vÝronÁ sprÁva - dsolutions · 3 1 základná charakteristika obce liesek katastrálne územie...
TRANSCRIPT
OBEC LIESEK
VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2016
2
OBSAH
1 Základná charakteristika Obce Liesek ............................................................................................................... 3
1.1 Geografické údaje ........................................................................................................................................ 3
1.2 Demografické údaje ..................................................................................................................................... 3
1.3 Symboly obce ............................................................................................................................................... 3
1.4 História obce ............................................................................................................................................... 4
1.5 Pamiatky ...................................................................................................................................................... 4
1.6 Významné osobnosti obce ............................................................................................................................ 4
1.7 Výchova a vzdelávanie ................................................................................................................................. 5
1.8 Zdravotníctvo ............................................................................................................................................... 5
1.9 Veterinárstvo................................................................................................................................................ 6
1.10 Sociálne zabezpečenie ............................................................................................................................. 6
1.11 Kultúra .................................................................................................................................................... 6
1.12 Podnikateľské subjekty ............................................................................................................................ 6
1.13 Inštitúcie v obci ....................................................................................................................................... 7
1.14 Organizačná štruktúra obce .................................................................................................................... 8
1. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie .................................................................................................... 9
Obec prijala nasledovné granty a transfery: ....................................................................................................... 11
v tom :...................................................................................................................................................................... 13
1.15 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2019 ....................................................................................................... 14 1.15.1 Príjmy celkom ............................................................................................................................. 14 1.15.2 Výdavky celkom .......................................................................................................................... 14
2 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 ...................................................... 14
462 796,48 ................................................................................................................................................................ 14
3 Bilancia aktív a pasív .................................................................................................................................... 15
3.1 Aktíva ......................................................................................................................................................... 15
3.2 Pasíva ........................................................................................................................................................ 16
4 Vývoj pohľadávok a záväzkov ..................................................................................................................... 16
4.1 Pohľadávky ................................................................................................................................................ 16
4.2 Záväzky ...................................................................................................................................................... 17
5 Hospodársky výsledok obce ......................................................................................................................... 17
6 Ostatné dôležité informácie ......................................................................................................................... 19
6.1 Prijaté granty a transfery .......................................................................................................................... 19
6.2 Poskytnuté dotácie ..................................................................................................................................... 19
6.3 Významné investičné akcie v roku 2016 ..................................................................................................... 20
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti ........................................................................................................ 20
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia ................................................................. 20
3
1 Základná charakteristika Obce Liesek Katastrálne územie obce Liesek sa nachádza vo východnej časti Oravy. Jeho veľká časť
leží v Oravskej kotline, menšia, južná časť, zasahuje do Skorušinských vrchov. Severný úsek je
totožný s tokom rieky Jelešňa a súčasne je súčasťou štátnej hranice medzi Poľskom a
Slovenskom. Najnižším bodom katastra je kóta 633 pri Jelešni, najvyšším bodom je Brezový
vrch (Za Vrch) 1136 m. n. m. Nadmorská výška intravilánu územia Liesku je 650 m. n. m. Je tu
meteorologická stanica, ktorá poskytuje informácie pre potreby klimatológie, hydrológie,
ochrany prírodného prostredia, synoptickej a leteckej meteorológie.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha obce: Oravská kotlina
Susedné mestá a obce: Trstená, Čimhová
Celková rozloha obce: 30,9 km2
Nadmorská výška: 650 m
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 2 854
Národnostná štruktúra: slovenská
Vierovyznanie obyvateľstva: Rímsko-
katolícke
1.3 Symboly obce
Na erbe obce je zobrazená sv. Margita, ktorá má takúto
podobu: v striebornom štíte, na čiernom doľava otočenom
drakovi stojaca striebrovlasá svätá Margita v striebornom
rúchu, v zlatých črieviciach a červenom plášti, v pravici
so zlatým latinským krížom a v ľavici s čiernou reťazou
pripevnenou k zlatej obruči na dračom krku.
.
Vlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky
4
vo farbách bielej, červenej, žltej a čiernej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená dvoma zástrihmi.
