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DeL n. 6 del 19.2.2018
e I T TA' D I I s p I e A {Provincia di Ragusa)
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
OGGETTO: •piano di estinzione passività pregresse.
L'anno 2018 il giorno 19 febbraio presso il Comune di Ispica, si è riunita 1a Commissione Straordinaria di Liquidazione composta da:
Dr. Guglielmo Trovato Dr. Salvatore Mallemì Dr.ssa Rosaria Franchina
Presidente Componente Componente
La Commissione Straordinaria di Liquidazione,
PREMESSO
che il Consiglio Comunale di Ispica con deliberazione n° 41 del 27.4.2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato dì dissesto finanziario; che con D.P.R. in data 4 luglio 2013 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti preordinati all'estinzione dei debiti dell'Ente; che in data 26 luglio 2013 il predetto decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'Organismo Straordinario di Liquidazione; che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs 18/8/2000, n°267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 29 luglio 2013 si è regolarmente insediata presso il Comune di Ispica eleggendo quale presidente il dott. Guglielmo Trovato; che, svolti i prescritti adempimenti istruttori finalizzati all'individuazione deUa massa passiva, l'Organo straordinario di liquidazione con nota n. 0013877 del 26.5.2014 ha proposto all'Amministrazione cornurtale l'adozione deUa procedura semplificata; che la citata Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 65 del 30.5.2014 ha aderito a siffatta proposta, come prevista dalPart. 258 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse finanziarie per un importo che consenta di finanziare tutti i debiti dì cui ai successivi c.ommi 3 e 4 dello stesso articolo, oltre alle spese della liquidazione; che con deliberazione. n. 7 del 29.10.2014, questa Commissione straordinaria ha disposto di procedere alla definizione transattiva,· proponendo aì creditori dell'Ente l'immediato pagamento del 50% dell'importo dovuto, fatta eccezione per ì debiti relativi a prestazioni di lavoro subordinato liquidato per intero; che. per i debiti non ammessi, totalmente o parzialmente, alla ligu· per l'importo dì € 2.194.846,74 si è proceduto alla notìfi mediante lettera raccomandata a.r.~
numero 49 posizioni c1.p::sJQile ai singoli creditori,,
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e I T T A' D I I s p I e A (Provincia di Ragusa)
che i termini per proporre ricorso sono ampiamente scaduti, eccetto per il debito verso l'A.T.O. per la parte relativa agli interessi, in relazione a cui è stato a suo tempo formulato apposito quesito al Ministero dell'Interno (cfr. nota n. 46 dèl 28.11.2017);
DATO ATTO
che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2012, pur se accertati con provvedimento giurisdizionale successivo a tale data, ma non oltre quella di approvazione. del rendiconto della gestione di liquidazione, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 255 comma 10 del TUOEL in ordine alla gestìone dei residui attivi e passivi riconducibili a gestioni vincolate; che il comune di Ispica ha richiesto ed.ottenuto l'anticipazione ex art. 33 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 per l'importo di € 8.290.710,50; che l'O.S.L. ha introitato la somma di€ 1.029.806,19 ex art. 3 bis D.L. 174/12;
VISTE
L'attestazione n. 0003935/c.e,336 del 29.1.2018 del Responsabile dell'area economico - finanziaria del Comune dì Ispica, attestante l'ammontare del fondo di cassa; La determinazione del predetto Responsabìle de!Parea economico-finanziaria n. 217 del 16.2.2018, successivamente rettificata con atto n. 218 del 19.2.2018, concernente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2012; L'attestazione n. 0003884/c.e.336 del 29.1.2018 del Responsabile dell'area economico-finanziaria con la quale è stato certificato che le quote di mutuo da destinare alla massa attiva ammontano ad€ 24.893,53; Gli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica emessi dall'Ente per il recupero delle entrate evase e/o eluse inerenti alle annualità sino al 31.12.2012 che così si riassumono, come da nota n. 4674/c.e.336 del 2.2.2018 del Responsabile dei servizi finanziari: -) nuovi avvisi di accertamentoperTarsu €712.493,81, -) nuovi avvisi di accertamento perfoi € 1.144.437,00; I ruoli coattivi attivati tramite Equitalia per il perìodo di competenza dell 'OSL relativi ai vari tributi comunali per l'ammontare complessìvò di€ 2.901.448,44; I ruoli coattivi attivati tramite Equitalia per il periodo dì competenza delPOSL relativi ai proventi per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al c.d.s. per l'ammontare complessivo di € 589.893,21; Le note n. 007533, n. 007532, n. 007531 e n. 007474 tutte datate 19.3.2014, concernenti .le comunicazioni dirette agli enti di riscossione, al concessionario della riscossione, nonché al competente ufficio comunale, per i versamenti dei tributi localì di stretta competenza dell'O.S.L., da versare sul conto della liquidazione aperto presso Unicredit s.p.a.; Le istanze dei creditori ed esaminata la documentazione di tutti i debiti dell'Ente in essere al 31/12/2012; Le attestazioni dei Responsabili degli uffici relative alla effettiva e regolare esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito di competenza dell'Ente locale; he avvenuto nemmeno parzialmente il pagamento del corrispettivo e che i debiti non g/i~tpirescrizìone; ~ Le transazioni stipulate con i creditori ammessi alla massa 1l
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e I T T A' D I I s p I e A (Provincia di Ragusa)
CONSIDERATO
che a fronte di un cospicuo ammontare debitorio costituito da proposte transattive ex art. 258 D.Lgs. n. 267/2000 non · accettate dai creditori, il Comune potrebbe avvalersi esclusivamente dell'anticipazione richiesta ed accreditata ex art. D.L 24 aprile 2014 n. 66, necessitando di risorse liquide e non disponendo di altreJiquidità, benché accertate, ma non .effetti yame.nite ri~cosse~ provenienti da residui di competenza e dall'alienazione di cespiti del patrimonio immobilìare disponibile; che d'altra parte risulterebbe assai oneroso allocare il fabbisogno per accantonamenti relativamente al significativo ammontare dì debiti non transatti, ascendenti ad € 10.087.134,70 nel bilancio comunale, alla luce (lel forte deficit finanziario;
VISTI
Il D.lvo 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - titolo VIII "Enti locali deficitari o dissestati" - capo III "Attività dell'organo straordinario di liquidazione" e ss. inm. ed ii.; il D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 •• Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"; la circolare del Ministero dell'Interno~ Direzione Centrale F.L. n. 23 del 31/10/2006, contenente il nuovo modello del piano di estinzione a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 ;
DELIBERA
pèr i motivi in preambolo di
• adottare l'allegato piano di estinzione, in base alle risultanze di seguito descritte:
MASSA ATTIVA
fondo cassa residui attivi al 31.12.2012 residui attivi per accertamenti successivi alla suddetta data quote residue mutui da destinare alla m;a. interessi attivi maturati sul e.e. della liquidazione anticipazione ex art. 33 D,L. 66/14 incrementi massa attiva ex D.L. 174/12
Totale massa attiva
€ € € € € € €
€
0,00 7 .054.548,98 L856.930,81
24.893,53 9.369,25
8.290. 710,50 1.029.806, 19
18.266.259,26
residui passivi al 31.12.2012 debiti fuori bilancio art. 194 Tuoel.
e I T T A' D I I s p I e A (Provincia di Ragusa)
MASSA PASSIVA
debiti transatti dalPOSL procedura sempl.
Totale massa passiva
€ 6.972.895,83 € 3.144.256,91 € 7.2Q2..399,~Q
€ 17.319.552,54
• di inviare 1a presente deliberazione al Mìnistero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale ai sensi dell'art. 254 del TUOEL e di dare atto che, a seguito dell'approvazione del piano di estinzìòne, l'O.S.L. provvederà nei termini di legge al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva;
• di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco di lspìca;
Il presente atto è immediatamente esecutivo ex art, 4 del DPR 378/93, vìene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ispica e avverso lo stesso è esperibile ricorso giurisdizionale o amministrativo nei termini di legge.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente : Dr. G~. lielmo Trovato 1~-U~ I Componenti: Dr. Sa
Dr~saRos~~
Ispica, lì 192.2018
COMUNE DI ISPICA
PROVINCIA DI RAGUSA
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
nominato con D.P.R. del 4.7.2013
PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
dott. Trovato Guglielmo dott Mallemi Salvatore dott. Franchina Rosaria
PARTE 1 - MASSA ATTIVA
1.1. MUTUO A CARICO DELLO STATO
. .., Mutuo .massimo. accordabile
(comunicazione del Ministero dell'interno prot. n. del _______ _,
- Mutuo/i assunto/i a carico dello Stato per il finanziamento delle passività
- Eventuale mutuo da assumere a carico dello Stato per il finanziamento delle passività
2
€ .......................... ..
€ ...................... , .... ..
€ ........................ , ... .
N. ORDINE
3 4 5 7 8
10 12 13 15 17 20 23 24 25 26 27 29 30 31 33 35 37 39 42 43 44 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 64 65 66 69 74 75 77 78 80 81 83 87 88 89 91 92 94 96 97 99
100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121
Capitolo Anno
12034 2000 31212 2000 31215 2000 12032 2001 12034 2001 31215 2001 11013 2002 12032 2002 12034 2002 31215 2002 11013 2003 12032 2003 12034 2003 13060 2003 13060 2003 13060 2003 13060 2003 31212 2003 31212 2003 12034' 2004 13060 2004 13061 2004 31212 2004 31215 2004 12034 2005 13060 2005 31212 2005 31213 2005 31215 2005 11013 2006 11013 2006 11013 2006 11013 2006 12034 2006 12034 2006 13060 2006 13061 2006 31215 2006 31164 2006 31164 2006 31164 2006 31164 2006 35366 2006 12034 2007 13045 2007 13060 2007 13060 2007 31212 2007 31215 2007 31164 2007 12034 2008 12034 2008 13045 2008 13060 2008 13061 2008 13061 2008 31212 2008 31212 2008 31215 2008 31164 2008 31164 2008 31164 2008 32265 2008 32265 2008 32265 2008 35318 2008 35318 2008 35319 2008 35319 2008 35319 2008 35323 2008 11012 2009 11018 2009 12034 2009 12034 2009 13060 2009 13060 2009 13061 2009
N. delibera
37 07/11/2000
7 27/1212001
33 11/10/2002
55 31/12/2002 62 23/12/2003 61 22/12/2003 53 06/10/2003
1 06/10/2003 52 06/10/2003 51 06/10/2003 58 04/12/2003 55 03/12/2003 38 23/12/2003 46 27/08/2004 45 03/09/2004 14 22/07/2004 11 30/09/2004 11 20/09/2004 54 12/09/2005
9 27/04/2005
99 23/11/2006 110 23/11/2006 108 04/12/2006 109 04/12/2006 111 21/11/2006 112 21/11/2006 93 24/10/2006
113 12/12/2006
105 13/12/2007 110 20/12/2007
81 30/09/2008
36 31/07/2008 77 31/12/2008 66 10/07/2008 97 28/11/2008 97 28/11/2008 19 12/02/2008
o 68 17/07/2008
97 28/11/2008 68 16/06/2008
75 05/10/2009
60 06/07/2009 88 31/12/2009
OGGETTO DEL CREDITO
RUOLO TRSU ANNO 2000 USTA DI CARICO PROVENTI ACQUE DOTTO ANNO 2000 LISTA DI CARICO PROVENTI FOGNA TURA ANNO 2000 APPROV. RUOLI COATTIVI SUPPL 14454-7341-3954-19778-3974-2761 TARSU ANNO 2001 INTROITO CANONE FOGNATURA APPROVAZ.RUOU COATTIVI 1994 N.5160 20258,6696.18429, 2388,141 RUOLI COATTIVI ANNO 98 N.8512 ED ALTRI APPROVAZIONE RUOLI TARSU ANNO 2002 CANONE FOGNATURA ANNO 2002 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNO 1997 RUOLI COATTIVI TOSAPANNO 1999 EMISSIONE 2004 APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2003 APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AGLI ANNI 1997-98-99-2000TARSU APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI RELATIVI All'ANNO 2002 TARSU APPROVAZIONE'RUOLO ORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2001 TAR APPROVAZIONE RUOLI TARSU ANNI 1998-1999-2000 RIEPILOGO N,20 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2002 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2003 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2004 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI COSAP-ANNI 2000/2001 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.1309/2004 ANNO 1997 CANON PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2004- RUOLO COATTIV CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2004-RUOLO COATTIV TASSA SMAL TJMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2005 RUOLO ORDINARIO TARSU N.3857 • N.2449-N.4248 -N.1812-N.2515-2 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2005 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO N.1228/2005ANNO 1998 CANON CANONE FOGNATURA RUOLI COATTIVI ANNO 2002 ICI EMISSIONE 2006 RUOLI COATTIVI 1CI 2001 N,2234 1940-911-5084-2491-4694-1274-1063-APPR. RUOLI COATT ICI ANNO 99 EMISSIONE 2007 APPR. RUOLI COATTIVI ICI 2000 EMISSIONE 2007 RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2006 RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANN02005 RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNI ANNI 2002-2003-2004 INTROITO SOMMA LOTTA EVASIONE CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE 2006 RUOLI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2001 RUOLI ANNO 2000/2002 357-5036- '6113-1503~13556-3229-6502-4897 36 RUOLI ANNO 2003 N.6941-1639- 16155-4420-7133-5547-2151-3049 INTEGRAZIONE RUOLI ANNI 2002-2003 RUOLI COATTIVI 2003 - 2004 N.1755-1376-1273-521-7 40 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SO- LIDI URBANI 2007 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APP.RUOLO COATT 1999-2001 CANONE .IDRE FOGNANTE. RUOLO RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO PROVENTI ACQUEDOTTO CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2007 INTROITO SOMMA PER VIOLAZIONE AL C.D.S. INTROITO RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2008 INTROITO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI COATTIVO ENTRATE INTROITO EVASIONE ICI INTROITO SOMMA EVASIONE RUOLO UTENZE ACQUA POTABILE S.MARIA FOCALLO INTROITO RUOLO CANONE IDRICO ANNO 2008 INTROITO CANONE FOGNANTE ANNO 2008 INTROITO RUOLI ANNO 2004/2005 INTROITO SOMMA PER VIOLAZIONE AL CDS INTROITO PER VJOLAZ_Al C.D,S. RUOLI N.14140-5300-2156-2981 DE APPROVAZIONE RUOLI COSAP N.RI 4279-1716-2426-2076-5268-6439-INTROITO COSAP INTROITO RUOLI COSAP 2004 EMIS 2008 N.13544-4018-2020 INTROITO IVA ESERC.FINAN. 2008 E PRECEDENTI INTROITO IVA ANNO 1999/2000 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE ANNI 2007 E PRECEDENTI INTROITO IVA CANONE FOGNANTE ANNI 1999/2000 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE 2008 INTROITO CONTRIBUTO SPESE CANALE SCOLO INTROITO ICI ANNO 2009 INTROITO SOMMA PUBBLICITA' T.A.R.S.U. ANNO 2009 TARSU -ANNO 2009 RUOLI COATTIVI N.RI ANNO 2007 RUOLO COATTIVO N.489-751 PER 2008 INTROITO SOMMA EVASIONE
1.2 RESIDUI ATTIVI Risultanti dal Conto Consuntfvo dell'esercizio 2012
residuo accertato 31-12-2012 riscossioni effettuate dopo l'inserimento OSL riscossioni effettuate PRIMA l'Inserimento OSL
16.293,49 922,88 45.809,54 87038 1.170,50 31.270.43 444.91 1,307,97
1.740,09 809.17 80.353,27 38,42 24.589,08 940.41 720,14 10.427,12 390.15 2.129,29 401.45
130.178,98 46961 31,96 42.557,56 1.012,16 16.707,61 212.77
537,62 37,00 57,55 215.949,66 954,52
31.530,16 5.127,20 3.062,31 83,18 2.329,68 1a9:51
10.768,30 281,90 5 01 49.708,14 270,89 61.865,26 643,17 487,25
283.968.01 1,287,95 870,80 3.045,32 13,51 1.380,26
36.127,37 371,19 242,90 25,919.91 922,92 763,36 45.017,82 1.089,51
246.799,58 1.786,28 77954 43.393,48 3.358.21
114.233,59 1.928,51 7.782,61 22.779,59 5.280,99 24.016,89 459,66 14.550.23 315,74 425 20 9.327,77 539,51 334 62
44.607,26 641,80 272 88 20.444,99 82,88 2.381 51 18,067,61 1.848,33 216.00 47.792,90 7.457.41 1.51099 27.585 85 694,67
115.189,09 4.676,95 76.680,95 607,95 187,09 37.914,09 339,76 2.780,46 31.405,16 193,26 822,13 7.090,70 523 51 1.422,25 6.792,20
277,D5 6.639,29 27240
66.679,86 27.340.41 8.197,03 4.515,94 1.474.59
196,372,08 169.283,50 31,397 41 5.285 64 49.519,01 583,66 3,269 37 80.752,36 6.956,81 36.975 69 6.506,62 12.000,00 2.266,35 66,631 07 66,631.07 86.156,25 1.435,25 1.477.77 49.738 03 2.266,35
6.042,80 1.494,85 881,06 31,34
32.564,68 566,86 17,628,66 171,03 2.571,09 42.035,57 1.006,45
2.10067 69,31 7.461,16 849,52
307,56 307,56 1.501,47 1.501,47 8.879,63 292.29 2.648 67 216,54 564,35 8.79811 213,78 1.000,27 2.736,81 216,54 350 30 2.226 45 433,65
46.740,00 99,08 15 79
24.000,00 337.209 40 56.530,92
32.525 00 32,525 00 1.754,94 6.965 03 82,00
427.160,42 308.463,71 9.559 15
Bi:, 3 e C~0k ~J,ç_ è g of)
residui da riscuotere
16.003,28 38.824,50
2.206.50 27.088,58 26.111,77
73.795,55 30.469,07
83.243.23
4.547,95 849 72
31,997,82 14.886,54 41,029,12
2.031,36 6,611,64
15,79 24.000,00
280,678.48
1.754,94 6.883 03
109,137,56
j' i/ t
7~
1.2 RESIDUI ATTIVI Risultanti dal Conto Consuntivo dell'esercizio 2012
122 31212 2009 PROVENTI ACQUA -ANNO 2009 161.997,43 56.925,85 12.214,93 92.856,65 123 31213 2009 INTROITO SOMMA EVASIONE ENTRATE PATRIMONIALI 4.396,45 71,56 4.324.89 124 31215 2009 CANONE FOGNATURA 58.800,10 10.141 81 2.591,04 46.067,25 125 31164 2009 PROVENTI RUOLI ANNO 2006. 33.632.32 858,64 225 08 32.548,60 127 32265 2009 APPROVAZIONE RUOLI ANNO 2004 N.RI 4922-17747-2811 319.91 319,91 128 35318 2009 INTROITO IVA ACQUA 9.041,41 1.818,21 7.223,20 129 35319 2009 INTROITO IVA FOGNATURA 5.475.70 29,36 1.009,89 4.436,45 131 11012 2010 INTROITO 1.C.I. ANNO 2010 35,96 35,96 132 12034 2010 48 05/08/2010 INTROITO TARSU-ANNO 2010 473.119.87 21.056,50 259,11 451.804,26 133 13060 2010 11 17/02/2010 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2003 CANONE IDRICO E FOGNA 28,74 28,74 134 13061 2010 APPR. RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2005/2006 4.183,67 1.231,00 2.952,67 135 13061 2010 INTROITO SOMMA LOTTA EVASIONE 39.444,53 14.502,12 13,094,75 11.847,66 136 31212 2010 63 05/08/2010 INTROITO SOMMA SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 110.495.12 5.407,05 1.109,87 103.978 20 137 31213 2010 47 27/07/2010 RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO E FOGNANTE-ANNI 2005/2008 N. 35.623,41 1.174,18 34.449,23 138 31213 2010 11 14/12/2010 PROVENTI DA EVASIONE ENTRATE PATRIMONIALI-RUOLO COATTJV( 22.756,80 1.637,02 824,49 20.295,29 139 31215 2010 63 05/08/2010 INTROITO SOMMA CANONE FOGNATURA-ANNO 2010 93.512,71 4.786.88 36,11 88.689 72 143 31230 2010 PROVENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 41.523 00 13.575,27 726,41 27.221.32 146 31164 2010 INTROITO RUOLI ANNO 2007 84.101,80 1.229,41 82.872.39 154 35318 2010 63 16/11/2010 INTROITO IVA ANNO 2010 13,999,2-1 2.052,45 54 97 1·1.891,79 155 35319 2010 63 16/11/2010 INTROITO IVA FOGNATURA ANNO 2010 8.285,50 247,09 8.038,41 161 11012 2011 IMPOSTA COMUNALE ICI ANNO 2011 328.579,36 387.78 163 11014 2011 INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 111.522,68 22.118,98 27.631,23 164 11026 2011 INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011 72.375,02 10.000,00 1,19 62.373,83 165 12034 2011 53 14/06/2011 INTROITO RUOLO COATTIVO TARSU ANNO 2007 130.671 48 15.792 67 56,15 114,822.66 166 12034 2011 61 01/07/2011 INTROITO TARSU ANNO 2011 599.882,61 70.732,01 15.066,24 514.084,36 167 12034 2011 INTROITO TARSU ANNO 2011 63.765,20 2.240 00 61.525.20 171 13061 2011 62 02/12/2011 INTROITO LOTTA EVASIONE ICI 139.464,07 12.304,72 46.800,00 80.359,35 172 13061 2011 62 02/12/2011 INTROITO EVASIONE TARSU 121.315,82 2.054,70 78.600,00 40.661,12 173 31212 2011 51 14/06/2011 INTROITO CANONE ACQUA S.M FOCALLOANNO 2010 93.931,07 17.923 54 2.655,76 73.351,77 174 31212 2011 71 08/09/2011 APPROVAZIONE RUOLO UTENZA ACQUA POTABILE 104.255.28 6.739,38 73516 96.780,74 176 31215 2011 71 08/09/2011 APPROVAZIONE RUOLO DIRITTO FOGNATURA 53,257, 17 454 80 52.802 37 178 31221 2011 INTROITO TICKET SERVIZI SOCIALI 2,655 76 1.680.40 180 31164 2011 INTROITO RUOLI PER VIOLAZ. CDS 1269/1826/2845/1212/5548/4258 66 74.928 63 2.88 5.028 28 69.897,47 181 31164 2011 PROVENTI RUOLI PER VIOLAZIONE AL CDS N.362 -559-884#3737 DEL 6A85,04 893 06 842,83 4.749,15 182 31164 2011 PROVENTI DA VIOLAZIONE AL CDS 55.264,45 3-401,40 187 32254 2011 INTROITO SOMMA DA FITTI DI FABBRICATI 21.28528 17 59 19.974,95 148 32265 2010 CANONE OCCUP.SUOLO PUBBLICO 1.375 22 1,375.22 149 32265 2010 53 11/10/2010 APPROVAZIONE RUOLI ANNO 2005 N.5685/2010 2960/2010 1.147,26 1.065,26 150 32265 2010 58 17/11/2010 RUOLI COSAP N.RI 6060/2010- 3771/2010-3201/2010 1.165,40 1.150,88 188 32265 2011 1 13/01/2011 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI N.1226/2011 885//2011 2.135,46 265,55 50,58 1.819,33 190 35316 2011 INTROITI DIVERSI 126.15714 22.28 7.363,11 192 35318 2011 71 09/09/2011 INTROITO IVA CANONE IDRICO 2011 10.425,50 73,50 193 35319 2011 71 09/09/2011 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE 2011 5.325 67 45,47 196 11014 2012 INTROITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 186.11500 186.11500 197 11018 2012 INTROITO SOMMA SALDO IV TRIMESTRE 2012 5.605,32 5.605,32 198 11026 2012 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO2012 330.042.92 221.931.25 199 12034 2012 107 07/12/2012 INTROITO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 2.646.465.53 188,08 1.318.642,75 1.327.634 70 200 13060 2012 28 07/03/2012 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO COSAP ANNO 2009 RUOLI 1205~ 3.275,91 3.275,91 203 13061 2012 73 29/08/2012 LOTTA EVASIONE ICI ANNO 2012 340.541,00 311.211 04 144.192,12 204 13061 2012 110 31/12/2012 INTROITO LOTTA EVASIONE TARSU ANNO 2012 433.864,00 196.348,88 308.202,66 42.917,34 205 13061 2012 111 31/12/2012 LOTTA EVASIONE ICI ANNO 2012 154.744 00 82.744,00 143.466,18 206 31212 2012 52 11/06/2012 INTROITO CANONE ACQUA S.M. DEL FOCALLO ANNO 2011 33.460,20 11.277,82 48,15 31,232.39 207 31212 2012 98 06/12/2012 IMPORTO CANONE IDRICO ANNO 2012 528.342,98 2.179,66 208.429,80 318.564,74 208 31215 2012 98 06/12/2012 INTROITO CANONE FOGNATURA ANNO 2012 320.939.83 1.348,44 128.944.42 191,995.41 210 31226 2012 INTROITO PROVENTI ILLUMIN. VOTIVA CIMITERALE BOLL. DA 61 A 113,99 113,99 211 31226 2012 INTROITO PROVENTI ILLUMINAZ. VOTIVA CIMITERIALE BOLL. DA 71 836,07 432,85 212 31230 2012 PROVENTI RACCOLTA 30.000,00 56.74 22,936.95 213 31164 2012 INTROITO RUOLI CDS 1302- 1921 18.134,29 555 50 17.578,79 214 31164 2012 INTROITO RUOLI CDS 1301 5.594,26 3.527 48 836,07 1.230,71 215 31164 2012 PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 49.152,00 23.800,00 217 31170 2012 INTROITO DIRITTI DI ROGITO MESE DI LUGLJO 2012- ROGATI DA S 424,00 424 00 218 31170 2012 INTROITO DIRITTI DI ROGITO MESE DI AGOSTO 2012- SEGR. GEN.L 36.00 36.00 219 31170 2012 INTROITO DIRITTI DI ROGITO MESE DI SETTEMBRE 2012~ SEGR. G 34,00 34,00 220 31170 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALI UFF TECNICO MESE DI DICEMBRE 87,76 87,76 221 31170 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE 2012 69,00 69.00 222 31170 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. LEVA E PS MESE DI DICEMBRE2012 773,96 773,96 223 40500 2012 UTILI NETTI FARMACIA ANNO 2012 85.097 60 85.097,60 224 35315 2012 DURUTTI RILASCIO COPIE 2012 BOLL. 1/2012 DA 12A 15 43.36 43,36 226 35318 2012 52 11/06/2012 INTROITO lVA CANONE IDRICO S.M. DEL FOCALLO 3.345,77 217,97 26,78 227 35318 2012 98 06/12/2012 INTROITO IVA CANONE IDRICO 2012 52.834,30 20.842,96 228 35319 2012 98 06/12/2012 INTROITO IVA CANONE FOGNANTE ANNO 2012 32.093,98 196,84 12.894.46 230 35327 2012 INTROITO SOMME DA ENERGIA ELETTRICA 32.653,35 18.224,83 231 35329 2012 RIMBORSO SOMMA ECCEDENZA ANTIC. ECONOMO PROW.17/U. 56210 562,10 232 35329 2012 RIMBORSO SOMMA ECCEDENZA NTIC. DI CASSA PROW. N.08/SEGR 1.500,00 1.500 00 233 35329 2012 RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENZA ANTIC. ECONOMO SU PROW. 1.29616 1.296,16 235 35483 2012 PROVENTI FARMACIA 2012 12.967,64 12.967,54 236 11011 2012 I.C.I. - IMU ANNO 2012 87.469,26 1.228,60 50.163 74 36.076 92
Totale 12.512.158,96 1.805.504,23 2.772.764,87 5.249.044,75
:(, ? }t{t~
7~
1.3. QUOTE RESIDUE DI MUTUI
n° 1
Istituto mutuante: C.D.P.
Oggetto del mutuo: Mutuo per opere idriche varie D.M. 7/1/1998
Importo originario del mutuo: €.
Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €.
n° 2
Istituto mutuante: Banca Credito Cooperativo Pachino
Oggetto del mutuo: Lavori manutenzione straordinaria strade Comunali
Importo originario del mutuo:
Residua disponibilità non utilizzata dall'ente
IMPORTO TOTALE UTILIZZATO PER LA LIQUIDAZIONE
4
€.
€.
€.
501.143,06
21.117,83
2.522.745,14
3.775,70
24.893.,53
1.4. ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE PASSIVITA'
TIPOLOGIA: Anticipazione ex art. 33 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n. 89
IMPORTO: .€. 8.290.710,50
TIPOLOGIA: provvedimenti di incremento della massa attiva exD.L. 174/12
IMPORTO: €. 1.029.806,19
TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE PASSIVIT A'
5
€.
·~/' \ . I I
9.320.516,69
1.5. PROVENTI DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI
Descrizione dell'immobile: ----------------------
Vincoli esistenti:. '---------------------------Valore stimato di vendita: €. ----------Persona che ha eseguito la stima e qualifica: _______________ _
Documenti dai quali risulta la stima: __________________ _
Procedura di vendita: _______________________ _
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROVENTO DERIVANTE DALLA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI UTILIZZATO PER LA LIQUIDAZIONE €.
6
o
1.6. EVENTUALE CESSIONE.DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Attività: -----------------------------ANNO 19., ... ANNO 19 ..... ANNO IPOTESI DI
. I .BILANCIO(l9 ..... )
COSTI RICAVI COSTI RICAVI COSTI RICAVI
N .B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti Pìpotesi di bilancio.
Motivi che giustificano la cessione dell'attività: _____________ _
Stima del valore di mercato per la eventuale cessione ( da compilarsi in ogni caso)
€. _________ _
Procedura che sì intende seguire per la eventuale cessione
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROVENTO DERIVANTE DALLA
CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE €. o
I
~
,,
1. 7. FONDO DI CASSA
- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2012 (anno precedente il dissesto) (+)
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 3 L 12.19 ....
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attividall' Ll.2013 sino alla data di insediamento de!Porgano straordinario. della liquidazione
TOTALE FONDO DI CASSA
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall' 1.1.2013 sino alla data di insèdiamentò delFO.S.L (*)
TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE
(+)
(+)
(-)
€ ............ 0000 ...... .
€. ..... 0000 ......
€. 2.772.764,87
€. 2.772.764,87
€ .... 2.839.104,45.
€. .... -66.339,66.,
(*) Sono stati inclusi i residui passivi pagati dall'Amministrazione comunale nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione del dissesto (27.4.2013) e la data di insediamento dell'O.S.L. (29.7.2013).
Il servirlo dì cassa della liquidazione è gestito dal Tesoriere dell'ente: Istitutò Bancario UNICREDIT SpA, numero del conto 102881362.
11~J, .,
~ ~ 8
1.8. BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE
Descrizione del bene: -----------------------
Valore stimato di vendita: €. _________ _
Persona che ha eseguito la stima e qualifica: _______________ _
Procedura di vendita: ------------------------
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROVENTO DERJV ANTE DALLA VENDITA DI BENI MOBILI DESTINATO ALLA LIQUIDAZIONE
9
€. o
1.9. INTERESSI ATTIVI MATURA TI SUL CONTO BANCARIO DI CASSA DELLA LIQUIDAZIONE
- Interessì attivi maturati alla data di elaborazione del piari0(6.2.2Dl8)
10
€. 9.369,25.
1.10 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA
1.1. Mutuo da assumere a carico dello Stato per il finanziamento delle passività
€ ......•. = ..... . 1.2. Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione (comprèsì
aéceriamèniìsiiccèss1vi àl31.12:2012) €. 8.911.4 79,79
1.3. Qùote residue dì mutui. Importo totale utilizzato per laJiquidazione €
1.4. Totale complessivo delle altre risorse destinate al finanziamento delle passività €.
1.5. Totale complessivo del provento derivante dall'alìenazione di beni
24.893,53
9.320.516,69
immobili utilizzato per la liquidazione € ....... .= ..... .
1.6. Totale complessivo del provento derivante dalla cessione di attività produttive € ....... ===
1.7. Totale fondo di cassa effettivamente disponibile per la massa attiva e versato sul conto bancario della liquidazione € ................... 0,00
1.8.Totale complessivo del provento derivante dalla vendita di beni mobili destinato alla liquidazione € .......................... .
1.9.Interessi attivi maturati sul conto bancario dì cassa della liquidazione € 9.369,25
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA DELLA LIQUIDAZIONE €. 18.266.259,26
11
PARTE 2 MASSA PASSIVA PASSIV[
Risllftali dal conto cons.unlivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
e,:::::,;:: Nom.e Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Cause Acconlì Pagamenti OsseNazioni Numero Capitolo Spesa Debito per Sorte Accessori Debito ' Di Pagati Residui Ordìne Capitale ~
' '-·--·-··-{1) (2) (3) (4) (5) (6) 17) {8) (91 i (10) (111 (12) (13}
i
Spese per Liti e '
1 1010103 Avv.Assenza Giorgio via Arbitraggi Proc.n. 2010 €2.752,00 SI € 2:752,00 S. Bìagio n. 165 COM ISO 523/524 Trib, Modica e
Ragusa ,,
Prestazioni
Ditta : Aprile Giovanni Servizio spurgoa
2 1090403 lavaggio-Trasporto e 2011/2012 € 22.370,21 €22.370,21 € 22.370,21 Spa 96011 - Augusta smaltim. Fanghi
Agenzia delle Entrate Versam. Tasse
' 3 1010103 co11cess. Gover. 2012 € 8.07,1,99 € 8.071,99 € 8.071,99 Uff. Terr. Di Modica Utilizzo cellurari
Prestaz. Servizi Quote ' 4 1010305 ANCI adesione all'ANCI SPA 2012 €.2.501,21 € 2.501,21 € 2.501,21
5 1050205 Ass.Sportiva Arcobaleno Concessione Contributi 2011/2012 €2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 Pres.: Lorefice Fabio Estate lspicese
•·· •:
Ditta : Accetta Prestaz. Servizi 6 1050203 Giuseppe 9701.9 - Vittoria
Noleggio Pullman Manif.: 2011 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 Notte dei Sapori
I Prestaz. Servizi Quote
:
7 1070103 Ass. Distretto Culturale adesione Progetti 2010 € 1.800,00 €1.800,00 € 1.800,00
Sud Est 96017 NOTO Turistici :
:•
Assicurazione AON SPA Assicutatiya infortuni
€ 1.1.ru<~t 1-· ..
8 1090303 gruppo Prot.Cìvile e dip. 2012 € 1.700,00 llr: · € 1.700,00 - 90143 Palermo Comunali /41✓ --- "~~: -~-
J I COi'I~· ·~ ,-
)J) l r. '° " - I ,....._ o_,f.. ì 1i
LJU..:..... J'.1
Numero Capitolo Creditore Nome
o Ordine
(1) (2l (3)
Avv.Assenza Giorgio via 9 1010103
S. Biagio n. 165 COMISO
10 1010103 Avv.Assenza Giorgio via G.Amato n.135 COMISO
11 101.0102 Azienda Agricola Agraria Curto 97014 Ispica
12 1070102 America Bar di Bruno Armenia 97014 Ispica
Ditta : Amblimblotta snc 13 1060203 di Avola G. e Franza G.
97014 - Ispica
1030102
14 1040202 Ditta : F.lli Ancione 1090302 97100 • Ragusa 1090402
PARTE 2 MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultali dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio .2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa Debito per Sorte Accessori Debito
Capitale . (4) (p) (6) (7) (6) (9)
Spese per Liti e Arbitraggi Giudizio
lavoro n. 169/2007 Sent. 43 05/03/13 2007 € 1.942,21 € 1.942,21
Spese per Liti e Arbitraggi 2008 /
€2.051,80 € 2.051,80 (FaU.in Conto e a 2012
Salqo)
Prestaz. Servizi ''saluto 2012 €217,80 € 217,80 augurale ai dip.comunali"
Manifestaz. Arte e 2012 €75,00 €75,00 Sapori 2012
Progetto Lucido ricreativo "aspettando 2011 € 1.400,00 € 1.400,00
il Carnevale "
Prestaz.Servizi fornitura gasolio per
2012 € 23.529,75 /~;f ~]fL -~. riscaldamento edifici comunali
"':./
t''.'.,;\ \
Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Di Pagali Residui
Prelazione
i 110) (11) (ì:2) (13)
'. ··.
SI €.1.942,21
SI € 2.051,80
! . € 217,80
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€ 75,00
.
€ 1.400,00
€ 23.529,75
t ~~ .. ;
! ..
n
Creditore Nome Numero Capitolo o Ragione Ordine Sociale
(1) (2) (3)
Assoc.Socio Musicale 15 1050203 "Qal'at-al-Ballut" 9201 O
Caltabellotta (Ag.)
Ass.Noto Libera 16 1100403 96017- Noto
1050203 Ass. "Promo Eventi" 17 1060203 Pres.: Di Rosa Angelo
1060205 97014 - Ispica
Assoc." Fazzoletti 18 1060205 Rossi" Leg.Rappr.: Di
Rosa Angelo
19 2080101 Ditta : ARCHAS SRL 95030 Mascalucia CT
20 1010801 Azienda Sanitaria Locale 97100 - Ragusa
Ditta ; BAZAR Di 21 1010102 Tommasi Carolina 97014
Ispica
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conio consuntivo o verbale dì chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca.Del Importo Interessi Oneri Spesa Debito per Sorte Accessori
Capitale
(4) (5) (6) (7) (8)
Prst.$ervizi "Rassegna 2012 € 1.000,00 Bandistica" SettSanta
Prest.Servizi "Prestazione per 2011 € 1.000,00
Commedia"
Presi.Servizi " Realizz.Presepe Vivente 2011/2012 € 57.461,75 e addobbi floreali Natalizi
Prest.Servizi " 2009 € 2.000,00 Realizz."Palio Assunta"
Prestaz.Servizi Saldo l1:1vori completamento via 2011 €485,49
di Fuga Sud opere fognarie
Prestaz. Servizi Parcelle 2012 €7.115,13 relative a Visite Mediche
~ -· -:~f\ r ~
Prestaz. Servizi 4:...'\.:; --· ·~ <
/~rCl'"''" Fornitura Materiale dì 2012 € 11,00 . ii•• .... ~.:',_ confezionamento { :, ... ,
$ \ l{j';i ' ,, J. ~ '~\:'!(' ;\
.................. , ____________________________ _
Totale Del Cause Acconti Pagamenti Osser11azioni Debito Di Pagati Residui . Prelazione
(9) .i {10) (11) (12) (13)
i
.. . € 1.000,00 .·. €1.000,00
. ..
€ 1.000,00 € 1.000,00
€ 57.461,75 € 57.461,75
. 1.••
<: 2.000,00 € 2.000,00
€485,49 €485,49
€ 7.115,13 SI €7,115,13
.,
€ 11,00 € 11,00 , .. ~ ·•.
A
~ ·--·-··----------'-----------------------
Creditore Nome Numero Capitolo o Ordine
(1) (2) (3)
Ditta: Nuova di Giovanni 22 1090403 Aprile 96011 -Augusta
Ass.Culturale "RUSINA"
23 1060203 Sig.ra Cìluffo Giuseppa e/o Studio Aw, Distefano Silvia 97100 Ragusa
Assoc. "Cantanti & Contanti" Sig.Marcello
24 1060203 Cannìzzo e/o Avv. Dfstefano Silvia 97100
Ragusa
25 Econ. Ditta :Adamo Carmelo 97014 - Ispica
Ditta : Centro Luce SRL 26 2080101 97014 - Ispica
Sig.MarceUo Cannizzo
27 1060203 Agency srl e/o Avv. Distefano Silvia vìa
Archimede 101
PARTE2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PA!;,SIVI
Risultati dal conto cons1.1ntivo o verbale di chiustira dell'esercizio.2012
oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debilo per Sorte Accessori Debito
Capitale *
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prestaz. Servizi espurgo -lavaggìo disinfestaz. 2012 € 4.085,43 €4.085,43
Fognariie
Prestaz.Di Servizi Decreto ingitmtivo n. 2011 €9.000,00 €9.000.,00 803/12 trìb.Modìca
Prestaz.di Servizi Decreto ingiuntivo n.
127/12 Giudice Pace 2012 € 3.848,71 €3.848,71
97014 !spìca
Presta.z. Servizi BUONI 2012 €4.405,70 € 4.405;70 PASTO DIP.
Prestaz. Servizi "Illuminazione strada. 2011 €430,86 € 430,86
S.M. Focallo"
@ 1-~= i; !: ' Prestazione di Servizi 2012 € 64.705,99 v---· ·••. i''' 64.705,99 "Estate 2011 "
l:OMI ,' fE ·•.
\~ ) ..
•· Cause Acconti Pagamenti Osservazioni
'- Di Pagati Residui I·'·,---•~"''
, (10) (11) (12) (13)
' •' €4.085,43
€ 9.000,00
€ 3.848,71
€ 4.405,70 '.
€430,86 e
,;
€64.705,99
;
j{~
Creditore Nome Numero Capitolo o Ragjone Ordine Sociale
(1) (2) (3)
Ditta : Donzello Maria 28 1100403
97014 Ispica
Sig.ra .Dì Martino 29 1100403 Concetta (deceduta ) via
S. Pellico 116 Ispica
Sig.Di Benedetto Pietro 30 1010603 via Buozzì .97014 Ispica
Sig.Di Benedetto
31 1060203 !Giovanni Viale P,Giov.nni Monterosso
Almo
Sig.Denaro Roberto via. 32 1080103 Simeto 3 97014
Ispica
Sig.Denaro Roberto via 33 1010603 Simeto 3 97014
Ispica Sig.Denaro Roberto via
34 1010603 Simeto 3 97014 Ispica
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSM
Rìsi.llta.tì dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca D.el Importo lnteressl Oneri Spesa Debito per Sorte Accessori
Capitale
(4) (5) {6) (7) (Il)
Prestazione di Servizi "Attivita' per anziani 2011 € 3.500,00
"Dolcemente ballando "
Attivita' Lavorativa 2011 € 75,00
anziani
Prestaz.Servizi Manutenz.Strade Interne 2011 € 399,00
all'abitato
Prestaz.Servizi "Noleggio gruppo 2012 € 1.210,00
Elettrogeno"
Prestaz.Servizi "fornitura e posa in opera 2009 € 440,00
ferro battuto e griglie"
Prestaz.Servizi "fornitura ferro battuto " 2011/2012 € 9.221,25
diverse fatture
Prestaz.Servizi ''fornitura ferro battuto " 2010 € 5.946,00
diverse fatture
Totale Del Cause Acconti Debito t Di Pagati .
' (9) i (10) (11)
<
€ 3,500,00
. € 75,00 SI
€ 399,00 . . ·
€ 1.210,00
€ 440,00 .
..
€ 9.221,25
:, € 5.946,00
--·-••«-------------------------------_;._------
Pagamenti Osservazioni Residui
(12) (13)
€ 3.500,00
€ 75,00
€399,00
€.1..210,00
€440,00
€ 9.221,25
€ 5.946,00
Creditore Nome Numero Capitolo ò Ragione Ordine Sociale
(1} (2) (3)
DUSTY SRL Amm.Unico:
35 1090503 Maria Rosa Pezzino Geronimo via nona strada
12 95121 CT
Sig.Donzello Rosario via 36 2010101
Brescia 3/a 97014 Ispica
lng.Di Martino Giancarlo 37 2080101 e/o Libero Consorzio
97100 Ragusa
Ditta : C.&C. Costruzioni 38 2080101 SRL vìa Raffineria 52/G2
95129 Catania
Ditta Civitas Net S.A.S dì 39 1010103 Gaetano Marino via Torino
40 Butera (CL)
40 1010602 Ditta: F.lli Ciranna & C.
SAS VIA p.Micca 40 Ispica
41 1110505 CONSORZIO A.S.I Rgusa
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conto consuntivo o verbale di.chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa Debito per Sorte Accessori Debito
Capitale . (4) (5) {6) (7) (8) (9)
Prestazione di servizi Revisione canone 2012 € 279.833, 19 € 279.833, 19
01/01/12 al 31/12/12
Prestaz.Servizi "escavazione pozzo e/o 2012 € 11.593,00 € 11.593;00
cariìle Municipale "
Prestaz.Servizi "lavori Manutenz. Straord. Sistemaz. P.zze R.
2012 € 1.945,42 € 1,.945,42
Margherita e M. Jose' "
Prestaz.Servizi "lavori Completamento 2008/2010 € 1.614,37 € 1.614,37
ìHuminaz. 2• lotto"
Prestaz. di Servizi : PEC servizi firma
digitalizzata-custode 2012 €44.183,45 € 44.183,45 credenziali assist.CIE e
CAD
Prestaz,Servizi"Fornìtur a oggettstica~utensileria"
2010/2011 €4.953,58 €4.953,58
Prestaz.Serviz "Quota ----·-~ -;;issociativa area di /\c,rdin, r:::q: 4.000,00 2011 €4.000,00 I';'!.,'" ~ sviluppo ~-~~~~~I~ \ ,, .·
"fC v--~' .....,_,~ --'- . ~--
Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Di Pag"'ti Residui
Prefazione
(10) (11) (12) (13)
•.
€ 279.833, 19
. '
€ 11.593,00
..
€ 1.945,42
€ 1.614,37
:
€ 44.183,45
e € 4.953,58
€4.000,00 1 ~
PARTE 2- MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risùllali dal conio consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Numero I Capitolo Ordine
Creditore Nome Oggetto Della Spesa
Epoca Del Debito
(11 I 121 (3) (4) (5)
42
43
44
45
46
47
46
49
1100103
1100102
1100403
Casa Famiglia L Monti
Direttore : Antonio Angioni 9601 O PaL Acr.
Centro Carni SNC e.da Michelica Modica
Teatro Stabile Nisseno Caltanissetta
Prestaz. Servizi "Ricovero e assistenza"
Prestaz. Servizi " Fornitura Carni "
Prestaz. Servizi " Estate lspìcese "
2010/2011
2011
2012
1100403
Prestaz. Servizi "Canoni Socleta' coop.Sociale I Servizio di telesoccorso" I
201112012
A.r.l. "Centro Sole" 10128Torino
1060203 I Sicilìa Eventi Age~cy di I Prestaz. ~ervizi_ "Notte 1201012011 Fra.sco Curto Ispica dei Sapon
1100403 I Com unita' Alloggio San Giovanni Bosco Noto
1100403
Compagnia Allegro Palcoscenico Rappr.: Occhipinti Rosario
97016 Pozzalfo
Prestaz. Servizi "Servizio Socio
Assistenziale" e/o Comunlta' alloggio Vemuccio Bryan
Prestaz. Servizi "Realizz.spettacolo
Teatrale"
2012
2012
Ditta: Canto Giuseppe I Prestaz. s_e rvizi "La1
~ori 12
0.1112012 1080103 I 97014 Ispica .e/o manutenz;Strade
Avv. Ter.ranova
Imporlo per Sorte Capitale
(6)
€ 9.316,00
€868,95
€ 1.650,00
€ 5.213,54
€ 59.200,00
€2.652,00
€ 1.Q00,O0
€55.087.48
Interessi I Oneri Accessori
(7) I <e>
...... .....,
Totale Del Debito .
