vb pensija 2 2005 i pusm. atask - seb.lt · 4000 - 184692,76 46,17 191002,14 informacin sistema...

1

PENSIJ� FONDO ATASKAITOS TURINYS – VB PENSIJA 2

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pensij� fondo pavadinimas, pilnas pensij� fondo taisykli�, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybini� popieri� komisijos pensij� fondo taisykl�ms suteiktas numeris.

Valstybinio socialinio draudimo �mokos dalies kaupimo pensij� fondas „VB pensija 2“, taisykli� Nr. PF-V02-K001-002 (003)

2. Duomenys apie valdymo �mon�: 2.1. pavadinimas ir �mon�s kodas: UAB SEB VB investicij� valdymas, �mon�s kodas: 125277981 2.2. buvein� (adresas); Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika 2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain�s adresas;

Tel.: (8 5) 268 1594 Faksas.: (8 5) 268 1575 el. paštas: [email protected] interneto adresas: www.seb.lt

2.4. veiklos licencijos numeris; V�K – 001

2.5. pensij� fondo valdytojo vardas, pavard�, pareigos: Dainius Blož�, Portfelio valdytojas 3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij�: 3.1. už ataskait� atsakingi �mon�s valdymo organ� nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi

vardai pavard�s, telefon� ir faks� numeriai, el. pašto adresai); Jonas Iržikevi�ius, Generalinis direktorius, tel.: (8 ~ 5) 268 2355, faks. (8 ~ 5) 268 1575 el. paštas: [email protected] Inga Riabovait�, Operacij� skyriaus vadov�, tel. (8 ~ 5) 268 1576, faks. (8 ~ 5) 268 1575 el. paštas: [email protected] Dalia Garbuzien�, Vyriausioji buhalter�, tel. (8 ~ 5) 268 2579, faks. (8 ~ 5) 262 6879 el. paštas: [email protected] 3.2. jeigu ataskait� rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultant� vardai,

pavard�s, telefon� ir faks� numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefon� ir faks� numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo (-�) vardas, pavard�); pažymima kokias konkre�ias dalis reng� konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodomos konsultant� atsakomyb�s ribos.

- 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai. AB SEB Vilniaus bankas Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva �mon�s kodas: 112021238 5. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� pateikta ataskaita. 2005 m. I-asis pusmetis

II. GRYN�J� AKTYV�, APSKAITOS VIENET� SKAI�IAUS IR VERT�S POKY�IAI

6. Nurodyti gryn�j� aktyv�, apskaitos vienet� skai�iaus ir vert�s poky�ius:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje

(2005 01 01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(2005 06 30)

Prieš metus (2004 06 30)

Prieš dvejus metus (2003 06 30)

GAV 32329400,27 63652457,33 10132484,93 - Apskaitos vieneto vert� (Lt)

1,0492 1,1291 1,0005 -

Apskaitos vienet� skai�ius

30.813.403,8662 56.372.473,1244 10.127.040,5004 -

2

7. Nurodyti per ataskaitin� laikotarp� konvertuot� apskaitos vienet� skai�i� bei bendras konvertavimo sumas:

Apskaitos vienet� skai�ius Vert� (Lt) Vienet� skai�ius (konvertuojant pinigines l�šas � apskaitos vienetus)

25568870,0125 28324614,74

Vienet� skai�ius (konvertuojant vienetus � pinigines l�šas)

9800,7543 10717,43

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJ� TURTO

8. Atskaitymai iš pensij� turto (pildoma atitinkama lentel� atsižvelgiant � fondo tip�): Atskaitymai iš pensij� turto valstybinio socialinio draudimo �mokos dalies kaupimo pensij� fondo pensij� turto

(jei per ataskaitin� laikotarp� keit�si mokes�io dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvien� dyd�); jei yra skai�iuojamas s�lyginis tik�tinas bendrasis išlaid� koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisykli� 35.6 punkte:

Atskaitymai Taisykl�se

numatyti maksimals

dydžiai

Faktiškai taikomi

atskaitym� dydžiai

Per ataskaitin� laikotarp�

priskai�iuota atskaitym� suma

Per ataskaitin� laikotarp� padaryt� atskaitym�

suma

Nuo �mok� 3% 3% 874768,15 874768,15 Nuo turto vert�s 1% 1% 206753,74 219764,05 Keitimo mokes�iai: Fondo keitimas toje pa�ioje bendrov�je daugiau kaip kart� per metus

0.2% - - -

Pensij� kaupimo bendrov�s keitimas

kart� per metus

0.2% -

- -


daugiau kaip kart� per metus

4% - - -


daugiau kaip kart� per metus

- - - -

Iš viso: 1081521,89 1094532,20 BIK (bendrasis išlaid� koeficientas):

3,47%

PAR (portfelio apyvartumo rodiklis):

67,74%

*Bendrasis išlaid� koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutin� fondo gryn�j� aktyv� dalis

skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicij� gr�ž� investuotojui. Pažym�tina, kad skai�iuojant BIK � sandori� sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

**Portfelio apyvartumo rodiklis – rodiklis, apib�dinantis prekybos pensij� fondo portfel� sudaran�iomis priemon�mis aktyvum�. Fondai, kuri� PAR aukštas, patiria didesnes sandori� sudarymo išlaidas.

9. Mokes�iai tarpininkams (nurodyti konkre�ius tarpininkus ir jiems sumok�tas mokes�i� sumas, suteiktas

paslaugas). Pažym�ti, kurie tarpininkai susij� su fondo valdymo �mone. Vertybini� popieri� viešosios

apyvartos tarpinink� pavadinimas Sumok�ti mokes�iai Lt Ar susijs su

valdymo �mone AB SEB Vilniaus bankas 13524,34 Taip Iš viso*: 13524,34

3

*- nurodyti mokes�iai nemažina pensij� fondo gryn�j� aktyv� vert�s. Valdymo �mon� perveda nurodytus mokes�ius � fondo s�skait�.

10. Informacija apie visus egzistuojan�ius susitarimus d�l mokes�i� pasidalijimo, taip pat apie pasl�ptuosius

komisinius (j� teik�jas, vert�, suteikt� preki� ir (ar) paslaug� pob�dis ir kt.). Toki� susitarim� n�ra. 11. Pateikti konkret� iliustruojant� pavyzd� apie mokes�i� �tak� galutinei dalyviui tenkan�iai investicij� gr�žai

(teikiamas tik met� ataskaitoje).

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJ� FONDO INVESTICIJ� PORTFEL�

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicij� portfelio sud�tis:

Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis (vnt.)

Bendra nominali vert�

Bendra �sigijimo vert�

�sigijimo vert�

tenkanti vienetui

Bendra rinkos vert�

litais

Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert� (tinklalapio

adresas)

Bals� dalis emitente (%)

Dalis GA (%)

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai, �traukti � Oficial�j� prekybos s�raš�

Vilniaus baldai PVA LT LT0000104267 7251 29004,00 203090,03 28,01 274087,80 www.nse.lt 0,19% 0,43%

Snaig� PVA LT LT0000109274 16700 16700,00 301055,00 18,03 273880,00 www.nse.lt 0,07% 0,43%

Rokiškio s�ris PVA LT LT0000100372 3758 37580,00 281870,00 75,01 292259,66 www.nse.lt 0,59% 0,46%

Pieno žvaigžd�s PVA LT LT0000111676 66088 66088,00 341264,95 5,16 346962,00 www.nse.lt 0,63% 0,55%

Iš viso: 149372,00 1127279,99 1187189,46 1,87% Nuosavyb�s vertybiniai popieriai, �traukti � Einam�j� prekybos s�raš�

Apranga PVA LT LT0000102337 37338 37338,00 531264,05 14,23 791565,60 www.nse.lt 0,42% 1,24%

Grigšk�s PVA LT LT0000102030 81754 81754,00 255879,16 3,13 294314,40 www.nse.lt 0,20% 0,46%

Linas PVA LT LT0000100661 99267 99267,00 116507,96 1,17 93310,98 www.nse.lt 0,41% 0,15%

Šiauli� bankas PVA LT LT0000102253 31980 31980,00 99650,00 3,12 103935,00 www.nse.lt 0,18% 0,16%

Iš viso: 250339,00 1003301,17 1283125,98 2,02%

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

SAF Tehnika LV LV0000101129 650 - 49484,41 76,13 40780,31 www.nse.lt - 0,06%

PLIVA DD-REG S GDR HR

US72917Q2021 10860 - 357931,06 32,96 391097,97

informacin� sistema

Bloomberg - 0,61%

Lukoil Holding ADR RU US6778621044

2760 - 268738,33 97,37 290656,70 informacin�

sistema Bloomberg

- 0,46%

MMC Norilsk Nikel ADR RU

US46626D1081 820 - 133070,91 162,28 142414,19


Bloomberg - 0,22%

Vimpel Communications OJSC ADR

RU US68370R1095

1500 - 148413,83 98,94 146391,96 informacin�

sistema Bloomberg

- 0,23%

Mobile Telesystems- SP ADR RU

US6074091090 1200 - 116322,02 96,94 115805,80


Bloomberg - 0,18%

Latvijas balzams LV LV0000100808 944 - 12241,88 12,97 12126,02 www.nse.lt - 0,02%

AFK SISTEMA GDR RU US48122U2042

2500 - 124036,68 49,61 117583,90 informacin�

sistema Bloomberg

- 0,18%

Siberian Oil Co America ADR RU

US8257311022 4000 - 184692,76 46,17 191002,14


Bloomberg - 0,30%

UNIFIED ENERGY SYS-REG S GDR RU

US9046882075 1650 - 144232,43 87,41 141961,05


Bloomberg - 0,22%

GOLDEN TELECOM INC RU

US38122G1076 2000 - 150736,82 75,37 175974,34


Bloomberg - 0,28%

4

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PL

PLTLKPL00017 8400 - 139872,74 16,65 148100,55


Bloomberg - 0,23%

OTP BANK RT HU HU0000061726

1600 - 133948,80 83,72 154509,94 informacin�

sistema Bloomberg

- 0,24%

PROKOM SOFTWARE SA PL

PLPROKM00013 1600 - 147521,37 92,20 133552,83


Bloomberg - 0,21%

Mechel ADR RU US5838401033

2000 - 157160,92 78,58 145689,32 informacin�

sistema Bloomberg

- 0,23%

WIMM BILL DANN FOODS-ADR RU

US97263M1099 1300 - 62434,18 48,03 61255,48


Bloomberg - 0,10%

MATAV RT HU HU0000073507

10000 - 116088,96 11,61 121670,16 informacin�

sistema Bloomberg

- 0,19%

Iš viso: 0,00 2446928,10 2530572,66 3,98%

Iš viso nuosavyb�s vertybini� popieri�: 399711,00 4577509,26 5000888,10 7,86%

Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis (vnt.)

Bendra nominali vert�


�sigijimo vert�

tenkanti vienetui

Bendra rinkos vert� Palkan� norma

Išpirkimo / konvertavim

o data

Dalis GA (%)

Skolos vertybiniai popieriai, �traukti � Einam�j� prekybos s�raš�

60508 LT LT0000402077 8726 872600,00 914597,19 104,81 940541,51 2,37% 2008.01.24 1,48%

60320 LT LT0000402078 14813 1481300,00 1504999,54 101,60 1525845,65 2,16% 2007.02.22 2,40%

60509 LT LT0000402079 16558 1655800,00 1692632,13 102,22 1801881,30 2,57% 2009.07.16 2,83%

60704 LT LT0000402080 7298 729800,00 775058,79 106,20 818275,11 2,73% 2010.02.11 1,29%

VB Obligacijos 08 3.10%, LTL LT LT0000403057 26439 2643900,00 2650168,87 100,24 2678762,47 3,03% 2008.02.20 4,21

% NORD/LB 08 3.25%,LTL LT LT0000403065 1870 187000,00 187537,80 100,29 189956,57 3,02% 2008.03.17 0,30

% VB Obligacijos 07 3.00%, LTL LT LT0000402083 18500 1850000,00 1849985,20 100,00 1858904,05 2,905% 2007.05.29 2,92

%

Iš viso: 9420400,00 9574979,52 9814166,67 15,42%

Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose REPUBLIC OF LATVIA LV XS0138888689 412 412000,00 1531218,73 3716,55 1605551,26 2,387% 2008.11.27 2,52

% REPUBLIC OF ESTONIA EE XS0150123312 139 139000,00 502976,28 3618,53 507682,50 2,048% 2007.06.26 0,80

%

SLOVAK REPUBLIC SK DE0003525804 189 189000,00 743352,97 3933,08 757231,18 2,213% 2006.09.28 1,19%

REPUBLIC OF SLOVENIA SI XS0095561683 286 286000,00 1050898,35 3674,47 1086501,91 2,423% 2009.03.18 1,71

% HELLENIC REPUBLIC GR XS0085654068 304 304000,00 1141180,78 3753,88 1160986,95 2,280% 2008.03.31 1,82

% REPUBLIC OF POLAND PL XS0183959914 538 538000,00 1896244,61 3524,62 1977373,90 2,485% 2009.01.15 3,11

% REPUBLIC OF POLAND PL XS0144238002 773 773000,00 2992498,95 3871,28 3120581,64 2,960% 2012.03.12 4,90

% HUNGARY 3,625 10/2011, EUR HU XS0204418791 761 761000,00 2631784,93 3458,32 2798640,93 2,916% 2011.10.28 4,40

% FRANCE 5,5 04/2007, EUR FR FR0000570574 698 698000,00 2549042,24 3651,92 2583888,32 1,997% 2007.04.25 4,06

% PORTUGAL 3,95 07/2009, EUR PT PTOTECOE0011 545 545000,00 1947544,07 3573,48 2062572,90 2,429% 2009.07.15 3,24

%

Iš viso: 4645000,00 16986741,91 17661011,50 27,75%

Iš viso skolos vertybini� popieri�: 14065400,00 26561721,43 27475178,16 43,16%

5

6%

KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis (vnt.)

Valdytojas (pavadinimas, �mon�s kodas)


�sigijimo vert�

tenkanti vienetui

Bendra rinkos vert�

Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert� (tinklalapio

adresas)

KIS aktyv� dalis investuota � kitus KIS (%)

Dalis GA (%)

Kolektyvini� investavimo subjekt�, atitinkan�i� Kolektyvinio investavimo subjekt� 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)

SEB Lux Capital Selection-European Chance/Risk Fund

LUX LU0086811550 1136,352900

SEB LUX CAPITAL

SELECTION ADVISORY

COMPANY S.A.

3833592,80 3373,59 4542633,01 Elektroninio pašto pranešimas 0,00% 7,14%

SEB Lux Emerging Markets Fund LUX LU0037256269 368411,53

8000

SEB Lux Fund MANAGEMENT COMPANY S.A.


SEB Lux Asia Fund-ex Japan LUX LU0011900676 68030,403

000

SEB Lux Asia Fund Management

Company 877577,41 12,90 901401,81 Elektroninio pašto

pranešimas 0,00% 1,42%

SEB Lux-C.S.Asian Smaller Cies Fund-USD

LUX LU0086813762 73741,842400

SEB LUX CAPITAL

SELECTION ADVISORY

COMPANY S.A.


SEB Lux Equity Fund-Japan Chans/Riskfond LUX LU0110261509 1135194,0

86000

SEB Lux Equity Fund Management

Company S.A. 1995718,40 1,76 2020474,45 Elektroninio pašto


SEB Lux Equity Fund Europe 1 LUX LU0030166507 343345,23

2000




SEB Lux Equity Fund-Nordic LUX LU0030165871 124810,14

3000




RZB Raiffeisen Europa Small Capfonds AUT AT0000639000 1243,0190

00

Raiffeisen Kapitalanlage-

Gesellschaft m. b. H.,Am Stadtpark 9,

A-1030 Wien


JB Japan Stock Fund LUX LU0044849320 6421,964600

Bank Julius Baer & Co.AG, Zurich 1742364,29 271,31 1800329,30 http://jbgroup.jbfu

ndnet.com 0,00% 2,83%

JB Pacific Stock Fund LUX LU0026741909 4430,216000

HSBC Asset Mgmt. HK Ltd.,

Hongkong 1417162,15 319,89 1501272,01 http://jbgroup.jbfu

ndnet.com 0,00% 2,36%

NVS Akcij� fondas LT - 3469812,630000

UAB SEB VB Investicij� valdymas

3500000,00 1,01 3517349,06 www.seb.lt 0,00% 5,53%

6

NVS Obligacij� fondas LT - 7129287,071000

UAB SEB VB Investicij� valdymas

7130000,00 1,00 7130712,93 www.seb.lt 0,00% 11,20%

Iš viso: 18121318,68 29829775,03 46,86%

Kredito �staigos pavadinimas Šalis Valiuta Bendra rinkos vert� litais Palkan� norma

Ind�lio termino pabaiga

Dalis GA (%)

Ind�liai kredito �staigose

AB SEB Vilniaus bankas LT LTL 1352148,51 1,97% 2005.07.01 2,12%

AB SEB Vilniaus bankas LT EUR 24275,91 1,97% 2005.07.01 0,04%

Iš viso: 1376424,42 2,16%

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert� litais Palkan� norma Dalis GA (%)

Pinigai

AB SEB Vilniaus bankas USD 321,46 - 0,00%

AB SEB Vilniaus bankas JPY 380,32 - 0,00%

AB SEB Vilniaus bankas PLN 2215,38 - 0,00%

AB SEB Vilniaus bankas HUF 10608,69 - 0,02%

Iš viso: 13525,84 0,02%

13. Investicij� pasiskirstymas pagal investavimo strategij� atspindin�ius kriterijus (pavyzdžiui, turto r�šis,

pramon�s šakas, geografin� zon�, valiutas, rinkas, emitent� tipus (vyriausyb�, bendrov�s), emitent� kredito reitingus, priemoni� galiojimo trukmes bei kt.).

Investicij� pasiskirstymas Rinkos vert� Dalis

aktyvuose (%)

Rinkos vert� ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Dalis aktyvuose

ataskaitinio laikotarpio pradžioje

(%) Pagal turto klases Grynieji pinigai ir depozitai 1346616,03 2,11 % 1.436.255,49 5 % Valstybi� obligacijos 34605891,09 54,37 % 16.617.151,02 51 % Baltijos šali� ir Lietuvos akcijos 27699950,20 43,52 % 2.214.374,71 7 % Azijos akcijos - - 3.595.729,82 11 % JAV akcijos - - 1.265.580,67 4 % Ryt� ir vidurio Europos akcijos - - 2.311.680,40 7 %

Vakar� Europos akcijos - - 4.888.628,15 15 %

Iš viso: 63.652.457,33 100 % 32.329.400,26 100 % Pagal reitingus - - A- 10247966,95 35,56 % 7.452.538,14

41 %

AA- 3149074,81 10,93 % 2.162.141,59 12 %

BBB+ 5097955,54 17,69 % 5.814.535,28 32 %

A 1668669,45 5,79 % AAA 2583888,32 8,97 % - - A+ - - 1.187.936,01 7 %

7

Nereitinguojami 4727623,09 16,40 % 1.436.255,49 8 % Iš viso: 27.475.178,16 95,34 % 18.053.406,51

100 % Pagal valiutas - - LTL 24241358,38 38,08 % 9031895,48 28 % EUR 31410528,49 49,35 % 18435798,56 57 % USD 5576296,96 8,76 % 3211176,02 10 % JPY 1800709,62 2,83 % 1650530,20 5 % Kitos 623563,88 0,98 % - - Iš viso: 63.652.457,33 100 % 32.329.400,26 100 % Pagal laik� iki išpirkimo - - Iki 3 m�n. 1346616,03 4,67 % 1436255,49

8 %

3m�n. - 2m. 7233551,71 25,10 % 1810188,11 10 % 2 - 4 m. 9639674,57 33,45 % 6218865,23 35 % 4 - 7 m. 10601951,88 36,78 % 5491814,67 30 % 7 - 9 m. - - 3.096.283,01 17 % Iš viso: 28.821.794,20 100 % 18.053.406,51 100 %

14. Per ataskaitin� laikotarp� �vykdyti sandoriai su išvestin�mis investicin�mis priemon�mis, išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte (pagal išvestini� investicini� priemoni� r�šis, nurodyti sandori� vertes, išvestini� investicini� priemoni� panaudojimo tikslus (valiut� keitimo, pal�kan� normos, susij� su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šali� tarpusavio sandorius bei kit� svarbi� informacij�).

Min�ti sandoriai nebuvo vykdomi. 15. Aprašyti 12 punkte nurodyt� išvestini� priemoni� r�šis, d�l j� kylan�i� rizik�, kiekybines ribas ir metodus,

kuriais vertinama su išvestini� investicini� priemoni� sandoriais susijusi pensij� fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestin� investicin� priemon� gali apsaugoti investicin� sandor� (investicin� pozicij�) nuo rizikos.

Fondas ataskaitiniu laikotarpiu � 12 punkte nurodytas išvestines priemones neinvestavo. 16. Bendra �sipareigojim�, kylan�i� iš sandori� su išvestin�mis investicin�mis priemon�mis, vert� ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas �sigyt� išvestini� investicini� priemoni� kategorijas). Bendra �sipareigojim� vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Lt. 17. Pateikti analiz�, kaip turimas investicij� portfelis atitinka (neatitinka) pensij� fondo investavimo strategij�

(investicij� kryptis, investicij� specializacij�, geografin� zon� ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicij� portfelis atitiko taisykl�se numatyt� investicij� strategij�. 18. Nurodyti veiksnius, kurie tur�jo didžiausi� �tak� per ataskaitin� laikotarp� investicij� portfelio strukt�ros ir jo

vert�s poky�iams. Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicij� portfelio struktros ir jo vert�s poky�iams didžiausi� �tak�

tur�jo fondo turto paskirstymo tarp akcij� ir obligacij� rink� sprendimai, rinkos palkan� normos poky�iai bei pasaulio akcij� rink� tendencijos.

VI. PENSIJ� FONDO FINANSIN� B�KL� 24. Pateikti šias pensij� fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos �statym� ir

teis�s akt� reikalavimais:

8

24.1. paskutini� 3 finansini� met� balansus, išd�stytus palyginamojoje lentel�je;

Balansas (Lt)

2005 m. birželio 30 d.

Eil. nr. Turtas Pastab�

nr. 2005 06 30 2004 06 30 2003 06 30

I. PINIGAI IR PINIG� EKVIVALENTAI

2 13 526 - -

II. TERMINUOTIEJI IND�LIAI 2 1 376 425 5 887 656 - III. INVESTICIJOS 1, 2 62 305 839 4 248 472 - 1 Skolos vertybiniai popieriai 27 475 176 3 928 368 -

1.1. Vyriausybi� ir centrini� bank� arba j� garantuoti skolos vertybiniai popieriai

22 747 553 3 928 368 -

1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai 4 727 623 - - 2 Nuosavyb�s vertybiniai popieriai 5 000 888 320 104 -

3 Kolektyvinio investavimo subjekt� investiciniai vienetai ir akcijos

29 829 775 - -

4 Kitos investicijos - - - IV. GAUTINOS SUMOS 2 2 395 312 -

1 Investicij� pardavimo sandori� gautinos sumos

- - -

2 Kitos gautinos sumos 2 395 - - IŠ VISO TURTO 63 698 185 10 136 440 -

Eil. nr. �sipareigojimai ir grynieji aktyvai Pastab�

nr. 2005 06 30 2004 06 30 2003 06 30

V. �SIPAREIGOJIMAI 45 728 3 955 - 1 Investicij� pirkimo �sipareigojimai - - -

2 Mok�tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui 45 718 3 955 -

3 Kitos mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 10 - - VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) 63 652 457 10 132 485- -

IŠ VISO �SIPAREIGOJIM� IR GRYN�J� AKTYV� 63 698 185 10 136 440 -

9

24.2. paskutini� 3 finansini� met� gryn�j� aktyv� poky�i� ataskaitas, išd�stytas palyginamojoje lentel�je;

Gryn�j� aktyv� poky�i� ataskaita (Lt)

2005 m. birželio 30 d.

Eil. nr. Straipsniai Pastab�

nr. 2005 01 01-

06 30 2004 01 01-

06 30 2003 01 01-

06 30

I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 32 329 400 -

II. PADID�JIMAS, IŠ VISO 40 234 760 10 470 743 1 Pensij� �mokos 29 155 842 10 440 272 2 Iš kit� pensij� fond� pervestos sumos 43 541 - 3 Kaupimo bendrov�s garantin�s �mokos - - 4 Pal�kanos ir dividendai 21 793 30 471 5 Investicij� pardavimo pelnas 21 878 - 6 Investicij� vert�s padid�jimo suma 8 932 589 -

7 Turto vert�s padid�jimas d�l užsienio valiut� kurs� pasikeitimo 2 057 488 -

8 Kitos pajamos 1 629 - III. SUMAŽ�JIMAS, IŠ VISO 8 911 703 338 258 1 Pensij� išmokos 10 717 - 2 � kitus pensij� fondus pervestos sumos - - 3 Investicij� pardavimo nuostoliai 113 560 - 4 Investicij� vert�s sumaž�jimo suma 6 299 379 21 074

5 Turto vert�s sumaž�jimas d�l užsienio valiut� kurs� pasikeitimo 1 406 526 -

6 Valdymo s�naudos 3 1 081 522 317 184 7 Kitos s�naudos 3 - -

IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 63 652 457 10 132 485

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Prieš metus Prieš dvejus metus

V. APSKAITOS VIENETO VERT� 1.1291 1.0005 - VI. APSKAITOS VIENET� SKAI�IUS 56 372 473 10 127 041 -

10

24.3. aiškinam�j� rašt�.

2005 m. birželio 30 d. finansin�s atskaitomyb�s aiškinamasis raštas

Bendroji informacija Valstybinio socialinio draudimo �mokos dalies kaupimo pensij� fondo VB pensija 2 taisykl�s Nr. PF-V02-K001-002(001) patvirtintos Lietuvos Respublikos Vertybini� popieri� komisijos 2003 m. rugpj��io 28 d. Pensij� fond� VB pensija 2 valdo UAB SEB VB investicij� valdymas, �steigta ir �registruota 2000 m. geguž�s m�n. 3 d., �mon�s kodas 125277981. 2003 m. rugpj��io m�n. 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybini� popieri� komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo �mon�s, veikian�ios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjekt� �statym�, veiklos licencija Nr. V�K – 001. Pensij� fondo VB pensija 1 depozitoriumas yra AB SEB Vilniaus bankas, �mon�s kodas 112021238, esantis adresu Gedimino 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduot� licencij� Nr. 2. Fondo audit� atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, �mon�s kodas 1147331, buvein�s adresas T. Šev�enkos 21, Lt-03111 Vilnius, veikian�io pagal Lietuvos auditori� r�m� pažym�jim� Nr.000170. Apskaitos principai Finansin� atskaitomyb� parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos �statym� ir akt� reikalavimais. Pateikiama finansin� atskaitomyb� yra antr�j� veiklos met� pirmojo ketvir�io finansin� atskaitomyb�. Fondas pirm�sias �mokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d. Finansin� atskaitomyb� parengta remiantis veiklos t�stinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje gal�s t�sti savo veikl�. Pensij� fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov�s bei kit� jos valdom� pensij� fond� apskaitos pagal patvirtint� s�skait� plan�. Finansiniai pensij� fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos šioje finansin�je atskaitomyb�je pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). Žemiau yra išd�styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant ši� finansin� atskaitomyb�: (a) Investavimo politika Pensij� fondo turtas investuojamas � Lietuvos Respublikos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pl�tros organizacijos (EBPO) valstybi� nari�, Europos S�jungos (ES) valstybi�, vyriausybi� išleistus skolos VP, �moni� skolos vertybinius popierius, akcijas, kotiruojamas Lietuvos Respublikos Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos oficialiajame ir einamajame prekybos s�rašuose bei ES ir EBPO šali� birž� oficialiuosiuose ar juos atitinkan�iuose prekybos s�rašuose, kolektyvinio investavimo subjektus, kurie atitinka taisykl�se nustatytus reikalavimus, pinig� rinkos priemones, banko ind�lius. Iki 10 procent� Fondo turto gali b�ti saugoma pinigais banko s�skaitoje. Fondo investicijos gali b�ti �vairiomis užsienio valiutomis. (b) Finansin�s rizikos valdymo politika Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika:

11

1. palkan� norm� rizika - siekiant sumažinti ši� rizik�, ribojama Fondo investicij� � skolos vertybinius popierius vidutin� trukm� iki išpirkimo iki 8 met�;

2. rink� ir kredito rizika – laikomasi nustatyto mažiausio vertybini� popieri� emitento (valstyb�s) kredito reitingo reikalavim�;

3. vertybini� popieri� pasirinkimo ir kain� kitimo rizika - rizika valdoma laikantis Fondo investicij� portfelio diversifikavimo reikalavim�;

4. rizika, susijusi su Lietuvos Respublikos vertybini� popieri� komisijoje neregistruot� vertybini� popieri� �sigijimu, apskaita ir nuosavyb�s teise � juos – � didžiausios rizikos valstybi� vertybinius popierius investuojama ne daugiau nei 15 procent� Fondo pensij� turto;

5. infliacijos ir valiut� kurs� svyravim� rizika – ne mažiau nei 50 procent� Fondo pensij� turto investuojama litais, eurais arba su euru susietomis valiutomis;

Ind�li� draudimo fondas ar kitos valstybin�s garantij� ar draudimo agent�ros negarantuoja fondo investicij�, tod�l dalyviams išlieka laikino pensij� s�skaitose kaupiamo pensij� turto dalinio sumaž�jimo rizika. (c) Turto padid�jimo ir sumaž�jimo pripažinimo principai Pinig� ir pinig� ekvivalent� padid�jimas pripaž�stamas fiksuojant pinig� padid�jim� banko s�skaitoje bei pinig� ekvivalent� �sigijim�. Atitinkamai pripaž�stamas šios s�skaitos sumaž�jimas. Vertybini� popieri� padid�jimas pripaž�stamas �sigyjant vertybinius popierius, jei sumok�ta iš anksto – sumok�to avanso dalimi, padid�jus vertybini� popieri� vertei. Atitinkamai vertybini� popieri� sumaž�jimas pripaž�stamas juos pardavus, emitentui išpirkus skolos vertybinius popierius, sumaž�jus vertybini� popieri� vertei. Vertybini� popieri� pripažinimo momentas yra atsiskaitymo diena. Gautin� sum� padid�jimas fiksuojamas fiksuojant sumok�tus avansus. Šio straipsnio padid�jimas ar sumaž�jimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta d�l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumaž�jimas pripaž�stamas gavus min�tas sumas arba nebesitikint j� atgauti. (d) Atskaitym� valdymo �monei ir depozitoriumui taisykl�s Iš pensij� turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susij� su Fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo taisykl�se. Visos kitos taisykl�se nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijan�ios išlaidos dengiamos iš valdymo �mon�s turto. Atskaitymai iš pensij� turto pagal kiekvien� pensij� kaupimo sutart� su valdymo �mone per metus yra:

1. turo valdymo mokestis - iki 1 (vieno) procento per metus nuo dalyvio pensij� s�skaitoje apskai�iuot� l�š� vidutin�s metin�s vert�s;

2. �mokos mokestis - iki 3 (trij�) procent� dalyvio vardu �mok�t� �mok�. Turto valdymo mokestis apskai�iuojamas kiekvien� dien� nuo grynosios Fondo pensij� turto vert�s. Valdymo, �mokos mokestis bei taisykl�se numatytos su asmens pritraukimu bei dalyvio per�jimu � kit� fond� susijusios išlaidos mokami iš pensij� turto. Dalyviui pereinant � kit� Bendrov�s valdom� fond� dažniau nei vien� kart� per kalendorinius metus, Bendrov� iš pervedam� l�š� gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensij� s�skaitos uždarymu bei l�š� pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedam� l�š�. Dalyviui pereinant � kitos pensij� kaupimo bendrov�s valdom� fond� vien� kart� per kalendorinius metus, Bendrov� iš pervedam� l�š� gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensij� s�skaitos uždarymu bei l�š� pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedam� l�š�. Kei�iant fond� dažniau nei vien� kart� per kalendorinius metus Bendrov� iš pervedam� l�š� išskaito išlaidas, susijusias su dalyvio pritraukimu, pensij� s�skaitos uždarymu bei l�š� pervedimu, bet ne daugiau nei 4 proc. pervedam� l�š�.

12

Visi atskaitymai valdymo �monei vykdomi kaupimo principu. (e) Investicij� �vertinimo metodai, investicij� pervertinimo periodiškumas Investicijos � balans� �traukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikr�j� vert�. Priemoni�, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert� nustatoma pagal rinkos viešai paskelbt� vertinimo dien� vidutin� rinkos kain�. Jei priemon�s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, j� tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemon�mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein�, duomenys. Jei priemon� nebuvo kotiruojama per paskutin� prekybos sesij�, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin� žinoma, bet ne v�lesn� nei 30 dien�, vidutin� rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemon� nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dien� ar kotiruojama re�iau nei numatyta apskai�iavimo proced�rose, jos vert� nustatoma kaip priemoni�, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Jei gali b�ti gaunamas tikslesnis �vertinimas, tikroji vert� nustatoma pagal tik�tin� pardavimo kain� arba naudojantis tarptautini� naujien� agent�r�, informacijos šaltini� teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. Skolos vertybini� popieri� ir pinig� rinkos priemoni� tikroji rinkos vert� nustatoma pagal rinkos viešai paskelbt� vertinimo dien� vidutin� rinkos kain�. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutin� rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei skolos vertybiniai popieriai ir pinig� rinkos priemon�s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, j� tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemon�mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein�, duomenys. Jei skolos vertybiniai popieriai ir pinig� rinkos priemon�s nebuvo kotiruojama per paskutin� prekybos sesij�, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin� žinoma, bet ne v�lesn� nei 30 dien�, vidutin� rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei skolos vertybiniai popieriai ir pinig� rinkos priemon�s nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dien� ar kotiruojama re�iau nei numatyta apskai�iavimo proced�rose, jos vert� nustatoma kaip priemoni�, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Jei gali b�ti gaunamas tikslesnis �vertinimas, tikroji skolos vertybini� popieri� ir pinig� rinkos priemoni� vert� nustatoma remiantis pirmini� dileri� (AB SEB Vilniaus banko, AB NORD/LB Lietuva ir AB Hansabankas) skelbiamais pelningum� vidurkiais, atsižvelgiant � analogiškos trukm�s, reitingo ir panaši� išleidimo s�lyg� vertybini� popieri� vert�, pagal tik�tin� pardavimo kain�, naudojantis tarptautini� naujien� agent�r�, informacijos šaltini� teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. Skolos vertybini� popieri� tikroji vert� apima ir pal�kan� pajamas. Išvestin�s finansin�s priemon�s, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vert� nustatoma pagal paskutin� analogiško anks�iau sudaryto sandorio rinkos vert� arba pagal tik�tin� pardavimo kain�. Kolektyvinio investavimo subjekt� vienetai (akcijos), kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami pagal paskutin� viešai paskelbt� išpirkimo kain�. Terminuotieji ind�liai bankuose vertinami amortizuot�ja verte. Pal�kan� pajamos pripaž�stamos remiantis kaupimo principu ir �traukiamos � pal�kan� pajamas Grynieji pinigai ir l�šos kredito �staigose vertinami nominali�ja verte. Vertybini� popieri� ir kit� investicij�, tur�t� ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vert�s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vert�s ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitin� laikotarp� �sigyt� vertybini� popieri� ir kit� investicij� tikrosios vert�s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir j� �sigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicij� vert�s padid�jimui arba sumaž�jimui. Investicij� pervertinimas atliekamas kiekvien� dien�. (f) Apskaitos vieneto vert�s nustatymo taisykl�s

13

Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausan�i� pensij� turto dal�.

Fondo apskaitos vienetai (j� dalys) neturi nominaliosios vert�s. Apskaitos vieneto (jo dalies) vert� išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta – litais. Pradin� apskaitos vieneto vert� lygi 1 litui. Kiekvieno apskaitos vieneto vert� nustatoma padalijus Fondo gryn�j� aktyv� vert� iš bendro fondo apskaitos vienet� skai�iaus jos skai�iavimo dien�. Bendra vis� Fondo apskaitos vienet� vert� visada yra lygi Fondo gryn�j� aktyv� vertei. Apskaitos vieneto (jo dali�) vert� nustatoma keturi� skai�i� po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo gryn�j� aktyv� ir apskaitos vienet� vert� nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo aktyv� rinkos kain� duomenis. (g) Pinig� ekvivalentai Pinig� ekvivalentams priskiriamos trumpalaik�s (iki trij� m�nesi�) likvidžios investicijos, kurios gali b�ti greitai iškei�iamos � pinig� sumas ir kuri� vert�s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos � nuosavyb�s vertybinius popierius nepriskiriamos pinig� ekvivalentams.

(h) Investicij� portfelio struktra � akcij� rinkas investuojama nuo 20 iki 50 procent� Pensij� fondo turto. Nuo 50 iki 80 procent� turto investuojama � taisykl�se nustatyt� valstybi� vyriausybi� ir �moni� skolos vertybinius popierius, pinig� rinkos priemones, banko ind�lius. � vieno emitento vertybinius popierius negali b�ti investuojama daugiau nei 5 procentai pensij� turt� sudaran�i� gryn�j� aktyv�. Galima investuoti daugiau nei 5 procentus, bet ne daugiau nei 10 tokiu atveju, jei toki� investicij� bendra suma neviršys 40 procent� gryn�j� aktyv�. Investicijos � ind�lius vienoje kredito �staigoje bei bendra investicij� suma � vieno emitento išleistus vertybinius popierius, pinig� rinkos priemones ir ind�lius negali sudaryti daugiau nei 20 procent� pensij� turt� sudaran�i� gryn�j� aktyv� Investicijos � taisykl�se nustatyt� valstybi� vyriausybi�, centrini� bank� ir/ar Europos centrinio banko išleistus ar garantuotus skolos vertybinius popierius gali sudaryti iki 100 procent� pensij� turt� sudaran�i� gryn�j� aktyv�, ta�iau turi b�ti laikomasi papildom� diversifikavimo reikalavim�. Draudžiama �gyti esmin� �tak� emitent�, atsižvelgiant tiek � Pensij� fondo, tiek � Bendrov�s turimas akcijas. � �moni�, priklausan�i� grupei, kuri turi sudaryti konsoliduot� finansin� atskaitomyb�, išleistus vertybinius popierius ir pinig� rinkos priemones negali b�ti investuojama daugiau nei 20 procent� gryn�j� aktyv�.

14

1 PASTABA INVESTICIJ� VERT�S POKYTIS

(Lt)

Pokytis

Balanso straipsniai pra�jusio

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

�sigyta parduota (išpirkta)

vert�s padid�jimas

vert�s sumaž�jimas

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Skolos vertybiniai popieriai 16 617 152 12 389 401 (1 724 532) 1 385 586 (1 192 431) 27 475 176

Vyriausybi� ir centrini� bank� arba j� garantuoti skolos vertybiniai popieriai 16 617 152 7 698 796 (1 724 532) 1 344 501 (1 188 364) 22 747 553

Kiti skolos vertybiniai popieriai - 4 690 605 - 41 085 (4 067) 4 727 623

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai 2 214 374 3 315 153 (754 427) 2 469 300 (2 243 512) 5 000 888

Kolektyvinio investavimo subjekt� investiciniai vienetai ir akcijos 12 061 619 27 084 717 (11 415 519) 7 112 429 (5 013 471) 29 829 775

Iš viso 30 893 145 42 789 271 (13 894 478) 10 967 315 (8 449 414) 62 305 839 � vert�s sumaž�jim� �traukta 762 710 Lt suma gaut� kupono mok�jim�. 2 PASTABA TURTO STRUKT�RA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

(Lt)

Turto arba emitento

pavadinimas

Valstyb�s, � kurios

vertybinius popierius

investuota, pavadinimas

Valiutos, kuria

denominuotas turtas,

pavadinimas

Nominali vert� (jeigu

ji yra)

Metin� palkan�

norma (jeigu ji yra)

Ind�lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji

terminuota)

Tikroji vert�

Turto, investicijos lyginamoji

dalis (procentais)

Pinigai ir pinig� ekvivalentai 13 526 -

S�skaita Japonijos jenomis - JPY 14 600 - - 380 -

S�skaita Vengrijos forintais - HUF 760 316 - - 10 609 -

S�skaita Lenkijos zlotais - PLN 2601 - - 2 215 -

S�skaita JAV doleriais - USD 112 - - 322 -

Terminuotieji ind�liai 1 376 425 2.1

61007399987 - EUR 7 031 1.97 % 2005.07.01 24 277 - 61007399961 - LTL 1 352 148 1.97 % 2005.07.01 1 352 148 2.1 Investicijos 62 305 839 97.9 DE0003525804 Slovakija EUR 652 579 9.50 % 2006.09.28 757 231 1.2LT0000603201 Lietuva LTL 1 481 300 3.30 % 2007.02.22 1 525 846 2.4LT0000605081 Lietuva LTL 872 600 4.70 % 2008.01.24 940 542 1.5LT0000605099 Lietuva LTL 1 655 800 3.90 % 2009.07.16 1 801 881 2.8LT0000607046 Lietuva LTL 729 800 5.10 % 2010.02.11 818 275 1.3XS0085654068 Graikija EUR 1 049 651 5.75 % 2008.03.31 1 160 987 1.8XS0095561683 Slov�nija EUR 987 501 4.875 % 2009.03.18 1 086 502 1.7

15

XS0138888689 Latvija EUR 1 422 554 5.375 % 2008.11.27 1 605 551 2.5XS0144238002 Lenkija EUR 2 669 014 5.50 % 2012.03.12 3 120 582 4.9XS0150123312 Estija EUR 479 939 5.00 % 2007.06.26 507 682 0.8XS0183959914 Lenkija EUR 1 857 606 3.875 % 2009.01.15 1 977 374 3.1FR0000570574 Pranc�zija EUR 2 410 054 5.50 % 2007.04.25 2 583 888 4.1PTOTECOE0011 Portugalija EUR 1 881 776 3.95 % 2009.07.15 2 062 573 3.2XS0204418791 Vengrija EUR 2 627 581 3.625 % 2011.10.28 2 798 641 4.4LT0000403057 Lietuva LTL 2 643 900 3.1 % 2008.02.20 2 678 762 4.2LT0000402083 Lietuva LTL 1 850 000 3.0 % 2007.05.29 1 858 904 2.9LT0000403065 Lietuva LTL 187 000 3,25 % 2008.03.17 189 956 0.3LT0000100372 Lietuva LTL 37 580 - - 292 260 0.5LT0000100661 Lietuva LTL 99 267 - - 93 311 0.2LT0000102030 Lietuva LTL 81 754 - - 294 314 0.5LT0000102253 Lietuva LTL 31 980 - - 103 935 0.2LT0000102337 Lietuva LTL 37 338 - - 791 566 1.2LT0000104267 Lietuva LTL 29 004 - - 274 088 0.4LT0000109274 Lietuva LTL 16 700 - - 273 880 0.4LT0000111676 Lietuva LTL 66 088 - - 346 962 0.5LV0000100808 Latvija LVL 4 682 - - 12 126 -LV0000101129 Latvija LVL 3 224 - - 40 780 0.1US72917Q2021 Kroatija EUR 102 382 - - 391 098 0.6US46626D1081 Rusija EUR 82 - - 142 414 0.2US6778621044 Rusija EUR 7 - - 290 657 0.4HU0000061726 Vengrija HUF 2 232 - - 154 510 0.2HU0000073507 Vengrija HUF 13 953 - - 121 670 0.2PLPROKM00013 Lenkija PLN 1 363 - - 133 553 0.2PLTLKPL00017 Lenkija PLN 21 464 - - 148 100 0.2US38122G1076 Rusija USD 574 - - 175 974 0.3US48122U2042 Rusija USD 450 - - 117 584 0.2US5838401033 Rusija USD 6 001 - - 145 689 0.2US6074091090 Rusija USD 60 - - 115 806 0.2US68370R1095 Rusija USD 0 - - 146 392 0.2US8257311022 Rusija USD 3 - - 191 002 0.3US9046882075 Rusija USD 8 251 - - 141 961 0.2US97263M1099 Rusija USD 2 600 - - 61 255 0.1NVS akcij� fondas Lietuva LTL - - - 3 517 349 5.5NVS obligacij� fondas

Lietuva LTL - - - 7 130 713 11.2AT0000639000 Austrija EUR - - - 642 454 1.0LU0030165871 Liuksemburgas EUR - - - 2 146 591 3.4LU0030166507 Liuksemburgas EUR - - - 3 548 920 5.6LU0086811550 Liuksemburgas EUR - - - 4 542 633 7.1LU0110261509 Liuksemburgas EUR - - - 2 020 474 3.2LU0044849320 Liuksemburgas JPY - - - 1 800 329 3.0LU0011900676 Liuksemburgas USD - - - 901 402 1.4LU0026741909 Liuksemburgas USD - - - 1 501 272 2.4LU0037256269 Liuksemburgas USD - - - 1 502 228 2.4LU0086813762 Liuksemburgas USD - - - 575 410 0.9Gautinos sumos 2 395 - Gautinos sumos - LTL - - - 2 395 -

16

Iš viso - - - - - 63 698 185 100

3 PASTABA VALDYMO S NAUDOS (Lt)

Straipsnis Valdymo s�naudos

�mokos mokestis 874 768 Turto valdymo mokestis 206 754 Iš viso 1 081 522

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJ� FONDO DALYVIUS

25. Bendri duomenys apie pensij� fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoj� teise nukelti pensij� išmokos mok�jim�, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensij� išmokas):

Dalyvi� skai�ius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 115317

Dalyviai, pasinaudoj� teise nukelti pensij� išmokos mok�jim�

10

Dalyviai, gaunantys periodines pensij� išmokas

Dalyvi� skai�ius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Iš viso: 138386 Dalyvi� skai�iaus pokytis 23069

26. Per ataskaitin� laikotarp� prisijungusi� dalyvi� skai�ius:

Bendras prisijungusi� dalyvi� skai�ius 23132 Dalyviai, pensij� kaupimo sutartis sudar pirm� kart� 23064

Iš tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 68 Iš kit� pensij� fond� at�j dalyviai Iš kitos pensij� kaupimo bendrov�s

27. Per ataskaitin� laikotarp� pasitraukusi� dalyvi� skai�ius:

Bendras pasitraukusi� dalyvi� skai�ius 63 Valdomus tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 0 � kitus pensij� fondus iš�jusi�

dalyvi� skai�ius Valdomus kitos pensij� kaupimo bendrov�s Išstojusi� (pildoma tik papildomo savanoriško pensij� kaupimo pensij� fondo atveju)

Sulaukusi� nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusi� teise � pensij� išmok� (vienkartin� išmok�, anuitet� ir j� derin�)

Nutraukusi� sutartis �statyme numatytu b�du 45

Baigusi� dalyvavim� dalyvi� skai�ius

Mirusi� dalyvi� 18

28. Pensij� fondo dalyvi� strukt�ra pagal amži� ir lyt� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Dalyviai iki 30 m. Dalyviai nuo 30 m. iki 45 m Dalyviai nuo 45 m. iki 60 m. Dalyviai, vyresni� kaip 60 m. vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys

Bendras dalyvi� skai�ius skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius %

26976 19,5 22181 16,0 40699 29,4 36258 26,2 2927 2,1 9309 6,7 34 0.0 2 0,0

138386

17

VIII. PINIG� SRAUTAI

29. Per ataskaitin� laikotarp� faktiškai gautos l�šos: Bendra gaut� l�š� suma 29199382,89

Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo 29155842,36 Pa�io dalyvio �mok�tos l�šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensij� kaupimo pensij� fondo atveju)

Periodin�s �mokos � pensij� fond�

Darbdavi� ir kit� tre�i�j� asmen� �mok�tos l�šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensij� kaupimo pensij� fondo atveju)

Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok�ti delspinigiai - Iš garantij� rezervo sumok�tos l�šos -

Iš tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 43540,53 Iš kit� pensij� fond� pervestos l�šos Iš kitos pensij� kaupimo bendrov�s - Kitos gautos l�šos (nurodyti šaltin� ir gaut� l�š� sum�) -

30. Išmok�tos l�šos:

Bendra išmok�t� l�š� suma 10717,43 Vienkartin�s išmokos dalyviams - Periodin�s išmokos dalyviams -

Pensij� išmokos

Išmokos anuiteto �sigijimui - Valdomus tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s - � kitus pensij� fondus pervestos l�šos Valdomus kitos pensij� kaupimo bendrov�s -

Išstojusiems dalyviams išmok�tos l�šos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensij� fond� atveju)

-

Paveld�tojams išmok�tos l�šos 10717,43 Kitais pagrindais išmok�tos l�šos -

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJ� REZERV

31. Jei pensij� fondo taisykl�se numatytas �sipareigojimas garantuoti tam tikr� pajamingum�, nurodyti garantuojamo pajamingumo dyd�, per ataskaitin� laikotarp� � garantin� rezerv� �mok�t� �mok� sum�, pateikti jo investicij� portfel�, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudot� sum�, rezervo dyd� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kit� svarbi� informacij�.

�sipareigojimas garantuoti tam tikr� pajamingum� pensij� fondo taisykl�se nenumatytas.

X. INFORMACIJA APIE PENSIJ� FONDO REIKM�MS PASISKOLINTAS L�ŠAS 32. Pensij� fondo reikm�ms pasiskolintos l�šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr. Paskolos suma

Paskolos valiuta

Paskolos pa�mimo

data

Paskolos gr�žinimo terminas

Palkan� dydis

Skolinimosi tikslas

Kreditorius Skolint� l�š� dalis, lyginant su fondo GA (%)

- - - - - - - - - Iš viso: - - - - - - - -

18

XI. KITOS NUOSTATOS

33. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin� medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensij� fondo veikl�, kad b�t� galima tinkamai �vertinti fondo veiklos poky�ius ir rezultatus.

Fondo vieneto vert�s kitimo grafikas:

VB Pensija 2

1,0000

1,0200

1,0400

1,0600

1,0800

1,1000

1,1200

1,1400

2004

.12.

31

2005

.01.

14

2005

.01.

28

2005

.02.

11

2005

.02.

25

2005

.03.

11

2005

.03.

25

2005

.04.

08

2005

.04.

22

2005

.05.

06

2005

.05.

20

2005

.06.

03

2005

.06.

17

34. Konsultant�, kuri� paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskait� (FM�, auditoriai, kt.), vardai, pavard�s

(juridini� asmen� pavadinimai), adresai, leidim� verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. -

35. Ataskait� parengusi� asmen� vardai, pavard�s, pareigos, darboviet� (jeigu ataskait� reng� asmenys n�ra bendrov�s darbuotojai). -

36. Valdymo �mon�s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskait� rengusi� asmen� ir konsultant� patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� daryti esmin� �tak� pensij� fondo veiklos rezultat� vertinimui.

Patvirtinu _____________________ Jonas Iržikevi�ius, Generalinis direktorius Patvirtinu _____________________Inga Riabovait�, Operacij� skyriaus vadov�

Patvirtinu _____________________Dalia Garbuzien�, Vyr. buhalter�

vb pensija 2 2005 i pusm. atask - seb.lt · 4000 - 184692,76 46,17 191002,14 informacin sistema...

Documents