évi közhasznúsági beszámoló .évi mérleg .évi
TRANSCRIPT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
SOMOGY MEGYEI EGYESÜLETE
2012.évi közhasznúsági beszámoló
2012.évi mérleg
2012.évi eredménykimutatás
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei
Egyesülete
Dr. Cseke Lúszló kamarai tag könywíagúló, engedély szám; 00]430.'82-427-
A MOZGÁSKORLÁT oZoTT AK SoMoGY MEGYEI EGYESÜLETÉNEK
2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolríjának felülvizsgáIatáról éskönywizs gálói hitelesítésérő1
A Mozgásk orlátozottak S om o gy Me gyei E gyes ülete Kü Id öttgyűlés én ek.
A Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei Egyesületének 2012. évie gyszerűs ített év es b esz ámo ltíj7 ro t kcíiti tt j elöir tés.
közhasznú
Elvégeztem a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, 2012. évi közhasznuegyszerűsített éves beszámolój ának, a könywizsgálatát, urnity kozhasznuegyszerűsített évesbeszámoló a2012. december 31-i fordulónapra elkészített méilegből - meryíen az eszközökés források egyező végiisszege 5t4.774-E Ft, a mérleg szerinii eredmény l4,270E Ft -,és uz ezen időponttal végződő évre vonatkoző egysz...irít.tt éves eredmény kimutatásból, aközhasznúsági jelentésből, valamint a számvitelipolitika meghatároző e1emeit és az egyébmagyaréaó információkat tartalm aző kiegészítő mellékletből áli.
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerusített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénybenfoglaltakkal és a Magyarorczágon elfogadoti általános számviteli elvekkel összhangbantörténő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyanbelső kontrol1okért, amelyeketavezetés szükségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredőlényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése'A könywi zsgálő felelőss ége
Az én felelősségem aZ egyszerűsített éves kozhasznu beszámoló véleményezésekönywizsgálatom alapján' Könywizs gálatomat a Magyar Nemzeti Könywizs gátatiStandardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyaro'üágon érvényes - törvények ésegyé! jogszabályok alapján hajtottam végre. p'zők a standardok Áegkövetelik, hogymegfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a kcinyivizsg ála1st tllytewezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szérezzek u.iot, t'ogy az evősbeszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek céljakönywizsgálati bizonyítékot szerezni aZ egyszenisített éves közhasznú beszámolóbanszereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértye az egyszerűsített
éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő' lényeges hibás ál1ításaikockázatának felmérését is, a könyr,wizsgáló megítélésétől fuggnek. "A''kockázatok
ilyenfelmérésekor a könyvvizsgálo az éves beszámolí gazdálkodo !"gy'eg általi elkészítése ésvalós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azeii" tierlg.ii' hogy olyankönywizsgálati eljárásokat tewezzen ffi€g, amelyek az adott korulmények kcizcittmegfelelőek, de nem azétt, hogy a vállalkozás belso kontrolljának hatékonyságáravonatkozóan véleményt mondjon. A könywi zsgálat magábanfoglalja iovábbá az alkalmazottszámviteli politikák megfelelőségének és a vezetes altal készíteÍt számviteli becslésekésszerűségének' valamint az egyszerűsített éves közhasznu beszámoló átfogóprezentálásának érté]<elését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálatibizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizs{abt záradékom Áe[ad,asahoz.
Vélemény:
A könywizsgálat során a Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei EgyesüIetének 2012.évi közhasznű egyszerűsített éves Lreszámolóját, annak részeit és tételeit, azok ktinyvelésiés bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könywizsg álati standardokbanfoglaltak szerint felütvizsgáItam, és e-nnek alapján elegendő és migfelelő bizonyosságotszereztem arról, hogy az egyszerűsített éves kiizhasznú beszámolót a számvitelitörvényben és a számviteli törvény szerÍnti egyéb szervezetek beszámoló készítési éskönywezetési kötelezettségéről szóló 22412000.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak ésaz általános számvitelÍ elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint a kiizhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Mozgásk orlátozottakSomogy Megyei Egyesületének 2012. december 31-én fennálló nugyo_rri, pénzügyi ésjiivedelmi helyzetéről megbÍzható és valós képet ad.
Dr. Cseke LászlőKépviseletre jogosult neveE.V. KönywizsgáIó cég7400 Kaposvár, Kazinczy F. u.36.NyilvántartásÍ szám: 003012.
DR' csEKE lÁszlókönywizsgálÓ
Engedély szárn; 0014307.400 Kaposvár' Kazinezy F' u, 36.
Aelószám: 51 19o518_3-34
/,/// /,/ .//
i//''Í'/lÍ'#'l',1.,v"
Dr. Cseke LászlőKamarai tag könywizsgálóNyilvántartási szám:001430.KM-000176.
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete
Közhasznúsági jelentés
2012-es esztendőről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2012 évben gazdálkodásáról a
számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően éves egyszerűsített
beszámolót állít össze. Az éves beszámoló a 2012 december 31-i fordulónapra elkészített
éves egyszerűsített mérlegből
amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 514,774 ezer forint -,az
egyszerűsített eredmény kimutatásból melyben az alaptevékenység eredmény 13,801 ezer
forint a vállalkozási tevékenység eredménye 469 ezer forint –valamint a közhasznú
szervezetekre vonatkozó jelentésből áll.
2. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az előző évhez képest az Egyesület vagyona nőtt a 2012 évi pozitív eredménynek
köszönhető,mely 14.270 ezer forint. A pozitíveredmény eredménye hogy közhasznú
tevékenységeink teljesítéséhez nem kellett saját vagyonunkból forrást igénybe venni.
3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Egyesületünk a csoport vezetőknek nyújtott cél szerinti támogatást belföldi kiküldetési
díjak juttatás címen,melynek összege 1.175 ezer forint.
4. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE
Tárgyévben Egyesületünk összesen 291.194 ezer forint támogatásban részesült. A
támogatások közül egyéb bevételként került kimutatásra a központi költségvetéstől kapott
támogatások melynek összege 254.793 ezer forint. A költségvetési támogatásból 75.494
ezer forint normatív támogatás ,6.459 ezer forint önkormányzatoktól kapott
támogatás,1.096 ezer forint a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti összeg,171.744 ezer forint a nem normatív jellegű egyéb
költségvetési támogatás.
A támogatások többi része,nevezetesen36.401 ezer forint gazdálkodóktól
,magánszemélyektől illetve azon pályázati pénzek melyek tárgyi eszköz beszerzésre lettek
fordítva és az elszámolt értékcsökkenés fejében mutatjuk ki rendkívüli bevételként
könyveinkben. A támogatások pontos bemutatása illetve az adott évben milyen
tevékenységekre fordítottuk a PK-142 beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza
támogatásonként.
5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünk vezető tisztségviselői 2012 évben nem részesültek különböző juttatásokban
6. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
Közhasznú tevékenységeink tevékenységenkénti bemutatását a PK-142 beszámoló
közhasznúsági melléklete tartalmazza. A közhasznú tevékenységeink tárgyévben elsősorban
szociális ellátási területen –szociális ellátás bentlakással és bentlakás nélkül,személyi
segítés,személyi szállítás –továbbá óvoda nevelés és fejlesztő-és oktatási pedagógiai
szakszolgálat területen valamint egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs
szolgáltatás területen láttunk el. Ezeken a területeken közel ezer embernek nyújtottunk
szolgáltatásokat, segítettük őket a a napi tevékenységeikben, munkahelyükre eljutásban. Ezen
kívül érdekképviseletet is nyújtunk elsősorban telefonon érdeklődők részére mely naponta5-6
eset általában,illetve irodánkat is felkeresik sorstársaink akiknek személyesen próbálunk
segítséget,tanácsot adni. A közhasznú tevékenységből befolyt bevétel 2012 évben24.187 ezer
forint az ráfordításaink pedig több mint fele közhasznú tevékenység ráfordítása nevezetesen
176.025 ezer forint. A jövőbeni közhasznúsági fokozat megszerzésének feltételeit mind az
erőforrás tekintetében mind a társadalmi elfogadottság területén2012 évben teljesítettük.
Nevezetesen pozitív lett az eredményünk, bevételeink elérik az 1 millió forintot és a
ráfordítások egy negyede személyi jellegű ráfordítás ezzel az erőforrás mutatók közül mind a
háromnak megfelelünk,megfelelő támogatottság tekintetében a ráfordításaink több mint felét
közhasznú tevékenységeinkre fordítottuk illetve egyesületünk rendelkezik nyilvántartási
számmal az önkéntes munkavégzés adatbázisban.
Kaposvár, 2013.04.24.
Dr.Hegedüs Lajos
elnök
1
Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként
Szociális ellátások
Szociális ellátások nappali intézménye
A közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékos emberek ellátása nappali
keretek között
Egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást, ebből egy intézmény
gyermekekkel foglalkozik
A Fészek Nappali Intézményben a tárgyévben 28 fő részesült ebben az
ellátásban. Lehetőséget nyújtunk számukra,hogy közösséghez
tartozhassanak,munkát végezhessenek,szabadidejüket hasznosan tölthessék. Az
ellátottak részére kirándulásokat,egyéb közösségi programokat szerveztünk
egyéni és csoportos beszélgetések keretében törekedtünk megoldást találni
felmerülő problémáikra.
NISZI Nappali Intézményben az ellátottak száma 2012 évben 28 fő volt az
NKSZ Pécsi utcai Intézményünkben 17 fő részesült nappali ellátásban..
Minden hónapban szervezünk szabadidős programokat, többek között
ünnepekre készülünk, tavasztól-őszig közös bográcsozás, kirándulások a város
közeli helyeire,közös sportvetélkedők szervezése.
A Napsugár Szociális Szolgáltató Központ gyermekeket ellátó intézményünk.
Fogyatékos nappali ellátásban 32 fő részesült a tárgyévben. Itt súlyosan-
halmozottan sérült gyermekek fejlesztése folyik, melynek eredményeként
minden gyermek a képességeinek és állapotának megfelelő intézménybe kerül,
illetve képességeihez mérten a lehető legmagasabb szintű önállóság
elérése,megtartása a cél.
Összesen ezen közhasznú tevékenységből részesülők száma 2012 évben 105 fő
volt.
Szociális ellátás támogató szolgálat
Egyesületünk kettő támogató szolgálatot tart fenn .Egy működik Kaposváron
egy pedig Nagyatádon.
A Kaposváron működő támogató szolgálat működési terület a megye öt
kistérséghez tartozó 114 településén élő 4 726 fogyatékos személy ellátására
terjed ki. Ellátásunkban részesített,szociálisan rászorult fogyatékos személyek
száma 2012 évben 58 fő volt. 8 fő részesült személyi segítésben 1 442
alkalommal. Személyi szállításban 50 fő részesült ebből rendszeres igénybe
vevő 38 fő,alkalomszerű 12 fő.
A Nagyatádon működő Fészek Támogató szolgálat 23 fő fogyatékos személy
részére biztosított személyi segítést és/vagy személyi szállítást..
Mind két támogató szolgálat a 2012 évben vállalt feladategységét teljesített.
Összesen a támogató szolgálat működéséből 81 fő részesült.
Bentlakásos szociális ellátás
Ápoló-gondozó lakóotthonunk kettő működik,egy Kaposváron egy
Nagyatádon. Mindkettő 12 fő befogadására alkalmas .Lakóotthonaikban olyan
fogyatékos embereket látunk el akik 55.életévüket még nem töltötték be. A két
lakóotthonban az év folyamán összesen 20 fő részesült ebben az ellátásban,a
nagyatádi lakóotthonunkban 1 fő elhunyt további egy elköltözött.A feltöltés
folyamatban van
2
Kaposváron fenntartunk egy átmeneti otthont,mely fogyatékos személyek és
időskorúak számára nyújt átmeneti elhelyezést a férőhelyek száma 10 fő az év
folyamán 11 fő vette igénybe ezt a fajta elhelyezést ,melyből 5 fő kaposvári
lakos.
