template manual

การประปาสวนภมภาค (Provincial Waterworks Authority)

คมอปฏบตงานโปรแกรม Template (Version 1.05)

สาหรบสานกงานประปา

จดทาโดย

กลมทปรกษา บรษท ท ไอ เอส คอนซลแตนส TIS Group of Consultants 24 กนยายน 2547

คมอการปฏบตงาน โปรแกรม Template (Version 1.05)

สารบญ หมวด 1 บทนา 1-1 - สรปขนตอนการปฏบตงาน โปรแกรม Template ของสานกงานประปา 1-1

หมวด 2 การเรมตนทางานของทกวน (ชวงเชา) 2-1 - การเรมใชงาน (Getting Start) 2-1 - การเขาสโปรแกรม (Logon) 2-1 - ขนตอนการ Download ขอมลจากสานกงานประปาเขต (รบขอมลจาก ปปข.) 2-2 - เชอมตอสญญาณโดยผาน VPN 2-2 - การรบสงขอมลเขาระบบ Template (FTP) 2-3 - การปรบปรงรหสทใชอางอง (Update Master) 2-5

หมวด 3 การทางานระหวางวน 3-1 1. ระบบงานบญชและการเงน 3-1

• ระบบงานบญชลกหน 3-1 - บนทกสรางขอมลใบสาคญทวไป 3-1

• ระบบงานบญชแยกประเภท 3-2 - บนทกรายวนทวไป 3-2

• ระบบงานบญชตนทน 3-11 - บนทกเรยกขอมลปรมาณนาจาหนายผานมาตรจากระบบ Billing 3-11 - บนทกเรยกขอมลปรมาณนาจากระบบ M 3-13

• ระบบงานบญชสนทรพยถาวร 3-15 - บนทกเรยกขอมลมาตรวดนาทตดตงภายในเดอน 3-15 - บนทกเรยกขอมลจากงานโครงการทตดตงภายในเดอน 3-17

2. ระบบงานพสด 3-19 - บนทกรบพสดจากการจดหา/รบโอนระหวางคลง 3-20 - บนทกรบคนพสด 3-22 - บนทกเบกวสด 3-24

สารบญ (ตอ) - บนทกโอนยายระหวางทเกบวสด 3-26 - บนทกโอนยายระหวางคลง 3-28 - การปฏบตงานระบบงานพสดรายป 3-30 - พมพบตรตรวจนบพสด 3-31 - การตรวจนบวสดประจาป 3-33 - พมพรายงานผลการตรวจนบ 3-37

3. ระบบบรหารทรพยากรบคคล 3-39 - การบนทกเวลาปฏบตงาน 3-40 - การไปปฏบตงาน 3-42 - การลาหยด 3-44 - การทางานลวงเวลา 3-46 - การทดแทนงาน 3-48

4. การพมพรายงาน 3-50

หมวด 4 การทางาน ณ สนวน (ชวงเยน) 4-1 - ขนตอนการ Upload ขอมลจากสานกงานประปา (สงขอมลให ปปข.) 4-1 - การประมวลผลขอมลกอนจดสง (Packing Data) 4-1 - เชอมตอสญญาณโดยผาน VPN 4-2 - การรบสงขอมลเขาระบบ Template (FTP) 4-3 - การยกเลกรายการยนยน (Unlock Completed Data) 4-5

- ขนตอนการปดสนวนในระบบรบ-จาย 4-6

หมวด 5 โปรแกรมชวยเหลอการทางาน 5-1 - โปรแกรมปลดลอกขอมล 5-2 - โปรแกรมตรวจสอบขอมล 5-3

หมวด 6 โปรแกรมสารองและเรยกคนขอมล 6-1 - โปรแกรมสารองขอมล (Backup Database) 6-2 - โปรแกรมเรยกคนขอมล (Restore Database) 6-4

ภาคผนวก การบนทกบญช สาหรบ JV Template

การประปาสวนภมภาค คมอ Template สาหรบสนง. ประปา (Version 1.05) โปรแกรมการนาเขาขอมล ระบบงานทางธรกจ กปภ. ปรบปรง : 24/9/2004

หมวด 1 บทนา หนา 1 - 1

1 - 1

หมวด 1 บทนา สรปขนตอนการปฏบตงาน โปรแกรม Template ของสานกงานประปา

1. ทกๆ เชา สานกงานประปา จะตองทาการ Download ขอมล จากสานกงานประปาเขต และปรบปรงรหสทใชอางอง เพอรบขอมลหลกตางๆ จากสานกงานประปาเขต เชน ขอมลใบสงซอ/ สงจาง

2. ในระหวางวน สานกงานประปาจะตองทาการบนทก/สรางขอมล Template ตรวจสอบ ขอมลและยนยนรายการขอมล เพอเตรยมจดสงใหสานกงานประปาเขต

2.1 ระบบงานบญชและการเงน • ระบบงานบญชลกหน

- สรางขอมลใบสาคญทวไป (จากการปดสนวนในระบบรบ-จาย,ระบบ Billing) • ระบบงานบญชแยกประเภท

n บนทกรายวนทวไป เชน - บนทกรายการตรวจนบเงนสด - บนทกชดเชยเงนสดยอยจากรายได - บนทกการนาเงนสด, เชค, เงนฝากธนาคาร - บนทกบญชกรณมเชคคน - บนทกบญชกรณเชคผานการเคลยรงเรยบรอยแลว - บนทกบญชการโอนเงนเขาสวนกลาง

n พมพแบบฟอรมสมดรายวนทวไป เพอเกบไวเปนหลกฐาน n พมพรายงานรายการเอกสารสมดรายวนทวไป เพอเกบไวเปนหลกฐาน

2.2 ระบบงานพสด • รบพสดจากการจดหา/รบโอนระหวางคลง • รบคนวสด • เบกวสด • โอนยายระหวางทเกบวสด

การประปาสวนภมภาค คมอ Template สาหรบสนง. ประปา (Version 1.05) โปรแกรมการนาเขาขอมล ระบบงานทางธรกจ กปภ. ปรบปรง : 24/9/2004

หมวด 1 บทนา หนา 1 - 2

1 - 2

• โอนยายระหวางคลง • พมพรายงานระบบงานพสด เพอเกบไวเปนหลกฐาน

2.3 ระบบงานบรหารทรพยากรบคคล • บนทกเวลาปฏบตงาน เชน การเซนตเวลาในสมดทางานของสานกงานประปา

และพนกงานททางานเปนกะของสานกประปานนๆ • บนทกการไปปฏบตงาน เชน การไปปฏบตงานตางทองท,อบรมสมมนา • บนทกการลาหยด เชน ลากจ, ลาปวย, ลาพกผอน • บนทกการทางานลวงเวลา เชน การทา OT • บนทกการทดแทนงาน • พมพรายงานสรป เพอเกบไวเปนหลกฐาน

3. ทกสนวน สานกงานประปา จะตองทาการประมวลผลเพอจดสงขอมล (Packing Data)

และ (Upload) ขอมลใหสานกงานประปาเขต

การประปาสวนภมภาค คมอ Template สาหรบสนง.ประปา (Version 1.05) โปรแกรมการนาเขาขอมล ระบบงานทางธรกจ กปภ. ปรบปรง : 24/9/2004

หมวด 2 การเรมตนทางานของทกวน (ชวงเชา) หนา 2 - 1

2 - 1

หมวด 2 การเรมตนทางานของทกวน (ชวงเชา) การเรมใชงาน

เพอใหเกดความสะดวกในการเขาสโปรแกรมการบนทกขอมล Template Data Entry ดงนนหลงจากทไดทาการตดตงโปรแกรมเสรจสมบรณ เมอทาการเปดเครองเขาสหนาจอวนโดว (Desk Top) ทางผปฏบตงานสามารถจะเขาสโปรแกรมโดยการ ดบเบลคลกทรปดานลาง

การเขาสโปรแกรม (Log on)

หลงจากนนจะปรากฏหนาจอการให Log on เพอตรวจสอบสทธของผใชระบบ

1. คยชอผใชระบบเพอเขาสโปรแกรม เชน WW001

2. คยรหสผานหลงจากคยผใชระบบเพอเขาสโปรแกรม เชน WW001

3. คลกปมนเพอยนยนการเขาสโปรแกรม



2 - 2

1. ขนตอนการ Download ขอมลจากสานกงานประปาเขต (รบขอมลจาก ปปข.) 1.1 เชอมตอสญญาณโดยผาน VPN

ดบเบลคลกท ICON VPN_Template บนหนาจอ เพอตอโทรศพทไปสานกงานประปาเขต ผาน VPN

- ระบ USER NAME : เชน 5530211@#pwa1.co.th PASSWORD : เชน PWA

- คลกท Connect - กรณเชอมโยงขอมลได จะขนรปโทรศพท 2 เครอง บนมมขวาของหนาจอดานลาง

ดงรป - ดบเบลคลก รปกอกนา จะปรากฏหนาจอเมนหลกดงรปดานลาง

mailto:5530211@#pwa1.co.th



2 - 3

1.2 เลอกเมน “ระบบการจดการขอมล”



2 - 4

• เลอกเมนท “1 การรบสงขอมลเขาระบบ Template (FTP)” คลก 1 ครง

ทาตามลาดบดงน

• คลกท แถบลกศร ซงอยหลง FTP : (จะแสดงเมนยอย) • เลอกจากเมนยอย VPN_TEMPLATE: PWA1: MODEM • คลกทปม • หนาจอจะแสดงขอความ “Successful Connection” • คลกทปม OK • ดบเบลคลกท ZIP • ดบเบลคลกท EXPORT (ขณะนเขามาอยในเครอง Server ของ ปปข.) • เลอกเมนยอย แสดงเคอรเซอรไวท File ทม Status เปน F



2 - 5

• คลกทปม • ดบเบลคลกท IMPORT (เพอเกบขอมลเขา Template ของสานกงานประปา โดยจดเกบไว

ใน Drive C:\ ของสานกงานประปา) • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • หนาจอจะแสดงขอความ “ตองการ UNZIP ขอมลหรอไม” • คลกทปม OK • หนาจอจะแสดงขอความ ใหระบแหลงท “UNZIP ขอมล” • คลกท IMPORT • คลกทปม Select • คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



2 - 6

• เลอกเมนท “2 การปรบปรงรหสทใชอางอง (Update Master)” คลก 1 ครง


• คลกทปม • ดบเบลคลกท Import



2 - 7

• เลอกรายการ TEXT FILE ทจะปรบปรง (ใหทาทละไฟล)

- กรณปรบปรงรหสพสด ใหปรบปรงรายการ zlmmif06 กอน zlmmif02 และ zlmmif07 ตามลาดบ - zhrmaster ปรบปรงเมอมเปลยนแปลงเกยวกบบคคล (จะมการแจงโดยจดหมาย เวยน หรอบนทกภายใน)

• คลก ทชอไฟล ทตองการ แลวกดปม เลอก • หนาจอจะแสดงขอความ “เรมปรบปรงขอมล” • คลกทปม OK • หนาจอจะแสดงขอความ “ปรบปรงขอมลเสรจแลว” • คลกทปม OK • เมอปรบปรงครบทกรายการแลว ใหคลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบส หนาจอหลก

การประปาสวนภมภาค คมอ Template สาหรบสนง.ประปา (Version 1.05) หนาจอการนาเขาขอมล ระบบงานทางธรกจ กปภ. ปรบปรง : 24/9/2004

หมวด 3 การทางานระหวางวน หนา 3 - 1

3 - 1

หมวด 3 การทางานระหวางวน

1. ระบบงานบญชและการเงน เมอทาการปดสนวนในระบบรบ-จาย และระบบ Billing (ระบบเดม) เรยบรอยแลว ในระหวาง

วนสานกงานประปาตองทาการบนทกบญชในหนาจอ Template เพอโอนยายขอมลไปสระบบทเกยวของ รวมถงการเชอมโยงขอมลเขาระบบหลก (SAP ทสวนกลาง)

1. เลอกระบบงานบญชและการเงน (เพอโอนขอมลจากระบบรบ-จาย เขา Template) 1.1 เลอกเมน “1. สรางขอมลใบสาคญทวไป”


• คลกทแถบลกศร หลงรหสหนวยงาน (เขตธรกจ) เพอเลอกรหสของสานกงาน ประปา เชน สานกงานประปา ชลบร 1102 • ระบวนทสรปปดสนวน จากระบบรบ-จาย, ระบบ Billing • คลกท แถบลกศร เลอกแหลงขอมล เปน - RV : Other Revenue System (ระบบรบ-จาย), - BL : Billing System (ระบบ Billing)



3 - 2

• ระบวนทสรางขอมล หรอใสใหตรงกบวนทสรปปดสนวน จากระบบรบ-จาย, Billing • คลกทปม ยนยนการทางาน • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก • หนาจอจะทาการบนทกรายการในสมดรายวนทวไปใหอตโนมต

1.2 เลอกระบบงานบญชแยกประเภท • เลอกเมนท “2. บนทกรายวนทวไป” à สราง Batch Transaction

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date (สรางวนทยอนหลงได) • คลกทปม • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 3

Ø กรณทตองการบนทกเอกสารเขาไปใหม ทาตามลาดบดงน • คลกทปม เพอสรางเอกสารใหม • ระบวนทมผลทางบญช (วนททบนทกรายการใน Template) • ระบวนทเอกสาร (วนททเกดเอกสารรายการ เชนวนท pay-in) • ระบวนทอางอง (ระบคาวนททตองการอางถง หรอกาหนดเปนคาวาง) • สถานะการทางาน (เพมใหมใน V1.05 ใชเมอตองการยกเลกเอกสารทบนทกผด)

- A / Active คอ ใบสาคญนใชงานอย - C / Cancel คอ ยกเลกใบสาคญ (ลบรายการ)

• เลอกประเภทรายการบญช เชน 007, 008, 009 เปนตน (ในกรณทเลอกผด ตองการจะเลอกใหมใหกดปม )



3 - 4

• ระบศนยตนทน (รายการบญชทเปนรายได และคาใชจายจะตองระบศนยตนทน รหสบญชหมวดรายไดจะขนตนดวยเลข 4 สาหรบคาใชจายจะขนตนดวยเลข 5 หรอ 6)

• ระบจานวนเงน • ระบเขตธรกจคคา (เขตธรกจ ทเหตการณบนทกบญชนอางถง) • ระบขอมลอางอง (เปนขอความทใชอางถงรายการนนๆ เปนพเศษ เชน) - ถาเปนเชค ใหใส เลขทเชค - ถาเปนเงนสด ใหใส (ปเดอนวน เชน 25470923) - ถาเปนรายการบญช 7111012 พก-โอนเงนฝากธนาคาร ใหบนทก ขอมลอางองเปน

เลขทบญชธนาคารและตามดวยปเดอนวน (25470923) และวนทคดมลคาใหบนทก เปน วนทธนาคารโอนเงนจากบญชหนวยงานทาน เขาบญชธนาคาร สนญ.

• คลกท ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

หมายเหต การบนทกรายการรายวนทวไป ใหดรายละเอยดใน ภาคผนวก ก. กดปม เมอตองการเพมบรรทดรายการ กดปม เมอตองการลบบรรทดรายการ กดปม เมอตองการเพมบรรทดรายการครงละ 5 บรรทด เชน กรณทตองการเพมบรรทดรายการเชคครงละ 5 บรรทด ใหคลกหนารายการเชค แลวกดปม



3 - 5

ตวอยางการลงบญช 007 แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร

Dr. เงนสดในมอ xxx ธนาณต xxx ดราฟ xxx เชค (แยกแตละเลขทเชค) xxx เชค (แยกแตละเลขทเชค) xxx Cr. พก-ลกหน (รบจาย) xxx พก-ระบบ (Billing) xxx

008 นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน Dr. KTB ออมทรพย 1102 xxx เชครอผานธนาคาร (แยกแตละเลขทเชค) xxx Cr. เงนสด xxx ธนาณต xxx เชค xxx ดราฟ xxx

009 ภมภาคโอนเงนเขาสวนกลาง Dr. บญชระหวางกน ป. xxx พก-โอนเงนฝากธนาคาร xxx Cr. บญชระหวางกน กกง. xxx

012 บนทกชดเชยเงนสดยอยจากรายได

Dr. พก-จ/น เงนสดยอย xxx Cr. เงนสดในมอ xxx



3 - 6

Ø กรณทตองการแกไขเอกสารทบนทกไวแลว ทาตามลาดบดงน • คลกทปม เพอคนหาเอกสารทบนทกไวแลว จะปรากฏหนาจอ



3 - 7

• ระบเงอนไขในการคนหาเอกสารทบนทกไวแลว เชน

- เลขทใบสาคญทวไป ตงแต ___________ ถง ____________ - วนทมผลบงคบทางบญช ตงแต ___________ ถง ____________ - ประเภทเอกสาร ตงแต ___________ ถง ____________ หรอไมระบเงอนไขใดเลยแลวคลกปม



3 - 8

• คลกบรรทดรายการเอกสารทตองการแกไข แลวคลกปม จอภาพจะกลบไปสหนาจอ แกไขเอกสารดงรป



3 - 9

• คลกปม • แกไขเอกสารแตละรายการตามตองการ

Ø กรณทตองการกลบรายการเอกสารทสงไปยงเขตแลว ทาตามลาดบดงน • คลกทปม เพอเขาสหนาจอคนหาเอกสารทสงไปยงเขตแลว (บนทกเอกสารผดตองการกลบรายการเอกสารใบนน) ดงรป



3 - 10

• กาหนดเงอนไขวนทมผลบงคบทางบญช ตงแต __________ ถง __________ ของเอกสารทตองจะคนหา แลวคลกปม

• คลกเลอกรายการเอกสารทตองการกลบรายการจากชองรายการเอกสาร (กลองบน) รายละเอยดแตละบรรทดของเอกสารนนจะแสดงในรายการ เดบต เครดต (กลองลาง)

• คลกปม จะปรากฏขอความยนยนการกลบรายการ คลกปม OK • โปรแกรมจะแจงการกลบรายการสมบรณ ใหคลกปม OK



3 - 11

2. ระบบงานบญชตนทน (ทาทกสนเดอน) 2.1 เขาหนาจอระบบงานบญชและการเงน à ระบบงานบญชตนทน

1. เลอกเมน “เรยกขอมลปรมาณนาจาหนายผานมาตรจากระบบ Billing”

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 12


• คลกทปม • เลอก Directory ทเกบขอมล • ไปท Directory C:\ • เลอก Data Billing • เลอกเขตธรกจ • เลอกทปม Select • เลอกทปม Start



3 - 13

• คลกทชอง ยนยนขอมล • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก 2. เลอกเมน “เรยกขอมลปรมาณนาจากระบบ M”

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 14


• คลกทปม • ดบเบลคลกท C:\ • เลอก Data M • เลอกรหสหนวยงาน M ของสานกงานประปา • คลกทปม OK • คลกทปม OK • คลกทชอง ยนยนขอมล • คลกทปม SAVE



3 - 15

• คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

3. ระบบงานบญชสนทรพยถาวร (ทาทกสนเดอน) 3.1 เขาหนาจอระบบงานบญชและการเงน à ระบบงานบญชสนทรพยถาวร

1. เลอกเมน “เรยกขอมลมาตรวดนาทตดตงภายในเดอน”

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date ตองใสวนทสนเดอนเทานน (หนาจอจะแสดงวนทสนเดอนใหอยแลว) • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 16

ตรวจสอบขอมล

• ตรวจสอบขอมลมาตรทมาจาก ระบบ Billing วาถกตองหรอไม • คลกทชอง ยนยนรายการ

• คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 17

2. เลอกเมน “เรยกขอมลมาตรวดนาจากงานโครงการทตดตงภายในเดอน”


• คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date ตองใสวนทสนเดอนเทานน (หนาจอจะแสดงวนทสนเดอนใหอยแลว) • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 18

ตรวจสอบขอมล • คลกเลอก หลงรหสโครงการ เพอเลอกรหสโครงการมาตรวจสอบขอมลวาถกตอง หรอไม • คลกทชอง ยนยนรายการ

• คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 19

2. ระบบงานพสด เมนระบบงานพสด 1. รบพสดจากการจดหา/รบโอนระหวางคลง 2. รบคนวสด 3. เบกคนวสด 4. โอนยายระหวางทเกบพสด 5. โอนยายระหวางคลง 6. แสดงรายการวดสคงคลง 7. แสดงรายการเจาหน 8. การปฏบตงานระบบงานพสดรายป 9. รายงานระบบงานพสด



3 - 20

2.1. เลอกเมน “1. รบพสดจากการจดหา/รบโอนระหวางคลง” (ใบตรวจรบพสด)


• คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 21


• ระบเลขทเอกสาร (หนาจอ Running ใหอตโนมต) กด Enter 1 ครง • ระบเลขใบสงซอ หรอคลกทปม เพอเลอกเลขทใบสงซอ

- ถาขนตนดวยเลข 3 จะเปนผขายภายนอก - ถาขนตนดวยเลข 4 จะเปน ปปข. หรอ สนง.ประปา

• คลกทปม หนาจอจะดงขอมลจากใบสงซอมาแสดงใหอตโนมต • ระบปรมาณรบ หรอ • คลกทปม รบทงหมด • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE หนาจอจะแสดงขอความวา “เลขทเอกสารทไดจากการ Generate คอ 1102.0947/0002” ใหจดเลขทเอกสารดงกลาวไวในเอกสารรบพสด



3 - 22

• คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

2.2 เลอกเมน “2. รบคนวสด” (ใบคนพสด) ทาตามลาดบดงน




3 - 23


• ระบเลขทเอกสาร (รบคน) หนาจอ Running ใหอตโนมต กด Enter 1 ครง • ระบเลขทใบเบก หรอ คลกทปม เพอเลอกเลขทใบเบก • คลกทปม หนาจอจะดงขอมลจากใบเบกมาแสดงใหอตโนมต • ระบปรมาณทรบคน • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE หนาจอจะแสดงขอความวา “เลขทเอกสารทไดจากการ Generate คอ 1102.0947/0002” ใหจดเลขทเอกสารดงกลาวไวในเอกสารรบคนวสด



3 - 24

• คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

2.3 เลอกเมน “3. เบกพสด” (ใบเบกพสด)


• คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมลในชอง Transaction Date • คลกทปม SAVE • คลกท OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 25

ทาตามลาดบดงน • ระบเลขทเอกสารใบเบก (หนาจอ Running ใหอตโนมต ) • คลกทแถบลกศร หลงวตถประสงคการเบก/เพอกจกรรม เพอเลอกวตถประสงค

ในการเบก • คลกทแถบลกศร หลงศนยตนทน เพอเลอกศนยตนทน เชน ป.ชลบร • คลกทปม เพอเพมรายการวสดทตองการ • คลกทแถบลกศร หลงรหสวสด เพอเลอกวสดทจะเบก • คลกทแถบลกศร หลงสถานทเกบ เพอระบสภาพของวสด • ระบจานวนวสดทตองการเบก • คลกทปม ถาตองการเพมรายการอก



3 - 26

• คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE หนาจอจะแสดงขอความวา “เลขทเอกสารทไดจากการ Generate คอ 1102.0947/0003” ใหจดเลขทดงกลาวในเอกสารใบเบกวสด • คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

2.4 เลอกเมน “4.การโอนยายระหวางทเกบวสด” (เปลยนสถานะจากสภาพด à สภาพ ชารด)





3 - 27

ทาตามลาดบดงน • ระบเลขทเอกสารการโอนยายวสด (หนาจอ Running ใหอตโนมต) กด Enter 1 ครง • คลกทปม เพอเพมรายการวสดทตองการโอนยาย • คลกทแถบลกศร หลงรหสวสด เพอเลอกรายการทจะโอนยาย • คลกทแถบลกศร หลงสถานทเกบตนทาง เลอก สภาพด • คลกทแถบลกศร หลงสถานทเกบปลายทาง เลอก สภาพชารด • ระบปรมาณ ทจะโอนยาย • คลกทปม ถาตองการเพมรายการอก • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE หนาจอจะแสดงขอความวา “เลขทเอกสารทไดจากการ Generate คอ 1102.0947/0004” ใหจดเลขทดงกลาวลงในเอกสารการยายวสด



3 - 28

• คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

2.5 เลอกเมน “5.การโอนยายระหวางคลง” (ทาในกรณท สนง.ประปาโอนพสดให ปปข. หรอ ป. อนๆ)





3 - 29

ทาตามลาดบดงน • ระบเลขทโอนยาย (หนาจอ Running ใหอตโนมต) กด Enter 1 ครง • ระบเลขทใบขอโอนยาย (SAP) หรอ คลกทปม เพอเลอกเลขทใบขอโอนยาย

ของ ปปข. • คลกทปม หนาจอจะดงขอมลมาแสดงใหอตโนมต • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE หนาจอจะแสดงขอความวา “เลขทเอกสารทไดจากการ Generate คอ 1102.0947/0004” ใหจดเลขทดงกลาวลงในเอกสารการโอนยายวสด • คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 30

2.6 เลอกเมน “การปฏบตงานระบบงานพสดรายป”

เมนยอยปฏบตงานระบบงานพสด 1. พมพบตรตรวจนบพสด 2. ตรวจนบวสดประจาป 3. พมพรายงานผลการตรวจนบ



3 - 31

2.6.1. เลอกเมน “1.พมพบตรตรวจนบพสด” วตถประสงค :- เพอใชในการตรวจนบวสดประจาป (ทาปละ 1 ครง) ในการทาบตรตรวจ

นบ ผปฏบตงานตอง Download Master จาก ปปข. (ดไดจากหมวด 2 ขนตอนการ Download) ชอไฟล zlmmif04


• คลกทแถบลกศร เลอกเลขทเอกสารการตรวจนบจาก….....ถง....….. • คลกทปม เพอประมวลผลขอมลรายงาน • คลกทปม เพอดตวอยางรายงานกอนพมพ



3 - 32

• คลกทปม เพอพมพรายงานออกทางเครองพมพ (จะตองใชกระดาษขนาด A4 เพอใหรายงานพมพออกมาถกตองเรยบรอย)

• คลกทปม เพอออกจากรายงาน



3 - 33

2.6.2 เลอกเมน “2. การตรวจนบวสดประจาป”


• คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมล (สรางวนทยอนหลงได) • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 34

Ø กรณการตรวจนบวสดประจาปจาก SAP

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม เลอกเลขทเอกสารตรวจนบจาก SAP ตวอยางเชน “100000009”

• คลกทปม โปรแกรมจะดงขอมลรายการตรวจนบมาแสดงใหอตโนมต • ระบจานวนทนบได • คลกทชอง นบได 0 จะปรากฏกากบาท “X” หมายถง นบได 0 • ระบสภาพของวสด • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 35

Ø กรณเพมรายการตรวจนบวสดประจาป (เมอรายการวสดทตรวจนบจรงมนอกเหนอจากกรณแรก)

ทาตามลาดบดงน • กด Enter 1 ครง ในชองเลขทการตรวจนบ (โปรแกรมจะ Running ใหอตโนมต)

• คลกทปม เพอเลอกทจดเกบวสด ม 3 ประเภทดงน - สภาพด - รอตรวจสอบ - สภาพชารด • คลกทปม โปรแกรมจะดงขอมลทจดเกบวสดมาแสดงใหอตโนมต • คลกทปม เพอเพมรายการวสดทตองการตรวจนบ • คลกทแถบลกศร ในชองรหสวสด เพอเลอกรายการวสดทตองการตรวจนบ • คลกทแถบลกศร ในชองประเภท Stock ม 3 ประเภทดงน - คลงสนคา



3 - 36

- ตรวจสอบคณภาพ - ระงบ • ระบจานวนทนบได • คลกทชอง นบได 0 จะปรากฎกากบาท “X” หมายถง นบได 0 • ระบสภาพของวสด • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 37

2.6.3 เลอกเมน “3.พมพรายงานผลการตรวจนบ”


• คลกทแถบลกศร เลอกเลขทการตรวจนบจาก….....ถง....….. • คลกทปม เพอประมวลผลขอมลรายงาน • คลกทปม เพอดตวอยางรายงานกอนพมพ



3 - 38

• คลกทปม เพอพมพรายงานออกทางเครองพมพ (จะตองใชกระดาษขนาด A4

เพอใหรายงานพมพออกมาถกตองเรยบรอย) • คลกทปม เพอออกจากรายงาน



3 - 39

3. ระบบบรหารทรพยากรบคคล

เมนระบบงานบรหารทรพยากรบคคล 1. บนทกเวลาปฏบตงาน 2. บนทกการไปปฏบตงาน 3. บนทกการลาหยด 4. บนทกการทางานลวงเวลา 5. บนทกการทดแทนงาน 6. รายงานสรป



3 - 40

3.1 บนทกเวลาปฏบตงาน หมายถง การมาปฏบตงานของพนกงานทมาทางานทกวน และพนกงานททางานเปนกะ

ของสานกงานประปานนๆ (ถาม) โดยปกตจะเซนตเวลาในสมดทางานของแตละ สนง.ประปา เชน ชวงเชากอนเขาทางาน และชวงเยนกอนกลบบาน

กรณทมการเปลยนแปลงขอมลเกยวกบบคคล (เพม-ลด) ให Download ขอมลหลก (zhrmaster) จาก ปปข. มาใหม เพอใหขอมลครบถวนและถกตอง (โทรแจงงานธรการ)

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมล (สรางวนทยอนหลงได) • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 41

ทาตามลาดบดงน • ระบวนทปฏบตงาน (ปกตหนาจอจะแสดงวนทยอนหลง 1 วน ใหอตโนมต) • ระบเวลาเขางาน • ระบเวลาออกงาน • คลกท ชอง A กรณทางานขามวน เชน เขางาน 22:30 – 01:30 • คลกท ชอง C ยกเลกรายการทเขาระบบแลว กด SAVE หนาจอจะแสดงวนท

แกไขใหอตโนมต แถบสเหลอง (ออกจากระบบไปกอน) • คลกท ชอง E แกไขรายการทเขาระบบไมได กด SAVE หนาจอจะแสดงวนท

แกไขใหอตโนมต แถบสฟา (ออกจากระบบไปกอน) • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 42

3.2 บนทกการไปปฏบตงาน หมายถง พนกงานของสนง.ประปา และ ปปข. ทไปปฏบตงานตางทองท , อบรมสมมนา,

ดงานหรอฝกงาน, เปนวทยากร, ตรวจสขภาพประจาป, ขอออกกอนเวลา, ยมตวไปราชการ เปนตน จะตองทาการบนทกเวลาในโปรแกรม Template ในหนาจอน ทาตามลาดบดงน

• คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมล (ตองเปนวนทปจจบนเทานน) ในชอง Transaction Date • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกทปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 43


• คลกทปม เพอเพมรายการ (ถาระบวนทยอนหลง หนาจอจะคลกไมได) • คลกทแถบลกศร ทรหสพนกงาน เพอเลอกพนกงานทไปทางานตางทองท • คลกทแถบลกศร ทรหสการไป เพอเลอกประเภทการไปปฏบตงาน เชน อบรม สมมนา, ยมตวไปราชการ เปนตน • ระบวนทเรมตน การไปปฏบตงาน • ระบวนทสนสด การไปปฏบตงาน • ระบเวลาเรมตน • ระบเวลาสนสด • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 44

3.3 บนทกการลาหยด หมายถง การลาปวย, ลากจ, ลาพกผอน, ลาคลอดบตร, ลาเพอเลยงดบตร, ลาอปสมบท

ของพนกงาน สนง.ประปา และ ปปข. เปนตน จะตองทาการบนทกการลาในโปรแกรม Template ในหนาจอน ทาตามลาดบดงน

• คลกทปม สราง Batch Transaction • ระบวนทสรางขอมล (ตองเปนวนทปจจบนเทานน) ในชอง Transaction Date • คลกทปม SAVE • คลกทปม OK • คลกปม ทารายการใน Transaction • หนาจอจะเขาสหนาจอปฏบตงาน



3 - 45


• คลกทปม เพอเพมรายการ (ถาระบวนทยอนหลง หนาจอจะคลกไมได) • คลกทแถบลกศร ทรหสพนกงาน เพอเลอกรายชอพนกงานทตองการลา • คลกทแถบลกศร ทรหสการลา เพอเลอกประเภทการลา เชน ลาปวย, ลากจ, ลา

พกผอน • ระบวนทเรมตน การลาหยด • ระบวนทสนสด การลาหยด • ระบเวลาเรมตน • ระบเวลาสนสด • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 46

3.4 บนทกการทางานลวงเวลา หมายถง การทางานลวงเวลา หรอการทา OT ของพนกงาน สนง.ประปา หรอ ปปข.

การทางานลวงเวลาแบงออกเปน 3 ประเภทคาจาง คอ - คาทางานในวนหยด (1 เทา) - คาทางานลวงเวลา (1.5 เทา) - คาทางานลวงเวลาในวนหยด (3 เทา)

จะตองทาการบนทกการทางานลวงเวลาในโปรแกรม Template ในหนาจอน ทาตามลาดบดงน




3 - 47


• คลกทปม เพอเพมรายการ (ถาระบวนทยอนหลง หนาจอจะคลกไมได) • ระบวนทปฏบตงานจรงททา OT • คลกทแถบลกศร ทรหสพนกงาน เพอเลอกรายชอพนกงานททางานลวงเวลา • คลกทแถบลกศร ทรหสคาจาง เพอเลอกประเภทคาจาง • ระบจานวนชวโมงการทางานจรง เชน 2 ชม. , 3 ชม., 5 ชม. เปนตน • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 48

3.5 บนทกการทดแทนงาน หมายถง เพอใชในการบนทกขอมลการทดแทนงานของพนกงาน สนง.ประปา หรอ ปปข.

ทสลบวนการมาทางาน มชวงเวลาการมาทดแทนงานอย 6 ประเภท คอ - NORM / PWA 8:30-16:00 - SHF1 / PWA 6:00-14:00 - SHF2 / PWA 14:00-22:00 - SHF3 / PWA 22:00-06:00 - SHF4 / PWA 3 PERIOD - OFF / วนหยด

จะตองทาการบนทกการทดแทนงานในโปรแกรม Template ในหนาจอน ทาตามลาดบดงน




3 - 49

ทาตามลาดบดงน • คลกทปม เพอเพมรายการ (ถาระบวนทยอนหลง หนาจอจะคลกไมได) • คลกทแถบลกศร ทรหสพนกงาน เพอเลอกรายชอพนกงานททางานทดแทน • คลกทแถบลกศร ทรหสการมา เพอเลอกประเภทการมาปฏบตงาน • ระบวนทเรมตน การมาทางานทดแทน • ระบวนทสนสด การมาทางานทดแทน • คลกทชอง ยนยนรายการ • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



3 - 50

4. การพมพรายงาน เมอทาการบนทกขอมลเรยบรอยแลว ผปฏบตงานสามารถตรวจสอบขอมลทเขาระบบไปแลว โดยการพมพรายงานออกมาตรวจสอบและจดเกบไวเปนหลกฐาน เพอโอนยายขอมลไปสระบบทเกยวของตอไป ตวอยางรายงาน


• คลกทแถบลกศร เลอกแหลงทมา ตงแต …..ถง...... - BL : ระบบ Billing - JV : บนทกใบสาคญทวไป - RV : ระบบรายรบ-รายจาย

• คลกทแถบลกศร เลอกเลขทเอกสารทตองการออกรายงาน • ระบวนทมผลบงคบทางบญช ตงแต.....ถง.....



3 - 51

• คลกทแถบลกศร เลอกประเภทเอกสารทตองการออกรายงาน • ระบวนท Transaction Date ททารายการ • คลกทปม เพอประมวลผลขอมลรายงาน • คลกทปม เพอดตวอยางรายงานกอนพมพ

• คลกทปม เพอพมพรายงานออกทางเครองพมพ (จะตองใชกระดาษขนาด A4

เพอใหรายงานพมพออกมาถกตองเรยบรอย) • คลกทปม เพอออกจากรายงาน


หมวด 4 การทางาน ณ สนวน (ชวงเยน) หนา 4 - 1

4 - 1

หมวด 4 การทางาน ณ สนวน (ชวงเยน) 1. ขนตอนการ Upload ขอมลจากสานกงานประปา (สงขอมลให ปปข.) 1.1 เลอกเมนท “3 การประมวลผลขอมลกอนจดสง (Packing Data)” ทาตามลาดบดงน

• คลกเลอก • คลกแถบลกศร เลอกวนททจะสงขอมล • คลกทปม เลอกทกรายการ • คลกทปม • คลกทปม OK • คลกทปม • หนาจอจะแสดงขอความ “ตองการ ZIP ขอมลหรอไม” • คลกทปม OK



4 - 2

• คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก 1.2 เชอมตอสญญาณโดยผาน VPN

ดบเบลคลกท ICON VPN_Template บนหนาจอ เพอตอโทรศพทไปสานกงานประปาเขต ผาน VPN

- ระบ USER NAME : เชน 5530211@#pwa1.co.th PASSWORD : เชน PWA

- คลกทปม Connect - กรณเชอมโยงขอมลได จะขนรปโทรศพท 2 เครอง บนมมขวาของหนาจอดานลาง

ดงรป

mailto:5530211@#pwa1.co.th



4 - 3

1.3 เลอกเมนท “1. การรบสงขอมลเขาระบบ Template (FTP)”


• คลกท แถบลกศร ซงอยหลง FTP : (จะแสดงเมนยอย) • เลอกจากเมนยอย VPN_TEMPLATE: PWA1: MODEM • คลกทปม • หนาจอจะแสดงขอความ “Successful Connection” • คลกทปม OK • ดบเบลคลกท ZIP • ดบเบลคลกท IMPORT (ขณะนเขามาอยในเครอง Server ของ ปปข.)



4 - 4

• คลกทปม • โปรแกรมจะแสดงขอความ “LOOK IN : TEMPLATE” • ดบเบลคลกท EXPORT • ดบเบลคลกท DBF • คลกทไฟล ZIPxxxxxxxx.zip • คลกทปม สงไฟล • คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



4 - 5

1.4 เลอกเมนท “5 การยกเลกรายการยนยน (Unlock Completed Date)” ใชในกรณทตองการยกเลกขอมลท Packing ไปแลว เชน สนง.ประปาสงขอมลเรอง

ใบสาคญทวไป ให ปปข. แลว ลมสงขอมลเรองการปฏบตงานมาให ปปข. สามารถทาหนาจอนเพอสงทง 2 เรองเขามาท ปปข. ใหมได

ทาตามลาดบดงน • คลกเลอกทลกศร ซงอยหลงวนท Transaction Date เพอเลอกวนทตองการ Unlock ขอมล • คลกท ในชองแกไข • คลกทปม SAVE • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



4 - 6

ขนตอนการปดสนวนในระบบรบ-จาย 1. เขาเมนหลก ระบบรบ-รายจาย

1.1 เขาเมนขอ 6. สนวน - เขาเมน 1. จดเตรยมขอมล - เขาเมน 1.1 ปดการทางานสนวนและประมวลผลสรปขอมลให Template พรอมเปลยนวนทปฏบตงาน - ระบวนท ทปดการทางาน ณ สนวน - กดยนยนการเปลยน

1.2 โปรแกรมจะทาการประมวลผลสรปขอมลโดยจะใหบนทกวนททสรปขอมล (วนทปดสนวน)

- ระบตาแหนงปลายทางทตองการสรปขอมล ยกตวอยางเชน C:\_Template\datas หรอ A:\ (หากตองการเกบขนแผนดสกเกต)

- กดยนยนการเปลยน 1.3 โปรแกรมจะขนหนาจอ เปลยนวนทปฏบตงาน

- วว/ดด/ปป เรมวนใหม ณ วนท - ใหระบวนททปฏบตงานในวนถดไป

1.4 เขาเมนขอ 1.2 โอนขอมลใหระบบ Billing - ระบวนททตดตงเสรจ - ระบ Directory ทตองการสารองขอมล เปน C:\CS100547 หรอ

A:\ (หากตองการเกบขนแผนดสกเกต) - กดยนยนการเปลยน - กด Y โปรแกรมจะทาการประมวลผลใหอตโนมต

1.5 เขาเมนขอ 2.1 รายงานสรปยอดรบชาระประจาวนแตละประเภทรายรบ - ระบวนททปดสนวน - คลกทเครองพมพ


หมวด 5 โปรแกรมชวยเหลอการทางาน หนา 5 - 1

5 - 1

หมวด 5 โปรแกรมชวยเหลอการทางาน วตถประสงค เพอชวยเหลอการทางานไดสะดวกและรวดเรว ในการปฏบตงานของสานกงานประปา ผปฏบตงานสามารถแกไขขอมลทมการยนยนรายการไปแลว หรอสงใหสานกงานประปาเขตแลว แตยงไมไดสงเขาระบบ SAP

โปรแกรม Template ใน Version 1.05 นไดเพมเมนการทางานใหม 2 เมน คอ - M โปรแกรมปลดลอกขอมล - N โปรแกรมตรวจสอบขอมล



5 - 2

1. โปรแกรมปลดลอกขอมล เขาระบบการจดการขอมล à เขาเมน M. โปรแกรมปลดลอกขอมล วตถประสงค

เพอปลดลอกขอมลททาการยนยนรายการ และ Packing Data และสงขอมลไป ปปข. แลวแตยงไมไดสงเขาระบบ SAP ใหสามารถทาการแกไขใหมได (Version เกาไมสามารถแกไขขอมลเหลานได)

• คลกเลอก หลงหนาจอ เพอเลอกหนาจอทตองการจะปลดลอกขอมล

• คลกเลอก หลงวนท เพอเลอกวนททตองการจะปลดลอกขอมล

• คลกทปม • โปรแกรมจะแสดงขอความยนยนวา “คณตองการกลบสถานะการทางานหรอไม” • คลกทปม • โปรแกรมจะแสดงขอความวา “กลบสถานะเรยบรอยแลว” • คลกทปม OK • คลกทปม แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



5 - 3

2. โปรแกรมตรวจสอบขอมล เขาระบบการจดการขอมล à เขาเมน N. โปรแกรมตรวจสอบขอมล วตถประสงคเพอตรวจสอบขอมลในฐานขอมล Template ใหถกตอง โดยโปรแกรมจะตรวจสอบแกไขขอมลเกาทบนทกไวแลวในโปรแกรม Template Version 1.04 กลาวคอจะไปจดการขอมลในสวนของ HR, MM ทมขอผดพลาดอยในระบบ


• คลกทปม • โปรแกรมจะแสดงขอความยนยนวา “คณแกไขการทางานทไมถกตองหรอไม” • คลกทปม • โปรแกรมจะแสดงขอความวา “แกไขเรยบรอยแลว” • คลกทปม OK • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก


หมวด 6 โปรแกรมสารองและเรยกคนขอมล หนา 6 - 1

6 - 1

หมวด 6 โปรแกรมสารองและเรยกคนขอมล วตถประสงค เพอเปนการสารองขอมลเกบไวในกรณทเกดปญหาเกยวกบตวเครอง จะไดนาขอมลทสารองไวเรยกคนกลบมาใชงานไดอก

โปรแกรม Template ใน Version 1.05 นไดเพมเมนการทางานใหม 2 เมน คอ - 10.สารองขอมล (Backup Database) - 11.เรยกคนขอมล (Restore Database)



6 - 2

1. โปรแกรมสารองขอมล (Backup Database) เขาระบบการจดการขอมล à เขาเมน 10. สารองขอมล (Backup Database)

วตถประสงคเพอสารองขอมลทงหมดทกระบบ โดยจะตองสารองขอมลเปนประจาเดอนละ 1 ครง ภายในสปดาหแรกของเดอนใหม เพอสารองขอมลเดอนทผานมา


• คลกเลอก หลงเดอน เพอเลอกเดอนทตองการสารองขอมล • ใสป ทตองการสารองขอมลในชอง ป:

• คลกทปม

• โปรแกรมจะแสดงขอความยนยนวา • คลกทปม



6 - 3

• โปรแกรมจะแสดงขอความวา • คลกทปม OK (จะได File สารองขอมลชอ c:\_Template\Backup\Bak_200409.zip ) • คลกทปม แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก



6 - 4

2. โปรแกรมเรยกคนขอมล (Restore Database) เขาระบบการจดการขอมล à เขาเมน 11. เรยกคนขอมล (Restore Database) เพอเรยกคนขอมลจากการสารองขอมลไวแลวของเดอนนนๆ กลบเขามายงระบบ Template


• คลกทปม เพอเลอกแฟมขอมลทจะทาการเรยกคนขอมล



6 - 5

• เลอกแฟมขอมลทจะทาการคนขอมล ดงรปภาพ



• โปรแกรมจะแสดงขอความวา • คลกทปม • คลกทปม จบงาน แลวคลกปม OK เพอกลบสหนาจอหลก

รายละเอยดการบนทกบญช สาหรบ JV Template

ภาคผนวก ก. หนา 1 / 18

รหสประเภทรายการบญช 007 แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร ความถในการบนทก ทกวนทมการรบเงนหนาเคานเตอร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกแจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร ดวยยอดเงน ทรบชาระสทธในแตละวน ซงมการบนทกรายการรบชาระเงนไวในระบบ Billing หรอ ระบบ รายรบ- รายจาย รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย

ตนทน ขอศนยตนทน

รหสภาษ

จานวนเงน

ขอมลอางอง

คาอธบายรายการ

ฐานภาษ

เขตธรกจ

ชอเขตธรกจ WBS เขต

ธรกจคคา ชอเขต

ธรกจคคา วนทคดมลคา

เดบต 1111001 เงนสดในมอ (1) (2) (3) (4) *** (5) เดบต 1114003 เชค (6) (7) (8) (9) *** (10) เดบต 1114001 ดราฟ (11) (12) (13) (14) *** (15) เดบต 1114002 ธนาณต (16) (17) (18) (19) *** (20) เครดต 1114006 พก-ระบบ Billing (21) (22) (23) (24) *** เครดต 1181007 พก-ลกหน(รบจาย) (25) (26) (27) (28) *** *** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนสดทรบชาระไวในแตละวน (3) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนทปดระบบงานยอย หรอ วนททไดรบเงน เชน ปดการรบชาระในระบบรายรบ-รายจาย ประจาวนท 1 ส.ค. 47 ใหระบ 25470801 (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) วนทคดมลคา ใหระบ วน/เดอน/ป (วว/ดด/25ปป) ของวนทปดระบบงานยอย หรอ วนททไดรบเงน (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทรบชาระไวเปน เชค แตละฉบบ ในแตละวน (8) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม



(10) วนทคดมลคา ใหระบ วนททระบในเชค (11) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (12) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทรบไวเปน ดราฟ แตละฉบบ ในแตละวน (13) ขอมลอางอง ใหระบ เลขท ดราฟ (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (14) คาอธบายรายการ ใหระบ กาหนดคาเบองตนใหเปน “แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (15) วนทคดมลคา ใหระบ วนททระบใน ดราฟ (16) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (17) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทรบไวเปน ธนาณต แตละฉบบ ในแตละวน (18) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทธนาณต (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (19) คาอธบายรายการ ใหระบ กาหนดคาเบองตนใหเปน “แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (20) วนทคดมลคา ใหระบ วนททระบใน ธนาณต (21) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (22) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมทรบและบนทกรายการไวในระบบ Billing ในแตละวน (23) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนทปดระบบงานยอย เชน ปดการรบชาระในระบบ Billing ประจาวนท 1 ส.ค. 47 ใหระบ 25470801 (24) คาอธบายรายการ ใหระบ กาหนดคาเบองตนใหเปน “แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (25) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (26) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมทรบและบนทกรายการไวในระบบ รบ-จาย ในแตละวน (27) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนทปดระบบงานยอย เชน ปดการรบชาระในระบบรายรบ-รายจาย ประจาวนท 1 ส.ค. 47 ใหระบ 25470801 (28) คาอธบายรายการ ใหระบ กาหนดคาเบองตนใหเปน “แจกแจงเงนรบหนาเคานเตอร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม หมายเหต กรณการแจกแจงเงนทรบชาระหนาเคานเตอร มยอดเงน ขาดหรอเกนกวา การบนทกขอมลในระบบ รายรบ-รายจาย หรอ ระบบ Billing ใหบนทกจานวนเงนในชอง (22) หรอ (26) ตามจานวนเงนทนบไดจากหนาเคานเตอร ในแตละวน โดย ใหแกไขขอความ ในชอง (24) หรอ (28) เพอระบวามการรบเงน ขาด หรอ เกน ไปจากขอมลในระบบ รายรบ-รายจาย หรอ ระบบ Billing อาทเชน มการรบเงนสดและออกใบเสรจรบฯ ในระบบ รายรบ-รายจาย จานวนเงน 5,000.- บาท แตจากการตรวจนบเงนหนาเคานเตอรพบวามจานวนเงน 5,010.- บาท ใหบนทก เดบต เงนสดในมอ 5,010.- เครดต พก-ลกหน(รบจาย) 5,010.- โดยระบคาอธบายรายการในชอง (28) เปน ‘รบเงนเกน-ระบบรบจาย 10 บาท’



รหสประเภทรายการบญช 008 นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน ความถในการบนทก ทกวนทมการรบเงนหนาเคานเตอร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกการนาเงนในมอ ฝากเขาบญชธนาคาร สาขาทหนวยงานของทานไดเปดไว ในแตละวน รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต (รหสบญชสาหรบบญชธนาคาร) (1) (2) (3) (4) *** (5) เดบต 1114004 เชครอผานธนาคาร (6) (7) (8) (9) *** (10) เครดต 1111001 เงนสดในมอ (11) (12) (13) (14) *** (15) เครดต 1114003 เชค (16) (17) (18) (19) *** (20) เครดต 1114001 ดราฟ (21) (22) (23) (24) *** (25) เครดต 1114002 ธนาณต (26) (27) (28) (29) *** (30) *** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมของมลคาเงน ทจะนาฝากธนาคาร (หกยอด เชคตางจงหวด หรอ เชครอ CLEARING) (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขท Pay-In ตามดวย ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนททนาเงนฝากเงนเขาบญชธนาคารในแตละวน (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) วนทคดมลคา ใหระบ วนทททาการฝากเงนเขาบญชธนาคาร (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนของมลคาเชค ตางจงหวด หรอ เชครอ CLEARING ทนาฝากเขาบญชธนาคารในวนนนๆ (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (8) ขอมลอางอง ใหระบ เลขท Pay-In ตามดวย ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนททนาเงนฝากเงนเขาบญชธนาคารในแตละวน (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน” ใหแกไข เปน เลขทเชค (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (10) วนทคดมลคา ใหระบ วนทททาการฝากเงนเขาบญชธนาคาร



(11) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (12) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนสดทนาฝากธนาคารในแตละวน (13) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนททไดรบเงน (14) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (15) วนทคดมลคา ใหระบ วน/เดอน/ป (วว/ดด/25ปป) ของวนททไดรบเงน (16) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (17) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทระบใน เชค ฉบบทนาฝากธนาคาร (18) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค ฉบบทนาฝากธนาคาร (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (19) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (20) วนทคดมลคา ใหระบ วนททระบในเชค ฉบบทนาฝากธนาคาร (21) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (22) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทระบใน ดราฟ แตละฉบบ (23) ขอมลอางอง ใหระบ เลขท ดราฟ (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (24) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (25) วนทคดมลคา ใหระบ วนททระบใน ดราฟ (26) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (27) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทระบใน ธนาณต แตละฉบบ (28) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทธนาณต (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (29) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “นาเงนฝากบญชธนาคาร ณ สนวน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (30) วนทคดมลคา ใหระบ วนททระบใน ธนาณต หมายเหต กรณเปนการนาฝากเงนสดในมอ ซงเปนเงนทรบตางวนกน ตองแยกรายการ เงนสดในมอ ออกเปน 2 ยอด ตามวนททไดรบเงน อาทเชน ณ วนท 1 ส.ค. 47 มเงนสดในมอทยงไมไดนาฝากธนาคารจานวน 5,000.- บาท และนามาฝาก ณ วนท 2 ส.ค. 47 โดยวนท 2 ส.ค. 47 มการรบเงนสดหนาเคานเตอร จานวน 3,000.- บาท ดงนน บนทกรายการนาฝาก ณ วนท 2 ส.ค. 47 ดงน เดบต (บญชเงนฝากธนาคาร) 8,000.- (วนทคดมลคา 02/08/2547) เครดต เงนสดในมอ 5,000.- (วนทคดมลคา 01/08/2547) เครดต เงนสดในมอ 3,000.- (วนทคดมลคา 02/08/2547)



รหสประเภทรายการบญช 009 ภมภาคโอนเงนเขาสวนกลาง ความถในการบนทก ทกวนทมการรบเงนหนาเคานเตอร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกการโอนเงนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขา บญชธนาคารของสวนกลาง ตามรายละเอยดทไดรบจาก BANK STATEMENT ห หรอ จากการปรบปรงรายละเอยดสมดเงนฝากธนาคาร รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 7111001 บญชระหวางกน (1) (2) (3) (4) *** (5) (6) เดบต 7111012 พก-โอนเงนฝากธนาคาร (7) (8) (9) (10) *** (11) (12) เครดต 7111001 บญชระหวางกน (13) (14) (15) (16) *** (17) (18) เครดต (รหสบญชสาหรบบญชธนาคาร) (19) (20) (21) (22) *** (23) (24) *** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ สานกงานประปา หรอ สานกงานประปาเขต หรอ กองฝกอบรมสวนภมภาค (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนแตละยอดทมการโอนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขาบญชธนาคารของสวนกลาง ตามรายละเอยดใน Bank Statement (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค และ ตามดวย ปเดอนวน (25ปปดดวว) (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “ภมภาคโอนเงนเขาสวนกลาง” ใหแกไขขอความ เปน ชอหนวยงาน + ‘โอนเงนเขาสวนกลาง’ เชน ป.ชลบร โอนเงนเขาสวนกลาง (5) เขตธรกจคคา ใหระบ รหสศนยตนทน ของ กองการเงน สานกงานใหญ (6) วนทคดมลคา ใหระบ วนททธนาคารโอนเงนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขา บญชธนาคารของสวนกลาง (7) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ กองการเงน สานกงานใหญ (8) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมทมการโอนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขาบญชธนาคารของสวนกลาง ตามรายละเอยดใน Bank Statement (9) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค และ ตามดวย ปเดอนวน (25ปปดดวว) (10) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “ภมภาคโอนเงนเขาสวนกลาง” ใหแกไขขอความ เปน ชอหนวยงาน + ‘โอนเงนเขาสวนกลาง’ เชน ป.ชลบร โอนเงนเขาสวนกลาง (11) เขตธรกจคคา ใหระบ รหสศนยตนทน ของ สานกงานประปา หรอ สานกงานประปาเขต หรอ กองฝกอบรมสวนภมภาค



(12) วนทคดมลคา ใหระบ วนททธนาคารโอนเงนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขา บญชธนาคารของสวนกลาง (13) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ กองการเงน สานกงานใหญ (14) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมทมการโอนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขาบญชธนาคารของสวนกลาง ตามรายละเอยดใน Bank Statement (15) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค และ ตามดวย ปเดอนวน (25ปปดดวว) (16) คาอธบายรายการ กาหนด คาเบองตนใหเปน “ภมภาคโอนเงนเขาสวนกลาง” ใหแกไขขอความ เปน ชอหนวยงาน + ‘โอนเงนเขาสวนกลาง’ เชน ป.ชลบร โอนเงนเขาสวนกลาง (17) เขตธรกจคคา ใหระบ รหสศนยตนทน ของ สานกงานประปา หรอ สานกงานประปาเขต หรอ กองฝกอบรมสวนภมภาค (18) วนทคดมลคา ใหระบ วนททธนาคารโอนเงนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขา บญชธนาคารของสวนกลาง (19) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ สานกงานประปา หรอ สานกงานประปาเขต หรอ กองฝกอบรมสวนภมภาค (20) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมทมการโอนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขาบญชธนาคารของสวนกลาง ตามรายละเอยดใน Bank Statement (21) ขอมลอางอง ใหระบ เลขท Pay-In ตามดวย ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนททนาเงนฝากเงนเขาบญชธนาคารในแตละวน (22) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “ภมภาคโอนเงนเขาสวนกลาง” ใหแกไขขอความ เปน ชอหนวยงาน + ‘โอนเงนเขาสวนกลาง’ เชน ป.ชลบร โอนเงนเขาสวนกลาง (23) เขตธรกจคคา ใหระบ รหสศนยตนทน ของ กองการเงน สานกงานใหญ (24) วนทคดมลคา ใหระบ วนททธนาคารโอนเงนจากบญชธนาคารของหนวยงานสวนภมภาค เขา บญชธนาคารของสวนกลาง หมายเหต การบนทกจานวนเงนในชอง (2), (8), (14), (20) ใหบนทกโดยระบเปนจานวนเงนทเทาๆ กน กรณแตกบรรทดรายการตามยอดเงนใน Bank Statement ใหแตกบรรทดรายการ ในทกๆ บญชตามรายละเอยดขางตน หรอ กรณโอนเงนให สนญ. วนละหลายๆ ครง ใหทาคนละ Document เลย คอ เรยก Template 009 ขนมาทาอกครง



รหสประเภทรายการบญช 012 บนทกชดเชยเงนสดยอยจากรายได ความถในการบนทก ทกวนทมการเบกชดเชยเงนสดยอยจากเงนรายไดหนาเคานเตอร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา วตถประสงค เพอบนทกการเบกเงนชดเชยเงนสดยอย จาก เงนรายได ซงรบชาระทหนาเคานเตอร ในแตละวน รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 7111008 พก จ/น เงนสดยอย (1) (2) (3) (4) *** (5) (6) เครดต 1111001 เงนสดในมอ (7) (8) (9) (10) ***

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทเบก (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทหนงสอขอเบกชดเชยเงนสดยอย และ ตามดวย ปเดอนวนท (25ปปดดวว) ของวนทเบก (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “บนทกชดเชยเงนสดยอยจากรายได” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) เขตธรกจคคา ใหระบ รหสเขตธรกจ ของ สานกงานประปาเขต ตนสงกด (6) วนทคดมลคา ใหระบ วน/เดอน/ป (วว/ดด/25ปป) ทเบก (7) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (8) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทเบก (9) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทหนงสอขอเบกชดเชยเงนสดยอย และ ตามดวย ปเดอนวนท (25ปปดดวว) ของวนทเบก (10) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “บนทกชดเชยเงนสดยอยจากรายได” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม



รหสประเภทรายการบญช 015 บนทกรบดอกเบยเงนฝาก ความถในการบนทก เมอไดรบดอกเบยเงนฝากธนาคาร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน. สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกการรบดอกเบยเงนฝากจากธนาคาร รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต (รหสบญชสาหรบบญชธนาคาร) (1) (2) (3) (4) *** (5) เดบต 1276001 ภ.นตฯถกหก ณ ทจาย (6) (7) (8) (9) *** เครดต 4211001 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร (10) (11) (12) (13) *** (14) เครดต (รหสบญชสาหรบบญชธนาคาร) (15) (16) (17) (18) *** (19) *** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนดอกเบยเงนฝากธนาคารทไดรบ (3) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนททไดรบดอกเบยเงนฝาก (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “รบดอกเบยเงนฝาก” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) วนทคดมลคา ใหระบ วน/เดอน/ป (วว/ดด/25ปป) ของวนททไดรบดอกเบยเงนฝาก (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนดอกเบยเงนฝากธนาคารทไดรบ (8) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนททไดรบดอกเบยเงนฝาก (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “รบดอกเบยเงนฝาก” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (10) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (11) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนดอกเบยเงนฝากธนาคารทไดรบ



(12) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนททไดรบดอกเบยเงนฝาก (13) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “รบดอกเบยเงนฝาก” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (14) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายรบ ในรปแบบ ‘1R.4211001.’ และตามดวยรหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา ทระบในชอง (10) (15) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (16) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนดอกเบยเงนฝากธนาคารทไดรบ (17) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนททไดรบดอกเบยเงนฝาก (18) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “รบดอกเบยเงนฝาก” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (19) วนทคดมลคา ใหระบ วน/เดอน/ป (วว/ดด/25ปป) ของวนททไดรบดอกเบยเงนฝาก



รหสประเภทรายการบญช 016 WIP ของงานตดตง ความถในการบนทก ทกสนเดอน หนวยงานทตองบนทก งานอานวยการ สานกงานประปา วตถประสงค เพอบนทกสรปตนทนงานตดตงและวางทอ ซงอยระหวางดาเนนการ โดยสามารถสรปยอดคาใชจายของงานตดตงและวางทอ ณ สนเดอน ไดจากรายงาน การ ตดตงและวางทอ(2) จากระบบรายรบ-รายจายใบสาคญฉบบนจะตองถกกลบรายการ เพอหกลาง ณ วนทมผลทางบญชเทากบ วนท 1 ของเดอนถดไปเสมอ รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 1151001 งานตดตงระหวางทา (1) (2) (3) (4) *** เครดต 5311001 วสดใชไปตดตง (5) (6) (7) *** (8) เครดต 5311002 วสดสนเปลองใชไป (9) (10) (11) *** (12) เครดต 5321001 คาจางเหมา (13) (14) (15) *** (16) *** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของสานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนรวมคาใชจาย ของงานตดตงและวางทอท ณ สนเดอน ยงอยระหวางดาเนนการ (3) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวนท (25ปปดดวว) ของวนทสนเดอนของวนทบนทกรายการ (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “งานตดตงระหวางทาสนเดอน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของสานกงานประปา (6) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนคาใชจาย สาหรบ การเบกวสดใชในการตดตง (รวมมาตรวดนา) ของงานตดตงและวางทอท ณ สนเดอน ยงอยระหวางดาเนนการ หรอ ยงไมปดงาน (7) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “งานตดตงระหวางทาสนเดอน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (8) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายจาย ในรปแบบ ‘1E.5311001.’ (กรณใชงบประมาณทาการ) หรอ ‘1P.5311001’ (กรณใชงบประมาณลงทน) และตามดวยรหสศนยตนทนของ สานกงานประปา ทระบในชอง (5) (9) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของสานกงานประปา (10) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนคาใชจาย สาหรบ การซอวสดสนเปลองใชในการตดตง ของงานตดตงและวางทอท ณ สนเดอน ยงอยระหวางดาเนนการ หรอ ยงไมปดงาน



(11) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “งานตดตงระหวางทาสนเดอน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (12) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายจาย ในรปแบบ ‘1E.5311002.’ (กรณใชงบประมาณทาการ) หรอ ‘1P.5311002’ (กรณใชงบประมาณลงทน) และตามดวยรหสศนยตนทนของ สานกงานประปา ทระบในชอง (9) (13) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของสานกงานประปา (14) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนคาจางเหมา สาหรบงานตดตงและวางทอท ณ สนเดอน ยงอยระหวางดาเนนการ หรอ ยงไมปดงาน (15) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “งานตดตงระหวางทาสนเดอน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (16) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายจาย ในรปแบบ ‘1E.5321001.’ (กรณใชงบประมาณทาการ) หรอ ‘1P.5321001’ (กรณใชงบประมาณลงทน) และตามดวยรหสศนยตนทนของ สานกงานประปา ทระบในชอง (13)



รหสประเภทรายการบญช 018 บนทกงานตดตงเสรจฯภายในเดอน ความถในการบนทก ทกสนเดอน หนวยงานทตองบนทก งานอานวยการ สานกงานประปา วตถประสงค เพอบนทกสรปตนทนงานตดตงและวางทอ ซงดาเนนการแลวเสรจภายในเดอน โดยสามารถสรปยอดคาใชจายของงานตดตงและวางทอ ณ สนเดอน ไดจาก รายงาน การตดตงและวางทอ(3) จากระบบรายรบ-รายจาย รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 2161001 รบลวงหนาคาตดตงฯ (1) (2) (3) (4) *** เครดต 4121001 รายไดคาตดตงและวางทอ (5) (6) (7) (8) *** (9)

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ ยอดรวม เงนดานรบ ของงานตดตงและวางทอทดาเนนการแลวเสรจภายในเดอน (3) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของ วนทสนเดอนทสรปรายการ (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “งานตดตงฯเสรจภายในเดอน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (6) จานวนเงน ใหระบ ยอดรวม เงนดานรบ ของงานตดตงและวางทอทดาเนนการแลวเสรจภายในเดอน (7) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของ วนทสนเดอนทสรปรายการ (8) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “งานตดตงฯเสรจภายในเดอน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (9) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายรบ ในรปแบบ ‘1R.4121001.’ และตามดวยรหสศนยตนทนของ แมขายของสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา ทระบในชอง (5)



รหสประเภทรายการบญช 020 บนทกสารองหนสญ ความถในการบนทก ทกสนไตรมาศ หนวยงานทตองบนทก งานอานวยการ สานกงานประปา วตถประสงค เพอบนทก สารองหนสญ จากหนคานาคงคางทคาดวาไมสามารถตดตามจดเกบหนไดแลว โดยประมาณการจากรายงานวเคราะหอายหน รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 6279004 หนสงสยจะสญ (1) (2) (3) (4) *** (5) เครดต 1131007 คาเผอหนสงสยจะสญ (6) (7) (8) (9) ***

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ หนวยบรการ หรอ แมขาย หรอ สานกงานประปา ทมหนคงคาง (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนสารองหนสญ (3) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนทททาการสารองหนสญ (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “สารองหนสญ” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายจาย ในรปแบบ ‘1E.6279004.’ (กรณใชงบประมาณทาการ) หรอ ‘1P.6279004’ (กรณใชงบประมาณลงทน) และตามดวยรหสศนยตนทน ทระบใน ชอง (1) (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ หนวยบรการ หรอ แมขาย หรอ สานกงานประปา ทมหนคงคาง (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนสารองหนสญ (8) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนทททาการสารองหนสญ (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “สารองหนสญ” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม



รหสประเภทรายการบญช 021 ตดหนคานาเปนสญ ความถในการบนทก เมอไดรบอนมตใหตดหนสญ หนวยงานทตองบนทก งานอานวยการ สานกงานประปา วตถประสงค เพอบนทกตดหนคานาเปนสญ หลงจากมการบนทกลดหนออกจากระบบ Billing เรยบรอยแลว รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 6279003 หนสญ (1) (2) (3) (4) *** (5) เครดต 1131006 ลน. รอตด บ/ช (6) (7) (8) (9) ***

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ หนวยบรการ หรอ แมขาย หรอ สานกงานประปา ทมหนคงคาง (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนหนสญ (3) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนทททาการตดหนสญ (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “ตดหนคานาเปนสญ” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) WBS ใหระบ รหสงบประมาณรายจาย ในรปแบบ ‘1E.6279003.’ (กรณใชงบประมาณทาการ) หรอ ‘1P.6279003’ (กรณใชงบประมาณลงทน) และตามดวยรหสศนยตนทน ทระบใน ชอง (1) (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทนของ หนวยบรการ หรอ แมขาย หรอ สานกงานประปา ทมหนคงคาง (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนหนสญ (8) ขอมลอางอง ใหระบ ปเดอนวน (25ปปดดวว) ของวนทททาการตดหนสญ (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “ตดหนคานาเปนสญ” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม



รหสประเภทรายการบญช 024 บนทกรายการเชคคน ความถในการบนทก เมอไดรบ Bank Statement จากธนาคาร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกรายการเชคทธนาคารสงคน เนองจากไมสามารถตดตามเบกเงนจากเจาของเชค รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 1114005 เชคคน (1) (2) (3) (4) *** (5) เครดต 1114004 เชครอผานธนาคาร (6) (7) (8) (9) *** (10)

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของแมขายสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนตามมลคาของเชคแตละฉบบทไดรบคนจาก ธนาคาร (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค ทไดรบคนจากธนาคาร (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “บนทกรายการเชคคน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) วนทคดมลคา ใหระบ วนททไดรบเชคคนจากธนาคาร (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของแมขายสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนตามมลคาของเชคแตละฉบบทไดรบคนจาก ธนาคาร (8) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค ทไดรบคนจากธนาคาร (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “บนทกรายการเชคคน” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (10) วนทคดมลคา ใหระบ วนททนาเชคฉบบดงกลาวฝากเขาบญชธนาคาร



รหสประเภทรายการบญช 025 เปลยนเชคคนเปนเชคใหม ความถในการบนทก เมอเจาของเชคนาเชคใหมมาเปลยนเชคคนจากธนาคาร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกรายการ รบเชคฉบบใหม เพอทดแทนเชคฉบบเดม ซงธนาคารสงคน รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 1114003 เชค (1) (2) (3) (4) *** (5) เครดต 1114005 เชคคน (6) (7) (8) (9) *** (10)

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของแมขายสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนตามมลคาของเชคใหมทไดรบทดแทนแตละฉบบ (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค ใหมทไดรบทดแทนเชคเดม (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “เปลยนเชคคนเปนเชคใหม” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) วนทคดมลคา ใหระบ วนทเชคฉบบใหม (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของแมขายสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนตามมลคาของเชคฉบบเดม (8) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค ฉบบเดม (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “เปลยนเชคคนเปนเชคใหม” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (10) วนทคดมลคา ใหระบ วนททไดรบเชคคนจากธนาคาร



รหสประเภทรายการบญช 026 บนทก เชคทผานธนาคาร ความถในการบนทก เมอไดรบ Bank Statement จากธนาคาร หนวยงานทตองบนทก งานจดเกบรายได/งานอานวยการ สานกงานประปา, งานอานวยการ กองฝกอบรมสวนภมภาค, งานการเงน สานกงานประปาเขต, กกง. สานกงานใหญ วตถประสงค เพอบนทกรายการเชคตางจงหวด หรอ เชครอ CLEARING ทธนาคารแจงไดรบเงนฝากเขาบญชธนาคารเรยบรอยแลว รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต (รหสบญชสาหรบบญชธนาคาร) (1) (2) (3) (4) *** (5) เครดต 1114004 เชครอผานธนาคาร (6) (7) (8) (9) *** (10)

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของแมขายสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนของเชคแตละฉบบทไดรบเงนฝากเขาบญชธนาคาร (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทเชค ทไดรบเงนฝากเขาบญชธนาคาร (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “บนทกเชคทผานธนาคาร” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) วนทคดมลคา ใหระบ วนททไดรบเงนฝากเขาบญชธนาคาร (6) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของแมขายสานกงานประปา หรอ สานกงานประปา (7) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนของเชคแตละฉบบทไดรบเงนฝากเขาบญชธนาคาร (8) ขอมลอางอง ใหระบ ใหระบ เลขท Pay-In ตามดวย ปเดอนวน(25ปปดดวว) ของวนททนาเงนฝากเงนเขาบญชธนาคาร (9) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “บนทกเชคทผานธนาคาร” ใหแกไขเปน เลขทเชค (บนทกบรรทดรายการละ 1 ฉบบ) (10) วนทคดมลคา ใหระบ วนทททาการฝากเงนเขาบญชธนาคาร



รหสประเภทรายการบญช 027 คนเงนประกนการใชนาจากเงนรายได ความถในการบนทก ทกวนทมการจายคนเงนประกนการใชนาจากเงนรบหนาเคานเตอร หนวยงานทตองบนทก งานอานวยการ สานกงานประปา วตถประสงค เพอบนทกรายการคนเงนประกนการใชนา โดยใชเงนรายไดหนาเคานเตอร จายชาระ (แทนการเบกจายจากเงนสดยอย) รายละเอยดการบนทกบญช เดบต/เครดต รหสบญช ชอบญช รหสศนย


รหสภาษ




ฐานภาษ





เดบต 1114007 พกคนเงนประกนใชนา (1) (2) (3) (4) เครดต 1111001 เงนสดในมอ (5) (6) (7) (8) (9)

*** หมายถง ตองมการกาหนดคาขอมลใหเสมอ กรณขอมล “เขตธรกจ” สามารถกาหนดไดโดยการระบคา “รหสศนยตนทน” ขอมลสาคญทตองกาหนด (1) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ หนวยงานทผใชนา ทขอคนเงนประกนการใชนา อยในความรบผดชอบ (2) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทขอคน (จานวนเงนประกนการใชนา รวม ภาษมลคาเพม (ถาม) ) (3) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทใบลดหน การคนเงนประกนการใชนา (4) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “คนเงนประกนการใชนาจากรายได” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (5) รหสศนยตนทน ใหระบ รหสศนยตนทน ของ หนวยงานทผใชนา ทขอคนเงนประกนการใชนา อยในความรบผดชอบ (6) จานวนเงน ใหระบ จานวนเงนทขอคน (จานวนเงนประกนการใชนา รวม ภาษมลคาเพม (ถาม) ) (7) ขอมลอางอง ใหระบ เลขทใบลดหน การคนเงนประกนการใชนา (8) คาอธบายรายการ กาหนดคาเบองตนใหเปน “คนเงนประกนการใชนาจากรายได” สามารถแกไขขอความ เพอบนทกรายละเอยดเพมเตม (9) วนทคดมลคา ใหระบ วนททจายคนเงนประกนการใชนา

template manual

Education