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Estudos de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental (EVTEA) da EF 232 Ramal de Ligao Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto Franco (MA)
Entroncamento com Ferrovia Norte - Sul (EF-151)
REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALECVALEC MINISTRIOMINISTRIODOS TRANSPORTESDOS TRANSPORTES
VOLUME 5- RESUMO EXECUTIVO
Abril / 2012
CONSRCIO:
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ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF 232 RAMAL DE LIGAO ELISEU MARTINS (PI) - BALSAS (MA) - PORTO FRANCO (MA)-
ENTRONCAMENTO COM FERROVIA NORTE-SUL (EF-151)
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RESUMO EXECUTIVO
Abril/2012
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NDICE APRESENTAO __________________________________________________ 1
FORMULRIO _____________________________________________________ 31. Sumrio executivo _____________________________________________________ 3
2. Dados cadastrais ______________________________________________________ 3
3. Anlise fundamental ___________________________________________________ 7
4. Aspectos tcnicos _____________________________________________________ 9
5. Anlise financeira _____________________________________________________ 10
6. Anlise ambiental ____________________________________________________ 11
7. Anlise socioeconmica ______________________________________________ 12
8. Anlise gerencial _____________________________________________________ 13
ANEXOS ________________________________________________________ 15ANEXO 1A PRODUO PREVISTA (EM TONELADAS TEIS TU) ______________ 16
ANEXO 1B PRODUO PREVISTA (EM TONELADA-QUILMETRO TIL TKU) __ 18
ANEXO 2 - CRONOGRAMA FSICO DE INVESTIMENTOS _______________________ 20
ANEXO 3 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS ________________________ 21
1. Investimentos na rea de Infraestrutura ______________________________ 21
2. Investimentos na rea de Operao _________________________________ 21
3. Investimento Total da Ferrovia _______________________________________ 22
ANEXO 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS _____________________________ 23
1. Custos Operacionais da Ferrovia por Atividade _______________________ 23
2. Total Geral dos Custos e das Despesas Operacionais _________________ 23
ANEXO 5 - FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO __________________________________ 24
ANEXO 6 - TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS FINANCEIROS ____________ 26
ANEXO 7 PROGRAMAS AMBIENTAIS ______________________________________ 28
ANEXO 8 - VALOR DOS INVESTIMENTOS DA EF 232 (R$ MIL) _________________ 30
ANEXO 9 - GASTOS COM OPERAO ______________________________________ 31
ANEXO 10 - VALOR ECONMICO DOS BENEFCIOS _________________________ 36
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ANEXO 11 AVALIAO ECONMICA - FLUXO DE CAIXA __________________ 37
ANEXO 12 TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS ________________________ 40
ANEXO 13 - ANALISE DE SENSIBILIDADE _____________________________________ 45
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APRESENTAO
Este volume apresenta o Sumrio Executivo dos trabalhos realizados pelo Consrcio Oikos-Transplan-Consegv para a elaborao do Estudo de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental - EVTEA da Ferrovia EF-232 Ramal de Ligao Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto Franco (MA)-Entroncamento com Ferrovia Norte-Sul (EF-151), passando por Uruu, que foi objeto do Contrato 091/10 firmado entre a VALEC e o Consrcio.
Trata-se de estudo de viabilidade tcnica, econmica e ambiental da EF-232, ferrovia em bitola larga com cerca de 620 km, entre Porto Franco, na Ferrovia Norte-Sul FNS e Eliseu Martins, no final da Ferrovia Transnordestina, passando por Balsas e Uruu, polos produtores de gros e farelo de soja.
Os Estudos Socioeconmicos indicaram a Viabilidade Econmica da EF-232, com Valor Presente Lquido (Benefcio-Custo) de R$ 2.268.327.000,00 (dois bilhes, duzentos e sessenta e oito milhes, trezentos e vinte e sete mil reais); Relao Benefcio/Custo de Investimento (B/C) de 1,92 e Taxa Interna de Retorno (TIR) de 13,25%.
Os Estudos de Mercado da rea de influncia da EF-232 estimaram as demandas de transporte ferrovirio, apurando valores de cerca de 4 milhes de toneladas anuais em 2015 e 17 milhes de toneladas em 2045, majoritariamente de gros e farelo de soja, em direo aos portos de So Lus e Belm, com carregamentos em Balsas, Uruu e Eliseu Martins.
Os Estudos de Engenharia, desenvolvidos sobre planta na escala 1:20.000 fizeram a avaliao de trs alternativas de traado, nos aspectos de infraestrutura e superestrutura da via, fornecendo a base para a seleo da melhor alternativa de traado e o seu custo de implantao.
Os Estudos de Meio Ambiente estabeleceram o diagnstico ambiental da rea de influncia indicando a situao atual da flora e da fauna, o uso dos recursos naturais, os aspectos fsicos relevantes, as caractersticas da sociedade local e das populaes frgeis. Apontaram, ainda, os impactos potenciais, as interferncias provocadas pela futura implantao da Ferrovia, bem como anlise das alternativas de traado, concluindo pela viabilidade ambiental da ferrovia.
