ProduccionTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 14 EMP. 5INFORME DE PRODUCCIONABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.AREA 1AREA 2AREA 3TOTALMATERIALUNID$/UNIDCOSTOUNID$/UNIDCOSTOUNID$/UNIDCOSTOUNID$/UNIDCOSTO1.INV.INIC.156007.9912463800.00000.000156007.991246382.ENTRADAS180009.0116200000.00000.000180009.001620003.DISPONIB.336008.5428663800.00000.000336008.532866384.USADO168008.5414340300.00000.000168008.541434035.INV.FINAL.168008.5314323500.00000.000168008.531432356.REC.SGTE.TRIM160009.0014400000.00000.000160009.001440007.DISP.SGTE.TRIM328008.7628723500.00000.000328008.762872358.COSTO LLEVAR($ 1.00 X (1))156009.COSTO TOT. MAT.(4) + (8)159003ESTE TRIMETRESIGUIENTE TRIMESTREMANO DE OBRAAREA 1AREA 2AREA 3TOTALAREA 1AREA 2AREA 3TOTAL10. NO. # OBS.INIC.TRIM.4610056441205611. OBS. DESPEDIDOS000012. OBREROS RENUNCIANTES2002200213. OBS. SUSPENDIDOS000014. OBS. DISPONIBLES4410054421205415. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)14301714401816. OBS.CONTRATA.020217. PRODUCTIV. CUAD.10009008000100090080018. Max. Prod. SIN Sobret.14000001400014000001400019. CAPAC. DE PLANTA ,UN.18000001800018000001800020. PLANTA EN CONST.,UN.000000021. PLANTA ORDENADA,UN.000COSTO MANUFAC.PROD.TERMESTE TRIMESTRESEGUIENTE TRIMESTRE1. MATERIAL1590032. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 56. )140000.003. COS.DE SUSP ($ 0. X 0. )0.004. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 2800. )42000.005. COS.CONTRA. ($ 3000. X 2. )6000.001880006. GAS.GEN. ($188000.X 50%)940007. DEPRECIACION91000UNID$/UNIDCOST TOTALUNID$/UNIDCOST TOTAL8. COSTO TOT.MANU.1680031.675320039. INV.INIC.PRODS.TERM.179029.5752923238831.467513710. COSTO TOT.DE PRODS.1859031.4658492611. INV.FINAL DE PRODS.238831.467513712. COSTO MANU.DE PROD.TER.1620231.46509789

CostoManufacturaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 14 EMP. 5MOVIMIENTO INVENTARIOABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.ESTE TRIMETRESSIGUIENTE TRIMESTREAREA 1AREA 2AREA 3TOTALAREA 1AREA 2AREA 3TOTAL1. INVENTARIO INICIAL00179017900949143923882. UNIDS ENSAMBL.1680000168003. UNIDS DISPONIB.1680001790185904. TRANSF. UNIDADES A06500300095005. TRANSF. UNIDADES DE95000095006. UNIDS DISPON. PARA VENTA730065004790185907. VENTAS UN.730055513351162028. INVENTARIO FINAL0949143923889. VTAS. PERDIDAS UN.144500GASTOS DE ALMACEN Y PRODS.TERMINADOS10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS3800011. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 1790.)3580($2.00 POR UNID X 2388.)477612. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE41580ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTASDESCRIPCIONAREA 1AREA 2AREA 3TOTALTASAGASTOSGASTOS SGTE TRIM.1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.)0460002. VENDS. EN ENTRENAMIENTO035000003. VENDEDORES REGULARES13373500245006210004. PERSONAL TOTAL VENTAS73500245005. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)0300006. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)22141046900414007. MEJORAS PRODUCTO01000008. INFORM. MERCADO09. GASTOS ADMINISTRATIVOS2500010. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS9090011. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)1

FlujoCajaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 14 EMP. 5INFORME DE FLUJO DE CAJAABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.ING.EFECTIVOESTE TRIMETRESGTE. TRIM (Estimado)1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM.0586372. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR7584396690903. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT004. TOT. EFECTIVOS DISP.758439727727(MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )EGRESOS EN EFECTIVO5. COMPRA MAT. PRIMA1776001608006. INTER. NET. A CORTO PZO1760356(TASA INTERESE = 8.50 % )7. INTERES SOBRE BONOS X PAG18009008. PAGO DIVIDENDOS DECLAR.009. IMP.RENTA PAGAD473982988010. RETIRO D BONOS Y ACCIONES400004000011. PAGOS POR PLANTA0012. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION167641676413. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS282000?14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN41580?15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS90900?16. TOTAL EGRESOS EFECT699802248700(MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )17. SALDO NETO CAJA5863747902718. PREST.CORTO PZO019. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.58637479027(ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6)0*NOTA:*NOTA:FIRMA 5 CON 7 VENDS.PERO ASIGNO 12 DE ELLOS.

EstadoResultadosTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 14 EMP. 5ESTADO DE RESULTADOSABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.ESTE TRIMAO A LA FECHA1. VTAS NETA $43. $44. $44.70558814963282. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS50978910591193. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS909001870004. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO41580855205. TOTAL GASTOS OPERATIVOS64226913316396. UTIL. OPERATIVA633191646897. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)3560101348. UTIL. ANTES DE IMP.A RENTA597591545559. PROVISION PARA IMP. A AL RENTA (50%)298807727610. UTIL.NETA DESPUES IMP.298807727911. DIVIDENDOS DECLAR.0012. A UTIL. RETENIDAS298807727913. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS 160000.14. GANANCIAS X ACCION0.1870.48315. DIVIDENDOS X ACCION0.0000.000*NOTA:

BalanceTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALTRIMESTRE 14 EMP. 5INFORME DE POSICION FINANCIERAABRIL 1 A JUNIO 30 AO 4.ACTIVOSACTIVO CORRIENTE1. EFECTIVO586372. CUENTAS POR COBRAR9513253. INVERSIONES CORTO PZO.0INVENTARIOS4. MAT. PRIMA1432355. PROD.TERMIN.751372183726. ACTIVOS CTES.TOTALE1228334INVERSIONES DE CAPITAL7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO18200008. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA10490009. PTA.NETA77100010. ACTIVOS TOT.1999334PASIVOSPASIVOS CORRIENTES11. CUENTAS X PAG1676412. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR2988013. DIVIDENDOS X PAG.014. TOTAL PASIVOS CORRIENTES46644DEUDA A LARGO PLAZO15. BONOS x PAGAR #140000#204000016. TOTAL PASIVOS86644CAPITAL-ACCIONISTAS17. ACCIONES COMUNES(VAL.PAR$10)160000018. UTIL.ACUMULADAS RETENIDA28281419. MAS UTIL. DEL TRIM.2988031269420. CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS191269421. TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO199933722. PRECIO DE MERCADO DE ACCION14.01*NOTA:

EntornoTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALINFORMACION DE MERCADO0 EN BASE A RAZON DEUDA/ACTIVOS DE SU CIA.EN TRIM .0433HASTA TRIM. 14. TASA PRESTAMOS CORTO PLAZO SERA DELA TASA PUBLICA MENOS 2.00 % PARA EL TRIM15.

InfromacionEmpresaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALRESULTADO COMPAIASTRIMESTRE 14A LA FECHACIAVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIOVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIONO.NET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCIONNET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCION171400017630.014.466.430.504.803355000-279976-1.75-4.85-5.44-12.854.802394000-12774-0.08-2.79-2.34-2.7812.6034410001359320.8510.1711.234.9612.603766000592960.3715.7323.3612.0914.9243440002594611.6213.0017.739.3214.924766000533300.3317.7423.3618.963.693044000-577820-3.61-12.79-13.83-30.403.695706000298800.198.9712.676.2514.0143760002098141.3210.8914.857.6814.016705000558890.3516.1221.9111.3015.2344930002752071.7213.4318.489.9315.23NOTA: TODOS LOS RETORNOS ESTAN ANUALIZADOS

ClasificacionEmpresaTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALRESULTADO COMPAIASTRIMESTRE 14A LA FECHACIAVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIOVENTASINGRE.IPARETORNORETORNORETORNOPRECIONO.NET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCIONNET IMPS.VENTASS.ACTIVOSS.CAPITALACCION1100./ 4.100./ 3.100./ 3.100./ 4.100./ 3.100./ 4.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.100./ 6.2100./ 3.94./ 6.94./ 6.90./ 6.99./ 4.63./ 3.97./ 3.97./ 5.94./ 3.94./ 3.96./ 3.95./ 3.93./ 3.97./ 3.393./ 1.89./ 4.89./ 4.88./ 3.93./ 6.59./ 6.92./ 5.96./ 3.76./ 5.76./ 5.81./ 5.80./ 5.77./ 5.92./ 5.492./ 5.50./ 5.50./ 5.50./ 5.54./ 5.32./ 5.82./ 2.76./ 2.49./ 2.49./ 2.75./ 2.60./ 2.50./ 2.82./ 2.592./ 6.2./ 1.2./ 1.25./ 1.27./ 1.2./ 1.31./ 1.74./ 1.-101./ 1.-101./ 1.-36./ 1.-29./ 1.-129./ 1.31./ 1.651./ 2.-21./ 2.-21./ 2.-15./ 2.-10./ 2.-14./ 2.24./ 4.67./ 4.-209./ 4.-209./ 4.-95./ 4.-74./ 4.-306./ 4.24./ 4.

ComparativaEmpresasTENPOMATIC: SIMULACION GERENCIALRESULTADO COMPAIASQUARTER 14TO DATECOSALESINCOMEEPSRETURNRETURNRETURNSTOCKINDEXCLASSALESINCOMEEPSRETURNRETURNRETURNSTOCKINDEXCLASNO.NET TAXO.SALESO.ASSETSO.CAPITALPRICEINDEX/CO.NET TAXO.SALESO.ASSETSO.CAPITALPRICEINDEX/CO.10202010102010100102020101020101001900330319191./ 3.7-20-20-4-3-263-621100./ 6.25-4-4-2-1-380288./ 4.810108610859295./ 3.3102020910131091387./ 6.1019191010191095381./ 5.4101818101020288455./ 5.7-42-42-10-7-612-153459./ 2.591010556955519./ 1.10151588159815-62./ 1.6919199912108760./ 2.102020101020101006-153./ 4.