telehansa panbaltic 8 vartotojo vadovas · • duomenų bazių serveris – firebird 1.0.3,...

TELEHANSA PanBaltic. Vartotojo vadovas

© AB bankas „Hansabankas“ Vilnius, 2007 m.

TURINYS

1. PASLAUGOS TELEHANSA APSAUGOS PRIEMONĖS ...................................................................... 3

1.1. SAUGOS PRIEMONĖS KLIENTO DARBO VIETOJE ............................................................................................ 3 1.2. SAUGOS PRIEMONĖS BANKE ........................................................................................................................ 4

2. PROGRAMOS ĮDIEGIMAS .......................................................................................................................... 6

2.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TELEHANSA PROGRAMAI IR JOS ĮDIEGIMAS .................................................. 6 2.2. TELEHANSA PROGRAMOS ĮDIEGIMAS ....................................................................................................... 6 2.3. DUOMENŲ BAZĖS VALDYMO SISTEMOS INTERBASE ĮDIEGIMAS WINDOWS OPERACINĖJE SISTEMOJE ...... 9 2.4. PROGRAMOS PARENGIMAS VEIKTI ............................................................................................................. 14

3. TELEHANSA PASLAUGOS SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS PROGRAMOJE. KITI NUSTATYMAI ................................................................................................................................................... 16

3.1. SĄSKAITOS(-Ų) APRAŠYMAS PROGRAMOJE ................................................................................................ 16 3.2. TELEHANSA PROGRAMOS VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS ........................................................................ 18 3.3. RYŠIO PARAMETRŲ KONFIGŪRACIJA. ......................................................................................................... 20

4. PROGRAMOS MENIU, MYGTUKAI, LANGAI IR KLAVIATŪRA .................................................... 20

4.1. MENIU ....................................................................................................................................................... 20 4.2. PIKTOGRAMOS ........................................................................................................................................... 22 4.3. LANGAI ..................................................................................................................................................... 24

5. DARBAS SU PROGRAMA .......................................................................................................................... 24

6. PAVEDIMŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS ................................................................................................. 25

6.1. MOKĖJIMO PAVEDIMAI .............................................................................................................................. 26 6.2. DEBETO (INKASINIAI) IR TVARKANTIEJI NURODYMAI ................................................................................ 28 6.3. TARPTAUTINIAI MOKĖJIMO PAVEDIMAI ..................................................................................................... 32 6.4. PAVEDIMŲ PASIRAŠYMAS. VOKAI. ............................................................................................................ 35 6.5. PAVEDIMŲ REDAGAVIMAS ......................................................................................................................... 37 6.6. PAVEDIMŲ ŠALINIMAS ............................................................................................................................... 37 6.7. MOKĖJIMO DOKUMENTAI, IŠSIŲSTI Į BANKĄ .............................................................................................. 37 6.8. BANKO ATMESTI MOKĖJIMAI ..................................................................................................................... 37 6.9. MOKĖJIMO DOKUMENTŲ ARCHYVAS ......................................................................................................... 38

7. VALIUTŲ KONVERTAVIMAS .................................................................................................................. 38

7.1. KONVERTAVIMO OPERACIJŲ PARENGIMAS ................................................................................................ 39 7.2. KONVERTAVIMO UŽSAKYMŲ PASIRAŠYMAS .............................................................................................. 40 7.3. Į BANKĄ IŠSIŲSTI KONVERTAVIMO UŽSAKYMAI ......................................................................................... 40 7.4. BANKO ATMESTI KONVERTAVIMO UŽSAKYMAI ......................................................................................... 40 7.5. KONVERTAVIMO OPERACIJŲ ARCHYVAVIMAS ........................................................................................... 41

8. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS Į BANKĄ ........................................................................................................ 41

9. GRUPINIAI MOKĖJIMAI .......................................................................................................................... 42

9.1. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ PARENGIMAS ........................................................................................................... 43 9.2. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ PASIRAŠYMAS .......................................................................................................... 45 9.3. Į BANKĄ IŠSIŲSTI GRUPINIAI MOKĖJIMAI .................................................................................................... 45 9.4. BANKO ATMESTI GRUPINIAI MOKĖJIMAI .................................................................................................... 45 9.5. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ ARCHYVAVIMAS ...................................................................................................... 45 9.6. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ SUTRAUKIMAS ......................................................................................................... 45

10. SĄSKAITOS-FAKTŪROS ......................................................................................................................... 46

11. DOKUMENTŲ PAIEŠKA PAGAL NURODYTUS KRITERIJUS. FILTRAS ..................................... 46

12. IŠ BANKO GAUTOS ATASKAITOS ....................................................................................................... 47

12.1. LIKUČIAI .................................................................................................................................................. 48



12.2. SĄSKAITOS IŠRAŠAS ................................................................................................................................ 48 12.3. AB BANKO „HANSABANKAS“ VALIUTŲ KURSAI ...................................................................................... 50 12.4. LIETUVOS BANKO VALIUTŲ KURSAI ......................................................................................................... 51 12.5. REGISTRUOTI DEBETO PAVEDIMAI ........................................................................................................... 51 12.6. ATEINANTYS TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI ................................................................................................ 51 12.7. TEKSTO BYLOS ........................................................................................................................................ 51 12.8. ŽINUTĖS .................................................................................................................................................. 51

13. GRUPĖS SĄSKAITA .................................................................................................................................. 52

14. PRISIJUNGIMAS PRIE BANKO SISTEMOS ........................................................................................ 53

15. PAPILDOMOS TELEHANSA GALIMYBĖS .......................................................................................... 56

15.1. UŽSIENIO BANKAI .................................................................................................................................... 56 15.2. NUOLATINIAI GAVĖJAI ............................................................................................................................. 57 15.3. SĄRANKA ................................................................................................................................................ 59

15.3.1. Failų importas / eksportas ............................................................................................................... 59 15.3.2. Dokumentai ..................................................................................................................................... 60 15.3.3. Dokumentų spalvos ......................................................................................................................... 61 15.3.4. Ryšys ................................................................................................................................................ 62 15.3.5. Spausdinimas ................................................................................................................................... 63

15.4. MOKĖJIMO GRUPĖS .................................................................................................................................. 63 15.5. GRUPINIŲ MOKĖJIMŲ SĄRAŠAI................................................................................................................. 64 15.6. PROGRAMOS ADMINISTRATORIAUS GALIMYBĖS ...................................................................................... 65

15.6.1. Inkasinių pavedimų teisė ................................................................................................................. 65 15.6.2. Duomenų bazės atkūrimas iš archyvo ............................................................................................. 66 15.6.3. Vartotojo veiklos žurnalas ............................................................................................................... 66

16. SKAITMENINIS TELEHANSA PARAŠAS ............................................................................................. 68

16.1. VEIKIMO PRINCIPAS ................................................................................................................................. 68 16.2. KĄ REIKIA DARYTI ................................................................................................................................... 68 16.3. KAIP SUSIKURTI RAKTĄ? ......................................................................................................................... 69 15.4. KAIP PROGRAMOS VARTOTOJUI ATNAUJINTI SKAITMENINĮ RAKTĄ PASIBAIGUS SENAJAM? ...................... 70 15.5. KAIP BANKAS TIKRINA PARAŠĄ? ............................................................................................................. 70

PRIEDAI............................................................................................................................................................. 71

PRIEDAS NR. 1. VEIKSMAI SUTRIKUS VIENAM IŠ TELEHANSA RYŠIO KANALŲ .................................................. 71 PRIEDAS NR. 2. VIEŠOJO RAKTO SERTIFIKATAS ................................................................................................ 73 PRIEDAS NR. 3. DUOMENŲ IMPORTO EKSPORTO STRUKTŪRA ........................................................................... 74

Išrašo struktūra ........................................................................................................................................... 74 Mokėjimo dokumentų importo eksporto struktūra ...................................................................................... 77 AB banko “Hansabankas” duomenų importo eksporto struktūra ............................................................... 83



3

1. Paslaugos TELEHANSA apsaugos priemonės Svarbiausias reikalavimas banko programinei įrangai yra saugumas. Šiame skyriuje aprašomos TELEHANSA paslaugos saugos priemonės ir pateikiamos rekomendacijos vartotojams.

TELEHANSA saugos priemones galima skirstyti į tris grupes. Tai priemonės, garantuojančios:

• saugumą kliento darbo vietoje; • perduodamų duomenų saugumą; • saugumą banke.

1.1. Saugos priemonės kliento darbo vietoje

Duomenų bazės apsauga Programos duomenys laikomi vietinėje duomenų bazėje. Duomenų bazė apsaugota slaptažodžiu, sukuriamu programos diegimo metu. Šį slaptažodį naudoja sistemos administratorius tvarkant paslaugos duomenų bazę.

Vartotojų teisių sistema Vartotojų teisių sistema diferencijuoja programos vartotojus. Naudojimąsi programa galima kontroliuoti suteikiant skirtingas teises įvairiems vartotojams organizacijoje. Tokios vartotojų teisių sistemos sukūrimas – paties TELEHANSA kliento atsakomybės dalykas. Bankas nedisponuoja informacija, susijusia su tokiomis teisėmis, ir nepriima jokių pretenzijų dėl jų.

Vartotojų hierarchijos sistemoje daugiausiai teisų turi sistemos administratorius. Visada būna vartotojas, kuriam suteikiamas vardas (SYSDBA) ir išskirtinės teisės. Administratorius prižiūri programą, registruoja naujus vartotojus, suteikia jiems teises, keičia jau esančių vartotojų teises. Administratorius gali keisti vartotojų slaptažodžius; matyti arba keisti duomenų bazės slaptažodį ir prieiti prie visų duomenų.

Kiekvieno vartotojo galimybės apibrėžiamos vartotojo teisėmis, kurios gali skirtis įvairių sąskaitų ir dokumentų atžvilgiu. Programos vartotojams galima suteikti šias teises:

1 Teisė pasirašyti dokumentus Vartotojas, turintis šią teisę gali, pasirašyti tam tikrų tipų dokumentus konkrečiai sąskaitai. Dokumento pasirašymas – tai galutinis leidimas siųsti dokumentą į banką.

2 Teisė rengti dokumentus Vartotojas, turintis šią teisę, gali parengti ir redaguoti nustatytų tipų dokumentus, bet jo parengti dokumentai nebus siunčiami į banką be vartotojo, turinčio teisę pasirašyti dokumentus, patvirtinimo.

3 Teisė išvalyti archyvą Vartotojas, turintis šią teisę, gali išvalyti archyvo duomenis

4 Teisė naudotis informacija, gauta iš banko



4

Vartotojas, turintis šią teisę, gali peržiūrėti sąskaitos likutį ir išrašą pasirinktai sąskaitai.

5 Teisė susijungti su banko sistema Vartotojas, turintis šią teisę, gali jungtis prie banko sistemos. Tačiau vien tik šio lango neužtenka, kad susijungimas būtų atliktas iki galo. Reikia ir prisijungimo slaptažodžio, kuris į sistemą neįrašytas. Prisijungimo slaptažodis yra pirminė priemonė klientui identifikuoti banke. Prisijungimo slaptažodžiai turi būti saugomi nuo trečiųjų asmenų!

1.2. Saugos priemonės banke

Teisės naudotis banko sąskaitomis nustatymas Klientas gali pasirinkti, kokios operacijos galės būti atliekamos kliento sąskaitoje su TELEHANSA programa. Tai apibrėžiama Telehansa paslaugos sutartyje. Sudarant Telehansa paslaugos sutartį, klientui bankas suteikia Telehansa naudotojo ID. Vienam klientui bankas gali suteikti keletą skirtingų Telehansa naudotojo ID. Kiekvienam Telehansa naudotojo ID bankas, kliento pageidavimu nustato, kokias sąskaitas naudotojas gali tvarkyti.

Papildomas mokėjimo dokumento, kurio suma didesnė už nustatytą limitą, tikrinimas Klientas gali pasirinkti limitus atskirai kiekvieno tipo mokėjimo dokumentui. Tai apibrėžiama Telehansa paslaugos sutartyje. Jeigu mokėjimo dokumento suma didesnė už Telehansa paslaugos sutartyje nustatytą limitą, bankas paprašo patvirtinti ją dar kartą: paprastai banko darbuotojas paskambina klientui telefonu ir paprašo patvirtinti mokėjimo dokumente nurodytą sumą.

Saugos rekomendacijos

Žemiau išvardintos saugos priemonės yra tik rekomendacinio pobūdžio, visas jas įgyvendinti gal ir nebus įmanoma. Reikia pažymėti, kad Telehansa programa klientui suteikia galimybę naudotis savo banko sąskaita, todėl turi būti įdiegta kuo daugiau saugos priemonių – tiek banko, tiek kliento saugumui garantuoti. Kad Telehansa programos saugumas bus pažeistas nesankcionuotu būdu (iššifravus slaptąjį raktą ir pan.), yra kur kas mažesnė tikimybė negu asmens, turinčio galimybę dirbti su programa, bandymas atlikti neteisėtus veiksmus. Tai gali būti ir kiti asmenys, kuriems vartotojas, dirbantis su programa, pranešė slaptažodžius.

1 Įdiekite programą fiziškai saugioje vietoje. Jeigu turite stebimas ar kitas gerai saugomas patalpas, jose ir turėtų būti kompiuteris, kuriame bus programos duomenų bazė bei pati programa.

2 Priėjimo prie kompiuterio, kuriame yra programa bei duomenų bazė, kontroliavimas.

Yra daug programinių priemonių, kuriomis galima kontroliuoti, kaip dirbant su kompiuteriu naudojamasi slaptažodžiais ir vartotojų teisėmis. Modernesnėse operacinėse sistemose tokios galimybės paprastai jau būna



5

įdiegtos ir nereikia jokios papildomos programinės įrangos. Jeigu įmanoma, turėtų būti tvarkomas žurnalas, kuriame registruojama informacija, susijusi su tais dalykais. Jeigu duomenimis bus naudojamasi tinkle bendrai, reikia įdiegti tinklo saugos priemones ir sumažinti vartotojų, galinčių prieiti prie duomenų, skaičių.

3 Programos vartotojų skaičius turi būti minimalus. Gerai apsvarstykite prieš suteikdami teisę naudotis programa. Jeigu darbuotojui reikia tik ataskaitų, gal jas reikiama forma galėtų pateikti kitas darbuotojas, kuris jau yra programos vartotojas? Taip išvengtumėte dar vieno vartotojo. Jeigu vis dėlto tai neįmanoma, vartotojo teisės turi būti ribotos – jam galima leisti naudotis tik ataskaitomis.

4 Rekomenduokite vartotojams periodiškai keisti slaptažodžius. Periodinis slaptažodžio keitimas sumažina riziką, kad dirbant slaptažodžiai taps žinomi tretiems asmenims.

5 Administratorius gali būti tiktai asmuo, kuriuo visiškai pasitikima. Administratorius gali prieiti tiek prie vartotojų slaptažodžių, tiek prie duomenų bazės slaptažodžių. Techniškai jis gali daryti duomenų bazėje visus įmanomus pakeitimus (išskyrus jungimąsi prie banko). Tačiau nors prisijungti prie banko sistemos neįmanoma nežinant prisijungimo slaptažodžio, administratorius gali nuskaityti, įrašyti ir keisti duomenis pačioje duomenų bazėje. Administratoriaus funkcijos yra daugiau „techninės“ (naujų vartotojų „kūrimas“, duomenų bazės slaptažodžio keitimas). Šios funkcijos atliekamos ne nuolatos, todėl dažnai būna taip, kad sistemos administratoriaus funkcijas atlieka asmuo, organizacijoje einantis aukštas pareigas.

6 Pašalinkite nereikalingus sistemos vartotojus. Jeigu koks nors darbuotojas kurį laiką arba visiškai nebesinaudoja programa, pašalinkite jį iš programos arba visiškai apribokite jo teises.

7 Prisijungimo prie banko sistemos slaptažodžiai turi būti saugomi. Su prisijungimo prie banko sistemos slaptažodžiais Jūs identifikuojamas kaip banko klientas. Jeigu šie slaptažodžiai žinomi asmeniui, kuris neleistinai naudojasi programa, jis gali veikti vietoj Jūsų. Mes rekomenduojame taikyti kintamųjų slaptažodžių sistemą; tačiau jeigu Jūs esate fizinis asmuo arba maža įmonė ir ši sistema Jums pernelyg sudėtinga, galite kartkartėmis prašyti banko pakeisti komunikacinio seanso slaptažodį.

Užrašytus slaptažodžius saugokite seife ar kitoje saugioje vietoje ir išimkite juos tik prieš pradėdami komunikacinį seansą.

8 Jeigu įtariate, kad slaptažodžius sužinojo tretieji asmenys, iš karto kreipkitės į banką, kad nedelsdamas anuliuotų tuos slaptažodžius ir generuotų naujus.

9 Pasidomėkite naujomis programos versijomis ir reguliariai ją atnaujinkite.

Kuriant kiekvieną naują versiją ištaisomos klaidos, kurių buvo ankstesnėse; gali būti įdiegta ir papildomų saugos priemonių, išplėstas programos funkcionalumas.



6

10 Darykite atsargines duomenų kopijas. Ši atsargos priemonė daugiau padeda išvengti techninių problemų, o ne apsisaugoti nuo tyčinės arba neteisėtos veiklos. Dėl įvairių kompiuterio sutrikimų duomenys gali būti prarasti. Nors dokumentai popieriuje visada gali būti atkuriami banke, rekomenduojama reguliariai daryti atsarginę duomenų bazės kopiją, kad būtų sumažinta rizika juos prarasti. Pats paprasčiausias būdas – nukopijuoti duomenų bazę į kitą duomenų laikmeną. Atsarginė kopija turi būti laikoma taip pat saugiai kaip ir pagrindinė.

2. Programos įdiegimas 2.1. Techniniai reikalavimai TELEHANSA programai ir jos įdiegimas

Prieš diegdami programą patikrinkite, ar Jūsų kompiuteris atitinka minimalius techninius reikalavimus:

• WINDOWS operacinė (pageidaujama Microsoft Windows 2000 arba Microsoft Windows XP su naujaisiais atnaujinimais „Service pack“) sistema ir TCP/IP įdiegti protokolai;

• procesorius – 1GHz;

• atmintis (RAM) – 128 MB;

• kietasis diskas (HDD) – 70 MB;

• USB atmintinė;

• vaizdo raiška – 800 x 600 taškų su 16 bitų spalvomis;

• CD-ROM įrenginys (driver) arba interneto jungtis (tiktai įdiegimui);

• interneto jungtis arba modemas, užtikrinantis ryšį surinkus telefono numerį;

• kompiuterio rodoma data ir laikas atitinka realią datą ir laiką;

• duomenų bazių serveris – Firebird 1.0.3, Firebird 1.5 arba Borland Interbase 6.

2.2. TELEHANSA programos įdiegimas

Programos autorių teises saugo įstatymai, taip pat ir dvišalis susitarimas tarp Banko ir Kliento dėl „TELEHANSA paslaugos sutarties sąlygų“;

Negalima keisti, papildyti, koreguoti, versti arba kitais būdais savo nuožiūra adaptuoti programos.

Prieš diegiant TELEHANSA programą rekomenduojama uždaryti visas kitas paleistas programas.

TELEHANSA programą galima įdiegti:

• Su įdiegimo diskeliu. Tam iš kompaktinio disko reikia paleisti failą th8004_setup.exe

• Iš banko tinklalapio (www.hansa.lt). Šiuo atveju rekomenduojama pirmiausiai įsikelti failą į diską ir tik paskui jį paleisti.

Įdiegiant programą naudojami tokie mygtukai:



7

Next tęsti įdiegimo procesą – pereiti prie kito programos įdiegimo lango;

Back grįžti į prieš tai buvusį programos įdiegimo langą;

Cancel nutraukti įdiegimo procesą;

Browse iškviesti katalogų medį ir pasirinkti vietą diske, kur bus įdiegta programa;

I Agree sutikti su pasirinktomis įdiegimo sąlygomis.

Paleidus failą th8004_setup.exe, ekrane atsiras programos įdiegimo langas, kuriame bus keletas rekomendacinių pastabų ir perspėjimų (1 pav.).

Pav. 1 TELEHANSA įdiegimas. Bendroji informacija.

Paspauskite mygtuką Next. Atsidarys kitas katalogo informacijos langas (2 pav.).

Pav. 2 TELEHANSA įdiegimas. Katalogo informacija.



8

Nurodykite katalogą, kuriame pageidaujate įdiegti TELEHANSA programą. Pagal nutylėjimą pasirenkamas C:\Program Files\Telehansa PanBaltic katalogas. Jeigu norite pasirinkti kitą katalogą, spauskite mygtuką Change…. Pažymėję vietą, kur įdiegsite programą, spauskite mygtuką Next.

Atsidarys programos įdiegimo informacijos langas, (3 pav.).

Pav. 3 TELEHANSA įdiegimas. Programos įdiegimo informacija

Jeigu informaciją norite pakeisti, spauskite mygtuką Back.

Jei informacija teisinga, spauskite mygtuką Install. Prasidės pagrindinis programos įdiegimas (4 pav.).

Pav. 4 Pagrindinis programos įdiegimas

Jeigu failai nukopijuoti sėkmingai, atsidarys programos įdiegimo pabaigos langas (5 pav.).



9

Pav. 5 TELEHANSA įdiegimas. Įdiegimo pabaiga.

Įdiegimui pabaigti paspauskite mygtuką Finish. Atsidarys duomenų bazės valdymo sistemos INTERBASE įdiegimo dialogo langas (6 pav.). Spauskite mygtuką Yes jei norite pradėti INTERBASE įdiegimą arba No priešingu atveju (plačiau apie INTERBASE įdiegimą žr. p. 2.3).

Pav. 6 Duomenų bazės valdymo sistemos įdiegimo dialogo langas

2.3. Duomenų bazės valdymo sistemos INTERBASE įdiegimas Windows operacinėje sistemoje

Programos TELEHANSA duomenų bazė yra valdoma INTERBASE sistemos pagalba. Jeigu įmonėje TELEHANSA programa įdiegta tik į vieną kompiuterį arba į tinklo serverį, šiame kompiuteryje turi būti įdiegta pilna INTERBASE sistema. Tuo atveju, jei kompiuteryje arba tinklo serveryje jau yra įdiegta INTERBASE 6 versija, papildomai nieko diegti nereikia. Jei įmonėje turite įdiegtą senesnę INTERBASE versiją, rekomenduojama išdiegti prieš tai buvusią InterBase versiją iš kompiuterio, kuriame ketinate įdiegti InterBase 6 versiją1. Prieš išdiegimą pirmiausia sustabdykite veikiantį INTERBASE serverį. Bakstelėkite du kartus piktogramą InterBase Manager Control Panel programų grupėje. Atsidarys InterBase Manager langas, kuriame nuspauskite mygtuką Stop (7 pav.).

1 Prieš išdiegiant esamą INTERBASE versiją, susisiekite su turimos ir naudojančios INTERBASE duomenų bazių valdymo sistemą programinės įrangos kūrėjais bei patikslinkite, ar nekils komplikacijų pereinant prie INTERBASE 6 versijos.



10

Pav. 7 Interbase Manager langas

• Kompiuteryje, kuriame paleistas InterBase 6 klientas arba serveris turi būti tik vienas

gds32.dll failas. Jei šis failas yra serveryje, kuriame ketinate įdiegti InterBase 6, prieš įdiegimą ištrinkite šį failą.

• InterBase negalima įdiegti į tinklinį diską. • Norint įdiegti / išdiegti InterBase rekomenduojama įeiti į Windows operacinę sistemą

administratoriaus teisėmis. Windows operacinės sistemos minimalus reikalavimai: operacinė sistema Windows 2000 arba Windows XP. Kliento ir serverio įdiegimui reikalinga apie 44MB disko talpa. INTERBASE įdiegimas

1. Paleiskite įdiegimo komandą2. Atsidarys Firebird Database Server įdiegimo vedlio langas (8 pav.). Perskaitykite trumpą instrukciją ir rinkitės mygtuką Next.

Pav. 8 Firebird Database server įdiegimo vedlio langas

2. Perskaitykite pateiktame lange atvaizduotą informaciją. Norėdami tęsti įdiegimo

procesą rinkitės mygtuką Next. Atsidarys licencijos sąlygų langas (9 pav.).

2 Yra keletą INTERBASE atmainų. Įdiegti galite bet kurią su INTERBASE 6 suderinamą atmainą. TELEHANSA 7 programa siūlo įdiegti Firebird Database Server 1.0. Šios INTERBASE atmainos įdiegimo failas yra pagrindiniame Telehansa 7 kataloge, pakataloge Firebird Setup.



11

Pav. 9 Licencijos sąlygų langas

3. Turite perskaityti ir sutikti su licencijos sąlygomis. Rinkitės Yes mygtuką, jei

sutinkate su licencijos sąlygomis ir norite tęsti įdiegimą arba No, jei norite išeiti. Atsidarys Firebird Database įdiegimo informacijos langas (10 pav.).

Pav. 10 Firebird Database įdiegimo informacijos langas

4. Perskaitykite pateiktą informaciją ir spauskite mygtuką Next. Atsidarys paskirties

katalogo pasirinkimo langas (11 pav.). Nurodykite katalogą, kuriame bus įdiegtas Firebird Database Server. Šis katalogas turi būti kompiuterio kietajame diske. Negalima diegti programos į tinklinį diską. Rekomenduojame palikti siūlomą įdiegimo programos katalogą.



12

Pav. 11 Paskirties katalogo pasirinkimo langas

Spauskite mygtuką Next. Atsidarys Firebird Database Server įdiegimo komponenčių pasirinkimo langas (12 pav.). Pasirinkite Full installation of server and development tools. Spauskite mygtuką Next.

Pav. 12 Firebird Database Server įdiegimo komponenčių pasirinkimo langas

Įdiegimo programa pasiūlys sudaryti Firebird Database Server programos grupę. Spauskite mygtuką Next. Atsidarys konfigūravimo langas (13 pav.), kuriame pasirinkite Create a Meniu Group, Install IBServer using the guardian service, Start Firebird service when setup complete.



13

Pav. 13 Firebird Database Server konfigūravimo langas

Įdiegimo programa įdiegs ir InterBase klientą ir InterBase serverį su pasirinktomis savybėmis. Galiausiai atsidarys langas, kuriame galėsite perskaityti Readme failą.

5. Nuspauskite mygtuką Finish. InterBase Client įdiegimas Norint įdiegti tik InterBase Client InterBase komponentų pasirinkimo lange pažymėkite tik InterBase Client savybę. Įdiegimo procesas identiškas kaip ir InterBase Client ir Server dalyje. InterBase išdiegimas iš Windows operacinės sistemos Norint išdiegti InterBase naudokite Control Panel Add Remove Programs programą. Pasirinkite InterBase ir nuspauskite mygtuką Add/Remove.

InterBase Server, Guardian ir InterServer procesai neturi būti paleisti kai išdiegiamas InterBase Client arba Server. Sustabdyti šiuos procesus galima pasirinkus atitinkamą programos piktogramą užduočių juostoje (Taskbar) ir dešiniuoju pelės mygtuku pasirinkus komandą Shutdown (operacinėje sistemoje Windows 9X) ir pasirinkus piktogramą InterBase Manager Control Panel programų grupėje, nuspausti mygtuką Stop.

Norint įdiegti / išdiegti InterBase reikia įeiti į Windows operacinę sistemą administratoriaus teisėmis.

Išdiegimo metu automatiškai niekada nepašalinami isc4.gbd (arba security.fdb), interbase.log, host.evn, host.lck failai.

InterBase įdiegimas Windows operacinėje sistemoje leidžia pasirinkti InterBase programos komponenčių komplektą. Jei skirtingos InterBase komponentės bus diegiamos skirtingu laiku, išdiegimo programa pašalins tik tas komponentes, kurios buvo įdiegtos paskutinio diegimo metu.

ODBC tvarkyklė turi būti pašalinta rankiniu būdu. Jos neįmanoma pašalinti naudojantis Windows Control Panel programų grupe.



14

2.4. Programos parengimas veikti Jeigu norite paleisti programą, spauskite piktogramą TELEHANSA PanBaltic WINDOWS operacinės sistemos Start / Programs meniu arba piktogramą kompiuterio

darbastalyje.

Atsidarys kalbos pasirinkimo langas (14 pav.)

Pav. 14 Kalbos pasirinkimo langas

Pasirinkite reikalingą programos kalbą ir spauskite mygtuką OK. Atsidarys duomenų bazės sąrankos nustatymo langas (15 pav.):

Pav. 15 Duomenų bazės sąrankos nustatymo langas

Serveris – kompiuterio pavadinimas tinkle arba IP adresas, kuriame yra programos duomenų bazė. Jeigu duomenų bazė yra tame pačiame kompiuteryje, šio lauko turinio nekeiskite.

Protokolas – būdas, kuriuo programa pasieks duomenų bazę.

• Local – duomenų bazė yra tame pačiame kompiuteryje;

• NetBEUI – nustatyti kompiuteriui, kuriame yra duomenų bazė (esant labai mažam tinklui);

• TCP_IP – nustatyti IP adresui arba kompiuterio pavadinimui tinkle, kuriame yra programos duomenų bazė;



15

• Novell – nustatyti naudojantis Novell NetWare tinklu Duomenų bazės katalogas – duomenų bazės vieta failų serverio kietajame diske. Pagal nutylėjimą šis kelias būna toks: C:\Program Files\Telehansa PanBaltic\data\TH_DATA.FDB. Nurodydami kitą kelią nepamirškite įrašyti ir duomenų bazės failą TH_DATA.FDB.

Nustatę tinkamus parametrus spauskite mygtuką Gerai. Atsidarys katalogų ir duomenų bazės konfigūravimo langas (16 pav.).

Pav. 16 Katalogų ir duomenų bazės konfigūravimo langas.

Bendri katalogai Katalogai nurodantys laikinų failų (Laikini) ir pranešimų (Pranešimai) vietą kompiuterio diske.

Duomenų bazė Neaktyvi informacija apie duomenų bazės pagrindinius nustatymus

Duomenų bazės atsarginė kopija

Informacija apie duomenų bazės atsarginės kopijos nustatymus.

Naudoti šį kompiuterį atsarginei kopijai sukurti

Pažymėkite šį laukelį, jeigu norite atsarginę duomenų bazės kopiją sukurti savo kompiuteryje.

Atsarginės kopijos katalogas serveryje

Katalogas, kuriame bus sukurta TELEHANSA atsarginė duomenų bazės kopija. Katalogas turi nurodyti bylos vietą serverio standžiajame diske, pavyzdžiui, C:\Program Files\Telehansa PanBaltic\Data.

Atsarginės kopijos intervalas

Dienų skaičius, nurodantis, kokiu dažniu kurti atsarginę duomenų bazės kopiją.



16

Senesnių kopijų skaičius išsaugojimui

Saugomų atsarginių duomenų bazės kopijų kiekis.

Automatinis archyvavimas

Informacija apie duomenų bazės archyvo nustatymus.

Naudoti šį kompiuterį archyvavimo procesui

Pažymėkite šį laukelį, jeigu norite archyvinę duomenų bazės kopiją sukurti savo kompiuteryje.

Archyvavimo periodiškumas

mėnesių skaičius, nurodantis, kokiu dažniu kurti archyvinę duomenų bazės kopiją.

Pašalinti duomenys senesnius kaip

Mėnesių skaičių, nurodantis kiek reikia saugoti duomenys archyvinėje duomenų bazėje.

Nustatę tinkamus parametrus spauskite mygtuką Gerai. Programa paklaus, ar norite importuoti seną duomenų bazę? Spauskite mygtuką No. Atsidarys pagrindinis programos langas (17 pav.), kuriame programos administratorius gali nustatyti sąskaitas, vartotojus ir kitą reikalingą informaciją.

Pav. 17 TELEHANSA. Administratoriaus lygis.

3. Telehansa paslaugos sutarčių registravimas programoje. Kiti nustatymai

3.1. Sąskaitos(-ų) aprašymas programoje Prieš pradedant naudotis elektroninio sąskaitų tvarkymo programa TELEHANSA, visos banke pasirašytos TELEHANSA paslaugos sutartys turi būti užregistruotos programoje (o TELEHANSA programos administratorius privalo pakeisti nustatymus tada, kai keičiasi sutarties sąlygos, sudaromos naujos sutartys).

Telehansa paslaugos sutartis registruojama pasirinkus meniu punktą Nuostatos / Sąskaitos. Atsidarys sąskaitų aprašymo langas (18 pav.), kuriame turite įrašyti tokią informaciją:



17

Pav. 18 Sąskaitų aprašymas programoje

Pavadinimas Vardas, pavardė / Juridinio asmens pilnas pavadinimas (pagal sutartį)

Aprašymas Jeigu su TELEHANSA valdote kelias sąskaitas, šiame laukelyje galite aprašyti kiekvienos sąskaitos naudojimo paskirtį.

Adresas Fizinio / Juridinio asmens adresas (pagal sutartį). Klientas TELEHANSA naudotojo ID (pagal sutartį) Trumpas pavadinimas

Trumpas įmonės pavadinimas;

Įmonės / asmens kodas

Įmonės registracijos kodas (juridiniams asmenims) arba asmens kodas pagal sutartį;

Šalis Pasirinkite reikalingą salį iš pateikto sąrašo Sąskaita Sąskaitos numeris (pagal sutartį); Bankas Pagal nutylėjimą – 73000; Valiuta Pagrindinė valiuta operacijoms pagal nutylėjimą – LTL; Parašai Pagal kokį parašo tipą bus autorizuojami mokėjimai TELEHANSA

programoje nustatytai sąskaitai; Parašo tipas Pasirinkite, kokio tipo parašas bus naudojamas. Šis laukas yra

neaktyvus, jeigu pasirinkta šalis Lietuva. Pridėti pasirašančiųjų vardus dokumentuose

Pažymėjus šį langelį, pasirašančiųjų asmenų vardai bus pridedami mokėjimo dokumentuose

Grupės sąskaita Pažymėkite šį žymimąjį langelį, jeigu aprašoma sąskaita yra grupės sąskaita



18

Jeigu norite pridėti naują sąskaitą, spauskite mygtuką (Įterpti įrašą) arba Tab. Įrašui

išsaugoti spauskite (Patvirtinti). Jei nenorite išsaugoti padaryto įrašo, spauskite mygtuką

(Šalinti įrašą). Jeigu norite ištrinti esančią eilutę, spauskite (Atšaukti). Paskui paspauskite mygtuką Uždaryti. Atsidarys TELEHANSA sutarčių inkasiniams pavedimams langas (19 pav.)

Pav. 19 Telehansa sutartys inkasiniams pavedimams

Pažymėkite atitinkamą Vartotojo ID, kuriam suteikta teisė vykdyti inkasinius pavedimus, ir spauskite mygtuką Gerai. Tuo atveju jeigu įmonė vykdo tik debeto pavedimus, spauskite mygtuką Gerai (plačiau žr.p. 15.6.1)

3.2. TELEHANSA programos vartotojų registravimas

Su TELEHANSA programa dirbančius vartotojus3 galite užregistruoti pasirinkę meniu punktą Nuostatos / Vartotojai. Atsidarys vartotojų registravimo programoje langas, kuriame turite įrašyti tokią informaciją (20 pav.).

3 Programos administratorius (SYSDBA) yra TELEHANSA „rezervuotasis“ vartotojas, kuris gali tik konfigūruoti programą. Su mokėjimais turi dirbti programos vartotojai, kuriuos sukuria TELEHANSA administartorius.



19

Pav. 20 Vartotojų registravimo programoje langas

Pažymėkite sąskaitą (-as), su kuria registruojamas vartotojas galės dirbti. Užpildykite tokius laukus: Vardas Vartotojo vardas (pagal pasą); Pavardė Vartotojo pavardė (pagal pasą); Vartotojo vardas Sutartas TELEHANSA vartotojo įėjimo į programą vardas; Slaptažodis Sutartas TELEHANSA vartotojo įėjimo į programą slaptažodis

(dvejuose laukeliuose). Vėliau kiekvienas TELEHANSA vartotojas galės keisti šį slaptažodį pagal savo poreikius;

Parašo lygis Vartotojui priskiriamas parašo lygis. Vartotojams, kurie negali pasirašyti mokėjimų – priskiriama parašo lygis nieko. Kitiems – pagal banke registruotą parašų pavyzdžių kortelę.

Rakto ID Paspaudus mygtuką (Sukurti skaitmeninį parašą) vartotojui pradedamas kurti nurodyto lygio parašas (žr. p. 16.3).

Sukurti Vartotojui leidžiama rengti naujus dokumentus; Autorizuoti Vartotojui leidžiama pasirašyti dokumentus; Išvalyti archyvą Vartotojui leidžiama ištrinti archyvuotus dokumentus; Ataskaitų peržiūra Vartotojui leidžiama peržiūrėti ir spausdinti ataskaitas, gautas iš

banko; Susijungti Vartotojui leidžiama jungtis prie bankinės sistemos. Naudotojo ID Nurodomas naudotojo ID iš Elektroninių paslaugų teikimo sutarties.

ID nurodomas tuo atveju, jeigu naudojamas personalizuotas



20

prisijungimas prie banko.

Jeigu norite įtraukti naują vartotoją, spauskite mygtuką (Įterpti įrašą) arba Tab. Įrašui

išsaugoti spauskite (Patvirtinti). Jeigu nenorite išsaugoti padaryto įrašo, spauskite

mygtuką (Šalinti įrašą). Eilutei pašalinti spauskite mygtuką (Atšaukti). Atnaujinti

įrašus galite su mygtuku (Atnaujinti visus įrašus). Vartotojui visas teisės suteikti

konkrečiai sąskaitai tvarkyti galite su mygtuku (Pažymėti visas teises). Paskui paspauskite mygtuką Uždaryti.

3.3. Ryšio parametrų konfigūracija. Norėdami nustatyti tinkamus ryšio parametrus, pasirinkite meniu Nuostatos / Sąranka. Atsidarys langas sąranka (LT), jame paspauskite ąselę Ryšys (plačiau žr. p. 15.3).

4. Programos meniu, mygtukai, langai ir klaviatūra 4.1. Meniu

Pav. 21 Pagrindinis TELEHANSA meniu

Byla Atverti archyvą Atveriama archyvinė duomenų bazė Pakeisti vartotoją Leidžia pasirinkti TELEHANSA programoje

registruotą vartotoją. Pakeisti sutartį Leidžia pasirinkti TELEHANSA programoje kitą

registruotą paslaugos sutartį (TH ID). Kalba Kalbos, kurias vartotojas gali pasirinkti (anglų,

estų, latvių, lietuvių, rusų). Išeiti Išeiti iš programos.

Dokumentai Mokėjimo pavedimai

Mokėjimo pavedimų parengimas, pasirašymas. Išsiųstų, atmestų arba archyvuotų mokėjimo pavedimų apdorojimas.

Tarptautiniai pavedimai

Tarptautinių pavedimų parengimas, pasirašymas (mokėjimai užsienio valiuta už AB banko „Hansabankas“ ribų ir mokėjimai litais ne Lietuvos teritorijoje); išsiųstų, atmestų ar archyvuotų tarptautinių pavedimų apdorojimas.

Konvertavimai Konvertavimo operacijų dokumentų paruošimas ir pasirašymas. Išsiųstų, gražintų arba archyvuotų konvertavimo dokumentų apdorojimas.

Pranešimai Pranešimų bankui parengimas ir pasirašymas. Grupiniai mokėjimai

Grupinių mokėjimų (darbo užmokesčio) pavedimų parengimas ir pasirašymas. Išsiųstų, atmestų arba archyvuotų grupinių mokėjimų pavedimų apdorojimas.

Debeto pavedimai / Inkasiniai

Debeto / inkasinių pavedimų parengimas ir pasirašymas. Išsiųstų, atmestų arba archyvuotų



21

pavedimai mokėjimo pavedimų apdorojimas4. Tvarkantieji nurodymai

Tvarkančiųjų nurodymų parengimas ir pasirašymas. Išsiųstų, atmestų arba archyvuotų mokėjimo pavedimų apdorojimas

Sąskaitos-faktūros Sąskaitų-faktūrų pateikimas, atsakymų ir sutikimų gavimas

Ataskaitos Teksto bylos Iš banko gautų teksto bylų peržiūrėjimas arba spausdinimas.

Žinutės Iš banko gautų žinučių administravimas Likučiai Sąskaitos (-ų) likučiai Registruoti debeto pavedimai

Banke registruotų debeto ir inkasinių pavedimų ataskaitos peržiūra

Išrašo istorija Sąskaitos (-ų) išrašas iki „vakar“ dienos ir jo administravimas.

Šiandienos išrašas Esamos dienos sąskaitos (-ų) išrašas ir jo administravimas.

„Hansabanko“ valiutų kursai

AB banko „Hansabankas“ valiutų pirkimo-pardavimo kursai grynais ir pavedimu.

Oficialūs valiutų kursai

Lietuvos banko (buhalteriniai) valiutų kursai

Ateinantys tarpt. mokėjimai

Informacija apie iš užsienio bankų ateinančius mokėjimus.

Grupės sąskaitos ataskaitos

Informacija apie grupės sąskaitoje vykdomas operacijas

Siųsti Susijungti Prisijungimas prie banko sistemos. Prisijungimų žurnalas

Pranešimai apie prisijungimo prie bankinės sistemos eigą.

Nuostatos Užsienio bankai Užsienio bankų sąrašo tvarkymas. Gavėjai Nuolatinių gavėjų Lietuvoje rekvizitai. Užsienio gavėjai Nuolatinių užsienio gavėjų rekvizitai. Sąranka Ją sudaro:

Importas/Eksportas - duomenų į apskaitos programų importo ir eksporto parametrų nustatymas. Dokumentas - dokumentų numeracijos ir formatų nustatymas. Būsenų spalvos – dokumentų būsenų spalvų keitimas. Dokumentų spalvos pagal nutylėjimą yra:

Parengti – juoda Pasirašyti – žalia Laukia antrojo parašo – alyvinė

4 Gavėjas turi teisę pateikti debeto pavedimą, jeigu turi mokėtojo sutikimą. Mokėtojas raštu arba elektroniniu būdu pateikia mokėtojo bankui sutikimą nurašyti ir pervesti lėšas iš jo sąskaitos konkrečiam gavėjui, kai šis pateiks debeto pavedimą. Sutikimas gali būti dėl vieno arba kelių debeto mokėjimų.



22

Atmesti – raudona Išsiųsti – mėlyna Archyvuoti – žalsvai mėlyna Eilėje - rožinė

Ryšys - rodo susijungimo tipą ir parametrus (skambinimas arba nuolatinis ryšys) Spausdinimas – leidžia keisti spaudinio peržiūros ir spausdintuvo nuostatas

Mokėjimų grupės Bendros mokėjimo paskirties mokėjimo grupių sudarymas/koregavimas.

Grupinių mokėjimų sąrašas

Grupinių mokėjimų gavėjų rekvizitų sąrašas pagal mokėjimų grupes.

Priežiūra Skaitmeninis parašas

Skaitmeninio parašo sugeneravimo galimybė parašo teisę turintiems vartotojams

Išrašo priežiūra Periodo, už kurį kaupiama išrašo informacija administravimas

Pagalba „Telehansa“ pagalba

TELEHANSA programos pagalbos žinyno byla

Apie Programos versija ir informacijos kontaktai

Jeigu kuris nors meniu neveikia, tai reiškia, kad Jums nesuteiktos teisės naudotis atitinkamomis TELEHANSA funkcijomis. Papildomas funkcijų teises gali suteikti tik TELEHANSA programos administratorius (SYSDBA).

4.2. Piktogramos

Mokėjimo pavedimai.

Tarptautiniai pavedimai.

Konvertavimai.

Pranešimai.

Grupiniai mokėjimai.

Debeto pavedimai.

Tvarkantieji nurodymai

Susijungti. Prisijungimas prie banko sistemos.

Prisijungimų žurnalo pranešimų šalinimas.

Išplėsti / sutraukti mazgus.

Pirmasis įrašas.

Ankstesnis įrašas.



23

Kitas įrašas.

Paskutinis įrašas.

Įvesti įrašą.

Pašalinti įrašą.

Išsaugoti pakeitimus.

Atšaukti pakeitimus.

Atnaujinti įrašus.

Parengti dokumentai.

Atmesti dokumentai.

Išsiųsti dokumentai.

Archyvuoti dokumentai.

Dokumentai eilėje.

Naujo dokumento parengimas seno dokumento pagrindu.

Duomenų importas iš apskaitos programos (-ų).

Duomenų eksportas.

Įdėti dokumentus į voką.

Įdėti dokumentus į voką ir pasirašyti.

Spausdinti dokumentus.

Spausdinti dokumentų sąrašą.

Patikrinti dokumentus.

Pavedimų statistika.

Filtruoti dokumentus.

Pagalbos žinyno peržiūra.

Pasirašyti voką.

Pašalinti parašą iš voko.

Panaikinti voką.

Rodyti voko turinį.



24

Atnaujinti įrašus.

Duomenų eksportas į teksto bylą.

Duomenų eksportas į Excel bylą (Excel formatas).

Duomenų eksportas XML formatu.

Gavėjų sąrašo eksportas.

Sąskaitos.

Vartotojai.

Sukurti skaitmeninį parašą

4.3. Langai TELEHANSA duomenys rodomi languose. Langą, matomą ekrane, galima atidaryti arba uždaryti, galima pakeisti jo dydį arba perkelti į kitą ekrano vietą. Vienu metu gali būti atidaryti keli langai, tačiau aktyvus būna tik vienas iš rodomų langų (tai langas, kuriame dirbama). Visos komandos įvedamos tik į aktyvųjį langą. Viršuje nurodomas kiekvieno lango pavadinimas.

Įprastinės komandos languose: Gerai Išsaugoti duomenis ir uždaryti langą. Atšaukti Uždaryti langą neišsaugant duomenų

5. Darbas su programa

Ši programa skirta dirbti WINDOWS operacinėje sistemoje. Jeigu norite paleisti programą, spauskite Start/Programs/Telehansa PanBaltic. Pasirinkite Telehansa PB piktogramą arba

darbalaukyje iškeltą piktogramą Telehansa PanBaltic

.

Pradėdami darbą turėsite įrašyti vartotojo vardą ir slaptažodį (22 pav.), kurį sukūrė programos administratorius.

Pav. 22 Įėjimas į programą

Jeigu TELEHANSA programa naudojatės kelių įmonių sąskaitoms tvarkyti, atsidarys TELEHANSA naudotojų langas (23 pav.):



25

Pav. 23 TELEHANSA naudotojų langas

Pasirinkite įmonę, su kurios sąskaita ketinate dirbti. Jeigu vartotojo vardas ir slaptažodis įrašyti teisingai, ekrane atsidarys pagrindinis TELEHANSA langas (24 pav.).

Pav. 24 Pagrindinis TELEHANSA langas

Tai reiškia, kad jūs įėjote į TELEHANSA programą ir galite dirbti atsižvelgdami į tai, kiek vartotojo teisių jums suteikta.

6. Pavedimų dokumentų rengimas

Jeigu meniu Dokumentai pasirenkama eilutė Mokėjimo pavedimai (piktograma ), atsidarys mokėjimo pavedimų langas, o meniu Dokumentai pasirinkus eilutę Tarptautiniai

pavedimai (piktograma ) atsidarys tarptautinių mokėjimo pavedimų langas.

Pavedimai, kurių būsena skirtinga, parodomi paspaudus reikiamos dokumento būsenos mygtuką.

Parengti dokumentai;



26

Atmesti dokumentai;

Pateikti dokumentai;

Archyvuoti dokumentai;

Pereikite į ąselę Parinkti. Pavedimų dokumentų lange du kartus spragtelėjus pele įrašo eilutę, ekrane atsidarys langas su išsamiais pavedimo duomenimis.

Pavedimo būsena rodoma mokėjimo pavedimo dešinėje lango pusėje (25 pav.).

Pav. 25 Dokumento būsena

Šioje dalyje pavedimų būsena gali būti tokia:

Parengtas – asmens vartotojo, parengusio pavedimą, pavardė.

A parašas, B parašas – pavedimą pasirašiusio (-ių) asmens (-ų) vartotojo (-ų) pavardė(-ės);

Būsena – pavedimo būsena;

Banko žyma – pavedimo archyvo kodas banke arba pastaba.

Jeigu norite sukurti naują pavedimą, spauskite piktogramą (Įterpti įrašą).

6.1. Mokėjimo pavedimai

Pasirinkite meniu Dokumentai / Mokėjimo pavedimai (piktograma ), atsidarys

mokėjimo pavedimų langas. Paspauskite piktogramą (Įterpti įrašą) ir ekrane pamatysite tuščią mokėjimo pavedimo langą (26 pav.).



27

Pav. 26 Mokėjimo pavedimo pildymas

Mokėjimo pavedimo (debeto pavedimo) formą sudaro trys dalys:

• dokumento duomenys;

• gavėjas;

• pavedimas. Šioje formoje reikia užpildyti tokius laukus:

Sąskaita Sąskaitos numeris. Iš pateikiamo sąrašo pasirinkite tinkamą sąskaitos numerį.

Dok.nr. Dokumento numeris. Dokumentų numerius programa gali generuoti automatiškai – žr. poskyrį „Dokumentų parametrai“.

Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo mygtuką (jis yra šalia to lauko).

Op. atlikimo data

Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai mokėjimo pavedimas buvo gautas banke.

Gavėjo rekvizitai Pavadinimas Tikslus įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Gavėjų, kuriems dažnai daromi pavedimai, duomenys gali būti įtraukti į nuolatinių gavėjų sąrašą. Paspaudus mygtuką , esantį iš dešinės prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatinių gavėjų sąrašas (27 pav.) (Plačiau žr. 15.2 punktą):



28

Pav. 27 Pastovių gavėjų sąrašas

Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą gavėją ir paspauskite mygtuką Gerai. Jeigu paspausite pageidaujamą pavadinimą du kartus, galėsite matyti ir keisti gavėjo duomenis.

Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris gavėjo banke. Šis laukas svarbesnis negu gavėjo pavadinimas, nes lėšos banke skirstomos pagal sąskaitų numerius. Gavėjo pavadinimas reikalingas dvigubam įrašyto sąskaitos numerio patikrinimui.

Bankas Gavėjo banko pavadinimas. Laukas užpildomas automatiškai, įvedus gavėjo sąskaitos numerį.

Įmonės / asmens kodas

Gavėjo įmonės registracijos kodas / fizinio asmens kodas.

Suma Suma, kuri bus pervesta. Valiuta Mokėjimo valiuta.

Mokėjimo pavedimai užsienio valiuta gali būti atliekami tik tarp savo sąskaitų banko viduje. Tokiu atveju sąskaitoje turi būti pakankamas valiutos kiekis. Jeigu taip nėra, reikia atlikti atskirą konvertavimo operaciją (žr. 7 poskyrį).

Mokėjimo paskirtis

Mokėjimo aprašymas. Šiame lauke rekomenduojama įrašyti bent jau sąskaitos, pagal kurią atliktas mokėjimas, numerį.

Mok. pask. Įmokos kodas. Tai skaitmeninis mokėjimo paskirties atitikmuo. Jis turi atitikti standartinius įmokos kodų numerius, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės ir SODROS.

Įrašę mokėjimo pavedimo duomenis turite juos išsaugoti – paspauskite mygtuką (Patvirtinti). Tada mokėjimo pavedimas bus parengtų mokėjimų būsenos.

6.2. Debeto (inkasiniai) ir tvarkantieji nurodymai



29

Debeto (inkasinius) ir tvarkančiuosius nurodymus galima suskirstyti į dvi grupes: pirminiai dokumentai ir tvarkantieji nurodymai.

Pirminiai dokumentai Debeto pavedimas (paprastas) Paprasti debeto pavedimai apmokami, jei yra

mokėtojo sutikimas ir pakankamas lėšų likutis mokėtojo sąskaitoje.

Debeto pavedimas (už žemės ūkio produkcija)

Žemės ūkio debeto pavedimai gali būti apmokami iš karto, kaip ir paprasti debeto pavedimai, arba pastatyti į eilę (mokami dalimis), jei yra sutikimas ir nepakankamas lėšų likutis mokėtojo sąskaitoje.

Inkasinis debeto pavedimas5 Inkasiniai pavedimai apmokami iš karto, jei pakankamas lėšų likutis mokėtojo sąskaitoje arba statomas į eilę ir apmokamas dalimis, jei lėšų likutis nepakankamas. Inkasiniam pavedimui nereikalingas mokėtojo sutikimas.

Blokavimas (visų kliento sąskaitų areštas) Blokuotose sąskaitose nevyksta joks lėšų nurašymas, bet galimas lėšų įskaitymas.

Blokavimas (sumos konkrečioje sąskaitoje areštas)

Blokavus konkrečią sumą sąskaitoje, klientas jos panaudoti negali, tačiau gali savo nuožiūra disponuoti lėšomis virš blokuotos sumos.

Tvarkantieji nurodymai Blokavimo atšaukimas (visų kliento sąskaitų areštų naikinimas)

Nuimami visi apribojimai kliento sąskaitose. Klientas gali laisvai disponuoti savo lėšomis.

Inkasinio debeto pavedimo keitimas Galima pakeisti anksčiau pateikto ir neapmokėto inkasinio DP sumą į mažėjimo pusę.

Inkasinio debeto pavedimo dalinis stabdymas Nurodoma suma, kuri laikinai iki atskiro pranešimo, nebus išieškoma iš skolininko sąskaitos. Lėšų gavėjas išsaugo tą pačią eilę, jei atnaujintų išieškojimo procesą.

Inkasinio debeto pavedimo pilnas stabdymas Anksčiau pateiktas ir neapmokėtas inkasinis DP yra pašalinamas iš laukiančių apmokėjimo eilės, tačiau lėšų gavėjas išsaugo tą pačią eilę, jei atnaujintų išieškojimo procesą.

Inkasinio debeto pavedimo dalinis stabdymo atšaukimas

Atnaujinama dalinai sustabdyta išieškojimo suma, suteikiant išieškojimui anksčiau turėtą eilę.

Inkasinio debeto pavedimo pilnas stabdymo atšaukimas

Sustabdytas inkasinis DP yra atnaujinamas, suteikiant išieškojimui anksčiau turėtą eilę.

Inkasinio debeto pavedimo atšaukimas Naikinamas anksčiau pateiktas inkasinis DP. Klientas gali laisvai disponuoti lėšomis.

Debeto pavedimo už žemės ūkio produkciją atšaukimas

Naikinamas anksčiau pateiktas DP už žemės ūkio produkciją. Klientas gali laisvai disponuoti lėšomis.

Norėdami parengti bet kurį pirminį dokumentą rinkitės menu Dokumentai / Debeto

pavedimai arba Dokumentai / Inkasiniai pavedimai6 (piktograma ), atsidarys debeto

5 Teisę vykdyti inkasinius debeto pavedimus turi Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, antstoliai. 6 Šis menu yra nustatomas per administratoriaus teisių rinkinį (žr. p)



30

pavedimų langas. Paspauskite piktogramą (Įterpti įrašą) ir ekrane pamatysite tuščią debeto pavedimo langą (28 pav.).

Pav. 28 Debeto pavedimo pildymas

Debeto pavedimo formą sudaro trys dalys:

• dokumento duomenys;

• mokėtojas;

• mokėjimas. Šioje formoje reikia užpildyti tokius laukus:

Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Iš pateikiamo sąrašo pasirinkite tinkamą sąskaitos numerį.

Dok.nr. Dokumento numeris. Dokumentų numerius programa gali generuoti automatiškai – žr. poskyrį „Dokumentų parametrai“.


Op. atlikimo data

Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai debeto pavedimas buvo gautas banke.

Mokėtojo rekvizitai Pavadinimas Tikslus įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojų, kuriems dažnai išstatomi debeto pavedimai, duomenys gali būti įtraukti į nuolatinių gavėjų sąrašą. Paspaudus mygtuką , esantį iš dešinės prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatinių gavėjų sąrašas (29 pav.) (Plačiau žr. 15.2 punktą):



31

Pav. 29 Pastovių gavėjų sąrašas

Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą debeto pavedimo gavėją ir paspauskite mygtuką Gerai. Jeigu paspausite pageidaujamą pavadinimą du kartus, galėsite matyti ir keisti debeto pavedimo gavėjo duomenis.

Sąskaita Mokėtojo sąskaitos numeris mokėtojo banke. Šis laukas svarbesnis negu mokėtojo pavadinimas, nes lėšos banke skirstomos pagal sąskaitų numerius. Mokėtojo pavadinimas reikalingas dvigubam įrašyto sąskaitos numerio patikrinimui.

Įmonės/asmens kodas

Gavėjo įmonės registracijos kodas / fizinio asmens kodas.

Suma Suma, kuri bus pervesta į gavėjo sąskaitą. Valiuta Mokėjimo valiuta. Mokėjimo paskirtis

Mokėjimo aprašymas. Šiame lauke rekomenduojama įrašyti bent jau sąskaitos, pagal kurią atliktas mokėjimas, numerį.

Mok. pask. Įmokos kodas. Tai skaitmeninis mokėjimo paskirties atitikmuo. Jis turi atitikti standartinius įmokos kodų numerius, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės ir SODROS.

Prioritetas7 Eilė – antstolio inkasinio pavedimo vykdymo eiliškumas. Pasirenkamas iš sąrašo. Antstolių inkasiniams pavedimams laukas privalomas, kitiems jo reikšmė neturi įtakos.

Vykdomojo dok. Nr.

Vykdomojo rašto numeris

Vykdomojo dok. data

Vykdomojo rašto data;

Įrašę debeto pavedimo duomenis turite juos išsaugoti – paspauskite mygtuką (Patvirtinti). Tada debeto pavedimas bus parengtų mokėjimų būsenos.

7 Šie laukai užpildomi priklausomai nuopasirinkto inkasinio pavedimo arba tvarkančiojo nurodymo tipo.



32

Norėdami parengti bet kurį tvarkantįjį dokumentą rinkitės meniu Dokumentai / Tvarkantieji nurodymai. Toliau vadovaukitės šiame punkte išvardytomis debeto pavedimų laukų užpildymo taisyklėmis. Tam tikri tvarkančiųjų nurodymų laukai gali būti nepasiekiami vartotojui. Tokių laukų pildyti nereikia. Atskiri pirminiai dokumentai arba tvarkantieji nurodymai gali būti nematomi meniu. Tai priklauso nuo nustatytų teisių. Teisę vykdyti debeto arba inkasinius pavedimus nustato Telehansa programos administratorius (SYSDBA) menu Nuostatos / Inkasinių pavedimų teisė pažymėdamas langelį ties tais Telehansa naudotojo ID, kurie gali vykdyti inkasinius pavedimus (žr. p. 15.6.1.).

6.3. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai

Pasirinkite meniu Dokumentai / Tarptautiniai pavedimai (piktograma ), atsidarys

tarptautinių mokėjimo pavedimų langas (30 pav.). Paspauskite piktogramą (Įterpti įrašą) ir ekrane pamatysite tuščią tarptautinio mokėjimo pavedimo formą.

Pav. 30 Tarptautinio mokėjimo pavedimo pildymas

Tarptautinio mokėjimo pavedimo formą sudaro trys dalys:

• dokumentų duomenų;

• gavėjo;

• mokėjimo. Tarptautinio mokėjimo pavedimo tekstiniai laukai pildomi lotyniškomis raidėmis. Būtina užpildyti šiuos laukus: Dok.nr. Dokumento numeris.

Dokumentų numerius programa gali generuoti automatiškai – žr. poskyrį „Dokumentų parametrai“.

Dok. data Dokumento sudarymo data. Šiam laukui automatiškai priskiriama esamos dienos data. Laukelyje „Dok. data“ galima įrašyti ir kitą datą arba paspausti datos pasirinkimo



33

mygtuką (jis yra šalia to lauko). Op. atlikimo data

Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai tarptautinio mokėjimo pavedimas buvo gautas banke.

Tipas Mokėjimo pavedimo tipas. Paprastas – bus atliekamas su dviejų darbo dienų valiutavimu, jei klientas pateiks jį iki 22:00 valandos. Skubus – banką bus atliekamas su kitos darbo dienos valiutavimu, jei klientas pateiks jį iki 16:00 valandos. Skubūs tarptautinio mokėjimo pavedimai nevykdomi Japonijos jenomis. Labai skubus - banką bus atliekamas su tos pačios darbo dienos valiutavimu, jei klientas pateiks jį iki 14:00 valandos .

Mokesčiai Nurodoma, kuri šalis sumokės tarptautinio mokėjimo pavedimo operacijos mokesčius. Mokėtojas – reiškia, kad siuntėjas, t.y. Jūs siųsdami pinigus savo užsienio partneriui, apmokate visus už šį pervedimą imamus AB banko “Hansabankas” ir kitų bankų mokesčius. Gavėjas – reiškia, kad gavėjas, t.y. Jūsų partneris užsienyje, apmoka visus Banko ir kitų bankų mokesčius, kurie paprastai yra nurašomi nuo pervedamos sumos (gavėjas gaus mažesnę sumą). Tačiau siuntėjas privalo sumokėti mokestį už pervedimo vykdymą, jeigu pagal kitų bankų tvarkas, jų mokestis negali būti nurašytas nuo gavėjo. Dalimis - siuntėjas, t.y. Jūs, siųsdami pinigus savo užsienio partneriui, apmokate visus už šį pervedimą imamus Banko mokesčius, o kitų,- (užsienio) bankų mokesčius, apmoka lėšų gavėjas (gavėjas gaus mažesnę sumą).

Gavėjo duomenys Pavadinimas Gavėjo įmonės tikslus pavadinimas arba fizinio asmens vardas/pavardė.

Gavėjų, kuriems tarptautinio mokėjimo pavedimai daromi dažnai, duomenys gali būti įrašyti į nuolatinių gavėjų sąrašą. Paspaudus mygtuką

, esantį dešinėje prie lauko Pavadinimas, bus parodytas sudarytas nuolatinių gavėjų sąrašas (31 pav.) (Plačiau žr. 15.2 punktą):

Pav. 31 Nuolatinių užsienio gavėjų sąrašas



34

Pasirinkite iš sąrašo pageidaujamą gavėją ir paspauskite mygtuką Gerai. Du kartus pelyte spustelėję pageidaujamą pavadinimą galėsite matyti gavėjo duomenis.

Adresas Gavėjo adresas. Gavėjo bankas

Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Bankas Gavėjo banko pavadinimas ir adresas. Jei adresas nežinomas įrašykite

bent miestą ir šalį. SWIFT Gavėjo banko SWIFT kodas, jeigu žinote jį.

Formuojant tarptautinius mokėjimo pavedimus per TELEHANSA programą į „SWEDBANK" (Švedija, Suomija, Danija, Norvegija), „HANSAPANK“ (Estija), „HANSABANKA“ (Latvija) ir „HANSABANK“ (Rusija) bei Lietuvos Respublikoje registruotus bankus ar jų skyrius būtina nurodyti šių bankų SWIFT kodus. SWIFT kodas rašomas be tarpų, jis turi būti 8 arba 11 simbolių.

Bankas koresponden-tas8

Užpildoma, jeigu lėšos pagal pavedimą turi būti pervedamos valiuta ne tos šalies, į kurią siunčiamas tarptautinio mokėjimo pavedimas.

Sąskaita Gavėjo banko korespondentinė sąskaita. Bankas Banko korespondento pavadinimas. SWIFT Gavėjo banko korespondento SWIFT kodas, jeigu žinote jį. Bankas tarpininkas

Sąskaita Gavėjo banko tarpininko sąskaitos numeris. Bankas Gavėjo banko tarpininko pavadinimas. SWIFT Gavėjo banko tarpininko SWIFT kodas, jeigu žinote jį. Suma Pervedama suma. Valiuta Raidinis tarptautinio mokėjimo pavedimo valiutos kodas.

Kodą galima įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš valiutų sąrašo (32 pav.).

Pav. 32 Valiutos pasirinkimo langas

Debeto valiuta

Valiutos, kuri bus debetuojama iš sąskaitos, esant nepakankamam nurodytos valiutos, raidinis kodas. Jeigu norite konvertuoti mokėjimo valiutą iš daugiau kaip vienos debeto valiutos, reikia atlikti konvertavimo operaciją – meniu Dokumentai

8 Lentelės pilkame fone pažymėtus laukus pildyti nebūtina.



35

pasirinkite punktą Konvertavimai (žr. 7 poskyrį). Jeigu mokėjimo valiutos pakanka, įveskite tą patį valiutos kodą laukuose Valiuta ir Debeto valiuta.Pastaba. Jeigu valiutos pakanka, konvertavimo operacija iš Debeto valiutos automatiškai neatliekama, kad ir kokia būtų nurodyta Debeto valiuta.

Mokėjimo paskirtis

Informacija apie mokėjimą – pagal kokią sąskaitą arba sutartį mokama: numeris, data (įrašyti ne daugiau kaip 140 ženklų; rekomenduojamas skaičius – 16 ženklų). Siunčiant tarptautinio mokėjimo pavedimą Rusijos rubliais (RUB), Ukrainos grivnomis (UAH) ir Baltarusijos rubliais (BYR) būtina nurodyti prekės ar paslaugos pavadinimą, kontrakto nr. ir datą. Mokėjimo paskirtis į užsienio kalbą neverčiama. Pildykite ta kalba, kurią suprastų gavėjas ar gavėjo bankas.

Įvestus tarptautinio mokėjimo pavedimo duomenis reikia išsaugoti – paspauskite mygtuką

(Patvirtinti). Tada tarptautinis mokėjimo pavedimas bus parengtų mokėjimų būsenos.

6.4. Pavedimų pasirašymas. Vokai. TELEHANSA PanBaltic mokėjimo dokumentai pasirašomi skaitmeniniais parašais. Vartotojo, kuris turi teisę pasirašyti mokėjimo dokumentą, parašo teisė turi atitikti banke esančią parašų kortelę.

Norint pasirašyti mokėjimo dokumentus:

1) pasirinkite tik parengtus dokumentus;

2) pažymėkite norimus pasirašyti dokumentus. Pasižymėti galima vieną arba kelis mokėjimo dokumentus;

3) įkelkite pažymėtus dokumentus į voką paspausdami mygtuką (Įdėti dokumentus į voką). Visi vokai bus matomi programos pagrindiniame lange (33 pav.)

Pav. 33 Vokai



36

4) programos pagrindiniame lange pasirinkite ir pažymėkite norimus pasirašyti vokus ir

spauskite mygtuką (Pasirašyti voką) arba kartu paspauskite mygtukus Ctrl+S. Šį veiksmą taip pat galite atlikti spragtelėjus dešinį pelės mygtuką ir pasirinkus komandą Pasirašyti voką (pav.)

Pav. 34 Voko pasirašymas

Jeigu norite pasirinkti kelis mokėjimo dokumentus, perkelkite žymeklį ant vieno iš įrašų. Paspauskite ir laikykite mygtuką Shift arba Ctrl – tada galėsite pasirinkti ir kitus įrašus: su mygtuku Shift pasirenkami visi įrašai, o su Ctrl – po vieną.

Kartu paspauskite mygtukus Ctrl+A pažymėsite visus pasirinktus mokėjimus.

Pasirašant dokumentus diskelis su skaitmeniniu parašu turi būti įdėtas kompiuteryje.

Atsidarys langas, kuriame turėsite įrašyti skaitmeninio parašo slaptažodį. Įrašę slaptažodį ir jį patvirtinę atsidarys duomenų peržiūros langas (pav.), kuriame dokumentus galima spausdinti, pasirašyti, atšaukti pasirašymą. Pasirašę dokumentus diskelį išimkite. Pasirašyti mokėjimo dokumentų vokai automatiškai bus pažymėti žalia varnelę pagrindinio programos lango kairėje pusėje.

Jeigu įmonėje yra patvirtinti du parašo teisę (pirmojo ir antrojo parašo) asmenis, kitas parašo teisę turintis asmuo (programos vartotojas) taip pat gali (turi) pasirašyti mokėjimo dokumentus esančius voke.

Į banką išsiunčiami tik visiškai pasirašyti dokumentai.

Jeigu buvo pasirašytas netinkamas mokėjimas, pasirašymą galite atšaukti. Pažymėkite

atitinkamą voką ir spauskite mygtuką (Pašalinti parašą iš voko) arba kartu paspauskite mygtukus Ctrl+Alt+S. Šį veiksmą taip pat galite atlikti spragtelėjus dešinį pelės mygtuką ir pasirinkus komandą Pašalinti parašą. Mokėjimas vėl bus perkeltas į parengtų mokėjimų būseną.

Visi sukurti vokai yra parodomi programos pagrindiniame lange. Šiame lange parodoma:

Voko ID Voko eilės numeris.

Dokumento tipas Kokio tipo mokėjimo nurodymai yra įkelti į voką.

Papildytas Voko sukūrimo arba paskutinio papildymo data

Kiekis Mokėjimo nurodymų kiekis voke

Pirmas pasirašantis

Pirmojo parašo teisę turinčio ir pasirašiusio asmens pavardė

Antras Antrojo parašo teisę turinčio ir pasirašiusio asmens pavardė



37

pasirašantis Veiksmų sąrašas, kuriuos galima atlikti su voku:

Pasirašyti voką Leidžia pasirašyti voką.

Pašalinti parašą Leidžia pašalinti parašą.

Panaikinti voką Leidžia panaikinti voką. Visi dokumentai, kurie buvo vokė bus perkelti prie Parengti būsenos.

Pažymėti viską Pažymimi visi vokai. Po šios komandos paprastai atliekamas kitas reikalingas veiksmas.

Rodyti turinį Parodomas voko turinys. Duomenų peržiūros lange su voką sudarančiais dokumentais galima atlikti tam tikrus veiksmus:

• Peržiūrėti voke esančių dokumentų turinį;

• Spausdinti voko turinį;

• Pašalinti dominantį dokumentą iš voko, nurodžius šio dokumento ID.

Atnaujinti Atnaujinamas vokų sąrašas.

6.5. Pavedimų redagavimas Redaguoti galite tik parengtus mokėjimus. Pasirašytų mokėjimų redaguoti programa neleidžia.

Jei norite redaguoti pasirašytus mokėjimus, atitinkamą mokėjimą turite grąžinti į parengtus mokėjimus – pasirinkite voką, kuriame yra reikalingas mokėjimas ir atšaukite pasirašymą (žr.p. 6.4.)

Jeigu mokėjimo dokumentus reikia redaguoti, iš esančio lango pasirinkite reikalingą mokėjimą ir du kartus bakstelėkite pelyte norimą įrašą. Mokėjimo dokumento forma su anksčiau įvestais duomenimis atsidarys ekrane. Atlikite reikalingus pakeitimus, išsaugokite juos ir pasirašykite dokumentą dar kartą.

6.6. Pavedimų šalinimas Galite pašalinti tik parengtus dokumentus, tiek vieną mokėjimo pavedimą, tiek mokėjimo pavedimų grupę. Jeigu norite šalinti mokėjimo pavedimą, pažymėkite norimus mokėjimo

dokumentus ir spauskite piktogramą (Šalinti įrašą). Programa paklaus „Ar jūs norite ištrinti išrinktus dokumentus?“; jeigu atsakysite „Taip“, pažymėti mokėjimai bus pašalinti.

6.7. Mokėjimo dokumentai, išsiųsti į banką

Visus į banką išsiustus mokėjimus galima matyti paspaudus piktogramą (Pateikti dokumentai).

PASTABA! Į banką išsiųstų mokėjimų negalima taisyti.

6.8. Banko atmesti mokėjimai Bankas mokėjimą atmeta, jeigu:

• neužtenka lėšų (arba atitinkamos mokėjimo valiutos) mokėjimo pavedimui atlikti;



38

• sąskaitoje draudžiamos tokio tipo operacijos;

• mokėjimo pavedimams, atliekamiems banko viduje: nesutampa gavėjo sąskaita ir pavadinimas;

• nepilni mokėjimo duomenys.

Visus banko atmestus mokėjimo pavedimus galima matyti paspaudus piktogramą (Atmesti dokumentai).

Atmestus mokėjimus galima redaguoti. Redaguotas atmestas mokėjimo dokumentas automatiškai perkeliamas atgal į parengtus mokėjimus.

6.9. Mokėjimo dokumentų archyvas Visus banke atliktus mokėjimo dokumentus programa automatiškai siunčia į archyvą. Kiekvienam mokėjimo dokumentui (išskyrus debeto pavedimus), gautam iš banko, suteikiamas banko archyvo kodas, matomas laukelyje „Banko žyma“.

Jeigu norite matyti ir spausdinti archyvuotus mokėjimo dokumentus, spauskite piktogramą

(Archyvuoti dokumentai). Archyvą ekrane matysite tokia tvarka, kokia į jį buvo perkelti mokėjimai.

6.10. Mokėjimo dokumentų spausdinimas Dirbant TELEHANSA programa mokėjimo dokumentų spausdinti ir pristatyti į banką nereikia. Vartotojas gali išsispausdinti mokėjimo dokumentą savo poreikiams – reikia

susirasti reikalingą mokėjimą ir paspausti piktogramą (Spausdinti dokumentus). Jeigu

norite išspausdinti pasirinktų dokumentų sąrašą, spauskite piktogramą (Spausdinti dokumentų sąrašą).

6.11. Mokėjimo dokumentai, rengiami seno dokumento pagrindu Jeigu norite greitai parengti mokėjimo dokumentą ankstesnio dokumento pagrindu, spauskite

piktogramą (Seno pagrindu). Naujai sukurtame dokumente išliks visa su mokėjimu susijusi informacija. Datos ir dokumento numerio laukai bus užpildyti automatiškai naujais duomenimis. Tokio dokumento būsena – „parengtas“.

7. Valiutų konvertavimas Jeigu norite konvertuoti iš vienos valiutos į kitą, pasirinkite meniu Dokumentai /

Konvertavimai arba paspauskite programos įrankių juostoje piktogramą (Konvertavimai).

PASTABA! Konvertavimo ir tarptautinių mokėjimo pavedimų operacijos nepriklauso viena nuo kitos. Pirmiausia turi būti pateiktas valiutos konvertavimo užsakymas, t. y. reikiamas valiutos kiekis konvertuotas į sąskaitą. Kito susijungimo su bankine sistema metu pateikiami mokėjimo pavedimai.

PASTABA! Jei konvertavimo užsakymas siunčiamas kartu su mokėjimo pavedimu, nėra 100 proc. garantijos, kad konvertavimas bus atliktas prieš mokėjimo pavedimą.



39

7.1. Konvertavimo operacijų parengimas Konvertavimas atliekamas kai norima įsigyti vienos arba kitos valiutos sąskaitoje.

Jei lėšas savo sąskaitoje norite konvertuoti į kelias skirtingas valiutas, kiekvienai valiutai reikia atlikti atskirą konvertavimo užsakymą.

Konvertavimo užsakymo formoje yra tokie laukai: Dokumento duomenys

Sąskaita Sąskaitos numeris, kurioje bus vykdomas valiutos konvertavimo užsakymas.

Dok. nr. Dokumento numeris. Dok. data Konvertavimo užsakymo data.

Į valiutą (valiuta, kurią norite gauti) Valiuta Gaunamos valiuta raidinis kodas. Suma Gaunama suma Faktinė suma Faktiškai gauta suma. Pildo bankas Keitimo kursas

Valiutos keitimo kursas. Pildo bankas

Banko žyma Banko archyvo kodas. Pildo bankas Iš valiutos (valiutos, iš kurių pageidaujate atlikti konvertavimą)

Valiuta Valiutos, iš kurios turi būti atliktas konvertavimas, raidinis kodas Suma Suma Faktinė suma Faktinė suma. Pildo bankas Keitimo kursas

Keitimo kursas. Pildo bankas

Banko žyma Banko archyvo kodas. Pildo bankas

Kiekviena valiuta bus parodyta lentelėje atskirose eilutėse. Jeigu norite pridėti naują eilutę,

spauskite mygtuką (Įterpti įrašą) arba mygtuką Tab. Įrašui išsaugoti spauskite mygtuką

(Patvirtinti). Jeigu užpildyto įrašo saugoti nenorite, spauskite (Atšaukti). Eilutei

pašalinti spauskite mygtuką (Šalinti įrašą).



40

Pav. 35 Užsakymo konvertuoti valiutą pildymas

Pavyzdys: Reikia gauti 120,000 Lenkijos zlotų (PLN). Turime 5000 eurų (EUR) ir 2000 JAV dolerių (USD), likusi suma turi būti konvertuota iš litų (LTL). Valiutos konvertavimo užsakymas atrodys kaip pavaizduota 35 paveiksle.

Jei konvertuojama iš kelių valiutų išlaikomas konvertavimo užsakymo formoje pateiktas valiutų konvertavimo eiliškumas.

Pastaba: Jei konvertavimas atliekamas iš vienos valiutos į kitą, tai nurodoma arba perkama, arba parduodama suma. Nenurodžius perkamos ir parduodamos valiutos kiekio, konvertuojama VISA parduodama valiuta į perkama.

7.2. Konvertavimo užsakymų pasirašymas Konvertavimo užsakymas prieš siunčiant į banką turi būti pasirašytas. Pasirašymas – toks pat kaip ir mokėjimų dokumentų. (žr. p. 6.4).

7.3. Į banką išsiųsti konvertavimo užsakymai Jeigu norite peržiūrėti į banką išsiųstus konvertavimo užsakymus, pasirinkite meniu

Dokumentai / Konvertavimai ir spauskite mygtuką (Pateikti dokumentai).

7.4. Banko atmesti konvertavimo užsakymai Konvertavimo užsakymas atmetamas, jeigu:

• sąskaitoje nepakanka lėšų (arba nurodytos valiutos) nurodytai operacijai atlikti;

• sąskaita blokuota;

• konvertavimo užsakymas yra pasenęs. Valiutos konvertavimo užsakymas turi būti pateiktas bankui iki esamos dienos 16:00 valandos.



41

7.5. Konvertavimo operacijų archyvavimas Po sėkmingos konvertavimo operacijos banke galite peržiūrėti atliktus konvertavimo

užsakymus pasirinkę meniu Dokumentai / Konvertavimai ( mygtukas paspaustas). Norint detaliau peržiūrėti banke įvykdytą konvertavimo užsakymą, du kartus bakstelėkite pelyte norimą konvertavimo užsakymo įrašą. Stulpeliuose Faktinė suma ir Kursas – matomos atliktos operacijos sumos ir kursai.

8. Pranešimų siuntimas į banką Programoje yra galimybė siųsti pranešimus į banką (laisvos formos tekstą). Visi pranešimai turi būti adresuoti. Tekstą galima rašyti pačioje programoje arba pridėti kaip teksto bylą.

Jeigu norite parašyti bankui pranešimą, pasirinkite meniu Dokumentai / Pranešimai. Naujam

pranešimui rašyti spauskite mygtuką (Įterpti įrašą). Atsidarys pranešimų pildymo langas (36 pav.).

Pav. 36 Pranešimų pildymas

Prieš išsiunčiant pranešimą, reikia užpildyti šiuos laukus: Dok. Nr. Dokumento numeris.

Programa gali automatiškai generuoti dokumentų numerius, raides, einančias prieš numerį ir po jo (žr. 15.3.2).


Tekstas Pažymėkite šį laukėlį, jeigu į banką siųsite laisvos formos tekstą. Byla Pažymėkite šį laukėlį, jeigu į banką siųsite iš anksto parengtą bylą. Forma Jeigu norite siųsti iš anksto parengtą teksto bylą, ją reikia pasirinkti iš

išskleidžiamojo sąrašo. Čia galėsite rinktis parengtus blankus, kad



42

įprastinius pranešimus sudarytumėte greičiau (mokėjimo pavedimo anuliavimas, mokėjimo dokumentų su banko spaudu perdavimas faksu, prašymas atlikti mokėjimą iš paskolinės sąskaitos ir pan.). Pasirinkite tinkamą formą ir ją užpildykite.

Kam Sutartas vardas arba adresatas. Tema Pranešimo antraštė, trumpai apibūdinanti jo esmę. Siųsti bylą Jeigu į banką siunčiate bylą, paspauskite mygtuką Pasirinkite bylą –

atsidarys dialogo langas, kuriame galėsite pasirinkti reikalingą bylą (37 pav.):

Pav. 37 Bylų pasirinkimo dialogas

Įeikite į reikiamą katalogą, pasirinkite bylą ir paspauskite mygtuką Open.

Tekstas Pranešimo tekstas

Pranešimas turi būti pasirašytas ir tik tada siunčiamas į banką. Pasirašymas – toks pat kaip ir mokėjimo dokumentų. (žr. 6.4 poskyrį).

Jeigu norite peržiūrėti pranešimus, išsiųstus į banką patikrinkite, ar paspaustas mygtukas (Pateikti dokumentai). Kitų būsenų mygtukai neturi būti paspausti.

9. Grupiniai mokėjimai Grupiniai mokėjimai sudaryti iš įprastinių mokėjimo pavedimų, kuriuos sieja bendra mokėjimo paskirtis – pavyzdžiui, atlyginimų mokėjimas darbuotojams. Grupinius mokėjimus galima atlikti tik į Lietuvos Respublikos teritorijoje atidarytas fizinių asmenų sąskaitas.

Jeigu norite atlikti grupinį mokėjimą, reikia: • parengti grupinį mokėjimą; • pasirašyti grupinį mokėjimą kaip vieną dokumentą; • išsiųsti grupinį mokėjimą į banką;

Visi sėkmingai atlikti grupiniai mokėjimai grąžinami siuntėjui ir archyvuojami kaip vienas grupinis mokėjimas. Visi mokėjimai, kuriuose bus klaidų, bus grąžinti kaip vienas grupinis mokėjimas.

Atmestas grupinis mokėjimas koreguojamas, pasirašomas ir vėl siunčiamas į banką.

Pastaba! Mokėjimai, sudarantys grupinį mokėjimą, iš nurodytos sąskaitos debetuojami po vieną atsitiktine tvarka.



43

9.1. Grupinių mokėjimų parengimas

Pasirinkite meniu Dokumentai / Grupiniai mokėjimai arba piktogramą (Grupiniai

mokėjimai)ir paspauskite (Įterpti įrašą) mygtuką. Atsidarys grupinių mokėjimų pildymo langas (38 pav.):

Pav. 38 Grupinių mokėjimų pildymas

Grupinio mokėjimo pildymo forma susideda iš tokių dalių:

Dokumento duomenys; Pavedimo duomenys; Gavėjai;

Dokumento duomenys ir pavedimo duomenys yra bendri visiems gavėjų parengtiems mokėjimo pavedimams.

Grupiniam mokėjimui būtina užpildyti nurodytus laukus: Dokumento duomenys

Dok. Nr. Grupinio mokėjimo dokumento numeris. Programa gali generuoti raides, esančias prieš dokumento numerį arba simbolius po dokumento numerio (žr. poskyrį 15.3.2).


Op. atlikimo data

Operacijos atlikimo banke data. Jeigu šis laukas paliktas tuščias, banke automatiškai įvedama data, kai tarptautinio mokėjimo pavedimas buvo gautas banke.

Valiuta Mokėjimo valiutos raidinis kodas. Visi atskiri mokėjimai grupėje turi būti atliekami viena valiuta - litais. Grupiniuose mokėjimuose gali būti atliekami tik mokėjimo pavedimai.

Mokėjimo paskirtis

Grupinio mokėjimo aprašymas. Šio lauko turinys naudojamas visiems atskiriems grupės mokėjimams.



44

Gavėjo rekvizitai Dok. nr. Mokėjimo pavedimo numeris.

Jeigu šis laukas paliekamas tuščias, programa automatiškai priskiria jam dokumento numerį (jeigu tai leista, žr. 15.3.2).

Vardas Pavardė

Fizinio asmens vardas, pavardė.

Asmens kodas Gavėjo asmens kodas9 Suma Suma, kuri bus pervesta. Sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Bankas Gavėjo banko kodas. Kliento ž. Kodas, priskirtas gavėjui arba įmokos kodas. Banko ž. Pavedimo archyvo kodas banke arba pastaba

Mokėjimų skaičius ir bendra suma automatiškai parodomi ekrano viršuje (39 pav.):

Pav. 39 Bendra informacija apie grupinį mokėjimą

Rengiant grupinius mokėjimus galima naudotis šiais mygtukais:

- Įrašyti įvestus duomenis.

- Sukurti naują grupę iš esamo sąrašo. Paspaudus šį mygtuką iš gavėjų sąrašo galima sukurti naują mokėjimo grupę.

- Gavėjų sąrašo importas.

- Grupės importas (plačiau žr. 15.4, 15.5 punktus).

Jeigu pasirenkamas Grupės importas, grupinis mokėjimas automatiškai užpildomas – įrašomi tos grupės gavėjų duomenys (40 pav.).

Pav. 40 Grupinio mokėjimo gavėjai

Duomenis šiame lange galima pašalinti – reikia pasirinkti įrašą ir paspausti Ctrl+Del. Jeigu iš grupinio mokėjimo pašalinami gavėjo duomenys, tai nereiškia, kad gavėjas bus pašalintas iš prieš tai sudarytos grupės.

9 Asmenims, kurie neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo, naudojamas išvestinis asmens kodas AYYMMDDXXXX, kur A yra amžiaus skaičius 3,4,5,6; YYMMDD – asmens gimimo diena metai, menuo, diena ir XXXX (ketūri X) gale.



45

9.2. Grupinių mokėjimų pasirašymas Grupinius mokėjimus būtina pasirašyti prieš siunčiant į banką. Procedūra lygiai tokia pati kaip ir pasirašant kitus mokėjimo dokumentus (žr. 6.4 poskyrį).

9.3. Į banką išsiųsti grupiniai mokėjimai Norint peržiūrėti į banką išsiųstus grupinius mokėjimus, pasirinkite meniu Dokumentai /

Grupiniai mokėjimai ir paspauskite mygtuką (Pateikti dokumentai). Grupinio mokėjimo turiniui peržiūrėti du kartus spustelėkite norimo grupinio mokėjimo įrašą.

9.4. Banko atmesti grupiniai mokėjimai Jeigu randama klaidų, atmesti atskiri grupiniai mokėjimai grąžinami kaip vienas grupinis mokėjimas. Mokėjimo pavedimai grąžinami, jeigu:

• sąskaitoje neužtenka lėšų (arba konkrečios valiutos);

• sąskaita blokuota;

• sąskaitoje draudžiamos tokio tipo operacijos;

• gavėjo pavadinimas mokėjimo pavedime neatitinka jo sąskaitos numerio (tikrinama tik mokėjimo pavedimuose, atliekamuose banko viduje);

• mokėjimo pavedime trūksta būtinų duomenų. Grupinio mokėjimo klaidos bus pažymėtos banko žymos lauke prie kiekvienos grupinio mokėjimo eilutės.

Jeigu norite peržiūrėti atmestus grupinius mokėjimus, spauskite mygtuką (Atmesti dokumentai).

Atmestus mokėjimus galima redaguoti. Atmestas grupinis mokėjimas, kuriame yra klaidingų mokėjimų, gali būti koreguotas, pasirašytas ir vėl nusiųstas į banką.

9.5. Grupinių mokėjimų archyvavimas

Visos grupinio mokėjimo eilutės, sėkmingai apdorotos banke, grąžinamos kaip

telehansa panbaltic 8 vartotojo vadovas · • duomenų bazių serveris – firebird 1.0.3,...

Documents