vÝronÁ sprÁva · 3 396 139 1813 516 e 5 8 5 5 1 základná charakteristika obce liesek...
TRANSCRIPT
OBEC LIESEK
VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2017
2
OBSAH
1 Základná charakteristika Obce Liesek ............................................................................................................... 3
1.1 Geografické údaje ........................................................................................................................................ 3
1.2 Demografické údaje ..................................................................................................................................... 3
1.3 Symboly obce ............................................................................................................................................... 3
1.4 História obce ............................................................................................................................................... 4
1.5 Pamiatky ...................................................................................................................................................... 4
1.6 Významné osobnosti obce ............................................................................................................................ 5
1.7 Výchova a vzdelávanie ................................................................................................................................. 5
1.8 Zdravotníctvo ............................................................................................................................................... 5
1.9 Veterinárstvo................................................................................................................................................ 6
1.10 Sociálne zabezpečenie ............................................................................................................................. 6
1.11 Kultúra .................................................................................................................................................... 6
1.12 Podnikateľské subjekty ............................................................................................................................ 6
1.13 Inštitúcie v obci ....................................................................................................................................... 7
1.14 Organizačná štruktúra obce .................................................................................................................... 8
1. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie .................................................................................................... 9
Obec prijala nasledovné granty a transfery: ....................................................................................................... 11
v tom :...................................................................................................................................................................... 13
1.15 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2020 ....................................................................................................... 14 1.15.1 Príjmy celkom ............................................................................................................................. 14 1.15.2 Výdavky celkom .......................................................................................................................... 14
2 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017 ...................................................... 14
483 150,24................................................................................................................................................................ 14
3 Bilancia aktív a pasív .................................................................................................................................... 15
3.1 Aktíva ......................................................................................................................................................... 15
3.2 Pasíva ........................................................................................................................................................ 16
4 Vývoj pohľadávok a záväzkov .................................................................................................................... 16
4.1 Pohľadávky ................................................................................................................................................ 16
4.2 Záväzky ...................................................................................................................................................... 17
5 Hospodársky výsledok obce ......................................................................................................................... 17
6 Ostatné dôležité informácie ......................................................................................................................... 19
6.1 Prijaté granty a transfery .......................................................................................................................... 19
6.2 Poskytnuté dotácie ..................................................................................................................................... 19
6.3 Významné investičné akcie v roku 2017 ..................................................................................................... 20
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti ........................................................................................................ 20
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia ................................................................. 21
3
396 139
1813
516
Veková štruktúra obyvateľov
obce
1 - 15
15 - 18
18 - 65
viac ako 65
1 Základná charakteristika Obce Liesek Katastrálne územie obce Liesek sa nachádza vo východnej časti Oravy. Jeho veľká časť
leží v Oravskej kotline, menšia, južná časť, zasahuje do Skorušinských vrchov. Severný úsek je
totožný s tokom rieky Jelešňa a súčasne je súčasťou štátnej hranice medzi Poľskom a
Slovenskom. Najnižším bodom katastra je kóta 633 pri Jelešni, najvyšším bodom je Brezový
vrch (Za Vrch) 1136 m. n. m. Nadmorská výška intravilánu územia Liesku je 650 m. n. m. Je tu
meteorologická stanica, ktorá poskytuje informácie pre potreby klimatológie, hydrológie,
ochrany prírodného prostredia, synoptickej a leteckej meteorológie.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Oravská kotlina
Susedné mestá a obce: Trstená, Čimhová
Celková rozloha obce: 30,9 km2
Nadmorská výška: 650 m
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 2 864
Národnostná štruktúra: slovenská
Vierovyznanie obyvateľstva: Rímsko-katolícke
1.3 Symboly obce
Na erbe obce je zobrazená sv. Margita, ktorá má takúto
podobu: v striebornom štíte, na čiernom doľava otočenom
drakovi stojaca striebrovlasá svätá Margita v striebornom
rúchu, v zlatých črieviciach a červenom plášti, v pravici
so zlatým latinským krížom a v ľavici s čiernou reťazou
pripevnenou k zlatej obruči na dračom krku.
.
Vlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky
4
vo farbách bielej, červenej, žltej a čiernej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená dvoma zástrihmi.
Pečať obce Liesek je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIESEK.
Obec túto pečať používa už od roku 1774.
1.4 História obce
Obec Liesek vznikla v roku 1558, založil ju František Thurzo. Pôvodnými obyvateľmi
boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má charakter poľnohospodárskej dediny. Obyvatelia sa
však venovali aj plátenníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom. V rokoch 1811 –
1818 bol postavený kostol, ktorý je zasvätený sv. Michalovi. Začiatkom 20. storočia bola obec
napojená na železničnú trať Kraľovany – Suchá Hora. V tomto období sa krátke časové
obdobie v okolí obce dolovalo kamenné uhlie. Toto obdobie bolo poznačené aj veľkým
vysťahovalectvom za prácou do Ameriky. V roku 1916 vznikol v Liesku dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý plní svoju funkciu až dodnes. Druhá svetová vojna bola pre obec Liesek pohromou.
Po jej skončení zostalo z Liesku len zhorenisko, z 304 domov ostalo len 26 nepoškodených
domov v časti Bugaj. Obec bola oslobodená 29. marca 1945. V roku 1973 bolo založené
Jednotné roľnícke družstvo a v roku 1988 folklórny súbor Skorušina, ktorý sa preslávil nielen
doma, ale aj v zahraničí. V roku 1995 sa konala rozsiahla rekonštrukcia kostola, ktorého
kapacita nepostačovala vtedajšiemu počtu obyvateľov. Úpravy kostola boli ukončené jeho
posvätením v roku 1998.
1.5 Pamiatky
V obci Liesek sa nachádza množstvo pamiatok, medzi ktoré môžeme zaradiť:
o Kostol sv. Michala
o Kaplnka Lurdská Za borom
o Kaplnka Dobrého Pastiera pod Tokárňou
o Kaplnka Božského Srdca Na pahorku
5
1.6 Významné osobnosti obce
Z obce Liesek pochádzajú aj nasledovné významné osobnosti:
o Martin Ťapák - režisér
o Mária Dreveňáková - ľudová liečiteľka
o Vdp. Andrej Bážik – kňaz pochádzajúci zo Zuberca, dlhodobo pôsobiaci v obci, ktorý
sa zaslúžil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou v Liesku. Materskú školu v školskom roku 2016/2017 navštevuje 105 detí a Základnú
školu navštevuje 361 žiakov
1.stupeň – 151 žiakov
2.stupeň – 121 žiakov
Vyučuje sa v 19 triedach:
1. stupeň – 8 tried
2. stupeň – 11 tried
Vedenie školy:
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miroslav Šprlák
Zástupca riaditeľa školy 1. – 4. r Mgr. Eva Kabáčová
Zástupca riaditeľa školy 5. – 9. r Mgr. Zlatica Kristofčáková
Zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Anna Dreveniaková
Výchovný poradca Mgr. Marián Kristofčák
Koordinátor prevencie Mgr. Dreveňáková Jana
Špeciálny pedagóg: Mgr. Špulierová Dominika
Rada školy:
Bc. Gareková Andrea – predseda Mgr. Motýľová Zuzana
Mgr. Gostíková Zuzana Mgr. Kuníková Lucia
Mgr. Vojtková Miroslava Šinál Vladimír
Hucík Andrej Stasová Jaroslava
Revaj Marián Chovančáková Jana
Dulka Pavol
Adresa: Staničná 324, Liesek 027 12
Web: www.zsliesek.edupage.org.sk
Telefón: +421 43/5384219
1.8 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanov sa orientuje na využívanie zdravotných služieb
v Trstenej, kde sa nachádza Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená.
Stomatologická starostlivosť bola zabezpečovaná stomatológom. V Základnej škole
s materskou školou v Liesku má zubnú ambulanciu s vyšetrovacím kreslom. Počas školského
roka, tu vykonával žiakom povinnú prehliadku chrupu.
6
1.9 Veterinárstvo
Starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá, prevencia, očkovanie, čipovanie, interná
medicína, dermatológia, stomatológia, EKG, USG a odborné poradenstvo poskytuje
veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Lukáč.
1.10 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Spišská katolícka charita na základe zmluvy
o zabezpečovania poskytovania sociálnej služby, ktorá je uzatvorená podľa ustanovenia § 8
ods. 8 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje referát pre kultúru v spolupráci so ZŠ
s MŠ Liesek. V kultúrnom dome sa organizujú nasledovné podujatia:
o Prechod Lieseckým chotárom
o Obecný ples
o Stavanie mája
o Majáles
o Deň matiek
o Deň rodiny
o Guľáš pri kríži
o Hudobno-literárny večer Premeny lásky
o Prezentácia filmu Martin Ťapák
o FRAGILE
o Posedenie pre dôchodcov
o Vianočná akadémia
o Vianočné trhy
o Prechod Lieseckým chotárom
Obec má zriadenú aj knižnicu, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou úlohou je:
o utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond
o poskytovať základné knižnično-informačné služby
Knižný fond tvorí 6 053 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na: Krásna literatúra pre
dospelých a deti a Odborná literatúra pre dospelých a deti. Aktívnych členov je 66.
1.12 Podnikateľské subjekty
Keďže Obec Liesek patrí k pomerne veľkým obciam Oravy, má dobré zastúpenie
rôznych typov podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb
v obci patria:
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
o COOP Jednota SD Trstená
o Grapa – Dušan Šikyňa
7
o Potraviny Stas
o Potraviny Hrkeľ
Predaj stavebného a priemyselného tovaru
o Jozef Garbiar Stavebniny
o Martin Vrabček Stavivá
Predaj kvetov a záhradnícke služby
o PBG Pavol Bartoš
Kaderníctvo
o Kaderníctvo Marcela
o M&M BUŠ s. r. o.
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
o Reštaurácia Zlatý bažant
o Bar Inka
o Penzión Rosnička
Autoopravovne a autodoprava
o Autoopravovňa Stanislav Hrkeľ
o Autoopravovňa Miroslav Hucík
o Autoopravovňa Marián Koleják
o Autoopravovňa Trojan
o Autodoprava Stas
o Autodoprava Ján Motýľ
o Autodoprava – špeditérstvo Jana Kabáčová
Drevovýroba
o Jozef Boča
o Dušan Janoštín
o Martin Špulier
Stavebné firmy
o Grif s.r.o.
o Krovber s. r. o.
Ďalšie prevádzky
o TONKA – Lukáš Štober
o Dušan Didek
o Dano – Daniel Vavrek
o Marián Ondrík – nakladanie s odpadmi
o MIŠEL FASHION – predajňa textilu
1.13 Inštitúcie v obci
Medzi dôležité inštitúcie v obci môžeme zaradiť Rímsko – katolícky farský úrad
v Liesku, ktorého správcom je vdp. Štefan Piták.
8
V budove Obecného úradu sídli Slovenská pošta, a.s. a Urbár – Pozemkové spoločenstvo
Liesek.
1.14 Organizačná štruktúra obce
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
Obr.1 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Martin Dreveňák
Zástupca starostu obce: Milan Volf
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Zuzana Štoberová
Prednosta úradu: Mgr. Zuzana Motýľová
Obecné zastupiteľstvo: Pavol Dulka
Ing. Jozef Garbiar
Andrej Hucík
Ing. Pavol Koleják
Marta Pardelová
Marián Revaj
Mgr. Veronika Špulierová
Daniel Vavrek
Milan Volf
Komisie:
Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva o Ing. Jozef Garbiar - predseda komisie
o Jaroslav Kukuc
o Marián Revaj
o Jozef Uher
o Daniel Vavrek
Komisia ochrany verejného poriadku o Pavol Dulka - predseda komisie
o Marta Pardelová
9
o Daniel Vavrek
Komisia sociálna a finančná o Ing. Pavol Koleják - predseda komisie
o Marián Revaj o Mgr. Veronika Špulierová
Komisia školstva, kultúry a športu o Mgr. Veronika Špulierová - predseda komisie
o Mgr. Eva Kabáčová
o Mgr. Ján Kubolek
o Mgr. Zuzana Motýľová o Milan Volf
Komisia na ochranu verejného záujmu o Milan Volf - predseda komisie
o Marta Pardelová
o Marián Revaj o Daniel Vavrek
1. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: k právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo
VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
o podiely na daniach v správe štátu,
o dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
o ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
o k rozpočtom iných obcí,
o k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový krytý úverom a finančnými operáciami.
10
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č. 191/2016
bod C OZ.
Bol zmenený:
o prvá zmena schválená dňa 12.04.2017 uznesením č. 215/2017
o druhá zmena schválená dňa 16.06.2017 uznesením č. 229/2017
o tretia zmena schválená dňa 07.07.2017 uznesením č. 243/2017
o štvrtá zmena schválená dna 22.09.2017 uznesením č. 251/2017
o piata zmena schválená dňa 08.12.2017 uznesením č. 277/2017
o šiesta zmena schválená dňa 27.12.2017 uznesením č. 136/2007
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách
Schválený
Rozpočet po zmenách Názov položky rozpočet
Príjmy celkom 1 801 371,00 2 548 860,00
Z toho:
Bežné príjmy 1 692 271,00 1 780 200,00
Kapitálové príjmy 0,00 1 065,00
Finančné príjmy 82 000,00 728 876,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou 27 100,00 38 719,00
Výdavky celkom 1 801 371,00 2 548 860,00
Z toho:
Bežné výdavky 618 099,00 633 312,00
Kapitálové výdavky 206 072,00 905 217,00
Finančné výdavky 33 000,00 33 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou 944 200,00 977 331,00
2. Plnenie príjmov za rok 2017 v eurách
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2 548 860,00 2 251 911,94 88,35
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
976 778,00 1 066 713,86 109,21
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
99 712,00 132 112,20 132,49
11
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
703 710,00 703 631,07 99,98
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 659 981,00 ZŠ - prenesené kompetencie
2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 11 239,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 471,00 MŠ - príspevok predškolákom
4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 151,00 ZŠ - dopravné
5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 136,00 ZŠ - učebnice
6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 7 152,00 ZŠ – lyžiarsky kurz
7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 100,00 ZŠ – škola v prírode
8. Ministerstvo vnútra SR 5 339,97 Matrika
9. Ministerstvo vnútra SR 945,78 Register obyvateľstva
10. Ministerstvo vnútra SR 53,20 Register adries
11. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,83 ŽP - prenesený výkon št.správy
12. Okresný úrad Žilina organ. odbor 37,50 Vojnové hroby
13. ÚPSVaR Námestovo 456,00 Deti v hmotnej núdzi - strava
14. ÚPSVaR Námestovo 116,20 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
15. Okresný úrad Námestovo 1 042,13 Voľby
16. ÚPSVaR Námestovo 70,56 Rodinné prídavky
17. Obce 700,00 Dotácia od obci CVČ
18. DPO SR 3 000,00 Dotácia Hasiči
21. MPaRV SR 1 371,90 Refundácia dovybavenie HKPC
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
1 065,00 1 065,00 100,00
V roku 2017 obec predala pozemok Pavlovi Gostíkovi.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
728 876,00 307 913,44 42,24
Obec použila príjem finančných operácií do rozpočtu:
- zostatok z roku 2016 vo výške 2 000,00 € ide o prenesené kompetencie
- použitie rezervného fondu na opravu miestnych komunikácii v sume 305 913,44 €.
12
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
38 719,00 40 476,37 104,54
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
- Nájomné telocvične 3 893,50 €
- Školský klub príspevok rodičov 4 485,00 €
- MŠ príspevok rodičov 7 644,00 €
- Stravné vl. zamestnanci 8 628,26 €
- Stravné cudzí stravníci 624,72 €
- CVČ príspevok 8 153,00 €
- Preplatok ZP 6 096,23 €
- Poškodené učebnice 21,83 €
Iné 929,83 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou 0 €
3. Čerpanie výdavkov za rok 2017 v eurách
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
2 548 860,00 1 972 187,99 77,38
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
633 312,00 483 150,24 76,29
v tom :
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 163 250,00 141 589,27 86,73
Finančná a rozpočtová politika 8 398,00 8 365,23 99,61
Všeobecné verejné služby 1 042,00 1 042,13 100,01
Transakcie verejného dlhu 10 837,00 9 613,75 88,71
Matrika 5 340,00 5 339,97 99,99
Cintorínske služby 6 963,00 5 819,14 83,57
Sociálne služby 22 893,00 22 119,86 96,62
CO 160,00 72,90 45,56
Požiarna ochrana 12 350,00 10 763,91 87,16
Verejné osvetlenie 26 200,00 16 706,34 63,76
13
Miestne komunikácie 28 600,00 19 605,58 68,55
Nakladanie s odpadmi 37 000,00 21 529,15 58,19
Nakladanie s odpad. vodami 67 078,00 45 816,43 68,30
Životné prostredie 3 000,00 0,00 0,00
Bývanie 27 000,00 22 305,93 82,61
Rozvoj obce 107 114,00 91 499,10 85,42
Vodovod 200,00 9,06 4,53
Šport, rekreácia 27 137,00 17 099,60 63,01
Kultúra 66 650,00 36 105,97 54,17
Vzdelávanie – základné vzdelanie 1 100,00 1 100,00 100
Vzdelávanie – Centrum voľ. aktivít 9 200,00 5 251,92 57,07
Vzdelávanie - CVČ 1 800,00 1395,00 77,50
Spolu 633 312,00 483 150,24 76,29
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
905 217,00 483 456,75 53,41
v tom :
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Verejné osvetlenie 24 596,00 24 596,20 100,00
Nakladanie s odpadmi 3 135,00 3 134,98 99,99
Rozvoj obce 177 159,00 67 158,56 37,91
Šport 63 302,00 24 302,10 38,39
Cintorínske služby 36 398,00 5 397,98 14,83
Vzdelávanie 3 751,00 3 750,40 99,98
Komunikácie 596 876,00 355 116,53 59,50
Spolu 905 217,00 483 456,75 53,41
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
33 000,00 32 593,24 98,77
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
977 331,00 972 987,76 99,55
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola 681 807,81 €
14
Materská škola 170 270,94 €
Školská jedáleň 59 374,01 €
Školský klub 12 885,00 €
CVČ 48 650,00 €
1.15 Plán rozpočtu na roky 2017 - 2020
1.15.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2017
Plán na rok
2018 €
Plán na rok
2019 €
Plán na rok
2020 €
Príjmy celkom 2 251 911,94 2 161 097,00 1 947 497,00 1 996 597,00
z toho:
Bežné príjmy 1 942 933,50 1 841 097,00 1 897 497,00 1 946 597,00
Kapitálové príjmy 1 065,00 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 307 913,44 320 000,00 50 000,00 50 000,00
1.15.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2017
Plán na rok
2018 €
Plán na rok
2019 €
Plán na rok
2020 €
Výdavky celkom 1 972 187,99 2 161 097,00 1 947 497,00 1 996 597,00
z toho :
Bežné výdavky 1 456 138,00 1 709 295,00 1 765 064,00 1 842 663,00
Kapitálové výdavky 483 456,75 418 802,00 149 433,00 120 934,00
Finančné výdavky 32 593,24 33 000,00 33 000,00 33 000,00
2 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2017:
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu 1 942 933,50
Z toho: bežné príjmy obce 1 902 457,13
bežné príjmy RO 40 476,37
Bežné výdavky spolu 1 456 138,00
Z toho: bežné výdavky obce 483 150,24
bežné výdavky RO 972 987,76
Bežný rozpočet 486 795,50
Kapitálové príjmy spolu 1 065,00
Z toho: kapitálové príjmy obce 1 065,00
kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 483 456,75
Z toho: kapitálové výdavky obce 483 456,75
kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet -482 391,75
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 4 403,75
Vylúčenie z prebytku- nevyčerpané fin.prostriedky zo ŠR - 14 768,25
15
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 10 364,50
Príjmy z finančných operácií 308 579,92
Výdavky z finančných operácií 32 593,24
Rozdiel finančných operácií 275 986,68
PRÍJMY SPOLU 2 252 578,42
VÝDAVKY SPOLU 1 972 187,99
Hospodárenie obce 280 390,43
Vylúčenie z prebytku - 3 200,00
Vylúčenie z prebytku byty fond opráv, zábezpeka bytov - 11 337,70
Upravené hospodárenie obce 265 852,73
Prebytok rozpočtu v sume 4 403,75 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok finančných operácií v sume 275 986,68 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume - 3 200,00 € /prenesený výkon v oblasti
školstva/ a nevyčerpané finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv bytov,
zábezpeka na byty v sume - 11 337,70 €.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme vrátiť nepoužité finančné prostriedky do
rezervného fondu za rok 2017 vo výške 265 852,73 €.
3 Bilancia aktív a pasív
3.1 Aktíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2016
Skutočnosť
k 31.12.2017
Majetok spolu 8 496 416,46 8 515 484,71
Neobežný majetok spolu 6 314 638,00 6 422 979,71
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 2 454,04 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 5 967 597,22 6 078 392,97
Dlhodobý finančný majetok 344 586,74 344 586,74
Obežný majetok spolu 2 172 862,27 2 083 178,74
z toho :
Zásoby 4 486,33 3 666,39
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 294 378,34 1 236 286,85
16
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 6 711,10 3 808,12
Finančné účty 867 286,50 839 417,38
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 8 916,19 9 326,26
3.2 Pasíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2016
Skutočnosť
k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu 8 496 416,46 8 515 484,71
Vlastné imanie 3 212 540,69 3 545 197,80
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia z toho: 3 212 540,69 3 545 197,80
Nevysporiadaný HV z minulých rokov 2 893 618,96 3 212 540,69
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 318 921,73 332 657,11
Záväzky 443 658,50 409 535,34
z toho :
Rezervy 2 000,00 2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 4 748,33 3 200,00
Dlhodobé záväzky 227 005,83 213 535,88
Krátkodobé záväzky 22 104,34 21 839,46
Bankové úvery a výpomoci 187 800,00 168 960,00
Časové rozlíšenie 4 840 217,27 4 560 751,57
4 Vývoj pohľadávok a záväzkov
4.1 Pohľadávky
Pohľadávky v € Rok 2016 Rok 2017
Pohľadávky spolu z toho: 6 711,10 3 808,12
Pohľadávky do lehoty splatnosti 5 409,46 3 610,26
Pohľadávky po lehote splatnosti 1 301,64 197,86
Pohľadávky premlčané
17
Pohľadávky v priebehu roka odpísané
4.2 Záväzky
Záväzky v € Rok 2016 Rok 2017
Záväzky spolu z toho: 443 658,50 409 535,34
Záväzky – rezervy 2 000,00 2 000,00
Záväzky – zúčtovanie so ŠZ 4 748,33 3 200,00
Záväzky – dlhodobé 227 005,83 213 535,88
Záväzky – krátkodobé 22 104,34 21 839,46
Záväzky – bankové úvery a výpomoci 187 800,00 168 960,00
5 Hospodársky výsledok obce
18
Názov Skutočnosť
k 31.12.2016
Skutočnosť
k 31.12.2017
Náklady
50 – Spotrebované nákupy 85 520,12 88 877,23
51 – Služby 95 806,00 89 131,31
52 – Osobné náklady 206 337,79 227 690,33
53 – Dane a poplatky 586,88 649,88
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 21 620,67 30 840,75
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
370 385,78 377 115,04
56 – Finančné náklady 21 751,97 20 434,11
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov 308 730,40 356 281,04
59 – Dane z príjmov 122,14 432,44
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00
62 – Aktivácia 0,00 0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov 1 023 030,68 1 127 430,97
64 – Ostatné výnosy 67 226,92 63 904,65
19
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
2 094,00 2 000,00
66 – Finančné výnosy 646,72 2 276,44
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
336 785,16 328 497,18
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV / 318 921,73 332 657,11
6 Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery:
1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 659 981,00 ZŠ - prenesené kompetencie
2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 11 239,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 471,00 MŠ - príspevok predškolákom
4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 151,00 ZŠ - dopravné
5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 136,00 ZŠ - učebnice
6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 7 152,00 ZŠ – lyžiarsky kurz
7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 100,00 ZŠ – škola v prírode
8. Ministerstvo vnútra SR 5339,97 Matrika
9. Ministerstvo vnútra SR 945,78 Register obyvateľstva
10. Ministerstvo vnútra SR 53,20 Register adries
11. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,83 ŽP- prenesený výkon št.správy
12. Okresný úrad Žilina organ. odbor 37,50 Vojnové hroby
13. ÚPSVaR Námestovo 456,00 Deti v hmotnej núdzi - strava
14. ÚPSVaR Námestovo 116,20 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
15. Okresný úrad Námestovo 1 042,13 Voľby
16. ÚPSVaR Námestovo 70,56 Rodinné prídavky
17. Obce 700,00 Dotácia od obci CVC
18. DPO SR 3 000,00 Dotácia Hasiči
19. MPaRV SR 1 371,90 Refundácia dovybavenie HKPC
6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
20
ÚNSS ZO Trstená 200,00 200,00
TJ Sokol Liesek 10 500,00 10 500,00
Mesto Trstená 875,00 875,00
Obec Čimhová 500,00 500,00
Súkromné CVC Martin 20,00 20,00
ZZPO Liesek 600,00 600,00
MC Anjeličkovo 600,00 600,00
Skauting Liesek 600,00 600,00
DHZ Liesek 2 000,00 2 000,00
eRko Liesek 600,00 600,00
Spolu: 16 495,00 16 495,00
Na základe zmluvy zo dňa 1.1.2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
uzatvorenej na základe ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikané (živnostenský
zákon) obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie Spišskej katolíckej charite za opatrovateľskú
službu.
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
Spišskej katolíckej charita Spišská Nová Ves 4 200,00 4 200,00
Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so zmluvou k 31.12.2017.
6.3 Významné investičné akcie v roku 2017
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:
o Dokončenie Dvora technických služieb
o Oplotenie Dvora technických služieb
o Realizácia nových stavieb – Kamenec
o Realizácia verejného osvetlenia – Nad Uhliny
o Dovybavenie HKPC okolo Tatier (cyklotrasa)
o Rekonštrukcie miestnych komunikácii a uličiek
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
o Výstavba nového Domu smútku
o Rekonštrukcia miestnej komunikácie
o Výstavba posilňovne pri telocvični ZŠ s MŠ Liesek
o Osvetlenie priechodov pre chodcov
21
o Rekonštrukcia a oprava Kultúrneho domu
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracovala: Schválil:
Mgr. Katarína Pačechová Ing. Martin Dreveňák
V Liesku, dňa 18. 04. 2018
Prílohy:
Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky