Volatilität* 3.06%

Sharpe Ratio* 3.52

Information Ratio* 0.60

Tracking Error* 0.79%

Jensen's Alpha* -0.78%

Beta* 1.12

Portfoliomanager Andreas Bentzen

Standort Portfoliomanager Zürich

Fondsdomizil Schweiz

Fondswährung CHF

Anteilsklassenwährung CHF

Höchst seit Lancierung 107.40

Fondsvolumen in Mio. 19.18 CHF

Volumen Anteilsklasse in Mio. 2.26 CHF

Management Fee p.a. 0.550%

TER (per 31.08.2017) 0.70%

Abschluss Geschäftsjahr 28. Februar

Asset Management / Monatliches Factsheet per 31.10.2017

Vontobel Fund (CH) - Pension InvestBalanced I

Performance (in %) I

1 Mt. YTD 2016 2015 3 J.p.a.

5 J.p.a.

seitLanc.

CHF Fonds 1.7 8.6 0.5 -1.7 n.a. n.a. 7.4

Index 1.7 8.1 2.9 -2.0 n.a. n.a. 9.1

Vergleichsindex: Pension Invest Balanced Index

Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikatorfür die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei derAusgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Wertentwicklung seit Lancierung I in CHF (thesaurierend)

Indexiert in %

2015 2016 201790

100

110

120

130

140

150

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Performance (linke Skala) Jährliche Wertentwicklung (rechte Skala)

Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikatorfür die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei derAusgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen

* 1 Jahr

Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced investiert weltweitausgewogen in Aktien-, Obligationen- und Geldmarktanlagen undverbindet die Ziele des Kapitalerhalts und der Kapitalvermehrung mitethischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Die Nachhaltigkeits-Analyse wird dabei von der unabhängigen Rating-Agentur Inrate(Best-in-Service-Ansatz) vorgenommen und die Finanzanalyse wirdvon Vontobel durchgeführt.

¡ Aktiv verwalteter Multi-Asset-Class-Fonds¡ Strikte Trennung von nachhaltiger (Inrate) und finanzieller Analyse

(Vontobel)¡ Aktienanteil beträgt 30% bis 50% des Fondsvermögens, weshalb

sich der Fonds für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft eignet¡ Keine Investitionen in "Alternative Anlagen" wie Hedge Fonds oder

Immobilien¡ Einhaltung der Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss

BVV2

Grösste Währungen

74.2% CHF15.0% USD5.4% EUR1.7% GBP1.6% SEK1.4% JPY0.7% CAD

Portfoliostruktur

46.7% Obligationen45.5% Aktien7.8% Liquidität

Grösste Positionen

VF - MTX Sust Emerg Mkt Eqy B USD 4.1%

Novartis 3.3%

1% Federal Republic of Germany 2024 3.2%

Roche 2.9%

2% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2022 2.1%

2.375% European Investment Bank 2022 2.1%

1% Ireland Government Bond 2026 1.6%

5.5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 2028 1.5%

0% Ireland Government Bond 2022 1.2%

VF - MTX Sust Asia Equity B USD 1.1%

Fondsdaten

Nettoinventarwert 107.40

Tiefst seit Lancierung 91.37

Lancierungsdatum 25.11.2015

Lancierungspreis 100.00

ISIN CH0294813149

Valorennummer 29'481'314

Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I Factsheet - Oktober 2017 1/2

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Vontobel Asset Management

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