{9)
~ 9.316,00
€ 868,95
€ 1.650,00
€ 5.213,54
€ 59.200,00
€2.652,00
€ 1.000,00
Cause I Acconti Dì Pagali
Prelazione
1::- (IO) I (11)
I
I -
-
Pagamenti Residui
(12)
€ 9.316,00
€868,95
€ 1.650,00
€ 5.213,54
€ 59.200,00
€2;652,00
€ 1.000,00
€ 55.087,48
Osservazìoni
(13)
1 M
Numero Capitolo Creditore Nome Ordine o Ragione
~ .
(1) {2) (3)
Ditta : Canto Pietro via 50 2080101 G. bellisario 4 97014
Ispica
Ditta : ENEL Viale 51 1080203 R:Margherita 125 00198
Roma
52 1090407 Genio Civile via natalelli
97100 Ragusa
Avv. Giunta Angela vià 53 1010103 Canova 37 96019
Rosolini
Avv. Giunta Angela via 54 1010103 Canova 37 96019
Rosolini
Avv. Giunta Angela via 55 1010103 Canova 37 96019
Rosolini
Ferrovie dello Stato e/o 56 1090407 fe servizi SPA PALERMO
57 1040104 Sig,ra Favi Pierina
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conto èonsunuvo o verbalé di chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa Debito p~r ~orte Accessori Debito .
(4) (5) (6) (7) {8} (9)
Prestaz. Servizi "sostcaldaìa 2012 €68.272,36 €68.272,36 ed.scolastico p.zza Unita'
D'Italia"
Conguagli Armi 2011/2012 201112012 € 3.946]14,69 € 3.946.714,69
Canoni demaniali 2010/2011/ €.10.667, 19 € 10.667,19 utilizzo acque pubbl. 2012
Spese per Liti e Arbitraggi Sez. Lavoro Zocco F .sco -e Lorefice
2007 € 3.471,42 € 3.471,42
F.sco
Spese per Liti e Arbitraggi (Migliore M. 2010 €2.708,12 €2J013,12
e.Rosaria)
Spese per Liti e 2009 2011 Arbitraggi (Migliore M. 2012 €6.362,75 €6.362,75 e Rosaria)
Prestaz. Servizi Canone Concessione 2011/2012 € 1..307,14 € 1.307,14
attraversamento
Prestaz.Servizi Canoni #!e~--'•
Locazione immobile 2010-2011-
€ 10.000,00 ~OHH;J, > € 10.000,00 2012 .,.......---:.
e.so Umberto 23/25 "' ~ 0 1;1n r,.i ,: \ ~ ...
f ·f.; { J)f < i ' \ .;.
IS:1-''i.CJ\ ?
,,.:;~;.\
Cause Acconti P,igamenti Osservazioni
;_ Di Pagati Residui
, (10) (11) (12) (13)
€68.272,36
•·
...
'€ 3.946.714,69 ..
SI € 10.667,19
i SI € 3.471,42
SI €2.708,12
SI € 6.362,75
'
€ 1.307,14
...
"
€ 10.000,00
n J,_~J"
Creditore Nome Numero o Ordine
(1) (2) {3)
Ditta : Frasca Leone via 58 1010102 S.Anna 129 97100 -
Ragusa
Ditta : Sicilia Eventi di 59 1060203 Galifi Marìa Erisa
Ditta :.Gaspari SRLvia 60 1100403 Aldo Gaspari 2 47833
Morciano di Romagna
Groppo Editoriale video 61 1040503 Staff Comunication
95041 Caltagirone
62 1040503 Ditta: Gran Menu'
Sig.ra Maria Garofalo via 63 1100403 dei Platani 10 97014
Ispica
Ditta : Gesuper Max
64 1010801 Sconto C.da Fargione Zona lndustrìale 97015
Modica
65 1070102 Sig.Galfo Francesco via Garga!lo 26 97014 lsprca
PARTE 2-MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conio consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Oggello Della Epoca Del Importò Interessi Oneri TotaleOel Spesa Debito per Sorte Accessori Debito
Capitale . (4) (5) (S) (71 (8) (9)
Prestaz.Servizi Acquisto 2011 € 420;00 €420,00 MIXER PROEL 16 USB
Prestaz. Servizi " Carnevale lspicese" 2011 € 1.100,00 € 1.100,00
Arfistì di Strada
Prestaz.Servizi "Fornitura Software''
2011 € 3J:)2,50 € 302,50
Prestaz.Servizi "Pubblicazione di avviso gara su un
2012 €1.557,27 €1.557,27
quotidiano"
Prestaz.Servizi " Fornitura Pasti Scuola 2012 € 2.718,61 € 2.718,61
Infanzia"
Progetto per Anziani "SQrvegUanza strutture 2011 € 150,00 € 150,00
Comunali"
Prestaz.Servizi BUONI 2012 € 5.448,52 € 5.448,52 MENSA 1 ... ~·" •
/'.:'. ,.r,X . , Manif.Arte e Sapori -~-.~ I~'< , "Pulizia e apertura 2012 €40,00 (i( l;O}!tl".)' . 40,00
Chiesa S.Maria della Cava I
\ ";;, \ ib?" ,\./.M
Cause Acconti Paga mentì Ossef\/azioni ; Di Pagati Residul
•:
·.• (10) (11) (12) (13)
... ·
·, € 420,00
; € 1.100,00
€302,50
€1
€ 2.718,61
.·•
€ 150,00
? ..
€5.448,52
€40,00
•• • ,I':
!
Numero Ordine
Capitolo Creditore Nome
o
(1) (2) (3)
Ditta.: Eco.sérvice 66 101.0203 Rappr.: Rosavalle Enrico
-Altavilla Milicia (PA)
Ditta : Euro Progetti 67 1010103 Profess.srl Rappr.: Dr.
Cosimo Angelica
Ditta : A&B engineering 68 1010403 e/o Studio Avv. Pollari
Angelica 00197 Roma
Dott.ssa Cerruto Tiziana 69 1100403 via delle
Scienze 5 Ispica
Ditta : EURO PIZZA di 70 1010801 Giunta Giovanni P.zza
Brancati Ispica
71 1010702 Coop.Onlus Esistere via Spontìni 44 Ragusa
Di.tta : Lasagna Vincenzo 72 .2080101 srl via Rocciola Torre
Cannata 7 97015 Modica
Sigg,Migliore Michele e 73 1010103 Rosa e/o Avv. Gervasi
Viale Uberta' 221 CT
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risullali dal conto consuntivo o .verbalè dichiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Debito per Sorte Accessori
Capitale
(4) (5) (6) (7) {8)
Prestaz.Servizi Appalto 2011/2012 € 39.579,79
Pulizia Uff.Comunali
Spese per Liti. e 2007e Arbitraggi 2010
€2.790,66
Prestaz;Servizi "Servizio Assist. E Manut; Gestione
2012 € 168,914,69
Tributi"
Prestaz.Servizi "Equipe Socio-Psico- 2011 € 5.400,00 Pedagogica"
Prestaz.Servizi BUONI MENSA
2012 € 860,05
Acquisto Beni di 2011/2012 € 1.426,99
Consumo
Prestazione di Servizi Lavori di Manutenz. e
sistemaz. P .zze 2012 € 252.496,56
R.Margherita e M.Jose' ---·' Spese per Liti e /c~~ ·;f~
2007/2009 € 34.839,49 i~~~ Arbitraggi "ESPROPRI"
I '! e
Totale Del Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Debito Di Pagali Residui . Prelazione
(9) (10) {11) (12) (13)
•.
€ 39.579,79 € 39.579,79
•·
€2.790,66 €2.790,66
€ 168.914,69 € 168.914,69
€5.400,00 € 5A00,00
;
•
€ 860,05 € 860,05
. € 1.426,99 € 1.426,99
'
€ 252.496,56 •
€252.496,56
€34,839,49 € 34.839,49
'
Creditore Nome Numero Capitolo o Ordine
(1) (2) (3)
Ditta:Kalat Ambiente spa 74 1090403 via Balatazze 3 95041
Caltagirone
Ditta : Lo Ciro Giuseppe 75 1010603 via Solunto 3 97100
Ragusa
Ditta: Kromatografica di 76 1060202 Cirmena Corrado Via
Socrate Ispica
Ditta: HalleyConsulting
77 1010303 srl via Campo Piale 12/c 89052 Campo Calabro
( RC)
Ditta : IBLEA 78 1010603 Antincendio Zona lnd.3"
Fase Viale 15.n.8 Ragusa
Ditta : lntelecom System 79 1010603 snc vla Variante ss 115 n.
.16 97015 Modica
80 1010103 Avv.Lorefice Fabio Via Statale 186 lspìca
81 Ditta.: LYNX Service snc 1030105 vìa etna 504 Gravina dì CT
PARTE 2 ~ MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Rìsullall dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Spesa Debito per Sorte Accessori
Capitale
(4) (5) (6) (7) (6)
Prestaz.Sevizi 2010/2011 €5.214,66
Prestaz,Servizi "Manutenz Impianto 2011/2012 € 32.219,35
Riscaldamento edif.comunali"
Prestaz.Servizi "Lavori di stampa varii"
2010/2012 € 4,545,00
Prestaz.Servizi "Servizio di informatizzazione 2012 € 15.463,80
Uff.Comunali
Prestaz.Servizi "Manutenz. Estintori 2012 € 1.056,56
comunalì"
Prestazione di Servizi lnstallaz.- Vìdeo
Sorveglianza Decreto 2011 € 14.755,95 ing. N.767/1.2 Trib.Modica
Spese per Liti e 2008 € 3.000,00 ~; L ".!~ Arbitraggi ), '. I tJ. ~I [ \
,~ Richiesta Copia Atti
2012 € 15,50 ,.g ( cor
Sinistri alla P.M. Ispica )1 l,C
\ -.'.:' ::fr.("/\, '•· -• ~ -·-- , ...
Totalè D.el Cause Acconti Pagamenti Osservazioni Debito i Pagati Residui
* -•--•-.•Jv ,, (9} i' (10) (11) (12) (13)
€ 5.214,66
€ 32.219,35 € 32.219,35
€4.545,00 € 4.545,00
€ 15.463,80 € 15.463,80
•
€ 1.056,56 € 1.056,56
'
€ 14.755,95 € 14.755,95
..
€ 3.000,00 •.
€ 3.000,00 .• ·
€ 15,50 € 15,50
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PARTE 2 • MASSA PASS[VA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conto cor\suntìvo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Numero I Capitolo Ordine
.(1LJ .. ~2J
Creditore Nome o Ragione
Socìale
(3)_
Oggetto Della Spesa
(4)
Dittt : 1111.G. SERVICE di I Prestaz.Servizi"Servìzio 82 I 1060203 I Messina Giovanni via Audio Luci spett.Tony
roma 354 Vittoria Esposito"
83 ISig.ra Monaco Giu_seppalAttvita' Lavorativa ànZlani 1100403 via Lazio 24 Ispica
84 11100102 Ditta : Farma.cia lspicenia Sri via
Campania 16 Ispica
Prestaz.Servizi "Fornitura derrate alìm.e materiale sanitario Asili
Nido
85
86
87
88
10101031 Dr. Mozzicato Paolo via I lnd.Funzlone Mensile Molise 2/A Ispica Di Assessore Comunale
1060203
1090403
Ditta : IBLEA SOUND SNC CIO Avv. lacono Milena Via S.Cuore
114/B Modica
Prestaz.Servizi "Fornitura servizi amplificazione"
Ditta : IDROMECCANICA SRL c/o Aw.Vanessa I Prestazione di Servizi
Paradiso Viale delle espurgo dì condotte Americhe n. 64 Ragusa fognarie
e.Esattoriale RISCOSSIONE SICILIA In 297201600026243410
1010103 I SPA . 00 (TIM)
Epoca Del Debito
(5)
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2012
(6)
€1.900,00
€ 150,00
€ 10.462,12
€ 4.880,55
€4.027,62
€ 6.970,10
€ 12.703,42
Interessi I Oneri Accessori
m I (aJ
Totale Del Debito
(9)
€1.900,00
€ 150,00
€ 10.462,12
€4.880,55
€4.027,62
€6.970,10
€12.703,42
IA.cconli Pagati
Pre>.la2·ione
(101 I c11J
SI
Pagamenti Residui
(12)
€ 1.900,00
€ 150,00
€ 10.462,12
€4.880,55
€4;027,62
€6.970,10
€ 12.703,42
89 RISCOSS~~:E SICILIA Diverse e.esattoriali dal2~0
1~ al € 58.925,67 € 58.925,67 SI € 58.925,67
90 RISCOSSIONE SICILIA n.2~7~~1~0002267011 201 O € 954,84 € 954,84 S1 € 954,84
SPA 29120100002~11102
Osservazioni
(13)
1
Creditore Nome Numero Capitolo o Ordine
(1) (2) (3)
91 1010801 RISCOSSIONE SICILIA
SPA
92 1090403 RISCOSSIONE SICILIA
SPA
RISCOSSIONE SICILIA 93 SPA
RISCOSSIONE SICILIA 94 SPA
RISCOSSIONE SICILIA 95 SPA
Arch.Russo Roberto via 96 2080101 Giusti 3 PALERMO
97 1010103 Avv.Pietro Rustico via G.
Falcone 3 Ispica
Ditta : Pizz;La Giara 95 98 1050203 srl e.so Garibaldi Ispica
Ditta : Banco Opere di 99 1100105 Carita' Via Stabile 261
90141 Palermo
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Ris.ullati dal conto consuntivo o verbale dì chiusura dell'esercii.io 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Spesa per Sorte Accessòri Debito
Capitare . (4) (5) (6) (7) (8) (9)
C.Esatt. n,5972012000148689 - 20.12 € 205,75 €205,75
59720130001948925 (INPS)
C.Esatt. n.29720120018851402 -29720130008258677 • 2012 €4.364,44 € 4.364,44 297201400113888821
29720150018978008 ( Consorzio Bonifica)
CEsàtt. n.59720110015761387 - 2011/2012 €333,57 € 333,57
29720120006023361
Diverse C,esattoriall 2012 € 75.612,64 € 75.612,64
Enel energia spa Mercato Libero 2012 € 89,55 € 89,55
dell'energia
Prestaz.Servizì 2Lav Completamento via di .2011 € 238,05 € 238,05
Fuga Sud
lndennìta' Funzione 2012 € 7.230,40 € 7.230,40
"Sindc1co"
Prestaz.Servizi 7"
<& :n~~ Rassegna Bandistica 2012 € 720,00 €720,00 "Citta' dì Ispica" -~ \ ..
_.,,-~-"1~ \ .... SI cu
:'f).,;..' J,. a•
)))2
Banco Op.carita' Progetto : Lotta a.Ha 2011/2012 € 2.400,00
·~~\ 1 .nttCA Poverta"' ~.te. ,v".·'-- --,..;. '- -
Cause Acconti Pagamenti Osservazioni
E Di Pagati Residui • -•--•-dw
' (10) (11) {12} (13)
••
SI € 205,75
•·
SI €4.364,44
..
i SI € 333,57
' SI € 75.612,64
SI € 89,55 .• .
SI € 238,05 I
'.
€ 7.230,40
! €720,00
'.
I•
€ 2.400,00 1 ' /
~\
Numero. Capitolo Ordine
(1) (2)
100 1090402
101 1040503
102 1010102
103 1010103
104 1010103
105 2080101
106 1010103
Creditore Nome o
(3)
Ditta : Portogallo e Alecci srl v.la Vanella 106
n.19 Modica
Ditta :P.eluso Sri Via Torre Cannata Modica
Ditta : Di Loro Filippo via Statale 172 Ispica
Avv.Palazzolo Andrea via Aldo Scalise 22
00135 ROMA
Avv. Andrea Palazzolo via Al.do Maria Scalise n.
22 00135 Roma
Arch.Russo Roberto via Giùsti3 Palermo
Studio. Legale Rustico Via Matteotti 25 Ispica
PARTE 2-MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conto consuntivo Q verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo lhléressl Oneri Totale Del Spesa Debrlo per Sorte Accessori Debito
Capitale . (4) (5) (5) (7) (8) (9)
Prestaz.Servizì "Fornitura e montaggio 2012 € 1.592,36 € 1.592,36
pneumatìcì n
Prestaz.Servizi "Manutenzione e 2012 € 9,303,74 €9.303,74 riparaz.automezzi
comunalì"
Prestaz.Servizi "Fomitura Biscotti 2011 € 99,00 € 99,00 ~torrone conferenhza stampa giornalisti"
Spese per liti e 2011/2012 € 10.126,40 € 10.126,40 arbitraggi
Consulenze Professionali 2010/2012 € 9.146,84 € 9.146,84
Prestaz.Servizl "Lav.Compl.Via di Fuga 2011 €2.613,77 €2.613,77
Sud
Spese per liti e Arbitraggi "F.sco Bruno 2004 € 1.264,.00 ,....-:;I 1,264,00
Belm./Comune /~ :,.~·· ~~-
~{i' \·.,.
} \ ~.
" ~'.l
Cause Acconti Pagamenti Osservazioni I• Di Pagali Residui . ·-·--·-"'·
(jD) (11) (12) (13)
•• € 1.592,36
'. '.
€ 9.303,74
i € 99,00
' SI € 10.126,40
:
SI € 9.146,84
'.
€2.613,77
'.
SI € 1.264,00
l"~ ? ~
..• , ................. ,.,.,.,,.,- .. ,, ___________________________________________________________ _
Creditore Nome Numero Capito!;, o Ragione Ordine Sociale
(1) (2) (3)
Ditta : R.I.U La Cognata
107 1090503 snc è/o Avv. Monica De Vita Via G. Di Vittorio -
Ragusa
108 3010301 Unicredit Banca SPA
(e.a. Dr. Runza )
Ministero Infrastrutture
109 1030103 Trasporti Centro
Elab.Dati via G.Cai'acl 00157 Roma
Avv. Tringali 110 1010103 Emanuele via Cavour
n. 50 96012 AVOLA
1010103 1050203 Ditta: TOUCI 1060203
111 1070103 Comunication iegRappr.: Clemenza S.re 1110203
via e.Pisacane Vlttoria 1110605 1110703
Sig.Alberto Tempesta 112 1100403 via della Tecnica 9
Ispica
Ditta : VIEMME di Munì 113 1100402 Vincenzo via M. Erice 9
Ispica
PARTE 2- MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risultati dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Oner1 Totale Del Spesa Debito per Sorte Accessori. Debito
Capitale . (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prestaz.Servizi "Pressatura imballaggi 2010/2012 € 108.631,59 € 108.631;59
-recupero legno
Anticipazione Cassa 2012 € 752.199,67 €752.199,67
Prestaz.Servizi "Servizio per l'accesso telematico 2012 € 335,59 € 335,59 archivi motorìzzaz.civile"
$pese per Liti e Arbitn1ggi Proc. al T AR contro Padova .e altri e 2008/2012 € 943,42 €943,42
contro Dr.Fratant F.sco
Prestaz.$ervizi "diverse manifestaz.-Arabo- 2010-2011-
€ 88A93,00 €88.493,00 Zagara e Rais lspicarte 2012 Carotìspica
Progetto Anziani"Cura def Verde -Sorveglianza ,,.,,-,,,-~---r.......,.,
Struttcomunali" 2010/2011 €80,00 •)r,*io · "---. .€80,00 /4 \..··· J ... ii è.,"---, J,i\
.. ' ,-.,'.
Prestaz,Servizi § 1 O:>MUNH \ '-:'.~) "Fornitura Materiale per
2011 € 402,50 ! ;; i DI }~~02,50 tinteggiatura" LUC 1:11 'SPI"'A /-::..' 1 ·~.\ .J . ..., - .~: !
• -- ... j' • '"'
· Cause Di
Prelazione
; (10)
;
;
•• .
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.
Sl
I i
I
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·--·-----------------------------------------...------
Acconti Pagamenti Osservazioni Pagati Residui
(11) (12) (13)
€ 108.631,59
€ 752.199,67
€ 335,59
€ 943,42
€ 88.493,00
€ 80,00
€402,50 7 J ()¾\
Creditore Nome Numero Capitolo o Ragione Ordine Sociale
(1) (2) (3)
Avv. SARNATARO 114 1010103 CLAUDIA via lerone 35
Siracusa
Sig.Zocco Antonino Vìa 115 1010103
Cairoli 28 Ispica
Geom.:Scifo Giorgio 116 1090403 Merce' 44 Modicé!
117 1090403 Geom.:Scifo Giorgio \Jia Merce' 44 Modica
Ditta : Santonocito 118 1090503 Concetto via Pioppo 7
Catani.a
119 1010103 Ditta: SEAT Pagine Gialle C.P. n. 700
Ditta : Amblimblotta snc
120 1100403 leg.lc,lppr: Sessa Alessandra via deflo
Stadio Ispica
Ditta: Teknoplus sas dì 121 1010103 Marino G.P.zza Dante 4
Bute.ra (CL)
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Rìsultati dal conio constmlìvo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
ugg;:~s~ella Epoca Del Importo Interessi Oneri Debito per Sorte Accessori
Capitale
(4) (5) (6) (7) (8)
Liquidaz. Compensi professionali Fatta
saldo 2009 € 1.606,26
Spese per Sentenza Giudice di Pace Causa n.
2007 € 285,48 362/07
Prestaz.Servizi "Manutenz.impianti
rete idrica e fognante 2011 € 2.591,02 centro urbano e fascia
costiera fatt.saldo
Prestaz.Servizi "Manutenz.impiantl rete
.2009 € 30.673,77 .idrica e fognante centro urbano e fascia costiera
Prestaz.Servizi "Smaltimento carcasse 2011 € 1,800,00
animali"
Preswtaz; Servizi "n. 4 rate per presenza
2010 € 5,376,05 pubblicitaria sl Pagine Bianche"
Prestaz.Servizi " servizio 2011 €4.081,17 !'-'•·•··
baby sittìng
-~ lr
"'· Prestaz.Servizi Ammin I, ~fco '•,
2010/2011/ liUi\tf di Sistema-custode 2012 € 65.780,00 •••
I credenziali t, l,/
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Totale Del L Caùse Acconti Pagamenti Osservazioni Debito Di Pagati Residui
* .i ~· (9) ' (10) (11) (12) (13)
..
€ 1.606,26 •• SI € 1.606,26 . .
€ 285,48 .. € 285,48
€ 2.591,02 I €2.591,02
;
€ 30.673,77 €
.
: € 1.800,00 € 1.800,00
;,
€ 5.376,05 € 5.376,05
.
€ 4.081,17 €4.081
'. i
€ 65.780,00 i
€65.780,00
f/ _;;fu
-------------------------------------------------------------·•·«--•-'--•-------------
Numero Ordine
(1)
122
123
124
125
126
Creditore Nome Capitolo o Ragione
Sociale
(2) (3)
Sig.Terranova Carmelo 1080103 e.da Scorsone 97014
Ispica
Sig.Terranova Carmelo 1080103 e.da Scorsone 97014
Ispica
1010203 TELECOn/1 ITALIA SPA 1010603 Rappr.: Or.Ferdinando 1040203 Catiendo P .zza Affari 2 1040303 Milano
Sig.ra Gradanti Trapani e
1010804 Sig.Guglielmo Gradanti e/o Dr. Giancarlo Cappello
via catagirasi Modica
109305 SOGGETTI DIVERSI
PARTE 2 - MASSA PASSIVA RESIDUI PASSIVI
Risu.ltati dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercìzìo 2012
Oggetto Della Epoca Del Importo Interessi Onerì Spesa Debito per Sorte Accessori
Capitale
(4) (5) (6) (7) 18)
Prestaz.Servizi "Pulizia area boschiva $.Maria
2011 € 4.944,00
Prestaz.Servizi ''Pulizia area boschiva S.Maria 2012 €4.985,20
Prestaz.Servizi Telef.Scuole
Elem.Magazzino 2012 € 14.015,00 Comunalee Palazzo
Bruno
Prestaz:Servlzi "Affitto Locali Via Ugo Foscolo e 2009/2012 € 213.692,44
e.so Umberto
Protezione Civile : 2011/2012 € 3.791,38 Spiagge Sicure
TOTALE€.
