vÝroČnÍ zprÁva o hospodaŘenÍ - cvut.cz · 2019-08-21 · ii. výsledek hospodaření celkem...

České vysoké učení technické v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍZA ROK 2015

Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 29. 6. 2016

Osnova

1. Úvod………………………………………………………………………………………………………………………...……………………..3

2. Roční účetní závěrka…………………………………………………………………...………………………………………………………..4

2. 1. Rozvaha (bilance)……………………………………………………...……………………………………………………………………4

2. 2. Výkaz zisku a ztráty – Sumář ČVUT……………………………………….………………………………………………………….7

2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty – Škola…………………………………………………………...…………………………………………..9

2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy…………………………………………..……………………………………………….11

2. 2. 3. Hospodářský výsledek……………………………………………………………………...………………………………..13

2. 3. Přehled o peněžních tocích………………………………………………………….…………………………………………………….14

3. Analýza výnosů a nákladů……………………………………………...…………………………………………………………………………16

3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů……………………………………………..………………………………………………….16

3. 1. 1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,

umělecké a další tvůrčí činnosti…………………………………………………………...…………………………………………….17

3. 1. 2. Financování výzkumu a vývoje……………………………………….………………………………………………………….18

3. 1. 3. Financování programů reprodukce majetku………………………...…………………………………………………20

3. 1. 4. Financování programů strukturálních fondů………………..………………………………………………21

3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti………………………...………………………………………………………..22

3. 2. 1. Přehled vybraných výnosů…………………………………………...…………………………………………………..23

3. 2. 2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou

vysokou školou…………………………………………………………………..……………………………………………….24

3. 3. Náklady - ČVUT……………………………………………………..……………………………………………………………………….25

3. 3. 1. Pracovníci a mzdové prostředky……………………………………………………………..…………………….26

3. 3. 2. Stipendia…………………………………………………………………….………………………………………………….27

3. 4. Výnosy a náklady – Koleje a menzy………………………………………………….………………………………………………28

4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT……………………………………………...………………………………………………..30

4. 1. Fondy………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………30

4. 2. Rezervní fond……………………………………………………………………….……………………………………………………….31

4. 3. Fond reprodukce investičního majetku……………………………………….………………………………………………….32

4. 4. Stipendijní fond……………………………………………………………….…………………………………………………………….33

4. 5. Fond odměn…………………………………………………………………...………………………………………………………………..34

4. 6. Fond účelově určených prostředků……………………………………….……………………………………………………….35

4. 7. Fond sociální…………………………………………………………………………………...………………………………………………36

4. 8. Fond provozních prostředků…………………………………………….…………………………………………………………………37

5. Stav a pohyb majetku a závazků………………………………………………………………………………………………………….....38

5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj……………………………….………………………………………………………………………38

5. 2. Finanční majetek………………………………………………………………………………….…………………………………………….38

5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky………………………….……………………………………………..39

6. Závěr…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..40

2

1. Úvod

V roce 2015 vstoupil projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov do fáze udržitelnosti.

Po určitém zpoždění se rovněž naplno rozběhla stavba Českého institutu informatiky, robotiky

a kybernetiky, který s rozpočtem 1,3 mld. Kč představuje největší investiční akci ČVUT za posledních 5 let.

Budova ČVUT - CIIRC bude současně sloužit i jako nové sídlo Rektorátu ČVUT.

Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) za rok 2015

byla zpracována na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT)

dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

ČVUT v roce 2015 hospodařilo dle rozpočtu, který byl schválen Akademickým senátem ČVUT. Výnosovou

část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté státem prostřednictvím MŠMT na vzdělávací činnost,

specifický výzkum, ubytování a stravování studentů. Významné jsou rovněž prostředky z grantových

agentur a ze zisku z doplňkové činnosti. ČVUT hospodařilo v roce 2015 s kladným hospodářským výsledkem

97 834 tis. Kč, který bude v souladu s Dlouhodobým záměrem použit k posílení fondů.

Rok 2015 skončil pro ČVUT z pohledu hospodaření uspokojivým výsledkem. Škola téměř zdvojnásobila svůj

hospodářský výsledek ve srovnání s předchozím rokem na částku 97 834 tis. Kč, přičemž tohoto výsledku

bylo dosaženo za meziročního nárůstu výnosů o 63 mil. Kč (cca 1,5 %), přičemž náklady se zvýšily jen

o 0,3 %. Tyto údaje ukazují, že snaha o efektivnější fungování univerzity na všech úrovních a ve všech

oblastech činnosti je úspěšná a pomáhá udržovat stabilitu a zdravou finanční pozici, kterou vykazuje ČVUT

již po několik let.

V rámci neustávajících snah o zlepšení ekonomického řízení školy byl rok 2015 pro ČVUT významný tím, že

proces rozdělování příspěvku a dotací v rámci ČVUT byl obohacen o transparentnější a ekonomicky

smysluplnější způsob stanovení rozpočtu celoškolských pracovišť a činností, který bude více reflektovat

změny ve financování i ve struktuře činností univerzity v posledních letech. Na tyto snahy navazuje

i v podmínkách ČVUT poprvé v praxi úspěšně aplikovaný proces rozpuštění celouniverzitních nepřímých

nákladů s přihlédnutím k principům metodiky Full Cost, který do budoucna přinese významné zpřesnění

pohledu na ekonomické fungování jednotlivých organizačních jednotek nebo jednotlivých procesů. Kromě

tohoto přínosu nově použitý přístup k rozpouštění režií umožní ČVUT do budoucna získávat prostředky

od nového okruhu poskytovatelů.

Metodické řízení součástí školy bylo zajišťováno prostřednictvím vydání nových interních norem, směrnic

a metodických pokynů v ekonomické oblasti. Jako integrující součást fungovaly, stejně jako v předchozích

letech, informační systémy Elanor Global a iFIS a jejich nadstavby. V roce 2015 bylo zároveň dosaženo

výrazného pokroku v elektronizaci oběhu některých účetních dokladů i celých agend. Tento pokrok je

výsledkem dlouhodobé snahy rozpracovat podrobné procesní modely některých administrativních činností,

která je motivována úsilím o sjednocení těchto činností napříč školou. Vedení školy vnímá tyto jednotící

tendence jako významný krok k hospodárnějšímu fungování školy a současně také ke snižování provozních

rizik.

3

2. Roční účetní závěrka

2. 1. Rozvaha (bilance)

Tabulka 1 Rozvaha - Sumář ČVUT, rok 2015

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)

AKTIVA sl. 1 sl. 2A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 8 065 333 8 528 890 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 225 694 240 931 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 0 0 2.Software 013 0004 211 857 228 445 3.Ocenitelná práva 014 0005 0 0 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 12 636 11 415 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 1 201 1 071 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 12 406 906 13 098 206 1.Pozemky 031 0011 1 852 623 1 792 070 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 9 786 9 318 3.Stavby 021 0013 6 168 332 6 716 601 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 3 131 705 3 302 453 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 0 0 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 260 995 250 197 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 753 753 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 979 578 1 026 811 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 3 134 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 20 20 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 20 20 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 0 0 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0 4.Půjčky organizačním složkám 066 0025 0 0 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 0 0 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029 -4 567 287 -4 810 267 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 0 0 2.Oprávky k softwaru 073 0031 -169 822 -191 279 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 0 0 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033 -12 636 -11 415 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0 0 6.Oprávky ke stavbám 081 0035 -1 691 932 -1 800 046 7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036 -2 431 149 -2 556 577 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 0 0 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 0 0 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0039 -260 995 -250 197

11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0040 -753 -753

Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha (bilance) (1)

4





B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 2 418 763 2 468 866 I. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 32 256 31 032 1.Materiál na skladě 112 0043 5 931 5 793 2.Materiál na cestě 119 0044 0 0 3.Nedokončená výroba 121 0045 632 0 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0 0 5.Výrobky 123 0047 0 0 6.Zvířata 124 0048 0 0 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 25 693 25 239 8.Zboží na cestě 139 0050 0 0 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0 0 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 166 785 267 022 1.Odběratelé 311 0053 34 848 45 413 2.Směnky k inkasu 312 0054 0 0 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 0 0 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 19 383 28 317 5.Ostatní pohledávky 315 0057 56 500 109 026 6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 3 245 3 296 7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 336 0059 0 0 8.Daň z příjmů 341 0060 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0061 0 0 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 8 833 0 11.Ostatní daně a poplatky 345 0063 0 0 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem 346 0064 33 859 71 875 13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků 348 0065 0 0 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 0 0 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0 0 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 0 0 17.Jiné pohledávky 378 0069 654 532 18.Dohadné účty aktivní 388 0070 9 463 8 563 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 0 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 2 014 936 1 913 411 1.Pokladna 211 0073 11 470 11 406 2.Ceniny 213 0074 4 151 4 373 3.Účty v bankách 221 0075 1 999 315 1 897 632 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0 0 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0 0 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0 0 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 0 0 8.Peníze na cestě 261 0080 0 0 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 204 786 257 401 1.Náklady příštích období 381 0082 11 695 45 868 2.Příjmy příštích období 385 0083 192 810 211 533 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 281 0Aktiva celkem ř. 1+41 0085 10 484 096 10 997 756

5





PASIVA sl. 3 sl. 4A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 9 589 862 10 209 932 I. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 9 539 707 10 112 098 1.Vlastní jmění 901 0088 8 122 266 8 585 717 2.Fondy 911 0089 1 417 441 1 526 381 3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0090 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 0091 50 155 97 834 1.Účet výsledku hospodaření 963 0092 0 97 834 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 50 155 0 3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0 0B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 894 234 787 824 I. Rezervy celkem ř.97 0096 0 100 1.Rezervy 941 0097 0 100 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0 0 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 0 0 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0 0 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 691 738 685 143 1.Dodavatelé 321 0107 100 213 106 088 2.Směnky k úhradě 322 0108 0 0 3.Přijaté zálohy 324 0109 269 216 228 229 4.Ostatní závazky 325 0110 24 668 53 183 5.Zaměstnanci 331 0111 3 824 4 370 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 163 093 159 288 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 78 033 77 755 8.Daň z příjmu 341 0114 0 0 9.Ostatní přímé daně 342 0115 30 664 29 297 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 0 2 098 11.Ostatní daně a poplatky 345 0117 30 15 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 0 0 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 0 0 14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0120 0 0 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 0 0 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0 0 17.Jiné závazky 379 0123 1 143 1 610 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 0 0 19.Eskontní úvěry 232 0125 0 0 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0 0 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0 0 22.Dohadné účty pasivní z389 0128 20 854 23 210 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 0 0 IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až 133 0130 202 496 102 581 1.Výdaje příštích období 383 0131 30 440 37 269 2.Výnosy příštích období 384 0132 171 968 65 190 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 88 122Pasiva celkem ř.86+95 0134 10 484 096 10 997 756

Poznámky(1) Zpracování "Rozvahy" se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb.(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.(3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.(4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

6

2. 2. Výkaz zisku a ztráty – Sumář ČVUT

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2015

Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3)hlavní činnost

(4)

doplňková

(hospodářská)

činnost (4)

A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 253 761 186 940 1.Spotřeba materiálu 501 0002 170 760 80 839 2.Spotřeba energie 502 0003 82 388 76 707 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 613 29 394 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 669 734 171 311 5.Opravy a udržování 511 0007 48 690 16 926 6.Cestovné 512 0008 90 256 11 687 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 685 3 050 8.Ostatní služby 518 0010 527 103 139 648 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 2 313 190 282 415 9.Mzdové náklady 521 0012 1 713 361 212 709 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 553 285 64 967 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 46 539 4 739 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 5 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 10 292 1 271 14.Daň silniční 531 0018 245 41 15.Daň z nemovitosti 532 0019 42 154 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 10 005 1 076 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 526 960 30 599 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 38 150 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 6 364 339 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 3 323 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 4 625 1 346 22.Dary 546 0027 152 570 23.Manka a škody 548 0028 605 175 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 515 176 24 696 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 307 652 83 046 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 307 568 31 049 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 84 51 897 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 100 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 1 558 883 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 1 558 883

Náklady celkemř.1+6+11+17+21+

30+37+40 0042 4 083 147 756 465


Výkaz zisku a ztráty (1)

7

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - Sumář ČVUT, rok 2015


(4)

doplňková

(hospodářská)

činnost (4)



I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 41 096 724 858 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 1 415 3 121 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 39 169 686 666 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 512 35 071 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 6 007 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 6 007 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 667 445 22 326 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 2 354 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 38 77 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 3 313 179 16.Kursové zisky 645 0062 1 096 177 17.Zúčtování fondů 648 0063 114 702 9 170 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 548 296 10 369 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 80 81 071 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 51 80 052 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 29 1 019 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 14 196 7 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 14 196 7 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 380 360 0 29.Provozní dotace 691 0078 3 380 360 0

Výnosy celkemř.43+47+52+57+6

5+73+770079 4 103 177 834 269

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 20 030 77 804 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 20 030 77 804

Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/1+80/2 0083 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/1+82/2 0084

Poznámky(1) Zpracování "Výkazu zisku a ztráty" se řídí § 6 a §§ 26 až 28 Vyhlášky 504/2002 Sb.(2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.(3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.(4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

97 83497 834

B. Výnosy

hlavní + doplňková (hospodářská)

činnost

8

2. 2. 1. Výkaz zisku a ztráty – Škola

Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2015


(4)

doplňková

(hospodářská)

činnost (4)

A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 253 761 41 923 1.Spotřeba materiálu 501 0002 170 760 27 556 2.Spotřeba energie 502 0003 82 388 6 269 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 613 8 098 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 669 734 92 892 5.Opravy a udržování 511 0007 48 690 3 204 6.Cestovné 512 0008 90 256 11 640 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 3 685 3 016 8.Ostatní služby 518 0010 527 103 75 032 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 2 294 146 202 178 9.Mzdové náklady 521 0012 1 699 244 153 393 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 548 517 45 259 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 46 380 3 526 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 5 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 10 292 1 180 14.Daň silniční 531 0018 245 24 15.Daň z nemovitosti 532 0019 42 92 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 10 005 1 064 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 526 960 22 430 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 38 145 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 6 364 333 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 171 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 4 625 1 170 22.Dary 546 0027 152 570 23.Manka a škody 548 0028 605 169 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 515 176 19 872 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 296 752 7 241 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 296 668 7 140 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 84 1 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 100 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 1 558 883 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 1 558 883


30+37+40 0042 4 053 203 368 727



9

Tabulka 2. a Výkaz zisku a ztráty - Škola, rok 2015


(4)

doplňková

(hospodářská)

činnost (4)



I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 41 096 373 664 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 1 415 3 121 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 39 169 359 963 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 512 10 580 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 6 007 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 6 007 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 656 545 17 077 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 89 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 38 0 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 3 313 -1 16.Kursové zisky 645 0062 1 096 25 17.Zúčtování fondů 648 0063 114 702 9 170 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 537 396 7 794 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 80 29 192 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 51 28 173 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 29 1 019 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 14 196 7 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 14 196 7 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 3 361 316 0 29.Provozní dotace 691 0078 3 361 316 0


5+73+770079 4 073 233 425 947

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 20 030 57 220 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 20 030 57 220



77 25077 250

B. Výnosy


činnost

10

2. 2. 2. Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy

Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2015


(4)

doplňková

(hospodářská)

činnost (4)

A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 0 145 017 1.Spotřeba materiálu 501 0002 0 53 283 2.Spotřeba energie 502 0003 0 70 438 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0 0 4.Prodané zboží 504 0005 0 21 296 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 0 78 419 5.Opravy a udržování 511 0007 0 13 722 6.Cestovné 512 0008 0 47 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 0 34 8.Ostatní služby 518 0010 0 64 616 III.Osobní náklady celkem ř.12 až 16 0011 19 044 80 237 9.Mzdové náklady 521 0012 14 117 59 316 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 4 768 19 708 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 0 0 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 159 1 213 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0 0 IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až 20 0017 0 91 14.Daň silniční 531 0018 0 17 15.Daň z nemovitosti 532 0019 0 62 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 0 12 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 0 8 169 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0 5 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0 6 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0 3 152 20.Úroky 544 0025 0 0 21.Kursové ztráty 545 0026 0 176 22.Dary 546 0027 0 0 23.Manka a škody 548 0028 0 6 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 0 4 824 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až 36 0030 10 900 75 805 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551 0031 10 900 23 909 26.Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku 552 0032 0 51 896 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0 0 28.Prodaný materiál 554 0034 0 0 29.Tvorba rezerv 556 0035 0 0 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0 0 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 0 0 31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 0 0 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 0 0 VIII.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0 0 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 0 0


30+37+40 0042 29 944 387 738



11

Tabulka 2. b Výkaz zisku a ztráty - Koleje a menzy, rok 2015


(4)

doplňková

(hospodářská)

činnost (4)



I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 0 351 194 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 0 0 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 0 326 703 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0 24 491 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0 0 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 0 0 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 0 0 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 0 0 7.Změna stavu zvířat 614 0051 0 0 III.Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0 0 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0 0 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 0 0 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0 0 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0 0 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až 64 0057 10 900 5 249 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0 2 265 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0 77 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0 0 15.Úroky 644 0061 0 180 16.Kursové zisky 645 0062 0 152 17.Zúčtování fondů 648 0063 0 0 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 10 900 2 575 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř.66 až 72 0065 0 51 879 19.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0066 0 51 879 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 0 0 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0 0 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 0 0 23.Zúčtování rezerv 656 0070 0 0 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 0 0 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 0 0 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0 0 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 0 0 27.Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 0 0 28.Přijaté členské příspěvky 684 0076 0 0 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 19 044 0 29.Provozní dotace 691 0078 19 044 0


5+73+770079 29 944 408 322

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 0 20 584 34.Daň z příjmů 591 0081 0 0D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80 - 81 0082 0 20 584



20 58420 584

B. Výnosy


činnost

12

2. 2. 3. Hospodářský výsledek

Tabulka 3 Hospodářský výsledek za rok 2015(tis. Kč)

Součásti VVŠ (1)HV z hlavní

činnosti

HV z doplňkové

činnostiHV celkem

Fakulta stavební 0 4 216 4 216Fakulta strojní 17 428 14 762 32 190Fakulta elektrotechnická -25 0 -25Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 034 1 335 3 369Fakulta architektury 0 442 442Fakulta dopravní 10 -10 0Fakulta biomedicínského inženýrství 0 1 660 1 660Fakulta informačních technologií 0 768 768Kloknerův ústav 0 6 6Masarykův ústav vyšších studií 219 621 840Ústav tělesné výchovy a sportu 0 500 500Ústav technické a experimentální fyziky 0 2 730 2 730Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 0 0 0Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 0 0 0Rektorát ČVUT 0 3 691 3 691Škola 291 27 918 28 209Výpočetní a informační centrum 0 660 660Česká technika - nakladatelství ČVUT 73 67 140Ústřední knihovna ČVUT 0 16 16Inovacentrum 0 -2 162 -2 162

Správa účelových zařízení 0 20 584 20 584

C e l k e m 20 030 77 804 97 834

Poznámky

Komentář:

(1) Členění se uvádí podle § 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby.

V roce 2015 se ČVUT v Praze členilo na 21 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. ČVUT dosáhlo kladného

hospodářského výsledku 97 834 tis. Kč, z toho připadá 20 030 tis. Kč hlavní činnosti a 77 804 tis. Kč doplňkové činnosti.

