template cover annual for mailmerge - krungsri asset · 2018-12-21 · t +66 (0) 2657 5757 f +66...

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล

Krungsri Dividend Stock LTF

รายงานประจาป 2562 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

กองทนรวม KFLTFDIV

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาป 2562

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 5

รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 6

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 27

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 29

คานายหนาซอขายหลกทรพย 30

ผลการดาเนนงาน 31

รายงานสรปเกยวกบการใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหน 32

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 40 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการใชบรการบคคลอนๆ - รายชอผจดการกองทน - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน

2

สารบรษทจดการ เรยน ผ ถอหนวยลงทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรห นระยะยาวปนผล (KFLTFDIV) ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน ผลการดาเนนงาน กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทากบ 37,694.82 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 25.3593 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน ลดลงรอยละ 8.80 ลดลงมากกวาดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ทลดลงรอยละ 3.85 ภาวะการลงทนในชวงทผานมา ในรอบ 1 ปทผานมา ดชนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ปรบตวอยในชวง 1,546.62 – 1,765.06 จด กอนปดท 1,637.22 จด ณ วนท 30 กนยายน 2562 ในเดอนตลาคม 2561 ขอมลเศรษฐกจแสดงถงการชะลอตวของแรงสงอปสงคภายในประเทศ เมอกบเดอนกอนหนา ตวเลขการบรโภคภาคเอกชนปรบตวลดลงรอยละ 0.2 ในขณะท การลงทนภาคเอกชนปรบตวลดลงรอยละ 1.7 และการสงออกปรบตวลดลงรอยละ 6.6 อกทง ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศวากาลงพจารณา แนวทางการกากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม โดยใหผขอสนเชอทอยอาศยทมมลคามากกวา 10 ลานบาท หรอบานหลงทสองจะตองมเงนดาวนไมนอยกวารอยละ 20 ซงอาจสงผลกระทบตอธรกจในหมวดอสงหารมทรพย ในเดอนพฤศจกายน 2561 มลคาการซอขายเบาบางกวาปกต เนองจากนกลงทนชะลอดผลการเลอกตงกลางเทอมของสหรฐฯ และความคบหนาเกยวกบประเดนสงครามการคาในการประชมสดยอดผ นาจ 20 ในชวงสนเดอน สานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (NESDB) ปรบลดคาดการณอตราการเตบโตของเศรษฐกจไทย (GDP) ป 2561 จากเดมทคาดวาจะอยในชวงรอยละ 4.2 – 4.7 เปนรอยละ 4.2 หลงจากรายงานการเตบโตของ GDP ไตรมาส 3 ป 2561 อยทระดบรอยละ 3.3 จากชวงเดยวกนในปกอนหนา เปรยบเทยบกบการขยายตวรอยละ 4.6 ในไตรมาสกอนหนา และเปนระดบทตากวาทนกเศรษฐศาสตรคาดไวทรอยละ 4.2 โดยไดรบแรงกดดนหลกจากการชะลอตวของการสงออกและการทองเทยว ธนาคารแหงประเทศไทยคงอตราดอกเบยนโยบายทรอยละ 1.5 ทวาระบวาการดาเนนนโยบายผอนคลายสนบสนนเศรษฐกจมความจาเปนนอยลง ในเดอนธนวาคม 2561 ประธานาธบดสหรฐฯ และจนตกลงยตการเกบภาษเพมเตมเปนการชวคราว อยางไรกด ความกงวลเกยวกบ Brexit ปญหางบประมาณของอตาลทยงไมยต และแคนาดาจบกมประธานเจาหนาทการเงนของบรษทแหงหนงในกลมเทคโนโลยของจน เปนปจจยกดดนตลาดฯ นอกจากนน ธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) มมตปรบเพมอตราดอกเบยเปนครงท 4 ในป 2561 และสงสญญาณปรบเพมอตราดอกเบยอก 2 ครงในปหนา ทงน นกลงทนผดหวงทประธานเฟดไมไดสงสญญาณในการชะลอการปรบเพมอตราดอกเบยมากกวาน ดานคณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) ของ ธปท. มมต 5 ตอ 2 ใหปรบเพมอตราดอกเบยนโยบายรอยละ 0.25 สรอยละ 1.75 ตามคาด ในเดอนมกราคม 2562 ถอยแถลงของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ชวยคลายความกงวลของนกลงทน โดยนายเจอโรม พาวเวลล ประธานเฟดกลาวยาวา เฟดจะอดทนรอกอนทจะมการปรบขนอตราดอกเบยในครงถดไป นอกจากนน บรรยากาศของสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจนเปลยนมาเปนเชงบวก โดยนกลงทนมมมมองวาทง 2 ฝายอาจจะสามารถบรรลขอตกลงทางการคาเรวกวาทคาดไว หลงจากทประธานาธบดสหรฐฯ ตกลงทจะหยดการปดหนวยงานของรฐบาลบางสวนโดยปราศจากเงอนไขสาหรบเงนทนในการสรางกาแพงกนชายแดน สงผลใหมการคาดการณวาสหรฐฯ อาจลดความแขงกราวในการเจรจาครงถดไป ในเดอนกมภาพนธ 2562 ตลาดฯ ไดรบปจจยสนบสนนจากขาวการเจรจาการคาระหวางสหรฐฯ และจนทมความคบหนาในเชงบวก และรายงานการประชมของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ทบงชวาคณะกรรมการเฟดมแนวโนมทจะยงไมคมเขมทางการเงน ดานภายในประเทศ บรษทจดทะเบยนฯ สวนใหญประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ป 2561 ทตากวาทตลาดฯ คาดไว ในเดอนมนาคม 2562 สถานการณการเมองภายในประเทศหลงการเลอกตงทวไปในวนท 24 มนาคม 2562 ยงไมชดเจน โดยคณะกรรมการการเลอกตงระบวาจะประกาศผลการเลอกตงอยางเปนทางการในวนท 9 พฤษภาคม ในดานเศรษฐกจ คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) คงอตราดอกเบยทรอยละ 1.75 ตามทตลาดฯ คาดไว และปรบลดการคาดการณการเตบโตของเศรษฐกจไทย (GDP) ในป 2562 จากรอยละ 4.0 เปนรอยละ 3.8 สวนคณะกรรมการนโยบายการเงนของสหรฐฯ คงอตราดอกเบยนโยบายในชวงรอยละ 2.25 – 2.5 ตามทตลาดฯ คาดไว และสงสญญาณวาจะไมปรบเพมอตราดอกเบยในป 2562

3

ในเดอนเมษายน 2562 ปจจยการเมองภายในประเทศยงคงมความไมชดเจน แมมกาหนดการประกาศรายชอสมาชกสภาผแทนราษฎร (ส.ส.) ในวนท 9 พฤษภาคม เนองจากนกลงทนคาดยงคงกงวลถงความขาดเสถยรภาพในสภาฯ จากการไมมพรรคใดทไดชยชนะอยางเดดขาด อยางไรกตาม ทามกลางความคลมเครอ คณะรฐมนตรสามารถอนมตมาตรการกระตนเศรษฐกจครงใหมมลคา 2.18 หมนลานบาท หรอคดเปนรอยละ 0.2 ของจดพ ขอมลเศรษฐกจมหภาคในเดอนมนาคมแสดงถงความออนแอของเศรษฐกจ โดยการบรโภคภาคเอกชนปรบตวลดลงรอยละ 0.2 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ในขณะทการสงออกปรบตวลดลงรอยละ 1.4 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา จากยอดสงออกชนสวนและอปกรณอเลกทรอนกสทปรบตวลดลง ในเดอนพฤษภาคม 2562 ความตงเครยดดานการคาระหวางสหรฐฯ และจนกลบมาเปนปจจยกดดนตลาดหนอกครง โดยขดกบสงทนกลงทนสวนใหญคาดหวงวาทงสองฝายจะสามารถบรรลขอตกลงกนได ดานภายในประเทศ คณะกรรมการการเลอกตงประกาศรบรองผลการเลอกตงรอยละ 99 ของจานวนสมาชกสภาผ แทนราษฎรทงหมด 500 คน และพรรคการเมองเรมจบมอเปนพนธมตรกน ในดานมหภาคจดพไตรมาส 2 ป 2562 เตบโตรอยละ 2.8 ซงเปนระดบตาทสดตงแตป 2557 จากการชะลอตวในภาคการสงออกและการลงทนของภาครฐ สงผลใหมการปรบลดการคาดการณจดพป 2562 ลงจากรอยละ 3.5 – 4.5 ในชวงเดอนกมภาพนธ 2562 ลงมาทรอยละ 3.3 – 3.8 ในเดอนมถนายน 2562 กระแสเงนลงทนจากตางประเทศไหลเขาอยางตอเนอง โดยนกลงทนตางชาตเปนผ ซอสทธมลคา 4.69 หมนลานบาท คาเงนบาทปรบตวแขงคาขนรอยละ 2.8 จากเดอนกอนหนา เมอเทยบกบคาเงนดอลลารสหรฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงนแสดงความกงวลเกยวกบการแขงคาของเงนบาททไมสอดคลองกบปจจยพนฐาน และในระหวางเดอน คณะกรรมการฯ ไดมมตเปนเอกฉนทในการคงอตราดอกเบยนโยบายฯ ไวทรอยละ 1.75 ตามคาด ในเดอนกรกฎาคม 2562 สถาบนจดอนดบความนาเชอถอฟทชประกาศเพมมมมองเครดตของไทยขนจาก “มเสถยรภาพ” ส “เชงบวก” โดยฟทชมมมมองวาความเสยงทางการเมองมแนวโนมไมสงผลกระทบตอการบรหารเศรษฐกจมหภาค สวนคาเงนบาทออนคาลงรอยละ 0.7 จากเดอนกอนหนา หลงธนาคารแหงประเทศไทยประกาศมาตรการปองปรามการเกงกาไรคาเงนบาท ในเดอนสงหาคม 2562 ตลาดหนไดรบแรงกดดน จากการปรบเพมภาษนาเขาระหวางสหรฐฯ และจนอกรอบหนง รวมถงแถลงการณของธนาคารกลางสหรฐฯ (Fed) ทไมไดสงสญญาณทชดเจนในการปรบลดอตราดอกเบยตามทนกลงทนคาดหวง ในขณะทคณะกรรมการนโยบายการเงนของไทย (กนง.) ปรบลดอตราดอกเบยลงรอยละ 0.25 สภาพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (NESDB) ปรบลดการคาดการณอตราการเตบโตของจดพลงเหลอรอยละ 2.7 – 3.2 จากเดมทเคยคาดการณไวในเดอนพฤษภาคมทระดบรอยละ 3.3 – 3.8 ในเดอนกนยายน 2562 บรรยากาศการลงทนไดรบแรงกดดนจากประเดนตางๆ ในตลาดโลก ไดแก ความขดแยงทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน ความไมแนนอนของการเจรจา Brexit สถานการณความไมสงบในฮองกง เปนตน ดานธนาคารกลางยโรป (ECB) ประกาศดาเนนนโยบายผอนคลายทางการเงนรอบใหม (QE) โดยจะเขาซอสนทรพยในมลคาสทธ 2 หมนลานยโรตอเดอน ตราบเทาทคณะกรรมการเหนวามความจาเปน ในขณะท คณะกรรมการนโยบายการเงนของไทย (กนง.) ประกาศคงอตราดอกเบยนโยบายทระดบรอยละ 1.5 และระบถงความกงวลเกยวกบการแขงคาของเงนบาท แนวโนมการลงทน บรษทฯ มมมมองวา ในระยะสน ดชนตลาดหลกทรพยฯ มแนวโนมเคลอนไหวตามกระแสเงนลงทนตางชาต และปจจยภายนอกประเทศ ไดแก สถานการณสงครามการคา การดาเนนนโยบายการเงนของธนาคารกลางประเทศตางๆ และทศทางการปรบเพมอตราดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐฯ เปนตน สวนในระยะกลางถงยาว บรษทฯ มมมมองเชงบวกตอการลงทนตราสารทน การขยายตวของเศรษฐกจไทย อกทงผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนฯ ทมแนวโนมเตบโตไดอยางตอเนอง รวมถงตลาดหลกทรพยไทยทยงเปนทนาสนใจลงทนเมอเปรยบเทยบกบตลาดหลกทรพยอนๆ ในภมภาค แนวทางการบรหารกองทนตราสารทนยงคงเปนการคดเลอกหลกทรพยทจะลงทนรายตว จากขอมลทไดรบจากการพบปะกบผบรหารบรษทจดทะเบยนฯ การวเคราะหบรษทจดทะเบยนฯ ทงในเชงคณภาพ และเชงปรมาณ รวมถงการตดตามผลการดาเนนงานของบรษทจดทะเบยนฯ อยางสมาเสมอ โดยบรษทฯ เชอวาแนวทางการบรหารกองทนตราสารทนดงกลาวจะเปนสงทสงเสรมใหกองทนสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทนในตลาดหลกทรพยฯ ทดในระยะกลาง และระยะยาว

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

4

V f

^Ittfuii 30 014010)4 V4.0.2S62

6

usiih aouumS ci la la auiciasiuBuuua ainei A Member Of MOORF STFPHFNSMoore Steohens

DIA INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited

•5ia-31RU04W0r0Uli'£uStlJ0Rf\n?l

Ifri40 wSoY1M')0n<5YlRTJ0«JnO4YlRlllein?4fl1^R'5S0saT3lfl4Ha

nnwmw

îJiIis:n0U5i0aîa0fit1u0<i^T4 fu Tu^ 30 nufnou vi.fr. 2562 -aimpffKinmiJaouuiJa-aavivifvio• V

fjYii ijnis;iifrNT4frfiiias'ii0jjauas:ofli7ifrii4Tnîm5nu^î0ty ivi7uij^Rt|fi7'm^0'3ni4 uasMuiam^

ii7s:n0u-aum7NU7'3Jj0-3MUiam(f}tTf|ii"uTou30fn7ijfy5wjri0cy

•ffiyilflllfiltll •31Jfn7l1vi'UKÛRl{frpl-321tiS:m7l1l4'U0-3nQ-3FRlTlfin7-3fr1l^l472:0£tJT3l1\4Na tu 714V1V *

30 ntJtnwu vi.fT. 2562 w0fn7îmF-3Tuit0^fi7s;iifri1i4trfi t?ivifuilî4a;fi'ii4i^fnnv41fio0n^0^fnjj^027l*u

tn5sjînty?mjuipi53iuni77ia-3ii4vn^m7i1ii

intu<nlRni7(i£rfi^]nii)JiifiR

'ijivim1îJgii'i-aiiifi7'3i]tTaiJfii3J3Jifi7SiT4ni7tT0iJijft!f fniiJ7tiHfiif0ijn)0-i"uivii9i1^n0T3l7lin770

0nufuwfi'ir0iimg-3NtraiJiJ£yffi0fn7fi7ifl5r0iJ-aufn7i1uliinEi-3Tu*u0-3'uiTVifli 'uivimSgiimS'UBa^t^nn

nB^vjRi f]^lJ'^lan^>1^4fl^77tl1lJ7^tu'll0^wli5s;n0lJ^'if^§v^1Jtyf^n^M^4fllfla^rn1w5vl^J^y51•u^^û^lnu-^'fo^nuni^fi^QBJTBUîJfn^NR ims:'ii'iviml^'i]giJWfniifniii7iJWfiTfQUîRB77oiu77tu0a4 •jifluliIfnu'wanTHRfi

iKa'nfl '{iTHi?ii^0'3ivianjniifn7tT0iJTJtyl^'iiTHifli1«7umtJ-avi8uas:iviins;friJiMalmilRinQi'wl'um7uerpi7

*u0wa0*u

yu7vn7'U0-3n0-3i]"U'i iilijwfiJWPiifgufJo'uawaBU 'uaua0uil7s;n0U^'3(J'ii0ua^-97'3iJ0t)lT47iO'3i3tll^-^nt! (im1li7'3JJ0-qÛfn7llRUas:71O-31l4D0^WfT€UlJty5w0dl'U71O-33R14'U) •UTVIlîaifllTUIVilîl^slSu

, y

710^114 li^sifliilmtiKa-a-Tu^lTtîoîunia-aytrauijqifF

n7iijm'U'U0-3'fl'ivimfi0<iiJni7Wi4*lija70ija0jj0-3'U0uaauua5:'uivim1ijWMa7iiJi503JUfl0î0U0at4

316/32 «Da0a7JiJ7Yi 22 ouusrajJiYi U7n-30aa-3i?i[j nj5iaaaji5i0 loiio www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (Mujjw 11 asnti)316/32 Sukhumvit Sol 22 Sukhumvit Rd., Kiongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015537

Q/ P p o/ o/ ^ «i| o/ Pv P P ^ i t p

fiQiu^piufl^viijtn5s;fnfitynuûfn?wi4ii?0nufmjJ5vim?uflinm5«5i«tr0uni04nnwm ii50iJ?ingQini0y0

0i4Sfniimfi'iiif0i|0^'U0«i0^0mtiflf^0iiiiiutnis;î0£yMf0lii

iS0îviiSiWdiii7ioîT4iJ52;fliil MinnfivimfrîJ'l^diSfn5ii?r?i^'?0\j0^*ufid0«ii0i¥it)D?'30i4iilu

tnisjîaty •ffiviwi00^^0tTi5i?0'9«^ndi'3niiQiJ?vti?'U0>9n0'3y|u«i i'W0WQU?wiini0<in04'i3iii'U0l!0WUtT0^'Ufld0'U0m9«?'9

0'3iw¥uw^v0iini0«3û1tn'3n0ûmfMH

§u?Tn5ni0^n0^Xlî Svitfi^l'iiH«'if0ul'um5fl«viiims;uimi40'3Ufn?i1iini?iiwTfio^n00^0i3j«0'37wijjjjiwisitifnmaîwvn^mîlTiaasjfuwfiâuinaQniimiaiijfiiJjmylTi^yufvn^nia^na^Yjiii

«iiilTim0W?njJi50«fiiai'iufn5i1uîJnflftnnfniim«4'ii0\j0^fl'fi00^0ififl«?'30a4i3i4tn5s;î0Qjlii'3i«2;in0s)innm!|fli?iTif0nj0WflVJ0i0

Rufvuiua^na^vjOiî liimi

fliiuuîii«0m0'i iilfiiH0if0^^ma'3num?flim'uîu«0i'U0^«iij0'nuiviuis;frjj U0s;fn5lftnai<nmîj«yl

ifiiifufn7«imi4îw00m0'iniiudû?TnTU0^n0^yjii«i Sainuw^l^msjianna^yjui 'Hl0Mgfl«iiwt4'3ii4

Ttf0ljJinjJ110«imi4^1T400m0^d0llJl0

nii«f'UHfiv0iJti04gfr0umySrf0nitw'5i00f0iJîjniii1w

mi05'50fr0u^0^«uivcmSQ0giJ5s;fT^0m0lTn«0nai^0iJT40f)i^jrjjivr^8fjjN0'3iûfn5NiiTfia5'3jjii5ifft)inniia0f0^^0\j0W'Ufid0'U0m«fl?<i0Ui3iifrn?25î0tyTif0lij ldQi«s;inpiflinm?i5«?0Mf0'U0H«v<0i0

u0s;mii05i0ît4V0'5fo0UiJiy§^î'3U0njjmi4'U04'uiwm0g«'3a a-jiuivajj'uadi'itTamsjtTJJHaflaaniiwajj'ul*u5SJ0iiffâ0"lji1Mi4fn5l'uiJisnii'3im5iJgiJ0'nii0i'3t)tT0U0iJjiJi05siiifn5?r0uij'aj§«s;?njji5005'3f)viu

•u0\j0^'U000'U0i^«fl?'i0T4i9\4tn5sî0qj^S0ol0ifra0liJ 'U0ij0^'U000«ff0mflt)?'i0i9in«flinfn'5yjfl?0wf0'U0W«vi0i?ia0s;00'3iStn?s;î0fyid00n^m?Qn00m'3tTai'n«3tTaw0'3in«m?^'Ufid0'U0mt)wad0S5iafn?vif0

»»

t3n?i«m55'jaffui)s;SMa«f|0fn5^f)«i4ls)vn<ii0i!H3n9'U0<i§H<iumii1u«infri5muniii1ta*H'tim

lum50iQ9ff0U'U0^'uivim0iaai9i7Siufn?tr0UiJty§«uiviiJi1^14fq0a'wu«a0s;fn5a''?in0a0sfr'30^fj

ia0^îJ5s;n0iiw§'w«00fjfn?0?'3S)fT0ii m?iJgijiîi4ni0^*ii'i'wilii?'3Jj0-5

8

-3-

a a iE!| 3/ a la s/a aa a •

inpiflinmt>3?7?iTi70n)8Nfivjfnfi ooniiuuiiasjiJgijei-îapnsj'SBfmjiîfltTQUiviQPiaufTUQ-^piQfinu

iias:1^>iansia4fnifr0uiJtyfîWEj'3Vi9U£ismjJij:tnjm0iflumtuVflum5[m?i'i8'3iijmi4•uB-anjivim fnijjma-5^1jJvm'{jaija^'UPi?l0'U0i'nflfli-30V4iilujn?s:î8£y4-3iila4HajJiinnm5i5fl?9ifls;mn'3ifiiiijmu-3în«flin'ii0Rfiviaifi ma^flinnnwsifpionBtnainum^fnjfT'ajjRfi niTiJaawuiJa-aianEn?

V ,

nansm fn^w^ltiasn\im?ii?VPi-3*u0i|a nnimfi-a'uaija^ljJa^-apmj'yai'aflflf-aMfafnûn^nsmmT

a-aufiumultj

• Tiifliijjmlfllii3s;uijm5a'3iJfiuaiEj'li4^maTua-anum5Pi?TBtrau m080nuuu^m59i7QS)fr0u^

iMui2:aunijafaTum?£u upilijlifmB'TfiqiJîKaâ'lamûafi-ianut'HUPi'BaQnwSiJsK^'nBHa'ua-am?

fliufjiimtilx4U0-in0-5y]ui

• ij5sjiSii8'3iui'Hui2;ajJiJ0îiTauiom?iJty5^wu?Tn?u€-in8îiui IviiasjanutrjjiM^fTjjwa'ue^

ijisjJitum5'mîj£ijliias:mîilfiiNa*ij0i|aMma'3*u0-i^^9fiian^wl?itJNU3Mi5'ua-an0-3iiui• rfîJina'3nufniumwis:iTwua-am5Hinai'=nm5iJtylj!iTifufn?(îi'ut4-3it4plama-aDa-iNuiKi7'U0^

naîîii uasBinvianjitimitTouiJfyt^lîu tT5iJQi20'3iulijiiii'U8Vi^Sfn?s:^T0£yîna'3nu

m?3mituii?0aaii4m5tu20iBiSt4ms3lTiinpi'U0aâa0C)i^2'uuîatypi'00nu?n3Jiianj0^n8î2^"'fn?îmT4'3ii4a8m0'3m8W Wiwm1^'U0aîiQi20'3iii12itviii8u2Stn?sai0£y «iiini?ia8-3nai'3li

1^4^û-3^^l'U0•^wfr0u^J£y5n^0<l'^^^v^mTfla^^^•U0a^ln9l0-3fn5l^l^lHa^8ual'u^^Jm?l1u2ma'3ô•^ ufaoi

m?iilmwaî0ua^^ndT3luma-3Vi0 fmumT4ii0^^TV(ifliS)2:iilaaiiuiJa-:1il 'fi'0aîJ*u0-q'uivii9iîi0gnu

iian5iT4fn5tTaiiiJ£y§21^!'uBt40-a'5'y21'UTia-3TU'U0-5WfTauiJ£y5'U8^'UTwm 0di-q1?npiiu ms^m^tu

iif0tr0ium?tul'U0\4i0fi0ifliiluivis3Wn0^'i3i4i ao-avigfim^îmTJîupiama-ap

• liBsîSumîliitTiJO T0i-3frfi-3uasm0vnnj0-3ûm?i1i4lpifj?'3u ?'3ij0-ifn?iiIfiiNav0ijaQiûfn?i1ai/a I a o a sâ a sf ^ V a a ki ■

impii5iom5iiasjm^m5tum2iJuuijnvnlviufn?\nitTt40^0jjalPia0n?i0>3?njjTi0iiTit8 lu

îvim1^âfn5nuwu1vn?D0^n0-at]u<i luife-asii-a -n ^sfinty ^^'jua-auaui'ueiuasjiJi-anainjo-afn?9i5'3BJT0Uflnij21^'3i-3iiwulQiJ53:iîi2S'uoînty2viijinnfn^Pi7iBtr8u inwa^'uaunviâ^^S'uujfiatylu^suu

fn70ûf5JJmol'UTnn^^v^m1^v^lllî5s>1'3^■3fn7Pl7^9^T0U'U0^'l^^*wlfl^

ufyvi freuiJtyf ^ I0 te

(•ui-aîwa nf)eiaiinoâf)Nfr0uijaj5fu0i^cyi?imn)vin5ui4 2982

fuvi 1 viqnBmou vi.ff. 2562

9

cu run 30 fmeiieit4 2562

(Mwia; inn)

ttuieim^ 2562 2561

ii4YiTwa

(ll 2562 uas 2561

34,029,910,182.38 U1VI UflS 34,830,438,718.05 UlVl «niJai«ll) 37,841,606,667.51 41,632,416,528.71

lIliPllflBtllfn? 7 36,515,782.35 68,549,839.30V

gnwu

sjinilwiltiHa 1,674,356.00 7,639,704.00p

snnflQfimtJ 2,412,745.71 3,664,921.46

flinfn5ViaMwaî3i4 153,115,677.94 680,532,420.19

tnnmsincmiiQaaîju 8,280,166.50 9,259,257.00

'sisjauTilVia 38,043,605,396.01 42,402,062,670.66

Ytuiu

V

WlMOl

P

flinfnivawuaîj'u 251,388,564.17 131347,329.03p

19,583,716.55 16,423,203.23

flilvfiiolim'io 75,355,210.35 79,898,007.54

TfvSwQU 2,453,869.78 2,334,543.72

p

tiutiutll 348,781,360.85 230,003,083.52

a'UTifMaîii 37,694,824,035.16 42,172,059,587.14

aUYlTMa^Ylfi :

TtwQtia^HUflflyisjmou io,ooo Tuniiio afliMwîKniiioas; lo uivi

Xj'u^l^f'utnnâQVfiiioa^'jj'u 14,864,268,321.84 14,742,787,668.20

Tjtyfilfijajjqa 17,824,520,898.59 17,663,999,231.87

nilsasau 3 5,006,034,814.73 9,765,272,687.07

ai4iiiv«aqfnfi 37,694,824,035.16 42,172,059,587.14

•HiiQoa^nai^QQnflniTiifJu^T ai loiSuil (niiio) 1,486,426,832.1843 1,474,278,766.8199

SuYifvioqyiBflQMiiQO 25.3593 28.6052

T1inOW«3li5Sin0UÛfn7l1'UlSl'Ufr7l4M'U4U0-9Ûm7l1liU

10

<)iJil-3sneiJ9itiasi88nu'ua'9Yiu

01TUV130 nUQiatl 2562

niiufr^-iiiaa::i8afn1i4aî]uHni98nnû«iiuiJ'Ssmvinj8'Hlua-aûuaKtl'3:

tlisifliiMtia4>jwg88n(i?iffi's/^88nTtanYiTwd

esiî

iiuioia'un'Sian'3 fi8nii38 TUfi-3iJ8iq

(414(lin88»VITnU

uufl.'K.gloil

^MafijSqj

n^'}iin»{>i'3iiaK^nfrivin?'3i48iTii9

(%)

iiJiYi'uO'iqnflrirtn'S'S}!

WW^t4 (UlYl)/

81U1141|U\|aniqftfi?7i4 (1J1VI) ue-iâfii

uua<ii]ti

0.750000 idevnâiu

0.850000 tdoYn^Qiu

434,740.16 434,740.16

2,060,042,744.35 2,060.042,744.35

5.44

0.00

5.44

4J2

UJJ8.l8Ulfl I70l«704n nfiJ M 4,096,400 306,205,900.00 0.81

iJiJ8.1umo7 ouinoimwima MINT 20,227,500 758,531,250.00 2.00

uu^.Torfotrm OSP 4,256,500 158,554,625.00 0.42

uufl.lvitijjiuaii nfiJ TU 29,161,600 486,998,720.00 1.29

ti>j7f^ê4lvluf)riifeiiiiasffiun4i'u 0.07

ujjti.Tui«e5wrJ0«jnfiJ MODERN 10,011,200 27.831,136j00 0.07

nguig'Sflonitdu

18.87

ujjn.B.n^4iviri BBL 9,133,500 1,584,662,250.00 4.19

ujjti.B.nSmlvio KBANK 4,489,800 702,653,700.00 1.86

uiJu.B.n^^lvia KTB 49,783,500 856,276,200.00 226

DiJii.B.lyiovnw"Ka SCB 4,630,800 546,434,400.00 1.44

ujju.H'UBTiinw TCAP 16,200,200 923,411,400.00 2.44

ujjii.iifrl^vlimuifuafifiJ TISCO 24,649,500 2,526,573,750.00 6.68

tt}iifiMui]i4iia;;tianvi7Via 2.91

ijjjfl.i0tSoiO7jjns)atf54 ASK 3,791,600 101,425,300.00 027

lJ)J9.lij04lYlO Ufllillpi0a MTC 14,172,600 807,838,200.00 2.13

UUB.ITtfBIUaffW THAN! 26,891,200 192,272,080.00 0.51

nquafif'JTtilwTiTwmiasnoarl'M

Ti»nfl%rqri0arl'i4 0.10

uiiD.\ji45wiimin7via74 SCCC 176,500 37,947,500.00 0.10

Ti»nau1fni7um»nn0fffi4 1.47

CK 24,262,100 555,602,090.00 1.47

MJntJtV1^lJ7Sn8U4Um5l1uilltJ07UMT44'U044lim7l1u5

11

■2-

■iiJiJ-jsnoiJiiaasi8tfai1ua4ifiu (fio)

01 fufi 30 mioiau 2S62

niiunr»')-iiaasiotioMtia4i]uHni?oRn^'>ifii»iJ-3:;uinTi04U'uaî]uuasiJ'3

iii»mriwT4a^>jM/^00n«iiianvJo0n«am(irwo0f1l1

twiuiaifpiîan? «i0niua Yun'3U0iq

(%)

suinniO'^^dtnffnîii

uuû (um)/i'aaas

^lafiiynfiiiji (vin) 'U0<iâfl'iM14a41]ll

>i}i2fivisuui0{r')tm}iviivia 1033

lJlJ«.0UfIS fio?iloi?fu AMATA 38,266,700 956,667,500.00 2.53

1J1JB.10W (Iviouawo) AP 78,495,000 529,841350.00 1.40

uwB.uotrmvi noiil AWC 31,772,300 190,633,800.00 0.50

uu0.i"§iivifawfiiTn CPN 15,602,000 1,060,936,000.00 2.80

lJ)J0.liaTinU0llOI^1tf LH 118,712,880 1,139,643,648.00 3.01

UU0.1OU {] in MBK 4,830,700 108307,680.00 0.29

nqunTwaini

ttu-ifiYiB'i'iiTKiasa'ifii-ifyiiTiin 2038

uu0,in^flin noliJowmi BCP 22,045,400 600,737,150.00 1.59

UUQ.NOnlvl^l EGCO 2,487,900 893,156,100.00 2.36

UUO.lJflYI. PIT 73,126,700 3382.109.875.00 8.94

vuo.iJnYi.tfiîo uasNonillnsiaoiJ PTTEP 16,786300 2.031.142300.00 537

uofl.lnoooaa TOP 10,933,600 762.618.600.00 2.02

n^'uuinii

Mtiinynuiia 1037

uuo.neuiiinu COM? 33,497,400 817.336,560.00 2.16

iJU0.5v5 ooaa CPALL 23,773,500 1,931,596,875.00 5.10

uwfl.lsjj liJsnntfiwiino? HMPRO 45,029,700 770,007,870.00 2.03

ROBINS 9,351,400 596,151,750.00 1.58

nuinnnuvma 3.74

ijij0.n^^mviqt?nnifm5 BDMS 53,544,300 1,295,772,060.00 3.42

iDj^.l^waiuia^vnsnii CHG 48,749,000 119,922,540.00 0.32

iiiiinnioriûasTaoornna 9.13

UJJ«.l0lSo lOllOVU AAV 71,616,100 217,712,944.00 0.58

uofl.viioimfrantilvio AOT 30,482,000 2378,529,500.00 6.02

uuv.vii^niuuassolvliîn^'iivivi BEM 88,608,400 956,970,720.00 2.53

n^'uinnTtiTati

ntiinvuthuBiann'saunor 035

iioD.m§0 oionTvi5unff KCE 19,460,100 323,037,660.00 0.85

'Min0mqiJ5sn0U'Jiifn5wuiT3lvifr'3tiTiai'JO0-i4um5waid'

12

-3-

'iiJiJ'ssn0iJ'sitia£ieafiMTia<ii]u (sia)

fu run 30 miaiau 2S62

niiutrfi-i'siaast8Ufnlua4i]ul^ni'sofinq}j«ii}itJ'3smifi'U8'»1i4a']i}uiiasiJ-ssuiiini04Qfianvin'S'S}i

tJ7smnMua4i]W^88n«iiiini/^88niianYi?via

iiuifiiYinTuTationitrumfiKasnifâtn?

Siilrli raoiQtr

iJUfl.TyiiviauofiiltTfioijijwmvu

uufl.oum laaw^fT

T1U180411U

iiuuua-aiiu

vi5frm>^8m?04V3w'luSvism9m

oflwifuvifwocPNlivia Tn^n

aeim

«»

iiuitiia'UPi-siani fianiuti Tuniu8iq

(%)

ADVANC

DTAC

INTUCH

CPNREIT

(U1Y))/

1,335,900

19,368,700

38,737,100

8,400,000

Isaas

\|afliqnfi77u (mn) 'U84ârii

uiia-iû

10.43

0.78

2.94

6.71

0.79

293,898,000.00

1,113,700,250.00

2,537,280,050.00

300,300,000.00 0.79

37,841,606,667.51 100.00

'Huitim«îJ7£n8iJ4ijm7utiiilutf7uviU'inio-i'iuni7i1uu

13

'luiiisnaiJ'sitiasioufiMva'iû

01 iun 30 nuaiau 2S6i

ni'su(rfi4'3ioa£ieaî1ua'3i]u1vni90RnqiiniuiI-ssu)iiii6<iutia4i]uiia»tlisuiifiii64qfiicnMnf-s}i

iJismiiutia4i}w^6QnfiiitnvôonTianT)fNa

onii

nuiaia'UfiBiflnB fianiua fumtiaiq(uin)/

(lurlmoeumvio

uufl.B.vJtrH

UUB.S.JjTofi

ijfuoflnsiilau

i]futnuQj

nq'uin»{iBiiasQn(riTinii»iaiMi7

(%)

aitiiuilfu

0.750000 luovn'imjj

0.850000 mOV17^fl1U

189,076,089.78 189,076,089.78

1,545,795,270.93 1,545,795,270.93

laaaK

^lan'iqnsBi}! (uin) nia-iâai

u'ua<ii]u

4.16

0.45

3.71

tiu7âitiiBt(as(a784nN 3.10

iJU9.iouifi iiftlfiia^n nfiJ M 437,700 31,733,250.00 0.08

uua.luiuas Suiaolmvuima MINT 20,883,900 856,239,900.00 2.06

iiua.lvio(jmuu nfii TU 22,341,200 399,907,480.00 0.96

nguavîQiJTafl ulTon

nuieinta^lîlunfjnauuasûh-iiu 0.18

uun.TuiwafuvlesunfiJ MODERN 16,795,300 75,578,850.00 0.18

nqsi^BnoniBuu

nuiflsuiflii 16.45

uua.B.n^înn BBL 8,486,600 1,782,186,000.00 4.28

ujjB.B.nSmlvio KBANK 8,695,800 1,878,292,800.00 4.51

uuD.i5.ino7ntnflii KKP 8,255,500 621,226^75.00 1.49

uun.s.lyiommiftj SCB 8,566,400 1,276,393,600.00 3.07

uufl.HUBU'jnn TCAP 11,755,000 631,831,250.00 1.52

ujjD.virfT(nvliiii"uivoonfiJ TISCO 7,864,800 658,677,000.00 1.58

Ti)i7»(1iiiûuastianifiiVia 139

iju^.iai$tiifr?unt)a{rv<] ASK 1,152,100 27,419,980.00 0.07

ijiJD.id8^1viu imiJilnaa MTC 11,359,300 548,086,225.00 1.32

M}J7mnn7in}iaasm}!aQi<n 5.46

ujjfl.awlflîin nuiaalff rvL 20,507,000 1,209,913,000.00 2.91

ujja.«viyllnauoa mnfloa PTTGC 13,040,600 1,059,548,750.00 2.55

ng}iaff<iriii>JiiTrim{osnacrli4

it}j7(ii7tr^riaori'i4 536

ujja.lflinffnmiun DCC 40,536,100 105,393,860.00 025

uua.amiiTuTnamaf nfiJ EPG 17,398,100 153,103,280.00 037

uua.^jiiwjjiiwlvjo see 4,423,600 1,972,925,600.00 4.74

iiinaniqiJ7tnoiJîjm7ui4i!3utf7iiTi{i^nio^îjm7W'uu

14

■2-

4iJtJ-s:;noviitJasieufiuua4Y]T4 (no)

Qi run 30 01401014 2561

ni7i(trn4'3ioasiooni4i4a'ii}i4Hni'ionn({i4ni}4iJisifiiiiio4i4i4a'ii}i4uasiJi:

on?i

iJ?sioiiMi4a4i]Wôonfi?iariii/ôeniianifi!vid niiiotaiiniiflri? noniSo ii4fiiiiei((

(%)

uinniO'iQnaniin-s'sii

1414^14 (UIYI)/

01U214l|l4

iooas

\jariiqnfim4 (mn) ii84\|afii4414a41]14

wi2nu1nnfuiW4ifloali4 1.17

UU0.'K.m5^4 CK 17,875,900 487,118,275.00 1.17

Ttuinwaii4i8a4iii1i4iiiVid 8.10

UUH.OOnr fl85lJBlf vu AMATA 15,202,000 366,368,200.00 0.88

ijuoaon (Inouaun) AP 76,928,100 700,045,710.00 1.68

uu8.iwyifaM«ii4i CPN 12,630,600 1,048,339,800.00 2.52

1JlJ8.U014nU0148(dl^ LH 109,333,680 1,257,337,320.00 3.02

nquYinioin'S

iii4']nvia44ii4uatf{n&i'sîJIiin 23.87

UlJ8.dfll4\j BANPU 50,915,200 972,480,320.00 2J4

uu8.in48in no5iJei?w BCP 22,045,400 777,100,350.00 1.87

u«8.Han1*l^li EGCO 2,487,900 587,144,400.00 1.41

uuo.Tna-i *1044114 GLOW 4,984,300 438,618,400.00 1.05

lJli9.l881T*i5 IRPC 51,819,100 352369,880.00 0.85

uuo.iJnvi. PIT 70,914,000 3,847,084,500.00 934

uuo.iJnvi.îio uasnanillniiaoij PTTEP 9,715,300 1,505,871300.00 3.62

RATCH 5,891,500 304,885,125.00 0.73

uuo.ffnii iITw5Jt5oij 11vli4i44 SPRC 29,432,300 438,541370.00 1.05

uuo.lnooooa TOP 8,063,300 713,602,050.00 1.71

n^'umnii

11}l2nVf1Q4vd 10.74

a «f a«fuuQ.uin noij\jun BEAUTY 83,254,100 1,007,374,610.00 2.42

iJiJD.n8ui%ni4 COM? 18,491,100 416,049,750.00 1.00

1JU8.§W 8800 CPALL 16,888,100 1,165378,900.00 2.80

uun.lsu "tiJ5«nrfiwin8i HMPRO 56,662,000 895359,600.00 2.15

uuo.liijud'ii ROBINS 13,996,200 986,732,100.00 2J7

Miiinniiuviiid 3.67

uiJD.n^4iviyiqf?mTKni5 BDMS 53,544,300 1,365,379,650.00 3.28

uini.1i4woiiji0^vnini4 CHG 57,703,900 163,879,076.00 0.39

MU1OniqiJ5SnOlJ4Um5l414l9l4tfll41li44'0O441Jni5l414U

15

'iiiiJ-S£n8U-sitiasiQB»i1t4a<iiiu (ns)

01 itin 30 fmaiBU 2561

ni-3(itr^<)-sitjasieB»i1uo>iiluHniioi?ing}ifii)iiJ-3smvi<u0'»1uo-ii]uuoKii-3:$uivi<o0>i^{^{riTin-3'S}i

iJ9siflnMtia4i]ti/^00nfi?i{n?/^00niianiirwa

001-31

«r

iiiiitiia'U0i3i{n3 fionma 2un3U0iq(inn)/

uu0.miDo/ uman'tf nfiJ

n}iin<uuer<iitasTa0{rfln{r

UJJ9.lQl§a 10Q10VU

uufl.viioimffoitilvio

Muiei^usnuoianYifouna

iiuii.m§0 eiafilvifWfiif

ttii'iftnifiTuTaaariimimfiiiasni'snaari?

ewTrlf iqionrr

ujjD.TYimouefiiWfiou^^wiflvu^ -f ✓

ujj0.0ii«'ifT0a«4a

-32}lUUa-]l({11

(%)OIWQlllill

MAJOR

AAV

ACT

KCE

ADVANC

DTAC

INTUCH

?0Bas

^an'i({nfi73ii (inn) 1104^001

uiia<ii]ii

0.43

0.43

6.42

0.58

5.84

7,335,200 180,445,920.00

56,590,400 242,206,912.00

37,119,000 2,431,294,500.00

10,124,600 427,764,350.00

7,253,900 1,458,033,900.00

5,737,200 269,648,400.00

33,385,800 1,802.833,200.00

1.03

1.03

8.48

3.50

0.65

4.33

41,632,416,528.71 100.00

nin0inniJ3s;n0iJ4iJfn3Mniiliiff7nn'U4U044iJfn3wiin

16

4uni1i'uini3'uV J oy

ffinfut) tîêiTwn 30 fmaiaw 2562

(iitiia: urn)

'H)jiam{!{ 2562 2561

1,141,765,049.50 1,283,107,642.72

y

3ial000nm«fu 19,384,456.81 14,807,272.85

%vMm%u

t a V 1

1,161,149,506.31 1.297,914,915.57

fliiifoia

fl15f5JJlUOlJm590fn5 4,8 835,453,285.13 892,631,689.92

fli555jjm«jj§guaH0i]5s;l0VU 4 12,531,799.32 17,389,944,04

fliBi5jjmojJuitnis;m0UTiii'3aa^H"u 4,8 65,269,787.90 69,736,850.78

5 361,911.86 0.00

V Vf a S/ t

Rilvaiati'iaM 913,616,784.21 979,758,484.74

?ia1«0inf)iia<9iji4qYic 247,532,722.10 318,156,430.83

n«m5nil5(ui0tjai)qviBnm0ii'U'n^HTi (885,860,654.95) 1,909,600,326.92

5iom5nil5(in0*i3'u)qvifiYi«^lijin0iitiin^ST4 (2,990,281,325.53) 751,226,148.43

i2M?ianifni1iqrnfi(aiieii!|M)^m«5Miiasa'3i1«in«5w (3,876,141,980.48) 2,660,826,475.35

fli^m3jvu(ana4)li«atiiilViaqpifiainni9îmti4iu (3,628.609,258.38) 2,978,982,906.18

Ti3JioiM«}iJ5s;n0uûm5Mm2lti«r'3UM'U4'U0^ûfnii1tiw

17

îJU«rfl4ni'3iiJa0ut»la<9ti4YifVi0^Yifi

fflttfuil 30 mj01014 2562

(010470 ; U101)

Tisjieiinfj 2562 2561

fn?m«*ui4(aeia'3)lwSMyifViaq[iiioinmiflimwît4lwis;tt2i<iil

247,532,722.10 318,156,430.83

5iom5nil5Cui?i'nti)qvi5în?ivu0inmiaî3ii (885,860,654.95) 1,909,600,326.92

5ioni5nil5('uiflt5Ti)qvi5vi0^1iiinfl'uii0inm5aî3Ti (2,990,281,325.53) 751,226,148.43

f)i?mu^'u(afia4)l'uti4TifViei^fiainniiîiui4<9ii4 (3,628,609,258.38) 2,978,982,906.18

(1,130,628,613.96) (1,517,697,697.53)

ni'3m»vu(afia^)ii84if]'u^^fuainâ8tiTiiaa<3i]'u

naiiaaî!IT4^0iTf'uialu5s;>i'3iîl 2562 uas 2561 iuqw

190,528,469.2453 MlilO lltiZ 193,171,447.0305 TtlilO

wiuaimj 1,905,284,692.45 1,931,714,470.31

t p

Mfl Tni'3aa^TJ14wflj|f0fll4ll45SnQl^ll 2562 lias; 2561 0111701

178,380,403.8809 010178 lias; 233,381,191.9495 01oi7a

«ijjaimj (1,783,804,038.81) (2,333,811,919.50)

U7n(oTn) fn7ioJaoo4iio]a^flioiyôi(a8ao)'U0ôjjySiJfu«riiqa 160,521,666.72 (869,130,202.09)

ni7m}ivo4(afia^)^6ii84if)Oj^îJ8inâ8otol78a4^04 282,002,320.36 (1,271,227,651.28)

f)iim3Jvoi(aâ4)'U84ao4ri7Viaq[Ofifiloi7s;oi7i4tl (4,477,235,551.98) 190,057,557.37

A V J A V A|aroiTiôioaTicnoiii 42,172,059,587.14 41,982,002,029.77

6 46tf

ao4io7Viei^fiaoioJ 37,694,824,035.16 42,172,059,587.14

T1JJ1tIlT1«JlJ5Sn0U'?Um5l1ui9T4tr'314T1U^'U04Ûfn7l1u^

18

iUi

V «

{ritifutl 30 mieiieiu 2562

: urn)

2562 2561

a ^ ^

m5iwjj'uu(0«0^)la4SuYifvia^viSf)infnf«imuîti (3,628,609,258.38) 2,978,982,906.18

iJfunis;viumimuin4(0fl0^)l'uî4Vif''waqvifsnnm5flima4îai

y

015^011140^1504 (31,278,537,304.62) (14,806,148,308.29)

ni5911!14iai1l40<l1514 31,193,205,185.34 17,827,985,813.99

015(111 Jjdu)000^1l4l1l4ill4W0^1^flJ 5,965,348.00 (2,818,338.00)

-i ^ Jk £015(lilUU14)000^1l4g0WUD10000ma 1,252,175.75 2,478,182.96

* X A ^015(lWUUl4)000^1l4g011US)10015Uiai1l40<l1514 527,416,742.25 (592,538,950.16)

015(lilUU14)a0a^ll4g0WÛ100151llO11145Oa^1514 979,090.50 (3,849,461.67)

*1 a/ «? X 015mJ4U14(a00^)ll4W111W910015qf0l1a40^^14 120,041,235.14 88,123,329.03

015milVU(000^)ll4llll11^D100155u€00141114'3Oa^1514 3,160,513.32 (45,373,259.66)

^ X \ X ^015mJJlll4(000^)ll4flll^lilO^wilOU0S;i1«Sl4014 (4,423,471.13) (193,596.23)

510015(0115)11101504^515^100111411100150^1514 885,860,654.95 (1,909,600326.92)

a<4 I <f51O015(Oll5)U101514^5IBVia^ljJlO014145100150^1514 2,990,281,325.53 (751,226,148.43)

i1i400^fi1î4itiinflîJli4)n0n55ii0imi4'iii4 816,592,236.65 2,785,821,842.80

n5£4t0t1i400Dinn0055}i50iin1ii

015Uiai1li5O0^1514 4,868,095,926.23 5,378,090,191.76

y

015514^00141114500^1514 (4,586,093,605.87) (6,649,317,843.04)

015llliîll4tr5l41514ll1llO§Q011li5O0^1514 (1,130,628,613.96) (1,517,697,697.53)

l1l400^cl0}41Din^îni4)01in55}4001114ll4 (848,626,293.60) (2,788,925,348.81)

l1l4000004qYIC (32,034,056.95) (3,103,506.01)

t1l400 :

«y V «4|

04 5140141J 68,549,839.30 71,653,345.31

VV A <41

04 51401414 36,515,782.35 68,549,83930

V!JJlWM«Jll5S;n0UÛfn7M14l3*U2T'31i"H'U^^0^Ûmil1li^

19

^0â(ias6f)ii{hi4Tii4niiuuYlmmij

<h>i!uil m4i|nfufi 30 fmaiau 2562

(«»l2a;ijin)

2562 2561 2560 2559 2558 2557

v8âMann$iimti4iu (namJia)

\jafiiSumvia{lvifûtl 28.6052 27.7202 24.6757 23.7917 27.9908 25.9389

7ia1^QinnQn77ua4i]u

5ial^flinfma^^wt(tiS 0.1594 0.2708 0.3700 0.5697 0.4604 0.6428

5iom5nil?('unfl»]u)(jTiBwnflvuflinnna<û (0.5705) 1.6251 0.6802 (0.4065) 0.2667 0.0323

5itinijmli(inflnii)tiii5«ffj1iiinflvuflinnna4ijw (1.9257) 0.6393 3.7178 1.9872 (4.0277) 2.8232

9 9

(2.3368) 2.5352 4.7680 2.1504 (3.3006) 3.4983

uinCiTn) tTQudamjuila^voûty^futTuqa (0.1591) (0.6502) (0.8735) (0.6664) (0.1485) (0.6964)

wn mjuiiîluffiuijuWiin^SoMU'ioaîjw (0.7500) (1.0000) (0.8500) (0.6000) (0.7500) (0.7500)

^ 9

ijafliSuYiSVcotKYiffiwil 253593 28.6052 27.7202 24.6757 23.7917 27.9908

eniiehuve4niimiivv(ana'i)lum4nTrioqtisc{8\{af!i

9V11Tliai{11SQ2IQaaiS>t2*14ll (%) (9.29) 7.15 15.62 6.85 (1337) 12.45

Bnii{huniiiMunihflqiua£{f8\jaiJisn8ii({)u(nuvi^fl(y^ 9

uamSuvisVio^sfiml (uivi) 37.694,824.035.16 42.172,059387.14 41382,002,029.77 37,697357325.44 3134634338131 26,101,716,063.10

If ^ « 9

8iR3ifr3ui)e4riimiaii4Si4«i8âflif7urfnot{Tic

(nraatra^niinl (%) 2.34 235 235 2.37 237 2.37

8w?irf2t4iie45ioW«inm5aflijwn0i{afli8iJifiiiiofjiiS

fTiraatrarMii^ (%) 2.97 3.12 3.57 4.19 433 4.66

en5iff'iuiie4ni1i(î«i!lw)qTi5wn«vuun£Mliiinavu

\iinni7a4i]U9ieyafli(h4miiaqiiH']iano

irw-inil (»/o) (9.93) 6.39 14.41 5.03 (15.12) 10.16

6fl;ifr')uve4QiuQun']mauti')4UiMiTnnie4ni;^8Mia

i1ua4qu;ryi3i4iln8uafiiSuvifviuqTiso:)raau

isin'nil (%) 85.32 35.41 55.94 45.57 65.56 40.92

ynriinuYjfuoqTiScriioaoicii'intl (uiti) 39.051.215.423.26 41,662.599,400.56 39.148.869.811.89 35398,652309.60 31346312.586.55 22,267.750.682.77

Muiumqilfsnouûm^MuiiliuWiUMUâe^îjmTuufi

20

n0'3i3î^ô'|'3fi1iJw'5s;£Js;aT3i(viNfi

tt»4itimîJ'3sin0iJ4uni'3i1uV t

aitifuil 30 nwaiaw 2562

1. an«Qis'U04n0^yj'uiiI?ifii4f[1i|w*ss;osanifwNa

n0î3T4iilpin^<iff1i|ufs;o2;0niliiHa iSiino^yjiiTiwilii^sjosjon moâ-^yjinTiliJ

iJis;ifivifu^00T4Tiiiioa'iyju Tfi0ljjnivii4îs;as;naiî4ty^«u0^n8î5T4

i9iin0'3i5u?*33jnii n.a.w. 17 wqffomaTi 2547 100,000 iiiuiviufaviManvifwaflfifn^noîju «in?i ("iif^vi0«fn7") iSrigflfiminO'îûuasiiiovisjmoii

vtii'3aa<n3'u

Binoi^^wuu^n tfTuin^îvivi*i iSuSfjiiawail^sjToifiinjo^no-ayjti«

2. uTauianiBUfuvnîmy

ûfn7MiiTi0fniiiiii?mJin«7Si'um77i0'3TUvn4fn7Mii /nolnvc^sjjTButyajwTBiifwutyif vi.ff, 2547

uasjBft'Miûpnuiianmtu'wiiasjjiJauu^niTtiifiliiinwJSiufnîJty? io6 iiO'J

nBfn^vlîwa^Bns) wjvnsîamTa^Tju il72;n0unui]5s;mfl(ii0'3îuf)'3ia0Qis;n77um7iiinuiiaavifvi0

iias;«aifmanYi!Vimias;iJ72;mflfnj0^tTai0auf«vi0fifn7a4T3u

uTainamiiJiy^viîmyuO'^noîjaTfiaafîlSw^woliJu

2.1 i4TaiJianiBa4Y|i4

naîjaStiToinofniaîialaitfofili^^ûanjjty'uoûf^viBfiYisjmauluwaifltianvifViaiias/Mf0«7ifn7uvi4yja^4Ha«i0uuviunj0^«7itn7«^nai7î^0^nuHa?iouuvii4nio4ûiifonguû

•u0îil«Yi0fivisjmaa ufiilaiiaS^mycynônnaaQ^MiJi TîaiaaaluBoiiilTJcy^liiuoafiQifooas; 75ni0ûamyi?V(tJ«utiYiB'U0'3n04i3ii

n0^yjU0SjSm7a^T]ulaYi7i<0«a0ul«u0n0invifvj««i4«na^f)aT3'ffi4wi4 laanuoisj^lii

vilWat^TûS net exposure l?lomaolT470UlllJty5u0On'3ll'0OaS5 65 1)04

jjaaivifwoSa^YiBnio^no^yiii

2.2

n04y|aSa1oin0m7BioMailw«am0n04i3'uSml7fTsjfrwuas;Bs«0^l3jSwa'unfi\5Ufrs;fry'ui4

li44Q?ii1iJcy§^Sni?Bi0wui1uwauu TfiaBsj'wsnônBiosnavianintu'rfofli'Slfiooi'^viiiwpioliJa* rj

(1) u?aviBRm7B2;^Bi7fuiBi0wai]viHaBin7ifjl^^l^7uli42iiMiiilviHavtf0fi0niii0l'uvil^fuBin

Yifvia5ii'U0^fi0^îi mo

(2) WBi7QnBia1jiifli4i0tjas; 30 uo^nil^ffsjtfuw^nan nfonil^tjviBlimPiTJty'BviBSJBiowuiluHa9f *

im imiiwBiinalfiBSJWim'i

21

-2

23 -sial&iasfiilvflia

V| m q/ 3/ cii ^

?iol0MuiIi4wa lufmuntj I0 tu -JTjyiJjaviBlfiiiJ

0iWia !'ufsnwintu«ii0^ffi'3

2.4 fn'5iei0iMwa4yj'u

Hiiaî3T49s;?u|'i9i4ffi4vif'wti0'3O9ii4'3t40uy|t4ni9îlT4a^y|'u tu fu^ne^'niiSavisliiI .a *» I j; I V A fi0i4y|unj0<ii1i4a^y|uil52in9iJî£)5i0flui<®0i1iia^yjimas;0il*tfiii0lfiu0i<nT^ûvin0'3i5ii

wi4a'3i ** ' ^ **1

5T41015

i1iia^y|i4lTi«5iai5yjiilu0'3iu«0^m5U0^0aifj^2«iaifi40nno0ti0î0^5iJutffi4«niJwa0iTfial^5i0i^0nno0fâi^fini0'i'3i4^'y«0ii1iia4i3'u

00^1304 t)s;niMt40nml0OWsn5Qn?njmanmtu«Mua2;QBm5miiufiua0iq«B55U'U0^Nua'31314^0

14flT4fni0ii4Qtu\ja0ivifV(aai4qYifni0^n0<n3t4^îJis;fnfrTfiatrui0uuf«vi^0fn5aî3ui1i4a^T3i4li4T3i4ai3Jty'U0û?«vi^5l0t)0iis;iS0i4li40aiflTianvifviouTiîJ5SJiviflflvi0iitrfl^

fnjjijafli^0S?5jjT0ol'if5i0iitiao^l0iJili4Qi4diq0

nil5iif0ui0i3t4«inm5Q00iwt4a^v|a4 00iiii45i0mifnil?Tif0nn0i3U^Yiiô^lu*in0î4li4ûnil5nnfii3i4

A «4 a ) a VaA V a t ^ o/5i0n3T4ni0<iwi4a^'i3T4VjfliMt4iam50'3ma00'3î4iTtT4n

2.5 inf04£l0YI14ni1l1l4

n0î3i4ljjSi4l0in0m25iJ5s;fi0u^?n55Jj05iaiivn'9m5wi4T40nûqaî3i405iai50\^'wi45i'W0m5in^ml5Mf0mi0i

2.6 ucyviifiiauâ

fril4T1U'3'U0'35n0TU10Tlf07iml'U'V00T4«U04'HT4'3aa«n314^'4maillviinilfl114'3140011l4Qa«U0-4

nil?asajJwo<iljjlmmâii tu 114^100510011 q0ij'i4^01i4 "iJtyîlfutYJjqa"

2.7 ilij;j4ituoi5Yn4ijtyS

015fl0VilÛ015l1l4lllullJ01JJJJ105511401551O'41l4Vn«5015l1l4 lOlI5Tn500'lW015lJ5S;JJltU

015Uas;0^'ff0tfJJJJ%114U1^lJ5«015^'501SlSwa05S;VlU00flll4114Wl4Ûfr0'5lll'l4"1ll015N14aas;015ll!0lWoll4TtUiamqiJ5SJ001J'3l!015l1'U^^Wa^lO0^14S)?^01Olia'301tlU00014llJs)105ll41l4N14

^ll^saitull Oa401t)Vllll100^S015lJfUlJ^'41Jtgfll450U00llJ

22

-3-

3. fliliafsjarii

(•Hiiia: uivi)

2562 2561

3,340,094,859.74 3,021,938,428.91

nill(in«y|ll)qvi5^mPl4uflinm7n^l3'UfTStTJJ 5,730,649,492.7? 3,821,049,165.85f 9/

6,803,529,527.07 6,052,303,378.64

fnÛlj^flllfrQUyjuWwOQTtliloa'JlJUtTStTJJ (6,109,001,192.51) (4,591,303,494.98)

nil^trsJtrjjM 9,765,272,687.07 8,303,987,478.42

lT47s;in'l4ll (3,628,609,258.38) 2,978,982,906.18

fn7Ulj4ilT4tr'3"UXjulT1§O0V!*U7aa4TJlllmsT1Q1^ll (1,130,628,613.96) (1,517,697,697.53)

nil7trs;tTJjSlill 5,006,034,814.73 9,765,272,687.07

4. fiMoia

fiilvo'io oVinfeaas

2.1400 «0iluoîjafiiSiivifynjqvi5ni04n0î3'u

01B77JJm01JWflll0W0ll5sT0VU 0.0321 «0ll'U0^l|a0iai4VlfvitJtJ¥lBni0'3n0'31!jl4

fiiB77 jjiuojjinovismaiiviiiioa^yju o. 1672 w0ilni04ij00iai4VilVitifjviB'U0'in04X|T4

0iB77ijmojj'ui^wiiBs;i!oninuBinn0î3*ui{lii7ioifl0ii uf^viB«fn5Bs;0iintu0iB77JjmaiJ'ui^«ii

liniU^Sm7011iimij00l5uVlfwO^VlBlfl0l'iflJ001ft'UVllVl£J^YlBl'UU9i02;Ql401117fUl9uS1'ul'Uni50111QtU

fllB55lim0U

03B7ium0jj0'u -n 1^14 flil-Ssiioaîfrfijfniuia RilunoniiasiiJ^sifiaumiB aifroiiiJtyffliiJ^sjfnfi

liivn44^0'wij'w iSuwii

23

4-

5, fllWllwlfl

•muntJirnQQii^ 22 viqunifiw 2562 20 2562t

40 (4) (n) uTiîJis;jj'3afugin?înfiî49infn?aîiu

•U0^n0'ix|m'3ulii0«5i50o?is; 15 •u0^5ia1«n0iiTTn5io«iolfi «i

40 (4) (n) uvi>iiJis;u'30fnginTM?i^T49inm50^yjiini0^n0'3X|i45*3ij^ P P P i-

^0mSoMT4BiJ9if fi0nmoi1\4plin onmoifu^ fionmo^QNUiissjwam^TsjviQi'jnîltloounu

5101B1MU1«W'3l1uVlf0P171tn?Ufr«^^VlBlt4T1^Û?«VlVl?0M1'3T|uff'3T4'UWlj000Vlf0UWlJ00a0lll3T4y00n

unsBiTiTiio0f«5U5nlii5i0i«in'3i5i0ild00a4

6. niBimîfwfriwtiwMwao'Hwiaaîiwp 9 y

ll4525VI'31'3ll 30 miOlOU 2562 n0'5Yjwl«B1OMUl]liN0BinW0fnB«imii^lU«Û

(tiMia: uiYi)

jmaw ^tiTUB0iJBsas;nai oVintiiiioas; aiwjwMW

8 WqflfBfnou 2561 1 «3ai0W 2560 - 30 mitnoii 2561 0.7500 1,130,628,613.96

P 9 P

30 niiaiou 2561 fi0'iy|iil«BiaMT4!I'UNaBinNafn5«imu4ii4«û

(WWia; UlTfl)

Tu^fiaij^Y):;mau aiwfuiau'ssasnai aViBiiimaajj

6 7«t)ffBm0T4 2560 1 tjaiau 2559 - 30 niiOlOU 2560 1.0000 1,517,697,697.53

7. ilwplinfiwifnB

tu 30 fvuoiuu 2562 iias; 2561 no^yjuSwupliniJisinviooavilVionuBTnai^di^ <n

V

smfliB agiBiaanma (%) nuû (uivi)

2S62 2561 2562 2561

BOnai^^WUU-^n 0.05 0.05 36,515,782.35 68,549,839.30

24

5-

t f

P ^ a/ a/ ^0/ 0/ ^ ^ o/ ô/ o/

w£)Qni4uas/Ti?0n57Ufnii^fjQni4nuuiuvifl«fn5 imsjj7n«m5^?nflniiiJ5>ivifl«m5im2;fio^y|iioiivi

ufvn?lpiaufavifl«m?i«fj'3ni4 nom^w^nfliyônaiQîMfuil 30 nuoiou 2562 ims; 2561 2i>

o/ I tg Id

(Mwia: inyi)

2562 2561 t4laiJiam?niiit4gi?im

ufiavivianYirwaBflmi^nQîju hm

835,453,285.13 892,631,689.92

fllB^ûmouinoVISlSoUTtliQaa^lJll 65,269,787.90 69,736,850.78 «1JJin(U«rf27s;ijlllli¥

WVLA^Q^'ai'U

ufaviwanvilVio Binfi (jjhtbii)

fllinOTlil[l^0in«T10nvlfwtJ 2,588,405.37 1,280,630.54 0Vl71«0n«

01 qti2 30 mionou 2562 uas 2561 n0^>3i42o0fl0^m00^2fn7s;îmynunom7wna'3ô^ni4fl^2

<111410: lilYi)

2562 2561

uf^viwonvifViaofimino^Tjii

68,935,584.08 73,091,373.41

m577ljmaijtnavi2;i2oill1liltl0^131401^flio 5,385,592.48 5,710,263.54

9. •u0yainaimjnii«»0'uiOMi4a'iYji4

2562 uos; 2561 noîûl^ônnoiluO'aijuliif s5iiii4ill0ol25iJJi1i4plinBin0i7 iSu

Olinii 33,320,136,366.16 UlVl llOSJ 14,753,872,582.63 UlVl 01U01«D flfuSuOWTlfoOOS; 85.32 llOS; 35.41

«nij0i«u «0y00i«i4vif'viofiviBdiiO0a7s;ii'3iîj

25

6-

10. mil ^

nQ^Xjuitfwmia^XITilupintniyiti^QQnlfioufavi^SjiusjYn^fniwu^mifi-ûasjtiîj'uuKitri'ulii

iliiplnn 1fiau?«vi«fimi«s;iilti§niTiTifinap5mia'3i3ti^minstruniJig^ni'U0-3în« mifnwmifu

ainWjjo«n«0nid^ti T«aanutus;'uO'3fnia^yiuuS!]«9om^«! SHanisJYiupiomiîi'U'U'Siii'UQ'inQ-j'ijii

10.1 âfiiq^fiii94t »* * tS V

mo^mnîivil''wou0s;nuSiivn^miwi4jf'3i4lv!d^?iooliiiJis;myii2;as;î40'3iJiun0i'3 Qfiii"?. • ** "

^liYiiwotriiilvityiSviwniniyiuwutfflîjafiigwBiiuTfifjSosnjjnfli^^Q'inwniilnnaifi

n04i!|Taô'3iJj00i9nuiJty5ii0^îivif'wmiasv!uSi4vn^mii1ii^^ndT3S'3UfT«-3Jj00i'ijJiiwnm'3«in

\i00i^05iijj0m^Sfri52;îmyA *

10.2 fniMiara'3oinmimpi0ffnvifla0«3ii0'5wn?ni

m0^«nn«r0TWU02;'uan0ni0^{i0ifi*îiii0'iiJi2;ivi0lviolii!l«^TJU^'ai9'u«i0i«^ni0'5w®iTn^ j ^ ** o «

0141 n04i3vi04'i3U0ifl'ui0fr0TW0004 l00fni«tf0nn0iiJ0oiiw0nj040nfni2minw0i4U0s

ll?ll1tU1400 401^*U10lf"uljj1^lT4l}'34n01^004miMf0019'lul0n0101UVI010T114l'f iVI0nS)2:000'nui^04dui«vi«0mifl2J'woiiQn04i3iili4ii0nYifvio^Sfr0ivi0a04lrftr000a04nuiJis;mTi

0niitus;ii02;iiT«ui0mi04T(|iinj04n04T!|'U0t)i4iviais;frjj m0l'HS0'3iu0d040'3liim5Uiinin04Vjw

if-ad ui4'3vn4miiiiTni0'niim04fliflminn00fmvi000<ini040nfni s)sCa40^nufni"wtniQn

00fflllsj*U04U1^Vl«0miT0O0TU404lJlsT01Jii^4tJ0U04§00mn00411Ta9l4^10fyt f

lOJ 0iium04mu0ViiiuaniiJa0u

n041314lljS5'UVll^MtJTlf011w5tl014m5l4110l9lil4110n014lJlS5lVlflf

«in00nii0niiJ00i4t

10.4 fni34iffa4mi4fr0ns;0ai0

n04i3i40i930'njJi^04îi4iTm'3s;00i0 m049ini1'U04i3iil"U0ntnii3W4H000Uuvii4ii04i1ii04i5ii04n0T3liJimi40u«ut40gniiilflflO'04fntj'luims0ifJii0niJi2;m0 nuii^fmsjiftitJSfifluas

mim04 traiumitu wai^wntniyjiiaasfi'Jiufnaiial'UfniViinili aasuloinomimoiluilnHa

U04U?iyV10041511

11. m'S0i^«04UfniM'M

4umii4viulîîimi0i^jJ0lw00fi4ijmii4iiT0oya0ii4ifl'U04Uiuvifl0fni ia0n4vi i vitift^mtiu

2562

26

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผลรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2562

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 37,880,535,195.57 100.50 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย การแพทย 1,415,694,600.00 3.76 ขนสงและโลจสตกส 3,453,213,164.00 9.16 ของใชในครวเรอนและสานกงาน 27,831,136.00 0.07 เงนทนและหลกทรพย 1,101,535,580.00 2.92 ชนสวนอเลกทรอนกส 323,037,660.00 0.86 เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 3,944,878,300.00 10.47 ธนาคาร 7,140,011,700.00 18.94 บรการรบเหมากอสราง 555,602,090.00 1.47 พลงงานและสาธารณปโภค 7,669,764,025.00 20.35 พฒนาอสงหารมทรพย 3,985,929,878.00 10.57 พาณชย 4,115,093,055.00 10.92 วสดกอสราง 37,947,500.00 0.10 อาหารและเครองดม 1,710,290,495.00 4.54 หนวยลงทน จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย กองทนรวมอสงหารมทรพยและกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย 300,300,000.00 0.80 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 581,067.32 0.00 S&P Rate A- 36,519,226.20 0.10 FITCH_TH-LONG Rate AAA 2,062,305,719.05 5.47อนๆ (185,711,160.41) (0.50) ลกหน 282,070,200.44 0.75 เจาหน (392,426,150.50) (1.05) คาใชจายคางจาย (75,355,210.35) (0.20)

มลคาทรพยสนสทธ 37,694,824,035.16 100.00

27

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

28

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล

ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

จานวนเงน รอยละของมลคาคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 835,453.29 2.1400คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 12,531.80 0.0321คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 65,269.79 0.1672 ป (Ad i F )

(หนวย:พนบาท) ทรพยสนสทธ (ตอป) 1/จานวนเงน รอยละของมลคา

คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 913,254.88 2.3393

หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

29

บมจ.หลกทรพย ภทร/ Phatra Securities Plc.บรษทหลกทรพยซตคอรป (ประเทศไทย) จ ำกด/ Citicorp Securities (Thailand) Ltd.บมจ. หลกทรพย ฟนนเซย ไซรส/ Finansia Syrus Securities Plc.บจ.หลกทรพยไทยพำณชย/ SCB Securities Co.,Ltd.บจ.หลกทรพย เคท ซมโก/ KT ZMICO Securities Co.,Ltd.บมจ.หลกทรพย ธนชำต/ Thanachart Securities Plc.บล.เครดต สวส (ประเทศไทย) จ ำกด/ Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.บรษทหลกทรพย กรงศร จ ำกด (มหำชน)/ Krungsri Securities Plc.บมจ.หลกทรพยบวหลวง/ Bualuang Securities Plc.บมจ.หลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย)/ UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc.อนๆ/ Other

2,296,717.35 5.7911,555,485.43 29.14

รวม / Total 39,654,309.64 100.00

2,621,120.51 6.612,588,405.37 6.532,382,324.96 6.01

3,048,659.07 7.692,740,190.72 6.912,702,600.83 6.82

( บาท ) 3,459,198.66 8.723,179,039.37 8.023,080,567.37 7.77

คานายหนาซอขายหลกทรพยกองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล / Krungsri Dividend Stock LTF

ตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

บรษท จ านวนเงน อตราสวน (%)

30

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล

ผลการดาเนนงาน สนสด ณ วนท 30 กนยายน 2562

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง



10 ป

นบจากวนเรม

โครงการ

(17 พฤศจกายน 2547)KFLTFDIV 3.71% -3.78% -0.89% -8.80% 4.30% 1.05% 12.29% 10.76% ดชนชวด (Benchmark)* 7.56% -4.63% 1.67% -3.85% 6.52% 3.82% 12.44% 10.64% ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 9.54% 10.91% 9.72% 11.00% 10.19% 11.14% 14.25% 14.67% ความผนผวนของตวชวด 9.14% 10.79% 9.53% 10.61% 10.13% 11.71% 15.44% 18.97%

หมายเหต : * ดชนชวด (Benchmark) คอ ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI)

** ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

31

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จำกด

รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง

ชอกองทน กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***

ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง

1 บมจ. ซพ ออลล 1 1 8 - -

2 บมจ.ทาอากาศยานไทย 1 1 7 - 1

3 บมจ.ไทยออยล 1 1 6 - 1

4 บมจ.ธ.กรงไทย 1 1 5 - 1

5 บมจ.โกลว พลงงาน 2 2 8 - 2

6 บมจ.เอเซยเสรมกจลสซง 1 1 6 - 1

7 บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน 2 2 16 - 2

8 บมจ.อนทช โฮลดงส 1 1 8 - 1

9 บรษท ไทยยเนยน กรป จำกด (มหาชน) 1 1 8 - 1

10 บมจ.แลนด แอนด เฮาส 1 1 8 - 1

11 บมจ.ทสโกไฟแนนเชยลกรป 1 1 7 - -

12 บมจ.ธ.กรงเทพ 1 1 6 - 1

13 บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส 1 1 8 - 1

14 บมจ.ปนซเมนตไทย 1 1 6 - -

15 บมจ.ผลตไฟฟา 1 1 6 - 1

16 บมจ.ธ.เกยรตนาคน 1 1 5 - 1

17 บมจ.ปตท.สำรวจ และผลตปโตรเลยม 1 1 5 - -

18 บมจ.เอเชย เอวเอชน 1 1 7 - 1

19 บมจ.บวต คอมมนต 1 1 8 - 1

20 บมจ.ธ.กสกรไทย 1 1 7 - 1

21 บมจ.โรงพยาบาลจฬารตน 1 1 6 - 1

22 บมจ.เอมเค เรสโตรองต กรป 1 1 7 - 1

23 บมจ.โฮม โปรดกส เซนเตอร 1 1 10 - 1

24 บมจ.เมองไทย แคปปตอล 1 1 9 - 1

25 บมจ.ปตท 1 1 6 - 1

26 บมจ.ไดนาสตเซรามค 1 1 9 - 1

27 บมจ.เอพ (ไทยแลนด) 1 1 7 - 1

28 บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 1 1 5 - 1

29 บมจ.คอมเซเวน 1 1 6 - 1

30 บมจ.สตาร ปโตรเลยม รไฟนนง 1 1 7 - -

31 บมจ. ไออารพซ 1 1 5 - 1

32 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 1 1 10 - -

33 บมจ.โมเดอรนฟอรมกรป 1 1 6 - 1

34 บมจ.เคซอ อเลคโทรนคส 1 1 11 - 1

32


รายงาน สรปเกยวกบการใชสทธออกเสยง

ลำดบท ชอบรษทจำนวนครงทเชญ จำนวนครงทเขา จำนวนครงทลงมตตามวาระการประชม***

ประชม (ครง)* รวมประชม (ครง)** เหนดวย คดคาน งดออกเสยง

35 บมจ.บานป 1 1 10 - 1

36 บมจ.บางจาก คอรปอเรชน 1 1 6 - 1

37 บมจ.โรบนสน 2 2 7 - 1

38 บมจ.ทนธนชาต 2 2 12 - 2

39 บมจ.อมตะ คอรปอเรชน 1 1 7 - 1

40 บมจ.ช.การชาง 1 1 8 - 1

41 บมจ.เซนทรลพฒนา 1 1 5 - 1

หมายเหต * หมายถง จำนวนครงทบรษททจดประชมเชญบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน

** หมายถง จำนวนครงทบรษทจดการเขารวมประชมในฐานะผถอหน

*** หมายถง จำนวนครงทลงมตออกเสยงในฐานะผถอหน การนบจำนวนครงเปนการนบรวมการลงคะแนนเสยง

ในวาระเดยวกนรวมทกธรกจจดการลงทนเปน 1 ครง

33


รายละเอยดการใชสทธออกเสยงคดคานหรองดออกเสยง

ชอกองทน กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล

ระหวางวนท 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562

ลำดบท ชอบรษทและวาระ คดคาน งดออกเสยง* เหตผล

1 บมจ.ทาอากาศยานไทย

วาระท 8 พจารณาวาระอน ๆ (ถาม) / ไมมวาระแจงใหทราบลวงหนาทำใหไมสามารถนำเขาทประชมคณะกรรม

การลงทนเพอพจารณาได

2 บมจ.ไทยออยล

วาระท 7 พจารณาวาระอนๆ (ถาม) / ไมมวาระแจงใหทราบลวงหนาทำใหไมสามารถนำเขาทประชมคณะกรรม


3 บมจ.ธ.กรงไทย



4 บมจ.โกลว พลงงาน



5 บมจ.โกลว พลงงาน



6 บมจ.เอเซยเสรมกจลสซง



7 บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน


34





8 บมจ. โทเทล แอคเซส คอมมนเคชน



9 บมจ.อนทช โฮลดงส



10 บรษท ไทยยเนยน กรป จำกด (มหาชน)



11 บมจ.แลนด แอนด เฮาส



12 บมจ.ธ.กรงเทพ



13 บมจ.อนโดรามา เวนเจอรส



14 บมจ.ผลตไฟฟา



15 บมจ.ธ.เกยรตนาคน

35






16 บมจ.เอเชย เอวเอชน



17 บมจ.บวต คอมมนต



18 บมจ.ธ.กสกรไทย



19 บมจ.โรงพยาบาลจฬารตน



20 บมจ.เอมเค เรสโตรองต กรป



21 บมจ.โฮม โปรดกส เซนเตอร



22 บมจ.เมองไทย แคปปตอล



36




23 บมจ.ปตท



24 บมจ.ไดนาสตเซรามค



25 บมจ.เอพ (ไทยแลนด)



26 บมจ.กรงเทพดสตเวชการ



27 บมจ.คอมเซเวน



28 บมจ. ไออารพซ



29 บมจ.โมเดอรนฟอรมกรป



30 บมจ.เคซอ อเลคโทรนคส


37





31 บมจ.บานป



32 บมจ.บางจาก คอรปอเรชน



33 บมจ.โรบนสน



34 บมจ.ทนธนชาต



35 บมจ.ทนธนชาต

วาระท 6 พจารณาวาระอนๆ ( ถาม ) / ไมมวาระแจงใหทราบลวงหนาทำใหไมสามารถนำเขาทประชมคณะกรรม


36 บมจ.อมตะ คอรปอเรชน



37 บมจ.ช.การชาง



38 บมจ.เซนทรลพฒนา

38






หมายเหต * หมายถง นอกเหนอจากนเปนการงดออกเสยงใน "วาระอนๆ" ซงไมไดมการแจงรายละเอยดไวลวงหนา

39

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 ตลาคม 2561 ถงวนท� 30 กนยายน 2562)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ

กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) การรบผลประโยชนตอบแทนเน�องจากการท�กองทนเปดกรงศรหนระยะยาวปนผล ใชบรการบคคลอ�นๆ (soft commission)

บรษทท�ใหผลประโยชน ผลประโยชนท�ไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย เออซ จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย โกลเบลก จากด บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย คนทร� กรป จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ซตRคอรป (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ซ ไอ เอม บ (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด บรษทหลกทรพย ทรนตR จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ทสโก จากด บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน) บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด

ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ ขาวสารและบทวเคราะหตางๆ

เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน เพ�อประโยชนของกองทน

(3) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 กนยายน 2562

1. นายวพธ เอRออานนท 2. นายฑลต โชคทพยพฒนา 3. นายสาธต บวช 4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ 5. นายปต ประตพทธX พงษ

40

(4) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 กนยายน 2562

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(5) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 42.35%

41

template cover annual for mailmerge - krungsri asset · 2018-12-21 · t +66 (0) 2657 5757 f +66...

Documents