tisková konference
DESCRIPTION
Tisková konference. Maximalizace tvorby hodnot Maximizing Value Creation. Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank CR General Manager Wholesale Banking. 24. dubna , 2007. Obsah. ING Wholesale Banking ING Wholesale Banking Č R Strategie Klienti Významné transakce - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
24. dubna, 2007
Tisková konferenceMaximalizace tvorby hodnotMaximizing Value Creation
Rolf-Jan Zweep
CEO ING Bank CRGeneral Manager Wholesale Banking
March 2007 – Page 2Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Obsah
• ING Wholesale Banking
• ING Wholesale Banking ČR
-Strategie
-Klienti
-Významné transakce
• ING Bank ČR 2006 finanční výsledky
•Koncept Řízení k dosažení hodnot - „Management for
Value“
March 2007 – Page 3Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
ING Wholesale Banking
March 2007 – Page 4Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
ING Group – distribuce profituUnderlying profit before tax Contribution of business lines 2006*
in EUR million 2006 2005 %change
Insurance 4,941 3,975 24.3
Europe 2,328 2,021 15.2
Americas 1,992 1,979 0.7
Asia / Pacific 621 447 38.9
Other* -472
Banking 5,017 4,554 10.2
Wholesale Banking 2,525 2,299 9.8
Retail Banking 1,932 1,815 6.4
ING Direct 717 617 16.2
Other* -157 -177
Total ING Group 9,958 8,529 16.8
*) Other banking results consist mainly of interest expenses that are not allocated to the business lines
*) Excludes component ‘Other‘ in banking and
insurance
23%
20%
6%
25%
19%
7%
Insurance Europe Insurance Americas
Insurance Asia/Pacif ic Wholesale Banking
Retail Banking ING Direct
March 2007 – Page 5Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Strategie ING Wholesale Banking
Vytvářet pozitivní a rentabilní prostředí výhodné jak pro
AKCIONÁŘE tak pro ZAMĚSTNANCE.
Být blízko našim korporátním a institucionálním ZÁKAZNÍKŮM
díky angažovanému a proaktivnímu přístupu a pokrývat
všechny jejich finanční potřeby
March 2007 – Page 6Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Klienti ING Wholesale Banking ČR
•Definice cílového trhu
-Globální klienti
-Klienti European Business Desk
-Finanční instituce
-Lokální korporátní společnosti (obrat > Kč 600 mio)
March 2007 – Page 7Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Finanční výsledky ING BANK ČR
Částky v milionech Kč 2006 2005 δ %
Příjmy celkem 984 1 069 -8%
Provozní náklady (658) (655) 1%
Zisk před zdaněním a opravnými položkami
326 415 -21%
Čistý zisk 245 318 -23%
March 2007 – Page 8Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Analýza příjmů
• Nastavení metodologie I.F.R.S. a C.A.S.
• Nižší zisky v oblasti tradingu
• Společné transakce s ING Londýn a ING Amsterdam
• Významné transakce uzavřeny ke konci roku 2006
• Klientský byznys vzrostl o více než 10%
March 2007 – Page 9Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Nedávné významné transakce
• Syndikovaný úvěr Falcon B.V.- Koupě 100% podílu ve společnosti Radiokomunikace a.s., a podílu
39,23 % ve společnosti T- Mobile.
- Mandátový vedoucí aranžér, „ bookrunner“ a výhradní koordinátor
• Pegas Nonwovens IPO
- „Sole bookrunner“
- První paralelní nabídka na pražské a varšavské burze
• PPP – dálnice D3- Poradenství pro Ministerstvo dopravy- Konsorcium ING Wholesale Banking, Mott MacDonald a Ashurst
March 2007 – Page 10Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Spokojenost klientů
•Zaměření na zákazníka – zásadní pilíř naší strategie
•Spokojenost – nedílná součást loajality
•Pravidelný průzkum spokojenosti klientů
- výsledky 2006
› Vysoká odezva (40%)
› ING v zásadě překonává své konkurenty ve spokojenosti a
loajalitě
› Oddanost našich klientů dosahuje 70% a jejich názor na náš
výkon je pozitivní
March 2007 – Page 11Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Corporate Social Responsibility
• ING Chances for Children – uveden globálně
• ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové
-Ideálně zapadá do naší strategie
› Podpory vzdělání, sportu a volno-časových aktivit
-Proces rozdělování grantů
› Grantová komise se skládá ze zástupců ING Wholesale
Banking a NTM
-5 mil Kč – bylo věnováno od založení fondu (koncem r. 2005)
March 2007 – Page 12Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Plány 2007; 5 klíčových cílů
1. Dokonalost ve vztahu s klienty
2. Profitabilní růst
3. Vynikající realizace
4. Firemní kultura orientovaná na výkon
5. Maximalizace tvorby hodnot
March 2007 – Page 13Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Koncept Ekonomického Profitu (EP)
•Rozsah budování ekonomické hodnoty
•Návratnost investic akcionářům a majitelům dluhopisů
~ Generace profitu překračující použitý kapitál
~ Účetní profit upravený o rizika, kterým se banka vystavila ve zmíněném období
~EP = Ekonomický kapitál * (RAROC – WACC)
March 2007 – Page 14Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Maximalizace ekonomického profitu
Tři hlavní pilíře k tvoření základních hodnot
Profitabilnírůst
2
Zlepšení návratnosti
1Návratnost
EC
WACC (%)
RAROC (%)
Profit požadovaný kapitálovým trhem
Náklady na snížení kapitálu
3
Ekonomický profit
March 2007 – Page 15Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Řízení k dosahování hodnot
Balancování mezi čtyřmi ‘konkurenčními’ korporátními cíly
March 2007 – Page 16Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Řízení k dosahování hodnot v ČR
Hodnota vztahu
•Znalost
•Důvěra
•Vynikající realizace
March 2007 – Page 17Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Řízení k dosahování hodnot v ČR
Konkurenční výhody
•Silná značka
•Zaměření na korporátní segment
•Silná přítomnost v regionu střední a východní Evropy
•Proaktivní a angažovaný přístup ke klientům
•Sofistikovaná finanční řešení
•Zkušenost mezinárodní sítě
•Průmyslové zaměření/ znalost
•Dokonalost
March 2007 – Page 18Wholesale Banking
Maximizing Value Creation
Řízení k dosahování hodnot
Economický profit
Řízení k dosahování hodnot
Návrh hodnot vedoucích k vítězství