vÝkaz pro hodnocenÍ plnĚnÍ rozpoČtu ÚzemnÍch...
TRANSCRIPT
I.
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
Rok Měsíc IČO
Název a sídlo účetní jednotky
sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
: Obec Borová Borová 32, 547 01 Borová
006541412016 12
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
a
Paragraf Položka Text
b
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
0000 495 000,001111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 475 000,00 454 904,0491,90 95,77
0000 40 000,001112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 30 000,00 12 202,4130,51 40,67
0000 80 000,001113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 60 000,00 47 980,3759,98 79,97
0000 445 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 484 770,00 483 415,52108,63 99,72
0000 36 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 51 000,00 46 360,00128,78 90,90
0000 890 000,001211 Daň z přidané hodnoty 930 000,00 859 496,6496,57 92,42
0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 14 000,00 13 990,000,00 99,93
0000 125 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 110 000,00 99 150,0079,32 90,14
0000 10 000,001341 Poplatek ze psů 10 000,00 4 525,0045,25 45,25
0000 5 000,001344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 400,008,00 8,00
0000 0,001346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1 000,00 500,000,00 50,00
0000 25 000,001351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 25 000,00 9 292,8237,17 37,17
0000 4 000,001361 Správní poplatky 4 000,00 700,0017,50 17,50
0000 150 000,001511 Daň z nemovitých věcí 160 000,00 152 988,04101,99 95,62
0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 000,00 21 000,000,00 100,00
0000 55 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 000,00 55 000,00100,00 100,00
0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 35 800,00 35 800,000,00 100,00
0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 230,00 3 230,000,00 100,00
0000 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů 368 222,23 368 222,230,00 100,00
2 360 000,00 2 843 022,23 2 669 157,070000 * 113,10 93,88
2 360 000,00 2 843 022,23 2 669 157,07000 ** 113,10 93,88
1039 20 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 0,000,00 0,00
20 000,00 17 000,00 0,00Ostatní záležitosti lesního hospodářství1039 * 0,00 0,00
20 000,00 17 000,00 0,00Lesní hospodářství103 ** 0,00 0,00
2310 32 000,003113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 32 000,00 31 333,0097,92 97,92
32 000,00 32 000,00 31 333,00Pitná voda2310 * 97,92 97,92
32 000,00 32 000,00 31 333,00Pitná voda231 ** 97,92 97,92
3392 18 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 18 000,00100,00 100,00
18 000,00 18 000,00 18 000,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 100,00 100,00
3399 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 1 320,005,28 5,28
3399 15 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000,00 13 868,0092,45 92,45
40 000,00 40 000,00 15 188,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 37,97 37,97
58 000,00 58 000,00 33 188,00Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 57,22 57,22
3421 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 4 465,000,00 44,65
3421 0,002321 Přijaté neinvestiční dary 7 000,00 6 200,000,00 88,57
0,00 17 000,00 10 665,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 0,00 62,74
0,00 17 000,00 10 665,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 0,00 62,74
3612 17 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 16 800,0098,82 98,82
3612 30 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000,00 30 000,00100,00 100,00
47 000,00 47 000,00 46 800,00Bytové hospodářství3612 * 99,57 99,57
47 000,00 47 000,00 46 800,00Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 99,57 99,57
3632 0,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 000,00 2 100,000,00 70,00
0,00 3 000,00 2 100,00Pohřebnictví3632 * 0,00 70,00
strana 1.1
a
Paragraf Položka Text
b
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
3639 3 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 2 632,0087,73 87,73
3 000,00 3 000,00 2 632,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 87,73 87,73
3 000,00 6 000,00 4 732,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 157,73 78,87
3726 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 0,000,00 0,00
3726 47 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 000,00 20 262,0043,11 43,11
72 000,00 72 000,00 20 262,00Využívání a zneškodňování ostatních odpadů3726 * 28,14 28,14
72 000,00 72 000,00 20 262,00Nakládání s odpady372 ** 28,14 28,14
6171 15 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 17 799,00118,66 89,00
15 000,00 20 000,00 17 799,00Činnost místní správy6171 * 118,66 89,00
15 000,00 20 000,00 17 799,00Regionální a místní správa617 ** 118,66 89,00
6310 5 000,002141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 354,927,10 7,10
5 000,00 5 000,00 354,92Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 7,10 7,10
5 000,00 5 000,00 354,92Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 7,10 7,10
2 612 000,00 3 117 022,23 2 834 290,99PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 90,93108,51
strana 1.2
II.
