DINERO14611.00

MERCADERIAS17635.00

CTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS3654.00

INM MAQ. Y EQUIPOS (Camioneta) vida til 5 aos22785.00

DEPREC Y AMOR ACUMULADA22785.00

CTAS POR PAGAR DIVERSAS12850.00

BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES763.00

CAPITAL17300.00

RESULTADOS ACUMULADOS4987.00

Por el Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

REGISTRO DE VENTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

FechaTipo DocComprobante DetalleAfectoB.I. (Gravadas)B. No I. (no Gravadas)ISCIGVTOTAL

Serie y No

701001-012MercaderiasRetencion (3%)35986.786477.6242464.40

3101002-001Camioneta (Activo Fijo)5472.80985.106457.90

41459.580.000.007462.7242464.406457.90

REGISTRO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

FechaTipo DocComprobanteDetalleAfectoB.I. (Gravadas)B. No I. (no Gravadas)ISCIGVTOTAL

Serie y No

201001-615Mercaderias15473.652785.2618258.91

1501002-7778Suministro consume posterior1,000.00180.001,180.00

2502001-89HonorariosRetencion (10%)3790.003411.00379

16,473.653790.000.002,965.2619,438.913411.00379.00

PLANILLA DE PAGOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

Nombres y ApellidosSueldo mensualAsig. Familiar (10%)Total Remu- neracinDescuentos del TrabajadorTotal Descu- ento del Traba- jadorAportaciones del empleadorTotal Aportaciones del EmpleadorNeto a Pagar

AFPSNPEsSalud Vida

Aporte Obliga- torio (10%) Comi- sin VariableComi- sin SeguroEsSalud (9%)

Alan Garcia A.1300.0075.001375.00178.755.00183.75123.75123.751,191.25

1300.0075.001375.00

LIBRO CAJA MES DICIEMBRE DEL 2014

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIONFECHA DE LA OPERACIONDESCRIPCIN DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

01Saldo Inicial101Apertura14611.00

022Por la compra de mercad. grava421Cuentas por Pagar Comerciales terceros18258.91

037Por la venta de mercaderias dia 5121Cuentas por cobrar comerciales terceros39916.54

0425Por la compra de mercaderas424Cuentas por Pagar Comerciales terceros3411.00

25Pago de retencion de IR401Tributos por pagar379.00

0530Pago de Honorarios161Cuentas por Pagar diversas terceros6,457.90

0631Prestamo al trabajador411Remuneraciones y Part. Por pagar1178.20

MOVIMIENTOS54,527.5429,685.01

SALDO PARA SIGUIENTE MES24842.53

TOTALES54,527.5454,527.54

Elaborar Balance de Comprobacin al 31 de diciembre del 2014, Inventario Final S/. 14,523.00