TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAMTỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /EVNGENCO1 – KH Hà Nội, ngày tháng năm 2018V/v thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Kính gửi:- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

Thực hiện công văn số 4688/EVN-PC ngày 09/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin và công văn số 305/ EVNGENCO1- KTGS ngày 08/8/2018 của Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018.

Tổng công ty Phát điện 1 kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nội dung công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty như các phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.Nơi nhận:- Như trên;- KSV EVNGENCO1;- Các Ban: TCKT, VP;- Lưu VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Sơn

Pm) Ll)C IX

BAo cAo TAl CHlNH CUA DOANH NGHII;:P(Ban hanh kern thea Nghi dinh s6 SJl2015INfJ-CP ngay IS thong 9 nam 2015 cua Chlnh phu)

TONG CONG TY PHAT DI¥N 1MST: 5701662152

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VIET NAM. . .DQcI~p - TI! do - Hanh phuc

---------------Ha N9i, ngay thang S narn201S

BIEU SOlBAo cAo TA.ICHINH 06 THANG

Ten Doanh nghi~p: TAng cong ty Phat di~n 1Ky bao cao: 6 thang dAn nam 2018

_Bang din d6i k~ toan giua nien dQ:M~u 56B 0Ia-DN ban hanh thea Thong ttl 56200/2014m-BTC ngay 22112/2014 cua BQTai chinh

_Bao cao k~t qua heat dQngkinh doanh giita nien dQ:M~u 56B 02a-DN ban hanh theaThong tu 56200/20 14/TT-BTC ngay 22112/2014 cua BQTai chinh

_Bao cao hru chuyen tien t~ gitra nien dQ:M~u 56B 03a-DN ban hanh thea Thong nr 56200/20l4/TT-BTC ngay 22112/2014 cua BQTai chtnh_Ban thuyet minh bao cao tai chinh chon loc: M~u 56B 09a-DN ban hanh thea Thong tu 56200/2014/TT-BTC ngay 22112/2014 cua BQTai chinh

Tl

H·

•

TONGCONG TV PHAT BIEN 1BaD CaD hop ohat .

MAu s6 BOI-DN(Ban hanb thea th6ng nr s6 200/20 14/TT-BTC

Ngay 22/12/2014 cua Be>Hi chinh)

BANG CAN DOl KE ToANQuy 2 nam 2018

D01l vi tinh: d6ng..

.... i .... · i..

•••••••••••••

r~IF< •<>CA. ,•• il: ._<

'. . .

··.i< .. I.....c: i ... • )Ntft .. >i Iii. ·d;ia..'lam• •••••... C,T) i ?i

••••••••••••

......••

""•••.•,_',,'.'1"_ •• "'~"''''...1 2 ... 4 5

A - TAl SAN NGA.N H~N (100=110+120+130+ 140+150) 100 14346326724 135 15095957640223

I. Ti~n va cac khoan nrong tlu'O'ng ti~n 110 2 248 132 156 000 3 345 887 820 499

1.Ti~n 111 V.OI 2048 132 156000 2933429910680

2. Cac khoan nrong dirong tj~n 112 200 000 000 000 412457909819

II. DAu tu· tai ehinh n~~n han 120 V.02 771 783 746 881 268817781781

I. Chung khoan kinh doanh 121

2. Du phong giarn gia clnrng khoan kinh doanh (*) (2) 122

3. Diu nr n~m giii' d~n ngaydao han 123 771 783746881 268817781781

III. Cac khoan phai thu ng~n han 130 8 998 469 352 965 8 999 437 085 322

I. Phai thu ngan han cua khach hang 131 86628622316 150 1712840275569

2. Tra tnroc cho ngiroi ban 132 148975099120 101428510121

3. Phai thu noi be>ngan han 133 0 0

4. Phai thu thea ti~n do k~ hoach hQ'Pdbng xay dung 134

5. Phai thu v~cho yay ng~n h\ln 135

6. Phai thu ng~n h\ln khac 136 V.03 186678767695 7185215049632

7. D\l phong phai tim ng!ln n\ln kh6 dai (*) 137 (46 75Cl000) (46750000)

8. Hi san thi~u cha xu Iy 139

IV. Hang t6n kho 140 2 205 989 980 235 2232860063534

I. Wmg t6n kho 141 V.04 2221 733 133003 2248603216302

2. D\l phang giam gia hang ibn kho (*) 149 (15743 152768) (15743152768)

V. Tai san n~~n h~n khae 150 121 951 488054 248 954 889 087

EVN_GL_002_THHN_TT200, nguiYiin: HUONGHTT.GEl.VP, ngay in. 25/07/201816:41:26 Trang 115

~~~wc......·;t··7~ ." '.

....• < .i!<.·) . .<.< < J \ < <

< .... ..•. .: ..• > .... r.. ......... .. . .....•............. « ...i·.. ............................................: .... . .... \. >< \

1. Chi phi tra tnroc ng~ ha~ 151 3678139047 3472 847 895

2. Thue GTGT duoc khdu td'r 152 96 434 692 973 234425 504358

3. Thue va cac khoan khac ~Ihliithu Nha mroc 153 V.05 21 838 656 034 11056 536 834

4. Giao dich mua ban lai tral phieu Chinh phu 1545. Hi san ngdn han khac i 155B - TAl SAN ,oAI H~N (:~OO=210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 106293099 145665 110 900 882 920 172

I. Cac khoan phai thu dal ltln 210 124 507 299 876 164487298427

1.Phai thu dai han cua khach hang 2112 Trli tnroc cho nguoi band[ihan 212 117409799876 164487298427

3. V6n kinh doanh 0 dan vihcthuoc 213

4. Phai thu noi bo dai han 214 V.065. Phai thu ve cho yay dai h~ 215 0 0

6. Phai thu dai han khac 1 216 V.07 7097500000

7.Dir phong phai thu dai ha~ kh6 doi (*) 219II. Tai san e6 djnh 220 95 383 580 530 866 100345 838 353 865

I. Hi san c6 dinh htru hinh1 221 V.08 95192373705144 100153975487237

-Nguyen gia ! 222 141 259 026 315 506 141258 003 894 506

- Gia tri hao mon luy ke!(*) 223 (46066652610362) (41 104028407269)

2. Hi sim c6 dinh tlllle tiii c~inh 224 V.09- Nguyen gia 225

- Gia tri hao mon luy ke!~*) 2263. Hi sim c6 dinh vo hlnh ; 227 V.I0 191 206825722 191 862 866 628

-Nguyen gia:

242 052 442 331228 242052 442 331

- Gia tri hao mon luy ke!(*) 229 (50845616609) (50 189575703)

III. BAtdqng san dau tu' I230 V.12

-Nguyen gia 231- Gia tri hao mon luy ke{*) 232

IV. Tai san do' dang diUhtlh 240 7 900 926 422 086 7 599 064 918 750 :

1. Chi phi san xUdt,kinh dm :nhdo dang dai han 2412. Chi phi xay d\fng CC1 bim (lodang 242 7 900 926 422 086 7599064918750

EVN_GL_002_THHN_TT200,pguai in:HUONGHTT.GEI.VP,ngayin:25/07/201816:41:26 Tran,

g 2/5

251

252 2291 355435612 2 125780066847

253 V.13 45510000000

254 (l 475 000 000)

255 5 000 OIDO000 5000000000

260 543 694 407 225 616677282283

261 V.14 191 183460267 258712473923

262 V.21

263 352510946958 357 964 808 360

268

269

270 120 639 425 869 800 125 996 840 560 395

I ft~~u [~r[~t S6 cU6iqiJy S6 ddu nlimI 1 2

,! 3 4 5 i

A - NQ pHAI TRA (300 =310 + 330) 300 101555418658 155 105576 996 114434I. NQ·ngiln han 310 22 106 173 699 224 25604 928 471 442I . Phai tra nguoi ban ng.1n han 311 6 190555300053 6 489 257 989 0562. Ngiroi mua tra ti~n tnroc ngan han 312 24 147457479 17949 852 3093. Thu€ va cac khoan phai nl>pNha ruroc 313 V.16 274461886852 743 281 733 6784. Phai tra ngiroi lao dQng 314 64628189281 2793378981905. Chi phi phai tra ngan han 315 V.17 1 017489594659 I 089469673 3276. Phai tra nQi bQngiin han 316 0 07. Phai tra theo ti€n dQ k€ hoach hop d6ng xay dung 3178. Doanh thu chua thuc hierr ngan han 318 62 181 8189. Cac khoan phai tra, phai n(\p ngim han khac 319 V.18 9 353 345 773 430 2 683 057 444 74310. Yay va no thue tai chfnhingan han 320 4949097917 473 14054354655929II. Dl,Tphong phai tra ngan han 321

EVN_GL_002_THHN_TT200, ngiroi in: HUONGHTT.GEI.VP, ngay in: 25107/201816:41:26 Trang 3/5

1<;'; .••.•)<.. j~~<+; 'i\1< ••.... ....• i ..·.. . ..

~ 1 •.• ": ...... ............. ... .. ·····.·····4 i<: .... .... 5 ..

12. QUYkhen tlnrong, phuc iIgi 322 232 385 398 179 2482192242W

13. Quy blnh 6n gia 323

14. Giao dich mua ban lai tOii phieu Chinh phu 324

II. Nv dai han 330 79449244958931 79 972 067 642 992

I. Phai tra nguoi ban dai han 331 49976316216 159185015261

2. Ngiroi mua tra tien tnroc dai han 332

3. Chi phi phai tra dai han 333

4. Phai tra nQi bQ ve van kinh doanh 334

5. Phai tra nQi bQ dai han 335

6. Doanh thu chua thuc hien dai han 336

7. Phai tra dai han khac 337

8. Vay va no thue tai chinh dai han 338 79207808547917 79620467962810

9. Trai phieu chuyen d6i 339

10. C6 phieu iru dai 340

11. Thu€ thu nhap hoan lai phai tra 341 V.21 0 954580123

12. D\I phong phai tra dai han 342

13. Quy phat trien khoa hoc :va cong nghe 343 191460084798 191 460084798

B- V6N cm) soHUu (400 = 410 + 430) 400 190840072111645 20419844445961

I. Van chii sO" hu'u 410 V.22 19084007 2l!1 645 20419844445961

I.van g6p Clla chu sa huu 411 17 951 554 0210820 17943240913765

- van d~u tu cua chu sa hCtu 411a 17 951 554 02)0 820 17943240913765

- C6 phi€u ph6 thong c6 quy~n bi~u quy€t 411b 0 0

- C6 phi€u uu dai 411c

2. TMng du van ca ph~n 412

3. Quyen chQn chuy~n d6i tmi phi€u 413

4. van khac clia chu sa hCtu 414 83583244100 83347047237

5. C5 phieu quy (*) 415

6. Chenh lech danh gia I~i tai san 416

7. Chenh lech tY gia hai doM 417 (127689802 135) (121960936639)

8. Quy d~u tu phllt tri~n 418 256705915951 239311 854 305

EVN_GL_002_THHN_TT200, nguai in: HUONGHTT.GEI.VP, ngay in: 25/071201816:41:26 Trang 4/5

420 116155327 104

421 1221486519411

421a 413960094750

421b 807 526 424 661

422 883991 701 691

429 56016435072 54272 019 087

430

431 V.23

432

440 120 639 425 869 800 125 996 840 560 395

NGuffiL~P nntu KETOANTRUONG(Ky, ho ten)

•

EVN_GL_002_THHN_TT200,iOguiYi in: HUONGHTT.GEI.VP, ngay in: 251071201816:41:26 Trang 5/5

TONG CONG TV PHAT BIEN 1Bao cao hQ'Pnh§t ..

M§u s6 B02-DN(Ban hanh thea Thong tu s6

200120141TT-BTC Ngay 22/1212014 cuaBr Ted ehinh)

BAo cAo KET QuA SANXUAT KINH DOANHQuy 2 nam 2018

Don vi tinh:t16ng

..CfJItieu Miis6 Thuy~t Quv bao clio Lfly k~ til' dAunlim den cu6i quy nay

minh Nlim nay Nlim trurrc Nlim nay Nlim trmyc1 2 3 4 5 6 7

I.Doanh thu ban hang va cung cap dieh vu 01 VI.25 7 661 333 654 311 7345259 5m3990 14737 168 122746 12429806672 0112. Cac khoan giam tnr doanh thu 023. Doanh thu thuAn v~ ban han2 va cun!! dp dich vu (10 - 01 02) 10 7661333654311 7345259513 990 14737 168 122746 12 429 806 672 0114. Gia van hang ban ; 11 VI.27 7227701 953 904 5813404573008 13649718470563 98095809125115. Loi nhuan !!QPve ban han!! va CUD!!cApdich vu (20 - 10 - 11) 20 433 631 700 407 1 531 854 940 982 1 087 449 652 183 2 620 225 759 5006. Doanh thu hoat dong tai chinh ; 21 VI.26 56 203 491 928 33 159 185905 62 667 980 555 53 4276693407. Chi phi tai chinh

••

22 VI.28 945 186276496 1 745364081214 2 250439208 550 2 361 259 309 456Trona do: Chi phi liii vav 23 948557911 207 1411524691896 2 185 829 534 667 I 963082676534

8. Phan lai hoac 16trona cong tv lien doanh, lien k~t 24 56 896 833 430 28 656 156 292 141289053444 683289107589. Chi phi ban hang 2510. Chi phi ouan Iy doanh nghiep 26 106065940638 98 453 7'114579 224355549261 174647863. 64911. LO'inhuan thuan to' hoat dong klnh doanh !30-20+ (21-22)+24-(25+26)} 30 (504 520 191 369) (250 147592614) (1 183 388 071 629) 20607516649312. Thu nhan khac 31 915578944 11067J)0544 3842336423 180162667113. Chi nhi khac ; 32 15706459586 2378 0J)4673 34 677 408 367 411872634014. Lot nhuan khac ( 40- 31-32)

••40 (14 790 880 642) (1 271 304 129) (30835071 944) (2317099669)

15. Ton!! Irrinhuan ke toan trurrc thu~( 50 - 30 + 40) 50 (519311 072 011) (251418896743) (1 214223 143573) 203 758 06682416. Chi phi thu~TNDN hien hanh 51 VI.40 72 723 552 584 62456 148363 137818580099 75 423 23n 90817. Chi nhi thue TNDN ho'iinlai ; 52 VI.40 95458012318. Lo'i nhuan sau thu~ thu nhl}p do.nh nghi~p ( 60 - 50 51 52 ) 60 (592 034 624 595) (313 875 045106) (1352 996 303 795) 12833483591619. Lqi nhu~n sau thu~ ctia cong tv m~ 61 (594 838 073 550) (316 968 45~ 804) (l 358434996719) 12252370651620. Lqi nhu~n sau thu~ ctia c6 dong k!J.ongkiem soM 62 2803448955 3093406698 5438692924 5811 12940021. Lai C(J ban tren c6 phi~u (*) 70 0 0 (0) 022. Lai SUy giam tren c6 phi~u (*) 71

~- am '" '"1fT -~Nlgu'()'iI~p bi~u K~ toan tru'ang~ h'1C<7, rLn)

(Ky, hQten) Q~, ~ Y ~i' TON~ CON~ Y l:t:

i~kQ - * PHATDI~> C fl·~

, ...I ~ ~~ ~"1 .., ',.,; ~ O)Nt;--' ~~ ,I\b~ i

EVN_GL_003_THHN_TT200, nguoi i::vIJAGHTT.GEI.VP, ngay in: 25107/201816:44:II.

TONG CONG TY PHA T f>ItN 1BAo cAo HQPNHAT

Miu s6 B03-DN

BAocAo LUll CHUYEN TIEN T:¢ GIiJ'A NIEN oo(Theo phutrng phtip gitin ti€p)

QUY 2NAM 2018

Chi tieu Liiy ki tir dAu niim den cuoi u' nayMii sa I---~:.L.::::"':'::"":::==:':;-::==~I::L=!_----lNiim na Niim trucYc

fJVT: Dong

T.Lu1iCOuY~iifi~1J1{j·ho~tdQng kinll doanh1.Loi nhu~n _tr_uO'_' c_th_u_i_- _2. Di~u chinh eho cae khoan- !(hAu Il.aoTSCl:'>va BDSl:'>T--

---

__(I._2H._2_2_3.I'!3~7~)__6.973.971. 761.361--- ---~-- --- _-----_._-

4.961.609.766.267- Cac khoan dVphon

- Cae khoim di~u chinh khae3. LQi nhll~n til' ho~t di)ng kinhd;;;~ht;tiic-th~-;'-dm~~-Itrll d~~;g-------­- Tang giam cac khoan phai thu

___ (1_5~_~~64.95_3J~D2.185.829.534.667----~-~---,- ...---..------

_____ (!5.0_Q_?}85_.'722)5.759.7411.617.788---_~--------574.470.086.731

-.-~------------------ --26.870.733.461- Tang giam himg tAnkho ~ _

- Tang giam cac khoan phai tra (khong k~ liii vay phai tra, thu~ thu nhap doanhnghi~p phili ni)p) .-_:riinggiam ehi phi tra were- Tang giam chimg khoan kinh doanh- Tien liii vay dli tril _ =~=-~-~~=-=----- Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dii ni)p- Tien thu khae tir hotlt dQ'!_gkinhdoruili= _- Tien chi khae til hotlt dQngkinh doanh _Lu-u chuy€n tiil! thulin tir IIo(l.t(l{jng kinh doanhII. Ltrll chllySn tj~n tir host di)ng d~lI ttr - --------- -1. Tien chi d~mua sAm, xay d\Mg TSCD ~A~-;i~t~;Sfu;:dftih~~khac2. Tien thu tir thanh I·, nhuong ban TSCD ~iIcac tai san dai h~-khA~3. Tien chi cho vay, mua cac cong C\I no cua don vi khac4. Tien thu hAicho va , bim l\l.icae eong e\l ng ella eae don vi khac5. Ti~n chi dAuillgop v5n vilo don vi khac -_-------------6. Tien thu hAidAut~v5n vao don vi khac7. Tien thu liii cho~~~9tilc~i! lqi nhu~ d~~ <:i1i_~ _Luu chuy€n tidn thuan tir hoot d{jllg dau ttcIll. LUll ehllySn tiSn til' h~~tdi);g~inh1.Ti~n thu til pMt hanh c6 phi~u, nh~ v5n g6p~;ia~h;i"~&hfru_ _ _2. Ti~n chi tra v5n gop eho cac chu ScJ hihl, mua l\l.ic5 phi~u clla doanh nghi~p diiphathanh3. Ti~n thu til di vay4. Tien tra ngg6c vay--- -- - - -----

5. Tien chi tra ngthue tii~hiclt6:_f6 tirc, lqi nhu~~ho ;;h;i"s&_~.

70

NGUOl L~P BItu ICE ToAN TRUONG

T~ DoAN D~N LVC ~T NAMTONG CONG TY PHAT DI:¢N 1Dja chi: S&11- Cua B~c - Ba Dinh - Ha Nqi

M~u s&B09-DNBan hanh kern thea Thong tu s6 200120141TT-BTC

ngay 22/1212014 cua B6 Ted chinh

THUYETMINH BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT

QUY 2NAM 2018

1. D~C DIEM HO~T DQNG CVA DOANH NGHI:¢P

1.1. Hinh tlnrc S(1 htru van

T6ng cong ty PMt di~n 1 (EVNGENC01) duoc thanh l~p thea Quyet dinh s6 3023/QD-BCT ngay01106/2012 cua BO Cong Thirong, do T~p doan Di~n hrc Viet Nam (EVN) So' htru 100% v6n di~u l~. Theo d6,EVNGENCOI duoc hinh thanh tren cc So' t6 chirc, s~p x€p lai Cong ty TNHH MTV Nhiet dien Uong Bi va cacCong ty phat di~n hach toan phu thuoc, cac Ban quan Iy du an nguon di~n; va ti€p nhan quyen dai dien chu sohiiu v6n Nha mroc tai cac Cong ty con, Cong ty lien k€t.

Ngay 08/07/2013, h~ thong danh muc du an dAu illcua EVNGENCOI duoc b6 sung them mot s6 du anthea Quyet dinh s6 4680IQD-BCT eua BOCong thuong.

EVNGENCOI ho;;tt dong thea Gi~y chUng nMn dang ky doanh nghi~p s6 5701662152 do So' K€ ho;;tehva DAu ill tinh Quang Ninh d.p, dang ky IAnd:iu ngay 10/12/2012, dang ky thay d6i IAnthu 3 ngay 2511112016.

T11,lSo' ehinh eua T6ng eong ty di,itt;;ti: S6 11, ph6 Cua B~e, phuOng True B;;teh, qu~n Ba Dinh, thanhph6 Ha NOi, Vi~t Nam.

1.2. Nganh ngh~ kinh doanh

Cae ngimh ngh~ T6ng Cong ty dUQ'ephep kinh doanh dUQ'equy dinh t;;ti Gi&y chUng nMn dang kYdoanh nghi~p s6 5701662152 do So' KS ho;;teh va DAu tu tinh Quang Ninh e~p, dang ky IAn dAu ngay10112/2012, dang ky thay d6i l§.nthu 3 ngay 25/1112016.

2. KY KE ToAN, DON Vl TIEN T:¢ sir DlJNG TRONG KE ToAN

Ky k€ toan nam eua T6ng Cong ty dUQ·eb~t dAutir ngay 01 tMng 01 va k€t thue vao ngay 31 tMng 12.Don vi ti~n t~ su d\lng trong ghi ehep k€ toan Ia D6ng Vi~t Nam (VND).

3. CHUAN MVC VA cm DQ KE ToAN ApDlJNG

3.1. Ch~ dq k~ toan ap dyng

T6ng Cong ty ap d\lng Ch€ do kS toan doanh nghi~p ban hanh thea Thong ill s6 200/2014/TT-BTCngay 22/12/2014 eua BO Tai ehinh, Van ban s6 3793/EVN- TCKT ngay 15/9/2015 eua T~p doan Di~n IlJe Vi~tNam v~ vi~e huang dh kS toan doanh nghi~p ap d\mg eho cae don vi trong T~p doan Di~n IlJe Vi~t Nam va sud\lng phuong pMp I~p va trinh bay Bao cao tai ehinh hQ'P nh~t thea ThOng ill s6 202120 14/TT -BTC ngay22112/2014 eua BOTai ehinh

3.2. Tuyen b&v~ vi~c tuan tho Chu~n ml}'ck~ toan va Ch~ dq k~ toan

T6ng Cong ty dff twin thu cae Chu:in ml,l"ekS toan Vi~t Nam, Ch€ dO k€ toan Vi~t Nam va cae quy dinhhi~n Mnh kMe v~ kS toan t;;tiVi~t Nam trong vi~e I~p va trinh bay Bao cao tai chinh hQ"pnh&tnay.

1

\\:r. \ .~;>~' j f;; jJ

4. cAc CHiNH SACHKIt ToAN can YEU

4.1. Ti~n va cac khoan nrong dmrng ti~n

TiSn va cac khoan nrong duong tien bao g6m tiSn mat tai quy, tiSn giri ngan hang, tien dang chuyen,tiSn giri ti~t kiem, cac khoan ky cUQ'C,ky quy, cac khoan dAu tir ngan han co kY han g6c khong qua 03 thang, cokha nang thanh khoan cao, co kha nang chuyen d6i d~ dang thanh cac khoan ti6n xac dinh va it rui ro lien quand~n viec bien dong gia tri chuyen d6i cua cac khoan nay.

I:Il'tl1_g_tQ:Q_1.h_Q_§)!_2'c; til1l1_!l1_~_()_gi~_gQ_c._I1'll'CJ'rlg_h2}J_.gi{t_t.rL!l1U~11_~2!11~!111,l'~_l1i~n_~l.f_Q'c_th~_I>_~<Yl!_gi~_g_?cthi phai tinh thea gia tri thuan co thS thirc hien duoc. Gia g6c hang t6n kho bao gorn chi phi mua, chi phi ch~bien va cac chi phi lien quan true tiep khac phat sinh dS co diroc bang t6n kho o' dia diSm va tr~ng thai hi~n t~i.

Gia tri hang t6n kho su d\lng cho san xu~t kinh doanh duQ'c xac dinh thea phuong phap binh quan giaquySn. Gia tri hang t6n kho su d\lng trong cac cong trinh xay dl,fng cO'ban duQ'c xac dinh thea gia dich danh.

Hang t6n kho duQ'ch~ch toan thea phuong pbap ke khai thuCmg xuyen.

L~p d\1'phOng giam gia hang t6n kho: Khi c~ thi~t, dl,fphOng giam gia hang t6n kho duQ'ctrich I~p chohang t6n kho bi 16i thai, cMm luu chuySn va khi~m khuy~t phil hqp VITihuang d§.n t~i ThOng tu so228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 va ThOng tu s6 89/20 13/TT-BTC ngay 28/06/2013 cua B<)Tai chinh.

4.3. Tai sim e6 djnh va khfiu hao tai san e6 dinh

Nguyen tilc ghi nMn tai san c6 dinh: Tai san c6 dinh huu hinh duQ'c trinh bay thea nguyen gia trir gia trihao mon luy k~. Nguyen gia TSCD huu hinh la toan b<)cac chi phi rna doanh nghi~p b6 ra dS c6 dUQ'cTSCDhuu hinh tinh d~n thO'idiSm dua tai san d6 vao tr~ng thai s~n sang Sll'd\lng. D6i vO'icac tai san c6 dinh hu'u hinhdii dua vao su d\lng nhung chua c6 quy~t toan chinh thfrc, don vi ti~p nh~n tai san duQ'c ghi t~m tang nguyen giava trich kh~u hao, khi c6 quySt toan chinh thfrc, don vi ti~p nMn se diSu chinh I~i nguyen gia va kh~u hao tuong(mg. Tai san c6 dinh vo hinh duQ'c trinh bay thea nguyen gia trir gia tri hao mon luy kS, bao g6m quYSn su d\lngd~t va phAnmSm may tinh.

Phuong pbap kh~u hao tai san c6 dinh: TSCD duQ'c kh~u hao thea phuong pbap dUCmgthing dl,fatrenthm gian hfru d\lng UITCtinh, pbU hqp vO'iThOng tu s6 45/20 13/TT-BTC ngay 25/04/2013 cua B<)Tai chinh.

4.4. BAt dqng san dAu tll va khAu hao bAt dqng san dAntll

Nguyen tilc ghi nMn b~t d<)ng san d~u tu: B~t d<)ngsan d~u tu duQ'c ghi nMn thea nguyen gia, hao monliiy k~ va gia tri con JI;\i.

Phuong phap kh~u hao b~t d<)ng san dAu tu: B~t d<)ng san d~u tu duQ'c kh~u hao thea phuong phapdUCmgthing. Ty I~ kh~u hao ap d\lng VITib~t d<)ngsan d~u tu tuong t\1'nhu tY I~ kh~u hao ap d\lng d6i VITib~td<)ngsan chu So'huu.

4.5. Cae khoan dAu tll tai ehinh

Cac khoan d~u tu vao cong ty con, cong ty lien k~t: Cac khoim d~u tu nay duQ'c ghi nh~ tren bao caohQ'p nh~t cua T6ng Cong ty thea phuong pbap V6n chu So'hfru. Liii tir ho~t d<)ng d~u tu duQ'c ghi nMn vaodoanh thu ho~t d<)ngtai chinh.

Cong ty con la cac don vi chiu S\1'kiSm soat cua T6ng cong ty' Bao cao tai chinh cua Cong ty con duQ'chqp nh~t trong Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t kS tir ngay kiSm soat bilt d~u c6 hi~u Il,fccho t6'i ngay quySn kiSmsoat ch~m dfrt.

2

..

Loi ich c6 dong khong kiem soat duoc xac dinh thea tY I~ phan sa hfru cua c6 dong khong kiem soattrong tai san thuan cua don vi bi mua lai tai ngay mua.

Cac khoan d~u nr ngan han, dai han khac: Diroc ghi nhan thea phuong phap gia g6c.

4.6. Chi phi di yay

Chi phi di yay lien quan tnrc ti~p d~n vi~c dftu nr xay dung hoac san xu~t tai san de dang duoc tinh vaogia tri cua tai san do. Chi phi di yay diroc v6n hoa khi doanh nghiep chic chin thu duoc loi ich kinh t~ trongnrong lai ill viec su dung tai san hinh thanh bang v6n yay va chi phi di yay co th~ diroc xac dinh mot each dangtin cay.

Viec v6n hoa chi phi di yay se cham dill khi cac heat dQng chu y~u c~n thiet cho viec chuan bi dua taisan da dang vao su dl,mg da hoan thanh. Chi phi di yay sau do va cac chi phi di yay pMt sinh khac ph\lc V\lm\lcdich kinh doanh se dugc ghi nh~n la chi phi san xu~t kinh doanh trong ky pMt sinh.

4.7. Chi phi tra trU'(Yc

Cac chi phi tra truac chi lien quan d~n chi phi san xu~t kinh doanh clla mQt nam Uti chinh ho~c mQt chuky kinh doanh dugc ghi nMn hi chi phi tra truac ngin h1;lnva dugc tinh vao chi phi san xu~t kinh doanh trongnam tai chinh.

Vi~c tinh va phfrn b6 chi phi tra truac dai h1;lnvao chi phi san xu~t kinh doanh timg ky h1;lchtoan dugccan cu vao tinh ch~t, muc dQ rung lo1;lichi phi d~ ch9n phuong phap va tieu thuc phan b6 hgp IY.Chi phi trawac dugc phiin b6 dk vao chi phi san xu~t kinh doanh thea phuong pMp duemg th~ng.

4.8. Chi phi phai tra

Cac khoan chi phi th\fc t~ chua pMt sinh nhung dugc trich wac vao chi phi san xu~t kinh doanh trongky, d~ dam bao khi chi phi pMt sinh th\fc t~ khong gay dQt bi~n cho chi phi san xu~t kinh doanh, tren co sa dambao nguyen tic phil hgp giua doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do pMt sinh, n~u co chenh I~ch vai s6 datrich truac, k~ toan ti~n hftnh ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi tuong (mg vai ph~n chenh I~ch.

T1;liT6ng Cong ty, chi phi phai tra bao g6m chi phi sua chua 100 tai san c6 dinh va trich truac chi phi laiyay, phi yay phai tra.

4.9. Dt,r phOng phai tra

Th\fc hi~n thea ChuAn mvc k~ toan s6 18 "Cac khoan dv phong, tai san va n9' ti~m tang".

4.10. Ghi nh~n v8n chu sir huu

Nguyen t~c ghi nh~n v6n d~u tu clla chU sa hUu: dugc ghi nMn thea s6 v6n th\fc gop clla chll sa hUu.

Nguyen t~c ghi nh~ chenh l~ch danh gia l1;litfti san: Cac khoan chenh l~ch danh gia l1;litai san phat sinhtu vi~c danh gia l1;litai san khi th\fc hi~n chuy~n d6i sa hUu ho~c dung tai san d~ d~u tu.

Nguyen tic ghi nMn Igi nhu~n chua phiin ph6i: Lgi nhu~n sau thu~ chua phiin ph6i la s6 Igi nhu~n (Iaiho~c 16) tu cac h01;ltdQng Clla T6ng Cong ty sau khi tm di chi phi thu~ TNDN va cac khoan di~u chinh khac.

4.11. Ghi nh~n doanh thu

Doanh thu ban hang dugc ghi nh~n khi d6ng tho·j thea man nam di~u ki~n sau:

3

•"

Ph§.n 16n rui ro va loi ich g~n li~n voi quyen sa hfru san pham, hang h6a da diroc chuyen giao chonguoi mua;Tbng Cong ty khong con narn gift quyen quan Iy hang h6a nhu ngiroi sa hfru hang h6a hoac quyenkiem scat hang h6a;Doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chac chan;Tbng Cong ty da thu duoc hoac se thu duoc loi ich kinh t~ ill giao dich ban hang;Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanh.thu.cung.cap dich vu dm!cgh~n~khi~k~-.quacua giao dich (10ducc.xac.dinh.rnot.cach.dang..tin c~y. Truong hop viec cung d.p dich vu lien quan d~n nhieu ky thi doanh thu duoc ghi nhan trong ky thea k~tqua phan cong viec da hoan thanh vao ngay I~p Bang Can d6i k~ toan cua ky d6. K~t qua cua giao dich cungc.ip dich vu diroc xac dinh khi thea man t.it ca b6n di~u ki~n sau:

Doanh thu duqc xac dinh tuong d6i ch~c ch~n;C6 kha nang thu duqc Iqi ich kinh t~ ill giao dich cung cftp dich Vl,l d6;Xac dinh duqc ph§.n cong vi~c da hoan thanh vao ngay I~p Bang Can d6i k~ toan;Xac dinh duqc chi phi pMt sinh cho giao dich, chi phi d~ hoan thanh giao dich cung cftp dich Vl,l d6.

Doanh thu ho~t dong tM chinh: Doanh thu pMt sinh ill ti~n lai, ti~n ban quy~n, cb tlrC, Iqi nhu~n duqcchia va cac khoan doanh thu ho~t dong tai chinh khac duqc ghi nh~n khi thOa man d6ng thm hai di~u ki~n sau:

C6 kha nang thu duqc Iqi ich kinh t~ ill giao dich d6;Doanh thu duqc xac dinh tuong d6i ch~c ch~n.

Doanh thu hqp d6ng xay d1,l11g:Th1,l'chi~n thea ChuAn m1,l'ck~ toan s6 15 "Hqp d6ng xay d1,l11g".

4.12. Chi phi tii chinh

Chi phi tai chinh t~i Tbng Cong ty bao g6m cac khoan chi phi lai yay khong duqc v6n h6a, cac khoan 16cnenh I~ch tY gia va cac chi phi tai chinh khac.

4.13. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh duqc xac dinh tren co sa thu nMp chiu thu~ va thu~ suAt thu~ TNDNtrong nam hi~n hanh.

Chi phi thu~ TNDN hoan I~i duqc xac dinh tren co sa s6 cnenh l~ch t~m thai duqc kh.iu trir, s6 cnenhI~ch t~ thai chiu thu~ va thu~ suAtthu~ TNDN.

KhOng bU trir chi phi thu~ TNDN hi~n hanh vai chi phi thu~ TNDN hoan I~i.

5. THONG TIN BO SUNG CHO cAe KHoAN MVC Tal BANG cANDOl KEToAN

5.1. Ti~nva cae khoan tlfong dlfong ti~n

30/06/2018VND

0110112018VND

Ti~n m~tTi~n gui ngan hangCae khoan wong duong tj~n

5.027.909.1382.043.104.246.862200.000.000.000

2.075.094.3792.931.354.816.301412.457.909.819

Cqng

Error! Not a valid link.2.248.132.156.000 3.345.887.820.499

4

..

5.2. Phai thu ng~n han khac

30/06/2018 0110112018VND VND

5.277.950.526 1.031.275.99710.944.669.311 4.634.091.263

406.383.363 406.383.363170.031.512.895 7.179.139.522.220

9.449.237 3.638.0754.673.294 138.7144.129.069

186.678.767.695 7.185.215.049.632

T~ irngCfun e5, th6 chap, ky guy, ky circePhai thu v~ e6 phan h6aPhai thu khacBao hiem xii hQiBao hiem y t6Bao higm th~t nghiep

CQng

Error! Not a valid link.

5.3. Hang tBn kho

30/06/2018 0110112018VND VND

Hang mua dang di dirong 117.831.469.248Nguyen lieu, v~t lieu 2.161.247.207.374 2.088.155.911.729Cong cu, dung cu 29.684.971.375 29.297.732.186Chi phi san xu~t kinh doanh de dang 30.800.954.254 13.318.103.139

DlJ phong giam gia hang t6n kho(15.743.152.768) (15.743.152.768)

CQng 2.205.989.980.235 2.232.860.063.534

5.4. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nude

30/06/2018 0110112018VND VND

Thu6 gia tri gia tang 533.536.590ThuS thu nhap doanh nghiep 9.710.354.971 9.877.055.891ThuS thu nhap ca nhan 228.478.983 1.161.721.604Thue nha d~t, ti~n thue d~t 210.538.009 13.759.339Cac loai thu6 khac 11.155.747.481Phi, l~ phi va cac khoan phai thu NSNN khac 4.000.000

CQng 21.838.656.034 11.056.536.834

5

5.5. TANG, GIAM TAl SAN CO DINH HOO HiNH D(Jnvi tinh: VND

Nha cira, May moe, Phuong tien Thi@tbi, TSCD Congv~t kien true thiet bi v~n tai, truyen d1in dung cu quan Iy hiuhinhkMc

VND VND VND VND VND VNDNguyen gia TSCDs6 duoaliu ky 62.269.434.249.719 71.143.100.739.216 7.631.062.854.492 213.762.853.094 643.197.985 141.258.003.894.506s6 tang trong ky "907.810.127 1.000.479.000 404.000.000 3.312.289.127Delu tu XDCB hoan thanh 761.636.127 761.636.127Mua sam moi 764.116.000 236.363.000 404.000.000 1.404.479.000Phan loai lai 382.058.000 764.116.000 1.146.174.000se giiim trong ky [.907.810.127 382.058.000 2.289.868.12711Phan Ioai lai 764.116.000 382.058.000 1.146.174.000Giam khac U43.694.127 l.l43.694.127

s6 cu6i ky 62.269.434.249.719 71.143.719.160.216 7.631.062.854.492 214.166.853.094 643.197.985 141.259.026.315.506 •

Nha cira, May moe, Phuong ti~n Thiet bi, TSCD Congv~t kien true thiet bi v~n tai, truyen dfin dung cu quan ly httu hinh khac

VND VND VND VND VND VNDGia tr] hao mon lily k~se du aliu ky 18.319.836.126.743 20.944.480.783.723 1.660.535.680.877 178.614.877.167 560.938.759 41.1 04.028.407.269s6 tang trong ky 1.704.319.964.189 3.017.750.300.525 234.102.223.025 6.458.460.213 7.839.078 4.962.638.787.030Khim hao trong ky 1.704.316.164.149 3.017.739.516.628 234.1 02.223.025 6.458.460.213 7.839.078 4.962.624.203.093Phan loai lai 3.800.040 10.783.897 14.583.937s6 giam trong ky 10.783.897 3.800.040 14.583.937Phan loai Iai 10.783.897 3.800.040 14.583.937

s6 cu6i ky 20.024.145.307.035 23.962.227.284.208 1.894.637.903.902 185.073.337.380 568.777.837 46.066.652.610.362

•Gia tr] con IliJ.iTai ngay delu ky 43.949.598.122.976 50.198.619.955.493 5.970.527.173.615 35.147.975.927 82.259.226 100.153.975.487.237

TliJ.ingay cu6i ky 42.245.288.942.684 47.181.491.876.008 5.736.424.950.590 29.093.515.714 74.420.148 95.192.373.705.144

6

Dan vi tinh: VNVPh~lll~ vi

tinhC9ng

Nguyen gill TSCDSa dll'aiu k)-sa tang trong k.Yss giim trong k.YS6rniiey

138.151.353.233 3.801.089.098 241.052.442.331

Giitr!hac mon liiyk~ssdU' tiu k.Ys~tang trnng k)'­K.h~uhac trong I;.-ysa giim trnng k.YS~rnSikj·

47.530.073.808 2.659_':;01.895579....:;99.{104 76.441.902579.599.004 70.441.902

50.189.575.7{)3656.040.9{)6650.040.906

48.109.672.812 2.735.943.797 50.845.616.609

Gii tr! ciln l¥T~ ngay diu k-yTlJinpy cu& k)-

190.nI~279.425 1.141.587.203190..141.68'0.421 1.065.145.301

191.862.866..628191.206.825..722

Error! Not a valid link.Error! Not a valid link.

5.7. D§u nr Uti chinh dai han

30/06/2018 0110112018VND VND

D§u nr vao cong ty con

DAu ttr vao cong ty lien doanh, lien k~t 2.291.355.485.612 2.125.780.066.847Cong ty CP Nhiet di~n Quang Ninh 1.701.673.443.096 1.558.632.273.061Cong ty CP Phat trien di~n lire Vi~t Nam 457.896.651.153 441.617.736.258Cong ty CP EVN qu6c t~ 98.108.412.076 97.913.234.670Cong ty CP Phong di~n Thuan Binh 33.676.979.287 27.616.822.858

D§u nr gop v6n vao don v] khac 45.510.000.000 45.510.000.000Cong ty CP Thiry di~n Thac Ma 3.150.000.000 3.150.000.000Cong ty CP Sira chua Nhiet di~n MiSn B~c 5.000.000.000 5.000.000.000Cong ty CP Thuy di~n A Vuong 24.560.000.000 24.560.000.000Cong ty CP Thuy dien Song Ba H~ 12.800.000.000 12.800.000.000

D§u nr n~m gift d~n ngay dao h~n 5.000.000.000 5.000.000.000TiSn giri co ky h~ 5.000.000.000 5.000.000.000

Dg phOng dAu tll tai chinh dai h~n (1.475.000.000) (1.475.000.000)Cong ty CP Thuy di~n Thac Ma (1.475.000.000) (1.475.000.000)

5.8. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nwc

7

30/06/2018 01/0112018VND VND

Thu@gia tri gia tang 46.154.362.333 122.383.689.410Thu@thu nMp doanh nghiep 85.582.284.331 425.491.981.969Thu@thu nhap ca nhan 2.073.953.922 3.308.774.222Thu@tainguyen 54.198.712.105 107.987.832.692Phi, l~ phi va cac khoan phai nQPNSNN khac 86.452.574.161 84.109.455.385

--

CQDg 274.461.886.852 743.281.733.678

5.9. Ph3i tra Dg~Dhan khac

30/06/2018 0110112018VND VND

Tai san thira cho xu ly 12.141.947.348 12.141.947.348Kinh phi cong doan 1.597.617.350 1.000.190.579Bao hiem xii hQi 1.874.912.415 . 1.644.065.691Bao hiern y t~ 292.604.188 257.609.293Bao hiem th~t nghiep 151.516.524 138.331.261Phai tra, phai nQPkhac 9.337.287.175.605 2.638.254.967.224Loi nhuan n9P v~ EVN 29.620.333.347

CQDg 9.353.345.773.430 2.683.057.444.743

6. THONG TIN BOSUNG CHO cAc KHoANMl)C T~I BAo cAo KET QuAKINH DOANH

6.1. Doanh thu ban hang va CUDgcAp djch VI}

Loy k~ tir d§u Dam d~ncu6i quy Day Dam Day

VND

Loy k~ tir d§u Dam d~Dcu6i quy DayDam trtroc

VND

Doanh thu heat dQng SXKD di~nDoanh thu nhirongbanv~t nr, HH, eeocDoanh thu hoat dQng SXKD khac

CQDg

14.706.755.811.8662.130.563

30.410.180.317

12.372.196.670.3811.346.006.187

56.263.995.443

14.737.168.122.746 12.429.806.672.011

8

// "0 ......_'''/~~ ~_ ,,' ...., .. ..";,,

•

6.2. Gia v8n hang ban

LOy k~ tir dAu nam d~ncu8i quy nay nam nay

VND

Gia v6n hoat dong SXKD dienGia y6n nhirong ban y?t tu, HH, CCDCGia Y6nhoat d(>ngSXKD khac

13.598.742.733.8283.800.000

50.971.936.735

CQng 13.649.718.470.563

..

LOy k~ tir dAu nam d~ncu8i quy nay nam trutrc

VND

9.724.587.557.1901.345.257.753

83.648.097.568

9.809.580.912.511

6.3. Doanh thu hoat dQng tai chinh

Loy.k~ tir dAu nam d~n LOy k~ tir dAu nam d~ncuot quy nay nam nay cu8i quy nay nam trtnrc

VND VND

Lai tiSn giri, tien cho yay 22.561.056.806 35.096.656.850La:iCLTG thirc hien 2.631.371.102 15.863.550.690Lai CLTG chua thuc hien 30.965.136.959C6 nrc, 19inhuan diroc chia 5.163.400.000 2.467.461.800Doanh thu hoat d(>ngtai chinh khac 1.347.015.688

CQng 62.667.980.555 53.427.669.340

6.4. Chi phi tai chinh

LOy.k~ tir dAu nam d~ncudi quy nay nam nay

VND

Chi phi Ia:iyayPhi yay laiL6 chenh Iech 15' gia da:thl,Ichi~nL6 chenh I~ch 15' gia chua thl,Ichi~nPhful b6 16chenh l~ch 15' gia cha phful b6DI,IphOng gifun gia cac khoan d~u tu taichinh

2.127.718.731.73258.110.802.93512.180.981.23957.201.593.259

(4.772.900.615)

CQng 2.250.439.208.550

9__ ,/'

LOy k~ tir dAu nam d~ncu6i quy nay nam trutre

VND

1.963.082.676.534

23.245.426.66135.510.895.856

339.420.310.405

2.361.259.309.456

6.5. Chi phi quan Iy doanh nghi~p

Chi phi nhan vien quan lyChi phi v~t lieu quan lyChi phi db dung van phong

~~"~~~-~ "--~- -Chi-flbiaiu-h~"l'SCD ""Thu6, phi va I~phiChi phi dich V1,l mua ngoaiChi phi quan Iy doanh nghiep khac

Cl}ng

7. so L:q:U so SANH

..

Liiy k~ til dAu namd~ncuBi quy nay nam nay

VND

Liiy k~ til dAu namd~ncuBi quy nay nam truce

VND

84.493.507.829 82.417.091.7881.245.556.214 1.266.051.9461.531.342.932 1.721.026.629

-" ~-- ·14.2J-5,35{j.286 - .. - - --- - -·~0.83.8.J.4+.94-J-53.393.709.111 7.340.535.32124.107.865.116 15.325.505.97145.368.211.773 35.739.504.051

224.355.549.261 174.647.863.649

S6 Ii~u 50 sanh la 56 lieu trong Bao cao tai ehinh Hop nhit Quy lI12017 cua T6ng cong ty PMt di~n I.

NGUOIL~ BIEU

Nguy~n Ti~n Dung

KEToANTRUONG

10