tÜvasaŞ - tuvasas.com.trtuvasas.com.tr/resimler/ekler/2007faliyet.pdf · Üniversite ve meslek...

1

TÜVASAŞ

A- GENEL DURUM

1- SUNUŞ

Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 YTL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.784 adet yolcu vagonu imalatı ve 33.548 adet yolcu vagonu onarımı yapmıştır.

Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.

TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.

1.1. VİZYONU ve MİSYONU

Şirketimizin misyonu, Yolcu taşımaya yönelik raylı taşıt üretimi, onarımı ve revizyonunu ülkemizi dışa bağımlı bırakmadan, milli ekonomiye azami katkıyı sağlayarak, çağın teknolojisine ve normlarına uygun, hızlı, güvenli, konforlu ve kaliteli olarak gerçekleştirmektir.” vizyonunu gerçekleştirme azim ve kararlılığındadır. Şirketimizin vizyonu, insanlığın ihtiyaç duyduğu ve duyacağı yolcu taşıma araçlarını; geliştirdiği ileri teknolojisi ile dünyanın her yerinde üreten, satan sektöründe norm belirlemede etkin bir kuruluş olmaktır.

1.2. HUKUKİ YAPISI VE ANA STATÜSÜ

25.10.1951 tarihinde çeşitli yük ve yolcu vagonlarının onarılması amacıyla “Vagon Atölyesi” adı altında kurulan ve 1961 yılından itibaren önce Adapazarı Demiryol Fabrikası (ADF) daha sonra “ADVAS” Adapazarı Vagon Sanayi Müessesesi unvanı ile sadece yolcu vagonu imalatı ve onarımı gerçekleştirmek üzere faaliyet ve üretimde bulunan “ADVAS” 233 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri doğrultusunda 02.12.1985 gün ve 85/30 sayılı Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararı ile “Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) olarak merkezi Adapazarı’nda olmak üzere kurulmuştur. Kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 21.04.1986 tarihinde verilen izin ile esas mukavelenamesinde yazılı işlerle iştigal eylemek üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 30.04.1986 tarihinde T.C. Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tescil edilmiştir. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

1.3. SERMAYE YAPISI

Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun şekilde

sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 milyar TL’ye, 1997 yılından itibaren 1 trilyon TL’ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 trilyon TL'ye, 2001 yılında 15 Trilyona ve son

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2

olarak 2006 yılında 80 Milyon YTL’ ye çıkarılmıştır. Sermayesinin tamamı neredeyse TCDD’ye ait olup, sermaye dağılımı teşkilat şemamızla birlikte bu raporun ilk sayfasında verilmiştir.

1.4. 2007 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Ülkemiz, demiryolu yatırımlarına 144 sene önce birçok gelişmiş ülke ile birlikte başlamasına ve özellikle cumhuriyetin ilk döneminde hızlandırmasına rağmen, bugün çok gerilerde kalmıştır. Ancak 59’uncu hükümetle birlikte 2. Demiryolu hamlesi başlamış, bu gelişmeden şirketimiz de payını alarak, daha önceki dönemlerde ortalama 25 adet düzeyinde olan vagon imalatı siparişlerimiz, son dönemde %100 artmıştır. 2006 yılında Irak Demiryolları için 12 adet Jeneratör vagon’la birlikte toplam 42 adet ve 2007 yılında 53 adet klimalı lüks yolcu vagonu imalatının yanı sıra yolcu vagon modernizasyonu ile 607 adet çeşitli tipte yolcu vagon onarımı gerçekleştirilmiştir.

2007 yılı Aralık sonu itibariyle 77’si mühendis olmak üzere 349 memur, 906 daimi işçi olmak üzere toplam 1255 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 79.455 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 329.073 m2 alan içinde yıllık 100 vagon imalat ve 700 vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır.

2007 yılı sonunda sektörümüzde dünya devi şirketler arasında yer alan Güney Kore Hyundai/Rotem firması ile ortak üretim çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim–Yenikapı arasında işleteceği 92 adet metro aracının ortak imalatına başlanmıştır. Projenin toplam tutarı 128 milyon $ dır.

Bulgaristan demiryollarında halen kullanılmakta olan yolcu vagonlarının modernizasyonu, pulman ve yataklı yolcu vagonlarının uluslararası standartlarla imalatı konusunda teknik ve idari her konuda mutabakat sağlanmıştır. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı ve Demiryollarının vereceği karar beklenmektedir.

Tüvasaş ile İran demiryollarında 4 bin 500 kilometrelik hattın işletmeciliğini yapan Vania Rail Co, arasında sürdürülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. 17.11.2007 tarihinde imzalanan mutabakat anlaşmasına göre 91 kuşetli, 9 engelli, 9 yemekli ve 9 adet de jeneratör vagonu olmak üzere 118 adet vagon yaparak projenin toplam bedeli 122 milyon $ olup 30 ay içerisinde teslim edilmesi konusunda karar alınmıştır.

Uluslararası pazarda ise Suriye Arap Cumhuriyeti ulaştırma bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan lokomotif, vagon ve diğer ray hizmetlerini de kapsayan “demiryolu araç ve gereçlerinin yapımı, geliştirilmesi, yenilenmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili karşılıklı anlaşma protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 14.11.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu proje kapsamında Tüvasaş olarak sorumluluğumuz öncelikle Suriye demiryollarına ait 230 adet yolcu vagonunun modernizasyonu olacaktır.

İspanya Temoinsa firması ile Irak Demiryollarına ait ihalesini aldığı 50 adet yolcu vagonunun modernizasyonu işinin Tüvasaş tesislerinde yapılması için görüşmelerimiz devam etmektedir.

Şirketimizin 7.000 Bin YTL tutarındaki 2007 yılı Yatırım Programı 19 Ekim 2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 12.07.2007 tarih ve B.021.DPT.0.08/242/3154 sayılı kararıyla Dizel Tren Seti Lisans alımı için 5.000 Bin YTL. Ödenek ilavesi yapılarak 2007 yılı ödeneği 12.000 Bin YTL. Ye çıkarılmıştır. Şirketimiz yılsonu itibariyle 5.381.093 YTL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz; “yolcu taşımaya yönelik raylı taşıt üretimi, onarımı ve revizyonunu ülkemizi dışa bağımlı

bırakmadan, milli ekonomiye azami katkıyı sağlayarak, çağın teknolojisine ve normlarına uygun, hızlı, güvenli, konforlu ve kaliteli olarak gerçekleştirerek, dünyanın her yerinde üreten, satan sektöründe etkin bir kuruluş olma” azim ve kararlılığındadır.

2 - PERSONEL DURUMU :




3

2.1.MEMUR DURUMU :

2007 yılı sonu itibariyle Şirketimizde 270’ i sözleşmeli olmak üzere toplam 349 adet personel istihdam edilmiştir. Bunun % 63’ ü yüksek , % 26’ sı lise ve dengi okul, % 10’ u orta , % 1’i de ilkokul ve okur yazar personelden oluşmaktadır.

Yüksek öğrenim gören personelin 146’ sını teknik, 81’ ini de idari personel teşkil etmektedir. Memurların ve sözleşmeli personelin öğrenim durumlarına göre dağılımı Ek Tablo-1 de gösterilmiştir. Ayrıca; memurların hizmet sınıflarına göre program kadro ve çalışanlar sayısı 2006 senesi ile mukayeseli olarak Ek Tablo 2 de görülmektedir.

2.2. İŞÇİ DURUMU :

Şirketimiz 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde öngörülen programın gerçekleşmesi için, 925 işçiye ihtiyaç olduğu tespit edilerek 31.07.2007 tarih, 22/214 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile TCDD Genel Müdürlüğü’ne bildirilen kadro üzerinden mutabakat sağlanmıştır.

2007 yılında işçi kadromuz 925 olmasına rağmen yıl içinde üretim faaliyetlerimiz ortalama, (geçici işçiler dahil) 917 işçi mevcudu ile sürdürülmüştür. Daimi ve geçici işçilerimiz, program, kadro ve çalışanlar ortalaması ile yıl sonu mevcudu Tablo-3 de mukayeseli olarak görülmektedir.

Yıl sonu itibariyle, mevcut işçilerin öğrenim durumları, sanat kolları ve kadro derecelerine göre dağılımı Tablo-4 de gösterilmiştir.

3 - İŞÇİLİK KULLANIMI : 2007 yılı revize iş programının uygulanmasında, daimi işçiler için 1.855 saat/yıl, hesabıyla 1.715.875 saat işçilik kullanılacağı varsayımından hareketle program yapılmıştır.

17.08.2007 tarih, 8/31 sayılı Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Kararı ile işçi kadromuz 925 olarak

TCDD Genel Müdürlüğü'ne teklif edilmiş, 31.10.2007 tarih ve 22/214 sayılı TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile teyit edilmiştir.

2007 yılı Revize iş programı ve bütçesinde programlanan 925 işçi kadrosuna karşılık yıl sonu emeklilik, ölüm, vs. nedenlerle ortalama 917 kişi ile kapatılmıştır.

2007 yılında programlanan ve gerçekleşen işçilik çalışmasının fabrika ve ünitelere göre dağılımı Ek Tablo-5 de gösterilmiştir. Ayrıca bir önceki yıl ile program yılındaki işçilik kullanımları Tablo-6'da gösterilmiştir.

4 - KAPASİTE KULLANIMI :

Şirketimizin 2007 yılında kullandığı kapasitenin çalışma konularına göre dağılımı, Ek Tablo-7'de gösterilmiştir. Tabloda görüleceği üzere işgücü kapasitesinin; % 20,18’si yapım işlerinde, % 59,19’ u onarım işlerinde, % 0,27’si Şirketin kendi imkanlarıyla yaptığı yatırımlar, % 20,36’sı Şirketin hizmet üretimi, tezgah ve teçhizat bakım işlerinde kullanılmıştır. Kapasite kullanımında, 2007 yılı revize iş programında, ana uğraş konularının yanı sıra, TCDD'nin diğer ünitelerinden gelen siparişlerin karşılanmasına da çalışılmıştır.




4

5 – EĞİTİM FAALİYETLERİ :

Şirketimiz 2007 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim

çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1.201 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2007 yılı içerisinde

hedeflenen kişi başı 10 adam/saat eğitim 24,61 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır. Son üç yıllık eğitim adam/saat tablosu;

0

5

10

15

20

25

Eğitim (adam/saat) 16,16 10,96 24,61

2005 2006 2007

Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 67 kişilik kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır.

Şirketimizde 2007 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 39 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2007 yılı yaz döneminde 325Üniversite ve Meslek yüksek okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur.




5

6 – SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ :

Şirketimizin işyeri hekimliği 1 Doktor, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 3 Memur ve 1 Ambulans şoförü ile hizmet vermektedirler. İş yeri hekimliğimiz 2007 yılı içerisindeki muayene ve laborant hizmetleri tablosu;

HİZMET ALANLAR MUAYENE LABORATUVAR

a)Memur 3.457 Kişi (Eş ve çocuklar dahil) 530 Kişi

b)İşçi 5.167 Kişi (Eş ve çocuklar dahil) 602 Kişi İş yeri Hekimliğimiz memur, işçi ve memur aile fertlerine aşağıdaki sağlık hizmetlerinde bulunmuştur.

Sağlık Hizmet Konusu Hizmet Verilen Kişi Sayısı Enjeksiyon 817 kişi Cerrahi Müdahale 154 kişi Serum 102 kişi İ.V Enjeksion 68 kişi E.K.G 32 kişi Tansiyon 2000 kişi (Ortalama)

Hekimliğimiz 2007 yılın içerisinde toplam 506 memur personele 1.226 gün istirahat vermiştir. Hekimliğimiz tarafından verilen 3 yıllık istirahat günleri tablo halinde aşağıda verilmiştir.

0

500

1000

1500

İstirahat (Gün) Memur 1456 1096 1226

2005 2006 2007




6

7– SOSYAL HİZMETLER :

7.1-SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için

çalışmalar yapılmıştır. Muhtelif toplantı ve düğünlere de kiralanan lokalimiz’den 141 kişi yararlandırılmış, personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 1.000 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzdaki makinelerden bir adedi yenilenerek şirketimizin tüm fotokopi ihtiyacı giderilmiştir. 2007 yılı içinde 400.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.

7.2-ÇEVRE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

2007 yılında Şirketimizin 600.000 m² lik yeşil alanlarında; mevcut park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 80.000 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır.

7.3-İAŞE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ :

Şirketimiz mutfağında günde ortalama 1000 – 1100 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır. 2007 yılında 161.588 işçi, 19.647 memur personele, 9.007 adet TCDD yollarında çalışan personele ve 16.630 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 207.072 kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır.

2007 yılı Şubat ayı itibarı ile iaşe hizmetleri kişi başı giydirilmiş maliyet 2,35 YTL. ye ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir.

7.4-ARŞİV VE DÖKÜMANTASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ :

İşçi soyunma mahalli binasında bulunan şirketimiz kurum arşivi söz konusu binada büyük onarım yapılması nedeniyle Ekim 2007 ayında eski memur yemekhanesine taşınmıştır.

Onarımı yapılan binadaki işlemlerin bitmesinden sonra tekrar aynı binaya taşınması planlanmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak evrak ayıklama ve imha komisyonu oluşturulmuştur.

Kurum arşivinde kullanılmak üzere kobra marka evrak imha makinesi satın alınarak şirketimize kazandırılmıştır. Bahse konu fotoselli özelliğe de sahip olan makine, aynı anda yaklaşık 40 sayfa kağıdı imha etmekte, ataç ve zımba telinden etkilenmemektedir.

Şirketimize kazandırılan makineyle Planlama Dairesi Başkanlığına ait 37 adet klasör, Teknik Hizmetler Dairesine ait 42 adet klasör, Personel Dairesi Başkanlığına ait 1.504 adet vergi iade zarfı, 1.461 adet işçi sınav dosyası, 1.400 adet öğrenci staj dosyası imha işlemi yapılmıştır. İmha edilen evraklardan çıkan kağıtlar Pazarlama Dairesi Başkanlığı kanalıyla satılarak kağıtların geri dönüşümü sağlanmıştır.




7

8 – İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :

İş sağlığı ve İş güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2007 yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2006 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI Yılı 2006 2007 Değişim Oranı %

İş Kazası 24 31 29,16

İş Gücü Kaybı (Gün) 113 502 444

0

200

400

600

İş Kazası 24 31İş Gücü Kaybı (Gün) 113 502

2006 2007

9- SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ 9.1-YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ ;




8

a)2007 YILI TCDD PROJELERİ v Dizel Tren Set Prototip İmalatı ( 1 Set = 3’lü araç ) 2007 Yılında “ prototip geliştirme”, “tip testi “

ve “ ortak imalat “ konusunda çalışmalar devam etmiştir. v TCDD’nin 32 diziden (96 adet araç ) oluşan Elektrik Tren Seti İhalesi 29.Kasım 2005 tarihinde

yapılmış olup, bu ihaleye Rotem Firması ile ortak üretim çerçevesinde girilmiştir.İhale Rotem – TÜVASAŞ ortaklığında kalmış olup , 08. Mart. 2006 tarihinde TCDD ile sözleşme imzalanmıştır. 2008 yılı içinde , Rotem Firması ile alt yüklenici antlaşması imzalanıp ortak imalata geçilecektir.

b)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJELERİ;

Taksim – Yenikapı arasında kullanılacak 92 adet Metro aracı, ile ilgili olarak, ROTEM Firmasıyla Şirketimiz arasında alt yüklenici antlaşması imzalanmış olup,Yönetim Kurulumuzun onayı ile araçların imalatına başlanmıştır.Proje kapsamında araç iç donanımı, kablaj ve tüm bojilerin montajı tesislerimizde gerçekleşecektir.

c)MARMARAY PROJESİ:

Toplam 440 araçtan oluşan Marmaray projesiyle ilgili olarak DLH yetkilileri ile 2007 yılı içerisinde

ikili görüşmeler yapılmıştır. 2008 de yapılacak ihalenin şartname çalışmalarına katkı sağlanmıştır. İhaleye Rotem Firması ile girecek olan Şirketimiz, fiyat teklifini sunmuştur.

9.2- YURT DIŞI SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ;

a) IRAK DEMİRYOLLARI VAGONLARININ MODERNİZASYONU PROJESİ

Vagon modernizasyonu sektörünün önde gelen firmalarından İspanyol TEMOINSA firması şirketimizi ziyaret ederek, İspanyol devletinin sağladığı hibe kredi ile savaş sonrası Irak ulaşım altyapısının iyileştirilmesi kapsamında Irak Demiryollarına ait 100 ad. Yolcu vagonunun modernizasyonunu TÜVASAŞ ile birlikte gerçekleştirme teklifini getirmiştir. Şirketimizce ilgilenilen bu projeye,Genel Müdürümüz Bşk.lığında İspanyada yapılan toplantılar sonucunda 08.12.2006 tarihinde teklif sunulmuştur.Proje ile ilgili çalışmalar 2007 yılında da devam etmiştir. İlk etapta 50 ad. Pulman vagonun modernizasyonu gerçekleştirilecektir.

b) SURİYE DEMİRYOLLARI VAGON MODERNİZASYONU PROJESİ

Suriye Demiryolları’nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için, TCDD ve Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye’de bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait 230 adet yolcu vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ’ta yapılacaktır.

c) BULGARİSTAN PROJESİ:




9

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Yrd. G.Peterneichev ve Heyeti 26.Şubat.2007 de TÜVASAŞ’ı ziyaret etmiş ve yapılan toplantılarda Bulgaristan Demiryollarının talebi olan yeni yataklı vagon ve mevcut vagonların modernizasyonu hususunda mutabakata varılmıştır.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanının davetiyle, Genel Müdürümüz başkanlığında bir heyetle Mart 2007 de Bulgaristan’da yapılan toplantılarda ise 30 adet yeni pulman vagon imalatı,20 adet yataklı vagon imalatının ve 100 adet vagonun modernizasyonunun Şirketimizce yapılması doğrultusunda karar alınmıştır. BDZ revize bütçesinin onayına binaen Şubat 2008 tarihinde sipariş için resmi fiyat teklifi sunulacaktır.

D) İRAN PROJESİ : VANİA RAİL CO.

“TÜVASAŞ” ile İran Demiryolları’nda 4450 km’lik hattın işletmeciliğini yapan “VANIA RAIL CO.” arasında sürdürülen ve yaklaşık 6 aydır devam eden görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. İmzalanan mutabakat antlaşmasına göre TÜVASAŞ, 91 kuşetli,9 engelli, 9 yemekli, 9 jeneratör vagon olmak üzere toplam 118 vagon imal edip İran’a ihraç edecektir. Projenin toplam bedeli 122 milyon Dolar olup, araçların tamamının 30 ay içerisinde teslim edilmesi konusunda karar alınmıştır.

9.3- YURT İÇİ VE DIŞI TANITIM FAALİYETLERİ

• 31.Mayıs-03.Haziran 2007 tarihleri arasında Sakarya’da , SASİAD tarafından ikincisi düzenlenen EXPO Sanayi Fuarına ilk defa katılarak ,TÜVASAŞ’ın başarıyla tanıtımı yapıldı.

• 06-08.Kasım.2007 tarihleri arasında Köln’de yapılan Railway Interior Expo Fuarına heyetle iştirak

ederek araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirildi. Ayrıca Eylül 2008’ de Berlin’de yapılacak Innotrans 2008 - Uluslararası Demiryolu Teknolojileri Fuarına stand açarak katılma çalışmaları başlatılmıştır.

10- SATINALMA FAALİYETLERİ




10

2007 yılında şirketimizin üretim, yatırım, bakım ve onarım programlarının sağlıklı yürütülebilmesi

için gerekli olan ana ve yardımcı hammaddeler ile yarı mamul ve çeşitli yedek parça girdileri yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan tedarik edilmiştir.

2007 yılında Satınalma harcamalarımız 9.612.257,13 YTL.’si dış, 33.423.830 YTL.’si iç olmak üzere toplam 43.036.087,75 YTL olmuştur.

10.1- YURTİÇİ ALIMLAR :

2007 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2006 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.

SEKTÖRLERE GÖRE

2006 YILI 2007 YILI Değer (YTL) % Değer (YTL) %

% Değişim

Kamu Sektörü 1.221.635,30 2,47 892.501,17 3,00 73 Özel Sektör 49.603.145,93 97,53 32.531.328,83 97,00 66 TOPLAM 50.824.781,23 100 33.423.830 100,00 66

İLLERE GÖRE

2006 YILI 2007 YILI

İLLER Değer (YTL) % Değer

(YTL) %

% Değişim

Adapazarı 27.024.673,62 53,17 19.137.435,35 57,26 71 İstanbul 13.042.809,67 25,67 7.147.467,15 21,39 55 Kocaeli 3.598.178,22 7,08 1.466.937,01 4,39 41 Bursa 1.914.006,06 3,77 3.163.472,92 9,46 165 Ankara 1.799.089,10 3,53 48.796,00 0,14 2,7 Diğer 3.446.024,56 6,78 2.459.719,57 7,36 71 TOPLAM 50.824.781,23 100 33.423.830,00 100 66

10. 2- YURTDIŞI ALIMLAR:




11

• 2006 Yılında 5.089.708,63 YTL tutarında yurtdışı alımı gerçekleşmiştir. • 2007 Yılında 9.612.257,13 YTL tutarında yurtdışı alımı gerçekleşmiştir.

Yurtdışı alımları aşağıda grafikte gösterilmiştir.

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

İhaleli alımlar 2.820.511,85 9.030.897,13

Doğrudan temin 2.270.865,31 581.360

Toplam alım 5.089.708,63 9.612.257,13

2006 2007

Yurtdışı alımı 2006 Yılı 2007 Yılı % Değişim Yurtdışı ihaleli alımlar 2.820.511,85 9.030.897,13 320 Yurtdışı doğrudan temin 2.270.865,31 581.360,00 26 Yurtdışı toplam 5.089.708,63 9.612.257,13 189

3. SONUÇ Satınalma Faaliyetleri 2006 2007 % Değişim Yurtiçi ihaleli alımlar 44.511.768,77 27.110.948,18 61 Doğrudan temin 5.091.377,16 5.420.381,27 106 Resmi alımlar 1.221.635,30 892.501,17 73 Yurtdışı ihaleli alımlar 2.820.511,85 9.612.257,13 340 Yurtdışı doğrudan temin 2.269.196,78 581.360,00 25,6 Yurt dışı toplam 5.089.708,63 9.612.257,13 189 Toplam 55.914.489,86 43.036.087,75 77

11- MALİ DURUM VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ




12

11.1- İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere TÜVASAŞ 2007 yılında 105.812.145,87 YTL satış geliri elde

etmiş olup, 2007 yılı sonu itibariyle 1.013.334,01 YTL dönem karı ile kapatmıştır.

İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU

Fiili Satış’a Göre Bütçe Satışı’na

Göre

2006 (1YTL)

2007 (1YTL)

2007 (1YTL)

A- BRÜT SATIŞLAR 78.567.173 105.812.145,87 161.061.956

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )

C- NET SATIŞLAR 78.567.173 105.812.145,87 161.061.956

SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 73.857.648 93.271.307,57 146.106.793 D- BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.709.525 12.540.838,30 14.955.163

FAALİYET GİDERLERİ ( - ) 7.831.359 8.928.988,97 8.900.000 E- FAALİYET KARI VEYA ZARARI -3.121.834 3.611.849,33 6.055.163

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR F- VE KARLAR 582.501 669.845,45 916.000

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER G- VE ZARARLAR ( - )

861.605 1.202.783,99 1.243.000

FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 449.502 608.094,19 400.000 H- OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -3.850.440 2.470.816,60 5.328.163

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.985.893 733.299,22 2.300.000

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 5.217.300 2.190.781,81 4.470.981 J- DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI -7.081.847 1.013.334,01 3.157.182

DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL K- YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI ( - )

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI -7.081.847 1.013.334 3.157.182




13

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2006 (YTL) 2007 (YTL) 2007-2006 FARK

Net SatışlarMaliyetGiderlerGelirler

KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ

GELİR VE GİDER KALEMLERİ 2006 (YTL)

2007 (YTL)

2007-2006 FARK % ORAN

Net Satışlar 78.567.174 105.812.145,87 27.244.971,91 35 Maliyet 73.857.649 93.271.307,57 19.413.658,77 26 Giderler 14.359.768 12.930.648,96 -1.429.119,25 -10 Gelirler 2.568.395 1.403.144,67 -1.165.250 -45

11.2- RASYOLAR ANALİZİ

A. LİKİTİDE ORANLARI

Dönen Varlıklar 47.326.789,30 1.Cari Oran = ------------------------------- = ----------------------- = 1,30 Kısa Vadeli Y.K. 36.309.674,85

Dönen Varlıklar-Stoklar 47.326.789,30-37.457.295,64

2.Likidite (Asit Test) Oranı = ------------------------------- = ------------------------------------- = 0,27 Kısa Vadeli Y.K 36.309.674,85

Hazır Değerler 580.524,53 3.Hazır Değerler Oranı = -------------------- = ------------------------ = 0,016

Kısa Vadeli Y.K 36.309.674,85 B. FİNANSAL YAPI ORANLARI

Borçlar 36.986.424,66 1.Borçların Aktif toplamına Oranı = ----------------------- =-------------------=0,38

Aktif Toplamı 97.115.453,76

Öz Sermaye 60.129.029,01 2.Öz Sermayenin Aktif toplamına Oranı = ----------------------- = ----------------------- = 0,62

Aktif Toplamı 97.115.453,76




14

Toplam Borçlar 36.986.424,66 3.Borç-Öz Sermaye Oranı = ----------------------- = ------------------------- = 0,62

Öz Sermaye 60.129.029,01

Maddi Duran Varlıklar 48.341.726,49 4.Maddi Duran V.- Öz Sermaye Oranı = ------------------------------- = --------------------- = 0,80

Öz Sermaye 60.129.029,01 C. VERİMLİLİK ORANLARI

Satışlar 105.812.145,87 1.Hazır Değerler Dönüş Hızı Oranı = ----------------------- = --------------------- = 182,27

Hazır Değerler 580.524,53 Satılan Mal.Maliyeti 93.271.307,57 2. Stok Devir Hızı Oranı: = ------------------------------- = ----------------------- = 2,49 Stoklar 37.457.295,64

Net Satışlar 105.812.145,87

3.Stok Dönüş Hızı Oranı = ----------------------- = --------------------- = 2,83 Stoklar 37.457.295,64

Net Satışlar 105.812.145,87 4.Net İşletme Sermayesi Dönüş Hızı Oranı= --------------------------- = -------------------- = 9,60 Ort. Net İşletme Sermayesi 11.017.114,45 D. KARLILIK ORANLARI

Vergi Sonrası Net Kar 1.Net Karın Öz Sermayeye Oranı = ---------------------------- = Öz Sermaye Vergi Öncesi Kar 1.013.334,01 2. Vergi Öncesi Karın Öz Sermayeye Oranı: = ------------------------------- = ----------------------- = 0,02 Öz Sermaye 60.129.029,01

Faaliyet Karı 3.611.849,33

3.Faaliyet Karının Net Satış Tutarına Oranı = ------------------------------ = ----------------------------= 0,03 Net Satış Tutarı 105.812.145,87




15

12- BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİ VE YARDIMCI MADDE ÜRETİMİ : Bilindiği üzere her yıl yapmakta olduğumuz “ 5 Yıllık Yatırım Planı “ kitapları içinde, bir sonraki yılın yatırım harcamaları için ön hazırlık çalışmaları da yer alır. Şirketimizdeki mevcut tezgahların % 8,3’ü 0 yaşında, % 66' sı bir ila on yaşında, % 10' u 11 ila 20 yaşında, % 4,5’ i 21 ila 30 yaş, % 11,2’ si ise 31 yaş üzerindedir. Sık sık arızalanma olayları sebebiyle gereksiz işgücü kayıpları olmakta ve eski teknoloji sebebiyle de üretim hızı yavaşlamaktadır. Bu yüzden Şirketimizdeki tezgahların çağın teknolojisine uygun şekilde yenilenmesi gerekmektedir.

Depremde yıkılan TÜVASAŞ tesislerinin yerine daha modern atölyeler yapılırken bir yandan da dünya standartlarında vagon üretimini gerçekleştirmek için hasar gören ve ekonomik ömrünü doldurmuş tezgah ve tesislerimizin yerine ikame edilmek üzere yenilerinin satın alınmasına devam edilmiş, 2007 yılı yatırım programında yer alan Tezgah temini projesinden aşağıdaki tezgah, araç, kalıp, kolaylık yatırımları gerçekleştirilmiştir;

- 1 Adet Manevra Aracı - 1 Adet Boji Test Standı - 1 Adet Vagon test atölyesi platform yapımı - 3 Adet Transport aracı modernizasyonu 2007 yılı faaliyet döneminde şirketimizde bina, tezgah ve tesislerin bakım ve onarım işleri

yapılmıştır. Ayrıca bu faaliyet döneminde yardımcı madde üretimleri ve enerji tüketimleri 2006 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

YARDIMCI MADDE ÜRETİMLERİ: Birim 2006 2007 a)Satın alınan Kğ. 64.476 69.580 -Oksijen b)Üretilen Kğ. 0 0 c)Satılan Kğ. 0 0 d)Üretimde harcanan Kğ. 50.736 69.580

a)Satın alınan M³ 969 520 -Asetilen b)Üretilen M³ 4.043 3.937,5 c)Üretimde harcanan M³ 5.011 3.937,5

a)Satın alınan MWh 4.105 3.965,3 -Elektrik b)Müteahhide satılan MWh 616 585,4 c)Isıtma-Havalandırma MWh 575 555 d)Aydınlatma MWh 821 793 e)Üretimde harcanan MWh 2.709 2.031,9

-Basınçlı Hava M³ 1.888.746 1.594.508 -Buhar Ton 8.177 7.280 -Su a)Satın alınan Ton 113.302 70.237 b)Müteahhide satılan Ton 27.864 28.152 -LPG Kğ. 0 0

-Doğalgaz a)Isıtmada kullanılan M³ 1.336.927 1.643.210 b)Üretimde harcanan M³ 934.736 604.097




16

13- STOK DURUMU

2005 yılında 15.600.000 $ olan stokumuz 2006 yılı sonunda 19.689.071 $’ a çıkmıştır. 2007 yılı sonunda ise 18.155.937 $ ile neticelenmiştir.

2007 yılında üretimine başlanan ve 2008 yılında müşteriye teslim edilecek olan 22 adet K 70 yemekli vagonlarına ait 400.000 YTL X 22 VG.= 8.800.000.YTL tutarındaki malzemenin, 2007 yıl sonu itibariyle % 90’ı stoklarımızda girmiş olup, tutarı 6.788.959 $’ dır.

TCDD’ ye ait yaklaşık 1200 adet vagonun, şirketimiz Ar-ge Dairesi arşivinde 58 adet projesi mevcuttur. Bu projeler üzerinden sınırlı imkanlarla analiz edilen mevcut stoklarımızda parasal değeri rakamsal toplam değeri yaklaşık 6.500.000 YTL tutarında malzeme tespit edilmiş olup, bu malzemeler TCDD yedeği olarak değerlendirilebilir.

Toplam devreden stokumuz 18.155.737 $’dan

K70 malzemesi 7.586.207 $ düşüldüğünde,

Stoklarımızda 10.569.530. $’lık onarım ve diğer faaliyetlerimize ait malzeme olduğu görülmektedir.

YILLARA GÖRE STOK DEĞERLERİ ($)

YILLAR 2005 2006 2007

STOKLAR 15.684.284. 19.689.071 18.155.937

14 – İŞLETME FAALİYETLERİ :

Tüvasaş her türlü raylı taşıt araçlarının üretimini ve bunların onarımlarını yapmaktadır. Bunun

yanında diğer demiryolu araç ve gereçlerinin imalleri ve onarımları Şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Bugüne kadar: Vagon imalatına 1962 yılında başlayan ve ilk planda TCCD ye yolcu vagonu imal eden Şirketimiz, müteakip yıllarda; Pakistan’a yolcu vagon imalatı 77 adet Bursa belediyesi’ ne metro aracı imalatı 38 adet Irak’ a Jeneratör vagon imalatı 12 adet TCDD’ ye Elektrikli dizi imalatı 225 adet (75 dizi) TCDD’ ye RIC tipi yolcu vagon imalatı 1069 adet TCDD’ ye TVS tipi yolcu vagon imalatı 352 adet TCDD’ ye Ray Otobüsü imalatı 11 adet

olmak üzere toplam 1.784 adet çeşitli tipte yolcu vagon imalatını gerçekleştirmiştir. Çeşitli tipte 33.548 adet’ de yolcu vagonu onarımını gerçekleştirmiştir.




17

B - ÜRETİM FAALİYETLERİ : Şirketimiz 2007 yılı revize iş programı ve gerçekleşmeleri ile, 2006 yılı mukayesesi Tablo-9 da gösterilmiştir. Tabloların incelenmesinde görüleceği gibi iş programının bazı konularında program % 100 uygulanmış, bazılarında % 100' ün altında kalındığı, bazı çalışmalarda ise % 100' ün üzerine çıkıldığı görülmektedir. Bu durum üretim faaliyetlerinin diğer bölümlerinde ayrı ayrı izah edilecektir.

1 - YAPIM ÇALIŞMALARI:

1.1.YOLCU VAGON YAPIMI :

1.1.1. TVS 2000 tipi N 13 SERİSİ PULMAN VAGON YAPIMI: 28 adet Prog.: 28 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 28 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 100

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet Y32 bojili N 13 serisi Pulman

tipi vagonlardan 2 adedinin 2006 yılında imalatının tamamlanarak servise verilmesi kararlaştırılan ve ihzarat çalışması yapılan 28 adedinin imalatı içinde 2007 yılında yapılması için plan yapılmıştır.

Yıl sonu itibariyle 28 adet TVS 2000 tipi N 13 serisi vagon imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.

1.1.2 DMU TREN SETİ PROTOTİP YAPIMI (3 vagonlu) 1 set İhzarat

TCDD önümüzdeki 5 yıl içinde 3 araçlı 28 adet dizel tren setini (84 tek araç) kendi öz kaynakları ile TÜVASAŞ’ tan teminini planlamıştır. 2007 yılı bütçesine konulan 3 lü 1 set (3 araçlı, 2 si sürücü kabinli ve 1 adet orta araç) bu serinin ilk ürünü olacaktır. 2007 yılı içinde, konusunun uzmanı firmalardan lisans alınması dahil, kompenent temini ve diğer hazırlık çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmış, yıl içinde lisans alımı ihalesine çıkılmış olup uygun teklif çıkmadığı için söz konusu çalışmalar 2008 yılına sarkmıştır.

2 . DİĞER YAPIM İŞLERİ

2.1. SCHLİEREN TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet Prog.: 10 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet

Schliren tipi boji imalatı için 2007 yılı Revize iş programı ve bütçesine 4.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle bu iş için 648 adam/saatlik bir çalışma yapılmış olup, Şirket kapasitesi öncelikle kırık ve hasarlı onarım vagonlarına ait bojilerin onarımında kullanıldığı için gerçekleşme olmamıştır.

2.2. Y 32 TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet Prog.: 10 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0

TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet

Y32 tipi boji imalatı için 2007 yılı Revize iş programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle, Şirket kapasitesi öncelikle kırık ve hasarlı onarım vagonlarına ait bojilerin onarımında kullanıldığı için gerçekleşme olmamıştır.




18

2.3. YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : TCDD İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde 71.624 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle modernizasyon işleri için 102.032 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

2.4. İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD'nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri karşılamak amacı ile geçmiş yıllarda yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde 3.478 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle yapım işleri için 1.796 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

2.5. YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde 2004 yılında üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarının bazı önemli parçalarının, kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 5.565 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Yıl sonu itibariyle stok siparişleri için 50.930 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

2.6. YARDIMCI ÜRETİM SATIŞLARI : TCDD birimlerinden bilhassa İşletme ve Revizörlük Müdürlükleri ile Vagon Onarım Atölyelerinin ihtiyaçları düşünülerek, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 1.855 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Yıl sonu itibariyle yardımcı üretim için herhangi bir sipariş alınamadığından çalışma olmamıştır.

3. ONARIM İŞLERİ

3.1.YOLCU VAGON ONARIMI :

3.1.1.WSPlm RIC TİPİ PULMAN VAG. K10 KLİMA TAD. VE MODERNİZASYONU: 25 adet (Müteahhit) Prog.: 25 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 25 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 100

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi pulman vagonlardan 2007 yılı ilk bütçesinde toplam 82 adet RIC tipi Pulman vagondan 32 adedinin müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması planlanmış, 01.05.2007 tarih ve 7079 sayılı TCDD ve TÜVASAŞ yetkilileri arasında imzalanan tutanağa göre K 10 tipi klima tadilatı yapılacak vagon sayısı 32 adet olarak belirlenmiştir.

Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması kararlaştırılan ve 25 adet olarak ihalesi yapılan bu vagonların K 10 klima tadilatı için 2007 yılı Revize iş programı ve bütçesinde 12.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle 25 adet vagonun K 10 klima tadilatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.




19

3.1.2. WSPlm RIC TİPİ PULMAN VAG. K10 KLİMA TAD. VE MODERNİZASYONU: (Otomatik kapı ve N13 tipi koltuklu) 7 adet (Müteahhit) Prog.: 7 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 0

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi pulman

vagonlardan, 01.05.2007 tarih ve 7079 sayılı TCDD ve TÜVASAŞ yetkilileri arasında imzalanan tutanağa göre K 10 tipi klima tadilatı yapılacağı planlanan 32 adet vagondan 7 adedinin K 10 klima tadilatı haricinde otomatik kapı ve N13 tipi koltuk dizaynıyla yapılması istenmiştir.

Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek 7 adet otomatik kapı ve N13 tipi koltuklu pulman vagon çıkışı planlanmış, yıl sonu itibariyle klima, koltuklar ve yanduvar ile alın duvar kapılarında proje değişikliğine gidildiğinden müteahhit firma Şirketimizden ilave süre talebinde bulunmuş ve bu nedenlerden dolayı vagon çıkışları yapılamamıştır. Bu vagonlar için 2.450 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.

3.1.3.WRlm RIC TİPİ YEMEKLİ VAGON K 70 KLİMA TADL.VE MODERNİZASYONU: 22 adet Prog.: 22 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 0

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi yemekli

vagonlardan 22 adedinin 2007 yılında Şirketimiz bünyesinde yapılması düşünülerek program yapılmış ve 2007 yılı Revize iş programı ve bütçesinde 286.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle, tedarikçi firmaların taahhütlerini zamanında yerine getirememesinden (Yanduvar, tavan kaplamaları gibi ) dolayı vagon çıkışı yapılamamıştır. Bu vagonlar için 189.292 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.

3.1.4. V2 ONARIMI: (RIC Tipi) 26 adet Prog.: 26 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 40 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 154

Şirketimizin 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde (RIC Tipi) tipi vagonlardan 26 adet V2

onarımı programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle 14 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 40 adet vagonun onarımı yapılarak program % 154 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.5. V2 ONARIMI: (TVS+M Tipi) 26 adet Prog.: 26 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 29 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 112

Şirketimizin 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde (TVS+M Tipi) tipi vagonlardan 26 adet V2

onarımı programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle 29 adet vagonun onarımı yapılarak program % 112 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.6. V2 (Revizyon) ONARIMI: (RIC Tipi) (Komple vagon boyaması hariç) 26 adet Prog.: 26 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 27 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 104

TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 26 adet (RIC Tipi) V2 vagonun

komple dış boyası hariç revizyon onarımı yapılması planlanmıştır. Yıl sonu itibariyle 27 adet vagonun çıkışı yapılarak program % 104 oranında gerçekleşmiştir.




20

3.1.7. V1 ONARIMI :(RIC Tipi) 46 adet Prog.: 46 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 68 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 148

Şirketimizin 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde (RIC Tipi) tipi vagonlardan 46 adet V1 onarımı programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle 19 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 68 adet vagonun onarımı yapılarak program % 148 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.8. V1 ONARIMI :(RIC Tipi) (Müteahhit) 50 adet Prog.: 50 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 23 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 46


revizyon onarımını müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması planlanmış olup Şirketimizde yapılacak çalışmalar için, 2007 yılı Revize iş programı ve bütçesine 25.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Müteahhit firmalar taahhütlerini tam yerine getiremediğinden yıl sonu itibariyle ancak 23 adet vagonun onarımı yapılarak program % 46 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.9. V1 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 120 adet Prog.: 120 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 148 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 123

Şirketimizin 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde (TVS+M Tipi) tipi vagonlardan 120 adet V1 onarımı programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle 148 adet vagonun onarımı yapılarak program % 123 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.10. V1 (Revizyon) ONARIMI: (RIC Tipi) (Komple vagon boyaması hariç) 86 adet Prog.: 86 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 56 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 65


komple dış boyası hariç revizyon onarımı yapılması planlanmıştır. Şirket kapasitesi önceliği klimalı TVS 2000 ve M serisi vagon onarımlarına ağırlık verilerek yıl sonu itibariyle müteahhit firmadan ancak 56 adet boyalı vagon geldiğinden program % 65 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.11. V0 ONARIMI :(RIC Tipi) 45 adet Prog.: 45 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 23 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 51

Şirketimizin 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde (RIC Tipi) tipi vagonlardan 45 adet V0 onarımı programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle, 6 adet Jeneratör vagonu, 1 adet V0, 6 adet V5, 10 adet V9 olmak üzere toplam 23 adet vagonun onarımı yapılarak program % 51 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.12. V0 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 50 adet Prog.: 50 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 58 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 116

Şirketimizin 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde (TVS+M Tipi) tipi vagonlardan 50 adet V0 onarımı programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle 20 adet V5, 38 adet V9 olmak üzere toplam 58 adet vagonun onarımı yapılarak program % 116 oranında gerçekleşmiştir.




21

3.1.13. 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ E2 REVİZYONU :( 3 lü 14 tren seti ) Prog.: (3 lü 14 tren seti)/Yıl Gerçekleşme:(3 lü 14 tren seti)/ Yıl Gerçekleşme: % 100

TCDD tarafından E2 Modernizasyonu istenen (3 lü 14 tren seti ) Elektrikli dizinin E2 revizyonunun Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek plan yapılmıştır.

Yıl sonu itibariyle (3 lü 14 tren seti) Elektrikli dizinin E2 revizyonu yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.14. 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI:( 3 lü 2 tren seti) Prog.: (3 lü 2 tren seti)/Yıl Gerçekleşme:(3 lü 1 tren seti)/ Yıl Gerçekleşme: % 50

TCDD tarafından hasar onarımları istenen (3 lü 2 set) 6 adet Elektrikli tren setinin hasar onarımlarının Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek plan yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle ancak (3 vagonlu) 1 Tren setinin hasar onarımı yapılmıştır. İkinci Elektrikli tren seti içinde hasar onarımına yanmadan dolayı geldiğinden trafo teminindeki gecikmelerden dolayı bu Tren setinin hasar onarımı yapılamamış ve program % 50 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.15. MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN ONARIMI: V1 (3 lü 1 tren seti) Prog.: (3 lü 1 tren seti)/Yıl Gerçekleşme:(3 lü 1 tren seti)/ Yıl Gerçekleşme: % 100

TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 1 set) 3 adet motorlu trenin V1 kapsamındaki onarımı Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek plan yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle (3 lü 1 tren seti) Motorlu trenin modernizasyonu yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.16. RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU:( 3 adet ) (2006 dan devir.) Prog.: 2 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 2 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 100

TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki işletmelerde sefere koyduğu Ray Otobüslerinden, 2006

yılından sarkan 2 adedinin genel revizyonları için program yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle 2 adet Ray Otobüsün genel revizyonu yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.17. RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI:( 5 adet ) Prog.: 5 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 0 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 0

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, 5 adet Ray otobüsünün arıza onarımları

için program yapılmış, revizyonlar haricinde arıza onarımına ray otobüsü gelmediğinden yıl sonu itibariyle gerçekleşme olmamıştır.

3.1.18. MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ KLİMA TADİLATI: 9 adet Prog.: 9 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 1 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 11

TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 9 adedi için klima tadilatı yapılmasını için plan yapılmıştır. İlk prototip için proje ve mühendislik çalışmaları öngörülenden uzun sürdüğü için yıl sonu itibariyle ancak ana kuruluştan (TCDD) gelen 1 adet Ray Otobüsünün klima tadilatı yapılarak program % 11 oranında gerçekleşmiştir.




22

3.1.19. JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 3000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet Prog.: 15 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 14 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 93

TCDD tarafından 3000 saat lik periyodik bakım süresi gelen Jeneratör vagonlarından 15 adedinin

elektrojen grubu bakım işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa konulmuştur. Yıl sonu itibariyle 14 adet Jeneratör vagonunun 3000 saatlik bakımı yapılarak V0 tamir grubunda servise verilmiş ve program % 93 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.20. JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 6000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet Prog.: 15 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 4 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 27

TCDD tarafından 6000 saat lik periyodik bakım süresi gelen Jeneratör vagonlarından 15 adedinin

elektrojen grubu bakım işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa konulmuştur. TCDD’den Şirketimize bakım için gelen Jeneratör vagonları Müteahhit firma desteği alarak yapılmaktadır. TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda jeneratör vagon gelmemesi nedeniyle gerçekleşme düşük kalmıştır.

Yıl sonu itibariyle 4 adet Jeneratör vagonunun 6000 saatlik bakımı yapılarak V0 tamir grubunda servise verilmiş ve program % 27 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.21. JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU ARIZA ONARIMI :(Opsiyonel işler hariç) 25 adet Prog.: 25 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 10 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 40

TCDD tarafından gönderilen arızalı jeneratör vagonlarını onarmak amacıyla 25 adet jeneratör

vagonu elektrojen grubu arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa konulmuştur. TCDD’den Şirketimize arıza onarımı için gelen Jeneratör vagonları Müteahhit firma desteği alarak yapılmaktadır.TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda jeneratör vagon gelmemesi nedeniyle gerçekleşme düşük kalmıştır.

Yıl sonu itibariyle 10 adet Jeneratör vagonunun arıza onarımı yapılarak V0 tamir grubunda servise verilmiş ve program % 40 oranında gerçekleşmiştir.

3.1.22. JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyonel işler hariç): 18 adet Prog.: 18 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 16 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 89

TCDD toplam 18 adet Jeneratör vagonunda dizel motor modifikasyonunun yapılmasını istemiştir.

Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde konulmuştur. TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda Jeneratör vagonu motor modifikasyonuna gelmemesi nedeniyle gerçekleşme düşük kalmıştır.

Yıl sonu itibariyle 16 adet Jeneratör vagonunda dizel motor modifikasyonunu yapılarak servise verilmiş ve program % 89 oranında gerçekleşmiştir.




23

3.1.23. JENERATÖR VAGON MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ: 40 adet Prog.: 40 Ad./ Yıl Gerçekleşme: 40 Ad./ Yıl Gerçekleşme: % 100

TCDD toplam 40 adet Jeneratör vagonunda muhtelif tipte tadilat yapılmasını istemiştir. Yıl sonu

itibariyle 40 adet Jeneratör vagonunun muhtelif tadilat işleri yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.

4.DİĞER ONARIM İŞLERİ

4.1.KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI (V5):

Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının, onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların bazılarının 3.şahıslarla ilgili olması ve hasar bedellerinin faturalanması gerekli olacağından, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde 45.114 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle bu iş için 37.889 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

4.2. İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ :

İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 7.533 adam/saatlik bir kapasite konulmuştur. Yıl sonu itibariyle bu iş için 12.560 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

4.3. ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ : Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu vagonlarının

parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmalar için, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde 1.855 adam/saatlik bir kapasite ayrılmış olup, yıl sonu itibariyle bu kapsamda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

5. 3. ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER

5.1. YAPIM İŞLERİ

5.1.1. DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI : ( İhzarat)

Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 3.710 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yıl sonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.

5.1.2.DİĞER YAPIM İŞLERİ :

3. Şahıslardan gelebilecek diğer yapım işlerini karşılamak için, 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 1.855 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yıl sonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

5.2. ONARIM İŞLERİ




24

5.2.1. DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI : ( İhz.)

Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 3.710 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yıl sonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.

5.2.2. DİĞER ONARIM İŞLERİ:

3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2007 yılı revize iş programı ve bütçesine 1.855 adam/saatlik kapasite konulmuştur.Yıl sonu itibariyle 10 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.

5.3. YARDIMCI ÜRETIM SATIŞLARI:

3. Şahıslardan gelebilecek siparişler için 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde, 1.855 adam/saatlik bir kapasite ayrılmış, yıl sonu itibariyle, 3. şahıslardan herhangi bir sipariş alınamamış ve çalışma yapılmamıştır.

6. ŞİRKET YATIRIMLARI (Cari Hesap) Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2007 yılı revize iş programı ve bütçesinde, 3.710

adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle 4.613 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.

Şirketimizde, CCaarrii hheessaappttaann ggeeççmmeessii ggeerreekkeenn yyaattıırrıımm hhaarrccaammaallaarrıı ddıışşıınnddaa,, ddöörrtt aannaa pprroojjee kkaalleemmiinnddeenn oolluuşşaann yyaattıırrıımm pprrooggrraammıımmıızz,, 2007 yılı revize İş Programı ve Bütçesinin 5 nolu yatırım programı özet tablosunda gösterilmektedir.

Onaylanan yatırım programımız aşağıdaki yatırım kalemlerinden oluşmaktadır;

v TTeezzggaahh TTeemmiinnii((MMDD)),, v YYeennii AAttööllyyee,, AAmmbbaarr vvee TTrraannssppoorrtt ssaahhaassıı yyaappıımmıı vvee oonnaarrıımmıı((MMDD)),, v İdame ve Yenileme Yatırımları v DMU Tren Seti Lisans Alımı

Aşağıda yatırım projelerimizin program ve uygulama dağılımları tablo halinde verilmiştir.

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI ve UYGULAMASI

(Bin YTL.)

PPRROOJJEE NNOO PPRROOJJEE AADDII PPRROOGGRRAAMM RREEVVİİZZEE PPRRGG.. UUYYGGUULLAAMMAA

22000022CC228800110000 Tezgah Temini (MD) 22..550000 22..550000 11..332255

22000022CC228800111100 Yeni Atölye, Ambar ve Transport sahası yapımı ve onarımı(MD) 11..550000 11..550000 11..551144

22000077CC228800004400 İİddaammee vvee YYeenniilleemmee YYaattıırrıımmllaarrıı 33..000000 33..000000 22..554422

22000077CC228800006600 DDMMUU TTrreenn SSeettii LLiissaannss AAllıımmıı 00 55..000000 00

TTOOPPLLAAMM 77..000000 1122..000000 55..338811

İÇİNDEKİLER

KONUSU SAYFA NO :




25

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAZİYET PLANI TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI TÜVASAŞ ............................................................................................................................................................................ 1

A- GENEL DURUM ............................................................................................................................................................ 1

1- SUNUŞ ............................................................................................................................................................................. 1 1.1- VİZYON VE MİSYON................................................................................................................................................ 1 1.2- TÜVASAŞ’IN HUKUKİ YAPISI VE ANA STATÜSÜ................................................................................................ 1 1.3- SERMAYE YAPISI .................................................................................................................................................... 1 1.4- 2007 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER............................................................................................................................ 2

2 - PERSONEL DURUMU :................................................................................................................................................ 2 2.1.MEMUR DURUMU : .................................................................................................................................................. 3 2.2. İŞÇİ DURUMU :......................................................................................................................................................... 3

3 - İŞÇİLİK KULLANIMI : ................................................................................................................................................ 3

4 - KAPASİTE KULLANIMI : ........................................................................................................................................... 3

5 – EĞİTİM FAALİYETLERİ : ......................................................................................................................................... 4

6 – SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ : ............................................................................................................... 5

7– SOSYAL HİZMETLER : ............................................................................................................................................... 6

8 – İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ : ............................................................................................................................... 7

9- SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ ................................................................................................................. 7

10- SATINALMA FAALİYETLERİ................................................................................................................................... 9

11- MALİ DURUM VE FİNANSMAN FAALİYETLERİ................................................................................................ 11

12- BAKIM-ONARIM FAALİYETLERİ VE YARDIMCI MADDE ÜRETİMİ :.......................................................... 15

13- STOK DURUMU......................................................................................................................................................... 16

14 – İŞLETME FAALİYETLERİ :................................................................................................................................... 16

B - ÜRETİM FAALİYETLERİ : ..................................................................................................................................... 17

1 - YAPIM ÇALIŞMALARI: ............................................................................................................................................ 17 1.1.YOLCU VAGON YAPIMI : ....................................................................................................................................... 17

1.1.1. TVS 2000 tipi N 13 SERİSİ PULMAN VAGON YAPIMI: 28 adet ....................................................................... 17 1.1.2 DMU TREN SETİ PROTOTİP YAPIMI (3 vagonlu) 1 set İhzarat ......................................................................... 17

2 . DİĞER YAPIM İŞLERİ............................................................................................................................................... 17 2.1. SCHLİEREN TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet ............................................................................................................. 17 2.2. Y 32 TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet .......................................................................................................................... 17

2.3. YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : ...................................................................................... 18 2.4. İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :..................................................................... 18 2.5. YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :............................................................................. 18 2.6. YARDIMCI ÜRETİM SATIŞLARI : ......................................................................................................................... 18

3. ONARIM İŞLERİ ......................................................................................................................................................... 18 3.1.YOLCU VAGON ONARIMI : .................................................................................................................................... 18

3.1.1.WSPlm RIC TİPİ PULMAN VAG. K10 KLİMA TAD. VE MODERNİZASYONU: 25 adet (Müteahhit)............. 18




26

3.1.2. WSPlm RIC TİPİ PULMAN VAG. K10 KLİMA TAD. VE MODERNİZASYONU: (Otomatik kapı ve N13 tipi koltuklu) 7 adet (Müteahhit) ........................................................................................................................................ 19 3.1.3.WRlm RIC TİPİ YEMEKLİ VAGON K 70 KLİMA TADL.VE MODERNİZASYONU: 22 adet................................ 19 3.1.4. V2 ONARIMI: (RIC Tipi) 26 adet ...................................................................................................................... 19 3.1.5. V2 ONARIMI: (TVS+M Tipi) 26 adet ................................................................................................................ 19 3.1.6. V2 (Revizyon) ONARIMI: (RIC Tipi) (Komple vagon boyaması hariç) 26 adet................................................... 19 3.1.7. V1 ONARIMI :(RIC Tipi) 46 adet ....................................................................................................................... 20 3.1.8. V1 ONARIMI :(RIC Tipi) (Müteahhit) 50 adet .................................................................................................... 20 3.1.9. V1 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 120 adet................................................................................................................ 20 3.1.10. V1 (Revizyon) ONARIMI: (RIC Tipi) (Komple vagon boyaması hariç) 86 adet................................................. 20 3.1.11. V0 ONARIMI :(RIC Tipi) 45 adet .................................................................................................................... 20 3.1.12. V0 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 50 adet.............................................................................................................. 20 3.1.13. 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ E2 REVİZYONU :( 3 lü 14 tren seti )........................................................ 21 3.1.14. 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI:( 3 lü 2 tren seti)......................................................... 21 3.1.15. MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN ONARIMI: V1 (3 lü 1 tren seti)..................................................................... 21 3.1.16. RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU:( 3 adet ) (2006 dan devir.) .................................................................. 21 3.1.17. RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI:( 5 adet ) .................................................................................................... 21 3.1.18. MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ KLİMA TADİLATI: 9 adet .............................................................................. 21 3.1.19. JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 3000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet...... 22 3.1.20. JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 6000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet...... 22 3.1.21. JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU ARIZA ONARIMI :(Opsiyonel işler hariç) 25 adet................ 22 3.1.22. JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyonel işler hariç): 18 adet.................................................................................................................................................................................... 22 3.1.23. JENERATÖR VAGON MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ: 40 adet ........................................................................ 23

4.DİĞER ONARIM İŞLERİ ............................................................................................................................................. 23 4.1.KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI (V5): .................................................................................. 23 4.2. İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ :.................................................................. 23 4.3. ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :............................................................... 23

5. 3. ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER ............................................................................................................................... 23 5.1. YAPIM İŞLERİ ......................................................................................................................................................... 23

5.1.1. DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI : ( İhzarat) .................................................................................................... 23 5.1.2.DİĞER YAPIM İŞLERİ : ..................................................................................................................................... 23

5.2. ONARIM İŞLERİ ...................................................................................................................................................... 23 5.2.1. DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI : ( İHZ.)......................................................................................................... 24 5.2.2. DİĞER ONARIM İŞLERİ:...................................................................................................................................... 24 5.3. YARDIMCI ÜRETIM SATIŞLARI: .......................................................................................................................... 24

6. ŞİRKET YATIRIMLARI (CARİ HESAP) ................................................................................................................... 24 EK: Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri




27

EK:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ




28

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : İBRAHİM ERTİRYAKİ

Görev unvanı ve göreve başladığı tarih

: YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR (14.05.2003)

Baba Adı : İBRAHİM

Doğum Yeri : ADAPAZARI

Doğum Tarihi : 01.01.1956

Bitirdiği Okullar : SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

Daha önce bulunduğu görevler :

ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ FEDERAL-MORGÜL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İHALE MD. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR (TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

Özel İhtisaslar :

Bildiği Yabancı Diller : ALMANCA

Halen Bulunduğu Görev : TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR

Ailevi Durumu : EVLİ

İkametgah Adresi :




29

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı

: AYDIN HASKEBAPÇI

Görev unvanı ve göreve başladığı tarih

: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (06.06.2005)

Baba Adı

: H.ALİ

Doğum Yeri

: KAYSERİ

Doğum Tarihi

: 07.09.1970

Bitirdiği Okullar

:

BOĞAZİÇİ ÜNİ.İ.İ.B.FAK.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER – LİSANS MARMARA ÜNİ.SOSYAL BİLİMLER ENST. İKTİSAT ANA BİLİM DALI – YÜKSEK LİSANS

Daha önce bulunduğu görevler : BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – MÜŞAVİR

Özel İhtisaslar

: MAKROEKONOMİK ANALİZ VE BÜTÇELEME ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER

Bildiği Yabancı Diller

: İNGİLİZCE

Halen Bulunduğu Görev

: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – BASIN MÜŞAVİRİ

Ailevi Durumu

: EVLİ

İkametgah Adresi

:




30

ÖZGEÇMİŞ

KİMLİK BİLGİLERİ:

Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI

Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)

Baba Adı : İBRAHİM Doğum Yeri : AMASYA Doğum Tarihi : 22.10.1952

Bitirdiği Okullar

:

1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ Ph.D.in Mechanical Engineering. 1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MSc in Aircraft Engineering 1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BSc. in Aircraft Engineering




31

Daha önce bulunduğu görevler:

• 08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir

• 03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA

Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü

• 09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA

Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü.

• 09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA

Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü.

• 15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.

1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım

2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve john

Deere Hattat

3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu;

4. Hema Indian Projesini hazırladı.

5. John Deere Hattat A.Ş. ‘ nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü

• 06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi

• 06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak 10.000 çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde ilk defa kara geçirdi ve Avrupa’nın en başarılı Genel Müdürü seçildi. Yaptıkları:

1. Personel sayısını verimlilik artışı ile 10.000 den 8.500’ e indirdi.

2. Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı,

3. İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti,

4. Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı.

5. İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla

Türkiye’ ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ‘ de imal ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye’de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar kazandırdı




32

• 06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ

1. Tekstil ürünleri ticareti.

2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı

• 06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş.

1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50,000.000 US dolarlık işlem hacmi olan şirketi yönetti.

2. Türkiye’ ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde edildi.

3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi.

• 04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş.

1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı,

2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi.

3. İki Silindirli 28–32 HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve jeneratörlere adapte etti 4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı.

• 11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş.

1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak;

2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı,

3. 86 HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği Ana

Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.)

4. 3610 ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu,

5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu.

6. 3610 traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından onaylandı.

• 08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU

1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-ESKİŞEHİR’ de yedek subay olarak yaptı. 2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı.

• 11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ

1. Asistan Professor olarak görev yaptı.

2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı.

3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı.

4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı.

• 08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ

1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı.

2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı.

3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti

4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı. Bildiği Yabancı Diller

: İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE BULGARCA ORTA SEVİYEDE

Halen Bulunduğu Görev : Ailevi Durumu : EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU

İkametgah Adresi :




33

ÖZGEÇMİŞ

KİMLİK BİLGİLERİ :

Adı Soyadı : YUNUS ÇAĞLAYAN

Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih :

TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 14.06.2007

Baba Adı : MUSTAFA

Doğum Yeri : BAHŞİLİ-KIRIKKALE

Doğum tarihi : 23.05.1962

Bitirdiği Okullar : A.Ü.EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ- YÖNETİM VE PLANLAMA BÖLÜMÜ

EDİRNE LALAPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ LALAPAŞA SÜT BİRLİĞİ- KURUCU BAŞKAN VEKİLLİĞİ VE BAŞKANLIĞI

LALAPAŞA KAYMAKAM VEKİLLİĞİ

ERZİNCAN DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

ERZİNCAN KAMU KONUTLARI ÜST YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ERZİNCAN ERYAKSAN A.Ş.DENETİM KURULU ÜYESİ

ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI -DEFTERDAR VEKİLLİĞİ

BALIKESİR EDREMİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR EDREMİT KIYMET TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

BURSA DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA KEÇİÖREN- MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI-SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - ULAŞTIRMA ANA PLANI STRATEJİSİ HAZIRLANMASINDA YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ TÜDEMSAŞ (TÜRKİYE DEMİRYOLLARI MAKİNALARI SANAYİ A.Ş.)-YÖNETİMKURULU ÜYESİ

Daha önce bulunduğu görevler

:

ULAŞTIRMA BAK.- İDARİ VE MALİ İŞL. DAİ.BAŞKANI Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller :

Ailevi Durum : EVLİ

İkametgah Adresi :




34

ÖZGEÇMİŞ

KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı

: SAİM İLÇİOĞLU

Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih

: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.06.2007

Baba Adı

: MEHMET

Doğum Yeri

: ÇAL

Doğum tarihi

: 23.09.1963

Bitirdiği Okullar : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖZEL SEKTÖR- İDARE AMİRİ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖRLER KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI T.C BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU- MÜFETTİŞ

Daha önce bulunduğu görevler

:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-BAKAN DANIŞMANI

Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller :

Ailevi Durum : EVLİ

İkametgah Adresi :




TÜVASAŞ

BİRİM: Adet

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIKİŞÇİ 930 926 926 926 925 925 914 908 905 905 906 906 MEMUR 352 352 351 351 351 351 351 349 347 345 349 349 TOPLAM 1.282 1.278 1.277 1.277 1.276 1.276 1.265 1.257 1.252 1.250 1.255 1.255

2007 YILI AYLARA GÖRE İŞÇİ VE MEMUR MEVCUDU

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1.000

AD

ET

OC

AK

Ş UB

AT

MA

RT

N İ SAN

MA

YIS

HA

Z

İ RA

N

TEM

MU

Z

A Ğ UST

OS

EYLÜ

L

EK İ M KA

SIM

AR

ALI

K

AYLAR

İŞÇİMEMUR




TÜVASAŞ

BİRİM: Saat

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIKNORMAL SAAT 146.646 144.814 164.326 149.506 167.960 154.002 139.481 71.417 131.321 141.239 158.480 126.165 1.695.357

2007 YILI AYLARA GÖRE ÇALIŞMA SAATLERİ UYGULAMASI

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Saat

OC

AK

Ş UB

AT

MA

RT

N İ SAN

MA

YIS

HA

Z

İ RA

N

TEM

MU

Z

A Ğ UST

OS

EYLÜ

L

EK İ M KA

SIM

AR

ALI

K

AylarNORMAL SAAT




TÜVASAŞ

PROGRAM UYGULAMA28 28

VAGON TÜRÜ

2007 YILI İMALAT PROĞRAMI

N 13 serisi TVS 2000 tipi WSPlm pulman vagon

VE UYGULAMASI

0

5

10

15

20

25

30

PROGRAM 28

UYGULAMA 28

N 13 serisi TVS 2000 tipi WSPlm pulman vagon




BİRİM: Adet

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

PROGRAM 29 39 47 53 62 60 45 39 48 78 99 110 709 UYGULAMA 29 39 47 53 62 60 51 44 55 62 61 69 632

2007 YILI AYLARA GÖRE ONARIM + MODERNİZASYON

TÜVASAŞ

PROGRAMI VE UYGULAMASI

0

20

40

60

80

100

120

Vago

n sa

y

ı s ı

OC

AK

Ş UB

AT

MA

RT

N İ SAN

MA

YIS

HA

Z

İ RA

N

TEM

MU

Z

A Ğ UST

OS

EYLÜ

L

EK İ M KA

SIM

AR

ALI

K

Aylar

PROGRAMUYGULAMA




TÜVASAŞ

BİRİM: Adet

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAMWSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve iyileştirilmesi (Müteahhit) 10 9 5 1 25 V2 ONARIMI 2 5 4 6 16 10 5 7 13 10 11 7 96 V1 ONARIMI 13 8 22 25 29 29 29 17 18 28 38 39 295 VO ONARIMI 10 10 4 6 9 11 8 4 9 3 5 2 81 14000 LİK ELK.Dizi E2 REVİZYONU 0 0 0 0 0 0 6 12 9 6 3 9 45 DMU 5500 TİPİ MOTORLU TREN GENEL REVİZYONU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 DH 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ REVİZYONU ve ONARIMI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 JENERATÖR VAG.(3000,6000 SAAT BAKIMLARI ve ARIZA ONARIMLARI* 0 2 3 5 3 4 1 1 0 5 2 2 28 JENERATÖR VAGONLARINA DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 0 2 16 JENERATÖR VAGONU MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ 3 2 4 5 3 4 1 2 3 7 2 4 40

TOPLAM 29 39 47 53 62 60 51 44 55 62 61 69 632 Not: *Jeneratör vagon bakımlarından 34 adedi VO, Jeneratör vagon revizyonlarından 19 adedi V1, 14 adedi de V2 tamir gruplarında çıkışa sunulmuştur.

2007 YILI AYLARA GÖRE V2+V1+VO+RAY OTOBÜSÜ+ELEKTRİKLİ DİZİ REVİZYONU+JEN.VAGONU

BAKIMI MODERNİZASYONU ve ONARIM UYGULAMASI

VAGON TÜRÜAYLAR

0

5

10

15

20

25

30

35

40

OC

AK

Ş UB

AT

MA

RT

N İ SA

N

MA

YIS

HA

Z

İ RA

N

TEM

MU

Z

A Ğ US

TOS

EY

LÜL

EK

İ M

KA

SIM

AR

ALI

K

WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve iyileştirilmesi (Müteahhit)V2 ONARIMIV1 ONARIMIVO ONARIMI14000 LİK ELK.Dizi E2 REVİZYONUDMU 5500 TİPİ MOTORLU TREN GENEL REVİZYONUDH 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ REVİZYONU ve ONARIMIJENERATÖR VAG.(3000,6000 SAAT BAKIMLARI ve ARIZA ONARIMLARI*JENERATÖR VAGONLARINA DİZEL MOTOR MODİFİKASYONUJENERATÖR VAGONU MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ




0

5

10

15

20

25

30

35

40

OC

AK

Ş UB

AT

MA

RT

N İ SA

N

MA

YIS

HA

Z

İ RA

N

TEM

MU

Z

A Ğ US

TOS

EY

LÜL

EK

İ M

KA

SIM

AR

ALI

K

WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve iyileştirilmesi (Müteahhit)V2 ONARIMIV1 ONARIMIVO ONARIMI14000 LİK ELK.Dizi E2 REVİZYONUDMU 5500 TİPİ MOTORLU TREN GENEL REVİZYONUDH 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ REVİZYONU ve ONARIMIJENERATÖR VAG.(3000,6000 SAAT BAKIMLARI ve ARIZA ONARIMLARI*JENERATÖR VAGONLARINA DİZEL MOTOR MODİFİKASYONUJENERATÖR VAGONU MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ




( Bin YTL.)PROJELER

Tezgah Temini (MD)Yeni Atölye, Ambar ve Transport sahası yapımı ve onr.(MD)

Dizel Tren Seti (DMU) Lisans Alımı İdame Yatırımlar TOPLAM

PROGRAM 2.500 1.500 5.000 3.000 12.000 UYGULAMA 1.325 1.514 0 2.542 5.381

TÜVASAŞ

2007 YILI PROJELERE GÖRE YATIRIM PROGRAMI VE UYGULAMASI

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

B İ N Y

TL.

PROJE ADIPROGRAMUYGULAMA

PROGRAM 2.500 1.500 5.000 3.000 12.000 UYGULAMA 1.325 1.514 0 2.542 5.381

Tezgah Temini (MD)Yeni Atölye, Ambar ve

Transport sahası yapımı ve onr.(MD)

Dizel Tren Seti (DMU) Lisans Alımı İdame Yatırımlar TOPLAM




TÜVASAŞ

TABLO : 1YILI :2007

MEMUR YENİ ORANLAR 1 PERSONEL ALINAN % Sİ

SAYILI ** ** **CETVEL 657SAYILI

KAN.TABİSÖZ-

LEŞMELİ1 SAYILI CETVEL

SÖZ-LEŞMELİ

TOPLAM Grup Toplam

Genel Toplam

A- TEKNİK PERSONEL :

1 -Kimyager-Mimar 1 0 2 0 1 3 2 1 61 Yüksek Öğrenim % si2 -Yüksek Mühendis,Mühendis 45 0 32 0 7 77 45 22 26 Lise ve muadili % si3 -Teknik Öğretmen ve Y.Tekniker 1 0 8 0 1 9 5 3 11 Orta ve muadili % si4 -Tekniker 0 0 0 0 5 0 0 0 1 İlkokul % si5 -Meslek Yüksek Okulu 0 0 32 0 0 32 19 9 100 % Toplam6 -Diger Yüksek Okullar (4 -5 Yıllık) 5 0 8 0 0 13 8 4 7 -Sanat Enst.ve Sanat Okulu 0 0 36 0 0 36 21 10 215 Yüksek Öğrenim Mecudu Toplamı8 -Meslek Lisesi 0 0 0 0 0 0 0 0 134 Yüksek Öğrenim (Teknik) mevcudu9 -Orta Muadili 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Yüksek Öğrenim (İdari) mevcudu10 -TCDD Çırak Okulu 0 0 0 0 0 0 0 0

T O P L A M ( A ) 52 0 118 0 14 170 100 49

B-İDARİ PERSONEL :

1 - Universite ve Yüksek Okul 27 0 54 0 2 81 45 23 2 - Meslek Yüksek Okulu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - TCDD Meslek Lis.ve Sant.Enst. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - Lise ve Ticaret Lisesi 0 0 55 0 0 55 31 16 5 - Orta ve Muadili 0 0 38 0 0 38 21 11 6 - Sanat Orta ve Kız Sanat Okulu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - İlkokul ve Okur-yazar 0 0 5 0 0 5 3 1

T O P L A M ( B ) 27 0 152 0 2 179 100 51

GENEL TOPLAM (A + B) 79 0 270 0 16 349 100 100

PERSONELİN TAHSİL DURUMUTÜVASAŞ' TA ÇALIŞAN MEMUR VE SÖZLEŞMELİ

(31/12/2007 Tarihi itibariyle)




TÜVASAŞ

PROGRAM KADRO

SENE ORTA- YIL SENE SENE ORTA- YIL SONU LAMA SONU BAŞI SONU LAMA SONU

1-Teknik hizmetler 52 51 52 52 52 52 52

2-Genel idari hizmetler 27 27 27 27 27 27 27

3-Sağlık hizmetleri - - - - - - -

4-Avukatlık hizmetleri - - - - - - -

5-Yardımcı hizmetler - - - - - - -

T O P L A M : 79 78 79 79 79 79 79

PROGRAM KADRO

SENE ORTA- YIL SENE SENE ORTA- YILSONU LAMA SONU BAŞI SONU LAMA SONU

1-Teknik hizmetler 108 109 108 108 118 112 118

2-Genel idari hizmetler 153 151 153 153 148 152 148

3-Sağlık hizmetleri 3 3 3 3 1 1 1

4-Avukatlık hizmetleri - - - - - - -

5-Yardımcı hizmetler 3 3 3 3 3 3 3

T O P L A M : 267 266 267 267 270 268 270

CALIŞAN PROGRAM CALIŞANPERSONEL KADRO PERSONEL

2006 YILI 2007 YILI

CALIŞAN PERSONEL

PROGRAMKADRO

CALIŞAN PERSONEL

MEMUR DURUMUTABLO: 2

YILI :2007

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DURUMU

2007 YILI2006 YILI




TÜVASAŞ

TABLO:3YILI: 2007

2006 YILI 2007 YILIPROGRAM ÇALIŞAN PROGRAM ÇALIŞAN

S I N I F I KADRO PERSONEL KADRO PERSONELSENE YIL YIL SENE SENE YIL YILSONU ORTALAMASI SONU BAŞI SONU ORTALAMASI SONU

A- DAİMİ İŞÇİLER 673 661 648 648 925 751 906

- V A S I F L I 654 642 629 629 898 729 879

- V A S I F S I Z 19 19 19 19 27 22 27

B- G E Ç İ C İ 285 260 0 284 0 166 0

T O P L A M : 958 921 648 932 925 917 906

İŞÇİ DURUMU

Not: 15.08.2007 tarihi itibariyle 284 geçici işçi 5620 sayılı kanun gereği daimi işçi statüsüne geçirilmiştir.




TÜVASAŞ

T A H S İ L D U R U M U MEVCUT DAİMİ

MEVCUT GEÇİCİ

SANAT KOLLARI MEVCUT DAİMİ

MEVCUT GEÇİCİ

1-ÜNİVERSİTE 9 0 TERZİLİK 5 0 2-MESLEK YÜKSEK OKULU 28 0 DOŞEMECİ 25 0 3-TEKNİK LİSE 15 0 SARAÇLIK 2 0 4-LİSE 16 0 METAL SERTLEŞTİRİCİ 0 0 5-ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 292 0 DEMİRCİ 7 0 6-CIRAK OKULU 124 0 SICAK VE SOĞUK PRESÇİLİK 3 0 7-ORTAOKUL VE ORTA SANAT 56 0 DOKÜMCÜ 1 0 8-PRATİK SANAT OKULU 209 0 TAKIM TESVİYECİLİĞİ 348 0 9-İLKOKUL 156 0 KALIP TESVİYECİLİĞİ 0 0 10-OKUR-YAZAR 1 0 TORNACI 24 0 11-BELGESİZ 0 0 FREZECİ 2 0

TEZGAH TAMİRCİLİĞİ 7 0 T O P L A M : 906 0 MOTOR TAMİRCİLİĞİ 5 0

MEKANİK VASITA CİHAZ.TAM. 23 0 VAGON TENDER TAMİRCİLİĞİ 6 0 MADENİ LEVHA TAMİRCİLİĞİ 4 0

TENEKECİLİK 3 0 1 SINIF I UZMAN USTA 509 0 SU ve SIHHİ TESİSATÇILIK 24 0

KAYNAKCILIK 96 0 2 SINIF II UZMAN USTA 41 0 KAZANCILIK 7 0

ELOKROLİZ KAPLAMACILIĞI 1 0 3 SINIF I USTA 66 0 ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 101 0

TAŞIT ELEKTRİKÇİLİĞİ 5 0 4 SINIF II USTA 228 0 YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİKÇİLİĞİ 2 0

AKÜMÜLATÖRCÜLÜK 0 0 5 SINIF I İŞÇİ 9 0 HABERLEŞME CİHAZ İŞÇİLİĞİ 1 0

TELEKOMÜNİKASYO 1 0 6 SINIF II İŞÇİ 7 0 MARANGOZUK 83 0

HIZARCILIK 0 0 7 SINIF III İŞÇİ 2 0 BOYACILIK 56 0

İNŞAATÇILIK 3 0 8 İŞÇİ YARDIMCISI 6 0 CAMCILIK 8 0

FİBERGLASÇILIK 5 0 9/1 İŞÇİ YARDIMCISI 11 0 FORKLİFT ELKT.OTOGAR SÜRÜCÜSÜ 11 0

MEKANİK VASITA CİHAZ OPERATÖRÜ 10 0 SANATSIZ TOPLAMI 27 0 SANATSIZ TOPLAMI 27 0

T O P L A M 906 0 T O P L A M 906 0

KADRO DERECESİNE GÖRE MEVCUT

DAİMİ MEVCUT

GEÇİCİ

TÜVASAŞ' TA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 31/12/2007 TARİHİ İTİBARİYLE GENEL DURUMU

TABLO: 4YILI : 2007




TÜVASAŞ

FABRİKA VE ÜNİTELERDEKİ İŞÇİLİK KULLANIMI

P R O G R A M

FABRİKA VE ÜNİTELER İŞÇİ İŞÇİ BAŞINA SAAT

MEVCUDU NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/3 9/4

İMALAT FABRİKASI MD. 300 556.500 556.500 1.855 1.855 298 542.889 542.889 1.823 1.823 98 98

ONARIM FABRİKASI MD. 264 489.720 489.720 1.855 1.855 261 478.990 478.990 1.835 1.835 98 98

ELEKTRİK FABRİKASI MD. 96 178.080 178.080 1.855 1.855 96 178.420 178.420 1.854 1.854 100 100

KİMYASAL İŞLEMLER FAB.MD. 69 127.995 127.995 1.855 1.855 68 128.251 128.251 1.879 1.879 100 100

BOJİ FABRİKASI MD. 83 153.965 153.965 1.855 1.855 82 155.111 155.111 1.888 1.888 101 101

YARDIMCI İŞLETMELER DAİ.BŞK. 47 87.185 87.185 1.855 1.855 46 87.732 87.732 1.925 1.925 101 101

AR-GE DAİRESİ BŞK. 30 55.650 55.650 1.855 1.855 30 55.974 55.974 1.897 1.897 101 101

MALZEME DAİRESİ BŞK. 18 33.390 33.390 1.855 1.855 18 32.923 32.923 1.804 1.804 99 99

İDARİ İŞLER DAİ. BŞK. 18 33.390 33.390 1.855 1.855 18 35.067 35.067 1.948 1.948 105 105

T O P L A M : 925 1.715.875 1.715.875 1.855 1.855 917 1.695.356 1.695.356 1.849 1.849 99 99

% Sİ

İŞÇİ MEVC. YIL ORT.

GERÇEKLEŞME

ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAATÇALIŞMA SAATİ GERÇEKLEŞME

TABLO: 5YILI : 2007




TÜVASAŞ

TABLO: 6YILI: 2007

N E V İ 2006 20071-PLANLANAN ÇALIŞMA1.1.İşçi mevcudu (Kadro) 958 925 1.2.Toplam çalışma (Saat) 1.728.232 1.715.875 -Normal çalışma (Saat) 1.728.232 1.715.875 -Fazla çalışma (Saat) 0 0 2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil 921 917 2.2.Toplam çalışma (Saat) 1.717.558 1.695.356 -Normal çalışma (Saat) 1.717.558 1.695.356 -Fazla çalışma (Saat) 0 0 3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )3.1.işçi mevcudu 37 8 3.2.Toplam çalışma (Saat) 10.675 20.519 -Normal çalışma (Saat) 10.675 20.519 -Fazla çalışma (Saat) 0 0 4-ÇALIŞMA ORANLARI( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )4.1.işçi mevcudu (%) 96 99 4.2.Toplam çalışma (%) 99 99 -Normal çalışma (%) 99 99 -Fazla çalışma (%) 0 0 5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.864 1.849 5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.864 1.849 5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu 0 0 6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME( 2007/ 2006 ) ( 2006Yılı:100 )6.1.işçi mevcudu 100 100 6.2.Toplam çalışma 100 99 -Normal çalışma (Saat) 100 99

BİR ÖNCEKİ YIL İLE PROGRAM YILI İŞÇİLİK KULLANIMI




TÜVASAŞ

1- YAPIM ÇALIŞMALARI 342.202 20,18

1.1.TVS 2000 tipi N 13 serisi WSPlm pulman vagon 186.797 55

1.2. Diğer yapım çalışmaları 0

155.405

1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 0 0

2- ONARIM ÇALIŞMALARI 1.003.397 59,19

2.1. Yolcu vagon onarımları 952.938 95

2.2. Diğer onarım çalışmaları 50.449 5

2.3. Üçüncü şahıslara yap.Onar.Çalışmaları 10 0

3.ŞİRKET YATIRIMLARI 4.613 0,27

4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 0 0,00

5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 345.145 20,36

5.1.Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi ( 0 Grubu ) 161.092 10

5.2.Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 83.488 5

5.3.Yönetim giderleri ( 010-019 Grubu ) 100.566 6

T O P L A M 1.695.356 100

Kısa süreli raporVizite izni 5.1 HANESİNDEKİ 0 GRUBU SAATLERİNDEN DÜŞÜLEREK YAPILMIŞTIR.Ücretli Mazeret izniYıllık izin

KULLANILAN KAPASİTENİN ÇALIŞMA KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

KULLANILAN İNSAN/SAATÇ A L I Ş M A K O N U S U KONULARDAKİ

% Sİ

TABLO: 7YILI: 2007




TÜVASAŞ

TEZGAH,TESİS VE APARALARIN DURUMUTABLO : 8YILI : 2007

T E Z G A H C İ N S İ A D E T Torna tezgahları 13 Freze tezgahları 13 Caraskal 3 Planya tezgahları 9 Testere ve Şerit test.tezg.(Metal icin) 19 Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı 384 Matkap tezgahları 28 Taşlama tezgahları 12 Makas tezgahları(Giyotin Makaslar) 5 Vinçler 21 Pres tezgahları 16 Merdane ve saç bükme,profil bükme 7 Zimpara Tezgahları 85 Kaynak Tezgahları-Makinaları 101 Muhtelif cins tesis 40 Muhtelif cins aparalar 73 Boji kontrol cihazı 1 Poliüreten sprey makinası 1 Polyester püskürtme makinası 1 Metalografik kesme cihazı 1 Kompresör (Muhtelif) 17 Metalografik mikroskobu 1 Karıştırma ve tutkal sürme makinası 2 Parça kumlama - Parça yıkama makinası 2 Vagon kaldırma krikosu 62 Rulo saç germe ve taşıma cihazı 1 Sabit Çalışma platformu 1 Püskürtme pompası-Makinası 3 Plazma kesme makinası 2 Marangoz planya tezgahı 4 Döner Stand 4 Marangoz perdah tezgahı 1 Marangoz ahşap kalınlık tezgahı 1 Tek yönlü ölçme ve perdahlama tezgahı 1 Rutubet Test Cihazı-Etüv chazı (1 Ad.) 2 Tuzlu Su Test Cihazı 1 Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı 1 İzolasyon Test Cihazı ve Bnz. 2 Ozalit Kopya -Rs.Katlama Makinası (1 Ad.) 3 Telefon Santralı 1 Su Sebil Dolabı 6 Halı Yıkama - Çamaşır Yıkama Makinası 2 Rulo Saç Açma Kesme Makinası 1 Hemogram Cihazı 1 Prototif çatlak muayene cihazı 1 V yatağı manyetik(MITUTOYO 181-946 (CIFT) 1 Double V- Blok (MITITOYO 911-113 (CIFT) 1 Yatay balans cihazı 1 Fotokopi makinası 1 Yan duvar dikme kalıbı (ADER) 1 Fırın, Bulaşık ve Muhtelif Bnz.Makinaları 2

T O P L A M 963

2007 YILINDA ŞİRKETİMİZDE MEVCUT




TÜVASAŞ

BİR ÖNCEKİ YIL İLE PROGRAM YILINDAKİ ÇALIŞMA SONUÇLARI

2007 YILI 2006PROGRAMA YILINA

GERCEK- GERCEK- GÖRE GÖREBirim LEŞME LEŞME GERÇ. %Sİ GERÇ. %Sİ

1- YAPIM İŞLERİ

SİPARİŞ NO: 1.1. YOLCU VAGON YAPIMI

1. 1. 1. TVS 2000 tipi N 13 serisi WSPlm pulman vagon Adet 3 28 28 100 933

1. 1. 2. Dmu Tren Seti (3 vagonlu) 1 set İhzarat Adet 0 3 0 0 0

2. DİGER YAPIM İŞLERİ

2. 1. Schlieren Boji yapımı Adet 0 10 0 0 0

2. 2. Y 32 Boji yapımı Adet 0 10 0 0 0

509000 2. 3. Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) Saat 77.165 41.624 102.032 245 132

720-740000 2. 4. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri Saat 903 3.478 1.796 52 199

800-810000 2. 5. Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu Saat 547 5.565 50.930 915 9.311

2. 6. Yardımcı üretim satışları Saat 0 1.855 0 0 0

3. ONARIM İŞLERİ

3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI

3. 1. 1. WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve modernizasyonu (Müteahhit) Adet 0 25 25 100 0

3. 1. 2. WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve modernizasyonu (Otomatik Kapı ve N13 tipi koltuklu) MüteahhitAdet 0 7 0 0 0

3. 1. 3. WRlm RIC tipi Yemekli vagon K 70 klima tadilatı ve modernizasyonu Adet 0 22 0 0 0

3. 1. 4. V2 (Büyük tamir) onarımı (RIC) tipi Adet 65 26 40 154 62

3. 1. 5. V2 (Büyük tamir) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) Adet 21 26 29 112 138

3. 1. 6. V2 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi (Komple Vagon Boyaması Hariç) Adet 0 26 27 104 0

3. 1. 7. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi Adet 116 46 68 148 59

3. 1. 8. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi Müteahhit Adet 0 50 23 46 0

3. 1. 9. V1 (Revizyon) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) Adet 92 120 148 123 161

3. 1. 10. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi (Komple Vagon Boyaması Hariç) Adet 0 86 56 65 0

3. 1. 11. V0H (Hasar) onarımı (RIC) tipi Adet 52 45 23 51 44

3. 1. 12. V0H (Hasar) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) Adet 94 50 58 116 0

3. 1. 13. 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu (3 lü 14 dizi) Adet 33 42 42 100 127

3. 1. 14. 14000 lik Elektrikli tren seti hasar onarımı (3 lü 2 set) Adet 0 6 3 50 0

3. 1. 15. MT 5500 tipi motorlu tren onarımı (V1) (3 lü) 1 dizi Adet 3 3 3 100 100

3. 1. 16. MT 5600 tipi ray otobüsü genel revizyonu (2006 dan devir) Adet 2 2 2 100 100

3. 17. MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı Adet 0 5 0 0 0

3. 18. MT 5600 tipi ray otobüslerinin klima tadilatı Adet 0 9 1 11 0

3. 19. Jeneratör vag.Elektrojen grubu 3000 saatlik bakımı(Opsiyonel işler hariç) Adet 14 15 14 93 100

3. 20. Jeneratör vag.Elektrojen grubu 6000 saatlik bakımı(Opsiyonel işler hariç) Adet 5 15 4 27 80

3. 1. 21. Jeneratör vag.Elektrojen grubu arıza onarımı(Opsiyonel işler hariç) Adet 5 25 10 40 0

3. 1. 22. Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu (Montaj işçiliği ve opsiyonel işler hariç) Adet 11 18 16 89 0

3. 1. 23. Jeneratör vagon muhtelif tadilat işleri Adet 0 40 40 100 0

4. DİGER ONARIM İŞLERİ

4. 1. Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı Saat 42.128 45.114 37.889 84 90

4. 2. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri Saat 10.647 7.633 12.560 165 118

4. 3. Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi Saat 0 1.855 0 0 0

5. ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER

5. 1. YAPIM İŞLERİ

5. 1. 1. Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) Saat 58.868 3.710 0 0 0

5. 1. 2. Diger yapım işleri Saat 0 1.855 0 0 0

5. 2. ONARIM İŞLERİ

5. 2. 1. Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) Saat 0 3.710 0 0 0

5. 2. 2. Diger onarım işleri Saat 26 1.855 10 1 38

5. 3. YARDIMCI ÜRETİM SATIŞLARI Saat 0 1.855 0 0 0

229-2490006. ŞİRKET YATIRIMLARI (Cari Hsp.) Saat 1.751 3.710 4.613 124 263

LT yi kğ çevirme= 0,95 ile çarp

1 m³= 1.1 kg eşittir.

0+870321,*/

873210,-+

bxr7ftx .́,.,

TABLO:9YILI : 2007

Ç A L I Ş M A K O N U S U

2006 YILI 2007 YILI

PROGRAM




TÜVASAŞ

Tablo:30Yılı : 2007

ÖNCEKİ YIL ELEMEGİ ELEMEGİ GENEL İMAL DİREKT MALZEME TOPLAM MALİYETİ Ş İ N N E V ' İ HARCAMASI SAAT'İ TUTARI GİDERİ TUTARI TUTARI

SİPARİŞ NO ( YTL.) (SAAT) ( YTL.) ( YTL.) ( YTL.) ( YTL.)

1. YAPIM İŞLERİ

1. 1. YOLCU VAGON YAPIMI

866033-034 1. 1. 1. N 13 serisi TVS 2000 tipi WSPlm pulman vagon (2006 dan devir) 7.869.306 186.797 1.430.564 4.857.940 12.311.555 18.600.059

1. 1. 2. DMU tren seti imalatı (3 vagonlu) 1 set (Prototip) İhzarat 0 0 0 0 0 0

2. DİĞER YAPIM İŞLERİ

810042 2. 1. Schlieren Boji yapımı 0 648 4.549 18.410 0 22.959

810043 2. 2. Y 32 Boji yapımı 0 0 0 0 0 0

509000 2. 3. Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) 8.865.828 102.032 770.321 5.371.293 3.803.944 9.945.558

720-740000 2. 4. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri 135.686 1.796 15.418 291.586 57.880 364.884

8100-810000 2. 5. Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu 816.342 50.930 399.219 1.486.141 162.390 2.047.749

2. 6. Yardımcı üretim satışları 0 0 0 0 0 0

YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 17.687.162 342.202 2.620.070 12.025.370 16.335.768 30.981.208

3. ONARIM İŞLERİ 0

3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI 0 509115….25-35-44-45-46-57-58-64-65-80-89-

200-201-202-2033. 1. 1. WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve modernizasyonu (Müteahhit) 0 5.731 43.019 5.955.767 111.856 6.110.642

509096-97-98-99-132-133-134

3. 1. 2. WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve modernizasyonu (Otomatik Kapı ve N13 tipi koltuklu) Müteahhit

0 2.450 22.859 306.960 45.509 375.327

509041…..509062 3. 1. 3. WRlm RIC tipi Yemekli vagon K 70 klima tadilatı ve modernizasyonu 0 189.292 1.551.767 5.500.063 4.647.189 11.699.019 502-512000

3. 1. 4. V2 (Büyük tamir) onarımı (RIC) tipi 5.418.953 94.545 678.471 2.622.201 621.076 3.921.748

502-512000 3. 1. 5. V2 (Büyük tamir) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) 1.190.202 81.583 613.707 2.686.788 537.198 3.837.693

502051…..75 3. 1. 6. V2 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi (Komple Vagon Boyaması Hariç) 0 40.307 311.300 1.436.079 294.808 2.042.187

501-511000 3. 1. 7. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi 8.661.547 117.017 845.675 3.306.279 892.219 5.044.172 501177….182-188-189-190-191-195-196-199-200-203-240-241-242-243-244-245-246-255-256-257-258-259-260-261

3. 1. 8. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi Müteahhit 0 17.594 155.450 1.514.644 457.201 2.127.294

501-511000 3. 1. 9. V1 (Revizyon) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) 7.004.904 314.358 2.342.229 8.997.352 2.468.535 13.808.116 501129…148-174-175-204-206-209-211-213-

220-221-227-228-239-250-268-269-271-2833. 1. 10. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi (Komple Vagon Boyaması Hariç) 0 70.508 539.621 2.474.483 619.723 3.633.827

500-510000 3. 1. 11. V0H (Hasar) onarımı (RIC) tipi 98.110 521 3.688 17.007 5.508 26.203

500-510000 3. 1. 12. V0H (Hasar) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) 66.635 0 0 0 0 0

402001…014-409000 3. 1. 13. 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu (3 lü 14 dizi) 3.352.825 6.140 53.920 4.980.306 2.327 5.036.553

405001 3. 1. 14. 14000 lik Elektrikli tren seti hasar onarımı (3 lü 2 set) 0 0 0 47.000 0 47.000

442001-002-452001 3. 1. 15. MT 5500 tipi motorlu tren onarımı (V1) (3 lü) 1 dizi 442.026 560 5.264 500.555 16.913 522.732

462001-465000… 3. 1. 16. MT 5600 tipi ray otobüsü genel revizyonu (2006 dan devir) 666.128 4.806 41.168 235.316 206.962 483.446

3. 1. 17. MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı 0 0 0 0 0 0

469001…010 3. 1. 18. MT 5600 tipi ray otobüslerinin klima tadilatı 0 2.060 17.757 53.684 181.962 253.403

519300 3. 1. 19. Jeneratör vag.Elektrojen grubu 3000 saatlik bakımı(Opsiyonel işler hariç) 195.163 0 0 205.094 2.600 207.694

519600 3. 1. 20. Jeneratör vag.Elektrojen grubu 6000 saatlik bakımı(Opsiyonel işler hariç) 54.900 0 0 72.000 0 72.000

519000 3. 1. 21. Jeneratör vag.Elektrojen grubu arıza onarımı(Opsiyonel işler hariç) 2.338.953 0 0 132.147 2.500 134.647

519701…..717 3. 1. 22. Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu (Montaj işçiliği ve opsiyonel işler hariç) 1.228.076 12 88 536.584 763.792 1.300.465

519401…..437 3. 1. 23. Jeneratör vagon muhtelif tadilat işleri 0 5.454 39.683 166.859 99.012 305.555

4. DİĞER ONARIM İŞLERİ

505-515000 4. 1. Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 2.141.714 37.889 275.865 1.070.328 304.560 1.650.754

700-751-752000 4. 2. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 406.500 12.560 97.263 374.570 91.027 562.860

4. 3. Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0

ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 33.266.636 1.003.387 7.638.794 43.192.066 12.372.478 63.203.339

5. ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER

5. 1. YAPIM İŞLERİ

5. 1. 1. Dış ülkelere vagon yapımı( İhzarat) 7.475.562 0 0 0 0 0

5. 1. 2. Diger yapım işleri 0 0 0 0 0 0

YAPIM TOPLAMI 7.475.562 0 0 0 0 0

5. 2. ONARIM İŞLERİ

5. 2. 1. Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) 0 0 0 0 0 0

980003-004 5. 2. 2. Diger onarım işleri 784 10 77 332 0 409

ONARIM TOPLAMI 0 10 77 332 0 409

5. 3. YARDIMCI ÜRETİM SATIŞLARI 0 0 0 0 0 0

ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 7.475.562 10 77 332 0 409

TCDD YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 17.687.162 342.202 2.620.070 12.025.370 16.335.768 30.981.208

TCDD ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 33.266.636 1.003.387 7.638.794 43.192.066 12.372.478 63.203.339 229261-262-263-264-280901-902

6. ŞİRKET YATIRIMLARI (Cari Hsp.) 65.752 4.613 37.366 139.937 50.113 227.415

780000 7. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 5.112 0 0 0 0 0

8. FAALİYET 58.500.224 1.350.212 10.296.307 55.357.705 28.758.359 94.412.371

9. DÖNEM GİDERİ 7.831.360 0 0 0 8.928.989 8.928.989

10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 66.331.584 1.350.212 10.296.307 55.357.705 37.687.348 103.341.360 0+1 GRUBU 345.145 2.650.724 0 1.275.737 3.926.461

1.695.356 12.947.032 55.357.705 38.963.085 107.267.821

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. NİN 2007 YILI FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR TABLO

DÖNEM GİDERİ DAHİL




TÜVASAŞ

TABLO:31Yılı : 2007

MALİYET TUTARI MALİYET TUTARI FARK KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER (Bütçe) (Fiili) (+,-)

(YTL.) (YTL.) (YTL.)1. YAPIM İŞLERİ

SİPARİŞ NO: 1. 1. YOLCU VAGON YAPIMI 866033-034 1. 1. 1. N 13 serisi TVS 2000 tipi WSPlm pulman vagon (2006 dan devir) 29.275.145 26.469.365 -2.805.780

1. 1. 2. DMU tren seti imalatı (3 vagonlu) 1 set (Prototip) İhzarat 0 02. DİGER YAPIM İŞLERİ

810042 2. 1. Y-32 tipi Yeni Boji yapımı 401.640 -401.640810043 2. 2. Schlieren tipi yeni Boji yapımı 621.435 -621.435509000 2. 3. Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) 13.722.399 9.770.241 -3.952.158720-740000 2. 4. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri 891.087 264.634 -626.4538100-810000 2. 5. Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu 874.881 1.979.847 1.104.966

2. 6. Yardımcı üretim satışları 74.961 -74.961YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 45.861.548 38.484.087 -7.377.461

3. ONARIM İŞLERİ3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI

509115….25-35-44-45-46-57-58-64-65-80-89-200-201-202-203 3. 1. 1. WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve modernizasyonu (Müteahhit) 11.005.125 10.414.192 -590.933

509096-97-98-99-132-133-134 3. 1. 2. WSPlm RIC tipi Pulman vagon K 10 klima tadilatı ve modernizasyonu (Otomatik Kapı ve N13 tipi koltuklu) Müteahhit

3.712.870 -3.712.870

509041…..509062 3. 1. 3. WRlm RIC tipi Yemekli vagon K 70 klima tadilatı ve modernizasyonu 20.357.260 -20.357.260502-512000 3. 1. 4. V2 (Büyük tamir) onarımı (RIC) tipi 3.636.093 4.063.059 426.966502-512000 3. 1. 5. V2 (Büyük tamir) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) 4.392.239 3.821.236 -571.003502051…..75 3. 1. 6. V2 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi (Komple Vagon Boyaması Hariç) 2.546.347 2.024.700 -521.647501-511000 3. 1. 7. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi 4.437.420 5.655.620 1.218.200501177….182-188-189-190-191-195-196-199-200-203-240-241-242-243-244-245-246-255-256-257-258-259-260-261 3. 1. 8. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi Müteahhit 3.485.250 1.901.839 -1.583.411501-511000 3. 1. 9. V1 (Revizyon) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) 14.698.330 14.257.964 -440.366501129…148-174-175-204-206-209-211-213-220-221-227-228-239-250-268-269-271-283 3. 1. 10. V1 (Revizyon) onarımı (RIC) tipi (Komple Vagon Boyaması Hariç) 7.035.953 3.574.467 -3.461.486500-510000 3. 1. 11. V0H (Hasar) onarımı (RIC) tipi 2.015.135 50.261 -1.964.874500-510000 3. 1. 12. V0H (Hasar) onarımı (TVS 2000 serisi+M serisi) 3.026.650 -3.026.650402001…014-409000 3. 1. 13. 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu (3 lü 14 dizi) 4.539.444 5.036.553 497.109405001 3. 1. 14. 14000 lik Elektrikli tren seti hasar onarımı (3 lü 2 set) 90.000 47.000 -43.000442001-002-452001 3. 1. 15. MT 5500 tipi motorlu tren onarımı (V1) (3 lü) 1 dizi 515.246 522.732 7.486462001-465000… 3. 1. 16. MT 5600 tipi ray otobüsü genel revizyonu (2006 dan devir) 907.095 593.491 -313.604

3. 1. 17. MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı 804.575 -804.575469001…010 3. 1. 18. MT 5600 tipi ray otobüslerinin klima tadilatı 356.614 29.140 -327.474519300 3. 1. 19. Jeneratör vag.Elektrojen grubu 3000 saatlik bakımı(Opsiyonel işler hariç) 218.712 207.694 -11.018519600 3. 1. 20. Jeneratör vag.Elektrojen grubu 6000 saatlik bakımı(Opsiyonel işler hariç) 218.712 72.000 -146.712519000 3. 1. 21. Jeneratör vag.Elektrojen grubu arıza onarımı(Opsiyonel işler hariç) 369.891 134.797 -235.094519701…..717 3. 1. 22. Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu (Montaj işçiliği ve opsiyonel işler hariç) 1.765.726 1.444.875 -320.851519401…..437 3. 1. 23. Jeneratör vagon muhtelif tadilat işleri 1.171.143 312.636 -858.507

4. DİGER ONARIM İŞLERİ505-515000 4. 1. Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı (V5) 3.079.450 2.095.554 -983.896700-751-752000 4. 2. İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 3.910.201 506.849 -3.403.352

4. 3. Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 74.961 -74.961ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 98.370.442 56.766.659 -41.603.783

5. ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER5. 1. YAPIM İŞLERİ

5. 1. 1. Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) 0 05. 1. 2. Diger yapım işleri 774.961 -774.961

YAPIM TOPLAMI 774.961 0 -774.9615. 2. ONARIM İŞLERİ 0

5. 2. 1. Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) 0 0980003-004 5. 2. 2. Diger onarım işleri 374.961 409 -374.552

ONARIM TOPLAMI 374.961 409 -374.5525. 3. YARDIMCI ÜRETİM SATIŞLARI 74.961 -74.961

ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 1.224.883 409 -1.224.474229261-262-263-264-280901-902 6. ŞİRKET YATIRIMLARI (Cari Hsp.) 649.920 227.416 -422.504780000 7. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 0 0

8. FAALİYET 146.106.793 95.478.570 -50.628.223

9. DÖNEM GİDERİ 8.900.000 8.928.989 28.98910. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 155.006.793 104.407.559 -50.599.234

FİİLİ MALİYETİNİ GÖSTERİR TABLO

TÜVASAŞ'IN ÜRETİM PROGRAMINA DAHİL BİRİMLER İÇİN2007 YILI BÜTÇESİNDE TAHMİNİ MALİYETLER İLE YIL S0NU




TÜVASAŞ

TÜVASAŞ'IN 2007 YILI DÖNEM BAŞI,DÖNEM SONUMASRAF NEVİLERİ,TAHMİNİ ÖDENEKLERİ İLE FİİLİ HARCAMALARI BİRLİKTE

GÖSTERİR TABLOTABLO:32Yılı : 2007

BÜTCE ( Tahmini )

M A S R A F N E V 'İ L E R I DÖNEM BAŞI DÖNEM SONU BÜTÇE (Fiili) FARK(+,-)

(Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.)

1-Malzeme sarfiyatı 81.500 57.001 29.876 -27.125

2-Daimi işçi ücretleri 15.145 18.378 17.244 -1.134

3-Daimi işçilerin diğer ödemeleri 6.270 7.543 7.506 -37

4-Daimi işçilerin sosyal hakları ve yardımları 1.549 1.598 1.347 -251

5-Kanuni işveren mükellefiyetleri 6.990 7.703 5.059 -2.644

6-Geçici işçi ücretleri 4.088 5.544 2.811 -2.733

7-Geçici işçi,diğer ödeme ve sosyal hakları 2.312 2.927 1.525 -1.402

8-Kanuni işveren mükellefiyetleri 2.821 3.391 805 -2.586

9-Memur ücretleri 834 850 815 -35

10-Memurların diğer ödemeleri 2.571 2.248 1.967 -281

11-Sözlş.pers.ve Yönetim kurulu üye ücretleri 5.697 6.547 6.465 -82

12-Sözleşmeli personele ait diğer ödemeler 2.322 1.459 1.218 -241

13-Dışardan sağlanan iş ve hizmetler 48.839 33.341 21.076 -12.265

14-Diğer çesitli giderler 1.993 2.050 1.377 -673

15-Vergi resim harçları 85 78 51 -27

16-Amortisman giderleri 3.554 4.832 4.041 -791

G E N E L T O P L A M 186.570 155.490 103.183 -52.307




TÜVASAŞ

TÜVASAS'IN 2007 YILI GELİR BÜTÇESİ TAHMİNLERİ İLE FİİLİSATIŞ GELİRLERİNİN MUKAYESESİ VE BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ

İLE FİİLİ GİDERLERİNİN MUKAYESESİNE AİT TABLOTABLO:33Yılı : 2007

G E L İ R L E R

1- Y A P I M

1.1- TCDD için yapılanlar 50.489 28.858 -21.631

1.2-3. Şahıslara yapılan işler 1.003 162 -841

2- O N A R I M

2.1- TCDD için yapılanlar 108.296 75.743 -32.553

2.2-3. Şahıslara yapılan işler 1.274 756 -518

G E L İ R L E R T O P L A M I : 161.062 105.519 -55.543

G İ D E R L E R

1- Memur,sözleş.memur,işçi giderleri 56.793 46.762 -10.031

2- Malzeme giderleri 60.064 29.876 -30.188

3- Diğer giderler 38.633 26.545 -12.088

G İ D E R L E R T O P L A M I : 155.490 103.183 -52.307

DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR 14.955 12.541 -2.414

DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA ZARAR 6.055 3.612 -2.443

T O P L A M : 161.062 105.519 -55.543

G E L İ R - G İ D E R BÜTÇE (Bin YTL.)

FİİLİ SATIŞ (Bin YTL.)

FARK (+,- ) (Bin YTL.)




0




TÜVASAŞ

TABLO : 34Yılı : 2007

2007 YILI ÖDENEĞİNİN 2007 YILINDASIRA NO

PROJENİN AD VE NOSU

YAPILAN İŞİN CİNSİ GRUP KREDİ NO: İSİN ÖZETİ NAKDİ ÖDEME

FİZİKİ YATIRIM

İLK TUTAR BÜTÇE

SON TUTAR (REVİZE)

NAKDİ ÖDEME

FİZİKİ YATIRIM

AÇIKLAMA

(Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.)

1TEZGAH TEMİNİ (MD) 2002 C 280C100

TEZGAH TEMİNİ

1051-5118/448-449-1052-5228/455-456 1051-5118/4571052-5228/458-459-460- 461-462

MAİNA- TAKIM- TEÇHİZAT ALIMI 2002-2009 4.420 4.420 2.500 2.500 1.325 1.325 53 53

Tezgah temini projesi kapsamında, 1 ad. Manevra aracı,1 adet Boji test standı, 1 adet vagon test atölyesiplatform yapımı ve Transport aracı modernizasyonuyapılmış olup Dik torna cihazı, Parça yıkama cihazı,Amortisör test cihazı,Tekerlek torna tezgahı veTransport aracı alımları 2008 yılına sarkmıştır.

2

YENİ ATÖLYE, AMBAR ve TRANSPORT SAHASI YAPIMI VE ONARIMI (MD) 2002C280110

BİNA-İNŞAAT YAPIMI ve ONARIMI 1034-3428/521-524

ONARIM FAB. MALZEME AMBARI VE TRANSPORT YOLU YAPIMI VE ONARIMI

2002-2008 5.898 5.898 1.500 1.500 1.514 1.514 101 101 Boji imalat ve Talaşsız İmalat Atölyeleri yapımıtamamlanmıştır.

3

İDAME VE YENİLEME YATIRIMLARI 2007 C 280 040

İDAME-YENİLEME (BAKIM,ONARIM,TAKIM TEÇHİZAT ALIMI)

1034-3428/644-645- 1052-5228/646-647-1034-3428/648-1055-5528/649-650-651-652-653-654-655-656-657

İDAME-YENİLEME (BAKIM,ONARIM, TAKIM TEÇHİZAT ALIMI)

2007-2007 1.425 1.425 3.000 3.000 2.542 2.542 85 85

İdame yatırım projesi kapsamında, 14 detay projeden 9'u %100 gerçekleştirilmiş, 1 adedi %80, 1 adedi %85gerçekleşmiş 3 proje gerçekleştirilememiştir. Gerçekleşenprojeler; Fabrika ve müştemilatının ısıtma, elektrik,hava., altyapı tes bakımı ve tamiri, Vagon kumlamatesisi modernizasyonu, Hagenscheidt tezggahının bakımve tamiri,.Şirket ihate duvarlarının tamiri ve bakımı,Bilgisayar donanımı, Şirket içi demiryollarının tamiri vebakımı ile her türlü alet edavat ve ekipmanlarınyenilenmesi.

4

DİZEL TREN SETİ (DMU) LİSANS ALIMI 2007 C 280 060

DİZEL TREN SETİ (DMU) LİSANS ALIMI 1091-9118/301

DİZEL TREN SETİ (DMU) LİSANS ALIMI

2007-2007 0 0 0 5.000 0 0 0 0 Dizel Tren Seti (DMU) Lisans Alımı için yapılan ihaledeuygun teklif çıkmadığı için 2008 yılına sarkma olmuştur.

11.743 11.743 7.000 12.000 5.381 5.381 45 45TOPLAM

BAŞLANGIÇTAN 2007 SONUNA KADAR % Sİ

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.2007 YILI

YATIRIM DURUMU

NAKDİ FİZİKİBAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ




TABLO: 35 Yılı : 2007

AYLAR 2007 YILI REVİZE BÜTÇE TAHMİNİ

2007 YILI GERÇEKLEŞME % Sİ

OCAK 5.279.738 2.448.780 46

ŞUBAT 4.839.759 2.893.742 60

MART 4.399.781 3.352.307 76

NISAN 3.959.803 2.690.832 68

MAYIS 4.179.792 3.651.191 87

HAZIRAN 3.739.814 2.193.356 59

TEMMUZ 3.387.831 1.744.888 52

AĞUSTOS 2.859.858 788.383 28

EYLÜL 2.947.853 2.833.198 96

EKIM 5.272.794 2.023.418 38

KASIM 4.739.897 2.485.691 52

ARALIK 6.155.211 2.770.568 45

TOPLAM 51.762.131 29.876.354 58

AYLIK MALZEME TEDARİK PLANI





SERİ

NO: MALZEMENİN ADI

2007 YILI BÜTÇE

TAHMİNİ

2007 YILI GERÇEKLEŞME % Sİ

002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 15.199.723 9.025.800 59

003 Bilimum fren malzemesi 5.535.534 1.057.932 19

004 Ölçme ve resim çizme aletleri 12.428 7.402 60

005 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 387.004 121.473 31

006 İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi 1.988.814 491.585 25

007.2 Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz. 418.634 446.652 107

008.1 Akaryakıtlar 345.698 97.013 28

008.2 Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler 1.522.424 833.166 55

009.1 Kömürler 2.625 220 8

009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 15.244 14.979 98

010 Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları 10.433.092 9.810.818 94

011 Cam,ip,halat ve saplar 917.075 413.209 45

012 Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar 1.264.979 595.816 47

013 Alet edevat ve takımlar 207.362 146.334 71

014 Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri 6.250 12.090 193

015.04 Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler 481.519 168.990 35

016 İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi 50.000 72.728 145

017 Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar 187.498 144.175 77

018 Hurda ve satış malzemesi 0 0 0

020 Bilyalı ve makaralı yataklar 46.043 2.838 6

023 Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 26.500 27.060 102

026 Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 1.088.745 557.721 51

029 İhaleli vagon tamir malzemeleri 2.500.000 0 0

030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 2.414.425 2.823.437 117

031 Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb. 952.196 560.797 59

049 Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller 4.339.470 2.166.015 50

050 Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar 206.647 106.829 52

055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 2.401 0 0

060 Ray otobüsleri 1.209.801 171.275 14

066 HRT Malzemeleri 0 0 0

T O P L A M 51.762.131 29.876.354 58

SERİLER İTİBARİYLE MALZEME TEDARİK PLANI





ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM (YTL) (YTL) (YTL) (YTL)

1-DÖNEN VARLIKLAR 101.111 580.525 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARA- HAZIR DEĞERLER A-MALİ BORÇLAR 2.796.051 596.051B- MENKUL KİYMETLER B-TİCARİ BORÇLAR 46.034.376 31.284.806 1-MENKUL KIMETLER DEĞER 1-BORÇ SENETİ REESKONTU (- ) DÜŞÜKLÜĞÜ KAŞILIĞI (-) C-DİĞER BORÇLAR 3.098.806 582.129C-TİCARİ ALACAKLAR 9.054.679 6.778 1-BORÇ SENETİ REESKONTU (-) 1-ALACAK SEN. REESKONUTU D-ALINAN AVANSLAR 2-ŞÜPELİ ALACAK KAR (-) E-YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONARIM HAKEDİŞİD- DİĞER ALACAKLAR 41.179 33.401 F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2.955.082 2.544.881 1-ALACAK SEN. REESKONUTU(-) G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 2-ŞÜPELİ ALACAK KAR (-) 1-DÖNEM KARI VE DİĞER YASALE- SUTOLAR 47.288.486 37.457.296 YÜK. KARŞILIKLARI 1-STOK DEĞER DÜŞ KARI 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖD.VERGİ 2-VERİLEN SİPARİŞ AVANS 4.363 644.647 VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(-)F- YILL YAY.İNŞ.VEON.MALİYETİ 3-KIDEM TAZMİNATI KARŞLIĞIG- GEL AYL.AİT GİD. VE GEL.TAH. 386.263 435.206 4-DİĞER BORÇ VE GİD. KARŞILIKLARIH-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 10.875.755 8.813.584 H-GELECEK AY.AİT GELİRLER VE 937.962 1.296.100DÖNEN VARLIKLARIN TOPLAMI 67.747.473 47.326.790 GİDER TAHAKKUKLARIII-DURAN VARLIKLAR: 1-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYNAKLAR 8.626 5.708 A-TİCARİ ALACAKLAR 221 754.777 1-ALACAK SEN.REESKONTU(-) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 55.830.903 36.309.675 2-ŞÜPHELİ ALACAK KAR(-) II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARB-DİĞER ALACAKLAR A-MALİ BORÇLAR 1-ALACAK SEN.REESKONTU(-) B-TİCARİ BORÇLAR 2-ŞÜPHELİ ALACAK KAR (-) 1-BORÇ SENETİ REESKONTU (- )C-MALİ DURAN VARLIKLAR C-DİĞER BORÇLAR 1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER 1-DİĞER BORÇ SEN REES(-) 2-BAĞLI MEN. KY.DEĞ.DÜŞÜK KAR(-) D-ALINAN AVANSLAR 3-İŞTİRAKLAR E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 585.352 676.750 4-İŞTİRALERE SER. HAT. (-) 1-KIDEM TAZMİNATKARŞILIKLARI 5-İŞTİRAKLERE SERMAYE PAYI 2-DİĞER BORÇ GİD.KARŞL. DEĞER DÜŞ.KARŞL.(-) F-GELYILLARA AİT GİDERLER VE 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR GİDER TAHAKKUKLARI 7-BAĞLI ORT.SER.TAH.(-) G-DİĞER UZUN VAD.YAB.KAY. 8-BAĞLI ORT.SER. PAY.DİĞER DÜŞ KAR(-) 9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 585.352 676.750 10-DİĞER MALİ DURAN VARL. III-ÖZ KAYNAKLAR DEĞER DÜŞ KAR (-) A-ÖDENMİŞ SERMAYE 80.000.000 80.000.000D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 46.952.721 48.341.727 1-SERMAYE 80.000.000 80.000.000 1-MADDİ DURAN VARLIK ( BÜRÜT ) 104.014.052 106.249.186 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE(-) 2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 57.539.031 59.102.473 B-SERMAYE YEDEKLERİ 3-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 477.700 1.195.014 1-HİSSE SENEDİ İHRAÇPRİMLER 4-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARIE- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 831.535 692.160 3-M.D.V. YEN DEĞ.ARTIŞLARI 1-MADDİ OLMAYAN DUR.VAR.(BRÜT) 1.442.485 1.467.100 4- İŞTİRAKLER YEN. DEĞ.ARTIŞI 2-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 610.950 774.940 5-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 3-VERİLEN AVANSLAR C-KAR YEDEKLERİF-ÖZEL TÜKETMEYE TABİ VARLIKLAR 1-YASAL YEDEKLER 227.852 227.852 1-ÖZEL TÜK.TAB.VAR.(BRÜT) 2-STATÜ YEDEKLERİ 2-BİRİKMİŞ TÜK.PAYLARI (-) 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 3- VERİLMİŞ AVANSLAR 4-DİĞER KAR YEDEKLERİ

5-ÖZEL FONLARG-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARITAHA. E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -14.030.309 -21.112.157H-DİĞER DURAN VARLIKLAR F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) -7.081.848 1.013.334DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 47.784.477 49.788.664 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 59.115.695 60.129.029AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 115.531.950 97.115.454 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 115.531.950 97.115.454

2007 YILI İŞLETME ÖZET BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR)




TABLO NO : 38Yılı : 2007

YTL.

NAKİT GİRİŞLER ONİKİ AYLIK 4.ÜÇ AYLIK

1- DÖNEM BAŞI KASA-BANKA MEVCUDU 871.882 26.958

2-PEŞİN SATIŞLAR TOPLAMI 114.988.967 41.527.516

TCDD 105.812.146 41.501.268

TÜDEMSAŞ

TÜLOMSAŞ 1.688

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR MKE 120.454 26.248

( MAFEKS) IRAK VAG.SATIŞI 9.054.679

ALINAN AVANSLAR

3-ALACAK TAHSİLLERİ TOPLAMI 117.252.536 42.235.870

TCDD 108.082.494 41.447.495

TÜDEMSAŞ 1.688

TÜLOMSAŞ

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR(MAFEKS) MKE 9.168.354 788.375

4-BORÇLANMALAR TOPLAMI 73.719.841 10.482.327

TCDD 18.070.809

TÜDEMSAŞ 3.544.527 87.364

TÜLOMSAŞ 1.401.622 38.438

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR 45.991.332 9.656.246BANKA KREDİLERİ 596.051

YURT DIŞI KREDİLER

DİĞER 4.115.500 700.279

FİNANSMAN İHTİYACI

5-DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI 0 0

TCDD

TÜDEMSAŞ

TÜLOMSAŞ

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR

ÖDENMEMİŞ SERMAYE

DİĞER

NAKİT GİRİŞLER TOPLAMI 306.833.226 94.272.671

NAKİT AKIM TABLOSU




TABLO NO:39Yılı:2007

YTL.

NAKİT ÇIKIŞLAR ONİKİ AYLIK 4.ÜÇ AYLIK

1- İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI 112.694.875 30.005.526

HAMMADDE-MALZEME 29.876.354 7.288.901

AKREDİTİF 3.273.009 1.813.895

MEMUR ÜCRETLERİ 814.964 208.449

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6.365.048 1.608.829

İŞÇİ ÜCRETLERİ 20.055.869 3.968.769

VERGİLER 6.238.248 2.153.919

EMEKLİ SANDIĞI (AİDAT-KESENEK) 888.480 225.238

EMEKLİ SANDIĞI (%4 EK KARŞILIK) 221.180 51.852

SSK (PRİM) 5.329.682 1.259.198

SSK (İŞŞİZLİK SİGORTASI) ÖDEMELERİ 507.700 115.686

PERSONEL DİĞER GİDERLERİ 12.578.906 4.177.536

GENEL GİDERLER 26.545.435 7.133.254

2-YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI 5.381.093 2.474.996

ŞİRKETTE YAPILANLAR

DIŞARDAN ALINANLAR 5.381.093 2.474.996

3-BORÇ ÖDEMELERİ TOPLAMI 188.176.733 61.217.648

TCDD 108.082.494 41.447.495

TÜDEMSAŞ

TÜLOMSAŞ 1.688

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR 49.727.567 8.769.052

BANKA KREDİLERİ 2.200.000 200.000

BANKA KREDİ FAİZLERİ

YURT DIŞI KREDİLER

YURT DIŞI KREDİ FAİZLERİ

YASAL KESİNTİLER 26.826.460 10.123.592

YASAL KESİNTİ FAİZLERİ 608.094 275.330

DİĞER 730.430 402.179

4-DİĞER NAKİT ÇIKIŞLAR 0 0

SOSYAL YARDIM ZAMMI

BANKA KREDİ FAİZLERİ

YASAL KESİNTİ FAİZLERİ

DİĞER

NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI 306.252.701 93.698.170

DÖNEM SONU KASA-BANKA MEVCUDU 580.525 574.501

NAKİT AKIM TABLOSU





2007 ARALIKSıra GİDERLER 2007 YILI TOPLAM 2007 IV.ÜÇ AYI SONU TOPLAMNo REVİZE PROGRAM İÇİNDEKİ AYLIK DÖNEM GERÇEKLEŞEN İÇİNDEKİ

(Bin YTL.) % (Bin YTL.) (Bin YTL.) %

1 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 60.064.371 39 7.279.678 29.876.354 29

2 Daimi İşçi Ücret ve Giderleri 33.904.700 22 8.826.888 31.157.033 30

3 Geçici İşçi Ücret ve Giderleri 11.861.186 8 0 5.140.086 5

4 Memur Ücret ve Gderleri 3.098.750 2 695.069 2.781.712 3

5 Sözleşmeli Personel Ücret ve Giderleri 7.928.600 5 1.939.466 7.682.998 7

6 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri 33.340.513 21 5.304.295 21.076.155 20

7 Çeşitli Giderler 2.040.521 1 314.883 1.377.109 1

8 Vergi, Resim ve Harç Giderleri 78.000 0 4.438 51.166 0

9 Amortisman Giderleri 3.173.110 2 1.509.638 4.041.005 4

10 Finansman Giderleri

155.489.751 100 25.874.355 103.183.618 100GENEL TOPLAM

TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI GİDERLERİ (Aralık sonu itibariyle kesin değerler)

PROGRAMLANAN HARCANAN





YTLVADESİ VADESİGEÇMİŞ GELECEK

1-MALİ BORÇLAR 596.051 596.051 BANKA KREDİLERİ 596.051 596.051 DİĞER MALİ BORÇLAR2-TİCARİ BORÇLAR 31.286.494 31.286.494 RESMİ DAİRELER KİT'LER TCDD 13.124.660 13.124.660 TÜDEMSAŞ 3.544.527 3.544.527 TÜLOMSAŞ 1.403.310 1.403.310 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 12.231.682 12.231.682 YURT DIŞINA BORÇLAR ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT 982.315 982.315 DİĞER 3-DİĞER BORÇLAR 582.018 582.018 PERSONELE BORÇLAR 6.620 6.620 RESMİ DAİRELER 127.134 127.134 KİT' LER 63.309 63.309 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 384.955 384.955 DİĞER BORÇLAR4-YASAL KESİNTİ BORÇLARI 2.544.881 2.544.881 GELİR VERGİSİ(STOPAJ) 771.794 771.794 KURUMLAR VERGİSİ FON PAYI EK KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ KDV EMLAK VERGİSİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ DİĞER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR EMEKLİ SANDIĞI(AİD.KES.İKR.) 69.582 69.582 EMEKLİ SANDIĞI%4 EK KARŞILIK SSK (PRİM) 718.811 718.811 SSK (İŞŞİZLİK SİGORTASI) 61.156 61.156 SSK (SOSYAL YARDIM ZAMMI) 132.346 132.346 VADESİ GEÇMİŞ VEYA ERTEL.VER. 791.192 791.192

BORÇLAR TOPLAMI 35.009.444 35.009.444

ALACAKLAR1-TİCARİ ALACAKLAR 1.688 1.688 RESMİ DAİRELER KİT'LER TCDD TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ 1.688 1.688 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER YURT DIŞINDAN ALACAKLAR VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT2-DİĞER ALACAKLAR 33.401 33.401 PERSONELDEN ALACAKLAR 14.944 14.944 RESMİ DAİRELER 11.364 11.364 KİT' LER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER 7.093 7.093 DİĞER

ALACAKLAR TOPLAMI 35.089 35.0891-Mali Borcumuz bankadan kullanılan akredetif neticesinde oluşmuş, finansman temininde ödenecektir.2-Ticari borçlarımız yıl sonunda borç alacak mahsubu yapmak suretiyle kapatılmıştır.3-Diğer Borçlarımız, takip eden dönemde kapatılmaktadır.4-Yasal Kesintilerimize ait borçlar finansman temininde ve takip eden dönemde ödenmektedir.

31.12.2007 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇ ALACAK TABLOSU

BORÇLAR FAİZ TOPLAM





( YTL.)

AYRINTISI TÜMÜ AYRINTISI TÜMÜA- BRÜT SATIŞLAR 161.061.956 105.812.146 1- YURTİÇİ SATIŞLAR 161.061.956 105.519.180 2- YURTDIŞI SATIŞLAR 3- DİĞER GELİRLER 292.966 SUBVANSİYONLAR VERGİ İADELERİB- SATIŞ İNDİRİMLERİ 1- SATIŞTAN İADELER (-) 2- SATIŞ İSKONTALARI (-) 3- DİĞER İNDİRİMLER (-)C- NET SATIŞLARD- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 146.106.793 93.271.308 1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) 146.106.793 93.271.308 2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 3- SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 3- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 14.955.163 12.540.838E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 8.900.000 8.928.989 1- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 1.691.000 1.824.670 2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD.(-) 356.000 390.055 3- GENEL İDARE GİDERLERİ (-) 6.853.000 6.714.264FAALİYET KARI VEYA ZARARI 6.055.163 3.611.849F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 916.000 669.846 1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 2- BAĞLI ORTAKLIK TEMETTÜ GELİRLERİ 3- FAİZ GELİRLERİ 16.000 13.922 4- KOMİSYON GELİRLERİ 5- KONUSU KALMIYAN KARŞILIKLAR 6- MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 7- KAMBİYO KARLARI 24 8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ 9- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 10- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 900.000 655.900G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 1.243.000 1.202.784 1- KOMİSYON GİDERLERİ (-) 23.000 2.685 2- KARŞILIK GİDERLERİ (-) 3- MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ (-) 4- KAMBİYO ZARARLARI (-) 873.592 5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 6- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI 7- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR (-) 1.220.000 326.507H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 400.000 608.094 1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 400.000 608.094 FAİZ GİDERLERİ (-) KOMİSYON GİDERLERİ (-) KUR FARKLARI (-) DİĞER (-) 2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) FAİZ GİDERLERİ (-) KOMİSYON GİDERLERİ (-) KUR FARKLARI (-) DİĞER (-) I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 2.300.000 733.299 1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 800.000 2.869 2- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1.500.000 730.430J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 4.470.981 2.190.782 1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ (-) 1.000.000 0 2- GEÇMİŞ YILLARA AİT GİD.VE ZARAR (-) 2.846.981 2.190.551 3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) 624.000 231DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.157.182 1.013.334K- DÖN.KARI VERGİ.VE DİĞER YAS.YÜK.KAR.VERGİLER KURUMLAR VERGİSİ / GEÇİCİ VERGİ GELİR VERGİSİ ( STOPAJ )KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK PAYLARI FONLARA KATILMA PAYLARIYEDEKLERTEMETTÜLER

2007 REVİZE İŞ PROGRAMI FİİLİ ( 31.12.2007 )

2007 Yılı Gelir - Gider tablosu ( Fiili değerler )

GELİR VE GİDERLER




tÜvasaŞ - tuvasas.com.trtuvasas.com.tr/resimler/ekler/2007faliyet.pdf · Üniversite ve meslek...

Documents