STRING = 20 Нет Номер банковского счета,

KZ_DOC(0)|LINE|NAME_ACC_DOC(0)|NUM_ACC_DOC(0)|DATE_ACC_DOC(0)|IKGK(0)|KBK(0)|FAIP_CODE(0)|NOM_BO(0)|NDS(0)|KZ_DOC_SUBKZ_DOC_SUB(0)(+KZ_DOC)|SUB_DOC(0)|KZ_PAYKZ_PAY(0)|NAME_PAY(0)|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|BUDG_PAY(0)|CODE_PAY(0)|BS_PAY(0)|ADD_KLASS_PAY(0)|BS_KS_PAY(0)|BIC_PAY(0)|KZ_RCPKZ_RCP(0)|NAME_RCP(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|BUDG_RCP(0)|CODE_RCP(0)|BS_RCP(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|BS_KS_RCP(0)|BIC_RCP(0)|KZ_ADDKZ_ADD(0)|ADD_COND(0)|KZCMKZCM(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|DATE_RES(0)|

2.1.4. Пример файлаИмя файла - А8391D01.KZ5

FK|TXKZ190513|СЭД|1.58||FROM|||1|73145370|ФКУ Дирекция космодрома "Восточный"|TO||||7300|Управление Федерального казначейства по г. Москве|KZ||на выдачу Казначейского обеспечения обязательств|0000000005|01.09.2018|ФКУ Дирекция космодрома "Восточный"|11564378|242А8391|03731А83910|Управление Федерального казначейства по Москве|11564377|7300|Федеральное космическое агентство|259|руб (с точностью до второго десятичного знака)|383|расчеты, связанные с предварительной оплатой по контракту|03|(КА1731000070130001.1.1)|15.08.2018||10000.00|Руководитель|Петров В.В.|бухгалтер|Сидоров С.С.|исполнитель|Степанов А.С.|01.09.2018|KZ_DOC|02|Контракт|11112456|15.08.2018|17310000701200019700|25912345678911124310|00000000001127|1731000070130000001|18.00|KZ_DOC_SUB|услуга|KZ_PAY|ФКУ Дирекция космодрома "Восточный"|7702798320|770201001|Федеральный бюджет|242А8391|03731А83910||40105810700000000000|445010002|KZ_RCP|ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России"|2700001660|270001001|Федеральный бюджет|242Н0001|41225КВД070||40501810100001000000|040813001

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ№

версии док-та

Дата изменения

Автор изменений Изменения

1.0 16.05.2019 ОТР Первоначальная версия документа.Изменения по версии АСФК 32.1.

roskazna.ruroskazna.ru/.../e4b/dopolnenie-_-1-k-albomu-29.0-_1_.docx · web view«04», если...

Documents