TUTORIEL SAGE

PAIE ET RH i7

Procdure modlisation comptable

AUTEUR : Mireille CORBERAND, Manager Gestion Sage

05 aot 2015

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Procdure modlisation comptable

Toute la procdure dcrite ci-dessous fait rfrence au menu Listes \ Modlisation comptable

1. Cration des comptes gnraux

Slectionner la ligne Comptes gnraux pour accder cette liste :

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Vous aurez ici la possibilit de crer de nouveaux comptes et de modifier les intituls et sens des

comptes existants ainsi que dfinir si lon souhaite ventiler le compte sur un plan analytique et sil sagit

dun compte collectif :

Lorsque la case Ventilable est coche, vous aurez la possibilit de dfinir une ventilation prdfinie

utiliser sur ce compte :

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Bien videmment, il faut avoir cr les comptes analytiques avant de faire ce paramtrage.

2. Cration des sections analytiques

Choisir ici la ligne comptes analytiques et procder de la mme manire que pour les comptes gnraux.

3. Cration du journal comptable

Choisir la ligne journaux et crer le journal sur lequel les critures dOD de paie seront importes. Le

code saisi doit absolument correspondre celui de la comptabilit.

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4. Cration des critures

La cration des critures transfrer passe par la cration de pices comptables.

En rgle gnrale, nous avons pris lhabitude de crer 2 pices : une pour les charges salariales, et une

pour les patronales.

Choisir ici la ligne critures. La fentre suivante apparait avec le choix du journal mouvementer :

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En double cliquant sur le journal, on accde la cration des diffrentes pices :

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Par le bouton (+) en haut gauche, on vient crer la premire pice de lcriture dOD :

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De mme, on va cliquer sur le bouton (+) pour cette fois-ci ajouter les comptes gnraux mouvementer

sur cette pice :

La saisie du libell est ici facultative, puisquil sera possible de personnaliser celui-ci au moment de

gnrer lOD.

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Aprs avoir cliqu sur le bouton OK, la fentre suivante propose deffectuer une slection sur les salaris

inclure dans ce compte gnral.

Par exemple, on pourrait envisager davoir 2 comptes 641, un pour les cadres et un pour les non-cadres.

Il faudrait donc slectionner la catgorie des cadres sur une premire ligne et celle des non-cadres dans

une seconde ligne :

Cliquez sur la ligne catgorie puis sur le bouton Inser :

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Slectionnez la catgorie choisie en cliquant sur le bouton de la ligne catgorie la fois dans la colonne

De et A :

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Cochez la case Reg si vous souhaitez regrouper les salaris ou laissez-la non coche si vous souhaitez

avoir le dtail par personne.

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Aprs avoir cliqu sur le bouton OK, la fentre suivante propose de slctionner les lements de paie

inclure dans ce compte gnral :

Vous aurez la possibilit dinsrer soit des constantes, soit des rubriques.

Par exemple, si sur le compte 641000, vous souhaitez obtenir le montant brut soumis cotisation,

insrez ici la constante BRUT :

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Si par contre, vous souhaitez exclure certaines rubriques bien identifies du total brut, allez dans le

second onglet et choisissez la rubrique exclure :

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A noter que le sens choisir ( ajouter ou soustraire) dpend de la manire dont est calcule

la rubrique, peu importe si celle-ci est de type gain ou retenue :

Si le montant affich sur la rubrique est de signe ngatif, il faut choisir A ajouter si lon

souhaite le dduire du montant brut. Par contre, si ce montant est positif, il faudra bien choisir

A soustraire .

Cliquez ensuite sur Quitter pour valider votre saisie.

Crez ensuite les autres comptes gnraux et faites les rattachements aux rubriques concernes.

Exemples donns titre indicatif et bass sur le Plan de Paie Sage :

- Pour le montant du compte 421000, ajoutez la constante NETPAIE.

- Pour le montant du compte 425000, ajoutez la rubrique 9000.

- Pour le montant du compte 431000 en part salariale, ajoutez les rubriques 2100, 2200, 7000 et 7005, 7010 et 7015, 7100 et 7105.

- Pour le montant du compte 431000 en part patronale, ajoutez les rubriques 2100, 2200,2310, 2400, 4000 et 4200, 6000, et dduisez la rubrique 6350.

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5. Vrification

Vous aurez la possibilit dditer avant clture, un journal de contrle vous permettant de vrifier si les

montants issus des livre de paie et rsum des cotisations sont en adquation avec votre OD de paie.

Allez dans le menu Annexes et lancer Journal de contrle .

Notez que le journal de contrle, tout comme les autres ditions, ne prendra en compte que les bulletins

calculs ou dits du mois, ou des mois prcdents si la priode demande est diffrente du mois en

cours.

Si des carts sont constats, il faudra retourner sur la pice en anomalie et cliquer sur le bouton

Montant si lerreur provient dune ou plusieurs rubriques ou sur le bouton Slection si lerreur

provient de la slection dun ensemble de salaris.

De mme, si lerreur provient du montant dune rubrique qui est double, il sagit alors dune mauvaise

affectation de sens. Il faudra alors double-cliquer sur la rubrique modifier et cocher lautre sens :

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