1

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa� ödemelerine ili�kin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler. Bu kayıtlar ödeme tarihi geldi�inde mü�teri hesabından otomatik olarak alıcıya transfer edilmektedir. Yükleme sonucu ve ödeme akıbetleri bu program aracılı�ıyla izlenebilecektir. Program, kurulum sırasında uygulama veri tabanını C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizinine kurmaktadır. Birden fazla kullanıcıyla, ayrı PC'lerden ve aynı veri tabanı üzerinden çalı�mak isteyen kurumlar a�a�ıdaki i�lemleri yapmalıdırlar.

• Kullanıcı programı PC'ye yükler. • Admin kullanıcı programı açar. Admin kullanıcı �ifresi, a�a�ıdaki i�lemler

tamamlanmadan de�i�tirilmemelidir. • C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizininde bulunan veri

tabanı network üzerinde di�er PC'lerinde ula�abilece�i bir klasöre kopyalanır. • Parametre tanım ekranından uygulama veri tabanı dizini olarak bu klasör seçilerek

"Kayıt" dü�mesine basılır. De�i�iklik yapıldı�ında uygulama yeniden ba�latılacaktır. • Program, tekrar açıldı�ında seçilen klasördeki veri tabanını kullanmaya ba�lar. • Uygulama di�er PC'lerde de kurulur. • Admin kullanıcı �ifresi ile uygulamalar açılır. • Parametre tanım ekranında uygulama veri tabanı dizini olarak daha önce veritabanının

kopyalandı�ı klasör seçilir. • Böylece tüm PC'lerdeki uygulamalar aynı veri tabanını kullanıyor olurlar. • Admin kullanıcı di�er kullanıcıları tanımlar. • C:\Program Files\Garanti Bankasi\Garanti Toplu Havale EFT\ dizinindeki veri tabanı

silinir. • Admin user'in �ifresi de�i�tirilebilir.

Kullanıcı ve �ifre tanımları ile ilgili detayları, Kullanıcı ��lemleri bölümünde bulabilirsiniz. Toplu Havale EFT programı dört ayrı menüden olu�maktadır.

1. Tanımlamalar 2. ��lemler 3. Transferler 4. ��lemler

TANIMLAMALAR Bu bölümde Firma Tanımı, Alıcı Tanımı, Personel Tanımı, Kullanıcı ve Yetki Tanımı, Parametre Tanımı ba�lıkları altında ödeme kayıtlarının hazırlanmasında ve transfer i�lemlerinde kullanılacak bilgiler ve parametreler tanımlanmaktadır. 1 . Firma Tanımı: Firma Tanımı ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir.

2

Firma tanımında a�a�ıdaki sahaların doldurulması gerekmektedir.

GB Firma No: GB Firma Numarası kurumun Garanti Bankası tarafından tanınmasını sa�layan numaradır. GB Firma Numaranızı �ube’nizden veya Nakit Yönetimi Müdürlü�ü’nden ö�renebilirsiniz. Toplu havale EFT ödemelerine ili�kin eski programı kullanan kurumların, bu programdaki bilgileri yeni programa aktarmaları gerekmektedir. Firma Adı: Tanımlanmak istenen firma adı girilmelidir. Vergi No: Tanımlanmak istenen firmanın vergi numarası girilmelidir. Vergi Dairesi: Tanımlanmak istenen firmanın ba�lı oldu�u vergi dairesi girilmelidir. Firma Tipi: Firma tipi liste'den seçilebilmektedir. Piyasa ödemeleri ve maa� ödemeleri olmak üzere iki ayrı seçenek bulunmaktadır. �ube: Firmanın ödemelerinde kullanaca�ı hesabın ba�lı oldu�u �ube bilgisi girilmelidir. �ube kodu ve isimleri liste'tan seçilebilmektedir. Hesap: Firmanın ödemelerinde kullanaca�ı hesap numarası bilgisi girilmelidir. Döviz Kodu: Listedenseçim yapılabilmektedir. Durum: Durum sahası firmanın aktiflik durumunu göstermekte, geçerli ve iptal de�erlerini alabilmektedir. Ekranın açılı�ında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir.

Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dü�mesine basılarak firma tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dü�mesine basılarak giri� yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir. Bir firmaya aynı GB Firma No altında birden fazla hesap tanımlanabilmektedir. Firma no sahasına daha önceden tanımlanmı� bir numara girildi�inde firma adı, vergi no, vergi dairesi ve firma tipi sahalarına tanımlı bilgiler gelmekte ve bu sahalar inaktif olmaktadır. �ube ve hesap bilgileri girilip "Kaydet" dü�mesine basılmalıdır.

3

Tanımlanan firmalar, ekranın alt tarafındaki "Firma Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı firmalarla ilgili firma no, firma adı, �ube, hesap no, firma tipi ve döviz kodu bilgileri verilecektir. Tanımlı firma bilgilerinde de�i�iklik yapılmak istenirse, firma listesinde bulunan firmanın üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı firma bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan de�i�iklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dü�mesine basıldı�ında firma tanımında yapılan de�i�iklikler kaydedilecektir. Tanımlı olan bir firma iptal edilmek istenirse , firma listesinde bulunan firmanın üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı firma bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den "�ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. �ptal edilen firmalar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli firmalardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir. 2. Alıcı Tanımı Alıcı Tanımı ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir.

Alıcı tanımında a�a�ıdaki sahaların doldurulması gerekmektedir.

Alıcı Kodu: Alıcı kodu girilmelidir. Alıcı Adı: Tanımlanmak istenen alıcı adı girilmelidir. Vergi No: Tanımlanmak istenen alıcının vergi numarası girilmelidir. Vergi Dairesi: Tanımlanmak istenen alıcının ba�lı oldu�u vergi dairesi girilmelidir. Adres:Adres bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri� yapılması zorunludur. Baba Adı: Alıcının baba adı bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri� yapılması zorunludur. Do�um Tarihi: Alıcının do�um tarihi bilgisi girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri� yapılması zorunludur.

4

Telefon: Alıcının telefon numarası girilmelidir. Transfer tipi isme havale ya da isme EFT ise giri� yapılması zorunludur. Transfer Tipi: Listeden seçilmelidir. Transfer tipi, Hesaba Havale, �sme Havale, Hesaba EFT, �sme EFT olabilmektedir. Banka: Transfer tipinin �sme EFT ya da Hesaba EFT oldu�u durumlarda bu saha aktif olacaktır. �sme Havale ya da Hesaba Havale oldu�u durumlarda alıcı banka Garanti Bankası oldu�undan Banka sahası inaktif olacaktır. Listeden seçim yapılmalıdır. �l Adı: Transfer tipinin �sme EFT ya da Hesaba EFT oldu�u durumlarda bu saha aktif olacaktır. Alıcı hesabın ba�lı oldu�u �ubenin bulundu�u il seçilmelidir. Listeden seçim yapılabilmektedir. �ube: Alıcının ödemelerinde kullanaca�ı hesabın ba�lı oldu�u �ube bilgisi girilmelidir. �ube kodu ve isimleri listeden seçilebilmektedir. Hesap No: Alıcının ödemelerinde kullanaca�ı hesap numarası bilgisi girilmelidir. Döviz Kodu: Listeden seçim yapılabilmektedir. ��lem Açıklaması: Açıklama bilgisi girilmelidir. Bu sahaya girilen açıklama bilgisi ödeme giri�i ekranında alıcı seçildi�inde otomatik olarak gelmekte, ödeme bilgilerinin girilmesinde kolaylık sa�lamaktadır. Çalı�ılan Firma: Alıcının tanımlanan firmalardan biriyle ili�kilendirildi�i sahadır. Seçim zorunlu de�ildir. Alıcının firmayla ili�kilendirildi�i durumda ödeme bilgileri giri�inde alıcı, seçilen firma dı�ında ba�ka bir firmanın alıcısı olamamaktadır. �li�kilendirme yapılmadı�ı durumlarda ödeme bilgileri giri�te bütün firmalar için alıcı olarak seçilebilmektedir. Durum: Durum sahası alıcının aktiflik durumunu göstermekte, geçerli ve iptal de�erlerini alabilmektedir. Ekranın açılı�ında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir.

Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dü�mesine basılarak alıcı tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dü�mesine basılarak giri� yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir. Tanımlanan alıcılar, ekranın alt tarafındaki "Alıcı Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı alıcılarla ilgili alıcı no, alıcı ünvanı, banka, �ube, hesap no ve döviz kodu bilgileri verilecektir. Tanımlı alıcı bilgilerinde de�i�iklik yapılmak istenirse, alıcı listesinde bulunan alıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı alıcı bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan de�i�iklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dü�mesine basıldı�ında alıcı tanımında yapılan de�i�iklikler kaydedilecektir. Tanımlı olan bir alıcı iptal edilmek istenirse , alıcı listesinde bulunan alıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı alıcı bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den "�ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. �ptal edilen alıcılar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli alıcılardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir. Alıcı Listesinde alıcı kodu ya da alıcı adına arama yapılabilmektedir. Bunun için alıcı kodu ya da adı girilerek bu sahaların yanındaki "?" dü�mesine basılmalıdır. 3. Personel Tanımı Maa� ödemesi yapan firmalar için personel tanımının yapıldı�ı ekrandır. Personel tanımı ekranı a�a�ıdaki gibidir.

5

Personel tanımı ekranı alıcı ekranıyla benzerdir. Farklı olarak personel tanımlamada transfer tipi olarak isme havale ve isme EFT seçilememektedir ve alıcı kodu yerine sicil no ya da personel kodu girilmelidir. 4. Kullanıcı ��lemleri Yeni kullanıcı ve bu kullanıcıların yetkilerinin tanımlanaca�ı ekrandır. Ekranda a�a�ıdaki i�lemler yerine getirilmektedir; 1. Program kurulumu sırasında olu�turulan admin kullanıcı, yeni kullanıcılar ve bunların

yetkilerini tanımlayabilmektedir. 2. Kullanıcı tanımları ve yetkileri de�i�tirilebilmekte, kullanıcı kodları inaktif

yapılabilmektedir.. Programın kurulumu sırasında bir admin kullanıcı olu�turulmakta ve bu kullanıcının sadece kullanıcı tanımına yetkisi olmaktadır. Admin kullanıcı ile, yeni kullanıcılar ve yetkiler tanımlanabilmektedir. Olu�turulan admin kullanıcının �ifresinin unutulmaması gerekmektedir. Ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir.

6

Kullanıcı Kodu: Kullanıcı kodu 4 haneden küçük olmamak ko�uluyla girilmelidir. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adı girilmelidir. �ifre/ �ifre (Tekrar): 4 haneden küçük olmamak ko�uluyla �ifre girilmelidir. Tanımlamanın ya da de�i�ikli�in yapılabilmesi için girilen her iki �ifrenin de aynı olması gerekmektedir. Durum: Ekranın açılı�ında durum sahası otomatik olarak "Geçerli" gelecektir. Yetkiler: 6 ayrı yetki tanımlanabilmektedir. Bunlar, Tanımlar (Firma, Alıcı, Personel), Parametreler (Parametre, Kullanıcı Tanımları), Ödemeler (Ödeme Giri�i/Paket Yükleme), Paket Hazırlama, Offline ��lemler, Akıbet �zleme yetkileridir. Bu yetkilerin tümü ya da bir kısmı bir kullanıcıya tanımlanabilmektedir.

Bu sahalar doldurulduktan sonra "Kaydet" dü�mesine basılarak kullanıcı ve yetki tanımı tamamlanmaktadır. "Temizle" dü�mesine basılarak giri� yapılan tüm sahalar kaydedilmeden temizlenebilmektedir. Tanımlanan kullanıcı ve yetkiler, ekranın alt tarafındaki "Kullanıcı ve Yetki Listesi"nde listelenecektir. Bu listede tanımlı kullanıcı ve yetkilerle ilgili kullanıcı kodu, kullanıcı adı, ve kullanıcı yetkileri bilgileri verilecektir. Tanımlı kullanıcı bilgilerinde de�i�iklik yapılmak istenirse, kullanıcı listesinde bulunan kullanıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı kullanıcı ve yetki bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Buradan de�i�iklik yapılmak istenilen sahalar düzeltilerek "Kaydet" dü�mesine basıldı�ında kullanıcı ve yetki tanımında yapılan de�i�iklikler kaydedilecektir. Tanımlı olan bir kullanıcı ve yetki iptal edilmek istenirse , kullanıcı listesinde bulunan kullanıcının üstüne çift tıklanmalıdır. Tanımlı kullanıcı ve yetki bilgileri listenin yukarısındaki sahalara gelecektir. Durum sahası "Geçerli"den "�ptal"e çevrilerek "Kaydet"e basılmalıdır. �ptal edilen kullanıcılar listeden çıkartılmamakta, listede geçerli kullanıcılardan farklı olarak gri renkte gösterilmektedir.

7

5. Parametre Tanımları Bu ekranda uygulamanın kullanılması sırasında ihtiyaç duyulacak di�er parametreler tanımlanacaktır. Ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir.

Link ve Dosya Yolları: Bu parametre tipi offline dosya transferinde bankaya gönderilecek ödeme dosyasını ve bankadan gelen akıbet dosyasının yerini belirlemek için kullanılacaktır. Yazılı Talimat Seçenekleri: Bankaya gönderilecek talimatta yetkili imzaların belirlenmesi için kullanılacaktır. Ödeme Ekranlarında Alıcı Kodları: Alıcı koduna göre ya da alıcı ünvanına göre sıralama seçenekleri seçilebilir. Di�er Kaynaklardan Veri Transferi: Eski toplu havale EFT programını kullanan kurumlar "eski sistemdeki alıcı bilgilerini transfer et" dü�mesine basıldı�ında a�a�ıdaki alıcı transferi ekranı açılmaktadır.

8

"Yükle" dü�mesine basıldı�ında eski uygulamadaki alıcı bilgileri transfer edilebilmektedir. Uygulamada bulunan mevcut banka EFT kodlarında de�i�iklik yapılmak istenirse "Banka EFT kodlarını transfer et" dü�mesi ile bu bilgiler transfer edilebilmektedir. Bu dü�meye basıldı�ında a�a�ıdaki ekran açılmaktadır. Dizin sahasının sa�ındaki dü�me kullanılarak güncel banka EFT kodlarının bulundu�u dizin bulunabilir. Yükle dü�mesine basılarak bu dosya uygulamaya transfer edilebilmektedir. Güncel EFT banka kodları dosyasına a�a�ıdaki linkten ula�abilirsiniz. http://www.garanti.com.tr/bankacilik/ticari/odeme_yonetimi.html

Tatil Günü ��lemleri: Tatil günü i�lemlerinde tarih ve açıklama girilerek tatil günleri belirlenebilmektedir. Bu günlere ödeme giri�i yapıldı�ında uyarı mesajı verilmektedir. Ekranın altındaki "Kaydet" dü�mesine basılarak parametre bilgileri kaydedilebilmektedir.

��LEMLER 1. Ödeme Giri�i Transfer Kaydı giri�inin yapılaca�ı ekrandır. Ekranda a�a�ıdaki i�lemler gerçekle�tirilmektedir.

1. Daha önce girilmi� ve henüz transfer i�lemi gerçekle�tirilmemi� kayıtlar çe�itli kriterlere göre görüntülenmektedir.

2. Görüntülenen kayıtlar de�i�tirilebilmekte veya iptal edilebilmektedir. 3. Yeni kayıt giri�i yapılabilmektedir.

Ödeme giri�i ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir.

9

Ekranın sa� üst tarafındaki "Yeni" dü�mesine basıldı�ında a�a�ıdaki ekran açılmakta ve ödeme giri�i yapılabilmektedir.

10

Para Transferinin Yapılaca�ı Borçlu Hesap: Firma sahasındaki listede tanımlı firmalar listelenmektedir. Bu listeden ödemeyi yapacak olan firma seçilmelidir. Listeden firma seçildi�inde, firma tanımı sırasında girilen �ube ve hesap no bilgileri otomatik olarak �ube ve hesap no sahalarına gelecektir. Alıcı Bilgileri: Alıcı sahasındaki listede seçilen firma ili�kilendirilen ya da hiçbir firma ile ili�kilendirilmemi� olan tüm firmalar listelenmektedir. Bu listeden ödeme yapılacak olan alıcı seçilmelidir. Listeden alıcı seçildi�inde, alıcı tanımı sırasında girilen adres, baba adı, do�um tarihi, telefon, banka, �ube, hesap no, transfer tipi bilgileri otomatik olarak ilgili sahalara gelecektir. Bu sahalarda herhangi bir de�i�iklik yapılamamaktadır. Ödeme Bilgileri: Ödeme tarihi, tutar ve açıklama sahalarına giri� yapılmalıdır. Ödeme tarihi içinde bulunulan tarihi göstermekte ve de�i�tirilebilmektedir.

"Kaydet" dü�mesine basılarak yapılan ödeme giri�i kaydedilmektedir. "Temizle" dü�mesine basılarak giri� yapılan tüm alanlar, ödeme bilgileri kaydedilemden, bo�altılmaktadır. "Kapat" dü�mesi ile ekrandan çıkılabilmektedir. Ödeme tarihi parametre tanımı ekranında tanımlanmı� olan tatil günlerinden birine ya da haftasonuna rastlıyorsa "Kaydet"e basıldı�ında uyarı mesajı verilmektedir. Daha önce girilmi� ve henüz transfer i�lemi gerçekle�tirilmemi� kayıtlar ödeme listesinde gösterilmektedir. Ekranın sol üst tarafında bulunan firma, alıcı, ödeme tarihi, tutar sahalarında birine ya da birkaçına giri� yapılarak istenilen kritere göre ödeme listesi olu�turulabilmektedir. Firma sahasındaki listeden listelenen firmalardan biri seçilerek "Göster" dü�mesine basıldı�ında sadece o firmaya ait olan daha önce girilmi� ve henüz transfer edilmemi� ödeme bilgileri gösterilecektir. Ödeme listesinden ödeme bilgisi seçilip ekranın sa� üst tarafındaki "Sil" dü�mesine basılarak giri�i yapılmı� olan ödeme bilgisi iptal edilebilmektedir. "Düzelt" tu�una basılarak ödeme bilgilerinde de�i�iklik yapılabilmektedir. 2. Ödeme Yükleme: Text ya da excel formatında ödeme bilgileri bulunan ve ödeme giri�i ekranında bu i�lemleri yapmak istemeyen kurumlar, ödeme yükleme ekranını kullanarak ödeme bilgilerini, excel ya da text dosyalardan toplu havale EFT programına yükleyebilmektedirler. Ödeme yükleme ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir.

11

Firma ve ödeme tarihi seçilip "Dosyadan Yükle" dü�mesine basıldı�ında "Ödeme Yükleme Sihirbazı" açılmaktadır.

Dosya adı sahasının yanındaki "?" dü�mesine basılarak yüklenmek istenen dosya seçilebilmektedir. "Sonraki Adım" dü�mesiyle ilerleyerek metin istenilen formata getirilmekte ve her bir kolon için ba�lık a�a�ıdaki gibi seçilmektedir.

12

Ba�lıklar seçildikten sonra "Yükle" dü�mesine basılmakta ve bu bilgiler toplu havale ET programına transfer edilmektedir. Bu bilgiler yüklenmi� kayıtlar listesinde inaktif olarak gösterilmektedir. Bu kayıtlara çif tıklandı�ında Ödeme Detayı ekranı açılmaktadır. Bu ekrandaki "Yeni Alıcı" dü�mesine basılarak yeni alıcı tanımı yapılmalıdır.

Yeni Alıcı tanımlanıp ekran kapatıldıktan sonra Ödeme Detayı ekranına geri dönülmektedir. Bu ekranda alıcı hesabı seçilip "Kaydet" dü�mesine basıldı�ında yüklenmi� ödeme bilgisi aktif hale gelmektedir.

13

Yüklenmi� kayıtlardan biri ya da birkaçı seçilip ekranın alt tarafındaki "Seçilenleri Sil" dü�mesine basıldı�ında seçilen kayıtlar iptal edilmektedir. "Ödemelere Aktar" dü�mesine basıldı�ında ödeme kayıtları yüklenmi� kayıtlar listesinden silinmekte ve Ödeme Giri�i ekranındaki Ödeme Listesi'nde gösterilmektedir. 3. Paket Hazırlama Ekran Bankaya transfer etmek amacıyla daha önce giri�i yapılan kayıtların paketlenmesi için kullanılmaktadır. Ekranda a�a�ıdaki i�lemler yapılmaktadır.

1. Firma bazında paket tanımlanabilmektedir. 2. Henüz transfer edilmemi� paketlere kayıt eklenebilmekte veya çıkartılabilmektedir. 3. Henüz transfer edilmemi� paketler iptal edilebilmektedir.

Ekran görüntüsü a�a�ıdaki gibidir

Paket hazırlama ekranında her bir firma için firma, paket tarihi ve paket adı sahaları doldurularak paket tanımı yapılabilmektedir. Firma adı ve paket tarihi listeden seçilmelidir. Paket adı yazılıp "Tamam" dü�mesine basıldı�ında paket tanımlanmı� olmaktadır. Tanımlanmı� fakat henüz transfer edilmemi� paketler ekranın sol üst kö�esinde listelenmektedir. Buradaki paketlerden birine çift tıklandı�ında paket bilgileri sol taraftaki ilgili sahalara gelmekte ve paket tarihi ile paket adı bilgilerinde de�i�iklik yapılabilmektedir. Paketlerden biri seçilip "Seçilen pakedi iptal et" dü�mesine basıldı�ında paket silinmektedir. Hazırlanan pakedin iptal edildi�i durumlarda pakede dahil edilmi� ödemeler iptal edilmemekte, tekrar ödeme listesinde gösterilmektedir. Ekranın alt tarafında "Pakede dahil edilmi� ödemeler" ile "Herhangi bir pakede dahil edilmemi� ödemeler" listelenmektedir. Bu listelerden ödeme kayıtları seçilerek istenilen pakete eklenebilmekte ya da paketten çıkartılabilmektedir.

14

TRANSFERLER 1. Offline ��lemler Offline i�lemler ekranı, bankaya ödeme bilgilerinin transfer edilmesi için kullanılmaktadır. Ekran görüntüsü a�a�ıdadır.

Offline dosyanın yazılaca�ı dizin, firma ve paket seçilmektedir. Paket seçildi�inde, kayıt adedi ve toplam sahaları otomatik olarak doldurulmaktadır. Talimat sahası listede ki üç seçenekten biri seçilerek doldurulmaktadır. Basılmasın seçene�i seçildi�inde yetkili isim sahaları inaktif olmaktadır. "Olu�tur" dü�mesine basıldı�ında transfer dosyası istenilen dizinde olu�turulmaktadır. "Temizle" dü�mesine basıldı�ında giri� yapılan sahalar transfer dosyası olu�turulmadan bo�altılmaktadır. Garanti Bankası'ndan yapılan transferlerle ilgili yükleme sonucu dosyası gelmektedir. Offline ��lemler ekranından bu dosyaların yükleme i�lemi de yapılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki dü�meye basılarak ilgili dosya seçilerek yükle dü�mesine basılmalıdır. Bu dosyaların detayı, hatalı kayıt olup olmadı�ı izlemeler adımından görüntülenebilmektedir. Garanti Bankası'ndan yapılan ödemelerle ilgili ödeme akıbeti dosyası gelmektedir. Offline ��lemler ekranından bu dosyaların yükleme i�lemi de yapılmaktadır. Dosya adı sahasının yanındaki dü�meye basılarak ilgili dosya seçilerek yükle dü�mesine basılmalıdır. Bu dosyaların detayı izlemeler adımından görüntülenebilmektedir.

�ZLEMELER 1. Akıbet �zleme Transfer ve ödeme akıbetlerinin izlenebildi�i ekrandır. Ekran görüntüsü a�a�ıdadır.

15

Ekranda firma, alıcı, ödeme tarihi ve tutara göre filtreleme yapılabilmektedir. Sa� tarafta listelenen paket adlarına çift tıklanarak o pakedin akıbet izlemesi yapılabilmektedir. Bu paketler için durum sahalarına a�a�ıdaki de�erler gelmektedir. * Dosya Hazırlandı: Pakedi hazırlanmı� fakat henüz transfer edilmemi�. * Hazırlanıyor: Pakedin transferi yapılmı� fakat akıbet dosyası yükleme i�lemi henüz yapılmamı�. * Tamamlandı: Paket transfer edilmi�, akıbet dosyası yüklenmi�. Ekranda yapılan transfer/ödemelerle ilgili alıcı ünvanı, hesap no, tutar, döviz kodu, tarih, EFT kodu ve i�lem sonucu bilgileri verilmektedir. Listedeki ödemelere çift tıklandı�ında a�a�ıdaki gibi ödeme akıbet detayı ekranı açılmaktadır.

16