Os Estudos Operacionais determinaram as caractersticas operacionais da ferrovia, a quantidade de trens, tipo de licenciamento de trens, os investimentos em frota de locomotivas e vages, instalaes e equipamentos operacionais, custos operacionais e receitas de transporte, fornecendo elementos para a avaliao econmica e financeira do empreendimento.
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O presente volume busca atender o disposto no Relatrio de Viabilidade de Projetos de Obras de Grande Vulto para infraestrutura de Transportes, conforme especificaes presentes no Manual de Apresentao de Estudos de Viabilidade de Projetos de Grande Vulto - Verso 2.0, aprovado na 5 reunio ordinria da Comisso de Monitoramento e Avaliao do Plano Plurianual 2008-2011 (CMA) - Resoluo CMA/MP n 5, de 17 de setembro de 2009.
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FORMULRIO 1. Sumrio executivo
Implantao da EF 232 Ramal de Ligao Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto Franco (MA)-Entroncamento com Ferrovia Norte-Sul (EF-151), ligao Ferroviria em bitola larga com cerca de 620 km de extenso tendo como finalidade criar corredor de escoamento de cargas entre Porto Franco/MA a Eliseu Martins/PI, passando por Balsas e Uruu, regio produtora de gros, proporcionando reduo dos custos de transporte e ampliao da produo da regio, alm de ser instrumento de integrao regional entre o Nordeste, O Centro-Oeste e a Regio Norte. O prazo de implantao da ferrovia de 2 anos e o custo estimado de R$ 3.660.991 mil (Infraestrutura + rea de Operao)
2. Dados cadastrais
Ttulo
Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes
Programa do Plano Plurianual 2008-2011 (Cdigo e ttulo, se conhecido).
2126 Programa de Gesto e Manuteno do Ministrio dos Transportes
rgo Responsvel
Ministrio dos Transportes
Unidade Oramentria Responsvel
39207 VALEC ENGENHARIA, CONSTRUO E FERROVIAS S.A.
Unidade Administrativa Responsvel
VALEC Engenharia, Construes e Ferrovias S.A.
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Finalidade
Ttulo: CONSTRUO DE EF- 232 RAMAL DE LIGAO ELISEU MARTINS (PI) - BALSAS (MA) - PORTO FRANCO (MA)-ENTRONCAMENTO COM FERROVIA NORTE-SUL (EF-151) Descrio: Construir uma ferrovia de integrao entre as regies do Sudoeste do Maranho e Sudoeste do Piau, conectando Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Transnordestina,que faz a interligao com os portos de Suape/PE e Pecm/CE.
Descrio
Ttulo: CONSTRUO DE EF- 232 LIGAO ELISEU MARTINS PORTO FRANCO Descrio: Os Estudos de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental foram desenvolvidos visando dar apoio deciso de investimentos para a elaborao dos projetos visando a construo da ferrovia EF 232 Ligao Eliseu Martins Porto Franco, constante do Programa de Acelerao do Crescimento, com traado ligando de Eliseu Martins/PI, no final da Ferrovia Transnordestina at Porto Franco/MA. Com a previso de implantao das infra e superestrutura ferroviria, ptios nos polos de carregamento, sistema de licenciamento e comunicaes, centro de controle, instalaes de manuteno e frota de locomotiva e vages
Produto
Ferrovia implantada
Unidade de medida
km
Especificao do produto
DISCRIMINAO PARMETROS
Bitola da via 1,60 m
Velocidade diretriz 60 Km/h para trens com vages carregados 80 Km/h para trens com vages vazios
Raio mnimo na Via Principal 343,823 m
Tangente mnima entre curvas reversas 30,00 m
Curva de transio para R
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DISCRIMINAO PARMETROS
Superelevao mxima 10% da bitola
Plataforma mnima com sublastro Vide seo-tipo
Entrevia (nos desvios de cruzamento) 4,25 m
Gabarito vertical mnimo 6,65 m
Trem-Tipo (OAE) TB-360 ABNT-NBR7189/82
Faixa de domnio em rea rural Min.40 m para cada lado e 10 m do offset
Trilho TR-57 ou UIC-60
Dormente Concreto protendido
Fixao Elstica
Lastro Min. 30 cm abaixo do dormente no eixo dos trilhos
Aparelhos de Mudana de Via - AMV 1:14 Otimizado Linha Principal 1:8 Linhas Secundrias e Linhas Internas de Ptios
Forma de implementao
X Direta Descentralizada
Justificativa
A EF-232 apresenta viabilidade econmica e ser instrumento para dotar a regio de infraestrutura de transporte promovendo desenvolvimento econmico e social, alm de fazer a integrao regional entre o Nordeste, O Centro-Oeste e a Regio Norte. Entretanto, para haver viabilidade financeira necessrio que o Governo aporte parte dos investimentos, sendo que a operao, nele includos os investimentos em frota de locomotivas e vages e instalaes operacionais, poderia ser concedida ou mesmo adotado outro modelo tipo open access. Desta forma a construo da infraestrutura e superestrutura da via e implantao dos equipamentos de sinalizao e telecomunicaes devem ser implementados diretamente pelo Governo Federal,
Tipo de oramento
Fiscal Seguridade social X Investimento das estatais
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Base legal
A Lei n 11.772, de 17 de Setembro de 2008, acrescenta e altera dispositivos na Lei n 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viao e reestrutura a VALEC - Engenharia, Construes e Ferrovias S.A.; encerra o processo de liquidao e extingue a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT; altera as Leis ns 9.060 , de 14 de junho de 1995, 11.297 , de 9 de maio de 2006, e 11.483 , de 31 de maio de 2007; revoga a Lei no 6.346 , de 6 de julho de 1976, e o inciso I do caput do art. 1 da Lei no 9.060 , de 14 de junho de 1995; e d outras providncias.
Durao da implantao (anos e meses)
2 anos
Valor Total Estimado (R$)
R$ 3.660.991 mil (Infraestrutura + rea de Operao)
Cronograma oramentrio fsico-oramento (Unio):
Ao PPA Programao Fsico-Oramentria Total (R$ milhes) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ps Ano 2
CONSTRUO DA EF- 232 Ligao Eliseu Martins - Porto Franco
2072- Transportes Ferrovirios 1.767,5 1.101,5 74,6 717,39 3.661,0
Meta (km) 411,8 209,9 622,8
Em caso de existncia de Contratada:
Valor Estimado da Contrapartida (R$).
R$
Valor Estimado da Unio (R$).
R$
Data de Elaborao do Estudo de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica (ms/ano).
14/02/2011 13/02/2012
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3. Anlise fundamental
Diagnstico
A regio onde se desenvolve a EF-232 das mais pobres do pas, mas tem reas de cerrados adequadas produo agrcola, sobretudo soja, mas sofre de carncia de infraestrutura de transportes. A implantao da EF-232 proporcionar a logstica de transporte que viabilizar o aumento da produo agrcola e eventualmente mineral, significando desenvolvimento econmico e social da regio.
Alternativas possveis de alcance da finalidade
Uma alternativa seria expanso e melhoria da malha rodoviria que pode conduzir a adequao da capacidade s demandas, entretanto com custos de transporte mais elevados, reduzindo a competitividade da produo local, e produzindo ainda maior emisso de poluentes e nmero de acidentes em comparao com a ferrovia. Em termos ferrovirios foram estudadas 3 (trs) alternativas de traado, que foram comparadas segundo seus custos de implantao, de operao e de meio ambiente.
Alternativa selecionada
Alternativa 03 (ferroviria) com menores custos de implantao, operacionais e ambientais.
Concorrncia com outros projetos e empreendimentos
No foi detectada concorrncia direta com outros projetos e empreendimentos
Sinergia e antagonismo com outros projetos e empreendimentos
Haver sinergia com a implantao da Ferrovia Transnordestina e com a Ferrovia Norte-Sul, aumentando o transporte em ambas e fazendo a integrao entre as regies servidas por elas
Oferta e demanda
No estudo, a oferta de transporte foi adequada demanda, propondo a aquisio de locomotivas e vages de acordo com as necessidades ao longo do tempo. O mesmo tratamento foi dado para a adequao da capacidade da via. A demanda foi estabelecida como parcela das cargas efetivamente ferrovirias tendo como destino pontos atendidos ou a serem atendidos pela ferrovia. A produo prevista, correspondendo demanda apresentou os seguintes valores:
PRODUO 2015 2025 2035 2045 Toneladas teis
(103 TU) 1.791 9.323 12.803 17.374
Toneladas.km teis (106 TKU) 542 3.209 4.386 5.855
Memria de clculo: Anexo 1A e 1B Produo Prevista
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Taxa de projeo da demanda futura (% a.a.)
PERODO 2015/2025 2025/2035 2035/2045 TAXA (%) 10,05 3,21 3,10
Zona ou rea afetada
UF Municpio Interface com Terra Indgena?
Interface com rea de Proteo
Ambiental? Outros
PI Alvorada do Gurguia no no PI Antonio Almeida no no PI Baixa Grande do Ribeiro no no PI Bertolnia no no PI Bom Jesus no no PI Canavieira no no PI Colnia do Gurguia no no PI Currais no no PI Eliseu Martins no no PI Gilbus no no PI Landri Sales no no PI Manoel Emdio no no PI Marcos Parente no no PI Monte Alegre do Piau no no PI Palmeira do Piau no no PI Porto Alegre do Piau no no PI Ribeiro Gonalves no no PI Santa Filomena no no PI Uruu no no PI Sebastio Leal no no MA Alto Parnaba no no MA Balsas no no MA Benedito Leite no no MA Carolina no no MA Estreito no no MA Feira Nova do Maranho no no MA Fortaleza dos Nogueiras no no MA Loreto no no MA Nova Colinas no no MA Porto Franco no no MA Riacho no no MA Sambaba no no MA So Domingos do Azeito no no MA So Flix de Balsas no no MA So Joo do Paraso no no MA So Pedro dos Crentes no no MA So Raimundo das Mangabeiras no no MA Tasso Fragoso no no
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4. Aspectos tcnicos Caractersticas tcnicas
a) Alternativas tcnicas avaliadas para a implantao do projeto ITEM UNIDADE ALT. 01 ALT. 02 ALT. 03
CUSTO DE IMPLANTAO (A) 10 R$ 3.072.596,66 2.861.571,03 2.673.324,62
EXTENSO Km 645,8 642,4 620,2
CUSTO POR KM 10 R$ 4.757,6 4.454,4 4.310,1
DIFERENA DE EXTENSO Km 25,6 22,17 -
CUSTO OPERAC. DIFER. (B) 10 R$ 66.564 57,653 -
CUSTO TOTAL CORRIGIDO (A+B) 10 R$ 3.139,160 2.919,224 2.874,719
INDICE (%) 109,2 101,5 100,0
Selecionada a Alternativa 03
b) Descrio tcnica do projeto
DISCRIMINAO PARMETROS Bitola da via 1,60 m
Velocidade diretriz 60 Km/h para trens com vages carregados 80 Km/h para trens com vages vazios Raio mnimo na Via Principal 343,823 m
Tangente mnima entre curvas reversas 30,00 m Curva de transio para R
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c) Vida til estimada para o empreendimento (anos)
30 anos para efeito de avaliao econmica (a ferrovia dura mais de 100 anos)
Cronograma de execuo fsica
Anexo 2 Cronograma Fsico de Investimentos
5. Anlise financeira
Horizonte de anlise (anos e meses)
32 (trinta e dois) anos
Gastos totais com implantao (R$)
R$ 3.660.991 mil (Infraestrutura + rea de Operao)
Memria de clculo: Anexo 3 Resumo dos Investimentos Previstos
Financiamento externo (R$)
Gastos totais com operao (R$)
R$ 614.997 mil
Memria de clculo: Anexo 4 Custos e Despesas Operacionais
Receita Total (R$)
R$ 2.956.971 mil
Memria de clculo: Vide Anexo 5
Fluxo de caixa financeiro
Anexo 5 Fluxo de caixa financeiro
Taxa de desconto
6% ao ano
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Valor presente Lquido Financeiro (R$)
VPL = R$ (1.268.204) (negativo)
Memria de clculo: Vide Anexo 5
Relao benefcio/custo financeiro
B/C = 0,741
Memria de clculo: Vide Anexo 5
Taxa interna de retorno financeiro (% a.a.)
TIR = 2,48%
Memria de clculo: Vide Anexo 5
Tempo de recuperao dos custos financeiros (meses)
Os custos financeiros no so recuperados no perodo de 31 anos
Memria de clculo: Anexo 6 - Tempo de Recuperao dos Custos Financeiros
6. Anlise ambiental
Danos ambientais
- Provoca desmatamento ao longo do traado
Mitigaes ambientais
So previstas diversas aes para mitigao dos danos ambientais, conforme quadro em anexo.
Anexo 7 : Programas Ambientais
Este projeto exige o licenciamento ambiental?
Sim
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Em caso positivo, j foi expedida alguma licena. Neste caso, relacionar:
Objeto rgo Expedidor Tipo de Licena
Data de incio do Processo
Data de Expedio da Licena
Nmero da
Licena
Validade da Licena
7. Anlise socioeconmica
Fatores Utilizados para converso a custo de fatores: Item Fator de Converso Fonte da Informao
Infraestrutura 0,80 BIRD
Operao 0,80 BIRD
Gastos totais com implantao a custos de fatores (R$)
R$ 2.964.268 mil
Memria de clculo: Anexo 8 - Valor dos Investimentos da EF-232
Gastos totais com operao a custo de fatores (R$)
R$ 3.991.524 mil
Memria de clculo: Anexo 9 - Gastos Totais Operacionais a Custo de Fatores
Benefcios Socioeconmicos Associados
B = R$ 4.744.495 mil
Memria de clculo: Anexo 10 Valor Econmico dos Benefcios
Malefcios associados
No foram detectados malefcios
Memria de clculo: Anexo ________________
Fluxo de caixa socioeconmico
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Anexo 11 Avaliao Econmica Fluxo de Caixa
Taxa de desconto social (% a.a.)
6% ao ano
Valor presente Lquido socioeconmico (R$)
VPL = R$ 2.268.327 mil
Memria de clculo: Vide Anexo 11 - Avaliao Econmica Fluxo de Caixa
Relao benefcio/custo socioeconmico
B/C = 1,92
Memria de clculo: Vide Anexo 11 - Avaliao Econmica Fluxo de Caixa
Taxa interna de retorno socioeconmicos (% a.a.)
TIR = 13,25%
Memria de clculo: Vide Anexo 11 - Avaliao Econmica Fluxo de Caixa
Tempo de recuperao dos custos socioeconmicos (meses)
Payback = 156 meses (13 anos)
Memria de clculo: Anexo 12 Tempo de Recuperao do Custos Socioeconmicos (Payback)
8. Anlise gerencial
Sensibilidade do projeto
A EF-232 permanece economicamente vivel mesmo que ocorram simultaneamente aumento de 30% no Custo de Investimento e a reduo de 30% nos Benefcios Diretos e Indiretos
Anexo 13 - Anlise de Sensibilidade
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Riscos do projeto
FATORES QUE IMPACTAM A VIABILIDADE ECONMICA Reduo do mercado mundial de soja e derivados Portos sem capacidade para escoar toda produo Transnordestina e FNS entre Aailndia-Belm no implantadas Aumento significativo do custo de implantao Paralisao da obra aps iniciada Grande aumento dos custos do transporte ferrovirio reduzindo os benefcios econmicos Riscos ambientais: eventual existncia de cavernas no traado (no detectado no estudo) FATORES QUE IMPACTAM NA VIABILIDADE FINANCEIRA O projeto no financeiramente vivel segundo a definio do CMA A soluo para a implementao seria uma PPP, com o Governo assumindo a construo da EF-232 e concedendo a operao para um operador privado.
Monitoramento e avaliao
- Realizao dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatrio de Impacto Ambiental e Audincias Pblicas para obteno da Licena Prvia. - Atendimento das condies da LP para obteno da Licena de Instalao - Elaborao e Implantao do Plano Bsico Ambiental (medidas mitigadoras e compensatrias). - Cumprimento das Normas Tcnicas e Ambientais. - Suporte de Superviso de obras e Fiscalizao da implantao da Ferrovia. - Execuo das obras e aquisio de trilhos (via permanente) e equipamentos operacionais (matarial rodante, comunicaes, oficinas, etc)
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ANEXOS ANEXO 1A PRODUO PREVISTA (EM TONELADAS TEIS TU) _______________________ 16
ANEXO 1B PRODUO PREVISTA (EM TONELADA-QUILMETRO TIL TKU) __________ 18
ANEXO 2 - CRONOGRAMA FSICO DE INVESTIMENTOS ________________________________ 20
ANEXO 3 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS _________________________________ 21
ANEXO 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ______________________________________ 23
ANEXO 5 - FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO ____________________________________________ 24
ANEXO 6 - TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS FINANCEIROS _____________________ 26
ANEXO 7 PROGRAMAS AMBIENTAIS _______________________________________________ 28
ANEXO 8 - VALOR DOS INVESTIMENTOS DA EF 232 (R$ MIL) __________________________ 30
ANEXO 9 - GASTOS COM OPERAO _______________________________________________ 31
ANEXO 10 - VALOR ECONMICO DOS BENEFCIOS __________________________________ 36
ANEXO 11 AVALIAO ECONMICA - FLUXO DE CAIXA ___________________________ 37
ANEXO 12 TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS _________________________________ 40
ANEXO 13 - ANALISE DE SENSIBILIDADE ______________________________________________ 45
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ANEXO 1A PRODUO PREVISTA (EM TONELADAS TEIS TU)
Ano
1An
o 2
Ano
3An
o 4
Ano
5An
o 6
Ano
7An
o 8
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Soj
a e
Fare
lo1.
318.
465
2.96
6.81
83.
322.
937
3.56
1.24
83.
817.
920
4.09
4.46
04.
518.
621
4.98
6.72
2M
ilho
-
129.
642
268.
913
278.
900
289.
258
300.
000
309.
393
319.
080
le
o de
Soj
a12
3.12
127
0.12
429
6.32
132
5.06
035
6.58
639
1.16
943
1.69
247
6.41
2
lcoo
l50
.967
105.
551
109.
297
113.
175
117.
191
121.
350
121.
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ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
18
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 1B PRODUO PREVISTA (EM TONELADA-QUILMETRO TIL TKU)
Ano
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Ano
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Ano
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Ano
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894
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9 A
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Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
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109.
248
397.
952.
506
lc
ool
27.4
49.3
7027
.449
.370
27.4
49.3
7027
.449
.370
27.4
49.3
7027
.449
.370
27.4
49.3
7027
.449
.370
Ferti
lizan
tes
239.
690.
925
247.
699.
810
255.
976.
300
264.
529.
334
273.
368.
155
281.
731.
104
290.
353.
809
299.
244.
467
Def
ensi
vos
Agr
col
as29
.961
.366
30.9
62.4
7631
.997
.037
33.0
66.1
6734
.171
.019
35.2
16.3
8836
.294
.226
37.4
05.5
58
leo
Die
sel
41.6
46.2
9843
.037
.842
44.4
75.8
8245
.961
.972
47.4
97.7
1748
.950
.779
50.4
48.9
7451
.993
.726
Dem
ais
Pro
duto
s302.364.192
312.378.280
322.724.079
333.412.578
344.455.131
354.915.288
365.697.133
376.810.690
TOTA
L3.
869.
440.
501
3.99
2.49
3.47
04.
119.
598.
235
4.25
0.88
9.46
74.
386.
506.
328
4.51
4.16
8.24
24.
645.
749.
573
4.78
1.37
3.54
7
Ano
25
Ano
26An
o 27
Ano
28An
o 29
Ano
30An
o 31
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
Soj
a e
Fare
lo3.
446.
044.
722
3.55
2.73
8.16
43.
662.
787.
545
3.77
6.30
0.12
33.
893.
386.
642
4.01
4.16
1.44
14.
138.
742.
576
Milh
o24
9.75
7.96
525
1.61
5.74
625
3.48
7.34
625
5.37
2.86
725
7.27
2.41
425
9.18
6.09
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1.11
4.00
0
leo
de S
oja
409.
099.
492
420.
558.
715
432.
338.
920
444.
449.
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456.
898.
495
469.
696.
608
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207
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27.4
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3.75
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733
7.65
9.93
834
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2.81
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8.70
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436
9.72
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38.5
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51.2
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43.5
02.8
5144
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46.2
15.9
58
leo
Die
sel
53.5
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56.9
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68.9
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.325
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64.2
40.1
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388.266.298
400.074.625
412.246.674
424.793.796
437.727.703
451.060.475
464.904.515
TOTA
L4.
921.
167.
332
5.06
5.26
2.16
65.
213.
793.
494
5.36
6.90
1.10
05.
524.
729.
249
5.68
7.42
6.83
55.
855.
247.
470
PRO
DUT
OHO
RIZO
NTE
DE D
EMA
NDA
PRO
DUT
OHO
RIZO
NTE
DE
DEM
AND
A
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
20
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 2 - CRONOGRAMA FSICO DE INVESTIMENTOS
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
21
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 3 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS 1. INVESTIMENTOS NA REA DE INFRAESTRUTURA
Unidade R$ 103
ITEM TOTAL 2014 2015 2016 2017 2020 2035/45
Construo Linha 2.673.089 1.767.467 905.623 - - - -
Implantao Desvios 18.272 - - - - - 18.272
Plo de Carga - Total 177.304 - 59.228 6.278 111.799
Implantao Sistemas 34.927 - 19.958 8.449 - 3.332 3.188
Prdios/Oficina/Estaleiros 25.491 - 15.019 3.682 6.494 - -
Mat. Rodante (Serv. Int.) 26.079 - 11.948 2.183 11.948 - -
Guindaste Socorro 11.512 - 5.756 5.756 - - -
Equipamentos de Via 21.746 - 7.026 - 4.804 9.917 -
Equip. a Bordo Interno 2.625 - 1.313 - 1.313 - -
Total Geral 2.990.749 1.767.467 1.025.869 26.348 24.558 125.047 21.460
2. INVESTIMENTOS NA REA DE OPERAO Unidade R$ 103
ITEM TOTAL 2015 2016 2020 2025 2035 2045
Aquisio de locomotivas
Equip. a Bordo - Lic. Trem
Aquisio de vages
Ofic. Posto p/ locomotivas
Posto Revista / Abastecim.
Oficina Posto p/ vages
Ptio Ferrovirio Oficina
Dormitrio de equipagem
160.000
20.264
426.429
16.374
3.383
23.082
19.979
764
15.000
1.900
37.145
4.912
3.383
6.925
5.994
382
10.000
1.267
18.769
4.912
-
6.925
5.993
382
5.000
633
18.404
3.275
-
4.616
3.996
-
5.000
633
16.726
3.275
-
4.616
3.996
-
5.000
633
8.747
-
-
-
-
-
5.000
633
12.137
-
-
-
-
-
Total 670.276 75.640 48.248 35.925 34.246 14.381 17.770
Nota: Investimentos com previso nos anos indicados. O total citado apenas para se ter uma informao do volume de recursos em cada atividade
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
22
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
3. INVESTIMENTO TOTAL DA FERROVIA Unidade R$ 103
ITEM TOTAL 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2035/45
Infraestrutura 2.990.749 1.767.467 1.025.869 26.348 24.558 125.047 - 21.460
Operao 670.242 - 75.640 48.248 30.035 35.925 34.246 32.151
Total Geral 3.660.991 1.767.467 1.101.509 74.596 54.953 160.972 34.246 53.611
Nota: Investimentos com previso nos anos indicados. O total citado apenas para se ter uma informao do volume de recursos em cada atividade
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
23
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 4 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 1. CUSTOS OPERACIONAIS DA FERROVIA POR ATIVIDADE
Unidade R$ 103
ITEM 2015 2016 2020 2025 2035 2045
Manuteno da Via/Sistema 8.198 13.565 39.517 58.022 58.022 58.022
Manuteno do M. Rodante 2.985 5.881 17.980 24.807 32.763 43.929
Operao 11.139 21.287 31.154 45.039 59.009 76.630
Custo Total 22.502 40.733 88.650 127.868 149.794 178.581
Custo R$/103 TKU 41,09 30,08 43,76 39,84 34,15 30,50
2. TOTAL GERAL DOS CUSTOS E DAS DESPESAS OPERACIONAIS Unidade R$106
ITEM 2015 2016 2020 2025 2035 2045
Outras Despesas Operacionais 9.367 10.703 26.917 36.339 39.247 25.820
Custos Operacionais 22.502 40.733 88.650 127.868 149.794 178.581
Total Geral 31.669 51.436 115.567 164.207 189.041 204.402
Custo R$/103 TKU 58,34 37,98 57,05 51,17 43,10 34,91
SOMA DO TOTAL GERAL DE 2015 A 2045: R$ 614.997 mil
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
24
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 5 - FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Ano
1An
o 2
Ano
3An
o 4
Ano
5An
o 6
Ano
7An
o 8
Ano
9An
o 10
Ano
11An
o 12
Ano
13An
o 14
Ano
15An
o 16
Gas
tos
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Impl
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o
- Inf
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$ 10
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00
00
00
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Gas
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.658
14.6
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Gas
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o
- Gas
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R$
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000
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00
00
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Gas
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3.64
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115.
567
12
3.37
1
133.
237
14
3.27
1
153.
557
16
4.20
7
168.
433
17
0.76
8
173.
170
17
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R$ 1
038.
694.
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1.
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179
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033
12
4.86
1
115.
581
12
8.05
0
276.
539
14
6.07
5
155.
674
16
5.70
8
175.
994
19
8.45
0
183.
091
18
5.42
6
187.
828
19
0.17
4
Rec
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R$
103
10.5
90.2
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55.2
14
13
1.68
2
154.
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16
5.69
2
177.
623
19
0.50
5
208.
613
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8.56
5
250.
553
27
4.78
4
301.
492
31
1.00
3
320.
827
33
0.97
6
341.
461
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R$ 1
0310
.590
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55.2
14
131.
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4.63
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165.
692
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3
190.
505
20
8.61
3
228.
565
25
0.55
3
274.
784
30
1.49
2
311.
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32
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330.
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1.46
1
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64)
5.
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29.7
77
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49.5
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(8
6.03
4)
62.5
38
72
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84.8
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103.
042
12
7.91
2
135.
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14
3.14
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151.
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L
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(1.2
68.2
04)
B/C
0,74
1
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
25
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
Ano
17An
o 18
Ano
19An
o 20
Ano
21An
o 22
Ano
23An
o 24
Ano
25An
o 26
Ano
27An
o 28
Ano
29An
o 30
Ano
31An
o 32
Gas
tos
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Impl
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o
- Inf
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trutu
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$ 10
32.
990.
749
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8.58
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12.8
760
Gas
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$ 10
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760
8.76
08.
760
14.3
8018
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18.0
9018
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17.8
2517
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17.8
2517
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17.8
2517
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17.7
67
Gas
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com
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177.
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0.40
1
182.
403
18
4.37
1
186.
458
18
9.04
1
191.
248
19
3.97
7
196.
690
19
9.49
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202.
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5.34
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208.
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206.
119
20
4.40
2
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R$ 1
038.
694.
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192.
558
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4.79
4
191.
163
19
3.13
1
203.
802
20
3.42
1
209.
338
21
2.06
7
214.
780
21
7.32
3
220.
269
22
3.16
9
226.
225
22
9.23
7
236.
820
22
2.16
9
Rec
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VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
26
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 6 - TEMPO DE RECUPERAO DOS CUSTOS FINANCEIROS
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VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
28
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 7 PROGRAMAS AMBIENTAIS
PROGRAMAS AMBIENTAIS OBJETIVOS/METAS
Preveno/Conteno de Processos Erosivos e de Instabilizao
Identificar e analisar causas e situaes de risco quanto ocorrncia de processos de eroso e instabilidade de taludes e escavaes e prevenir situaes que possam vir a comprometer o corpo estradal, ou atingir reas limtrofes. Incluso de especificaes tcnicas para orientar os empreiteiros quanto ao processo construtivo
Reduo de Impactos na Instalao e Operao de Canteiros Gerenciamento de Resduos;
Minimizar alteraes na qualidade das guas de rios/riachos a jusante de obras e canteiros e a presena de insetos, odores, poluio do solo; Controlar o nvel de rudos, de vibraes e de poluio do ar, principalmente nas proximidades de reas de ocupao urbana. Incluso de especificaes tcnicas para orientar o(s) empreiteiro (s) sobre a disposio de lixo, esgotos sanitrios, etc.
Salvamento Arqueolgico Realizar o salvamento dos stios arqueolgicos existentes na rea de construo da Ferrovia, incluindo-se quaisquer outros locais que sofrero interferncias fsicas tais como canteiro de obras, rea de emprstimo, bota-fora, entre outras
Preveno a Queimadas Identificar e analisar causas e situaes de risco quanto ocorrncia de queimadas que podem envolver a faixa de domnio da Ferrovia e prevenir situaes que possam vir a comprometer o corpo estradal, ou atingir reas limtrofes. Execuo de medidas de proteo; treinamento em tcnicas de combate ao fogo e extenso para a regio das campanhas educativas do IBAMA usadas no PREVFOGO.
Controle da Qualidade das guas
Avaliao dos efeitos/alteraes potenciais gerados pela Ferrovia sobre os materiais hidrobiogeoqumicos fluviais e subterrneos - sobretudo aqueles considerados pela legislao pertinente ao controle da qualidade das guas
Monitoramento e Controle de Emisses Atmosfricas;
Reduzir as emisses de gases e poeira e, consequentemente, reduzir seu impacto sobre as comunidades lindeiras e trabalhadores das obras, por meio da implantao de uma srie de medidas de controle. Definir os parmetros que sero controlados e os mtodos de monitoramento que sero usados.
Monitoramento e Controle de Rudos;
Orientar as aes que devem ser realizadas para controlar a emisso de rudos e de vibraes geradas pelas atividades de construo da Ferrovia e, assim, reduzir ao mximo os efeitos negativos sobre os moradores rurais, as comunidades lindeiras e sobre a fauna, seja a silvestre, sejam as criaes mantidas nas propriedades rurais vizinhas do empreendimento.
Educao Ambiental Propiciar aos operrios, s populaes das pequenas cidades e vilas que estejam nas proximidades das obras ou de instalaes de empreiteiros, o conhecimento adequado sobre a possibilidade de ocorrncia de acidentes envolvendo o meio ambiente e sua prpria segurana
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ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
29
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
PROGRAMAS AMBIENTAIS OBJETIVOS/METAS
Comunicao Social Informar as comunidades envolvidas sobre o empreendimento permitindo a participao e a agregao de comentrios e sugestes. Sensibilizar a comunidade para apoiar as medidas de preservao ambiental que sero implementadas
Gesto Ambiental Elaborar os procedimentos para a coordenao e a articulao das aes nas diversas fases do empreendimento; Elaborar procedimentos tcnico-gerenciais para a implementao das aes durante as obras; Elaborar procedimentos de articulao com os diversos segmentos governamentais e sociais afetados pelas obras; Elaborar procedimentos e instrumentos para o monitoramento e o acompanhamento na fase de operao.
Proteo da Fauna e da Flora Proibir do uso do fogo para reduzir o volume dos restos vegetais; Proibir a utilizao de explosivos para a remoo da vegetao; No permitir o uso de herbicidas e desfolhantes; Exigir a estocagem do material oriundo da limpeza do terreno para posterior espalhamento e incorporao nas reas onde seja necessria a recuperao da vegetao; Aproveitar os resduos da capina e desmatamento para emprego como adubo nas reas a serem recuperadas, na forma de mulching. Recomposio da vegetao da faixa de domnio utilizando espcies arbreas nativas caractersticas de cada regio. Adaptao do sistema de drenagem para permitir o escape de animais Construo de passagens para animais, projetadas de forma a deixarem um vo livre ideal mnimo de 2 m de altura por um mnimo de 5 m de largura. Medidas educativas e de controle dos trabalhadores da obra
Monitoramento e Controle de Atropelamentos de Fauna.
Avaliar a mortalidade de animais por atropelamento Avaliar a eficcia das passagens de fauna para o trnsito de animais atravs da ferrovia; Estudar a permeabilidade da barreira formada pela ferrovia; Gerar informaes que permitam sugerir medidas mitigatrias adicionais s j propostas
Apoio a criao de UCs Destinar recursos, em comum acordo com o ICMBio, para a implantao de uma Unidade de Conservao
Apoio a Comunidades Frgeis Detalhar medidas de apoio para comunidades frgeis de forma a garantir a sobrevivncia e as compensaes por perdas eventuais
Indenizao e Relocao da Populao
Descrever a poltica, as diretrizes e os procedimentos para que ocorra a aquisio de terras; e/ou a indenizao das benfeitorias; e/ou o reassentamento de proprietrios rurais; e/ou as compensaes por perdas eventuais, de pessoas, famlias ou empresas cujos bens imveis sero atingidos pelo polgono delimitado no Decreto de Utilidade Pblica para fins de desapropriao.
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ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
30
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 8 - VALOR DOS INVESTIMENTOS DA EF 232 (R$ MIL)
ANO VALOR VALOR
FINANCEIRO ECONMICO
2014 1.796.810 1.437.448
2015 1.116.510 893.208
2016 74.596 59.677
2017 54.594 43.675
2018-2019 24.402 19.522
2020 160.972 128.778
2021 22.704 18.163
2022-2024 22.437 17.950
2025 34.243 27.395
2026-2030 14.658 11.727
2031 14.393 11.514
2032-2033 8.760 7.008
2034 17.344 13.875
2035 14.380 11.504
2036-2038 18.090 14.472
2039-2043 17.825 14.260
2044 30.701 24.561
2045 17.767 14.214
Total 3.705.335 2.964.268
-
ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
31
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
ANEXO 9 - GASTOS COM OPERAO
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ESTUDOS DE VIABILIDADE TCNICA, ECONMICA E AMBIENTAL ( EVTEA ) DA EF-232
VOLUME 5 RESUMO EXECUTIVO
32
Consrcio: OIKOS TRANSPLAN - CONSEGV
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