a
Paragraf Položka Text
b 1 2 3
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku% %
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
1039 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 1 062,0010,62 21,24
1039 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 6 808,000,00 68,08
1039 5 000,005169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 500,0070,00 70,00
15 000,00 20 000,00 11 370,00Ostatní záležitosti lesního hospodářství1039 * 75,80 56,85
15 000,00 20 000,00 11 370,00Lesní hospodářství103 ** 75,80 56,85
2212 20 000,005021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 2 600,0013,00 52,00
2212 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 13 608,00272,16 90,72
2212 20 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 0,000,00 0,00
2212 125 000,005169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 0,000,00 0,00
2212 600 000,005171 Opravy a udržování 0,00 0,000,00 0,00
2212 0,006121 Budovy, haly a stavby 1 687 000,00 1 686 912,500,00 99,99
770 000,00 1 752 000,00 1 703 120,50Silnice2212 * 221,18 97,21
770 000,00 1 752 000,00 1 703 120,50Pozemní komunikace221 ** 221,18 97,21
3319 11 000,005021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 10 680,0097,09 97,09
3319 1 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 780,0078,00 78,00
12 000,00 12 000,00 11 460,00Ostatní záležitosti kultury3319 * 95,50 95,50
12 000,00 12 000,00 11 460,00Kultura331 ** 95,50 95,50
3329 0,005171 Opravy a udržování 65 000,00 64 630,000,00 99,43
0,00 65 000,00 64 630,00Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví3329 * 0,00 99,43
0,00 65 000,00 64 630,00Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo332 ** 0,00 99,43
3392 7 000,005021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 7 750,00110,71 77,50
3392 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 24 200,000,00 96,80
3392 20 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 18 499,5092,50 92,50
3392 6 000,005154 Elektrická energie 3 000,00 968,0016,13 32,27
3392 40 000,005155 Pevná paliva 50 000,00 46 647,00116,62 93,29
3392 40 000,005169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2 722,506,81 27,23
3392 15 000,005171 Opravy a udržování 10 000,00 7 237,5048,25 72,38
128 000,00 128 000,00 108 024,50Zájmová činnost v kultuře3392 * 84,39 84,39
3399 4 000,005021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 6 916,00172,90 76,84
3399 8 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 000,00 5 463,0068,29 91,05
3399 20 000,005169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 15 125,0075,63 84,03
3399 0,005175 Pohoštění 3 000,00 1 692,000,00 56,40
3399 8 000,005194 Věcné dary 13 000,00 12 862,00160,78 98,94
40 000,00 49 000,00 42 058,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků3399 * 105,15 85,83
168 000,00 177 000,00 150 082,50Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.339 ** 89,33 84,79
3419 20 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 20 000,00 20 000,00100,00 100,00
3419 120 000,006121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,000,00 0,00
140 000,00 20 000,00 20 000,00Ostatní tělovýchovná činnost3419 * 14,29 100,00
140 000,00 20 000,00 20 000,00Tělovýchova341 ** 14,29 100,00
3421 50 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 000,00 0,000,00 0,00
3421 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 2 756,000,00 18,37
3421 0,005169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 7 416,000,00 37,08
3421 0,005175 Pohoštění 5 000,00 2 759,000,00 55,18
3421 0,006122 Stroje, přístroje a zařízení 145 000,00 140 873,000,00 97,15
50 000,00 212 000,00 153 804,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 307,61 72,55
50 000,00 212 000,00 153 804,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 307,61 72,55
3525 5 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5 000,00 5 000,00100,00 100,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00Hospice3525 * 100,00 100,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00Ústavní péče352 ** 100,00 100,00
3631 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 709,007,09 17,73
3631 5 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 000,00 10 579,00211,58 75,56
3631 50 000,005154 Elektrická energie 50 000,00 31 006,1462,01 62,01
3631 0,005169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 892,000,00 94,60
65 000,00 70 000,00 44 186,14Veřejné osvětlení3631 * 67,98 63,12
3632 1 000,005021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1 250,00125,00 62,50
strana 2.1
1 000,00 2 000,00 1 250,00Pohřebnictví3632 * 125,00 62,50
3639 30 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,000,00 0,00
3639 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 1 361,000,00 68,05
3639 30 000,005171 Opravy a udržování 20 000,00 0,000,00 0,00
3639 100 000,006121 Budovy, haly a stavby 45 000,00 27 830,0027,83 61,84
3639 50 000,006130 Pozemky 0,00 0,000,00 0,00
210 000,00 67 000,00 29 191,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 13,90 43,57
276 000,00 139 000,00 74 627,14Komunální služby a územní rozvoj363 ** 27,04 53,69
3721 2 000,005169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 8 137,00406,85 67,81
2 000,00 12 000,00 8 137,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů3721 * 406,85 67,81
3722 100 000,005169 Nákup ostatních služeb 104 000,00 103 094,00103,09 99,13
100 000,00 104 000,00 103 094,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 103,09 99,13
3723 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 120,000,00 12,00
3723 50 000,005169 Nákup ostatních služeb 53 000,00 52 187,00104,37 98,47
50 000,00 54 000,00 52 307,00Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)3723 * 104,61 96,86
3726 20 000,005169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 0,000,00 0,00
20 000,00 7 000,00 0,00Využívání a zneškodňování ostatních odpadů3726 * 0,00 0,00
172 000,00 177 000,00 163 538,00Nakládání s odpady372 ** 95,08 92,39
3745 100 000,005021 Ostatní osobní výdaje 107 000,00 106 663,00106,66 99,69
3745 25 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25 000,00 24 000,0096,00 96,00
3745 8 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 8 640,00108,00 96,00
3745 2 000,005132 Ochranné pomůcky 2 000,00 0,000,00 0,00
3745 2 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 000,00 22 880,001 144,00 84,74
3745 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 10 419,00104,19 52,10
3745 15 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 11 102,0074,01 74,01
3745 5 000,005169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 910,0038,20 38,20
3745 5 000,005171 Opravy a udržování 15 000,00 9 360,00187,20 62,40
172 000,00 225 000,00 194 974,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 113,36 86,66
172 000,00 225 000,00 194 974,00Ochrana přírody a krajiny374 ** 113,36 86,66
4359 0,005021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 15 260,000,00 69,36
4359 12 000,005169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,000,00 0,00
12 000,00 22 000,00 15 260,00Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče4359 * 127,17 69,36
12 000,00 22 000,00 15 260,00Služby sociální péče435 ** 127,17 69,36
5512 2 500,005021 Ostatní osobní výdaje 4 500,00 2 575,00103,00 57,22
5512 0,005132 Ochranné pomůcky 2 000,00 741,000,00 37,05
5512 0,005136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 312,000,00 62,40
5512 14 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 000,00 9 874,0070,53 70,53
5512 7 500,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 500,00 25 292,00337,23 82,92
5512 8 000,005154 Elektrická energie 16 000,00 13 480,20168,50 84,25
5512 10 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5 971,0059,71 59,71
5512 1 000,005167 Služby školení a vzdělávání 19 500,00 19 200,001 920,00 98,46
5512 55 000,005171 Opravy a udržování 39 000,00 38 340,0069,71 98,31
5512 20 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 25 000,00 25 000,00125,00 100,00
118 000,00 161 000,00 140 785,20Požární ochrana - dobrovolná část5512 * 119,31 87,44
118 000,00 161 000,00 140 785,20Požární ochrana551 ** 119,31 87,44
6112 300 000,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300 000,00 295 170,0098,39 98,39
6112 30 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 26 616,0088,72 88,72
330 000,00 330 000,00 321 786,00Zastupitelstva obcí6112 * 97,51 97,51
6115 0,005019 Ostatní platy 4 000,00 0,000,00 0,00
6115 0,005021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 10 524,000,00 95,67
6115 0,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 624,000,00 31,20
6115 0,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 508,000,00 50,80
6115 0,005175 Pohoštění 3 000,00 700,000,00 23,33
0,00 21 000,00 12 356,00Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků6115 * 0,00 58,84
330 000,00 351 000,00 334 142,00Zastupitelské orgány611 ** 101,26 95,20
6171 120 000,005021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 111 495,0092,91 92,91
6171 25 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25 000,00 24 000,0096,00 96,00
6171 8 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 8 640,00108,00 96,00
6171 0,005042 Odměny za užití počítačových programů 17 000,00 11 024,000,00 64,85
6171 30 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 000,00 24 402,0081,34 84,14
6171 20 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56 000,00 55 702,60278,51 99,47
strana 2.2
6171 5 000,005151 Studená voda 1 000,00 439,008,78 43,90
6171 5 000,005154 Elektrická energie 14 500,00 11 969,66239,39 82,55
6171 5 000,005161 Poštovní služby 5 000,00 2 804,3856,09 56,09
6171 5 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 2 794,7055,89 55,89
6171 15 000,005164 Nájemné 15 000,00 12 673,6084,49 84,49
6171 1 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 695,0069,50 69,50
6171 0,005168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 6 000,00 5 252,000,00 87,53
6171 5 000,005169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 33 820,80676,42 96,63
6171 35 000,005171 Opravy a udržování 13 000,00 3 800,0010,86 29,23
6171 10 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 500,00 5 479,0054,79 73,05
6171 5 000,005175 Pohoštění 5 000,00 4 448,0088,96 88,96
6171 0,005321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,000,00 100,00
6171 13 000,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 000,00 12 893,0099,18 92,09
6171 7 000,005339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 000,00 4 771,2068,16 68,16
6171 1 000,005361 Nákup kolků 1 000,00 0,000,00 0,00
315 000,00 386 500,00 337 603,94Činnost místní správy6171 * 107,18 87,35
315 000,00 386 500,00 337 603,94Regionální a místní správa617 ** 107,18 87,35
6310 7 000,005163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 6 658,4095,12 95,12
7 000,00 7 000,00 6 658,40Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 95,12 95,12
7 000,00 7 000,00 6 658,40Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 95,12 95,12
6320 20 000,005163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 22 727,00113,64 90,91
20 000,00 25 000,00 22 727,00Pojištění funkčně nespecifikované6320 * 113,64 90,91
20 000,00 25 000,00 22 727,00Pojištění funkčně nespecifikované632 ** 113,64 90,91
6399 30 000,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 46 500,00 46 360,00154,53 99,70
30 000,00 46 500,00 46 360,00Ostatní finanční operace6399 * 154,53 99,70
30 000,00 46 500,00 46 360,00Ostatní finanční operace639 ** 154,53 99,70
2 612 000,00 3 803 000,00 3 456 142,68VÝDAJE celkem: ************************************************************ 90,88132,32
strana 2.3
III.
text
Název
Číslopoložky
(řádku)
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
% %
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Krátkodobé financování z tuzemska
8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8115 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 685 977,77 621 851,690,00 90,65
8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí
8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8214 0,00Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8215 0,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8217 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8218 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí
8221 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8222 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8223 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8224 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8225 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8227 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8228 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
Opravné položky k peněžním operacím
8901 0,00Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8902 0,00Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8905 0,00Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
8000 0,00F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 685 977,77 621 851,690,00 90,65
strana 3.1
IV.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
41 42 43
% %
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
4010 2 305 000,00Třída 1 - Daňové příjmy 2 359 770,00 2 185 904,8494,83 92,63
4020 220 000,00Třída 2 - Nedaňové příjmy 242 000,00 133 800,9260,82 55,29
4030 32 000,00Třída 3 - Kapitálové příjmy 32 000,00 31 333,0097,92 97,92
4040 55 000,00Třída 4 - Přijaté transfery 483 252,23 483 252,23878,64 100,00
2 612 000,00 3 117 022,23 2 834 290,99PŘÍJMY CELKEM 4050 90,93108,51
0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060
4061 0,002223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
4062 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
4063 0,002227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00
4070 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4080 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00
4081 0,002443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00
4090 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
4100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4110 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 230,00 3 230,000,00 100,00
4111 0,004123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 0,00 0,000,00 0,00
4120 0,004129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4130 0,004133 - Převody z vlastních rezervních fondů 0,00 0,000,00 0,00l
4140 0,004134 - Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,000,00 0,00l
4145 0,004137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 0,00 0,000,00 0,00l
4146 0,004138 - Převody z vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l
4150 0,004139 - Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,000,00 0,00l
4170 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
4180 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 368 222,23 368 222,230,00 100,00
4181 0,004223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,000,00 0,00
4190 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
4191 0,00ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00
4192 0,00ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00
4193 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
4194 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00
2 612 000,00 3 117 022,23 2 834 290,99PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 108,51 90,93
strana 4.1
IV.
