tÜrkİye'nİn en kapsamli sap bpc bÜtÇe planlama projesİ :Çalik holdİng / ibss

SAP BPC İLE

BÜTÇE PROJELERİ

Mehmet UçansoyÇalık Holding

Proje Yöneticisi

Güneş BüyüktanırIBSS

SAP BPC Danışmanı

ÇALIK HOLDİNG ‘de

SAP BPC ile Bütçeleme

Ajanda1. Çalık Holding Tanıtım Mehmet Uçansoy

2. Neden IBSS Mehmet Uçansoy

3. Proje Amaçları Mehmet Uçansoy

4. Genel Kapsam Mehmet Uçansoy

5. BPC Kapsamındaki Çalık Holding Şirketleri Mehmet Uçansoy

6. Önceki Durum Mehmet Uçansoy

7. Kazanımlar Mehmet Uçansoy

8. Proje Takvimi Güneş Büyüktanır

9. Sistem Mimarisi Güneş Büyüktanır

10.Gap Tekstil Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

11. Çalık Enerji Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

12.Alb Telecom Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

13.Çalık Holding Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

14.Gap Pazarlama Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

15.Gap İnşaat – GM Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

16.Yedaş / Yepaş Bütçe Projesi Güneş Büyüktanır

17.Sorular Güneş Büyüktanır

Çalık Holding Tanıtım

Çalık Holding Tarihçe

Çalık Holding Tanıtım

Neden IBSS ?

Çalık Holding bünyesinde daha önce çalışılmış ve başarılı sonuçlar alınmış olması,

SAP uygulamalarındaki güçlü referanslar,

Yetkin danışman kadrosu,

SAP BI konusuna odaklanmış ve uzmanlaşmış firma,

Uluslararası ve büyük iş zekası projelerini başarıyla tamamlaması.

Proje Amaçları

SAP BPC ürünü kullanılarak, Çalık Holding grupşirketlerinin esnek, bütünleşmiş, entegre, merkezi,hızlı ve kurumsal bütçe planlama ve kontrol yapılmasınaolanak sağlayan tasarımda bir altyapı oluşturulması

İş süreçlerinin sektör - şirket ihtiyaçlarını ve hedeflerigöz önüne alınarak etkinleştirilmesi

Mevcut ve gelecekteki iş ve bilgi gereksinimlerinikarşılayabilecek, iş modelindeki değişimlere uyarlanabilenesnek bir mimarinin kurulması,

Yetki, rol ve sorumluluklar dahilinde doğru bilgiye süreklive anında ulaşılması,

Hız, maliyet ve kalite konusunda yeniden yapılanma ileönemli kazanımlar sağlamaktır.

BPC Bütçe Projesi Kapsamındaki Çalık Holding Şirketleri

Proje Öncesi Durum

Çalık Holding BCS üzerinde konsolidasyon ... Bütçe için bir tool olmadığından excel ile manuel bütçe yapılması,

Bütçe sürecinin karmaşık ve belirsiz olması ... Tanımlamamış iş süreçleri ve senaryoları,Uyarı mekanizması ve süreci gözlemleyebilme eksikliği,

Veri güvenilirliği olmayan, kullanıcı hatalarına açık bir sistem Excel yüklemeleri ile çalışılması,

BT bağımlılığı ... BCS gerçekleşen veri çekimleri için BT ye bağlı kalınması,

Bütçe versiyonlama, Yeni versiyon yaparken karşılaşılan zorluklar

Kazanımlar - 1

Güçlü Entegrasyon Fiili ve ana verilerin SAP ERP den çekilmesi,Bütçe verilerini konsolidasyona gönderebilme ve konsolidasyondan veri çekebilme,

Bütçe Sürecinin sistematikleşmesi ve hızlanması Bütçe adımlarının BPF üzerinden tanımlanması, Süreç işletilerek, uyarı mekanizmaları ile bütçe takibi,

Anlık bilgiye ulaşım imkanı Veri girişleri ve sistem üzerindeki hespalamalar sonrası anlık rapor alabilme,

BT iş yükünün azalması BT den istenen veri çekimi işlemlerinin kullanıcılar tarafından butonlar ile yapılabilmesi

Kazanımlar - 2

Finansal raporlamaya güven Tüm hesaplamaların sistem tarafından yapılması

Versiyonlama Birden fazla versiyonla çalışabilmeVersiyon karşılaştırmalı raporlar alabilme

Yetkilendirme ve Veri GüvenliğiModül bazında yetkilendirme ile sadece ilgili veriye erişim

Farklı para birimlerinden planlama imkanıİstenen para birimlerine göre sistem tarafından otomatik kur çevrimi

İş akışları ile herbir şirket grubunun kendi içindeki bütçe süreçleri sistematik hale getirilerek, onay mekanizmaları ve mail bildirimleri ile bütçe süreçlerindeki kullanıcı odaklı hataların en aza indirgenmesi sağlanmıştır.

Çalık Holding

BPC Proje Takvimi

Sistem Mimarisi

SAP İstanbul Server

SAP Alb Telecom

SAP Yedaş/Yepaş

Fiili Veriler

Çalık Gayrimenkul

Yedaş/Yepaş

Alb Telecom

Çalık Holding

Gap Pazarlama

Gap İnşaat

BPC Bütçe Sistemi

Çalık Holding Fiili + Bütçe Konsolidasyon

SAP Ekent

Harici Dosyalar (excel..vs)

Gap Tekstil

Çalık Enerji

Tekstil Grubu Bütçe Projesi• Satış Planlama : Satış temsilcileri tarafından metraj ve birim fiyat planlaması.GAP Güneydoğu şirketi için mal grubu, concept ve marka detayında; Çalık Pamuk şirketi için ise malzeme bazındaplanlama.1.kalite ve 2.kalite maliyet hesaplaması.Concept ve marka detayında net karlılık

hesaplaması.

• Satınalma Planlama : Malzeme bazında miktar ve satınalmabirim fiyat girişleri ile satınalma planlaması.

• Gider Planlama : Masraf yeri masraf çeşidi bazında gider planlama. Dağıtım anahtarlarına göre.Masraf yeri dağıtımları, fiili veri üzerinden arttırma / azaltma ile gider planlaması.

• Lojistik Planlama : Varış ülkesi, araç tipi ve incoterms bazındaplanlanan birim maliyetler ile lojistik giderlerinin otomatik oluşturulması.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlarlar için bütçe dönemine denk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri. Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları.

• Kredi Planlaması : Mevcut krediler için ödeme planlarının SAP sisteminden devri. Alınması planlanan krediler için BPC sistemi üzerinde ana para, faiz giderleri, faiz tahakkuk hesaplamaları.

• Mali Tablolar : BPC sistemi üzerinde yapılan gelir ve gider planlamaları sonucunda otomatik oluşan Mali tablolar. Yönetsel ve BPC sistemine girilen düzeltme kayıtları sonucu oluşan IFRS raporlamalar.

Enerji Grubu Bütçe Projesi

• Gelir ve SMM Planlaması : Sektör ve proje bazlı gelir ve direkt giderler planlaması. Proje bazlı avans tahsilatı ve avans ödeme planlaması.

• Genel giderler : İş alanı ve proje bazlı genel gider planlaması. SAP sisteminde bulunan dağıtım anahtarlarına göre masraf yeri ve masraf çeşidine dağıtım. Genel yönetim giderlerinin sektörlere ve projelere dağıtımı.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlarlar için bütçe dönemine denk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri. Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları ve proje bazlı duran varlık alım,satım ve transfer planlaması.


• Mali Tablolar : BPC sistemi üzerinde yapılan gelir ve gider planlamaları sonucunda otomatik oluşan Mali tablolar. Yönetsel ve BPC sistemine girilen düzeltme kayıtları sonucu oluşan IFRS raporlamalar.

Telekom Grubu Bütçe Projesi

• Satış planlaması: İş alanı (Sabit / Mobil) , segment ( Kurumsal / Bireysel ), ürün ( paket / tarife )ve bölge bazında toplam ve aktif abone sayısı planlaması . Destinasyon bazında kişi başı dakika , smsve data kullanımı. Destinasyon bazında roaming ve paket aşım geliri planlaması.Ürün bazında paket içi kullanım ve gelir planlaması. Fiili veriden hareketle gelen ve yönlendirilen trafik geliri ve maliyet hesaplaması. Abone sayısından hareketle mamül satışı ve satılan malın maliyeti – kazanım maliyeti hesaplaması .• Satınalma: Miktar ve tutarsal stok planlaması.

• Genel giderler : Masraf yeri – masraf çeşidi bazlı genel gider planlaması. Dağıtım anahtarlarına göre masraf yeri dağıtımları.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlar için bütçe dönemine denk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri. Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları.


• Mali Tablolar : BPC sistemi üzerinde yapılan gelir ve gider planlamaları sonucunda otomatik oluşan Mali tablolar. BPC sistemine girilen düzeltme kayıtları sonucu oluşan IFRS raporlamalar.

Holding Bütçe Projesi

• Genel giderler : Masraf yeri – masraf çeşidi bazlı genel gider planlaması. Belirlenen dağıtım anahtarlarına göremasraf yeri dağıtımları.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlar için bütçe döneminedenk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri.Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları.

• Gelir Planlaması : Genel giderlerin holding şirketlerine dağıtılması. Direkt ve endirekt gelir hesaplaması.



GAP Pazarlama Grubu Bütçe Projesi• Satış planlaması: İş alanı, ürün grubu, ölçü birimi, bazında miktar / fiyat ve iskonto oranı ile brüt ciro

ve net ciro planlanlaması. Sistemden çekilen stoktaki ürünlerin birim maliyeti ve bütçe döneminde alınması planlanan ürünlerin birim maliyetinden hareketle SMM hesaplaması.

• Satınalma: Dönem başı stok fiili miktarlarının sistemden devralınarak planlanan dönem sonu stok hedeflerine ve stokdengesine göre satınalma miktarı hesaplama.Satış rakamlarınagöre satınalma miktarlarının dağıtımı ve satınalma tutarı planlaması.

• Lojistik & Navlun : Depo yeri ve sevk tipine göre depolama ve navlun maliyeti planlama.

• Genel giderler : Masraf yeri – masraf çeşidi bazlı genel giderplanlaması. Belirlenen dağıtım anahtarlarına göre masraf yeri dağıtımları.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlar için bütçe dönemine denk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri. Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran

varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları.



GAP İnşaat / Gayrimenkul Grubu Bütçe Projesi

• Satış planlaması: Bağımsız bölüm ve kira, arsa, tahahhüt gibi farklı süreçler için gelir planlaması.Ada , blok ve fonksiyon bazında birim fiyat ve metrekare planlaması.

• Genel giderler : Masraf yeri – masraf çeşidi bazlı genel giderplanlaması. Dağıtım anahtarlarına göre masraf yeri dağıtımları.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlar için bütçe döneminedenk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri. Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları.

• Kredi Planlaması : Mevcut krediler için ödeme planlarının SAP sisteminden devri. Alınması planlanan krediler için BPC sistemiüzerinde ana para, faiz giderleri, faiz tahakkuk hesaplamaları.


YEDAŞ / YEPAŞ Bütçe Projesi

• Satış planlaması: PS NET , kayıp kaçak, dağıtım , PSH gibi ana gelir kalemleri bazında ve bağlantı, açma kapama ve tesisat muayene gibi yan gelir kalemleri bazında gelir planlama. İcralık gelir, grup içi vade farkı gelir gibi diğer gelir planlamaları. Enerji miktarı ve KwH birim fiyatından hareketle

satın alınan enerji maliyeti.

• Genel giderler : Masraf yeri – masraf çeşidi bazlı genel giderplanlaması. Dağıtım anahtarlarına göre masraf yeri dağıtımları.

• Yatırım Planlaması : Mevcut yatırımlar için bütçe döneminedenk gelen amortisman giderlerinin SAP sisteminden devri. Yapılacak yatırımlar ve alınması planlanan duran varlıklar için BPC sistemi üzerinde otomatik amortisman hesaplamaları.

• Kredi Planlaması : Mevcut krediler için ödeme planlarının SAP sisteminden devri. Alınması planlanan krediler için BPC sistemiüzerinde ana para, faiz giderleri, faiz tahakkuk hesaplamaları.


Sorular &

Kapanış

tÜrkİye'nİn en kapsamli sap bpc bÜtÇe planlama projesİ :Çalik holdİng / ibss

Technology