výroční zpráva informačního střediska mikuláš, o.p.s.informační středisko mikuláš,...

1

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s § 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

(dále jen ZOPS)

V Praze dne 30. 6. 2010

2

Obsah:

I. Informační část (komplexní a vyvážené informace)

1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ) 2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21, odst. 2, písm. c) ZÚ) 3. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních

vztazích (§ 21, odst. 2, písm. d) ZÚ ) 4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí (§ 21, odst. 2, písm. e) ZÚ) 5. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídicích orgánů (§ 21,

písm.i) ZOPS) 6. Další údaje stanovené správní radou (§ 21, písm. j) ZOPS)

II. Finanční část

1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích (§ 21, písm. d) ZOPS) 2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů (§ 21, písm. e) ZOPS) 3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. f) ZOPS) 4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. g) ZOPS) 5. Úplný objem nákladů členěný dle účelu (§ 21, písm. h) ZOPS)

III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)

1. Účetní závěrka (§ 21, odst. 4 ZÚ) 2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky (§ 21, písm. b) ZOPS) 3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky (§ 21, odst. 2, písm. a) ZÚ) 4. Výrok auditora k roční účetní závěrce (§ 21, písm. c) ZOPS) 5. Zpráva o auditu (§ 21, odst. 4 ZÚ)

IV. Informace o předpokládaném vývoji

1. Informace o předpokládaném vývoji (§ 21, odst. 2, písm. b) ZÚ)

3

I. Informační část

1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. v roce 2009 realizovalo následující projekty:

A) Podpora vzniku Asociace náhradních rodin České republiky

Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.5.2009

Vedoucí projektu: Tomáš Řemínek

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. (ISM) se rozhodlo podpořit myšlenku vzniku Asociace náhradních

rodin České republiky (ANR ČR), neboť jsme přesvědčeni, že sjednocení pěstounů a osvojitelů pod

jednu organizaci je přesně tím, co náhradní rodiče potřebují. Kdo jiný lépe rozumí problémům při

náhradní rodinné péči (NRP), než ti, kteří ji vykonávají?

V České republice existovala a existuje řada organizací, které se otázkou NRP zabývají. Do doby vzniku

ANR ČR se však neobjevila jednotná síla, která by vyslyšela potřeby a požadavky společné všem

osvojitelům a pěstounům a vyústila v tolik potřebnou komplexní změnu stávající situace. Náhradní

rodiče dlouho čekali, že za ně někdo tento velký krok udělá. Nyní si však již uvědomili, že oni jsou

těmi, na které celou dobu čekali. Jsou to sami pěstouni a osvojitelé, kteří teď mají šanci uskutečnit

přesně takové změny, které chtějí. Společně najít a soustředit se na to, co je spojuje a odložit věci,

které je rozdělují.

ISM pomáhalo organizovat první schůzi budoucích členů ANR ČR v Praze dne 13. 2. 2009 vč. zajištění

facilitátora, právničky a cateringu. Organizovali jsme i druhou schůzi budoucích členů ANR ČR, která

se konala dne 28. 2. 2009 v Brně a ustavující valnou hromadu pořádanou dne 14.4.2009 v pražské

ZOO. Rovněž jsme vytvořili webové stránky www.anrcr.cz, pomáhali připravovat strategické

dokumenty - stanovy, žádost o licenci místního klubu, žádost o registraci do místního klubu, návod na

založení místního klubu apod.

Nyní podporujeme i členy výkonné rady, kteří byli zvoleni na první valné hromadě. Rovněž souzníme s

cíli Asociace a formami jejich naplňování, protože celé úsilí vede k jednomu jedinému cíli - ke

spokojenému dítěti v osvojení či v pěstounské péči.

B) Komunitní a informační web s diskusním fórem pro náhradní rodiny (www.forumnr.cz)

Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.1.2010

Vedoucí projektu: Tomáš Řemínek

4

Cílem projektu je zlepšit stávající situaci ve vzájemné nedostatečné komunikaci mezi náhradními

rodiči.