text
Název
Číslo
řádku
r
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
1 2 3
% %
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
4210 2 342 000,00Třída 5 - Běžné výdaje 1 926 000,00 1 600 527,1868,34 83,10
4220 270 000,00Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 877 000,00 1 855 615,50687,27 98,86
2 612 000,00 3 803 000,00 3 456 142,68VÝDAJE CELKEM 4240 132,32 90,88
0,00 0,00 0,00KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250
4260 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,000,00 100,00
4270 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
4271 0,005325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4280 13 000,005329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 14 000,00 12 893,0099,18 92,09
4281 0,005342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0,00 0,000,00 0,00l
4290 0,005344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 0,00 0,000,00 0,00l
4300 0,005345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,000,00 0,00l
4305 0,005347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 0,00 0,000,00 0,00l
4306 0,005348 - Převody do vlastní pokladny 0,00 0,000,00 0,00l
4310 0,005349 - Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,000,00 0,00l
4321 0,005366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
4322 0,005367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
4323 0,005368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 0,00 0,000,00 0,00
4330 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
4340 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
4341 0,005643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 0,00 0,000,00 0,00
4350 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
4360 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
4370 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
4371 0,006345 - Investiční transfery regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4380 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4400 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
4410 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
4411 0,006443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 0,00 0,000,00 0,00
4420 0,006449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
4421 0,00ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 11 500,00 10 853,000,00 94,37
4422 0,00ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00
4423 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
4424 0,00ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 0,00 0,000,00 0,00
2 612 000,00 3 803 000,00 3 456 142,68VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
0,00 -685 977,77 -621 851,69
0,00 685 977,77 621 851,69
0,00 0,00 0,00
0,00 685 977,77 621 851,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
Třída 8 - Financování
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
4440
4450
4460
4470
90,88
90,65
90,65
0,00
90,65
132,32
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 4.2
VI.
text
Název bankovního účtu
Počáteční
stav k 1.1.
Stav ke konci
vykaz.období
Změna stavu
bank. účtu
61 62 63
Číslo
řádku
r
STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
6010 3 509 311,02Základní běžný účet ÚSC 2 887 459,33 621 851,69
6020 0,00Běžné účty fondů ÚSC 0,00 0,00
6030 3 509 311,02Běžné účty celkem 2 887 459,33 621 851,69
6040 0,00Pokladna 0,00 0,00
strana 6.1
VII.
text
Název
Číslořádku
r
Schválenýrozpočet
Rozpočetpo změnách
Výsledek odpočátku roku
71 72 73
% %
VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
7090 0,00ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 0,00 0,000,00 0,00
7092 0,002226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7100 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7110 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7120 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7130 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7140 0,00ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 0,00 0,000,00 0,00
7150 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7160 0,002449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7170 0,00ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 11 500,00 10 853,000,00 94,37
7180 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7190 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 11 500,00 10 853,000,00 94,37
7192 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7200 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7210 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
7220 0,00ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 0,00 0,000,00 0,00
7230 0,005641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7240 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 0,00 0,000,00 0,00
7250 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7260 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7290 0,00ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7291 0,002223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
7292 0,002226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7300 0,004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7310 0,004122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7320 0,004129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7330 0,004221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7340 0,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7350 0,004229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7360 0,00ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 0,00 0,000,00 0,00
7370 0,002441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,000,00 0,00
7380 0,002442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,00 0,000,00 0,00
7390 0,002449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7400 0,00ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7410 0,005321 - Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7420 0,005323 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
7430 0,005329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7431 0,005366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 0,00 0,000,00 0,00
7432 0,005367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 0,00 0,000,00 0,00
7440 0,006341 - Investiční transfery obcím 0,00 0,000,00 0,00
7450 0,006342 - Investiční transfery krajům 0,00 0,000,00 0,00
7460 0,006349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 0,00 0,000,00 0,00
7470 0,00ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 0,00 0,000,00 0,00
7480 0,005641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7490 0,005642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
7500 0,005649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 0,00 0,000,00 0,00
7510 0,006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,00 0,000,00 0,00
7520 0,006442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,00 0,000,00 0,00
7530 0,006449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 0,00 0,000,00 0,00
strana 7.1
IX.
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
PoložkaÚčelovýznak
Výsledek odpočátku roku
b 93a
29331 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 35 800,00
98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21 000,00
strana 9.1
X.
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
PoložkaÚčelovýznak
Výsledek odpočátku roku
Kód územníjednotky
c 103a b
strana 10.1
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH
NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf Pololžka NástrojProstorovájednotka
a b c d
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
1 2 3
XI.
Rekapitulace:
Prostorovájednotka
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
5
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 11.1
VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V
ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf Položka NástrojProstorová
jednotka
a b c d
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
Výsledek od
počátku roku
1 2 3
XII.
Rekapitulace:
Prostorovájednotka
Schválenýrozpočet
Rozpočet pozměnách
Výsledek odpočátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
5
Celkem
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:
Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
strana 12.1
výkaz
za období
ke dni
:
:
:
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
12/2016
31.12.2016
Do výkazu byla zahrnuta organizace:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2017 v 11:19
00654141
Obec Borová
Borová 32, 547 01 Borová
IČO
Název
Sídlo
:
:
:
KEO-W 1.10.181 / UcU040
Sestava uložena: C:\Alis\Borova\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf