vÝronÁ sprÁva - dsolutions · domov v časti bugaj. obec bola oslobodená 29. marca 1945. v roku...
TRANSCRIPT
2
OBSAH
1 Základná charakteristika Obce Liesek ................................................................................. 4
1.1 Geografické údaje ............................................................................................................ 4
1.2 Demografické údaje ......................................................................................................... 4
1.3 Symboly obce .................................................................................................................... 4
1.4 História obce .................................................................................................................... 5
1.5 Pamiatky ........................................................................................................................... 5
1.6 Významné osobnosti obce ................................................................................................. 5
1.7 Výchova a vzdelávanie ..................................................................................................... 6
1.8 Zdravotníctvo ................................................................................................................... 6
1.9 Veterinárstvo .................................................................................................................... 6
1.10 Sociálne zabezpečenie .................................................................................................. 6
1.11 Kultúra ......................................................................................................................... 7
1.12 Podnikateľské subjekty ................................................................................................. 7
1.13 Inštitúcie v obci ............................................................................................................ 8
1.14 Organizačná štruktúra obce ......................................................................................... 8
2 Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie ..................................................................... 10
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012 .......................................................................................... 11 2.1.1 Bežné príjmy .......................................................................................................... 11 2.1.2 Kapitálové príjmy ................................................................................................... 11 2.1.3 Príjmové finančné operácie .................................................................................... 12
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012 ........................................................................................ 12 2.2.1 Bežné výdavky ....................................................................................................... 12 2.2.2 Kapitálové výdavky ................................................................................................ 14 2.2.3 Výdavkové finančné operácie ................................................................................ 16
2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2014 ................................................................................ 16 2.3.1 Príjmy celkom ........................................................................................................ 16 2.3.2 Výdavky celkom .................................................................................................... 16
3 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 ......................... 17
4 Bilancia aktív a pasív ....................................................................................................... 18
4.1 Aktíva .............................................................................................................................. 18
4.2 Pasíva ............................................................................................................................. 18
5 Vývoj pohľadávok a záväzkov ........................................................................................ 19
5.1 Pohľadávky ..................................................................................................................... 19
5.2 Záväzky ........................................................................................................................... 19
6 Hospodársky výsledok obce ............................................................................................. 20
3
7 Ostatné dôležité informácie ............................................................................................. 22
7.1 Prijaté granty a transfery ............................................................................................... 22
7.2 Poskytnuté dotácie .......................................................................................................... 22
7.3 Významné investičné akcie v roku 2011 ......................................................................... 22
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti ............................................................................ 23
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia ..................................... 23
4
1 Základná charakteristika Obce Liesek Katastrálne územie obce Liesek sa nachádza vo východnej časti Oravy. Jeho veľká časť
leží v Oravskej kotline, menšia, južná časť, zasahuje do Skorušinských vrchov. Severný úsek je
totožný s tokom rieky Jelešňa a súčasne je súčasťou štátnej hranice medzi Poľskom a
Slovenskom. Najnižším bodom katastra je kóta 633 pri Jelešni, najvyšším bodom je Brezový
vrch (Za Vrch) 1136 m. n. m. Nadmorská výška intravilánu územia Liesku je 650 m. n. m. Je tu
meteorologická stanica, ktorá poskytuje informácie pre potreby klimatológie, hydrológie,
ochrany prírodného prostredia, synoptickej a leteckej meteorológie.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Oravská kotlina
Susedné mestá a obce: Trstená, Čimhová
Celková rozloha obce: 30,9 km2
Nadmorská výška: 650 m
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 2 768
Národnostná štruktúra: slovenská
Vierovyznanie obyvateľstva: Rímsko-katolícke
1.3 Symboly obce
Na erbe obce je zobrazená sv. Margita, ktorá má takúto
podobu: v striebornom štíte, na čiernom doľava otočenom
drakovi stojaca striebrovlasá svätá Margita v striebornom
rúchu, v zlatých črieviciach a červenom plášti, v pravici
so zlatým latinským krížom a v ľavici s čiernou reťazou
pripevnenou k zlatej obruči na dračom krku.
.
Vlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky
vo farbách bielej, červenej, žltej a čiernej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená
dvoma zástrihmi.
Veková štruktúra obyvateľov obce
62%
5%
15%
11%7%
menej ako 6 <6,15) <15,18)<18,65) viac ako 65
5
Pečať obce Liesek je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIESEK.
Obec túto pečať používa už od roku 1774.
1.4 História obce
Obec Liesek vznikla v roku 1558, založil ju František Thurzo. Pôvodnými obyvateľmi
boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má charakter poľnohospodárskej dediny. Obyvatelia sa
však venovali aj pláteníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom. V rokoch 1811 –
1818 bol postavený kostol, ktorý je zasvätený sv. Michalovi. Začiatkom 20. storočia bola obec
napojená na železničnú trať Kraľovany – Suchá Hora. V tomto období sa krátke časové
obdobie v okolí obce dolovalo kamenné uhlie. Toto obdobie bolo poznačené aj veľkým
vysťahovalectvom za prácou do Ameriky. V roku 1916 vznikol v Liesku dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý plní svoju funkciu až dodnes. Druhá svetová vojna bola pre obec Liesek pohromou.
Po jej skončení zostalo z Liesku len zhorenisko, z 304 domov ostalo len 26 nepoškodených
domov v časti Bugaj. Obec bola oslobodená 29. marca 1945. V roku 1973 bolo založené
Jednotné roľnícke družstvo a v roku 1988 folklórny súbor Skorušina, ktorý sa preslávil nielen
doma, ale aj v zahraničí. V roku 1995 sa konala rozsiahla rekonštrukcia kostola, ktorého
kapacita nepostačovala vtedajšiemu počtu obyvateľov. Úpravy kostola boli ukončené jeho
posvätením v roku 1998.
1.5 Pamiatky
V obci Liesek sa nachádza množstvo pamiatok, medzi ktoré môžeme zaradiť:
o Kostol sv. Michala
o Kaplnka Lurdská Za borom
o Kaplnka Dobrého Pastiera pod Tokárňou
o Kaplnka Božského Srdca Na pahorku
1.6 Významné osobnosti obce
Z obce Liesek pochádzajú aj nasledovné významné osobnosti:
o Martin Ťapák - režisér
6
o Mária Dreveňáková - ľudová liečiteľka
o Vdp. Andrej Bážik – kňaz pochádzajúci zo Zuberca, dlhodobo pôsobiaci v obci, ktorý
sa zaslúžil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou v Liesku. V školskom roku 2012/2013 školu navštevuje 377 žiakov (CH -183/D-194):
1.stupeň – 158 žiakov (74/84)
2.stupeň – 219 žiakov (109/110)
Vyučuje sa v 18 triedach:
1. stupeň – 8 tried
2. stupeň – 10 tried
Vedenie školy:
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miroslav Šprlák
Zástupca riaditeľa školy 1. – 4. r Mgr. Mária Kabáčová
Zástupca riaditeľa školy 5. – 9. r Mgr. Zlatica Kristofčáková
Výchovný poradca Mgr. Marián Kristofčák
Koordinátor prevencie Ing. Anna Štrbáňová
Špeciálny pedagóg: Mgr. Piterová Monika
Zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Anna Dreveniaková
Adresa: Staničná 324, Liesek 027 12
Web: www.zsliesek.edu.sk
Telefón: +421 43/5384219
1.8 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanov sa orientuje na využívanie zdravotných služieb
v Trstenej, kde sa nachádza Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená.
Stomatologická starostlivosť je pre žiakov základnej zabezpečovaná stomatológom
MUDr. Viliamom Roziakom, ktorý má svoju stomatologickú ambulanciu v Trstenej. Keďže
Základná škola s materskou školou v Liesku má vlastnú zubnú ambulanciu s vyšetrovacím
kreslom, stomatológ v nej ordinuje počas školského roka každý štvrtok, kde vykonáva žiakom
povinnú prehliadku chrupu a menšie ošetrenia zubného kazu.
1.9 Veterinárstvo
Starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá, prevencia, očkovanie, čipovanie, interná
medicína, dermatológia, stomatológia, EKG, USG a odborné poradenstvo poskytuje
veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Lukáč.
1.10 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Spišská katolícka charita na základe zmluvy
o zabezpečovania poskytovania sociálnej služby, ktorá je uzatvorená podľa ustanovenia § 8
7
ods. 8 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje referát pre kultúru v spolupráci so ZŠ
s MŠ Liesek. V kultúrnom dome sa organizujú nasledovné podujatia:
o Obecný ples
o Deň matiek
o Deň detí
o Posedenie pre dôchodcov
o Vianočnú akadémiu
Obec má zriadenú aj knižnicu, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou úlohou je:
o utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond
o poskytovať základné knižnično-informačné služby
Knižný fond tvorí 5946 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na: Knižnica má 387
prihlásených členov. Pri Obecnej knižnici je zriadená čitáreň, v ktorej si čitatelia počas
výpožičných hodín knižnice môžu čítať knihy a časopisy a diskutovať o nich s ostatnými
čitateľmi.
1.12 Podnikateľské subjekty
Keďže Obec Liesek patrí k pomerne veľkým obciam Oravy, má dobré zastúpenie
rôznych typov podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb
v obci patria:
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
o COOP Jednota SD Trstená
o Grapa – Dušan Šikyňa
o Potraviny Stas
o Potraviny Hrkeľ
Predaj stavebného a priemyselného tovaru
o Jozef Garbiar Stavebniny
o Martin Vrabček Stavivá
Predaj kvetov a záhradnícke služby
o Kvetinárstvo Ján Noga
o PBG Pavol Bartoš
Kaderníctvo
o Kaderníctvo Marcela
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
o Reštaurácia Zlatý bažant
o Bar Inka
o Penzión Rosnička
8
Autoopravovne a autodoprava
o Autoopravovňa Stanislav Hrkeľ
o Autoopravovňa Miroslav Hucík
o Autoopravovňa Marián Koleják
o Autoopravovňa Trojan
o Autodoprava Stas
o Autodoprava Ján Motýľ
o Autodoprava – špeditérstvo Jana Kabáčová
Drevovýroba
o Jozef Boča
o Dušan Janoštín
Stavebné firmy
o Grif s.r.o.
o Krovber s.r.o.
Ďalšie prevádzky
o TONKA – Antónia Štobrová
o Dušan Didek
o Dano – Daniel Vavrek
o Marián Ondrík – nakladanie s odpadmi
1.13 Inštitúcie v obci
Medzi dôležité inštitúcie v obci môžeme zaradiť Rímsko – katolícky farský úrad
v Liesku, ktorého správcom je vdp. Štefan Piták.
V budove Obecného úradu sídli Slovenská pošta, a.s. a Urbár – Pozemkové spoločenstvo
Liesek.
1.14 Organizačná štruktúra obce
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
Obr.1 Organizačná štruktúra obce
9
Starosta obce: Martin Dreveňák
Zástupca starostu obce: Marián Ondrík
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Zuzana Štoberová
Prednosta úradu: Mgr. Zuzana Motýľová
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Martin Dreveňák
Martin Kalis
Daniel Vavrek
Ing. Ján Koleják
Jozef Bobrovský
Marián Ondrík
Marta Pardelová
Soňa Šulíková
Eduard Kubás
Komisie:
Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva o Marián Ondrík - predseda komisie
o Matej Špulier
o Martin Kalis
o Ján Parec
Komisia ochrany verejného majetku o Daniel Vavrek - predseda komisie
o Ján Koleják
Komisia sociálna a finančná o Marta Pardelová - predseda komisie
o Anna Motýľová
o Mgr. Anna Parcová
o Ing. Martin Dreveňák
o Stanislav Rebidáš
Komisia školstva, kultúry a športu o Jozef Bobrovský - predseda komisie
o Ing. Martin Dreveňák
o Ján Kubolek
o Mgr. Mária Kabáčová
o Mgr. Zuzana Motýľová
Komisia na ochranu verejného záujmu o Ing. Ján Koleják - predseda komisie
o Eduard Kubás
o Daniel Vavrek
o Ing. Martin Dreveňák
10
2 Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: k právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
o podiely na daniach v správe štátu,
o dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
o ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
o k rozpočtom iných obcí,
o k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2011 uznesením č. 120/2011
Bol zmenený:
o prvá zmena schválená dňa 24.2.2012 uznesením č. 150/2012
o druhá zmena schválená dňa 27.4.2012 uznesením č. 164/2012
o tretia zmena schválená dňa 14.9.2012 uznesením č. 202/2012
o štvrtá zmena schválená dňa 26.10.2012 uznesením č. 219/2012
o piata zmena schválená dňa 14.12.2012 uznesením č. 240/2012
o šiesta zmena vykonaná starostom obce dňa 31.12.2012 uznesením č. 136/2007
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce k 31.12.2012 v €:
Príjmy celkom 1 368 854,10
Výdavky celkom 1 291 643,10
Hospodárenie obce - prebytok 77 211,00
Bežné príjmy 1 240 078,10
Bežné výdavky 1 164 863,10
Schodok bežného rozpočtu 75 215,00
11
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
2.1.1 Bežné príjmy
Príjmy celkom v €
Schválený rozpočet 1 211 600,00
Upravený rozpočet 1 368 854,10
Skutočnosť k 31.12.2011 1 407 493,02
% plnenia k upravenému rozpočtu 102,82
Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce a rozpočtových organizácií
Kategória
Text
Upravený
rozpočet 2012
v €
Skutočnosť
2012
v €
%
Príjmy celkom 1 240 078,10 1 279 197,95 103,15
100 Daňové príjmy 599 041,00 621 209,80 103,70
200 Nedaňové príjmy 100 510,10 119 030,12 105,08
310 Granty a transfery 540 527,00 538 958,03 99,71
2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom v €
Schválený rozpočet 50 000,00
Upravený rozpočet 97 303,00
Skutočnosť k 31.12.2011 96 822,66
% plnenia k upravenému rozpočtu 99,51
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce a rozpočtových organizácií
Kategória
Text
Upravený
rozpočet 2012
(v tis. €)
Skutočnosť
2012
(v tis. €)
%
Príjmy celkom 97 303,00 96 822,66 99,51
230 Kapitálové príjmy 7 845,00 7 845 100,00
320 Kapitálové granty a transfery 89 458,00 88 977,66 99,46
Kapitálové príjmy 97 303,00
Kapitálové výdavky 95 307,00
Schodok kapitál. rozpočtu 1 996,00
Príjmové finančné operácie 31 473,00
Výdavkové finančné operácie 31 473,00
Prebytok z finančných operácií 0,00
12
2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom v €
Schválený rozpočet 30 000,00
Upravený rozpočet 31 473,00
Skutočnosť k 31.12.2011 31 472,41
% plnenia k upravenému rozpočtu 99,99
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
Kategória
Text
Upravený
rozpočet 2012
v €
Skutočnosť
2012
v €
%
Príjmy celkom
400 Príjmy z transakcií s FA a FP 31 473,00 31 472,41 99,99
Rozpočtové organizácie:
školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške 10 436 €.
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
2.2.1 Bežné výdavky
Výdavky celkom v €
Schválený rozpočet 1 071 023,00
Upravený rozpočet 1 164 863,10
Skutočnosť k 31.12.2011 1 136 757,09
% plnenia k upravenému rozpočtu 97,59
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
13
Oddiel Kategória Text Upravený rozpočet 2012 v €
Skutočnosť 2012 v €
%
Bežné výdavky celkom 1 164 863,10 1 136 757,09 97,59
01 - Verejná
správa
600 Výdavky za obec celkom 158 322,10 140 149,95 88,52
610 Mzdy, platy, služobné
príjmy 65 660,00 61 924,19 94,31
620 Poistenie a príspevok do
poisťovní 22 512,00 21 938,55 97,45
630 Tovary a služby 47 600,10 36 715,38 77,13
640 Bežné transfery 3 750,00 3 375,38 90,01
650 Splácanie úrokov a poplatok
z úverov 18 800,00 16 196,45 86,15
02 - Civilná
ochrana
600 Výdavky za CO celkom 250,00 45,00 18,00
610 Mzdy, platy, služobné
príjmy 55,00 0,00 0,00
620 Poistenie a príspevok do
poisťovní 50,00 0,00 0,00
630 Tovary a služby 145,00 45,00 31,03
03 - Ochrana
pred
požiarmi
600 Výdavky za PO celkom 13 800,00 9 928,92 71,95
630 Tovary a služby 13 800,00 9 928,92 71,95
04 - Miestne
komunikácie
600 Výdavky za MK celkom 38 000,00 37 823,38 99,54
630 Tovary a služby 38 000,00 37 823,38 99,54
05 - Životné
prostredie
600 Výdavky na ŽP celkom 87 580,00 82 980,82 94,75
610 Mzdy, platy, služobné
príjmy 6 926,00 6 927,00 100,01
620 Poistenie a príspevok do
poisťovní 2 420,00 2 420,58 100,02
630 Tovary a služby 78 234,00 73 633,24 94,12
06 -
Občianska
vybavenosť
600 Výdavky na TS, byty celkom 131 284,00 124 134,54 94,55
610 Mzdy, platy, služobné
príjmy 36 436,00 36 064,98 98,98
620 Poistenie a príspevok do
poisťovní 13 824,00 12 305,00 89,01
630 Tovary a služby 80 974,00 75 764,56 93,57
640 Bežné transfery 50,00 0,00 0,00
08 - Kultúra,
šport a 600
Výdavky za kultúru, šport a
cintorín celkom 49 832,00 45 762,26 91,83
14
cintorín 610
Mzdy, platy, služobné
príjmy 9 000,00 7 942,47 88,25
620 Poistenie a príspevok do
poisťovní 3 000,00 2 949,27 98,31
630 Tovary a služby 34 682,00 31 720,52 91,46
640 Bežné transfery 3 150,00 3 150,00 100,00
09 -
Vzdelávanie
600 Výdavky za školstvo celkom 667 030,00 677 226,18 101,53
610 Mzdy, platy, služobné
príjmy 386 780,00 389 369,96 100,67
620 Poistenie a príspevok do
poisťovní 135 306,00 136 785,04 101,09
630 Tovary a služby 140 415,00 146 874,84 104,60
640 Bežné transfery 4 529,00 4 196,24 92,65
10 - Sociálne
zabezpečenie
600 Výdavky za sociálne
zabezpečenie celkom 18 765,00 18 706,04 99,69
630 Tovary a služby 3 332,00 3 273,42 98,24
640 Bežné transfery 15 433,00 15 432,62 99,99
2.2.2 Kapitálové výdavky
Výdavky celkom v €
Schválený rozpočet 97 950,00
Upravený rozpočet 95 307,00
Skutočnosť k 31.12.2011 73 280,72
% plnenia k upravenému rozpočtu 76,89
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce a rozpočtových organizácií
15
Oddiel Kategória Text
Upravený
rozpočet
2012 v €
Skutočnosť 2012 v €
%
Kapitálové výdavky celkom 95 307,00 73 280,72 76,89
01 - Verejná
správa
11 100,00 9 219,04 83,05
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
11 100,00 9 219,04 83,05
720 Kapitálové transfery
03 - Ochrana
pred požiarmi
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
720 Kapitálové transfery
04 - Miestne
komunikácie
29 200,00 20 091,36 68,81
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
29 200,00 20 091,36 68,81
720 Kapitálové transfery
05 - Životné
prostredie
17 050,00 4 514,33 26,48
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
17 050,00 4 514,33 26,48
720 Kapitálové transfery
06 – Občianska
vybavenosť
25 045,00 22 554,73 90,06
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
25 045,00 22 554,73 90,06
720 Kapitálové transfery
08 - Kultúra,
šport a cintorín
2 712,00 2 712,00 100,00
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
2 712,00 2 712,00 100,00
720 Kapitálové transfery
09 - Vzdelávanie
10 200,00 14 189,26 139,11
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
10 200,00 14 189,26 139,11
720 Kapitálové transfery
10 - Sociálne
zabezpečenie
710 Obstarávanie kapitálových
aktív
720 Kapitálové transfery
16
2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Výdavky celkom v €
Schválený rozpočet 32 840,00
Upravený rozpočet 31 473,00
Skutočnosť k 31.12.2012 31 472,41
% plnenia k upravenému rozpočtu 99,99
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií obce
Oddiel Kategória Text
Upravený
rozpočet
2012 v €
Skutočnosť
2012 v € %
FO výdavky
celkom
31 473,00 31 472,41 99,99
01 - Verejná
správa
800 Výdavky za
obec celkom
31 473,00 31 472,41 99,99
820 Splácanie istín 31 473,00 31 472,41 99,99
2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 - 2015
2.3.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2012
Plán na rok
2013 €
Plán na rok
2014 €
Plán na rok
2015 €
Príjmy celkom 1 407 493,02 1 312 824,00 1290 702,00 1290 702,00
z toho:
Bežné príjmy 1 279 197,95 1 235 802,00 1 290 702,00 1 290 702,00
Kapitálové príjmy 96 822,66 - - -
Finančné príjmy 31 472,41 77 022,00 - -
2.3.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2012
Plán na rok
2013 €
Plán na rok
2014 €
Plán na rok
2015 €
Výdavky celkom 1 241 510,22 1 286 634,00 1 264 512,00 1 264 512,00
z toho :
Bežné výdavky 1 136 757,09 1 181 112,00 1 236 012,00 1 236 012,00
Kapitálové výdavky 73 280,72 77 022,00 - -
Finančné výdavky 31 472,41 28 500,00 28 500,00 28 500,00
17
3 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2012:
Upravený rozpočet Skutočnosť
Príjmy celkom 1 368 854,10 1 407 493,02
z toho:
Bežné príjmy 1 240 078,10 1 265 782,08
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0,00 13 415,87
Kapitálové príjmy 97 303,00 96 822,66
Finančné operácie príjmové 31 473,00 31 472,41
Výdavky celkom 1 291 643,10 1 241 510,22
z toho:
Bežné výdavky 498 492,10 459 874,58
Výdavky RO s právnou subjekt. 666 371,00 676 882,51
Kapitálové výdavky 85 307,00 59 268,58
Kapitálové výdavky ZŠ 10 000,00 14 012,14
Finančné operácie výdavkové 31 473,00 31 472,41
Výsledok hospodárenia
(BP+KP)–(BV+ KV) 77 211,00 165 982,80
Príjmy celkom - výdavky celkom 77 211,00 165 982,80
Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2012
Prebytok rozpočtu v sume 165 982,80 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, OZ schválilo použiť:
- vo výške 16 598,28 € na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012
- vo výške 149 384,52 € na obstaranie dlhodobého majetku a splátky úverov
18
4 Bilancia aktív a pasív
4.1 Aktíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2011
Skutočnosť
k 31.12.2012
Spolu majetok: 5 582 460,00 5 498 030,11
Neobežný majetok 5 123 207,00 3 523 959,31
Dlhodobý nehmotný 0,00 9 219,04
Dlhodobý hmotný 4 778 620,00 3 170 153,53
Dlhodobý finančný 344 587,00 344 586,74
Obežný majetok 451 670,00 1 965 501,55
Zásoby 6 941,00 2 739,59
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 255 564,00 1 629 019,74
Krátkodobé pohľadávky 5 170,00 9 593,48
Finančný majetok 183 995,00 324 148,74
Časové rozlíšenie 7 583,00 8 569,25
4.2 Pasíva
Názov Skutočnosť
k 31.12. 2011
Skutočnosť
k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky: 5 582 460,00 5 498 030,11
Vlastné imanie 2 550 368,00 2 512 203,48
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 2 550 368,00 2 512 203,48
Z toho: výsledok hospodárenia minulých rokov 2 545 675,00 2 509 394,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 693,00 2 808,55
Záväzky 613 073,00 577 154,49
Rezervy 11 443,00 18 023,68
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 0,00 0,00
Dlhodobé záväzky 216 766,00 211 671,23
Krátkodobé záväzky 34 324,00 84 299,58
Bankové úvery 350 540,00 236 160,00
Časové rozlíšenie 2 419 019,00 2 408 672,14
19
5 Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Pohľadávky
Pohľadávky v € Rok 2011 Rok 2012
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti 5 170,00 9 593,48
Pohľadávky premlčané
Pohľadávky v priebehu roka odpísané
5.2 Záväzky
Záväzky v € Rok 2011 Rok 2012
Záväzky spolu z toho: 613 073,00 577 154,49
Záväzky – rezervy 11 443,00 18 023,68
Záväzky – zúčtovanie so ŠZ 0,00 0,00
Záväzky – dlhodobé 216 766,00 211 671,23
Záväzky – krátkodobé 34 324,00 84 299,58
21
Názov Skutočnosť
k 31.12. 2011
Skutočnosť
k 31.12.2012
Náklady
50 – Spotrebované nákupy 112 886,00 102 365,26
51 – Služby 102 084,00 134 775,85
52 – Osobné náklady 176 413,00 160 945,48
53 – Dane a poplatky 201,00 1 860,32
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 12 024,00 15 785,06
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
201 797,00 209 831,73
56 – Finančné náklady 23 254,00 23 814,28
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov 187 580,00 226 551,16
59 – Dane z príjmov 537,00 275,33
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 26 571,00 42 008,20
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00
62 – Aktivácia 6 919,00 0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov 577 668,00 627 658,72
64 – Ostatné výnosy 68 106,00 63 666,78
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
9 686,00 11 443,47
66 – Finančné výnosy 2 831,00 1 535,25
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
129 688,00 132 700,60
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV / 4 693,00 2 808,55
Hospodársky výsledok z rozdielov medzi výnosmi a nákladmi v sume 2 808,55 € bol
zúčtovaný na účet 428.
22
7 Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. Krajský školský úrad Žilina 496 007,00 Prenesené kompetencie
2. Krajský školský úrad Žilina 10 457,40 Vzdelávacie poukazy
3. Krajský školský úrad Žilina 5 352,00 Príspevok predškolákom
4. Krajský školský úrad Žilina 3 271,70 Dopravné ZŠ
5. Krajský školský úrad Žilina 967,00 Nenormatívne fin.prostriedky
6. Krajský školský úrad Žilina 156,78 Odchodné ZŠ s MŠ
7. Krajský školský úrad Žilina 3 409,00 ZŠ s MŠ projekty
8. Obvodný úrad v Námestove 4 779,25 Matrika
9. Obvodný úrad v Námestove 909,15 Register obyvateľstva
10. Kraj.úrad život.prostredia Žilina 297,84 Prenesený výkon št.správy
11. ÚPSVaR Námestovo 2 706,58 Deti v hmotnej núdzi - strava
12. ÚPSVaR Námestovo 431,60 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
13. ÚPSVaR Námestovo 135,24 Rodinné prídavky
15. Obvodný úrad v Námestove 1 819,10 Voľby do NR SR
15. ÚPSVaR Námestovo 8 258,39 Zamestnanci na dohodu
Popis najvýznamnejších grantov a transferov:
Obec získala dotáciu od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako refundáciu
nákladov na výstavbu projektov Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ a Revitalizácia verejných
priestranstiev v sume 85 617,66 €. Z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR bola poskytnutá
dotácia na ÚPO Liesek.
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2007 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne použitých
prostriedkov v €
TJ Sokol Liesek 2 900,00 2 900,00
RKC, Farnosť Čimhová 250,00 250,00
ÚNSS ZO Trstená 30,00 30,00
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012:
o Projektová dokumentácia ÚPO Liesek
o Dokončenie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Liesek
o Rekonštrukcia miestnej komunikácie
o Zakúpenie chladiaceho zariadenia do Domu smútku
23
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
o Kanalizácia
o Miestne komunikácie
o Verejné osvetlenie
o Územný plán obce Liesek
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Prílohy:
Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke