tesis bolsas plasticas barinas

8/10/2019 Tesis Bolsas Plasticas Barinas

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO FINANCIEROPARA LA INSTALACIN DE UNA FABRICA DE BOLSAS PLASTICAS.

AUTOR:Domingo A. Valero A.C.I 15.073.924

TUTOR:Muos S. Susan Y.C.I 6.821.845

CARCAS, MARZO DE 2005

UNIVERSIDAD CATLICA ANDRS BELLO

ESTUDIOS DE POSTGRADOPOSTGRADO EN ECONOMA EMPRESARIAL

TRABAJO DE GRADO DE ESPECIALISTA


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RESUMEN

El objeto del presupuesto de capital es encontrar proyectos de inversin cuyarentabilidad supere al coste de llevarlos a cabo. El principal problema, dejando a unlado el de la determinacin del coste de oportunidad del capital del proyecto, es el dela valoracin del activo que se crear al realizar la inversin (una fbrica, un barco,una refinera, etctera). El objetivo general de la investigacin consiste endeterminar la factibilidad de mercado, tcnica, econmica y financiera de lainstalacin de una fabrica de bolsas plsticas en la ciudad de Barinas estado Barinasutilizando los mtodos convencionales de evaluacin de proyectos. La instalacin deeste negocio, viene a constituir una va para ampliar la actividad industrial ymanufacturera del Estado Barinas, as como tambin la expansin de la produccin

favorece la creacin de nuevos empleos de mano de obra calificada ysemicalificada, contribuyendo a la generacin de mayor valor agregado en las lneasde las industrias de las resinas de plstico, especficamente en la extrusin de bolsas

Palabras Claves: Evaluacin de Proyectos, VPN, Presupuesto de capita, Anlisis financiero.


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NNDDIICCEE GGEENNEERRAALL

Pg.INTRODUCCIN. 9

CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO. 12I-1 PLANTEAMIENTO. 12I-2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 13

I-2.1 General. 13 I-2.2 Especficos. 13

I-3 METODOLOGA A UTILIZAR. 14

CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 15II-1 DEFINICIN DE PROYECTOS: 15II-2 METODOS TRADICIONALES DE EVALUACIN DE PROYECTOS. 16

II-2.1Valor Presente Neto (VPN). 16II-2.2Tasa Interna de Retorno (TIR). 17II-2.3Periodo de Recuperacin (Payback). 17II-2.4 ndice de Rentabilidad. 18II-2.5 Relacin Beneficio Costo (B/C). 18II-2.6Tasa de rendimiento contable. 18

CAPITULO III: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 20III-1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTTOO 20

III-1.1 Aspectos administrativos. 20III-1.2 Aspectos de mercados. 20III-1.3 Aspectos tcnicos. 21III-1.4 Aspectos financieros. 21

III-2. CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO. 22III-2.1 Descripcin del producto, caractersticas y usos. 22III-2.2Estudio de la demanda. 24

III-2.2.1Estimacin de la demanda actual. 24III-2.2.2Proyeccin de la demanda. 29

III.2.3Estudio de la oferta. 30III-2.3.1Capacidad instalada de cada competidor. 30III-2.3.2Cuantificacin de la oferta actual. 31

III-2.4 Mercado potencial para el proyecto. 33III-2.5Precios. 33III-2.6Canales de comercializacin. 35III-2.7 Mercado de insumos. 37

III- 3. ESTUDIO TECNICO. 37III- 3.1Tamao y localizacin. 38

III- 3.1.1Factores que determinan el tamao. 38III- 3.1.2 Localizacin. 42

III-3.2Tamao optimo. 46


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III- 3.3 Proceso productivo. 46III- 3.4 Balance de materiales. 48III- 3.5Capacidad de produccin. 50III- 3.6 Distribucin de la maquinaria en planta. 51

III- 4. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA. 54III- 4.1 Estructura organizativa. 55III- 4. 2 Aspectos laborales. 56

III- 5. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 56III- 5.1 Inversiones en activos fijos tangibles: 57

III- 5.1.1Terreno. 57III- 5.1.2Construcciones. 57III- 5.1.2 Maquinarias y equipos. 58III- 5.1.2 Muebles y equipos de oficina. 58III- 5.1.2 Instalacin y montajes. 58III- 5.1.3 Material de transporte (vehculos). 59III- 5.1.4Traslado. 59

III- 5.2 Inversiones en activos intangibles. 59III- 5.2.2Costo de organizacin del proyecto. 59III- 5.2.3Costo de puesta en marcha. 60III- 5.2.4 Imprevistos. 60

III- 5.3Capital de trabajo. 60III- 5.4 Plan de inversin. 61III- 5.5 Cronograma de ejecucin del proyecto. 62

III- 6 PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 63III- 6.1Presupuesto gastos. 63

III- 6.1.1Costos primos. 63III- 6.1.2Gastos de fabricacin. 65III- 6.1.3Gastos de administracin y venta. 69III- 6.1.4Gastos financieros. 70

III- 6.2. Ingresos. 72III- 7 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: 72III- 8 EVALUACIN ECONMICA. 79III- 8 ANLISIS FINANCIERO. 80

III 8.1 Anlisis de Sensibilidad. 80III 8.2 Anlisis de Escenario. 82

CONCLUSIONES 84BIBLIOGRAFIA 87ANEXOS 89


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NNDDIICCEE DDEE TTAABBLLAASS..

Pag.Tabla N 1. Caractersticas de las lneas de producto. 23Tabla N 2. Establecimientos potenciales. 25Tabla N 3. Distribucin del tamao de la muestra. 26Tabla N 4. Demanda Estimada Anual de Bolsas de 1 Kg, Transparentes Sin Asa. 28Tabla N 5. Total de Demanda Estimada. 28Tabla N 6. Demanda proyectada. 2.005-2012. 29Tabla N 7. Capacidad Instalada Para La Produccin De Polietileno Por Regiones (Ao2002).

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Tabla N 8. Principales empresas competidoras. 32Tabla N 9. Precio de mercado de los productos plsticos. 34

Tabla N 10. Precios existentes en el mercado. 35Tabla N 11. Tamao de la planta y participacin del mercado. 39Tabla N 12. Balance de materiales. 49Tabla N 14. Capacidad de produccin lneas 1 y 2. 50Tabla N 13. Capacidad de produccin lnea 3. 51Tabla N 15.Especificaciones del Extruder Cheer Younk. MNE 355E 51Tabla N 16. Especificaciones del Extruder Atiilo Ind Co Modelo Ct- 45h. 52Tabla N 17.Especificaciones Tcnicas de la Selladora Cheer Younk Modelo BAJI 2842 53Tabla N 18. Especificaciones Tcnicas de la Troqueladora. 53Tabla N 19. Nomina de la empresa VENPLAS S.R.L 56Tabla N 20. Costo de la Maquinaria. 58

Tabla N 21. Equipos de Transporte. 59Tabla N 22. Capital de Trabajo. 61Tabla N 23. Plan de Inversin. 61Tabla N 24. Cronograma de Inversin. 62Tabla N 25. Consumo Anual de Materia Prima del proyecto(Polietileno) 63Tabla N 26. Consumo Anual de Materia Prima del proyecto (Pigmento). 64Tabla N 27. Mano de obra directa del proyecto. 64Tabla N 28. Mano de obra indirecta del proyecto. 65Tabla N 29. Materiales indirectos del proyecto. 65Tabla N 30. Gasto anual en electricidad. 66Tabla N 31. Gasto anual en combustibles y lubricantes. 66

Tabla N 32. Gastos de repuestos y mantenimiento 32Tabla N 33. Depreciaciones de maquinaria y equipos. 67Tabla N 34. Amortizacin de activos diferidos. 68Tabla N35. Otros gastos de fabricacin. 68Tabla N 36. Remuneraciones personal de administracin. 69Tabla N 37. Depreciaciones y amortizaciones de equipos. 69Tabla N 38. Otros gastos de administracin. 70Tabla N 39. Servicio de la deuda inversin fija. 71Tabla N 40. Servicio de la Deuda. Inversin circulante. 71Tabla N 41. Ingresos proyectados . 72


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Tabla N 42. Estructura de costos del proyecto 73Tabla N 43. Estado de ganancias y perdidas del proyecto 74Tabla N 44. Capacidad de pago del proyecto 75Tabla N 45. Flujo de caja financiero del proyecto 76Tabla N 46. Flujo de caja inversionista del proyecto 77Tabla N 47. Punto de equilibrio del proyecto 78Tabla N 48. Capital de trabajo necesario del proyecto 78Tabla N 49. Componentes del valor agregado. 79Tabla N 50. Anlisis de Escenario. 81Tabla N 51. Anlisis de Escenario. 83


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NNDDIICCEE AANNEEXXOOSS

Pg. Anexo N 1. Produccin lnea de extruccin por tipo de productos y utilizacin demateria prima (Polietileno).

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Anexo N 2. Produccin por tipo de productos y utilizacin de materia prima(Pigmento).

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Anexo N 3. Produccin lnea de sellado por tipo de productos y utilizacin demateria prima (Polietileno).

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Anexo N 4. Produccin lnea de corte por tipo de productos y utilizacin de materia prima (Polietileno).

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Anexo N 5. Ventas por tipo de productos expresadas en unidades. 94 Anexo N 6. Ventas por tipo de productos expresadas en Bolvares. 95

Anexo N 7. Vida til del proyecto. 96 Anexo N 8. Incidencia del factor divisa. 97 Anexo N 9. Tamao optimo econmico del proyecto. 98


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NNDDIICCEE DDEE GGRRAAFFIICCOOSS YY FFIIGGUURRAASS..

Pg.Figura N 1. Canales de Comercializacin propuestos. 36Figura N 2. Macrolocalizacin de la empresa. 45Figura N 3. Microlocalizacin de la empresa 45Figura N 4. Flujo de produccin. 48Figura N 5.Estructura Organizativa de la empresa. 55


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IINNTTRROODDUUCCCCIINN

El objeto del presupuesto de capital es encontrar proyectos de inversin cuyarentabilidad supere al coste de llevarlos a cabo. El principal problema, dejando a unlado el de la determinacin del coste de oportunidad del capital del proyecto, es el dela valoracin del activo que se crear al realizar la inversin (una fbrica, un barco,una refinera, etctera). As, cuando valoramos un proyecto de inversin realizamosuna previsin de los flujos de caja que promete generar en el futuro y procedemos acalcular su valor actual con objeto de poder comparar, en un momento determinadodel tiempo (el actual), el valor global de dichos flujos de caja con respecto aldesembolso inicial que implica la realizacin de dicho proyecto.

Desde el punto de vista econmico, la inversin se puede definir como el acto deincurrir en un coste inmediato con la esperanza de obtener recompensas futuras(Espitia y Pastor, 2003). La mayora de las inversiones encierran tres caractersticas

bsicas, irreversibilidad, incertidumbre sobre el futuro y sobre el momento de ejecutarla inversin, la complejidad de dichas decisiones han venido evolucionando y deigual forma las tcnicas para analizarlas.

La Estrategia Corporativa y las Finanzas Corporativa tienen un objetivo comn, quees el de maximizar el valor de la empresa, la primera formando la estrategia con laque la compaa habr de relacionarse con el mundo y la segunda buscando la mejor

forma de financiar los proyectos que a la cual se enfrenta.

Existen distintas herramientas para poder cumplir mas fielmente este objetivo, siendolas mas comunes los flujos de fondos descontados que encontramos con el ValorActual Neto (VAN), hoy se puede decir que el paso ltimo de esta evolucin es elconcepto de opciones reales, es por ello que esta nueva herramienta de evaluacin de


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proyectos de inversin esta llamada a modificar los escenarios actuales en la planeacin estratgica de las empresas.

La elaboracin del perfil tcnico-econmico y financiero de la empresa, busca brindaruna visin completa de la posibilidad de instalar una empresa de fabricacin de bolsas plsticas, a travs de la solicitud de un apoyo financiero para la adquisicin demaquinaras, materia prima e insumos, bajo el esquema de financiamiento que llevaacabo el Fondo de Crdito Industrial (FONCREI), organismo encargado de facilitareste tipo de financiamiento a pequeos y medianos empresarios capaces de afrontar elreto de iniciar y consolidar su negocio.

La instalacin de este negocio, viene a constituir una va para ampliar la actividadindustrial y manufacturera del Estado Barinas, as como tambin la expansin de la produccin favorece la creacin de nuevos empleos de mano de obra calificada ysemicalificada, contribuyendo a la generacin de mayor valor agregado en las lneas

de las industrias de las resinas de plstico, especficamente en la extrusin de bolsas.

El monto a financiar, ser destinado para la consolidacin de cuatro lneas de productos (tipos de bolsas) que fabricar la empresa, por una parte, se pretendeelaborar bolsa plsticas en presentaciones de 1, 2, 3 y 5 kilogramos para empaquetar.La segunda lnea son bolsas plsticas pigmentadas de colores con asas en presentaciones de 2, 5, 10, 15 y 25 kilogramos para el transporte de mercancas; en la

tercera lnea se fabricarn bolsas para hielo en presentaciones de 3, 5, 10 kilogramos para el empaque de hielo en cubitos; la cuarta lnea son bolsas para basura bolsas plsticas en presentaciones de 30, 60, 150 y 200 litros para el almacenamiento dedesperdicios.

En el Estado Barinas existe una creciente demanda de estos productos y lainexistencia de negocios con este perfil en la ciudad hace mucho ms atractivo la


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implantacin de una fbrica de este tipo, se ampla la capacidad de fabricacin en laregin y se logra el encadenamiento de las industrias Petroqumicas, transformadora,de productos y servicios.

El presente trabajo consta de tres grandes captulos, el primero contiene el marcometodolgico en ella se describe el planteamiento, los objetivos y la metodologa aser utilizada. En el capitulo dos se describe el marco terico o conceptual se presentanuna serie de definiciones de proyecto y los diferentes mtodos de evaluacin de proyectos

El tercer capitulo describe todos los aspectos del estudio de factibilidad, en el sedescribe los aspectos de mercado, tcnicos, y financieros, por ltimo se incluyen lasconclusiones respectivas.

La investigacin a realizar se encuentra clasificada segn la UNESCO dentro del

rea 53 de las Ciencias Econmicas en la Disciplina 5311 Organizacin y Direccinde Empresa y la Sub Disciplina 531102 Gestin Financiera.


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CAPITULO I

MARCO METODOLOGICO

I-1 PLANTEAMIENTO.

En vista del crecimiento de la ciudad de Barinas y el auge econmico que haexperimentado la regin de los llanos en los ltimos aos, los promotores de laempresa han tomado en cuenta este hecho y, pretenden instalar una moderna plantade fabricacin de productos plsticos; (Bolsas Plsticas) en la Ciudad de Barinas,Estado Barinas.

Esta inquietud parte de no contar el Estado con una planta similar que cubra losrequerimientos de este producto para el gran nmero de comercios en la regin. Elsuministro de este producto lo suplen empresas de la regin andina, especficamente,Tchira y Mrida. Estas empresas cubren parte del mercado de Barinas, Lara,Cojedes, Falcn y Parte del Estado Zulia.

La empresa se propone producir bolsas plsticas de diversos tamaos, presentacionesy usos. Esta produccin busca satisfacer la demanda insatisfecha que tiene el EstadoBarinas que no han logrado cubrir las empresas distribuidoras existentes, sobre todoen calidad y precio, debido a que cuenta con alta tecnologa en el proceso productivoy manejo gerencial.

A travs de la puesta en marcha de este proyecto los emprendedores buscan cubriruna serie de objetivos que consisten en:

1. Aprovechar la disponibilidad de la materia prima nacional, con el fin delograr desarrollar la industria venezolana del plstico.

2. Crear nuevas Empresas en el Estado y consolidar un sector industrial regional.


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3. Generar fuentes de empleo para mano de obra calificada y no calificada, deforma directa e indirecta.

4. Lograr obtener un producto final de ptima calidad y presentacin comercial.

5. La Empresa busca articular un canal de comercializacin directo entre laempresa y minoristas.

I-2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

I-2.1General.

Determinar la factibilidad de mercado, tcnica, econmica y financiera de lainstalacin de una fabrica de bolsas plsticas en la ciudad de Barinas estado Barinas.

I-2.2 Especficos.

a. Desarrollar un estudio de mercado para determinar la demanda, oferta,mercado potencial, precios y los canales de comercializacin de los productos afabricar en la empresa.

b. Elaborar el estudio tcnico de localizacin, infraestructura, tecnologa a

usar, balance de materiales, tamao ptimo, capacidades de produccin,cronograma de inversiones.

c. Analizar desde el punto de vista econmico y financiero la posibilidad derealizar la inversin en la instalacin de una fbrica de bolsas plsticas.


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I-3 METODOLOGA A UTILIZAR:

La investigacin se desarrollar bajo el esquema de proyecto factible, ya que elobjetivo central es determinar la factibilidad tcnico, econmica y financiera para lainstalacin de una fbrica de bolsas plsticas. La investigacin se presentar bajo elmodelo que propone el profesor Adolfo Blanco de Formulacin y Evaluacin deProyectos, el cual lo divide en tres partes: Estudio de mercado, estudio tcnico,estudio econmico financiero, por ltimo se anexan las conclusiones yrecomendaciones.

Adicionalmente el estudio ha sido diseado bajo las directrices tcnicas exigidas porFONCREI, a travs de un anlisis de la empresa en sus aspectos generales, legales,de mercado, tcnicos y financieros, se utilizarn precios constantes y tasas deintereses constantes para el calculo del VAN, los cuales son complementados con lautilizacin delSistema para Instalacin, software diseado por FONCREI para la

formulacin y evaluacin de este tipo de crditos.


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CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

II-1 DEFINICIN DE PROYECTOS:

Las definiciones de proyectos son mltiples, entre ellas que es un conjunto deactividades que se realizan con el fin de lograr un objetivo comn, bien sea un producto o servicio, en el futuro con unos determinados recursos.

Palacios (1998), lo define como un trabajo que realiza laorganizacin con el objetivo de dirigirse hacia una situacin deseada.Entre sus caractersticas fundamentales se debe mencionar que es untrabajo temporal y no es un esfuerzo continuo, su resultado es un producto o servicio nico y es ejecutado por un conjunto de recursos y personas con habilidades multidisciplinarias.

Todo proyecto busca solucionar un problema o satisfacer necesidades del colectivo, es por ello que puede ser definido como sigue:

Un proyecto no es ms ni menos que la bsqueda de una solucininteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver,entre tantas, una necesidad humana (Sapag y Sapag, 1995).

Existen instituciones gubernamentales y organismos internacionales que han llegado aformular metodologa y definiciones de proyectos, tal es el caso de la Organizacin delas Naciones Unidas y lo define de la siguiente manera:

El conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas ydesventajas econmicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un pas para la produccin de determinados servicios (ONU, 1958).


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Los proyectos se pueden utilizar en todo mbito, desde la solucin de un problemadomestico hasta sofisticadas tareas de ingenieras. Hasta el momento se ha hablado dela definicin de proyecto como planes para la solucin de un problema, sin embargo;los proyectos son utilizados para analizar la utilizacin de recursos financierosaplicados en actividad que implican dicha inversin. Entre las definiciones de proyectos de inversin tenemos:

El proyecto de inversin se puede describir como un plan que, si sele asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumosde varios tipos, podr producir un bien o servicio, til al ser humanoo a la sociedad en general (Baca, 2000).

II-2 METODOS TRADICIONALES DE EVALUACIN DE PROYECTOS.

Entre los diferentes mtodos tradicionales de valoracin de proyectos se pueden

mencionar:

II.2.1 Valor Presente Neto (VPN):Es el valor actual de los flujos de caja netosmenos la inversin inicial (Neira, 2000). Vlez (2004) lo define como, el valorresultante de descontar la inversin y la suma recibida por el inversionista por suinversin. En otras palabras es el remanente neto que recibe el inversionista hoy,despus de descontar los ingresos a una tasa de descuento y restarle la inversin

inicial. La regla de decisin se basa en los siguientes criterios si se obtiene unVPN mayor que cero se acepta la inversin, si por el contrario el clculo delVPN es menor que cero se rechaza y por ltimo si este valor del VPN es igual acero se es indiferente a realizar o no la inversin, dicha regla se aplica cuando sedesea saber si se ejecuta o no una inversin, pero si se desea ordenar todas lasalternativas entre un grupo de ellas, la regla de decisin nos dice que se debeelegir aquella que tenga mayor VPN.


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II.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR):Es la tasa de inters que hace que el VPNsea igual a cero (Velez, 2004). Baca (2001) la define, como la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero o la tasa que iguala la suma de los flujosdescontados a la inversin inicial.

Neira (2000) menciona algunas ventajas de la TIR entre ellas, que estestrechamente relacionada con el VPN, suele dar como resultado decisionesidnticas y es fcil de comprender y comunicar. Sin embargo presentadesventajas como, que no opera con flujos de efectivo no convencionales y que probablemente conduzca a decisiones incorrectas en las comparaciones deinversiones mutuamente excluyentes.

II.2.3 Periodo de Recuperacin (Payback): Consiste en la determinacin deltiempo necesario para que los flujos de caja netos positivos sean iguales alcapital invertido. Este mtodo permite al inversionista comparar los proyectos en

base al tiempo de recuperacin, tomando en cuenta que siempre le dar mayor preferencia a las de menor tiempo de recuperacin (Neira, 2000).

En los pases donde la situacin poltica y econmica es muy inestable, este es elmtodo que prefieren aplicar la mayora de las empresas, debido a que loimportante para una empresa (en un principio) es la recuperacin de lainversin. El payback, por utilizar solamente los flujos de caja netos positivos,se basa en la liquidez que pueda generar el proyecto y no realmente en larentabilidad del mismo. Tiende a que los inversionistas busquen una poltica deliquidez acelerada. Velez (2004) lo define como, el tiempo necesario para que elinversionista recupere la cantidad invertida.

Como aspecto negativo que posee este mtodo, es que solo considera los flujosde caja netos positivos durante el plazo de recuperacin y no considera estos


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flujos que se obtienen despus de este plazo. Otra desventaja de este mtodo es

la de no tomar en cuenta la diferencia que exista entre los vencimientos de losflujos de caja netos positivos.

II.2.4 ndice de Rentabilidad: Se basa en el estudio de la rentabilidad ycomparacin de la misma con respecto a la inversin necesaria (Neira, 2000).Para el clculo de la rentabilidad de una inversin en base a la relacin entreingresos y egresos se tomarn en cuenta los flujos de caja netos de cada perodoanual y el capital invertido. Este mtodo nos dar la tasa en porcentaje, de cmo

se va a recuperar el capital en cada ao.

II.2.5 Relacin Beneficio Costo (B/C): Es la relacin entre los beneficios y loscostos o egreso de un proyecto (Velez, 2004). Se puede definir como la relacinde los flujos de ingresos descontados entre los flujos de egresos o costosdescontados de un proyecto, la regla de decisin de proyecto parte de que si esmayor que uno (1) se acepta de lo contrario se rechaza y s es indiferente ante

una relacin Beneficio-Costo igual a la unidad.

II.2.6 Tasa de rendimiento contable: Neira (2000) lo define como, un mtodoque sirve para evaluar un proyecto de inversin en activo fijo, como tambin para un proyecto de inversin del capital de trabajo que requiera la empresa.Para hallar esta tasa se debe relacionar el beneficio contable neto anual con elcosto de la inversin, una forma de hallar esta tasa es sumar todos los beneficiosnetos obtenidos a lo largo de cierto numero de aos y la suma de la misma se vaa dividir entre el numero de aos, lo cual nos dar como resultado el beneficiomedio anual; una vez hecho esto se debe dividir el beneficio medio anual entrela inversin hecha, esto nos arrojar una tasa media anual de rendimientocontable.


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Para (Mascareas, J: 2001), los mtodos clsicos de valoracin de proyectos,

que son idneos cuando se trata de evaluar decisiones de inversin que noadmiten demora (ahora o nunca), infravaloran el proyecto si ste posee unaflexibilidad operativa (se puede hacer ahora, o ms adelante, o no hacerlo) uoportunidades de crecimiento contingentes. Lo que sucede cuando la directiva puede sacar el mximo partido del riesgo de los flujos de caja. Por tanto, "la posibilidad de retrasar un desembolso inicial irreversible puede afectar profundamente la decisin de invertir. Esto, tambin, erosiona la sencilla regladel valor actual neto, y desde aqu el fundamento terico de los tpicos modelosde inversin neoclsicos".


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CAPITULO III

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

III-1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTTOO

III-1.1 Aspectos administrativos.

La actividad principal a desarrollar por la Empresa ser: la fabricacin, venta,importacin y exportacin de productos, tales como: bolsas plsticas y en fincualquier otra actividad de lcito comercio relacionada o conexa con el ramo. Laempresa estar conformada por mano de obra tanto calificada como no calificada. Lamano de obra calificada esta integrada por un gerente administrativo, una secretariacomercial, un asesor contable externo a la empresa y un tcnico operario que estacalificado para el uso de las maquinas. La mano de obra no calificada estaconformada por un depositario, cuatro ayudantes obreros y dos ayudantesespecializados, que sern entrenados para el trabajo nocturno en la lnea de

extruccin. En la siguiente figura se muestra la estructura organizativa de la empresa.La nomina esta conformada por 12 personas y para el primer ao de operaciones seubica en Bs. 62.017.254,00.

III-1.2 Aspectos de mercados.

Los productos a generar por la empresa, estn agrupados en cinco lneas de bolsas plsticas: bolsas plsticas transparentes sin asa, bolsas plsticas pigmento de colorcon asa, bolsas para hielo y bolsas para basura, el consumo per capita calculado seubica en 7,3982 kg y la demanda estimada para el ao 2005 es de 2.000.405,39 kgs.El proyecto tendr su gnesis con una penetracin del mercado en el primer ao deaproximadamente de 13,46%, equivalente a 269.280,00 Kg/ao, dicho porcentaje permitir ir maniobrando en las condiciones del mercado competitivo, ganar espacioy posicionamiento en los establecimientos.


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III-1.3 Aspectos tcnicos.

La empresa tendr su sede en el parque industrial ubicado entre las avenidasCuatricentenaria e Industrial, en un terreno de 1.314 M2 adquirido a COMDIBACA.La capacidad instalada se planific en funcin de la demanda de los productos quefabrica la empresa, adems sobre la base de la experiencia de los accionistas de laempresa en la comercializacin, conociendo la funcionalidad y el crecimiento delmercado, ellos estiman que esta capacidad instalada es suficiente para satisfacer el

mercado dentro del cual opera la empresa. La empresa cuenta con tres lneas de produccin: extruccin, sellado y corte. La lnea de extruccin est compuesta pordos extruder con capacidad de procesamiento de 30 y 40 Kgrs por hora de polietilenode alta y baja densidad, para un total de 70 Kgrs por hora y una produccin anual de554.400 Kgrs. Luego del proceso de extruccin la materia prima procesada ycompuesta en bobinas pasa a la lnea de sellado, esta cuenta con una capacidad procesamiento de 30 120 bolsa por minuto, equivalentes a 589.787 kgrs.

aproximadamente de materia prima procesada al ao

III-1.4 aspectos financieros.

Los indicadores financieros del proyecto resultaron favorables, la Relacin Beneficio Costo supera considerablemente la unidad y se ubica en Bs. 1,39 de ingresos porunidad de costo. Las Tasas Internas de Retornos, tanto Financiera como la delInversionista, superan el costo de oportunidad del capital, se ubican en 52,90% y

87,75% respectivamente, lo cual fortalece al proyecto. Los flujos del proyecto arrojanun Valor Actual Neto positivo a Bs. 1.044.677.627,11 permitiendo as recuperar lainversin en condiciones normales de mercado en 3 aos. El punto de equilibrio sealcanza a los niveles de 30,00% de su capacidad instalada en el primer ao deoperaciones y la capacidad de pago de la empresa se ubica para el primer ao deoperaciones en Bs. 184.794.572,63.


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III-2 ESTUDIO DE MERCADO

Conocer las caractersticas del mercado de bolsas plsticas con el cual se enfrentar laempresa, es de vital importancia para el presente estudio de factibilidad; en una primera parte nos servir de insumo para realizar una estimacin de la cuanta de losingresos proyectados de la actividad comercial, factor indispensable para poderdeterminar la sustentabilidad privada del proyecto y su sensibilidad ante elcomportamiento caracterstico de la demanda, oferta, precios y sistema decomercializacin de las bolsas plsticas a producir. El estudio que a continuacin se presenta tiene como objetivo: cuantificar la cantidad de bolsas plsticas que se podran vender a los consumidores (establecimientos comerciales), durante la vidatil del proyecto, estimando los precios probables que regir al producto y loscanales de comercializacin en los cuales estar inmerso.

III-2.1 Descripcin del producto, caractersticas y usos.

Los productos a generar por la empresa, estn agrupados en cinco lneas de bolsas plsticas: bolsas plsticas transparentes sin asa, bolsas plsticas pigmento de colorcon asa, bolsas para hielo y bolsas para basura. Las bolsas a producir, son productosde consumo bsico por parte de la mayora de expendios y empresascomercializadores de alimentos como: areperas, bodegas, carniceras, comerciales,frigorficos, licoreras, luncherias, panaderas, pescaderas, venta de pollo, verdulerasy vveres. En lneas generales las bolsas a fabricar son recipientes de plstico conuna estructura anatmica en forma de saco, que se utilizan para llevar o guardar productos o bienes de distinta naturaleza. Por su carcter no biodegradable, son productos no perecederos, de carcter durable, los cuales en condiciones dealmacenamiento adecuados puede alcanzar una vida til superior a los 15 aos.


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La materia prima utilizada es el Polietileno de Alta y baja Densidad, Se denomina polietileno a cada uno de los polmeros del etileno. La fabricacin de polmerosconsume el 60% del etileno que se produce. El polietileno es probablemente el polmero que ms se ve en la vida diaria. Es el plstico ms popular del mundo.Existen, bsicamente, dos tipos de polietileno, el polietileno de baja densidad (LowDensity PolyEthylene LDPE) y el polietileno de alta densidad (High DensityPolyEthylene HDPE). Tambin se pueden distinguir el polietileno lineal de bajadensidad y el polietileno de peso molecular ultra-alto (Ultra High Molecular WeightPolyEthylene UHMWPE). El polietileno de alta densidad es un polmero de cadenalineal no ramificada.

El polietileno de baja densidad se obtiene por polimerizacin del etileno a presionesrelativamente bajas (1-200 atm), con catalizador alquilmetlico (catlisis de Ziegler)o un xido metlico sobre slice o almina (procesos Phillips y Stardard Oil). Suresistencia qumica y trmica, as como su opacidad, impermeabilidad y dureza son

superiores a las del polietileno de baja densidad. Se emplea en la construccin ytambin para fabricar prtesis, envases, bombonas para gases y contenedores de aguay combustible. Los objetos fabricados con HDPE se identifican, en el sistema deidentificacin americano SPI (Society of the Plastics Industry), con el siguientesmbolo en la parte inferior o posterior. El polietileno de baja densidad es un polmero de cadena ramificada.


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III-2.2 Estudio de la demanda.

La demanda es la cuantificacin de la necesidad real o psicolgica de una poblacinde compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Debe ser cuantificada en unidades fsicas

III-2.2.1 Estimacin de la demanda actual.

Con la finalidad de determinar la demanda potencial de bolsas plsticas queenfrentar el proyecto, se le atribuy prioridad a la tcnica de investigacin demercados en desmedro del clculo de indicadores como el consumo aparente y elconsumo efectivo, debido a la inexistencia de estadsticas histricas oficiales osecundarias que permitiesen el clculo de los mismos. Por ello, se parte de lautilizacin de un muestreo probabilstico de tipo estratificado, con la finalidad de

estimar el consumo promedio potencial de los establecimientos y su frecuencia deconsumo. Entre las caractersticas metodolgicas del diseo de muestreo tenemos:

Universo:

Esta conformado por el conjunto de establecimientos comerciales, potencialmente consumidores de bolsas plsticas, ubicados en le MunicipioBarinas; para efectos de la estimacin se toma como universo de estudio las

empresas registradas por el Departamento de Higiene de los Alimentos delMinisterio de Salud y Desarrollo Social del Estado Barinas.


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Tabla N 2. Establecimientos potenciales. Establecimiento N

Areperas 18 Bodegas 83Carniceras 230Comerciales 17Frigorficos 18 Licoreras 90 Lonchera 41Panaderas 67Pescaderas 23Venta de pollo 18

Verdulera 13Vveres 31Total 649

Fuente: Departamento de Higienede los Alimentos. M.S.D.S.

Tamao y distribucin de la muestra:

Este valor se estima a partir de la formula de Tamao de la muestra para poblaciones finitas, asumiendo un valor poblacional de 649 establecimientos,

una confianza del 95%, y un 5% de mximo error de estimacin permisible.

244

NePQPQN n

Donde:

n = Tamao de la muestra. N = Tamao de la poblacin.4 = Estadstico de prueba al 95% de confianza.E 2= Mximo error permisible (5%).P = Probabilidad de xito (0.5)Q= Probabilidad de fracaso (0.5).

Dicho clculo seria entonces:

.24747,2476225,11

649)05.0)(649()5.0)(5.0(4

)649)(5.0)(5.0(42

n


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Posteriormente el valor del tamao de la muestra (247 establecimientos), se

distribuye sobre la base de un criterio de afijacin proporcional, al nmero deestablecimientos de cada estrato. Dicho clculo se detalla en la tabla N 3adjunta:

Tabla 3. Distribucin del tamao de la muestra. Establecimiento N % n

Areperas 18 2,77 7 Bodegas 83 12,79 32Carniceras 230 35,44 88Comerciales 17 2,62 6

Frigorficos 18 2,77 7 Licoreras 90 13,87 34 Lonchera 41 6,32 16Panaderas 67 10,32 25Pescaderas 23 3,54 9Venta de pollo 18 2,77 7Verdulera 13 2,00 5Vveres 31 4,78 12

Total 649 247 Fuente:Clculos propios.

Recoleccin y procesamiento de datos:

Se dise un cuestionario de cuatro preguntas con el fin de detectar los patrones y preferencia de compras de las bolsas plsticas, es decir la cantidad,frecuencia y proveedores del mercado (Ver anexo N1). Posteriormente delregistro de los datos de cada encuesta, se codific cada pregunta mediante unnombre clave, y se elabor una matriz de doble entrada donde se registra latotalidad de los datos por cada observacin Dicha matriz se orden conforme

al paquete estadstico SPSS for Windows V.11.0, para calcular las tabulacionesde frecuencias y estadsticos descriptivos necesarios.

Demanda actual.

Una vez estimados los valores promedios de compra para cada frecuencia(diario, semanal, quincenal y mensual), de los establecimientos potenciales


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seleccionados, se estima la demanda potencial de cada uno de los productos

componentes de la lnea de produccin, de la siguiente manera:

1. Se multiplica el consumo promedio estimado de cada establecimiento, porel factor de transformacin mensual (30 para datos diarios, 4 para datossemanales, 2 para datos quincenales y 1 para datos mensuales), esto dacomo resultado el valor de consumo mensual.

2. Cada valor de consumo mensual obtenido en el paso N1, se multiplica

por su respectivo porcentaje de respuesta en esa frecuencia de tiempo.

3. Se suman los valores obtenidos en el paso N2, y se multiplican por docemeses, as se obtiene la demanda por establecimiento.

4. Para estimar la demanda del producto para todos los establecimientos, elmonto obtenido en el paso N3, se multiplica por el nmero de establecimientosregistrados como universo de estudio.

5. Se procede de manera iterativa, para cada estrato de establecimiento y seadicionan en un solo valor. Como este monto esta expresado en nmero deunidades, para transformarlo a Kg, se divide el monto obtenido entre el pesounitario de cada bolsa.

Matemticamente la formula utilizada es:

DEMANDA PRODUCTOi= {(Consumo Medio Diario X 30 X % Resp) + (Consumo MedioSemanal X 4 X % Resp)+ (Consumo Quincenal X 2 X % Resp) + (Consumo Medio Mensual X 1 X % Resp)} X 12 X Nmero de establecimientos.

Un ejemplo del clculo de demanda se detalla en la tabla N 4 que se muestraa continuacin:


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Tabla N 4. Demanda Estimada Anual de Bolsas de 1 Kg, Transparentes Sin Asa.

ESTABLECIMIENTOS Diario Semanal Quincenal Mensual

DEMANDA Media % Media % Media % Media % N Bodegas 0 0% 600 67% 300 33% 0 0% 83 1.792.800Carniceras 100 13% 650 25% 1000 25% 4500 38% 230 8.866.500Comerciales 0 0% 0 50% 5000 50% 0 0% 17 1.020.000 Frigorficos 0 0% 0 0% 550 67% 5000 33% 18 518.400 Lonchera 400 50% 0 0% 0 0% 2000 50% 41 3.444.000 Panaderas 0 0% 0 0% 100 100% 0 0% 67 160.800Venta de pollo 0 0% 0 0% 1000 100% 0 0% 18 432.000Verdulera 0 0% 425 80% 0 0% 3000 20% 13 305.760Vveres 0 0% 1000 25% 650 50% 2000 25% 31 799.800Total Anual 17.340.060

Fuente: Clculos propios.

Demanda en unidades/ peso unitario = Demanda en Kg.

17.340.060 u/0,001890 kg/u = 32.773 Kg

De esta manera los datos de demanda para cada producto pueden resumirse enla siguiente tabla:

Tabla N 5. Total de Demanda Estimada.

Descripcin del producto Demanda anual

en Unidades Peso X Unid Demanda

Anualen Kg Bolsa plstica de 1 Kg. TSA. 17.340.060 0,001890 32.773 Bolsa plstica de 2 Kg. TSA.. 29.111.867 0,005290 154.002 Bolsa plstica de 3 Kg. TSA.. 29.519.040 0,003150 92.985 Bolsa plstica de 5 Kg. TSA.. 10.221.600 0,007650 78.195 Bolsa plstica de 2 Kg. Pig. Color con asa. 23.403.940 0,003145 73.605 Bolsa plstica de 5 Kg. Pig. Color con asa. 20.128.949 0,007210 145.130 Bolsa plstica de 10 Kg. Pig. Color con asa. 26.099.346 0,007800 203.575 Bolsa plstica de 15 Kg. Pig. Color con asa. 20.643.000 0,011368 234.670 Bolsa plstica de 25 Kg. Pig. Color con asa. 20.501.827 0,014105 289.178 Bolsa para hielo de 3 Kg. 5.472.000 0,007500 41.040

Bolsa para hielo de 5 Kg. 6.024.000 0,010800 65.059 Bolsa para hielo de 10 Kg. 2.040.000 0,027000 55.080 Bolsa de Basura de 30 Lts. 3.949.283 0,015750 62.201 Bolsa de Basura de 60 Lts. 2.516.119 0,061750 155.370 Bolsa de Basura de 150 Lts. 2.307.390 0,102600 236.738Total Demanda potencial 219.278.419 1.919.602



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III-2.2.2 Proyeccin de la demanda.

Debido a la inexistencia de cifras estadsticas que permitiesen calcular unaestimacin de la tasa de crecimiento histrico de los establecimientoscomerciales seleccionados como potenciales compradores, se prefiri paraefectos de la proyeccin de la demanda, estimar el consumo per capita de bolsas plsticas de la poblacin del Municipio Barinas, dividiendo el total de lademanda estimada de los establecimientos ubicados en el Municipio, entre lacuanta de la poblacin de la Municipalidad, dicho procedimiento se aplicdebido al hecho que el consumidor final (hogares), conforman los usuariosfinales del producto y por consiguiente el comportamiento de la poblacinafectara a la demanda futura de una manera directa.

Dicho valor se ubica en 7,3982 Kg de bolsas al ao; De esta manera asumiendoun patrn de utilizacin de bolsas plsticas constante durante los prximos 10aos, y con los datos de crecimiento poblacional calculados por el INE, es

posible proyectar la demanda. Dicha proyeccin se resume en la tabla N 6.

Tabla N 6. Demanda proyectada. 2.005-2012.

Ao Poblacin(Hab) Demanda

Kgs 2005 270.390 2.000.405,39 2006 275.816 2.040.548,14 2007 281.178 2.080.217,41 2008 286.525 2.119.775,71 2009 291.850 2.159.171,24

2010 297.140 2.198.307,84 2011 302.388 2.237.133,71 2012 305.035 2.256.716,81 2013 307.713 2.276.529,25 Fuente: Clculos propios.


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III-2.3 Estudio de la oferta.

La Oferta es la cantidad de un producto que los fabricantes e importadores del mismoestn dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios vigentes, con lacapacidad de sus instalaciones y con la estructura econmica de su produccin.

III-2.3.1 Capacidad instalada de cada competidor:

La industria de productos de plstico en Venezuela se inicia en la dcada del 50con unas pocas empresas de inyeccin. Actualmente es un mercado bastantecompetitivo y una de las industrias Venezolanas ms grandes y diversificadas del pas, cuenta con ms de 250 compaas, ms de 14.000 empleados y un valor anualde la produccin valorado en ms de 900 millones de dlares. La industria consumeanualmente cerca de 390.000 Tm de resinas, y presenta exportaciones de ms de 240$

millones en productos terminados e importaciones de 49 millones de dlares enmaquinarias y equipos. De los establecimientos, la gran mayora se concentra en elsegmento de las pequeas y medianas empresas (84.7%) y es en la zona de Caracasdonde se concentra el 60% del total de empresas. Sin embargo, segn cifras deAVIPLAS, solo 64,4% de la capacidad instalada es utilizada plenamente. Esimportante acotar que debido a que no existe ninguna restriccin a las importacionessubsecuentemente la industria ha estado padeciendo importaciones valoradas cerca de130 millones de dlares en productos terminados.

En el ao 2001, las cifras de la industria indicaban muy bajos niveles de actividad,con un uso de la capacidad instalada que no superaba el 50% en los aos precedentes.Sin embargo, algunas cifras recopiladas con respecto al comercio de productos de laindustria del plstico y las importaciones de maquinaria, permiten inferir que se hagenerado una nueva dinmica en la industria plstica Venezolana, de hecho el


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comportamiento del comercio exterior de las bolsas de plstico presenta una

tendencia positiva entre 1998 y 1999: las exportaciones pasaron de 11.0 a 12.5millones de dlares; en volumen variaron de 4.952 a 14.815 toneladas, as mismo, lasimportaciones en el mismo perodo pasaron de 7.8 a 6.9 millones de dlares; envolumen, la variacin fue de 3.393 a 4.029 toneladas2.

III-2.3.2 Cuantificacin de la oferta actual.

Las estadsticas de produccin de productos plsticos y especficamente de bolsas, esde difcil obtencin y por consiguiente es muy cuesta arriba la proyeccin de sucomportamiento a largo plazo, sin embargo en 1.999, la Comunidad Andina de Naciones, realiz un estudio de la situacin de la industria extrusora de plstico porregin, obtenindose los valores de capacidad de procesamiento de polietileno quese resumen en la tabla N 7, dicha capacidad de procesamiento, bien puede servircomo un indicador indirecto de las cantidades producidas.

Tabla N 7. Capacidad Instalada Para La Produccin de Polietileno Por Regiones (Ao 2002).

Regin Capacidad InstaladaTn/ao

CapacidadUtilizadaTn/ao

CapacidadOciosaTn/ao

Regin Capital 240.000,00 66.393,60 134.400,00 Regin Andina 36.000,00 9.959,04 20.160,00 Regin Zulia 40.000,00 11.065,60 22.400,00 Regin Central 84.000,00 23.237,76 47.040,00Capacidad Total 400.000,00 110.656,00 224.000,00

Fuente:Comunidad Andina de Naciones.

Resalta el hecho de que la regin Andina posee la menor capacidad instalada del pas,ello debido a la presencia de pequeas y medianas empresas extrusoras, mientras queen la regin capital se concentra el grueso de las grandes industrias. Las dificultadesestadsticas impiden la cuantificacin exacta del volumen producido, sin embargo lainversin en la industria, ha tomado una dinmica creciente, lo que refleja de alguna

2 Fuente: Comunidad Andina de Naciones. MERCOSUR.


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manera expectativas empresariales positivas con respecto al desarrollo futuro del

mercado, aunque en 1999 se registr una drstica cada en las importaciones demaquinaria para el sector. Entre 1994 y 1999, la industria plstica venezolana realizimportaciones de equipos por valor de 103 millones de dlares (correspondientes amaquinaria de moldeo, inyeccin y extrusin, esta cifra se concentra especialmenteen las inversiones realizadas en 1997 y 1998 (56 millones de dlares). Lasimportaciones se reparten casi por igual en los tres procesos, aunque la cifra mayorcorresponde a las importaciones de maquinaria de inyeccin por 36.9 millones dedlares3.

Las principales empresas que elaboran lneas de productos semejantes a las que pretende producir la empresa se resumen en la tabla siguiente:

Tabla N 8. Principales empresas competidoras. Nombre de la Empresa Lugar de Sede

Plsticos Santa CruzPlsticos Guarenas.Grafiplast. La Trinidad, Fabrica de Bolsas

Plsticas.Plsticos La Urbina.Plsticos Gaviln.Plsticos Eurobags, C.A.Fabrica Extruvenso.Gravinil.

Caracas

Novocel C.ACucky C.A

Valencia

Plsti Surca Maracaibo Industria Plstica Venezolana San CristbalPapeles del Tchira San CristbalPlsticos Garb C.A San CristbalOccidental del Plstico San Cristbal

TADEL PLASTIC C.A San CristbalCorp. GENEPLAST San Cristbal LAMPLAS C.A San CristbalComercial Shin Chang Plst. San CristbalComercializadora del Caribe San CristbalPlsticos EL NEVADO Mrida Fuente: Datos recolectados.

3 Fuente: Comunidad Andina de Naciones. Mercosur


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En la ciudad de Barinas no existen empresas en el ramo que produzcan bolsas

plsticas, slo se hallan dos (02) empresas distribuidoras que son: DistribuidoraINVER PLAST C.A, telf: 0273-552-3039 y Plsticos Zamora, Telf: 0273-5462537.

III-2.4 Mercado potencial para el proyecto.

Debido a las condiciones y a las caractersticas particulares del mercado, en donde seexpresa una marcada polarizacin entre las grandes empresas ubicadas en la capital ylas pequeas empresas ubicadas en el interior del pas, el proyecto tendr su gnesiscon una penetracin del mercado en el primer ao de aproximadamente de 13,46%,equivalente a 269.280,00 Kg/ao, dicho porcentaje permitir ir maniobrando en lascondiciones del mercado competitivo, ganar espacio y posicionamiento en losestablecimientos.

III-2.5 Precios.

El estudio de mercado revel que los precios en el mercado de venta varan de undistribuidor a otro, sin embargo se calcularon los precios promedios que seregistraron en el instrumento. En la siguiente tabla se resumen los precios por millarde los principales productos que fabricar la empresa.


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Tabla N 9. Precio de mercado de los productos plsticos.

Cantidad Descripcin PrecioUnitario TOTAL Bs.

1.000 1 Kg. Bolsa Transparente sin asas 6,16 6.1591.000 2 Kg Bolsa Transparente sin asas 8,45 8.4491.000 3 Kg Bolsa Transparente sin asas 10,37 10.3711.000 5 Kg Bolsa Transparente sin asas 19,88 19.8841.000 2 Kg Bolsa Pigmentada con asas 7,71 7.7091.000 3 Kg Bolsa Pigmentada con asas 14,21 14.2081.000 5 Kg Bolsa Pigmentada con asas 22,03 22.030

1.000 10 Kg Bolsa Pigmentada con asas 27,14 27.1401.000 15 Kg Bolsa Pigmentada con asas 35,64 35.6381.000 20 Kg Bolsa Pigmentada con asas 46,81 46.8141.000 3 Kg Hielo 87,46 87.4591.000 5 Kg Hielo 141,80 141.7971.000 10 Kg Hielo 43,69 43.6881.000 30 Litros 71,49 71.4901.000 60 Litros 150,92 150.9251.000 150 Litros 166,50 166.500

Fuente: Datos recolectados.

Los consumidores son bsicamente negocios como abastos, carniceras,automercados, licoreras, fbricas de hielo, entre muchos otros que requieran utilizarun instrumento para cargar productos de diferente tipo: alimentos, ropa y lencera, basura, hielo entre otros, segn sean las necesidades.

En un sondeo realizado en el mercado y considerando que no existen productoresde este producto, se tom en consideracin los precios de los principales

distribuidores de la zona. Los precios recolectados en el mercado se muestran acontinuacin en la siguiente tabla:


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Tabla N 10. Precios existentes en el mercado

Descripcin del producto IMBERPLAS PANAM DESUMINISTRO LUCKYCHEO PLSTICOS ZAMORA Bolsa plstica de 1 Kg. Transparente sin asa. 7.484,00 9.355,00 7.859,00 7.466,00 Bolsa plstica de 2 Kg. Transparente sin asa. 10.267,00 12.835,00 10.781,00 10.242,00 Bolsa plstica de 3 Kg. Transparente sin asa. 12.604,00 15.755,00 13.234,00 12.572,00 Bolsa plstica de 5 Kg. Transparente sin asa. 24.164,00 30.205,00 25.372,00 20.298,00 Bolsa plstica de 2 Kg. Pigmento de color con asa. 8.961,00 11.201,00 9.409,00 7.528,00 Bolsa plstica de 5 Kg. Pigmento de color con asa. 16.516,00 20.645,00 17.342,00 13.874,00 Bolsa plstica de 10 Kg. Pigmento de color con asa. 25.608,00 32.010,00 26.888,00 21.511,00 Bolsa plstica de 15 Kg. Pigmento de color con asa. 31.548,00 39.435,00 33.126,00 26.501,00 Bolsa plstica de 25 Kg. Pigmento de color con asa. 41.428,00 51.785,00 43.499,00 34.799,00 Bolsa para hielo de 3 Kg. 46.998,00 58.747,00 49.348,00 51.816,00 Bolsa para hielo de 5 Kg. 87.801,00 109.751,00 100.971,00 106.021,00 Bolsa para hielo de 10 Kg. 142.353,00 163.706,00 163.706,00 171.891,00 Bolsa de Basura de 30 Lts. 43.859,00 50.438,00 50.438,00 52.960,00 Bolsa de Basura de 60 Lts. 71.769,00 82.536,00 86.124,00 68.899,00 Bolsa de Basura de 150 Lts. 151.516,00 174.243,00 181.820,00 145.455,00 Bolsa de Basura de 200 Lts. 202.343,00 222.577,00 232.694,00 186.155,00

Fuente: Datos recolectados.

III-2.6 Canales de comercializacin.

El anlisis de comercializacin del proyecto es quizs uno de los factores msdifciles de precisar, por cuanto la simulacin de sus estrategias se enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operacin del proyecto.

Son muchas las decisiones que se adoptarn respecto de la estrategia comercial del proyecto, las decisiones aqu tomadas tendrn repercusiones directas en la

rentabilidad del proyecto por las consecuencias econmicas que se manifiestan ensus ingresos y egresos.


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Figura N 1. Canales de Comercializacin propuestos.

Fuente: Diseo propio.

Los canales de comercializacin del proyecto son directos, la planta distribuir atravs de intermediarios como lo son: los Camioneros entendindose por stosaquellos agentes que adquirirn el producto a puerta de planta con descuentosespeciales con un margen ganancia del 15% sobre las lneas de productos. Los

Distribuidores Independientes los representan las casas comerciales que distribuyen el producto al consumidor final, se harn convenios para establecer mrgenes deganancias que se estiman en 20% sobre el precio del producto dado en la puerta de la planta, puesto que la empresa tendr preferencia con dichos distribuidores.

Lo que distingue a estos distribuidores es el hecho de constituir casas comercialesque distribuyen artculos del ramo y que estarn ubicados en los Estados Mrida,Lara, Yaracuy, Portuguesa y Apure.

El porcentaje de distribucin de la produccin total entre estos dos canales ser de60% para los camioneros y 40% para distribuidores independientes equivalentes a161.568,00 y 107.712,00 Kg. respectivamente.

ConsumidoresPlanta

Camioneros

Distribuidores

Independientes

60 %

40 %

161.568,00Kg.

107.712,00 Kg.


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III- 3.1 Tamao y localizacin.

Se conoce como tamao de una planta industrial la capacidad instalada de produccinde la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad detiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por ao,mes, das y turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de una planta se expresa,no en trminos de la cantidad de producto que se obtiene, sino en funcin delvolumen de materia prima que se procesa.

III- 3.1.1 Factores que determinan el tamao.

Demanda.

El principal factor para la determinacin del tamao de la planta es el porcentaje de

demanda potencial que aspira cubrir la empresa, de esta manera el proyecto seiniciar con una participacin del mercado Barins en el primer ao deaproximadamente de 13,46%, equivalente a 269.280,00 Kg/ao hasta un 21,92% enel ao 2013, dicho porcentaje permitir ir maniobrando en las condiciones delmercado competitivo, ganar espacio y posicionamiento en los establecimientos como:supermercados, abastos, restaurantes, carniceras, fruteras, frigorficos entre otros.En la tabla N 11 se detallan el tamao de la planta y el porcentaje de participacin

esperada durante la serie temporal 2005-2013.


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Tabla N 11. Tamao de la planta y participacin del mercado.

Ao DEMANDA Kgs

TAMAO Kgs

% PART.

2005 2.000.405,39 269.280,00 13,46 2006 2.040.548,14 324.720,00 15,91 2007 2.080.217,41 364.320,00 17,51 2008 2.119.775,71 443.520,00 20,92 2009 2.159.171,24 498.960,00 23,11 2010 2.198.307,84 498.960,00 22,70 2011 2.237.133,71 498.960,00 22,30 2012 2.256.716,81 498.960,00 22,11 2013 2.276.529,25 498.960,00 21,92


Caractersticas del mercado de proveedores.

Las empresas proveedoras no imponen cuotas mnimas o mximas que limiten eltamao de la planta esperado. Sus caractersticas son:

1) Proveedores de Materias Primas.a. Polietileno de Alta y Baja Densidad:Este producto es el ms

importante dentro de las materias primas, es ofertado por laempresa CORAMER (Corporacin Americana de Resinas C.A),ubicada en Caracas, en Av. Francisco de Miranda, TorrePEQUIVEN. Telf. 582/2768336, celular 0414-3-103941 E-mail: [email protected] y www.coramer.com.

b. Pigmentos para Coloracin de Resinas:Este insumo lo oferta enel mercado nacional Industrias DERPLAST S.A, ubicada en lazona industrial Santa Cruz de Aragua, Av. 2, Parcela F1 SantaCruz de Aragua. Telf: (0243) 618807/8808/6162, Fax: (0243)619871. :www.derplast.com.


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2) Proveedores de Maquinarias:la empresa seleccionada como suplidorade:

a. Estruder SE-35es CHEER YOUNK, cuya direccin es n 1-8,Toushinng St, Hsinchuang City, Taiwn. Telf. 886-2-29937655;Fax: 886-2-29949765. Representante en Venezuela: Teresa Kuo.www.cheeryounk.com.tw

b. Estruder CT-45: El proveedor es MATILA INDUSTRIAL CO.,LTD. P.O. Box: N 19, Long-Shyng, Ba Lii, Taipei Hsien, Taiwn.Telf: 886-2-8981 0540 (REP), Fax: 886-2-8981 0544. E- mail:[email protected]. YWWW.matila.com.tw

c. Troquel: est mquina se adquiere a travs de industrias IMI DEVENEZUELA (Importadora de Maquinaria Industrial. Direccin:Calle 11-1, edificio Industrial IMI, PH, Urbanizacin La Urbina,Caracas. Telfs: 241-3844/241-69327241-0532, Fax: (0058-212)

241-5537, E-mail :[email protected] d. Selladora:est mquina se adquiere a travs de industrias IMI DE

VENEZUELA (Importadora de Maquinaria Industrial. Direccin:Calle 11-1, edificio Industrial IMI, PH, Urbanizacin La Urbina,Caracas. Telfs: 241-3844/241-69327241-0532, Fax: (0058-212)241-5537, E-mail :[email protected]

Disponibilidad de recursos financieros.

El proyecto que se desarrollar con recursos de la empresa y con financiamiento aadquirir, utilizando el apalancamiento financiero de la empresa. Los recursosfinancieros que se requieren para el financiamiento de la empresa no se presentancomo una limitante ya que el monto a financiar permite la puesta en marcha del proyecto al tamao seleccionado.


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Caractersticas de la mano de obra.

La mano de obra que requiere el proyecto est disponible en el estado Barinas,no se requieren de tcnicos especializados. Sin embargo se requiere de unentrenamiento previo para el uso de las mismas. Por otro lado en caso dereparaciones de las maquinarias la empresa que las suministran brindanasistencia tcnica. En la zona encontramos toda la mano de obra que se

requiere, ya que su localizacin es en una zona de densidad poblacional confacilidades de comunicacin terrestre y de transporte pblico, lo que facilita elacceso a la planta y oficinas de la empresa.

Economas de Escala.

La empresa utilizar progresivamente el uso de su capacidad instalada y al

mismo tiempo se estar incrementando la capacidad en aquellas reas cuyademanda lo requiere. La fabricacin de los productos en estas reas requiere dealtos volmenes de produccin, tratando de copar al mximo la capacidad de produccin de sus maquinarias y equipos, para obtener satisfactoriosrendimientos econmicos. La planta trabaja de lunes a viernes durante ocho (8)horas del da, cuando se incrementa la demanda se trabajan horas extras, o unsegundo turno y el da sbado. Por esta razn la empresa es muy cuidadosa enla escogencia de sus maquinarias y equipos industriales y las capacidades de produccin de las mismas

Tecnologa de Produccin.

Desde que se instal la planta posee su propia tecnologa para la fabricacin desus productos, adquiriendo nuevas tecnologas y actualizndose


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constantemente, durante su permanencia en el tiempo. La maquinaria a adquirir

es de tecnologa conocida por los tcnicos de la planta, de fcil instalacin, paralo cual la empresa cuenta con las instalaciones y personal especializado para su puesta en marcha.

Poltica Econmica.

Las medidas del estado dirigidas al sector industrial pequeo y mediano son degran apoyo, en otras palabras tienden a beneficiarias facilitndoles entre otrascosas el financiamiento acorde con las necesidades de cada empresa, encondiciones muy favorables en cuanto a tiempo, intereses y cantidades aotorgar. No existen restricciones para la fabricacin y comercializacin de los bienes producidos, para la adquisicin de las materias primas que requiere el proceso productivo, as como tampoco para la importacin o exportacin de los productos terminados y de las materias primas que se requieren.

III- 3.1.2 Localizacin.

La ubicacin de la empresa obedece a una poltica del Ministerio de Produccin yComercio para fomentar a la pequea y mediana industria, dicha ubicacinestratgica obedece a criterios como: cercana a los mercados de la materia prima,de consumo, disponibilidad y caractersticas de la mano de obra, facilidad detransporte y vialidad, disponibilidad y costo de energa y combustibles etc. Dicha

ubicacin esta en concordancia con un conjunto de polticas emanadas por elgobierno nacional, regional y municipal, que les facilitan los servicios bsicos,exoneraciones de impuestos, as como tambin con la facilidad de recursosfinancieros.


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Ubicacin del Mercado de Consumo.

La empresa comercializar sus productos principalmente en el estadoBarinas, sin embargo incursionara en estados cercanos, como Tchira, Mrida,Trujillo y Portuguesa por lo tanto su ubicacin le permite acortar distancia enla distribucin de sus productos a nivel nacional. Por otra parte desde estazona existen alternativas de comunicacin terrestre para conectarse concualquier estado, economizando en fletes, en tiempo, desgaste del parqueautomotor, entre otras cosas.

Disponibilidad y Caractersticas de la Mano de Obra.

Motivado a las exigencias de la empresa en cuanto a calidad de sus productos,se implantarn procesos muy estrictos de control que requiere de profesionalesy/o tcnicos especializados, igualmente en todas las reas de produccin,

administracin y mantenimiento. La disponibilidad inmediata la hay en lazona y las urbanizaciones aledaas a las instalaciones y oficinas de laempresa.

Facilidades de Transporte y Vas de Comunicacin.

La ubicacin de la empresa en el Occidente del Pas facilita las

comunicaciones terrestres con cualquier estado, acortando distancias. Desdesu localizacin se pueden optar por diferentes vas terrestres, en muy buenestado para la circulacin, lo cual es excelente cuando se realizandistribuciones parciales a diferentes clientes, en diferentes poblaciones. En loscasos en que se contrata la carga, en la zona hay diferentes empresastransportistas privadas con seriedad, eficiencia, con seguros de carga ytransportacin, que facilitan estas actividades.


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Disponibilidad y Costo de Energa Elctrica y Combustible.

En la urbanizacin industrial donde se encuentra la planta existe suficientecapacidad de energa elctrica, as como de gas directo, no existedesabastecimiento. La empresa distribuidora de la energa elctrica garantizael suministro a las tarifas aplicadas al sector industrial. La planta cuenta consuficiente capacidad en sus transformadores para sus requerimientos deenerga.

Disposiciones Legales, Fiscales o de Polticas de Localizacin de la Industria.

La empresa posee toda su permisologa en regla, como los permisos dehabitabilidad, patente de industria y comercio, as como todos aquellos

exigidos por las autoridades para la instalacin y funcionamiento de una planta industrial.

Disponibilidad de Servicios Pblicos, Agua, Telfonos, Vialidad, Infraestructura, Eliminacin de Desechos.

En la zona industrial existen todos los servicios pblicos como: instalaciones

para aguas blancas, aguas negras, telfonos, calles asfaltadas, servicio de aseourbano y domiciliario. En cuanto a los desechos resultantes del proceso productivo son mnimos, los desperdicios son restos de madera, papel, etc.,que no son txicos, ni requieren de un proceso especial para su eliminacin.Por otra parte, en la zona se encuentran talleres de servicio de terceros, para elmantenimiento y reparaciones, que son servicios complementarios privados alas empresas.


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Macrolocalizacin.

La empresa estar ubicada en el Municipio Barinas de la ciudad de Barinasestado Barinas.

Figura N 2. Macrolocalizacin de la empresa.

Microlocalizacin.

La empresa tendr su sede en el parque industrial ubicado entre las avenidasCuatricentenaria e Industrial, en un terreno de 1.314 M2 adquirido aCOMDIBACA (Compaa para el Desarrollo del Parque Industrial del EstadoBarinas C.A).

Figura N 3. Microlocalizacin de la empresa.

ZonaIndust

Av. Cuatricentenaria

Va San CristbalVa Mrida

RedomaIndustrial


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III.3.2 Tamao optimo.

La capacidad instalada se planific en funcin de la demanda de los productos quefabrica la empresa, adems sobre la base de la experiencia de los accionistas de laempresa en la comercializacin, conociendo la funcionalidad y el crecimiento delmercado, ellos estiman que esta capacidad instalada es suficiente para satisfacer elmercado dentro del cual opera la empresa. Si se requiere incrementar la capacidadinstalada por nuevas exigencias del mercado, no es necesario paralizar el proceso productivo, o tener que esperar demasiado tiempo para instalar y poner en marcha lanueva capacidad; con la adquisicin e instalacin de nuevas maquinarias y equipos enmuy corto plazo se soluciona la situacin, pues la planta posee toda la infraestructuranecesaria para ello.

III- 3.3 Proceso productivo.

a) . PROCESO EN EL ESTRUDER.

I. Las tareas en el Estruder se realizan de la siguiente manera: Se procedea colocar el ESTRUDER a calentar a una temperatura requerida para asde esta manera producir el material para las bolsas a procesar. Este proceso de calentar demora aproximadamente una hora y media (1hora), esto se realiza mediante los controles de temperatura y al reloj que

posee la maquina.

II. Despus de que la mquina se halla calentado a la temperaturarequerida se procede a introducir la materia prima (Polietileno en grano).Posteriormente a este paso se le da entrada a esta materia prima para surecorrido por el tornillo sin fin, para darle el impulso a la misma y de estamanera fluya por el cabezal del ESTRUDER y se produzca la manga,


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para luego hacer su recorrido por los rodillos y controlados por las paletas para realizar el embobinado de la misma. Luego de realizado este proceso,se producen desperdicios de material cuando se coloca en las paletas parasu embobinado, la cantidad de material de desperdicio se estima en 0.250Kgr por cada 50 Kg. Pero este material sobrante no se pierde ya que puedeser vendido a otros, o ser aprovechado en la misma planta con la ayuda deuna mquina recuperadora.

b). PROCESO EN EL SELLADOR.

Una vez que se tiene elaborada la bobina, se hace pasar por la mquinaselladora, este proceso se hace en cantidades de cien (100) unidades. Sedebe controlar la temperatura y la medida (largo) en los controles delsellador, necesarias para proceder al sellado y corte. Luego de cumplidoeste proceso se selecciona para luego pasarla a la mquina troqueladora

para realizar el corte de mangas. En el proceso de corte y sellado se producen pequeas perdidas, ya que en el trabajo basado en temperaturasse adhiere sucio en el tefln del sellado y corte, solo esto puede sucederen una bolsa ya que la maquina se pega y se detiene, y hay que apagarla para ser limpiada, cuando esto sucede se limpia con en trozo de tela oestopa con Silicone y sigue su trabajo normalmente. Nota, el operadordebe tener cuidado, y debe estar en constante observacin para limpiarla

en el momento de un inconveniente.

c). PROCESO EN EL TROQUEL.

Una vez realizado el proceso en la selladora, se inicia el proceso de corte ysellado, el material ya separado en paquetes de Cien (100) Unidades sontransferidas al trabajador encargado de Troquelar las bolsas, esto consiste en


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introducir en paquetes de cien (100) unidades en la maquina Troqueladora en la

que se separan las bolsas con mangas de 3 a 15 Kgs. La prdida que seocasiona al troquelar la bolsa, es decir , las pestaas que sobran, no se botanya que se coloca en el costo de la bolsa. Por ultimo, luego de ser procesadosson empacadas en bolsas ms grandes de 100/10 Unidades para un total de1.000, lo que constituyen un bulto, aqu termina el proceso de la elaboracinde las bolsas.

Figura N 4. Flujo de produccin.


III- 3.4 Balance de materiales.

En la siguiente tabla se presenta el balance de materiales para la elaboracin del producto en la empresa. La elaboracin del producto parte por la aplicacin demateria prima (polietileno de alta y baja densidad, PEAD/ PEBD) sin agregar otrocomponente, esto es para el caso de las bolsas transparentes (Bolsa transparentes sin


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asas y las bolsas para hielo) y la aplicacin de colorantes para el caso de las

bolsas pigmentadas (Bolsas con asa pigmentadas y Bolsas para basura), posterior aesto transfieren a la fase de sellado y corte.

A continuacin se presentan los coeficientes tcnicos de rendimientos, donde seespecifica la aplicacin de la materia prima por unidad de producto obtenidoexpresado en kilogramos y la aplicacin de colorantes a razn del 5% por cadakilogramo de materia prima (polietileno de alta y baja densidad, PEAD/ PEBD), y por ltimo se presenta la cantidad de bolsas obtenidas por kilogramo de materia prima (polietileno de alta y baja densidad, PEAD/ PEBD). Las prdidas que all seobtienen no se incluyen, ya que se recuperan para ser procesadas posteriormente, estaes de 0.25 kgr por cada 50 kilogramos de materia prima (polietileno de alta y bajadensidad, PEAD/ PEBD) que representa un 5% de cada kilogramo de la misma.

Tabla N 12. Balance de materiales. Insumos

Producto

Pesounitario

(Kg.) Polietileno

PEAD PEBD(Kg.)

Pigmento (Kg.) Producto Final.(Kg.)

Bolsas Por

Kilogramos BlancoAzulNegroNaranja Bolsa plstica Transparente

sin asa. 1 Kg. 0,00189 1 1 529 2 Kg. 0,00429 1 1 233 3 Kg. 0,00315 1 1 317 5 Kg. 0,00765 1 1 131

Bolsa plstica Pigmento de color

con asa de. 2 Kg. 0,00315 1 0,05 1,05 334 5 Kg. 0,00621 1 0,05 1,05 16910 Kg. 0,0078 1 0,05 1,05 13515 Kg. 0,01137 1 0,05 1,05 92 25 Kg. 0,01411 1 0,05 1,05 74 Bolsa

para hielo. 3 Kg 0,0075 1 1 133 5 Kg. 0,0108 1 1 9310 Kg. 0,027 1 1 37

Bolsa de Basura 30 Lts. 0,01575 1 0,05 1,05 6760 Lts. 0,06175 1 0,05 1,05 17150 Lts. 0,1026 1 0,05 1,05 10 200 Lts. 0,171 1 0,05 1,05 61

Fuente: Clculos Propios.


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III- 3.5 Capacidad de produccin.

La empresa cuenta con tres lneas de produccin: extruccin, sellado y corte. Lalnea de extruccin esta compuesta por dos extruder con capacidad de procesamientode 30 y 40 Kgrs por hora de polietileno de alta y baja densidad, para un total de 70Kgrs por hora y una produccin anual de 554.400 Kgrs. Luego del proceso deextruccin la materia prima procesada y compuesta en bobinas pasa a la lnea desellado, esta cuenta con una capacidad procesamiento de 30 120 bolsa por minuto,equivalentes a 589.787 kgrs. aproximadamente de materia prima procesada al ao.Posterior al proceso de sellado, se procede a trasladar la materia prima a la lnea decorte que posee aproximadamente la misma capacidad de produccin que la lnea desellado.

En el cuadro siguiente se presentan las diferentes capacidades de procesamiento porcada lnea de produccin, as como tambin su capacidad utilizacin y ociosa durante

sus primeros 5 aos de funcionamiento.

Tabla N 13. Capacidad de produccin lneas 1 y 2..

Lneas de Produccin(Bolsas Plsticas)

Capacidad Instalada

Capacidad No utilizada

Capacidad A utilizar

% Kg/ao % Kg/ao % Kg/ao Lnea de Extruccin 100 554.400

Ao 1 51% 285.120,00 49% 269.280,00 Ao 2 41% 229.680,00 59% 324.720,00 Ao 3 34% 190.080,00 66% 364.320,00 Ao 4 20% 110.880,00 80% 443.520,00 Ao 5 10% 55.440,00 90% 498.960,00

Lnea de Sellado 100 589.787 Ao 1 54% 320.507,00 46% 269.280,00 Ao 2 45% 265.067,00 55% 324.720,00 Ao 3 38% 225.467,00 62% 364.320,00 Ao 4 25% 146.267,00 75% 443.520,00 Ao 5 16% 90.827,00 84% 498.960,00

Fuente:Clculos propios.


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Tabla N 14. Capacidad de produccin lnea 3. Lneas de Produccin

(Bolsas Plsticas)

Capacidad Instalada

Capacidad No utilizada

Capacidad A utilizar

% Kg/ao % Kg/ao % Kg/ao Lnea de Corte 100 589.787

Ao 1 54% 320.507,00 46% 269.280,00 Ao 2 45% 265.067,00 55% 324.720,00 Ao 3 38% 225.467,00 62% 364.320,00 Ao 4 25% 146.267,00 75% 443.520,00 Ao 5 16% 90.827,00 84% 498.960,00

Fuente:Clculos propios.

III- 3.6 Distribucin de la maquinaria en planta.

A continuacin se hace una descripcin detallada de las especificaciones tcnicas decada una de las mquinas que se requieren, as como tambin su distribucin en la planta y los requerimientos de espacios para su normal funcionamiento.

a. EXTRUDERCHEER YOUNK: MODELO MNE 355E: Esta

maquinara se utilizar para calentar y procesar la materia prima (Polietileno). Tabla N 15.Especificaciones del Extruder Cheer Younk. MNE 355E.

MATIILO IND CO. ESPECIFICACIONESTCNICAS IMAGEN Materia Prima HDPE / LDPE Rodillo 400 mm Espesor de la Pelcula 0,008 0,08 mm Producto Mximo por Extruder 10 30 (Kg/Hr). Energa Requerida 22 Kw. Dimensin Total 310 x 170 x 310 cm. Peso Neto 1000 Kg.

EXTRUDER: TIPO DE BASE BAJA Dimetro de Tornillo 35 mm. Radio de tornillo 28:1 (L / D) Motor VS 10HPVelocidad del Tornillo 10 120 rpm. Poder de Calefaccin 3.8 Kw.Ventilador de Enfriamiento 2 .Controlador de Temperatura 4 Zonas MOLDE: Tipo Espiral

Dimetro 60 mm. Poder de Calefaccin 3.0 Kw.Ventilador 2 HP. Aro de Aire 1 (SET)

Fuente: Datos suministrado por el proveedor


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b. EXTRUDER ATIILO IND CO MODELO CT- 45H : Esta

maquinara se utilizar para calentar y procesar la materia prima (Polietileno).

Tabla N 16. Especificaciones del Extruder Atiilo Ind Co Modelo Ct- 45h.

MATIILO IND CO. EXTRUDER

MODELO CT-45H IMAGEN

Materia prima HDPECalibre de la pelcula. 300 500 mm. Espesor de la pelcula. 0,008 0,08 Producto mximo 40 Kg/HoraUnidad de Extruccin

Tipo de Extruder. Base baja Dimetro del tornillo. 45mm Radio del tornillo L/D 28:ICapacidad de calefaccin. 8,8 Kws Motor de manejo V5-15HP Pantalla de cambio Tipo manula

Estandar Molde de Extruccin Tipo espiral Dimetro del molde 50 / 70mmCapacidad de calefaccin 3,8 KwsControl trmico 2 Zonas Aro de aire Tipo simpleVentilador de enfriamiento AC 3 Hp.Unidad Ocupada Rodillo 650 mm Efectividad 550 mm Mtodo de Control Sistema neumtico. Motor AC 1 hpVelocidad 0 80 M / mm. Unidad Estacin de operacin manual simple. Rodillo 650 mm Efectividad 30 Grs. / Cm Motor 0 80 M / mm. Mxima velocidad 600 mm Poder requerido 27,6 Kws/ hora

Dimensiones 3,2 x 3,2 x 3,43 mts Fuentes: Datos suministrado por el proveedor.


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c). ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CHEER YOUNK

SELLADORA MODELO BAJI 2842: Esta maquinara se utilizar parasellar los bordes de las bolsas luego de ser cortadas.

Tabla N 17.Especificaciones Tcnicas de la Selladora Cheer Younk Modelo BAJI 2842 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Corte mximo. 26. Motor de manejo 2 HP (AC). Longitud de corte mximo. 42. Capacidad del calentador. 2,2 kw. Espesor 0;0,1- 0,05mm. Electricidad requerida. 3,9 Kw. Longitud de tolerancia. +/- 1mm. Dimensiones. 4x1,2x1,5 Mts. Produccin por minuto. 30 120

Piezas.Peso de la maquina. 700 Kgrs.

IMAGEN

Fuentes: Datos suministrado por el proveedor.

d). ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TROQUELADORA: Estamaquinara se utilizar para cortar y darle forma a los bordes de las bolsasluego de ser cortadas.

Tabla N 18. Especificaciones Tcnicas de la Troqueladora.

IMI DE VENEZUELA TROQUELADORA IMAGEN

Corte mximo. 26. Longitud de corte mximo. 42. Espesor 0;0,1- 0,05mm. Longitud de tolerancia. +/- 1mm. Produccin por minuto. 30 120 Piezas. Motor de manejo 2 HP (AC).Capacidad del calentador. 2,2 kw. Electricidad requerida. 3,9 Kw. Dimensiones. 4x1,2x1,5 Mts. Peso de la maquina. 700 Kgrs. Dimensiones. 2,73x1,64x1,5 Fuente: Datos suministrado por el proveedor


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De acuerdo a las especificaciones tcnicas de las mquinas se ha dispuesto de un reacon suficiente espacio para su operacin, atendiendo las dimensiones y peso de lasmismas, de forma tal que su operacin no acarree problemas de movilidad de losoperarios. Fueron dispuestas siguiendo el orden que sigue la materia prima hasta el proceso final de sellado y empaque.

Los espacios dispuestos para el rea de almacenamiento, se basa primeramente en elrea de descarga de materia prima, se ha dispuesto un rea de maniobra para descargade materia prima, al lado se encuentra el depsito de las materias primas con un reade 3.70 m x 5.90 m (21,83 m2) con capacidad de almacenaje de polietileno en granosde 46.2 Ton. Del lado opuesto se encuentra el depsito de material de reciclaje conlas mismas dimensiones con capacidad de 4,6 20 Ton. Tambin se ha dispuesto undepsito de productos terminados con dimensiones de 4.25 m x 7.00 m (29.75 m2).Por otra parte, se cuenta con los espacios y requerimientos de seguridad e higieneindustrial, como tambin baos tanto para damas como caballeros, as como de reas

para futuras ampliaciones y aadidura de nuevas mquinas (rea para impresora).Finalmente, el galpn tendr un rea control de despacho de productos terminados,as como la oficina administrativa de la planta.

III- 4. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA.

Se estipular el tipo de empresa que se piensa establecer, forma jurdica, fecha deconstitucin, duracin, domicilio de la planta y de las oficinas, monto del capital

social y nacionalidad de los accionistas y porcentaje de participacin de cada uno deellos. La estructura de la empresa se refiere a los recursos humanos disponibles paraadministrar el proyecto. Los aspectos laborales: nmero de empleados, tcnicos yobreros actuales, monto de la nmina actual y futura.


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III- 4.1 Estructura organizativa.

La empresa estar conformada por mano de obra tanto calificada como no calificada.La mano de obra calificada est integrada por un gerente administrativo, unasecretaria comercial, un asesor contable externo a la empresa y un tcnico operarioque esta calificado para el uso de las maquinas. La mano de obra no calificada estaconformada por un depositario, cuatro ayudantes obreros y dos ayudantesespecializados, que sern entrenados para el trabajo nocturno en la lnea deextruccin. En la siguiente figura se muestra la estructura organizativa de la empresa.

Figura N 5.Estructura Organizativa de la empresa.


Asesor Contable

Depositario Obreros Ayudantes Obreros Especializad

Tcnico Operario

Secretaria Comercial

Gerente


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III- 4. 2 Aspectos laborales.

En el cuadro siguiente se presenta la nmina de la empresa, los montos anualesincluyen las prestaciones sociales y las asignaciones que se derivan de la ley, ascomo tambin se incluyen los desembolsos por concepto de asesoramientos contablesy los servicios de vigilancia.

Tabla N 19. Nomina de la empresa.

DESCRIPCINSITUACIN PROYECTO

No. de Personas

Sueldos ySalarios

PrestacionesSociales. TOTAL

MO D

Calificada 1 350.000,00 490.000,00 4.690.000,00Semicalificada 2 300.000,00 219.542,40 7.419.542,40 No calificada 4 285.000,00 219.542,40 14.558.169,60SUB TOTAL 7 935.000,00 929.084,80 26.667.712,00

MO I

Tcnicos control de calidad 1 350.000,00 490.000,00 4.690.000,00 Depositario 1 285.000,00 219.542,40 3.639.542,40

SUB TOTAL 2 635.000,00 709.542,40 8.329.542,40 AYV

Gerente Administrador 1 800.000,00 1.120.000,00 9.600.000,00Contador 1 650.000,00 910.000,00 8.710.000,00Secretaria 1 300.000,00 420.000,00 8.710.000,00SUBTOTAL 3 1.750.000,00 2.450.000,00 27.020.000,00Total anual 12 3.320.000,00 4.088.627,00 62.017.254,00

Fuente: Clculos Propios.

III- 5. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.

Es la determinacin de los recursos financieros necesarios para la instalacin y puestaen marcha de la planta industrial.


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III- 5.1 Inversiones en activos fijos tangibles:

Las inversiones fijas tangibles se adquieren de una vez durante la etapa de instalacindel proyecto y se utilizan a lo largo de su vida til, entre ellos los siguientes:

III- 5.1.1 Terreno:

El monto total por este concepto se deriva del costo unitario por metro cuadrado quefija la empresa CONDIBACA (Compaa para el Desarrollo del Parque Industrial delEstado Barinas C.A) y las dimensiones que son requeridas para la construccin delgalpn donde funcionar la empresa. El metro cuadrado tiene un valor de 16.800,00Bs/m2, la superficie de la parcela es de 1.314 m2, por tanto el monto total es el producto de estas dos cantidades, la cual asciende Bs. 22.075.200,00 Este terrenoest ubicado en el parque industrial entre la Av. Cuatricentenaria e Industrial y de laCiudad de Barinas Estado Barinas.

III- 5.1.2 Construcciones:

Esta constituido por un galpn con un rea bruta de construccin de 428 m2, quecomprende una planta baja con 320 m2 y una Mezzanina de 108 m2, cuyo costounitario es de Bs. 320.000 por metro cuadrado de construccin, el monto de la obraes Bs. 136.960.000,00 ms un banco de transformacin de electricidad de

Bs. 16.000.000,00 para un total general de construcciones de Bs. 152.960.000,00,con una vida estimada de 20 aos.


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III- 5.1.2 Maquinarias y equipos:

Tomando en consideracin los aspectos tcnicos de produccin, se presenta en laTabla N 15 la maquinaria requerida para el ptimo funcionamiento de la empresacon sus respectivos precios en Dlares y su correspondiente cambio nacional, el cualse estima una vida til promedio de 20 aos..

Tabla N 20. Costo de la Maquinaria.

PROVEEDOR EQUIPO MODELO PRECIO $*COTIZACI N Bs/$ TOTAL BS.

Cheer Younk Extruder SE 35 21.000,00 1.920,00 40.320.000,00Matila IND. CO Extruder CT 45 22.600,00 1.920,00 43.392.000,00Cheer Younk Selladora BAJI.2842 14.200,00 1.920,00 27.264.000,00IMI de VZLA. Troquel Mecnico 5.800,00 1.920,00 11.136.000,00Sub TOTAL INVERSIN EN MAQUINARIA 63.600,00 122.112.000,00 Gasto de nacionalizacin 42.739.200,00TOTAL INVERSIN EN MAQUINARIA 164.851.200,00

Fuente: Clculos propios. *Cotizacin del Dlar prevista al finalizar el ao 2004.

III- 5.1.2 Muebles y equipos de oficina:

El monto en mobiliario y equipos de oficina asciende a Bs. 25.000.000 incluye todoel mobiliario para las oficinas y computadores con todos sus accesorios, el cual seraportado por la empresa, el cual se estima una vida til promedio de 5 aos.

III- 5.1.2 Instalacin y montajes:

Por este concepto se estima un monto de Bs. 16.485.120,00 correspondiente a lainstalacin y montaje de las diferentes maquinarias, el cual ser aportado por laempresa, el cual se amortizar en 10 aos.


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III- 5.1.3 Material de transporte (vehculos):

El monto que corresponde por este concepto asciende a Bs. 40.000.000,00, este rubroser aportado por los inversionistas. Los equipos de transporte se utilizarn para ladistribucin de los productos terminados, es por ello que la empresa tiene previstoincluir dos unidades automotores, que se describen a continuacin:

Tabla N 21. Equipos de Transporte.

Descripcin Ao Cantidad Vida til(Aos)Costo(Bs.)

Camin 350 marca FORD 94 1 10 24.000.000,00

Camioneta Pick Up 93 1 10 16.000.000,00

Total 2 40.000.000,00 Fuente: Clculos propios.

III- 5.1.4 Traslado:

Este rubro representa el monto por el traslado y el seguro de la maquinaria que fije lacompaa de transporte desde el puerto nacional hasta el lugar de implantacin de la planta. El monto asciende a Bs. 12.000.000 y ser aportado por los inversionistas, elcual se amortizar en 5 aos

III- 5.2 Inversiones en activos intangibles:

Estos costos comprenden el pago de los servicios tcnicos de asesora yadministrativos que se causan durante el proceso de instalacin, entre ellos se puedenmencionar, los cuales se amortizarn en 5 aos.


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III- 5.2.2 Costo de organizacin del proyecto:

Se estima que por este concepto se erogar un monto de Bs. 10.000.000,00amortizados en un periodo de 5 aos. Este monto incluye costo de constitucin,aumento de capital, registros, permisologa, organizacin, costo de avalos.

III- 5.2.3 Costo de puesta en marcha:

Se espera por este concepto un monto de Bs. 17.000.000,00 amortizados en un periodo de 5 aos. Esta prdida se asume en los primeros meses de funcionamientode la empresa, por las caractersticas de las maquinarias se establecer un periodo de prueba para afinar maquinaria dada, este periodo es de aproximadamente 3 meses, eneste lapso se erogaran sueldos y salarios a todo el personal Bs. 7.000.000,00 y una perdida de materia prima (13.000 kg.) por el orden Bs. 10.000.000,00.

III- 5.2.4 Imprevistos:

Se estima sobre la base de un 5% de la inversin fija (terreno, maquinaria,edificaciones, equipos de transporte y de oficina). El monto asciende aBs. 19.140.560,00.

III- 5.3 Capital de trabajo:

El clculo del capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la empresa esde Bs. 173.935.121, 00 dicho calculo se realizo sobre la base de la cantidad de dineronecesaria para el funcionamiento de tres(3) meses de produccin, para ello se utilizola hoja de calculo de implantacin de FONCREI, se incluye en este regln un siete(7) das de efectivo, tres (3) meses de materia prima, un mes del valor de los productos terminados, 15 das de cuentas por cobrar y 15 das de cuentas por pagar.


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La empresa dada sus capacidades tanto tcnicas como financieras ha decididosolicitar en financiamiento la cantidad de Bs. 100.000.000,00 y el saldo restante seraportado por la empresa.

Tabla N 22. Capital de Trabajo.

Concepto Monto Bs.Efectivo 14.745.187,40 Inventario de Materia Prima 77.768.064,00 Inventario de Productos Terminados 63.895.812,06Cuentas por cobrar 29.490.374,80Cuentas por pagar (11.964.317,54)CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO 173.935.120,72 Fuente: Clculos propios.

III- 5.4 Plan de inversin:

El plan de inversin del proyecto se muestra en la tabla N 18, all se detalla unmonto de Inversin equivalente aBs. 653.447.200,72 distribuidos enBs. 235.636.000,72 como aporte propio (36,06 %) y Bs. 417.811.200,00 financiado por FONCREI (63,94%). El financiamiento cubre el monto de las construcciones,maquinarias y equipos, materiales de transporte, y otros activos como el estudiofactibilidad. Como aporte del inversionista se incluyen el monto correspondiente alterreno, puesta en marcha, instalacin y montaje, traslado de las maquinarias yequipos, materiales de transporte, traslado de maquinarias, equipos de oficina y otrosactivos intangibles como: imprevistos, y gastos de organizacin.


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Tabla N 23. Plan de Inversin.

RUBRO Aporte Propio (Bs) Aporte FONCREI (Bs) InversinTotal (Bs) Terreno 22.075.200,00 0,00 22.075.200,00Construccin 0,00 152.960.000,00 152.960.000,00 Maquinas y Equipos 0,00 164.851.200,00 164.851.200,00 Instalacin y Montaje 16.485.120,00 0,00 16.485.120,00 Puesta en Marcha 17.000.000,00 17.000.000,00Traslado 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00Capital de Trabajo 73.935.120,72 100.000.000,00 173.935.120,72 Mat. De transporte. 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Equipos de Oficina. 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00Otros Activos 29.140.560,00 0,00 29.140.560,00

TOTAL 235.636.000,72 417.811.200,00 653.447.200,72 Participacin % 36,06% 63,94% 100,00 Fuente: Clculos propios.

III- 5.5 Cronograma de ejecucin del proyecto.

Se estima comenzar las operaciones para la instalacin de la empresa en Abril del2005 para la adquisicin del terreno ya est siendo gestionado ante la municipalidad yla empresa encargada de la venta de los terrenos.

A partir de febrero se tiene previsto la construccin del galpn donde funcionar lasede de la empresa hasta el mes de marzo. La adquisicin de las maquinarias yequipos requeridos en la fbrica se har en enero marzo del mismo ao. El trasladose tiene previsto en el mes de marzo y luego en el mes de abril se contempla lainstalacin,

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