unidad 8_cierre de ejercicio

5/17/2018 Unidad 8_Cierre de Ejercicio - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/unidad-8cierre-de-ejercicio 1/33

SAP AG 2005

Visión General

Schedule Manager

Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio

Formas de Arrastre Reglas de Arrastre

Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso

Arrastre de valores de Fondos

Cierre de Ejercicio



SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio: Objetivos

Al finalizar esta unidad, usted sera capaz de:

Entender el monitoreo de las operaciones de cierre

Describir la funcionalidad de los parámetros dearrastre y clases de arrastre

Copiar reglas de arrastre

Entender el flujo de proceso de arrastre decompromisos y arrastre de presupuesto en elsistema R/3

Definir el procedimiento para reversar arrastres decompromisos

Usar el monitor para tener una vista de traspaso deaño / y arrastres



SAP AG 2005

Diagrama General del Curso

Resumen del Curso

Datos Maestros

Presupuestación

Ejecución de Presupuesto

Integración

Actualización

Caja Menor

Cierre de Ejercicio

Reporteo

El Libro Presupuestario



SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio I

Visión General

Schedule Manager




Arrastre de valores deFondos



SAP AG 2005

Aunque llevar a cabo las operaciones de cierre de Ejerciciono es un requerimiento técnico desde el punto de vista delsistema R/3, sus decisiones afectaran:

• El presupuesto

• El presupuesto utilizado

• La forma en que compromisos, valores reales ypresupuesto son mostrados en reportes

Si no realiza las operaciones de cierre de Ejercicio:• Los valores reales no son arrastrados para fondos con

valores anuales

• Documentos de compromisos abiertos quedan en el añofiscal anterior

• Presupuestos residuales en años anteriores no estandisponibles para actividades del nuevo año. Simplemente sepierden

Resultado (ejemplo): Una reserva de recursos del 2002 esreducida en el 2003 por una orden de compra. La orden de

compra solo consume presupuesto del 2003.

Cierre de Ejercicio: Descripción



SAP AG 2005

Flexibilidad de Regulaciones

Gestión de PresupuestoDescentralizada

Incentivo para el ahorro Eficiencia Económica

Sin apuros en los cierres

...

Cierre de Ejercicio: Descripción


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31.12.

Año Fiscal Anterior Nuevo Año Fiscal

Presupuesto

Residual

Compromisos Abiertos

Arrastre presupuestoresidual de

año anterior

Arrastre compromisosabiertos

Mantener reglas de arrastre Tratamiento de casos especiales Proceso Técnico

Cierre de Ejercicio



Presup. Residualactual

Compromisos abiertos(+ presupueto asociado)

Pres. Res.

10005000

Actual

300065002000

Comp.

1000

1000

Presup. Act.

500070003000

Linea

MATHREDP

Cierre de Ejercicio

Reporte: Centro Gestor Instituto p/ Invest. Med. de 12.31.05Período 01 - Período 12



Cierre de Ejercicio II

Visión General

Schedule Manager


Parametros de Arrastre y Clases de Arrastre Reglas de Arrastre





Administrador de actividades

Crear lasreglas dearrastre

Agosto 20

Mail a lapersonaresponsable

CierreComp.abiertos

Mail a lapersonaresponsable

Arrastrede partidasabiertas

Agosto 25 Diciembre 18 Diciembre 19 Diciembre 30



Cierre de Ejercicio III

Visión General

Schedule Manager







Visualizar y Mantener:• Parámetros• Definiciones de parametrización

para cada Entidad CP, año,tipo de valor• Reglas

Compromisos

Presupuesto paraCompromisos

Presupuesto Residual

Definiciones Default

Información: Para que objetos sonpermitidas las operacioens decierre de ejercicio?

Monitor



Cierre de Ejercicio IV

Visión General

Administrador de Actividades







Formas de Arrastre

Formas de Arrastre

CambioAsignación Cta?

• si• no

CuantoPresupuesto?

Número deReceptores?

• uno• varios

• 100%• distribución

requerida



Presupuesto PagoResidual

Parámetro 2: PresupuestoCom. Residual

Parametro n: Reservas Fondos

CambioAsig. Cta.?

No

Permitido

Permitido

Permitido

CambioAsig. Cta.?

No

Permitido

Envía /Receptor

1 Receptor

1 Receptor

1 Receptorn Receptor

Envía /Receptor

1 Receptor

1 Receptor

% Arrastre

100 o 0%

100 o 0%

Arbitrario

Arbitrario

% Arrastre

100 o 0%

100 o 0%

A)

B)

C)

D)

A)

B)

FormaArrastre Presupuesto

Arrastre Compromisos Clase

Parámetros de Arrastre y Clases de arrastre



Cierre de Ejercicio

Visión General

Schedule Manager







Arrastre Presupuesto

Definir en la estrategia de derivación regla para arrasrte depresupuesto, en este caso puede definir como camposfuentes:

Datos maestros de FM Aplicación original Categoría de presupuesto Proceso presupuestación interno Clase de presupuesto Clase de presupuesto Tipo de valor Status workflow registro datos en tabla totales presupuesto

y la Tarea de Cierre Definir los campos destino. En el caso de que se desee

transferir el presupuesto a más de una imputación deberánde elegirse como campos destino además:

Porcentaje de distribución Último objeto de destino

Reglas de Arrastre



Reglas de Arrastre



Arrastre Compromisos

Definir en la estrategia de derivación regla para arrasrte depresupuesto, en este caso puede definir como camposfuentes:

Datos maestros de FM Tipo de Valor Tarea de Cierre

Definir los campos destino.

Reglas de Arrastre



Reglas de Arrastre



Cierre de Ejercicio

Visión General

Schedule Manager


Formas de Arrastre

Reglas de Arrastre





Diciembre

31

* Cuando se actualiza en base a pago

Solicitud dePedido

Orden de

Compra

DocumentosPresupuesto

Facturas*

Solicitud dePedido

Orden deCompra

DocumentosPresupuesto

Facturas

Arrastre Compromisos abiertos



SAP AG 2005

2006

Comp

Procedimiento de Arrastre para Compromisos

Por Default: Arrastrepermitido

Definir:

ArrastrepermitidoP/ cadaEntidad CP,año fiscal,clase valor

Asign:

Definirregla dearrastre enestrategiadederivación

Mantener:

Reglas deArrastre paraTodas asign.Presup.

Arrastre:

SeleccionardocumentosY arrastrar

Reversión

Orden CompraNúmero 4511

Fecha 10/10/2005Monto 100 UNI



SAP AG 2005

Arrastre de Partidas abiertas

Arrastre partidasabiertas

Selección y arrastre enun paso

Asignar valores

AutomáticamenteAjustado durante arrastre

Hacer ProcesosParalelos

Arrastre automáticode documentos conMonto Cero

Documentos Cerrados Procesos con Diálogo



SAP AG 2005

Arrastre de Partidas abiertas – EA-PS 2.00 y 5.00

Arrastre partidasabiertas

Arrastre de

compromisos concadenas de documentos

Aprobación de Arrastrede compromisos hasta

en dos pasos

Ajuste de Importes paracadena de documentos

Selección Manual deImputació Receptora

para Arrastre de

compromisos

Documentación en eldocumento de compromiso

de que el presupuestoasociado fue arrastrado

Anular arrastre decompromisos con

cadenas de documentos

A d P id bi EA PS 2 00 00



SAP AG 2005

Arrastre de Partidas abiertas – EA-PS 2.00 y 5.00

P d d P



SAP AG 2005

Proceso de arrastre de Presupuesto

Arrastre:• Preparar• Determinar• Ejecutar

Presupuesto2002

Presupuesto2003

Por Default: Arrastrepermitido

Definir:ArrastrepermitidoP/ cadaEntidad CP,año fiscal.

Asign:Definirregla dearrastre enestrategiadederivación

Mantener: Reglas deArrastre paraTodas asign.Presup.

Ci d Ej i i



SAP AG 2005

Cierre de Ejercicio

Visión General

Schedule Manager


Formas de Arrastre

Reglas de Arrastre


Arrastre de valores de Fondos

A t d V l d F d



SAP AG 2005

Introducción

La vida de los fondos desde recursos secundarios generalmente cubrevarios años fiscales. Esta forma de interés tienen los valores totales devarios años de presupuestos disponibles.

A diferencia de las actividades de fin de año para comprometidos y valoresde presupuesto, el traslado de valores de fondos procesa ingresos deejecución real y gastos de ejecución real y actualiza tales valores totales .

Arrastre de Valores de Fondos

A t d V l d F d



SAP AG 2005

Real 2004 Real 2005 Real 2006

C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . .

100

50

80

200

150

60

640

0

0

0

70

20

10

80

40

90

Mat1

Mat2

Mat3

Inv1

Inv2

. . .

GastosMat

Fondoitem: Mat3Arrastre: Mat

Inver

. . .. . .

Real 2007

Vida del Fondo

Arrastre de Valores de Fondos

Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo de



SAP AG 2005

2. Ingresar tipo de posición de arrastre al registro

maestro de la posición presupuestaria(Mantenimiento Datos mestros)

3. Marcar Fondos como relevantes para arrastre(Mantenimiento Datos mestros)

4. Registrar saldo de arrastre (SAPFMVTR)

Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo deFondo

1. Definir tipo de posición de arrastre y asignarlo auna posición presupuestaria (Parametrización)

Cierre de Ejercicio Resumen (1)



SAP AG 2005

Los presupuestos residuales de ejecución real,presupuestos para compromisos y

compromisosabiertos pueden ser tomados enconsideración cuando se arrastran los datos de unaño a otro

Los parámetros de arrastresiguiente estánconsolidados por las clases de arrastre. Hay cuatrotipos de arrastres para compromisos ypresupuesto

Las reglas de arrastre pueden ser definidas paraarrastres de presupuesto y arrastre decompromisos

Cierre de Ejercicio: Resumen (1)




Las reglas de arrastre se pueden copiar de un añoa otro.

El Administrador de actividades esta disponiblepara planificación y ejecución de las actividadesde cierre de año.

El monitor de operaciones de cierre permiteobtener una visión rápida de las definicionesrelevantes y permite conectarse a las definicionesde parametrización y el área de menú

Arrastre de Fondos Permite generar una vista de

ingresos y gastos reales para varios años.


unidad 8_cierre de ejercicio

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