Totale Del Cause Debito L Di . ·-·--·-··-
(9) 1 (IO)
·.
€ 4.944,00
1,
€ 4.985,20
'
'
€ 14.015,00
'
€ 213.692,44
',
€ 3.791,38
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...
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~1~156.,.25 Tf"IT,\I C l"'\CI CCC:,11""\I li O,\C:,C:,1\/1 hlAUCC:,C:,I Al I ,\ I lf"ll lll"ll\71f"II\IC I ~ ..... ~_.:__··•i.:;, '· .;
'( ·-00 t/'J .... \ ..,._
Acconti Pagamenti .O sservazlonl Pagati Residui
(11) (12) (13)
€4.944,00
€4.985,20
€ 14.015,00
€ 213;692,44
€ 3.791,38
€- € 6.906.556,25
2.2. DEBITI FUORI BILANCIO SORTI ENTRO IL 12.6.1990 RICONOSCIUTI DALL'ENTE E/O DALL'ORGANO STRAOR[)INARIO DELLA LIQUIDAZIONE
N, CREDITORE NOME OGGETTO DELLA EPOCA IMPORTO INTERESSI ONERI TOTALE DEL CAUSE DI ACCONTI PAGAMENTI o llAr.rnMi::'
~ SPESA DEL PERSORTE ACCESSORJ DEBITO PRELAZIONE PAGATI RESIDUI
l<C'lrl Al l'.: DEBITO CAPITALE m (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 00) 01)
:
TOTALE€
TOTALE DEI DEBITI PUORI BILANCIO AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (TOT. COL. 8 ) €.
14,_,.r,
l3 ~
OSSERVAZIONI
02)
I Numero Creditore Nome Oggetto De.Ila Epoca Del
Ordine o Ragione Spesa
I Debito
Sociale
(1) (3) (4) {5) . --
Avv.Assenza Spese per Liti e
Giorgio via S. Arbitraggi Proc.n.
1 523/524 Trib. 2010 Biagio n. 165 Modicçi e Ragusa
COM/SO
Spese per Liti e Avv .Assenza Arbitraggi
2 Giorgio via S. Giudizio lavoro n. 2007
Biagio n. 165 169/2007 Sent. 43 COMISO 05/03/13
------Avv.Assenza Spese per Liti e
3 Giorgio vìa Arbitraggi 2008 I 2012 G.Amato. n.135 ( Fatt.ìn Conto e a
COMISO Saldo)
Risarcimento Sig.Accaputo danni Sentenza n.
4 Giuseppe via 207/2016 2008 Alcantara 12 Trib.Ragusa su
Ispica rucorso n. 955/2008
COMMISSIONE 5 EUROPEA SANZIONE
J 1975
PARTE 2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultati dal conto consuntivo. o verbale di çhiusura dell'esercizio 2012
-· Importo Interessi Oneri Totale Del Cause Accontì
per Sorte Accessori Debito Di Pagati Capitale * Prelazione
(6) (7) (8) (9) (10) i' (11)
'.
5.372,80 5.372,80 SI
474,66 474,66 SI
.
5;007,24 5.007,24 SI
5.087,63 5.087,63
:
-1, 115.480,00 1. 115.480,00 ~':!!.
I a' l_;ll.Jil.?NJ 'il
_j_ \ .... , /' I !Cl rL\tJ - \~
Pagamenti Osservazioni Residui
(12) (13)
5.372,80
474,66
5.007,24
5.087,63
1.115..480,00
. (, f4t.,~ ~
PARTE 2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultali dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
N Oggetto Della Importo Interessi Oneri Totale Del Acconti Pagament1 Osservazioni
Ou. md.ero o Spesa per Sorte Accessori Debito Pagati Residui r me Capitale *
·····---·---·-----··-· ----+-------1--------·-·1 (1) (3} (4) (5) (6) (8) (9) (11) (12) (13)
--·------------f-·-------+------+-------+----+----+-------t-----+----+------+-----
6
Sig.Alfieri Francesco
Gregorio via Marzabotto 30
2008 43.173,25 43.173,25 43.173,25
lndennita' di esproprio
Sentenza n. 974/2008 I I 97100 Ragusa I ----<---·----i- ----+-------1---~ ,___ __ _,__ ____ _,__ __ ·~-
Ass. "Strade del vino Val di
7 I Noto" via P.
Quote Associative anni 2008~2009-2010-
2011-2012 Cassar Scalia 87 96018
8
Ass.Culturale Prestaz.Di Servizi "RUSINA" Sig.ra Decreto Cìluffo Giuseppa ingiuntivo n. e/o Studlo Aw, 803/12 Distefano Silvia Trib.Modica 971 DO Ragusa
2012 12.500,00 12.500,00 12.500,00
2011 2.384,89 2.384,89 2.384,89
f------------+-------·---------·--·-·-+--------------~-·---+-------+---·---f--------+--------f-----~-+-------1-------1-------1
9
Assoc. "Cantanti & Contanti" Sig.Alfredo
Cannizzo e/o Aw. Distefano Silvia 97100
Ragusa
Prestaz.di Servizi Decreto
ingiuntivo n. 127/12 Gìudi.ce
97014 Ispica
2012 1.032,20 1.,.,..uc,Lv 1.032,20
I
~\ 1
.... ------•·--------------------------------------------------------
Numero Creditore Nome Oggetto Della Ordine o ~a~ione Spesa
(1) (3) (4)
CONSORZIO A.S.I. RAGUSA
Quote Assoc;anni 2009/2010/2011
10 e/o aw. Laura Atto di Precetto su Gurrierì Viale del Fasnte 10 97100
Decreto ìng. N.
Ragusa 703/2012
-~ ;----·-.,,-~~·-~·-~--· ... ~"-"~
Sig.Marcello Cannìzzo Prestazione di
11 Agency srl c/o Servizi Aw. Dìstefano "Estate 2011 .11
Silvia via Archimede 101
........ ..... ....
Avv.Pina Di Incarico
Rosa vìa Assist.Legale 12
Sardegna n. 11 Delìb.n. 222 13/12/10 e n. 115
97014 Ispica 24/06/11
DUSTYSRL Amm.Unico : Prestazione di Mana Rosa servizi
13 Pezzino Revisione canone via D1/D1/12 al
nona strada 12 31/12/12 95121 CT
Prestaz. di
Ditta Civitas Net Servizi : PEC servìz! firma
14 S.A.S di Gaetano cligìtafizzata-Marino via Torino custode 40 Butera (CL) credenziali
assist.CIE e CAD
I
PARTE2- MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risulta•i dai conio consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2012
Epoca .Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debito per Sorte Accessori Debito - . ~
(5) {6) (7) (8) (9}
2009 2010 5.480,96 5.480,96 2011
2011 /2012 9.988,82 9.988,82
······•·" ·+··
2010 / 2011 4.500,00 4.500,00
2012 61.104,78 61.104,78
2012 544,50 544;5Y 11'.)
~~,!
.. Acconti Pagamenti Osservazioni Pagati Residui -
(10) .. (11) {12} (13)
:
5.480,96
..
9.988,82
. ......... ".
SI 4.500,00
61.104,78
.
•
/;-·· .
~';·-·~~ ' 544,50 ·
'I:~·•;',''. 'i ·~ --,· "' ".< ,..__ ·"· 1
Creditore Nome Oggelto Della Numero o Ragione Spesa Ordìn.e Sociale
{1) (3) (4)
Ditta: ENEL Conguaglio Anno Viale 15 RMargherìta 125 2012 Utenza Via
defla Musica 00198 Roma -···-·· ... -
Ditta: ENEL ConguagHo Anno Viale 16 RMargherìta 125 2012 Utenza C,da
00198 Roma Barriera
Ditta: ENEL Conguaglio Anno
17 Viale 2012 e.da I
R.Margherita 125 Garzalla e Via 00198 Rama Torino 17 . Ditta: ENEL
18 Viale Conguagli Anni R.Margherìta 125 2011/2012
00198 Roma
Consorzio ripopol.lttico
Quote Adesione 19 Consorzio anni
"Golfo Gela" 2010-2011-2012 93012 GELA
Sig.Gelasio
20 Carmelo via dei Prestazioni Giardini snc Servizio 97014 Ispica
PARTE 2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultati dal.conto consuntivo o verbale di chiµsura dell'esercizio 2012
Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debito per Sorte A----.--. .. , Debito
Càpitale *
(5) {6) (1) {8) (9)
2012 89,55 89,55
·-·-··· ......
2012 394,84 394,84
2012 3.832,49 3.832A9
I
2011 /2012 33,911,61 33.911,61
2010 / 2012 6.000,00 6.000,00
2011 6.402,79 6.402,79
Cause Acconti Pagamenti Osservazioni DI Pagali Residui
Prelazione
{10) (11) (12) (13)
89,55
'
394,84
. 3.832,49
'
33.911,61
:
6.000,00
'.
6.402,79
--lit, J),O~ 'li:·'·· - ·-
1 .... . ~
··-·-··-···········---·····-········---··---·--·---------------------------------------------------
I Numero Cre.ditore Nome Oggello Della
o Ragionè Spesa Ordine Sociale
(1) (3) (4)
Prestazione di Ditta : Lasagna Servizi Vincenzo srl via Lavori di
21 I Roceiola Torre Manutenz. e l Cannata 7 97015 sisternaz. P.zze
Modica R.Margherita e M.Jose'
Ditta: Prestazione di
lntelecom Servizi lnstallaz.-
1 System snc vìa
Video 22 Sorveglianza l Variante ss 115 Decreto ìng.
n. 16 97015 N.767/12 Trib.Modica
Avv.Lorefice Spese per Liti e I 23 I Fabio via Statale
186 Ispica Arbitraggi
24 A"':.L~refice j Spese per Liti e I Fabio v1a ?tatale Arbitraggi I
186 Ispica
PARTE2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultati. dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'eseréizio 2012
Epoca Del Importo Interessi Oneri
I Totale Del I Debito Sorte Accessori Debito (',,..,,._,_
*
(5) (6} (7) (8) I (9) I
2012 I 3.962,08 I I I 3.962,0B I
2011 I 2.435,67 [ I I .2.435,67 I
2005 I€ 1.050,ao i I I€ 1.050,so I
2005 I€ 1.618,65 I I I€ 1.618,65 1
"·•·--••-•---•-------------~"-------------•---·
Cause I Acconti I Pagamen1i I Osservazioni Di Pagati Residui
(10) I (11) I (12) I (13)
I I 3.962,08
I
SI I I€ 1.050,8D
SI I I€ 1.618,65
Numerò Creditore Nome Oggetto Della
o Spesa Ordine
(1) (3) (4)
I··• .... .. ·•······ ..
lng. Pietro ed Spese per Liti e Ernesto Modica Arbitraggi Viale Teracati 85
25 Siracusa risarcimento
{ Pietro) e L. danni Sentenza
Pirandello 4 Causa Cìvìle n.
(Ernesto) 304/90
Sig.ra Moltisanti Silvana e/o Avv. lndennita'
Rizza Esproprio 26 Giambattista Sentenza n.
Vlafe Scala 1295/2015
Graca 287 96100 23/07/2015
SR
Ditta: IDRO MECCANI
Prestazione di CA SRL e/o AVv.
27 Vanessa Servizi
espurgo di ..,..,, ,~.., .. ~ Paradiso Viale fognarie
delle Americhe n. 64 Ragusa
Ditta : PUCCIA GIORGIO via Prestazione di
28 Modica Servizi
-Ragusa 4 per smaltimento
rifiuti 97015 Modica
Epoca Del Debìlo
(5)
2006
2007 / 2009
2011
2003 2004 2005
PARTE 2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultati dal conto consuntivo o lièrbale dì chiusura dell'esercizio 2012
Importo Interessi Oneri Totale Del Cause' Acconti per Sorte Accessori Debito Di Pagali Capilale • nv,g~•v"~
(6) (7) (8} (9) (10) (11)
.. , ...... .. _ .. ........ ~ .. ,--
29.393,34 29.393,34
" .•
89.677,60 89.677,60
•.
8.643,52 8.643,52
.~;fi;~I·• 3.421,37 3.421,37
I ~if: '•,,
:~ '). I .i \ "'\. JI.""'"". ,n
Pagamenìi Osservazioni Residui
(12) (13)
,_ ...
29.393,34
89.677,60
R643,52
3.421,37
1 ~¾,
Numero Creditore Nome Oggetto Della Ordine o Ragione Spesa
··----~•-·---·-· (1) (3) (4)
L_~ I
I Avv. Andrea I Palazzolo via
29 Al.do Maria Consulenze
Scalise n. 22 Professionali
00135 Roma -·----
Studio Legale Spese per Liti e
Rustico via Arbitraggi 30
Matteotti 25 Sig.ra Chiaramìda
Corradina/ Comune 97014 ispica Ispica
Studio Legale Spese per Lìti e
31 Rustico via Arbitraggi Societa' Matteotti 25 Turìsmo Siciliano
97014 ispica spa./ Comune Ispica ... . , ......••..•
Studio Legale Spese per Liti e
32 Rustico via Arbitraggi Matteotti 25 Comune Ispica/
97014 ispica Franzo' Gregorio '····-···-· -~·-~· ' ...... ~.~. ,..#,~ .. '""'' - .. ~ - " •. .,' _,, .. ····~- ... .,.~. . ...
Studio Legale Spese perUti e
33 Rustico via Arbitraggio Matteotti 25 Pranzo' Anna /
97014 ispica Comune Ispica
Spese per Liti e Studio Legale Rustico via Arbitraggi
34 Matteotti 25
Franzo' Michele e
97014 ispica Fronterre' C./
Comune lsp!ca
Studio Legale Spese per Liti e Rustico via Arbitraggi 35 Matteotti 25 Campo Maria +2 / 97014 ispica Comune Ispica
PARTE 2- MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultati dal conto consuntìvo o verbale dì chiusura dell'esercizio 2012
Epoca Del Importo Interessi Oneri Totale Del Debito per Sorte Accessori Debito
~ .a..-..t-.....,_ . (5) (6) (7) (8) (9)
·-- ----·····-·--~·-·--~--.......... ~~-
~-·-~-~--~~~-....,..,~
2010 / 2012 1.003,20 1.003,20
-
1985 3.308,11 3.308, 11
I
1986 / 2010 3.209,00 3.209,00
... , ... ·-
1985 4.010,43 4.010,43
.~ ,,, ~----~. ~·-·"'" ·~·--~~· ··-·---··" ... ~···-- '-·······•-~»--.-•.•·•"-'''··"·'~--··· .. -···-····-··· •••~"' ~ ,n• •~•-•""'~
1990 3.142,36 3.142,36
2005 957,05 957,05
2006 12.392,53 12.392,53
Cause Acconti Pagamenti Di . Pagati Residui -
(10) ••
(11) (12)
-·•
SI 1.003,20
SI 3.308,11
SI 3_209,00
_, ··-·· ---.... ·······--·-···
SI 4.010,43
····-··· . •...... _. .. .,_.
·.
SI 3.142,36
.
SI -~--·~~7ii~::.~'-_.,, \ 957,05
//.é"},_-~--., .:-:
,'\:···:.:. {;, coitt'JN ., y
'I""' ' .. ~:-.-~ '1",'. o )./-· 1:~2.392,53 SI \~ . ~.,,,,Cli '!'\ l~'l"
~~t ~~ •• : ..... ,. . ·•~· .... ·._ ... ·. ..... '<,;) ~" ~· .A ..... ~
-----------------------------------------------··-····---·-·-· .. ---··~---,~·--········--•··.'
·-Osservazioni
(13}
·~--·-,.~-·····-· ·'"•--·-··--·· ....
..
I
'/J ,1.u-~
7 ~
Numero I Creditore Nome o Ragione
Ordine Sociale
(1) (3}
Studio Legale
36 I Rustico vìa Matteotti 25 97014 ispica
Studio Legale Rustico via 37 I Matteotti 25
97014 ispica ~~-
Ditta: ZACCARIA
38 I GIUSEPPE via Cornelia n. 30 97015 Modica
e•--•••,
Ditta : SO.SV.I. Viale del Fante
39 I è/o Palazzo Provincia 97100
RAGUSA -~
Aw. Tringali
40 1 Emanuele via Cavour n. 50
9601.2 AVOLA
PARTE 2 - MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultali dal conio consuntivo o.verbale dì chilrsura dell'esercizio 2012
Oggetto DeHa Epoca Del Jmporto
I Interessi Oneri Totale Del
Spesa Debito per Sorte Accessori Debito Capitale .
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
Spese per Liti e
Arbitraggi I 2D05 / 2008 I Francesco Bruno/
t3.o5s,6o I l I 13.059,so I Comune Ispica
Spese per Liti e Arbitraggi
Comune Ispica/ I 1990 I 7.672,53 I I I 1.s12,s3 I Morello
Costruzioni srl +---···---••-'••··••-'·--···-f------~-·-·
Prestazione di Servizi di compi. Campo I 1993 I 144.oeo,a9 I I I t44.o8o,89 I di atletica e.da
crocefia.}
Quote Associ.ative anni
1
2010 2011 2010-201.1-2012 2012 I 3.120,00 I I I 3.120,00 I decreto mg. N.
377/16 -
Spese per Liti e Arbitraggi
Processo al T AR contro Padova e I 200812012 I
altri e contro 792,29 I I I 192,29 I
Dr.Fratantonio F.sco ------·-···--··---L ..... _
Cause Accontì I Pagamenti I Osservazioni Di Pagati Residui
{:IO) (11) (12) (13)
SI I I 13.059,60
SI I I 7.672,53
·-··---··
I I 144.080,89
I I 3.120,00
SI 792,29
Q,~ ! . -~ •,. I f ic . ,~ '\ ,::.'.:. 1 I.::> .. }--'.t-2··. / P,,.
PARTE 2- MASSA PASSIVA DEBITI FUORI BILANCIO
Risultati dal conto consuntì110 o verbale di chiusura delresercizio 2012
~- Acconti I Pagamenti Osservazionì Pagali I Residui Numero
Ordine
C.reditore Nome o Ragione
Sociale
Oggetto Della Spesa
Epoca Del Debito
Importo per Sorte Capitale
Interessi Oneri Accessori
Totale Del Debito .
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) {13)
1-----+----------+------------i·•--------+--------t-------1--1--------1----------t-----~-t--------,--------+------.....J
41
42
43
44
lng. SCAPELLATO GIORGIO e/o
Avv.
Spese per Liti e Arbitraggi
Nomina CTU tra Comune Ispica/
Sìg. Giliberto Silvestro
2012 2.736,49 2.736,49 SI 2.736,49
Avv. -- r 1 L1iq~u;:;i;:;d~az-::.--+-----_J__ ---- ---;-----SARNATARO Compensi ·-r----1-----t---t---+-----l----
CLAUOIA professionali
MazzasalmaVehdramini via Vitt. Veneto 21
MODICA
2009 1.567,73 1.567,73 SI 1.567,73 Siracusa Fatta saldo
Soc.Consortile TERRE della CONTEA e/o Avv. St.orn!3llo
F.sco via Fosso Tantillo 14/a
MODICA
ATO
Prestazione di Servizi
Sentenza T AR CT N. 317/2013
2011 28.845,21 28,845,21 28.845,21
2008 1.429. 975, 15
45
46
Prestazione di Servizi
ANCITELSPA
ALFIERI DORODEA+6 SENTENZA N.
214/06
1.429.975, 15
f--~~~~H-t:=h~==i Prestazione di
Servizi
Registraz. Sentenza
1999-2004
2006
867,65
20.550,65
867,65
20.550,65
1.429.975, 15
867,65
20.550,65
3.144.256,91
( <(:~tJ I --~\
2.4. DEBITI FUORI BILANCIO TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA·ORDINARIA)
N. I CREDITORE OGGETTO RlFERI- SOMMA DATA SOMMA SOMMA ORDINE NOMEO DELLA MENTI IN PRETESA ATTO DI TRANSATTA COMPRESA
RAGIONE SPESA ORDINEAL TRANSA- PROCEDURA TRAIRRPP SOCIALE PROCEDI· ZIONE ORDINARIA
MENTO GIUDIZIA-
RIO ·+
01 I (2) I (3) I (.-41 .~ (6) (7} (8)
TOTALE€.
ì'OTALE DEBITI (TOT.COL.9)
AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE €.
* i) capitolo di riferimento.
15
TOTALE DA CAUSE INSERIRE NEL DI
RIEPILOGO DELLA MASSA
PASSIVA {7+8)
(9) (.IO)
SOMMA PAGAMENTI OSSERVAZIONI LIQUIDATA RESIDUI
- l!lL_ ~ --11?_) I_ 03>
2.5. DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTJVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE
N. CREDITORP OGGETTO EPOCA SORT'E INTERESSI ONERI TOTALE ESTREMI SOMMA TOTALE DA • CAUSE ORDINE NOMEO DELLA DEL CAPITALE ACCESSORJ PROVV.TO COMPRESA INSERJRE NEL DI
RAGIONE SPESA DEBITO GIUDIZIARIO TRAIRRPP RlEPJLOGO JRELAZIONE SOCIALE • DELLA MASSA
PASSIVA .. (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9} (10) (11.) (12)
!'.
'
...
.
..
•
. . ·
•
I
TOTALE€ I I
fp.rimPntn
TOTALE DEBI'tl CONSEGUENTJ A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (TOT. COL. 11) €.
16
ACCONTI PAGAMENTI PAGATI RESIDUI
(13) (14)
r{u~ r
OSSJ:;RVA-ZION!
(15)
2.6 ELENCO DEI DEBITI TRANSATTI E UQUJDATI Af SENSI DELL'ARTICOLO.258
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000N.267
PERCENTUALE N. crmmTmm NOME OGGt:TTO DELLA SOi1dMA PRETESA DATA SOl\•ll\lA ESOMMA CAUSt'.::.DI
ORl)INE O RAGIONESOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PR1'1.AZIONE SOMMA PAGA'rA
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/,~l\i, • "' .-·~
/4 -- - '
~( ~ o .....
\ ti!. 1
' I ·~
..:...<ffo~ ~ ~
··--·· ........... __________________________ ...., __________________________ _
N, CREDITORE NOME OGGETTO OlH,LA SOMMA PRETESA ORDINt: O RAGIONESOCIAU: Sl'ESA DAI, CRf;orròRE
12 ARCl L LOMBARDO Prcstl?lionc €20,360,36
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13 LINGUANTIG!{)VANNI ANAUS[ (;: 10.499,80
CH!MlCHE
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15 RUTA MAURILIO COI\/TRIBUTO
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23 DQ'l'l'.SSA FJCARRA CONTRIBUTO €2.000,00 GRA7,IA ANZIANI
24 LO PRESTI GIUSEPPE IUU\L!ZZAZIONE € 1500,00 SPE"ITACOLO
•-•--m•-•- "•••~--•-.- -~ •-•~•~ -•- "---•-~-•~-••
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10/12/14 €33.280,57 50%
15/12/1.4 € 14.149.20 50%
15/01/14 €57,75.0.00 50%
12112/14 € L45ò,0ò $0%
1011.2/14 € 1.343,10 50%
[ 1/12/14 € l.000,00 50%
10/12/14 €750,00 50%
CAUSl,JUI PRELAZIONE SOMMA PAGATA
•·
€ 10.)80.18
·.
