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＜209050＞

第29期 (決算日 2015年２月12日)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。

｢インデックスファンドＴＳＰ」は、2015年２月12日に第29期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報

告申しあげます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

商 品 分 類 追加型投信／国内／株式／インデックス型

信 託 期 間 1986年２月13日から原則無期限です。

運 用 方 針 わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。

主要運用対象

インデックスファンドＴＳＰ｢インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ」受益証券ならびに東京証券取引所第一

部に上場されている株式を主要投資対象とします。

イ ン デ ッ ク ス

マ ザ ー フ ァ ン ド Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

組 入 制 限

インデックスファンドＴＳＰ株式への実質投資割合には、制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

イ ン デ ッ ク ス

マ ザ ー フ ァ ン ド Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ

株式への投資割合には、制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

分 配 方 針 毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

インデックスファンドＴＳＰ

運用報告書(全体版)

受 益 者 の み な さ ま へ

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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インデックスファンドＴＳＰ

インデックスファンドＴＳＰ ………………………………………………１

(ご参考)投資対象先の直近の内容

◆インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ………………………………13

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－ 1 －

インデックスファンドＴＳＰ

○最近５期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数

株 式 組 入 比 率

株 式 先 物 比 率

純 資 産総 額(分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中騰 落 率

(ベンチマーク)期 中騰 落 率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

25期(2011年２月14日) 4,909 60 9.0 959.19 7.5 99.2 1.9 24,740

26期(2012年２月13日) 4,011 60 △17.1 781.68 △18.5 98.9 2.4 20,778

27期(2013年２月12日) 4,980 80 26.2 968.50 23.9 99.2 2.3 25,203

28期(2014年２月12日) 6,275 80 27.6 1,219.60 25.9 98.5 2.8 26,006

29期(2015年２月12日) 7,464 100 20.5 1,449.39 18.8 98.6 2.2 27,404 （注）基準価額の騰落率は分配金込み。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の

値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

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－ 2 －

インデックスファンドＴＳＰ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数 株 式

組 入 比 率 株 式先 物 比 率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％

2014年２月12日 6,275 － 1,219.60 － 98.5 2.8

２月末 6,235 △ 0.6 1,211.66 △ 0.7 97.8 2.3

３月末 6,247 △ 0.4 1,202.89 △ 1.4 97.1 2.9

４月末 6,033 △ 3.9 1,162.44 △ 4.7 97.3 2.7

５月末 6,237 △ 0.6 1,201.41 △ 1.5 97.4 3.1

６月末 6,556 4.5 1,262.56 3.5 98.4 1.8

７月末 6,693 6.7 1,289.42 5.7 98.6 1.3

８月末 6,632 5.7 1,277.97 4.8 97.7 2.3

９月末 6,928 10.4 1,326.29 8.7 97.1 2.9

10月末 6,964 11.0 1,333.64 9.4 96.8 3.0

11月末 7,362 17.3 1,410.34 15.6 97.1 2.9

12月末 7,351 17.1 1,407.51 15.4 98.0 2.3

2015年１月末 7,387 17.7 1,415.07 16.0 98.2 1.8

(期 末)

2015年２月12日 7,564 20.5 1,449.39 18.8 98.6 2.2 （注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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－ 3 －

インデックスファンドＴＳＰ

○運用経過 (2014年２月13日～2015年２月12日)

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォ

ーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり

ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、作成期首（2014年２月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）ベンチマークは、東証株価指数です。 （注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の推移

期首6,275円の基準価額は、期末に7,464円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋20.5％となり

ました。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとし

て運用を行なっております。期中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞

・円安の進行により輸出関連企業の収益向上への期待が高まったこと。

・好調な内容の経済指標の発表などを受けて米国の景気に対する楽観的な見方が強まったこと。

・日銀や欧州中央銀行（ECB）による追加の金融緩和策を決定・実施したこと。

・日本政府による新しい成長戦略の策定に期待が高まったこと。

期中の基準価額等の推移

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－ 4 －

インデックスファンドＴＳＰ

＜値下がり要因＞

・弱い内容の経済指標の発表などを背景に、欧州や中国などにおける景気減速懸念が高まったこと。

・ウクライナ情勢や中東情勢の緊迫化などを受けて投資家によるリスク回避姿勢が強まったこと。

・原油価格の下落などを背景に、世界経済に対する先行きの不透明感が強まったこと。

(株式市況)

国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は期首と比べて上昇しました。期首から2014年５月中旬

にかけては、ウクライナ情勢の不透明感などが重しとなるなか、ＴＯＰＩＸは一進一退で推移しました。５

月下旬から９月にかけては、日本政府による新たな成長戦略の策定や年金資金による日本株式買入れへの期

待などを背景に、ＴＯＰＩＸは上昇基調となりました。10月前半は、欧州や中国などにおいて景気減速懸念

が強まったことなどを受けてＴＯＰＩＸは急落しましたが、10月後半から12月上旬にかけては、日銀による

追加金融緩和の決定などを受けた円安の進行などを背景に、大きく上昇しました。その後は、原油価格の下

落などを背景に世界経済に対する先行きの不透明感が強まる一方で、ＥＣＢが市場予想を上回る規模の量的

金融緩和の導入を決定し、世界的に株価が上昇したことなどが支援材料となり、ＴＯＰＩＸはもみ合いの展

開となりました。

(当ファンド)

当ファンドは、「インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないま

した。

(インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ)

原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた

実質の株式組入比率を高位に保ち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざす運用を行ないました。

また、組入銘柄数は、期首の1,746銘柄から期末は1,829銘柄としました。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ

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－ 5 －

インデックスファンドＴＳＰ

期中における基準価額は、20.5％の値上がりとな

り、ベンチマークである「東証株価指数」の上昇率

18.8％を概ね1.7％上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の

通りです。

＜プラス要因＞

・株式配当金を受取ったこと。

＜マイナス要因＞

・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。

・信託報酬などの諸費用。

当期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。なお、分配金に

充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項 目 第29期

2014年２月13日～ 2015年２月12日

当期分配金 100

(対基準価額比率) 1.322％

当期の収益 100

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 5,614 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。 （注）ベンチマークは、東証株価指数です。

当ファンドのベンチマークとの差異

分配金

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インデックスファンドＴＳＰ

○今後の運用方針

(当ファンド)

引き続き、ファンドの基本方針に則り、原則として「インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ」受益証

券を高位に組み入れて運用を行ないます。

(インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ)

引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなど

を行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、ＴＯＰＩＸとの連動性を維持

するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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－ 7 －

インデックスファンドＴＳＰ

○１万口当たりの費用明細 (2014年２月13日～2015年２月12日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 38 0.562 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (16) (0.233) 委託した資金の運用の対価

（ 販 売 会 社 ） (15) (0.220) 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（ 受 託 会 社 ） ( 7) (0.109) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売 買 委 託 手 数 料 1 0.018 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） ( 0) (0.000)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 1) (0.018)

（c） そ の 他 費 用 0 0.005 (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.005) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合 計 39 0.585

期中の平均基準価額は、6,718円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した

結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの

を含みます。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと

に小数第３位未満は四捨五入してあります。

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－ 8 －

インデックスファンドＴＳＰ

○売買及び取引の状況 (2014年２月13日～2015年２月12日)

種 類 別 買 建 売 建

新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額

国 内

百万円 百万円 百万円 百万円株式先物取引 6,342 6,577 － －

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ 1,299,625 1,877,000 3,757,589 5,634,000

○株式売買比率 (2014年２月13日～2015年２月12日)

項 目 当 期

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

(a) 期中の株式売買金額 7,291,003千円(b) 期中の平均組入株式時価総額 37,846,429千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.19 （注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2014年２月13日～2015年２月12日)

該当事項はございません。

＜インデックスファンドＴＳＰ＞ 該当事項はございません。 ＜インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ＞

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 21 17 190

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

先物取引の種類別取引状況

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

利害関係人の発行する有価証券等

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インデックスファンドＴＳＰ

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2014年２月13日～2015年２月12日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2014年２月13日～2015年２月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細 (2015年２月12日現在)

銘 柄 別 当 期 末

買 建 額 売 建 額

国 内

百万円 百万円

株式先物取引 ＴＯＰＩＸ先物 548 －

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ 18,979,906 16,521,942 27,084,419

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照くださ

い。

○投資信託財産の構成 (2015年２月12日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ 27,084,419 97.1

コール・ローン等、その他 813,442 2.9

投資信託財産総額 27,897,861 100.0 （注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

親投資信託残高

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－ 10 －

インデックスファンドＴＳＰ

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2015年２月12日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 27,897,861,565

コール・ローン等 777,166,365

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ(評価額) 27,084,419,974

未収入金 24,283,918

未収利息 1,308

差入委託証拠金 11,990,000

(B) 負債 493,762,022

未払収益分配金 367,132,394

未払解約金 49,503,597

未払信託報酬 76,406,119

その他未払費用 719,912

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 27,404,099,543

元本 36,713,239,474

次期繰越損益金 △ 9,309,139,931

(D) 受益権総口数 36,713,239,474口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 7,464円 （注）当ファンドの期首元本額は41,442,236,488円、期中追加設定

元 本 額 は 6,408,687,971 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は11,137,684,985円です。

（注）１口当たり純資産額は0.7464円です。 （注）2015年２月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、

その差額は9,309,139,931円です。

○損益の状況 (2014年２月13日～2015年２月12日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 262,488

受取利息 262,488

(B) 有価証券売買損益 4,577,259,925

売買益 5,206,408,234

売買損 △ 629,148,309

(C) 先物取引等取引損益 118,518,275

取引益 148,560,583

取引損 △ 30,042,308

(D) 信託報酬等 △ 150,272,569

(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 4,545,768,119

(F) 前期繰越損益金 1,941,499,249

(G) 追加信託差損益金 △15,429,274,905

(配当等相当額) ( 14,487,185,642)

(売買損益相当額) (△29,916,460,547)

(H) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) △ 8,942,007,537

(I) 収益分配金 △ 367,132,394

次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ) △ 9,309,139,931

追加信託差損益金 △15,429,274,905

(配当等相当額) ( 14,493,794,290)

(売買損益相当額) (△29,923,069,195)

分配準備積立金 6,120,134,974 （注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等

取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注）損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費

税等相当額を含めて表示しています。 （注）損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の

追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（463,606,340円）、費用控除後の有価証券等損益額（4,082,161,779円）、信託約款に規定する収益調整金（14,493,794,290円）および分配準備積立金（1,941,499,249円）より分配対象収益は20,981,061,658円（１万口当たり5,714円）であり、うち367,132,394円（１万口当たり100円）を分配金額としております。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

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－ 11 －

インデックスファンドＴＳＰ

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 100円

○お知らせ

2014年２月13日から2015年２月12日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

● 当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法

律ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応

させるべく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。(第16条の３、第45条の２）

約款変更について

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－ 12 －

インデックスファンドＴＳＰ

｢資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載して

いる一般的な項目についての説明。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目 説 明

(A) 資産 ファンドの有する財産の合計額

コール・ローン等 金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高

各有価証券等(評価額) 株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額

未収入金 入金予定の有価証券の売却代金等

未収配当金 入金予定の株式等の配当金

未収利息 入金予定の債券等の利息

(B) 負債 支払い予定額の合計

未払金 支払い予定の有価証券の買付代金等

未払収益分配金 支払い予定の収益分配金

未払信託報酬 支払い予定の信託報酬の金額

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) ファンド全体の評価金額

元本 ファンドの元本部分の残高

次期繰越損益金 純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額

(D) 受益権総口数 受益者の保有総口数

１(万)口当たり基準価額(Ｃ÷Ｄ) ファンドの単位当たりの時価

○損益の状況

項 目 説 明

(A) 配当等収益 ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計

受取配当金 ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計

受取利息 ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計

(B) 有価証券売買損益 有価証券売買時の損益と評価損益の合計

売買益 各有価証券の売買益と期末評価益の合計

売買損 各有価証券の売買損と期末評価損の合計

(C) 信託報酬等 信託報酬や保管費用等のファンドの経費

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 当期における収支合計

(E) 前期繰越損益金 前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額

(F) 追加信託差損益金 受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額(基準価額と単位当たり元本との差額)を調整した金額

（配当等相当額） (配当等に相当する額)

（売買損益相当額） (売買損益に相当する額)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 期中の収支の総合計額

(H) 収益分配金 収益分配金の合計額

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 翌期に繰り越す損益金の合計額(期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの)

追加信託差損益金 翌期に繰り越す追加信託差損益金

（配当等相当額） (配当等に相当する額)

（売買損益相当額） (売買損益に相当する額)

分配準備積立金 分配金を支払うための準備積立金

繰越損益金 繰越損益の合計金額

ご参考

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基

づき、次ページ以降にご報告申しあげます。

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インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

第14期（決算日 2015年２月12日)

(2014年２月13日～2015年２月12日）

信 託 期 間 2001年10月26日から原則無期限です。

運 用 方 針 わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運

用を行ないます。

主 要 運 用 対 象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

組 入 制 限 株式への投資割合には、制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として「バーラ日本株式モデル」にしたが

い次のポートフォリオ管理を行ないます。

①東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行ないます。

②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小

するように売買を行ないます。

③株式の組入比率は、高位を保ちます。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と

なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜336122＞

運 用 報 告 書

当ファンドの仕組みは次の通りです。

フ ァ ン ド 概 要

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インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

○最近５期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数

株 式組 入 比 率

株 式 先 物 比 率

純 資 産総 額

期 中騰 落 率

(ベンチマーク)期 中騰 落 率

円 ％ ％ ％ ％ 百万円

10期(2011年２月14日) 9,945 9.6 959.19 7.5 99.8 0.2 31,416

11期(2012年２月13日) 8,301 △16.5 781.68 △18.5 99.7 0.4 26,911

12期(2013年２月12日) 10,532 26.9 968.50 23.9 99.7 0.3 33,544

13期(2014年２月12日) 13,519 28.4 1,219.60 25.9 99.8 0.2 36,537

14期(2015年２月12日) 16,393 21.3 1,449.39 18.8 99.8 0.3 40,194 （注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 東 証 株 価 指 数 株 式

組 入 比 率 株 式先 物 比 率 騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％

2014年２月12日 13,519 － 1,219.60 － 99.8 0.2

２月末 13,435 △ 0.6 1,211.66 △ 0.7 99.7 0.3

３月末 13,467 △ 0.4 1,202.89 △ 1.4 98.7 1.3

４月末 13,015 △ 3.7 1,162.44 △ 4.7 98.8 1.2

５月末 13,459 △ 0.4 1,201.41 △ 1.5 98.9 1.1

６月末 14,155 4.7 1,262.56 3.5 99.5 0.2

７月末 14,457 6.9 1,289.42 5.7 99.8 0.2

８月末 14,333 6.0 1,277.97 4.8 99.7 0.3

９月末 14,979 10.8 1,326.29 8.7 99.1 0.9

10月末 15,064 11.4 1,333.64 9.4 99.1 0.9

11月末 15,933 17.9 1,410.34 15.6 99.3 0.7

12月末 15,918 17.7 1,407.51 15.4 99.2 0.3

2015年１月末 16,004 18.4 1,415.07 16.0 99.7 0.2

(期 末)

2015年２月12日 16,393 21.3 1,449.39 18.8 99.8 0.3 （注）騰落率は期首比です。 （注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の

値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

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インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

○運用実績 (2014年２月13日～2015年２月12日)

期首13,519円の基準価額は、期末に16,393円となり、騰落率は＋21.3％となりました。

当ファンドは、わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、「東証株価指数」をモデルとして運用を行なっております。期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。 ＜値上がり要因＞ ・ 円安の進行により輸出関連企業の収益向上への期

待が高まったこと。 ・ 好調な内容の経済指標の発表などを受けて米国の

景気に対する楽観的な見方が強まったこと。 ・ 日銀や欧州中央銀行（ＥＣＢ）による追加の金融

緩和策を決定・実施したこと。 ・ 日本政府による新しい成長戦略の策定に期待が高まったこと。 ＜値下がり要因＞ ・ 弱い内容の経済指標の発表などを背景に、欧州や中国などにおける景気減速懸念が高まったこと。 ・ ウクライナ情勢や中東情勢の緊迫化などを受けて投資家によるリスク回避姿勢が強まったこと。 ・ 原油価格の下落などを背景に、世界経済に対する先行きの不透明感が強まったこと。

(株式市況) 国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は期首と比べて上昇しました。期首から2014年５月中旬にかけては、ウクライナ情勢の不透明感などが重しとなるなか、ＴＯＰＩＸは一進一退で推移しました。５月下旬から９月にかけては、日本政府による新たな成長戦略の策定や年金資金による日本株式買入れへの期待などを背景に、ＴＯＰＩＸは上昇基調となりました。10月前半は、欧州や中国などにおいて景気減速懸念が強まったことなどを受けてＴＯＰＩＸは急落しましたが、10月後半から12月上旬にかけては、日銀による追加金融緩和の決定などを受けた円安の進行などを背景に、大きく上昇しました。その後は、原油価格の下落などを背景に世界経済に対する先行きの不透明感が強まる一方で、ＥＣＢが市場予想を上回る規模の量的金融緩和の導入を決定し、世界的に株価が上昇したことなどが支援材料となり、ＴＯＰＩＸはもみ合いの展開となりました。

原則として「バーラ日本株式モデル」を使用して構築したポートフォリオにより、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざす運用を行ないました。また、組入銘柄数は、期首の1,746銘柄から期末は1,829銘柄としました。

基準価額の推移

期 首 期中高値 期中安値 期 末

2014/02/12 2015/02/12 2014/04/14 2015/02/12

13,519円 16,393円 12,682円 16,393円

基準価額の推移

基準価額の変動要因

投資環境

当ファンドのポートフォリオ

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インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

期中における基準価額は、21.3％の値上がりとな

り、ベンチマークである「東証株価指数」の上昇率

18.8％を概ね2.5％上回ることとなりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の

通りです。 ＜プラス要因＞

・株式配当金を受取ったこと。

＜マイナス要因＞

・売買委託手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、原則として「バーラ日本株式モデル」を利用して一定期間ごとにポートフォリオの見直しなど

を行なうとともに、株式先物取引も含めた実質の株式組入比率を高位に保ち、ＴＯＰＩＸとの連動性を維持

するように努めます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

○１万口当たりの費用明細 (2014年２月13日～2015年２月12日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 売 買 委 託 手 数 料 0 0.002 (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） (0) (0.000)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） (0) (0.002)

期中の平均基準価額は、14,518円です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと

に小数第３位未満は四捨五入してあります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移 基準価額とベンチマークの比較

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○売買及び取引の状況 (2014年２月13日～2015年２月12日)

買 付 売 付

株 数 金 額 株 数 金 額

国

内

千株 千円 千株 千円 上場 1,990 2,110,091 4,356 5,180,911 (△ 110) ( －)

（注）金額は受け渡し代金。 （注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

種 類 別 買 建 売 建

新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額

国 内

百万円 百万円 百万円 百万円株式先物取引 1,469 1,517 － －

（注）金額は受け渡し代金。

○株式売買比率 (2014年２月13日～2015年２月12日)

項 目 当 期

(a) 期中の株式売買金額 7,291,003千円(b) 期中の平均組入株式時価総額 37,846,429千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.19 （注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2014年２月13日～2015年２月12日)

該当事項はございません。

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 21 17 190

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

株式

先物取引の種類別取引状況

利害関係人との取引状況

利害関係人の発行する有価証券等

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○組入資産の明細 (2015年２月12日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

水産・農林業（0.1％）

極洋 10 9 2,538

日本水産 29.2 26.1 9,291

マルハニチロ － 4.1 7,314

マルハニチロホールディングス 46 － －

サカタのタネ 3.5 3.4 6,517

ホクト 2.6 2.4 5,541

鉱業（0.4％）

住石ホールディングス 6.9 6.1 707

日鉄鉱業 6 6 2,538

三井松島産業 16 14 1,820

国際石油開発帝石 114.6 111.8 154,563

日本海洋掘削 0.6 0.6 2,583

石油資源開発 3.4 3 11,625

Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1.2 1.4 2,192

建設業（2.6％）

ショーボンドホールディングス 2.1 2 10,180

ミライト・ホールディングス 6.7 6.5 8,300

タマホーム 1.2 1.6 912

サンヨーホームズ － 0.2 124

ダイセキ環境ソリューション 0.2 0.3 541

安藤・間 15.9 14.2 9,982

東急建設 8.4 7.5 4,927

コムシスホールディングス 11.5 9.4 13,789

ミサワホーム 2.5 2.5 2,650

髙松コンストラクショングループ 1.8 1.6 3,908

東建コーポレーション 0.87 0.8 4,024

ヤマウラ 1.1 1 404

大成建設 119 107 69,764

大林組 71 64 46,912

清水建設 72 65 52,845

飛島建設 14.8 13.9 3,627

長谷工コーポレーション 31.5 26.6 25,908

松井建設 3 2 1,456

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

錢高組 3 3 1,161

鹿島建設 104 93 45,942

不動テトラ 17.2 16.1 3,944

大末建設 9 0.9 792

鉄建建設 14 13 5,733

日鉄住金テックスエンジ 4 4 2,148

西松建設 31 23 10,304

三井住友建設 63.9 86.2 13,705

大豊建設 7 6 3,102

前田建設工業 14 14 12,544

ナカノフドー建設 1.9 1.7 676

奥村組 21 20 11,180

大和小田急建設 1.5 1.2 1,050

東鉄工業 2.8 2.5 6,900

イチケン 3 3 987

淺沼組 7 7 1,050

戸田建設 28 26 11,128

熊谷組 24 27 10,125

青木あすなろ建設 1.5 1.3 1,054

北野建設 5 4 1,436

植木組 3 3 783

三井ホーム 3 3 1,506

矢作建設工業 3.2 2.7 2,238

ピーエス三菱 2 2.3 998

東日本ハウス － 2.6 1,398

大東建託 8.9 8.1 107,284

新日本建設 2.8 2.6 1,177

ＮＩＰＰＯ 5 5 8,070

東亜道路工業 4 4 1,708

前田道路 7 7 12,600

日本道路 6 6 3,462

東亜建設工業 21 16 3,280

若築建設 13 12 2,448

東洋建設 7.4 5.7 3,180

国内株式

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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

五洋建設 28 23.7 10,617

大林道路 3 3 2,040

世紀東急工業 － 3.1 1,686

福田組 4 3 2,850

住友林業 16.2 15.6 17,846

日本基礎技術 2.7 2.6 1,001

日成ビルド工業 6 6 1,716

ヤマダ・エスバイエルホーム 11 10 930

巴コーポレーション 3.1 2.7 1,134

パナホーム 9 8 6,144

大和ハウス工業 65 62.1 138,389

ライト工業 5 3.4 3,502

積水ハウス 61.9 65.3 100,464

日特建設 3 2.9 1,487

北陸電気工事 1 1 800

ユアテック 4 3 2,313

西部電気工業 2 2 944

四電工 2 2 894

中電工 3.4 3.1 5,961

関電工 11 10 6,640

きんでん 16 14 19,306

東京エネシス 2 2 1,744

トーエネック 3 3 1,794

住友電設 1.6 1.7 2,143

日本電設工業 4 3.5 6,230

協和エクシオ 9.3 9 10,359

新日本空調 2.1 1.8 1,729

ＮＤＳ 4 4 1,204

九電工 4 4 5,572

三機工業 5 4.4 3,410

日揮 24 21 50,526

中外炉工業 7 7 2,037

ヤマト 2 2 870

太平電業 3 3 2,727

高砂熱学工業 6.7 5.9 8,484

三晃金属工業 3 2 524

朝日工業社 3 3 1,239

明星工業 4 3.8 2,641

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

大氣社 3.1 3 8,103

ダイダン 3 3 1,986

日比谷総合設備 2.9 2.7 4,463

東芝プラントシステム 3.8 3.4 6,004

東洋エンジニアリング 13 10 3,600

千代田化工建設 19 15 14,355

新興プランテック 4.8 4.3 3,835

食料品（4.2％）

日本製粉 15 13 7,293

日清製粉グループ本社 23.5 23.3 32,689

日東富士製粉 2 2 648

昭和産業 10 9 4,446

鳥越製粉 1.9 1.7 1,186

協同飼料 9 － －

中部飼料 2.3 2 1,298

日本配合飼料 8 － －

フィード・ワンホールディングス － 13 1,482

東洋精糖 4 4 404

日本甜菜製糖 12 11 2,244

三井製糖 9 8 3,176

塩水港精糖 － 2.4 650

森永製菓 23 19 6,726

中村屋 5 5 2,465

江崎グリコ 8 4.9 22,025

名糖産業 1.1 1 1,162

不二家 14 12 2,400

山崎製パン 17 15 26,340

第一屋製パン 4 3 390

モロゾフ 4 3 1,104

亀田製菓 1.3 1.2 5,412

寿スピリッツ － 0.5 1,309

カルビー 8.6 7.9 34,641

森永乳業 20 19 8,987

六甲バター 1.1 1 1,148

ヤクルト本社 13.8 11.4 79,686

明治ホールディングス 7 6.3 82,971

雪印メグミルク 5.1 5 8,195

プリマハム 12 12 3,216

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銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

日本ハム 16 16 43,728

伊藤ハム 13 12 7,104

林兼産業 9 8 744

丸大食品 11 11 4,466

米久 0.8 0.7 1,282

Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1.5 1.3 2,678

サッポロホールディングス 39 35 17,675

アサヒグループホールディングス 47.4 42.7 161,747

キリンホールディングス 101 90.8 148,094

宝ホールディングス 18 16.6 13,329

オエノンホールディングス 6 6 1,290

養命酒製造 2 1 936

コカ・コーラウエスト 7.3 7.2 12,542

コカ・コーライーストジャパン 4.9 6.4 13,228

サントリー食品インターナショナル 12.1 12.7 53,848

ダイドードリンコ 1.1 1.1 5,230

伊藤園 6.4 6.3 14,779

キーコーヒー 2.2 1.9 3,359

ユニカフェ 0.7 0.6 495

ジャパンフーズ 0.3 0.3 337

日清オイリオグループ 10 10 4,290

不二製油 5.7 5.7 9,405

かどや製油 0.2 0.2 539

Ｊ－オイルミルズ 10 9 3,735

キッコーマン 19 17 55,590

味の素 56 49 110,691

キユーピー 12 10.8 29,538

ハウス食品グループ本社 8.3 7.9 19,062

カゴメ 9.1 8.2 15,416

焼津水産化学工業 1.1 1 1,015

アリアケジャパン 2.1 1.9 5,861

エバラ食品工業 － 0.4 862

ニチレイ 25 23 13,432

東洋水産 12 11.1 45,565

イートアンド 0.1 0.2 361

日清食品ホールディングス 9.2 9 51,750

永谷園 2 2 2,284

一正蒲鉾 － 0.4 669

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

フジッコ 2 2 3,750

ロック・フィールド 1.2 1.1 2,346

日本たばこ産業 130.7 117.6 421,184

ケンコーマヨネーズ 0.7 0.7 1,163

わらべや日洋 1.4 1.2 2,359

なとり 1.1 1 1,522

ユーグレナ － 4.6 7,884

ミヨシ油脂 9 8 1,080

理研ビタミン － 0.6 2,457

繊維製品（0.8％）

片倉工業 2.5 2.5 2,895

グンゼ 18 16 4,928

東洋紡 93 79 13,272

ユニチカ 62 59 3,186

富士紡ホールディングス 11 10 3,060

日清紡ホールディングス 14 13 16,302

倉敷紡績 22 20 4,020

シキボウ 13 12 1,416

日本毛織 7 6 4,794

大東紡織 4 4 292

トーア紡コーポレーション 11 10 740

ダイドーリミテッド 2.4 2.4 1,250

帝国繊維 2.3 2.1 4,897

帝人 90 81 31,995

東レ 160 154 152,706

サカイオーベックス 6 6 1,122

住江織物 6 5 1,500

日本フエルト 1.2 1.1 597

イチカワ 2 2 544

日本バイリーン 2 3 1,785

日東製網 3 3 477

芦森工業 5 5 830

アツギ 19 17 1,938

ダイニック 5 4 700

セーレン 5.9 4.9 4,944

東海染工 3 3 393

小松精練 4 3.4 1,764

ワコールホールディングス 13 12 14,796

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インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ホギメディカル 1.4 1.2 7,068

レナウン 5.6 4.9 539

クラウディア 0.2 0.2 267

ＴＳＩホールディングス 10.6 8.8 6,371

三陽商会 12 10 2,790

ナイガイ 9 8 496

オンワードホールディングス 15 14 11,144

ルック 4 3 663

キムラタン 76 92 828

ゴールドウイン 5 5 3,675

デサント 5 4.5 6,259

キング 1.1 1 432

ヤマトインターナショナル 1.2 1.3 553

パルプ・紙（0.2％）

特種東海製紙 13 11 3,047

王子ホールディングス 97 81 39,528

日本製紙 11.4 9.6 18,508

三菱製紙 32 31 2,697

北越紀州製紙 15 12.3 6,703

中越パルプ工業 9 8 2,120

巴川製紙所 4 3 588

大王製紙 8 9 9,036

レンゴー 18 18 9,360

トーモク 7 6 1,710

ザ・パック 1.5 1.4 3,305

化学（6.2％）

クラレ 35 33.8 51,376

旭化成 137 124 147,498

共和レザー 1.5 1.3 968

コープケミカル 4 3 327

昭和電工 147 132 20,196

住友化学 162 146 79,278

日本化成 4 4 572

住友精化 5 4 3,244

日産化学工業 15.1 13.3 29,406

ラサ工業 9 8 1,080

クレハ 16 14 7,406

多木化学 2 1 736

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

テイカ 4 3 1,332

石原産業 40 34 3,774

片倉チッカリン 2 2 546

日本曹達 14 13 9,165

東ソー 59 50 27,700

トクヤマ 35 31 8,711

セントラル硝子 21 20 10,020

東亞合成 26 25 12,975

ダイソー 9 8 3,544

関東電化工業 6 5 3,045

電気化学工業 44 41 18,450

信越化学工業 39.5 35.6 288,431

日本カーバイド工業 6 7 1,568

堺化学工業 9 8 3,200

エア・ウォーター 18 17 34,425

大陽日酸 28 26 37,934

日本化学工業 9 7 2,086

日本パーカライジング 5 4.7 12,901

高圧ガス工業 3 3 1,800

四国化成工業 3 3 2,973

戸田工業 4 4 1,940

ステラ ケミファ 1.1 1 1,305

保土谷化学工業 7 6 1,182

日本触媒 19 15 23,130

大日精化工業 8 8 5,088

カネカ 28 27 20,304

三菱瓦斯化学 35 34 19,482

三井化学 100 90 31,860

ＪＳＲ 20.2 19.6 40,630

東京応化工業 4.3 4.1 16,072

大阪有機化学工業 1.5 1.4 693

三菱ケミカルホールディングス 137.7 124 75,702

日本合成化学工業 5 5 3,500

ダイセル 29 27.9 41,766

住友ベークライト 17 18 9,054

積水化学工業 45 46 64,308

日本ゼオン 17 17 18,785

アイカ工業 6.2 6 15,372

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－ 22 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

宇部興産 111 100 19,000

積水樹脂 3.1 3.1 4,894

タキロン 5 4 2,024

旭有機材工業 8 7 2,037

日立化成 9.5 9.8 24,568

ニチバン 2 2 954

リケンテクノス 3 3.2 1,385

大倉工業 5 5 1,735

積水化成品工業 6 6 2,712

群栄化学工業 6 5 1,760

タイガースポリマー 1.1 1 847

ミライアル 0.6 0.7 1,094

ダイキアクシス － 0.2 209

ダイキョーニシカワ － 0.5 1,855

日本化薬 15 13 19,929

カーリットホールディングス 1.8 1.6 1,089

日本精化 1.8 1.7 1,463

ＡＤＥＫＡ 9.5 9.1 12,676

日油 18 16 12,848

新日本理化 2.8 3.2 691

ハリマ化成グループ 1.9 1.7 802

花王 57.3 53.3 273,642

第一工業製薬 4 4 1,572

三洋化成工業 7 6 5,406

大日本塗料 13 11 1,672

日本ペイントホールディングス 19 17.2 63,554

関西ペイント 27 24 47,520

神東塗料 1 1 219

中国塗料 6 6 5,622

日本特殊塗料 1.8 1.5 1,158

藤倉化成 2.9 2.7 1,557

太陽ホールディングス 1.8 1.6 6,864

ＤＩＣ 78 80 23,360

サカタインクス 4.5 4.1 4,924

東洋インキＳＣホールディングス 20 20 11,080

Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 0.8 0.6 1,326

富士フイルムホールディングス 50.4 45.4 181,077

資生堂 39.2 35.3 68,940

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ライオン 25 23 15,065

高砂香料工業 8 7 4,046

マンダム 2.2 2 7,900

ミルボン 1.4 1.2 4,032

ファンケル 5.1 4.6 7,741

コーセー 3.6 3.2 17,408

コタ － 0.6 1,229

ドクターシーラボ 1.5 1.3 5,122

シーボン 0.2 0.2 543

ポーラ・オルビスホールディングス 2.3 2.3 11,465

ノエビアホールディングス 1.5 1.3 2,869

アジュバンコスメジャパン 0.3 0.4 385

エステー 1.3 1.3 1,327

アグロ カネショウ － 0.5 573

コニシ 1.6 1.5 3,004

長谷川香料 2.8 2.5 4,342

星光ＰＭＣ 1 1.1 1,013

小林製薬 3.6 3.3 26,367

荒川化学工業 1.8 1.7 2,264

メック 1.8 1.6 1,353

日本高純度化学 0.006 0.6 1,472

ＪＣＵ 0.3 0.5 2,655

新田ゼラチン 1.4 1.3 954

アース製薬 1.6 1.4 5,593

イハラケミカル工業 3.4 3 4,107

北興化学工業 2 2 824

大成ラミック 0.6 0.6 1,678

クミアイ化学工業 5 4 3,764

日本農薬 5 4.5 6,313

アキレス 18 17 2,533

有沢製作所 3.7 3.3 3,052

日東電工 18.2 15.3 116,004

レック 0.7 0.7 942

きもと 1.6 3.6 1,011

藤森工業 1.9 1.7 5,941

前澤化成工業 1.5 1.4 1,866

ＪＳＰ 1.4 1.5 3,615

エフピコ 1.1 1.7 6,732

u209050_01_3525053712704.docx

－ 23 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

天馬 1.7 1.5 2,557

信越ポリマー 4.3 3.9 2,168

東リ 6 5 1,255

ニフコ 4.9 4.4 17,710

日本バルカー工業 9 8 2,504

ユニ・チャーム 13.5 40.1 131,387

医薬品（4.9％）

協和発酵キリン 26 24 34,032

武田薬品工業 82.6 74.3 450,258

アステラス製薬 50.8 225.9 413,622

大日本住友製薬 15.6 14.1 17,822

塩野義製薬 34.4 31 103,540

田辺三菱製薬 18.3 23.1 45,714

わかもと製薬 3 2 558

あすか製薬 2.6 2.4 2,774

日本新薬 5 4 16,040

ビオフェルミン製薬 0.4 0.3 874

中外製薬 21.9 19.7 69,442

科研製薬 8 7 23,660

エーザイ 27.1 26.2 161,916

ロート製薬 9.2 9 13,842

小野薬品工業 10 9 103,230

久光製薬 6.8 5.6 23,688

有機合成薬品工業 2 1 266

持田製薬 1.6 1.4 9,394

参天製薬 8.1 7.3 55,261

扶桑薬品工業 7 7 2,128

日本ケミファ 3 3 1,650

ツムラ 6.5 6.2 17,781

日医工 5.4 4.6 10,276

キッセイ薬品工業 4.1 3.7 12,191

生化学工業 4.6 3.8 8,766

栄研化学 1.7 1.7 2,968

日水製薬 0.9 0.8 1,044

鳥居薬品 1.5 1.3 4,173

ＪＣＲファーマ 1.3 1.5 3,346

東和薬品 1.1 1 6,330

富士製薬工業 0.6 0.6 1,302

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

沢井製薬 3.5 3.1 22,816

ゼリア新薬工業 3.5 4.1 7,794

第一三共 69.5 66.7 120,493

キョーリン製薬ホールディングス 5.9 5.3 13,933

大幸薬品 1.1 0.9 1,666

ダイト 0.7 0.8 2,020

大塚ホールディングス 43.7 39.4 146,134

大正製薬ホールディングス 5.3 4.8 37,584

石油・石炭製品（0.5％）

日本コークス工業 18.5 18.1 2,027

昭和シェル石油 19.7 17.7 19,239

コスモ石油 61 55 9,735

ニチレキ 3 3 2,754

東燃ゼネラル石油 33 30 33,090

ユシロ化学工業 1.2 1.2 1,833

ビーピー・カストロール 0.8 0.8 1,028

富士石油 5.7 4.6 1,679

ＭＯＲＥＳＣＯ 0.5 0.5 1,080

出光興産 10.4 9.4 18,988

ＪＸホールディングス 244.4 220 102,102

ゴム製品（0.9％）

横浜ゴム 25 22 24,156

東洋ゴム工業 18 9 21,762

ブリヂストン 69.1 62.2 280,646

住友ゴム工業 17.2 15.4 27,750

藤倉ゴム工業 1.4 1.7 1,329

オカモト 8 7 3,248

フコク 0.9 0.8 917

ニッタ 2.2 1.9 5,511

住友理工 4.1 3.7 3,618

三ツ星ベルト 6 5 4,935

バンドー化学 8 7 3,066

ガラス・土石製品（0.9％）

日東紡績 16 15 7,185

旭硝子 108 98 69,678

日本板硝子 107 96 10,752

石塚硝子 3 3 693

日本山村硝子 9 7 1,183

u209050_01_3525053712704.docx

－ 24 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

日本電気硝子 45 38 21,774

オハラ 0.8 0.8 457

住友大阪セメント 42 37 13,061

太平洋セメント 130 124 45,632

デイ・シイ 2.3 2.1 1,029

日本ヒューム 2 2.1 1,795

日本コンクリート工業 4 3.4 1,706

三谷セキサン 1.1 1 2,002

ジャパンパイル 2 2.6 1,835

東海カーボン 21 17 6,120

日本カーボン 12 11 3,003

東洋炭素 1.4 1.1 2,124

ノリタケカンパニーリミテド 12 11 3,223

ＴＯＴＯ 32 29 43,616

日本碍子 28 25 54,500

日本特殊陶業 19 17.1 58,311

ダントーホールディングス 3 3 459

ＭＡＲＵＷＡ 0.6 0.6 1,576

品川リフラクトリーズ 6 5 1,315

黒崎播磨 5 4 960

ヨータイ 1 1 377

イソライト工業 0.9 1 223

東京窯業 3 3 681

ニッカトー 0.7 0.6 244

フジミインコーポレーテッド 2 1.9 3,391

エーアンドエーマテリアル 5 4 448

ニチアス 11 9 5,958

ニチハ 2.7 2.7 3,547

鉄鋼（1.5％）

新日鐵住金 932 838 246,539

神戸製鋼所 306 343 72,716

合同製鐵 11 10 1,880

ジェイ エフ イー ホールディングス 56.2 50.6 136,544

日新製鋼 9.4 8.4 12,952

東京製鐵 12.3 10.1 9,090

共英製鋼 2.1 2.1 4,487

大和工業 4.6 4.5 13,725

東京鐵鋼 5 4 2,200

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

大阪製鐵 1.1 1.3 2,691

淀川製鋼所 16 14 6,608

東洋鋼鈑 5 5 2,805

丸一鋼管 7.4 6.1 16,585

モリ工業 3 3 1,260

大同特殊鋼 37 33 17,160

日本高周波鋼業 9 8 928

日本冶金工業 17.5 15.7 3,956

山陽特殊製鋼 12 12 5,520

愛知製鋼 12 12 6,516

日立金属 20 20 36,900

日本金属 6 6 870

大平洋金属 15 13 4,654

新日本電工 9 12.2 3,672

栗本鐵工所 11 10 2,130

虹技 3 3 645

日本鋳鉄管 3 2 470

三菱製鋼 13 13 3,133

日亜鋼業 3 3 1,011

日本精線 2 2 1,308

シンニッタン 2.1 2.1 1,104

新家工業 5 4 740

非鉄金属（0.9％）

大紀アルミニウム工業所 4 3 1,008

日本軽金属ホールディングス 50.2 48.2 8,386

三井金属鉱業 56 54 13,824

東邦亜鉛 12 11 4,224

三菱マテリアル 138 124 49,228

住友金属鉱山 57 55 96,057

ＤＯＷＡホールディングス 24 24 23,664

古河機械金属 37 31 6,293

エス・サイエンス 8.1 10.1 484

大阪チタニウムテクノロジーズ 2.4 2 5,030

東邦チタニウム 3.8 3.4 2,669

ＵＡＣＪ 28 23 7,383

古河電気工業 69 58 11,948

住友電気工業 83 74.7 108,875

フジクラ 35 28 13,300

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－ 25 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

昭和電線ホールディングス 29 22 2,200

タツタ電線 3.3 3.7 1,779

沖電線 3 2 654

カナレ電気 0.3 0.3 703

平河ヒューテック 0.4 0.5 685

リョービ 13 11 3,476

アーレスティ － 1.8 1,121

アサヒホールディングス 3.3 3 5,754

金属製品（0.7％）

稲葉製作所 1 0.9 1,182

宮地エンジニアリンググループ 7 6 1,194

トーカロ 1.3 1.3 2,819

アルファＣｏ 0.7 0.7 878

ＳＵＭＣＯ 13.5 13.6 28,192

川田テクノロジーズ 0.5 0.4 1,648

東洋製罐グループホールディングス 15.6 14.1 21,643

ホッカンホールディングス 5 5 1,415

コロナ 1.2 1 1,139

横河ブリッジホールディングス 4 3.8 4,921

駒井ハルテック 5 4 1,140

高田機工 2 2 476

三和ホールディングス 19 19.1 15,203

文化シヤッター 5 5 4,630

三協立山 2.7 2.6 4,885

アルインコ － 0.8 865

東洋シヤッター 0.6 0.5 409

ＬＩＸＩＬグループ 30.7 29.4 77,380

日本フイルコン 1.5 1.5 699

ノーリツ 4.3 3.9 7,714

長府製作所 2.3 2.1 6,281

リンナイ 3.4 3.7 31,191

ダイニチ工業 1.2 1.1 866

日東精工 3 3 1,137

三洋工業 3 3 639

岡部 4.3 3.9 3,970

ジーテクト － 1.3 1,353

中国工業 0.4 0.3 243

東プレ 4.2 3.8 6,384

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

高周波熱錬 3.2 3.4 2,913

東京製綱 15 14 2,786

サンコール 2 1 665

モリテック スチール 1.1 1.1 347

パイオラックス 1 1 5,430

日本発條 17.5 17.2 20,210

中央発條 3 3 1,026

アドバネクス 5 4 700

三益半導体工業 1.8 1.5 1,968

機械（5.0％）

日本ドライケミカル 0.2 0.3 678

アタカ大機 2 － －

日本製鋼所 32 28 13,468

三浦工業 3.3 8.8 11,783

タクマ 7 7 6,216

ツガミ 7 6 4,212

オークマ 14 13 14,729

東芝機械 12 11 4,983

アマダ 34 29.5 30,857

アイダエンジニアリング 5.2 4.3 5,602

滝澤鉄工所 6 6 1,260

富士機械製造 6.7 6.5 7,397

牧野フライス製作所 11 10 9,820

オーエスジー 9.1 9 20,169

ダイジェット工業 3 3 654

旭ダイヤモンド工業 5.7 5.4 6,885

ＤＭＧ森精機 11.6 12.5 20,300

ディスコ 2.4 2.3 23,828

日東工器 1.3 1.2 2,620

パンチ工業 － 0.5 716

豊和工業 1.3 1.2 884

大阪機工 9 8 1,256

東洋機械金属 1.8 1.4 646

津田駒工業 6 5 780

島精機製作所 2.9 2.8 5,356

日阪製作所 3 2.5 2,440

やまびこ 0.9 0.8 4,056

ペガサスミシン製造 2.1 1.8 999

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－ 26 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ナブテスコ 10.1 12.1 37,086

三井海洋開発 1.8 2 3,784

レオン自動機 2 1.6 795

ＳＭＣ 6.3 5.9 185,938

新川 1.9 1.7 1,198

ホソカワミクロン 4 3 1,926

ユニオンツール 1 1 3,295

オイレス工業 2.1 2.5 5,250

日精エー・エス・ビー機械 0.6 0.6 1,446

サトーホールディングス 2.3 2.4 5,916

日本エアーテック 0.7 0.6 417

日精樹脂工業 1.6 1.4 1,876

ワイエイシイ 0.9 0.8 505

小松製作所 102.8 98.3 239,114

住友重機械工業 60 54 36,666

日立建機 11.2 8.9 19,419

日工 3 3 1,185

巴工業 0.8 0.8 1,364

井関農機 23 20 4,460

ＴＯＷＡ 1.8 1.6 1,102

丸山製作所 5 5 1,120

北川鉄工所 10 9 2,241

クボタ 115 96 173,808

荏原実業 0.5 0.6 841

三菱化工機 8 7 3,087

月島機械 3 3.5 4,630

帝国電機製作所 0.7 1.3 1,519

新東工業 5.2 4.7 3,835

澁谷工業 1.4 1.6 3,518

アイチ コーポレーション 3.1 2.8 1,668

小森コーポレーション 5.4 4.8 5,812

鶴見製作所 2 1.5 2,986

住友精密工業 4 3 1,419

酒井重工業 4 4 1,208

荏原製作所 49 41 19,352

石井鐵工所 4 3 657

酉島製作所 2.4 2 1,824

北越工業 － 1.5 1,576

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ダイキン工業 28.7 27.6 212,575

オルガノ 3 4 1,912

トーヨーカネツ 12 11 2,651

栗田工業 13.2 11.2 31,460

椿本チエイン 11 10 9,700

大同工業 5 4 1,016

日本コンベヤ 7 6 1,380

木村化工機 2.1 1.9 927

アネスト岩田 4 3 2,382

ダイフク 9 9.4 12,784

サムコ － 0.3 324

加藤製作所 5 4 3,160

油研工業 5 4 980

タダノ 9 9 13,185

フジテック 6 5.5 6,319

ＣＫＤ 5.9 5.3 5,830

キトー 1.2 2.1 2,431

平和 4.5 4.1 9,753

理想科学工業 1.6 2.3 4,356

ＳＡＮＫＹＯ 6.4 5.7 26,619

日本金銭機械 1.9 1.8 3,072

マースエンジニアリング 1.2 1 2,152

福島工業 1.1 1 1,761

オーイズミ 0.8 0.7 622

ダイコク電機 0.9 0.8 1,442

アマノ 6 6.3 8,536

ＪＵＫＩ 14 14 5,446

サンデン 12 11 6,292

蛇の目ミシン工業 22 18 2,646

マックス 3 3 3,996

グローリー 6.3 6.1 18,574

新晃工業 1.5 1.3 1,743

大和冷機工業 3 2.7 1,917

セガサミーホールディングス 22.6 20.4 34,149

日本ピストンリング 8 7 1,708

リケン 8 8 3,712

ＴＰＲ 2.3 2.1 5,968

ホシザキ電機 4.6 4.2 24,780

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－ 27 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

大豊工業 1.5 1.5 1,971

日本精工 47 39 58,071

ＮＴＮ 49 44 24,156

ジェイテクト 22.4 20.2 35,935

不二越 20 18 11,376

日本トムソン 7 6 3,546

ＴＨＫ 13.1 12.6 33,654

ユーシン精機 0.9 0.8 1,836

前澤給装工業 0.8 0.7 998

イーグル工業 2.6 2.6 6,107

前澤工業 1.6 1.4 463

日本ピラー工業 2.3 2.1 1,948

キッツ 9.5 8.5 5,168

日立工機 5.7 5.1 4,457

マキタ 13.7 12.4 68,572

日立造船 15.6 14.9 10,057

三菱重工業 375 317 199,963

ＩＨＩ 144 136 74,120

電気機器（12.7％）

イビデン 12.8 12.4 23,237

コニカミノルタ 55.5 45.1 54,796

ブラザー工業 27.2 24.5 47,530

ミネベア 28 28 48,860

日立製作所 506 455 359,541

東芝 415 399 194,113

三菱電機 211 189 250,614

富士電機 58 53 27,719

東洋電機製造 5 4 1,700

安川電機 23 22.3 33,806

シンフォニアテクノロジー 13 13 2,639

明電舎 19 17 6,256

オリジン電気 3 3 1,554

山洋電気 3 4 3,284

デンヨー 2.1 1.7 3,182

東芝テック 13 14 9,982

芝浦メカトロニクス 4 3 855

マブチモーター 3 5.8 29,232

日本電産 11.4 20.5 168,305

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

東光高岳 1.2 1 1,834

宮越ホールディングス 0.8 － －

ダイヘン 12 10 5,510

ヤーマン 0.3 0.3 469

ＪＶＣケンウッド 14.8 14 4,900

第一精工 0.9 0.7 1,478

日新電機 4 4 2,852

大崎電気工業 3 3 2,304

オムロン 23.7 20.4 99,756

日東工業 3.1 3 6,387

ＩＤＥＣ 2.7 2.3 2,293

不二電機工業 － 0.2 308

ジーエス・ユアサ コーポレーション 41 36 18,576

サクサホールディングス 5 5 1,075

メルコホールディングス 1 1 1,875

テクノメディカ 0.5 0.4 988

日本電気 289 245 81,095

富士通 203 183 132,217

沖電気工業 81 66 16,104

岩崎通信機 10 9 810

電気興業 6 5 2,600

サンケン電気 11 10 8,970

ナカヨ 2 2 772

アイホン 1.2 1.1 2,051

ルネサスエレクトロニクス 10.9 9.8 8,663

セイコーエプソン 14.4 12.9 54,502

ワコム 16.6 14.9 9,163

アルバック 3.9 3.2 5,174

アクセル 1 0.9 1,518

ＥＩＺＯ 1.9 1.7 4,352

ジャパンディスプレイ － 29.2 12,205

日本信号 5.3 5.2 6,338

京三製作所 5 4 1,452

能美防災 3 2.5 3,567

ホーチキ 2 1 848

エレコム 0.7 0.6 1,449

日本無線 5 4 1,440

パナソニック 240.5 230.8 316,773

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－ 28 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

シャープ 152 160 38,720

アンリツ 12.3 11.9 9,674

富士通ゼネラル 5 6 7,080

日立国際電気 4 5 7,645

ソニー 115.4 122.5 395,858

ＴＤＫ 12.7 11.4 88,578

帝国通信工業 5 5 1,225

ミツミ電機 8.1 6.7 5,782

タムラ製作所 8 7 2,793

アルプス電気 15.4 14.9 35,938

池上通信機 7 7 1,176

パイオニア 29.3 28.5 6,583

日本電波工業 1.9 1.7 1,601

鈴木 － 0.2 184

日本トリム 0.5 0.5 1,642

ローランド ディー．ジー． 0.9 0.8 2,616

フォスター電機 2.2 1.9 4,330

クラリオン 13 10 3,630

ＳＭＫ 6 6 2,886

ヨコオ 1.8 1.5 954

東光 10 5 1,665

ティアック 12 11 638

ホシデン 6.2 6 3,792

ヒロセ電機 3.6 3 42,720

日本航空電子工業 5 6 16,074

ＴＯＡ 2.3 2 2,320

日立マクセル － 2.8 5,588

古野電気 2.1 2.3 2,603

ユニデン 7 5 1,120

アルパイン 4.5 4.5 8,406

スミダコーポレーション 1.8 1.7 1,174

アイコム 1.1 1 2,639

リオン 0.6 0.5 740

船井電機 2.1 1.9 2,635

横河電機 22.8 19 24,605

新電元工業 7 7 4,410

アズビル 6.4 6.2 18,786

東亜ディーケーケー 0.8 0.8 498

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

日本光電工業 4.5 4 22,760

チノー 4 0.7 830

共和電業 2 2.3 1,046

日本電子材料 1 0.9 589

堀場製作所 3.9 3.5 13,230

アドバンテスト 14.4 12.9 19,762

小野測器 2 1 923

エスペック 2.2 2.1 2,198

パナソニック デバイスＳＵＮＸ 1.8 1.7 1,485

キーエンス 4.8 4.3 248,067

日置電機 1.1 1 1,803

シスメックス 8.8 14.6 79,278

メガチップス 1.9 2 2,798

ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1.4 1.2 6,756

日本電産コパル電子 2.2 － －

澤藤電機 1 1 228

コーセル 3 2.8 3,690

新日本無線 1 1 476

オプテックス 1.3 1.3 2,464

千代田インテグレ 0.9 0.8 1,696

レーザーテック 1.6 2 2,752

スタンレー電気 15.1 13.6 37,576

岩崎電気 8 6 1,374

ウシオ電機 12.8 11.5 17,192

岡谷電機産業 1.1 1 456

ヘリオス テクノ ホールディング 1.9 1.8 772

日本セラミック 1.2 1.1 1,766

遠藤照明 0.9 0.9 1,201

日本デジタル研究所 1.5 1.6 2,411

古河電池 2 1 958

双信電機 1.1 0.9 369

山一電機 2.4 2.2 1,896

図研 1.4 1.4 1,460

日本電子 7 8 4,088

カシオ計算機 21.9 19 35,036

ファナック 23.5 19.7 434,286

日本シイエムケイ 5.1 4.9 1,617

エンプラス 0.8 0.8 3,484

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－ 29 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

大真空 3 4 1,348

ローム 11.1 9.3 67,890

浜松ホトニクス 8.2 7.9 49,533

三井ハイテック 2.8 2.5 1,992

新光電気工業 7.1 7.2 6,415

京セラ 37.5 31.1 175,808

太陽誘電 10.3 9.9 13,256

村田製作所 22.1 19.9 253,725

ユーシン 3 2.7 1,925

双葉電子工業 3.9 3.3 6,398

北陸電気工業 9 8 1,480

ニチコン 6.6 6 5,928

日本ケミコン 15 15 5,625

ＫＯＡ 2.6 2.6 2,909

市光工業 5 5 1,215

小糸製作所 12 11.4 40,470

ミツバ 3.9 3.5 7,567

スター精密 4 3.6 5,428

ＳＣＲＥＥＮホールディングス 20 18 13,356

キヤノン電子 1.9 1.7 3,935

キヤノン 122 109.8 421,083

リコー 63.3 56.9 64,382

ＭＵＴＯＨホールディングス 3 3 1,335

東京エレクトロン 18.9 15.9 133,687

輸送用機器（12.0％）

トヨタ紡織 7.4 6.6 9,741

鬼怒川ゴム工業 4 4 1,952

ユニプレス 3.4 3.6 7,761

豊田自動織機 19.1 17.2 110,424

モリタホールディングス 4 3.3 4,101

三櫻工業 2.6 2.4 1,845

デンソー 52 46.8 259,084

東海理化電機製作所 5.6 5 12,455

三井造船 82 73 14,600

佐世保重工業 15 － －

川崎重工業 164 138 75,762

名村造船所 3.1 5.3 5,840

サノヤスホールディングス 2 2.4 688

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

日本車輌製造 8 7 2,513

ニチユ三菱フォークリフト 3 2.2 1,469

近畿車輛 4 3 999

日産自動車 295.4 265.8 299,556

いすゞ自動車 122 59.8 97,563

トヨタ自動車 292.9 261.2 2,050,681

日野自動車 26.3 27 45,738

三菱自動車工業 66 69.4 71,898

エフテック 0.9 1.1 1,288

レシップホールディングス － 0.6 521

ＧＭＢ 0.2 0.3 392

ファルテック － 0.2 326

武蔵精密工業 2.3 2 5,092

日産車体 10 8.3 12,250

新明和工業 9 8 9,768

極東開発工業 3.6 3.5 4,406

日信工業 4.3 3.5 6,513

トピー工業 17 16 4,608

ティラド 8 7 1,729

曙ブレーキ工業 9.8 8.1 3,466

タチエス 3.1 3 5,016

ＮＯＫ 10.2 9.2 30,130

フタバ産業 6.5 5.8 3,288

カヤバ工業 20 21 9,198

シロキ工業 5 4 1,280

大同メタル工業 3 2.7 2,980

プレス工業 8 9 3,726

カルソニックカンセイ 14 14 9,884

太平洋工業 4.3 3.9 3,931

ケーヒン 4.9 4.3 8,105

河西工業 3 2.3 2,231

アイシン精機 19.2 17.3 74,130

富士機工 3 2 970

マツダ 314 56.5 135,600

ダイハツ工業 22.3 22.6 37,267

今仙電機製作所 1.6 1.6 2,340

本田技研工業 189.4 170.4 662,770

スズキ 44 39.6 140,916

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－ 30 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

富士重工業 71.6 64.5 263,837

安永 － 0.7 434

ヤマハ発動機 32 28.8 72,489

ショーワ 5 4.5 5,485

ＴＢＫ 2 2.4 1,500

エクセディ 2.6 2.6 6,903

豊田合成 6.8 6.1 15,414

愛三工業 2.5 3 3,267

盟和産業 － 1 152

ヨロズ 1.5 1.8 4,293

エフ・シー・シー 3.4 2.8 5,454

シマノ 9.1 8.2 135,546

タカタ 3.8 3.4 4,715

テイ・エス テック 4.4 4 13,780

精密機器（1.5％）

テルモ 16.1 29 91,640

クリエートメディック 0.7 0.6 603

日機装 6.8 6.1 5,862

島津製作所 27 23 27,255

ＪＭＳ 4 4 1,156

ショットモリテックス 0.5 0.5 119

長野計器 1.4 1.2 842

ブイ・テクノロジー 0.005 0.4 919

東京計器 7 6 1,620

愛知時計電機 3 3 975

オーバル － 1.5 504

東京精密 3.8 3.4 7,959

マニー 0.6 0.5 3,660

ニコン 39.3 35.4 51,790

トプコン 5.7 5.7 13,594

オリンパス 31.4 28.2 114,492

理研計器 1.9 1.7 2,097

タムロン 1.6 1.5 3,309

ＨＯＹＡ 51.2 45.1 211,203

ノーリツ鋼機 1.9 1.7 1,133

エー・アンド・デイ 1.9 1.7 800

シチズンホールディングス 25.9 23.3 22,740

リズム時計工業 10 8 1,256

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

大研医器 0.7 1.3 1,458

松風 1.1 0.9 1,273

セイコーホールディングス 14 13 7,657

ニプロ 11.3 12.1 12,656

その他製品（1.3％）

パラマウントベッドホールディングス 2 2 6,200

ＳＨＯ－ＢＩ 0.7 0.7 282

前田工繊 1.5 1.9 1,951

永大産業 3 3 1,320

アートネイチャー 0.7 1.4 1,533

ダンロップスポーツ 1.2 1.3 1,682

バンダイナムコホールディングス 23.2 20.9 47,422

共立印刷 4 3.5 1,018

フランスベッドホールディングス 13 13 2,379

パイロットコーポレーション 1.8 1.7 11,475

萩原工業 － 0.4 794

トッパン・フォームズ 3.7 3.4 4,253

フジシールインターナショナル 2.6 2.3 7,923

タカラトミー 7 6.9 4,326

廣済堂 2 1.8 862

Ａｓ－ｍｅエステール － 0.5 418

アーク 6.4 6.2 837

タカノ 1 0.9 536

プロネクサス 2.2 1.9 1,464

ホクシン 1.7 1.7 221

ウッドワン 4 3 822

大建工業 8 8 2,264

凸版印刷 59 54 45,306

大日本印刷 64 58 65,163

図書印刷 4 3 1,005

共同印刷 7 6 2,370

日本写真印刷 3.6 3.2 6,796

光村印刷 2 2 530

宝印刷 1.3 1 912

アシックス 20.9 18.8 55,591

ツツミ 1 1 2,646

ローランド 2 － －

小松ウオール工業 0.7 0.6 1,518

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－ 31 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ヤマハ 15.5 13.9 25,214

河合楽器製作所 8 0.7 1,488

クリナップ 2.1 1.7 1,519

ピジョン 3.4 3.6 28,080

兼松日産農林 4 3 465

キングジム 1.7 1.5 1,176

リンテック 5 4.5 12,109

ＴＡＳＡＫＩ 0.5 0.4 796

イトーキ 4.5 4 2,328

任天堂 13 11.7 138,645

三菱鉛筆 1.7 1.5 5,535

タカラスタンダード 9 8 7,424

コクヨ 11 9.9 9,078

ナカバヤシ 5 4 888

岡村製作所 8 7.3 6,431

美津濃 10 10 5,890

アデランス 2.6 2.2 2,263

電気・ガス業（2.1％）

東京電力 178.6 160.6 78,051

中部電力 69.3 57.9 85,952

関西電力 85.9 77.3 84,063

中国電力 29.1 26.2 44,251

北陸電力 20.6 18.6 31,434

東北電力 52.6 47.3 71,281

四国電力 19 17.1 26,419

九州電力 46.5 41.9 46,257

北海道電力 19.7 17.8 16,856

沖縄電力 1.4 1.2 4,788

電源開発 13.1 12.7 57,785

東京瓦斯 247 230 164,749

大阪瓦斯 218 196 95,001

東邦瓦斯 54 48 31,200

北海道瓦斯 4 4 1,136

西部瓦斯 24 21 5,607

静岡瓦斯 5.5 5.4 4,374

メタウォーター － 0.9 2,093

陸運業（4.3％）

ＳＢＳホールディングス 0.5 1.4 1,174

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

東武鉄道 119 101 57,772

相鉄ホールディングス 36 33 18,084

東京急行電鉄 124 103 81,370

京浜急行電鉄 54 52 47,996

小田急電鉄 67 61 72,468

京王電鉄 59 53 52,629

京成電鉄 32 28 40,964

富士急行 6 5 6,105

東日本旅客鉄道 38.7 34.7 334,403

西日本旅客鉄道 19 18.2 116,698

東海旅客鉄道 18.8 17 346,460

西武ホールディングス － 15.1 43,895

鴻池運輸 1.1 1.2 2,814

西日本鉄道 27 24 12,504

ハマキョウレックス 0.6 0.6 2,502

サカイ引越センター 0.4 0.3 1,123

近畿日本鉄道 212 191 82,130

阪急阪神ホールディングス 141 127 89,535

南海電気鉄道 44 43 20,640

京阪電気鉄道 44 42 30,324

神戸電鉄 5 5 1,855

名糖運輸 0.9 0.8 582

名古屋鉄道 74 69 33,051

山陽電気鉄道 8 7 3,318

日本通運 83 75 48,225

ヤマトホールディングス 39.2 33.3 89,177

山九 26 23 10,856

丸運 1.6 1.2 307

丸全昭和運輸 7 6 2,352

センコー 8 8 5,496

トナミホールディングス 5 4 1,756

日本梱包運輸倉庫 6.4 6.2 11,501

日本石油輸送 3 2 476

福山通運 13 11 7,007

セイノーホールディングス 15 15 19,365

神奈川中央交通 3 2 1,170

日立物流 4.4 3.9 6,407

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－ 32 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

海運業（0.3％）

日本郵船 178 160 54,240

商船三井 119 99 40,689

川崎汽船 93 83 26,809

ＮＳユナイテッド海運 9 8 2,272

乾汽船 2.7 － －

明治海運 2 1.8 761

飯野海運 8.8 9.9 6,237

共栄タンカー 2 2 466

空運業（0.6％）

日本航空 17.8 36.3 136,125

ＡＮＡホールディングス 414 372 118,630

スカイマーク 4.6 － －

パスコ 2 2 682

倉庫・運輸関連業（0.2％）

トランコム 0.6 0.5 2,585

日新 8 7 2,114

三菱倉庫 14 12 21,672

三井倉庫ホールディングス 11 11 4,301

住友倉庫 14 14 9,254

澁澤倉庫 5 5 1,715

東陽倉庫 4 3 921

乾汽船 － 1.3 1,188

日本トランスシティ 5 4 1,544

ケイヒン 4 4 796

中央倉庫 1.2 1.1 1,041

安田倉庫 1.6 1.5 1,549

東洋埠頭 6 6 1,200

宇徳 1.8 1.6 995

上組 25 22 25,300

サンリツ 0.6 0.6 327

キムラユニティー 0.5 0.5 503

キユーソー流通システム 0.7 0.5 715

郵船ロジスティクス 1.9 1.7 2,544

近鉄エクスプレス 1.9 1.7 8,602

東海運 1.3 1.1 312

エーアイテイー 0.8 0.9 1,082

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

情報・通信業（6.9％）

ＮＥＣネッツエスアイ 2.3 2.3 5,064

システナ 2 1.8 1,551

デジタルアーツ 0.6 1 1,050

新日鉄住金ソリューションズ 1.7 1.6 5,128

キューブシステム － 0.8 494

コア 0.7 0.8 712

ソフトクリエイトホールディングス 0.7 0.6 562

ＩＴホールディングス 7.5 6.2 12,958

ネオス 0.4 0.5 327

電算システム 0.5 0.7 1,047

グリー 12.4 11.3 7,616

コーエーテクモホールディングス 4.1 4.2 6,799

三菱総合研究所 0.8 0.7 2,009

ボルテージ 0.4 0.4 460

電算 0.2 0.2 451

ＡＧＳ － 0.3 329

ファインデックス － 0.3 1,863

ヒト・コミュニケーションズ 0.2 0.3 531

ブレインパッド 0.2 0.3 360

ＫＬａｂ 1.4 2 2,402

ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ 1.3 1.3 1,016

イーブックイニシアティブジャパン 0.3 0.5 527

ネクソン 17.2 17.7 21,664

アイスタイル 0.7 0.8 564

エムアップ － 0.5 366

エイチーム 0.2 0.2 1,010

ｅｎｉｓｈ 0.3 0.5 782

コロプラ － 3.3 8,672

モバイルクリエイト 0.2 1.1 809

オルトプラス － 0.4 507

ブロードリーフ 2.1 1.5 2,893

ハーツユナイテッドグループ 0.5 0.6 1,046

ドワンゴ 1.9 － －

ベリサーブ 0.1 0.2 212

マクロミル 5 － －

ティーガイア 2.1 1.8 2,451

豆蔵ホールディングス 1.3 1.5 909

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－ 33 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

テクマトリックス 0.7 0.8 491

ＧＭＯペイメントゲートウェイ 0.8 1.6 3,812

ザッパラス 1.2 1.1 710

インターネットイニシアティブ 3 3 7,494

ＧＭＯクラウド － 0.3 261

ビットアイル 1.6 2.2 1,124

ＳＲＡホールディングス 1 1 1,557

システムインテグレータ － 0.3 146

パイプドビッツ － 0.2 405

朝日ネット 2 1.9 967

コムチュア 0.2 0.3 576

ｇｕｍｉ － 1.4 3,329

パナソニック インフォメーションシステムズ 0.4 0.4 1,366

フェイス 0.7 0.6 742

野村総合研究所 11.8 10.6 43,460

サイバネットシステム 1.8 1.6 736

ＣＥホールディングス － 0.2 233

インテージホールディングス 1.1 1.1 1,945

東邦システムサイエンス － 0.6 367

ソースネクスト 1.1 1 765

ティー・ワイ・オー － 2 342

クレスコ 0.5 0.4 710

フジ・メディア・ホールディングス 20.1 19.4 31,214

オービック 7.1 6.4 27,136

ジャストシステム － 2.6 1,747

ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング 0.4 0.4 412

ヤフー 150.3 133.9 57,309

トレンドマイクロ 9.2 9.9 33,660

インフォメーション・ディベロプメント － 0.4 371

日本オラクル 3.3 3 15,300

アルファシステムズ 0.7 0.6 964

フューチャーアーキテクト 2.5 2 1,390

ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1.3 1.3 1,495

ソフトバンク・テクノロジー 0.5 0.5 589

トーセ 0.5 0.5 378

オービックビジネスコンサルタント 1 1.2 4,788

伊藤忠テクノソリューションズ 2.3 2.1 9,628

アイティフォー 2.4 2.3 1,053

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

東計電算 0.3 0.3 514

エックスネット 0.2 0.2 297

大塚商会 1.9 5 22,825

サイボウズ 3.2 2.6 933

ソフトブレーン 3.1 2.7 507

アグレックス 0.5 － －

電通国際情報サービス 1.3 1.1 1,238

ＥＭシステムズ 0.3 0.2 334

ウェザーニューズ 0.6 0.5 1,500

ＣＩＪ 1.9 1.7 783

東洋ビジネスエンジニアリング － 0.2 271

日本エンタープライズ － 1.3 484

ＷＯＷＯＷ 0.6 0.4 2,276

フュージョンパートナー － 0.8 702

日本コロムビア 1.1 0.7 275

イマジカ・ロボット ホールディングス － 1 507

ネットワンシステムズ 8.2 7.6 6,026

アルゴグラフィックス 0.8 0.8 1,415

マーベラス 3.2 3.2 5,513

エイベックス・グループ・ホールディングス 3.8 3.7 6,778

日本ユニシス 5 5.2 5,896

兼松エレクトロニクス 1.3 1.2 2,134

東京放送ホールディングス 11.2 11.2 14,795

日本テレビホールディングス 20.7 17.1 31,959

朝日放送 － 1.9 1,825

テレビ朝日ホールディングス 5.3 5.1 8,731

スカパーＪＳＡＴホールディングス 15.8 14.1 10,109

テレビ東京ホールディングス 1.7 1.5 3,357

コネクシオ 1.9 1.3 1,326

クロップス － 0.2 107

日本電信電話 81.6 73.1 534,799

ＫＤＤＩ 64.5 63.3 486,397

光通信 1.9 1.7 11,951

ＮＴＴドコモ 171.1 154 321,475

ＧＭＯインターネット 7 6.2 7,316

ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ － 4.6 8,261

学研ホールディングス 7 6 1,518

ゼンリン 2.8 2.5 3,760

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－ 34 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

昭文社 1.3 1.1 911

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2 － －

インプレスホールディングス 1.8 1.7 214

アイネット 0.9 1 911

松竹 14 12 13,728

東宝 14.8 13.3 36,136

東映 9 7 4,592

ＡＯＩ Ｐｒｏ． 1 0.9 706

エヌ・ティ・ティ・データ 14.6 11.5 54,165

ピー・シー・エー － 0.2 362

ＤＴＳ 2 1.9 4,544

スクウェア・エニックス・ホールディングス 7.6 6.8 16,707

シーイーシー 1.2 1.2 1,178

カプコン 5.3 4.8 9,494

ジャステック 1.4 1.1 1,059

ＳＣＳＫ 4.9 4.4 13,376

日本システムウエア 0.8 0.7 651

アイネス 2.8 2.6 2,295

ＴＫＣ 1.7 1.6 3,465

富士ソフト 2.6 2.6 6,510

ＮＳＤ 4.4 4 7,024

コナミ 9.4 7.6 17,936

福井コンピュータホールディングス 0.3 0.5 434

ＪＢＣＣホールディングス 1.8 1.6 1,224

ミロク情報サービス 1.5 1.3 871

ソフトバンク 102 98.8 700,887

卸売業（4.1％）

ホウスイ 2 2 254

高千穂交易 0.8 0.7 746

伊藤忠食品 0.5 0.5 1,972

エレマテック 0.9 0.9 2,475

ＪＡＬＵＸ 0.6 0.5 954

あらた 5 4 1,284

トーメンデバイス 0.3 0.3 551

東京エレクトロン デバイス 0.4 0.4 613

双日 139.5 125.3 21,426

アルフレッサ ホールディングス 6.1 22.1 34,895

横浜冷凍 5.1 4.6 3,795

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

神栄 3 3 594

山下医科器械 0.2 0.1 166

ラサ商事 0.9 0.9 500

アルコニックス 0.6 1.1 1,996

神戸物産 0.2 0.6 2,655

あい ホールディングス 3.3 3 6,033

ディーブイエックス － 0.5 532

ダイワボウホールディングス 19 17 3,213

バイタルケーエスケー・ホールディングス 3.9 3.5 3,311

八洲電機 1.7 1.5 846

ＵＫＣホールディングス 1.3 1.2 2,262

ＯＣＨＩホールディングス － 0.5 697

ＴＯＫＡＩホールディングス 10.1 9.2 5,124

三洋貿易 0.8 1.1 1,480

ウイン・パートナーズ － 0.6 870

ミタチ産業 0.5 0.4 287

シップヘルスケアホールディングス 3 3.4 9,356

明治電機工業 － 0.5 531

デリカフーズ － 0.3 323

スターティア － 0.2 301

富士興産 0.8 0.7 419

協栄産業 3 3 606

小野建 1.8 1.6 1,604

佐鳥電機 1.6 1.5 1,152

エコートレーディング 0.5 0.5 336

伯東 1.2 1.3 1,697

コンドーテック 1.7 1.4 1,099

中山福 1.2 1.1 975

ナガイレーベン 2.7 2.7 5,680

三菱食品 2.3 2.1 5,262

松田産業 1.5 1.3 1,749

メディパルホールディングス 20.8 18.7 27,040

アドヴァン 1.1 0.9 1,218

ＳＰＫ 0.5 0.4 829

萩原電気 － 0.5 920

アズワン 1.3 1.3 4,355

スズデン 0.7 0.6 428

シモジマ 1.4 1.1 1,183

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－ 35 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ドウシシャ 2.2 2.4 4,756

小津産業 － 0.4 808

高速 1.2 1.1 986

たけびし － 0.7 765

黒田電気 3 3.1 5,273

丸文 1.8 1.6 1,260

ハピネット 1.3 1.1 1,487

トーメンエレクトロニクス 1.1 － －

橋本総業 － 0.4 561

エクセル 0.9 0.9 1,154

マルカキカイ 0.7 0.6 1,036

ガリバーインターナショナル 7 5.7 5,301

日本エム・ディ・エム 1.9 1.6 1,001

進和 1.2 1.1 1,492

エスケイジャパン 0.6 0.7 161

ダイトエレクトロン 0.9 0.9 632

シークス 1.3 1.2 2,901

田中商事 0.6 0.6 420

オーハシテクニカ 1.1 1.1 1,761

マクニカ 1 0.9 3,159

白銅 0.7 0.6 707

伊藤忠商事 165.6 156.4 198,628

丸紅 182 163.4 112,893

高島 4 4 984

長瀬産業 11.7 11.4 16,951

蝶理 1.3 1.2 2,313

豊田通商 23.1 20.8 61,984

三共生興 3.5 3.1 1,531

兼松 45 37 6,290

ツカモトコーポレーション 4 4 548

三井物産 191.2 158.4 252,727

日本紙パルプ商事 11 10 3,350

日立ハイテクノロジーズ 6.3 6.5 23,660

カメイ 2.7 2.4 1,869

東都水産 4 3 588

ＯＵＧホールディングス 3 3 690

スターゼン 7 7 2,856

山善 7.9 7.2 6,235

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

椿本興業 3 2 606

住友商事 122.5 110.3 136,661

内田洋行 5 5 1,840

三菱商事 162.1 143.2 315,183

第一実業 5 5 2,990

キヤノンマーケティングジャパン 5.9 5.3 11,432

西華産業 7 6 1,734

佐藤商事 1.8 1.7 1,297

菱洋エレクトロ 2.5 2.2 2,673

東京産業 2.2 1.9 915

ユアサ商事 21 1.6 3,840

神鋼商事 5 5 1,315

小林産業 1.4 1.4 348

阪和興業 21 19 8,417

カナデン 2 2 1,650

菱電商事 3 3 2,427

フルサト工業 1.2 1 1,638

岩谷産業 23 21 15,876

すてきナイスグループ 9 8 1,544

昭光通商 7 7 1,043

ニチモウ 4 3 594

極東貿易 3 2 448

イワキ 3 3 663

三愛石油 5 5 4,010

稲畑産業 5.1 4.5 4,869

ＧＳＩクレオス 6 5 635

明和産業 2 1.5 676

ワキタ 3 4 4,420

東邦ホールディングス 6.6 6.4 12,134

サンゲツ 3.7 3.4 10,676

ミツウロコグループホールディングス 3.3 3 1,746

シナネン 4 4 1,928

伊藤忠エネクス 4.6 4.1 3,813

サンリオ 5.2 5.3 16,721

サンワテクノス 1.1 1.2 1,477

リョーサン 3.1 3.1 8,118

新光商事 2.2 2.2 2,464

トーホー 4 4 1,772

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－ 36 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

三信電気 2.5 2.6 2,223

東陽テクニカ 2.9 2.7 3,088

モスフードサービス 2.7 2.4 5,788

加賀電子 1.9 1.7 2,259

ソーダニッカ 2 2 1,050

立花エレテック 1.3 1.1 1,843

フォーバル － 0.4 520

Ｐａｌｔａｃ 2.9 3 4,692

太平洋興発 9 8 776

ヤマタネ 11 10 1,810

丸紅建材リース 2 2 550

日鉄住金物産 14 12 4,968

トラスコ中山 2.4 2.3 7,728

オートバックスセブン 7.3 6.9 12,564

加藤産業 3 2.7 6,166

イノテック 1.9 1.7 770

イエローハット 1.8 1.8 4,258

富士エレクトロニクス 1 0.9 1,301

ＪＫホールディングス 1.9 1.9 1,081

日伝 0.9 0.8 1,971

北沢産業 2 1.7 306

杉本商事 1.1 1 1,312

因幡電機産業 2.9 2.7 10,705

バイテック 0.7 0.6 601

ミスミグループ本社 8.3 7 29,050

江守グループホールディングス 0.7 0.8 692

アルテック 1.2 1.5 312

タキヒヨー 3 3 1,257

スズケン 8.6 7.7 28,413

ジェコス 1.4 1.3 1,787

ルネサスイーストン － 0.9 642

小売業（4.3％）

ローソン 8.5 7.1 57,226

サンエー 1.6 1.4 5,397

キリン堂 0.8 － －

ダイユーエイト 0.4 0.4 361

カワチ薬品 1.5 1.5 2,877

エービーシー・マート 2.9 2.7 17,037

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ハードオフコーポレーション 1 0.9 1,006

アスクル 2.2 2 4,032

ゲオホールディングス 3.5 3.5 4,200

アダストリアホールディングス 1.6 1.6 4,358

シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3 3 375

くらコーポレーション 1.2 1.1 4,037

キャンドゥ 1 0.9 1,401

パル 1.2 1.1 3,316

エディオン 9.6 8.6 7,628

サーラコーポレーション 1.8 1.6 958

ワッツ － 0.8 695

あみやき亭 0.4 0.3 1,177

ひらまつ 2.2 2.6 1,601

ゲンキー 0.2 0.2 2,060

サッポロドラッグストアー － 0.2 369

大黒天物産 0.5 0.4 1,720

ハニーズ 1.67 1.7 1,737

アルペン 1.8 1.7 3,007

クオール 1.5 1.9 1,732

ジェイアイエヌ 1.1 1.3 4,459

ビックカメラ 0.079 8.1 10,781

ＤＣＭホールディングス 10.2 9 7,407

ＭｏｎｏｔａＲＯ 3.2 3.7 12,709

きちり － 0.4 279

アークランドサービス － 0.2 813

Ｊ．フロント リテイリング 49 23.7 38,014

ドトール・日レスホールディングス 3.6 3.3 5,728

マツモトキヨシホールディングス 4.3 4.2 16,926

ブロンコビリー 0.3 0.3 1,137

スタートトゥデイ 6.5 5.8 15,845

トレジャー・ファクトリー － 0.2 578

物語コーポレーション 0.4 0.5 1,765

ココカラファイン 2.2 2 6,530

三越伊勢丹ホールディングス 41.3 37.2 65,174

ウエルシアホールディングス 0.8 1.7 7,369

クリエイトＳＤホールディングス 0.9 0.9 3,753

丸善ＣＨＩホールディングス 1.8 2.2 798

エー・ピーカンパニー 0.2 0.3 600

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－ 37 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

チムニー － 0.4 918

ネクステージ － 0.2 127

ジョイフル本田 － 1 4,185

キリン堂ホールディングス － 0.6 483

すかいらーく － 6.8 7,949

ブックオフコーポレーション 1.1 1.1 964

あさひ 1.2 1.2 1,356

日本調剤 0.26 0.3 1,227

コスモス薬品 1.2 0.9 16,884

トーエル 1.1 1 681

一六堂 0.4 0.5 216

セブン＆アイ・ホールディングス 86.9 78.2 352,642

薬王堂 － 0.3 683

クリエイト・レストランツ・ホールディングス 0.3 1.3 2,076

ツルハホールディングス 2 4 30,520

サンマルクホールディングス 0.7 0.7 5,411

フェリシモ 0.6 0.5 498

トリドール 1.8 2 3,190

クスリのアオキ 0.3 0.7 5,320

メディカルシステムネットワーク 1.8 1.7 678

総合メディカル 0.5 0.4 2,344

はるやま商事 0.9 0.8 595

カッパ・クリエイトホールディングス 1.55 2.9 3,364

ライトオン 1.6 1.4 1,041

ジーンズメイト 0.9 0.8 189

良品計画 2.2 2.3 30,866

三城ホールディングス 2.6 2.4 1,137

コナカ 2.6 2.2 1,445

ハウス オブ ローゼ 0.2 0.2 283

Ｇ－７ホールディングス 0.6 0.4 412

イオン北海道 1.3 1.2 834

コジマ 3.1 2.8 904

ヒマラヤ 0.5 0.4 401

コーナン商事 2.8 2.8 3,822

エコス 0.8 0.7 663

ワタミ 2.4 2.2 2,431

マルシェ 0.6 0.5 448

ドンキホーテホールディングス 7.2 6 51,120

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

西松屋チェーン 4.1 3.7 3,751

ゼンショーホールディングス 7.9 9.6 10,147

幸楽苑 1.3 1.2 1,807

ハークスレイ 0.6 0.5 517

サイゼリヤ 3.1 2.8 5,709

ポプラ 0.6 0.6 336

ユナイテッドアローズ 2.7 2.4 8,724

ハイデイ日高 1.1 1.2 4,422

京都きもの友禅 1.4 1.2 1,208

コロワイド 7 6.2 9,876

壱番屋 0.8 0.9 4,477

トップカルチャー 0.8 0.9 446

ＰＬＡＮＴ 0.4 0.5 635

スギホールディングス 3.7 3.3 18,909

スクロール 2.8 2.6 733

ヨンドシーホールディングス 1.6 1.4 2,662

ファミリーマート 7 6.3 34,839

木曽路 2.5 2.3 4,728

サトレストランシステムズ 2 1.7 1,938

千趣会 3.7 3.3 2,692

タカキュー 1.7 1.4 309

ケーヨー 3.5 3.5 2,023

上新電機 4 4 3,916

日本瓦斯 3.1 3 9,045

ベスト電器 7 6.3 957

マルエツ 4 5 2,495

ロイヤルホールディングス 3.5 3.1 5,270

東天紅 2 2 384

いなげや 2.3 2.1 3,137

島忠 4.7 4.5 14,017

チヨダ 2.4 2.2 5,755

ライフコーポレーション 1.6 1.2 2,072

カスミ 4.2 3.8 3,705

リンガーハット 2 1.8 3,907

さが美 2 2 190

ＭｒＭａｘ 2.1 2 562

テンアライド 1.7 1.6 620

ＡＯＫＩホールディングス 3.6 4.3 6,471

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－ 38 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

オークワ 3 3 2,910

コメリ 3.2 3.2 8,368

青山商事 5.2 4.7 18,635

しまむら 2.4 2.2 23,078

ＣＦＳコーポレーション 1.4 1.3 1,088

はせがわ 0.8 0.7 386

髙島屋 28 27 30,078

松屋 4.2 3.8 7,132

エイチ・ツー・オー リテイリング 12 8.8 19,307

近鉄百貨店 8 7 2,352

丸栄 4 3 408

ニッセンホールディングス 4.2 4 1,172

パルコ 2 1.8 1,868

丸井グループ 27.1 22.5 30,082

アクシアル リテイリング 1.2 1.4 4,134

ダイエー 13 － －

イズミヤ 8 － －

イオン 82.9 77.1 100,230

ユニーグループ・ホールディングス 20 18 13,086

イズミ 4.6 4.2 17,346

東武ストア 3 3 855

平和堂 4.2 3.8 9,557

フジ 2.3 2.1 4,580

ヤオコー 1 1.1 8,899

ゼビオ 2.5 2.5 4,877

ケーズホールディングス 4.4 4.3 14,985

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1.3 1.2 1,016

日産東京販売ホールディングス 3 3.1 840

アインファーマシーズ 1.1 2.2 9,702

元気寿司 0.7 0.6 1,662

ヤマダ電機 82.2 73.9 35,545

アークランドサカモト 1.4 1.3 2,980

ニトリホールディングス 4.1 8.1 56,133

愛眼 1.8 1.7 425

ケーユーホールディングス 0.4 1 672

吉野家ホールディングス 5.7 5.3 7,128

松屋フーズ 1 0.9 2,224

サガミチェーン 3 2 2,360

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

関西スーパーマーケット 1.6 1.4 1,128

王将フードサービス 1 1.4 6,342

プレナス 2.3 2.1 4,764

ミニストップ 1.6 1.4 2,286

アークス 3.5 3.2 7,792

バロー 4.5 4 8,940

藤久 0.2 0.1 168

ベルク 1 0.8 2,640

大庄 1 1 1,500

ファーストリテイリング 4.9 3.7 163,928

サンドラッグ 4.4 4 23,160

サックスバー ホールディングス 1.1 1.4 2,374

ヤマザワ 0.5 0.4 696

やまや 0.5 0.3 465

ベルーナ 5.2 4.6 2,364

銀行業（9.0％）

島根銀行 0.5 0.4 580

じもとホールディングス 14.8 13.4 3,055

足利ホールディングス 8.2 11.7 5,756

東京ＴＹフィナンシャルグループ － 2.4 8,472

新生銀行 180 178 38,270

あおぞら銀行 108 126 51,786

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,573.6 1,499.4 1,052,578

りそなホールディングス 197.5 218.7 138,830

三井住友トラスト・ホールディングス 403 416 190,819

三井住友フィナンシャルグループ 157.1 141.3 599,465

第四銀行 26 24 10,104

北越銀行 23 20 4,560

西日本シティ銀行 73 66 23,496

千葉銀行 80 72 60,480

横浜銀行 137 129 90,416

常陽銀行 77 67 41,339

群馬銀行 47 44 34,716

武蔵野銀行 3.3 3 12,225

千葉興業銀行 4.3 3.9 3,143

筑波銀行 8.6 7.7 2,825

東京都民銀行 3.7 － －

七十七銀行 32 32 21,280

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－ 39 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

青森銀行 15 15 5,400

秋田銀行 14 12 4,152

山形銀行 13 11 5,588

岩手銀行 1.4 1.3 6,487

東邦銀行 18 17 7,480

東北銀行 11 10 1,590

みちのく銀行 11 9 1,899

ふくおかフィナンシャルグループ 84 76 46,436

静岡銀行 61 55 63,635

十六銀行 26 23 9,683

スルガ銀行 20 19.7 46,117

八十二銀行 38 34 27,982

山梨中央銀行 13 12 5,964

大垣共立銀行 26 23 9,062

福井銀行 18 16 4,352

北國銀行 23 21 8,547

清水銀行 0.7 0.6 1,782

滋賀銀行 20 19 13,357

南都銀行 20 18 7,362

百五銀行 19 18 9,450

京都銀行 40 36 38,556

紀陽銀行 8.2 7.3 11,300

三重銀行 9 8 2,192

ほくほくフィナンシャルグループ 141 127 32,766

広島銀行 61 55 33,330

山陰合同銀行 13 11 10,978

中国銀行 15.4 13.4 23,852

鳥取銀行 7 6 1,398

伊予銀行 22.2 20 28,100

百十四銀行 23 20 7,920

四国銀行 15 14 3,500

阿波銀行 17 15 9,945

鹿児島銀行 14 13 10,075

大分銀行 13 12 5,100

宮崎銀行 14 12 5,304

肥後銀行 17 15 10,275

佐賀銀行 12 11 2,981

十八銀行 13 11 3,784

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

沖縄銀行 1.5 1.5 7,477

琉球銀行 4 3.8 6,722

八千代銀行 1 － －

セブン銀行 77.9 63 34,965

みずほフィナンシャルグループ 2,689.6 2,587.3 523,669

高知銀行 8 7 1,071

山口フィナンシャルグループ 21 19 24,472

長野銀行 7 6 1,224

名古屋銀行 19 17 7,531

北洋銀行 31.3 28.1 12,757

愛知銀行 0.8 0.7 4,018

第三銀行 12 11 2,178

中京銀行 9 8 1,656

東日本銀行 9 8 2,904

大光銀行 8 7 1,589

愛媛銀行 12 11 2,794

トマト銀行 8 7 1,274

みなと銀行 19 17 4,284

京葉銀行 17 15 9,975

関西アーバン銀行 29 2.5 3,112

栃木銀行 10 9 5,265

北日本銀行 0.7 0.6 1,763

東和銀行 25 26 2,574

福島銀行 27 23 2,047

大東銀行 14 12 1,728

トモニホールディングス 15.9 14.3 7,536

フィデアホールディングス 11.8 10.6 2,300

池田泉州ホールディングス 15.5 15.3 8,200

証券、商品先物取引業（1.3％）

ＦＰＧ 1.4 1.6 4,246

ＳＢＩホールディングス 25 22.5 29,790

ジャフコ 2.8 2.6 11,791

大和証券グループ本社 206 175 153,825

野村ホールディングス 424.7 382 251,050

岡三証券グループ 16 16 13,776

丸三証券 6.2 6 4,980

東洋証券 8 8 2,816

東海東京フィナンシャル・ホールディングス 22 21.5 16,598

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－ 40 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

光世証券 5 5 1,110

水戸証券 6 5.9 2,442

いちよし証券 4.1 3.9 4,984

松井証券 10.6 9.5 9,728

だいこう証券ビジネス 1.1 1 789

マネックスグループ 22.7 22.2 5,994

カブドットコム証券 8.1 8.3 5,519

極東証券 2.6 2.5 4,415

岩井コスモホールディングス 2 1.9 2,597

マネースクウェアＨＤ － 0.6 842

マネーパートナーズグループ 1.6 2 782

保険業（2.5％）

損保ジャパン日本興亜ホールディングス 46.1 41.5 141,494

アニコム ホールディングス － 0.8 1,427

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

62 59.6 183,299

ソニーフィナンシャルホールディングス 19.9 17.9 31,307

第一生命保険 104.6 119.7 211,928

東京海上ホールディングス 80.5 76.9 324,556

Ｔ＆Ｄホールディングス 71.3 68.1 99,936

その他金融業（1.2％）

全国保証 2.5 4.9 18,571

クレディセゾン 17 15.3 32,298

芙蓉総合リース 2.2 2 8,460

興銀リース 3.6 3.5 8,382

東京センチュリーリース 4.9 4.4 12,878

日本証券金融 9.2 9 5,445

アイフル 38.1 31.4 13,407

ポケットカード 2.1 1.5 826

リコーリース 1.5 1.5 4,920

イオンフィナンシャルサービス 12.1 12.3 28,056

アコム 41.9 37.7 13,835

ジャックス 13 10 5,460

オリエントコーポレーション 46.9 43.4 8,376

日立キャピタル 4.1 3.7 9,094

アプラスフィナンシャル 7.8 9.3 1,246

オリックス 128.4 132.3 200,169

三菱ＵＦＪリース 52.8 47.5 26,267

日本取引所グループ 30.5 27.4 81,076

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

イー・ギャランティ 0.6 0.6 1,098

アサックス 0.4 0.4 632

ＮＥＣキャピタルソリューション 0.7 0.8 1,448

不動産業（2.9％）

日本駐車場開発 22.9 20.4 2,692

ヒューリック 35 31.6 38,520

東京建物不動産販売 1.1 1.1 436

三栄建築設計 0.6 0.7 628

野村不動産ホールディングス 13.7 11.3 22,374

プレサンスコーポレーション 0.4 0.6 2,196

常和ホールディングス 0.7 0.8 3,024

日本管理センター － 0.9 1,147

サンセイランディック － 0.2 153

エストラスト － 0.2 132

フージャースホールディングス 3.1 2.8 1,433

オープンハウス 0.8 1.2 2,389

東急不動産ホールディングス 46.1 49 37,730

飯田グループホールディングス 9.1 12.1 18,730

エコナックホールディングス － 7 378

パーク２４ 10.9 9.4 19,599

パラカ 0.6 0.7 798

三井不動産 98 99 319,869

三菱地所 145 139 356,882

平和不動産 4.2 3.6 6,080

東京建物 43 41 35,178

ダイビル 6.1 4.8 4,852

京阪神ビルディング 3.4 3.1 2,157

住友不動産 50 45 178,020

大京 35 30 5,070

テーオーシー 7.1 6.5 4,784

東京楽天地 4 3 1,494

レオパレス２１ 24 20.5 13,817

スターツコーポレーション － 2.1 3,469

フジ住宅 2.6 2.4 1,612

空港施設 2.5 2.3 1,600

明和地所 1.1 1.1 521

住友不動産販売 1.5 1.4 4,120

ゴールドクレスト 1.6 1.7 3,151

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－ 41 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

日本エスリード 0.8 0.7 840

日神不動産 2.8 2.5 1,190

タカラレーベン 7 8.3 4,847

サンヨーハウジング名古屋 1.1 1.1 1,408

イオンモール 13.4 12.1 24,442

ファースト住建 0.6 0.7 896

トーセイ 2.9 2.6 1,879

穴吹興産 2 2 490

エヌ・ティ・ティ都市開発 12.9 11.6 13,154

サンフロンティア不動産 2 2 1,872

エフ・ジェー・ネクスト 0.8 1.4 751

ランドビジネス 1.5 1 410

グランディハウス 1.2 1.6 480

日本空港ビルデング 7.2 6.5 32,695

サービス業（3.0％）

日本工営 7 7 3,430

ネクスト 1.9 2.3 2,017

日本Ｍ＆Ａセンター 1.1 3 11,580

ノバレーゼ 0.6 0.5 415

アコーディア・ゴルフ 9 7.4 8,894

タケエイ 1.5 1.9 1,947

トラスト・テック 0.3 0.4 689

パソナグループ 1.7 1.5 1,032

ＣＤＳ 0.4 0.5 478

リンクアンドモチベーション 0.028 2.7 445

ＧＣＡサヴィアン 1.3 1.6 1,936

エス・エム・エス 1.2 2.2 2,961

テンプホールディングス 4.8 3.9 14,449

リニカル 0.5 0.5 464

クックパッド 1.1 1.2 6,096

エスクリ 0.8 0.7 887

アイ・ケイ・ケイ 0.5 0.5 536

学情 0.8 0.8 801

スタジオアリス 0.9 0.9 1,772

シミックホールディングス 0.9 0.8 1,637

ＮＥＣフィールディング 1.8 － －

綜合警備保障 8 6.6 21,252

カカクコム 13.3 13.2 24,618

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

ルネサンス 1 1 1,238

ディップ 0.4 0.4 2,200

オプト 0.9 0.9 581

新日本科学 1.8 1.9 1,582

ツクイ 2.4 2.4 2,256

綜合臨床ホールディングス 0.7 1 468

キャリアデザインセンター 0.005 0.6 558

エムスリー 0.073 17.1 42,048

ツカダ・グローバルホールディング 1.3 1.5 1,078

アウトソーシング 0.7 0.7 1,338

ウェルネット － 0.5 1,179

ディー・エヌ・エー 11.8 9.8 14,141

博報堂ＤＹホールディングス 30.5 27.4 32,523

ぐるなび 1.5 2.3 4,114

エスアールジータカミヤ － 1.6 1,355

一休 0.016 1.6 2,673

ジャパンベストレスキューシステム 0.014 1.8 466

ファンコミュニケーションズ － 3.4 4,794

ジェイコムホールディングス 0.5 0.5 395

ＰＧＭホールディングス 3.1 2.8 3,589

ＷＤＢホールディングス 0.2 0.7 586

ティア － 0.5 290

バリューコマース 1.4 1.7 885

ＪＰホールディングス 3.7 4.9 1,940

ＥＰＳホールディングス 0.024 2.5 3,957

プレステージ・インターナショナル 1.5 1.5 1,560

アミューズ 0.6 0.6 1,788

ドリームインキュベータ 0.006 0.6 1,438

クイック － 0.7 547

ＴＡＣ 1.4 1.1 237

ケネディクス 26.1 28.2 14,269

電通 20.7 22.1 106,853

テイクアンドギヴ・ニーズ 0.9 0.8 835

ぴあ 0.6 0.6 1,335

イオンファンタジー 0.7 0.7 1,117

みらかホールディングス 5.8 5.2 28,808

アルプス技研 0.9 0.8 1,181

サニックス 3.2 2.4 950

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－ 42 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

日本空調サービス 0.6 1 848

オリエンタルランド 5.9 5.3 152,004

ダスキン 5.9 5.6 10,880

明光ネットワークジャパン 2.2 1.9 2,312

ファルコホールディングス 1.1 0.9 1,205

秀英予備校 0.5 0.6 181

田谷 0.4 0.4 323

ラウンドワン 6.3 5.6 3,802

リゾートトラスト 7.4 7.3 19,717

ビー・エム・エル 1.4 1.2 3,804

ワタベウェディング 0.8 0.7 358

もしもしホットライン 4.1 3.7 4,898

リソー教育 2.6 3.1 818

早稲田アカデミー 0.4 0.3 241

ユー・エス・エス 26.6 23.9 48,015

東京個別指導学院 1.2 1 355

サイバーエージェント － 3.6 20,016

楽天 71.4 85.9 144,483

テー・オー・ダブリュー 0.8 0.6 522

セントラルスポーツ 0.7 0.7 1,422

フルキャストホールディングス － 2.1 978

リゾートソリューション 2 2 506

テクノプロ・ホールディングス － 2.1 5,010

リブセンス 1.1 1.2 950

ジャパンマテリアル 0.2 0.8 1,287

ベクトル － 0.3 470

ウチヤマホールディングス － 0.9 531

サクセスホールディングス － 0.2 244

アサンテ － 0.5 622

ＥＲＩホールディングス 0.4 0.5 489

ウィルグループ － 0.2 222

リクルートホールディングス － 22.4 80,416

リロ・ホールディング 0.8 0.7 6,566

東祥 － 0.4 1,140

エイチ・アイ・エス 1.8 3.2 12,240

共立メンテナンス 1.1 1 6,150

イチネンホールディングス 2.3 2.1 2,223

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

株 数 株 数 評 価 額

千株 千株 千円

建設技術研究所 1.3 1.2 1,735

スペース 1.1 1.1 1,321

燦ホールディングス 0.4 0.4 712

スバル興業 2 2 874

東京テアトル 9 8 1,136

よみうりランド 4 4 1,816

東京都競馬 17 14 4,130

常磐興産 7 7 1,099

カナモト 2.8 2.8 8,470

東京ドーム 16 13 7,059

西尾レントオール 1.2 1.6 4,936

トランス・コスモス 2.9 2.6 6,094

乃村工藝社 4.3 3.9 4,336

藤田観光 6 7 3,115

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7 9 1,413

日本管財 0.9 1 2,597

トーカイ 1 0.9 3,285

白洋舎 2 2 496

セコム 22.9 19.2 136,896

セントラル警備保障 1 0.9 1,121

丹青社 2.73 2.3 1,874

メイテック 3 2.7 8,896

アサツー ディ・ケイ 3.9 3.7 11,137

応用地質 2.1 2.1 3,349

船井総研ホールディングス 2.3 2.1 1,997

進学会 0.9 0.8 381

ベネッセホールディングス 7.3 7.2 26,136

イオンディライト 2.1 1.9 5,073

ナック 1.1 1.3 1,357

ニチイ学館 4.8 3.9 4,617

ダイセキ 3.2 3.2 6,537

ステップ 0.6 0.6 497

合 計株 数 ・ 金 額 33,880 31,405 40,104,923

銘柄数＜比率＞ 1,746 1,829 ＜99.8％＞ （注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比

率。 （注）評価額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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－ 43 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

銘 柄 別 当 期 末

買 建 額 売 建 額

国 内

百万円 百万円

株式先物取引 ＴＯＰＩＸ先物 101 －

○投資信託財産の構成 (2015年２月12日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

株式 40,104,923 99.7

コール・ローン等、その他 106,023 0.3

投資信託財産総額 40,210,946 100.0 （注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

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－ 44 －

インデックス マザーファンド ＴＯＰＩＸ

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2015年２月12日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 40,453,925,048

コール・ローン等 58,465,513

株式(評価額) 40,104,923,540

未収入金 2,334,229

未収配当金 46,145,668

未収利息 98

差入委託証拠金 242,056,000

(B) 負債 259,770,460

未払解約金 16,791,460

差入委託証拠金代用有価証券 242,979,000

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 40,194,154,588

元本 24,519,815,851

次期繰越損益金 15,674,338,737

(D) 受益権総口数 24,519,815,851口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 16,393円 （注）当ファンドの期首元本額は27,026,450,759円、期中追加設定

元 本 額 は 2,535,261,171 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は5,041,896,079円です。

（注）2015年２月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・インデックスファンドＴＳＰ 16,521,942,277円・インデックスファンドＴＯＰＩＸ（日本株式） 7,448,540,335円・ＴＯＰＩＸインデックスファンド(個人型年金向け) 549,333,239円

（注）１口当たり純資産額は1.6393円です。 （注）2015年２月12日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代

用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。・株式 398,468,000円

○損益の状況 (2014年２月13日～2015年２月12日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 746,602,367

受取配当金 746,109,985

受取利息 65,089

その他収益金 427,293

(B) 有価証券売買損益 6,715,844,005

売買益 7,560,388,400

売買損 △ 844,544,395

(C) 先物取引等取引損益 63,494,363

取引益 66,973,114

取引損 △ 3,478,751

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 7,525,940,735

(E) 前期繰越損益金 9,510,938,710

(F) 追加信託差損益金 1,124,793,995

(G) 解約差損益金 △ 2,487,334,703

(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 15,674,338,737

次期繰越損益金(Ｈ) 15,674,338,737 （注）損益の状況の中で(B)有 価証券売買損益および(C)先物取引等

取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注）損益の状況の中で(F)追 加信託差損益金とあるのは、信託の

追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）損益の状況の中で(G)解 約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

2014年２月13日から2015年２月12日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

● 当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法

律ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応

させるべく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。(第19条の２）

約款変更について