tisztelt közgyűlés! - nagykanizsa · tételek összegével tér el a tényleges...

2

Tisztelt Közgyűlés! Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletet a 2019. év során első alkalommal módosítja. A jelen módosítási javaslatot az alábbi tényezők indokolják:

• 2018. évi maradvány felülvizsgálata és annak felosztására vonatkozó javaslat elkészítése.

• A központi költségvetésből kapott állami támogatások és az átvett pénzeszközök változását, többletét a költségvetésben szerepeltetni kell. A pótlólagos bevételek nem jelentenek szabad forrást, az eredeti előirányzatban nem szereplő többletfeladatok finanszírozására szolgálnak.

• A költségvetés elfogadása és az előző rendeletmódosítás óta születtek olyan közgyűlési határozatok, melyekben szereplő feladatok fedezetei még nem célszerinti felhasználási helyükön kerültek tervezésre, illetve többletforrást igényelnek a 2019. évi költségvetésben, ezért a jelen rendeletmódosítási javaslat tartalmazza ezek pénzügyi hatásait.

• Az előterjesztés tartalmazza a kiemelt előirányzatok, illetve fejlesztési célok közötti átcsoportosításokat, valamint egyéb technikai jellegű előirányzat rendezéseket (céltartalékok konkrét felhasználását), melyek pénzügyi fedezetet nem igényelnek.

I. 2018. évi maradvány felülvizsgálata 1. Az önkormányzati maradvány megállapítása A 2019. évi költségvetés készítésekor az előzetes kalkulációk alapján 13 658 406 e Ft (1/3. melléklet) maradvány került meghatározásra (működési célú maradvány 1 533 390 e Ft, fejlesztési célú maradvány 12 125 016 e Ft) az alábbi célok megvalósítására:

Megnevezés

Működés

e Ft

Felhalmozás

e Ft

Összesen

e Ft

Helyi építészeti értékek támogatása 5 000 5 000

Intézményi felújítás 16 228 16 228

Közlekedési létesítmények fejlesztése 1 500 1 500

Munkahely-teremtési támogatás 10 000 10 000

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó

díjak 3 991 3 991

Tervezési előkészítési feladatok 7 003 7 003

Városi rendezvények 5 416 5 416

KanizsaFest – Város Napja 6 990 6 990

Városmarketing 12 116 12 116

Kanizsai kulturális, turisztikai és

gasztronómiai látogatóközpont

kialakítása az egykori ferences

rendházban 134 814 134 814

Modern Városok Program – Uszoda 127 409 2 543 555 2 670 964

Modern Városok Program –

Sportcsarnok 598 791 3 272 918 3 871 709

3

Lakásalap számlák 5 147 5 147

Kohéziós alap - víziközművek

felújítására, létesítésére 28 384 28 384

Rekultivációs Alap 17 497 17 497

Bérlakás vásárlásra 74 891 74 891

Ebrendészeti hozzájárulás 5 692 5 692

TOP-6.3.2. - Zöld Város 61 602 1 238 862 1 300 464

Kerékpárút a Csó-tóhoz 1 948 73 153 75 101

TOP-6.9.1-15-Együtt Ligetvárosért 72 866 72 866

TOP-6.8.2-15 Kanizsai foglalkoztatási

paktum 8 367 8 367

TOP-6.6.1. - Egészségügyi alapellátás

fejlesztése Nagykanizsán 3 468 188 595 192 063

TOP-6.2.1. - Óvodafejlesztés

Nagykanizsán 3 974 174 503 178 477

TOP-6.6.1. - Bölcsődefejlesztés

Nagykanizsán 1 919 286 350 288 269

TOP-6.1.1-15 Nagykanizsai ipari park

fejlesztése 273 951 2 401 605 2 675 556

Önrész: Ipari parkok, iparterületek

fejlesztése TOP.6.1.1-15. 112 758 112 758

Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán 156 147 156 147

Üzemképtelen gépjárművek elszállítása 338 338

Cycle in network 2.0 15 056 176 817 191 873

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának

energetikai korszerűsítése – Önk –

TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 34 800 352 533 387 333


energetikai korszerűsítése – Uszoda –

TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 205 459 205 459


energetikai korszerűsítése – BLG –

TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 9 357 332 524 341 881

Inkubációs ökoszisztéma kialakítás

Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-

2017-00001 48 430 434 342 482 772

Ruralgrowth-interreg 12 253 12 253

EuropeAID 4 472 4 472

Államháztartáson belüli

megelőlegezések 60 160 60 160

Járásszékhely múzeumok szakmai

támogatása 2 500 2 500

Egyéb maradvány 31 905 31 905

MARADVÁNY ÖSSZESEN 1 533 390 12 125 016 13 658 406

4

A maradvány felülvizsgálata és annak felosztására vonatkozó javaslat elkészítése a zárszámadás körébe tartozó feladat. A zárszámadás elkészítése előtt a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.16.) rendelet alapulvételével megtörtént a 2018. évi előirányzatok felülvizsgálata. Ezt követően került sor a 2018. évi maradvány elszámolására. Az Önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi maradványának alakulását, a befizetési kötelezettségeket, valamint az így keletkező módosított költségvetési maradványt az alábbi táblázat szemlélteti. M.e.: e Ft

Megnevezés Önkormányzat Intézmények Összesen

Záró pénzkészlet 13 939 745 117 967 14 057 712

- ebből sajátos elszámolású tételek -192 285 -1 638 -193 923

Költségvetési + vállalkozási maradvány 13 747 460 116 329 13 863 789

Intézményi költségvetési befizetések többlettám. miatt

45 365 -45 365 0

Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt 10 578 0 10 578

Költségvetési kiutalás kiutalatlan int-i tám. miatt -72 195 72 195 0

Módosított Költségvetési + vállalkozási maradvány

13 731 208 143 159 13 874 367

A 2018. évi zárszámadási rendeletben az önkormányzat maradványát 13 863 544 e Ft összegben állapítottuk meg, a jelen előterjesztésben meghatározott maradvány összege 13 863 789 e Ft. A 245 e Ft eltérés oka, hogy az intézmények negatív maradványa nem vihető tovább a tárgyévre, így azok esetében 0 e Ft összeg szerepel maradványként. Fentiekből következik, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletben a maradvány felülvizsgálat miatt az alábbi bevételekkel és kiadásokkal lehet számolni:

M.e.: e Ft

Megnevezés Önkormányzat Intézmények Összesen

Költségvetési + vállalkozási maradvány 13 747 460 116 329 13 863 789

Állami költségvetésből támogatás 10 578 0 10 578

Átvett pénzeszköz az előző évi elszámolás miatt 45 365 72 195 117 560

Bevételek összesen 13 803 403 188 524 13 991 927

Maradványt terhelő támogatások, befizetések 72 195 45 365 117 560

Egyéb kiadások 13 731 208 143 159 13 874 367

Kiadások összesen 13 803 403 188 524 13 991 927

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a maradvány a 2019. január 31-ig lekönyvelt 2018. évi forgalomi adatok alapján került megállapításra. A könyvviteli előírásoknak megfelelően végleges bevételként nem kerülhet elszámolásra valamennyi bankszámlára érkezett befizetés, különösen az adóbevételek, kapott előlegek (sajátos elszámolású tételek). Ebből adódóan a maradvány összege a sajátos elszámolású tételek összegével tér el a tényleges pénzkészlettől (192 285 e Ft).

5

I./1 A számviteli előírásokat és a Közgyűlés költségvetési rendeletben meghatározott utasítását figyelembe véve az önkormányzat költségvetési maradványa az alábbi tételekre vehető igénybe: 2019. évi költségvetésben már szerepeltetett célokra 13 658 406 e Ft Intézményi alul finanszírozásra 72 195 e Ft Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások tűzifa támogatása 2 376 e Ft Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2 500 e Ft Közlekedési létesítmények fejlesztése 1 500 e Ft HEMO 1 310 e Ft Energetikusi feladatok 508 e Ft Intézmények működési kiadásaira 8 665 e Ft Összesen 13 747 460 e Ft. I./2 A maradvány felülvizsgálat során a központi költségvetésből származó bevételek felhasználására az alábbi javaslat készült: Normatív állami támogatás visszafizetése 10 578 e Ft Összesen 10 578 e Ft. I./3 A maradvány felülvizsgálat során az intézményektől elvont bevételek felhasználására az alábbi javaslat készült: Intézmények működési kiadásaira 45 365 e Ft Összesen 45 365 e Ft. Tekintettel arra, hogy a 2019. évi költségvetés készítésekor az önkormányzatnál (a költségvetési szervek adatai nélkül) 13 658 406 e Ft maradvány került szerepeltetésre, így jelen rendeletmódosítás az alábbi tételeket fogja érinteni: Bevételek: Elszámolásból származó bevételek 10 578 e Ft Elvonások, befizetések – intézményi beutalások 45 365 e Ft Költségvetési maradvány 89 054 e Ft Bevétel változása + 144 997 e Ft. Kiadások: Dologi kiadások 5 694 e Ft Céltartalék - intézmények működési kiadásaira 54 030 e Ft - normatív állami támogatás visszafizetése 10 578 e Ft Irányító szervi finanszírozás 74 695 e Ft Kiadás változása +144 997 e Ft. Az intézményeknek visszajáró maradványon felül rendezni kellett az elkülönített számlákon kezelt összegek visszapótlását, a kötelezettséggel terhelt kiadásokat.

6

2. Az intézmények maradványának megállapítása A 2019. évi költségvetés készítésekor az alábbi intézményi maradványok kerültek tervezésre: Halis István Városi Könyvtár 19 885 e Ft Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ 12 479 e Ft Egészségügyi Alapellátási Intézmény 44 396 e Ft Polgármesteri Hivatal feladataira 21 388 e Ft Összesen: 98 098 e Ft. Fentiekből adódóan a rendeletmódosítás az alábbi tételeket fogja érinteni: Bevételek: Költségvetési maradvány 9 908 e Ft Vállalkozási maradvány 8 323 e Ft Irányító szervi támogatás - alulfinanszírozás 72 195 e Ft Bevétel változása 90 426 e Ft. Kiadások: Elvonások, befizetések - befizetési kötelezettség rendezése miatt működési célú pénzeszköz átadás 45 365 e Ft Kötelezettségvállalással terhelt feladatok miatt

személyi juttatások 13 049 e Ft munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó 2 339 e Ft dologi kiadások 22 288 e Ft beruházási kiadások 2 733 e Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 4 652 e Ft Kiadás változása 90 426 e Ft. A maradvány felülvizsgálatát követően az intézményeknél keletkező maradvány és kiegészítő támogatás összege együttesen 90 426 e Ft, melynek felhasználását intézményenként kiemelt előirányzatokra lebontva a 3. melléklet mutatja be. Fentieken túl Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2018. évi maradványának terhére 3 635 e Ft, Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 17 962 e Ft pénzeszközt ad át Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, mely összegeket az 1/13. melléklet „Intézmények működési kiadásaira” soron javasolt elkülöníteni. II. Javaslat a központi pótelőirányzatok módosítására

A központi költségvetéssel összefüggő előirányzatok 52 864 e Ft-tal növekedtek (melyből 10 578 e Ft támogatás a maradványelszámolás kapcsán már szerepelt az előterjesztésben), az Önkormányzathoz érkezett általános működési, ágazati (köznevelési, szociális, kulturális), valamint kiegészítő támogatások a következők:

- Bérkompenzáció 11 915 e Ft,

- Szociális ágazati összevont pótlék 23 742 e Ft,

- Kulturális illetmény pótlék 6 629 e Ft,

7

III. A Közgyűlés határozatainak megfelelő előirányzat-rendezési javaslatok Határozat száma: 3/2019.(I.23.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázat benyújtása mellett döntött „Városi Innovatív Akciók (UIA)” programban támogatás elnyerésére. A pályázathoz a tárgyévben szükséges 1 268 e Ft önerő az 1/13. melléklet „Önkormányzati pályázati önrészek” során rendelkezésre áll, külön soron szerepeltetésre került. Határozat száma: 15/2019.(I.31.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, Illegális hulladéklerakók felszámolására. A nyertes pályázat költségvetésben való szerepeltetése az alábbi módosításokat teszi szükségessé:

- 1/4. melléklet – Működési célú átvett pénzeszköz + 3 000 e Ft,

- 1/11. melléklet – Dologi kiadások + 3 000 e Ft. Határozat száma: 21/2018.(I.31.) Az önkormányzat képviselő testülete döntött a 2019. évi városi kitüntetésekről. Az adományozott címekhez járó pénzjutalmak forrása a költségvetés 1/11. mellékletének „Városi rendezvények” előirányzatán rendelkezésre áll. Határozat száma: 26/2019.(II.14.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata fenti számú határozatával döntött arról, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet alaptevékenységei közül 2019. március 31. napjával törli az önkormányzat által alapított más költségvetési szervek műszaki, karbantartási, munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátását. Ehhez kapcsolódóan az intézmény álláshelyének számát 25 fővel csökkenti, emellett az alábbi előirányzatokat zárolja:

- 1/8. melléklet – Működési bevétel - 42 149 e Ft,

- 1/8. melléklet – Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás - 67 183 e Ft,

- 1/17. melléklet – Személyi juttatások - 44 929 e Ft,

- 1/17. melléklet – Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 8 566 e Ft,

- 1/17. melléklet – Dologi kiadások - 54 399 e Ft,

- 1/17. melléklet – Beruházások 1 438 e Ft. Az előirányzatok zárolásakor felszabadult 67 183 e Ft átcsoportosításra került az egyes intézményekhez, illetve az önkormányzathoz átkerült feladatokra:

- Balatonmária tábor karbantartása, lebonyolítása 7 626 e Ft,

- Zöldtábor karbantartása, lebonyolítása 4 997 e Ft,

- Munkavédelem, adatvédelem 8 181 e Ft,

- Játszótéri eszközök karbantartása 5 000 e Ft,

- Veszélyelhárítás 5 000 e Ft,

- Műfüves pályák karbantartása 1 000 e Ft A fennmaradó 35 379 e Ft az 1/13. melléklet, intézmények működési kiadásai soron került elkülönítésre.

8

Határozat száma: 48/9/2019.(III.28.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértett azzal, hogy a 2019. évi Bethlen-bál fennmaradó bevételének összege (182 923 Ft) az „Alapítvány a Fogyatékosokért” szervezet részére kerüljön átadásra. A Bethlen-bálhoz kapcsolódó előirányzatok rendezése az alábbi mellékleteket érinti:

- 1/6. melléklet – Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek + 888 e Ft,

- 1/11. melléklet – Városi rendezvények + 705 e Ft,

- 1/12. melléklet - Alapítvány a Fogyatékosokért + 183 e Ft. Határozat száma: 48/10-11/2019.(III.28.) Az Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi alapítványok támogatásáról döntött:

- Kanizsai Múzeumért Alapítvány 200 e Ft,

- Medicopter Alapítvány 100 e Ft. A támogatások összege a rendeletmódosítási javaslatban átvezetésre került az 1/13. melléklet „Polgármesteri keret” -ből az 1/12. melléklet működési célú támogatások közé. Határozat száma: 48/15/2019.(III.28.) Az önkormányzat képviselő testülete az Egészségügyi Alapellátási Intézmény szakmai álláshelyszámát 2019. május 01. napjától 0,75 fővel megemelte. Az álláshely növekedéshez kapcsolódóan az intézmény személyi juttatásra 1 066 e Ft, munkaadót terhelő járulék, és szociális hozzájárulási adóra 208 e Ft, összesen 1 274 e Ft finanszírozást biztosít az önkormányzat, melynek forrása az 1/13. melléklet Intézmények működési kaidásaira előirányzat. Határozat száma: 48/19/2019.(III.28.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött az alapítványok részére nyújtandó, kulturális feladatokra vonatkozó támogatásokról. A pénzeszközátadások forrása a Céltartalékok között szereplő „Kulturális feladatok támogatása” előirányzat. A felosztott 6 250 e Ft összeg alapítványonként átcsoportosításra került az 1/12. mellékletbe. Határozat száma: 78/5-6/2019.(IV.25.) Az Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi alapítványok támogatásáról döntött:

- Batthyány Középiskoláért Alapítvány 400 e Ft,

- Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 400 e Ft. A támogatások összege a rendeletmódosítási javaslatban átvezetésre került az 1/13. melléklet „Polgármesteri keret” -ből az 1/12. melléklet működési célú támogatások közé. IV. Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás, valamit céltartalékban szereplő előirányzatok cél szerinti felhasználásának rendezése A rendeletmódosítás-tervezet tartalmaz technikai jellegű módosításokat, a céltartalékban keretjelleggel meghatározott előirányzatok megfelelő költségvetési sorra történő átcsoportosítását:

- Kulturális feladatok támogatása;

- Verseny- és élsport támogatási keret;

- Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra;

- Általános tartalék működési célra.

9

Céltartalékok között elkülönített előirányzatok felhasználás szerinti átvezetések engedélyezése – átruházott hatáskör Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata évről évre támogatja a népkonyha működtetését, melyet a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége bonyolít. 2019. évben az eredetileg erre a célra tervezett összeg (1 800 e Ft) nem nyújt maradéktalanul fedezetet, ezért annak megemelése javasolt 500 e Ft-tal. Az előirányzat átcsoportosítás forrása az ugyanezen mellékletben szereplő „Bursa Hungarica ösztöndíj”. A Thúry György Múzeum állandó tűzveszély elhárítására pótelőirányzati igényt nyújtott be 1 945 e Ft összegre, melyből a villamosenergia hálózat karbantartásának elvégzésére kerülhet sor. Az átcsoportosítás forrása az 1/11. melléklet „Intézményi és egyéb veszély elhárítása” sor. A 2019. évi Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére beérkezett árajánlatok közül a nyertes pályázat összege meghaladja a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló összeget, ezért annak kiegészítése vált szükségessé. Az 1/11. melléklet „Bor- és Dödölle Fesztivál marketing” sorról 1 500 e Ft átcsoportosítása javasolt az ugyanezen melléklet „Bor és Dödölle Fesztivál” sorra. A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ épületének felújításához kapcsolódóan az intézmény 1 086 e Ft értékben kíván nyílászárót cserélni. A beruházás forrása az 1/15. mellékletben szereplő „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása” előirányzatból 814 e Ft, valamint az „Intézményi felújítások” előirányzatból 272 e Ft. Az eredeti költségvetésben 1/14. mellékletben tervezett „Ovi-foci pályák építéséhez terület előkészítés” előirányzat kiegészítése szükséges 2 000 e Ft-tal, melynek forrása az 1/15. melléklet „Intézményi felújítások”. Az előterjesztés tartalmaz továbbá saját hatáskörű előirányzat módosításokat mind az intézmények, mind pedig az önkormányzat vonatkozásában. Önkormányzati előirányzat átcsoportosítás: Felülvizsgálatra és indokolt esetben módosításra kerültek – a 2019. év I. negyedévének tényadatai alapján – a költségvetés kiadási előirányzatai. A keretjelleggel meghatározott előirányzatok esetében a működési és felhalmozási kiadások a felhasználásnak megfelelően egymás közötti átcsoportosításra kerültek. Az első negyedév során a fejlesztési, beruházási célú költségvetési támogatásokból származó, átmenetileg szabad pénzeszközökből állampapír vásárlásra került sor 19 012 377 e Ft értékben. A Modern Városok Programon belül megvalósuló Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása 3 112 500 e Ft, Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 8 608 309 e Ft, Uszodafejlesztés 6 100 000 e Ft, valamint Területi infrastrukturális fejlesztések 1 088 318 e Ft, és korábban képzett kamatok 103 250 e Ft. Az állampapír vásárlással egyidejűleg annak visszaváltása is szerepel a költségvetésben, amennyiben a visszaváltásra nem kerül sor a tárgyévben, úgy az előirányzatok zárolásra kerülnek az utolsó rendeletmódosításkor. Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza.

10

Intézményi előirányzat átcsoportosítás: Az intézmények esetében saját hatáskörű módosításként rendezésre kerültek az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, melyek a Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közcélú foglalkoztatottak bérének, járulékának támogatásához kapcsolódó tételek (19 008 e Ft). A kapott támogatás megjelenik a költségvetések bevételi oldalán, míg a kiadási oldalon a kapcsolódó illetmények (15 732 e Ft) és járulékai (3 276 e Ft) kerültek módosításra. A Halis István Városi Könyvtár megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására 363 e Ft támogatásban részesült, melyet személyi juttatásra (304 e Ft) és szociális hozzájárulási adóra (59 e Ft) használhat fel. A Thúry György Múzeum saját hatáskörű előirányzatmódosítási igénye a gyűjtemények digitalizálása és raktárrendezés céljára a dologi kiadások előirányzatának 1 000 e Ft összegű átcsoportosítása intézményi beruházási kiadásokra. A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2.9-16-2016-00078 azonosítószámú, „Összefogással a mindennapokban – segíts, hogy segíthessünk” projekt kiadási előirányzatai kerülhetnek rendezésre:

- Személyi juttatás 102e Ft,

- Szociális hozzájárulási adó 24 e Ft,

- Dologi kiadás -126 e Ft, Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala saját hatáskörben rendezi az I. negyedév során közfoglalkoztatásra (70 e Ft), valamint a Cycle in network 2.0 projekthez kapcsolódó (1 534 e Ft) átvett pénzeszközöket és az azokhoz kapcsolódó kiadások előirányzatait. V. Összefoglaló a rendeletmódosításról A fentiekben részletezett okok miatt a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételi és kiadási főösszeg előirányzata az Önkormányzat mérlegében összesen 19 199 121 e Ft-tal növekedett. A változás összesített okai az 1/2. melléklet szerint:

- Állami támogatás 52 864 e Ft,

- Elvonások és befizetések 45 365 e Ft,

- Működési célú támogatások 15 201 e Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 430 e Ft,

- Működési bevételek - 34 549 e Ft,

- Felhalmozási bevételek e Ft,

- Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről 148 e Ft,

- Belföldi értékpapír beváltása 19 012 377 e Ft,

- Maradvány 107 285 e Ft. A módosítást elsősorban a 2018. évi maradvány megállapítása, valamint az értékpapír vásárlás indokolta. Az előirányzat változásokat részletesen a „Kimutatás a 2019. május 30-i költségvetési rendelet módosításhoz” című táblázat tartalmazza.

Hatásvizsgálati lap Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……../2019. (…………..) önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 1. Társadalmi hatások Jelen rendelet-tervezet javarészt olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A változás összesített okai az 1/2. melléklet szerint:

- Állami támogatás 52 864 e Ft,

- Elvonások és befizetések 45 365 e Ft,

- Működési célú támogatások 15 201 e Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 430 e Ft,

- Működési bevételek - 34 549 e Ft,

- Felhalmozási bevételek e Ft,

- Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről 148 e Ft,

- Belföldi értékpapír beváltása 19 012 377 e Ft,

- Maradvány 107 285 e Ft. A módosítást elsősorban a 2018. évi maradvány megállapítása, valamint az értékpapír vásárlás indokolta. 3. Környezeti, egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érintik. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető. 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az előirányzatok változásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációjával valósul meg.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …………../2019. (……..) önkormányzati rendelete

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Nagykanizsa

Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési főösszegét 55 619 818 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 36 514 781 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 16 248 652 e Ft állapítja meg, melyből:

működési kiadás 10 445 136 e Ft, felhalmozási kiadás 26 069 645 e Ft, működési bevétel 8 006 363 e Ft, felhalmozási bevétel 8 242 289 e Ft. Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 Ft-ban, a 2019. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 60 160 e Ft, a Társadalombiztosítási és Családtámogatási ellátások megelőlegezésének visszafizetését 32 500 e Ft, az értékpapírvásárlást 19 012 377 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét – 20 266 129 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 13 863 789 e Ft maradványt - melyből 1 730 450 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 12 125 016 e Ft fejlesztési célú maradvány, 8 323 e Ft vállalkozási maradvány - vesz igénybe. A költségvetési hiány további finanszírozására 25 474 877 e Ft belföldi értékpapírt értékesít. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése illetve az értékpapír beváltás beszámításával a működési egyenleget 0 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget 0 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 0 e Ft-ban állapítja meg.

2. §

A R. 2. § (3) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki: (Az önkormányzat) „k) maradvány-kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

3. §

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az önkormányzat együttes éves költségvetési létszámkerete 413,25 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeret a rendelet 1/17. mellékletének 2019. évi módosított létszám előirányzat oszlopa tartalmazza. a közfoglalkoztatottak létszámkerete 61 főben kerül meghatározásra.

4. §

(1) A R. 1/1.-1/17. mellékletei helyébe e rendelet 1/1.-1/17. mellékletei lépnek. (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. jelen rendelet 3. mellékletével egészül ki

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Nagykanizsa, 2019.

Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

Dénes Sándor polgármester

Kihirdetés napja: 2019. Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

1/1. melléklet a ....../2019.(...........) önkormányzati rendelethez1/1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban Ezer Ft-ban

Megnevezés

Feladat jellege szerint Feladat jellege szerint

Megnevezés


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

A. Működési költségvetés bevételei A. Működési költségvetés kiadásai

Költségvetési bevételek (B1-7) Működési kiadások (K1-5)

1 Működési célú támogatások (B1) 0 0 Személyi jellegű kiadások (K1) 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadás (K3)

4 0 0 0 0

5 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0

6 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 100 0 0 100 100 0 0 100 Működési célú pénzeszköz átadások (K5) 0 0

7 Vagyoni típusú adók (B34) 0 0 0 0

8 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 0 0 0 Elvonások és befizetések( K502) 0 0 749 0

9 Gépjárműadók (B354) 0 0 0 0

10 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 0 0 0 0 0

11 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 0 0

12 Működési bevételek (B4) 0 0 200 0 0

13 0 0 148 0

14 0 0 148 0 Tartalék (K513) 0 0

15 A. Működési költségvetés bevételei összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen

B. Felhalmozási költségvetés bevételei B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)

16 Felhalmozási célú támogatások (B2) 0 0 Beruházási kiadások (K6) 0 0

17 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21) 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66) 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 Felújítási kiadások (K7) 0 0

19 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 0 0

20 Értékesítési és forgalmi adók (B351) Kölcsönök (K82, K86) 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89) 0 0

21 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53) 0 0 0 0

22 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0

23 0 0

24 0 0 0 0

25 0 0 0 0

26 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 0 0 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 0 0

27 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 Költségvetési hiány:

29 Felhalmozási költségvetési egyenleg

Finanszírozási bevételek (B8) 0 0 Finanszírozási kiadások (K9) 0 0 0

Költségvetési hiány belső finanszírozása:

30 Működési célú költségvetési maradvány (B8131) 0 0

31 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131) 0 0 0 0

32 Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131) 0 0 0 0 0 0

33 Maradvány összesen: 0 0

34

35 0 0 0 0

Költségvetési hiány finanszírozása: 0 0 0 0

36 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814) Hiteltörlesztés (K911)

38 TB és CST ellátások megelőlegezése (B814) 0 0 0 0 Működési célú hitel visszafizetése (K9111) 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Hitelfelvétel (B811) Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111) 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)

41 Belföldi értékpapírok (B812) 0 0 0 0 Kincstárjegy vásárlása (K912) 0 0 0 0 0 0

42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0

43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Működési egyenleg 0Felhalmozási egyenleg 0Finanszírozási egyenleg 0Bevételek és kiadások egyenlege 0

2019. évi eredeti

előirányzat (2/2019.)

2019. évi javasolt módosított előirányzat (.../2019.)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt

módosított előirányzat (.../2019.)

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Állami (államigazgatási) feladatok

összesen



Állami (államigazgatás

i) feladatok összesen




összesen


Önként vállalt

feladatok összesen



3 251 997 2 818 770 433 227 3 365 427 2 932 200 433 227 1 791 984 1 651 789 140 195 1 803 621 1 644 187 159 434

Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11) 1 798 306 1 798 306 1 851 170 1 851 170Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

369 222 335 759 33 463 368 566 334 471 34 095

45 365 45 365 5 548 309 4 299 573 1 247 536 1 200 5 541 261 4 291 354 1 248 707 1 200

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16) 1 453 691 1 020 464 433 227 1 468 892 1 035 665 433 227 Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4) 132 000 45 000 87 000 132 000 45 000 87 000

3 711 497 3 553 497 158 000 3 648 366 3 490 366 158 000

2 420 278 1 238 306 1 181 972 2 599 688 1 317 956 1 281 732

907 000 907 000 907 000 907 000

2 614 687 2 614 687 2 551 556 2 551 556 11 740 11 740 57 105 56 356

156 000 156 000 156 000 156 000

9 000 9 000 9 000 9 000 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506) 1 216 396 1 198 106 18 290 1 239 132 1 220 162 18 970

24 710 22 810 1 900 24 710 22 810 1 900

980 301 684 117 296 184 945 752 643 316 302 436 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512) 485 542 485 342 598 475 2 600 595 875

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6) 46 670 46 670 46 818 46 670

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65) 46 670 46 670 46 818 46 670 706 600 28 260 678 340 704 976 38 838 666 138

7 990 465 3 502 887 4 329 578 158 000 8 006 363 3 575 664 4 272 699 158 000 10 261 793 7 570 427 2 690 166 1 200 10 445 136 7 632 968 2 810 968 1 200

7 715 460 7 541 938 173 522 7 715 890 7 542 368 173 522 19 269 271 16 209 624 3 059 647 19 275 758 16 216 111 3 059 647

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25) 7 715 460 7 541 938 173 522 7 715 890 7 542 368 173 522 6 501 559 4 732 234 1 769 325 6 498 473 4 729 148 1 769 325

405 313 405 313 468 444 468 444 295 414 215 167 80 247 295 414 215 167 80 247

405 313 405 313 468 444 468 444 5 147 5 147 5 147 5 147

53 543 53 543 53 543 53 543 290 267 215 167 75 100 290 267 215 167 75 100

53 543 53 543 53 543 53 543

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)

4 412 2 472 1 940 4 412 2 472 1 940

Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74) 1 940 1 940 1 940 1 940

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75) 2 472 2 472 2 472 2 472

8 178 728 7 544 410 634 318 8 242 289 7 544 840 697 449 26 066 244 21 157 025 4 909 219 26 069 645 21 160 426 4 909 219

16 169 193 11 047 297 4 963 896 158 000 16 248 652 11 120 504 4 970 148 158 000 36 328 037 28 727 452 7 599 385 1 200 36 514 781 28 793 394 7 720 187 1 200

-20 158 844 -20 266 129

-17 887 516 -17 827 356

20 251 504 109 260 20 142 244 39 371 166 119 369 39 251 797 92 660 92 660 19 105 037 92 660 19 012 377

1 631 488 76 760 1 554 728 1 730 450 86 869 1 643 581

12 125 016 12 125 016 12 125 016 12 125 016

8 323 8 323

13 756 504 76 760 13 679 744 13 863 789 86 869 13 776 920

Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással

-639 840 -19 712 377

Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással

-5 762 500 -5 702 340Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 92 660 92 660 92 660 92 660

Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

60 160 60 160 60 160 60 160

32 500 32 500 32 500 32 500 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

32 500 32 500 32 500 32 500

32 500 32 500 32 500 32 500

Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)

6 462 500 6 462 500 25 474 877 25 474 877 19 012 377 19 012 377

20 251 504 109 260 20 142 244 39 371 166 119 369 39 251 797 92 660 92 660 19 105 037 92 660 19 012 377

36 420 697 11 156 557 25 106 140 158 000 55 619 818 11 239 873 44 221 945 158 000 36 420 697 28 820 112 7 599 385 1 200 55 619 818 28 886 054 26 732 564 1 200


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

B1-B2

1

2B111

0 0 0 0

3B112

0 0 0 0

4B113

0 0 0 0

5B114

0 0 0 0

6B115

0 0 0 0 0 0 0 0

7B116

Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0

8B21

0 0 0 0 0 0 0 0

9 1.1. Összesen: 0 0 0 0

10B12

1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0

11 B16 0 0

12 - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 0 0

14 B25 0 0

15 B1-B2 0 0

B3 II. Közhatalmi bevételek

B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói

16 - termőföld bérbeadásból származó 100 0 0 100 100 0 0 100

B342.2. Vagyoni típusú adók

17 - építményadó 0 0 0 0

B3512.3. Értékesítési és forgalmi adók

18 - iparűzési adó 0 0 0 0

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt





összesen




összesen

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

194 607 194 607 206 522 206 522

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

767 689 767 689 767 689 767 689

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

750 761 750 761 774 503 774 503

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

85 249 85 249 91 878 91 878

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 578 10 578

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 798 306 1 798 306 1 851 170 1 851 170

45 365 45 365

1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)

1 453 691 1 020 464 433 227 1 468 892 1 035 665 433 227

257 101 257 101 257 101 257 101

1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)

7 715 460 7 541 938 173 522 7 715 890 7 542 368 173 522

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 10 967 457 10 360 708 606 749 11 081 317 10 474 568 606 749

907 000 907 000 907 000 907 000

3 020 000 3 020 000 3 020 000 3 020 000


Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt





összesen




összesen

19B354

2.4. Gépjárműadók 0 0 0 0

B3552.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20 - idegenforgalmi adó 0 0 0 0

B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek

21 - ebrendészeti hozzájárulás 0 0 0 0

22 - pótlékok, bírságok 0 0 0 0

23 - egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság 300 0 300 0 300 0 300 0

24 - talajterhelési díj 0 0 0 0

25 - mezőőri hozzájárulás 0 0 0 0

26 10 0 10 0 10 0 10 0

27 B3 II. Közhatalmi bevételek összesen: 0 0

B4 III. Működési bevételek

28 0 0

29 0 0 0 0

30 0 0 0 0

31 B4 III. Működési bevételek összesen: 0 0

B5 IV. Felhalmozási bevételek

32 B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0 0

33 B52 0 0 0 0

34 B53 0 0 0 0 0

35 B53 0 0 0 0 0 0 0 0

36 B54 4.5. Részesedések értékesítése

37 B55 4.6. Részesedések megszűnése

38 B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0

156 000 156 000 156 000 156 000

9 000 9 000 9 000 9 000

10 000 10 000 10 000 10 000

9 000 9 000 9 000 9 000

1 900 1 900 1 900 1 900

3 500 3 500 3 500 3 500

- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai

4 116 810 3 958 810 158 000 4 116 810 3 958 810 158 000

3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)

821 889 540 162 281 727 787 340 499 361 287 979

3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet) 14 457 14 457 14 457 14 457

3.3 Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj

143 955 143 955 143 955 143 955

980 301 684 117 296 184 945 752 643 316 302 436

48 031 48 031 48 031 48 031

4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet) 5 512 5 512 5 512 5 512

4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8. melléklet)

4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)

53 543 53 543 53 543 53 543


Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt





összesen




összesen

B6-B7

39 B65 0 0 148 0

40 B745.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés 0 0 0 0

41 B75 0 0 0 0

41 B6-B7 0 0

42 B1-B7 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B8 VI. Finanszírozási bevételek

Költségvetési hiány finanszírozása

43 B811 0 0 0 0 0 0 0 0

44 B8112 0 0 0 0

45 B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel

46 B812 6.2. Belföldi értékpapírok 0 0 0 0

47 6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0

48 B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg

49 B814 TB és CST ellátások megelőlegezése 0 0 0 0

6.4. Maradvány

50 B8131 Költségvetési maradvány 0 0

51 B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa 0 0 0 0 0 0

52 6.4. Összes maradvány: 0 0

53 B816 Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás) ( 2 858 503 ) ( 2 650 491 ) ( 206 812 ) ( 1 200 ) ( 2 896 302 ) ( 2 685 399 ) ( 209 703 ) ( 1 200 )

54 B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen: 0 0

55 VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről

46 670 46 670 46 818 46 670

1 940 1 940 1 940 1 940

5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről

2 472 2 472 2 472 2 472

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 51 082 2 472 48 610 51 230 2 620 48 610

16 169 193 11 047 297 4 963 896 158 000 16 248 652 11 120 504 4 970 148 158 000

6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)

- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)

6 462 500 6 462 500 25 474 877 25 474 877

32 500 32 500 32 500 32 500

32 500 32 500 32 500 32 500

13 756 504 76 760 13 679 744 13 855 466 86 869 13 768 597

8 323 8 323

13 756 504 76 760 13 679 744 13 863 789 86 869 13 776 920

20 251 504 109 260 20 142 244 39 371 166 119 369 39 251 797

36 420 697 11 156 557 25 106 140 158 000 55 619 818 11 239 873 44 221 945 158 000


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

B1-B2

1 B111

2 B112

3 B113

4 B114

5 B1150 0 0 0

6 B116Elszámolásból származó bevételek 0 0

7 B21Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0

81.1. Összesen: 0 0 0 0

9 B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0

10 B160 0

11 B250 0

12 B1-B2 0 0

B3II. Közhatalmi bevételek

B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói

13- termőföld bérbeadásból származó 100 100 100 100

B342.2. Vagyoni típusú adók

14 - építményadó

B3512.3. Értékesítési és forgalmi adók

15 - iparűzési adó

16 B3542.4. Gépjárműadók

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt




Állami (államigazgatási

) feladatok összesen





I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai


194 607 194 607 206 522 206 522


767 689 767 689 767 689 767 689


750 761 750 761 774 503 774 503


85 249 85 249 91 878 91 878

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 578 10 578

1 798 306 1 798 306 1 851 170 1 851 170

45 365 45 365

1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)

1 182 162 748 935 433 227 1 176 388 743 161 433 227

1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)

7 715 460 7 541 938 173 522 7 715 890 7 542 368 173 522

I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 10 695 928 10 089 179 606 749 10 788 813 10 182 064 606 749

907 000 907 000 907 000 907 000

3 020 000 3 020 000 3 020 000 3 020 000

156 000 156 000 156 000 156 000


Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt










B3552.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

17 - idegenforgalmi adó

B362.6. Egyéb közhatalmi bevételek

18 - ebrendészeti hozzájárulás

19 - pótlékok, bírságok

20 - egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság 300 300 300 300

21 - talajterhelési díj

22 - mezőőri hozzájárulás

23 - igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai 10 10 10 10

24 B3 II. Közhatalmi bevételek összesen 0 0

B4III. Működési bevételek

250 0

260 0 0 0

273.3 Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj

28 B4 III. Működési bevételek összesen 0 0

B5IV. Felhalmozási bevételek

29 B520 0 0 0

30 B524.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet) 0 0 0 0

31 B534.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet) 0 0

32 B544.4. Részesedések értékesítése 0 0

33 B554.5. Részesedések megszűnése

34 B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0

9 000 9 000 9 000 9 000

10 000 10 000 10 000 10 000

9 000 9 000 9 000 9 000

1 900 1 900 1 900 1 900

3 500 3 500 3 500 3 500

4 116 810 3 958 810 158 000 4 116 810 3 958 810 158 000

3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet) 280 184 16 200 263 984 281 072 16 200 264 872

3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet) 14 457 14 457 14 457 14 457

143 955 143 955 143 955 143 955

438 596 160 155 278 441 439 484 160 155 279 329

4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)

48 031 48 031 48 031 48 031

5 512 5 512 5 512 5 512

53 543 53 543 53 543 53 543


Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt










V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

35 B655.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről 0 0 0 0

36 B745.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés 1700

37 B755.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről 0 0 0 0

38 B6-B7 0 0

39 B1-B7 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8VI. Finanszírozási bevételek

Költségvetési hiány finanszírozása

406.1. Hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0

41 B8112 - Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel) 0 0

B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel

42 B8126.2. Belföldi értékpapírok

43 6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0

44 B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg

45 B814 TB és CST ellátások megelőlegezése

6.4. Maradvány

46 B8131Működési célú maradvány

47 B8131Fejlesztési célú maradvány

486.4. Összes maradvány: 0 0 0 0

49 B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen 0 0

50 VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 670 46 670 46 670 46 670

1 700 1 700 1 700

2 472 2 472 2 472 2 472

V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 50 842 2 472 48 370 50 842 2 472 48 370

15 355 719 10 251 806 4 945 913 158 000 15 449 492 10 344 691 4 946 801 158 000

6 462 500 6 462 500 25 474 877 25 474 877

32 500 32 500 32 500 32 500

32 500 32 500 32 500 32 500

1 533 390 1 533 390 1 622 444 1 622 444

12 125 016 12 125 016 12 125 016 12 125 016

13 658 406 13 658 406 13 747 460 13 747 460

20 153 406 32 500 20 120 906 39 254 837 32 500 39 222 337

35 509 125 10 284 306 25 066 819 158 000 54 704 329 10 377 191 44 169 138 158 000


Ezer Ft-ban

Projekt kód Megnevezés

A B C D E F G

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1 066020 001000 K

2 031030 006000 Ö Mezőőri hozzájárulás

3 066020 009200 9285 Ö

4 066020 009200 9289 Ö Interreg Europe Program

5 066020 007000 Ö

6 104051 001000 K Természetbeni ellátások – Erzsébet utalvány

7 066020 001000 K

8 066020 009000 9292 K Modern Városok Program – Uszodafejlesztés

9 066020 009000 9293 K Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok

10 066020 007010 Ö

11 066020 009200 Ö Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.

12 045120 009200 Ö Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.

13 066020 009200 Ö Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15

14 066020 001000 K

15 066020 001000 K

16 066020 001000 K 0 0

17 066020 013014 K Illegális hulladéklerakók felszámolása

Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:

18 Kötelezően ellátandó feladatok összesen

19 Önként vállalt feladatok összesen

20 Állami (államigazgatási) feladatok összesen 0 0

21 Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Sor-szám

Kormányzati funkció száma

Szervezet kód

Feladat jellege

(Kötelező/ önként vállalt/

államigazgatási feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


Helyi közlekedés központi normatív támogatása Zala Volán Zrt.

15 000 15 000

2 160 2 160

"CHANGE! - a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával"

6 780 6 780

18 462 18 462

„Hiszek Benned” Sportprogram pályázat – Műjégpálya működtetése az Erzsébet téren 5 000 5 000

9 000 9 000

Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra

106 071 75 700

291 797 291 797

327 067 327 067

Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól

1 050 1 050

11 796 11 796

9 295 386 709 386 709

9 300 1 270 1 270

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele

17 962

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele

3 635

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati társulás – bér és járulék megtérítése

3 000

748 935 743 161

433 227 433 227

1 182 162 1 176 388


Ezer Ft-ban


A B C D E F G

Sor-szám


Szervezet kód

Feladat jellege

(Kötelező/ önként vállalt/

államigazgatási feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

22 066020 001000 Ö

23 066020 009200 Ö

24 066020 001000 Ö

Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:

25 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0



28 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen

29 MINDÖSSZESEN

Kanizsa Uszoda Szolg. Kft. - fel nem használt működési támogatás visszafizetése önkormányzat részére

11 571 11 571

Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt 3 770 3 770

VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. - eredmény befizetése önkormányzat részére

31 329 31 329

46 670 46 670

46 670 46 670

1 228 832 1 223 058


Ezer Ft-ban


A B C D E F G

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 066020 009200 Ö

2 066020 009000 9297 Ö


4 066020 009000 9293 K

5 066020 009000 9309 K

6 045120 009200 9295 Ö Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.

7 066020 009200 9300 Ö Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15

8 066020 001000 K 430

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:




12 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

13 066020 014000 K

14 066020 014000 K 472 472

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:


16 Önként vállalt feladatok összesen 0 0


13 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

14 MINDÖSSZESEN

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Sor-szám


Szervezet kód

Feladat jellege

(Kötelező/önként vállalt/

államigazagtási feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére – GZR-T-Ö-2016-0028 4 952 4 952

Zöld Város - Zöld Nagykanizsa - TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001

73 850 73 850

3 085 478 3 085 478

Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok 4 447 630 4 447 630

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 8 830 8 830

38 994 38 994

55 726 55 726

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény – Fel nem használt felújítási célú támogatás visszafizetése Önkormányzat részére

1 455 624 7 542 368

73 850 173 522

7 715 460 7 715 890

Miklósfai Városszépítő Egyesülettől támogatás kamerahálózat fejlesztésére 2 000 2 000

Förhéc Egyesülettől támogatás Förhéc közvilágítás építéséhez

2 472 2 472

2 472 2 472

7 717 932 7 718 362


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Ezer Ft-ban

Szervezet kód Projekt kód Megnevezés

A B C D E F G

1 066020 001000 Ö Továbbszámlázott szolgáltatás

2 066020 001000 Ö - Kamat

3 066020 001000 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja

4 066020 013000 Ö

5 066020 014000 Ö Piac és Vásárcsarnok, Temető

6 066020 012000 Ö Reklámfelület bérbeadása

7 081030 013000 Ö Olajbányász Pálya

8 066020 013000 Ö

9 066020 001000 Ö Hulladéklerakó depógáz kinyerése

10 066020 001000 K Konyhák bérleti díja

11 066020 007010 Ö Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek

12 016030 002000 K Anyakönyvi szolgáltatási díjak

Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:




16 Működési bevételek összesen

Sor-szám


Feladat jellege (Kötelező/önként

vállalt/ államigazgatási

feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


20 066 20 066

151 450 151 450

14 457 14 457

Föld, telephely, üzlet,egyéb helyiségek bérleti díja 15 000 15 000

8 166 8 166

5 334 5 334

4 318 4 318

Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel 57 150 57 150

1 500 1 500

12 700 12 700

1 000 1 888

3 500 3 500

16 200 16 200

278 441 279 329

294 641 295 529

1/6/a. melléklet a ....../2019.(...........) önkormányzati rendelethez1/6/a. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés

A B C D E F G

Igazgatási feladatok

1 011130 801000 Ö Továbbszámlázott szolgáltatások

2 047320 807201 K Készletértékesítés 127 127

3 047320 807201 K Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás)

4 086090 807100 K Kanizsa Kártya értékesítése 826 826

5 011130 804000 K Kamatbevétel 5

6 011130 804000 K ÁFA visszatérülés 583

7 081071 855201 Ö Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele

8 084070 855301 K Zöldtábor térítési díjbevétele 760

Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:




12 Összesen

Sor-szám


Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/

önként vállalt/ államigazgatási

feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


7 874 7 874

5 080 5 080

5 364

6 033 7 381

7 874 13 238

13 907 20 619


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés

ÁFA Nettó érték ÁFA Nettó érték

A B C D E F G H I J K

Épületek, építmények, gépjármű értékesítés

1 063020 013200 Ö Lakossági viziközmű bevétel

2 066020 013200 Ö Lazsnaki kastély értékesítése

Épületek, építmények, gépjármű értékesítés feladat jellege szerint összesen:

3 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 0 0


5 Állami (államigazgatási) feladatok összesen 0 0 0 0

6 Épület, építmény értékesítés összesen

Földterület értékesítés

7 066020 013200 Ö Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése

Földterület értékesítés feladat jellege szerint összesen:

8 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 0 0 0 0



11 Földterület értékesítés összesen

12 MINDÖSSZESEN

Sor-szám

Kormányzati funkció

száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/önk

ént vállalt/ államigazgatá

si feladat)

2019. évi eredeti előirányzat (2/2019.)


Bruttó érték

Bruttó érték

6 000 1 276 4 724 6 000 1 276 4 724

55 000 11 693 43 307 55 000 11 693 43 307

12 969 48 031 12 969 48 031

61 000 12 969 48 031 61 000 12 969 48 031

7 000 1 488 5 512 7 000 1 488 5 512

1 488 5 512 1 488 5 512

7 000 1 488 5 512 7 000 1 488 5 512

68 000 14 457 53 543 68 000 14 457 53 543


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16) Elvonások és befizetések (B12) Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Intézmények:1 Kanizsai Kulturális Központ

2 - Kötelező feladatok 0 107 107 0 0

3 - Önként vállalt feladatok 0 0 0 0

4 - Állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0

5 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Halis István Városi Könyvtár




10 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 497 497 0 0 0 0 0 0 0 011 Thúry György Múzeum




15 Mindösszesen 0 0 0 0 800 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Kulturális intézmények összesen: 0 0 0 0 800 0 962 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ




21 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde




26 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény

28 - Kötelező feladatok 213 213 0 0



31 Mindösszesen 0 0 0 0 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Szociális intézmények összesen: 0 0 0 0 478 478 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet

34 - Kötelező feladatok 0 0 0



37 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Egyéb intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Intézmények összesen 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0Intézmény

40 Polgármesteri Hivatal

41 - Kötelező feladatok 0 0 0



44 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Intézmények összesen (40+45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Önkormányzat

46 - Kötelező feladatok 0 430

47 - Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0

48 - Állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Mindösszesen 0 0 0 0 0 430 0

Feladat jellege szerint mindösszesen:50 - Kötelező feladatok 0 0 0 0 430 0

51 - Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 - Állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 MINDÖSSZESEN (46+50) 0 0 0 0 430 054 Intézményfinanszírozás miatti korrekció

55 MINDÖSSZESEN:

Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás

Saját hatáskörű módosítás

2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


1 158

1 158

1 762

257 101 257 101

257 101 257 101

257 101 257 101

17 753 17 753

17 753 17 753

17 753 17 753

257 101 257 101 19 371 20 171

13 628 1 604 15 232

13 628 1 604 15 232

257 101 257 101 14 428 20 975 35 403

1 798 306 52 864 1 851 170 748 935 -5 774 743 161 45 365 7 541 938 7 542 368

433 227 433 227 173 522 173 522

1 798 306 52 864 1 851 170 1 182 162 -5 774 1 176 388 45 365 7 715 460 7 715 890

2 055 407 52 864 2 108 271 763 363 -5 774 20 975 778 564 45 365 7 541 938 7 542 368

433 227 433 227 173 522 173 522

2 055 407 52 864 2 108 271 1 196 590 -5 774 20 975 1 211 791 45 365 7 715 460 7 715 890



A


2 - Kötelező feladatok

3 - Önként vállalt feladatok

4 - Állami (államigazgatási) feladatok

5 Mindösszesen





10 Mindösszesen11 Thúry György Múzeum




15 Mindösszesen

16 Kulturális intézmények összesen:





21 Mindösszesen





26 Mindösszesen





31 Mindösszesen

32 Szociális intézmények összesen:





37 Mindösszesen

38 Egyéb intézmények összesen:

39 Intézmények összesenIntézmény





44 Mindösszesen

45 Intézmények összesen (40+45)Önkormányzat




49 Mindösszesen

Feladat jellege szerint mindösszesen:50 - Kötelező feladatok



53 MINDÖSSZESEN (46+50)54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció

55 MINDÖSSZESEN:


Ezer Ft-ban

Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevétel (B4) Felhalmozási bevétel (B5) Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)

R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 58 58 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 148 148

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 888 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 888 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 148

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 148 0

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


70 000 70 000

70 000 70 000

5 200 5 200

5 200 5 200

4 305 4 305

4 305 4 305

79 505 79 505

10 941 10 941

10 941 10 941

7 067 7 067

7 067 7 067

18 008 18 008

420 358 -42 149 378 209

9 869 9 869

430 227 -42 149 388 078

430 227 -42 149 388 078

527 798 -42 149 485 649

6 033 1 348 7 381

7 874 5 364 13 238

13 907 6 712 20 619

541 705 -35 437 506 268

160 155 160 155

3 958 810 3 958 810 278 441 279 329 53 543 53 543 46 670 46 670

158 000 158 000

4 116 810 4 116 810 438 596 439 484 53 543 53 543 46 670 46 670

684 117 -40 801 643 316

3 958 810 3 958 810 296 184 6 252 302 436 53 543 53 543 46 670 46 670

158 000 158 000

4 116 810 4 116 810 980 301 -34 549 945 752 53 543 53 543 46 670 46 818



A





5 Mindösszesen









15 Mindösszesen






21 Mindösszesen





26 Mindösszesen





31 Mindösszesen






37 Mindösszesen







44 Mindösszesen





49 Mindösszesen





55 MINDÖSSZESEN:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Ezer Ft-ban

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75) Költségvetési maradvány (B8131) Vállalkozási tevékenység maradványa (B8132)

AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW

0 0 242 242 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 242 0 0 0 0

0 0 -142 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -142 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 455 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 240 240 -201 0

0 0 0 0

0 0 0 0 240 0 0 240 -201 0 0 0 0 0

0 0 0 0 240 0 0 240 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Kölcsönök (B64, B74), Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


19 885 19 743

19 885 19 743

19 885 19 985

12 479 6 191 18 670

12 479 6 191 18 670

44 396 44 851

44 396 44 851

44 396 44 851

3 363 3 363

8 323 8 323

3 363 3 363 8 323 8 323

3 363 3 363 8 323 8 323

76 760 10 109 86 869 8 323 8 323

21 338 21 137

21 338 21 137

98 098 9 908 108 006 8 323 8 323

2 472 2 472

6 464 200 19 012 377 25 476 577 13 658 406 89 054 13 747 460

2 472 2 472 6 464 200 19 012 377 25 476 577 13 658 406 89 054 13 747 460

2 472 2 472 76 760 10 109 86 869

6 464 440 19 012 377 25 476 817 13 679 744 88 853 13 768 597 8 323 8 323

2 472 2 472 6 464 440 19 012 377 25 476 817 13 756 504 98 962 13 855 466 8 323 8 323



A





5 Mindösszesen









15 Mindösszesen






21 Mindösszesen





26 Mindösszesen





31 Mindösszesen






37 Mindösszesen







44 Mindösszesen





49 Mindösszesen





55 MINDÖSSZESEN:


Ezer Ft-ban

irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816) Bevételek összesen

AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI

0 107

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 107

0 497

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 497

0 358

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3580 0 0 0 0 962

0 178

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 178

0 265

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 265

0 213

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 213

0 0 0 0 0 478

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00

Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


163 373 15 707 179 080 233 373 15 949 249 429

163 373 15 707 179 080 233 373 15 949 249 429

149 115 9 969 159 084 174 200 9 827 184 524

149 115 9 969 159 084 174 200 9 827 184 524

77 478 9 821 87 299 82 583 9 821 92 762

77 478 9 821 87 299 82 583 9 821 92 762

389 966 35 497 425 463 490 156 35 597 526 715

201 720 6 600 208 320 214 257 12 791 227 226

201 720 6 600 208 320 214 257 12 791 227 226

378 929 18 438 397 367 389 870 18 438 408 573

378 929 18 438 397 367 389 870 18 438 408 573

81 325 8 982 90 307 389 889 9 437 399 539

81 325 8 982 90 307 389 889 9 437 399 539

460 254 27 420 487 674 779 759 27 875 808 112

678 845 -40 775 638 070 1 099 203 -79 561 17 753 1 037 395

9 869 8 323 18 192

678 845 -40 775 638 070 1 109 072 -71 238 17 753 1 055 587

678 845 -40 775 638 070 1 109 072 -71 238 17 753 1 055 587

1 730 785 28 742 1 759 527 2 593 244 5 025 19 371 2 617 640

919 706 6 166 925 872 939 367 7 662 1 604 948 633

206 812 2 891 209 703 236 264 8 054 244 318

1 200 1 200 1 200 1 200

1 127 718 9 057 1 136 775 1 176 831 15 716 1 604 1 194 151

2 858 503 37 799 2 896 302 3 770 075 20 741 20 975 3 811 791

32 500 32 500 10 284 306 47 520 10 377 191

25 066 819 19 102 319 44 169 138

158 000 158 000

32 500 32 500 35 509 125 19 149 839 54 704 329

32 500 32 500 2 650 491 34 908 2 685 399 13 807 048 51 884 20 975 13 925 272

206 812 2 891 209 703 25 312 952 19 118 696 44 431 648

1 200 1 200 159 200 159 200

32 500 32 500 2 858 503 37 799 2 896 302 39 279 200 19 170 580 20 975 58 516 120-2 858 503 -37 799 -2 896 302

36 420 697 19 132 781 20 975 55 619 818


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

I. Működési kiadások1 K1 0 0

2 K2 0 0

3 K3

4 K4 Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.) 0 0

5 K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás 0 0 749 0

6 K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17) 0 0

7 K512 200 0 0

8 K513 Tartalékok (1/13. melléklet) 0 0

9 K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen 0 0

10 K1-K5 Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások11 K6 0 0

12 K6 0 0

13 K65-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés 0 0 0 0 0 0 0 0

14 K6 Beruházások összesen 0 0

15 K7 0 0

16 K84 0 0 0 0

17 K86 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 0 0 0 0

18 K89 0 0

19 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0

20 K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen 0 0

21 K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

III. Finanszírozási kiadások22 Hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 023 K9111 Működési hitel törlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0

24 K9111 Fejlesztési hitel törlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0

26 K912 Kincstárjegy vásárlása 0 0 0 0 0 0

27 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0

28 K914 0 0 0 0

29 K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése 0 0 0 0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása30 K915 ( 2 858 503 ) ( 2 650 491 ) ( 206 812 ) ( 1 200 ) ( 2 896 302 ) ( 2 685 399 ) ( 209 703 ) ( 1 200 )

31 K9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

34 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt










Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet) 1 791 984 1 651 789 140 195 1 803 621 1 644 187 159 434

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)

369 222 335 759 33 463 368 566 334 471 34 095

Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet) 5 548 309 4 299 573 1 247 536 1 200 5 541 261 4 291 354 1 248 707 1 200

132 000 45 000 87 000 132 000 45 000 87 000

11 740 11 740 57 105 56 356

1 216 396 1 198 106 18 290 1 239 132 1 220 162 18 970

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)

485 542 485 342 598 475 2 600 595 875

706 600 28 260 678 340 704 976 38 838 666 138

2 420 278 1 238 306 1 181 972 2 599 688 1 317 956 1 281 732

10 261 793 7 570 427 2 690 166 1 200 10 445 136 7 632 968 2 810 968 1 200

Beruházások kiadásai (1/10. melléklet) 18 973 664 16 102 214 2 871 450 18 975 664 16 104 214 2 871 450

Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet) 295 607 107 410 188 197 300 094 111 897 188 197

19 269 271 16 209 624 3 059 647 19 275 758 16 216 111 3 059 647

Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet) 6 501 559 4 732 234 1 769 325 6 498 473 4 729 148 1 769 325

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)

210 667 210 667 210 667 210 667

5 147 5 147 5 147 5 147

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)

79 600 4 500 75 100 79 600 4 500 75 100

295 414 215 167 80 247 295 414 215 167 80 247

26 066 244 21 157 025 4 909 219 26 069 645 21 160 426 4 909 219

36 328 037 28 727 452 7 599 385 1 200 36 514 781 28 793 394 7 720 187 1 200

19 012 377 19 012 377

19 012 377 19 012 377

92 660 92 660 92 660 92 660

2019. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése

60 160 60 160 60 160 60 160

32 500 32 500 32 500 32 500

Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)

92 660 92 660 19 105 037 92 660 19 012 377

36 420 697 28 820 112 7 599 385 1 200 55 619 818 28 886 054 26 732 564 1 200


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rova

trend

Megnevezés


A B C D E F G H I

I. Működési kiadások

1 K1 0 0

2 K2 0 0

3 K3 0 0

4 K4 Önkorm.által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)

5 K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás

6 K506 0 0

7 K512 200 0 0

8 K513 Tartalékok (1/13. melléklet) 0 0

9 K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen 0 0

10 K1-K5 Működési kiadások összesen 0 0

II. Felhalmozási kiadások

11 K6 0 0

12 K6 0 0

13 K65-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés 0 0 0 0

14 K6 Beruházások összesen 0 0

15 K7 0 0

16 K84 0 0 0 0

17 K86 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön

18 K89 0 0

20 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 021 K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen 0 0

22 K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0

III. Finanszírozási kiadások

23 Hitelek törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0

24 K9111 Működési hitel törlesztés 0 0

25 K9111 Fejlesztési hitel törlesztés 0 0

26 Belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0

27 K912 Kincstárjegy vásárlása 0 0

28 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0

29 K914

30 K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

31 K915

32 K9 Finanszírozási kiadások összesen

33 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt










Személyi juttatások (1/11. melléklet) 124 041 77 894 46 147 140 747 77 894 62 853

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)

26 568 20 279 6 289 26 706 20 279 6 427

Dologi kiadás (1/11. melléklet) 3 868 504 2 688 389 1 180 115 3 868 381 2 699 696 1 168 685

132 000 45 000 87 000 132 000 45 000 87 000

11 740 11 740 11 740 11 740

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet) 1 215 606 1 198 106 17 500 1 233 690 1 215 510 18 180

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet) 485 542 485 342 598 475 2 600 595 875

706 600 28 260 678 340 704 976 38 838 666 138

2 419 488 1 238 306 1 181 182 2 548 881 1 268 688 1 280 193

6 570 601 4 069 868 2 500 733 6 716 715 4 111 557 2 605 158

Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.) 18 973 664 16 102 214 2 871 450 18 975 664 16 104 214 2 871 450

Induló beruházások (1/14. sz. melléklet) 219 724 85 227 134 497 219 724 85 227 134 497

19 193 388 16 187 441 3 005 947 19 195 388 16 189 441 3 005 947

Felújítások kiadásai (1/15. melléklet) 6 501 559 4 732 234 1 769 325 6 498 473 4 729 148 1 769 325

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)

210 667 210 667 210 667 210 667

2 147 2 147 2 147 2 147

Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.) 79 600 4 500 75 100 79 600 4 500 75 100

292 414 215 167 77 247 292 414 215 167 77 24725 987 361 21 134 842 4 852 519 25 986 275 21 133 756 4 852 519

32 557 962 25 204 710 7 353 252 32 702 990 25 245 313 7 457 677

19 012 377 19 012 377

19 012 377 19 012 377

92 660 92 660 92 660 92 660


60 160 60 160 60 160 60 160

32 500 32 500 32 500 32 500

Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet) 2 858 503 2 650 491 206 812 1 200 2 896 302 2 685 399 209 703 1 200

2 951 163 2 743 151 206 812 1 200 22 001 339 2 778 059 19 222 080 1 200

35 509 125 27 947 861 7 560 064 1 200 54 704 329 28 023 372 26 679 757 1 200


Ezer Ft-ban

Feladat

Projekt kód megnevezése

A B C D E F G

1. Igazgatási feladatok

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:

1 066020 004000 - személyi juttatások

2 066020 004000 - munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások

3 066020 000001 K - dologi és egyéb folyó kiadások

4 K - igazgatási álláshely 3 3

5 Ö - pályázati álláshely 2 2

6 900060 001000 Ö Folyószámla hitel kamata

7 066020 007006 Ö Tagdíjak

8 066020 007005 Ö Önkormányzati reprezentáció

9 066020 007004 Ö Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció

10 066020 007001 Ö Városmarketing

11 066020 007200 Ö Idősügyi tanács működése, programok

12 016080 007010 Ö Városi rendezvények

13 066020 007010 Ö KanizsaFest – Város Napja

14 066020 007010 Ö KanizsaFest – Várso Napja marketing

15 066020 007010 Ö Bor-és Dödölle Fesztivál

16 066020 007010 Ö Bor-és Dödölle Fesztivál marketing

17 066020 007002 Ö Külkapcsolati terv végrehajtása

18 Igazgatási feladatok összesen:

2. Városüzemeltetési feladatok

VIA Kanizsa Zrt.

19 066010 014002 000011 K Parkgondozási feladatok

20 045160 014002 000011 K Közutak, hidak üzemeltetése

21 047410 014002 000011 K Vízkárelhárítás

22 011130 014002 000011 Ö Informatikai rendszer működtetése

23 066020 014003 000011 K Egyéb városüzemeltetés költségei

24 064010 014002 000011 K Közvilágítás

25 051040 014002 000011 K Köztisztasági feladatok

26 066020 014002 000011 Ö Rágcsálóírtás

27 051040 014002 000011 K Téli hómunka

28 014002 000011 Ö Közösségi kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetése

29 081030 013010 Ö Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj

30 K Játszóterek üzemeltetése

31 VIA Kanizsa Zrt. összesen

32 081061 014006 Ö Fürdő- és strandszolgáltatás

33 Ö Kanizsai Média Centrum

Vagyongazdálkodás feladatokra

34 066020 013005 K - biztosítási díjak

35 066010 013015 K - parlagfű elleni védekezés költségei

36 066020 013000 K - egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)

37 066020 Ö - Vg Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő költség

38 066020 013014 K - illegális hulladéklerakók felszámolása

39 066020 013014 K - illegális hulladéklerakók felszámolása /pályázat/

- Főépítészi feladatok:

40 066020 012000 Ö = Tervezési feladatok (rendezési terv)

41 066020 012000 Ö = Földhivatali bejegyzés költségeire

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként

Sor-szám




Szervezet kód


vállalt/ államigazagtási

feladat)

K 70 018 Ö 9 012 85 219 85 219

K 13 743 Ö 1 792

21 739 21 739

171 933 171 933

5 000 5 000

19 650 19 650

15 000 15 000

22 500 22 500

40 000 40 000

2 790 2 790

30 050 30 655

7 000 7 000

2 000 2 000

5 500 7 000

3 000 1 500

4 500 4 500

435 881 436 486

198 797 198 797

146 392 146 392

14 086 14 086

28 171 28 171

77 300 77 300

140 853 140 853

198 797 198 797

3 943 3 943

61 975 61 975

13 691 13 691

6 643 6 643

13 288 13 288

903 936 903 936

35 066 35 066

046020 083030

014004 014005

122 000 122 000

15 000 15 000

10 000 10 000

8 596 8 596

2 000 2 000

2 737 2 737

3 000

23 987 23 987

2 000 2 000


Ezer Ft-ban

Feladat


A B C D E F G

Sor-szám




Szervezet kód



feladat)

42 066020 012001 Ö = Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése

43 066020 012001 Ö = Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése

44 051030 013006 Ö Szemétszállítás díjkompenzációja

45 066020 013007 Ö Csarnok Üzletház közös költsége

46 066020 013001 Ö Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai

47 066020 013002 Ö HEMO

48 031030 014001 Ö Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépítmény bérleti díja

49 066020 013008 K Földmérési tevékenység költségeire

50 066020 014000 K Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak

51 066020 013009 Ö Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj

52 066020 014015 K Vízkészletjárulék

53 066020 014007 K Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak

54 066020 013000 Ö Peres ügyek

55 066020 014000 Ö Fakivágásra

56 066020 014000 Ö Intézményi és egyéb veszély elhárítás

57 066020 014014 Ö Közlekedésbiztonsági beavatkozások

58 047410 014000 K Katasztrófa elhárítás, védekezés költségei

59 066020 014000 Ö Energetikusi feladatok ellátása

60 066020 014011 Ö Tervezési előkészítési feladatok

61 016080 004200 Ö Erzsébet tér karácsonyi díszkivilágítása

62 066020 004014 Ö Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása

63 066020 014000 K Környezetvédelmi Program készítése

64 066020 014000 K Elektromos töltőállomások üzemeltetése 600 600

65 081043 014000 K Műfüves pályák karbantartása

65 066020 014000 K Közlekedési létesítmények fejlesztése

66 Vagyongazdálkodás feladatok összesen

67 Városüzemeltetési feladatok összesen

3. Humán és hatósági feladatok

68 084070 008010 Ö Városi Diákiroda fenntartása és programjai

69 084070 008008 Ö Ifjúsági szakmai programok

70 084070 008009 Ö Díszdiplomások jutalmazása

71 084070 008000 K 200 200

72 084070 008001 Ö

73 083020 008013 Ö Antológia költségei 750 750

74 084070 008200 Ö Általános iskolások mozibérlet támogatása

75 094260 008200 Ö Szakképzési ösztöndíj

76 094060 008014 Ö "Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj

77 107013 010000 K

78 066020 008200 Ö Szociális munka napja

79 066020 006000 K Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépkocsik szállítási ktg-e 338 338

80 066020 008200 Ö Rota vírus oltás

81 081071 008000 Ö Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása

82 081071 055201 Ö Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai 0

83 Ö - személyi juttatások

84 Ö - szociális hozzájárulási adó 408 408

85 084070 055301 K Zöldtábor kiadásai 500

86 K - személyi juttatások

87 K - szociális hozzájárulási adó 326 326

88 042180 008200 Ö Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire

89 107060 008000 K

1 413 1 413

5 889 5 889

6 400 6 400

26 500 26 500

4 000 4 000

1 310

7 000 7 000

5 000 5 000

6 000 6 000

1 000 1 000

1 500 1 500

15 000 15 000

5 000 5 000

5 000 5 000

20 000 18 055

10 000 10 000

10 000 10 000

6 500 7 008

30 000 30 000

10 000 10 000

7 000 7 000

6 000 6 000

1 000

1 500

254 122 259 495

1 315 124 1 320 497

2 500 2 500

2 300 2 300

2 500 2 500

Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok

Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap

2 000 2 000

2 500 2 500

12 000 12 000

4 000 4 000

Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása, tisztasági fürdő

9 000 9 000

1 000 1 000

7 000 7 000

2 800 2 800

4 936

2 092 2 092

3 931

1 674 1 674

2 000 2 000

Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások tűzifa támogatása 2 376


Ezer Ft-ban

Feladat


A B C D E F G

Sor-szám




Szervezet kód



feladat)

90 Humán és hatósági feladatok összesen 55 888 64 255


Ezer Ft-ban

Feladat


A B C D E F G

Sor-szám




Szervezet kód



feladat)

4. Sportfeladatok

91 081030 008004 Ö Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)

92 081022 008002 Ö Kiemelkedő sportolók jutalmazása

93 081043 008200 Ö Városi úszásoktatás

94 Sportfeladatok összesen

5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai

95 066020 009200 K

96 066020 009200 Ö Interreg Europe Program

97 066020 009000 9288 K Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása


99 066020 009000 9293 K

100 066020 009003 Ö Kanizsai Foglalkoztatási Paktum



103 045120 009200 Ö Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.

104 066020 009200 Ö Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Bölcsőde

105 066020 009200 Ö Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda

106 066020 009200 Ö Zöld Város zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15

107 066020 009200 Ö Kerékpárút a Csónakázó tóhoz TOP-6.4.1-15

108 066020 009200 Ö Alapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15

109 066020 009200 Ö Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15


111 Ö - szociális hozzájárulási adó

112 009200 Ö

113 Ö - személyi juttatások 256 256

114 066020 009200 Ö Területi infrastrukturális fejlesztések

115 066020 009000 K

116 066020 009000 K

117 066020 009000 K

118 066020 009200 Ö

119 Ö - személyi juttatások 951 951


121 066020 009200 Ö Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.



124 Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:




128 Működési kiadások összesen:

16 383 16 383

1 500 1 500

7 500 7 500

25 383 25 383

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása

1 150 1 150

9 289 12 253 12 253

349 655 349 655

532 314 532 314

Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok

598 791 598 791

9 302 3 848 3 848

3 668 3 668

9 295 386 709 386 709

9 296 1 919 1 919

9 299 3 974 3 974

9 297 61 602 61 602

9 298 1 948 1 948

9 300 3 468 3 468

9 303 60 221 60 221

10 582 10 582

2 063 2 063

66 020 9 305Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttmüködési program- Kerékpárutak komponens-projekt

14 800 14 800

9 308 25 421 25 421

9 309Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 34 800 34 800

9 311 Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003

9 357 9 357

9 313Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001 48 430 48 430

Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt

5 524 5 524

6 502 6 502

4 599 4 599

2 186 837 2 186 837

2 786 562 2 797 869

1 232 551 1 237 965

4 019 113 4 033 458


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Feladat

megnevezése

A B C D E F G

Igazgatási feladatok

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:

1804000 - személyi juttatások

2804000 - munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások

3804000 - dologi és egyéb folyó kiadások

4 K 114 Ö 14 - igazgatási álláshely 128 128

5 - közfoglalkoztatott létszám 1 1

6 011130 804000 Ö Városháza, egyéb közterületek dekorációi

7 011130 802001 Á Környezetvédelmi mérések

8 802003 Ö Mezőőrség működtetésének költségeire

9 047320 807001 K Turizmus igazgatás

10 086090 807100 K Kanizsa Kártya 150 150

11 011130 809200 Ö EFOP-1.2.9-17 Nő az erő! Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében projekt


13 Ö - munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások 528 528

14 Ö - dologi és egyéb folyó kiadások

15 081071 855201 Ö Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai

16 084070 855301 K Zöldtábor kiadásai

Működési kiadások feladat jellege szerint összesen



19 Állami (államigazgatási) feladatok összesen




Szervezet kód

Projekt kód



feladat)

K 579 676 Ö 85 047 664 723 666 366

K 115 461 Ö 25 359 140 820 141 133

K 238 902 Ö 32 192 268 268 271 622

2 000 2 000

1 200 1 200

7 150 7 150

110 001

2 400 2 400

32 038 32 038

8 054

2 326

938 513 946 149

179 564 187 618

1 200 1 200


Ezer Ft-ban

Szervezet kód Célok és a támogatásban részesülők megnevezése

A B C D E F G

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 011140 001000 Ö Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás

2 011140 001000 Ö Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás

3 011140 001000 Ö Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

4 031030 006000 K Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése

5 094060 008200 Ö Bursa Hungarica ösztöndíj

6 102021 001000 K

7 091140 001000 K

8 082092 008006 Ö - kulturális feladatok támogatása 300

9 082092 008006 Ö Kulturális feladatok támogatása 880

10 081043 008003 K Diáksport támogatása

Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:




13 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

14 051040 013000 K Folyékony hulladék ártalmatlanítása 200 200

15 066020 013000 Ö Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása

16 063020 014000 Ö

17 045140 014000 Ö

18 045140 014000 Ö ÉNYKK Zrt. (Zala Volán) - veszteségrendezés (7 éves)

19 081061 014006 Ö Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása

20 066020 013002 Ö

21 066020 009002 Ö

22 031030 014000 Ö

23 031030 006000 Ö Polgárőr Egyesületek támogatása

24 066020 007007 Ö Támogatás Konzulátus fenntartásához 500 500

25 082091 007007 Ö Pannon Tükör támogatása 500 500

26 066020 007007 Ö

27 094210 008014 Ö Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása

28 066020 008200 Ö

29 066020 007000 Ö Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása 600 600

30 016080 007010 Ö Military Lovasbajnokság

31 066020 007010 Ö 183

32 066020 007010 Ö Városi kitüntetés - Zalagyöngye Táncegyüttes 100

33 082092 008006 Ö Kulturális feladatok támogatása

34 082092 008006 Ö Cantare 97. Alapítvány

35 082092 008006 Ö Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány 200

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átadásai

Sor-szám


Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/önkén

t vállalt/ államigazagtási

feladat)



3 500 3 500

4 500 4 500

1 500 1 500

5 000 5 000

8 000 7 500

Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

270 365 273 373

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda

922 741 929 537

7 600

1 198 106 1 215 510

17 500 18 180

1 215 606 1 233 690

30 000 30 000

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése

8 000 8 000

ÉNYKK Zrt. (Zala Volán) kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás 526/2010.(XI.25.)

170 000 170 000

9 658 9 658

51 571 51 571

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére 10 000 10 000

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok 159 413 159 413

Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása 6 300 6 300

1 000 1 000

Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza 4 000 4 000

20 000 20 000

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkonyha működtetése 1 800 2 300

12 000 12 000

Alapítvány a Fogyatékosokért – Bethlen bálból befolyt többletbevétel

10 400

2 000


Ezer Ft-ban

Szervezet kód Célok és a támogatásban részesülők megnevezése

A B C D E F G

Sor-szám


Projekt kód

Feladat jellege (Kötelező/önkén

t vállalt/ államigazagtási

feladat)



36 082092 008006 Ö Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány

37 082092 008006 Ö Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 900

38 082092 008006 Ö "Batthyány Középiskoláért" Alapítvány

39 082092 008006 Ö Kortárs Művészetpártoló Alapítvány 200

40 082092 008006 Ö Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány 100

41 082092 008006 Ö "Kanizsai Múzeumért" Alapítvány 200

42 082092 008006 Ö Alapítvány a Fogyatékosokért 100

43 082092 008006 Ö A Templom Téri Iskoláért Alapítvány 100

44 082092 008006 Ö Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány 70

45 082092 008006 Ö Együtt A Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 250

46 081041 008011 Ö Verseny- és élsport támogatás

47 081043 008003 K Diáksport támogatása

31 Polgármesteri keret 0

32 066020 007003 Ö Kanizsai Múzeumért Alapítvány 200

33 066020 007003 Ö Medicopter Alapítvány 100

34 066020 007003 Ö "Batthyány Középiskoláért" Alapítvány 400

35 066020 007003 Ö Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 400

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:

36 Kötelezően ellátandó feladatok összesen 200



39 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

40 Működési célú pénzeszköz átadás

1 130

1 000

92 000

2 400

1 100

2 600

485 342 595 875

485 542 598 475

1 701 148 1 832 165


Ezer Ft-ban

Célok megnevezése

A B C D E F G

Céltartalék működési célra:

1 047460 005000 Ö Nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatása

2 066020 007003 Ö Polgármesteri keret

3 081041 008011 Ö Verseny- és élsport támogatási keret 0

4 081043 008003 Ö Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra

5 082092 008006 Ö Kulturális feladatok támogatása 0

6 066020 007007 Ö Civil szervezetek által rendezett városi jelentőségű programok támogatása

7 066020 010001 Ö Szociális keretből történő támogatás

8 066020 010002 Ö Egészségvédelmi keretből történő támogatás

9 066020 009000 Ö Önkormányzati pályázati önrészek

10 - Ebből 3/2019.(I.23.) Kgy hat – Városi Innovatív Akciók (UIA) program 1 268

11 018010 001000 K Normativ állami támogatás visszafizetése

12 018030 001000 Ö Intézmények működési kiadásaira

13 018030 010000 Ö Intézményi alulfinanszírozásra

14 066020 009200 Ö Integrált Területfejlesztési Program

15 066020 001000 Ö Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések

16 066020 001000 Ö Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás működési költségeire 100 100

Céltartalék feladat jellege szerint összesen:




20 Működési célú céltartalék összesen:

21 066020 001000 Ö Általános tartalék működési célra:




25 Tartalékok összesen:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Sor-szám

Kormányzati

funkció száma

Szervezet kód

Projekt kód

Feladat jellege

(Kötelező/önként vállalt/ államigazagtá

si feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


50 000 50 000

20 000 18 900

92 000

17 000 7 000

20 000

21 000 21 000

1 000 1 000

1 000 1 000

50 000 50 000

28 260 38 838

40 000 149 732

40 000 40 000

113 237 113 237

131 450 131 450

28 260 38 838

596 787 583 419

625 047 622 257

81 553 82 719

28 260 38 838

678 340 666 138

706 600 704 976


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz. Megnevezés

Támogatás Saját forrás Támogatás Saját forrás

A B C D E F G H I

Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások

1 066020 014000 Ö Bagola városrész fejlesztések

2 066020 014000 K Elektromos töltőállomások telepítése – Jedlik Ányos terv

3 066020 009000 9288 K Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása


5 066020 009000 9293 K Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok

6 045140 009200 9295 Ö Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15

7 066020 009200 9296 Ö Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde

8 066020 009200 9299 Ö Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda

9 066020 009200 9297 Ö Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15

10 045140 009200 9298 Ö Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15

11 066020 009200 9300 Ö Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15

12 066020 009200 9303 Ö Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15

13 066020 009000 9308 K Területi infrastrukturális fejlesztések

14 066020 009200 9305 Ö

15 066020 009000 K Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001

16 Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen

Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások

17 063020 014000 K

18 081043 014000 K Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés

19 Közgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen 0 0

Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:




23 Elkötelezett beruházások összesen


Szervezet kód

Projekt kód



feladat)



29 755 29 755

4 952 6 048 4 952 6 048

1 234 247 1 234 247

5 615 925 5 615 925

8 147 615 8 147 615

2 327 841 2 327 841

2 767 2 767

78 679 78 679

38 982 38 982

74 452 74 452

139 402 139 402

2 755 2 755

646 085 646 085

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttmüködési program- Kerékpárutak komponens-projekt

176 817 176 817

9 313 434 342 434 342

18 924 861 35 803 18 924 861 35 803

Deák tér - Zrínyi 51. közműleválasztás, bontás 109/2017(VI.29.) közgyűlési döntés alapján

5 000 5 000

8 000 10 000

13 000 15 000

16 083 166 19 048 16 083 166 21 048

2 841 695 29 755 2 841 695 29 755

18 924 861 48 803 18 924 861 50 803


Ezer Ft-ban

Ssz. Megnevezés


A B C D E F G H I


Szervezet kód

Projekt kód



feladat)



Egyéb beruházások:

24 063020 014000 9121Ö

Lakossági víziközmű beruházás

25 064010 014000K

Förhénc közvilágítás építés 472 472 472 472

26 066020 014000Ö

Elővásárlási jog gyakorlása

27 066020 010000Ö

Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)

28 066020 014000Ö

Ingatlanvásárlás

29 066020 014000K

Bérlakás vásárlás

30 031030 014000Ö

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

31 031030 014000K

Miklósfa városrészben térfigyelő kamerák telepítése

32 066020 001000Ö

Rekultivációs alap elkülönítése

33 031030 014000K

Állatjóléti intézkedések

34 066020 004000Ö

Sabján Gy. u. 3. sz. ingatlanon gépkocsibeálló építése, tehergépkocsi részére

35 066020 014000Ö

Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen




39 Egyéb beruházások összesen

40 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

41 MINDÖSSZESEN

6 000 6 000

10 000 10 000

6 000 6 000

50 000 50 000

74 891 74 891

20 000 20 000

2 000 2 000

17 497 17 497

7 392 7 392

5 000 5 000

Víztorony lakóterület értékesítéshez kapcsolódó fejlesztések (szennyvízcsatorna építés, fakivágás, területelőkészítés)

20 000 20 000

2 472 82 755 2 472 82 755

6 000 128 497 6 000 128 497

8 472 211 252 8 472 211 252

18 933 333 260 055 18 933 333 262 055

19 193 388 19 195 388


Ezer Ft-ban

Ssz. Megnevezés

Beruházások Felújítások Beruházások Felújítások

A B C D E F

Induló beruházások:

1 Kanizsai Kulturális Központ 0 0

2 082092 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

3 082092 Informatikai gép, berendezés, felszerelés

4 Halis István Városi Könyvtár 0 0

5 082044 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 200 307

6 082044 Informatikai gép, berendezés, felszerelés 300 300

7 082044 Vagyoni ért. Jogok beszerzése nagyért 550 550

8 Thúry György Múzeum 0 0

9 082061 500

10 082061 Informatikai gép, berendezés, felszerelés 500

11 Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0




15 104043 EFOP-3.2.9-16-2016-00078 projekt – eszközbeszerzés 450 450

16 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 0 0


18 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 0 0


20 072313 Bútor és számítógép vásárlás - fogászati röntgen részére 300 300


22 072112 Bútor és számítógép vásárlás - központi ügyelet részére 200 200

23 072312 Bútor és számítógép vásárlás - fogászati ügyelet részére 200 200

24 072111 Bútor és számítógép vásárlás – igazgatás

25 074031 Bútor és számítógép vásárlás – Anya és csecsemő védelem 300 300

26 072111 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – 10.sz. Háziorvosi szol.

27 072111 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – 4. sz. Háziorvosi szol.

28 072311 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése – Fogszabályozás 100 100

29 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 0 0


31 I. Intézmények összesen: 0 0

32 II. Polgármesteri Hivatal 0 0

33 011130 Irodabútor beszerzése

34 011130 Klímaberendezés

35 011130 Számítástechnikai eszközök beszerzése

36 011130 Villamoshálózat bővítése

37 011130 Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)

38 011130 Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása

39 011130 Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése

40 011130

41 047320 Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (online pénztárgép) 200 200

42 047320 Számítástechnikai eszközök beszerzése 854 854

43 Intézményi beruházások, felújítások összesen: 0 0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzataberuházási kiadásai az intézményeknél




4 000 4 900

3 000 3 900

1 000 1 000

1 050 1 157

1 000 3 106

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)

1 510

1 596

2 000 3 086

1 270 2 356

2 300 2 300

2 300 2 300

6 941 6 941

2 794 2 794

1 000 1 000

1 147 1 147

4 038 4 326

4 038 4 326

21 329 25 816

54 554 54 554

7 000 7 000

2 000 2 000

4 000 4 000

10 000 10 000

2 500 2 500

20 000 20 000

3 000 3 000

Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei

5 000 5 000

75 883 80 370


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz. Projekt kód Célok megnevezése


A B C D E F G H I

1 Közgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások

2 063020 014000 9121 K Viziközművek felújítása 0 0

3 063020 014000 K Kohéziós alap – víziközművek felújítása, létesítése

4 066020 014000 Ö Emlékművek felújítása

5 066020 009200 9296 Ö Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde

6 066020 009200 9299 Ö Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda

7 066020 009200 9297 Ö Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.2-15

8 066020 009200 9300 Ö Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15

9 066020 009000 9288 K

10 066020 009000 9308 K Területi infrastrukturális fejlesztések

11 066020 009000 K

12 066020 009000 K

13 013320 014000 9162 Ö Temetői síremlékek, védett síremlékek felújítása

14 Intézményi felújítások 0 0

15 066020 014000 K Intézményi felújítások

16 066020 014000 K Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

17 066020 014000 K Móricz Művelődési Ház rekonstrukció

18 066020 014000 K

19 Út- és járdafelújítások 0 800 0 800

20 045120 014000 9174 K Újförhénc útfelújítás 800 800

Felújítások feladat jellege szerint összesen:




24Összesen


Szervezet kód



feladat)



6 377 575 38 384 6 377 575 38 384

143 955 143 955

28 384 28 384

5 000 5 000

283 583 283 583

95 824 95 824

1 273 730 1 273 730

106 188 106 188

Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása

2 463 412 2 463 412

1 134 641 1 134 641

9 309 Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 388 240 388 240

9 311 Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 488 002 488 002

5 000 5 000

84 800 81 714

9 162 32 800 30 528

12 000 12 000

20 000 20 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása

20 000 19 186

4 618 250 113 984 4 618 250 110 898

1 759 325 10 000 1 759 325 10 000

6 377 575 123 984 6 377 575 120 898


Ezer Ft-ban

S. sz. Projekt kód Célok megnevezése


A B C D E F G H I


Szervezet kód



feladat)



25Összesen

6 501 559 6 498 473


Ezer Ft-ban

Szervezet kód Átvevők és célok megnevezése

A B C D E F G

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1 066020 012000 Ö 100 100

2 066020 012003 Ö Helyi építészeti értékek támogatása

3 047460 005200 Ö

4 081043 014000 K

Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:




8 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

9 066020 009000 9310 K

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:


11 Önként vállalt feladatok összesen 0 0


13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

14 Felhalmozási célú támogatások összesen

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Sor-szám


Projekt kód



feladat)

2019. évi eredeti


2019. évi javasolt


Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére

15 000 15 000

Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása 60 000 60 000

Magyar Labdarúgó Szövetség – Ovi-Foci pályák építése (önrész)

4 500 4 500

3 000 4 500

69 328 75 100

79 600 79 600

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 támogatás visszafizetése

210 667 210 667

1 341 210 667

210 667 210 667

290 267 290 267


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban


Álláshely Álláshely

Működési kiadások

Személyi juttatás (K1)

Szakmai Összesen Szakmai Összesen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Intézmények:

1 Kanizsai Kulturális Központ2 - Kötelező feladatok 10,00 21,00 31,00 10,00 21,00 31,00 3,00 3,00 925 97 133 103 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 0 04 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 05 Mindösszesen 10,00 21,00 31,00 10,00 21,00 31,00 3,00 3,00 925 97 133 106 Halis István Városi Könyvtár7 - Kötelező feladatok 27,65 3,85 31,50 27,65 3,85 31,50 1,00 1,00 426 215 718 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 0 09 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 010 Mindösszesen 27,65 3,85 31,50 27,65 3,85 31,50 1,00 1,00 426 215 7111 Thúry György Múzeum12 - Kötelező feladatok 8,00 8,00 16,00 8,00 8,00 16,00 8,00 8,00 255 326 34 3213 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 0 014 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 015 Mindösszesen 8,00 8,00 16,00 8,00 8,00 16,00 8,00 8,00 255 326 34 3216 Kulturális intézmények összesen: 45,65 32,85 78,50 45,65 32,85 78,50 12,00 12,00 849 382 113

17

18 - Kötelező feladatok 41,00 3,00 44,00 41,00 3,00 44,00 1,00 1,00 264 906 4019 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 0 020 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 021 Mindösszesen 41,00 3,00 44,00 41,00 3,00 44,00 1,00 1,00 264 906 4022 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde23 - Kötelező feladatok 62,00 26,25 88,25 62,00 26,25 88,25 1,00 1,00 241 345 2424 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 0 025 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 026 Mindösszesen 62,00 26,25 88,25 62,00 26,25 88,25 1,00 1,00 241 345 2427 Egészségügyi Alapellátási Intézmény28 - Kötelező feladatok 40,00 8,75 48,75 40,75 8,75 49,50 2,00 2,00 194 822 1929 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 0 030 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 031 Mindösszesen 40,00 8,75 48,75 40,75 8,75 49,50 2,00 2,00 194 822 1932 Szociális intézmények összesen: 102,00 35,00 137,00 102,75 35,00 137,75 3,00 3,00 435 4333 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet34 - Kötelező feladatok 45,00 45,00 20,00 20,00 44,00 44,0035 - Önként vállalt feladatok 0,00 0,00 49436 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 037 Mindösszesen 45,00 0,00 45,00 20,00 0,00 20,00 44,00 44,0038 Egyéb intézmények összesen: 45,00 0,00 45,00 20,00 0,00 20,00 44,00 44,00

39 Intézmények összesen 233,65 70,85 304,50 209,40 70,85 280,25 60,00 60,00

Intézmény:40 Polgármesteri Hivatal41 - Kötelező feladatok 114,00 114,00 114,00 114,00 1,00 1,00 295 57 25642 - Önként vállalt feladatok 14,00 14,00 14,00 14,00 0 043 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 0 0 0 0 044 Mindösszesen 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 128,00 1,00 1,00 295 57 256

45 Intézmények összesen (39+44) 361,65 70,85 432,50 337,40 70,85 408,25 61,00 61,00

Önkormányzat

46 - Kötelező feladatok 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0 0

47 - Önként vállalt feladatok 2,00 2,00 2,00 2,00 138

48 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

49 Mindösszesen 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0 138 0

Feladat jellege szerint mindösszesen:

50 - Kötelező feladatok 350,65 70,85 421,50 326,40 70,85 397,25 61,00 61,00

51 - Önként vállalt feladatok 16,00 0,00 16,00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0 632 0

52 - Állami (államigazgatási) feladatok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

53 MINDÖSSZESEN (45+49): 366,65 70,85 437,50 342,40 70,85 413,25 61,00 61,0054 Intézményfinanszírozás miatti korrekció55 MINDÖSSZESEN:

2019. év Közfog-lalkoz-tatotti

létszám (2/2019.)

2019. év Közfog-lalkoz-tatotti

létszám (.../2019.)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)



2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


Nem szakmai

Nem szakmai

96 564 97 586 18 916 19 059

96 564 97 586 18 916 19 059

105 435 1 301 107 162 21 848 22 134

105 435 1 301 107 162 21 848 22 134

46 951 47 532 9 099 9 165

46 951 47 532 9 099 9 165248 950 2 481 252 280 49 863 50 358

Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ

158 841 2 178 161 283 33 051 33 997

158 841 2 178 161 283 33 051 33 997

268 484 1 802 270 527 52 696 53 065

268 484 1 802 270 527 52 696 53 065

194 223 4 277 198 694 38 586 39 427

194 223 4 277 198 694 38 586 39 427462 707 6 079 469 221 91 282 1 167 92 492

123 721 -36 121 14 590 102 190 25 823 -7 415 3 163 21 5716 601 2 533 9 134 1 287 1 781

130 322 -33 588 14 590 111 324 27 110 -6 921 3 163 23 352130 322 -33 588 14 590 111 324 27 110 -6 921 3 163 23 352

1 000 820 -22 850 16 138 994 108 201 306 -4 466 3 359 200 199

579 676 1 348 581 319 115 461 115 77487 447 87 447 25 887 25 887

667 123 1 348 668 766 141 348 141 661

1 667 943 -22 555 17 486 1 662 874 342 654 -4 409 3 615 341 860

77 894 77 894 20 279 20 279

46 147 16 706 62 853 6 289 6 427

124 041 16 706 140 747 26 568 26 706

1 651 789 -25 088 17 486 1 644 187 335 759 -4 903 3 615 334 471

140 195 19 239 159 434 33 463 34 095

1 791 984 -5 849 17 486 1 803 621 369 222 -4 271 3 615 368 566



A

Intézmények:

1 Kanizsai Kulturális Központ2 - Kötelező feladatok3 - Önként vállalt feladatok4 - Állami (államigazgatási) feladatok5 Mindösszesen6 Halis István Városi Könyvtár7 - Kötelező feladatok8 - Önként vállalt feladatok9 - Állami (államigazgatási) feladatok10 Mindösszesen11 Thúry György Múzeum12 - Kötelező feladatok13 - Önként vállalt feladatok14 - Állami (államigazgatási) feladatok15 Mindösszesen16 Kulturális intézmények összesen:

17

18 - Kötelező feladatok19 - Önként vállalt feladatok20 - Állami (államigazgatási) feladatok21 Mindösszesen22 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde23 - Kötelező feladatok24 - Önként vállalt feladatok25 - Állami (államigazgatási) feladatok26 Mindösszesen27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény28 - Kötelező feladatok29 - Önként vállalt feladatok30 - Állami (államigazgatási) feladatok31 Mindösszesen32 Szociális intézmények összesen:33 Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet34 - Kötelező feladatok35 - Önként vállalt feladatok36 - Állami (államigazgatási) feladatok37 Mindösszesen38 Egyéb intézmények összesen:

39 Intézmények összesen

Intézmény:40 Polgármesteri Hivatal41 - Kötelező feladatok42 - Önként vállalt feladatok43 - Állami (államigazgatási) feladatok44 Mindösszesen

45 Intézmények összesen (39+44)

Önkormányzat




49 Mindösszesen





53 MINDÖSSZESEN (45+49):54 Intézményfinanszírozás miatti korrekció55 MINDÖSSZESEN:



Ezer Ft-ban

Működési kiadások

Dologi kiadások (K3) Társadalom szoc.pol. Juttatás (K4) Ellátottak pénzbeni juttatása (K4) Elvonások és befizetések (K502)

R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG

0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-126 0 00 0 0 00 0 0 0

-126 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

0 0 115 1150 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 00 0 749 749

0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 00 0 0

0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-123 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


113 893 6 179 120 072 7 804 7 804

113 893 6 179 120 072 7 804 7 804

45 867 3 209 49 076 4 995 4 995

45 867 3 209 49 076 4 995 4 995

25 533 5 539 -1 000 30 072 2 887 2 887

25 533 5 539 -1 000 30 072 2 887 2 887185 293 14 927 -1 000 199 220 15 686 15 686

20 365 1 482 21 721 2 503 2 503

20 365 1 482 21 721 2 503 2 503

66 390 3 321 69 711 12 970 12 970

66 390 3 321 69 711 12 970 12 970

150 139 4 223 154 362

150 139 4 223 154 362216 529 7 544 224 073 13 085 13 085

945 621 -48 033 897 588 11 720 11 7201 191 4 547 5 738

946 812 -43 486 903 326 12 469 12 469946 812 -43 486 903 326 12 469 12 469

1 368 999 -19 533 -1 126 1 348 340 43 743 43 743

243 376 5 680 249 056 1 622 1 62266 230 8 054 74 2841 200 1 200

310 806 13 734 324 540 1 622 1 622

1 679 805 -5 799 -1 126 1 672 880 45 365 45 365

2 688 389 11 307 2 699 696 45 000 45 000 11 740 11 740

1 180 115 -11 430 1 168 685 87 000 87 000

3 868 504 3 868 381 132 000 132 000 11 740 11 740

4 299 573 -7 093 -1 126 4 291 354 45 000 45 000 11 740 44 616 56 356

1 247 536 1 171 1 248 707 87 000 87 000

1 200 1 200

5 548 309 -5 922 -1 126 5 541 261 132 000 132 000 11 740 45 365 57 105



A

Intézmények:


17





Önkormányzat




49 Mindösszesen








Ezer Ft-ban

Működési kiadások Felhalmozási kiadások

Működési célú tartalék (K513) Intézményi beruházások (K6)

AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW

8 8 0 0 9000 0 0 00 0 0 0

0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

0 0 0 1070 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 288790 790 0 0 0

0 0 0 0790 0 0 790 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0790 0 0 790 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0790 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 0 0 854 8540 0 00 0 0 0

0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

790 0 798 0 0 0 0 0 0 0 0

200

680 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 200 0 0

680 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


4 000 4 900

4 000 4 900

1 050 1 157

1 050 1 157

1 000 1 106 1 000 3 106

1 000 1 106 1 000 3 1066 050 2 113 1 000 9 163

4 636 4 636 2 000 1 086 3 086

4 636 4 636 2 000 1 086 3 086

2 300 2 300

2 300 2 300

6 941 6 941

6 941 6 9419 241 9 241

4 038 4 326

4 038 4 3264 038 4 326

4 644 5 434 21 329 3 487 1 000 25 816

53 700 53 700

54 554 54 554

4 652 75 883 3 487 1 000 80 370

1 198 106 17 404 1 215 510 2 400 2 600 28 260 10 578 38 838 16 187 441 2 000 16 189 441

17 500 18 180 485 342 110 533 595 875 678 340 -12 202 666 138 3 005 947 3 005 947

1 215 606 18 084 1 233 690 485 542 112 933 598 475 706 600 -1 624 704 976 19 193 388 2 000 19 195 388

1 198 106 22 056 1 220 162 2 400 2 600 28 260 10 578 38 838 16 209 624 5 487 1 000 16 216 111

18 290 18 970 485 342 110 533 595 875 678 340 -12 202 666 138 3 059 647 3 059 647

1 216 396 22 736 1 239 132 485 542 112 933 598 475 706 600 -1 624 704 976 19 269 271 5 487 1 000 19 275 758



A

Intézmények:


17





Önkormányzat




49 Mindösszesen








Ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások

Intézmény felújítás (K7) Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)

AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000

4 732 234 -3 086 4 729 148 210 667 210 667 210 667 4 500 4 500 4 500

1 769 325 1 769 325 2 147 2 147 2 147 75 100 75 100 75 100

6 501 559 -3 086 6 498 473 2 147 2 147 2 147 210 667 210 667 210 667 79 600 79 600 79 600

4 732 234 -3 086 4 729 148 210 667 210 667 210 667 4 500 4 500 4 500

1 769 325 1 769 325 5 147 5 147 5 147 75 100 75 100 75 100

6 501 559 -3 086 6 498 473 5 147 5 147 5 147 210 667 210 667 210 667 79 600 79 600 79 600



A

Intézmények:


17





Önkormányzat




49 Mindösszesen








Ezer Ft-ban

Finanszírozási kiadások

Kiadás összesenÁllamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Belföldi értékpapírok vásárlása (K912) Irányító szervi támogatás (K915)

BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG

0 0 0 1070 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107

0 0 0 4970 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497

0 0 0 3580 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962

0 0 0 1780 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178

0 0 0 2650 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265

0 0 0 2130 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 00 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

2019. évi eredeti


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


2019. évi eredeti


Felügyeleti szervi

módosítás


2019. évi javasolt


233 373 15 949 249 429

233 373 15 949 249 429

174 200 9 827 184 524

174 200 9 827 184 524

82 583 9 821 92 762

82 583 9 821 92 762490 156 35 597 526 715

214 257 12 791 227 226

214 257 12 791 227 226

389 870 18 438 408 573

389 870 18 438 408 573

389 889 9 437 399 539

389 889 9 437 399 539779 759 27 875 808 112

1 099 203 -79 561 17 753 1 037 3959 869 8 323 18 192

1 109 072 -71 238 17 753 1 055 5871 109 072 -71 238 17 753 1 055 587

2 593 244 5 025 19 371 2 617 640

939 367 7 662 1 604 948 633236 264 8 054 244 318

1 200 1 2001 176 831 15 716 1 604 1 194 151

3 770 075 20 741 20 975 3 811 791

92 660 92 660 92 660 2 650 491 34 908 2 685 399 27 947 861 75 511 28 023 372

19 012 377 19 012 377 206 812 2 891 209 703 7 560 064 19 119 693 26 679 757

1 200 1 200 1 200 1 200

92 660 92 660 92 660 19 012 377 19 012 377 2 858 503 37 799 2 896 302 35 509 125 19 195 204 54 704 329

92 660 92 660 92 660 2 650 491 34 908 2 685 399 31 470 603 79 875 20 975 31 571 453

19 012 377 19 012 377 206 812 2 891 209 703 7 806 197 19 136 070 26 942 267

1 200 1 200 2 400 2 400

92 660 92 660 92 660 ### ### 2 858 503 37 799 2 896 302 39 279 200 19 215 945 20 975 58 516 1202 858 503 37 799 2 896 302

36 420 697 19 178 146 20 975 55 619 818

K i m u t a t á s

A 2019. május 30-i költségvetési rendelet módosításhoz

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Szöveg Ktgv.főkönyv Projektkód COFOG Kiadás Bevétel

10591512 001000 018030

1/1005915121 001000 018030

091214 001000 018030 1/3

0533611 008000 107060

1/11

05351121 008000 107060505

0591512 001000 018030 1/10

0533611 014000 0660201/11

- ÁFA 05351121 014000 066020 319HEMO 0533111 013002 066020 263

1/11HEMO 0533112 013002 066020 706HEMO 0533114 013002 066020 62HEMO 05351121 013002 066020 279Energetikusi feladatok ellátása 0533611 014000 066020 400

1/11 508 - ÁFA 05351121 014000 066020 108

055131 001000 018030 1/13

Maradvány 0981311 001000 018030 1/3

2091161 001000 018010 1/ 3

055131 001000 018010 1/13

3091111 001000 018010 1/3

Intézményfinanszírozás 0591512 001000 0180301/10

Intézményfinanszírozás - PH 05915121 001000 018030 352

0550617 001000 091140729

1/12 729

0550617 001000 102021 1/12

4091611 001000 066020 1 / 4

091141 001000 018010 1/3

5091611 001000 066020 1 / 4

091131 001000 018010 1/3

6013014 066020 1 / 4

05337191 013014 0660201/11

- ÁFA 05351121 013014 066020 638

709402142 007010 066020

699 1/6 888 - ÁFA 0940611 007010 066020 189Városi rendezvények 0533611 007010 066020 555

1/11 705Városi rendezvények 05351121 007010 066020 150

Szervezet kód

Érintett melléklet

száma

Összevont összeg

Intézményfinanszírozás – alulfinanszírozás 67 538

72 195Intézményfinanszírozás – PH – alulfinanszírozás 4 657

Intézményi beutalás többletfinanszírozás miatt 45 365

45 365


2 376Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások tűzifa támogatása

Intézményfinanszírozás – Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2 500

2 500

Közlekedési létesítmények fejlesztése 1 181 1 500

1 310

Céltartalék – Intézmények működési kiadásaira 54 030

54 030

89 054 89 054

Elszámolásból származó bevételek – 2018. évi beszámoló 10 578

10 578

Normativ állami támogatás visszafizetése 10 578

10 578

Települési önkormányzatok működésének ált támogatása – bérkompenzáció 11 915

11 915

9 5179 869

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása

Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

1 317

1 317

Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra -6 629

-6 629

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása – kulturális illetménypótlék 6 629

6 629

Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra -23 742

-23 742

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23 742

23 742

15/24/2019.(I.31.) Kgy hat – Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 3 000

3 000

Illegális hulladéklerakók felszámolása /pályázat/ 2 362 3 000

Városi rendezvények - Bethlen Bál belépőjegyek

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Szöveg Ktgv.főkönyv Projektkód COFOG Kiadás BevételSzervezet

kód


száma

Összevont összeg

05512142 007010 066020183

1/12 183

8055131 007003 066020

-2001/13 -200

Kanizsai Múzeumért Alapítvány 05512142 007003 066020 200 1/12 200

9055131 007003 066020

-1001/13 -100

Medicopter Alapítvány 05512142 007003 066020 100 1/12 100

10055131 001000 018030 1/13

0591512 001000 018030 1/10

11055131 008006 082092 1/13

Cantare 97. Alapítvány 05512142 008006 082092 1/12

05512142 008006 082092200

1/12 200

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 05512142 008006 082092 1/12

05512142 008006 082092900

1/12 900

05512142 008006 082092 1/12

05512142 008006 082092200

1/12 200

05512142 008006 082092100

1/12 100

"Kanizsai Múzeumért" Alapítvány 05512142 008006 082092200

1/12 200

Alapítvány a Fogyatékosokért 05512142 008006 082092 100 1/12 100

05512142 008006 082092100

1/12 100

05512142 008006 08209270

1/12 70

05512142 008006 082092250

1/12 250

0550618 008006 082092400

1/12 400

0550611 008006 082092480

1/12 480

0550617 008006 082092300

1/12 300

Kulturális feladatok támogatása 05512141 008006 082092

1/120551215 008006 082092

150

05512123 008006 082092250

0591512 001000 018030 1/10

48/9/2019.(III.28.) Kgy határozat – Városi rendezvények – Alapítvány a Fogyatékosokért

48/10/2019.(III.28.) Kgy határozat – Céltartalék – Polgármesteri keret

48/11/2019.(III.28.) Kgy határozat – Céltartalék – Polgármesteri keret

48/15/2019.(III.28.) Kgy hat – Céltartalék – Intézmények működési kiadásaira -1 274

-1 274

Intézményfinanszírozás – Alapellátás álláshely 1 274

1 274

48/19/2019.(III.28.) Kgy határozat – Céltartalék – Kulturális feladatok támogatása -20 000

-20 000

2 000 2 000

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány

1 1301 130

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány

"Batthyány Középiskoláért" Alapítvány 1 000

1 000

Kortárs Művészetpártoló Alapítvány

Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

A Templom Téri Iskoláért Alapítvány

Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

Együtt A Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Kulturális feladatok támogatása – nemzetiségi önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása – központi költségvetési szerv

Kulturális feladatok támogatása – társulás és intézménye

10 000

10 400Kulturális feladatok támogatása – egyház

Kulturális feladatok támogatása – vállalkozás

Intézményfinanszírozás – Kulturális feladatok támogatása 2 170

2 170

adatok ezer Ft-ban


kód


száma

Összevont összeg

12

0591512 001000 018030 1/10

Intézményfinanszírozás 0591512 001000 0180301/10

Intézményfinanszírozás – PH 05915121 001000 018030

0550617 001000 091140 1/12

0550617 001000 102021 1/12

Műfüves pályák karbantartása 053341 014000 081043 7871/11

- ÁFA 05351121 014000 081043 213

053551 055201 081071 1/11

Zöldtábor - dologi kiadásai 053551 055301 084070 1/11

055131 001000 018030 1/13

130533611 007010 066020

-743 1/11 -944Városi rendezvények 05351121 007010 066020 -201Városi rendezvények – személyi 0512319 007010 066020 706 1/11 706

Városi rendezvények – szochó 05211 007010 066020 138 1/11 138

05512141 007010 066020100

1/12 100

140550611 008200 094260

-5001/12 -500

05512141 008200 066020500

1/12 500

150535512 014000 066020 1/11

Intézményfinanszírozás – Múzeum 0591512 001000 018030 1/10

160535519 007010 066020 1/11

Bor-és Dödölle Fesztivál 0533611 007010 0660201/11

- ÁFA 05351121 007010 066020 319

170571133 014000 9162 066020

1/15 - ÁFA 0574121 014000 9162 066020 -483

0571133 014000 066020-641

1/15 -814

- ÁFA 0574121 014000 066020 -173Intézményfinanszírozás – CSSK 0591512 001000 018030 1/10

056214 014000 0810431/14

- ÁFA 0567121 014000 081043 425

18055131 008011 081041 1/13

Verseny- és élsport támogatás 05512141 008011 0810411/12

Verseny- és élsport támogatás 05512123 008011 081041 200

19055131 007003 066020

-4001/13 -400

05512142 007003 066020400

1/12 400

20055131 007003 066020

-4001/13 -400

Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 05512142 007003 066020400

1/12 400

21091617 001000 066020 1 / 4

26/2019.(II.14.) Kgy hat – Intézményfinanszírozás – NaGESZ átszervezés karbantartás

-67 183

-67 183

9 89514 679

4 784

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 6 067

6 067

Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

1 691

1 691

1 000

Balatonmáriai ifjúsági tábor - dologi kiadásai 4 936

4 936

3 431 3 431

Céltartalék – Intézmények működési kiadásaira 35 379

35 379

21/2019.(I.31.) Kgy hat – Városi rendezvények

Városi kitüntetések – Zalagyöngye Táncegyüttes

5/2-4/2019. Ikt sz. PM átcsop – Bursa Hungarica ösztöndíj

Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége – Népkonyha működtetése

14/11-37/2019. Ikt. Sz PM eng – Intézményi és egyéb veszélyelhárítás -1 945

-1 945

1 9451 945

1/58-4/2019. Ikt. sz. PM átcsop – Bor- és Dödölle Fesztivál marketing -1 500

-1 500

1 1811 500

14/14-7/2019. PM átcsop – Intézményi felújítások -1 789 -2 272

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részére irodák és tárgyaló kialakítása

1 086 1 086

Ovi-Foci pályák építéséhez terület előkészítés 1 575 2 000

Céltartalék – Verseny- és élsport támogatási keret -92 000

-92 000

91 80092 000

78/5/2019.(IV.25.) Kgy határozat – Céltartalék – Polgármesteri keret

Batthyány Középiskoláért Alapítvány

78/6/2019.(IV.25.) Kgy határozat – Céltartalék – Polgármesteri keret

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele 3 635

3 635

adatok ezer Ft-ban


kód


száma

Összevont összeg

091617 001000 066020 1 / 4

Intézmények működési kiadásaira 055131 001000 018030 1/13

092517 001000 066020

430

1/5 430

Általános tartalék működési célra 055131 001000 066020430

1/13 430

2205915121 001000 018030

-7361/10 -736

Általános tartalék működési célra 055131 001000 066020736

1/13 736

T/1 Kanizsai Média Centrum - TV 0533611 014004 046020

1/11 0 - ÁFA 05351121 014004 046020

Kanizsai Média Centrum - Újság 0533611 014005 083030

- ÁFA 05351121 014005 083030 247

055131 008003 081043 1/13

Diáksport támogatása 05512141 008003 081043 1/12

Diáksport támogatása 0550611 008003 081043 1/12

Értékpapír beváltása 0981211 001000 018030 1/3

Kincstárjegy vásárlása 0591211 001000 018030 1/10

Szakképzési ösztöndíj 053551 008200 0942601/11

Szakképzési ösztöndíj 0512319 008200 094260

053551 008014 0942601/11

0512319 008014 094260

Előirányzat módosítás összesen:

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele 17 962

17 962

21 59721 597


I. negyedévben befolyt többletbevételek – Intézményfinanszírozás - PH

-4 010

-1 083

4 846

Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra -10 000

-10 000

2 400 2 400

7 600 7 600

19 012 377 19 012 377

19 012 377 19 012 377

-12 000 -12 000

12 000 12 000

„Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj

-4 000 -4 000

„Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj

4 000 4 000

Intézmények bevételeit érintő felügyeleti szervi módosítás -17 058 -17 058

Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása 20 975 20 975

19 199 121 19 199 121

2. melléklet a ....../2019.(............) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

So

rszá

m

Sze

rve

zetk

ód

Tevékenység/jogcím

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

1 001000 0

2 001000 0

3 001000 0

4 001000 0

5 001000 Elszámolásból származó bevételek 06 001000 Elvonások és befizetések bevételei 0

7 001000 Fejlesztési kölcsön visszatérülés 80 77 850 77 77 77 77 77 77 77 77 77 0

8 001000

9 001000 Kamat bevétel 0

10 001000 Továbbszámlázott szolgáltatás 0

11 001000

12 001000 0

13 001000 0

14 001000 0

15 001000 430 430 0

16 001000

17 001000 Folyószámla hitel kamata 0

18 001000 200 205 300 300 145 0

19 001000 HNÖ működéséhez támogatás 875 875 875 875 0

20 001000 RNÖ működéséhez támogatás 0

21 001000 NNÖ működéséhez támogatás 375 375 375 375 0

22 001000 Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 0

23 001000 Intézményi alulfinanszírozás 0

24 001000 0

25 001000 Bérlakás vásárlás 0

26 001000 0

27 001000 0

28 001000 Polgármesteri Hivatal finanszírozása 0

29 001000 Intézményi finanszírozás 0

30 001000 0

31 001000 110 890 0

32 001000 0

33 001000 Intézmények működési kiadásaira 0

34 001000 100 0 100

35 001000 Rekultivációs alap elkülönítése 0

36 001000 Általános tartalék működési célra 0

37

38 004017 0

39 000001 Dologi és egyéb folyó kiadások 0

40 004200 0

41 004014 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0

42 Jegyzői kabinet összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 043 007007 Támogatás Konzulátus fenntartásához 500 0 500


24 352 16 561 16 561 16 561 16 561 16 561 16 561 16 561 16 561 16 561 16 561 16 560 206 522


92 124 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 61 415 767 689


96 036 65 996 65 995 65 996 60 060 60 060 60 060 60 060 60 060 60 060 60 060 60 060 774 503


11 897 8 476 8 476 8 477 6 819 6 819 6 819 6 819 6 819 6 819 6 819 6 819 91 878

10 578 10 57845 365 45 365

1 700

Belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása

19 012 377 6 462 500 19 012 377 25 474 877 19 012 377

151 450 151 450

1 500 1 500 2 000 1 500 1 500 2 000 2 500 1 566 1 500 1 500 1 500 1 500 20 066

Természetbeni ellátások – Erzsébet utalvány

4 500 4 500 4 500 4 500 9 000 9 000

Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra

4 988 8 839 8 839 8 839 8 839 8 839 8 839 8 839 8 839 75 700

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele

17 962 17 962

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele

3 635 3 635


Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások

2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 800 2 800 32 500 32 500

5 000 5 000

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása

1 150

3 500

1 125 1 125 1 125 1 125 4 500

1 500

2 147 2 147

40 000 40 000


60 160 60 160

74 891 74 891

Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

22 535 22 530 22 530 22 530 23 847 22 530 22 530 22 530 22 530 22 530 22 530 24 221 273 373

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda

76 896 76 895 76 895 76 895 77 624 76 895 76 895 76 895 76 895 76 895 76 895 82 962 929 537

63 059 81 421 83 645 89 476 93 616 85 830 143 303 104 937 85 440 83 790 75 976 146 282 1 136 775

175 156 156 787 154 563 99 259 144 592 237 480 94 905 133 271 152 768 154 418 162 232 91 926 1 757 357

Kohéziós alap – víziközművek felújítása, létesítése

28 384 28 384

Normativ állami támogatás visszafizetése 10 740 38 838 50 578

Önkormányzati pályázatokra kamatbevételből származó kiegészítések

131 450 131 450

149 732 149 732

Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás működési költségeire

17 497 17 497

82 719 82 719

Pénzügyi, költségvetési csoport összesen 228 689 411 246 156 725 340 443 158 427 19 355 085 161 714 293 435 6 771 921 342 379 225 433 425 435 158 971 342 913 173 115 345 133 157 971 340 633 162 471 347 208 157 971 341 368 19 170 447 918 949 27 683 855 23 804 227Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások

8 915 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 8 913 106 958

14 336 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 14 327 171 933

Erzsébet tér Karácsonyi díszkivilágítása 10 000 10 000

Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása

2 000 7 000

23 751 23 740 23 740 23 740 23 740 23 740 23 740 23 740 23 740 23 740 23 240 35 240 295 891


Ezer Ft-banS

ors

zám

Sze

rve

zetk

ód





44 007007 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 0

45 007007 Pannon Tükör támogatása 500 0 500

46 007007 0

47 007010 Városi rendezvények 888

48 007010 0

49 007010 0

50 007010 0

51 007010 Bor-és Dödölle Fesztivál 0

52 007010 Bor-és Dödölle Fesztivál marketing 0

53 007006 Tagdíjak 0

54 007005 Önkormányzati reprezentáció 0

55 007004 0

56 007001 Városmarketing 0

57 007002 Külkapcsolati terv végrehajtása 500 0

58 007003 Polgármesteri keret 0

59 007007 0

60 007007 0

61 007000 0

62 012000 Reklámfelület bérbeadása 0

63 0120000

64 012000 = Földhivatali bejegyzés költségeire 0

65 0120010

66 012001609 610 610 610 0

67 012000100 0 100

68 012003 Helyi építészeti értékek támogatása 0

69 Polgármesteri kabinet összesen 0 0 0 0 0 0

70 005000 Építményadó 0

71 005000 Iparűzési adó 0

72 005000 Idegenforgalmi adó 300 300 500 700 600 500 400 0

73 005000 600 600 500 600 600 600 600 600 600 900 0

74 005000 Gépjárműadó 0

75 005000 Talajterhelési díj 600 500 100 100 100 100 100 100 100 100 0

76 001000 100 100 0

77 005000 0

78 Adóügyi csoport összesen 0 0 079 006000 Mezőőri járadék 0 50 50 50 50 800 300 150 50 50 50 0

80 006000 Mezőőrség működési támogatása 540 540 540 540 0

81 00600025 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

300 0

82 002001 Ebrendészeti hozzájárulás 150 560 100 160 175 180 490 30 330 0

83 00200010

10 0

84 002000 Anyakönyvi szolgáltatási díjak 310 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 0

85 001000 0

86 008010100 100 200 500 500 300 100 50 100 150 200 200

0

87 008008 Ifjúsági szakmai programok 250 250 0

88 008000200

0 200

89 008001 0

90 008002 Kiemelkedő sportolók jutalmazása 0

91 013000 Olajbányás sportpálya üzemeltetése 358 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

92 008200 0

93 008006 Kulturális feladatok támogatása 0

94 008013 Kanizsa Antológia 300 450 0 750

95 008011 Verseny és élsport támogatása 0

Idősügyi Tanács 2 790

Military Lovasbajnokság 12 000 12 000

1 000 1 980 3 695 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 2 807 1 888 30 938

Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól

1 050 1 050

KanizsaFest – Város Napja 3 500 3 500 7 000

KanizsaFest – Várso Napja marketing 2 000 2 000

2 750 4 250 7 000

1 500 1 500

1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 1 965 19 650

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 15 000

Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 22 500

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 000

2 000 2 000 4 500

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 20 000

Civil szervezetek által rendezett városi jelentőségű programok támogatása

2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 21 000

Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza 4 000 4 000

„Hiszek Benned” Sportprogram pályázat – Műjégpálya működtetése az Erzsébet téren

5 000 5 000

1 335 1 333 1 333 1 333 5 334

= Tervezési feladatok (rendezési terv) 11 392 7 595 5 000 23 987

2 000 2 000 = Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése 1 413 1 413 = Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése 3 450 5 889Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére

4 500 4 000 2 500 4 000 15 000

1 000 17 781 2 223 15 389 6 050 32 609 26 711 1 333 34 101 16 601 17 211 1 333 19 851 22 351 21 211 1 333 19 601 15 850 13 272 259 267

6 000 15 000 401 000 17 000 11 000 4 000 3 000 15 000 403 000 11 000 10 000 11 000 907 000

10 000 10 000 1 170 000 30 000 55 000 39 000 14 000 25 000 1 288 000 60 000 50 000 269 000 3 020 000

1 100 1 200 1 100 1 300 1 000 9 000

Késedelmi pótlék, bírság, egyéb bev. 1 300 1 500 9 000

2 000 3 000 61 500 4 500 3 200 1 200 1 200 2 200 63 200 7 000 4 000 3 000 156 000

1 900

Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétel

Nk-i vállalkozások munkahely-teremtési támogatása, vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása

10 000 10 000 5 000 10 000 10 000 5 000 5 000 40 000 15 000 110 000

18 900 28 900 1 634 100 10 000 53 300 10 000 71 100 5 000 46 100 10 000 20 000 10 000 44 200 5 000 1 755 900 5 000 79 600 40 000 65 900 15 000 285 000 4 103 000 110 0001 900 3 500

2 160

Egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság

1 800 5 025 1 000 10 000Igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek

3 500Önkormányzati társadalom és szociálpolitikai juttatások 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250

123 000

Városi Diákiroda fenntartása és költségei

2 500

1 800 2 300

Intézményvezetői pályázatok szakértése

Tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, Pedagógusnap 2 000

2 000

1 500 1 500

1 368 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 4 318 16 383

Bursa Hungarica ösztöndíj 3 500 4 000 7 500

8 000 7 000 5 000 20 000

10 000 35 000 5 000 12 000 30 000 92 000


Ezer Ft-banS

ors

zám

Sze

rve

zetk

ód





96 008003 Diáksport támogatási keret 100 500 400 0

97 008014 Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 0

98 008000 0

99 055201 700 600 0

100 055301 Napközis tábor működtetése 700 600 0

101 008200 Városi úszásoktatás 350 350 350 350 350 300 350 350 350 0102 008009 Díszdiplomások Ünnepsége 0

103 008200 Általános iskolai mozibérlete 0

104 006000338

0 338

105 008200 Szakképzési ösztöndíj 0106 010001 Szociális keretből történő támogatás 0

107 010002 0

108 006000 0

109 006000 Polgárőr egyesületek támogatása 0

110 010000 0

111 008200 "Nagykanizsa fejlődésért" ösztöndíj 0

112 008200 Rota vírus oltás 0

113 008200 Szociális munka napja 0

114 008200 Népkonyha működtetése 0

115 008000 0

116 008200535 535 535 395

0

117 843 835 900

118 009000 Önkormányzati pályázati önrészek -

119 009000 -

120 009000

121 009000

122 009003 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum -

123 009003 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2. 776 884

124 009003

125 009003635

-

126 009003 -

127 009003216

128 0090030 424

-

129 0090030 508 0 762 419 0

130 009003 Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15 -

131 009000 0

132 009200 Interreg Europe Program 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 985

133 009200 0

134 0090000 150 150 800 150 150 0

135 009000 0

136 0090000 0 50 50

0

137 0090000

138 009000

449 448 448 448 448 448 448 448 448 448

139 009000 Területi infrastrukturális fejlesztések 0

1 500 2 000 2 500 2 000 2 000 2 500 1 500 1 000 1 000 17 000

10 000 10 000 20 000

Hátrányos helyzetű tanulók B.máriai táborozása 2 800

2 800

Balatonmáriai tábor működtetése 1 200 4 936 7 436

1 200 3 431 5 931

4 400 7 5002 500 2 500

1 500 1 000 2 500

Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek elszállítása

5 500 5 500 1 000 12 0001 000 1 000

Egészségvédelmi keretből történő támogatás 1 000

1 000

Térfigyelő kamerarendszer működtetése 5 000

5 000

1 000 1 000

Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján (hajléktalan ellátás, tisztasági fűrdő) 4 500 4 500

9 000

2 000 2 000 4 000

5 000 2 000 7 000

1 000 1 000

2 300 2 300


2 376

Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire

2 000

Humán és Hatósági Osztály összesen 21 468 1 285 15 065 30 165 1 425 22 250 35 341 2 755 61 115 2 505 38 550 1 005 17 165 2 625 45 065 6 290 51 200 1 725 14 165 1 595 30 265 23 788 381 814

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000

Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása

5 084 68 914 438 680 1 178 212 2 356 424 4 047 314

Modern Városok Program – Uszodafejlesztés

3 377 275 5 150 5 150 74 576 74 573 5 988 790 3 377 275 6 148 239

Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok

4 774 697 8 250 8 250 83 187 83 184 8 563 535 4 774 697 8 746 406

1 045 1 045 1 045 1 045 2 214 1 045 1 045 8 484

11 796 2 916 1 051 1 007 5 364 11 796 11 998 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15

3 810 16 954 347 565 303 260 457 377 259 709 308 260 38 994 300 000 305 543 477 625 194 156 298 703 2 714 550

Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Böcsőde

84 973 59 232 12 391 30 978 61 956 38 104 288 269

Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda

60 301 11 266 25 750 51 500 8 276 21 384 178 477

Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15

20 000 20 000 110 000 25 000 25 000 200 000 200 000 200 000 200 000 73 850 374 098 73 850 1 374 314

Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz TOP-6.4.1-15

7 666 18 818 18 818 18 818 11 856 76 400

Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15

56 996 19 566 48 219 97 437 21 948 33 904 26 295 56 996 249 058

4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 8 000 9 000 6 000 6 000 6 000 6 621 75 621

CHANGE! - Városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok aktív szerepvállalásával

6 7806 780

1 438 18 462 18 462 12 253

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési program- Kerékpárutak komponens-projekt előkészítése

38 180 3 717 49 992 49 992 49 992

191 873

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Önk – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001

1 270 1 270 1 200 1 270 8 830 416 6308 830 423 040

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – Uszoda – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002

210 667210 667

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerűsítése – BLG – TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003

1 145 1 000 1 145 1 145 1 500 1 500 2 063 487 761497 359

Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001

1 270 3 000 8 000 8 000 8 000 8 000 3 000 3 000 5 000 7 502 428 000482 772

Európai Klímaszövetséggel partnerségben Környezeti fenntarthatóság EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI projekt

1 118 3 770 1 043

3 770 6 642

4 975 5 112 183 184 806 438 806 438 1 806 147


Ezer Ft-banS

ors

zám

Sze

rve

zetk

ód





140 009000 Ipari parkok ÖNRÉSZ TOP-6.1.1-15 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 0

141 0 0 0 0

142 013000 -VGI biztosítási díjak 0

143 013000 0

144 013000596 500 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

0

145 013000500 500 500 500

0

146 013002 HEMO 0

147 013001 VOKE üzemeltetése 0

148 013014 -illegális hulladéklerakók felszámolása 0

149 013014

150 013008 Szemétszállítás díjkompenzációja 0

151 013007 0

152 014001500 200 100 500 100 500 100 100 500 400

0

153 014000 Földmérési tevékenység költségeire 200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 800 0

154 014000500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

0

155 013009250 250 250 250

0

156 014015 Vízkészletjárulék 375 375 375 375 0

157 014007 0

158 014000 Műfüves pályák karbantartása 0159 014000 Közlekedési létesítmények fejlesztése 0

160 013000 Folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 100 0 200

161 013000 0

162 0140009090

163 014000 0

164 0140061000

165 014000 0

166 014000 Energetikusi feladatok ellátása 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 549 0

167 014004 Peres ügyek 0

168 014000 Fakivágásra 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 0

169 014000 Intézményi és egyéb veszély elhárítás 0

170 014000 Közlekedésbiztonsági beavatkozások 0

171 014011 Tervezési előkészítési feladatokra 500 0

172 014000 0

173 014000 Elektromos töltőállomás üzemeltetése 600 0 600

174 014000 Környezetvédelmi Program készítése 0

175 014000 0

176 014000 Bagola Városszépítő Egyesületnek 600 0 600

177 014000 0

178 014000 0

179 0

180 014002 Parkgondozási feladatok 0

181 014002 Közutak, hidak üzemeltetése 0

182 014002 Vízkárelhárítás 0

183 014002 Informatikai rendszer működtetése 0

184 014002 Egyéb városüzemeltetés költségei 0

185 014002 Közvilágítás 0

186 014002 Köztisztasági feladatok 0

107 979 113 237

Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen 8 151 972 74 379 29 012 291 943 56 996 1 498 119 1 046 305 2 666 444 11 796 644 015 259 709 607 093 38 994 522 305 621 315 721 259 73 850 251 418 8 830 18 768 525 8 631 159 27 713 120

3 750 3 750 3 750 3 750 15 000

- VGI parlagfű elleni védekezés költségei 1 000 3 000 3 000 1 000 1 000 1 000

10 000

- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,földmérés)

8 596

- VG. Zrt ipari parki értékesítéssel összefüggő üzemeltetési szerződés szerinti költsége

2 000

1 310 1 310

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

2 7372 737

-illegális hulladéklerakók felszámolása /pályázat/ 3 000 3 000

3 000 3 000

1 700 1 500 1 700 1 500 6 400

Csarnok Üzletház közös költsége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 3 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

26 500

Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépítmény bérleti díja 2 000 2 000

7 000

5 000

Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak

6 000

Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj 1 000

1 500

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak 2 500 2 500 5 000 5 000

15 000

1 000 1 0001 500 1 500

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása 30 000

30 000

ÉNYKK Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás194/2016.(X.28.) 9 090 9 090 70 000 9 090 9 090 9 090 9 090 15 000 9 090 9 090 9 091 9 099

15 000 170 000

ÉNYKK Zrt.(Zala Volán Rt.) kompenzáció 2017. évi részlet(7. éves 2019. utolsó részlet) 9 658

9 658

Kanizsa Uszoda működési kiadásainak támogatása 1 000 3 800 3 800 3 800 11 571 15 371 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

11 571 51 571

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt - csatornahálózat üzemeltetése 8 000

8 000

1 049 7 008

5 000 5 000

5 000

4 000 5 000 4 055 5 000 18 055

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 000

1 000 2 000 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30 000

Katasztrófa elhárítás, védekezés költségei 5 000 5 000

10 000

6 000 6 000

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok

13 289 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 13 284 159 413

Élettér Állat és Természetvédő egyesület támogatása (GYEPMESTERI FEL.feladatellátási szerződés szerint) 1 575 1 575 1 575 1 575

6 300

Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére 10 000

10 000

VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. - eredmény befizetése önkormányzat részére 31 329

31 329

15 903 15 903 15 903 16 787 16 787 16 787 16 787 16 787 16 787 16 787 16 787 16 792 198 797

11 711 11 711 11 711 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 362 12 363 146 392

1 126 1 126 1 126 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190 1 188 14 086

2 253 2 253 2 253 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 380 28 171

6 184 6 184 6 184 6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 6 528 6 524 77 300

11 268 11 268 11 268 11 894 11 894 11 894 11 894 11 894 11 894 11 894 11 894 11 897 140 853

15 903 15 903 15 903 16 788 16 788 16 788 16 788 16 788 16 788 16 788 16 788 16 784 198 797


Ezer Ft-banS

ors

zám

Sze

rve

zetk

ód





187 014002 Rágcsálóírtás 943 0

188 014002 Téli hómunka 0

189 014002 873 0

190 014002 Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj 531 531 531 562 0

191 014002 Játszóterek üzemeltetése 0

192 014002 0

193 013009 0

194 014006 Fürdő- és strandszolgáltatás 0

195 014006 Kanizsai Média Centrum 0

196 014000 Viziközművek felújítása 500 500 500 500 500 500 500 500

197 014000 Emlékművek felújítása 0

198 014000 Temetői védett síremlékek felújítása 0

171 014000 Intézményi felújítások 0

169 014000 0

170 014000 Móricz Művelődési Ház rekonstrukció 0170 014000 Újförhénc útfelújítás 800 0 800

171 014000 0

171 014000 Bagola városrész fejlesztések 0

172 014000

172 014000 0

173 014000 0

173 014000 Förhénc közvilágítás építés 472 944 472 944

174 014000 Lakossági viziközmű beruházás 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

174 014000

175 014000 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 0

175 014000 0

176 014000 Elővásárlási jog gyakorlása 0

176 014000 Ingatlanvásárlás 0

177 014000 Állatjóléti intézkedések 0

177 014000 0

178 014000 0

178 014000 0

179 013000 Külterületi ingatlanok értékesítése 0

179 013000 Lazsnaki kastély értékesítése 0

180 013000 0

180 013000 Hulladéklerakó depóniagáz kinyerése 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 0

181 013000 Konyhák bérleti díja 0

182 013000 Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése 0

183 Városfejlesztési csoport összesen:

184185 Egyenleg 0186 Költségvetési maradvány187 MINDÖSSZESEN (ellenőrző sor)188 Hitelfelvétel 0 0

189Maradvány összesen nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel nem kell hitel

1 000 1 000 1 000 3 943

4 958 4 958 4 958 5 233 5 233 5 233 5 233 5 233 5 233 5 233 5 233 5 237 61 975

Közösségi kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetése

1 095 1 095 1 095 1 156 1 156 1 156 1 213 1 213 1 213 1 213 1 213 13 691

1 122 1 122 1 122 1 122 6 643

1 063 1 063 1 063 1 503 2 065 2 065 2 065 2 401 13 288

VIA Kanizsa Zrt. bérleti díj: - Piac és Vásárcsarnok, Temető

2 043 2 041 2 041 2 041 8 166

Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel 14 289 14 287 14 287 14 287 57 150

15 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 066 35 066

11 833 11 833 11 833 9 611 9 611 9 611 9 611 9 611 9 611 9 611 9 611 9 613 122 000

10 000 40 000 40 000 49 955 143 955 143 955 143 955

5 000 5 000

5 000 5 000

8 000 7 728 10 000 4 800 30 528

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás 2 000 10 000

12 000

10 000 10 000 20 000

Családsegítő és Gyermekjóléti központ részére irodák és tárgyaló kialakítása 10 000 9 186

19 186

1 000 5 000 10 000 13 755 29 755

Elektromos töltőállomások telepítése - Jedlik Ányos terv 4 952 11 000

4 952 11 000

Deák tér - Zrínyi 51. közműleválasztás 109/2017(VI.29.) közgyűlési döntés alapján 5 000

5 000

Ovi - Foci pályák építéséhez terület előkészítés 2 000 6 000 2 000

10 000

6 000 6 000

Miklósfa városrészben térfigyelő kamerák telepítése 2 000 2 000

2 000 2 000

20 000 20 000

Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.) 6 000

6 000

10 000 10 000

50 000 50 000

7 392 7 392

Víztorony lakóterület értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések (szennyvízcsatorna építés, fakivágás, területelőkészítés) 2 000 9 000 9 000

20 000

Sabján Gy. U. 3. sz. ingatlanon gépkocsibeálló építése, tehergépkocsi részére 5 000

5 000

Magyar Labdarúgó Szövetség – Ovi-Foci pályák építése (önrész) 4 500

4 500

127 000 127 000

55 000 55 000

Föld, telephely, üzlet,egyéb helyiségek bérleti díja

1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 15 000

1 500

1 062 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 1 058 12 700

7 000 7 000

34 266 135 778 19 265 144 859 3 405 174 042 2 933 225 183 21 261 140 831 14 504 216 177 5 933 144 134 19 261 185 431 22 885 168 816 2 933 149 006 19 261 203 787 335 888 251 966 501 795 2 140 010

Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen:

8 435 670 684 403 237 410 831 439 1 859 813 21 123 760 219 372 1 647 624 6 866 515 3 247 836 300 588 1 397 083 447 118 1 183 641 277 908 1 118 625 1 939 381 1 226 920 251 294 1 353 624 320 040 868 579 19 801 760 20 020 795 40 956 869 54 704 3297 751 267 20 904 698 1 640 751 212 499 3 831 178 2 734 683 1 998 160 1 157 443 1 869 904 767 574 219 035 -13 747 460

13 747 460 13 747 4608 435 670 684 403 237 410 831 439 1 859 813 21 123 760 431 871 1 647 624 10 697 693 3 247 836 3 035 271 1 397 083 2 445 278 1 183 641 1 435 351 1 118 625 3 809 285 1 226 920 1 018 868 1 353 624 539 075 868 579 19 801 760 20 020 795 27 209 409 54 704 329

21 498 727 20 904 698 1 640 751 212 499 3 831 178 2 734 683 1 998 160 1 157 443 1 869 904 767 574 219 035


Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

So

rszá

m

Sze

rve

zetk

ód





1 804000 0

2 804000 0

3 804104 0

4 855201

5 855301 Zöldtábor kiadásai 253 775 253 775 254 776 760

6 804000Klímaberendezés

0

7 804000 0

8 804000Irodabútor beszerzése 0

9 804000 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 370 0

10 804000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 0

11 804000 0

12 804000 0

13 804000 0

14 801000 35 35 70 0

15 801000 8 0 8

16 801000 017 804000 Kamatbevétel 5 5 018 804000 ÁFA visszatérülés 583 583 019 801000 Átvett pénz 148 0

20 804000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

21 804000 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 724 0

22 823 670 670 670 670 670 74423 807001 Készletértékesítés 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 127 0

24 807001 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 460 0

25 807100 600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26 826 026 807001 Turizmus igazgatás 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 660 027 807100 Kanizsa Kártya 150 0 150

Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások 59 144 57 540 57 540 57 540 57 540 57 540 115 080 57 540 57 540 57 540 57 540 115 415 807 499Dologi és egyéb folyó kiadások 22 350 22 350 22 350 22 350 25 176 22 350 22 350 22 878 22 350 22 350 22 350 22 418 271 622

Városháza, egyéb közterületek dekorációi 2 000 2 000Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai 1 788 2 684 1 788 2 685 1 788 2 685 5 364 8 054

2 326

2 000 2 000Villamoshálózat bővítése 10 000 10 000

7 000 7 000Számítástechnikai eszköz beszerzése 4 000Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 2 500Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása 20 000 20 000Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése 1 500 1 500 3 000Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 0002019. évi közfoglalkoztatásra átvett pénz

2018. évi közfoglalkoztatásra kapott előleg elsz visszafizetéseFelügyeleti szervi elvonás 1 622 1 622

1 534 1 682Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérülése 3 000 3 000

Továbbszámlázott szolgáltatások 7 874Gazdálkodási Osztály összesen 1 288 83 024 2 239 80 420 81 428 93 920 91 246 2 711 85 501 2 711 142 420 2 712 104 409 82 920 80 420 80 420 143 503 16 578 1 149 631

Jegyértékesítés (továbbszámlázott szolgáltatás) 5 080Kanizsa Kártya értékesítése

7 150


Ezer Ft-ban

So

rszá

m

Sze

rve

zetk

ód





28 047320 554 500 0

29 590 450 590 450 590 450 590 450 590 450 590 450 450 590 450 740 450 450 590 503 660

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése 1 054Polgármesteri Kabinet összesen 1 030 1 144 1 090 6 033 8 354


Ezer Ft-ban

So

rszá

m

Sze

rve

zetk

ód





30 802001 200 200 500 300 0

31 804000 21137 0

32 809200 6814 6814

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Környezetvédelmi mérések 1 200Költségvetési maradvány 21 137EFOP-1.2.9-17 Nő az erő! Családvédő szolgáltatások nőknek Zala megyében 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 3 066 13 628 34 966Humán és Hatósági Osztály összesen 21 137 2 900 3 100 2 900 6 814 2 900 2 900 2 900 2 900 3 100 2 900 3 400 6 814 2 900 3 366 34 765 36 166

Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen 23 455 86 514 2 689 84 110 1 273 84 918 7 934 97 410 1 120 94 736 3 161 88 991 3 161 146 464 3 162 108 099 1 120 86 560 1 120 84 910 7 934 83 910 1 247 147 529 57 376 1 194 151

Polgármesteri Hivatal Finanszírozása 63 059 81 421 83 645 89 476 93 616 85 830 143 303 104 937 85 440 83 790 75 976 146 282 1 136 775


adatok Ezer Ft-ban


A B C D E F G H I J

1 Kanizsai Kulturális Központ

242 0

20

3-165 0

40 0 0 0

50

6-80 0

70

80 0 0 0

9296

100 296


0

12 Intézmények összesen:0 296

13 Önkormányzat0

14 Mindösszesen:296

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési és vállalkozási maradványának kimutatása

01 Alaptevékenység

költségvetési bevételei


költségvetési kiadásai

I Alaptevékenység

költségvetési egyenlege (=01-

02)

03 Alaptevékenység finanszírozási

bevételei


finanszírozási kiadásai

II Alaptevékenység

finanszírozási egyenlege (=03-

04)

A) Alaptevékenység

maradványa (=±I±II)

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési

bevételei

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési

kiadásai

III Vállalkozási tevékenység költségvetési

egyenlege (=05-06)

81 333 268 851 -187 518 187 760 187 760

Halis István Városi Könyvtár 36 162 170 850 -134 688 154 431 154 431 19 743

Thúry György Múzeum8 402 86 306 -77 904 77 739 77 739

Kulturális intézmények össz.: 125 897 526 007 -400 110 419 930 419 930 19 820

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

1 974 170 735 -168 761 187 431 187 431 18 670

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 13 204 375 949 -362 745 362 665 362 665

Egészségügyi Alapellátási Intézmény 245 983 322 223 -76 240 121 091 121 091 44 851

Szociális intézmények összesen: 261 161 868 907 -607 746 671 187 671 187 63 441

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 452 663 1 138 445 -685 782 689 145 689 145 3 363 18 552 18 256

Egyéb intézmények összesen: 452 663 1 138 445 -685 782 689 145 689 145 3 363 18 552 18 256

75 421 975 393 -899 972 921 109 921 109 21 137

915 142 3 508 752 -2 593 610 2 701 371 2 701 371 107 761 18 552 18 256

15 783 633 5 064 403 10 719 230 11 375 697 8 347 467 3 028 230 13 747 460

16 698 775 8 573 155 8 125 620 14 077 068 8 347 467 5 729 601 13 855 221 18 552 18 256




2

3

4

5

6

7

8

9

10


12 Intézmények összesen:

13 Önkormányzat

14 Mindösszesen:

Halis István Városi Könyvtár

Thúry György Múzeum

Kulturális intézmények össz.:


Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Szociális intézmények összesen:

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet

Egyéb intézmények összesen:

adatok Ezer Ft-ban

K L M N O P Q R S

0 0 242 242 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -165 0 -165 0 0

0 0 0 0 -165 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -80 0 -80 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -80 0 0

0 749

0 0 749

0 0 0 0 0

0 -245 749

0 0 0 0 0

0 -245 749


07 Vállalkozási tevékenység

finanszírozási bevételei

08 Vállalkozási tevékenység

finanszírozási kiadásai

IV Vállalkozási

tevékenység finanszírozási

egyenlege (=07-08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

(=±III±IV)

C) Összes

maradvány (=A+B)

D) Alaptevékenység kötelezettségvállal

ással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység

szabad maradványa (=A-D)

F) Vállalkozási

tevékenységet terhelő befizetési

kötelezettség (=B*0,1)

G)

Vállalkozási tevékenység

felhasználható maradványa (=B-F)

19 743 19 743

19 820 19 985

18 670 18 670

44 851 44 851

63 441 63 521

8 027 8 027 8 323 11 686 3 363 7 574

8 027 8 027 8 323 11 686 3 363 7 574

21 137 21 137

8 027 8 027 8 323 116 084 108 006 7 574

13 747 460 13 747 460

8 027 8 027 8 323 13 863 544 13 855 466 7 574




2

3

4

5

6

7

8

9

10


12 Intézmények összesen:

13 Önkormányzat

14 Mindösszesen:

Halis István Városi Könyvtár

Thúry György Múzeum

Kulturális intézmények össz.:


Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Szociális intézmények összesen:

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet

Egyéb intézmények összesen:

adatok Ezer Ft-banTartalék

T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

- 482 47 900 8

401 40 107

-230 - 230 163 16 51

103 - 8

-360 909 658 348 K506 EFOP pályázat

-225 - 225 75 8 142

115 135 14

680 - -

- - -

8

-

-


Intézményi alulfinanszíro

zás

Intézményi beutalás

Intézményi alulfinanszír

ozás és beutalás

egyenlege

Betervezett Maradvány

Felosztandó maradványok (költségvetési,

valamint finanszírozási)

Személyi jellegű

kiadások

Munkaadót terhelő

járulékok és

szociális hozzájárulá

si adó

Dologi kiadások

Beruházások

Egyéb kiadás

Megjegyzés (egyéb kiadás esetén kiadás jellege)

12 707 7 804 -4 903 5 145 3 708

K506 2018. évi közfoglalkoztatás elszámolásából származó visszafizetési köt.

7 273 4 995 -2 278 19 885 2 136 1 588

3 117 2 887

23 097 15 686 -7 411 19 885 7 511 1 046 5 347 1 007

2 863 2 503 12 479 6 551 4 636

13 195 12 970

2 521 -2 406 44 396 2 861 2 712

18 579 15 588 -2 991 56 875 9 637 1 119 3 202 4 636

25 862 11 720 -14 142 25 079 10 884 1 556 10 913 1 726

25 862 11 720 -14 142 88 600 10 884 1 556 10 913 1 726

4 657 1 622 -3 035 21 338 2 834 2 826

K506 2018. évi közfoglalkoztatás elszámolásából származó visszafizetési köt.

72 195 44 616 -27 579 98 098 108 582 13 049 2 339 22 288 2 733 4 652

44 616 72 195 27 579 13 658 406 61 475 5 694 53 281 2 500 Intézményfinanszírozás Thúry György Múzeum

116 811 116 811 13 756 504 170 057 13 049 2 339 27 982 53 281 2 733 7 152

tisztelt közgyűlés! - nagykanizsa · tételek összegével tér el a tényleges...

Documents