user manual- transaction

Oracle R12 Re-Implementation

User Manual- Transaction

Intercompany

by

A-Host Co.,Ltd.

Creation Date : Oct 19, 2021

Last Updated : December 7, 2021 Version : 1.0

Approvals:

Accounting Director :

()

Date :

Sun Group Project Manager:

() Date :

A-Host’s Project Manager:

(Nuttawoot B.)

Date :

File : SUN GROUP UM - Intercompany.doc

Document Control

Change Record

Date Name Version Change Reference

18-Oct-2021 Voachat Promkul 1.0 Create Original Document

Reviewers

No. Name Position

1

Distribution

Copy

No.

Name Location

Participants

No. Name Position

1

2

3

4

5

Memo To Holders:

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your

name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover,

for document control purposes.


Contents

Document Control .............................................................................. 2

กระบวนการท างาน (Process Flow) ........................................................... 4 ขนตอนการปฏบตงาน ................................................................................ 5 1: Create Internal Requisitions .......................................................... 6

Internal Requisition – Header .............................................................. 6 Internal Requisition – Line ................................................................... 7 Internal Requisition – Distributions ....................................................... 9 Internal Requisition – Approval ...........................................................10

2: Create Internal Orders ................................................................. 11 Create Internal Orders........................................................................11

3: Order Import ................................................................................ 13 Order Import .....................................................................................13

4: Internal Orders ............................................................................. 15 5: Release Sales Orders .................................................................... 18 6: Transact Move Orders .................................................................. 22 7: Ship Confirm ................................................................................. 31 8: Goods Receipts ............................................................................. 39

Enter Receipts ...................................................................................40 Enter Receipt Header Information .......................................................42 Enter Receipt Lines ............................................................................43 Enter Lot Information .........................................................................45

9: Create Intercompany AR Invoices ............................................... 47 10: Autoinvoice Master Program ...................................................... 50 11: Create Intercompany AP Invoices ............................................. 52 12: Payables Open Interface Import ................................................ 55


กระบวนการท างาน (Process Flow)


ข นตอนการปฏบตงาน

• UM-Intercompany.01 - Create Internal Requisitions

• UM-Intercompany.02 - Create Internal Orders

• UM-Intercompany.03 - Order Import

• UM-Intercompany.04 - Internal Orders

• UM-Intercompany.05 - Release Sales Orders

• UM-Intercompany.06 - Transact Move Orders

• UM-Intercompany.07 - Ship Confirm

• UM-Intercompany.08 - Goods Receipts

• UM-Intercompany.09 - Create Intercompany AR Invoices

• UM-Intercompany.10 - Autoinvoice Master Program

• UM-Intercompany.11 - Create Intercompany AP Invoices

• UM-Intercompany.12 - Payables Open Interface Import


1: Create Internal Requisitions

การสรางรายการขอเบกสนคาภายใน (IR) จากระบบ Oracle Purchasing โดยมขนตอนการสรางรายการขอเบกสนคาภายในจะแบงการบนทกขอมล ไดดงน

Internal Requisition – Header

การบนทกขอมลในระดบ Header ของรายการขอเบกสนคาภายใน เปนสวนส าหรบบนทกรายละเอยดทวไปเกยวกบใบ

ขอเบกสนคาภายในเชน เลขทใบขอเบกสนคาภายใน , ประเภท Requisition , Status ของ Requisition เปนตน โดยมขนตอนการบนทกขอมลดงน

1. เขาหนาจอ Requisitions ตามเมน

(N) Requisitions → Requisitions

2. ท าการระบขอมลบนหนาจอ Requisitions ดงน

▪ Number: ไมตองระบ ระบบจะ Generate เลขทของ Requisition ใหหลงจากทท าการ Save ขอมล

▪ Type: เลอกประเภทรายการขอเบกสนคาภายในเปน Internal Requisition

▪ Preparer: ระบบจะแสดงขอพนกงานทผกกบ User Logon ทบนทกรายการขอเบกสนคาภายในให อตโนมต

▪ Description: บนทกเหตผลในการขอเบกสนคาภายใน

▪ Status: ระบบจะแสดงสถานะของรายการขอเบกสนคาภายใน ซงระบบจะ Update ใหอตโนมต โดยสถานะของรายการขอเบกสนคาภายในทสรางขนใหมจะเปน Incomplete

- Incomplete หมายถง เปนเอกสารทสรางขนใหม - In Process หมายถง เอกสารอยในระหวางทสงไปใหผมอ านาจอนมตท าการอนมต

- Approve, Reserved หมายถง เอกสารไดผานการ Approve แลว

▪ Total: จ านวนเงนรวมของรายการขอเบกสนคาภายในจะถกแสดงไวในชองน พรอมกบสกลเงนท

เลอกใช


Internal Requisition – Line

ทระดบ Requisition Line เปนการบนทกของรายการ หรอรายละเอยดในการขอเบกสนคาภายใน เชน สนคา , จ านวน , ราคา , วนทตองการสนคา , แผนกทขอเบกสนคาภายใน เปนตน โดยมขนตอนการบนทกขอมลดงน

1. รายการสนคาทตองการขอเบกสนคาภายในจะตองบนทกท Tab: Line โดยระบขอมลดงน

▪ Num: แสดงเลขทของล าดบสนคาทตองการขอเบกสนคาภายใน โดยทระบบจะระบคาใหอตโนมต

▪ Item: เลอกรหสสนคาทตองการขอเบกสนคาภายใน

▪ Category: ระบบจะแสดงกลมสนคาใหอตโนมต ตามขอมลทไดก าหนดไว

▪ Description: ชอสนคาจะแสดงใหอตโนมตตามรหสสนคาทเลอก โดยผปฏบตงานสามารถแกไข

เพมเตมได

▪ Quantity: จ านวนสนคาทตองการขอเบกสนคาภายใน

▪ Price: ราคาตอหนวย

▪ Need-By: ระบวนทตองการรบสนคา

2. ท าการบนทกขอมลการจดสงในสวนลางของรายการขอเบกสนคาภายใน ดงน

▪ Destination Type: ระบบจะก าหนดใหอตโนมตตามประเภทของสนคา

▪ Requester: ระบชอผขอเบกสนคาภายในจากหนวยงานทขอเบกสนคาภายใน

▪ Organization: ระบชอ Inventory Org ทตองการขอเบกสนคาภายใน

▪ Location: ระบชอหนวยงานทตองการใหสงสนคา

▪ Subinventory: ระบคลงสนคายอย

▪ Source: ระบแหลงทมาของสนคา ระบ Inventory เพอเบกสนคาภายใน

▪ Organization: ระบคลงทตองการเบกสนคา


3. ท าการตรวจสอบ/บนทกขอมลในสวนของรายการขอเบกสนคาภายใน ดงน

▪ UOM : หนวยซอสนคาทก าหนดไวใหอตโนมต

▪ Quantity : จ านวนสนคาทตองการขอเบกสนคาภายใน

▪ Price : ราคา ระบบจะแสดงเปน 0 เสมอ

▪ Need-By : วนททตองการใชสนคา

▪ Amount : ระบบจะท าการค านวณใหอตโนมต โดยน า Quantity คณกบ Price

▪ Destination Type: ระบบจะแสดงใหโดยอตโนมตตามประเภทของสนคา (Expense, Inventory)

▪ Requester : ระบหนวยงานผขอเบกสนคาภายใน

▪ Organization : บนทก Organization ทท าการขอเบกสนคาภายในสนคา

▪ Location : บนทกสถานททตองการให Supplier สงสนคาทขอเบกสนคาภายใน

▪ Subinventory : สามารถระบในกรณตองการแจงคลงสนคาทตองการจดเกบ

▪ Source: ระบแหลงทมาของสนคา ระบ Inventory เพอเบกสนคาจากคลงสนคาภายใน

▪ Organization: ระบคลงทตองการเบกสนคา


Internal Requisition – Distributions

เปนสวนส าหรบบนทกรายการ หรอรายละเอยดในการบนทกบญช เชน Account Code ทบนทกบญช ส าหรบรายการสนคาหนง ๆ เปนตน

4. จากหนาจอ Requisitions ใหคลกทป ม Distributions

▪ Quantity : จ านวนทขอเบกสนคาภายในสนคา

▪ Charge Account : การบนทกบญช ซงระบบจะท าการ default มาใหจากทก าหนดไวกบรายการสนคา

ขอควรระวง – ใหตรวจสอบรายละเอยดเกยวกบการบนทกบญช ทหนาจอ Distributions ดวยทกครง ซง

ตามปกตระบบจะท าการ Default คามาให ในกรณทระบบไม Default คามาใหตองตรวจสอบและท าการแกไขให ถกตองกอนไปท าการ Approve PR

5. กดป ม เพอบนทกรายการ


Internal Requisition – Approval

ส าหรบการขอเบกสนคาภายในสนคา จะใชรหสบญชทก าหนดไวกบรายการสนคาไดโดยตรง ดงนนเมอท าการบนทก

ขอมลทระดบ Requisition Line เสรจแลวใหท าการขออนมตเอกสารไดทนท ตามขนตอนดงน

6. กดป ม ทหนาจอ Requisitions

7. ระบบจะแสดงหนาจอ Approve Document ของรายการขอเบกสนคาภายใน

8. เลอกชอง Submit for Approval เพอสงเอกสารใหผมอ านาจท าการอนมตตามสายงาน

9. กดป ม เพอยนยนการเบกสนคาภายใน

หมายเหต

▪ ระบบจะเปลยนสถานะเปน Approved ทนทหลงจากยนยนการขออนมตเอกสาร


2: Create Internal Orders

Create Internal Orders

หลงจากทเอกสารใบขอเบกสนคาภายใน (IR) ไดถกอนมตเรยบรอยแลว สามารถน า Internal Requisitons

ไปสรางเปนการขายภายใน (Internal Orders) ไดโดยวธการดงน

1. เขาหนาจอพมพรายงาน

(N) Reports → All

2. เลอกโปรแกรม Create Internal Orders

3. คลกป ม เพอสงรนรายงาน


4. จากนนเรยกดรายงาน โดยเลอกทเมน

(M) View → Request

5. เมอโปรแกรมท างานเสรจสน ขอมลการขายภายในจะรออยท Order Management


3: Order Import

Order Import

หลงจากจากทขอมลการขายภายในถกสรางขนแลวจากโปรแกรม Create Internal Orders ทางฝายขายของ

บรษททตองเตรยมขายสนคาใหตองด าเนนการน าเขาขอมลการขายภายใน (Internal Orders) ดงน

1. เขาหนาจอพมพรายงาน

(N) Reports → All

2. เลอกโปรแกรม Order Import

3. ระบเงอนไขการจดท ารายงาน ดงน และกดป ม

• Order Source: ระบ Internal เพอน าเขารายการขายสนคาภายใน

4. คลกป ม เพอสงรนรายงาน




6. คลกป ม เพอเรยกดรายงาน จะปรากฏหนาจอ ดงรป

7. ทางฝายขายตรวจสอบรายการขายภายในทหนาจอ Sales Order เพมเตม


4: Internal Orders

1. คนหารายการ Internal Order ทตองการตรวจสอบรายการ เขาท (N) Orders, Returns / Order

Organizer ดงรป

2. กดป ม (B) Open จะปรากฏหนาจอดงรป


3. ระบ Order Source = Internal และ Order Source Reference = เลขทใบขอเบกสนคาภายใน จากนนกด

ป ม Find ดงรป

4. ปรากฏหนาจอ Order Organizer ดงรป กดป ม Open เพอเขาตรวจสอบรายการขายสนคาภายใน


5. ปรากฏหนาจอ Internal order ดงรป โดยทสถานะเปน Booked

6. ขอมลระดบรายการสถานะจะเปน Awaiting Shipping


5: Release Sales Orders

1. การผานรายการ Internal Order ท Book เรยบรอย เพอหยบสนคา หรอ จดสงสนคา

(N) Shipping > Transactions

2. ระบเลขท Internal Order Number จากนนกด Find เพอท าการคนหารายการ


3. เลอกรายการทตองการ Release จากนนเลอก Action เปน Launch Pick Release เพอท าการ Release รายการ

4. กด Go เพอท าการ Release

5. ระบบจะสงโปรแกรมท างานและแสดงดงภาพ กด OK เพอด าเนนการตอ


6. ตรวจสอบ Request ทท างาน ระบบจะท าการรนรายงาน Pick Slip Report ดงรป เลอกรายงาน Pick Slip จากนนกด View Output เพอตรวจสอบรายการหยบสนคา


7. รายงาน Pick Slip Report จะแสดงดงภาพ ท าการน าสงหมายเลข Move Order ใหกบคลงด าเนนการจดสนคา

8. เมอตรวจสอบรายการ Internal Order ทหนาจอ Shipping > Transactions อกครง จะแสดงสถานะเปน

Released to Warehouse ดงภาพ

9. ด าเนนการน าสงรายงาน Pick Slip Report ใหกบทางคลงเพอหยบสนคา และยนยนรายการสนคาทหยบ

(Transact Move Order)


6: Transact Move Orders

1. การท าTransact Move เพอตรวจสอบรายการหยบสนคาตองเปลยน Response เปน Module Inventoryเขาท

(N) Move Orders/Transact Move Order ดงรป

2. ปรากฏหนาจอใหเลอก Organizatios ทใชงาน เลอกและกดป ม OK


3. ปรากฏหนาจอ Transact Move order ระบ Move Order Number ในชอง Number กดป ม Find เพอคนหา

4. หนาจอ Transact Move order แสดงรายการตามการคนหาดวยเลขท Move order number และกดป ม View/Update Allocations เพอตรวจสอบรายการจดสนคา


5. ระบบแสดงรายการเคลอนไหวของสนคา ตองตรวจสอบLot ของสนคาทจะขาย จากทระบบแนะน าการตด สนคาแบบ FIFO โดยกดป ม Lot/Serial เพอตรวจสอบขอมลสนคา

6. ตรวจสอบขอมล Lot/Serial จากทระบบแนะน าถกตองหรอไม ถาไมถกตองท าการแกไขเลขท Lot number

ใหถกตอง กดป ม Done


7. กลบสหนาจอ Transact Move Order line allocations กดป ม Cancel เพอตรวจสอบรายการ Transact Move

ถดไป

8. ตรวจสอบขอมล Lot/Serial จากทระบบแนะน าถกตองทกรายการ หรอไม ถาถกตองทกรายการท าการ

Transact Move โดย √ หนารายการทตองการ Transact Move


9. สงพมพรายงาน Pick slip report ท (M) Tool / Print Pick Silp

10. ระบบสงค าขอ รายงาน Pick slip


11. ตรวจสอบผลค าขอ รายงาน Pick slip โดยเลอก (M) View/Request ดงรป

12. เมอเลอก View/Request จะปรากฏหนาจอ ดงรป เลอก All My Requests จากนนกดป ม Find


13. ระบบสงค าขอรายงาน Pick slip รอจน Request Run Complete กดป ม View Output


14. รายงาน Pick slip แสดงขอมลการผานรายการหยบสนคา


15. ตรวจสอบรายงาน Pick slip เสรจเรยบรอย กลบสหนาจอ Transact Move Order กดป ม Transact เพอผาน

รายการหยบสนคาในระบบ

16. ระบบแสดงขอความ Transactions Complete ดงรป กดป ม OK


7: Ship Confirm

1. การยนยนการจดสงสนคา (Ship Confirm) เขาท (N) Shipping/Transactions ดงรป

2. กดป ม (B) Open จะปรากฏหนาจอดงรป


3. เลอก Deliveries และระบเลขท Delivery (ตามทปรากฏใน Pick Slip) ดงรป

4. กดป ม (B) Find จะปรากฏหนาจอดงรป


5. ตรวจสอบรายการขายสนคาโดยเลอกท Contents Region Line status ตองเปน “Staged/Pick Confirmed”

6. คลก Deliveries Region กดป ม Ship Confirm เพอยนยนการขนสงสนคา


7. ปรากฎหนาจอ Confirm Deliveries

Ship Options

• Ship Entered Quantities : การยนยนการสงสนคาแบบระบจ านวนใน Deliveries Order

• Ship All : การยนยนการสงสนคาทงหมด

• Backorder all : การยกเลกรายการ Ship confirm โดย Line status เปลยนจาก “Staged/Pick Confirmed” เปน “Back Order”

Trip Options

• Actual Departure Date : วนทจดสงจรง

• Set Delivery In-Transit : เลอก √

• Close trip : เลอก √ ระบบจะ Run Interface Trip stop เพอ close

Deliveries

• Defer Interface : ไมเลอก √ เนองจากระบบจะหนวงเวลาในการน าขอมลลง

Interface


8. ระบวนทสงสนคาในชอง Actual Departure Date จากนนกดป ม (B) OK ดงรป

หมายเหต กรณ Invoice ลงวนทลวงหนาใหก าหนดวนททตองการ ระบบจะน าวนทดงกลาวไปเปนวนทใบแจง

หน และ วนทตด Stock สนคา โดยระบบจะสามารถตด Stock ไดกตอเมอถงวนทระบ


9. กดป ม (B) OK ดงรป


10. ตรวจสอบผลการยนยนการจดสงสนคาโดยเลอก (M) View/Request ดงรป

11. เมอเลอก View/Requests จะปรากฏหนาจอดงรป


12. กดป ม (B) Find จะปรากฏหนาจอดงรป

13. ตรวจสอบผลการยนยนการจดสงสนคา ทหนาจอ Shippig Transactions Line status เปน “Interfaced”


▪ หลงจากท าการ Ship Confirm ระบบจะท าการตดสนคาออกจากคลงสนคาดวย Int Order Intr Ship

(Internal Order – Intransit Shipment)


8: Goods Receipts

เมอคลงสนคาภายในไดท าการจดสงสนคา พนกงานทมหนาทท ารบสนคาจะตองท าการรบสนคาในระบบ โดยขนตอน

Internal Receipt ในระบบ Oracle มขนตอนดงน

1. เลอก Inventory Organization ทจะรบสนคา

ไปท Menu : Change Organization

2. คนหาเลขทใบขอเบกสนคาภายใน ทตองการท ารบสนคา

ไปท Menu : Receiving → Receipts

3. ใสขอมลทจ าเปนในการรบสนคา

4. Save ขอมล และตรวจสอบ หมายเลขการรบสนคา

ไปท Menu : Receiving → Receiving Transaction Summary

Change Organization

เปนการเปลยนคลงสนคา ( Inventory Organization ) เพอเตรยมทจะท าการรบสนคา โดยมขนตอนการท างานดงน

1. เขาหนาจอการเปลยน Organization

(N) Change Organization

2. เลอกคลงสนคา(Inventory Organization) ทตองการรบสนคา

3. กดป ม

หมายเหต : ทกครงทรบสนคา จะตอง เปลยน Inventory Organization ใหถกตองเสมอ เพอใหเกดการลงบญชท

ถกตอง และสงขอมลเขาระบบ GL ไดถกตอง


Enter Receipts

การรบสนคาจะเปนการรบสนคาเขาคลงสนคา (Inventory Organization) โดยมขนตอนการท างานดงน

1. เขาสหนาจอ Receipts

(N) Receiving → Receipts

2. ในครงแรกหากผใชงานยงไมไดท าการ Change Organization ระบบจะแสดงหนาจอใหเลอก Organization วาจะเขาไปท าการรบสนคาส าหรบ Organization ใดดงภาพ

3. Click เลอก Organization ทจะเขาไปท าการรบสนคา จากนนกดป ม OK

4. ระบบจะแสดงหนาจอใหท าการคนหาใบสงซอทจะท าการรบสนคา


5. ระบเงอนไขในการคนหาใบสงซอ เพอทจะท าการรบสนคา

• Source Type: ระบ Internal เพอคนหารายการขอเบกสนคาภายใน

• Requisition: คนหาตามใบขอเบกสนคาภายใน

• Shipment: คนหาตาม Shipment

• Receiving Location: คนหาตาม Location ทจะท าการรบสนคา

• Item: คนหาตาม Item ทจะท าการรบสนคา

• Category: คนหาตามกลมของสนคาทจะท าการรบ

6. กดป ม เพอคนหารายการ

7. ระบบจะท าการคนหาใบสงซอทจะท าการรบสนคาให และแสดงหนาจอ Receipt Header เพอใหบนทก

รายละเอยด Shipment


Enter Receipt Header Information

ภายหลงจากท าการคนหารายการรบสนคาทตองการแลว ระบบจะแสดงหนาจอ Receipt Header เพอใหบนทกขอมล

การรบดงน

1. ทหนาจอ Receipt Header

2. ระบขอมลของรายการรบสนคาทหนา Receipt Header ดงน ▪ New Receipt: เลอกกรณตองการรบสนคาดวยใบรบสนคาใบใหม

▪ Add To Receipt: เลอกกรณตองการรบสนคาดวยการ Add รายการทตองเขาไปใน ใบรบสนคาใบเกา

▪ Receipt: เลขทรายการรบสนคา ซงระบบจะท าการสรางใหอตโนมตเมอยนยนการรบสนคา

▪ Receipt Date: วนทรบสนคา ระบบจะแสดงขนมาใหตามวนทปจจบน ซงตองระบเปนวนท Supplier

น าสนคามาสง

▪ Supplier: ระบบจะแสดงคลงสนคาภายในทท าการจดสงสนคา

▪ Received By: ระบบจะท าการแสดงชอพนกงานทท าการรบสนคา ขนมาใหอตโนมตตามชอของ

พนกงานทผกกบ User Logon

▪ Comments: ระบค าอธบายเพมเตมในการรบสนคา


Enter Receipt Lines

เปนหนาจอส าหรบบนทกรายการสนคาทตองการรบ ซงระบบจะท าการ Default รายละเอยดของรายการสนคามาจาก

การสงซอ ตามขนตอนดงน

1. เลอกชอง หนารายการสนคาทตองการรบ

2. Quantity: ระบจ านวนสนคาทตองการรบ

3. UOM: หนวยนบของรายการสนคาทตองการรบ

4. Destination Type: ระบบจะแสดง Destination ตามประเภทของสนคาใหดงน

▪ Inventory: รายการทท าการรบสนคานนมการควบคมสนคาคงคลง

5. Item: ระบบจะแสดงรายการสนคาทท าการรบ

6. Destription: แสดงชอรายการสนคาทท าการรบ

7. Location: ระบสถานทรบสนคา

8. Requester: ระบหนวยงานผขอเบกสนคาภายใน

9. Subinventory: ระบสถานทจดเกบสนคาภายใตคลงสนคา

10. Category: ระบกลมของรายการสนคาทท าการรบ ซงระบบจะ default ใหตามการสงซอสนคา

11. Order Type: ระบบจะแสดงประเภทรายการสงซอสนคา

12. Supplier: แสดงคลงสนคาภายในทท าการจดสงสนคา

13. Destination: ระบบจะแสดงสถานทรบสนคา ตามทไดระบไว

14. Order: ระบบจะแสดงเลขทรายการสงซอ

15. Due Date: แสดงวนทก าหนดสง

16. Routing: ระบบจะแสดงประเภทการรบสนคา

▪ Direct Delivery: รบสนคาครงเดยวเขาคลงสนคาทนท

▪ Standard Receipt: รบสนคาเขาหนวยรบกลางเสมอ

▪ Inspecition Required: รบสนคาเขาหนวยรบกลางเพอท าการตรวจสอบคณภาพ


17. กดป ม ทหนาจอ Receipt Transaction เพอยนยนการบนทกขอมล กรณทสนคาไมมการควบคม Lot หรอ

Serial กรณทมการควบคม Lot ใหดในสวนของ Enter Lot Information


Enter Lot Information

การบนทกรายละเอยดเกยวกบ Lot Information ผใชงานจะสามารถเขามาบนทกขอมลในสวนนไดกตอเมอ

Item ทท ารายการเปน Item ทมการใช Lot Control ระบบจงอนญาตใหใช Function ดงกลาวได ในกรณท

Item ทไมไดมการใช Lot Control ระบบจะไมอนญาตใหใชงาน Function นได

ทหนาจอ Receipt Transaction กรณท าการรบสนคาทมการควบคม Lot

เขาหนาจอบนทกรายละเอยดเกยวกบ Lot Information โดยกดป ม เพอบนทกขอมล Lot

ของรายการสนคา


1. ทหนาจอ Lot Entry ระบบจะมการแสดงผลของขอมลการรบสนคาดงน

▪ Item : ระบบแสดงรหส และรายละเอยดของสนคาทท าการรบโดย Default คามาจากหนาจอ

Receipts

▪ UOM : ระบบแสดงหนวยของสนคาทท าการรบโดย Default คามาจากหนาจอ Receipts

▪ Subinventory : ระบบแสดง Subinventory ทจะท ารายการรบโดย Default คามาจากหนาจอ

Receipts

▪ Locator : ระบบแสดงพนทจดเกบ ทจะท ารายการรบโดย Default คามาจากหนาจอ Receipts

▪ Quantity : ระบบแสดงจ านวนทจะท ารายการรบโดย Default คามาจากหนาจอ Receipts

▪ Lot Quantity Entered : ระบบแสดงจ านวนของสนคาทท าการบนทกทหนาจอ Lot Entry โดย

เรมตนจะมคาเปนศนย

2. Lot Number: ระบหมายเลข Lot ของรายการทท าการรบสนคา

3. Expiration Date: ระบวนทหมดอายของสนคาของ Lot ทรบ ส าหรบ Item ทมการควบคมวนทหมดอาย

4. Quantity : ระบ จ านวน สนคาของ Lot ทท าการรบ

5. Supplier Lot Number : ระบเลข Lot สนคาจากทางผขาย

6. กรณทสนคาทท าการรบมการควบคมแต Lot สามารถกดป ม Done เพอยนยนการบนทกรายการ

7. กดป ม เพอยนยนการบนทกขอมล และกลบไปยงหนาจอ Enter Receipt Line

8. กดป ม ทหนาจอ Receipt Transaction เพอยนยนการบนทกขอมล

9. ทหนาจอ Receipt Transaction สามารถดเลขทของการรบสนคา(Receipt Number) โดย Click ทป ม

ระบบจะแสดงหนาจอ Receipt Header ขนมาให พรอมกบแสดงเลขทของการรบ

สนคาทชอง Receipt ดงภาพ

10. ทหนาจอ Receipt Header ระบบจะ Generate เลขของการรบสนคา(Receipt Number) ใหอตโนมตตาม

รปแบบทก าหนดไว


▪ หลงจากท าการ Internal Receipt ระบบจะท าการรบสนคาเขาคลงสนคาดวย Int Req Intr Rcpt

(Internal Requisition – Intransit Receipt)


9: Create Intercompany AR Invoices เมอท าการขอเบกสนคา และจดสงสนคาระหวางกนเรยบรอยแลว จะมขนตอนการตงลกหน และ เจาหนระหวาง

กน โดนสามารถด าเนนการไดดงน


▪ ในการตงลกหนระหวางกนตองเขาท างานท Responsibility ดวยหวบรษททเปนผขายสนคา

1. เขาหนาจอสงโปรแกรมตงลกหน-เจาหนระหวางกน

(N) Reports → Intercompany Invoicing


2. เลอกโปรแกรม Create Intercompany AR Invoices ระบหวบรษททตองการตงลกหน (หวบรษททขาย

สนคา) จากนนกด Submit เพอสงรนรายงาน




4. กด View Log เพอตรวจสอบการท างานของโปรแกรม ระบบจะแสดงจ านวนรายการทไดด าเนนการ

5. หลงจากโปรแกรมท างานเสรจสน ใหด าเนนการสงโปรแกรม Autoinvoice เพอตงลกหนทระบบงาน AR


10: Autoinvoice Master Program

6. สงรนโปรแกรม Autoinvoice Master Program เพอตงเจาหนทระบบงาน AR โดยระบ Invoice Source

เปน Intercompany




8. กด View Output เพอตรวจสอบการท างานของโปรแกรม ระบบจะแสดงรายการทไดด าเนนการ


11: Create Intercompany AP Invoices

เมอท าการขอเบกสนคา และจดสงสนคาระหวางกนเรยบรอยแลว จะมขนตอนการตงลกหน และ เจาหนระหวาง

กน โดนสามารถด าเนนการไดดงน


▪ กอนจะท าการตงเจาหนระหวางกนดวย Create Intercompany AP Invoices จะตองด าเนนการตงลกหนระหวาง

กนกอนเสมอ ▪ ในการตงเจาหนระหวางกนตองเขาท างานท Responsibility ดวยหวบรษททเปนผขอเบกสนคา

9. เขาหนาจอสงโปรแกรมตงลกหน-เจาหนระหวางกน

(N) Reports → Intercompany Invoicing


10. เลอกโปรแกรม Create Intercompany AP Invoices ระบหวบรษททตองการตงเจาหน (หวบรษททเบก

สนคา) จากนนกด Submit เพอสงรนรายงาน




12. กด View Log เพอตรวจสอบการท างานของโปรแกรม ระบบจะแสดงจ านวนรายการทไดด าเนนการ


12: Payables Open Interface Import

13. สงรนโปรแกรม Payables Open Interface Import เพอตงเจาหนทระบบงาน AP โดยระบ Source เปน

Intercompany




15. กด View Output เพอตรวจสอบการท างานของโปรแกรม ระบบจะแสดงรายการทไดด าเนนการ

user manual- transaction

Documents