Fórum je možné rozdělit do tří vzájemně propojených částí:

1) Informační část – naleznete zde informace zejména o pěstounské péči, osvojení, organizacích,

legislativě a poradnách, které budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

2) Komunitní část – ve svém profilu mohou uživatelé po registraci sdílet fotografie, videa,

dokumenty, přidávat si přátele, psát si s nimi a mnohé další

3) Diskusní část – klíčová část, v níž uživatelé mohou vytvářet diskusní témata podle lokací a

kategorií a vyjadřovat své názory, poznatky a sdílet své zkušenosti

Fórum spolupracuje s Asociací náhradních rodin ČR a umožní jí i zlepšení v komunikaci mezi jejími

orgány (zejm. místními kluby) a členy, ale členství na fóru není podmíněno členstvím v Asociaci.

Fórum bylo spuštěno dne 16. 3. 2009 na webu http://www.forumnr.cz

C) Popularizace náhradní rodinné péče

Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.12.2009

Vedoucí projektu: Miloš Nguyen

Téma náhradní rodinné péče je v současných médiích spíše opomíjeno. Z toho důvodu byl cílem

projekt pro větší informovanost veřejnosti o životě pěstounů a osvojitelů ve snaze umístit co nejvíce

dětí z ústavních zařízení do náhradní rodinné péče.

Součástí projektu byla i reprezentace České republiky na mezinárodní konferenci IFCO (Mezinárodní

organizace pěstounské péče) v Dublinu, ze které jsme přivezli řadu významných kontaktů a informací

o systému náhradní rodinné péče ve světě.

D) Finanční poradna pro pěstouny a osvojitele

Trvání projektu: 1.2.2009 - 31.1.2010

Vedoucí projektu: Eva Flossmannová

Projekt byl zaměřen na zvýšení finanční zodpovědnosti náhradních rodičů při správě rodinného

rozpočtu, stanovení finančních cílů a předcházení zadluženosti.

Projekt je prezentován na webu www.forumnr.cz/financni-poradna

5

E) Analýza dostupných služeb a informací v oblasti NRP

Trvání projektu: 1.3.2009 - 31.12.2009

Vedoucí projektu: Manuela Štursová (Esterková)

Důležitým faktorem v nutné změně systému péče o ohrožené děti je dostupnost a provázanost

informací o subjektech, poskytovaných službách, publikacích a zdrojích. ISM si klade za cíl tyto

informace vyhledávat, soustřeďovat a poskytovat je všem subjektům, od náhradních rodičů po státní

instituce.

Dále usilujeme na poli výměny informací o rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými subjekty činnými v

oblasti náhradní rodinné péče. V rámci projektu bude zorganizována schůzka pracovní skupiny

zástupců neziskových organizací za účelem sdílení zkušeností z přímé práce s klienty i z managementu

organizací.

F) Můj byt

Trvání projektu: 1.6.2009 - 31.5.2010

Vedoucí projektu: Eva Flossmannová

Cílem projektu bylo vtáhnout mládež aktivněji do problematiky související s hledáním samostatného

bydlení a ukázat, jak řešili situaci „ti před nimi“.

2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Obecně prospěšná společnost si vytyčila jako jeden ze svých cílů výzkumnou činnost

v problematice opuštěných dětí, žijících mimo biologickou rodinu. Jedná se především

o zjišťování četností různých typů aktivit a hodnocených podle připravené klasifikace.

3. a) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí

Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší společnosti, ale

i ostatních neziskových subjektů. Problematiku ochrany životního prostředí považujeme za

jednu z nejpalčivějších pro soudobou společnost. Přestože se naše společnost detailně

6

zaměřuje na jiná témata, již nyní ochranu životního prostředí klasifikuje jako kompenzační

prostředek v oblasti problematiky opuštěných dětí.

3. b) Informace o oblasti pracovněprávních vztahů

Společnost zaměstnávala od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009 čtyři osoby a od 1.3.2009 do

31.12.2009 pět osob. Dohoda o provedení práce byla sjednána v průběhu roku 2009 u šesti

osob pro účel supervize či administrativní pomoci.

4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Společnost neměla k 31.12 2009 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku.

Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v jejím sídle. Nicméně od června roku 2009

na naše společnost členem IFCO (International Foster Care Organisation) – Mezinárodní

organizace pěstounské péče.

5. a) Informace o změnách zakládací listiny

Správní rada na svém jedenáctém zasedání změnila druh poskytovaných služeb ze znění

III. Druh poskytovaných služeb

Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

a.) osvětová Činnost - zajišťování kompletního informačního servisu v oblasti

neziskového sektoru

b.) sociální a organizační poradenství týkající se aktivit neziskového sektoru

c.) organizace seminářů a Školení

d.) nakladatelská a vydavatelská činnost

Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zrušení či změně

poskytovaných služeb.

7

na nové znění

III.

Druh poskytovaných služeb 1. Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu:

a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru b) Sociální a organizační poradenství c) Vzdělávací činnost d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast f) Nakladatelská a vydavatelská činnost

2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zrušení či změně

poskytovaných služeb.

5. b) Informace o složení řídicích orgánů

Správní rada na svém desátém zasedání konstatovala, že členy Správní rady jsou Josef Kujal,

Adam Navrátil a předsedou Správní rady Lukáš Bortlík.

6. Další údaje stanovené správní radou

Správní rada shledává všechny uveřejněné informace a údaje za dostačující a nepovažuje za

nutné je jakkoli rozšiřovat.

8

II. Finanční část

1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Pokladna-příjmy

Banka-příjmy

Text Kč

Text Kč

Počáteční stav pokladny 15 400,00

Počáteční stav bankovního účtu 56 440,36

Dary 3 375,00

Přijaté dary 2 383 820,25

Vklad hotovosti - z účtu 117 600,00

Připsané úroky 265,27

Vrácení nevyčerpaných záloh zaměstnanců 5 575,00

Přijatá půjčka 400 000,00

Úhrada dobropisu 1 892,00

Příspěvky veřejná sbírka 5 501,55

CELKEM 143 842,00

Vklad hotovosti 500,00

Vrácení přeplatku 298,00

CELKEM 2 846 825,43

Pokladna-výdaje

Banka-výdaje

Text Kč

Text Kč

Vklad hotovosti na účet 500,00

Výběr hotovosti 117 600,00

Poskytnuté zálohy zaměstnancům 51 989,00

Zaměstnanci 748 617,00

Dodavatelé 19 081,00

Zdravotní a soc. pojištění 381 065,00

Zálohy na mzdy 20 000,00

Ostatní přímé daně 95 126,00

Provozní a projektové náklady 41 378,00

Úrazové pojištění 3 593,00

CELKEM 132 948,00

Dodavatelé 616 097,30

Poskytnutí daru 10 000,00

Splátky půjček 700 000,00

Přeplatek 298,00

Ostatní náklady-poplatky bance 4 101,00

CELKEM 2 676 497,30

2. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů

Text Kč

Přijaté dary 2 406 559,48

Úroky 265,27

Celkem 2 406 824,75

9

3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový

Číslo účtu Název účtu stav

období MD období D rozdíl stav

901000 Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

90x Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

911020 FOND - příspěvek na VS Fin. Poradna 0,00 5 501,55 5 501,55 0,00 0,00

911920 FOND - volné zdroje z VS Fin. Poradna 0,00 0,00 5 226,47 5 226,47 5 226,47

911992 výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky 0,00 46,00 275,08 229,08 229,08

91x Fondy 0,00 5 547,55 11 003,10 5 455,55 5 455,55

10

4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti

Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období MD období D rozdíl stav Aktiva 211000 Pokladna 15 400,00 128 442,00 132 948,0 -4 506,00 10 894,00

21x Peníze 15 400,00 128 442,00 132 948,0 -4 506,00 10 894,00 221100 Ebanka 56 440,36 2 784 383,52 2 676 451,30 107 932,22 164 372,58 221200 Poštovní spořitelna – veřejná sbírka 0,00 6 001,55 46,00 5 955,55 5 955,55

22x Účty v bankách 56 440,36 2 790 385,07 2 676 497,30 113 887,77 170 328,13 261000 Peníze na cestě 0,00 118 100,00 118 100,00 0,00 0,00

26x Převody mezi finančními účty 0,00 118 100,00 118 100,00 0,00 0,00

2xx 71 840,36 3 036 927,07 2 927 545,30 113 887,77 170 328,13 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 43 489,00 39 567,00 0,00 3 922,00 3 922,00 315999 Ostatní pohledávky - přeplatky 0,00 298,00 298,00 0,00 0,00 315500 Neuhrazené dary dle darovací smlouvy 0,00 2 861 662,43 2 379 492,47 482 169,96 482 169,96

31x Pohledávky 0,00 2 905 449,43 2 419 357,47 486 091,96 486 091,96 381000 Vnitřní zúčtování 0,00 1 650,00 0,00 1 650,00 1 650,00 38x Náklady příštích období 0,00 1 650,00 0,00 1 650,00 1 650,00 395000 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3xx 0,00 2 907 099,43 2 419 357,47 487 741,96 487 741,96 Aktiva celkem 71 840,36 5 944 026,50 5 346 902,77 597 123,73 668 964,09

Pasiva 321100 Dodavatelé 6 848,88 632 442,30 705 422,05 72 979,75 79 828,63 325000 Ostatní závazky 0,00 15 093,00 74 258,21 59 165,21 59 165,21

32x Závazky 6 848,88 647 535,30 779 680,26 132 144,96 138 993,84 331000 Zaměstnanci 0,00 976 675,00 1 050 287,00 73 612,00 73 612,00 333000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 5 169,00 7 669,00 2 500,00 2 500,00 336100 ZP 0,00 116 884,00 128 252,00 11 368,00 11 368,00 336200 SP 0,00 264 379,00 289 876,00 25 497,00 25 497,00

33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 0,00 1 363 107,00 1 476 084,00 112 977,00 112 977,00 342000 Záloha na daň z příjmů - závislá čin. 0,00 90 445,00 97 875,00 7 430,00 7 430,00 342100 Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba 0,00 4 681,00 5 671,00 990,00 990,00

34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 0,00 95 126,00 103 546,00 8 420,00 8 420,00 379000 Jiné závazky 300 000,00 700 000,00 400 000,00 -300 000,00 0,00

37x Jiné pohledávky a závazky 300 000,00 700 000,00 400 000,00 -300 000,00 0,00 384000 Výnosy příštích období 0,00 0,00 403 640,52 403 640,52 403 640,52

38x Přechodné účty aktiv a pasiv 0,00 0,00 403 640,52 403 640,52 403 640,52

3xx 306 848,88 2 805 768,30 3 162 950,78 357 182,48 664 031,36 901000 Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

90x Vlastní jmění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 911020 Fond - Veřejná sbírka 0,00 5 547,55 11 003,10 5 455,55 5 455,55

91x Fondy 0,00 5 547,55 11 003,10 5 455,55 5 455,55 931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 236 235,43 -236 235,43 0,00 236 235,43 0,00 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 226,91 0,00 -236 235,43 -236 235,43 -236 008,52

93x Výsledek hospodaření -235 008,52 -230 687,88 -225 232,33 5 455,55 -229 552,97

9xx -235 008,52 -230 687,88 -225 232,33 5 455,55 -229 552,97 Pasiva celkem 71 840,36 2 575 080,42 2 937 718,45 362 638,03 434 478,39

11

5. Náklady členěné dle účelu

Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový

Název účtu stav období MD období D rozdíl stav

Náklady

501001 kancelářské potřeby 0,00 15 420,00 0,00 15 420,00 15 420,00

501002 ostatní spotřebovávaný materiál 0,00 3 759,00 0,00 3 759,00 3 759,00

501003 kancelářská technika 0,00 30 200,00 0,00 30 200,00 30 200,00

501004 ostatní evidovatelný majetek 0,00 6 516,00 0,00 6 516,00 6 516,00

502000 Spotřeba energie 0,00 4 893,99 0,00 4 893,99 4 893,99

50x Spotřebované nákupy 0,00 60 788,99 0,00 60 788,99 60 788,99

512001 cestovné 0,00 26 993,00 0,00 26 993,00 26 993,00

513001 reprezentace 0,00 1 777,00 0,00 1 777,00 1 777,00

514001 poštovné 0,00 2 251,00 0,00 2 251,00 2 251,00

514002 telefon - hovorné 0,00 33 220,87 0,00 33 220,87 33 220,87

515001 pronájem nebytových prostor 0,00 143 871,42 0,00 143 871,42 143 871,42

516001 auditoři 0,00 14 280,00 0,00 14 280,00 14 280,00

516002 právníci a notáři 0,00 12 831,00 0,00 12 831,00 12 831,00

516004 marketing 0,00 23 792,74 0,00 23 792,74 23 792,74

516005 vzdělávání 0,00 56 237,55 0,00 56 237,55 56 237,55

517002 pojištění 0,00 3 209,00 0,00 3 209,00 3 209,00

517003 ostatní služby 0,00 396 561,38 0,00 396 561,38 396 561,38

518200 Internet 0,00 12 047,10 0,00 12 047,10 12 047,10

51x Služby 0,00 727 072,06 0,00 727 072,06 727 072,06

521000 Mzdové náklady 0,00 1 050

287,00 0,00 1 050

287,00 1 050

287,00

524000 Zákonné sociální pojištění 0,00 313 517,00 0,00 313 517,00 313 517,00

524100 Zákonné úraz. pojíštění KOOP 0,00 3 593,00 0,00 3 593,00 3 593,00

52x Osobní náklady 0,00 1 367

397,00 0,00 1 367

397,00 1 367

397,00

538000 Ostatní daně a poplatky 0,00 1 525,00 0,00 1 525,00 1 525,00

53x Daně a poplatky 0,00 1 525,00 0,00 1 525,00 1 525,00

542000 Ostatní pokuty a penále 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00

546100 Poskytnuté dary-příspěvky 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

549000 Jiné ostatní náklady 0,00 4 056,00 0,00 4 056,00 4 056,00

54x Ostatní náklady 0,00 15 556,00 0,00 15 556,00 15 556,00

Náklady celkem 0,00 2 172

339,05 0,00 2 172

339,05 2 172

339,05

12

Náklady dle projektu a provoz

Projekt Analýza 341 327,78

Projekt Asociace 210 411,35

Projekt Můj byt 30 866,22

Projekt Denis 3 375,00

Projekt Finanční gramotnost 412 554,83

Projekt Popularizace 553 432,29

Projekt Web 553 492,08

Provoz 66 879,50

Celkem 2 172 339,05

13

III. Účetní závěrka

1. Účetní závěrka

Společnost ve sledovaném roce neprovozovala aktivity související s doplňkovými činnostmi,

ze kterých by plynul zisk.

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2009

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Informační stř. Mikuláš o.p.s.

IČO

Klimentská 1246/1

Účetní jednotka doručí:

27364593

Praha 1

1 x příslušnému fin. orgánu

110 00

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

AKTIVA

řádku účetního období účetního období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2

Dlouhodobý 2. Software 3

nehmotný 3. Ocenitelná práva 4

majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5

celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8

Součet I.1. až I.7. 9

II. 1. Pozemky 10

Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 11

hmotný 3. Stavby 12

majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13

celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 14

6. Základní stádo a tažná zvířata 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19

Součet II.1. až II.10. 20

III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 21

Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 22

finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23

majetek 4. Půjčky organizačním složkám 24

celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 25

14

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27

Součet III.1. až III.7. 28

IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29

Oprávky k 2. Oprávky k softwaru 30

dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům 31

majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32

celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33

6. Oprávky ke stavbám 34

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39

Součet IV.1. až IV.11. 40


AKTIVA


a b 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem 41 72 669

I. 1. Materiál na skladě 42

Zásoby 2. Materiál na cestě 43

celkem 3. Nedokončená výroba 44

4. Polotovary vlastní výroby 45

5. Výrobky 46

6. Zvířata 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách 48

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 4

Součet I.1. až I.9. 51 4

II. 1. Odběratelé 52

Pohledávky 2. Směnky k inkasu 53

celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 55

5. Ostatní pohledávky 56 482

6. Pohledávky za zaměstnanci 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 58

8. Daň z příjmů 59

9. Ostatní přímé daně 60

10. Daň z přidané hodnoty 61

11. Ostatní daně a poplatky 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 64

14. Pohledávky za účastníky sdružení 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67

17. Jiné pohledávky 68

18. Dohadné účty aktivní 69

19. Opravná položka k pohledávkám 70

Součet II.1. až II.19. 71 482

III. 1. Pokladna 72 15 11

15

Krátkodobý 2. Ceniny 73

finanční 3. Účty v bankách 74 57 170

majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75

celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76

6. Ostatní cenné papíry 77

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78

8. Peníze na cestě 79

Součet III.1. až III.8. 80 72 181



a b 1 2

IV. 1. Náklady příštích období 81 2

Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období 82

celkem 3. Kurzové rozdíly aktivní 83

Součet IV.1. až IV.3. 84 2

Aktiva celkem 85 72 669


PASIVA


a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 86 -235 5

I. 1. Vlastní jmění 87 1 1

Jmění 2. Fondy 88 5

celkem 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 89

Součet I.1. až I.3. 90 1 6

II. 1. Účet výsledku hospodaření 91 x 234

Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 -236 x

hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 -235

Součet II.1 až II.3. 94 -236 -1

B. Cizí zdroje celkem 95 307 664

I.Rezervy 1. Rezervy 96

Hodnota I.1. 97

II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 98

Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy 99

závazky 3. Závazky z pronájmu 100

celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 102

6. Dohadné účty pasivní 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky 104

Součet II.1. až II.7. 105

III. 1. Dodavatelé 106 7 80

Krátkodobé 2. Směnky k úhradě 107

závazky 3. Přijaté zálohy 108

celkem 4. Ostatní závazky 109 59

5. Zaměstnanci 110 74

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 111 2

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 112 37


9. Ostatní přímé daně 114 8

10. Daň z přidané hodnoty 115

16

11. Ostatní daně a poplatky 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 119

15. Závazky k účastníkům sdružení 120

16. Závazky z pevných termínových operací 121

17. Jiné závazky 122 300

18. Krátkodobé bankovní úvěry 123

19. Eskontní úvěry 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy 125

21. Vlastní dluhopisy 126

22. Dohadné účty pasivní 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 128

Součet III.1. až. III.23. 129 307 260



a b 3 4

IV. 1. Výdaje příštích období 130

Jiná 2. Výnosy příštích období 131 404

pasiva 3. Kurzové rozdíly pasivní 132

Součet IV. až IV.3. 133 404

Pasiva celkem 134 72 669

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení:

osoby: za sestavení:

Telefon:

17

Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

vyhlášky č. 504/2002 Sb

k 31.12.2009

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Informační stř. Mikuláš o.p.s.

IČO

Klimentská 1246/1

Účetní jednotka doručí:

Praha 1

1 x příslušnému finančnímu

27364593

110 00

orgánu

Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem

řádku

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 61 61

1. Spotřeba materiálu 3 56 56

2. Spotřeba energie 4 5 5

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5

4. Prodané zboží 6

II. Služby celkem 7 727 727

5. Opravy a udržování 8

6. Cestovné 9 27 27

7. Náklady na reprezentaci 10 2 2

8. Ostatní služby 11 698 698

III. Osobní náklady celkem 12 1 367 1 367

9. Mzdové náklady 13 1 050 1 050

10. Zákonné sociální pojištění 14 317 317

11. Ostatní sociální pojištění 15

12. Zákonné sociální náklady 16

13. Ostatní sociální náklady 17

IV. Daně a poplatky celkem 18 2 2

14. Daň silniční 19

15. Daň z nemovitostí 20

16. Ostatní daně a poplatky 21 2 2

V. Ostatní náklady celkem 22 16 16

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23

18. Ostatní pokuty a penále 24 2 2

19. Odpis nedobytné pohledávky 25

20. Úroky 26

21. Kurzové ztráty 27

22. Dary 28 10 10

23. Manka a škody 29

24. Jiné ostatní náklady 30 4 4

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 33

18

27. Prodané cenné papíry a podíly 34

28. Prodaný materiál 35

29. Tvorba rezerv 36

30. Tvorba opravných položek 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 39

32. Poskytnuté členské příspěvky 40

VIII. Daň z příjmů celkem 41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42

Náklady celkem 43 2 173 2 173

B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45

1. Tržby za vlastní výrobky 46

2. Tržby z prodeje služeb 47

3. Tržby za prodané zboží 48

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50

5. Změna stavu zásob polotovarů 51

6. Změna stavu zásob výrobků 52

7. Změna stavu zvířat 53

III. Aktivace celkem 54

8. Aktivace materiálu a zboží 55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58

IV. Ostatní výnosy celkem 59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60

13. Ostatní pokuty a penále 61

14. Platby za odepsané pohledávky 62

15. Úroky 63

16. Kurzové zisky 64

17. Zúčtování fondů 65

18. Jiné ostatní výnosy 66

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69

21. Tržby z prodeje materiálu 70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71

23. Zúčtování rezerv 72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73

25. Zúčtování opravných položek 74

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 2 407 2 407

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 2 407 2 407

28. Přijaté členské příspěvky 78

VII. Provozní dotace celkem 79

19

29. Provozní dotace 80

Výnosy celkem 81 2 407 2 407

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 234 234


D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 234 234

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za zaúčtování:

Telefon:

Příloha k účetní závěrce 31.12.2009.

20

2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky

Společnost vykázala za rok 2009 zisk ve výši 234 485,70 korun.

3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky

Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po dni uzávěrky.

4. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Společnost nemá ze zákona povinnost auditu.

IV. Informace o předpokládaném vývoji

Činnost obecně prospěšné společnosti jako subjektu fungujícím v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových řízení a výše poskytnutých darů. I nadále bude snahou společnosti vyvíjet činnost v podobě sociálního a organizačního

poradenství, nakladatelských aktivit či organizace školení a seminářů, a to v souladu se

stanovami.

Projekty plánové na rok 2010:

Cestou k sobě – zážitkový psychosociální výcvik pro děti z pěstounské péče

Bezpečná rodina – psychosociální výcvik pro náhradní rodiče

Koučink - pilotní projekt koučinku pro náhradní rodiče

Komunikační mosty – zprostředkování setkávání neziskových organizací zabývajících se

náhradní rodinnou péčí

Finanční poradna – pokračování v úspěšném projektu na zvyšování finanční gramotnosti pro

náhradní rodiče

výroční zpráva informačního střediska mikuláš, o.p.s.informační středisko mikuláš,...

Documents