€S244,90
'
€:550,00
•.
e 1.soo;oo
€225,00
e uso,oo
€ 33.280,57 " .• ·
€ 14149.20
f:57.750,00
€ 1,450,00
' € 1.343,IÒ
' :
€ 1.000;00
;:;:·"'J,~;_fi 'ù',, €75000 ~7- "'--.....:., ' "-_ ~-,.
~(COMUNE' -l~ "' - \ r i o . -·· ! ~,.J .~ ll1 :J:o ~
'{}, ISPICA I ,e:} L;..i, . . ~,., I 11'/ 7 ~
N. I CREDITORE.Nòl\n: I occt~Tro DELLA I soMMA rmnÉSA I DATA I SOMMA ORDINI': O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREl)JTORE TRANSAZIONE TRANSATTA
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MURI.? GIUSEPPE
RUTA l)OMENICO (l'rcs. Confr,)
FRAGALE OANIELE
MINARDO RAIMONDO
MILCERI BA USOT()
CAIUJSO SALVATORE
GIUCA CARMELO
CA V ARRA EMANUELE
MOSCA SEBASTIANO
SPETT. MUSICALE
MATEIUALE PUBBLICITARIO
LAVORI MANUT DEPURAIURI
GESTIONE SHRV. SANITARI
Slumpe Manifesti
SISTEMI INE'ORMATtCl
CALVO MICIIELANOELA I PR(XìErro MARE SICURO
GW\RNIERI GIUSEPPll
BARONE ROBERTO
!N(HERRARO LUIGI
GE:rrnNE PRESENZACOMM.
EDIL.
Prestazione Professionale
Legnlc:.Rappr.: Nuovo Teatro' Rappre~c:ntnzìonì. PopolareCANTO GIUSEPPE Teatrali
€6;734,32 10/)2114 €3.367,16
€ 3.707,07 09/12114 € 1.853,54
€ 1300.00 22/12/14 €650.00
e 7.805,oo 23/12/14 € 3,902,50
€42.194,02 241.12!!4 €21,097,01
€54.910,34 23/12/14 €27455;1.7
€46.380,92 22/12/14 €23.190.46
€475,00 17/12/14 €237,50
€ 16.430'.20 16/12/l 4 e s,21s.io
(:' 541,58 19/12/14
€270,79 18112114 e 135,40
€ L053,66 18/12/14 E:526,83
€34.718,45 28/11/14 € 17359,23
€ 5,700,00 09/12/14 €
PERCk:NTUALE E SOMMA I CAUSE DI OFFERTA PRELAZIONE I SOMMA PAGATA
50% €3367,16
50% € 1.853.54
50% €650,00
50% €3.902,50
50% €21.097,01
50% €27.455,17
50% €23.19().46
50% €237,50
50¾ € 8,2l5,!.0
50% € 270.79
50¾ € 135,40
50% € 526,83
50% € 17.359,23
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PERCENTUALE N, CIU,:OITOIU: NOMr: OGGETTO DELLA SOl\·IMA PREH'.SA DATA SOMMA E SOMMA CAUSEDl
ORDINE O RAGIONESOCIALE SP!èSA DAL CREDITORE TRANSÀZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZfONE SOMMA 1'1\GATA
FORNITURA 39 LICITRA STEI' AN!A MATERIALE ASILI €2.415,00 24/12/14 € L207,50 5.0% € 1207,SO
NIDO ·,
40 BANCHE1ll ANTONIO SISTEMI € l.390,87 I 7/12/14 €695,44 50% €.695,44
INFORMATICI ;
' FOl~NlTURA E 41 ALFIERI rmTRO MONTAOGIO .€680,00 05/0l/15 €340,00 50% €340.00
GOMME ;
42 MARTINO EMANUELE MAl'o'lTfliN710NG €6,()44,90 02/02/15 € 3,022,45 50% 03.022,45 VfKOU.
43 Dl GIACOMO CORRADO FORNITURA f:'.464,41 Q(l/02/15 € 232,2! 50% €232.21 QUOTIDIANI
44 BAGLIERI ANGELO l'ORNITllRA
€3 .. 157,69 15/01/15 € l.578,85 50% € L578,85 ATl'RE7ZI
..
ATTIVITA' 45 CARA VHLLO ORAf,'.:IA LAVORATIVA ,€ 165,()0 12101115 € 82,50 50% € 82.50
ANZIANI •·
46 VACCARO ROSITA A'l1WlTA' LUDICA € 350,00 08/01115 €175,00 50% €175,00
' . 47 DI GIORGIO EMANUELE
DISlR €250,00 I 8/02/15 e I2s,s& 50% E 125,58
LOCANrnNE
GETTONE 48 DONZELLO FRANCO PRESENZA COMM. € 1.053,66 19/01/15 € 526,83 SO% € 526,83
EDIL
GETTONE 49 OONZELLO l'RANCO PRESENZA COMM, €2.544,08 13/0lil 5 € 1.272,04 50% €. 1272,04
EDIL. ..
FORNITURA 50 MAZZA CARMELO MATERIALE € 661.'13 1.3101/15 € 331,00 50% € 331,00
CANClll,LER]A
ATTIVITA' k-':'.-----51 CICCIAREU.A ROSA LAVORATIVA €225,00 2\/01/15 €.lì2,50 50% -~ ~ ·-t~a~tH'•·(f:::-' \ € 112,50 ANZIANl /<t.J y-•..;,.,,.,,-.. ,,:
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ATTIVJTA' •i97 C(JJ-;.i' \ , 52 FAVA ANGELA LAVOl~Kl'IVA € IS0,00 20101115 € 75,00 50 0 . . l'., &tvr:. '. . € 75,00 ANZIJ\Nl t,)- '"' "- ..... • ~ 4 .. .:...I_{ ; ,,• '
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N, cRv.orro1n; Nrnvn: OGGETTO !)ELLA SOMMA PRETESA ORDINE. O RAGIONE. SOCIALE SPESA DAL CREDlT0R~'.
Dr.PI BLASI ANTONINO lndcnnita' 53
(Scgr.Gcn.) Risultato 2012 € 12.074,86
54 PERSONALE FES - FESEL.A NNO è278.53l,34 DIPENDENTE 2010
55 ICASCHEHO SALVATORE Spese LcQali "Liti e € 771,19 (Avv. Monacò R.) Arbitraggi"
56 FRASCA CINZIA (Mv. Spese Legai ì "Liti e € 1035,08
Monaco R.) Arbitl"llgf!.ì"
A'!TIV!TJ\' 57 FERRARO GIOVANNI LAVORATIVA €470,00
ANZIANI
58 Ditta : Euromarkct.Ruppr. BUONI PASTO € 2.724,35
Figura Sai valore
COMPENSO 59 MINOZZI LUl(ìl DIREZ, ART € 3146,00
Pli\ZZ/1
60 COLOMBO GIOVANNI BUONlPASTO € 16.491,79
A17'1V!TA' 61 AMORE MARIA LAVORATIVA e 160.00
ANZIANI
ATTIVIT/1' 62 MODICA VINCENZO LAVORATIVA € 165.()0
ANZIANI
TERRANOVA Sl'.RVIZIODI 63
ALESSANDRO VIGILANZA E €937,35
SAINATAGOlO
64 AVV.Nigro Giuseppe Prestazione €20,614,43 Profossiomìlc
Ditta • FRONTE 65 CONCETTA SERVIZIQ IDRICO € 1.984,40
DATA S0l\lMA TIMNSAZJ0NE TRANSATTA
12/09113 e 12.014,86
I 9/Ò2/15 e 278.531,34
28101/15 € 385,60
28/01/! 5 €5.17.54
21/01/15 € 235,00
22/12114 € 1.362.lll
03/03/15 € l 573,00
03/03/15 €8.245,90
19/02/15 € 80,00
20/02/15 € 82,50
20/02/15 € 468.68
18/02/15 € IOJ07,22
25/02115 €992,20
PERCENTUALE ES0Ml\lA CAUSE.m OJ?PERTA l'Rl,LAZIONE S0MMA·l'AGATA
..
100% . € 12.074,86
100% €278,531.34
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50% €80,00
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.. . 50% € 468,68
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50% € l(J.307,22
..
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50% . v-··· ·'~ €992,20
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1 t::: I COT,;.·~Tfì,P .. ol J' ••!. ~
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~
l'ERCENTlJAl,E
N. CREDITORE NOMIC OGm:TTO DELLA SOMMA rm,n:sA DATA SOMMA E SOMMA CAUS1::'1>1 ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE Tll:ANSA'n'A Ol'FERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA
..
.66 BAGLIERI GIUSEPPE DISTR. €250,00 26/02/l:ì € 125,00 50% € 125,00
LOCANDINE
•
67 A VV.MOLJ!SANTI Prestazione e 1s.I26,os 02/03/15 €'7.563,03 50% €7563,0J
ALBERTO Profcssfomìlc
Sl!RYlZIO DI 68 INFANTl CARMELO VIOILANZAE € 135,65 02/03/15 €67,83 50% €67,83
SALVATAG(ìlO .
69 SPAl)ARO GIORGIO Manut, Sirodalc cd (:'74479,21 04/03/15 e 36.290,57 50% €36290,57 Edìtìci Scolastic.i '. INDENNITA Dl
70 PERSONALE DIRIGENTE RISUJ,T A 1'0 ANNO ~25 909.30 I0/03/15 €25.909;30 IOO% €25.909,30 20!0
SE!l VIZIO DI 71 DI STEFANQMAURl.7-10 VIGILANZA E €116.64 I0/03/15 €83.32 50"/4 €83,32
SALVATAGGIO
T2 RECA MELANIA PROGETTO € 449.92 10/03/15 €224,96 50"/4 €224.96 SPIAGGE SICURE
73 PISANA VJNCENZO SERVIZIO € 156,80 l0/03/15 €78,40 50% €7&,40 F<YJ'bCRAFICO
74 BARONE SALVATO!Ul CONCERTO € 3 000,00 09/03/15 € 1.500,00 50% € 1500.00 MUSICALE ...
CONCESSIONri 75 ZOCCO ANTONINA TERRC;NO (~ia IJ. € 500,00 09/031.15 € 250,00 50% €250,00
Foscolo) ..
' 76 ARCJI. PISANA BIAGIO PRESTAZIONI, € 2.953,48 11103/15 E 1.476,74 50% € !A76,74 PllOH\SSIONALll
DI BENEDETl'O ATTIVITA' 77
FRANCESCA LAVORATIVA €8(1,00 l 1/03115 €40.0() 50% €40,00
ANZIÀNI ..
78 CAlTANOCARLO CONCERTO ('2.090,00 02/03115 e l.045,oo SO% ~;·J~ € ! .. (145,00 MUSICALE
,,{, .
50% /4 ½. '. ·,. 79 MIGLIORINO FEDERICO PR<XìEHO
€624,98 12/03/15 e 312,49 CO~li € 312,49 SNAGGE SICURE .o Oi\t I oo ·'··': ~ .
1/l l:·~ _r;Jt~ . .,.\ /~ . ..-\~
1 J ~
--,-------------------------------~---------------------------
PlmCEl\'TU,U,E N~ CREDITORE NOME OGGETTOm:u,A SOMl'.-IA r1u:n:sA DATA SOMMA ESOMMA CAUSE DI
ORDINI,: O.RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA Ol'H:IUA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA ..
MATERIALE 80 SANTANGELO SIMONA INFORMATICO €9.563,89 09/03115 €4.781,95 50% i €4.761,95
8! SPADARO ANGELO LAVORI EDILI € 856,98 12/03/15 € 428,49 50% € 428,49
' 82 NICASTRO MAURIZIO PUBBLICITA' e 2J 1s,s9 09/03/15 € 1.057,95 50% E; l,057,95
.
83 FRATANTONJO BARTOLO MAT. SERV.
E l.936;00 13/03/15 €%8,00 50% €%8,00 ELETTORALE
84 PERSONALE FES - FESE!. ÀNNO €334.800,15 18/03115 € 334.800,15 100% €334.800,!S DIPENDENTE 2011
' 85 SANTORO l'AOLO ÀSSISTENZA € 53.342;61 14/03/1 S €26.671,31 50% €26,671,Jl DISAB!Ll
;
ASSISTENZA l i 86 SANTORO PAOLO
DISA131LI €6000,()0 14/03/15 e.3,000,00 50% € 3.000,00
g7 SANTORO PAOLO ASSISTENZA €42.919,67 14/03/15 e 21.459,84 50% e 21,4s9,s4 DISABILI
88 SANTORO PAOLO ASSISTENZA € Hl.000,00 14/03/1 :5 e sooo.oo SO% € 5.000,00 DISABILI
89 SANTORO PAOLO ASSISTENZA €59.292,00 14/03/15 €29.646,00 50% €29,646,00
DISABILI ..
90 SANTORO PAOLO ASSISTENZA
E9.0o;J,OO 14/03/15 €4.500,00 50% €4.500,00 DISABILI
SERYIZIO !)I 91 CARUSO SAl, VA TORE VIOILANZAH 049,88 24/031!5 e 37-4,'94 50"/4 e374,94
SALVATAGGIO ·•
1~--~:6~.892,53 92 A VV, OALFO IGNAZIO Prestazione €9,785,06 I 9/03/l 5 €4.892,53 50%
G.;;'~ Professionale ···,tq \
tlcoMI ''-ç·\ 93 l'ilima Sri Socio Fomiturn·a]imcn!ari € 566,82 231()3/15 € 283,41 50% NE \2_t1~1 FIGURA MARCO .;j .. DI l.èt i
~-\ ISPICA I i.; t ........ } I ,r ,,,,,,,,-r, i ~
N. CREDITORE NOME OGGETTO DELLA ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA
SERVIZIO DI 94 FIOONE FABIO BIAGIO VIGILANZA H.
SALVATAGGIO
GEOM. STRACQUADANIO O;>mpcnso Cantìcri
95 Edili Regionali GlUSHPPE
Dircltorc Lavori
Presid.Confratcmita CONTRIBUTO
96 ParLMadon11a dc!tc Grazie Sìg.Amorc.Gìuscppc
RHLIC,IOSO
97 SCHEMBARI GIANCARLO ~IANIJTl:NZIONH ASCHNSOIU1:
98 AN1'OCl PAOLO SPE'IT MUSICALE
t\TflVITA' 99 DENARO.PAOLO 1.AYORATIYA
ANZIANI
PROOE1TO 100 ROCCASAL V A SAMUELA SPIAGGE SICURE
101 Veterinario Dr. Dì Luca
t\JUU RANDAGISMO Antonino
102 GALLIANI GIOVANNI FORNITURA CARBURANTI
!03 D'ANGELO SEl3ASTIANO SPErr TEATRALE
104 CARPANZANO Sqmmc o~~cgna!c al GIOVANNA Giudice dcll'cs.
105 LAURETl'A CARMELA RlSARCli\c!ENTO DANNI
ATTIY!Ti\' 106 JvìAUCIERI SALVA'J'òRE LAVORATIVA
ANZIANI
PERCENTUALE: SOì\lMA PRETESA DATA SOMMA E SO~IMA DAL CREJlll'ORE TRANSAZIONE 'fRANSATTA 01'1•ERTA
e soo.oo 23/03115 € 250,00 50%
€ l.970,15 20/03/15 € 985,08 50%
e2soo:oo 18/03/15 € l,250,00 50%
€2.215,62 19/03115 e 1.101,$1 50%
€2200.00 02/04/15 e 1.100,00 50%
€ 310,00 31103/15 € 155,00 50%
€ 104,16 2.4103/15 e s2,os 50%
(;'5()99,33 08/04/15 e 2.s49,67 50%
65.911,28 25/03/15 €2.955,64 50%
e 1200.00 26/03/15 €~,00 50%
€5.054,49 O 1/04/15 €2527,25 50%
€ L946,29 01/04/15 € 973.15 50%
17/J2/l4 € lSS.00 €77,50 50% 17/03/()0
•·
CAUSE))! !'RELAZIONE SòMMA PAGATA
•·
. €"250,ÒO
€985,08
€ 1.250,00
€ l.107,81
.,
€ 1,100,00
' € [55,00
.. €52,08
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€2.549,67 ..
€2.955,64 ...
€600,00
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PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGF.TTQ.DF.1,LA SOMl\lAPRETESA 1)/\TA SOMi'IIA RSOMMA CAUSEm
ORDINE O l·IAGIONt; SOCIALI~ SPESA DAL CREDH'ORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFltERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA •..
107 LOREFICE ORAZIO ESPROPRI E:31.275,20 I0/04/15 € .15.637,60 50%
•
E 15.637,60
..
IO!s PJZZITOLA MARIA ESPROPRI € 23.456,26 I0/04/15 €11.728,13 50% € l L728;13
1 ..
l0.9 ÒASILE ANGELA ESPROPRI e 7.818,76 10104115 e 3.908,38 50% €'3.908,38
• •
110 IU)STl('O 01/GI.JEL .. MOil,OREFJCij srr,SE LFGALI € 4,700,49 I0/04!15 €2.:ÌS0,25 so,~ €2.350,25 l'JlZtrQl.A llASÌtl!
Il! FRJ\TANTONIO ESPROPRI € 3881 J 8,12 07104115 € 194.059,06 50% e 194.059,06
FRANCESCO
l 12 GAMl3UlJ:A GIUSEPPE SPESE LEGALI E:4.070,12 01104115 €2.035,06 50% €2.03S,06 ..
I !3 GAMBUlZA GIUSEPPE SPÈSE LEGALI f4.070,12 0!/04(15 €2.035,06 50% €2.035,()6
114 DONZELLO SRL DI ROSA Lavori cli e 1.22.so6.99 18/0211.S e (>1.2sJ,so 50% €61.253,50 VIRGINIA Manutenzione ckltr.
ATrIVIT/\' 115 FICARRA CARMELA LAVORATIVA e !65 .. o.o 13ì04/15 €82,50 50'¾ € 82,50
ANZIANI
QUARRELLA i\TTiVITA' 116 L,i\ VORi\TIVA !':'225,00 09104/!5 € 112,50 50% € 112.50
SALVATORE. ANZIANI
i\TTJVITA' 1!7 CACCAMO SIMONE LAVORATIVA €480,00 07/04/JS €240,00 50% € 240,00'
ANZIANI
ll8 LO MAGNO ANGELO NOU.:GGIO LUCI e sso.oo l0/04/15 €425,00 50% €425,00
119 CORVO SALVATORE CONTRl!llJTO esoo,oo l0l04fiS €250:00 50% ..,....--...t~•·:-··, .. , .. _., (~ 250,00 (Sciroharocco) ,✓~; ~} t' -~J ~ :."-; .
~ '5, ---·-- .~ ./1 %~ ' ,,(~
120 MONACO GIOVANNA PUBBLICITA' €2.4)0,00 07/04/15 € l.2!)5,00 50% (; C'''MUN c\t1.2os.oo RADIOFONICA
V-~.., ... ' l\ ...... i .. ,. " ~ ?
....... ::;~,,, .. ,-.. ~ . ·~·--··-·-·-··~--~-·-·-·----~··-·~··•-·-•-~--·~--·-··~·---------------·------------------
PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGl.:TTO l>EU,A SOMMA l'RETESA DATA SOM;\IA ESO!\IMA CAUSE DI
ORDINE O RAGIONE SOCIALE Sl'ESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATfA OJ:FERTA PRELAZIONE SOlHMA i'AGATA ..
Corpo Bandi.stico Cìt!ll' di CONCERTO
121 Ispica Presìd.AMORE BANDISTICO €24.900,00 09/04115 € 12.450,00 50% e.12A5o,oo SALVATORE
Fornitura targhe per. ..
122 Sfg.ni CANNA TA LUCIA premiazione €350,00 09/04115 € 175,00 50% € 175,00 -Mani lè:slw.ionc
Estate lspicasc :
123 CALVO CORRADO ATrIVITA' !i 2.100,(l0 26/03/1.5 € I ()50,00 50% E L0S0,00 CINE.MA l'OGRAFJCA
.
124 Sig.ra AMORE PAOLA Servizio Hostess
€65,00 30103/15 € 32,50 50% € 32,S0 E~talc lspicasc
125 LA ROSA ROSANNA PARCELLA E 55.531,45 02/04/15 €27.765,73 50% €27.765,73
FORNITURA 126 MIRACULA ORAZIO MATERIALE €5.228.33 02/04/15 € 2.614,17 50% € 2.614,17
fNFORMATICO . ;
Assodaz,Sportiva Raìnbow CONrRll.lUTO 127 PrcsìdVìntlìgni Vincenzo Sponivo €3.000,00 zo103IIs (: l:SOQ,00 50% € 15.00,00
128 CASELLA MARIA NOLEGGIO LUCI €783,62 06/0/2015 € 391,81 50% €391,81
. 129
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€235,00 19/05/15
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€ l02,50
€ I 1.023,81
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€ 7.986,00
€70,00
€283,20
e 111,so
€500,00
€ I 355,83
€ 1.000;00
€3.025,40
PERCENTUALE E SOMMA OF~'ERTA
50%
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50%
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50%
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50%
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CAUSE'J>J PRELAZIONE
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€2.754,03
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€ 70,00
€283,20
€ 117,50
€500,00
€ 1.355.83
€ 1.000,00
' €3.025;40
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.
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€ 3 6.66,30 08/()7/15 € 1.833,15 50% € 1.83115 Gcri Elisa Polìzi11Municipak: •.
233 Cooperativa L'AIRONE di ASSISTENZA
€1 U07;12 l 71<!7115 € 5;653,56 50% € 5.653,56 Cavallaro Alba DlSABILI
..
234 DIPASQUALE CARMELA IMPIANTI
€3388,00 23101115 € 1.694,00 50% E' L694,00 ELETI'RICI
..
DIBENEDEHO PROOE1TO 235 FRANCESCA
ANZIANI IN €300,00 28/08/15 E: 150,00 50% € 150.00 FORMA ?
.;
236 SPACONE ROBERTO
COSTR. CANILE € 539,23 20!07/15 €269,62 .50% € 269,6-2 LAIKA
237 "CITTA DEI SAl'ORI" di QUOTA
€ 2.000,00 20/07/15 € 1.000,00 50% € 1.000,00 Alemanno Nicola ASSOCIATIVA
2)8 Fioruia di DI GIACOMO l'ornmìtura Fiori .€40,00 04/09/15 € 20,(J{J 50% €20,00 SALVATORE
Ditta .MA,\PI SPORT di J 239 Cnrbonàro Piero MA'L SPORTIVO € 334,00 28/08/15 € 167,00 50% e 167,00 f: .. 240 ARENA CRlSTIAN
PROGETTO €729,04 03/09/15 € 364,52 50% €364,52 12
SPIAGGE SICURE , .. .. \~
COMMISSIONE .' \'
241 di GIORGIO COSIMO COMMERCIO .€ 92,98 26/08/15 €46,49 50% €46,49 ~
..
242 Dittl! · CARTECII c!Ì fORNlTl/RA e no 121,25 16/09115 €65,060,63 50% e 65.060,63 D'AMBROSIO VITO SOFlWARE
..
PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGGETTO DÈU,A SOMM,\ PRETESA DATA SOMMA ESO!\IMA CAUSE DI
ORDJNt: O RAGIONE SOCIALE Sl'ESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFt:RTA PRELAZIONE SOMMA i'AGA TA
"STRADAl)EL QUOTA 243 CERASUOLO" Rappr. ASSOCIATlV A e 1.000.00 22/07115 € 500,00 50% €500,00
OCCHIPINTI ARIANNA
FIDONE MICHELE CONTR!BlHO 244 SACERDOTEChiesa.SS. RELIGIOSO
€ 5.500,00 07/09115 E'2.750,00 50% €2 750,00 Annunziata ..
245 FISCO FRANCO MATERIALE DI e 873,90 09/09/15 €.436,\15 50% €436,95 CANCGLLERIA
TESORERIA DIRITTI DI €2.476,08 246 PROVINCJAl,E .DI
SEGRETERIA I 0/09(15 € 1238,04 50% € L238,04
RAGUSA
TESORERIA DIRITJ'l DI
247 PROVINCIALE DI SEGRETERIA € l0.9l7,69 08/09/15 €5.458,85 50% C' 5.458.,.85
RAGUSA
248 Di!!n IPSOA di CORSI DI €138,00 01/09/lS €69,00 50% €69,00 Bellomo Eros FORMAZIONE
Commissione ' 249 Dr. Al)AMOVfNCENZO \iigi(nnzu Pubblici (; 433,86 15/09/15 €216,93 50¾ € 216,93
Spcliacoli '
t:ommissione 250 RUSSO RICCARDO Vigìlanz,1 Pubblici € 123,96 04/09/15 €61,98 50% €61,98
Spettacoli ..
251 ING: GIUNTA CARMELO Prestazione € 8.876,66 17/09/15 € 4.438,33 50% €4.438,33 l'rlèssionalc
... Doll.s:ia (lRADANl'l Addeuo St~mpJ per
252 MAR!AùlOVANNÀ ManitèstATÌoni E,tivc e 1so,oo 18/09/15 €75,00 50% €75,00
Commissione ' 253 CARUSO !i'RANCESCO Vigilanza Pubblici €619,80 31/08115 (:309,90 50% E 309,90
Spcuocolì
Commissione /
254 CARRIERI B!A<JIO Vigilanzu Pubbl1d €464,85 07/09/15 e232,4J 50% €::1)2,4J Spettacoli
Commissione 255 GIUNTA CARMELO Vigiln11z11Pubblici €526,83 17/09(15 €263,42 50% €263,42
Spettacoli
Commissione ' 256 BELI.OMIA GIOVANNI Vigilanza Pubblici € 30.99 07/09/!5 € 15.50 50% e 1s.so
Spct!acoli
t\'\)\
PERCENTUALE N. CREDITORI~ NOME OGGlnTO DELLA SOMMA PRETESA DATA SOJ'dMA ltSOMMA CAUSED!
ORDINI> O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITOIU: Tl{ANSAZtONE TRANSATTA Ol'f'ERTA l'l?ELAZfONf: SOMMA PAGATA
Commissione ..
257 CIIESS.ARl GIOVANNI Vigilanza Pub hl icì € 92,97 02/09/15 € 46.49 50% i €46,49 SpcUacolì
258 D'AMBROSIO VITO FORNITURA € 19264,45 07/08115 €9632,23 SO¾ €.9.632,23 SOFTWARE
' 259 Consigliere Comunale Dr Gffll'ONE € 123,96 25109/15 861,98 50% €61,98 Roccuzzo Giuseppe PRESENZA
•.
l'rcsìdcntc del Cons1glio GETfONE 260 Cmnùnale Dr. Roccuz:m
PRESENZA € l 394,55 2$/09/15 € 697,28 50% € 697,28
Giuseppe .•
261 Consig!lerc Comunalè Sessa GHTONE € 588,81 30/09/15 (:'. 294,41 so% e 294.41 Concetto PRESENZA
262 Consigliere Comum!lc Sessa OE1TONE
€ 61.98 30109/15 €3(),99 50% €30,99 Concetto PRESENZ,i\
263 SIG. ADAMO.CARMELO Servilio Spiagge e e L07<J,77 30/09/!5 €538,39 50% € 538.39 Vìgilo.nzn Litorale .
264 Consigliere Comunale GfflTONE E 185,94 29/09115 € 92,97 SO%, €92,97 Muraglie Lucio PRESENZA
265 Con9iglìorc Comunale OETJ'ONJ:: € Ul28,4! 29/09{1:5 €914,21 50% e 914,21 Muraglie Lucio PRl(SENZA
266 ARENA CRISTIAN PROGE'ITO MARE
!.::729,04 06/10/!5 f:364,52 50% €364,52 SICURO (Bugnino) .. '
267 Consigliere Comnna!c GE'rl'ONE e 1s4,9s 25/09/15 €77,48 50% €77,48 Dr,m.ssa Infanti Amia PRESENZA
· ..
268 Consigliere Comunale GETTONE e 1446,63 25/09115 € 573,32 50% € 573,32 Doltssa Infanti Anna PRESENZA ·•
269 Vice Sindoco .GETTONE
€ i.208,61 25/09/15 € 604,31 50% .
€604,31 S ig.Pcllcgrino Ccsllrc PRESENZA
Consigliere Comunale GETTONU ' 270 Sig Pellegrino CeSllrc f>RESENZA € 154,95 25109/15 € 77,48 50% €77,48 .
PERCENTUALE N~ CREDITORI~ NOMI>: OGGETTO DlsU,A SOMMA PIU:TESA DATA SOMMA E SOMMA CAUSE.DI
ORDINE O RAGIONF; SOCIAU: SPESA DAL CREDITORE TRANSAZlONr: THANSAl"l'A OFFEKfA PRELAZIONE SOMMA.PAGATA
Consìglìert Comùnale Gff!TONE e U94,ss
) 27! 28/09/!5 € 697,28 50% €697,28
Sig.ra Lorcfoice Patrizia PRESENZA } PRPGETl'O
•.·
272 MONACO GIUSEPPA ANZIANI lN e 1so,oo 02/LOl!S .€75,00 50% €75,00 FORMA ·'
..
::m Consigliere Comunale OETTONH €867,72 01/10/l 5 € 433,86 50% €433,86
Sìg, Donzello Massimo PRESENZA ;
274 Consigliere Comunale GF:fTONE e,: 5S7,82 01/l0/l S €278,91 50% € 278,91
Sig, Donzello Mas~imo PRESENZA .,
275 Consigliere Comunale GETJ'()NE
f 99l,68 28/09/15 €,495;$4 50% €495,84 Sìg,Gcnovcsc Giambattista PRESENZA
'.
276 Consìglìérc Comunale GE1ì'ONE
€92,97 28109/15 €46,49 500/2 €46,49 Sìg,Gcnovcsc Giambattista PRESENZA
277 FRATANTONlO COMM.COM e J0,99 02/09/15 € !S,50 50% € 15,50 GIOY/\NNl PUHBL, SPEH
.• ·
Corpo HnndistìcQ Cittn' di 27S Ispic11 Prcsid.AMORE CONTRIBUTO E' 3450,00 28/09/15 € 1.725,00 SO¾ € 1.725,00
SALVATORE ,;
279 Cons,glicro Conmnolo GETJ'ONE
€340,89 29/09/15 € 170,45 50% € 170,45 Sìg.Zocco Pìctro PRESENZA ..
Con~iglicreComunalc GETTONE : 280 Sig,Zocco Pietr.o PRESENZA € 1332,57 29(09/15 €666.,29 50% €666,29
281 Consigliere Comunale Sìg, GETTONE € 148752 28109/15 €743,76 50% €743,76 Rwtico Sai vatdre PRESENZA
282 Consigliere Comunale Sìg. GETTONE €340,89 28/09/15 € )70,45 50% €170,45 Rustico Sai valore PRESENZA
283 Consigliere Comunale Ù[;TTONI.i
€ L6l 1,48 07/10/15 € 805,74 50% €80~,74 Sìg. Solarino Biagio PRESENZA
\
Consigliere Comunale GETTONE 284 Sig Solarino Biaaio PRESENZA € 154,95 0.7/10/15 € 77,48 50% €77,4~
PERO:NTUAU'. .~. CREDITORE NOMI~ OGG1,:rro DELLA SùMMA l'IU:TESA DATA SOl\11\IA E SOMMA CAUSE DI ORl)INE O RAGIONKSOCIALI~ SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSA'rl'A OFFERTA PRELAZIONE SOM!\IÀ i'AGATA
..
285 Consigliere Com1mnlcSìg.ru GETfONE E 433,86 06/10/15 €216,93 50% €216,93 Dom:ollo Giu~cppa PRESENZA
e
286 Consigliere Comu11alc GETrONE
€247,92 OI/I0/15 e J:;?3,96 50% € 123,96 Sìg. Quµrrcl!!I Giuseppe PRESENZA ' -
Presidente Consiglio GfnTONE G L580;19 287 Comlll)alc Sig.Quurrclla PRESENZA Olì!0/15 €790,25 50% € 790,25
Giuseppe .;
288 Co11si11licrc Comum1k GETTONE
€650,79 29/09/15 €325,40 50% ~ 325,40 Sig. DiBcndcl(o M!l5sìmo PRESENZA "
289 Consigliere C<>munalc 0l:]TONE E !23.96 29/091!5 €61,98 50% €61,98 Sig. Dì13C1Jdct10 Massimo PR:C:SEN7.A
290 Consigliere Comunale. GETTONE € 123,96 29/09/15 €61,98 50% 1;61,98 Sìg.Spatola So!vatorc PRESENZA
291 C\ln5iglicrc Comunale GETTONE € l.425.54 29/09/15 €712,77 50% €712,7_7 Sis.Spa!ola Solvul\lrc PRESENZA
i
292 Co1isiglìere Cmminah: GETTONE €.464,85 06/10/15 (' 232,43 50% € 232,43 Sìg.Fidclio Carmelo PRESENZA
293 Consislìcro Comunale GETrQNE
e 1.766,43 06110115 € 883,22 50% €883,22 S1g.Fidelìo Cafl)ic!o PRESENZA
PROGE1TO 294 ROSA CARMELA ANZIANI IN e.&o,oo 30/09115 E40.00 50% €40,00
FORMA
295 DI STEFANO GIOVANNI COMM COM. €92})7 3(l/l19/l 5 €46,49 50% è46A9 l'UBBL. SPETr.
296 IACONO .BIAGIO COMM.COM.
€30,99 l8/tì9/JS € 15,50 SO% € 15,50 l'U813L SPE'n'
PROGETro ..
297 MARINA SACVATORE ANZIANI lN €150,00 01/1 OIÌ5 e 75:.oo 50% €75,00 FORMA '
298 Consiglìcrc Comunale GETl'ONH €61,98 01/I0/15 e J0,99 50% € 30,99 PISANA CARMl~LO PRESENZA
'
~ -----------------------·-•~--··.
l'ERC•:NTUALE N. CREDITOIU: NOME OGG[TTO DEl,LA SOMMA PRETESA DATA SOM!IIA ESOMMA CAUSE DI
ORDINE o RAGIONE socuu:; Sl'ESA DAL ('.REDITORt: TRANSAZIONE TRANSATTA OJ.'FERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA
PROGETTO 299 CARA VELLO GIUSEPPE ANZIANI IN e 185Jl0 02/10/15 €92.50 50% ) €92,50
FORMA
PROGE'l7'0 •• 300 PLUClllNO VINCENZA ANZIANI IN € 370,00 06/IO/l :i e 1ss.oo 50% € 185,00
FORMA ' '
301 LIBERO CONSORZIO CANONEOCC. €45 .. 192,01 02/IO/l.5 €22.596,00 50% €22.596,00
COMUNALE SUOLO PUBBLICO é .
302 Consigl i~rc Comunale GETTONE G'(:;l,98 03/10/15 E30,99 SO% €30,99 Sìg.Condorcllì Amleto PRESENZA
.•
PROGETTO 303 MARINA MADDALENA ANZIANI IN € 40,00 08/I0/!5 €20,00 50% €20.00
FORMA
Ristorante Pizzeria 304 l'OSt:moN di Susino RtSTORAZ!ONE €720,Q0 05/10/1.5 € 360,00 50% €360,QO
Giovanni
305 ING. IOZZV\ SILVIO l'rcstazioìic
€2.228,94 08/10/15 e u 14,47 50% 1 € l.114,47 Professionale
306 GIOV ANNl'Tfl MARCO DlIUITl AÌJI'ORE ì::'4.3%,76 08/I0/15 €2198,38 50% €2,198,38 SIAE . Ditta : o:r.t: l11Jpìanto.
307 di Barone Vinccn,~ Illuminazione.Civico € L270,50 0.5/10/15 €635,25 50% €635,25
Cimitero
CASA 308 SIG SORCE VINCENZO ACCOGLIENZA €44.680,70 14/07/15 €22.340,35 50% €22.340,35
MINORI
309 IJI MAl:O' l'RA!sCESCO I, Cf:l\'Tll.O €82.199,96 20/05/15 €41.099,98 50% €41099,98 fUSC:OSSIONf. SICILIA R.orr.-\MAZ!ONÌi
. 3!0 Consigli ere Coi11unntc GETl'ONE
€ 185,94 15/IO/l 5 € 92,97 50% €92,97 Sig.Podova Carmelo PRESENZA .:
311 Consislicrc Comunale GETTONE
€ L•S7,S2 I S/10/15 e743,76 50% ;
€ 743,76 Sìg.l'bdova C:irmclo PRESENZA
PROGETTO ' 312 ROSSJ ULDERICA ANZIANI IN € 380,00 15110/15 € 190,00 50% € 190,00 FORMA :
~
1•1mci:NTUALE N. CREDITORE NO~:U: OGGinTO m:LLA SOMMA.PRETESA DA1~\ SOMMA E SOMMA CAUSEDI
ORDINE O RAGIONE SOCUU: SPESA DAL CIU:DITORE TÌMNSAZIONE TRANSAT'fA Ol1Fl'8TA PRELAZIONE SOMMA PAGATA ..
313 ALEOMARIA BUONI PASTO € 4377,50 08110/15 !:' 2.188,75 50% € 2.188,75 ·,
314 AVV. BRAFA ANTONINO l'rc~tozionc € 920,28 061I0/15 €460,14' 50% € 460,14 Profc~sionalc
·' ·•
315 Consigliere Comunale GEJTONE e U94,55 26/10/15 € .697.28 50% € 697,2$ Sig. Lauretta Giovanni PRESENZA
31(5 Consigliere Comuoalc GE1TONE € 216,93 26/10/15 E 108,47 50% e !08A7 Sig. Lauretta Gìovanni PRESENZA .
317 ING. ALFREDO l'rcs.tazionc Tecnica €3568,28 23/IO/l5 € 1.784,14 5P% € L784J4 GENOVESE
..
31.8 ING .. ALHlEDO Pn,'Slazìonc Tecnica €56.854,60 23/!0/!5 €28.427,30 50% €28.427,30 GENOVESE
..
319 GRANATA PASQUALINO SPESE LEGALI. €.241!,0$ 20/10/15 e 124,03 50% e 12,1,03 •'
.•
320 AVV. APRILE MICIIELE Prc$!azionc 134500,00 27/IO/! 5 €'2.250,00 50% €2.250,00. Professionale
321 Con,1glierè Comunale GETTONE €.1232.16 19/10/]5 E616,08 50¾ €616,08 Sig.Sessa Concetto PRESENZA .
' 322 MARINA ROSE'rl'A
SPESE DI e 1so,oo 2.l/lJ)/15 €75,00 50% 675,00 GIUDIZIO
323 ASD ATIILON. RDppr.: Comributo Spbrtìvo e s.000,00 09/IO/l 5 €2,500,00 50% €2.500,00 Sig.Calabrese Cnm1elo .
324 VINDrGNIANTONELL,A CONTRIBUTO € 300,00 13/I0/15 € 150,00 50% € l::';0,(ÌO (Musica e parole)
..
Assoc,"ALDEBARi\N'' dì ·,
325 Gambuzza Giovanni
CòNTRil3UTO € 2.500,00 12/JO/l 5 € L250,0• 50% € 1.250,00 .. 3Z6 !NO. PIAZZESE ANDREA Prestazione Tecnica € 12.293,44 13110/15 1:'.6.146,73 50% € 6.146,73
..
14~..P
~ <<<,.C<c.,cc.,,<<,,<<•<"< • , ___ ,-•~•--" • ""•--A•--~-•-•-------••------•--<.-----••-------
N. CREl)ITORE NOME OGGf:TTO DELLA ORDINE O HAGIONESOCIALE SPESA
327 SA VERINO AMEDEO Sl'E1T. MUSICALE
328 Consigliere Comunale GETrONEDl Dr. Beilisario Giu:ieppe PRESENZA
329 GAMlJUZZi\ NICOLO SPESE LEGALI
330 Sig. Ferla El io U\VORO
DIPENl)[iNTE
Associazione
331 "GUAl\tlCI DI SPETI'. MUSJçALE i'rl:,\TTEO" Ruppr.Nig.ito Paola
Dilla: ClVJTASNET di Amministratore dei
332 sistemi informatici Gaetano Marhm ,crcdcnzfalì
333 Dlii,\ Edile di Canto Ght~cppc I.AVORI Jll M,\Nt:n,Nt.lONli
334 ALFIERI +4 ESPROPRI
335 AP'IER(+4 ESPROPRI
336 AVV. GRANATA ANNA l'resluzìmic
MARIA Prolèssìonak
337 TELEt:ùM rnppr .. Sig.
TELET'ONIA Contini Claudio
338 A VV, RUSTICO Prestazione
GUGLIELMO l'mfessiomtlc
339 A VV. RUSTICO Presto.zio ne GUGLIELMO Professionale
340 A VV. RUSTICO Prcstm6011c GUGLIELMO Profossìonulc
SOMMA PRETJ•:SA DA'rA SOMMA DAL CREDITOIU: TRANSAZIONE TRANSA'l'l'A
e u10,4s 13/11115 €655,24
E 61.98 06/l lf!S € 30,99
€ 13 995,68 09/10/l 5 E 6.9'J7,84
€8.122,20 09/0l/l 5 €8J22;20
e 1.534;65 29il0/l5 E 767,33
€ !,903,80 24/ll/l 5 €951.90
C 453,84 27/11115 € 226,92
€78132,24 16/11/15 € 39,066,12
("41.387,12 09/11115 (:'20,693,56
e S.776,87 12111.llS € 4.388,44
€5AlOU4 J2il!l/l5 € 27.050,99
€ 8.778,52 19111/15 e 4.389;26
e U48,38 l91ll/15 € 674,!9
€ I !504,02 19111/15 € 5,752,01
l'ERCENTlTAU: E SOMMA OJ1FERTA
50%
50%
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100'/4
50"/4
.51)%
50%
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50%
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C,\US~:.m PRELAZIONE
..
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SOMMA P,\GATA
€655,24
€ 30,99
€6997,84
€ 8.122,20
€767,33
€951,90
€ 226,92
€39.066,12
€20.69t56
€4.388.44
<?27.050,99
€4J89,26
l:674,19
€ 5.752,0l
~\ /I "'\ ··-·-···~-·-·--·-~·-·~---------------------------
PERCENTUALE N. CREDITORE NOME OGf,ETTO DELl,A SOMMA PRETESA DATA SOMMA ~:SOMMA CAUSEDI
ORDINE O RAGIONF: SOCIAUs SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA i'AGATA :
341 AVV, RUSTICO Prestazione €23.039,92 !9/11115 € IL519,96 50%
1 € ll 519,96
GUGLIELMO Profossìònu!c
342 /\VV. RUSTICO Prestazione 03.319,37 l9/l 1/15 et L659.69 50% € 1 !.659,69
GUGLIELMO Profossionulc ' ,'
343 A VV. RUSTl(O Prestazione
È 7.761,46 25/11/15 € 3.880,72 50% € 3.880,72 GUGLIELMO Professionale
'
Assoé,tt PROLOCO" Guida di
344 ProfTrigiliu Vincenzo
lnformuzfonc € 91 000,00 l0/12/15 €45.500,00 50% €45.500,òO turistica
345 GA).el8U7.7A DOMENICO SPESI.; LEGALI € 13.995,6!! 09110/15 e6,997,84 50% €6.997,84
'
346 Dino wmn:uNE Fornitura Materiale e 832 .• 73 14112/15 € 416,37 50% j e 416,3,1 di Bclluardo Gìorgio Edile
347 SARTA ORAZIO PROTEZIONE €51.6.90 10/12115 € 258,45 50% 1 €258,45
CIVILE ;
COMMISSARIO .EOR!,fllZ PA FORMAZ. E
348 HARALD BONURA ASSISTENZA € 1.32.288,00 28112/1.5 €.66.144,00 50% €66,144,00 TECNICA
"
349 VERNl)CCIO.MANUEL l'RO0E'ITO e 687,39 31/12/15 e 343,70 50% €343,10 S/\LVA'f AGGIO
Associazione ASSOCl"2101,E 350 ONLllS ASSOD di YOLONTARI/\TOptr 84.611,75 28/12115 €2.305,88 50% €2.305,88
l'aolo Santoro DJSADILI '
35! AVV, PATERNI.TI LA VIA Prestazione € l 1.867,79 04/lll!S es 933.89 50% € 5 933,89 PIETRO Profossionule
352 Assoc: ATU~TICO ISPICA Contributo Spòrtiw € 1,000.00 14/1.2/!5 E 500,00 50% €500,00
di Quurtoron<: Giactimo .. ·•
353 A VV. RUSTICO Prcstazio1te
E 3.170,14 25/11/15 e uss.01 50% ,'
€ 1.585,07 GUGLIELMO Profcs5ionolc
AVV, RUSTICO ' 354
Prestazione € 5,716,86 25111/15 €2.858,43 50% €2.858,43 GUGLIELMO Professionale
: 7 <l; ,;/'.,,;;,\/
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PERCENTUAU: N. CRIWITORE NOME OGGETTO DELLA SOMMA .llRETESA DATA SO:\IMA ESOi\IMA CAUSE'DI
OIUÌINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSA't,'A OFFERTA t•RnAZÌONE SOMMA PAGATA ..
355 DONZELLO SALVATORE CANONE AF!'ITTO €6.425,84 11112/15 €3.212,92 50% i € 3.212.9:! MONACO CARMI'.LA
A'l'TIVJTA' 356 GENOVESE SAL.VATORE LÀVORATIVA €160,00 14/01/16 €80,00 50% €80,00
ANZIANI
AT1WITA' 351 GENOVESE SALVATORii L;\ VORATIVA € 75,0Q 14/01/16 € 37,50 50% € 37,50
ANZIANl . .
ArnvrrA' 358 VENEZIA ANNA MARIA LAVORATIVA E 75;00 18/01/16 € 37.50 50% € 37,50
ANZIANI .• .
359 ISTITUTO COMl'R L, DA
CONTRIHUTO € 17.000,0() 18/0.1/16 € 8.500,00 50% f 8.500.00 VINCI
i
360 ALFIERI +4 ESPROPRIO € l.500.000,00 03/l I!! 5 € 7 StLOQ0,00 50% € 750.000,00
PROTEZIONE
361 DI GIORGIO ANTONIO CIVILE € 1267,08 28/01/16 €633,54 50% €633,54
( Sorveghanza Spiagge)
362 COS)MO ANGl:U<:'A RIMBORSO € 34.980.08 01/02116 € 17:490,04 50% € 17.490,04 C(X)FINANZ
363 DIRIGENTE P.1'10 DA
CONTRIUUTO €8Jl83,20 28101116 E4.44J,60 50¾ t4A41,60 PIETRELCINA
364 DIRIGENTEP.PIO DA CON'l1UBUTO €14.000,00 28/01/l 6 €7,000,00 .50%
'. €7,000,00
PIETRELCINA ' '
365 SC/\RSO SANTO, ESl'ROPR! E l.354;246;!0 28/0711.5 e 617J23,os 50% € 677.123.0S
GIUSEl'PE E &OSA RIA
:
366 AVV.MONACA Prcst:rzìonc e 2s4.&s 1,06 25/0l/16 € 142.425,58 50% f 142'425,58 DOMENICO Prtìlèssionale . ;,
Ei'•a;t, SOLE Flln1ìtum energia 367 Bancù S ìstcm a elcllrìca
€ 96.556,30 15/02/16 €411.278,15 50% € 48.278,15
3.68 MOD!Cì\ MODICA ESPROPRI e 300.000.00 02/11/16 e ISOQ0(),00 SO% € ìS0.000,00
GIUSEPPE
, ..... , ......... ,......... . ................ ,, ............ , .................. ,,.. ···-·········· .. •····•· .. ,.····--·········-·------------------------·------------'----------------------------
l'ERO:NTUAU: N. CREl)ITORE NOM~'. OGGlè'n'O Dl,LLA SOMMA l'REn:sA DATA SOMMA E SOMMA CAUSE'.DI
ORDINE O llAGIONE SOCIALE SPESA DAL CRIWITORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE Sè>MMA i'AGATA
369 Paniofioìo di Cannata
BUONI PASTO € 1&5,40 1.9/02/16 €92,70 50% €92,70 Giuseppe ·,
' Ditta: EDlf; SCAVI dì Lavori di 370 €57.789,26 29/02/16 € 28.894,63 50% €28:894,63
Accaputo Gianfranco Manuicnzìonc t
' 371 AVV. Rabhild Massimo
l'rcslaziom, e2.9d5,l<, 18/02/16 e 1.4s2,ss 50(}~ € L452,58 Profossionalc ·.,.
' 372
Ditta edile d,:i FRATELLI Mmmlcnzionc Edifici € 16,396,74 08/03/16 € &.198,37 50% €8.198,37
CANTO Scolastici "
GEìTONl 373 GRAl)ANTI MARIAELISA COMMISSIONI: e U94,55 29/02/l(j €697;:n 50% € 697,21
EDILIZIA
374 ENELSOLE Rappr. Pisani FORNITURA G4lUì96,57 29/01/16 C24.44l!,28 50"/o € 24.448,28 Giovanni Maria ENERGIA •'
GE'lTONI 375 ANGELICO C'ARMliLO COMMISSJONt € 1.239,60 23/02116 €619,80 50% €619,80
EDILIZIA ',
' 376 Ditta, MAGGIOLI MANLIO l'ORNITURA € 3.249,l0 26/02/16 € l.624,55 50% € 1.624;55 MATERIALE ,,
377 Dfff.A Edile LAVORI DI €.4,678,57 01/04/16 €2.339,29 50% €2,339,29 d1 Muraglie Giovanni MANUTENZIONE
378 DITTA MARIO ORLANDO Fonìitum €2, 116,00 30/03/16 € 1.058,00 50% € 1058,00 &FIGLI Atlrèziaturc Ed il i
379 RODRIQUEZ MARIA ESPROPRI €5!.971,,84 l l/02/16. € 25.985,92 50% €25,985,92 ANNA
..
380 ALFIERI DOROTEA ESPROPRI e 103.943,68 14103!lfì € 51,971,84 50% € 51971,84 ,,
381 Al.FIERI EMILIA ESPROPRI € Ì03,943,68 09/03/16 e 51.971.84 50% , €5L97l,ll4 .. 382 ALFIERI OORODEA ESPROPRI E' 51.971,84 13/01/16 (\25,985,92 50% €25 98~.92
~
PERCENl"llAU: i N, CRtmrrorrn NOME OGm,rro DELLA SOM!\IA PIHsTESA DATA SOMMA E SOMMA CAUSF/DI
ORDINE O RAGIONESOCIALI~ SPESA DAL CREDITORI.: TRANSAZIONE TJUNSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA
383 SIG. DI VITA LAVORO
€ 9.589,69 26,04/16 €9.589,69 !00% € 9..589,69 CARMEUJCClù DIPENDENTE i .
384 Consiglicr4.l Comunnlc GETTONÈDI €3:253,50 23/05/16 e L626,75 50% € L626;75
Sì1,1.0ddo Carmelo PRESENZA ·' ..
385 Rtlg RANDONE Coinpon1<> NUCLEO DI €3.296,00 16/05/16 € 1.648,00 50% € L648,00 FRANCESCO \' ALIJT ~ì'.IONE
' ., 386
ZACCARIA CARMELA ESPROPRI é:'23c754,99 13/05/16 € l 1.877,50 50¾ € ll.877,50 (crede Fnmzò Michele) '.
387 Sìg.ra lgnaccolo Maria INDENNITA' € 3.25350 16/05/16 € L626,75 50% € L626,75 ASSESSORE
388 AVV. RUSTICO Prestazione eS,777,36 06/06/16 €2.888,6& 50% € 2888,68 GUGLIELMO Professionale
..
389 ,\Ll'IERI.\IAIII/\ CARMI'LÀ ESPROPRIO € 18.713,60 06/06/16 €9.356,80 50% i
€ 9.356,80 .\ VOI.IO Sl!.S't'O AVOUO MARI,\
Ditta : 11REEPIUNT 390 di FRONTERRE' Forniluru stampe €4.381,03 14/06/16 €2.190,52 50¾ €:2.190,52
PIERPAOl,O .·.
391. CAIWSQ ENRICO R!SARCIMI:NTO € 14.921,29 17/06/16 €7.460,64 50% €7,460,64 DANNI
392 FRATANTONIO ESPROPRIO E 8,000.00 23/06/16 €4.0()(l,00 50% €4,000,00 FRANCESCO
.
393 PERSONALE PROGI;ITAZIONH €882,62 23/06/16 €' 882,62 l00% €882,62 DIPENDENTE LL.PI' LJ\VORI
394 PERSONALE PROOI.TI AZIONI! € 670,91 23/06/16 €670;')1 !00% €670,91
DIPENDl;NTE LL.PI' !,AVORI
•·
395 SIG. NIGITO SALVATORE PERSONALE € 8,589,13 I l/03/16 € 8.589.13 1006/4 !. E 8.589,13 DIPENDENTE
396 SJG. !)[VITA LAVORO
€ 7.003.77 26/04/16 € 7.003,77 100% €7.003,77 C ARMlìLUCCIO DIPENDENTE
~
Pl,RCENTllALr,:; N. CimDITORE NOME OGGETTO DELLA $O,'\lMA PRETESA DA'f;\. SOMM,\ ESOl\fMA CAUSEDI
ORDINE O RAGIONE SOCIALE SPESA DAL.CRlmJTORE TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA
l'RO(ìETI"O ..
397 !NO. AMORE GIOVANNI TEATB,O €25115.23 ò7/Q7/I() e 12,ss1,62 50% € !2.557,62 CQMIJN/\LE
•.·
398 AVV. 13RAFA ANTONINO Prcst:17,ionc
€4A39,52 17/06/16 €2.219,76 50% €2.219,76 Profossìonalc
.·• ..
399 Ex Vice Sindaco Tringali INDENNITA' DJ
€ 3.976,50 12107/16 € 1.988.25 50% e 1.9ss.2s Giovanni FUNZIONE ;
400 AZIEN[>A AGRICQLA "l,A SPESE LEGALI € 2915,60 22/06/16 € 1.457,80 SO% € L457,80 MORESCA~· ..
401 COMUNE DI SCICLI ('QNFf,R!i',lr!lfl'O !llntJTI 12 l }5L473,30 01/0.9/16 € 675.736.65 5ò% € 675.736,65 . 402 SUDANO GIUSEPPE
r!(QGETTO € L:)53,97 10/()8/16 €676.99 50% € (,76,99 St\l.V ATAGGIO ;
403 ARCIL LA TERRA PIRRE' Prestw:iòne Tcc1ìica € 116.68 25/07116 E 58,34 SO% €58.34 G IOMBA'ITISTA
404 ARCIL CRISCIONE Prestazione Tecnica € 58.34 04/08/16 €29,17 50% €29.17 Al'.ffONlO MARIA
405 lNG VICARI CARMELO Prestazione Tecnica € 262.53 04108/16 € l31.27 50% E 131,27
406 ARCll TRINGALI Prestazione Tecnica e 160.784,oo I O/Hl/16 € 80.392.00 50% € 80.392,00 SALVATORE .. ··
401 Ai Signòri.TURLA/ ESPROPRIO e 173.547.38 26/07/16 € 86.773,69 50% €$6.773,69 GURRIERI .
408 Personale Dipendente SPESE LEGALI €17.962,20 15/l 1/16 e 11.%2,20 !00% € 17.962,20 Sig.SPEZZI MASSIMO
DONZELLO PIETRO.E Lavon di :
409 MASSIMO Manutcm:ìonc € 29.803.29 27/I0/16 € 14.901,65 50% E 14.901,65 i
410 OAILY 1:000 S.R.L,
RlSTORAZlONI, €9.044,52 26/10/16 € 4.522,26 50% €4522;26 DiCrìstclla Maria Oìuscppu ••
~~
PERCENTUALE
N" CREDITORE NOME OGGtrrro DELLA SOI\IMA PR•:TESA DATA SOMMA ESOl\lMA CAUS~: Ìll or~DIN~: O RAGIONE SOCIALE, SPESA JJA l, .CREDITORI, TRANSAZIONE TRANSATTA OFFERTA PRELAZIONE SOMMA PAGATA
;
41l GUERRIERI CIACERI ESPROPRI €27.6l5J0 28/11116 € 13.807.55 50¾
1 e 13.807;55
EMANUELE
.
411 APRILE GIOVANNA SPESE. LEGALI €44.515.70 06112/16 €22.257;85 50%
' €22.257,SS
413 DITJ'A: CANTO MARCO MANUTENZIONE e 14.142.64 18/01/17 €7.071,32 50% e 1,011,32
.EDILI
414 DITI'A; TORI. GIUSEPPE NOLEGGIO e J0.891,02 18/01117 €5.448,51 50% € 5.44851 STAMPANTI
415 "CIIARLIF. CIIAPUN" dì lntrottcnì1nc11lo per € 9.503,22 14/02/17 G 4.751,i~I 50% €4.751,6! Minco Antonello Bambini
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417 Ditta. Zll,Cll Servizio Mensa A$ili E'99.l07,74 28/03!17 €49.553.87 50% l €49:553,8'7 Rappr ... Gambadaunì Felice. Nìdo
418 PERSONALE. Emolumenti Spese € 1.175,64 28/03(! 7 € 1.175,64 !00% € l.175,64
DIPENDENTE Tecniche ' i'
419 PERSONALE Emolumenti Spe~e €670.91 28ilJ3/17 € 670;91 100% €670,91
DIPENDENTE Tecniche
420 PERSONALE STRAORDINARIO € 48.893,05 15/05117 €4f893,05 !00"/4
•• e· 48.893.os
DIPENDENTE
421 PERSONALE STRAORDINARIO €9.D99,4R 15/05/17 <'. 9.099.48 100% e 9.099,48 DIPENDENTE
422 PERSONALE STRAORDINARIO € 15.873.52 15/05/17 € .15.873.52 100¾ € 15.873,52 DIPENDENTE
"
423 PERSONALE STRAORDINARIO €3'i.172,52 15/Ù5/17 È 39.172,52 100''/4 ?
€39.172,52 DIPENDENTE
' '
424 PERSONALE STRAORl)!NARIO E'.86.9%,98 15/05/17 € 86.996,98 1()0% €86.996,98 DIPENDENTE
.i
~✓~~
I ~
N CRlmlTORE NOME OGGETTO DELLA ORlllNE O RAGIONI~ SOCIALE SPESA
425 PERSONALE
STRAORDINARIO Dll'ENDENTJJ
426 l'ERSONÀLE STRAORDINARIO DIPENDENTE
427 LIBERO CONSORZIO CARTELLE
ESATTORIALI
428 AVV.MONACA Prcstazìo11e DOMENICO ProJcssiomile
Dit111 Edile di SAMMITO LAVORI DI
429 MANUTENZIONE NATALE EDILE
430 orrrA ', CE!NTRO U!CE MA!:<tJrENZIOXE di Dont,cllo P1ctrìl 11.Lt.J:,.IINAZIONI:
431 PERSONALE COMUNALE STRAOR[)]NARJO
432 PERSONALE C()MUNALE STRA()RDlNARlO
REPERIB!UTA'
Prestazione Tccnicu 43) lNG FIDELIOGAETANO Collaudo Caldaia
Edìficì Scolastici
l'ROGlffl'O MARE 434 PATERNO' VINCENZO SICURO
435 ROCCUZZO ANTONINO MA:SlITl:NZIO;,m VEICOLI
Ditta: DE'rONTEST SIU, 436 Rappr,MONACA
PROVA SU MATERIALE
CORRADO
437 SlG. RIZZA ANGELO LAVORO DIPENDENTE
SOMMA PRETESA l)ATA SOMMA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TR,\NSAT'fA
.e IJ65,85 15/05/17 € l,365,85
€ 1266,83 15/(15/!7 €.1266.83
€1.838,00 15/05/17 e L919,00
895055,04 15/05/17 f 47.527.52
€21493,78 15105117 € 1()746,89
e 118 472Jl4 26/06/17 €59,236,42
E 5403,74 26/0r.i/17 E: 5.403,74
€ :i'..805,60 26/06/17 e s.sos,oo
€ l.886,36 26/06/17 €943.18
€458,26 17/07/17 € 229,13
€23.857,38 25/09/17 € I 1.928,69
e 435,74 25JQ9/17 €2.17,87
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PERCENTUALE ESOl\l!\IA CAUSE'Df OFFERTA J>RELAZÌONE
100% ; . •
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SOMMA i'AGATA
e 1365,&5
e 1266,83
€ 1919,00
E47527,52
e 10.746,89
€ 59,236.42
€5.403'74
€ 5 805,60
€943,18
e 229,n
611.928,69
€217,87
€9.942,09
)'~ ~.
PERCENTUALE , .... CREDITORE NOME OGGf:'TT.0 DELLA SOMì\lA l'R,~;TESA DATA SOMMA E SOMMA C,\USE·Dl
Ol~D[NE O RAGIONE SOCIAU: SPESA DAL CREDITORE TRANSAZIONE TRANSATl'A OFFERTA PRELAZiONE SOMMA PAGATA
CESA'!T. Mancatà ' 438.
DR. FRATANTONIO rcgistroz.Scnt.n. € 11256,83 25109/2017 €5628;42 50% € 5.628,42
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' 442 AVV.MONAC'A Prcstazìonè
€2.73Q,00 19/01/2018' € 1.365,00 50% i € 1365.00 IXlMENICO Pro fossionale . i
443 AVV. MONACA l'rèstazìonc €2.730,00 19/0112018 € l,365,00 50% e 1365:0o DOMENICO Pro lèssìonrllc
' 444
A vv. MONACA Prcstazi nnc €2,730,00 19/0112018 € I 365,00 50% € 1365,00 DOMENICO Profossionole
,,
AVV. MONACA Prcslilzionc 1 €4.676,86 445
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)
446 AYV.MONACA Presluzione €24,886,72 19/01/2018 e 12.443,35 50% e 12.443,35 l)OM!:NICO Profcssiooolc
...
447 Cm1pcn1tiv11 lspic11Viv11
Trasporto urbano €77390,40 24/08/2016 e 38.69s,2ò 50% € 38.695,20 Rappr.; LorcficcCarmclo '
448 Cooper,uiva Ispica Viva Trasp,.irto urbano € 850_,00 24!08/2016 €.425,00 50% € 425.()'J Rappr.: Lorcficc Carmelo
449 Cooperativa ISJ>ìca Viva Tra,porto urbano €45,000,00 24/0812016 € 22.500,00 50% €22.500,00 Rnppr.: Lorcfice Carmelo ;,
450 Arch.Pnriii Pietro Prestazione T~'Coìca €20089,31 22/1212017 e J0.044,6(i 50% € l0.044,66
~ ·····~·· .. -·-·-----------------------~---------------------------
PERCENTUALE N. CREDJTOIU•; NOME OGGl::lT() Jn:I.LA SOMMA l'RETES,\ l)ATA SOMMA E SOMMA CAUSE DI
OIUlJNt) O RAGIONKSOCJAU: Sl'1'SA DAI. CHEl)!TORE TIUNSAZIONE TRANSATTA 01'11EIHA PRELAZIONE SOM,'\1A PAGATA ,.
Dilla : Villa Modica dì - - .,;;.: 451
',_., €720,00 16/05/2017 €360,00 50% €'.!60,00 Modica Giovanna ,iRJstorazloncn
Dìttn . Garden Servke di Prc:slaz.Scrvizì
452 "Manutenz:Verde .€ 32.250,49 02/02/201!1 € 16.125,25 :SO% € 16-125,25 Lucìfom RoSllrio Pubblico" ' ..
453 f)otì.ssa Zocco Angela C(!UlpC €5,400,00 22/01/2018 €2.700,00 50% €2,700,00 · ..
454 S!G. RIZZA ANGl~LJ> LAVORO
E 10.034,56 15101/2018 € l0.034,56 l00% € IO,O:J4,S6 DIPENDENTE i
€ 13,087.480,33 € 7.202.002,25 ;
7 ~
2.7. SQUILIBRIO DELLA GESTIONE VINCOLATA AL 31 DICEMBRE .2012 DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE
PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI (arf18; comma 2 decretòlegislàUvo n:342 del 1997; come modificato dall'art. 12
del decreto legislativo o. 410/1998)
Fondo dì cassa gestione vincolata al 31 dicembre
Residui attivi gestione vincolata
Residui passivi. relativi a debiti effettivamente esistenti
TOTALE SQUILIBRIO
(+)
(+)
(-)
{-)
€ .................. .
€ .................. .
€ .... .
€ ....
Il decreto legislativo 15 settembre 1997, rt. 342, non contempla più trale componenti della massa passiva della liquidazione lo squilibrio della gestione vincolata in quanto lo squilibrio suddetto, complessivamente considerato, è un valore di cassa e quindi non costituisce debito fuori bilancio, come specificato dalla circolare del Ministero dell'interno 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97.
Lo squilibrio della gestione vincolata derivante dall'utilizzo di entrate a specifica destinazione può essere legittimamente inserito nella massa passiva solo nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione, entro i termini dì cui agli articoli 18, comma 2 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, 12, comma l, lettera a) e 13, comma 1 del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410 abbia adottato un provvedimento di ammissione di detto squilibrio ovvero abbia acquisito un atto dell'ente, adottato entro i termini sopra indicati, nel quale ne venga attestata l'esistenza.
Il capoverso successivo è rimosso (vedasicircolarejl 24120.05 ,lei 13 giugno 2005) "In caso contrario èpossibile considerare come debiti fiwri bilancio le singole parfile che confluiscono nello squilibrio della gestione vincolata. La mancanza della ricostituzione della cassa della gestione vincolata entro l'esercizio nel quale è stataprelevata e utilizzata per far fronte a spese differenti da quelle ct1i èra destinata, fa venire meno il finanziamento della spese in conto capitale o con vincolo di destinazione. Dì conseguenza, l'impossibilità di conservare dell'impegno di spesa, tra i residui passivi, ai sensi de/l'articolo 183, comma 5 del decreto legislativo 18 tigosto 2000, n. 267, dà luogo ad un debito fuori bilancio."
2.8. EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA (DEBITI OGGETTO DI VERTENZE GIUDIZIARIE PENDENTI E/O DEBITI OGGETTO DI
RICORSI SUI QUALI SIE' FORMATO IL SILENZIO RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 254, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000)
NUMERO RICORRENTE OGGETTO DEL fMP0RT0DEL SOMMA DA ORGANO INNANZI ORDINE RICORSO DEBITO ACCANTONARE ALQUALE IL
.... .... , ·•··· CONTESTATO RICORSO E' PENDENTE
(IJ (2) (3) (4) (5) (6)
Totale degli accantonamenti (Tot. colonna 5) € ........................ .
Si fa presenta che possono verificarsi i seguenti casi: - la massa attiva è sufficiente alla copertura integrale di quella passiva, comprese le somme in
contestazione: l'organo straordinario della liquidazione accantona per .intero con vincolo di destinazione le somme necessarie per pagare i debiti;
- la massa attiva non è sufficiente alla copertura integrale di quella passiva, comprese le somme in contestazione: l'organo straordinario della liquidazione accantona in misura. proporzionale la disponibilità che residua dopo il pagamento integrale dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammessi alla massa passiva della liquidazione;
- la massa attiva non è sufficiente alla copertura integrale di quella passiva. escluse le somme in contestazione: l'organo straordinario della liquidazione non dovrà accantonare le somme per pagare j· debiti in contestazione.
Nel caso in cui al termine della procedura di liquidazione il giudizio sia ancora pendente e/o il Ministero non si sia ancora pronunciato sui predetti ricorsi, le eventuali somme accantonate per
.
l'importo complessivo o parziale verranno devolute con · l""'i'\lmtP:~•r·~,li'·",~""'l"' ... ·"~"" all'Ente il quale in caso di accoglimento dei ricorsi provvederà a pagare i dette somme allo 1 Stato, nel caso di rigetto dei ricorsi. ·
"4~,J} ' J 19
~
2.9. RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE
2.1. Totale dei residui passivi ammessi alla liquidazione [ivi comprese euro _____ per pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), del D.P.R n. 378/1993 (residui passivi pagati non compensati in sede di determinazione del fondo di cassa)] €. 6.972.895,83
2.2.Totale dei debiti fuori bilancio sorti entro il 12.6.1990 riconosciuti dall'ente e/o dall'O.S.L. ammessi alla liquidazione € ...................... ; ... ..
2.3..Totale dei debiti fuori bilancio, sorti successivamente al 12.6.1990 ed entro il 31 dicembre 2012, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ammessi alla liquidazione €.
2.4.Totale dei debiti fuori bilancio transatti dall'organo straordinario
3.144.256,91
della liquidazione (procedura ordinaria) ammessi alla liquidazione € .......................... ..
2.5.Totale dei debiti conseguenti a procedure esecutive dichiarate estinte ammessi alla liquidazione € ............................ .
2.6. Totale dei debiti transatti e liquidati ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 €.
2.7. Squilibrio della gestione vincolata al 31 dicembre 2012 derivante dall'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti €.
7.202.399,80
2.8. Altre eventuali componenti della massa passiva (da specificare) € ............................ ..
TOTALE DELLA MASSA PASSlV A €. 17.319.552,54
20
Sheet1
RIEPILOGO DEI BEBITI FUORI BILANCIO RAGGRUPPATI PER OGGETTO :
11 } Personale l l I € 1,309.224,84!( a }
)di cui per. 1CPDEL ì € 232.800,49i
INADEL
INPS .. INAIL
IRAP € 83.085, 15! Totale E 315.885,64 I
2. ) Fornitura acqua 3) Fornitura energia elettrica 4) Competenze Professionali 5) Lavori Pubblici 6) Espropri 7) ALTRI
Elencare divisi per oggetto di spesa le altre Upologie di. debiti fuori bilancio ricomprese nella
Voce II ALTRI*':
1. lndennita' Gettoni e Rimborsi -Permessi ai Consiglieri 2. Commissioni- Sottoc.-Edìììzia-Pubbl.-,Spettacolo-Comm.E!ett.-Nucleo Valutaz. 3. Prestaz.Volontariato ( Protez.Civile-Servizio Vigilanza-Progetto Mare Sicuro
Progetto Spiagge sicure -Estate lspìcese 4. Risarcimento Danni -Spese Legali a seguito Sentenze in Giudizio 5. Diritti Segreteria 'Tesoreria comunale"" Tesoreria Provinciale.«
6. Contributi "Progetto Anziani "-"Attvita' Lavorativa Anziani"
7. Servizi delle Cooperatìve Soc;.i "AssistenzaAnzianie Assistenza Disabili e Bambini" 8. Cessione di Crediti 9. Pagamento Cartelle Esattoriali "Libero Consorzio e Ag.Riscossione Sicilia" 1 O. Contributi alle Associazioni ONLUS - -Sportive- Religiose--Cultura\i 11. Vari Servizi di Manutenzione e Assistenza 1:2, SERVIZI VARI :(Realizzazione Spettacoli-Concertì-Prestazìone Bandistiche-
Materiale Pubblicitario-Fornitura Software-Buoni Pasto-Corsi Formazione-Ristorazione -Telecom Telefoni ecc ................ ........,_ __ , __
13. Anticipo di Cassa ( Tesoreria Comunale Unicredit.spa
I
!
I !
!
j i l
I TOTALE Parziale ( Voce ALTRI )i I
Page t,.4
€ 992,20 € 4.057.669,81
€ 758.438,39 €0,00
€ 4.090.663,79 € 7.035.826,58
€ 37.087,10 € 8.181,42
€ 14.570,38
€ 132:729,06
€6.696,89 € 10.175,00
€ 186.435,52
€ 100.621,88
€ 169.749,58 € 79.537,87
€ 1.471.754,59
€ 4.066.087,62
€ 752.199,67 € 7.0.35.826,58
( b ) { e ) {d) ( e ) {f} { g)
PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE
3 .1 Competenze dell'Organo straordinario di liquidazione:
Compenso previsto dal decreto interministeriale del 9 .ll.1995 Oneri riflessi (IV.A.~ ecc ........ .) Rimborsi spese
3.2 Spese di amministrazione della liquidazione:
Pubblicità e postali Stampati Acquisto e noleggio di beni mobili Altre (specificare)
3.3 Compensi erimborsi vari per consulenti esterni:
3 .4 Compensi al personale per lavoro straordinario (3)
3;5 Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:
Spese per la conservazione Spese per la alienazione
Totale
Totale
Totale
Totale complessivo delle spese di gestione della liquidazione
€ 169.739,00 € o €. 12.261,00
€. 182.000,00
€. €. 90,28 €. €.
€. 90,28
€. 0,00
€. 35.000,00
€ .............................. . € ............................ ..
€ ................... ; .... 0 ..... ..
217.090,28
(*) Indicare il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straofdinario di liquidazione dalla data del suo insediamento a quella di presentazione del piano, disfo lo per i singoli anni e quantificando la spesa media annua,
i·,{~' ~
NUMERO ORDINE
Il
PARTE4
RICORSI PRESENTATI AL MINISTERO DELL'INTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 254, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
RICORRENTE OGGETTO
I I DECISIONE DEL I SOMMA AMlylESSA I SOMMA PERLA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA MASSA QUALEE' RICORSO IN ORDINE AL RJCORSO PASSIV:A CONFERMATA
L'ESCLUSIONE DALLA MASSA
PASSIVA (2) (3) I (4) I ___Q) I (6) I (7)
23
I MOTIVAZIONI
I ESCLUSJONE
I_ ...... <81
Num Ordine
2
3
4
5
6
7
a
9
CREDITORE NOME O RAGIONE
SOCIALE
Ditta : S.AG.I.T. Sri
Via Vili. Veneto n., 98
Rappr. Legale : Leocala Susanna
Leontlnì Carlo - Leontini Giuseppe
Cassone Giuseppe
Cassone Ulìsse
EDISERVICE Sri
Via Principe Nicola n. 22 ( CT
Sig.ra Stracquadanio Giorgia
Ex Dipendente Comune dì Ispica
Sìg. C<Jrnevale Gino
Via Monreale n. 2/A
97014- Ispica
Sig.ra Caruso Giorgia
Via Guerrazz.i n. 15
97014- lspìca
Sig. Ernesto Modica
Vìa L. Pinarello ri. 4
97100 • Ragusa
ig.Antonio Cuscusa Via G. Falcone 6
ìg.Sal\fatore Rustico Via G. Verdi 9
ig.Salvatore Mllana Via dell'Ecolqgia 7
ig.ra Anna Maria Gregnl e.so Garibaldi
.Pisana Carmelo ( erede Edda Canto
Sig. Ciranna Pietro
Via Amendola n. 2 - 97014 Ispica
PARTE 5 - ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE OGGETTO TOTALE MOTIVAZIONE OE.LL'ESCLUSIONE
OELLA SPESA OEL DEBITO (1)
Rimborso Oneri Urbanizzazione
( Rilascio Aut. N .. 2011/133/SUAP
del 27/04/11 pratica n. 2010/310
Pagamento lndennìta'
esproprio suolo
in contrada Cucini
Fattura n. 31:ì05 del 15/12112
inserz. sul "quotid.di Sicilia"
Pagamento emolumenti
Art.37, e 1,lett.c del CCNU11
Azione legale• rapporto dì lavoro
{ contro la Soc:.Coop. Ispica VM1 a.r:I.
Mensmta': APRILE E MAGGIO 2013
Richìesta Risarcimento danni
per]Uegìllima occupazione dì.sùolo
Lavorì compi. Foqnatura Zona B del P.R.G
Recupero Somme
{deposito cauzionale lavori dìlnnesto
fogna acciue bianche
Consiglieri Comunali ì Rimborso spese
legall sostenute per RICORSO al
TAR SICILIA ( 1/ìcende relative
all'adozlone del PRG del Comune Ispica
€44.330,35
€ 7.500,00
€ 522,72
€ 13,657,00
€41.01.9,89
€ 7.746,85
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 320,00
Non inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione .ln quanto
redito di Pertinenza della Gestione Vincolata (lstanza Protn. 3793/Ce366 del 10102/14 )I
on ìnserìlo nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
• Gli Istanti non figurano come parte in causa" ( non sono titolali del credito.)
Istanza Prot.29293!Ce366 14/10/15
CREDITO gia' pagato con Mandato n. 2 del 14/1112013 Cassa Regioanle
ls!anza Prot0013513/Ce366 del 12/0511
REDITO non SPETTANTE ln quanto privo di presupposti di fatto accertati da varie Sentènze
!lo di CT e Relaz. del Capo del Comune ( Istanza Prot.0034369/Ce36
REDITO non di competenza dell 'O.S.L. petfocompetenza temporale
uccess!vo al al 31112/2012 ( istanza Prot.001 G690/Ce366 del 22105115)
REDITO non spettante In quanto privo di presupposti di fatto accertati
RELAZIONE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI E LL.PP. DEL COMUNE -nota Prot.11, 0003554/C366)
Non inserìto nella massa passìva della geslionedi lìquìdazione in quanto
bepos1ro CAUZIONALE
Istanza n.0010860/Ce366
inserito nelÌa massa passiva della gestione di fiquidazione in quanto relativo a
omme non rimborasabili al Consiglieri comunaliper spese legali sostenute per giudizi avviati
ell'esercizio dellé rispettive funzioni.
Istanze Prot.n. 13466/Ce366 • Prot. 1347p/Ce366. Prot, 136071Ge366 • Prot.13508/Ce:366 Prol.13509
on vtene inserito nella massa passiva della gestione di Uquldazlone in quanto
RECITO Gia' pagato con Mandato n. 1053 del 25/0712013 (Istanza Prot 0010868/Ce366 de! 2.1104/2015)
\]~- 2~ (c~k -S ~.,f' ~) flh
7 --------···· .. ---··· --··------·--·------------·---~ .. ·-·---------------------"'-----------------------
Num CREOlTORE NOME O RAGIONE
Ordino SOCIALE
10 Sig. Savarino Carmelo
Via Toscana n.1.4 - 97014 lsolca Sig. Quartarone Saverio
11 Via da Procida n. 10
97014 - Ispica
Ass.Sportìva Arcobaleno
12 Presid.: Sig. Lorefice Fabio
.Sìg.ra Muraglie Mariamargherita
13 Via Buozzi n. 56
97014 lspJca
14. Sig.ra Amore Rita
ViaD.Deall Abruzzi n. 27 -97014 Ispica
Ditta : ECO.DEP
15 C.da Daniela s,n,c .. 97016" Pozzall.o
Rappr.Legale : Sig. Morando Giovanni
Ditta : RIGEN CENTER
16 Via cavallolli n. 13 97014 - Ispica
Raoor Leaale: S1i::i. Guarnìeri Vincenzo
17 Sig. Lorefice Antonino
Via V.Veneto n.11 - 97014 lsoica
18 Sig. Moncada Francesco
Via Manzoni n.107 - 97014 lsoica
19 Sig. Fava Vincenzo
Via Manzoni n. 124 - 97014 fspìca
OGGETTO
DELLA SPESA
Rimborso Oneri Urbanizzazione
( oroaetto di variante }
Fçmìtura foto e.sviluppo rullino autovelox
Fattura n. 2 del 14/02/2013 €. 163,68
Fatrura n. 4 del 20/04/2013 €. 39 26
Contributo Ordinario
per Attivita'
Servizio hostess per eventi
patrocinati dal Comune
Allìvila' lavorativa
Anziani ( 2010)
SeNizlo di rlpùU!ura aree adibite a discarica
abusiva.smallimento amianto C.da Rio Favara
Fatt11, 1199 del 30/09/2010
Fornitura Materiale per ufficia
Fattura n. 45 del 20/05/2009
Atlivita' lavorativa
Anziani ( 2010)
Attìvìta• lavar~:-~:§.~ . Anziani (201 ;~:,\._-!:,
At .. ' /<'J."/
IM!a '1Jf{. ì~),\.t Anziani l )rè{) ,,
' ' - ".
TOTALE
DELOE6lTO
€ 1.404,65
€222,$4
€ 19.000,00
€i 900,00
E 115,00
€37:999,50
€ 199,80
€445,00
, €515,00 ''<i ,~::
~f:\~~'
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
(1)
Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
tREDITO Gla' oaoato con Mandato n. 1542 del 1711012013 (Istanza Pro! 0011763/Ce366 del 28/0412015\ Non viene inserito nella massa passiva deHa gesHone di liquidazione in quanto
isorto successivamente alla data del 31/12112
~ Istanza ProtOOOS432/Ce366 del 12103/15)
Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
CREDITO gla' pagato con Mandati ( n. 1605 del 07/09/2011 E,8.000,00) e Ì n. 257 del 2Bi02/2D13 €.2.000,00
e con Mandato n. 689 del 22/0712011 di €. 9.000 00 ( Istanza Prot.11775/Ce366 del 28104/15\
Non viene inserito nella masi:;a passiva deila ge~tìone di liquidazione in quanto
CREDITO NON SPETTANTE in quanto il Comune nòn è soggetto passivo dell'obbligazione
Istanza Prol.nOOQ3680/C&366 11/02115)
Non vìene inserito nella massa passiva deil11 ges_tione di liquidazione in quanto
CREDITO i:ila' naoato con Mandato n.1053 del 25/07/2013 /Istanza Pro! 008174/Ce366 del 25103/20151
CREDITO. non spettante .in quanto privo dì presupposti di fatto accertati
RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO ·ECOLOGIA A_mbiente 3" Area -nota Prot.11. 0003581/C388 J
(Istanza Prot.411516/0212015 l
Non viene lmierito nella massa passiva della ge!ltìone di liquidazione l.n quanto
CREDITO Gla' pagato C:0)'1 Mandato n. 1824 del 01/06/2009 (Istanza Prot 0007355/Ce366 del 17/03/2015) . .'
Non v[ene inserìto nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
CREDITO gia' pagata con Mandato n. 961 del 18/0S/2QH (tstania Prot 0031.134/Ce366 del 25/1112014)
Non viene inserito nella massa passiva della gestìòne di liquidazione in quanto
CREDITO gla' pagato con Mandalo n. 961 del ~810512011 (lstania Prat 0031133/Ce366del 25/11/2014)
Non viene inserito netla massa passiva della di liqu]dazione in quanto
CREDITO ala' 11aaato con Mandato n. 1053 del 25/0712013 /Istanza Prot0032693/Ce366 del 10112/2014)
1~~
flh 1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
CREDITORE NOME O RAGIONE
SOCIALE
Sig.ra Baglieri Concetta
Via G,Amìco n. 3 - 97014 Ispica
Ditta : Franco Frabboni FINIM SPA
Sig. Denaro Roberto
Via Sicilia n. 21 -.97014 Ispica
Sig. Milcerl Bausoto Giuseppe
Via la Ciura n. 2 - 96019 Rosolini
Ditta ;.Amblimblotta Sn.c
Via Dello Stadio n.? - 94017 Ispica
Rappr.legale : Sessa Alessandra
Slgg.: Calvagno Barbara,
Permavarìa Vincenzo -Pennavarìa Salvatore
Istanza 4 bis
Sigg;: Canto Paolo
Canto Vincenzo ,Canto Maoii:i:ìo
Istanza 4Ter
Avv.Giuseppe Solarino
Vìa M.l. kìng n. 5 - 97014 - Ispica
Sig. Caruso salvatore
Via Tizìano n. 48
29 I Sig. Giorgio Spadara
Via Giulio Cesare n. 42n- 96019 Rosolini
OGGETTO
DELLA SPESA
Richiesta rimbors.o Imposte
ACQua e scarico fognario 2008
Rimborsò Oneri Urbanizzazione
Conc.Ed. dal -1~J9'~-Q:~.~-.;!?_08tC(:Z08-•4209-4210-4211
Richiesta pagamento
FATTURA N .. 8/2013
relativa alfa fomil:Qra e messa. m opera ~J ferro lavorato
Pro.staz.Servizt Manvtopz. Strada e aree pubbtlche
FATTI.IRAN. 1412013 ( 09/0512013 I
"Servizio Baby Sltting"
FATTURA N. 18/2013 (25/02/2013 I
Istanza di pagamento Sel)teoza 11. 967
C,ApJ>Ollo CT del 23110114 -n.61 Trib.Modica
Rlsarefm. Oanni
Istanza di pagamento Se11tenza n, 987
CJ\pp,,llo CT dot23110l14 -n.61 Trib,Mod!ca
Risarcim. Dannl•ESPROf>RI
·rocedimenlo civile Sentn. 85912001 e n. 433/07
Spese per liti e arbitraggio
TOTALE
DEL DEBITO
€. 143,26
€ 374,933, 16
€1:754,52
€ 1.152,17
€ 371,00
MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
(1)
on viene inserito nella massa passiva cleUa gestione di liquidazione in quanto
on viehe inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto
REDITO di Pertinenza della GestioneVincolata { Istanza prot.n. 0003794/Ce366
[Non viene inserito ne.Ila massa passiva della dì liquidazione in quanto
orto successivamente alla data del 31112112
Non viene lnserì!o nelfa massa passiva della di liquidazione in quanlo
orto successivamente alla data del 31/12112
Istanza Prot. 0031030/Ce366 .del 25/11/14
viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto
REDITO NON DI COMPETENZA DELL'OSL sorto su1:cessì•ilan1énte alla data del 31/12112
Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
€ 121.114,30 !Privo del presupposti previsti dall'Art.5 c.2 del D.l.. 11. 80 del 2!lf03104
€ 121.114,30
€ 1.343,86
onvertìto nella. L. n. 140 del 28105/04 ( Prot.n. 00100231Ce366 31/03/17 Protcomm.21 28/03/17}
Non viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto
rivo del presupposti previsti dall'Art.5 c,2 del n. 80 del 2$103104
onvertlto nella L. n. 140 del 28/05/04 (Prot.11. 0010023/Ce366 31/03117 Prot.comm.21 28103117
Non viene inserito nella massa passiva della geslìone di lìquldazione in quanto
REDITO gla' pagato con distinti.Mandati n,1000 dèl 27/03/2008 n.2992:dèl 26/11/2001
on acconti rispettivamente di€. 1.057,70 e ad€. 793,27 (Istanza Prot9_!!~D.!!!!l/C:::t!:l66 del 18/11/2014'
Non vìene inserito nella massa passiva della ge~tione dì liquidazione in quanto
ato con Mandato n.1663 dal 14112/2012 (Istanza Prot_0031152/Ce366del 25111/2014
Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
1sorto successivamente alla data del 31112/12
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Num CREDITORE NOME O RAGIONE OGGETTO TOTALE MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
Ordino SOCIALE DELLA SPESA DEL DEBITO O>
30 Sig Nìcastro Maurizio ~•ltm•: !n,11 23102/11) (n14 26l03Ìl2) (n.611 01109111) € 384,11 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto :
clo Studio Aw. Diletta Corallo Raausa ProlffltlGrafica' manifesto ner distributore aùtom. REDITO PRIVO di DOCUMENTAZIONE . 31 Sig. Gradanti Paolo FatMà: ll.486 del 14/00/2013 € 755,51 Non viene inserito nella massa passiva della geslione dì liquidazione in quanto :
via Solferino n. 15 97016 Pozzallo FomìturaMateriale Anric.oerconclmaz.lonl sorto successivamente al-31112/2012 ..
32 CHIESASAN .GIUSEPPE per luminarie -materiale vario
€ 3.050,00 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
Sac.Mario Gualiolla.via P.GiovJ<Xllln.26 NOIP<'lnìo Attrezzatura audio REDITO qla' pagato 111.920 dell'111()1J13 e In narte eccedente la misura dol conlributo concesso I G.M •• 53 19/031101
33 Sig.ra Zaccaria Carmela ISenl.za n. 1281 • 18109109 C.A.CT e n. 2391 TAR € 8.745,01 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
I Erede Franzo' Michele l via Sicilia 62 Scese""' fili e arbilrMmio Risare.dannì Esoroorl rispetto a quanto richiesto.l'Importo è stato ridetem,lna~ come da. Sentenza Corte d'Appello e TAR. di Catania
34 Sig. Monaca Corrado Arnm.B.etontest srl Pagam. Fattura: n. 623 del 19/06113 €983,60 Non viene rnserìlo nella massa passivà della gestione dì liquidazione in quanto
11ia B. Soadaro n. 45 97015 lsòica Prove dr carico su solai sorto successivamente al 3111212012 .
Ass.Dlstretto Culturale Sud Est Quote di Adesione per progeUi tl.lfisUci Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquìçlazione in quanto 35 €4.650,00 P.zza Municipio n. 1 96017 NOTO. {Parlec.W.T.E. Assisi 2010 l "REDITO di PERTINENZA della i,estione vincolata
Ass."Promo Eventi" e•
36 Realizzazione Presepe Vivente €2.500,00 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
Prea,Slg. Di Rosa Angelo Viale delle Scienze .14 e addobbi floreali Natalizi K:REOITO PRIVO di documentazione e
Ditta : ADAMO CARMELO BUONI PASTO Non viene inserttb nella. massa passiva deUa gestione di liquidazione ìn quanto 37 € 280,80 Via Tagliamento 10 97014 - Ispica DIPENDENTI !CREDITO GIA' PAGATO come da nuletanza aooosta su Fatt.n.21 del 31I10112 I ECONOMATO I
Casa Famigl.L.Monti Diretto :Antonio Anglonr RICOVERO €5.823,00 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto 38
Via Tagliamènlo 96010 PalazzoloAcreide E ASSISTENZA ~RE:DITO facente oarte.di un nrooetto distrettuale IL3Bl!J00l dì COMPETENZA DEL Comùne di MODICA DITTA.: EURO PROGETTI PROFESS.SRL, Compenso per ricorso Fat.n.1/16 Non viene inserito nella massa.passiva della gestione di liquidazione in quanto 39 €562,93
Rappr.;Dr.Cosimo AngeUca via Grotta D'acqua Ragusa n. 570114 Tar CT Oecr<ito lnn-.-129113 Trib.Modica I CREDITO è stato dichiarato estinto dal GIUDICE . .•.
lng,Pietro e Ernesto e MODICA Rìsarclm.DannHnteressj-rivalutaz. Non viene inserito nella massa passiva della gestlorte di liquidazione in quanto 40 €4.606,66 Viale Tlca 85 (Pietro) Via PhmdeDo 4 (Ernesto) Sent. n. 77 del24102/06 Trib.Modica !!!orto successivamente.al 31112(2012
Ditta : Farmacia lspicenla srl Diverse fatture fornitura Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione .in quanto 41 €712,78 Via Campania 16 lspìca Derrate Alimentari e maleriala sanilaoo ICREOlìO Oia' PAGATO:' La F•lt.tt.15/b 31108/11 <Il € •. 62 eo E<onom<i ;. 'I>•• .. LU;. di€. 650 00 •• ,.... re•tltuho dat1•En1er
Riscossione Sicilia spa CARTELLE ESATTORIALE No~. 11iene ìnserlto nella massa passiva della ges_tione di liquidazione in quanto 42 € 8.803,00 AG. DELLE ENTRATE P.zzaAncìone 6 RG /~~6;s:iiJ~~llilviÌi:n11nte al 31/1212012
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Num CREDITORI: NOME O RAGIONE OGGl:TTO TOTALE MOTIVAZIONE; DELL'ESCLUSIONE
Ordino SOCIALE DELLA SPESA OELOEBITO (JJ
Riscossione Sicilia spa CARTELLE ESATTORIALE €417,88 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto 43 AG. DELLE ENTRATE P.zza Ancìone 6 RG sorto successivamente al 31/12/2012 .·
Ditta : ZACCARIA GIUSEPPE Decr,ìng.n.25411993 Trib.Modica• ~on viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto 44
Via Cornelia n. 30 97015 MODICA € 29.471,18
SentC.Cass.n.28653113 "av.camoo allellca·c.da.ettoc& sorto successivamente al 31/12/2012 . Ditta : Santonocito Concetto Smaltimento carcasse anlinali
€484,00 ~on viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto 45
\ Via Pioppo n. 7 CATANIA Mrto successivamente al 31/12/2012
Ditta : Amblimblotta snc Servizio Baby Sìtling 2011/2013 Non viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione. in quanto 46 € 370,83 , ~, ~--~ ~---"- Alessandra
L.388/2000 del.G.M. 175 24/11111 sorto successivamente al 31/1212012 ' Sig,: TERRANOVA CARMELO Fatl.N.1 def24/06/2013 Non viene inserito nella massa passiva della.gestione di liquidazione in quanto
47 € 1.246,30 C.da. scorsone Ispica servizio di pulizia Suoèrf.Boschivè 'importo eccede l'obbllaa:z:lone oerfe:zionata ;
INon viene inserito nella massa passiva della gestione di liquidazione in quanto
48 FRANCESCO BRUNO DI BELMONTE INDENNITA' DI ESPROPRIO € 1.316,567,53 !Privo del presupposti previsti dall'Art.5 c.2 del O.I.. n. 80 del.29103104
lconvertlto nella L. n. 140 del 28/05/04
49 ANCITEL Prestazione di Servizi € 867,SS INon viene inserito nella massa passiva della di liquidazione in quanto !Credito ala' oaaato
TOTALE € 2.194.846,74
- non è ammissibile In quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ·
è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione. del dissesto ,
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la 1r<>1nc<>7 11"1,n<> •
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma.5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- è relativo ad altre motivazioni ( da specificare ) /-5,,,.,<.J,
PARTE 6 - PROPOSTA DI RIPARTO
1.10 -Totale della massa attiva dell'ente (+)
3 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione (-)
Massa attiva residua
2.9 - Totale della massa passiva ammissibile alla (-) liquidazione
Differenza
€ 18.266.259,26
€ 217.090,28
€ 18.4&3.349,54
€, 17.319.552,54
€. 1.163.797,00.
Nel caso in cui la differenza sia un valoi;e negativo va operato un riparto. proporzionale secondo il seguente rapporto:
massa attiva residua€ .................. - debiti assistiti da prelazione € ................. .. X: 100 =· .......... ~ 6/o ------------------------
totale massa passiva€ .................. - debiti assistiti da prelazione€, ................ ,.
25
h i
TTESTAZIONE
l sottoscritti, componenti dell'organo straordinario di liquidazione;
ATTESTANO
1) che sono state rispettate nella redazione del piano di estìnzione le disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;, ..
2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti previsti dalle disposizioni normative sopra indicate;
casi di esclusione
4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell'ente locale;
5) che tra i debiti fuori bilancio ammessi alla liquidazione non sono inseriti quelli relativi a somme già comprese nei residui passivi o a debiti già pagati autonomarnente dall'ente con propri fondi di bilancio.
Ispica, lì 19.2.2018
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
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