13

2. 3. Přehled o peněžních tocích

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)(tis. Kč)

Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF

Hospodářský výsledek bežného roku 001 0 97 834 97 834 97 834Odpisy dlohodobého majetku 002 0 0 0 338 617Rezervy řízené předpisy 003 0 100 100 100Přechodné účty pasivní 004 223 350 125 791 -97 559 -97 559 Výdaje příštích období 005 30 440 37 269 6 830 6 830 Výnosy příštích období 006 171 968 65 190 -106 778 -106 778 Kursové rozdíly pasivní 007 89 122 33 33 Dohadné účty pasivní 008 20 854 23 210 2 356 2 356Přechodné účty aktivní 009 214 249 265 964 51 716 -51 716 Náklady příštích období 010 11 695 45 868 34 173 -34 173 Příjmy příštích období 011 192 810 211 533 18 723 -18 723 Kursové rozdíly aktivní 012 281 0 -281 281 Dohadné účty aktivní 013 9 463 8 563 -900 900Pohledávky celkem 014 157 322 258 458 101 137 -101 137 Z obchodního styku 015 110 731 182 755 72 024 -72 024 K účastníkům sdružení 016 0 0 0 0 Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 017 0 0 0 0 Daň z příjmu 018 0 0 0 0 Ostatní přímé daně 019 0 0 0 0 Daň z přidané hodnoty 020 8 833 0 -8 833 8 833 Ostatní daně a poplatky 021 0 0 0 0 Ze vztahu ke statnímu rozpočtu 022 33 859 71 875 38 017 -38 017 Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC 023 0 0 0 0 Za zaměstnanci 024 3 245 3 296 50 -50 Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky 025 654 532 -122 122 Opravná položka k pohledávkám 026 0 0 0 0Ceniny 027 4 151 4 373 223 -223Majetkové cenné papíry 028 0 0 0 0Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy 029 0 0 0 0Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku 030 0 0 0 0Zásoby celkem 031 32 256 31 032 -1 224 1 224 Materiál na skladě a na cestě 032 5 931 5 794 -138 138 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 033 632 0 -632 632 Výrobky 034 0 0 0 0 Zvířata 035 0 0 0 0 Zboží na skladě a na cestě 036 25 693 25 239 -454 454 Poskytnuté zálohy na zásoby 037 0 0 0 0Krátkodobé závazky 038 670 884 661 933 -8 951 -8 951 Dodavatelé 039 100 213 106 088 5 874 5 874 Směnky k úhradě 040 0 0 0 0 Přijaté zálohy 041 269 216 228 229 -40 987 -40 987 Ostatní závazky 042 24 668 53 183 28 515 28 515 Zaměstnanci 043 3 824 4 370 546 546 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 044 163 093 159 288 -3 805 -3 805 K institucím soc. zabezp. a zdravot. Pojištění 045 78 033 77 755 -278 -278 Daň z příjmu 046 0 0 0 0 Ostatní přímé daně 047 30 664 29 297 -1 367 -1 367 Daň z přidané hodnoty 048 0 2 098 2 098 2 098 Ostatní daně a poplatky 049 30 15 -14 -14 Ze vztahu ke státnímu rozpočtu 050 0 0 0 0 Ze vztahu k rozpočtu ÚSC 051 0 0 0 0 K účastníkům sdružení 052 0 0 0 0 Jiné závazky 053 1 143 1 610 467 467Krátkodobé bankovní úvěry 054 0 0 0 0Přijaté finanční výpomoci 055 0 0 0 0Cash flow provozní 056 1 302 211 1 445 487 143 275 178 190

14

Tabulka 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)(tis. Kč)

Struktura celkového CASH FLOW č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF

Nehmotný dlouhodobý majetek 057 225 694 240 931 15 238 -15 238 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 058 0 0 0 0 Software 059 211 857 228 445 16 588 -16 588 Předměty ocenitelných práv 060 0 0 0 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 061 12 635 11 415 -1 220 1 220 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 062 0 0 0 0 Nedokončené nehmotné investice 063 1 201 1 071 -130 130 Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek 064 0 0 0 0Oprávky celkem 065 -182 458 -202 694 -20 237 20 237 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 066 0 0 0 0 K softwaru 067 -169 822 -191 279 -21 457 21 457 K předmětům ocenitelných práv 068 0 0 0 0 K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku 069 -12 635 -11 415 1 220 -1 220 K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 070 0 0 0 0Hmotný dlouhodobý majetek 071 12 406 906 13 098 205 691 299 -691 299 Pozemky 072 1 852 623 1 792 070 -60 553 60 553 Umělecká díla a sbírky 073 9 786 9 318 -468 468 Stavby 074 6 168 332 6 716 602 548 269 -548 269 Samostatné movité věci a soubory movité věcí 075 3 131 705 3 302 453 170 748 -170 748 Pěstitelské celky trvalých porostů 076 0 0 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 077 0 0 0 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 078 260 995 250 197 -10 798 10 798 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 079 753 753 0 0 Nedokončené hmotné investice 080 979 578 1 026 811 47 233 -47 233 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 081 3 134 3 -3 132 3 132Oprávky celkem 082 -4 384 829 -4 607 572 -222 743 222 743 Ke stavbám 083 -1 691 932 -1 800 046 -108 114 108 114 K movitým věcem a souborům movitých věcí 084 -2 431 149 -2 556 577 -125 428 125 428 K pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0 0 0 0 K zakladnímu stádu a tažným zvířatům 086 0 0 0 0 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku 087 -260 995 -250 197 10 798 -10 798 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku 088 -753 -753 0 0Korekce vyloučením odpisů 089 0 0 0 -338 617Dlouhodobý finanční majetek 090 20 20 0 0 Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv 091 20 20 0 0 Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv 092 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 093 0 0 0 0 Půjčky podnikům ve skupině 094 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 095 0 0 0 0Cash flow z investiční činnosti 096 8 065 333 8 528 890 463 557 -802 174

Dlouhodobé závazky celkem 097 0 0 0 0 Emitované dluhopisy 098 0 0 0 0 Závazky z pronájmu 099 0 0 0 0 Dlouhodobě přijaté zálohy 100 0 0 0 0 Dlouhodobě směnky k úhradě 101 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 102 0 0 0 0Dlouhodobé bankovní úvěry 103 0 0 0 0Vlastní jmění 104 8 122 266 8 585 717 463 452 463 452Fondy 105 1 417 441 1 526 381 108 940 108 940Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 106 0 0 0 0Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let 107 0 0 0 0Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 108 50 155 97 834 47 680 47 680Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 109 0 -97 834 -97 834 -97 834Cash flow z finanční činnosti 110 9 589 861 10 112 098 522 237 522 237

Cash flow celkové 111 18 957 406 20 086 475 1 129 069 -101 747Stav peněžních prostředků 112 2 010 785 1 909 038 -101 747 101 747

15

3. Analýza výnosů a nákladů

3. 1. Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů

Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1)

tis. Kč

poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito1 2 3 4 5 6

1 3 360 398 3 380 360 651 258 688 563 4 011 656 4 068 9232 3 283 774 3 303 736 651 150 688 455 3 934 924 3 992 191

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) 3 2 690 745 2 715 814 601 539 627 297 3 292 284 3 343 111v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) 4 181 533 206 803 47 173 168 961 228 706 375 764

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 30 690 25 769 0 0 30 690 25 769dotace na VaV 6 150 843 181 034 47 173 168 961 198 016 349 995

dotace ostatní (ř.8+ř.12) 7 2 509 212 2 509 011 554 366 458 336 3 063 578 2 967 347v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.10+ř.11) 8 1 698 352 1 698 352 552 206 456 176 2 250 558 2 154 528

příspěvek 9 1 660 373 1 660 373 32 750 32 750 1 693 123 1 693 123 dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 2 303 2 303 514 570 418 540 516 873 420 843 ostatní dotace 11 35 676 35 676 4 886 4 886 40 562 40 562dotace na VaV 12 810 860 810 659 2 160 2 160 813 020 812 819

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) 13 582 127 580 322 47 883 47 876 630 010 628 198v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823dotace na VaV 16 0 0 0 0 0 0

dotace ostatní (ř.18+ř.19) 17 582 127 580 322 60 53 582 187 580 375v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 1 237 1 209 0 0 1 237 1 209

dotace na VaV 19 580 890 579 113 60 53 580 950 579 166

získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) 20 10 902 7 600 1 728 13 282 12 630 20 882v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) 21 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083dotace na VaV 23 0 0 0 0 0 0

dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 0 0 0 0 0 0

dotace na VaV 26 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799

27 76 624 76 624 108 108 76 732 76 732dotace spojené se vzdělávací činností 28 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922dotace na VaV 29 34 702 34 702 108 108 34 810 34 810

30 3 360 398 3 380 360 651 258 688 563 4 011 656 4 068 923v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 1 779 304 1 771 053 601 757 517 281 2 381 061 2 288 334

v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) 32 1 729 042 1 724 121 552 206 456 176 2 281 248 2 180 297

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) 33 1 237 1 209 47 823 47 823 49 060 49 032

získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) 34 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083

veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922

dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 1 581 094 1 609 307 49 501 171 282 1 630 595 1 780 589v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) 37 961 703 991 693 49 333 171 121 1 011 036 1 162 814

získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) 38 580 890 579 113 60 53 580 950 579 166

získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799

veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 34 702 34 702 108 108 34 810 34 81041 3 360 398 3 380 360 651 258 688 563 4 011 656 4 068 923

v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) 42 1 779 304 1 771 053 601 757 517 281 2 381 061 2 288 334v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 37 793 29 570 49 551 61 105 87 344 90 675

dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) 44 1 699 589 1 699 561 552 206 456 176 2 251 795 2 155 737


dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) 46 1 581 094 1 609 307 49 501 171 282 1 630 595 1 780 589v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 150 843 181 034 47 173 168 961 198 016 349 995

dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) 48 1 395 549 1 393 571 2 220 2 213 1 397 769 1 395 784


Poznámky

(4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5.

(1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků

(VZaLS).

(2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6).

Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce

použila na účel v souladu s rozhodnutím.

(3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování).

SOUHRN 2 (ř.42+ř.46)

SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36)

v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29)

III. Celkem

v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.20)

Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27)

Název údaje č.ř.I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky

16

3.1.1. Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2015 (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV)

(tis. Kč)

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP

a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k

1 MŠMT 1 696 049 1 696 049 37 636 37 636 1 733 685 1 733 685 0 135 109 987 0 80 1 733 765

2 1 660 373 1 660 373 32 750 32 750 1 693 123 1 693 123 0 135 109 987 0 80 1 693 203

3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 1 439 646 1 439 646 0 0 1 439 646 1 439 646 0 128 060 0 0 0 1 439 6464 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 89 302 89 302 0 0 89 302 89 302 0 741 647 0 0 89 3025 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 11 431 11 431 0 0 11 431 11 431 0 5 958 0 0 0 11 431

6 F Fond vzdělávací politiky 5 996 5 996 0 0 5 996 5 996 0 350 90 0 0 5 996

7 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 S Sociální stipendia 1 371 1 371 0 0 1 371 1 371 0 0 133 0 0 1 3719 U Ubytovací stipendia 61 458 61 458 0 0 61 458 61 458 0 0 112 0 0 61 458

10 I Rozvojové programy 51 169 51 169 32 750 32 750 83 919 83 919 0 0 5 0 80 83 99911 35 676 35 676 4 886 4 886 40 562 40 562 0 0 0 0 0 40 56212 D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce 8 361 8 361 0 0 8 361 8 361 0 0 0 0 0 8 36113 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014 G Fond rozvoje vysokých škol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 I Rozvojové programy 8 828 8 828 4 886 4 886 13 714 13 714 0 0 0 0 0 13 71416 J Dotace na ubytování a stravování 18 487 18 487 0 0 18 487 18 487 0 0 0 0 0 18 48717 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 019 1 237 1 209 0 0 1 237 1 209 0 0 0 28 0 1 20920 180 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 18021 v tom: OMG 180 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 18022 763 763 0 0 763 763 0 0 0 0 0 76323 v tom: EFEKT - A - Specifické a pilotní projekty 763 763 0 0 763 763 0 0 0 0 0 76324 Ministerstvo zdravotnictví 294 266 0 0 294 266 0 0 0 28 0 26625 v tom: Národní akční plány a koncepce 294 266 0 0 294 266 0 0 0 28 0 26626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 028 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 029 41 922 41 922 0 0 41 922 41 922 0 0 0 0 572 42 49430 Erasmus 37 214 37 214 0 0 37 214 37 214 0 0 0 0 0 37 21431 Leonardo 1 152 1 152 0 0 1 152 1 152 0 0 0 0 572 1 72432 Atlantis 483 483 0 0 483 483 0 0 0 0 0 48333 ostatní zahraniční dotace 3 073 3 073 0 0 3 073 3 073 0 0 0 0 0 3 073

34 C e l k e m 1 739 208 1 739 180 37 636 37 636 1 776 844 1 776 816 0 135 109 987 28 652 1 777 468

Poznámky

Podle potřeby vložit další řádky.

Komentář:

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo projektů zde

neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(FÚUP), § 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl.

b, d, f).

(5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

Celková výše neinvestičního příspěvku MŠMT za rok 2015 činí 1 660 373 tis. Kč. Oproti roku 2014 byl zaznamenán nárůst o 7,5 %. Navýšení příspěvku u ukazatele D způsobila změna v programu Erasmus, který byl v předchozích letech poskytován jako dotace. Investiční příspěvek byl poskynut pouze u rozvojových

programů a činil 32 750 tis. Kč, což znamená pokles o 5,77 %. Neinvestiční dotace MŠMT poklesla o 12,24 %, což bylo způsobeno především výše uvedeou změnou v programu Erasmus. Investiční dotace u rozvojových progamů činila 4 886 tis. Kč, v porovnání s předchozím rokem poklesla o 28,04 %.

Ostatní kapitoly státního rozpočtu zahrnují prostředky na nevědecké projekty Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Prostředky ze zahraničí zahrnují především výměnné pobyty studentů a zaměstnanců.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e).

Ministerstvo kultury

Územní rozpočty součtový řádek pro poskytovatele

Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za

každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řádcích zdroje z jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není

třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

Vratka

nevyčerpaných

prostředků

Ostatní použité

neveřej. zdroje (5)

Použité zdroje

celkem

Příspěvek

Dotace

Prostředky z veřejných zdrojů celkem Převody do fondů (4)

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

č.ř. Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1)

Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové

17

3.1.2. Financování výzkumu a vývoje

Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje v roce 2015 (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)

(tis. Kč)

poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité

a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i

1 MŠMT 810 860 810 659 2 160 2 160 813 020 812 819 0 8 297 4 104 201 180 812 999

2 Institucionální podpora (IP) 621 332 621 254 0 0 621 332 621 254 0 6 236 768 78 0 621 2543 IP na uskutečňování výzkumných záměrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací 599 136 599 136 0 0 599 136 599 136 0 0 21 0 0 599 1365 IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 22 196 22 118 0 0 22 196 22 118 0 6 236 747 78 0 22 1186 v tom: rámcové programy 12 234 12 234 0 0 12 234 12 234 0 0 25 0 0 12 2347 mobilita výzkumných pracovníků 946 868 0 0 946 868 0 0 0 78 0 8688 norské fondy 9 016 9 016 0 0 9 016 9 016 0 6 236 722 0 0 9 016

9 Účelová podpora 189 528 189 405 2 160 2 160 191 688 191 565 0 2 061 3 336 123 180 191 745

10 Základní výzkum 0 0 0 0

11 specifikovat dle programu 0 0 0 012 Aplikovaný výzkum 55 383 55 260 1 700 1 700 57 083 56 960 0 2 061 926 123 180 57 14013 v tom: LO Národní program udržitelnosti I 15 703 15 703 1 700 1 700 17 403 17 403 0 0 233 0 0 17 40314 LE EURPO II 5 217 5 094 0 0 5 217 5 094 0 0 287 123 0 5 09415 LG INGO II 6 310 6 310 0 0 6 310 6 310 0 1 836 21 0 65 6 37516 LD COST CZ 4 502 4 502 0 0 4 502 4 502 0 225 23 0 55 4 55717 LH KONTAKT II 5 199 5 199 0 0 5 199 5 199 0 0 32 0 60 5 25918 LR Informace - základ výzkumu 6 187 6 187 0 0 6 187 6 187 0 0 0 0 0 6 18719 LK NÁVRAT 5 630 5 630 0 0 5 630 5 630 0 0 0 0 0 5 63020 LL ERC CZ 6 635 6 635 0 0 6 635 6 635 0 0 330 0 0 6 63521 specifikovat dle programu 0 0 0 022 NPV 0 0 0 023 specifikovat dle programu 0 0 0 024 Specifický vysokoškolský výzkum 119 706 119 706 460 460 120 166 120 166 0 0 2 410 0 0 120 16625 Velké infrastruktury 14 439 14 439 0 0 14 439 14 439 0 0 0 0 0 14 43926 LM PROJEKTY VELKÝCH INFRASTRUKTUR 14 439 14 439 0 0 14 439 14 439 0 0 0 0 0 14 43927 0 0 0 0

28 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 580 890 579 113 60 53 580 950 579 166 0 206 144 4 941 1 784 9 148 588 314

29 součtový řádek pro poskytovatele (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030 specifikace VŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 031 GAČR 169 315 168 783 60 53 169 375 168 836 0 31 706 2 425 539 25 168 86132 v tom: GA Standardní projekty 128 553 128 270 0 0 128 553 128 270 0 22 168 1 791 283 25 128 29533 GC Mezinárodní projekty 5 715 5 715 0 0 5 715 5 715 0 0 82 0 0 5 71534 GD Doktorské granty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035 GP Postdoktorandské granty 11 262 11 229 0 0 11 262 11 229 0 0 114 33 0 11 22936 GJ Juniorské granty 4 360 4 144 60 53 4 420 4 197 0 0 163 223 0 4 19737 GB Projekty na podporu excelence v zákl. výzkumu 19 425 19 425 0 0 19 425 19 425 0 9 538 275 0 0 19 42538 specifikace VŠ 0 0 0 039 TAČR 330 443 329 901 0 0 330 443 329 901 0 165 575 2 266 542 8 813 338 71440 v tom: TA Program ALFA 97 572 97 320 0 0 97 572 97 320 0 43 537 540 252 1 854 99 17441 TB Program BETA 4 096 4 096 0 0 4 096 4 096 0 1 605 33 0 0 4 09642 TD Program OMEGA 791 791 0 0 791 791 0 0 0 0 198 98943 TH Epsilon 2 474 2 474 0 0 2 474 2 474 0 1 036 47 0 0 2 47444 TE Centra kompetence 225 510 225 220 0 0 225 510 225 220 0 119 397 1 646 290 6 761 231 981

č.ř. Druh podpory/název programu (1)

Prostředky z veřejných zdrojů běžnéProstředky z veřejných zdrojů

kapitálovéProstředky z veřejných zdrojů celkem z toho zdroje

zahr. v % (4)

z toho zajištěno

spoluřešit. (5)

z toho převody

do FÚUP (6)

Vratka

nevyčerp.

prostředků

Ostatní použité

neveřejné

zdroje (7)

Použité zdroje

celkem

18


a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i j=f+i

č.ř. Druh podpory/název programu (1)


kapitálovéProstředky z veřejných zdrojů celkem z toho zdroje

zahr. v % (4)

z toho zajištěno

spoluřešit. (5)

z toho převody

do FÚUP (6)

Vratka

nevyčerp.

prostředků

Ostatní použité

neveřejné

zdroje (7)

Použité zdroje

celkem

45 Ministerstvo kultury 30 668 30 219 0 0 30 668 30 219 0 2 855 28 449 27 30 24646 v tom: DF Program NAKI 30 668 30 219 0 0 30 668 30 219 0 2 855 28 449 27 30 24647 Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 565 5 565 0 0 5 565 5 565 0 2 616 0 0 0 5 56548 v tom: FR TIP 5 565 5 565 0 0 5 565 5 565 0 2 616 0 0 0 5 56549 Ministerstvo vnitra 34 128 33 908 0 0 34 128 33 908 0 964 95 220 1 33 90950 v tom: VF Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 3 735 3 735 0 0 3 735 3 735 0 0 0 0 0 3 73551 VG Program Bezpečnostního výzkum ČR 27 088 26 869 0 0 27 088 26 869 0 0 0 219 1 26 87052 VI Bezpečnostní výzkum ČR 3 305 3 304 0 0 3 305 3 304 0 964 95 1 0 3 30453 Ministerstvo zdravotnictví 5 942 5 908 0 0 5 942 5 908 0 1 328 0 34 0 5 90854 v tom: NT Resortní program VaV Min. zdravot. III 4 524 4 490 0 0 4 524 4 490 0 410 0 34 0 4 49055 NT Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje 1 418 1 418 0 0 1 418 1 418 0 918 0 0 0 1 41856 Ministerstvo zemědělství 4 829 4 829 0 0 4 829 4 829 0 1 100 127 0 282 5 11157 QJ Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 "KUS" 4 829 4 829 0 0 4 829 4 829 0 1 100 127 0 282 5 11158 Územní rozpočty 3 799 3 799 0 0 3 799 3 799 0 0 0 0 0 3 79959 MHMP 3 694 3 694 0 0 3 694 3 694 0 0 0 0 0 3 69460 Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů 3 694 3 694 0 0 3 694 3 694 0 0 0 0 0 3 69461 Ústecký kraj 105 105 0 0 105 105 0 0 0 0 0 10562 Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů 105 105 0 0 105 105 0 0 0 0 0 105

63 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 34 702 34 702 108 108 34 810 34 810 0 12 100 0 0 1 477 36 28764 7. RP 17 073 17 073 0 0 17 073 17 073 0 7 981 0 0 81 17 15465 Norské fondy 4 679 4 679 0 0 4 679 4 679 0 0 0 0 835 5 51466 Švýcarské fondy 604 604 108 108 712 712 0 324 0 0 107 81967 US NAVY, US EOARD, US ARMY 3 360 3 360 0 0 3 360 3 360 0 834 0 0 0 3 36068 IAEA 373 373 0 0 373 373 0 0 0 0 0 37369 ostatní zahraniční dotace 8 613 8 613 0 0 8 613 8 613 0 2 961 0 0 454 9 067

70 C e l k e m 1 430 251 1 428 273 2 328 2 321 1 432 579 1 430 594 0 226 541 9 045 1 985 10 805 1 441 399

Poznámky


Komentář:

(8) VŠ uvede v členění dle povahy poskytovaných prostředků.

Dotace poskytnutá v roce 2015 od MŠMT na financování výzkumu a vývoje činila 813 020 tis. Kč. V porovnání s předcházejícím rokem byl zaznamenán pokles o 2,41 %. Pokles prostředků byl zaznamenán také u ostatních kapitol státního rozpočtu, kde výraznou položku tvoří prostředky z Grantové agentury ČR

a Technologické agenury ČR. Prostředky získané ze zahraničí zahrnují především prostředky Evropské komise.

(2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 130/2002 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e).

(3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uvedených v dalších řádcích této tabulky nebo

projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři.

(4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahraničních veřejných zdrojů.

(5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům.

(6) Fond účelově určených prostředků (§ 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce.

(7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Tab. 5, ř.29. Tabulka je tříděna podle

poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává finanční prostředky. Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový

údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

19

3.1.3. Financování programů reprodukce majetku

Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku v roce 2015(tis. Kč)

poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité

a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i1 133D21D003817 ČVUT - Reko 5 posluch. Thákurova 7, objekt C SEVER 493 493 7 959 7 959 8 452 8 452 0 515 8 9672 133D21D003819 ČVUT - Rekonstrukce LOP Monoblok Dejvice 3. a 4. etapa 0 0 95 753 95 753 95 753 95 753 0 1 697 97 4503 133D21D003820 ČVUT - Rekonstrukce posluchárny 103, Břehová 586 586 12 461 12 461 13 047 13 047 0 557 13 6044 133D21D003822 ČVUT - Rekonstrukce obkladu venkovní stěny terasy 0 0 892 890 892 890 2 91 9815 133D21D003823 ČVUT - Rekonstrukce venkovního schodiště budovy FBMI KOKOS 0 0 1 382 1 380 1 382 1 380 2 68 1 4486 133D21D003824 ČVUT - 4. NP, Monoblok Dejvice, sekce A3 547 547 5 615 5 615 6 162 6 162 0 755 6 9177 133D21D003825 ČVUT - Výměna výtahu objekt E KN 0 0 907 904 907 904 3 36 9408 133D21D003826 ČVUT - CIIRC 0 0 387 000 290 977 387 000 290 977 96 023 87 463 378 4409 133D21D003827 ČVUT - Rekonstrukce střechy Betlémské kaple 0 0 0 0 0 0 0 393 393

10 133D21D003828 ČVUT - KN - ostranění havarijního stavu komína 677 677 2 601 2 601 3 278 3 278 0 348 3 62611 C e l k e m (5) 2 303 2 303 514 570 418 540 516 873 420 843 96 030 91 923 0 512 766

Poznámky:


Komentář:(3) Vlastní použité zdroje v tis. Kč: investiční zdroje neinvestiční zdroje

133D21D003817 ČVUT - Reko 5 posluch. Thákurova 7, objekt C SEVER 515 0133D21D003819 ČVUT - Rekonstrukce LOP Monoblok Dejvice 3. a 4. etapa 1 697 0133D21D003820 ČVUT - Rekonstrukce posluchárny 103, Břehová 557 0133D21D003822 ČVUT - Rekonstrukce obkladu venkovní stěny terasy 91 0133D21D003823 ČVUT - Rekonstrukce venkovního schodiště budovy FBMI KOKOS 68 0133D21D003824 ČVUT - 4. NP, Monoblok Dejvice, sekce A3 738 17133D21D003825 ČVUT - Výměna výtahu objekt E KN 36 0133D21D003826 ČVUT - CIIRC 83 300 4 163133D21D003827 ČVUT - Rekonstrukce střechy Betlémské kaple 393 0133D21D003828 ČVUT - KN - ostranění havarijního stavu komína 348 0Celkem 87 743 4 180

Ostatní použité

neveřejné zdroje

celkem (4)

Použité

zdroje

celkem

Prostředky z veřejných zdrojů

celkem

(1) Uvedou se prostředky, které škola v roce přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato

skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři.

(5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.10.

(2) Uvedou se finanční prostředky ve výši dle vystavených limitek k 31. 12.

(3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

(4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích.

Vratka

nevyčerpaných

prostředkůč.ř.

Identifikační číslo

EDS (ISPROFIN)Název akce

Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1)


kapitálovéVlastní

použité (3)

20

3.1.4. Financování programů strukturálních fondů

Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů v roce 2015

(tis. Kč)


a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i

1 181 533 206 803 47 173 168 961 228 706 375 764 0 3 174 -147 058 40 183 7 020 113 565

2 107 696 106 150 0 395 107 696 106 545 3 174 1 151 27 478 0 106 5453 PO 1 - Počáteční vzdělávání 15 817 17 395 0 0 15 817 17 395 3 174 -1 578 1 299 0 17 3954 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 15 817 17 395 0 0 15 817 17 395 85 3 174 -1 578 1 299 0 17 3955 91 879 88 755 0 395 91 879 89 150 0 2 729 26 179 0 89 1506 14 873 8 374 0 0 14 873 8 374 85 0 6 499 3 859 0 8 3747 VaV 77 006 80 381 0 395 77 006 80 776 85 0 -3 770 22 320 0 80 7768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0

10 73 837 100 653 47 173 168 566 121 010 269 219 0 -148 209 12 705 7 020 276 23911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 1.1 Evropská centra excelence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 42 187 62 482 611 135 161 42 798 197 643 0 -154 845 1 802 6 925 204 56814 2.1 Regionální VaV centra VaV 42 187 62 482 611 135 161 42 798 197 643 85 0 -154 845 1 802 6 925 204 56815 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV 30 314 36 835 0 0 30 314 36 835 0 -6 521 4 304 95 36 93016 3.1 Komercializace a popularizace VaV VaV 30 314 36 835 0 0 30 314 36 835 85 0 -6 521 4 304 95 36 93017 PO 4 – Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem 1 336 1 336 46 562 33 405 47 898 34 741 0 13 157 6 599 0 34 74118 4.1 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem VaV 1 336 1 336 46 562 33 405 47 898 34 741 85 0 13 157 6 599 0 34 74119 0 0 0 0

20 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823 0 0 0 47 823

21 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823 0 0 0 0 47 82322 PO 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823 0 0 0 0 47 823

23 0 0 47 823 47 823 47 823 47 823 60 0 0 0 0 47 823

24 7 103 3 801 1 728 13 282 8 831 17 083 0 -8 252 1 806 7 17 090

25 6 690 3 200 1 728 13 272 8 418 16 472 0 -8 054 1 806 7 16 47926 OP PA - Praha Adaptibilita 6 668 3 108 0 0 6 668 3 108 0 3 560 1 806 0 3 10827 PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 028 PO 2 - Podpora vstupu na trh práce 1 497 989 0 0 1 497 989 85 0 508 718 0 98929 PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání 5 171 2 119 0 0 5 171 2 119 85 0 3 052 1 088 0 2 11930 22 92 1 728 13 272 1 750 13 364 85 0 -11 614 0 7 13 37131 Středočeský kraj 413 23 0 0 413 23 0 390 0 0 2332 OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 413 23 0 0 413 23 0 390 0 0 2333 PO 1 - Počáteční vzdělávání 413 23 0 0 413 23 0 390 0 0 2334 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 413 23 0 0 413 23 85 0 390 0 0 2335 Ústecký kraj 0 578 0 10 0 588 0 -588 0 0 58836 OP VK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 578 0 10 0 588 0 -588 0 0 58837 PO 3 - Další vzdělávání 0 578 0 10 0 588 0 -588 0 0 588

38 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0 578 0 10 0 588 85 0 -588 0 0 588

39 C e l k e m 188 636 210 604 96 724 230 066 285 360 440 670 0 3 174 -155 310 41 989 7 027 178 478

Poznámky


Komentář:

(8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu.

(9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

Celkový objem prostředků financování programů strukturálních fondů činil z veřejných zdrojů 285 360 tis. Kč.

(2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku: VaV.

(3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy.

(4) Uvedou se prostředky použité daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím.

(5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; např. v případě OP VK zde bude uvedeno 85%.

(6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům.

(7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu.

(1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částech neoznačených VaV = Tab. 5,

ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22.

Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede

součtový údaj.

další dle specifikace VŠ OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace

PO 1 - Evropská centra excelence

PO 2 - Regionální VaV centra

další dle specifikace VŠ

Ostatní kapitoly státního rozpočtu

Ministerstvo životního prostředí

3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodikatelské sféry

Územní rozpočty

MHMP

OP PK - Praha Konkurenceschopnost

2.4 Partnerství a sítě

z toho zdroje

EU v % (5)

z toho zajištěno

spoluřešit. (6)

Nevyčerp. z

poskyt.

veřejných

prostředků v

roce (7)

Vratka

nevyčerp.

prostředků (8)

MŠMT

OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj2.2 Vysokoškolské vzdělávání2.3 Lidské zdroje ve VaV

Ostatní

použ.

neveřejné

zdroje

celkem (9)

Použité zdroje

celkemč.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1)VaV

(2)


kapitálové


celkem

21

3. 2. Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti

Významnou složkou vlastních výnosů jsou především v doplňkové činnosti tržby z prodeje služeb.

Fakulty a ústavy mají v této kategorii podíl zejména na pronájmech prostor, dále jsou to výnosy

spojené s vědeckovýzkumnou, expertní a poradenskou činností. SÚZ, která zahrnuje KaM, tvoří

největší složku tržeb z prodeje služeb, a to za ubytování a stravování.

Na vlastních výnosech hlavní činnosti se nejvíce podílejí provozní dotace a jiné ostatní výnosy.

Provozní dotace zahrnuje příspěvky a dotace z MŠMT, dotace z grantových agentur, ministerstev,

prostředky ze strukturálních fondů, aj. Jiné ostatní výnosy tvoří zejména účetní odpisy a prostředky

získané od spoluřešitelů mimo ČVUT.

Další vybrané výnosy jsou blíže specifikované v tabulkách 6 a 7.

22

3.2.1. Přehled vybraných výnosů

Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů za rok 2015(v tis. Kč)

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

A 0 201 829 201 829A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) 0 2 218 2 218A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 0 152 261 152 261A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) 0 2 046 2 046A.4 Konzultace a poradenství (5) 0 45 304 45 304B 39 169 686 666 725 835C Pronájem 0 66 543 66 543

C.1 budovy, stavby, haly 0 172 172C.2 pozemky 0 1 553 1 553C.3 prostory (7) 0 44 245 44 245C.4 ostatní 0 20 573 20 573D Tržby z prodeje majetku 51 80 052 80 103

D.1 budovy, stavby, haly 0 80 052 80 052D.2 pozemky 0 0 0D.3 ostatní 51 0 51E 14 196 7 14 203F 0 0 0

Poznámky

č.ř. Vybrané činnostiVýnosy za rok (1)

Transfer znalostí (1)

v tom

(4) Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se

zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci,

apod. - vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s

danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje

výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.

(5) Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od

vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům

aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

(7) Do řádku "Prostory" se doplní výnosy z nájmů, pokud se nejedná o celé budovy, stavby nebo haly.

(6) Do řádku "Tržby za vlastní služby" se doplní výnosy z hlavní a doplňkové činnosti uvedené ve výkazu zisku a ztráty na syntetickém účtu 602 "Tržby z

prodeje služeb" bez zahrnutí výnosů z pronájmu. Současně v případě, že vysoká škola účtuje výnosy z pronájmu i na jiných syntetických účtech než na účtu

602 Tržby z prodeje služeb uvede tuto informaci do komentáře v textu výroční zprávy VŠ k tabulce č. 6.

Tržby za vlastní služby (6)

v tom

v tom

DědictvíDary

(1) Údaje budou vyplněny v souladu s účetní evidencí vysoké školy.(2) Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran

duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům,

topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje

nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité

úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany

poskytovatele.

(3) Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a

vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční

prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí

organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných

či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.

23

3.2.2. Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou

Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou(tis. kč)

Výnosy (1)Z toho stipendijní fond -

tvorba (1)Počet studentů (2)

Průměrná částka na 1

studenta (3)

a b c d

1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 37 799 21 938 19 905 –

2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1) 8 790 – 17 580 0,503 poplatky za nadstandardní dobu studia (§58 odst. 3) – 21 131 1 646 12,844 poplatky za studium v dalším stud. programu (§58 odst. 4) – 807 338 2,395 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 29 009 – 341 85,07

6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) (5) 10 948 – 14 285 –

7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo U3V 8 354 – 2 120 3,948 úplata za poskytování U3V 871 – 2 058 0,429 vydání a výměna průkazů ČVUT a ISIC (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) 1 466 – 7 158 0,20

10 vydání duplikátu diplomu, dodatku k diplomu (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) 137 – 274 0,5011 vydání diplomu v druhém jazyce (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) 16 – 40 0,4012 studijní program fakulty - Bílá kniha (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) 97 – 2 621 0,0413 dodatečný zápis do semestru (čl. 11a, odst. 1 Statutu ČVUT) 7 – 14 0,50

14 Celkem 48 747 21 938 34 190 –

Poznámky

(2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili.

(4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle § 58 zák.111/1998 Sb.

Kontrolní vazba

sl. b" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c)

č.ř. Položka

(1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání

v daném kalendářním roce.

(3) Položku v každém řádku sloupce "a" vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto.

(5) VŠ vloží řádky dle potřeby. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených se zakončením studia, cizojazyčné potvrzení o studiu, duplikát výkazu o studiu, dodatečný zápis, atp.

24

3. 3. Náklady - ČVUT

Z celkových nákladů ČVUT tvoří největší položku osobní náklady, které jsou blíže specifikované v

tabulce 8. V hlavní činnosti tvoří další významné nákladové položky jiné ostatní náklady a ostatní

služby.

Jiné ostatní náklady zahrnují stipendia, poplatky za vložné, režie grantů, bankovní poplatky, pojištění

aj. Náklady na finanční podporu při studiu, kterou ČVUT poskytuje studentům, jsou blíže specifikované

v tabulce 9.

V ostatních službách jsou účtované prostředky převáděné spoluřešitelům mimo ČVUT, náklady

spojené s úklidovými službami, poradenskou a odbornou činností, licenčními poplatky, ubytováním,

stravováním aj.

25

3.3.1. Pracovníci a mzdové prostředky

Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky

Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2015 (dle zdroje financování mzdy a OON) (1)

(v tis. Kč)

mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) OON

1 478 411 35 692 218 595 824 118 531 3 089 16 654 45 11 555 3 055 11 334 29 1 054 197 222 189 59 747 6 211 7 562 2 781 923 665 52 112

2 22 185 1 368 58 711 3 208 75 204 17 953 17 258 1 780 27 785 487 17 816 1 325 62 87 318 29 364 6 693 4 925 108 253 310 33 327

3 300 592 2 032 101 882 2 448 75 384 2 109 8 773 1 999 11 521 541 17 132 3 138 1 944 192 3 645 1 626 28 330 8 805 11 640 1 231 560 843 24 121

4 416 13 608 93 56 919 2 397 70 943 2 490

5

6 801 604 39 092 392 796 6 573 269 119 23 151 42 685 3 824 50 861 4 083 46 282 4 492 3 060 476 3 867 2 133 174 360 24 106 24 127 4 120 1 808 761 112 050

Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON)(v tis. Kč)

Počet

pracovníků (3)

Mzdy

Průměrná

měsíční

mzda

Počet

pracovníkůMzdy

Průměrná

měsíční mzda

Počet

pracovníkůMzdy

Průměrná

měsíční

mzda

1 23=sl.2/12/s

l.14 5

6=sl.5/12

/sl.47 8

9=sl.8/12

/sl.71 profesoři 140 141 425 84 50 53 592 89 190 195 017 86

2 docenti 270 182 840 56 69 59 798 72 339 242 638 60

3 odborní asistenti 726 332 344 38 181 123 655 57 907 455 999 42

4 asistenti 55 24 466 37 33 16 574 42 88 41 040 39

5 lektoři 6 2 587 36 1 549 46 7 3 136 37

6 výzkumní a vývojoví 25 13 344 44 16 9 319 49 41 22 663 46

7 CELKEM 1 222 697 006 48 350 263 487 63 1 572 960 493 51

8 139 80 896 48 315 174 881 46 454 255 777 47

9 1 115 402 474 30 244 119 074 41 1 359 521 548 32

10 68 14 024 17 180 56 919 26 248 70 943 24

11 0 0

12 2 544 1 194 400 39 1 089 614 361 48 3 633 1 808 761 42

Poznámky

CELKEM

KaM

CELKEM

VZaLS

Vysoká

škola

vědečtí pracovníci (5)

VaV ze zahraničí

(4) Jedná se o pracovníky vysoké školy, kteří jsou vnitřním předpisem vysoké školy zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují

pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na vysoké škole pouze vědecky pracují a vůbec nevyučují.

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akademických pracovníků.

Pokud vysoká škola v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké

pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriích (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným

"full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční

zprávě o činnosti, tabulka 7.1.

vysoká

škola

MŠMT OP VK

VZaLS

ostatní poskytovatelébez VaV

(7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b.

akademičtí

pracovníci (4)

(2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU).

(5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec.

(6) Úvazky pracovníků, kteří se nevěnují ani pedagogické ani vědecké činnosti. Jde zejména o technicko- hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní

pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp.

(1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění,

které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel.

ostatní (6)

(3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý

sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem, zaokrouhlené na celé číslo. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků

hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ.

č.ř.

Ukazatelč.ř.

Doplňková činnost

akademičtí pracovníci

Kapitola 333 - MŠMT

kapitola 333 - MŠMT

ostatní

vědečtí pracovníci

VaV

KaM

MŠMT OP VaVpI

CELKEM

ostatní zdroje rozpočtu VŠ

VaV z národních zdrojů (2)

Operační programy EUFondy

Zdroj financování

Ukazatel VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.)CELKEMOstatní zdroje

26

3.3.2. Stipendia

Tabulka 9 Stipendia za rok 2015(v tis. Kč)

a b c d e f g h ch i j k l m(součet) n o1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 261 932 22 919 2 971 0 242 1 113 593 8 525 4 2 411 28 981 0 5 329 696 322 105 02 12 181 14 988 170 5 27 344 27 344

3 12 640 839 2 319 242 577 3 658 1 442 136 21 853 21 853

4 48 350 40 742 12 49 144 49 144

5 100 320 420 4206 1 371 1 371 1 2387 66 047 3 842 198 593 490 4 791 44 72 009 71 8978 z toho ubytovací stipendium 61 458 61 458 61 3469 22 935 1 845 209 25 13 347 38 361 32 403

10 z toho SOCRATES 10 991 21 368 32 359 26 40111 CEEPUS 13 13 1312 (1) 0 013 2 550 308 2 083 15 454 20 395 20 39514 z toho AKTION 0 015 CEEPUS 714 714 71416 (1) 0 017 89 377 89 377 87 98918 6 481 997 244 536 1 023 141 9 422 9 42219 DZS 5 198 23 5 221 5 22120 Na podporu výzkumné činnosti studentů doktor.studia 821 658 244 536 1 003 85 3 347 3 347

21 mimořádná cena 462 339 20 33 854 854

Poznámka

(1) VVŠ uvede, jaké další zdroje použila k financování stipendií.(2) VVŠ uvede celkovou částku, kterou vyplatila na stipendiích - odděleně pro studenty a pro ostatní účastníky vzdělávání.

Komentář:Vykazovaná stipendia DZS obsahují i částku 47,5 tis. Kč stipendia Aktion poskytnutá prostřednictvím DZS.Převody do: FÚUP 892 tis. Kč (647 tis. Kč doktorandi + 133 tis. Kč soc. stip. + 112 tis. Kč ubyt. stip)

FPP 6 699 tis. Kč (741 tis. Kč doktorandi + 5 958 tis. Kč Erasmus)

č.ř. Druh stipendia

Zdroje Celkem vyplaceno (2)

Příspěvek /

dotace MŠMT

Stipendijní

fond VŠTA ČR MPO Mz MK GA ČR CELKEM Studenti OstatníZahr.gr. Dary

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí

výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)

Magistrát

hl.m.PrahyFÚUP FPP DČ

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) jiná stipendia

z toho

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního

předpisu, § 91 odst.2 písm. c)v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

27

3. 4. Výnosy a náklady - Koleje a menzy

Tabulka 10 Neinvestiční náklady a výnosy - Koleje a menzy (KaM)

Tabulka 10.a Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování

(v tis.Kč)

od studentů od zaměst-

nanců (2)ostatní (3)

z dotace

MŠMT celkem

od cizích

strávníkůostatní celkem

a b c d e f g h i j k l=h-b m=k-c

1 Technická menza 0 268 0 0 0 72 72 0 -196

2 Studentský dům 5 250 41 044 5 250 5 250 12 628 28 292 40 920 0 -124

3 Masarykova kolej 2 216 23 286 2 216 2 216 9 029 9 966 18 995 0 -4 291

4 Menza Podolí 1 206 8 647 1 206 1 206 2 741 4 745 7 486 0 -1 161

5 Výdejna Karlovo nám. 534 2 904 534 534 204 2 341 2 545 0 -359

6 Menza Strahov 7 225 34 874 7 225 7 225 11 536 20 654 32 190 0 -2 684

7 Výdejna Horská 432 2 678 432 432 320 1 244 1 564 0 -1 114

8 Menza Restaurace Kokos Kladno 550 4 241 550 550 297 2 009 2 306 0 -1 935

9 Bufet - Stavební fakulta 1 172 12 161 1 172 1 172 439 12 164 12 603 0 442

10 ArchiCafe 294 2 341 294 294 4 2 029 2 033 0 -30811 Celkem 18 879 132 444 0 0 0 18 879 18 879 37 198 83 516 120 714 0 -11 730

Poznámky

(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.

(2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři

(3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti stravování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Komentář:

Výnosy ze stravování zaměstnanců v roce 2015 v tis. Kč

Technická menza 0

Studentský dům 2 560

Masarykova kolej - gastro 450

Menza Podolí 86

Výdejny 379

Menza Strahov 445

Menza Restaurace Kokos Kladno 117

Bufet - Stavební fakulta 1 010

ArchiCafe 136

Celkem 5 183

č.ř.

Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas

MŠMT (1)

Náklady celkem Výnosy Výsledek hospodaření

v hlavní činnostiv doplňkové

činnosti

v hlavní činnosti v doplňkové činnostiv hlavní

činnosti

v doplňkové

činnosti

28

Tabulka 10.b Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování

(v tis.Kč)

od studentů od zaměst-

nanců (2)ostatní (3)

z dotace

MŠMT celkem

od cizích

ubytovanýchostatní celkem

a b c d e f g h i j k l=h-b m=k-c

1 Kolej Bubeneč 7 146 0 10 393 1 021 11 414 0 4 268

2 Kolej Dejvická 3 959 0 4 479 918 5 397 0 1 438

3 Kolej Orlík 5 614 0 6 761 2 519 9 280 0 3 666

4 Kolej Sinkuleho 8 506 0 9 493 2 281 11 774 0 3 268

5 Hlávkova kolej 6 512 0 7 351 761 8 112 0 1 600

6 Masarykova kolej 29 562 0 27 493 7 981 35 474 0 5 912

7 Kolej Podolí 22 219 0 25 935 5 300 31 235 0 9 016

8 Koleje Strahov 72 225 0 92 945 16 806 109 751 0 37 526

9 Novoměstský hotel 10 363 0 12 230 195 12 425 0 2 06210 Celkem 0 166 106 0 0 0 0 0 197 080 37 782 234 862 0 68 756

Poznámky(1) V případě potřeby rozšířit počet řádků.(2) V případě, že výnosy od zaměstnnanců škola vede v doplňkové činnosti, zahrne tyto prostředky do sl. "j"a výši těchto výnosů konkrétně uvede v komentáři.(3) V případě získání prostředků na činnost v oblasti ubytování z jiných veřejných zdrojů než prostředků kap. 333, VŠ uvede tuto skutečnost do sl "f" a pod tabulkou stručně upřesní, o co se jedná.

Kontrolní vazby

Komentář:Výnosy z ubytování zaměstnanců v roce 2015 v tis. Kč

Kolej Bubeneč 46Kolej Dejvická 269Kolej Orlík 304Kolej Sinkuleho 124Hlávkova kolej 512Masarykova kolej 102Kolej Podolí 347Koleje Strahov 548Celkem 2 252

Výše uvedené tabulky zahrnují data pouze za oblast ubytování a stravování. Součást školy SÚZ zahrnuje nejen nákladová střediska kolejí a menz, ale jsou zde i střediska, která zajišťují administrativní a hospodářská správu. Z tohoto důvodu nelze použít kontrolní

vazbu na dílčí výkaz zisku a ztrát (Tab. 2.b), který zahrnuje všechna nákladová střediska SÚZ.

v hlavní

činnosti

v doplňkové

činnosti

Součet hodnot sloupku "b", resp. "c" za oblast stravování a sloupku "b", resp. "c" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0042 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM.

Součet hodnot sloupků "h", resp. "k" za oblast stravování a sloupků "h", resp. "k" za oblast ubytování se rovná součtu hodnot z řádku 0079 sl. 1, resp. sl. 2 dílčího výkazu zisku a ztrát (Tab. 2) za součást školy KaM.

č.ř.Koleje a ostatní ubytovací zařízení provozované VVŠ (1)

Náklady celkem Výnosy Výsledek hospodaření

v hlavní činnostiv doplňkové

činnosti

v hlavní činnosti v doplňkové činnosti

29

4. Vývoj a konečný stav fondů ČVUT

4. 1. Fondy

Tabulka 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce (tis. Kč)

čerpání zůstatek

celkem (+)z toho příděl

ze zisku za

předchozí r.

(+) k 31.12.

a b c d e=a+b-d

1 Fondy celkem 1 417 441 473 948 50 155 365 008 1 526 3812 v tom: Fond rezervní 40 381 2 500 2 500 0 42 881 -253 Fond reprodukce investičního majetku 291 609 226 238 7 441 193 783 324 064 49 8094 Stipendijní fond 45 013 22 557 – 22 918 44 652 05 Fond odměn 39 614 5 552 5 552 5 216 39 950 2 0006 Fond účelově určených prostředků 53 921 30 968 – 28 998 55 891 0

6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 17 603 4 104 – 3 092 18 615 06b jiné podpory z veřejných prostředků 22 615 12 614 – 12 203 23 026 07 Fond sociální 27 164 18 082 – 15 638 29 608 0

8 Fond provozních prostředků 919 739 168 051 34 662 98 455 989 335 46 050

Poznámky(1) Do projednání výroční zprávy o hospodaření s MŠMT se jedná o návrh.(2) Údaje v podbarvených polích se načtou automaticky z vyplněných tabulek 11.a až 11.g.

Kontrolní vazbaSoučet počátečních stavů fondů k 1. 1. roku (pole a1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 1 tab. 1 - Rozvaha.Součet koncových stavů fondů k 31. 12. roku (pole e1) se rovná údaji z řádku 0089 sl. 2 tab. 1 - Rozvaha.

Název údaje

č.ř.

tvorba

počáteční

stav k 1. 1.

Návrh na

příděl ze

zisku do

fondů v

násled.

roce (1)

30

4. 2. Rezervní fond

Tabulka 11.a Rezervní fond za rok 2015(tis. Kč)

40 381

ze zisku za předchozí rok 2 500z fondu reprodukce inv. majetku 0z fondu odměn 0

z fondu provozních prostředků 0

Celkem 2 500

krytí ztrát minulých účetních období 0do fondu reprodukce inv. majetku 0do fondu odměn 0do fondu provozních prostředků 0

ostatní užití (1) 0

Celkem 0

42 881

Poznámky(1) V případě použití tohoto řádku, VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

31

4. 3. Fond reprodukce investičního majetku

Tabulka 11.b Fond reprodukce investičního majetku za rok 2015(tis. Kč)

291 609

z odpisů 145 693ze zisku za předchozí rok 7 441příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku 51 877ze zůstatku příspěvku 0zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 0

ostatní příjmy celkem (1) 604Převod z fondů celkem 20 623v tom: z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků 20 623 z rezervního fondu 0

Celkem 226 238

Investiční celkem 191 947v tom: stavby 118 235 stroje a zařízení 65 315 nákupy nemovitostí 0 ostatní inv. užití (1) 8 397Neinvestiční celkem (1) 1 836Převod do fondů celkem 0v tom: do fondu odměn 0 do fondu provozních prostředků 0 do rezervního fondu 0

Celkem 193 783

324 064

Poznámky(1) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Komentář:(1) ostatní příjmy celkem - dary ostatní inv. užití - nehmotný majetek, oceň. pozemků neinvestiční celkem - financování oprav

Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

32

4. 4. Stipendijní fond

Tabulka 11.c Stipendijní fond za rok 2015(tis. Kč)

45 013

poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 21 938daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 619ostatní příjmy (2) 0

Celkem 22 557

Čerpání Celkem 22 918

44 652

Poznámky(1) Jedná se o poplatky definované v odst. 3 a 4 - § 58 zákona č. 111/1998 Sb.(2) V případě použití tohoto řádku VVŠ blíže specifikuje.

Tvorba

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

33

4. 5. Fond odměn

Tabulka 11.d Fond odměn za rok 2015(tis. Kč)

39 614

ze zisku za předchozí rok 5 552z rezervního fondu 0z fondu reprodukce inv. majetku 0z fondu provozních prostředků 0

ostatní příjmy (1) 0

Celkem 5 552

mzdové náklady 5 216do rezervního fondu 0do fondu reprodukce inv. majetku 0do fondu provozních prostředků 0


Celkem 5 216

39 950


Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

34

4. 6. Fond účelově určených prostředků

Tabulka 11.e Fond účelově určených prostředků za rok 2015(tis. Kč)

Položka Neinvestice Investice Celkem

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 13 703 0 13 703účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 17 603 0 17 603účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 22 615 0 22 615

Celkem 53 921 0 53 921

účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 14 250 0 14 250účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 4 104 0 4 104

účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb. 12 611 3 12 614

Celkem 30 965 3 30 968



Celkem 28 998 0 28 998



Celkem 55 888 3 55 891

Komentář:Tvorba FÚUP u investičních prostředků byla z nedočerpaného příspěvku z Institucionálních plánů.

Stav k 1.1.

Tvorba

Čerpání

Stav k 31.12.

35

4. 7. Fond sociální

Tabulka 11.f Fond sociální za rok 2015(tis. Kč)

27 164

Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 18 082

užití (1)stravné 13 169jubilea 2 389tíživá soc. situace 80

Celkem 15 638

29 608

Poznámky

(1) Uvést čerpání ve struktuře podle vnitřních předpisů VVŠ.

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

36

4. 8. Fond provozních prostředků

Tabulka 11.g Fond provozních prostředků za rok 2015(tis. Kč)

919 739

ze zůstatku příspěvku 135 109ze zisku za předchozí rok 34 662z fondu reprodukce inv. majetku *) -1 720z fondu odměn 0z rezervního fondu 0

ostatní příjmy (1) 0

Celkem 168 051

na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 79 742do fondu reprodukce inv. majetku 18 713do fondu odměn 0do rezervního fondu 0


Celkem 98 455

989 335


Komentář:

Tvorba

Čerpání

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

*) Jedná se o převod z FPP do FRIM. Pro převod byl místo analytického účtu čerpání použit

účet, který se používá pro tvorbu.

37

5. Stav a pohyb majetku a závazků

5. 1. Přehled o majetku a jeho vývoj

Tabulka 12 Přehled o majetku a jeho vývoj (v tis. Kč)

pořizovací cena oprávky (-) zůstatková cena

Dlouhodobý nehmotný majetek 225 694 240 931 -202 694 38 237

z toho: software 211 857 228 445 -191 279 37 166drobný dlouhodobý nehmotný majetek

12 636 11 415 -11 415 0

nedokončený dlouhodobý nehmotný

majetek1 201 1 071 0 1 071

poskytnuté zálohy na dlouhodobý

nehmotný majetek0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 12 406 906 13 098 206 -4 607 573 8 490 633

v tom: pozemky 1 852 623 1 792 070 0 1 792 070umělecká díla 9 786 9 318 0 9 318budovy, haly, stavby 6 168 332 6 716 601 -1 800 046 4 916 555samostatné movité věci a soubory

movitých věcí3 131 705 3 302 453 -2 556 577 745 876

pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0drobný dlouhodobý hmotný majetek 260 995 250 197 -250 197 0

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 753 753 -753 0

nedokončený dlouhodobý hmotný

majetek979 578 1 026 811 0 1 026 811

poskytnuté zálohy na dlouhodobý

hmotný majetek3 134 3 0 3

5. 2. Finanční majetek

Tabulka 13 Finanční majetek (v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015Rozdíl oproti

roku 2014Finanční majetek dlouhodobý 20 20 0

v tom: podíly v ovládaných a řízených osobách 20 20 0

2 014 936 1 913 411 -101 525

v tom: pokladna 11 470 11 406 -64

ceniny 4 151 4 373 222

účty v bankách 1 999 315 1 897 632 -101 683

Druhy majetkuStav k 31. 12. 2014

pořizovací cena

Stav k 31. 12. 2015

Druhy majetku

Finanční majetek krátkodobý

38

5. 3. Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky

Tabulka 14 Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky (v tis. Kč)

Stav

k 31. 12. 2014

Stav

k 31. 12. 2015

Rozdíl oproti

roku 2014

166 785 267 022 100 237

v tom: odběratelé 34 848 45 413 10 565poskytnuté provozní zálohy 19 383 28 317 8 934

za institucemi sociálního zabezpečení

a věřejného zdravotního pojištění0 0 0

za zaměstnanci 3 245 3 296 51

ostatní 109 309 189 996 80 687

691 738 685 143 -6 595

v tom: dodavatelé 100 213 106 088 5 875přijaté zálohy 269 216 228 229 -40 987k zaměstnancům 166 917 163 658 -3 259k institucím sociálního zabezpečení

a veřejného zdravotního pojištění78 033 77 755 -278

daňové závazky 30 694 31 410 716

ostatní 46 665 78 003 31 338

0 0 0

z toho: úvěry 0 0 0

Inventarizace majetku

Skutečný stav hospodářských prostředků je zajišťován fyzickou a dokladovou inventurou. Rozdíly

mezi fyzickým a účetním stavem majetku (manka) jsou řešeny škodní komisí. Krádeže jsou

oznamovány Policii ČR. Prokázané zavinění konkrétním zaměstnancem je řešeno dle zákoníku

práce. V roce 2015 činila manka celkem 780 tis. Kč.

Majetek, který nelze upotřebit, nebo je již morálně zastaralý, je odprodáván v souladu s platnou

řídící dokumentací ČVUT. Pokud jej nelze prodat, je ekologicky likvidován.

Pohledávky celkem

Závazky celkem

Bankovní výp. a půjčky

V tabulce 14 jsou zahrnuty pouze krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky ČVUT nemá.

Pohledávky po době splatnosti se zvýšily z 55 980 tis. Kč na 62 137 tis. Kč, tj. o 6 157 tis. Kč.

Pohledávky po splatnosti jsou písemně upomínány a po druhé upomínce jsou vymáhány právní

cestou.

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a podle platné směrnice

kvestora o inventarizaci je na ČVUT prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně.

39

6. Závěr

K 1. 1. 2016 nastoupil do pozice kvestor ČVUT pan Ing. Tomáš Pelikán. Navrhovaná opatření vycházejí

z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT

a z dostupných materiálů z oblasti ekonomického řízení.

I nadále pokračuje rozšiřování elektronizace dat, aby byla zajistěna plná příprava pro Informační systém

registru smluv a elektronickou evidenci tržeb.

V tomto roce dojde i jako v přechozích letech k vyhodnocení plnění rozpočtu a porovnání mezi fakultami

a součástmi ČVUT, dojde ke sjednocení zpráv o hospodaření nefakultních součástí v rozsahu, který vychází

ze spolupráce akademického senátu ČVUT a vedení ČVUT.

V souvislosti se schvalováním rozpočtu ČVUT na rok 2016 se bude iniciovat diskuse ohledně použití

finančních zdrojů k zajištění spolufinancování nově vznikající budovy ČVUT – CIIRC.

Na základě diskusí ohledně schválení Metodiky rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT pro rok 2016

vzešel, vzhledem k vývoji v oblasti přístupu poskytovatele, požadavek na širší diskusi ohledně nové

Metodiky rozpisu příspěvků a dotací na následující období s cílem nalézt dlouhodobě udržitelný a jednotný

přístup vedoucí ke stabilizaci a zjednodušení rozdělování příspěvků a dotací mezi fakulty a součásti.

Pro společný postup v oblasti podávání celoškolských projektů se bude pracovat na Metodickém pokynu

kvestora pro alokaci způsobilých nepřímých nákladů pro oblast vědy a výzkumu roku 2016. Pro metodiku

alokace způsobilých nepřímých nákladů bude použita nákladová metoda, která stanoví obecný podíl

nepřímých nákladů na nákladech přímých. Při stanovení metodiky se bude vycházet ze skutečných údajů

roku 2015.

Procesem změn bude postupně procházet Rektorát ČVUT. Po seznámení se s postupy a procesy bude

navržena organizační změna s cílem zefektivnit činnosti a nastavit pravomoci a odpovědnosti. Následovat

bude také postupné mapování procesů. I nadále se bude usilovat o vytvoření oddělení pro metodickou

podporu veřejných zakázek a bude spuštěn dynamický nákupní systém v oblasti IT.

40

vÝroČnÍ zprÁva o hospodaŘenÍ - cvut.cz · 2019-08-21 · ii. výsledek hospodaření celkem...

Documents