Összesen a bentlakásos ellátásban 31 fogyatékkal élő személy részesült.
Egészségvédelmi-,betegségmegelőzési,rehabilitációs szolgáltatás Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni környezetében nyújt egyénre szabott,
minőségi szakellátást,ápolást,rehabilitációs beavatkozásokat. Az ellátásokat
háziorvos vagy szakorvos rendelheti el .A szolgáltatások Kaposváron és a megye
33 településén érhetők el. Tevékenységi köreink :szakápolás,gyógytorna,
fizioterápia.
A 2012 évi szerződött vizitszámunkat teljesítettük,havonta 45- 50 beteget látunk
el. A teljesített vizitjeink 52%-a mozgássérült ember. A szolgálatnál 15 fő
munkatárs dolgozik munkaviszonyban,a megye távolabbi településein megbízási
jogviszonyban dolgoznak a kollegák.
Összesen közel 550 ember részesült megyénkben ebből az ellátásból.
Óvodai ellátás Intézményünk óvodai nevelési feladatokat lát el a 3-6 éves korosztály részére. A
gyerekek között van halmozottan sérült,aki további tankötelezettségét
intézményünk oktatási területén folytatja. A szokásos óvodai tevékenységeken
kívül gyógypedagógiai, logopédiai, szomato pedagógia, gyógytorna szolgáltatást
nyújtunk,ennek eredménye hogy évente egy esetleg kettő gyerek normál iskolában
folytatja tanulmányait.
Összesen óvodai ellátásban részesülők száma az év folyamán 10 fő
Fejlesztő-és oktatás pedagógiai szolgáltatás
Az oktatási részünk kettő fő csoportból áll,a pedagógiai szakszolgálat és a
fejlesztő iskola.
Intézményünk főbb tevékenységei Súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztése
komplex korai intervenció
fejlesztő nevelés-oktatás
nem beszélő gyermekek számára augmentív alternatív kommunikációs
módszer és ezen eszközök kölcsönzése
fejlesztő nevelés-oktatás
akadálymentes járművel személyi kísérettel biztosítjuk a gyermekek
lakóhelyéhez igazodó útvonalon, „menetrend szerint” a súlyosan
fogyatékos gyermekek szállítását
Pedagógiai szakszolgálat tevékenységben összesen 30 fő ellátottunk volt
melyből 4 fő fejlesztő felkészítésben részesült, 20 gyermek korai fejlesztésben
vett részt, integrált fejlesztésre 6 gyerek járt. .A fejlesztő iskolába halmozottan
értelmi sérült gyermekkel foglalkoztunk akik látás-,mozgáskorlátozott-,értelmi
sérültek.
3
A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások
Közösségi szolgálat Taglétszámunk 2012 január 1-én 3299 fő volt 2012 december 31-én 3093 fő. A
tagok kor szerinti megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele
65 év feletti , a 35 év alattiak aránya pedig nem éri el a 4%-ot.
2012 évben 57 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a halálozások
száma több mint a belépett újak száma.
A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható, a tagok 75%-a fizet határidőre.
Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtotta
2012 évben:
információ nyújtás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben
jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben
akadálymentesítési tanácsadás
sorstársi tanácsadási szolgálat
fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről
tájékoztatás:üdültetés,ifjúsági klub működtetése,és sport klub
Összesen ezen közhasznú tevékenységből részesülők száma 2012 évben közel
600-700 fő volt.
Körzeti csoportokban végzett közösségi tevékenység
Tab
A 2012-es évben nem sok mindenről tudtunk beszámolni. Havonta megtartottuk a
találkozónkat, amelyeken tájékoztatást adtunk a mozgáskorlátozottakat érintő
rendelkezésekről. A részvétel sajnos elmaradt az előző években megszokott
aktivitástól, gyakran 6-8-an jöttünk össze. Kirándulást megfelelő létszám hiányában
nem tudtunk szervezni. Alapítványoktól 75000 Ft támogatás kaptunk, amit 2013-as
évre szeretnénk átvinni, mert a decemberi ünnepségünk elmaradt.
Nagyatád
Lehetőségeink szerint igyekeztünk segíteni a problémák megoldásában, melyet
továbbiakban is fontos feladatunknak tekintünk.
Június 30-án a Hókamalmi Horgász és Szabadidőközpontban horgászversenyt
tartottunk, melyen 56 fő vett rész. A résztvevők közül 20 fő vendég volt.
Mindezek mellett rendszeresen képviseltetjük magunkat a helyi rendezvényeken is. A
városi civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolatunk biztosítja részvételünket,
amelyet a továbbiakban is folytatni kívánunk.
4
Csurgó
2012-ben is rendszeresen tartottunk klubdélutánokat. A nemzeti Ünnepségeken is rész
vettünk. Júniusba, Bulgáriába mentünk kirándulni. A hagyományos évzáró
rendezvényünket a Hegedűs Házban tartottuk meg decemberben.
Lengyeltóti
2012-ben fogadó órákat tartottunk Buzsákon illetve Lengyeltótiban. Az
akadálymentesítésben jó eredményeket értünk el, illetve 20-25 megváltozott
munkaképességű embert is segítettünk munkaszerzésben. Kirándulást nem
szerveztünk, jelentkezési hiány miatt, de 17-20 fővel rendszeresen képviseltettük
magunkat más csoportok rendezvényein.
Barcs
Évnyitó rendezvény szerveztünk, részt vettünk az államalapítási rendezvényeken. A
városi majálison részt vettünk. A Praktikum Kft megváltozott munkaképességű
dolgozói által készített termékeket bemutattuk, árusítottuk Barcs Város
Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának tájékoztatása a körzeti
csoport megalakulása óta eltelt időszakban végzett tevékenységről. Fogadóórát igény
és előzetes egyeztetés szerint tartom.
Fonyód Az Alapszolgáltató gondozottjaival Farsangi mulatságon és Badacsonyi hajókázáson
vettünk rész. A NYÁR városi fesztiválon októberben, karácsonyi koncerten pedig
decemberben vettünk rész.
Siófok
2011. 01. 01 vezetőségi értekezlet, Kaposvár.
03. 18-án Akadálymentes felmérés Barcson.
Márciusban tapasztalati tanácsadó tanfolyam elvégzése.
03. 15-én, Ünnepi koszorúzáson való részvétel.
03. 26-án pályázattal kapcsolatos megbeszélés (Bodor Zoltán) Kaposvár.
04. 20- án Az ünnepi csoportgyűlést előkészítő megbeszélés 18 fő részvételével.
04. 21 –én a Siófoki csoport 30 éves ünnepi csoportgyűlése, kulturális programokkal.
06. 08-án Kaposvár, Napsugár ünnepség.
06. 15- én Fonyód temetés.
08. 17-én, Balatonszárszón és Siófokon megbeszélés a Cserkeszölői kirándulókkal.
09. 01-től 08- ig. Cserkeszölői kirándulás 40 fővel. Látogatás Szentesre és
Tiszakürtre, valamint a Poroszlói Ökopark megtekintése.
10. 22-én Ünnepi koszorúzás.
11. 18-án a Máltai szeretetszolgálat ünnepi műsora a Ments- vár alapítvány által
gondozott fogyatékos fiatalok közreműködésével.
11. 30 -án Jótékonysági vásáron tagjaink ajándékának árusítása.
12. 15 –én Karácsonyi Ünnepség.
5
Kaposvár Dél
A Kaposvár Déli Csoport 2012. december 31-el jogutód nélkül megszűnik.
Átalakulásunkkor a taglétszámunk 25 településre kiterjedően 350 fő volt. Jelenleg 230
fő. Ebből a 230 emberből talán 20-an vesznek részt a rendezvényeinken, a
csoportgyűléseken még annyian sem. Átalakulásunkkor is inkább az idősebb
korosztály tette ki a tagságot. Az elmúlt 10 évben vagy felerősödött a régi, vagy újabb
betegsége lett majdnem mindenkinek. Így elfogadható, hogy távol maradnak.
Marcali
Március 2 : Nőnapi rendezvény farsangi jelmezes műsorral, amely saját rendezvény,
128 fős létszámmal.
Április 21 : A siófoki csoport 30 éves évfordulójára meghívás, melyen 5 fővel vettünk
részt.
Április 27: Marcali Honvédnyugállomány meghívására, melyen 10 fővel jelentünk
meg.
Április 28: Horgászverseny a Pusztakovácsi tavon 104 fővel
Május 7: Anyáknapi ünnepség, műsorral az épületünkben, 63 fővel.
Május 24: 5 civil szervezet részvételével szellemi vetélkedő, valamint tagjaink
rajzaiból kiállítás 50 darab rajzzal.
Június 2: Szalonna sütés épületünk udvarán 70 fővel.
Június 14: Dr. Sütő László Polgármester Úr 10 darab ingyenes bérletet adott
kérésemre a tagjainknak a városi gyógyfürdőbe.
Június 20: 46-an kirándultunk az igali gyógyfürdőbe.
Június 30: A nagyatádi csoport meghívásának eleget téve 18-an rész vettünk a Hóka
malmi horgászversenyen.
Július 1: 4 fővel Demonstráció a Hősök terén.
Július 4: Egésznapos vízitúra a Marcali Gyógyfürdőben, versenyekkel.
Július 7: A Marcali Bajtársi Egyesület meghívására horgász verseny a Somogyfajszi
tavon
Július 21: Horgászverseny a déli csoport meghívására a Hús kombinátnál.
Július 27: Honvédnyugállományának főzéssel egybekötött vetélkedője.
Augusztus 10: Sportverseny Sportcsarnokban a Szivárvány Egyesület meghívására.
Augusztus 25: Csömendi nyugdíjasokkal kirándulás a Zalaegerszegi fürdőbe 10 fővel.
Szeptember 8: Lengyeltóti csoport horgászversenye a Fonyódligeti tavon.
Október 4: Idősek világnapja, városi rendezvény.
Október 18: Szivárvány Nyugdíjas Egyesület szellemi vetélkedőjén részvétel.
Október 23: csoportunk megalakulásának 30 éves évfordulója a GYÉK-ben.
Október 24: Kaposvár Déli csoportjának évadzáró rendezvényére meghívást kaptunk.
Október 25: Belföldi látogatást tettünk a budapesti Operett Színházba.
December 10: Karácsonyi ünnepség az épületünkben.
Épületünkben minden hónap elő hétfőjén klubnapot tartottunk meghívott előadóval,
valamint hetente tartottunk gyógytornát is.
Ifjúsági csoport
Az ifjúsági csoport 2012-ben rendezvényt nem szervezett.
6
Közhasznú tevékenységekből származó bevételek és kiadások bemutatása
Közhasznú tevékenység bevételei
Adatok ezer forintban
Tagsági rendezvény bevételei 2402
Személyi térítési díjak 17878
Egyesített támogató szolgálat személyi
segítés bevétele
1866
Egyesített támogató szolgálat személyi
szállítás bevétele
1298
Fészek támogató szolgálat személyi segítés
bevétele
285
Fészek támogató szolgálat személyi segítés
bevétele
403
Egyéb közhasznú bevétel 55
Össze közhasznú bevétel 24187
:
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adatok ezer forintban
Anyagköltség 16 403
Igénybevett szolgáltatások 23 281
Egyéb költségek 1 996
Bérköltség 105 593
Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 119
Bérjárulékok 20 396
Értékcsökkenési leírás 5 071
Egyéb ráfordítás 1 166
Össze közhasznú ráfordításai 176 025
Kaposvár,2013.04.24
1
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete
Kaposvár,Béke u.47.
Adószám: 19963152-2-14
Kiegészítő melléklet 2012 év
I.ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet Alapítás időpontja: 1989 Bírósági bejegyzés száma: PK.60.170/89 Fő tevékenységi kör M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység Beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Értékelési eljárások: Az eszközöket leltározással,egyeztetéssel ellenőrizzük Az immateriális javak év végi mérlegértéke a könyvszerinti (nettó) érték. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöknél a megszerzésüket követően egyösszegű (terv szerinti) értékcsökkenési leírást alkalmazunk A tárgyi eszközök mérlegértéke a könyvszerinti (nettó) érték. A könyvszerinti (nettó) érték a bekerülési (bruttó) érték csökkentve az elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel..Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik. A 100 ezer forint értékhatárt meg nem haladó eszközöknél a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra. Az általános rendeltetésű számítástechnikai berendezéseknél,ügyviteli-technikai eszközöknél érvényesített leírási kulcs 33%. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA Eszközök
A.Befektetett eszközök 349,477 I.Immateriális javak 90 Szellemi termékek
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 208
Induló értékcsökkenés 49
Tárgyévi növekedés 0
Értékcsökkenés növekedés 69
Záró bruttó 208
2
Záró nettó 90
II.Tárgyi eszközök 346,877 Telkek
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 10889
Induló értékcsökkenés 0
Tárgyévi növekedés 0
Értékcsökkenés növekedés 0
Záró bruttó 10889
Záró nettó 10889
Épületek
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 246668
Induló értékcsökkenés 27625
Tárgyévi növekedés 1777
Értékcsökkenés növekedés 4978
Záró bruttó 248445
Záró nettó 215842
Gépek berendezések
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 326
Induló értékcsökkenés 151
Tárgyévi növekedés 0
Értékcsökkenés növekedés 25
Záró bruttó 326
Záró nettó 150
Járművek
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 26150
Induló értékcsökkenés 22640
Tárgyévi növekedés 440
Értékcsökkenés növekedés 781
Záró bruttó 26591
Záró nettó 3169
3
Üzemi gépek,felszerelések
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 2233
Induló értékcsökkenés 1143
Tárgyévi növekedés 0
Értékcsökkenés növekedés 260
Záró bruttó 2233
Záró nettó 830
Irodai gépek berendezések
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 19737
Induló értékcsökkenés 15809
Tárgyévi növekedés 0
Értékcsökkenés növekedés 1045
Záró bruttó 19737
Záró nettó 2883
Beruházások
Adatok ezer forintban
Induló bruttó 3856
Induló értékcsökkenés 0
Tárgyévi növekedés 0
Értékcsökkenés növekedés 0
Záró bruttó 3856
Záró nettó 3856
Értékhelyesbítés
Adatok ezer forintban
Telkek értékhelyesbítése 88660
Épületek értékhelyesbítése 20575
109235
III.Befektetett pénzügyi eszközök 2,510
Adatok ezer forintban
Praktikum részesedés 2510
4
B.Forgóeszközök 148,012 I.Készletek 750
Adatok ezer forintban
Gyógyászati bolt leltár készlete 750
II.Követelések 105,348
Adatok ezer forintban
Belföldi vevő 2756
Munkavállalóknak folyósított előleg 77
MSE költségvetési támogatás .tőke(ÖF1450/2012)
389
MSE költségvetési támogatás kamat (ÖF-1450/2012
47
Akkreditációs bértámogatás 288
Kifizetőhelyi támogatás 2012 november 7
Tagi kölcsön Praktikum kft. 85650
Praktikum tagi kölcsön kamat 16117
NAV munkaadói járulék 2
NAV startkártya 15
III.Értékpapírok 0 IV.Pénzeszközök 41,914
Pénztárak 440
Betétszámlák 41474
C.Aktív idóbeli elhatárolások 17,285
5
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Sor szám Megnevezés Bevétel jellege Összeg
1 OEP 2011.11.havi TB támogatás 1 897 300
2 OEP 2011.12.havi TB támogatás 2 056 600
3 Mü.-i központ 30795-8/2012-1402 2012.11.havi 1 751 714
4 Mü.-i központ 7403-2/2012-1404 2012.11.havi 287 020
5 Mü.-i központ 30793-2/2012-1402 2012.11.havi 56 234
6 Mü.-i központ 30795-8/2012-1402 2012.12.havi 1 707 811
7 Mü.-i központ 7403-2/2012-1404 2012.11.havi 280 420
8 Mü.-i központ 30793-2/2012-1402 2012.11.havi 56 234
9 OEP Kifizetőhelyi ellátás 2012.12.havi 562 962
10 OEP Kifizetőhelyi jutalék 202.12.havi 6 280
11 NISZI Nappali sz.térítési díj 2012.12.havi 91 000
12 NKSZK Nappali sz.térítési díj 2012.12.havi 76 000
13 Fészek Nappali sz.térítési díj 2012.12.havi 102 000
14 NISZI lakóotthon térítési díj 2012.12.havi 593 306
15 Fészek lakóotthon térítési díj 2012.12.havi 336 440
16 NKSZK foglalkoztató 2012.12.árbevétel 146 552
17 MÁK Fészek Lakóotthon 444 648
18 MÁK Fészek Nappali normatíva 120 869
19 MÁK NISZI LO normatíva különbözet 751 859
20 MÁK NISZI Átmeneti Otthon különbözet 1 061 536
21 MÁK NISZI Nappali Int.normatíva különbözet 1 022 112
22 MÁK Napsugár Szociális Normatíva 872 040
23 MÁK NKSZK Nappali normatíva 1 177 051
24 OTP 305012630168 lekötött betét kamata 30 822
25 OTP 331012212556 lekötött betét kamata 24 448
26 Generali 10016771008452 42 166
27 Generali 10015871003418 43 938
28 MÁK GYP normatíva 687 237
29 Mü.-i központ 2012.11.12.havi 70 960
30 MSE Fenntartói támogatás 227 500
Összesen: 16 585 059
6
Költségek aktív időbeli elhatárolása
SOR-SZÁM
Számla száma Szállító Megnevezés ÖSSZEG
1 201200679166 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 3 788
2 201200679166 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 1 925
3 201201235550 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 44 856
4 12-00001389950 Allianz GFB XUA-815 1 664
5 6512018966 Complex Kiadó Kft. JAB jogtár előfizetés 23 072
6 201202947330 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 20 457
7 201202947330 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 12 275
8 10202/2012 Kulcs-Soft Nyrt. Könyvelő program 123 603
9 11103/2012 Kulcs-Soft Nyrt. Számlázó program 18 828
10 6512029285 Complex Kiadó Kft. Jogtár előfizetés 97 726
11 201200375542 Genertel.hu Casco IKU129 1 941
12 002357934 K&H GFB IIK826 4 850
13 6512036481 Complex Kiadó Kft. Ügyvéd jogtár 36 005
14 2012/2911 Adónet.hu Önadózó 2013 évi
előfizetés 21 420
15 120482471 Menedzser Praxis Kft. TB Tanácsadó 203 évi
előfizetés 29 400
16 201205219562 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 13 971
17 S000820626 Aegon Biztosító Zrt GFB FFM336 3 260
19 20205409018 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 13 816
20 35/2012/600951 AS-M Kft. Somogyi Hírlap 2013
évi előfizetés 31 080
21 103245774/2012 Magyar Posta Zrt. Humanitas 2013 évi
előfizetés 12 000
22 201205728258 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 45 738
23 201205728259 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 45 738
24 201205728290 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 45 738
25 201205746339 Generali Providencia Casco IIK709 2 362
26 201205728269 Generali Providencia Szakmai Fel.Biztosítás 10 478
27 HU01637253/2012 Astra Biztosító GFB IKU129 6 700
28 35/2012/192331 AS-M Kft. Somogyi Hírlap 2013
évi 01.01-03.31-igelőfizetés
7 770
29 GYP költségek
elhatárolása 21 654
Eszközök megoszlásának alakulása
Tétel megnevezés
2011.12.31 2012.12.31
Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás
Befektetett eszközök 354435 71,08% 349477 67,89%
Forgóeszközök 119241 23,91% 148012 28,75%
Aktív időbeli elhatárolás 24987 5,01% 17285 3,36%
Összesen: 498663 100% 514774 100%
Eszközök összesen: 514,774
7
Források: D.Saját tőke 383,083
Induló tőke/jegyzett tőke 0
Tőkeváltozás/eredmény 259578
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék 109235
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 13081
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
469
F.Kötelezettségek 23,210
Adatok ezer forintban
Szállítói tartozás 853
NAV személyi jövedelemadó 2025
NAV egészségügyi hozzájárulás 10
NAV ÁFA 192
2012 decemberi bér 12988
NAV nyugdíjjárulék 1804
NAV Szociális hozzájárulási adó 3021
NAV EB és MP járulék 1457
NAV egyszerűsített foglalkoztatási kötelezettség
6
Dolgozói letiltás 133
NAV táppénz 1/3 kötelezettség 7
Egyéb munkavállalóknak kötelezettség 558
December havi személyi térítési díjak 156
8
G.Passzív időbeli elhatárolások: 108,481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása
SOR-SZÁM
Számla száma
Név Megnevezés Könyvelési
összeg
1. Határozat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Feladategység visszafizetés miatti tőke Fészek
101 184
2. Határozat MÁK Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet
7 980
3. Kaposfüred Rezeda u.
DDRMK Támogatás ÉCS feloldás 71 086 039
4. Kaposfüred Rezeda u.
DDRMK Támogatás ÉCS feloldás 19 795 051
5. Nürnbergi rácsos ágy
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 378 629
6. Rombusz kezelőágy
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 203 065
7. Állítógép Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 213 952
8. Bobath ágy 3 db
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat ÉCS feloldás 608 046
9. Fészek ingatlan
SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat
ÉCS feloldás 5 550 692
10. Traktor fűnyíró
10121 OFA pályázat ÉCS feloldás 1 037 950
11. Utánfutó XUA815
10121 OFA pályázat ÉCS feloldás 252 888
12. Kérelem Siófoki csoport támogatások Bevétel elhatárolás 105 000
13. Kérelem Tabi csoport Gazdálkodódól kapott támogatás
75 000
14. Kérelem Lengyeltóti Önk.Támogatás Bevétel elhatárolás 50 000
15. Tagi kölcsön kamat
8 008 536
9
Költségek passzív időbeli elhatárolása
SOR-SZÁM
Számla száma
Név Megnevezés Könyvelési
összeg
1. Szerződés MSE-GYP Fenntartói támogatás
227 500
2. Határozat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Feladategység visszafizetés miatti kamat Fészek
4 599
3. Határozat MÁK Feladategység visszafizetés miatti kamat NKSZK
26 500
4. MEOSZ 2012 évi üdülési jutalék
748 581
5.
Források megoszlásának alakulása
Tétel megnevezés
2011.12.31 2012.12.31
Érték e Ft Megoszlás Érték e Ft Megoszlás
Saját tőke 368813 73,96% 383083 74,42%
Kötelezettségek 24525 4,92% 23210 4,51%
Passzív időbeli elhatárolás
105325 21,12% 108481 21,07%
Összesen 498663 100% 514774 100%
Források összesen 514,774 III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA
10
Vállalkozási tevékenység eredménye
Megnevezés Gyógyászati
bolt.Otth.ápolás
MSE ,MSE EKSZ
Szociális intézmények
Igal Foglalkoztatók Műszaki szolgálat
Cipész
Bevétel:
Üdültetés árbevétele 10 280 960
Bérbeadás árbevétele 380 000
Gyógyászati bolt árbevétele 8 855 400
Cipész árbevétele 619 441
Pécsi utcai foglalkoztató árbevétele
Fészek Foglalkoztató árbevétele
NISZI foglalkoztató árbevétele
Műszaki szolgálat árbevétele 583 294
Praktikum kamat
Tovább számlázott tételek(telefon) 59 751 65 493 133 123 2 024 20 804 1 412 926
Bevétel összesen: 8 915 151 445 493 133 123 10 282 984 20 804 1 996 220 619 441
Kiadás:
Anyagköltség 25 250 3 972 292 1 368 566 184 750
Áru 7 872 968
Igénybevett szolgáltatások 471 009 1 445 904 205 650 44 815
Egyéb költségek (bitosítás ) 26 844 51 836
Személyi jellegű kiadások 1 420 152 1 720 808 289 725 969 864
Értékcsökkenés 1 176 617 69 871
Egyéb ráfordítás 1 687 624 647
Kiadások összesen: 9 791 066 0 8 967 112 0 1 985 648 1 199 429
Eredmény -875 915 445 493 133123 1 315 872 20 804 10 572 -579 988
11
Támogatások 2012 év
Bevételek
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel
2011 2012 2011 2012 2011 2012
1 Értékesítés árbevétele 0 13 908 049 28 096 854 22 413 216 28 096 854 36 321 265
ebből Foglalkoztatók bevétele(916+917) 0 13 674 849 8 164 768
Gyógyászati bolt bevétele 11 659 313 8 855 400
Üdültetés bevétele 10 280 960
Cipész bevétele 526 308 619 441
Műszaki szolgálat bevétele 3 110 400 583 294
Bérbeadás 233 200 1 442 012 380 000
Tovább számlázott tételek 3 194 053 1 694 121
2 Aktivált saját teljesítmény 0 0 0 0 0
3 Egyéb bevételek 314 448 730 0 290 595 925 0 0
ebből tagdíj 2 064 000 1 817 000
támogatás SZF-SZ-029 NISZI 34 432 800 34 860 120
támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 23 122 032 22 977 696
támogatás SZF-SZ-02006 Fészek 38 473 728 33 198 768
támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat 26 550 000 22 468 400
támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat 8 999 400 9 349 500
támogatás Szociális normatíva 45 443 547 44 454 095
támogatás Oktatási Normatíva 35 290 255 31 040 139
pályázat Siófok KOR-TARS-11-5213 9 358 582 111 750
SZJA 1% 1 105 604 1 096 290
Önkormányzati támogatás 5 999 000 6 459 257
OEP támogatás 21 916 000 22 605 600
OEP gyógyfürdő támogatás 466 440 378 136
Akkreditációs bértámogatás 31 798 869 25 793 375
Kifiztőhelyi ellátás 3 815 341 4 784 740
adomány
közhasznú tevékenység bevétele 20 010 551 24 187 022
egyéb bevételek 5 602 581 5 014 037
12
Bevételek
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összes bevétel
2011 2012 2011 2012 2011 2012
4 Pénzügyi műveletek bevétel 797 852 1 114 964 3 450 361 0 4 248 213 1 114 964
Kapott kamat 797 852 1 114 964 3 450 361 0
5 Rendkívüli bevételek 36 310 054 36 401 379 0 0 36 310 054 36 401 379
ebből alapítótól történő befizetés 0 0 0 0
támogatás DDRMK Pályázat LO 1 572 239 1 520 415
támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon 439 583 502 759
támogatás FOG-EKK-07-0001 197 270 0
támogatás SZOC-EK-08-B-0230 411 016 411 016
támogatás SZOC-EK-08-B-0154 123 215 119 668
OFA pályázat 10121 183 920 274 650
támogatás gazdálkodóktól 1 604 375 2 523 018
támogatás magánszemélyektől 6 998 736 12 020 200
támogatás MEOSZ 24 779 700 19 029 653
A Összes bevétel 351 556 636 342 020 317 31 547 215 22 413 216 383 103
851 364 433
533
ebből közhasznú tevékenység bevétele 20 010 551 24 187 022
13
Alaptevékenység ráfordításai
Cégnév Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Napsugár Gyógypedagógiai Központ
Anyagköltség 21017 584
Igénybevett szolgáltatások 29818 5188
Egyéb költségek 2570 150
Bérköltség 189150 25433
Személyi jellegű kifizetések
3628 640
Bérjárulékok 28427 5498
Értékcsökkenési leírás 6678 31
Egyéb ráfordítások 9406 1
Összes ráfordítás 290694 37525
Egyesület gazdálkodásának 2012 évi eredménye
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység
A:Összes bevétel 342020 22413
B:Összes ráfordítás 328219 21944
C:Adózás előtti eredmény
13801 469
Adófizetési kötelezettség
0 0
D:Adózott eredmény 13801 469
Jóváhagyott osztalék 0 0
E:Tárgyévi eredmény 13801 469
14
Ssz. Megnevezés
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
bevételei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
bevételei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
1. MSE Egyesületi Közösségi Szolgálat11 298 65 1 408 4 438 198 5 319
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ16 330 2 735 17 784 464 26 817 -5 496
Napsugár Egyesített tám.szolgálat 27 951 15 10 880 19 288 788 1 2 668 -5 659
NISZI Lakóotthon 23 071 1 3 173 14 476 845 1 120 994 2 464
NISZI ÁtmenetiOtthon 13 943 4 126 14 235 873 298 -5 589
NISZI Nappali Intézmény 6 382 1 853 5 041 752 1 541 -2 805
NISZI Szociális Foglalkoztó 39 169 2 905 28 510 1 001 48 4 257 2 448
NKSZ Nappali intézmény 7 218 933 6 987 1 439 -2 141
NKSZK Intézményi Foglalkoztató 28 466 21 2 653 18 590 181 5 4 048 3 010
Napsugár Gyógypedagógiai Központ37 597 5 922 31 572 32 71
2. Napsugár Reh.és Habilitációs Központ200 127 37 35 180 0 156 483 0 4 936 0 1 195 5 16 062 0 -13 697
"Fészek"Lakóotthon 11 552 110 1 584 11 945 197 3 27 -2 094
"Fészek" Fogy.Nappali
Intézménye 5 963 2 1 146 5 456 370 1 382 -2 389
"Fészek"Kistérségi
Támogató Szolgálat 11 360 5 3 087 6 103 251 16 2 282 -374
"Fészek" Szociális
Foglalkoztató 39 764 2 259 29 370 228 5 3 760 4 142
3. "Fészek" összesen: 68 639 117 8 076 0 52 874 0 1 046 0 24 0 7 451 0 -715
személyi jellegű értékcsökkenés egyéb ráfordítások leosztott költségek
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
egységek 2012 évi eredménye
Bevételek Kiadások
EredményEgységek
megnevezése
anyagjellegű
15
Ssz. Megnevezés
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
bevételei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
bevételei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
alap vagy
célszerint
i
tevékeny
ség
költségei
vállalkozá
si
tevékeny
ség
költségei
Otthoni Szakápolási és Humán
Eü.Szolg. 23 672 48 7 801 14 476 529 1 146 -232
Orvosi ésGyógyászati
Eszk.Szaküzlete 888 8 867 8 370 1 420 1 -36
4.
Otthoni Szakápolási és Humán
Eü.Szolgálat 24 560 8 915 7 801 8 370 14 476 1 420 529 0 0 1 1 146 0 -268
Műszaki szolgálat 4 990 1 996 1 622 289 70 5 005
Cipész műhely 701 620 230 970 121
5. MSE Müszak 5 691 2 616 0 1 852 0 1 259 0 70 0 0 0 0 5 126
6. Igal Rehabilitációs Központ 671 10 283 5 445 1 721 1 177 624 1 987
7. Körzeti Csoportok 3 339 3 472 615 1 -749
8. MSE 27 695 380 1 668 957 8 183 17 267
ebből Tagdíj bevétel 1 817
Meosz támogatás(taga.és
egyéb) 19 030
MSE Gazdálkodótól kapott tám.494
MSE Magánszemélytől kapott
tám. 3 322
1% SZJA 1 096
9. Praktikum
Gazdálkodás eredménye 342 020 22 413 57 605 15 667 229 843 4 400 6 710 1 247 9 402 630 24 659 0 14 270
Vállalkozási tevékenység
eredménye 22 413 15 667 4 400 1 247 630 469
Alap tevékenység eredménye 342 020 57 605 229 843 6 710 9 402 24 659 13 801
Bevételek Kiadások
Eredmény
anyagjellegű személyi jellegű értékcsökkenés egyéb ráfordítások leosztott költségek
16
A:Összes bevételből a közhasznú tevékenység bevételeinek részletes bemutatása Közhasznú tevékenység bevételei
Adatok ezer forintban
Tagsági rendezvény bevételei 2402
Személyi térítési díjak 17878
Egyesített támogató szolgálat személyi segítés bevétele
1866
Egyesített támogató szolgálat személyi szállítás bevétele
1298
Fészek támogató szolgálat személyi segítés bevétele
285
Fészek támogató szolgálat személyi segítés bevétele
403
Egyéb közhasznú bevétel 55
Össze közhasznú bevétel 24187
B:Összes ráfordításból a közhasznúsági tevékenység ráfordításainak részletes bemutatása Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adatok ezer forintban
Anyagköltség 5544
Igénybevett szolgáltatások 11100
Egyéb költségek 749
Bérköltség 21907
Személyi jellegű egyéb kifizetések 2066
Bérjárulékok 3696
Értékcsökkenési leírás 986
Össze közhasznú ráfordításai 46048
17
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
2013 évi költségvetési terve
Ssz. Megnevezés Bevétel Kiadás Eredmény
1. MSE 24 819 -24 819
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ 9 168 20 440 -11 272
Napsugár Egyesített tám.szolgálat 26 303 29 437 -3 134
Napsugár Integrált Szoc.Intézmény 75 754 78 971 -3 217
Napsugár Gyógypedagógiai Központ (8hónapra készült a bevétel a bérek 12 hónapra 21 286 36 625 -15 339
NKSZ Nappali intézmény 3 968 5 452 -1 484
NKSZK Intézményi Foglalkoztató 26 302 23 231 3 071
"Fészek"Lakóotthon 11 119 10 951 168
"Fészek" Fogy.Nappali Intézménye 6 360 7 840 -1 480
"Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat 10 150 6 977 3 173
"Fészek" Szociális Foglalkoztató 35 598 31 839 3 759
0
2. Napsugár Reh.és Habilitációs Központ 226 008 251 763 -25 755
Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. 22 800 23 061 -261
Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete 8 000 9 411 -1 411
3. Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat 30 800 32 472 -1 672
Műszaki szolgálat 1 200 11 669 -10 469
Cipész műhely 600 1 489 -889
4. MSE Müszak 1 800 13 158 -11 358
5. Igal Rehabilitációs Központ 10 300 7 919 2 381
6. Körzeti Csoportok 4 845 7 353 -2 508
7. MSE EKSZ 45 600 610 44 990
ebből Tagdíj bevétel 2 500
Meosz támogatás(int.tám.sorstársi)) 13 000
MSE Gazdálkodótól kapott tám. 0
MSE Magánszemélytől kapott tám. 0
Kamat bevétel 1 000
Akkreditáció (becsült) 28 000
1% SZJA 1 100
Gazdálkodás eredménye -18 741
Gazdálkodás eredménye -18 741 Kaposvár,2013.01.21
Tóthné Dudás Ágnes Dr.Hegedüs Lajos
készítette jóváhagyta