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Verbale di Consiglio n. 36 del 26/07/2016

COMUNE DI POMPIANO Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 36 del 26/07/2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI

EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE

DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N.

267/2000).

L'anno 2016, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze

consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.

BERTULETTI SERAFINO X BARBENO ANGELO X

BETTONI SIMONE X GHIDINI LORETTA X

BOLDRINI SILVIO CARLO X COMINCINI GIANCARLO X

TOMASINI ANTONELLA

LORENZA

X FIAMMETTI GIUSEPPE X

PASOLINI SIMONE X BOGLIOLI GIUSEPPE X

DONATI STEFANIA X PIOVANI PAOLO X

TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO X

10 3

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del

presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla

trattazione dell’argomento in oggetto.


OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI

EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8,

D.LGS. N. 267/2000).

L'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini, relaziona sull'argomento in discussione;

precisa che la nuova contabilità armonizzata ha anticipato a fine luglio gli adempimenti in oggetto

che prima erano fissati a settembre (salvaguardia degli equilibri) e novembre (variazione di

assestamento generale). Precisa, altresì, che gli stanziamenti rimangono invariati con “spostamenti

tecnici” fra capitoli, ad eccezione dell’incremento dello stanziamento relativo all’organizzazione del

referendum costituzionale previsto per l’autunno, con totale rimborso a carico dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui

all'art. 2 (Regioni ed enti locali) adottano gli schemi di bilancio relativi alla nuova contabilità

armonizzata che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione

autorizzatoria;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.04.2016, esecutiva, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2016–2018;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.05.2016, esecutiva, con la quale sono state

approvate variazioni del bilancio di previsione 2016/2018;

deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26.04.2016, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, parte finanziaria;

Rilevato, pertanto, che l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, risulta pienamente vigente

dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di

bilancio;

Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale almeno una volta, entro il 31

luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;


Visto, altresì, l’art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento

generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di

cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo della

salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della

programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g);

Dato atto che alla data odierna non si sono formati debiti fuori bilancio riconoscibili nei limiti e

con le modalità di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dalle apposite

certificazioni rese in data 20.07.2016 dai Responsabili dell’Area Amministrativa-Affari Generali,

Area Tecnico-Manutentiva, Area Economico-Finanziaria, rispettivamente recanti protocollo n.

0005392, n. 0005393 e n. 0005394;

Verificato, alla luce di quanto sopra, che non ricorre una situazione di squilibrio, ed in

particolare:

a) verificato come la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente e in conto

capitale, evidenzia una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nei

seguenti prospetti:

GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE CORRENTE

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti/Impegni al

21.07.2016

Entrate correnti (Tit. I, II, III) + € 2.021.321,85 € 2.026.321,85 € 1.556.436,16

FPV di entrata per spese

correnti + € 32.106,23 € 32.106,23 € 32.106,23

Spese correnti (Tit. I) - - € 1.913.558,23 - € 1.918.558,23 - € 1.346.429,84

Quota capitale amm.to mutui - - € 139.869,85 - € 139.869,85 - € 139.869,78

Risultato

- - € 102.242,77

GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE INVESTIMENTI

DESCRIZIONE +/- Previsioni iniziali Previsioni definitive Accertamenti/Impegni al

21.07.2016

Avanzo di amministrazione + - € 81.138,80 € 81.138,80

Entrate c/capitale (Tit. IV,V,VI) + € 1.336.190,00 € 1.246.036,20 € 22.658,60

FPV di entrata per spese in

c/capitale + € 48.881,60 € 48.881,60 € 48.881,60

Spese c/capitale (Tit. II) - - € 1.385.071,60 - € 1.376.056,60 - € 116.998,96

Risultato

- - € 35.680,04

Risultato complessivo € 137.922,81

b) verificato come, per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia una situazione di

equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI Previsioni iniziali Accertamenti Riscossioni al Da riscuotere Maggiori (+) Minori (-)


21.07.2016 residui attivi

Titolo I € 439.049,71 € 439.049,71 € 116.795,34 € 322.254,37 -

Titolo II € 7.545,95 € 7.545,95 € 7.545,95 - -

Titolo III € 221.044,30 € 221.044,30 € 11.723,45 € 209.320,85 -

Titolo IV € 65.000,00 € 65.000,00 - € 65.000,00 -

Titolo V € 12.564,02 € 12.564,02 € 12.564,02 - -

Titolo IX € 8.292,53 € 8.292,53 € 2.000,04 € 6.292,49 -

TOTALE € 753.496,51 € 753.496,51 € 150.628,80 € 602.867,71 -

Rilevato che i residui attivi da riscuotere, maggiormente significativi, riguardano l’addizionale

comunale IRPEF (€ 123.855,70 che saranno incassati entro novembre attraverso i riversamenti

mensili dell’Agenzia dell’Entrate), la Tari/Tares per € 162.706,75 (di cui € 123.024,80 accantonati

al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità -FCDE- nell’avanzo di amministrazione), il fondo di

solidarietà comunale (€ 29.740,26) i cui tempi di riscossione non dipendono dall’ente, i diritti di

escavazione di annualità pregresse per € l74.739,00 interamente accantonati al FCDE nell’avanzo di

amministrazione, il contributo della Provincia di € 40.000,00 per la realizzazione del I° lotto della

pista ciclopedonale Pompiano-Orzivecchi e la monetizzazione di standards urbanistici per €

20.000,00 il cui introito è previsto entro il prossimo mese di settembre.

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI Previsioni iniziali Impegni Pagamenti al

21.07.2016

Da pagare Minori residui

passivi

Titolo I € 370.739,06 € 370.739,06 € 288.029,02 € 82.710,04 -

Titolo II € 172.005,84 € 172.005,84 € 53.535,59 € 118.470,25 -

Titolo VII € 17.219,84 € 17.219,84 € 1.573,37 € 15.646,47 -

TOTALE € 559.964,74 € 559.964,74 € 343.137,98 € 216.826,76 -

Rilevato, altresì, che i principali residui passivi da pagare riguardano le spese in c/capitale, in

particolare il saldo dei lavori di adeguamento alle normative antisismiche della scuola elementare

per € 45.124,87, il saldo delle tariffe di depurazione da riversare all’A.T.O. per 67.860,97 ed i lavori

di abbattimento delle barriere architettoniche per € 9.100,00; tra le spese correnti, oltre alle

economie sul pagamento delle utenze (che confluiranno nell’avanzo di amministrazione) si segnala

la quota dei diritti di escavazione relativi ad annualità pregresse da versare alla Provincia per €

26.662,65.

c) verificato che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto alla data del 21.07.2016:

- il fondo cassa ammonta ad € 249.974,59;

- non si è reso necessario l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione e l’utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria;

- gli incassi e i pagamenti previsti entro la fine del 2016 garantiscono un fondo cassa finale

positivo;


d) verificato che per il bilancio dei servizi conto terzi, le operazioni poste in essere dall’Ente in

nome e per conto di altri soggetti si presentano in equilibrio;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n.

118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio ed alla fine dell'esercizio per la

redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità

complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di

quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Visti i dati di bilancio che confermano la congruità degli accantonamenti del fondo crediti di

dubbia esigibilità nel bilancio di previsione:

Voce di Entrata Stanziamento di Entrata % accantonamento Totale TARI € 296.313,00 9,78% € 28.979,50

Sanzioni C.d.S. € 25.000,00 30,61% € 7.652,50

Totale € 36.632,00

e nell’avanzo di amministrazione pari ad € 304.545,95;

Verificato che l’attuale stanziamento del fondo di riserva -competenza e cassa- pari ad €

10.000,00 risulta sufficiente in relazione alle possibili necessità impreviste fino alla fine dell’anno,

con conseguente necessità di non integrare l’importo entro i limiti di legge;

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle

richieste formulate dai responsabili di area, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci

di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il

mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Vista, a tal fine, la documentazione contenente le risultanze contabili come di seguito specificata:

allegato sub “A”: variazione di bilancio n. 5/2016;

allegato sub “B”: variazione al Piano Esecutivo di Gestione n. 5/2016;

allegato sub “C”: piano investimenti 2016-2018;

allegato sub “D”: prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2016/2018;

allegato sub “E”: prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175

comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente

modo: ESERCIZIO ENTRATE

COMPETENZA

USCITE

COMPETENZA

ENTRATE

CASSA

USCITE

CASSA

2016 € 3.895.984,68 € 3.895.984,68 € 3.498.495,80 € 3.413.190,20

2017 € 2.899.166,10 € 2.899.166,10

2018 € 3.055.869,05 € 3.055.869,05

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;


Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Alessandra Butini, reso in data

21.07.2016, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, pervenuto a

mezzo PEC in data 21.07.2016 al n. 0005435 di protocollo comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile resi in data 21.07.2016 dal

Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 1 (uno: Fiammetti della lista civica “Prima

Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova..la politica del fare” ed astenuti n. 1 (uno: Piovani della lista

civica “Pompiano X Te”, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di

tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, così come risultante dai prospetti di

seguito specificati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale:

allegato sub “A”: variazione di bilancio n. 5/2016;

allegato sub “B”: variazione al Piano Esecutivo di Gestione n. 5/2016;

allegato sub “C”: piano investimenti 2016-2018;

allegato sub “D”: prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2016/2018;

allegato sub “E”: prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

2. di dare atto:

che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei responsabili di

area protocollo n. 0005392, n. 0005393 e n. 0005394;

che permane, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto la non necessità di adottare misure

di riequilibrio;

che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il

mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nel

prospetto di verifica degli equilibri di bilancio 2016/2018 sub “D”;

che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di

previsione finanziario 2016-2018 coerente con gli equilibri di cui alla Legge n.

208/2015, come dimostrato dal prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

sub “E”;

che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente

modo:

ESERCIZIO ENTRATE

COMPETENZA

USCITE

COMPETENZA

ENTRATE

CASSA

USCITE

CASSA

2016 € 3.895.984,68 € 3.895.984,68 € 3.498.495,80 € 3.413.190,20

2017 € 2.899.166,10 € 2.899.166,10

2018 € 3.055.869,05 € 3.055.869,05

che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;


3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere per le conseguenti variazioni da

apportare alle proprie scritture contabili, unitamente al prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di

cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

4. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della

precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma

4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * * * * * * * * *


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI POMPIANOProvincia di Brescia


N° 36 del 26/07/2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione in oggetto viene pubblicata all’”Albo Pretorio on line” in data odierna per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69).

Pompiano, 01/08/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE GAVAZZONI MARIA ANNUNCIATA

(sottoscritto digitalmente)

Verbale di Consiglio N° 36 del 26/07/2016

COMUNE DI POMPIANOProvincia di Brescia


N° 36 del 26/07/2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193, D.LGS. N. 267/2000) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, D.LGS. N. 267/2000).

ESECUTIVITÀ

Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il 27/08/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario ComunalePompiano, 06/09/2016 Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)_______________________________________________________________________________

Verbale di Consiglio N° 36 del 26/07/2016

COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE DI BILANCIO

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 5 del 26/07/2016

Accertato

ENTRATE ANNO: 2016

ClassificazioneAnno

competenza Iniziale

Variazioni precedenti

Variazione positiva

Variazione negativa

Definitivo Rimanenza

Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati CP 420.356,00 23.800,00 1.745,00 -1.745,00 444.156,00 374.245,72 69.910,28

CS 420.356,00 98.248,29 1.745,00 -1.745,00 518.604,29

CS 420.356,00 98.248,29 1.745,00 -1.745,00 518.604,29

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 420.356,00 23.800,00 1.745,00 -1.745,00 444.156,00 374.245,72 69.910,28

Titolo 2Trasferimenti correnti

Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche CP 12.259,85 0,00 76,65 -76,65 12.259,85 715,00 11.544,85

CS 12.259,85 1.807,21 76,65 -76,65 14.067,06

CS 12.259,85 1.807,21 76,65 -76,65 14.067,06

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 12.259,85 0,00 76,65 -76,65 12.259,85 715,00 11.544,85

Titolo 3Entrate extratributarie

Tip. 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti CP 25.000,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 25.000,00 11.149,75 13.850,25

CS 25.000,00 10.760,40 4.000,00 -4.000,00 35.760,40

Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti CP 43.650,00 0,00 7.500,00 -2.500,00 48.650,00 29.779,44 18.870,56

CS 43.650,00 0,00 7.500,00 -2.500,00 48.650,00

CS 68.650,00 10.760,40 11.500,00 -6.500,00 84.410,40

Totale Capitoli Variati su Titolo 3 CP 68.650,00 0,00 11.500,00 -6.500,00 73.650,00 40.929,19 32.720,81

Titolo 9Entrate per conto di terzi e partite di giro

Tip. 200 Entrate per conto terzi CP 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00 72.558,14 127.441,86

CS 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00

CS 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00


Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016 23.321,65 -18.321,65

5.000,00

5.000,00

23.321,65 -18.321,65

701.265,85 23.800,00 730.065,85 488.448,05 241.617,80CP

CS 701.265,85 110.815,90 817.081,75

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Pagina 1 di 7


Impegnato

USCITE ANNO: 2016

ClassificazioneAnno

competenza Iniziale


Variazione positiva

Variazione negativa


Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 - Segreteria generale

TITOLO 1Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 27.845,00 0,00 6.284,80 -4.215,00 29.914,80 15.016,17 14.898,63

CS 27.845,00 0,00 6.284,80 -4.215,00 29.914,80

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 3.790,00 0,00 425,20 -290,00 3.925,20 2.002,59 1.922,61

CS 3.790,00 1.025,09 425,20 -290,00 4.950,29

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

31.635,00

31.635,00

0,00

1.025,09

6.710,00

6.710,00

-4.505,00

-4.505,00

33.840,00

34.865,09

17.018,76 16.821,24

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

31.635,00

31.635,00

0,00

1.025,09

6.710,00

6.710,00

-4.505,00

-4.505,00

33.840,00

34.865,09

17.018,76 16.821,24

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 42.450,00 0,00 4.750,00 -2.350,00 44.850,00 39.869,33 4.980,67

CS 42.000,00 3.333,04 4.750,00 -2.350,00 47.733,04


CS

42.450,00

42.000,00

0,00

3.333,04

4.750,00

4.750,00

-2.350,00

-2.350,00

44.850,00

47.733,04

39.869,33 4.980,67


CS

42.450,00

42.000,00

0,00

3.333,04

4.750,00

4.750,00

-2.350,00

-2.350,00

44.850,00

47.733,04

39.869,33 4.980,67

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate CP 1.500,00 0,00 2.055,50 0,00 3.555,50 257,60 3.297,90

CS 1.500,00 0,00 2.055,50 0,00 3.555,50


CS

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2.055,50

2.055,50

0,00

0,00

3.555,50

3.555,50

257,60 3.297,90


CS

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2.055,50

2.055,50

0,00

0,00

3.555,50

3.555,50

257,60 3.297,90

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



CS 22.200,00 18.987,08 1.700,00 -1.700,00 41.187,08


CS

22.200,00

22.200,00

0,00

18.987,08

1.700,00

1.700,00

-1.700,00

-1.700,00

22.200,00

41.187,08

18.895,33 3.304,67

Pagina 2 di 7



CS

22.200,00

22.200,00

0,00

18.987,08

1.700,00

1.700,00

-1.700,00

-1.700,00

22.200,00

41.187,08

18.895,33 3.304,67

Programma 6 - Ufficio tecnico


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 17.518,00 0,00 3.490,00 -990,00 20.018,00 15.532,57 4.485,43

CS 15.500,00 4.798,37 3.490,00 -990,00 22.798,37


CS

17.518,00

15.500,00

0,00

4.798,37

3.490,00

3.490,00

-990,00

-990,00

20.018,00

22.798,37

15.532,57 4.485,43


CS

17.518,00

15.500,00

0,00

4.798,37

3.490,00

3.490,00

-990,00

-990,00

20.018,00

22.798,37

15.532,57 4.485,43

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 7.650,00 0,00 5.000,00 0,00 12.650,00 4.874,06 7.775,94

CS 7.650,00 0,00 5.000,00 0,00 12.650,00


CS

7.650,00

7.650,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

12.650,00

12.650,00

4.874,06 7.775,94


CS

7.650,00

7.650,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

12.650,00

12.650,00

4.874,06 7.775,94

Programma 10 - Risorse umane


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 2.550,00 0,00 248,00 -248,00 2.550,00 2.198,40 351,60

CS 2.550,00 993,31 248,00 -248,00 3.543,31


CS

2.550,00

2.550,00

0,00

993,31

248,00

248,00

-248,00

-248,00

2.550,00

3.543,31

2.198,40 351,60


CS

2.550,00

2.550,00

0,00

993,31

248,00

248,00

-248,00

-248,00

2.550,00

3.543,31

2.198,40 351,60

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

125.503,00

123.035,00

0,00

29.136,89

23.953,50

23.953,50

-9.793,00

-9.793,00

139.663,50

166.332,39

98.646,05 41.017,45

Missione 4Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 - Istruzione prescolastica


Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 53.150,00 0,00 2.000,00 -4.400,00 50.750,00 22.152,74 28.597,26

CS 53.150,00 0,00 2.000,00 -4.400,00 50.750,00


CS

53.150,00

53.150,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

-4.400,00

-4.400,00

50.750,00

50.750,00

22.152,74 28.597,26


CS

53.150,00

53.150,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

-4.400,00

-4.400,00

50.750,00

50.750,00

22.152,74 28.597,26

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1

Pagina 3 di 7


Spese correnti


CS 71.300,00 17.971,13 5.200,00 -4.000,00 90.471,13


CS

71.300,00

71.300,00

0,00

17.971,13

5.200,00

5.200,00

-4.000,00

-4.000,00

72.500,00

90.471,13

43.426,60 29.073,40


CS

71.300,00

71.300,00

0,00

17.971,13

5.200,00

5.200,00

-4.000,00

-4.000,00

72.500,00

90.471,13

43.426,60 29.073,40

Programma 7 - Diritto allo studio


Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00

CS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

126.450,00

126.450,00

0,00

17.971,13

7.200,00

7.200,00

-10.400,00

-10.400,00

123.250,00

141.221,13

65.579,34 57.670,66

Missione 6Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 2Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 460.000,00 0,00 1.200,00 0,00 461.200,00 1.205,36 459.994,64

CS 60.000,00 0,00 1.200,00 0,00 61.200,00


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


Programma 2 - Giovani


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 800,00 0,00 860,00 0,00 1.660,00 0,00 1.660,00

CS 800,00 0,00 860,00 0,00 1.660,00


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00

Pagina 4 di 7


Missione 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio


Macroaggr. 3 Contributi agli investimenti CP 10.005,00 0,00 0,00 -1.200,00 8.805,00 0,00 8.805,00

CS 10.005,00 0,00 0,00 -1.200,00 8.805,00


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00

Missione 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00

CS 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Programma 3 - Rifiuti


Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi CP 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00

CS 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00


CS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00 700,00


CS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00 700,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

700,00

700,00

-2.000,00

-2.000,00

700,00

700,00

0,00 700,00

Missione 10Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali



CS 80.800,00 116.482,56 32.100,00 -3.100,00 226.282,56

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 50.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

CS 50.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 20.000,00

Pagina 5 di 7



CS

130.800,00

130.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-33.100,00

-33.100,00

129.800,00

246.282,56

69.792,76 60.007,24


CS

130.800,00

130.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-33.100,00

-33.100,00

129.800,00

246.282,56

69.792,76 60.007,24


CS

130.800,00

130.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-33.100,00

-33.100,00

129.800,00

246.282,56

69.792,76 60.007,24

Missione 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 - Interventi per le famiglie


Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 30.000,00 0,00 0,00 -4.649,00 25.351,00 25.348,56 2,44

CS 30.000,00 0,00 0,00 -4.649,00 25.351,00


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44

Missione 20Fondi e accantonamenti

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità


Macroaggr. 10 Altre spese correnti CP 36.503,50 0,00 128,50 0,00 36.632,00 0,00 36.632,00

CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00

Missione 99Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggr. 2 Uscite per conto terzi CP 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00 64.366,67 135.633,33

CS 200.000,00 10.660,87 10.000,00 -10.000,00 210.660,87


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33

Pagina 6 di 7



CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016 76.142,00 -71.142,00

5.000,00

4.871,50

76.013,50 -71.142,00

1.122.061,50 0,00 1.127.061,50 324.938,74 802.122,76CP

CS 683.090,00 174.251,45 862.212,95

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Pagina 7 di 7

COMUNE DI POMPIANO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 5 del 26/07/2016

Accertato

ENTRATE ANNO: 2016

ClassificazioneAnno

competenza Iniziale


Variazione positiva

Variazione negativa


Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

10101.51.0011 295.000,00 0,002016 1.313,00 0,00 296.313,00 296.258,70 54,30CP

295.000,00 70.063,05 1.313,00 0,00 366.376,05CS

TARI TASSA SUI RIFIUTI

Totale Capitoli Variati su Categoria 51 CP

CS

295.000,00

295.000,00

0,00

70.063,05

1.313,00

1.313,00

0,00

0,00

296.313,00

366.376,05

296.258,70 54,30

Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)

10101.76.0001 124.956,00 23.800,002016 0,00 -1.745,00 147.011,00 77.155,43 69.855,57CP

124.956,00 27.753,65 0,00 -1.745,00 150.964,65CS

TASSA SUI SERVIZI COMUNALI


CS

124.956,00

124.956,00

23.800,00

27.753,65

0,00

0,00

-1.745,00

-1.745,00

147.011,00

150.964,65

77.155,43 69.855,57

Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

10101.99.0001 400,00 0,002016 432,00 0,00 832,00 831,59 0,41CP

400,00 431,59 432,00 0,00 1.263,59CS

TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI


CS

400,00

400,00

0,00

431,59

432,00

432,00

0,00

0,00

832,00

1.263,59

831,59 0,41

Totale Capitoli Variati su Tipologia 101 CP

CS

420.356,00

420.356,00

23.800,00

98.248,29

1.745,00

1.745,00

-1.745,00

-1.745,00

444.156,00

518.604,29

374.245,72 69.910,28

CS 420.356,00 98.248,29 1.745,00 -1.745,00 518.604,29

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP 420.356,00 23.800,00 1.745,00 -1.745,00 444.156,00 374.245,72 69.910,28

Titolo 2Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

20101.02.0001 638,35 0,002016 76,65 0,00 715,00 715,00 0,00CP

638,35 76,65 76,65 0,00 791,65CS

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

20101.02.0001 11.621,50 0,002016 0,00 -76,65 11.544,85 0,00 11.544,85CP

11.621,50 1.730,56 0,00 -76,65 13.275,41CS

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA


CS

12.259,85

12.259,85

0,00

1.807,21

76,65

76,65

-76,65

-76,65

12.259,85

14.067,06

715,00 11.544,85

Pagina 1 di 11



CS

12.259,85

12.259,85

0,00

1.807,21

76,65

76,65

-76,65

-76,65

12.259,85

14.067,06

715,00 11.544,85

CS 12.259,85 1.807,21 76,65 -76,65 14.067,06

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP 12.259,85 0,00 76,65 -76,65 12.259,85 715,00 11.544,85

Titolo 3Entrate extratributarie

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

30200.02.0001 5.000,00 0,002016 4.000,00 0,00 9.000,00 4.849,75 4.150,25CP

5.000,00 10.760,40 4.000,00 0,00 19.760,40CS

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI-LEGGI-ORDINANZE-ECC.

30200.02.0002 20.000,00 0,002016 0,00 -4.000,00 16.000,00 6.300,00 9.700,00CP

20.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 16.000,00CS

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA'


CS

25.000,00

25.000,00

0,00

10.760,40

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

25.000,00

35.760,40

11.149,75 13.850,25


CS

25.000,00

25.000,00

0,00

10.760,40

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

-4.000,00

25.000,00

35.760,40

11.149,75 13.850,25

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

30500.02.0002 9.650,00 0,002016 5.000,00 0,00 14.650,00 5.153,60 9.496,40CP

9.650,00 0,00 5.000,00 0,00 14.650,00CS

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

30500.02.0007 24.000,00 0,002016 0,00 -2.500,00 21.500,00 17.475,62 4.024,38CP

24.000,00 0,00 0,00 -2.500,00 21.500,00CS

RIMBORSI DA IMPRESE


CS

33.650,00

33.650,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

-2.500,00

-2.500,00

36.150,00

36.150,00

22.629,22 13.520,78

Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

30500.99.0008 10.000,00 0,002016 2.500,00 0,00 12.500,00 7.150,22 5.349,78CP

10.000,00 0,00 2.500,00 0,00 12.500,00CS

TRATTENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE


CS

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

7.150,22 5.349,78


CS

43.650,00

43.650,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

-2.500,00

-2.500,00

48.650,00

48.650,00

29.779,44 18.870,56

CS 68.650,00 10.760,40 11.500,00 -6.500,00 84.410,40


Titolo 9Entrate per conto di terzi e partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi

90200.99.0002 10.000,00 0,002016 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00CP

10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00CS

RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Pagina 2 di 11


90200.99.0004 190.000,00 0,002016 10.000,00 0,00 200.000,00 72.558,14 127.441,86CP

190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 200.000,00CS

TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

200.000,00

72.558,14 127.441,86


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

200.000,00

72.558,14 127.441,86

CS 200.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 200.000,00


Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016 23.321,65 -18.321,65

5.000,00

5.000,00

23.321,65 -18.321,65

701.265,85 23.800,00 730.065,85 488.448,05 241.617,80CP

CS 701.265,85 110.815,90 817.081,75

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Impegnato

USCITE ANNO: 2016

ClassificazioneAnno

competenza Iniziale


Variazione positiva

Variazione negativa


Missione 1Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 - Segreteria generale


Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

01021.01.0022 0,00 0,002016 1.282,55 0,00 1.282,55 0,00 1.282,55CP

0,00 0,00 1.282,55 0,00 1.282,55CS

ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE

01021.01.0202 21.325,00 0,002016 0,00 -3.325,00 18.000,00 11.480,77 6.519,23CP

21.325,00 0,00 0,00 -3.325,00 18.000,00CS

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA

01021.01.0215 0,00 0,002016 5.002,25 0,00 5.002,25 0,00 5.002,25CP

0,00 0,00 5.002,25 0,00 5.002,25CS

DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

01021.01.0222 6.520,00 0,002016 0,00 -890,00 5.630,00 3.535,40 2.094,60CP

6.520,00 0,00 0,00 -890,00 5.630,00CS

ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 CP

CS

27.845,00

27.845,00

0,00

0,00

6.284,80

6.284,80

-4.215,00

-4.215,00

29.914,80

29.914,80

15.016,17 14.898,63

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

01021.02.0062 1.700,00 0,002016 425,20 0,00 2.125,20 881,04 1.244,16CP

1.700,00 1.025,09 425,20 0,00 3.150,29CS

IRAP EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE

01021.02.0622 2.090,00 0,002016 0,00 -290,00 1.800,00 1.121,55 678,45CP

2.090,00 0,00 0,00 -290,00 1.800,00CS

IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA


CS

3.790,00

3.790,00

0,00

1.025,09

425,20

425,20

-290,00

-290,00

3.925,20

4.950,29

2.002,59 1.922,61

Pagina 3 di 11



CS

31.635,00

31.635,00

0,00

1.025,09

6.710,00

6.710,00

-4.505,00

-4.505,00

33.840,00

34.865,09

17.018,76 16.821,24


CS

31.635,00

31.635,00

0,00

1.025,09

6.710,00

6.710,00

-4.505,00

-4.505,00

33.840,00

34.865,09

17.018,76 16.821,24

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato


Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

01031.03.0044 5.000,00 0,002016 1.250,00 0,00 6.250,00 5.000,00 1.250,00CP

5.000,00 0,00 1.250,00 0,00 6.250,00CS

SPESE POSTALI

01031.03.0072 1.000,00 0,002016 2.500,00 0,00 3.500,00 780,81 2.719,19CP

1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 3.500,00CS

SPESE DI TESORERIA

01031.03.0420 5.450,00 0,002016 0,00 -350,00 5.100,00 5.093,10 6,90CP

5.000,00 0,00 0,00 -350,00 4.650,00CS

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

01031.03.0411 9.000,00 0,002016 1.000,00 0,00 10.000,00 8.997,18 1.002,82CP

9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00CS

SPESE TELEFONICHE C/O SEDE MUNICIPALE

01031.03.0030 500,00 0,002016 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00CP

500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00CS

SPESE ECONOMALI

01031.03.0030 500,00 0,002016 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00CP

500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00CS

SPESE ECONOMALI

01031.03.0420 21.000,00 0,002016 0,00 -1.000,00 20.000,00 19.998,24 1,76CP

21.000,00 3.333,04 0,00 -1.000,00 23.333,04CS

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI


CS

42.450,00

42.000,00

0,00

3.333,04

4.750,00

4.750,00

-2.350,00

-2.350,00

44.850,00

47.733,04

39.869,33 4.980,67


CS

42.450,00

42.000,00

0,00

3.333,04

4.750,00

4.750,00

-2.350,00

-2.350,00

44.850,00

47.733,04

39.869,33 4.980,67


CS

42.450,00

42.000,00

0,00

3.333,04

4.750,00

4.750,00

-2.350,00

-2.350,00

44.850,00

47.733,04

39.869,33 4.980,67

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

01041.09.0084 1.500,00 0,002016 2.055,50 0,00 3.555,50 257,60 3.297,90CP

1.500,00 0,00 2.055,50 0,00 3.555,50CS

RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI


CS

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2.055,50

2.055,50

0,00

0,00

3.555,50

3.555,50

257,60 3.297,90


CS

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2.055,50

2.055,50

0,00

0,00

3.555,50

3.555,50

257,60 3.297,90


CS

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2.055,50

2.055,50

0,00

0,00

3.555,50

3.555,50

257,60 3.297,90

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Pagina 4 di 11



01051.03.0035 1.000,00 0,002016 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00CP

1.000,00 1.159,00 0,00 -1.000,00 1.159,00CS

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO

01051.03.0428 10.200,00 0,002016 0,00 -700,00 9.500,00 8.500,00 1.000,00CP

10.200,00 11.842,59 0,00 -700,00 21.342,59CS

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE MUNICIPALE

01051.03.0486 11.000,00 0,002016 1.700,00 0,00 12.700,00 10.395,33 2.304,67CP

11.000,00 5.985,49 1.700,00 0,00 18.685,49CS

MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE


CS

22.200,00

22.200,00

0,00

18.987,08

1.700,00

1.700,00

-1.700,00

-1.700,00

22.200,00

41.187,08

18.895,33 3.304,67


CS

22.200,00

22.200,00

0,00

18.987,08

1.700,00

1.700,00

-1.700,00

-1.700,00

22.200,00

41.187,08

18.895,33 3.304,67


CS

22.200,00

22.200,00

0,00

18.987,08

1.700,00

1.700,00

-1.700,00

-1.700,00

22.200,00

41.187,08

18.895,33 3.304,67

Programma 6 - Ufficio tecnico



01061.03.0039 500,00 0,002016 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00CP

500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00CS

FORNITURA STAMPATI E MANUALI - AREA TECNICO - MANUTENTIVA

01061.03.0411 8.018,00 0,002016 490,00 0,00 8.508,00 7.499,49 1.008,51CP

6.000,00 3.700,37 490,00 0,00 10.190,37CS

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

01061.03.0412 1.000,00 0,002016 0,00 -490,00 510,00 507,52 2,48CP

1.000,00 0,00 0,00 -490,00 510,00CS

SPESE PER STUDI E CONSULENZE

01061.03.0420 8.000,00 0,002016 3.000,00 0,00 11.000,00 7.525,56 3.474,44CP

8.000,00 1.098,00 3.000,00 0,00 12.098,00CS

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA TECNICO-MANUTENTIVA


CS

17.518,00

15.500,00

0,00

4.798,37

3.490,00

3.490,00

-990,00

-990,00

20.018,00

22.798,37

15.532,57 4.485,43


CS

17.518,00

15.500,00

0,00

4.798,37

3.490,00

3.490,00

-990,00

-990,00

20.018,00

22.798,37

15.532,57 4.485,43


CS

17.518,00

15.500,00

0,00

4.798,37

3.490,00

3.490,00

-990,00

-990,00

20.018,00

22.798,37

15.532,57 4.485,43

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



01071.03.0412 7.650,00 0,002016 5.000,00 0,00 12.650,00 4.874,06 7.775,94CP

7.650,00 0,00 5.000,00 0,00 12.650,00CS

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI


CS

7.650,00

7.650,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

12.650,00

12.650,00

4.874,06 7.775,94


CS

7.650,00

7.650,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

12.650,00

12.650,00

4.874,06 7.775,94

Pagina 5 di 11



CS

7.650,00

7.650,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

12.650,00

12.650,00

4.874,06 7.775,94

Programma 10 - Risorse umane



01101.03.0212 1.000,00 0,002016 130,00 0,00 1.130,00 1.000,00 130,00CP

1.000,00 609,31 130,00 0,00 1.739,31CS

SPESE PER ASSISTENZA MEDICO - SANITARIA (LEGGE N. 626/1994)

01101.03.0029 250,00 0,002016 118,00 0,00 368,00 146,40 221,60CP

250,00 50,00 118,00 0,00 418,00CS

FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE UFFICIO TECNICO

01101.03.0029 1.300,00 0,002016 0,00 -248,00 1.052,00 1.052,00 0,00CP

1.300,00 334,00 0,00 -248,00 1.386,00CS

FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE


CS

2.550,00

2.550,00

0,00

993,31

248,00

248,00

-248,00

-248,00

2.550,00

3.543,31

2.198,40 351,60


CS

2.550,00

2.550,00

0,00

993,31

248,00

248,00

-248,00

-248,00

2.550,00

3.543,31

2.198,40 351,60


CS

2.550,00

2.550,00

0,00

993,31

248,00

248,00

-248,00

-248,00

2.550,00

3.543,31

2.198,40 351,60


CS

125.503,00

123.035,00

0,00

29.136,89

23.953,50

23.953,50

-9.793,00

-9.793,00

139.663,50

166.332,39

98.646,05 41.017,45

Missione 4Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 - Istruzione prescolastica


Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

04011.04.0051 0,00 0,002016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00CP

0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00CS

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA

04011.04.0052 53.150,00 0,002016 0,00 -4.400,00 48.750,00 22.152,74 26.597,26CP

53.150,00 0,00 0,00 -4.400,00 48.750,00CS

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE


CS

53.150,00

53.150,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

-4.400,00

-4.400,00

50.750,00

50.750,00

22.152,74 28.597,26


CS

53.150,00

53.150,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

-4.400,00

-4.400,00

50.750,00

50.750,00

22.152,74 28.597,26


CS

53.150,00

53.150,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

-4.400,00

-4.400,00

50.750,00

50.750,00

22.152,74 28.597,26

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria



04021.03.0051 5.300,00 0,002016 1.200,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00CP

5.300,00 0,00 1.200,00 0,00 6.500,00CS

FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI

Pagina 6 di 11


04021.03.0042 20.000,00 0,002016 0,00 -4.000,00 16.000,00 7.426,60 8.573,40CP

20.000,00 1.792,10 0,00 -4.000,00 17.792,10CS

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA ELEMENTARE

04021.03.0042 46.000,00 0,002016 4.000,00 0,00 50.000,00 36.000,00 14.000,00CP

46.000,00 16.179,03 4.000,00 0,00 66.179,03CS

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA MEDIA


CS

71.300,00

71.300,00

0,00

17.971,13

5.200,00

5.200,00

-4.000,00

-4.000,00

72.500,00

90.471,13

43.426,60 29.073,40


CS

71.300,00

71.300,00

0,00

17.971,13

5.200,00

5.200,00

-4.000,00

-4.000,00

72.500,00

90.471,13

43.426,60 29.073,40


CS

71.300,00

71.300,00

0,00

17.971,13

5.200,00

5.200,00

-4.000,00

-4.000,00

72.500,00

90.471,13

43.426,60 29.073,40

Programma 7 - Diritto allo studio



04071.04.0542 2.000,00 0,002016 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00CP

2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00CS

BORSE DI STUDIO


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

126.450,00

126.450,00

0,00

17.971,13

7.200,00

7.200,00

-10.400,00

-10.400,00

123.250,00

141.221,13

65.579,34 57.670,66


Programma 1 - Sport e tempo libero


Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

06012.02.0001 460.000,00 0,002016 1.200,00 0,00 461.200,00 1.205,36 459.994,64CP

60.000,00 0,00 1.200,00 0,00 61.200,00CS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


CS

460.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

461.200,00

61.200,00

1.205,36 459.994,64


Programma 2 - Giovani

TITOLO 1

Pagina 7 di 11


Spese correnti


06021.03.4202 800,00 0,002016 860,00 0,00 1.660,00 0,00 1.660,00CP

800,00 0,00 860,00 0,00 1.660,00CS

INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00


CS

800,00

800,00

0,00

0,00

860,00

860,00

0,00

0,00

1.660,00

1.660,00

0,00 1.660,00

Missione 8Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio


Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

08012.03.0001 10.005,00 0,002016 0,00 -1.200,00 8.805,00 0,00 8.805,00CP

10.005,00 0,00 0,00 -1.200,00 8.805,00CS

DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.PER ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.N.12/2005)


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00


CS

10.005,00

10.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

8.805,00

8.805,00

0,00 8.805,00

Missione 9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



09021.03.0047 2.000,00 0,002016 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00CP

2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00CS

MANUTENZIONI ORDINARIE MACCHINARI VERDE PUBBLICO


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Programma 3 - Rifiuti

Pagina 8 di 11




09031.03.0038 0,00 0,002016 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00CP

0,00 0,00 700,00 0,00 700,00CS

FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI


CS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00 700,00


CS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00 700,00


CS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00

0,00

700,00

700,00

0,00 700,00


CS

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

700,00

700,00

-2.000,00

-2.000,00

700,00

700,00

0,00 700,00

Missione 10Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali



10051.03.0049 5.000,00 0,002016 0,00 -3.100,00 1.900,00 894,87 1.005,13CP

5.000,00 0,00 0,00 -3.100,00 1.900,00CS

ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO

10051.03.0047 800,00 0,002016 100,00 0,00 900,00 777,89 122,11CP

800,00 0,00 100,00 0,00 900,00CS

MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOCARRO COMUNALE

10051.03.0049 10.000,00 0,002016 2.000,00 0,00 12.000,00 8.120,00 3.880,00CP

10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 12.000,00CS

MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI DA IMPRENDITORE EDILE

10051.03.0042 65.000,00 0,002016 30.000,00 0,00 95.000,00 60.000,00 35.000,00CP

65.000,00 116.482,56 30.000,00 0,00 211.482,56CS

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE


CS

80.800,00

80.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-3.100,00

-3.100,00

109.800,00

226.282,56

69.792,76 40.007,24


10051.04.0054 50.000,00 0,002016 0,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00CP

50.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 20.000,00CS

TRASFERIMENTI PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE


CS

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

-30.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00 20.000,00


CS

130.800,00

130.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-33.100,00

-33.100,00

129.800,00

246.282,56

69.792,76 60.007,24


CS

130.800,00

130.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-33.100,00

-33.100,00

129.800,00

246.282,56

69.792,76 60.007,24


CS

130.800,00

130.800,00

0,00

116.482,56

32.100,00

32.100,00

-33.100,00

-33.100,00

129.800,00

246.282,56

69.792,76 60.007,24

Missione 12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Pagina 9 di 11


Programma 5 - Interventi per le famiglie



12051.04.0525 30.000,00 0,002016 0,00 -4.649,00 25.351,00 25.348,56 2,44CP

30.000,00 0,00 0,00 -4.649,00 25.351,00CS

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44


CS

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.649,00

-4.649,00

25.351,00

25.351,00

25.348,56 2,44

Missione 20Fondi e accantonamenti

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità


Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

20021.10.0083 36.503,50 0,002016 128,50 0,00 36.632,00 0,00 36.632,00CP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CS

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00


CS

36.503,50

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

0,00

36.632,00

0,00

0,00 36.632,00

Missione 99Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

99017.02.0002 10.000,00 0,002016 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00CP

10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00CS

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

99017.02.0004 190.000,00 0,002016 10.000,00 0,00 200.000,00 64.366,67 135.633,33CP

190.000,00 10.660,87 10.000,00 0,00 210.660,87CS

VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33

Pagina 10 di 11



CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33


CS

200.000,00

200.000,00

0,00

10.660,87

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

200.000,00

210.660,87

64.366,67 135.633,33

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016 76.142,00 -71.142,00

5.000,00

4.871,50

76.013,50 -71.142,00

1.122.061,50 0,00 1.127.061,50 324.938,74 802.122,76CP

CS 683.090,00 174.251,45 862.212,95

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Pagina 11 di 11

COMUNE DI POMPIANO Variazioni al Piano investimenti (D.Lgs.118)

ImportoMissione e Programma Macroaggregato / Capitolo

Previsione

Finale 2016

Lavoro

Tipologie di Entrata

Piano Investimenti 2016

Importo

VariazionePrevisione

Iniziale 2016

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

05 Investimenti fissi lordi02Gestione dei beni

demaniali e patrimoniali510.000,00Risorse proprie510.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMMOBILI DEL PATRIMONIO

COMUNALE

0,00510.000,00

510.000,00Finanziamento

Totale Macroaggr. 02 510.000,000,00510.000,00

05 Altre spese in conto capitale05Gestione dei beni

demaniali e patrimoniali15.807,00Risorse proprie (alienazioni)15.807,00ACCANTONAMENTO 10% PER

INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI

(Art. 56 D.L. 69/2013)

0,0015.807,00



Totale Programma 05 525.807,000,00525.807,00

06 Investimenti fissi lordi02Ufficio tecnico

43.881,60Risorse proprie di cui € 8.881,60

FPV

43.881,60INCARICHI A PROFESSIONISTI

ESTERNI

0,0043.881,60




Totale Missione 01 569.688,600,00569.688,60

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Investimenti fissi lordi02Polizia locale e

amministrativa44.680,75Contributo regionale (€ 30.000,00)

e risorse proprie

44.680,75IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 0,0044.680,75



7Pagina 1 di



Previsione

Finale 2016

Lavoro



Importo


Iniziale 2016


Totale Missione 03 44.680,750,0044.680,75

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Investimenti fissi lordi02Sport e tempo libero

461.200,00Contrib.regionale (€ 270.500,00),

avanzo (€ 50.000,00) e risorse

proprie

461.200,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTI SPORTIVI

1.200,00460.000,00


Totale Macroaggr. 02 461.200,001.200,00460.000,00

Totale Programma 01 461.200,001.200,00460.000,00

Totale Missione 06 461.200,001.200,00460.000,00

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Contributi agli investimenti03Urbanistica e assetto del

territorio8.805,00Risorse proprie8.805,00DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.

PER ATTREZZATURE SERVIZI

RELIGIOSI (L.R.N.12/2005)

-1.200,0010.005,00


Totale Macroaggr. 03 8.805,00-1.200,0010.005,00

Totale Programma 01 8.805,00-1.200,0010.005,00

Totale Missione 08 8.805,00-1.200,0010.005,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

05 Investimenti fissi lordi02Viabilità e infrastrutture

stradali100.000,00Avanzo (€ 31.138,80) e risorse

proprie

100.000,00ADEGUAMENTO - POTENZIAMENTO

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,00100.000,00


7Pagina 2 di



Previsione

Finale 2016

Lavoro



Importo


Iniziale 2016

83.615,00Risorse proprie83.615,00MANUTENZIONE-SISTEMAZ.

STRAORDINARIA VIE-PIAZZE-

MARCIAPIEDI E OPERE COMPLEM.

0,0083.615,00


40.000,00Risorse proprie (FPV)40.000,00COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE

POMPIANO - ORZIVECCHI

0,0040.000,00




Totale Missione 10 223.615,000,00223.615,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

09 Investimenti fissi lordi02Servizio necroscopico e

cimiteriale68.067,25Risorse proprie68.067,25MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CIMITERI

0,0068.067,25




Totale Missione 12 68.067,250,0068.067,25

Totale Investimenti 2016 1.376.056,601.376.056,60 Lavori0,001.376.056,60

7Pagina 3 di



Previsione

Finale 2017

Lavoro



Importo


Iniziale 2017





(Art. 56 D.L. 69/2013)

0,008.900,00





20.052,00Risorse proprie20.052,00INCARICHI A PROFESSIONISTI

ESTERNI

0,0020.052,00




Totale Missione 01 28.952,000,0028.952,00






0,009.760,00




Totale Missione 08 9.760,000,009.760,00



7Pagina 4 di



Previsione

Finale 2017

Lavoro



Importo


Iniziale 2017

stradali

14.560,00Risorse proprie14.560,00DESTINAZIONE 10% OO.UU. PER

ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE (L.R. N. 6/89)

0,0014.560,00





0,0075.000,00


185.000,00Contrib.provinciale (€ 40.000,00) e

risorse proprie

185.000,00COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE

POMPIANO - ORZIVECCHI

0,00185.000,00



05 Contributi agli investimenti03Viabilità e infrastrutture

stradali120.000,00Risorse proprie120.000,00REALIZZAZIONE ROTONDA S.P. N.

235

0,00120.000,00




Totale Missione 10 394.560,000,00394.560,00

Totale Investimenti 2017 433.272,00433.272,00 Lavori0,00433.272,00

7Pagina 5 di



Previsione

Finale 2018

Lavoro



Importo


Iniziale 2018


05 Investimenti fissi lordi02Gestione dei beni

demaniali e patrimoniali500.000,00Contrib.regionale (€ 400.000,00) e

risorse proprie

500.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMMOBILI DEL PATRIMONIO

COMUNALE

0,00500.000,00






(Art. 56 D.L. 69/2013)

0,0011.615,00





10.000,00Risorse proprie10.000,00INCARICHI A PROFESSIONISTI

ESTERNI

0,0010.000,00




Totale Missione 01 521.615,000,00521.615,00






0,001.500,00


7Pagina 6 di



Previsione

Finale 2018

Lavoro



Importo


Iniziale 2018



Totale Missione 08 1.500,000,001.500,00



stradali18.500,00Risorse proprie18.500,00DESTINAZIONE 10% OO.UU. PER

ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE (L.R. N. 6/89)

0,0018.500,00





0,00100.000,00




Totale Missione 10 118.500,000,00118.500,00

Totale Investimenti 2018 641.615,00641.615,00 Lavori0,00641.615,00

7Pagina 7 di

Variazione n. 5/2016

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

303.571,95

24.144,7525.649,7532.106,23

2.026.321,85 1.978.744,35 1.928.609,30

0,00 0,00 0,00

1.918.558,23 1.857.620,05 1.847.357,10

25.649,75 24.144,75 24.144,75

36.632,00 36.503,50 36.503,50

0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari


(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

139.869,85 146.774,05 105.396,95



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

Variazione n. 5/2016

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

81.138,80

48.881,60 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

1.246.036,20 433.272,00 641.615,00

0,00 0,00 0,00

1.376.056,60 433.272,00 641.615,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2016

COMPETENZA

ANNO

2017

COMPETENZA

ANNO

2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 32.106,23

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo

per l'esercizio 2016)(+) 48.881,60

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.694.233,00 1.681.036,35 1.637.851,30

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 36.670,85 32.056,00 25.106,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) -

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) -

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 36.670,85 32.056,00 25.106,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 295.418,00 265.652,00 265.652,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.246.036,20 433.272,00 641.615,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - -

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 3.272.358,05 2.412.016,35 2.570.224,30

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.886.452,00 1.831.970,30 1.823.212,35

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 32.106,23

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 36.632,00 36.503,50 36.503,50

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) - - -

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 2.606,50 914,00 914,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità

2016 (solo 2016 per gli enti locali)(-) -

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)(-) -

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 1.879.319,73 1.794.552,80 1.785.794,85

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.327.175,00 433.272,00 641.615,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 48.881,60

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) - - -

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 15.807,00 8.900,00 11.615,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli

enti locali)(-) -

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di

stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)(-) -

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1,

comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e

Veneto)

(-) -

Allegato n.3

BILANCIO DI PREVISIONEPROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di

stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)(-) -

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-

L7-L8)(+) 1.360.249,60 424.372,00 630.000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) - - -

3.239.569,33 2.218.924,80 2.415.794,85

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(O=A+B+H-N) 113.776,55 193.091,55 154.429,45

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) - - -

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale

orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) (-)/(+) - - -

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014

(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) -

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014

anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) - -

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno

2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) -

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno

2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) - -

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) 113.776,55 193.091,55 154.429,45

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno -

quelli ceduti.4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.

Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio

e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese

finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo

(iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

verbale di deliberazione del consiglio comunalepompiano.ammtrasp.it/sites/default/files/... ·...

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