Pečať obce Liesek je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIESEK.
Obec túto pečať používa už od roku 1774.
1.4 História obce
Obec Liesek vznikla v roku 1558, založil ju František Thurzo. Pôvodnými obyvateľmi
boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má charakter poľnohospodárskej dediny. Obyvatelia sa
však venovali aj plátenníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom. V rokoch 1811 –
1818 bol postavený kostol, ktorý je zasvätený sv. Michalovi. Začiatkom 20. storočia bola obec
napojená na železničnú trať Kraľovany – Suchá Hora. V tomto období sa krátke časové
obdobie v okolí obce dolovalo kamenné uhlie. Toto obdobie bolo poznačené aj veľkým
vysťahovalectvom za prácou do Ameriky. V roku 1916 vznikol v Liesku dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý plní svoju funkciu až dodnes. Druhá svetová vojna bola pre obec Liesek pohromou.
Po jej skončení zostalo z Liesku len zhorenisko, z 304 domov ostalo len 26 nepoškodených
domov v časti Bugaj. Obec bola oslobodená 29. marca 1945. V roku 1973 bolo založené
Jednotné roľnícke družstvo a v roku 1988 folklórny súbor Skorušina, ktorý sa preslávil nielen
doma, ale aj v zahraničí. V roku 1995 sa konala rozsiahla rekonštrukcia kostola, ktorého
kapacita nepostačovala vtedajšiemu počtu obyvateľov. Úpravy kostola boli ukončené jeho
posvätením v roku 1998.
1.5 Pamiatky
V obci Liesek sa nachádza množstvo pamiatok, medzi ktoré môžeme zaradiť:
o Kostol sv. Michala
o Kaplnka Lurdská Za borom
o Kaplnka Dobrého Pastiera pod Tokárňou
o Kaplnka Božského Srdca Na pahorku
1.6 Významné osobnosti obce
Z obce Liesek pochádzajú aj nasledovné významné osobnosti:
5
o Martin Ťapák - režisér
o Mária Dreveňáková - ľudová liečiteľka
o Vdp. Andrej Bážik – kňaz pochádzajúci zo Zuberca, dlhodobo pôsobiaci v obci, ktorý
sa zaslúžil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou
školou v Liesku. Materskú školu v školskom roku 2015/2016 navštevuje 91 detí a Základnú
školu navštevuje 376 žiakov
1.stupeň – 148 žiakov
2.stupeň – 228 žiakov
Vyučuje sa v 19 triedach:
1. stupeň – 8 tried
2. stupeň – 11 tried
Vedenie školy:
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Miroslav Šprlák
Zástupca riaditeľa školy 1. – 4. r Mgr. Eva Kabáčová
Zástupca riaditeľa školy 5. – 9. r Mgr. Zlatica Kristofčáková
Výchovný poradca Mgr. Marián Kristofčák
Koordinátor prevencie Mgr. Dreveňáková Jana
Špeciálny pedagóg: Mgr. Špulierová Dominika
Zástupca riaditeľa pre MŠ Mgr. Anna Dreveniaková
Rada školy:
Bc. Gareková Andrea – predseda Mgr. Motýľová Zuzana
Mgr. Gostíková Zuzana Mgr. Kuníková Lucia
Mgr. Vojtková Miroslava Šinál Vladimír
Hucík Andrej Stasová Jaroslava
Revaj Marián Chovančáková Jana
Dulka Pavol
Adresa: Staničná 324, Liesek 027 12
Web: www.zsliesek.edu.sk
Telefón: +421 43/5384219
1.8 Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť občanov sa orientuje na využívanie zdravotných služieb
v Trstenej, kde sa nachádza Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená.
Stomatologická starostlivosť bola zabezpečovaná stomatológom MUDr. Viliamom Roziakom,
ktorý má svoju stomatologickú ambulanciu v Trstenej. V Základnej škole s materskou školou
v Liesku má zubnú ambulanciu s vyšetrovacím kreslom. Počas školského roka, tu vykonával
žiakom povinnú prehliadku chrupu.
6
1.9 Veterinárstvo
Starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá, prevencia, očkovanie, čipovanie, interná
medicína, dermatológia, stomatológia, EKG, USG a odborné poradenstvo poskytuje
veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Lukáč.
1.10 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje Spišská katolícka charita na základe zmluvy
o zabezpečovania poskytovania sociálnej služby, ktorá je uzatvorená podľa ustanovenia § 8
ods. 8 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní.
1.11 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje referát pre kultúru v spolupráci so ZŠ
s MŠ Liesek. V kultúrnom dome sa organizujú nasledovné podujatia:
o Prechod Lieseckým chotárom
o Obecný ples
o Stavanie mája
o Majáles
o Deň matiek
o 100 rokov výročia DHZ
o Deň rodiny
o Guľáš pri kríži
o Kandráčovci
o Posedenie pre dôchodcov
o Ľudová veselica
o Vianočná akadémia
o Vianočné trhy
Obec má zriadenú aj knižnicu, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou úlohou je:
o utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond
o poskytovať základné knižnično-informačné služby
Knižný fond tvorí 6 019 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na: Knižnica má 400
prihlásených členov. Pri Obecnej knižnici je zriadená čitáreň, v ktorej si čitatelia počas
výpožičných hodín knižnice môžu čítať knihy a časopisy a diskutovať o nich s ostatnými
čitateľmi.
1.12 Podnikateľské subjekty
Keďže Obec Liesek patrí k pomerne veľkým obciam Oravy, má dobré zastúpenie
rôznych typov podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb
v obci patria:
Predaj potravín a zmiešaného tovaru
o COOP Jednota SD Trstená
o Grapa – Dušan Šikyňa
o Potraviny Stas
o Potraviny Hrkeľ
7
Predaj stavebného a priemyselného tovaru
o Jozef Garbiar Stavebniny
o Martin Vrabček Stavivá
Predaj kvetov a záhradnícke služby
o PBG Pavol Bartoš
Kaderníctvo
o Kaderníctvo Marcela
o M&M BUŠ s. r. o.
Reštaurácie a pohostinské zariadenia
o Reštaurácia Zlatý bažant
o Bar Inka
o Penzión Rosnička
Autoopravovne a autodoprava
o Autoopravovňa Stanislav Hrkeľ
o Autoopravovňa Miroslav Hucík
o Autoopravovňa Marián Koleják
o Autoopravovňa Trojan
o Autodoprava Stas
o Autodoprava Ján Motýľ
o Autodoprava – špeditérstvo Jana Kabáčová
Drevovýroba
o Jozef Boča
o Dušan Janoštín
o Martin Špulier
Stavebné firmy
o Grif s.r.o.
o Krovber s. r. o.
Ďalšie prevádzky
o TONKA – Antónia Štobrová
o Dušan Didek
o Dano – Daniel Vavrek
o Marián Ondrík – nakladanie s odpadmi
o MIŠEL FASHION – predajňa textilu
1.13 Inštitúcie v obci
Medzi dôležité inštitúcie v obci môžeme zaradiť Rímsko – katolícky farský úrad
v Liesku, ktorého správcom je vdp. Štefan Piták.
V budove Obecného úradu sídli Slovenská pošta, a.s. a Urbár – Pozemkové spoločenstvo
Liesek.
8
1.14 Organizačná štruktúra obce
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce.
Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce.
Obr.1 Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Martin Dreveňák
Zástupca starostu obce: Marián Revaj
Hlavný kontrolór obce: PhDr. Zuzana Štoberová
Prednosta úradu: Mgr. Zuzana Motýľová
Obecné zastupiteľstvo: Pavol Dulka
Ing. Jozef Garbiar
Andrej Hucík
Ing. Pavol Koleják
Marta Pardelová
Marián Revaj
Mgr. Veronika Špulierová
Daniel Vavrek
Milan Volf
Komisie:
Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva o Ing. Jozef Garbiar - predseda komisie
o Jaroslav Kukuc
o Marián Revaj
o Jozef Uher
o Daniel Vavrek
Komisia ochrany verejného poriadku o Pavol Dulka - predseda komisie
o Marta Pardelová
o Daniel Vavrek
Komisia sociálna a finančná
9
o Ing. Pavol Koleják - predseda komisie
o Marián Revaj
o Mgr. Veronika Špulierová
Komisia školstva, kultúry a športu o Mgr. Veronika Špulierová - predseda komisie
o Mgr. Eva Kabáčová
o Mgr. Ján Kubolek
o Mgr. Zuzana Motýľová
o Milan Volf
Komisia na ochranu verejného záujmu o Milan Volf - predseda komisie
o Marta Pardelová
o Marián Revaj
o Daniel Vavrek
1. Rozpočet obce na rok 2016 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s
kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce
obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: k právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na
tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
o podiely na daniach v správe štátu,
o dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
o ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým
organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
o k rozpočtom iných obcí,
o k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné
úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový krytý úverom a finančnými operáciami.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2015 uznesením č. 113/2015
bod C OZ.
10
Bol zmenený:
o prvá zmena schválená dňa 11.03.2016 uznesením č. 136/2016
o druhá zmena schválená dňa 27.05.2016 uznesením č. 143/2016
o tretia zmena schválená dňa 23.09.20165uznesením č. 160/2016
o štvrtá zmena vykonaná starostom obce dňa 30.09.2016 uznesením č. 136/2007
o piata zmena schválená dňa 09.12.2016 uznesením č. 190/2016
o šiesta zmena vykonaná starostom obce dňa 19.12.2016 uznesením č. 136/2007
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách
Schválený
Rozpočet po zmenách Názov položky rozpočet
Príjmy celkom 1 674 219,00 2 194 400,00
Z toho:
Bežné príjmy 1 549 394,00 1 688 400,00
Kapitálové príjmy 104 775,00 464 744,00
Finančné príjmy 0,00 8 454,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou 20 050,00 32 802,00
Výdavky celkom 1 674 219,00 2 145 523,00
Z toho:
Bežné výdavky 572 586,00 594 624,00
Kapitálové výdavky 165 683,00 536 196,00
Finančné výdavky 100 500,00 100 500,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou 835 450,00 914 203,00
2. Plnenie príjmov za rok 2016 v eurách
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
2 194 400,00 2 278 856,59 103,85
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
893 500,00 973 345,84 108,94
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
112 230,00 117 211,01 104,44
11
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
682 670,00 679 599,14 99,55
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel
1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 620 359,00 ZŠ - prenesené kompetencie
2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 11 197,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 293,00 MŠ - príspevok predškolákom
4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 425,10 ZŠ - dopravné
5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 436,00 ZŠ - príspevok pre žiakov SZP
6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 079,14 ZŠ - učebnice
7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 540,20 ZŠ - odchodné
8. Okresný úrad Žilina odbor školstva 4 778,02 ZŠ – lyžiarsky kurz
9. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 198,10 ZŠ – škola v prírode
10. Ministerstvo vnútra SR 5 205,34 Matrika
11. Ministerstvo vnútra SR 945,45 Register obyvateľstva
12. Ministerstvo vnútra SR 39,40 Register adries
13. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,98 ŽP - prenesený výkon št.správy
14. ÚPSVaR Námestovo 696,00 Deti v hmotnej núdzi - strava
15. ÚPSVaR Námestovo 149,40 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
16. Okresný úrad Námestovo 1 717,76 Voľby
17. ÚPSVaR Námestovo 1 643,04 Zamestnanci na dohodu
18. Obce 885,00 Dotácia od obci CVC
19. DPO SR 2 000,00 Dotácia Hasiči
20. Žilinský samosprávny kraj 1 200,00 Dotácia DHZ
21. MŽP SR 10 544,21 Refundácia kanaliz. III. a IV. časť
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
464 744,00 464 742,51 100,00
V roku 2016 obec získala transfery a granty:
- Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier
- Liesek – Kanalizácia - III. a IV. časť
- Rekonštrukcia Verejného osvetlenia
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
8 454,00 8 453,90 100,00
Obec použila príjem finančných operácií do rozpočtu:
- zostatok z roku 2015 vo výške 8 453,90 € ide o prenesené kompetencie
12
- mimorozpočtové finančné prostriedky finančná zábezpeky na byty vo výške 993,10 €
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
32 802,00 34 511,08 105,21
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou 19 952,63 € z toho
- Nájomné telocvične 756,80 €
- Školský klub príspevok rodičov 3 975,00 €
- MŠ príspevok rodičov 7 267,00 €
- Stravné vl. zamestnanci 7 954,22 €
- Stravné cudzí stravníci 375,38 €
- CVČ príspevok 8 092,00 €
- Iné 1 631,66 €
- Preplatok ZP 4 459,02 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou 0 €
3. Čerpanie výdavkov za rok 2016 v eurách
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
2 145 523,00 1 500 996,18 69,96
1) Bežné výdavky:
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
1 508 827,00 1 359 112,14 90,08
v tom :
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Výdavky verejnej správy 147 917,00 137 657,93 93,06
Finančná a rozpočtová politika 6 199,00 6 087,46 98,20
Všeobecné verejné služby 1 718,00 1 717,76 99,99
Transakcie verejného dlhu 15 000,00 10 654,94 71,03
Matrika 5 205,00 5 205,34 100,01
Cintorínske služby 13 528,00 4 935,92 36,49
Sociálne služby 26 195,00 19 064,93 72,78
CO 160,00 71,57 44,73
Požiarna ochrana 14 250,00 13 289,87 93,26
Verejné osvetlenie 26 500,00 24 019,32 90,64
13
Miestne komunikácie 30 000,00 6 806,27 22,69
Nakladanie s odpadmi 40 000,00 30 781,74 76,95
Nakladanie s odpad. vodami 67 880,00 47 853,96 70,50
Životné prostredie 3 000,00 0,00 0,00
Bývanie 15 000,00 10 509,72 70,06
Rozvoj obce 98 622,00 77 789,08 78,88
Vodovod 200,00 0,00 0,00
Šport, rekreácia 20 850,00 17 848,77 85,61
Kultúra 45 300,00 36 071,64 79,63
Vzdelávanie – predškolská výchova 155 309,00 155,309,00 100,00
Vzdelávanie – základné vzdelanie 650 165,00 647 230,26 99,55
Vzdelávanie – školské stravovanie 52 995,00 50 994,91 96,23
Vzdelávanie – školský klub 11 725,00 10 725,00 91,47
Vzdelávanie – ZUŠ 15 000,00 8 086,43 53,91
Vzdelávanie - CVČ 46 109,00 36 400,32 78,94
Spolu 1 508 827,00 1 359 112,14 90,08
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
536 196,00 49 038,17 9,15
v tom :
Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia
Verejné osvetlenie 3 510,00 3 510,00 100,00
Nakladanie s odpadmi 30 000,00 17 356,31 57,85
Kanalizačná sieť 10 000,00 3 159,00 31,59
Bývanie 1 950,00 220,00 11,28
Rozvoj obce 60 000,00 11 510,53 19,18
Verejné osvetlenie 1 713,00 1 300,00 75,89
Šport - Cyklotrasa 353,00 352,50 99,86
Kultúra 3 136,00 3 135,81 99,99
Cintorínske služby 30 000,00 8 341,03 27,80
Vzdelávanie 4 684,00 152,99 3,27
Komunikácie 341 878,00 0,00 0,00
Spolu 536 196,00 49 038,17 9,15
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
100 500,00 92 845,87 92,38
14
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2016 Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia
911 454,00 896 278,66 98,33
1.15 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2019
1.15.1 Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2016
Plán na rok
2017 €
Plán na rok
2018 €
Plán na rok
2019 €
Príjmy celkom 2 278 856,59 1 801 371,00 1 809 137,00 1 851 303,00
z toho:
Bežné príjmy 1 804 667,08 1 719 371,00 1 759 137,00 1 801 303,00
Kapitálové príjmy 464 742,51 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 9 447,00 82 000,00 50 000,00 50 000,00
1.15.2 Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2016
Plán na rok
2017 €
Plán na rok
2018 €
Plán na rok
2019 €
Výdavky celkom 1 500 996,18 1 801 371,00 1 809 137,00 1 851 303,00
z toho :
Bežné výdavky 1 359 112,14 1 562 299,00 1 605 500,00 1 660 604,00
Kapitálové výdavky 49 038,17 206 072,00 170 637,00 157 699,00
Finančné výdavky 92 845,87 33 000,00 33 000,00 33 000,00
2 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2016:
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu 1 804 667,08
Z toho: bežné príjmy obce 1 770 155,99
bežné príjmy RO 34 511,09
Bežné výdavky spolu 1 359 075,14
Z toho: bežné výdavky obce 462 796,48
bežné výdavky RO 896 278,66
Bežný rozpočet 445 591,94
Kapitálové príjmy spolu 464 742,51
Z toho: kapitálové príjmy obce 464 742,51
kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 49 038,17
Z toho: kapitálové výdavky obce 49 038,17
kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet 415 704,34
15
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 861 296,28
Vylúčenie z prebytku- nevyčerpané fin.prostriedky zo ŠR - 2 000,00
Vylúčenie z prebytku- nevyčerpané fin.prostriedky fond PUO - 11 615,40
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 847 680,88
Príjmy z finančných operácií 8 453,90
Výdavky z finančných operácií 92 349,32
Rozdiel finančných operácií -83 895,42
PRÍJMY SPOLU 2 277 863,49
VÝDAVKY SPOLU 1 500 462,63
Hospodárenie obce 777 400,86
Vylúčenie z prebytku - 2 000,00
Vylúčenie z prebytku byty fond opráv - 11 615,40
Upravené hospodárenie obce 763 785,46
Prebytok rozpočtu v sume 861 296,28 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume - 2 000,00 € /prenesený výkon v oblasti školstva/ a nevyčerpané finančných
prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv bytov v sume - 11 615,40 €
Schodok finančných operácií v sume -83 895,42 obec vysporiadala v priebehu účtovného
obdobia z bežných finančných prostriedkov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške
763 785,46 €.
3 Bilancia aktív a pasív
3.1 Aktíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2015
Skutočnosť
k 31.12.2016
Majetok spolu 7 978 211,29 8 496 416,46
Neobežný majetok spolu 6 517 664,45 6 314 638,00
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 4 909,04 2 454,04
Dlhodobý hmotný majetok 6 168 168,67 5 967 597,22
Dlhodobý finančný majetok 344 586,74 344 586,74
Obežný majetok spolu 1 451 424,93 2 172 862,27
z toho :
Zásoby 4 767,67 4 486,33
16
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 346 711,57 1 294 378,34
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 1 149,30 6 711,10
Finančné účty 98 796,39 867 286,50
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 9 121,91 8 916,19
3.2 Pasíva
Názov Skutočnosť
k 31.12.2015
Skutočnosť
k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu 7 978 211,29 8 496 416,46
Vlastné imanie 2 893 357,36 3 212 540,69
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia z toho: 2 893 357,36 3 212 540,69
Nevysporiadaný HV z minulých rokov 2 618 941,76 2 893 618,96
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 274 415,60 318 921,73
Záväzky 544 618,35 443 658,50
z toho :
Rezervy 2 094,00 2 000,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 8 453,90 4 748,33
Dlhodobé záväzky 240 437,08 227 005,83
Krátkodobé záväzky 26 993,37 22 104,34
Bankové úvery a výpomoci 266 640,00 187 800,00
Časové rozlíšenie 4 540 235,58 4 840 217,27
4 Vývoj pohľadávok a záväzkov
4.1 Pohľadávky
Pohľadávky v € Rok 2015 Rok 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti 1 149,30 1 301,64
Pohľadávky premlčané
17
Pohľadávky v priebehu roka odpísané
4.2 Záväzky
Záväzky v € Rok 2015 Rok 2016
Záväzky spolu z toho: 544 618,35 443 658,50
Záväzky – rezervy 2 094,00 2 000,00
Záväzky – zúčtovanie so ŠZ 8 453,00 4 748,33
Záväzky – dlhodobé 240 437,08 227 005,83
Záväzky – krátkodobé 29 348,68 26 993,37
Záväzky – bankové úvery a výpomoci 225 480,00 266 640,00
5 Hospodársky výsledok obce
18
Názov Skutočnosť
k 31.12. 2015
Skutočnosť
k 31.12.2016
Náklady
50 – Spotrebované nákupy 83 349,90 85 520,12
51 – Služby 95 566,44 95 806,00
52 – Osobné náklady 213 530,75 206 337,79
53 – Dane a poplatky 392,96 586,88
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 43 132,69 21 620,67
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
199 796,99 370 385,78
56 – Finančné náklady 19 106,05 21 751,97
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov
príjmov 273 173,35 308 730,40
59 – Dane z príjmov 138,89 122,14
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00
62 – Aktivácia 0,00 0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z
poplatkov 901 407,79 1 023 030,68
64 – Ostatné výnosy 113 713,68 67 226,92
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
24 243,68 2 094,00
66 – Finančné výnosy 738,56 646,72
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
162 499,91 336 785,16
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV / 274 415,60 318 921,73
19
6 Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 620 359,00 ZŠ - prenesené kompetencie
2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 11 197,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy
3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 293,00 MŠ - príspevok predškolákom
4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 425,10 ZŠ - dopravné
5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 436,00 ZŠ - príspevok pre žiakov SZP
6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 079,14 ZŠ - učebnice
7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 540,00 ZŠ – odchodné
8. Okresný úrad Žilina odbor školstva 4 778,02 ZŠ – lyžiarsky kurz
9. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 198,10 ZŠ – škola v prírode
10. Ministerstvo vnútra SR 5 205,34 Matrika
11. Ministerstvo vnútra SR 945,45 Register obyvateľstva
12. Ministerstvo vnútra SR 39,40 Register adries
13. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,98 Prenesený výkon št.správy
14. ÚPSVaR Námestovo 696,00 Deti v hmotnej núdzi - strava
15. ÚPSVaR Námestovo 149,40 Deti v hmotnej núdzi – šk.potreby
16. Okresný úrad Námestovo 1 717,76 Voľby
17. ÚPSVaR Námestovo 1 643,04 Zamestnanci na dohodu
18. Obce 885,00 Dotácia od obci CVC
19. DPO SR 2 000,00 Dotácia Hasiči
20. Žilinský samosprávny kraj 1 200,00 Dotácia DHZ
21. MŽP SR 10 544,21 Refundácia kanaliz. III. a IV. časť
6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2007 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
TJ Sokol Liesek 4 400,00 4 400,00
ZUŠ Trstená 100,00 100,00
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 600,00 600,00
Mesto Trstená 667,50 667,50
Dobrovoľný hasičský zbor Liesek 4 000,00 4 000,00
Obec Čimhová 565,00 565,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 50,00 50,00
Slovenský skauting, 108. Zbor Oriešok 600,00 600,00
MC Anjeličkovo 600,00 600,00
20
Na základe zmluvy zo dňa 1.1.2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb
uzatvorenej na základe ustanovenia § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikané (živnostenský
zákon) obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie Spišskej katolíckej charite za opatrovateľskú
službu.
Prijímateľ dotácie Účelové určenie
dotácie
Suma skutočne
použitých
prostriedkov v €
Spišskej katolíckej charita Spišská Nová Ves 3 996,00 3 996,00
Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so zmluvou k 31.12.2016.
6.3 Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
o Výstavba Dvora technických služieb
o Realizácia nových stavieb - Kamenec
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
o Výstavba nového Domu smútku
o Dokončenie Dvora technických služieb
o Rekonštrukcia miestnej komunikácie
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracovala: Schválil:
Mgr. Katarína Pačechová Ing. Martin Dreveňák
V Liesku, dňa 18. 04. 2017
Prílohy:
Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky